SAP FSCM Credit MGMT 2021

4/9/2021
SAP Financial Supply Chain Management

(FIN-FSCM)
Generated on: 2021-04-09 08:13:19 GMT+0000
SAP ERP | 6.0 EHP8 SP15
PUBLIC
Original content: https://help.sap.com/viewer/3eb91abaa20c4dc696ab706d9d50cb74/6.18.15/de-DE
Warning
This document has been generated from the SAP Help Portal and is an incomplete version of the official SAP product
documentation. The information included in custom documentation may not re ect the arrangement of topics in the SAP Help
Portal, and may be missing important aspects and/or correlations to other topics. For this reason, it is not for productive use.
For more information, please visit the https://help.sap.com/viewer/disclaimer.
This is custom documentation. For more information, please visit the SAP Help Portal 1
4/9/2021
SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR)
Verwendung
Bonität und Zahlungsmoral Ihrer Geschäftspartner wirken sich unmittelbar auf die Geschäftsergebnisse Ihres Unternehmens
aus. Ein effizientes Forderungs- und Kreditmanagement mindert das Risiko nanzieller Ausfälle und hilft Ihnen, die
Geschäftsbeziehungen zu Ihren Geschäftspartnern zu optimieren. Das SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) unterstützt
Ihr Unternehmen dabei, das Forderungsausfallrisiko gegenüber Ihren Geschäftspartnern frühzeitig zu ermitteln und
Kreditentscheidungen effizient und teilweise automatisiert zu treffen. Es unterstützt Sie dabei auch in einer heterogenen und
verteilten Systemlandschaft; dank system-unabhängiger XML-Schnittstellen können Sie auch externe Systeme anbinden, die
keine SAP-Systeme sind.
Mit SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) können Sie ein zentrales Kreditmanagement betreiben. Dabei melden die
angeschlossenen Business-Systeme (z. B. Vertrieb, Logistics Execution, Finanzbuchhaltung) per XML das Einzelpostenobligo
eines Geschäftspartners an das SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR). Diese Meldungen werden dann im SAP Credit
Management ( FIN-FSCM-CR) zum Obligo konsolidiert und gegen das aktuelle Kreditlimit des Geschäftspartners geprüft.
Zusammen mit der Kreditlimitprüfung können Sie weitere Prüfungen durchführen wie z. B. den ältesten offenen Posten, die
maximale Mahnstufe oder den Zeitpunkt der letzten Zahlung.
SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) ist Teil der umfassenden Lösung SAP Financial Supply Chain Management (FIN-
FSCM).
Einführungshinweise
Das SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) wird langfristig das herkömmliche Kreditmanagement ( FI-AR-CR ablösen.
Gegenüber diesem rein FI-internen Kreditmanagement bietet Ihnen das SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) eine
umfassende und integrierte, systemübergreifende Form des Kreditmanagements.
Der Einsatz des SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) emp ehlt sich besonders für folgende Unternehmen:
Unternehmen, die durch eine stark verteilte Systemlandschaft häu g Probleme bei der Konsolidierung von
Informationen zum Zwecke von Kreditentscheidungen haben
Im Gegensatz zur Komponente Kreditmanagement ( FI-AR-CR) kann die Komponente SAP Credit Management ( FIN-
FSCM-CR) Informationen zum Obligo eines Geschäftspartners von unterschiedlichsten SAP- und Nicht-SAP-Systemen
sammeln und verarbeiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob im Unternehmen mehrere Finanzbuchhaltungs- oder
Vertriebssysteme im Einsatz sind oder nicht. Das SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) konsolidiert die
Informationen aus diesen Systemen zum Obligo des jeweiligen Geschäftspartners und erlaubt dem Unternehmen so, das
Kreditlimit des Geschäftspartners zentral zu überwachen.
Unternehmen mit einer hohen Anzahl an Geschäftspartnern
Diese Unternehmen können mit dem SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) einen Großteil ihrer
Kreditmanagementprozesse automatisieren, wie z. B. die Bonitätsermittlung und Bewertung von Geschäftspartnern,
den Vorschlag von Kreditlimits, die Benachrichtigung der Sachbearbeiter, die Überwachung der Kreditlimits.
Unternehmen, die interne und externe Daten zu einem Geschäftspartner in einer eigenen Bonitätsermittlung oder
Bewertung zusammenführen möchten
Dabei spielt der Anschluss von externen Informationsanbietern eine wichtige Rolle. Solche externen Informationen
können nun über entsprechende XML-Schnittstellen automatisch abgefragt und im SAP Credit Management ( FIN-
FSCM-CR) weiterverwendet werden.
Integration
4/9/2021
Mit dem SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) können Sie auch über verteilte Systeme hinweg ein zentrales
Kreditmanagement betreiben, das sowohl unternehmensinterne als auch unternehmensexterne Kreditinformationen
berücksichtigt.
Über systemunabhängige XML-Schnittstellen können Sie sowohl interne Systeme anschließen, wie etwa ein Vertriebssystem
und ein Finanzbuchhaltungssystem, als auch Systeme externer Kreditinformationsanbieter (externe Kreditauskünfte). Diese
Systeme melden, gegebenenfalls auf Anfrage, kreditrelevante Daten an das SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR).
Die gemeldeten Daten werden im SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) konsolidiert und stehen anschließend für
vielfältige Kreditprüfungen auf Kunden- oder Kundengruppenebene bereit. Analysen und Ergebnisse können Sie wiederum über
die SAP NetWeaver Business Intelligence oder auch im Credit Manager Portal abrufen.
 Hinweis
Weitere Informationen zu den notwendigen SAP-Komponenten und Releaseständen nden Sie unter System- und
Komponentenlandschaft.
Funktionsumfang
Geschäftspartner - Kreditstammdaten
Im SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) werden alle kreditrelevanten Stammdaten eines Geschäftspartners verwaltet.
Dazu gehören unter anderem das aktuelle Kreditlimit, einer oder mehrere extern ermittelte Bonitätswerte und die Risikoklasse.
Jedes der Stammdatenfelder verfügt über eine Änderungshistorie, die Auskunft über den Zeitpunkt der Änderung, den
Benutzer sowie den alten und neuen Wert gibt. Darüber hinaus gibt es eine Notizfunktion, mit der ein Kreditsachbearbeiter
zusätzliche Informationen zum Geschäftspartner hinterlegen kann. Alternativ kann er über eine Dokumenten-Ablage
Informationen wie Presseartikel, Korrespondenzen, Bank- oder Rating-Auskünfte ablegen.
Im SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) können Sie weiterhin die zu einem Geschäftspartner hinterlegten Sicherheiten
mit in die Berechnung des Obligos ein ießen lassen, so dass auch eine Überwachung Ihres Eigenrisikos gewährleistet ist.
Kreditinformation und Geschäftspartnerbewertung
Der Kreditsachbearbeiter kann sowohl externe als auch interne Kreditinformationen zu einem Geschäftspartner ermitteln und
verwalten. Diese Informationen dienen hauptsächlich als Eingangsparameter für die Credit Rules Engine, mit deren Hilfe
automatisch Geschäftspartnerbewertungen (Scoring) durchgeführt, Kreditentscheidungen gefällt oder Kreditlimite berechnet
werden können.
Verarbeitung externer Kreditinformationen
Die Abfrage von externen Kreditinformationen ist vollständig im SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) integriert
und erlaubt die elektronische Abfrage von Auskünften über entsprechende XML-Schnittstellen. Da Kreditabteilungen oft
mehrere externe Informationsanbieter nutzen, ist das SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) in der Lage,
Informationen, die über eine solche Schnittstelle an das System übertragen werden, abhängig vom Datenlieferanten zu
speichern. Die XML-Schnittstelle ist entsprechend ausgelegt, so dass Sie sowohl Auskünfte zu Geschäftspartnern als
auch Auskünfte zu Privatkunden abrufen können.
Verarbeitung interner Kreditinformationen (Bonität)
Der Kreditsachbearbeiter kann auch unternehmensinterne Daten zu einem Geschäftspartner aus den Vorsystemen
extrahieren und anhand eigener Bewertungsregeln einen internen Bonitätswert ermitteln. Diesen internen Bonitätswert
können Sie u. a. durch folgende Faktoren ermitteln lassen:
Stammdaten des Geschäftspartners (z. B. Herkunftsland des Geschäftspartners)
Zahlungsverhalten (z. B. durchschnittlicher Zahlungsverzug in Tagen)
4/9/2021
Mahnhistorie (z. B. Anzahl der Mahnungen in den letzten 12 Monaten)
SAP Dispute Management (z. B. Anzahl der Klärungsfälle in den letzten 12 Monaten)
Die ermittelten externen und internen Kreditinformationen werden in den Stammdaten des Geschäftspartners abgelegt. Dabei
wird die Gültigkeit der ermittelten Daten vom System periodisch überwacht. Die Bonitätsdaten können entweder manuell oder
automatisch aktualisiert werden.
Bonitäts- und Kreditlimitermittlung sowie Kreditlimitprüfung (Credit Rules Engine)
Das SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) erlaubt es Ihnen, mit Hilfe von Regeln bestimmte Prozesse zu automatisieren.
Diese Regeln liegen der Credit Rules Engine zugrunde und unterstützen so die folgenden automatisierten Geschäftsprozesse:
Bonitätsbewertung von Geschäftspartnern
Jedem Geschäftspartner wird ein Verfahren zugeordnet, zu dem eine Formel zur Berechnung des Bonitätswerts
hinterlegt ist. Die Formel können Sie frei de nieren, wobei Ihnen eine Vielzahl von Daten als Eingangsparameter für die
Formel zur Verfügung steht. Das SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) verfügt über
Massenverarbeitungsfunktionen, die es Ihnen erlauben, für eine große Anzahl von Geschäftspartnern eine
Neuberechnung des Bonitätswerts durchzuführen oder das Bewertungsverfahren zu ändern.
Ermittlung der Kreditlimithöhe
Sie können für einen Geschäftspartner automatisch ein Kreditlimit berechnen. Über den SAP-Work ow können Sie ein
Genehmigungsverfahren implementieren, bei dem die Änderung eines Kreditlimits durch den Vorgesetzten geprüft und
genehmigt werden kann.
Regeln zur Kreditprüfung
Sie können Regeln hinterlegen, mit denen Sie festlegen, welche Prüfungen bei einer Kreditprüfung eines Auftrags
durchgeführt werden. Dabei können Sie wählen, ob neben der Prüfung der Kreditlimitausschöpfung noch weitere
Prüfungen, wie z. B. das maximale Alter des ältesten offenen Postens oder die maximale Anzahl von Mahnvorgängen des
Geschäftspartners, durchgeführt werden sollen.
Sie können weiter festlegen, welche Auswirkungen das negative Ergebnis einer Prüfung im SAP Credit Management (
FIN-FSCM-CR) haben soll (z. B. Kundenkonto sperren, Work ow anstoßen).
Kreditinformationen und Kreditentscheidungen
Der Kreditsachbearbeiter benötigt Informationen aus unterschiedlichen Systemen, um schnell und effizient über gesperrte
Aufträge oder die Höhe des festgesetzten Kreditlimits entscheiden zu können. Das SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR)
unterstützt ihn bei der Ermittlung der notwendigen kundenbezogenen Daten und Analysen im Rahmen der SAPNetWeaver
Business Intelligence ( SAP Netweaver BI) und optional auch im Credit Manager Portal.
Eine negative Kreditentscheidung und die Daten, die zu dieser Entscheidung geführt haben, werden vom SAP Credit
Management ( FIN-FSCM-CR) in Form von einer dokumentierten Kreditentscheidung gespeichert. Die gesperrten Aufträge,
die der Kreditsachbearbeiter bearbeiten muss, stehen ihm in einer Arbeitsliste mit dokumentierten Kreditentscheidungen zur
Verfügung.
Integration mit anderen Komponenten

Die Komponente SAP Credit Management ist so konzipiert, dass Sie sie in Verbindung mit anderen Komponenten einsetzen
können. Weitere Informationen nden Sie an folgenden Stellen:
System- und Komponentenlandschaft
Service-Interfaces: Überblick
4/9/2021
 Hinweis
Detaillierte Informationen zum Einrichten und Anschließen der einzelnen Systeme nden Sie im
Kon gurationsleitfaden SAP Credit Management.
System- und Komponentenlandschaft
Sie können das SAP Credit Management und weitere, damit verbundene Komponenten in einer Ein- oder einer Mehr-System-
Landschaft einsetzen. So können Sie einerseits Kreditinformationen aus angeschlossenen Systemen und Komponenten zentral
sammeln, verwalten und analysieren; andererseits erlaubt Ihnen diese Architektur, die Kreditinformationen auch wieder in die
angeschlossenen Systeme und Komponenten zu verteilen und dort effektiv zu nutzen.
 Beispiel
Beispiele für den system-/komponentenübergreifenden Informations uss sind:
Obligofortschreibung aus der Debitorenbuchhaltung (FI-AR) in das SAP Credit Management
Kreditprüfung im SAP Credit Management beim Anlegen eines Verkaufvertrags im Vertrieb (SD)
Aktualisierung des Obligos im SAP Credit Management auf Basis der Daten aus dem Vertrieb (SD) und der
Debitorenbuchhaltung (FI-AR)
Der Datenaustausch wird über XML-Schnittstellen abgewickelt, so dass Sie sowohl SAP-Systeme als auch Fremdsysteme
anschließen können. Eine Liste der verwendeten Schnittstellen nden Sie unter Service-Interfaces: Überblick.
Der Austausch der Nachrichten kann über die SAP NetWeaver Prozess Integration (nachfolgend PI genannt) oder - für alle
synchronen und für bestimmte asynchrone Service-Interfaces - direkt über das Protokoll Web Services Reliable Messaging (WS-
RM) als Punkt-zu-Punkt-Verbindung erfolgen. Diese Option besteht nicht nur in einer Ein-System-Landschaft, sondern auch
dann, wenn Sie das zentrale SAP Credit Management in einer Mehr-System-Landschaft einsetzen, in der es ein separates
System für das Vertragskontokorrent (FI-CA) oder mehrere separate Systeme für die Debitorenbuchhaltung (FI-AR) gibt.
Weitere Informationen dazu, welche Service-Interfaces eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung über das Protokoll Web Services
Reliable Messaging (WS-RM) erlauben, nden Sie ebenfalls unter Service-Interfaces: Überblick.
 Hinweis
Weitere Informationen zu Web-Services nden Sie z. B. an folgenden Stellen:
SAP-NetWeaver-Bibliothek unter Schlüsselbereiche von SAP NetWeaver Schlüsselbereiche der Application

Platform ABAP Technologie ABAP Workbench (BC-DWB) Werkzeuge der ABAP Workbench Web Services
SAP-NetWeaver 7.0 Knowledge Center auf dem SAP Help Portal unter System Administration Technical Operations
Manual Technisches Betriebshandbuch für SAP NetWeaver Administration der SAP NetWeaver IT-Szenarios
Enabling Enterprise Services Spezielle Administrationsaufgaben Web-Service-Laufzeit kon gurieren
System- und Komponentenarchitektur

Die folgende Gra k gibt Ihnen einen Überblick über die maximalen Anbindungsmöglichkeiten und Daten üsse, die Ihnen die
Systemarchitektur des SAP Credit Management bietet.
4/9/2021
Systemanforderungen und Voraussetzungen

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über alle Komponenten und Systeme, die Sie im Rahmen des SAP Credit
Management anschließen müssen bzw. können.
 Hinweis
Als SAP-Finanzbuchhaltungskomponenten können Sie entweder die Debitorenbuchhaltung (FI-AR) oder das
Vertragskontokorrent (FI-CA) anschließen. Detaillierte Informationen zur Integration des Vertragskontokorrents nden
Sie in der Dokumentation des Vertragskontokorrents unter Integration mit SAP Credit Management.
Anwendungskomponenten und Mindestrelease
Komponente/System SAP-Mindestrelease Anmerkung
SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR) Financial Basis 6.06 obligatorisch
SAP NetWeaver Application Server 7.0 obligatorisch
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure 7.0 (ohne WS-RM) obligatorisch
7.0 SP14 (mit WS-RM)
4/9/2021
Komponente/System SAP-Mindestrelease Anmerkung
Debitorenbuchhaltung (FI-AR) 4.6C; PlugIn 2004.1 optional
 Achtung
Beachten Sie, dass die Integration zur
Debitorenbuchhaltung (FI-AR) in
Releases, die vor SAP ERP 6.0 liegen,
funktional eingeschränkt ist. Weitere
Informationen nden Sie im SAP-
Hinweis 1096883.
Vertragskontokorrent (FI-CA) für die Ab Branchen-Release 4.72 optional

folgenden Lösungen:
 Achtung
SAP for Insurance
Beachten Sie, dass die Integration zum
SAP Utilities Vertragskontokorrent (FI-CA) in
Releases, die vor SAP ERP 6.0 liegen,
SAP Telecommunications
funktional eingeschränkt ist.
SAP Media
Kassen- und
Einnahmenmanagement (PSCD)
SAP Vertragskontokorrent (FI-

CA)
Vertrieb (SD) 4.6C; PlugIn 2004.1 Optional
 Achtung
Beachten Sie, dass die Integration zum
Vertrieb (SD) in Releases, die vor SAP
ERP 6.0 liegen, funktional eingeschränkt
ist. Weitere Informationen nden Sie im
SAP-Hinweis 1096882.
SAP NetWeaver Business Intelligence BI Business Content 3.5.2 optional
SAP Customer Relationship Management 4.0; CRM Industry AddOn Edition 2004 optional; für SAP for Telecommunications
(CRM) und SAP for Utilities ab SAP CRM 2006s
freigegeben, für andere Komponenten nur
als Kundenprojekt
SAP Enterprise Portal 6.0 optional
Externe Kreditauskünfte Fremdsystem optional
Finanzbuchhaltung Fremdsystem optional
Vertrieb Fremdsystem optional
Service-Interfaces: Überblick
Für das SAP Credit Management stehen Ihnen folgende Service-Interfaces zu Verfügung:
Service-Interfaces im System des SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR)
Service-Interface Beschreibung
4/9/2021
FICARatingReplicateQuery_In FI-CA-Bonität mit der

internen Bonität des
SAP Credit
Management
abgleichen
FICARatingReplicateResponse_Out FI-CA-Bonität mit der

internen Bonität des
SAP Credit
Management
abgleichen
BusinessPartnerIDByElementsQuery_Out ID beim
Informationsanbieter
suchen
CreditAgencyMonitorNotification_In Nachträge zu externen

Kreditauskünften
aktualisieren;
CreditAgencyMonitorQuery_Out Nachträge zu externen

Kreditauskünften
anfragen
CreditAgencyReportQuery_Out Externe Kreditauskünfte

anfragen
CreditCommitmentNotification_In Obligo aktualisieren
CreditCommitmentQuery_Out Obligo anfragen
CreditManagementAccountByIDQuery_In Kreditstammdaten
bereitstellen
CreditManagementAccountChangeNotification_In Daten des Kreditkontos

