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PREMISSAS

Enquadramento da Empresa
1 1 2 3 SIMPLES Lucro Real Lucro Presumido

Lucro Desejado Participao dos vendedores no faturamento Comisso dos vendedores Participao das vendas no carto de crdito Taxa do carto de crdito Participao das vendas no carto de dbito Taxa do carto de dbito

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Item 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 5

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCCIO Discriminao January-10 % Receita Total 100.00% Total dos Custos Variveis 0.00% Custo de reposio da Mercadoria 0.00% ICMS / DARF - Simples 0.00% Frete de compra 0.00% Comisso dos vendedores 0.00% Encargos sobre comisso (45%) 0.00% Taxa administrao do carto 0.00% Margem de Contribuio (1-2) 0.00% Total dos Custos Fixos 0.00% Retirada dos Scios 0.00% Salrios dos funcionrio 0.00% Encargos Sociais 0.00% Contador 0.00% Aluguel 0.00% Energia/gua 0.00% Telefone 0.00% Publicidade 0.00% Segurana / Alarme 0.00% Manuteno 0.00% Aluguel da mquina de carto 0.00% Despesas bancrias 0.00% Juros bancrios e antecipao recebveis 0.00% Material de limpeza e escritrio 0.00% Associao e sindicatos 0.00% Consulta Cheque e SPC 0.00% Lanche e refeio para funcionrios 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Outros 0.00% LUCRO (3 - 4 ) 0.00%

BALANO PATRIMONIAL EM: ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa/Banco Contas a Receber a vencer Contas a Receber vencidas Estoque PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Fornecedor a pagar Contas a pagar vencidas Impostos e encargos Financiamentos de curto prazo Salrios Outras despesas a pagar -

REALIZVEL EM LONGO PRAZO

EXIGVEL EM LONGO PRAZO -

ATIVO PERMANENTE PATRIMONIO LQUIDO Mveis e utenslios Mquinas e equipamentos Veculos Prdio TOTAL TOTAL Obs: Todas informaes lanadas no Balano, foram fornecidas pela empresa. INDICADORES 1 Lucratividade/Prejuzo mensal 2 Rentabilidade do Ativo Total ao ms 3 Ponto de Equilbrio Econmico 4 Faturamento mnimo para obter um lucro de 5 Mar kup mdio 6 Liquidez corrente 7 Liquidez seca (sem o estoque) 8 Prazo mdio de recebimento (em dias) 9 Prazo mdio de pagamento (em dias) 10 Prazo mdio do estoque (em dias)

R$ -

/ms

0.00% 0.00% R$ R$ 0% R$ R$ 0 0 0

dias dias dias

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCCIO February-10 % Item Discriminao 1 Receita Total 100.00% 2 Total dos Custos Variveis 0.00%
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Custo de reposio da Mercadoria ICMS / DARF - Simples Frete de compra Comisso dos vendedores Encargos sobre comisso Taxa administrao do carto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24

Margem de Contribuio (1-2) Total dos Custos Fixos


Retirada dos Scios Salrios dos funcionrio Encargos Sociais Contador Aluguel Energia/gua Telefone Publicidade Segurana / Alarme Manuteno Aluguel da mquina de carto Despesas bancrias Juros bancrios e antecipao recebveis Material de limpeza e escritrio Associao e sindicatos Consulta Cheque e SPC Lanche e refeio para funcionrios

0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Outros

LUCRO (3 - 4 )

0.00%

BALANO PATRIMONIAL EM:

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE Caixa/Banco Contas a Receber a vencer Contas a Receber vencidas Estoque PASSIVO CIRCULANTE Fornecedor a pagar Contas a pagar vencidas Impostos e encargos Financiamentos de curto prazo Salrios Outras despesas a pagar

PASSIVO
-

REALIZVEL EM LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE Mveis e utenslios Mquinas e equipamentos Veculos Prdio TOTAL -

EXIGVEL EM LONGO PRAZO PATRIMONIO LQUIDO -

TOTAL

Obs: Todas informaes lanadas no Balano, foram fornecidas pela empresa.