ändern
CreditPaymentBehaviourSummaryNotification_In Kennzahlen zum

Zahlungsverhalten
aktualisieren
CreditManagementAccountERPPaymentBehaviourSummaryByDebtorPartyQueryResponse_Out Kennzahlen zum

Zahlungsverhalten
anfragen
CreditWorthinessChangeInformation_Out Ereignisse an
angeschlossene
Systeme melden
CreditWorthinessCriticalPartiesQuery_In Kritische
Geschäftspartner
bereitstellen
CreditWorthinessQuery_In Kreditprüfung
durchführen
CreditAgencyReportERPDebtRecoveryScoreByDebtorPartyQuery_In Inkasso-Score an FI-CA

übermitteln;
CreditAgencyReportERPDebtRecoveryScoreByDebtorPartyResponse_Out Inkasso-Score an FI-CA

übermitteln;
CreditLimitChangeRequestERPByIDQueryResponse_In Kreditlimitantrag lesen
4/9/2021
CreditLimitChangeRequestERPByIDQueryResponse_Out Kreditlimitantrag lesen
CreditLimitChangeRequestERPCreateRequestConfirmation_In Kreditlimitantrag
synchron anlegen
CreditLimitChangeRequestERPCreateRequestConfirmation_Out Kreditlimitantrag
synchron anlegen
CreditLimitChangeRequestERPUpdateRequestConfirmation_In Kreditlimitantrag
synchron ändern
CreditLimitChangeRequestERPUpdateRequestConfirmation_Out Kreditlimitantrag
synchron ändern
CreditLimitChangeRequestERPCheckQueryResponse_In Daten eines

Kreditlimitantrags
ändern
CreditLimitChangeRequestERPCheckQueryResponse_Out Daten eines

Kreditlimitantrags
ändern
CreditLimitChangeRequestERPBasicDataByElementsQueryResponse_In Kreditlimitanträge
suchen
CreditLimitChangeRequestERPCreateRequest_In Kreditlimitantrag
asynchron anlegen;
nicht WS-RM-fähig
CreditLimitChangeRequestERPChangeRequest_In Kreditlimitantrag
asynchron ändern;
nicht WS-RM-fähig
CreditLimitChangeRequestERPCancellationRequest_In Kreditlimitantrag
asynchron löschen;
nicht WS-RM-fähig
CreditLimitChangeRequestERPConfirmation_Out Kreditlimitantrag
asynchron bestätigen;
nicht WS-RM-fähig
DocumentedCreditDecisionERPBusinessTransaction DocumentNotification_In Dokumentierte

Kreditentscheidung
anlegen oder ändern
Die o. g. Service-Interfaces liegen in folgenden Namensräumen:
http://sap.com/xi/FSCM
http://sap.com/xi/FSCM/Global
http://sap.com/xi/FSCM/Global2
Service-Interfaces im System der Debitorenbuchhaltung (FI-AR) und des Vertriebs (SD)
CreditCommitmentNotification_Out Obligo versenden
4/9/2021
CreditManagementAccountByIDQuery_Out Kreditstammdaten anfragen
CreditPaymentBehaviourSummaryNotification_Out Kennzahlen zum Zahlungsverhalten

versenden
CreditWorthinessQuery_Out Kreditprüfung starten
DocumentedCreditDecisionERPBusinessTransactionDocumentNotification_Out Dokumentierte Kreditentscheidung

anlegen oder ändern
Die o. g. Service-Interfaces liegen im Namensraum http://sap.com/xi/PI/FIN/Operational/Global.
Service-Interfaces im System des Vertragskontokorrents (FI-CA)
FICARatingReplicateQuery_Out FI-CA-Bonität mit der

internen Bonität des SAP
Credit Management
abgleichen
FICARatingReplicateResponse_In FI-CA-Bonität mit der

internen Bonität des SAP
Credit Management
abgleichen
CreditCommitmentNotification_Out Obligo versenden
CreditCommitmentQuery_In Obligo bereitstellen
CreditPaymentBehaviourSummaryNotification_Out Kennzahlen zum

Zahlungsverhalten
versenden
CreditWorthinessChangeInformation_In Ereignisse an
angeschlossene Systeme
melden
CreditWorthinessCriticalPartiesQuery_Out Kritische
Geschäftspartner
anfragen
CreditWorthinessQuery_Out Kreditprüfung starten
CreditAgencyReportERPDebtRecoveryScoreByDebtorPartyQuery_Out Inkasso-Score anfragen;
CreditAgencyReportERPDebtRecoveryScoreByDebtorPartyResponse_In Inkasso-Score
bereitstellen;
CreditManagementAccountERPPaymentBehaviourSummaryByDebtorPartyQueryResponse_In Kennzahlen zum

Zahlungsverhalten
bereitstellen
Die o. g. Service-Interfaces liegen in folgenden Namensräumen:
http://sap.com/xi/FICA/Global
http://sap.com/xi/FICA/Global2
http://sap.com/xi/FICA
4/9/2021
 Hinweis
Die Dokumentation zu den einzelnen Service-Interfaces nden Sie auf dem SAP Help Portal unter http://help.sap.com/erp
. Rufen Sie die Dokumentation auf und selektieren Sie die Prozesskomponente Credit Management.
Die folgenden Gra ken geben Ihnen ein Beispiel für die Verwendung von Service-Interfaces im Rahmen des Datenaustauschs
des SAP Credit Management.
Choreographie für das SAP Credit Management (Teil 1)
4/9/2021
Choreographie für das SAP Credit Management (Teil 2)
4/9/2021
Kreditstammdaten
4/9/2021
De nition
Alle kreditrelevanten Geschäftspartnerdaten, die Sie im SAP Credit Management zur Kreditrisikoüberwachung verwenden
möchten. Die Kreditstammdaten werden im Stammdatensatz des jeweiligen Geschäftspartners hinterlegt bzw. dort
fortgeschrieben.
Verwendung
Die Kreditstammdaten Ihrer Geschäftspartner sind die Grundlage für die Funktionen des SAP Credit Management . Sie sind für
alle kreditrelevanten Bewertungen und Analysen Ihrer Kunden notwendig.
Weitere Informationen zum Anlegen der Kreditstammdaten nden Sie unter Kreditstammdaten im Geschäftspartner
hinterlegen .
Struktur
Die Kreditstammdaten Ihres jeweiligen Geschäftspartners können Folgendes umfassen:
Bereich Stammdaten Anmerkung
Kreditpro l Verfahren zur Bonitäts- und

Kreditlimitermittlung
Prüfverfahren
Interne Bonität und/oder externe Bewertung
Risikoklasse
Notizen
Sicherheiten
Kreditsegment-daten Kreditsegment
Kreditlimit
Obligo
Kennzahlen zum Zahlungsverhalten Enthält folgende Daten:
letzte Zahlung
ältester offener Posten
Posten mit höchster Mahnstufe
DSO
Umsätze
Summe der Zahlungen mit und ohne

Skonto
durchschnittliche Verzugstage der

Zahlungen mit und ohne Skonto
Die Bewegungsdaten für das Obligo und die Kennzahlen zum Zahlungsverhalten werden aus dem jeweiligen
Finanzbuchhaltungssystem (FI-AR oder FI-CA) für die einzelnen Geschäftspartner in das SAP Credit Management
fortgeschrieben. Diese Daten stehen der Kreditprüfung zur Verfügung.
4/9/2021
Integration
Sie bearbeiten die Kreditstammdaten im System des SAP Credit Management oder über das Credit Manager Portal.
 Hinweis
Stellen Sie sicher, dass im System des SAP Credit Management die Geschäftspartnerrolle für das SAP Credit
Management ( UKM000 GPartner Kreditmanagement ) aktiviert worden ist.
Weitere Informationen nden Sie im Kon gurationsleitfaden des Geschäftsprozesses FI-AR:Credit Management
unter Geschäftspartnerrolle für Credit Management aktivieren .
Auswerten und analysieren können Sie diese Daten anschließend mit den entsprechenden SAP-Credit-Management -
Funktionen in verschiedenen Komponenten (System des SAPCredit Management , SAP Netweaver Business Intelligence
oder Credit Manager Portal ). Dort stehen Ihnen gegebenenfalls jeweils unterschiedliche Auswertungs- und
Analysefunktionen zur Verfügung.
Weitere Informationen nden Sie unter Kreditinformationen: Anzeigen, Auswertungen und Analysen .
Das SAP Credit Management verwendet und aktualisiert die Kreditstammdaten in der Prozessintegration mit der
Debitorenbuchhaltung (FI-AR), dem Vertragskontokorrent (FI-CA) und dem Vertrieb (SD).
Kreditstammdaten im Geschäftspartner hinterlegen
Verwendung
In den Stammdaten des Geschäftspartners legen Sie Folgendes fest:
Nach welchem Verfahren werden die interne Bonität, die Risikoklasse und die Kreditlimits berechnet?
Alternativ können Sie die interne Bonität, die Risikoklasse und/oder die Kreditlimits manuell festlegen.
Welche Prüfschritte werden bei einer Kreditprüfung für den Geschäftspartner durchgeführt?
Darüber hinaus können Sie festlegen:
Welcher Kundenkreditgruppe gehört der Geschäftspartner an?
Welchem Sachbearbeiter oder welcher Sachbearbeitergruppe ist der Geschäftspartner zugeordnet?
Sollen Kreditprüfungen auch für weitere Geschäftspartner ausgeführt werden, die mit ihm in einer Beziehung stehen?
externe Kreditauskünfte
Sicherheiten und Kreditversicherungen
Negativmerkmale, Sperrgründe, Kennzeichen für besondere Aufmerksamkeit
Voraussetzungen
Sie haben einen allgemeinen Stammdatensatz des Geschäftspartners (z.B. Typ, Name, Adresse) angelegt.
Sie haben die Customizing-Einstellungen für das Verfahren zur Bonitäts- und Limitermittlung, die Prüfregeln und die
Risikoklassen vorgenommen.
Sie haben gegebenenfalls Ihre Sachbearbeiter und Sachbearbeitergruppen als Geschäftspartner im System abgebildet.
Sie haben das Customizing der Kundenkreditgruppen, der Sperrgründe und der Bewertungsverfahren eingerichtet.
4/9/2021
Wenn Sie Sicherheiten, Kreditversicherungen, Negativmerkmale oder geschäftspartnerindividuelle Prüfausnahmen
verwenden wollen, dann stellen Sie sicher, dass die entsprechenden Customizing-Einstellungen der Zusatzinformationen
vorgenommen wurden (siehe Geschäftspartner-Zusatzinformationen einstellen ).
Wenn Sie externe Kreditauskünfte maschinell einlesen wollen, dann stellen Sie sicher, dass der oder die externen
Informationsanbieter über das entsprechende Service-Interface angeschlossen wurden (siehe Externe
Informationsanbieter anschließen ).
Vorgehensweise
Navigation
Menüpfad Transaktionscode
SAP Menü Rechnungswesen Financial Supply Chain UKM_BP

Management Credit
Management Stammdaten Geschäftspartnerstammdaten
1. Rufen Sie die Geschäftspartnerp ege in der Rolle Geschäftspartner Kreditmanagement auf. Tragen Sie auf der
Registerkarte Kreditpro l ein Verfahren zur Bonitäts- und Limitermittlung und eine Prüfregel ein. Um die Bonität
ermitteln zu lassen, wählen Sie die Drucktaste Berechnen mit Formel .
2. Tragen Sie ggf. eine Kundenkreditgruppe ein.
Sie können die Kundenkreditgruppe als Selektionskriterium in den Transaktionen zur Massenänderung von
Kreditstammdaten verwenden.
3. Tragen Sie ggf. eine Geschäftspartnerbeziehung vom Typ wird im Kreditmanagement betreut von ein; wählen Sie dazu
die Drucktaste Beziehungen . Der Geschäftspartner, auf den Sie verweisen, ist ein Sachbearbeiter oder eine
Sachbearbeitergruppe. Die Beziehung kann auf ein Kreditsegment eingeschränkt werden oder für alle Kreditsegmente
gelten.
Sie können den Sachbearbeiter oder die Sachbearbeitergruppe als Selektionskriterium in der Liste der
Kreditlimitausschöpfung verwenden.
4. Tragen Sie ggf. Geschäftspartnerbeziehungen vom Typ übergeordnetes Kreditkonto von oder untergeordnetes
Kreditkonto von ein; wählen Sie dazu die Drucktaste Beziehungen . Die Beziehung kann auf ein Kreditsegment
eingeschränkt werden oder für alle Kreditsegmente gelten.
Bei einer Kreditprüfung eines Geschäftspartners werden übergeordnete Kreditkonten ebenfalls geprüft. Die Prüfung
kann sich dabei über mehrere Hierarchiestufen erstrecken.
5. Tragen Sie ggf. externe Kreditauskünfte ein, oder importieren Sie diese über das Service-Interface.
Die externen Kreditauskünfte können Sie als Input-Parameter bei der Bonitätsermittlung verwenden.
 Hinweis
Siehe auch: Suche der ID des Geschäftspartners beim Informationsanbieter und Nachträge zur externen
Kreditauskunft
6. Tragen Sie ggf. unter den Zusatzinformationen in den allgemeinen Daten (dort für alle Kreditsegmente gültig) oder in
den Daten zu einem Kreditsegment Sicherheiten und/oder Kreditversicherungen mit Betrag und Währung ein, und
setzen Sie das Relevanzkennzeichen und ein Gültigkeitsintervall.
Bei einer Kreditprüfung mit den Prüfschritten Statische Prüfung der Kreditlimit-Ausschöpfung oder Dynamische
Limitprüfung mit Kredithorizont wird das Obligo vor dem Vergleich mit dem Kreditlimit um den Betrag der Sicherheiten
und/oder Kreditversicherungen verringert, wenn das Kennzeichen Sicherheiten berücksichtigen bzw. das Kennzeichen
4/9/2021
Kreditversicherung berücksichtigen im Customizing gesetzt ist, sowie das aktuelle Datum in das Gültigkeitsintervall der
Sicherheit oder Kreditversicherung fällt und das Relevanzkennzeichen gesetzt ist.
7. Tragen Sie ggf. unter den Zusatzinformationen in den allgemeinen Daten (dort für alle Kreditsegmente gültig) oder in
den Daten zu einem Kreditsegment Prüfausnahmen mit Gültigkeitsintervall ein. Das Feld Informationsart dient als
Zähler, um mehrere Prüfausnahmen eintragen zu können.
Bei einer Kreditprüfung dieses Partners werden diejenigen Prüfschritte ausgelassen, für die Prüfausnahmen hinterlegt
sind, wenn das aktuelle Datum in das Gültigkeitsintervall der Prüfausnahme fällt und im Customizing der Prüfregel das
Kennzeichen Prüfausnahmen berücksichtigen markiert ist. Sie können so eine vorübergehende Abschwächung der
Prüfungen für einen Geschäftspartner erreichen, ohne dazu eine neue Prüfregel de nieren zu müssen.
8. Tragen Sie ggf. unter den Zusatzinformationen in den allgemeinen Daten negative Merkmale mit Gültigkeitsintervall,
Löschdatum und einer Informationsart zur Kategorisierung ein.
In der De nition von Formeln für die Bonitäts- oder Kreditlimitermittlung können Sie mit der Funktion NEGATIVE_CHARS
das Vorhandensein von negativen Merkmalen prüfen. Typischerweise verwenden Sie diese Funktion, um dem Partner in
einem solchen Fall eine schlechte Bonität zuzuweisen.
9. Setzen Sie ggf. in den Daten zu einem Kreditsegment das Sperrkennzeichen, optional mit Sperrgrund.
Eine Kreditprüfung zu einem gesperrten Kreditkonto (d.h. Partner und Kreditsegment) hat immer einen negativen
Ausgang, wenn das Sperrkennzeichen gesetzt ist. Ein eventueller Sperrgrund erscheint im Protokoll der Kreditprüfung.
10. Setzen Sie ggf. in den Daten zu einem Kreditsegment das Kennzeichen besondere Aufmerksamkeit .
Dieses Kennzeichen dient als Selektionskriterium, z.B. in der Liste der Kreditlimitausschöpfung. Es kann nicht nur
manuell gesetzt werden, sondern auch über den Folgeprozess Kennzeichen besondere Aufmerksamkeit setzen im
Customizing der Ereignisse und Folgeprozesse .
11. Setzen Sie ggf. in den Daten zu einem Kreditsegment das Wiedervorlagedatum.
Das Wiedervorlagedatum dient als Selektionskriterium, z.B. in der Liste der Kreditlimitausschöpfung.
 Achtung
In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, die Daten eines Geschäftspartners im bisherigen Kreditsegment zu
löschen und in einem anderen Kreditsegment neu anzulegen. Das kann z.B. dann der Fall sein, wenn ein Kunde zum
Großkunden wird und für ihn dadurch andere Vertriebswege gelten.
Stellen Sie vor dem Löschen im bisherigen Kreditsegment sicher, dass das Obligo null beträgt!
Um die Daten im bisherigen Kreditsegment zu löschen, wählen Sie im Änderungsmodus Daten im Segment löschen .
Suche der ID des Geschäftspartners beim Informationsanbieter
Verwendung
Um externe Kreditauskünfte bei einem Informationsanbieter einzuholen, benötigen Sie die ID, unter welcher der
Geschäftspartner bei ihm geführt wird. Diese ID können Sie beim Informationsanbieter erfragen.
Voraussetzungen
Der Informationsanbieter stellt die Funktion der elektronischen Abfrage grundsätzlich zur Verfügung.
Sie haben das Service-Interface BusinessPartnerIDByElementsQuery_Out angeschlossen, das zur Kommunikation mit den
Informationsanbietern dient.
4/9/2021
Sie haben die entsprechenden Methoden des Business Add-In (BadI) Externe Kredit-Informationen auswerten
(UKM_CREDIT_INFO) ausgeprägt.
Sie haben das Customizing für das Ein- und Ausblenden bestimmter Felder auf der Trefferliste überprüft und bei Bedarf
geändert. Für dieses Customizing steht Ihnen im Erweiterungsspot ID-Suche (UKM_CREDIT_INFO_ID_SEARCH) das BAdI ID-
Suche (UKM_CREDIT_INFO_ID_SEARCH) zur Verfügung.
Funktionsumfang
Das System zeigt das Feedback Ihres Informationsanbieters in Form einer Trefferliste, auf deren Basis Sie dem
Geschäftspartner eine ID zuordnen können. Das System speichert die zugeordnete ID im Feld ID-Nummer des
Geschäftspartner-Stammsatzes.
Aktivitäten
Um diese Funktion aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor.
1. Sie be nden sich in der Bearbeitung des Geschäftspartner-Stammsatzes.
2. Wählen Sie die Registerkarte Kreditpro l .
3. Geben Sie im Bildbereich Externe Kreditauskünfte das gewünschte Bewertungsverfahren ein.
4. Markieren Sie die entsprechende Zeile und wählen Sie ID suchen .
5. Sie gelangen auf ein Suchbild, in dem das System gewisse Daten aus dem Stammsatz bereits übernommen hat. Sie
können diese Werte ändern.
Stammdatenmassenänderungen
Verwendung
Mit den unten genannten Massenänderungsläufen können Sie im System des SAP Credit Management die entsprechenden
Kreditstammdaten der gewünschten Geschäftspartner gemeinsam aktualisieren.
Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen Financial Supply Chain Management Credit
Management Stammdatenmassenänderungen . Hier stehen Ihnen folgende Massenänderungsläufe zur Verfügung:
Verfahren für Bonitäts- und Kreditlimitermittlung sowie Prüfregel
Kreditlimit
Interne Bonität
Externe Kreditauskünfte
Nachträge zur externen Kreditauskunft
Nachträge zur externen Kreditauskunft
Verwendung
Sie können bei einem Informationsanbieter automatisch Nachträge zu seinen bisherigen Kreditauskünften einholen, um die
Bewertung Ihrer Geschäftspartner zu aktualisieren.
Voraussetzungen
4/9/2021
Für die Kommunikation mit dem Informationsanbieter müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Der Informationsanbieter stellt grundsätzlich Nachträge zur Verfügung.
Sie haben die beiden Service-Interfaces eingerichtet, die zur Kommunikation notwendig sind:
CreditAgencyMonitorQuery_Out und CreditAgencyMonitorNoti cation_In.
Für eine reibungslose Aktualisierung der Bewertung muss ein Geschäftspartner in Ihrem System folgende Voraussetzungen
erfüllen:
Sie haben zu einem früheren Zeitpunkt bereits eine erste Kreditauskunft erhalten.
Sie haben eine Änderungsberechtigung für den Stammsatz.
Sie haben die entsprechenden Methoden des Business-Add-In (BAdI) UKM_CREDIT_INFO ausgeprägt. Sie nden diese im
Customizing des SAPCredit Management unter Kreditrisikoüberwachung Erweiterungen BAdI: Externe Kredit-
Informationen auswerten.
Das Customizing kann die erhaltenen Bewertungsverfahren interpretieren.
Funktionsumfang
Um die Nachträge einzuholen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
Ihr Unternehmen ergreift die Initiative, um die gewünschten Nachträge anzufordern. Weitere Informationen nden Sie
unter Synchrone Verarbeitung der Nachträge .
Der Informationsanbieter ergreift die Initiative, um Ihnen Nachträge zukommen zu lassen. Weitere Informationen nden
Sie unter Asynchrone Verarbeitung der Nachträge .
Synchrone Verarbeitung der Nachträge
Verwendung
Mit dieser Funktion können Sie Nachträge zur externen Kreditauskunft anfordern und synchron in Ihr System einspielen. Sie
können die Funktion sowohl online als auch im Batch ausführen.
Voraussetzungen
Siehe Nachträge zur externen Kreditauskunft .
Funktionsumfang
Selektion
Auf dem Selektionsbild geben Sie ein, für welche Geschäftspartner Sie Nachträge wünschen. Beachten Sie dabei folgende
Besonderheiten:
Feld Kommentar
Bewertungsverfahren Mussfeld
Identi kationsart Mussfeld
4/9/2021
Feld Kommentar
Selektionstyp Geben Sie Daten für nur einen der drei möglichen Selektionstypen
an:
ID
Geschäftspartner
Mailbox-Nummer
 Hinweis
Sie können auf die Angabe des Selektionstyps auch
verzichten.
Ergänzend zum Selektionstyp können Sie ein Datum oder einen

Erstellungsdatum
Zeitraum angeben.
Abrufdatum
Wenn Sie keinen Selektionstyp angegeben haben, dann müssen Sie
ein Datum oder einen Zeitraum angeben.
 Hinweis
Wenn Sie einen Geschäftspartner selektieren, dessen Stammsatz gesperrt ist, z.B. weil er gerade bearbeitet wird, dann
sendet das System für ihn keine Anforderung.
Output
Sowohl auf dem Selektionsbild als auch in der Ergebnisliste stehen Ihnen Optionen zur Bearbeitung der Daten zur Verfügung.
Dazu gehören insbesondere folgende Vorgänge:
Aktualisierung der Bewertung
Das System aktualisiert automatisch den Stammsatz aller Geschäftspartner, deren Nachträge keiner Nachbearbeitung
bedürfen. Sie nden die aktualisierten Daten auf der Registerkarte Kreditpro l , im Bildbereich Externe Kreditauskünfte
.
Erstellung einer Ergebnisliste
Sie erhalten zur Information und Nachbearbeitung eine Ergebnisliste mit einem Eintrag pro Geschäftspartner. Der
Verarbeitungsstand jedes Eintrags ist durch einen Status gekennzeichnet.
 Hinweis
Weitere Informationen nden Sie unter Status der Listeinträge .
Sicherung der Ergebnisliste als Extrakt
Sie können die Ergebnisliste als Extrakt sichern und zu einem späteren Zeitpunkt bearbeiten.
Laden eines Extrakts
Sie können einen Extrakt laden, um ihn zu bearbeiten, und ein Zwischenergebnis ebenfalls als Extrakt sichern.
Nachträge erneut abrufen
Diese Aktion kann z.B. notwendig sein, wenn das System Nachträge wegen eines Fehlers beim ersten Abruf nicht
übernommen hat. Nachdem Sie den Fehler behoben haben, können Sie diese Option nutzen, um die Nachträge erneut
abzurufen.
4/9/2021
Erstellung eines Anwendungsprotokolls
Sie können die Stammsatzänderungen pro Listeintrag anzeigen und eine Gegenüberstellung zwischen alter und neuer
Bewertung erhalten.
 Hinweis
Ergänzend dazu können Sie auch ein Protokoll pro Geschäftspartner aufrufen. Dieses Protokoll ist Bestandteil der
allgemeinen Protokollanzeige, die Sie vom Bild SAPEasy Access aus unter Rechnungswesen Financial Supply Chain
Management Credit Management Listanzeigen nden.
Aktivitäten
Um die synchrone Verarbeitung der Nachträge aufzurufen, geben Sie den Transaktionscode UKM_MONITOR ein.
Status der Listeinträge
Bei der synchronen Verarbeitung der Nachträge zur externen Kreditauskunft zeigt das System das Feedback Ihres
Informationsanbieters in Form einer Ergebnisliste. Die Listeinträge lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen:
Anforderung gesendet, Nachtrag erhalten
Anforderung gesendet, Nachtrag nicht erhalten
Anforderung nicht gesendet, Nachtrag erhalten
Anforderung nicht gesendet, Nachtrag nicht erhalten
Gruppe Status-symbol Bedeutung Kommentar
Anforderung gesendet, Verarbeitungs- oder

Nachtrag erhalten Customizing-Fehler
Sichern möglich Voraussetzung: Der

Verarbeitungs- oder
Customizing-Fehler wurde
behoben.
Nachtrag gesichert Das System hat die Felder im

Stammsatz des
Geschäftspartners
aktualisiert.
Anforderung gesendet, Kommunikations- oder Ein Anbieterfehler kann z.B.

Nachtrag nicht erhalten Anbieterfehler dann auftreten, wenn der
Informationsanbieter den
Geschäftspartner für die
Nachtragsfunktion nicht
registriert hat.
4/9/2021
Gruppe Status-symbol Bedeutung Kommentar
Nachtrag holen ist möglich Das gilt für folgende Fälle:
Der Kommunikations-
oder Anbieterfehler
wurde behoben.
Es wurde kein
Nachtrag gesendet,
weil keine
Veränderungen
stattgefunden haben.
Anforderung nicht gesendet, Kommunikations- oder

Nachtrag erhalten Anbieterfehler
Anforderung nicht gesendet, Geschäftspartner gesperrt

Nachtrag nicht erhalten
Berechtigung nicht vorhanden
Verarbeitungs- oder
Customizing-Fehler
Nachtrag holen ist möglich
Asynchrone Verarbeitung der Nachträge
Verwendung
Mit dieser Funktion können Sie Nachträge zur externen Kreditauskunft, die Ihnen ein Informationsanbieter hat zukommen
lassen, asynchron in Ihr System einspielen.
 Hinweis
Wenn Ihr System einen Nachtrag nicht verarbeiten kann, dann stehen Ihnen nur die Möglichkeiten der SAP Process
Integration zur Verfügung, um die Nachricht erneut zu verarbeiten.
Voraussetzungen
Sie haben mit dem Informationsanbieter festgelegt, an welche Adresse er die Nachträge schickt. Das kann z.B. ein Mail-Adapter
für diese Service-Operation sein.
Weitere Voraussetzungen nden Sie unter Nachträge zur externen Kreditauskunft .
Beispiel
Ein Informationsanbieter leitet Ihnen den Nachtrag zu einem Geschäftspartner per Mail zu. Ihr Mail-Adapter formatiert die
Daten um und stößt die Aktualisierung des Geschäftspartnerstammsatzes an.
Work ow
Verwendung
4/9/2021
Um sicherzustellen, dass bei Änderungen sensibler Kreditstammdaten das 4-Augen-Prinzip zum Tragen kommt, können Sie die
Work ows des SAP Credit Management einsetzen. Sie können Work ows für folgende Situationen einsetzen:
Benachrichtigung des gewünschten Sachbearbeiters bei Stammdatenänderungen
Dabei ist es unerheblich, ob Sie die Stammdaten manuell oder mittels eines Massenänderungslaufs geändert haben.
Benachrichtigung des gewünschten Sachbearbeiters bei Anforderung einer Kreditlimitänderung
Voraussetzungen
Sie haben im Customizing des SAP Credit Management den jeweiligen Work ow aktiviert und als Folgeprozess des
entsprechenden Ereignisses hinterlegt. Weitere Informationen nden Sie im Einführungsleitfaden des Credit Management
unter Prozesse Ereignisse und Folgeprozesse hinterlegen.
Prozessintegration
Verwendung
Das SAP Credit Management sieht u. a. die Integration mit Finanzbuchhaltungs- und Vertriebssystemen vor:
Debitorenbuchhaltung ( FI-AR) oder Vertragskontokorrent ( FI-CA)
Vertrieb ( SD)
Die genannten Komponenten liefern zum einen Bewegungsdaten an das SAP Credit Management. Zum anderen nutzen sie die
kreditrelevanten Prüfmöglichkeiten. Die Integration mit den genannten Komponenten ermöglicht z. B. die folgenden Prozesse:
Obligofortschreibung
Aktualisierung des Obligos eines Geschäftspartners im SAP Credit Management. Die jeweils aktuellen
Einzelpostenobligos liefert ein angeschlossenes Finanzbuchhaltungssystem.
Fortschreibung von Kennzahlen zum Zahlungsverhalten
Die entsprechenden Daten für die Kennzahlen zum Zahlungsverhalten der Geschäftspartner liefert ein angeschlossenes
Finanzbuchhaltungssystem.
Kreditprüfungen im Vertrieb ( SD)
Beim Anlegen oder Ändern eines Kaufvertrags und beim Anlegen oder Ändern einer Lieferung mit Auftragsbezug führt
das SAP Credit Management Kreditprüfungen entsprechend den hinterlegten Prüfregeln durch.
Für negative Kreditprüfungen legt es eine dokumentierte Kreditentscheidung an. Dadurch ist die Datenbasis der
Kreditprüfung später jederzeit nachweisbar. Weitere Informationen nden Sie unter Dokumentierte Kreditentscheidung.
 Achtung
Beachten Sie, dass sich die hier dokumentierten Funktionen auf angeschlossene SD- und FI-AR-Systeme beziehen, die
mindestens das Release SAP ERP 6.0 haben.
Wenn die angeschlossenen SD- und FI-AR-Systeme ein kleineres Release als SAP ERP 6.0 haben, dann steht Ihnen bei
der Integration nur ein reduzierter Funktionsumfang zur Verfügung. Weitere Informationen nden Sie an folgenden
Stellen:
SAP-Hinweise 1096882 und 1096883
Mindestanforderung zum Release unter System- und Komponentenlandschaft
4/9/2021
 Hinweis
Weitere Informationen zur Integration des Vertragskontokorrents ( FI-CA) nden Sie in der Dokumentation des
Vertragskontokorrents unter Integration mit SAP Credit Management.
Integration
Siehe System- und Komponentenlandschaft.
Voraussetzungen
Um die Integration mit anderen Systemen zu nutzen, haben Sie die entsprechende Kon guration durchgeführt.
Weitere Informationen zur Kon guration nden Sie in folgenden Dokumenten:
Einführungsleitfaden (Customizing) unter Financial Supply Chain Management Credit Management .
Kon gurationsleitfaden SAP Credit Management
Weitere Informationen zu den laufenden Einstellungen nden Sie an folgenden Stellen:
Kapitel Neuaufbau der Daten durchführen (Problembehebung)
Kon gurationsleitfaden SAP Credit Management. Die Kapitel unter Laufende Einstellungen enthalten u. a.
Informationen zur Umsetzung organisatorischer Änderungen.
Integration mit der Debitorenbuchhaltung (FI-AR)
Verwendung
Diese Integration bietet Ihnen die Möglichkeit, im SAP Credit Management Daten aus der Debitorenbuchhaltung zu nutzen. Für
die Übertragung dieser Daten stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
Übertragung von Kennzahlen zum Zahlungsverhalten
Übertragung von Einzelpostenobligos
Neuaufbau der Daten zur Problembehebung
 Achtung
Beachten Sie, dass sich die hier dokumentierten Funktionen auf angeschlossene FI-AR-Systeme beziehen, die
mindestens das Release SAP ERP 6.0 haben.
Wenn die angeschlossenen FI-AR-Systeme ein kleineres Release als SAP ERP 6.0 haben, dann steht Ihnen bei der
Integration nur ein reduzierter Funktionsumfang zur Verfügung. Weitere Informationen nden Sie an folgenden
Stellen:
SAP-Hinweis 1096883
Integration
Die Übertragung der Daten aus der Debitorenbuchhaltung an das SAP Credit Management erfolgt über Service-Interfaces.
4/9/2021
Voraussetzungen
Um die Integration des SAP Credit Management mit der Debitorenbuchhaltung zu nutzen, müssen Sie das SAP Credit
Management aktivieren. Wählen Sie im Customizing des SAP Credit Management Integration mit der Debitorenbuchhaltung
und dem Vertrieb Integration mit der Debitorenbuchhaltung BAdI: Aktivierung des SAP Credit Management .
Weitere Informationen nden Sie in der Dokumentation zu diesem Business Add-In (BAdI).
Übertragung von Kennzahlen zum Zahlungsverhalten
Verwendung
Diese Funktion ermöglicht Ihnen, aus der Debitorenbuchhaltung Kennzahlen zum Zahlungsverhalten Ihrer Geschäftspartner an
das SAPCredit Management weiterzuleiten. Diese Kennzahlen beinhalten sowohl belegbezogene als auch verdichtete Daten.
Sie können diese bei der Berechnung der internen Bonität und des Kreditlimits verwenden.
Eine Liste der einzelnen Kennzahlen zum Zahlungsverhalten nden Sie unter Kreditstammdaten im Abschnitt Struktur .
Integration
Bei jeder Änderung eines offenen Postens baut das System in der Debitorenbuchhaltung einen Arbeitsvorrat auf, der durch die
vorliegende Funktion zur Übertragung von Kennzahlen zum Zahlungsverhalten wieder abgebaut wird.
Die übertragenen Kennzahlen werden im Stammsatz des Geschäftspartners pro Kreditsegment angezeigt.
Aktivitäten
Um die Kennzahlen zu übertragen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen Financial Supply Chain
Management Credit Management Integration Credit Management mit FI-AR Fortschreibung von Kennzahlen zum
Zahlungsverhalten.
Sie können diese Funktion manuell ausführen oder zur periodischen Verarbeitung im Hintergrund einplanen.
Übertragung von Einzelpostenobligos
Verwendung
Diese Funktion ermöglicht Ihnen, aus der Debitorenbuchhaltung Änderungen der offenen Posten an das SAPCredit
Management weiterzuleiten. Dabei handelt es sich insbesondere um die Entstehung und den Ausgleich dieser Posten.
Offene Posten tragen im SAPCredit Management zum Obligo eines Geschäftspartners bei. Die Ausschöpfung des Kreditlimits
durch das Obligo wiederum ist eines der Prüfkriterien bei einer Kreditprüfung.
Integration
Bei jeder Änderung eines offenen Postens baut das System in der Debitorenbuchhaltung einen Arbeitsvorrat auf, der durch die
vorliegende Funktion zur Übertragung von Einzelpostenobligos wieder abgebaut wird.
Das Obligo eines Geschäftspartners wird im Stammsatz pro Kreditsegment angezeigt. Dort steht Ihnen auch ein Absprung auf
die zugehörigen Einzelpostenobligos zur Verfügung.
Aktivitäten
4/9/2021
Um die Einzelpostenobligos zu übertragen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen Financial Supply Chain
Management Credit Management Integration Credit Management mit FI-AR Asynchrone Obligofortschreibung.
Sie können diese Funktion manuell ausführen oder zur periodischen Verarbeitung im Hintergrund einplanen.
Sie können das Obligo auch direkt beim Buchen übertragen lassen. Wählen Sie dazu im Customizing des SAP Credit
Management Integration mit der Debitorenbuchhaltung und dem Vertrieb Integration mit der Debitorenbuchhaltung BAdI:
Aktivierung des SAP Credit Management . Prägen Sie die Methode Art der Verarbeitung (FI_AR_UPDATE_MODE)
entsprechend aus.
Neuaufbau der Daten durchführen (Problembehebung)
Verwendung
Sie führen einen Neuaufbau der Bewegungsdaten eines oder mehrerer Geschäftspartner in einem oder mehreren
Kreditsegmenten aus, wenn Sie z. B. die Ableitung eines oder mehrerer Kreditsegmente (z. B. in einer Implementierung des
Business Add-Ins UKM_FILL) geändert haben, oder wenn Bewegungsdaten durch fehlerhafte Fortschreibung inkonsistent
geworden sind.
Sie können den Neuaufbau manuell ausführen oder zur einmaligen Verarbeitung im Hintergrund einplanen.
Integration
Das übertragene Obligo wird im Stammsatz des Geschäftspartners pro Kreditsegment angezeigt. Dort steht Ihnen auch ein
Absprung auf die zugehörigen Einzelpostenobligos zur Verfügung.
Vorgehensweise
Wählen sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen → Financial Supply Chain Management → Credit Management →
Listanzeigen → Obligo.
Löschen Sie mit dieser Funktion im SAP Credit Management die Obligo-Einzelposten und -Summen für die betroffenen
Geschäftspartner und Kreditsegmente.
Setzen Sie die beiden Kennzeichen Summen löschen und Einzelposten löschen .
Anschließend können Sie, wie in den folgenden Schritten beschrieben, die Obligoinformationen aus den angeschlossenen
Systemen neu in das SAP Credit Management laden.
Um die Obligos aus einem SD-System neu aufzubauen, stehen Ihnen ab SAP ERP 6.0 folgende Reports zur Verfügung:
UKM_RFDKLI20 zum Neuaufbau nach organisatorischen Änderungen
UKM_RVKRED77 zum Neuaufbau bei Datenschiefständen nach behobener Fehlerursache
UKM_RVKRED88 zur Simulation des Reports UKM_RVKRED77, ohne Sperren auf die betroffenen Belege zu setzen. Er dient zur
Vorbereitung eines Echtlaufs des Reports UKM_RVKRED77, um z. B. geeignete Selektionsparameter zu ermitteln.
Im SAP Credit Management werden die Bewegungsdaten aus den Obligo-Informationen des SD neu aufgebaut.
4/9/2021
Weitere Informationen nden Sie in der jeweiligen Reportdokumentation.
Um die Obligos aus einem FI-AR-System neu aufzubauen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Financial Supply Chain
Management → Credit Management → Integration Credit Management mit FI-AR → Asynchrone Obligofortschreibung .
Selektieren Sie die betroffenen offenen Posten in beiden Abschnitten des Selektionsbildes und setzen Sie das Kennzeichen
Neuaufbau starten . Führen Sie die Funktion aus.
Im SAP Credit Management werden die Bewegungsdaten mit den Obligo-Informationen des FI-AR ergänzt.
Integration mit dem Vertrieb und Versand (SD-BF-CM)
Verwendung
Sie können aus Belegen im Verkauf und Versand Kreditprüfungen im SAP Credit Management anstoßen. Das Resultat der
Prüfung kann den Status des Belegs beein ussen und somit mögliche Folgefunktionen einschränken. Negative
Kreditentscheidungen werden vom SAP Credit Management dokumentiert. Weitere Informationen nden Sie unter
Dokumentierte Kreditentscheidung.
Bei der Verbuchung von Belegen aus Verkauf, Versand und Faktura werden Änderungen der Einzelpostenobligos an das SAP
Credit Management übermittelt. Diese Einzelpostenobligos tragen im SAP Credit Management zum Obligo eines
Geschäftspartners bei.
 Achtung
Beachten Sie, dass sich die hier dokumentierten Funktionen auf angeschlossene SD-Systeme beziehen, die mindestens das
Release SAP ERP 6.0 haben. Für das Anlegen von dokumentierten Kreditentscheidungen benötigen Sie mindestens das SAP-
Erweiterungspaket 4 für SAP ERP 6.0. Wenn die angeschlossenen SD-Systeme ein kleineres Release haben, dann steht Ihnen
bei der Integration nur ein reduzierter Funktionsumfang zur Verfügung. Weitere Informationen nden Sie an folgenden
Stellen:
SAP-Hinweis 1096882
SAP-Hinweis 1554160
Integration
Der Anschluss der Komponenten Vertrieb ( SD) und Versand ( LE-SHP) erfolgt über eine Implementierung des Business-Add-Ins
BADI_SD_CM.
Kreditprüfungen erfolgen synchron, d. h. die Belegverarbeitung wird erst nach Eingang des Resultats fortgesetzt.
Die Fortschreibung der Einzelpostenobligos erfolgt asynchron bei der Verbuchung eines Belegs und im Gegensatz zu der
Fortschreibung aus der Debitorenbuchhaltung nicht gebündelt über Arbeitsvorräte.
Voraussetzungen
Sie haben das SAP Credit Management über die Methode SET_ACTIVE des Business Add-Ins UKM_R3_ACTIVATE aktiviert
und Sie haben den Exportparameter E_ERP2005 gesetzt. Der Exportparameter E_ERP2005 hat folgende Auswirkungen:
4/9/2021
Für die Kreditprüfungen werden nur noch die kreditrelevanten Stammdaten des SAP Credit Management verwendet.
Diese Stammdaten können nur im SAP Credit Management bearbeitet werden.
In der Customizing-Aktivität Automatische Kreditkontrolle festlegen können nur die Prüfungen bearbeitet werden, die
für das SAP Credit Management relevant sind.
Die Systemreaktion auf die Kreditprüfung des SAP Credit Management wird in der Customizing-Aktivität Automatische
Kreditkontrolle festlegen de niert.
Bei der Kreditprüfung kann die Fortschreibung des Einzelpostenobligos als Simulation gerufen werden.
Für den Neuaufbau des Obligos müssen Sie die Neuaufbaureports UKM_RFDKLI20 und UKM_RVKRED77 nutzen anstelle
der Reports RFDKLI20 und RVKRED77.
Sie haben die vertriebsrelevanten Einstellungen für das SAP Credit Management vorgenommen. Sie nden die Einstellungen im
Customizing für Financial Supply Chain Management unter Credit Management Integration mit der Debitorenbuchhaltung
und dem Vertrieb Integration mit dem Vertrieb .
Bei der Einstellung der Kreditabwicklung haben Sie auch die Folgebedingungen für die Verfügbarkeitsprüfung und für die
Bedarfsübergabe berücksichtigt. Weitere Informationen nden Sie im Customizing für Financial Supply Chain Management
unter Credit Management Integration mit der Debitorenbuchhaltung und dem Vertrieb Integration mit dem
Vertrieb Voreinstellungen vornehmen .
Für die Aktivierung der dokumentierten Kreditentscheidungen haben Sie die Methode DCD_ACTIVATE des Business Add-Ins
UKM_R3_ACTIVATE implementiert.
Funktionsumfang
Durch das SAP Credit Management können Sie steuern, dass bei negativer Kreditprüfung Aufträge oder einzelne Positionen für
die weitere Bearbeitung, also z. B. für die Auslieferung, gesperrt werden. Außerdem dokumentiert das System eine negative
Kreditprüfung in Form von einer dokumentierten Kreditentscheidung.
Ebenso können durch eine erneute Kreditprüfung gesperrte Belege freigegeben werden.
Das Ergebnis einer Kreditprüfung wird durch einen Status an den Beleg zurückgegeben.
Zeitpunkte für Kreditprüfung
Verwendung
Der Anschluss von Vertrieb und Versand erfolgt über eine Implementierung des BAdI: Anbindung des Vertriebs an SAP Credit
Management ( BADI_SD_CM). Die folgenden Abschnitte beschreiben die Funktionen der Beispielimplementierung
UKM_SD_FSCM_INTEGR1 dieses BAdIs.
Bei folgenden Zeitpunkten oder Geschäftsvorfällen wird eine Kreditprüfung im SAP Credit Management aufgerufen:
Anlegen oder Ändern eines Kundenauftrags
Je nach Einstellung im Customizing wird die Kreditprüfung nach jedem Einfügen oder Ändern einer Auftragsposition oder
nur beim Sichern des gesamten Auftrags aufgerufen. Abhängig vom Customizing kann ein negatives Resultat eine
Kreditsperre im Auftrag setzen, die eine Belieferung des Auftrags verhindert.
Anlegen oder Ändern einer Lieferung
Je nach Einstellung im Customizing wird die Kreditprüfung nach Eingabe jeder Position oder nur beim Sichern des
gesamten Belegs aufgerufen. Abhängig vom Customizing kann ein negatives Resultat eine Kreditsperre im Lieferbeleg
setzen, die einen Warenausgang zur Lieferung verhindert.
4/9/2021
Warenausgang zur Lieferung
Abhängig vom Customizing kann die Kreditprüfung auch vor dem Warenausgang aufgerufen werden. Ein negatives
Resultat verhindert den Warenausgang.
Liste gesperrter Belege
Aus der Liste gesperrter Belege heraus lässt sich eine erneute Kreditprüfung aufrufen. Ein positives Resultat löscht
dabei eine vorhandene Kreditsperre.
Wenn das System einen Beleg aufgrund der Kreditprüfung sperrt, sendet es eine Benachrichtigung an das SAP Credit
Management. Dort werden die Informationen in Form von einer dokumentierten Kreditentscheidung gespeichert.
Integration
Für die Kreditprüfung im SAP Credit Management wird die Fortschreibung des Einzelpostenobligos in das SAP Credit
Management zunächst simuliert. Das Ergebnis der Simulation bildet die Grundlage der Prüfung.
Aktivitäten
Sie nden das BAdI im Customizing des SAP Credit Management unter Integration mit der Debitorenbuchhaltung und dem
Vertrieb Integration mit dem Vertrieb Kundenerweiterungen BAdI: Anbindung des Vertriebs an SAP Credit Management .
Zeitpunkte für Obligofortschreibung