INDICADORES 1 Lucratividade/Prejuzo mensal 2 Rentabilidade do Ativo Total ao ms 3 Ponto de Equilbrio Econmico 4 Faturamento mnimo para obter um lucro de 5 Mar kup mdio 6 Liquidez corrente 7 Liquidez seca (sem o estoque) 8 Prazo mdio de recebimento (em dias) 9 Prazo mdio de pagamento (em dias) 10 Prazo mdio do estoque (em dias)

R$ -

/ms

0.00% 0.00% R$ R$ 0% R$ R$ 0 0 0

dias dias dias

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCCIO March-10 % Item Discriminao 1 Receita Total 100.00% 2 Total dos Custos Variveis 0.00%
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Custo de reposio da Mercadoria ICMS / DARF - Simples Frete de compra Comisso dos vendedores Encargos sobre comisso Taxa administrao do carto 0.00% 0.00%

3 4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24

Margem de Contribuio (1-2) Total dos Custos Fixos


Retirada dos Scios Salrios dos funcionrio Encargos Sociais Contador Aluguel Energia/gua Telefone Publicidade Segurana / Alarme Manuteno Aluguel da mquina de carto Despesas bancrias Juros bancrios e antecipao recebveis Material de limpeza e escritrio Associao e sindicatos Consulta Cheque e SPC Lanche e refeio para funcionrios

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Outros

LUCRO (3 - 4 )

0.00%

BALANO PATRIMONIAL EM:

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE Caixa/Banco Contas a Receber a vencer Contas a Receber vencidas Estoque - PASSIVO CIRCULANTE Fornecedor a pagar Contas a pagar vencidas Impostos e encargos Financiamentos de curto prazo Salrios Outras despesas a pagar

PASSIVO
-

REALIZVEL EM LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE Mveis e utenslios Mquinas e equipamentos Veculos Prdio TOTAL -

EXIGVEL EM LONGO PRAZO PATRIMONIO LQUIDO -

TOTAL

Obs: Todas informaes lanadas no Balano, foram fornecidas pela empresa.

INDICADORES 1 Lucratividade/Prejuzo mensal 2 Rentabilidade do Ativo Total ao ms 3 Ponto de Equilbrio Econmico 4 Faturamento mnimo para obter um lucro de 5 Mar kup mdio 6 Liquidez corrente 7 Liquidez seca (sem o estoque) 8 Prazo mdio de recebimento (em dias) 9 Prazo mdio de pagamento (em dias) 10 Prazo mdio do estoque (em dias)

R$ -

/ms

0.00% 0.00% R$ R$ 0% R$ R$ 0 0 0

dias dias dias

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCCIO April-10 % Item Discriminao 1 Receita Total 100.00% 2 Total dos Custos Variveis 0.00% 2.1 Custo de reposio da Mercadoria 0.00% 2.2 ICMS / DARF - Simples 0.00% 2.3 Frete de compra 0.00% 2.4 Comisso dos vendedores 0.00% 2.5 Encargos sobre comisso 0.00% 2.6 Taxa administrao do carto 0.00% 3 Margem de Contribuio (1-2) 0.00% 4 Total dos Custos Fixos 0.00%
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 Retirada dos Scios Salrios dos funcionrio Encargos Sociais Contador Aluguel Energia/gua Telefone Publicidade Segurana / Alarme Manuteno Aluguel da mquina de carto Despesas bancrias Juros bancrios e antecipao recebveis Material de limpeza e escritrio Associao e sindicatos Consulta Cheque e SPC Lanche e refeio para funcionrios 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Outros

LUCRO (3 - 4 )

0.00%

BALANO PATRIMONIAL EM:

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE Caixa/Banco Contas a Receber a vencer Contas a Receber vencidas Estoque - PASSIVO CIRCULANTE Fornecedor a pagar Contas a pagar vencidas Impostos e encargos Financiamentos de curto prazo Salrios Outras despesas a pagar

PASSIVO
-

REALIZVEL EM LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE Mveis e utenslios Mquinas e equipamentos Veculos Prdio TOTAL -

EXIGVEL EM LONGO PRAZO PATRIMONIO LQUIDO -

TOTAL

Obs: Todas informaes lanadas no Balano, foram fornecidas pela empresa.