Verwendung
Bei folgenden Zeitpunkten oder Geschäftsvorfällen werden Einzelpostenobligos aus dem Vertrieb und Versand an das
SAPCredit Management übermittelt:
Buchen eines Kundenauftrags
Bei der Verbuchung eines Kundenauftrags wird ein Einzelpostenobligo mit dem Obligotyp Auftragswert aufgebaut und an
das SAPCredit Management übermittelt.
Buchen einer Lieferung
Bei der Verbuchung einer Lieferung wird das Einzelpostenobligo des belieferten Auftrags reduziert und ein
Einzelpostenobligo mit dem Obligotyp Lieferwert aufgebaut. Beide Obligoänderungen werden an das SAPCredit
Management übermittelt. Lieferungen ohne Auftragsbezug erzeugen kein Einzelpostenobligo, hier entsteht das Obligo
erst bei Überleitung der Faktura an die Debitorenbuchhaltung .
Überleitung einer Faktura
Bei der Überleitung einer Faktura an die Debitorenbuchhaltung wird das Einzelpostenobligo der fakturierten Lieferung
oder des fakturierten Auftrags reduziert und an das SAPCredit Management übermittelt. Im SAPCredit Management
wird diese Reduktion nicht sofort wirksam, sondern erst, wenn das Einzelpostenobligo des zugehörigen offenen Postens
aus der Debitorenbuchhaltung fortgeschrieben wird. Dadurch wird verhindert, dass zwischen den beiden Buchungen ein
zu geringes Obligo ausgewiesen wird.
Stornierung eines Belegs
Bei der Stornierung eines Vertriebsbelegs wird das zugehörige Einzelpostenobligo abgebaut und das Einzelpostenobligo
des Vorgängerbelegs wieder aufgebaut.
Überprüfung und Freigabe gesperrter Belege
4/9/2021
Verwendung
Um sicherzustellen, dass durch die Kreditkontrolle gesperrte Belege schnell und effizient bearbeitet werden können, bietet das
SAP-Standardsystem Ihren Kreditbearbeitern ein Arbeitsumfeld, das Ihren spezi schen Bedürfnissen angepasst werden kann.
Die Kreditbearbeiter können Übersichtslisten der gesperrten Aufträge und Lieferungen aufrufen und bearbeiten. Ebenso
können Sie zu Überprüfungszwecken bereits freigegebene Belege anzeigen lassen.
 Hinweis
Wenn Sie das SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) im Einsatz haben, dann können Sie die Belege - alternativ zur
lokalen Bearbeitung im System des Vertriebs ( SD) - auch im System des SAP Credit Management bearbeiten. Weitere
Informationen nden Sie im Abschnitt Besonderheiten im Einsatz von SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR).
Funktionsumfang
Selektion
Sie können anhand folgender Kriterien nach Belegen suchen:
Kreditkontrollbereich
Nächstes Versanddatum
Kreditkonto
Risikoklasse
Standardvarianten
Es stehen im Standard verschiedene Reportvarianten für die Bearbeitung von Vertriebsbelegen durch die Kreditbearbeiter zur
Verfügung:
Reportvarianten
Funktion Programmname Menüpfad
Gesperrte Vertriebsbelege bearbeiten RVKRED02 Logistik Vertrieb Kreditmanagement

Ausnahmen Gesperrte Vertriebsbelege
Freigegebene Vertriebsbelege bearbeiten RVKRED03 Logistik Vertrieb Kreditmanagement

Vertriebsbelege Freigegebene
Alle Vertriebsbelege bearbeiten RVKRED01 Logistik Vertrieb Kreditmanagement

Vertriebsbelege Alle
Ausgabe
Sie erhalten eine Liste aller Belege, die den von Ihnen gewählten Kriterien entsprechen und für deren Bearbeitung Sie
berechtigt sind. Sie können diese Liste nach bestimmten Kriterien sortieren und die Anzeigeform einstellen.
Aktivitäten
In der Ausgabeliste können Sie die Kreditsituation jedes Kunden überprüfen und nach der jeweiligen Kreditpolitik entscheiden,
wie die Vertriebsbelege weiterbearbeitet werden sollen.
4/9/2021
Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten:
den Kredit gewähren und den Vertriebsbeleg freigeben
den Kredit ablehnen und den Vertriebsbeleg absagen
den gesperrten Beleg an einen anderen Bearbeiter weiterleiten
den gesperrten Beleg erneut prüfen
eine Neuvergabe durchführen und dabei die Reihenfolge der gesperrten Vertriebsbelege neu festlegen. Dadurch kann
z.B. ermöglicht werden, dass statt eines einzigen Vertriebsbelegs mit hohem Belegwert, der das Kreditlimit bereits
überschreiten würde, mehrere Vertriebsbelege mit geringerem Belegwert vorgezogen und freigegeben werden, bis das
Kreditlimit völlig ausgeschöpft ist.
Nachdem Sie eine Aufgabe durchgeführt haben (z.B. einen Beleg freigeben) wird in der Spalte links neben der Liste ein
Bearbeitungsstatus angezeigt.
In der Ausgabeliste sind folgende weitere Funktionen möglich:
Verzweigen in kreditrelevante Informationen, z.B. Kreditkontrolldaten, Kreditstammblatt
Bearbeiten des Belegs
 Hinweis
Sie können das Ändern eines gesperrten Verkaufsbeleges unterbinden, bis er aus Kreditsicht freigegeben wurde.
Dazu p egen Sie im Customizing des Vertriebs unter Verkauf Verkaufsbelege Variable Meldungen de nieren die
Meldung 134. Wählen Sie im Feld Typ "Fehler". In diesem Fall ist das Ändern aus der Liste heraus nicht möglich.
Besonderheiten für den Einsatz von SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR)
Beachten Sie beim Einsetzen des SAP Credit Management folgende Besonderheiten:
In der Ausgabeliste wird zusätzlich der Status der Kreditprüfung des SAP Credit Management (Feld CMPS_CM)
angezeigt.
Die Felder, die aus den kreditrelevanten Stammdaten des FI/SD-Kreditmanagement gefüllt werden, werden in der
Ausgabeliste ausgeblendet.
kreditrelevante Stammdaten, die im angeschlossenen FSCM-System gep egt werden (z.B. Risikoklasse), werden
angezeigt, können aber nicht im ERP-System geändert werden.
 Hinweis
Sie können die Belege - alternativ zur oben beschriebenen lokalen Bearbeitung im System des Vertriebs ( SD) - auch im
System des SAP Credit Management bearbeiten. Der Funktionsumfang unterscheidet sich jedoch in einigen Punkten.
Vorraussetzung für eine Bearbeitung im SAP Credit Management ist, dass das System eine dokumentierte
Kreditentscheidung angelegt hat. Aus der dokumentierten Kreditentscheidung heraus können Sie entscheiden, wie der
Vertriebsbeleg weiterbearbeitet werden soll. Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten:
den gesperrten Beleg erneut prüfen
den Kredit gewähren und den Vertriebsbeleg freigeben
den Kredit ablehnen und den Vertriebsbeleg absagen
Die Bearbeitung im SAP Credit Management bietet den Vorteil, dass Sie die Belege aus unterschiedlichen
Vertriebssystemen zentral bearbeiten können. Weitere Informationen nden Sie unter Dokumentierte Kreditentscheidung.
4/9/2021
Weitere Informationen über das SAP Credit Management ( FIN-FSCM-CR) nden Sie unter SAP Credit Management (FIN-
FSCM-CR) .
Verwendung
Sie führen einen Neuaufbau der Bewegungsdaten eines oder mehrerer Geschäftspartner in einem oder mehreren
Kreditsegmenten aus, wenn Sie z. B. die Ableitung eines oder mehrerer Kreditsegmente (z. B. in einer Implementierung des
Business Add-Ins UKM_FILL) geändert haben, oder wenn Bewegungsdaten durch fehlerhafte Fortschreibung inkonsistent
geworden sind.
Sie können den Neuaufbau manuell ausführen oder zur einmaligen Verarbeitung im Hintergrund einplanen.
Integration
Das übertragene Obligo wird im Stammsatz des Geschäftspartners pro Kreditsegment angezeigt. Dort steht Ihnen auch ein
Absprung auf die zugehörigen Einzelpostenobligos zur Verfügung.
Vorgehensweise
Wählen sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen → Financial Supply Chain Management → Credit Management →
Listanzeigen → Obligo.
Löschen Sie mit dieser Funktion im SAP Credit Management die Obligo-Einzelposten und -Summen für die betroffenen
Geschäftspartner und Kreditsegmente.
Setzen Sie die beiden Kennzeichen Summen löschen und Einzelposten löschen .
Anschließend können Sie, wie in den folgenden Schritten beschrieben, die Obligoinformationen aus den angeschlossenen
Systemen neu in das SAP Credit Management laden.
Um die Obligos aus einem SD-System neu aufzubauen, stehen Ihnen ab SAP ERP 6.0 folgende Reports zur Verfügung:
UKM_RFDKLI20 zum Neuaufbau nach organisatorischen Änderungen
UKM_RVKRED77 zum Neuaufbau bei Datenschiefständen nach behobener Fehlerursache
UKM_RVKRED88 zur Simulation des Reports UKM_RVKRED77, ohne Sperren auf die betroffenen Belege zu setzen. Er dient zur
Vorbereitung eines Echtlaufs des Reports UKM_RVKRED77, um z. B. geeignete Selektionsparameter zu ermitteln.
Im SAP Credit Management werden die Bewegungsdaten aus den Obligo-Informationen des SD neu aufgebaut.
Weitere Informationen nden Sie in der jeweiligen Reportdokumentation.
4/9/2021
Um die Obligos aus einem FI-AR-System neu aufzubauen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Financial Supply Chain
Management → Credit Management → Integration Credit Management mit FI-AR → Asynchrone Obligofortschreibung .
Selektieren Sie die betroffenen offenen Posten in beiden Abschnitten des Selektionsbildes und setzen Sie das Kennzeichen
Neuaufbau starten . Führen Sie die Funktion aus.
Im SAP Credit Management werden die Bewegungsdaten mit den Obligo-Informationen des FI-AR ergänzt.
Monitoring des Obligos
Einsatzmöglichkeiten
Mit diesem Monitoring prüfen Sie die Konsistenz der Bewegungsdaten, die sich im System des SAPCredit Management
be nden. Diese Daten stammen aus anderen Systemen und können nur dann konsistent sein, wenn die sendenden Systeme
ihre jeweiligen Daten korrekt und zeitnah übermittelt haben. Wenn jedoch eines der Systeme zeitweise nicht zur Verfügung
steht, dann kann es zu Datenschiefständen kommen. Ein Beispiel dafür ist die Inkonsistenz zwischen Auftrags,- Lieferungs- und
Rechnungswerten im Vertrieb (SD) und in der Debitorenbuchhaltung (FI-AR) einerseits und der Kreditlimitausschöpfung im
SAP Credit Management andererseits.
Wir empfehlen Ihnen deshalb, ein regelmäßiges Monitoring durchzuführen, um mögliche Inkonsistenzen zu ermitteln und zu
beheben.
Ablauf
1. Vergleichen Sie das Obligo zwischen den sendenden Systemen (FI-AR und SD) und dem empfangenden System ( SAP
Credit Management ). Führen Sie zu diesem Zweck ein Programm aus, das Sie vom Bild SAPEasy Access aus unter
Rechnungswesen Financial Supply Chain Management Credit Management Listanzeigen Abstimmung des Obligos
nden.
2. Wenn Sie Unstimmigkeiten festgestellt haben, prüfen Sie den Status der gesendeten und empfangenen Meldungen.
Verwenden Sie dazu das Monitoring der SAPNetWeaver Process Integration (Transaktion SXMB_MONI).
3. Bearbeiten Sie ggf. die Nachbearbeitungsaufträge, die das System dort gespeichert hat. Verwenden Sie dazu das Post
Processing Framework (Transaktion ECH_MONI_SEL, Registerkarte Fehler- und Kon iktbehandler ).
 Hinweis
Weitere Informationen dazu, wie Sie inkonsistente Bewegungsdaten neu aufbauen können, nden Sie unter
Partnermeldungen
De nition
Meldungen, die aus zwei oder mehr Systemen an das System des SAPCredit Management gesendet werden und über eine
identische Partnermeldungs-ID miteinander verknüpft sind.
Verwendung
Mit Partnermeldungen können Sie sicherstellen, dass das Obligo für einen Geschäftsvorfall über Anwendungs- und
Systemgrenzen hinweg ohne zeitliche Lücken im SAPCredit Management aktualisiert wird.
Sie verwenden Partnermeldungen immer dann, wenn die Datenübermittlung in Ihrer Systemlandschaft asynchron verläuft. Dies
ist der Fall, wenn ein Obligo zum Zeitpunkt seiner Entstehung im einem System nicht sofort an das System des SAPCredit
Management übermittelt wird.
4/9/2021
Weitere Informationen nden Sie unter Verarbeitung von Partnermeldungen .
 Achtung
Beachten Sie, dass sich die hier dokumentierten Funktionen auf angeschlossene SD- und FI-AR-Systeme beziehen, die
mindestens das Release SAP ERP 2005 haben.
Wenn die angeschlossenen SD- und FI-AR-Systeme ein kleineres Release als SAP ERP 2005 haben, dann steht Ihnen bei der
Integration nur ein reduzierter Funktionsumfang zur Verfügung. Weitere Informationen nden Sie an folgenden Stellen:
SAP-Hinweise 1096882 und 1096883
Mindestanforderung zu Release unter System- und Komponentenlandschaft
Verarbeitung von Partnermeldungen
Einsatzmöglichkeiten
Mit diesem Prozess stellen Sie die lückenlose Aktualisierung der Obligos im SAP Credit Management sicher. Zur
Kategorisierung der übertragenen Obligos verwenden Sie im SAP Credit Management verschiedene Obligotypen.
Voraussetzungen
Eine Meldung ist dann als Partnermeldung gekennzeichnet, wenn Sie beim Buchen des Belegs im sendenden System die
Partnermeldungs-ID mitgegeben haben. Dazu stehen Ihnen in den verschiedenen Komponenten folgende Möglichkeiten zur
Verfügung:
Vertrieb (SD)
In der Standardauslieferung ist bereits festgelegt, dass der Vertrieb (SD) bei der Fakturierung eine Partnermeldung erzeugen
kann. Dabei entspricht die Partnermeldungs-ID der Fakturanummer.
Eine Partnermeldung wird dann erzeugt, wenn die Debitorenbuchhaltung (FI-AR) den Buchhaltungsbeleg nicht direkt an das
SAP Credit Management schickt.
Debitorenbuchhaltung (FI-AR)
In der Standardauslieferung ist bereits festgelegt, dass die Debitorenbuchhaltung (FI-AR) Partnermeldungen unterstützt. Alle
Folgebelege aus der SD-Faktura werden als Partnermeldung an das SAP Credit Management weitergeleitet.
Sie nden diese Festlegung im Programm zur Übernahme der FI-Belege in das SAP Credit Management
(UKM_TRANSFER_ITEMS) vom Bild SAP Easy Access aus unter Rechungswesen → Financial Supply Chain Management →
Credit Management → Integration Credit Management mit FI-AR → Asynchrone Obligofortschreibung
Vertragskontokorrent (FI-CA)
Im Vertragskontokorrent (FI-CA) unterstützen folgende Belegschnittstellen die Übergabe der Partnermeldungs-ID:
BAPIs zum Buchen eines FI-CA-Belegs
IDoc-SchnittstelleBillLineItemInterface
Programm zur Übernahme von Belegen im Vertragskontokorrent (RFKKBIB0)
4/9/2021
Weitere Informationen nden Sie im Kon gurationsleitfaden SAP Credit Management unter Einstellungen im
Vertragskontokorrent vornehmen .
Ablauf
Wenn aus einem Beleg, z. B. einer Faktura, in einem anderen System ein Folgebeleg, z. B. eine Forderung, erzeugt wird, dann
senden beide Systeme Meldungen an das System des SAP Credit Management. Da beide Meldungen als Partnermeldungen
miteinander verknüpft sind, werden die Obligos im SAP Credit Management vom System gleichzeitig aktualisiert.
Beispiel
Ein typisches Beispiel für die Verarbeitung von Partnermeldungen im Fall der Integration mit dem Vertragskontokorrent (FI-CA)
nden Sie hier .
Dieses Beispiel gilt analog auch für die Weiterleitung von Fakturen aus einem Vertriebssystem (SD) an ein
Debitorenbuchhaltungssystem (FI-AR). Beachten Sie dabei folgende Unterschiede:
Die Aktualisierung des Obligos für offene Auftragswerte und Fakturawerte erfolgt im SAP Credit Management sofort nach dem
Buchen des Auftrags und der Überleitung an die Debitorenbuchhaltung (FI-AR).
Das Programm UKM_TRANSFER_ITEMS schreibt zu einem späteren Zeitpunkt den Obligotyp Forderungen fort und verarbeitet
damit die wartende Partnermeldung.
Als Partnermeldungs-ID verwendet das System die Fakturanummer.
Die folgende Gra k zeigt die Verwendung von Fakturabeleg und FI-AR-Beleg als Partnermeldungen:
4/9/2021
Verarbeitung von Partnermeldungen (Beispiel für FI-CA)
Ausgangssituation
Ein Telekommunikationsunternehmen benutzt ein externes Billing-System. In diesem Billing-System werden die Telefonate der
Kunden zunächst bewertet (Schritt 1) und dann fakturiert (Schritt 2). Die erzeugten Rechnungen werden anschließend über die
IDoc-Schnittstelle an das Vertragskontokorrent (FI-CA) gesendet und dort als offene Posten gebucht (Schritt 3). Zeitlich
versetzt sendet das Vertragskontokorrent (FI-CA) die offenen Forderungen an das SAP Credit Management (Schritt 4).
Folgende Obligotypen sollen dabei im System des SAP Credit Management fortgeschrieben werden:
Bewertet, aber nicht fakturiert
Fakturawert
Forderungen
Ablauf der einzelnen Schritte

Die bewerteten Telefonate (15 EUR) werden an das System des SAP Credit Management gesendet, und zwar als Aufbau des
Obligotyps Bewertet, aber nicht fakturiert .
4/9/2021
Aktionen Obligotyp „Bewertet, aber Obligotyp „Fakturawert“ Obligotyp „Forderungen“

nicht fakturiert“
Aufbau + 15 EUR
Summe 15 EUR 0 EUR 0 EUR
Der anschließende Fakturierungslauf sendet den Abbau in Höhe des Rechnungsbetrags (15 EUR) für den Obligotyp Bewertet,
aber nicht fakturiert . Gleichzeitig sendet der Fakturierungslauf den Aufbau des Obligotyps Fakturawert in Höhe des
Rechnungsbetrags an das SAP Credit Management .
Reihenfolge der Aktionen Obligotyp „Bewertet, aber Obligotyp „Fakturawert“ Obligotyp „Forderungen“
nicht fakturiert“
Aufbau + 15 EUR
Abbau + Aufbau - 15 EUR + 15 EUR
Bei der anschließenden Überleitung der Rechnung an das Vertragskontokorrent (FI-CA) müsste der Abbau des Obligotyps
Fakturawert und zeitgleich der Aufbau des Obligotyps Forderungen jeweils in Höhe des Rechnungsbetrags an das SAP Credit
Management gesendet werden. Der Transfer der Obligos aus dem Vertragskontokorrent (FI-CA) erfolgt jedoch zeitlich versetzt
mittels der Massenaktivität Transfer der Kreditdaten . Wenn also nur der Abbau gesendet würde, dann wäre das aktuelle Obligo
im SAP Credit Management so lange zu niedrig, bis aus dem Vertragskontokorrent (FI-CA) der Aufbau des Obligotyps
Forderungen an das SAP Credit Management gesendet würde. Diese zeitliche Lücke wird durch die Verwendung von
Partnermeldungen wie folgt überbrückt:
Bei der Überleitung der Rechnung an das Vertragskontokorrent (FI-CA) gibt das Billing-System die eindeutige
Partnermeldungs-ID 9087 mit. Diese Information wird im Vertragskontokorrent (FI-CA) zunächst lediglich in einer gesonderten
Tabelle gespeichert. Gleichzeitig schickt das Billing-System die Partnermeldung 9087 für den Abbau des Obligotyps Fakturawert
in Höhe des Rechnungsbetrags an das SAP Credit Management . Diese Partnermeldung wird im SAP Credit Management
zunächst nur gespeichert. Sie wird erst dann gebucht, wenn die Partnermeldung mit der gleichen Partnermeldungs-ID im
SAP Credit Management eingeht.
nicht fakturiert“
Aufbau + 15 EUR
Partnermeldung (- 15 EUR) mit Partnermeldungs-

ID 9087, wird noch nicht
gebucht
4/9/2021
In den Geschäftspartnerstammdaten können Sie die offenen Partnermeldungen zu den Kreditsegmenten eines
Geschäftspartners anzeigen. Wählen Sie dazu in der Liste der Obligos Offene Partnermeldungen anzeigen .
Am nächsten Tag erfolgt der Transfer des Obligos aus dem Vertragskontokorrent (FI-CA) mittels der Transaktion Transfer der
Kreditdaten (FPCM1). Auf dem Konto be nden sich neben der Rechnung in Höhe von 15 EUR auch 3 EUR gebuchte
Mahngebühren. Das Vertragskontokorrent (FI-CA) sendet beim Transfer zum einen die Partnermeldung 9087, zum anderen
den Aufbau des Obligotyps Forderungen in Höhe von 18 EUR (15 EUR + 3 EUR). Nach der Überleitung der Partnermeldung 9087
an das SAP Credit Management verbucht das System die bereits gespeicherte Partnermeldung 9087 und reduziert damit den
Obligotyp Fakturawert um 15 EUR.
nicht fakturiert“
Aufbau + 15 EUR
Partnermeldung (- 15 EUR) mit Partnermeldungs-

ID 9087, wird noch nicht
gebucht
Aufbau und Partnermeldung - 15 EUR mit Partnermeldungs- + 18 EUR

ID 9087, wird jetzt gebucht
Kreditlimitantrag
De nition
Antrag auf Änderung des Kreditlimits eines Geschäftspartners in einem Kreditsegment.
In den meisten Fällen handelt es sich dabei um eine beantragte Erhöhung.
Verwendung
Sie verwenden den Kreditlimitantrag, wenn das Kreditlimit nicht direkt in den Stammdaten geändert werden soll, sondern dazu
ein Entscheidungs- oder Genehmigungsprozess erforderlich ist.
Um einen Kreditlimitantrag anzulegen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen Financial Supply Chain
Management Credit Management Stammdaten Kreditlimitantrag .
Struktur
Beim Anlegen eines Kreditlimitantrags übernimmt das System einige Stammdaten, die für den Geschäftspartner im SAPCredit
Management vorhanden sind, in den Kreditlimitantrag. Dazu gehören die interne Bonität, die Risikoklasse und das Kreditlimit.
4/9/2021
Wenn Sie einen Kreditlimitantrag anlegen oder ändern, können Sie folgende Aktionen ausführen:
Angefordertes Kreditlimit eintragen
Notizen hinterlegen
Dokumente verknüpfen
Kreditlimitantrag an anderen Bearbeiter zur Genehmigung weiterleiten, wobei dieser ein genehmigtes Kreditlimit
eintragen kann, das vom angeforderten abweicht
Wenn ein Sachbearbeiter den Kreditlimitantrag schließt, dann entspricht das einer Ablehnung. Wenn er den Kreditlimitantrag
quittiert, dann entspricht das einer Genehmigung und bewirkt die Aktualisierung des genehmigten Kreditlimits in den
Stammdaten des Geschäftspartners.
Integration
Der Kreditlimitantrag basiert technisch gesehen auf Funktionen der Komponente Case Management . Weitere Informationen
zum Case Management nden Sie in der Dokumentation des Case Management .
Web-Dynpro-Anwendungen für den Kreditlimitantrag
Verwendung
Im Work Center des Kreditmanagers stehen Ihnen zwei Web-Dynpro-ABAP-basierte Anwendungen zur Verfügung, mit denen Sie
einen neuen Kreditlimitantrag anlegen oder einen bestehenden ändern können.
 Hinweis
Sie können diese Web-Ober äche als gleichwertige Alternative zur bestehenden SAP-GUI-Ober äche nutzen.
Integration
Sie erreichen diese Anwendungen über das SAP Enterprise Portal oder über den SAP Business Client.
Voraussetzungen
Bevor Sie diese Anwendungen nutzen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Sie haben das SAP Enterprise Portal oder den SAP Business Client installiert.
Sie haben das Work Center für den Kreditmanager eingerichtet. Weitere Informationen nden Sie unter Business
Package for Credit Manager (SAP ERP) 1.4 .
Sie haben die Einstellungen für diese Funktion sowie ggf. die Implementierung der entsprechenden Mapping-BAdIs im
Customizing unter folgenden Knoten vorgenommen: Financial Supply Chain Management Credit
Management Kreditrisikoüberwachung Kreditlimitantrag :
Enterprise Services
Web-Ober äche für Kreditlimitantrag
Web-Dynpro-Anwendung zum Anlegen eines Kreditlimitantrags
Verwendung
4/9/2021
Diese Web-Dynpro-ABAP-basierte Anwendung bietet die Möglichkeit, im Work Center des Kreditmanagers einen
Kreditlimitantrag anzulegen. Eine Guided Procedure führt durch die verschiedenen Schritte und erleichtert auch gelegentlichen
Bearbeitern den Zugang.
Voraussetzungen
Sie haben die Voraussetzungen erfüllt, die unter Web-Dynpro-Anwendungen für den Kreditlimitantrag beschrieben sind.
Wenn Sie ein Kreditsegment und eine Fallart sehen möchten, die per Default vorgeschlagen werden sollen, dann haben Sie
folgende Einstellung vorgenommen:
1. Wählen Sie im Customizing der Anwendungsübergreifenden Komponenten Allgemeine

Anwendungsfunktionen Generische Funktionen der SAP Business Suite Personalisierung Hilfsfunktionen im
Personalisierungsumfeld Personalisierungsdaten: Einzelbearbeitung.
2. Geben Sie den Personalisierungsdialog DIA_FIN_FSCM_CR_CASE und Ihren Benutzernamen ein.
3. Geben Sie auf dem nächsten Bild das Kreditsegment und die Fallart als Defaultwerte ein.
Wenn Sie keine Einstellungen vorgenommen haben, dann verwendet das System die Benutzerparameter, die in der Transaktion
SU01 für die Fallart (SCMG_CTYPE) und das Kreditsegment (UKM_SEGMENT) hinterlegt sind.
Funktionsumfang
In der Guided Procedure stehen Ihnen folgende Schritte zur Verfügung:
Geschäftspartner auswählen
Wenn Ihnen nur eine einzige Fallart zugeordnet ist, dann können Sie die Fallart nicht auswählen, weil das System die
zugeordnete Fallart automatisch berücksichtigt.
Details festlegen
Notiz hinzufügen
Anlagen hinzufügen
Prüfen und Sichern
Bevor Sie den Kreditlimitantrag sichern, können Sie den Geschäftspartner, das Kreditsegment und die Fallart noch
ändern.
Bestätigung
Nach dem Anlegen haben Sie direkt Zugang zum Anlegen oder Ändern eines weiteren Kreditlimitantrags.
Sie können das Business Add-In (BAdI) Kundenspezi sche Attribute (UDM_SPOT_WD_CASE_ATTRIBUTES) nutzen, um eigene
Attribute zu verwenden. Weitere Informationen nden Sie in der Dokumentation des BAdIs und in seiner Beispiel-
Implementierung (UDM_SPOT_WD_CLCR_ATTR_IMPL).
Aktivitäten
Sie erreichen die Web-Dynpro-Anwendung im Work Center des Kreditmanagers wie folgt:
1. Wählen Sie im Bereich Feinnavigation die Bearbeitung von Kreditlimitanträgen .
2. Wählen Sie im Bereich Services die FunktionKreditlimitanträge anlegen .
4/9/2021
Web-Dynpro-Anwendung zum Ändern eines Kreditlimitantrags
Verwendung
Diese Web-Dynpro-ABAP-basierte Anwendung bietet die Möglichkeit, im Work Center des Kreditmanagers einen
Kreditlimitantrag zu ändern. Sie können den Antrag genehmigen, ablehnen oder wiedereröffnen.
Voraussetzungen
Für die Funktionen des Wiedereröffnens und Ablehnens haben Sie im Customizing des SAP Financial Supply Chain Management
folgende Einstellungen zum Statuspro l vorgenommen:
1. Sie haben ein Statuspro l angelegt unter Dispute