INDICADORES 1 Lucratividade/Prejuzo mensal 2 Rentabilidade do Ativo Total ao ms 3 Ponto de Equilbrio Econmico 4 Faturamento mnimo para obter um lucro de 5 Mar kup mdio 6 Liquidez corrente 7 Liquidez seca (sem o estoque) 8 Prazo mdio de recebimento (em dias) 9 Prazo mdio de pagamento (em dias) 10 Prazo mdio do estoque (em dias)

R$ -

/ms

0.00% 0.00% R$ R$ 0% R$ R$ 0 0 0

dias dias dias

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCCIO May-10 % Item Discriminao 1 Receita Total 100.00% 2 Total dos Custos Variveis 0.00%
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Custo de reposio da Mercadoria ICMS / DARF - Simples Frete de compra Comisso dos vendedores Encargos sobre comisso Taxa administrao do carto 0.00% 0.00%

3 4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24

Margem de Contribuio (1-2) Total dos Custos Fixos


Retirada dos Scios Salrios dos funcionrio Encargos Sociais Contador Aluguel Energia/gua Telefone Publicidade Segurana / Alarme Manuteno Aluguel da mquina de carto Despesas bancrias Juros bancrios e antecipao recebveis Material de limpeza e escritrio Associao e sindicatos Consulta Cheque e SPC Lanche e refeio para funcionrios

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Outros

LUCRO (3 - 4 )

0.00%

BALANO PATRIMONIAL EM:

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE Caixa/Banco Contas a Receber a vencer Contas a Receber vencidas Estoque - PASSIVO CIRCULANTE Fornecedor a pagar Contas a pagar vencidas Impostos e encargos Financiamentos de curto prazo Salrios Outras despesas a pagar

PASSIVO
-

REALIZVEL EM LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE Mveis e utenslios Mquinas e equipamentos Veculos Prdio TOTAL -

EXIGVEL EM LONGO PRAZO PATRIMONIO LQUIDO -

TOTAL

Obs: Todas informaes lanadas no Balano, foram fornecidas pela empresa.

INDICADORES 1 Lucratividade/Prejuzo mensal 2 Rentabilidade do Ativo Total ao ms 3 Ponto de Equilbrio Econmico 4 Faturamento mnimo para obter um lucro de 5 Mar kup mdio 6 Liquidez corrente 7 Liquidez seca (sem o estoque) 8 Prazo mdio de recebimento (em dias) 9 Prazo mdio de pagamento (em dias) 10 Prazo mdio do estoque (em dias)

R$ -

/ms

0.00% 0.00% R$ R$ 0% R$ R$ 0 0 0

dias dias dias

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCCIO June-10 % Item Discriminao 1 Receita Total 100.00% 2 Total dos Custos Variveis 0.00% 2.1 Custo de reposio da Mercadoria 0.00%
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 ICMS / DARF - Simples Frete de compra Comisso dos vendedores Encargos sobre comisso Taxa administrao do carto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24

Margem de Contribuio (1-2) Total dos Custos Fixos


Retirada dos Scios Salrios dos funcionrio Encargos Sociais Contador Aluguel Energia/gua Telefone Publicidade Segurana / Alarme Manuteno Aluguel da mquina de carto Despesas bancrias Juros bancrios e antecipao recebveis Material de limpeza e escritrio Associao e sindicatos Consulta Cheque e SPC Lanche e refeio para funcionrios

0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Outros

LUCRO (3 - 4 )

0.00%

BALANO PATRIMONIAL EM:

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE Caixa/Banco Contas a Receber a vencer Contas a Receber vencidas Estoque - PASSIVO CIRCULANTE Fornecedor a pagar Contas a pagar vencidas Impostos e encargos Financiamentos de curto prazo Salrios Outras despesas a pagar

PASSIVO
-

REALIZVEL EM LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE Mveis e utenslios Mquinas e equipamentos Veculos Prdio TOTAL -

EXIGVEL EM LONGO PRAZO PATRIMONIO LQUIDO -

TOTAL

Obs: Todas informaes lanadas no Balano, foram fornecidas pela empresa.