Management Klärungsfallbearbeitung Statusverwaltung Statuspro l erstellen .
2. Sie haben das Statuspro l der Fallart zugeordnet, die Sie verwenden möchten.Wählen Sie Dispute
Management Klärungsfallbearbeitung Fallarten Fallarten de nieren .
3. Sie haben den Status festgelegt, der nach einer Genehmigung, Ablehnung oder Wiedereröffnung eines
Kreditlimitantrags gesetzt werden soll. Wählen Sie Credit
Management Kreditrisikoüberwachung Kreditlimitantrag Web-Ober äche für Kreditlimitantrag Statusänderungen
de nieren .
Funktionsumfang
Mit der Web-Anwendung stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:
Die Informationen zum Geschäftspartner sind immer sichtbar und werden aktualisiert, sobald Sie einen
Kreditlimitantrag genehmigt oder abgelehnt haben.
Sie sehen nur die Funktionen, die gemäß Ihren Einstellungen im Customizing zu einem bestimmten Status gehören.
Wenn sich ein Kreditlimitantrag z.B. in Bearbeitung be ndet, dann sehen Sie die Funktionen zum Genehmigen und
Ablehnen.
Mit einer Drucktaste können Sie einen Kreditlimitantrag direkt genehmigen, ohne den Status und den genehmigten
Betrag manuell ändern zu müssen.
Mit einer Drucktaste können Sie einen Kreditlimit direkt ablehnen, ohne den Status manuell zu ändern zu müssen.
Sie können das Business Add-In (BAdI) Kundenspezi sche Attribute (UDM_SPOT_WD_CASE_ATTRIBUTES) nutzen, um
eigene Attribute zu verwenden. Weitere Informationen nden Sie in der Dokumentation des BAdIs und in seiner Beispiel-
Implementierung (UDM_SPOT_WD_CLCR_ATTR_IMPL).
Auf den Registerkarten Details , Notizen und Anlagen können Sie die Attribute ändern und Notizen und Anlagen
hinzufügen, ohne den Work ow zu nutzen.
Aktivitäten
Sie erreichen die Web-Dynpro-Anwendung im Workcenter des Kreditmanagers wie folgt:
1. Wählen Sie im Bereich Feinnavigation die Bearbeitung von Kreditlimitanträgen .
2. Wählen Sie aus der angezeigten Liste einen Kreditlimitantrag zur Bearbeitung aus.
Kreditinformationen: Anzeigen, Auswertungen und Analysen
4/9/2021
Verwendung
Zur Unterstützung für Kreditentscheidungen kann sich der Kreditsachbearbeiter kreditrelevante Informationen zu einzelnen
Geschäftspartnern oder Geschäftspartnergruppen sowie Bewegungsdaten ausgeben lassen.
Voraussetzungen
Sie haben die Systeme bzw. Komponenten, deren Funktionen Sie für SAP Credit Management nutzen möchten, installiert und
kon guriert.
Weitere Informationen zur System- und Komponentenlandschaft des SAP Credit Management nden Sie unter System- und
Komponentenlandschaft .
Funktionsumfang
Im Rahmen des SAP Credit Management haben Sie verschiedene Möglichkeiten, kreditrelevante Informationen einzusehen.
Dabei bieten Ihnen die verschiedenen Komponenten unterschiedliche Anzeige- und Analysefunktionen.
System des SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR)
Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen Financial Supply Chain Management Credit
Management Listanzeigen .
Hier nden Sie folgende Anzeigemöglichkeiten zu kreditrelevanten Daten Ihrer Geschäftspartner:
Listanzeigen
Bezeichnung Beschreibung
Kreditpro l Anzeige von Stammdaten aus dem Kreditpro l
Kreditsegment Anzeige von Stammdaten aus dem Kreditsegment
Kreditlimitausschöpfung Anzeige der prozentualen und absoluten Ausschöpfung von

Kreditlimits, sowohl innerhalb des Kredithorizonts als auch
unbegrenzt möglich; als Frühwarnliste geeignet
Kennzahlen zum Zahlungsverhalten Anzeige und Löschen von Kennzahlen zum Zahlungsverhalten
Obligo Anzeige und Löschen von Obligos und Einzelpostenobligos
Abstimmung des Obligos Abgleich des Obligos zwischen den sendenden Systemen und dem
empfangenden System
Stammdatenliste Gemeinsame Anzeige von allgemeinen Stammdaten und

Stammdaten des SAP Credit Management , Rasterung der Posten
nach Laufzeit
4/9/2021
Bezeichnung Beschreibung
Protokolle im SAP Credit Management Anzeige von Protokollen zu folgenden Vorgängen:
Kreditprüfungen
Fehlerhafte Obligofortschreibungen
Nachträge zu externen Kreditauskünften
ID-Suche
Ereignisse
Anzeige erhaltener Obligomeldungen und der Reihenfolge

ihrer Verarbeitung
Extrakte anzeigen Anzeige von Extrakten, die von Massenaktualisierungen erzeugt

wurden
 Hinweis
Die Listanzeigen bieten Ihnen nur eingeschränkte Auswertungs- und Analysemöglichkeiten. SAP emp ehlt Ihnen, zu
Auswertungszwecken die SAP NetWeaver Business Intelligence oder das Credit Manager Portal einzusetzen.
SAP NetWeaver Business Intelligence (SAP NetWeaver BI)
Der BI Business Content des SAP Credit Management ermöglicht Ihnen sowohl kundenbezogene als auch strategische
Auswertungen. SAP Netweaver BI bietet Ihnen folgende Analyse-Szenarios:
Kreditpro l
Analyse des Kreditpro ls, also der kreditspezi schen Stammdaten von Geschäftspartnern
Kreditrisiko
Analyse der Kreditlimitausschöpfung von Geschäftspartnern
Neubewertungs- und Simulationsanalyse
Analyse und Simulation der Verfahren zur Bonitäts- und Limitermittlung im Rahmen von Sammelverarbeitungsläufen
Geschäftspartnerbewertung
Ermittelt aus den Bewegungsdaten der transaktionalen Systeme Geschäftspartnerbewertungen wie z. B. die interne
Bonität. Die Bewertungen können anschließend wieder im SAP Credit Management genutzt werden.
Weitere Informationen zum BI Business Content von SAP Credit Management nden Sie in der SAP-Bibliothek der SAP
NetWeaver BI unter BI Content Financials SAP Financial Supply Chain Management SAP Credit Management (FIN-FSCM-
CR) .
SAP Enterprise Portal: Credit Manager Portal
Die iViews des SAP Credit Management basieren auf Berichten der SAP NetWeaver BI, so dass sie Ihnen im Wesentlichen
dieselben Analysemöglichkeiten bieten wie der BI Business Content. Darüber hinaus erlaubt Ihnen das Credit Manager Portal
aber auch die Bearbeitung der Kreditstammdaten Ihrer Geschäftspartner im iView Geschäftspartnerp ege.
Weitere Informationen zum Business Package for Credit Management 6.01 nden Sie unter folgender Internetadresse:
http://sdn.sap.com/sdn/contentportfolio.sdn.com
4/9/2021
DataSources für Analysen

Die im Folgenden dokumentierten DataSources stellen die zu analysierenden Daten bereit. Analyse-Berichte, die diese
DataSources verwenden, nden Sie in der BI-Content-Dokumentation von SAP NetWeaver auf http://help.sap.com/nw unter
BI Content SAP ERP Central Component Financials SAP Financial Supply Chain Management .
Verfahren Bonitäts-/Limitbestimmung (Texte)

Technischer Name: 0CDM_RULE_TEXT
Technische Daten
Typ der DataSource Texte (Stammdaten)
Anwendungskomponente 0FSCM-CM
verfügbar ab OLTP-Release Financial Basis 2.0
RemoteCube-fähig Nein.
Verwendung
Siehe Kreditpro l und Neubewertungs- und Simulationsanalyse .
Deltafortschreibung
Nein. Für diese DataSource ist kein Deltaverfahren vorgesehen.
Herkunftsfelder der Extraktstruktur
Feld in der Extraktstruktur Beschreibung des Feldes in Herkunftstabelle Feld in der Herkunftstabelle
der Extraktstruktur
CLIENT Mandant UKM_LIMIT_RULE0T CLIENT
LANGU Sprachenschlüssel LANGU
LIMIT_RULE Verfahren zur Bonitäts- und LIMIT_RULE

Kreditlimitbestimmung
TEXT50 Textfeld TEXT50
Formeltexte
Technischer Name: 0CDM_FORM_TEXT
Technische Daten
4/9/2021
Verwendung
Deltafortschreibung
der Extraktstruktur
CLIENT Mandant UKM_FORMULAS0T CLIENT
FORMULA Formel im Credit Management FORMULA
FORMULA_TXT Formelbezeichnung FORMULA_TXT
Texte für Formelrelevanz

Technischer Name: 0CDM_FREL_TEXT
Technische Daten
RemoteCube-fähig
Verwendung
Deltafortschreibung
der Extraktstruktur
LANGU Sprachenschlüssel
KEY1 Schlüsselfeld zu DataSource für

Texte
.INCLUDE Include: Gültigkeitszeitraum
4/9/2021
der Extraktstruktur
DATETO Datum gültig bis
DATEFROM Datum gültig ab
.INCLUDE Struktur mit Kurz-, Mittel- und

Langtext
TXTSH Beschreibung kurz
TXTMD Beschreibung mittel
TXTLG Beschreibung lang
Texte für Risikoklasse

Technischer Name: 0CDM_RICL_TEXT
Technische Daten
Verwendung
Deltafortschreibung
der Extraktstruktur
CLIENT Mandant UKM_RISK_CL0T CLIENT
RISK_CLASS Risikoklasse RISK_CLASS
RISK_CLASS_TXT Bezeichnung der Risikoklasse RISK_CLASS_TXT
Kreditsegmente: Attribute
Technischer Name: 0CDM_CSEG_ATTR
Technische Daten
4/9/2021
Typder DataSource Attribute (Stammdaten)
Anwendungskomponente 0FSCM-CM-IO
verfügbar ab PlugIn-Release
Verwendung
Siehe Kreditrisiko .
Diese DataSource dient zur Extraktion von Stammdatenattributen zum Kreditsegment. Neben der Kreditsegmentwährung sind
zwei Kennzeichen von besonderer Relevanz:
Handelt es sich bei dem jeweiligen Kreditsegment um ein Hauptkreditsegment?
Wird die Obligoinformation additiv auf dem zugehörigen Hauptkreditsegment geführt?
Deltafortschreibung
der Extraktstruktur
CLIENT Mandant UKMCRED_SGM0C CLIENT
CREDIT_SGMNT Kreditsegment UKMCRED_SGM0C CREDIT_SGMNT
CURRENCY Kreditsegmentwährung UKMCRED_SGM0C CURRENCY
LIMIT_VALID_CHCK Überprüfung der Kreditlimit- UKMCRED_SGM0C LIMIT_VALID_CHCK

Gültigkeit
KURST Kurstyp UKMCRED_SGM0C KURST
MAIN_CRED_SGMNT Kennzeichen für UKMCRED_SGM0C MAIN_CRED_SGMNT

Hauptkreditsegment
MAIN_CREDSGM_ADD Additiver Beitrag zum UKMCRED_SGM0C MAIN_CREDSGM_ADD

Hauptkreditsegment
Obligotypen: Texte
Verwendung
Technischer Name: 0CDM_OTYP_TEXT
Technische Daten
4/9/2021
Verwendung
Deltafortschreibung
Extraktstruktur Beschreibung des Feldes in Herkunftstabelle Feld in der Herkunftstabelle

der Extraktstruktur
CLIENT Mandant UKMCOMM_TYPEST CLIENT
LANGU Sprachenschlüssel UKMCOMM_TYPEST LANGU
COMM_TYP Obligotyp UKMCOMM_TYPEST COMM_TYP
COMM_TYP_TXT Bezeichnung des Obligotyps UKMCOMM_TYPEST COMM_TYP_TXT
Kundenkreditgruppe: Texte
Verwendung
Technischer Name: 0CDM_CUSTGRP_TEXT
Technische Daten
Verwendung
Deltafortschreibung
4/9/2021
der Extraktstruktur
CLIENT Mandant UKM_CUST_GRP0T CLIENT
LANGU Sprachenschlüssel UKM_CUST_GRP0T LANGU
CRED_GROUP Kundenkreditgruppe UKM_CUST_GRP0T CRED_GROUP
CRED_GROUP_TXT Text zur Kreditgruppe UKM_CUST_GRP0T CRED_GROUP_TXT
Texte für Sperrgrund
DataSource-Texte 0CDM_BREA_TEXT
Verwendung
Diese DataSource dient zur Extraktion der Texte für die Sperrgründe im SAP Credit Management. Die Daten werden in das
Merkmal Sperrgrund im Kreditmanagement (0CDM_BREA) geladen.
Diese DataSource steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie das SAP ERP 6.0 Enhancement Package 2 eingespielt haben. Sie
gehört zum Funktionsumfang der Business Function FSCM-Funktionen (FIN_FSCM_CCD).
Technische Daten
Anwendungskomponente Credit Management Stammdaten (0FSCM-CM-IO)
Verfügbar ab Release Financial Basis 6.0, Enhancement Package 2
Auslieferung mit SAP NetWeaver 2004s BI Content Add-On 3 SP06
Content-Versionen Es existieren keine Content-Versionen.
RemoteCube-fähig Nein
Delta-fähig Nein
Extraktion aus Archiven Nein
Veri zierbar Nein
Datenmodellierung
Deltafortschreibung
Die DataSource erlaubt keine Deltafortschreibung.
der Extraktstruktur
4/9/2021
der Extraktstruktur
LANGUAGE Sprachenschlüssel UKM_BL_REASON0T LANGUAGE
BLOCK_REASON Grund für Sperre im Credit UKM_BL_REASON0T BLOCK_REASON

Management
BLOCK_REASON_TXT SAP Credit Management: UKM_BL_REASON0T BLOCK_REASON_TXT

Beschreibung für Sperre
Logik des Extraktors
Der Extraktor verwendet für den Upload die Texttabelle.
Credit Management: Stammdatenextrakt-Kopfdaten

Technischer Name: 0FSCM_CM_1
Technische Daten
Typ der DataSource Transaktionale Daten (Bewegungsdaten)
Verwendung
Siehe Kreditpro l .
Deltafortschreibung
Ja. Diese DataSource verwendet das Deltaverfahren AIE.
der Extraktstruktur
CLIENT Mandant
PARTNER Geschäftspartnernummer
CREDIT_SGMNT Kreditsegment
INCLUDE FSCM Credit Management:

Daten zum Geschäftspartner
OWN_RATING Interne Bonität
CHECK_RULE Regel für Kreditprüfung
LIMIT_RULE Verfahren zur Bonitäts- und

4/9/2021
der Extraktstruktur
RATING_VAL_DATE gültig bis Datum
RATING_CHG_DATE Änderungsdatum der internen

Bonität
ALTERNATE_BP Partner für Kreditkonto
OWN_RATING_CALC Verfahren zur Berechnung der

Internen Bonität
RISK_CLASS Risikoklasse
RISK_CLASS_CALC Risikoklasse berechnet
RISK_CLASS_CHGDT Änderungsdatum der

Risikoklasse
INCLUDE FSCM Credit Management:

Datenteil Stammdaten zum
Kreditkonto
CREDIT_LIMIT Kreditlimit
XBLOCKED Sperre durch

Kreditmanagement
BLOCK_REASON Grund für Sperre im

Kreditmanagement
LIMIT_VALID_DATE gültig bis Datum
LIMIT_CHG_DATE Änderungsdatum Kreditlimit
COORDINATOR Kreditsachbearbeiter
CUST_GROUP Kundenkreditgruppe
FOLLOW_UP_DT Datum zur Wiedervorlage
CRED_LIM_CALC Kreditlimit errechnet
XCRITICAL Besondere Aufmerksamkeit

angebracht
X_LIMIT_ZERO Limit ist Null
CURRENCY Währungsschlüssel
TIMESTAMP UTC-Zeitstempel in Kurzform

(JJJJMMTThhmmss)
DEL_FLAG Charakterfeld der Länge 1
Credit Management: Stammdatenextrakt-Positionsdaten

Technische Daten
4/9/2021
Typ der DataSource

Anwendungskomponente Transaktionale
0FSCM-CM Daten (Bewegungsdaten)
Verwendung
Siehe Kreditpro l .
Deltafortschreibung
der Extraktstruktur
CLIENT Mandant
.INCLUDE FSCM Credit Management:



Bonität

Internen Bonität

Risikoklasse

Kreditkonto
4/9/2021
der Extraktstruktur

Kreditmanagement

Kreditmanagement

angebracht

(JJJJMMTThhmmss)
Credit Management: Stammdatenextrakt-Kopf- u. Positionsdaten

Technische Daten
Verwendung
Siehe Kreditpro l .
Deltafortschreibung
4/9/2021
der Extraktstruktur
CLIENT Mandant



Bonität

Internen Bonität

Risikoklasse

Kreditkonto

Kreditmanagement

Kreditmanagement

angebracht
4/9/2021
der Extraktstruktur

(JJJJMMTThhmmss)
Attribute für Verfahren Bonität-/Limitbestimmung
Verwendung
Technischer Name: 0CDM_RULS_ATTR
Technische Daten
Typ der DataSource Attribute (Stammdaten)
Verwendung
Deltafortschreibung
der Extraktstruktur

FORMULA Formel im Credit Management
Bonitäts-und Limitbestimmung
Technischer Name: 0CDM_RULE_ATTR
Technische Daten
4/9/2021
Verwendung
Deltafortschreibung
der Extraktstruktur
CLIENT Mandant UKM_LIMIT_RULES CLIENT
LIMIT_RULE Verfahren zur Bonitäts- und LIMIT_RULE

SCORING_RULE Formel im Credit Management SCORING_RULE
VALID_DAYS Gültigkeit in Tagen VALID_DAYS
TRACE Trace TRACE
Formeln Credit Management

Technischer Name: 0CDM_FORM_ATTR
Technische Daten
Verwendung
Siehe Neubewertungs- und Simulationsanalyse .
Deltafortschreibung
4/9/2021
der Extraktstruktur
MANDT Mandant UKM_FORMULAS MANDT
FORMULA Formel im Credit Management FORMULA
FORMULA_ID Formel-ID FORMULA_ID
TYPE Typ des Formelergebnisses TYPE
Attribute für ALV-Extrakte

Technischer Name: 0CDM_EXTR_ATTR
Technische Daten
Verwendung
Deltafortschreibung
der Extraktstruktur
EXNAME Extraktname
TRANS Erzeugende Transaktion für ALV-

Extrakt
SIM_FLAG Simulationskennzeichen für

Extrakte

(JJJJMMTThhmmss)
ERFNAME Name des Erfassers der

Anzeigevariante
Texte für ALV-Extrakte

Technischer Name: 0CDM_EXTR_TEXT
4/9/2021
Technische Daten
Verwendung
Deltafortschreibung
Nein. Für diese DataSource ist kein Deltaverfahren möglich.
der Extraktstruktur

(JJJJMMTThhmmss)
EXNAME Extraktname

Extrakt

Extrakte
TEXT Bezeichnung zum Extrakt
Simulationstext
Technischer Name: 0CDM_SIMU_TEXT
Technische Daten
Verwendung
Deltafortschreibung
4/9/2021
der Extraktstruktur

Texte

Langtext
Texte für erzeugende Transaktion

Technischer Name: 0CDM_TRAN_TEXT
Technische Daten
verfügbar ab OLTP-Release Financial Basis2.0
Verwendung
Deltafortschreibung
der Extraktstruktur
4/9/2021
der Extraktstruktur

Texte

Langtext
Obligodaten
Technische Daten
RemoteCube-fähig Ja.
Verwendung
Die DataSource dient zur Extraktion von Obligosummensätzen auf Kreditsegmentebene in das SAP Business Information
Warehouse (SAP BW) . Die Obligos werden getrennt nach Obligotypen ermittelt; dabei wird zusätzlich unterschieden zwischen
tatsächlichem und abgesichertem Obligo. Das nicht abgesicherte Obligo wird über eine Query-De nition auf BW-Seite
berechnet.
Abhängigkeiten, abgebildet durch Geschäftspartnerbeziehungen oder Hauptkreditsegmentde nitionen im SAP Credit

Management , spiegeln sich im SAP BW in den Feldern ursprünglicher Geschäftspartner und ursprüngliches Kreditsegment
wider. Das Feld Währungstyp unterscheidet Belegwährung und Kreditsegmentwährung.
Deltafortschreibung
4/9/2021
der Extraktstruktur
CLIENT Mandant
PARTNER Geschäftspartnernummer UKM_TOTALS PARTNER
CREDIT_SGMNT Kreditsegment UKM_TOTALS CREDIT_SGMNT
COMM_TYP Obligotyp UKM_TOTALS COMM_TYP
CURRENCY Währungsschlüssel UKM_TOTALS CURRENCY
AMOUNT Obligosumme (tatsächlich) in UKM_TOTALS AMOUNT

Meldewährung
AMOUNT_SEC Obligo gesichert UKM_TOTALS AMOUNT_SEC

(Meldewährung)
MSG_PARTNER Ursprüngliche Geschäftspartner

aus der XI Meldung
MSG_SGMNT ursprüngliches Kreditsegment
CURR_TYPE Währungstyp
Besonderheiten des Extraktors

Im Gegensatz zu den deltafähigen Extraktoren des Analyse-Szenarios Kreditpro l , liefert diese DataSource jeweils nur eine
Momentaufnahme des aktuellen Obligostands des SAP Credit Management . Entsprechend wird hier nur der Full Update der
transaktionalen Daten unterstützt.
Kennzahlen zum Zahlungsverhalten

DataSource-Bewegungsdaten 0FSCM_CM_6
Verwendung
Diese DataSource dient zur Extraktion der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten eines Geschäftspartners in einem bestimmten
Kreditsegment. Zusätzlich werden auch verschiedene Daten aus den Stammdaten des Kreditsegments extrahiert, wie z. B. das
Kennzeichen für besondere Aufmerksamkeit, der Sperrgrund und das Wiedervorlagedatum.
Die Daten werden in das DataStore-Objekt 0CDM_DS06 geladen, das Sie als InfoProvider nutzen können.
Diese DataSource steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie das SAP ERP 6.0 Enhancement Package 2 eingespielt haben. Sie
gehört zum Funktionsumfang der Business Function FSCM-Funktionen (FIN_FSCM_CCD).
Technische Daten
Anwendungskomponente Credit Management (0FSCM-CM)
Verfügbar ab Release Financial Basis 6.0, Enhancement Package 2
Auslieferung mit SAP NetWeaver 2004s BI Content Add-On 3 SP06
Content-Versionen Es exisiteren keine Content-Versionen
4/9/2021
Delta-fähig Ja
Veri zierbar Nein
Datenmodellierung
Deltafortschreibung
Die DataSource erlaubt Deltafortschreibung mit dem Deltaverfahren AIMD (After-Images mit Löschkennzeichen über Delta-
Queue).
der Extraktstruktur
PARTNER Geschäftspartnernummer UKMBP_VECTOR_IT PARTNER
LOGSYS System (logisches System), aus UKMBP_VECTOR_IT LOGSYS

dem die Nachricht stammt
CREDIT_SGMNT Kreditsegment UKMBP_VECTOR_IT CREDIT_SGMNT
DUNN_MAX_LV Höchste Mahnstufe des UKMBP_VECTOR_IT DUNN_MAX_LV

Geschäftspartners
DUNN_AMOUNT Betrag UKMBP_VECTOR_IT DUNN_AMOUNT
DUNN_CURR Währungsschlüssel UKMBP_VECTOR_IT DUNN_CURR
DUNN_DATE Datum der Mahnung UKMBP_VECTOR_IT DUNN_DATE
DUNN_COUNTER Anzahl der Mahnungen UKMBP_VECTOR_IT DUNN_COUNTER
OVDUE_NET_DATE Nettofälligkeit UKMBP_VECTOR_IT OVDUE_NET_DATE
OVDUE_DAYS Verzugstage UKMBP_VECTOR_IT OVDUE_DAYS
OVDUE_AMOUNT Betrag UKMBP_VECTOR_IT OVDUE_AMOUNT
OVDUE_CURR Währungsschlüssel UKMBP_VECTOR_IT OVDUE_CURR
PAYMNT_DATE Datum der letzten Zahlung UKMBP_VECTOR_IT PAYMNT_DATE
PAYMNT_AMOUNT Betrag UKMBP_VECTOR_IT PAYMNT_AMOUNT
PAYMNT_CURR Währungsschlüssel UKMBP_VECTOR_IT PAYMNT_CURR
IDX_FIGURE Kennzahl im Kreditvektor UKMBP_VECTOR_IT IDX_FIGURE
IDX_AMOUNT Betrag UKMBP_VECTOR_IT IDX_AMOUNT
IDX_CURR Währungsschlüssel UKMBP_VECTOR_IT IDX_CURR
SL_ARR_WO Durchschnittlicher Verzug bei UKMBP_VECTOR_IT SL_ARR_WO

Zahlungen mit Skontoverzicht
SL_ARR_WO_AMOUNT Bruttosumme der UKMBP_VECTOR_IT SL_ARR_WO_AMOUNT

ausgeglichenen Posten mit
Skontoverzicht
4/9/2021
der Extraktstruktur
SL_SLARR_W Durchschnittlicher Verzug bei UKMBP_VECTOR_IT SL_SLARR_W

Skontozahlungen
SL_ARR_W_AMOUNT Bruttosumme der UKMBP_VECTOR_IT SL_ARR_W_AMOUNT

ausgeglichenen Posten ohne
Skontoverlust
SALES_VOL Umsatz der letzten 12 Monate UKMBP_VECTOR_IT SALES_VOL
SALES_MAX Höchster Umsatz innerhalb der UKMBP_VECTOR_IT SALES_MAX

letzten 12 Monate
COL_SUB_PERCENT Prozentsatz der zu Inkasso UKMBP_VECTOR_IT COL_SUB_PERCENT

gegebenen fälligen Posten
COL_SUB_AMOUNT Betrag der Forderungen, der an UKMBP_VECTOR_IT COL_SUB_AMOUNT

ein Inkassobüro übergeben ist
XCRITICAL Besondere Aufmerksamkeit UKMBP_CMS_SGM XCRITICAL

angebracht
XBLOCKED Sperre durch UKMBP_CMS_SGM XBLOCKED

Kreditmanagement
BLOCK_REASON Grund für Sperre im Credit UKMBP_CMS_SGM BLOCK_REASON

Management
FOLLOW_UP_DT Datum zur Wiedervorlage UKMBP_CMS_SGM FOLLOW_UP_DT

(JJJJMMTThhmmss)
RECORDMODE BW Deltaverfahren:
Recordmode
Basis für die Extraktion sind die Tabellen FSCM Credit Management: Kreditvektor (UKMBP_VECTOR_IT) und FSCM Credit
Management: Stammdaten zum Kreditkonto (UKMBP_CMS_SGM).
Veri kation von Kennzahlen
Bei Bedarf können Sie die Kennzahlen wie folgt überprüfen:
1. Um den Geschäftspartner aufzurufen, wählen Sie im Quellsystem vom Bild SAP Easy Access aus
Rechnungswesen Financial Supply Chain Management Credit
Management Stammdaten Geschäftspartnerstammdaten .
2. Wählen Sie Kreditsegmentdaten.
3. Die zu überprüfenden Daten nden Sie auf der Registerkarte Kennzahlen Zahlungsverhalten.
Credit-Management-Daten: Risikoanalyse
0FSCM_CM10
Verwendung
4/9/2021
Diese DataSource stellt eine Direktzugriffsmethode für InfoCube 0CDM_R10 bereit.
Technische Daten
Anwendungskomponente Credit Management (0FSCM-CM)
Verfügbar ab Release ERP EHP5
Auslieferung mit SAP NetWeaver 7.0 BI Content 7.05
Content-Versionen 605
Delta-fähig Nein
Veri zierbar No
Datenmodellierung
der Extraktstruktur
CLIENT Mandant UKMBP_CMS_SGM CLIENT
PARTNER Geschäftspartnernummer UKMBP_CMS_SGM PARTNER
CREDIT_SGMNT Kreditsegment UKMBP_CMS_SGM CREDIT_SGMNT
OWN_RATING Interne Bonität UKMBP_CMS OWN_RATING
CHECK_RULE Regel für Kreditprüfung UKMBP_CMS CHECK_RULE
LIMIT_RULE Regel für Berechnung von UKMBP_CMS LIMIT_RULE

interner Bonität und Kreditlimit
RATING_VAL_DATE Gültig-bis-Datum UKMBP_CMS RATING_VAL_DATE
RATING_CHG_DATE Änderungsdatum für interne UKMBP_CMS RATING_CHG_DATE

Bonität
ALTERNATE_BP Partner für Kreditkonto UKMBP_CMS ALTERNATE_BP
OWN_RATING_CALC Regel für Berechnung der UKMBP_CMS OWN_RATING_CALC

internen Bonität
RISK_CLASS Risikoklasse UKMBP_CMS RISK_CLASS
RISK_CLASS_CALC Risikoklasse berechnet UKMBP_CMS RISK_CLASS_CALC
RISK_CLASS_CHGDT Risikoklasse geändert am UKMBP_CMS RISK_CLASS_CHGDT
CREDIT_GROUP Kundenkreditgruppe UKMBP_CMS_SGM CUST_GROUP
CREDIT_LIMIT Kreditlimit UKMBP_CMS_SGM CREDIT_LIMIT
XBLOCKED Im Kreditmanagement gesperrt UKMBP_CMS_SGM XBLOCKED
LIMIT_VALID_DATE Gültig-bis-Datum UKMBP_CMS_SGM LIMIT_VALID_DATE
4/9/2021
der Extraktstruktur
LIMIT_CHG_DATE Änderungsdatum für Kreditlimit UKMBP_CMS_SGM LIMIT_CHG_DATE
COORDINATOR Kreditsachbearbeiter UKMBP_CMS_SGM COORDINATOR
CUST_GROUP Kundenkreditgruppe UKMBP_CMS_SGM CUST_GROUP
FOLLOW_UP_DT Wiedervorlagedatum UKMBP_CMS_SGM FOLLOW_UP_DT
CRED_LIM_CALC Berechnetes Kreditlimit UKMBP_CMS_SGM CRED_LIM_CALC
XCRITICAL Besondere Aufmerksamkeit UKMBP_CMS_SGM XCRITICAL

erforderlich
X_LIMIT_ZERO Limit ist null UKMBP_CMS_SGM X_LIMIT_ZERO
BLOCK_REASON Sperrgrund im UKMBP_CMS_SGM BLOCK_REASON

Kreditmanagement
CRED_LIM_REQ Beantragtes Kreditlimit UKMBP_CMS_SGM CRED_LIM_REQ
AUTOMATIC_REQ Limitantrag aus automatischer UKMBP_CMS_SGM AUTOMATIC_REQ

Berechnung
LIM_VAL_DATE_REQ Gültig-bis-Datum (beantragt) UKMBP_CMS_SGM LIM_VAL_DATE_REQ
ITEM_ERROR Bei Obligofortschreibung ist ein UKMBP_CMS_SGM ITEM_ERROR

Fehler aufgetreten
REQ_DATE Antragsdatum UKMBP_CMS_SGM REQ_DATE
LOG_HNDL Application Log: Handle eines UKMBP_CMS_SGM LOG_HNDL

Protokolls
CURRENCY Währungsschlüssel UKMBP_CMS_SGM CURRENCY
COORD_GROUP Geschäftspartnernummer

(JJJJMMTThhmmss)
COMM_TYP Obligotyp UKM_TOTALS COMM_TYP
AMOUNT Gesamtobligo (Ist) in Message- UKM_TOTALS AMOUNT

Währung
AMOUNT_SEC Abgesicherte Verbindlichkeit UKM_TOTALS AMOUNT_SEC

(Message-Währung)
MSG_PARTNER Ursprünglicher UKM_ITEM MSG_PARTNER

Geschäftspartner aus XI
Message
MSG_SGMNT Ursprüngliches Kreditsegment UKM_ITEM MSG_SGMNT
CURR_TYPE Währungstyp
DATUM Datum
BPREL Ursprüngliche Buchung
ORBK0 Daten von untergeordnetem

Geschäftspartner vorhanden
4/9/2021
Die Felder in der Extraktstruktur werden mit den Daten aus den Tabellen UKM_ITEM, UKM_TOTALS und UKMBP_CMS_SGM
gefüllt. Alle Felder werden 1:1 übertragen.
Der Extraktor ruft die DataSources 0FSCM_CM_4, 0FSCM_CM_2 und 0FSCM_CM_1 separat auf. Die Kreditlimit-, Exposure- und
Stammdaten zu den Kreditsegmentdaten können abgerufen werden. Diese Daten werden dann zusammengefasst und
zurückgegeben.
Credit Management: Massendaten-Extrakt
Verwendung
Technische Daten
Verwendung
Deltafortschreibung
der Extraktstruktur
LIMIT_RULE_NEW Verfahren Bonitäts- und

Limitbestimmung nach der
Änderung
LIMIT_RULE_OLD Verfahren zur Bonitäts- und

Limitermittlung vor der
Änderung
OWN_RATING_CALC_NEW Interne Bonität errechnet (neu)
OWN_RATING_CALC_OLD Interne Bonität errechnet (alt)
4/9/2021
der Extraktstruktur
CREDIT_LIMIT_NEW Kreditlimit (neu)
CREDIT_LIMIT_OLD Kreditlimit (alt)
RISK_CLASS_CALC_NEW Risikoklasse berechnet (neu)
RISK_CLASS_CALC_OLD Risikoklasse berechnet (alt)
COUNTER Anzahl der geänderten Objekte
OWN_RATING_CHGD Interne Bonität geändert
CREDIT_LIMIT_DELTA Betragsänderung des