INDICADORES 1 Lucratividade/Prejuzo mensal 2 Rentabilidade do Ativo Total ao ms 3 Ponto de Equilbrio Econmico 4 Faturamento mnimo para obter um lucro de 5 Mar kup mdio 6 Liquidez corrente 7 Liquidez seca (sem o estoque) 8 Prazo mdio de recebimento (em dias) 9 Prazo mdio de pagamento (em dias) 10 Prazo mdio do estoque (em dias)

R$ -

/ms

0.00% 0.00% R$ R$ 0% R$ R$ 0 0 0

dias dias dias

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCCIO July-10 % Item Discriminao 1 Receita Total 100.00% 2 Total dos Custos Variveis 0.00%
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Custo de reposio da Mercadoria ICMS / DARF - Simples Frete de compra Comisso dos vendedores Encargos sobre comisso Taxa administrao do carto 0.00% 0.00%

3 4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24

Margem de Contribuio (1-2) Total dos Custos Fixos


Retirada dos Scios Salrios dos funcionrio Encargos Sociais Contador Aluguel Energia/gua Telefone Publicidade Segurana / Alarme Manuteno Aluguel da mquina de carto Despesas bancrias Juros bancrios e antecipao recebveis Material de limpeza e escritrio Associao e sindicatos Consulta Cheque e SPC Lanche e refeio para funcionrios

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Outros

LUCRO (3 - 4 )

0.00%

BALANO PATRIMONIAL EM:

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE Caixa/Banco Contas a Receber a vencer Contas a Receber vencidas Estoque - PASSIVO CIRCULANTE - Fornecedor a pagar Contas a pagar vencidas Impostos e encargos Financiamentos de curto prazo Salrios Outras despesas a pagar

PASSIVO
-

REALIZVEL EM LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE Mveis e utenslios Mquinas e equipamentos Veculos Prdio TOTAL -

EXIGVEL EM LONGO PRAZO PATRIMONIO LQUIDO -

TOTAL

Obs: Todas informaes lanadas no Balano, foram fornecidas pela empresa.

INDICADORES 1 Lucratividade/Prejuzo mensal 2 Rentabilidade do Ativo Total ao ms 3 Ponto de Equilbrio Econmico 4 Faturamento mnimo para obter um lucro de 5 Mar kup mdio 6 Liquidez corrente 7 Liquidez seca (sem o estoque) 8 Prazo mdio de recebimento (em dias) 9 Prazo mdio de pagamento (em dias) 10 Prazo mdio do estoque (em dias)

R$ -

/ms

0.00% 0.00% R$ R$ 0% R$ R$ 0 0 0

dias dias dias

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCCIO August-10 % Item Discriminao 1 Receita Total 100.00% 2 Total dos Custos Variveis 0.00% 2.1 Custo de reposio da Mercadoria 0.00%
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 ICMS / DARF - Simples Frete de compra Comisso dos vendedores Encargos sobre comisso Taxa administrao do carto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24

Margem de Contribuio (1-2) Total dos Custos Fixos


Retirada dos Scios Salrios dos funcionrio Encargos Sociais Contador Aluguel Energia/gua Telefone Publicidade Segurana / Alarme Manuteno Aluguel da mquina de carto Despesas bancrias Juros bancrios e antecipao recebveis Material de limpeza e escritrio Associao e sindicatos Consulta Cheque e SPC Lanche e refeio para funcionrios

0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Outros

LUCRO (3 - 4 )

0.00%

BALANO PATRIMONIAL EM:

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE Caixa/Banco Contas a Receber a vencer Contas a Receber vencidas Estoque - PASSIVO CIRCULANTE - Fornecedor a pagar Contas a pagar vencidas Impostos e encargos Financiamentos de curto prazo Salrios Outras despesas a pagar

PASSIVO
-

REALIZVEL EM LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE Mveis e utenslios Mquinas e equipamentos Veculos Prdio TOTAL -

EXIGVEL EM LONGO PRAZO PATRIMONIO LQUIDO -

TOTAL

Obs: Todas informaes lanadas no Balano, foram fornecidas pela empresa.

INDICADORES 1 Lucratividade/Prejuzo mensal 2 Rentabilidade do Ativo Total ao ms 3 Ponto de Equilbrio Econmico 4 Faturamento mnimo para obter um lucro de 5 Mar kup mdio 6 Liquidez corrente 7 Liquidez seca (sem o estoque) 8 Prazo mdio de recebimento (em dias) 9 Prazo mdio de pagamento (em dias) 10 Prazo mdio do estoque (em dias)

R$ -

/ms

0.00% 0.00% R$ R$ 0% R$ R$ 0 0 0

dias dias dias

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCCIO September-10 % Item Discriminao 1 Receita Total 100.00% 2 Total dos Custos Variveis 0.00% 2.1 Custo de reposio da Mercadoria 0.00% 2.2 ICMS / DARF - Simples 0.00% 2.3 Frete de compra 0.00% 2.4 Comisso dos vendedores 0.00% 2.5 Encargos sobre comisso 0.00% 2.6 Taxa administrao do carto 0.00% 3 Margem de Contribuio (1-2) 0.00% 4 Total dos Custos Fixos 0.00%
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 Retirada dos Scios Salrios dos funcionrio Encargos Sociais Contador Aluguel Energia/gua Telefone Publicidade Segurana / Alarme Manuteno Aluguel da mquina de carto Despesas bancrias Juros bancrios e antecipao recebveis Material de limpeza e escritrio Associao e sindicatos Consulta Cheque e SPC Lanche e refeio para funcionrios 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Outros

LUCRO (3 - 4 )

0.00%

BALANO PATRIMONIAL EM:

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE Caixa/Banco Contas a Receber a vencer Contas a Receber vencidas Estoque - PASSIVO CIRCULANTE - Fornecedor a pagar Contas a pagar vencidas Impostos e encargos Financiamentos de curto prazo Salrios Outras despesas a pagar

PASSIVO
-

REALIZVEL EM LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE Mveis e utenslios Mquinas e equipamentos Veculos Prdio TOTAL -

EXIGVEL EM LONGO PRAZO PATRIMONIO LQUIDO -

TOTAL

Obs: Todas informaes lanadas no Balano, foram fornecidas pela empresa.

INDICADORES 1 Lucratividade/Prejuzo mensal 2 Rentabilidade do Ativo Total ao ms 3 Ponto de Equilbrio Econmico 4 Faturamento mnimo para obter um lucro de 5 Mar kup mdio 6 Liquidez corrente 7 Liquidez seca (sem o estoque) 8 Prazo mdio de recebimento (em dias) 9 Prazo mdio de pagamento (em dias) 10 Prazo mdio do estoque (em dias)

R$ -

/ms

0.00% 0.00% R$ R$ 0% R$ R$ 0 0 0

dias dias dias

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCCIO October-10 % Item Discriminao 1 Receita Total 100.00% 2 Total dos Custos Variveis 0.00% 2.1 Custo de reposio da Mercadoria 0.00% 2.2 ICMS / DARF - Simples 0.00% 2.3 Frete de compra 0.00% 2.4 Comisso dos vendedores 0.00% 2.5 Encargos sobre comisso 0.00% 2.6 Taxa administrao do carto 0.00% 3 Margem de Contribuio (1-2) 0.00% 4 Total dos Custos Fixos 0.00%
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 Retirada dos Scios Salrios dos funcionrio Encargos Sociais Contador Aluguel Energia/gua Telefone Publicidade Segurana / Alarme Manuteno Aluguel da mquina de carto Despesas bancrias Juros bancrios e antecipao recebveis Material de limpeza e escritrio Associao e sindicatos Consulta Cheque e SPC Lanche e refeio para funcionrios 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Outros

LUCRO (3 - 4 )

0.00%

BALANO PATRIMONIAL EM:

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE Caixa/Banco Contas a Receber a vencer Contas a Receber vencidas Estoque - PASSIVO CIRCULANTE - Fornecedor a pagar Contas a pagar vencidas Impostos e encargos Financiamentos de curto prazo Salrios Outras despesas a pagar

PASSIVO
-

REALIZVEL EM LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE Mveis e utenslios Mquinas e equipamentos Veculos Prdio TOTAL -

EXIGVEL EM LONGO PRAZO PATRIMONIO LQUIDO -

TOTAL

Obs: Todas informaes lanadas no Balano, foram fornecidas pela empresa.

INDICADORES 1 Lucratividade/Prejuzo mensal 2 Rentabilidade do Ativo Total ao ms 3 Ponto de Equilbrio Econmico 4 Faturamento mnimo para obter um lucro de 5 Mar kup mdio 6 Liquidez corrente 7 Liquidez seca (sem o estoque) 8 Prazo mdio de recebimento (em dias) 9 Prazo mdio de pagamento (em dias) 10 Prazo mdio do estoque (em dias)

R$ -

/ms

0.00% 0.00% R$ R$ 0% R$ R$ 0 0 0

dias dias dias

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCCIO Novembro % Item Discriminao 1 Receita Total 100.00% 2 Total dos Custos Variveis 0.00% 2.1 Custo de reposio da Mercadoria 0.00%
2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 ICMS / DARF - Simples Frete de compra Comisso dos vendedores Encargos sobre comisso Taxa administrao do carto 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24

Margem de Contribuio (1-2) Total dos Custos Fixos


Retirada dos Scios Salrios dos funcionrio Encargos Sociais Contador Aluguel Energia/gua Telefone Publicidade Segurana / Alarme Manuteno Aluguel da mquina de carto Despesas bancrias Juros bancrios e antecipao recebveis Material de limpeza e escritrio Associao e sindicatos Consulta Cheque e SPC Lanche e refeio para funcionrios

0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Outros

LUCRO (3 - 4 )

0.00%

BALANO PATRIMONIAL EM:

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE Caixa/Banco Contas a Receber a vencer Contas a Receber vencidas Estoque - PASSIVO CIRCULANTE - Fornecedor a pagar Contas a pagar vencidas Impostos e encargos Financiamentos de curto prazo Salrios Outras despesas a pagar

PASSIVO
-

REALIZVEL EM LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE Mveis e utenslios Mquinas e equipamentos Veculos Prdio TOTAL -

EXIGVEL EM LONGO PRAZO PATRIMONIO LQUIDO -

TOTAL

Obs: Todas informaes lanadas no Balano, foram fornecidas pela empresa.

INDICADORES 1 Lucratividade/Prejuzo mensal 2 Rentabilidade do Ativo Total ao ms 3 Ponto de Equilbrio Econmico 4 Faturamento mnimo para obter um lucro de 5 Mar kup mdio 6 Liquidez corrente 7 Liquidez seca (sem o estoque) 8 Prazo mdio de recebimento (em dias) 9 Prazo mdio de pagamento (em dias) 10 Prazo mdio do estoque (em dias)

R$ -

/ms

0.00% 0.00% R$ R$ 0% R$ R$ 0 0 0

dias dias dias

DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCCIO dezembro % Item Discriminao 1 Receita Total 100.00% 2 Total dos Custos Variveis 0.00% 2.1 Custo de reposio da Mercadoria 0.00% 2.2 ICMS / DARF - Simples 0.00% 2.3 Frete de compra 0.00% 2.4 Comisso dos vendedores 0.00% 2.5 Encargos sobre comisso 0.00% 2.6 Taxa administrao do carto 0.00% 3 Margem de Contribuio (1-2) 0.00% 4 Total dos Custos Fixos 0.00%
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 Retirada dos Scios Salrios dos funcionrio Encargos Sociais Contador Aluguel Energia/gua Telefone Publicidade Segurana / Alarme Manuteno Aluguel da mquina de carto Despesas bancrias Juros bancrios e antecipao recebveis Material de limpeza e escritrio Associao e sindicatos Consulta Cheque e SPC Lanche e refeio para funcionrios

Outros

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

LUCRO (3 - 4 )

0.00%

BALANO PATRIMONIAL EM:

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE Caixa/Banco Contas a Receber a vencer Contas a Receber vencidas Estoque - PASSIVO CIRCULANTE - Fornecedor a pagar Contas a pagar vencidas Impostos e encargos Financiamentos de curto prazo Salrios Outras despesas a pagar

PASSIVO
-

REALIZVEL EM LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE Mveis e utenslios Mquinas e equipamentos Veculos Prdio TOTAL -

EXIGVEL EM LONGO PRAZO PATRIMONIO LQUIDO -

TOTAL

Obs: Todas informaes lanadas no Balano, foram fornecidas pela empresa.

INDICADORES 1 Lucratividade/Prejuzo mensal 2 Rentabilidade do Ativo Total ao ms 3 Ponto de Equilbrio Econmico 4 Faturamento mnimo para obter um lucro de 5 Mar kup mdio 6 Liquidez corrente 7 Liquidez seca (sem o estoque) 8 Prazo mdio de recebimento (em dias) 9 Prazo mdio de pagamento (em dias) 10 Prazo mdio do estoque (em dias)

R$ -

/ms

0.00% 0.00% R$ R$ 0% R$ R$ 0 0 0

dias dias dias

item Descrio 1 RECEITA TOTAL 2 CUSTOS VARIVEIS 2.1 Custo de reposio da Mercadoria 2.2 ICMS / DARF - Simples 2.3 Frete de compra 2.4 #REF! 2.5 Comisso dos vendedores 2.6 Encargos sobre comisso 2.7 Taxa administrao do carto 3 MARGEM CONTRIBUIO (1-2) 4 CUSTOS FIXOS 5 LUCRO/PREJUIZO (3 - 4) 6 Parcelas de Financiamento 7 Superavit/Dficit do Ms 8 Superavit/Dficit Acumulado 9 Ponto de Equilbrio (4 : 3 x 1)

Atual -

PROJEO DE RESULTADOS 1 ms 2 ms 3 ms 2 ms 3 ms -

4 ms 4 ms

5 ms 5 ms

6 ms 6 ms

1 ms

PREMISSAS 1 Aumento/Reduo das Vendas 2 Aumento/Reduo do custo Fixo 3 Markup / taxa de marcao Mdia 0.00%

item Descrio 1 RECEITA TOTAL 2 CUSTOS VARIVEIS 2.1 CMV 2.2 ICMS / DARF - Simples 2.3 Frete de compra 2.4 #REF! 2.5 Comisso dos vendedores 2.6 Encargos sobre comisso 2.7 Taxa administrao do carto 3 MARGEM CONTRIBUIO (1-2) 4 CUSTOS FIXOS 5 LUCRO/PREJUIZO (3 - 4) 6 Parcelas de Financiamento 7 Superavit/Dficit do Ms 8 Superavit/Dficit Acumulado 9 Ponto de Equilbrio PREMISSAS 1 Aumento/Reduo das Vendas 2 Aumento/Reduo do custo Fixo 3 Markup / taxa de marcao Mdia

8 ms 8 ms

PROJEO DE RESULTADOS 9 ms 10 ms 11 ms 9 ms 10 ms 11 ms

12 ms 12 ms

13 ms 13 ms

14 ms 14 ms

7 ms 7 ms

15 ms 15 ms