Kreditlimits
CREDIT_LIMIT_DELTAP Prozentänderung des

Kreditlimits

Kreditmanagement

angebracht
CREDIT_LIMIT_MCHGD Kreditlimit wurde manuell

geändert
RISK_CLASS_MCHGD Risikoklasse manuell geändert
EXNAME Extraktname

Extrakt

Extrakte
ERFDAT Erfassungsdatum der

Anzeigevariante
ERFTIME Erfassungsuhrzeit der

Anzeigevariante

(JJJJMMTThhmmss)
Dokumentierte Kreditentscheidung
4/9/2021
Beurteilung der Bonität eines Geschäftspartners, die das System für gesetzliche oder betriebswirtschaftliche Zwecke
gespeichert hat.
Verwendung
Im SAP Credit Management können Sie dokumentierte Kreditentscheidungen zentral für mehrere Vertriebssysteme
bearbeiten. Es gibt zwei Arten von dokumentierten Kreditentscheidungen, deren Inhalte und Bearbeitungsmöglichkeiten
teilweise verschieden sind:
Die dokumentierte Kreditentscheidung zum Beleg zeigt die Daten, die zu einer negativen Kreditprüfung und damit zum
Sperren des entsprechenden Vertriebsbelegs geführt haben. Sie können diesen Beleg prüfen, freigeben oder absagen,
und den Grund für Ihre Entscheidung hinterlegen. Sie können außerdem in Form von einer Momentaufnahme belegen,
welche Daten des Geschäftspartners zu einer negativen Kreditentscheidung geführt haben.
Weitere Informationen nden Sie unter Bearbeitung einer dokumentierten Kreditentscheidung zum Beleg.
Die dokumentierte Kreditentscheidung zum Konto zeigt den Stand eines Kreditkontos zum Zeitpunkt eines bestimmten
Ereignisses, z.B. beim Sperren dieses Kontos. Sie können in Form von einer Momentaufnahme belegen, welche Daten
des Geschäftspartners zu einer negativen Kreditentscheidung geführt haben.
Weitere Informationen nden Sie unter Bearbeitung einer dokumentierten Kreditentscheidung zum Konto.
Struktur
SAP Credit Management nutzt die Komponente Case Management als technische Grundlage für die Bearbeitung der
dokumentierten Kreditentscheidungen. Weitere Informationen zu dieser Komponente nden Sie unter Case Management.
Das Business-Objekt Dokumentierte Kreditentscheidung entspricht im Case Management dem Business-Objekt Fall. Eine
allgemeine Beschreibung der Struktur von Fällen nden Sie in der Komponente Case Management unter Arbeitsbildschirm:
Aufgerufener Fall.
Für dokumentierte Kreditentscheidungen gelten im Vergleich zum Fall jedoch folgende Besonderheiten:
Attribute
Die dokumentierte Kreditentscheidung zum Beleg enthält eine Reihe spezi scher Attribute, wie zum Beispiel den
Geschäftspartner, das Kreditsegment, den offenen und geprüften Kreditwert, den Schlüssel und Status des gesperrten
Vertriebsbelegs und Informationen zum Genehmigungsprozess.
Die spezi schen Attribute der dokumentierten Kreditentscheidung zum Konto beschränken sich auf den Geschäftspartner und
das Kreditsegment.
Verknüpfte Objekte
Eine dokumentierte Kreditentscheidung kann die folgenden verknüpften Objekte enthalten:
Beleg mit Kreditsperre
Unter diesem Knoten können Sie den Vertriebsbeleg aufrufen, dessen Sperrung zum Anlegen einer dokumentierten
Kreditentscheidung geführt hat. Der Knoten erscheint nur dann, wenn es sich um eine dokumentierte
Kreditentscheidung zum Beleg handelt.
Momentaufnahmen für Kreditentscheidung
Unter diesem Knoten nden Sie die Momentaufnahmen zum Kreditkonto, die das System aufgrund einer Kreditprüfung
oder eines bestimmten Ereignisses erzeugt hat.
4/9/2021
Verknüpfte Kreditentscheidungen
Unter diesem Knoten nden Sie dokumentierte Kreditentscheidungen, die bereits geschlossen sind und die sich auf den
gleichen Vertriebsbeleg beziehen. Der Knoten erscheint nur dann, wenn es sich um eine dokumentierte
Kreditentscheidung zum Beleg handelt.
 Hinweis
Die o.g. Verknüpfungen erstellt das System automatisch. Sie können manuell keine Objekte hinzufügen.
Weitere Anlagen
Diesen Knoten können Sie nutzen, um der dokumentierten Kreditentscheidung manuell weitere Anlagen hinzuzufügen.
Notizen
Beim Anlegen einer dokumentierten Kreditentscheidung erstellt das System automatisch eine Notiz mit Informationen zur
fehlgeschlagenen Kreditprüfung. Sie können manuell weitere Notizen hinzufügen, um die Bearbeitung der Kreditentscheidung
zu dokumentieren.
 Beispiel
Sie hinterlegen eine Begründung für die Freigabe oder Absage des entsprechenden Vertriebsbelegs.
Protokoll
Das Protokoll dient dazu, die Änderung von Attributen und den Zugriff auf die dokumentierte Kreditentscheidung
aufzuzeichnen. In der Kon guration des Attributpro ls können Sie einstellen, welche Attribute protokolliert werden sollen. So
kann es z.B. sinnvoll sein, die Änderungen des Genehmigungsstandes zu protokollieren. Weitere Informationen zum
Attributpro l nden Sie im Customizing des SAP Credit Management unter Kreditrisikoüberwachung Dokumentierte
Kreditentscheidung Einstellungen in der Komponente Case Management .
 Hinweis
Den Laufweg verwendet das SAP Credit Management in der Standardauslieferung nicht.
Bearbeitung einer dokumentierten Kreditentscheidung zum Beleg
Verwendung
Mit dieser Funktion können Sie dokumentierte Kreditentscheidungen bearbeiten, die sich auf einen Vertriebsbeleg beziehen.
Weitere Informationen zur Bearbeitung von dokumentierten Kreditentscheidungen zu Beleg nden Sie an folgenden Stellen:
Vertriebsbeleg prüfen, freigeben oder absagen
Genehmigungsablauf einhalten
Momentaufnahme versenden
Massenaktivitäten durchführen
Voraussetzungen
Enterprise-Service
4/9/2021
Für das asynchrone Anlegen oder Ändern einer dokumentierten Kreditentscheidung haben Sie das Service-Interface
DocumentedCreditDecisionERPBusinessTransactionDocumentNotification_In angeschlossen.
Kon guration im System, in dem das SAP Credit Management läuft
Sie haben die Einstellungen zur dokumentierten Kreditentscheidung vorgenommen. Wählen Sie dazu im Customing des SAP
Credit Management Kreditrisikoüberwachung Dokumentierte Kreditentscheidung .
Kon guration in den Systemen, in denen der Vertrieb läuft
Um dokumentierte Kreditentscheidungen verwenden zu können, haben Sie die Methode DCD_ACTIVATE des Business
Add-Ins UKM_R3_ACTIVATE implementiert. Wählen Sie dazu Customizing des SAP Credit Management Integration mit
der Debitorenbuchhaltung und dem Vertrieb Integration mit dem Vertrieb BAdI: Aktivierung des SAP Credit
Management .
Das System stellt die Daten der dokumentierten Kreditentscheidungen im Business Add-In BADI_SD_CM zur Verfügung.
Wählen Sie im Customizing des SAP Credit Management Integration mit der Debitorenbuchhaltung und dem
Vertrieb Integration mit dem Vertrieb Kundenerweiterungen BAdI: Anbindung des Vertriebs an SAP Credit
Management .
 Empfehlung
SAP emp ehlt, für dieses BAdI die Implementierung UKM_SD_FSCM_INTEGR1 zu verwenden. Wenn Sie stattdessen
eine eigene Implementierung verwenden, dann haben Sie dort die dokumentierten Kreditentscheidungen selbst
berücksichtigt.
Um dokumentierte Kreditentscheidungen vor dem Versenden zu ändern, steht Ihnen ein Business Add-In zur Verfügung.
Wählen Sie bei Bedarf im Customizing des SAP Credit Management Integration mit der Debitorenbuchhaltung und dem
Vertrieb Integration mit dem Vertrieb Kundenerweiterungen BAdI: Versenden einer dokumentierten
Kreditentscheidung .
Aktivitäten
Wie Sie die Funktionen zur Anzeige und Bearbeitung aufrufen, nden Sie unter Navigation.
Bearbeitung einer dokumentierten Kreditentscheidung zum Konto
Verwendung
Mit dieser Funktion können Sie dokumentierte Kreditentscheidungen bearbeiten, die sich auf ein Kreditkonto beziehen. Wenn
Sachbearbeiter oder das System eine wichtige Änderung der Kreditstammdaten vorgenommen haben, z.B. eine Kontensperre
gesetzt oder die Bonität neu berechnet, legt das System eine dokumentierte Kreditentscheidung an. Wenn es bereits eine
änderbare dokumentierte Kreditentscheidung zu dem Kreditkonto gibt, ergänzt es diese und fügt eine weitere
Momentaufnahme hinzu.
Weitere Informationen zur Bearbeitung von dokumentierten Kreditentscheidungen zum Konto nden Sie an folgenden Stellen:
Voraussetzungen
Sie haben die Einstellungen zur dokumentierten Kreditentscheidung vorgenommen. Wählen Sie dazu im Customing des
SAP Credit Management Kreditrisikoüberwachung Dokumentierte Kreditentscheidung .
4/9/2021
Dabei haben Sie insbesondere eine Fallart festgelegt, die für die dokumentierte Kreditentscheidung zum Konto gilt.
Wählen Sie dazu im Customing des SAP Credit Management Kreditrisikoüberwachung Dokumentierte
Kreditentscheidung Fallarten für dokumentierte Kreditentscheidung festlegen .
Sie haben für die Änderung der Kreditstammdaten den Folgeprozess Anlegen dokumentierte Kreditentscheidung (
DCD_CREATE) festgelegt. Wählen Sie dazu im Customizing des SAP Credit Management
Kreditrisikoüberwachung Prozesse Ereignisse und Folgeprozesse hinterlegen .
Aktivitäten
Wie Sie die Funktionen zur Anzeige und Bearbeitung aufrufen, nden Sie unter Navigation.
Navigation
Verwendung
Der Inhalt und die Bearbeitungsmöglichkeiten von dokumentierten Kreditentscheidungen zum Konto und zum Beleg sind
unterschiedlich. Die hier beschriebene Navigation gilt jedoch für beide.
Struktur
1. Einstiegsbild (Organizer)
Um dokumentierte Kreditentscheidungen zu bearbeiten, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen Financial
Supply Chain Management Credit Management Dokumentierte Kreditentscheidungen Fälle im SAP Credit Management . Sie
gelangen auf das Einstiegsbild (Organizer). Wenn Sie im linken Bildbereich den Knoten Fälle expandieren, nden Sie in der
Standardauslieferung für SAP Credit Management die folgenden Funktionen:
Dokumentierte Kreditentscheidung - Suche
Sie können verschiedene Suchkriterien nutzen, um eine Liste der dokumentierten Kreditentscheidungen aufzurufen und
zu bearbeiten.
Meine dokumentierten Kreditentscheidungen
Sie gelangen in die Liste der dokumentierten Kreditentscheidungen, denen Sie als Kreditsachbearbeiter oder
Verantwortlicher zugeordnet sind, und können diese bearbeiten.
Abhängig vom Customizing Ihres Systems kann das Einstiegbild (Organizer) auch andere Funktionen enthalten, welche die o. g.
Funktionen ergänzen oder ersetzen. Die Standardauslieferung bietet zum Beispiel Möglichkeiten zum Anlegen und Suchen von
Kreditlimitanträgen.
Technisch gesehen basiert dieses Einstiegsbild auf dem Case Management Organizer. Eine allgemeine Beschreibung nden Sie
in der Komponente Case Management unter Einstiegsbild: Organizer.
 Empfehlung
Als Alternative zum Organizer nden Sie die Funktion Meine dokumentierten Kreditentscheidungen auch direkt vom Bild
SAP Easy Access aus.
2. Liste der dokumentierten Kreditentscheidungen
Auf dieser Übersicht sehen Sie bereits wichtige Daten für die Beurteilung der Kreditentscheidungen, wie z. B. den offenen
Kreditwert, das Obligo und ein Raster der überfälligen Beträge. Wenn Ihnen diese Daten genügen, können Sie im Fall einer
4/9/2021
Kreditentscheidung zum Beleg den entsprechenden Vertriebsbeleg prüfen, freigeben oder absagen, ohne zur Einzelbearbeitung
ins Detailbild zu navigieren. Außerdem können Sie aus dieser Liste heraus verschiedene Massenaktivitäten durchführen.
3. Detailbild
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie per Doppelklick das Detailbild für eine bestimmte Kreditentscheidung
aufrufen. Weitere Informationen zu den Daten, die Sie im Detailbild sehen, nden Sie unter Dokumentierte Kreditentscheidung.
Auch vom Detailbild aus können Sie den Vertriebsbeleg prüfen, freigeben oder absagen.
Außerdem können Sie Ihrer Dokumentationsp icht genügen, indem Sie dem betroffenen Kunden eine Momentaufnahme der
Daten zukommen lassen, die Ihrer negativen Kreditentscheidung zugrunde liegen.
4. Weitere Navigation
Vom Detailbild aus können Sie in folgende Bereiche navigieren:
Kreditpro ldaten des Geschäftspartners
Kreditsegmentdaten des Geschäftspartners
Verknüpfte Kreditkonten des Geschäftspartners
Prüfprotokoll der letzten Kreditprüfung (gilt nur für dokumentierte Kreditentscheidungen zum Beleg)
Forderungsbearbeitung des Kundenkontos
Hier sehen Sie weitere Daten, wie z.B. eine Liste der Rechnungen oder Zahlungen. Die Forderungsbearbeitung steht
Ihnen jedoch nur dann zur Verfügung, wenn Sie die Debitorenbuchhaltung ( FI-AR) im Einsatz haben. Weitere
Informationen nden Sie in der Dokumentation für SAP Collections Management unter Forderungen bearbeiten.
Wenn Sie die entsprechenden Komponenten im Einsatz haben, stehen Ihnen in der Forderungsbearbeitung außerdem
folgende Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung:
Funktionen des SAP Dispute Management, mit dem Sie Klärungsfälle anlegen können. Weitere Informationen zu
dieser Komponente nden Sie unter SAP Dispute Management für FI-AR (FIN-FSCM-DM).
Funktionen des SAP Collections Management, mit dem Sie Zahlungsversprechen anlegen können. Weitere
Informationen zu dieser Komponente nden Sie unter SAP Collections Management (FIN-FSCM-COL).
Offene Kreditlimitanträge zum Kreditkonto
Vertriebsbeleg prüfen, freigeben oder absagen
Verwendung
Nachdem ein Sachbearbeiter in der Komponente Vertrieb ( SD) ein Vertriebsdokument (Auftrag, Lieferung) angelegt hat, führt
das System eine Kreditprüfung durch. Wenn das Ergebnis negativ ist, sperrt das System den Vorgang und legt im System des
SAP Credit Management eine dokumentierte Kreditentscheidung an, die sich auf diesen Beleg bezieht.
Im SAP Credit Management können Sie die dokumentierte Kreditentscheidung aufrufen und bearbeiten. Sie tun dies mit dem
Ziel, eine fundierte Entscheidung über das weitere Vorgehen zu treffen. Die wichtigsten Schritte sind das Prüfen, Freigeben und
Absagen des entsprechenden Vertriebsbelegs.
 Hinweis
Sie können die Belege - alternativ zur hier beschriebenen Bearbeitung im System des SAP Credit Management - auch im
System des Vertriebs ( SD) bearbeiten. Der Funktionsumfang unterscheidet sich jedoch in einigen Punkten. Weitere
4/9/2021
Informationen nden Sie unter Überprüfung und Freigabe gesperrter Belege.
Vorgehensweise
1. Sie möchten alle dokumentierten Kreditentscheidungen bearbeiten, denen Sie als Kreditsachbearbeiter zugeordnet
sind. Wie Sie diese Liste aufrufen, nden Sie unter Navigation.
2. Um sich ein umfassendes Bild über den Hintergrund einer bestimmten Kreditentscheidung zu machen, navigieren Sie
aus der Übersichtsliste in das Detailbild dieser Kreditentscheidung. Dort sehen Sie z.B. den offenen und den geprüften
Kreditwert.
3. Bei Bedarf können Sie Notizen erfassen und Dokumente hinzufügen.
4. Um sicherzugehen, dass die Daten noch aktuell sind, die der negativen Kreditentscheidung zugrunde lagen, wählen Sie
die Drucktaste zum erneuten Prüfen des Vertriebsbelegs.
 Beispiel
Sie stellen bei der erneuten Prüfung fest, dass das Kreditlimit zu niedrig ist. Sie stellen außerdem fest, dass es für
den Kunden noch einen offenen Kreditlimitantrag gibt. Sie genehmigen den Antrag und führen die Prüfung erneut
durch. Wenn die Prüfung jetzt erfolgreich ist, gibt das System das Vertriebsdokument frei. Gleichzeitig schließt es die
dokumentierte Kreditentscheidung, weil sie nicht mehr benötigt wird. Damit haben Sie die Bearbeitung dieser
Kreditentscheidung bereits abgeschlossen.
5. Falls die Kreditprüfung erneut negativ ausfällt, entscheiden Sie sich je nach Sachlage für eine der folgenden Optionen:
Sie können den Vertriebsbeleg freigeben, wenn der Betrag im Rahmen Ihrer Berechtigungen liegt. Wählen Sie
dazu die entsprechende Drucktaste.
Sie können den Vertriebsbeleg unabhängig von seiner Höhe absagen.
In der Standardauslieferung müssen Sie dann eine Notiz erfassen, um Ihre Absage zu begründen. Sie können
diese Einstellung deaktivieren, indem Sie den Notiztyp Begründung für Absage ( F005) aus dem verwendeten
Textpro l entfernen.
6. Nach dem Freigeben oder Absagen des gesperrten Vertriebsbelegs schließt das System die dokumentierte
Kreditentscheidung.
 Hinweis
Weitere Informationen dazu, wie sich die Einbindung weiterer Entscheidungsträger auf die Schritte zur Freigabe auswirkt,
nden Sie unter Genehmigungsablauf einhalten.
Beispiel
1. Ein Kunde hat Ihrer Firma einen Auftrag im Wert von 20.000 EUR erteilt. Das System führt eine Kreditprüfung für diesen
Auftrag durch. Das Ergebnis fällt negativ aus, weil der Betrag weit über dem Kreditlimit liegt. Das System legt deshalb
automatisch eine dokumentierte Kreditentscheidung an.
2. Der zuständige Kreditsachbearbeiter sieht die dokumentierte Kreditentscheidung in seiner Arbeitsliste. Er ruft das
Detailbild der Kreditentscheidung auf und nutzt die Möglichkeiten zur Navigation, wie z.B. die Anzeige der
Geschäftspartnerdaten, um sich ein genaueres Bild zu machen.
3. Er kehrt in die dokumentierte Kreditentscheidung zurück und gibt den Vertriebsbeleg frei.
Genehmigungsablauf einhalten
4/9/2021
Voraussetzungen
Sie haben die Schwellenwerte für die Freigebe der gesperrten Vertriebsbelege festgelegt. Weitere Informationen nden Sie im
Customizing des SAP Credit Management unter Kreditrisikoüberwachung Dokumentierte
Kreditentscheidung Genehmigungsablauf festlegen .
Kontext
Um sicherzustellen, dass ein gesperrter Vertriebsbeleg nur von befugten Personen freigeben wird, können Sie im Customizing
den gewünschten Genehmigungsablauf hinterlegen. Zu diesem Zweck können Sie Schwellenwerte festlegen, ab denen die
Zustimmung weitere Entscheidungsträger notwendig ist. In den gesamten Ablauf können bis zu vier verschiedene Personen
involviert sein:
Kreditsachbearbeiter
Verantwortlicher
Genehmigender 1
Genehmigender 2
Wenn der festgelegte Genehmigungsablauf nicht eingehalten wird, protokolliert das System diese Abweichung für eine spätere
Revision.
 Hinweis
Der Genehmigungsablauf bezieht sich auf die Freigabe gesperrter Belege, nicht jedoch auf deren Absage.
Vorgehensweise
1. Sie bearbeiten in Ihrer Funktion als Kreditsachbearbeiter eine dokumentierte Kreditentscheidung und möchten den
zugehörigen Vertriebsbeleg freigeben. Weitere Informationen nden Sie unter Vertriebsbeleg prüfen, freigeben oder
absagen.
2. Nehmen Sie je nach Kon guration einen oder mehrere der folgenden Schritte vor:
a. Wenn Sie gemäß Customizing die Zustimmung eines Verantwortlichen benötigen, dürfen Sie den Beleg nicht
freigeben. Tragen Sie stattdessen seinen Namen im Feld Verantwortlicher ein und sichern Sie die Daten.
Der Verantwortliche sieht die Kreditentscheidung daraufhin in seiner eigenen Arbeitsliste und kann den Beleg
direkt freigeben oder absagen.
b. Wenn Sie gemäß Customizing - ergänzend zu Ihrer eigenen Zustimmung oder zur Zustimmung des
Verantwortlichen - einen zusätzlichen Genehmigenden benötigen, tragen Sie auch dessen Namen ein und bitten
ihn um eine Entscheidung. Diesen Schritt kann auch der Verantwortliche durchführen.
c. Dokumentieren Sie die Entscheidung in den Attributen der Kreditentscheidung und geben Sie den Beleg frei oder
sagen Sie ihn ab. Diesen Schritt kann auch der Verantwortliche durchführen.
d. Wenn Sie einen zweiten zusätzlichen Genehmigenden benötigen, wiederholen Sie die Schritte b und c.
Beispiel
1. Ein Kunde hat Ihrer Firma einen Auftrag im Wert von 100.000 EUR erteilt. Das System führt eine Kreditprüfung für
diesen Auftrag durch. Das Ergebnis fällt negativ aus, weil der Betrag weit über dem Kreditlimit liegt. Das System legt
deshalb automatisch eine dokumente Kreditentscheidung an.
2. Der zuständige Kreditsachbearbeiter sieht die dokumentierte Kreditentscheidung in seiner Arbeitsliste.
4/9/2021
Er möchte den gesperrten Vertriebsbeleg freigeben, benötigt für Beträge, die über 30.000 EUR liegen, jedoch die
Zustimmung des Abteilungsleiters.
3. Er trägt den Namen des Abteilungsleiters im Feld Verantwortlicher ein, erfasst eine Notiz mit der dringenden Bitte um
Freigabe und sichert die Daten.
Sein Anteil an der Bearbeitung des dokumentierten Kreditentscheidung ist damit erledigt.
4. Der Abteilungsleiter sieht diese dokumentierte Kreditentscheidung in seiner Arbeitsliste. Er ruft das Detailbild der
Kreditentscheidung auf und sieht neben anderen Attributen die Notiz des Sachbearbeiters.
5. Um die guten Geschäftsbeziehungen nicht zu gefährden, beschließt er, den Kunden anzurufen. Er navigiert in die
Forderungsbearbeitung, um einen geeigneten Ansprechpartner beim Kunden herauszu nden.
6. Während des Telefonats sagt der Ansprechpartner zu, die Hälfte aller fälligen Rechnungen zu bezahlen. Der
Abteilungsleiter bleibt in der Forderungsbearbeitung und legt direkt ein Zahlungsversprechen an.
Er möchte den gesperrten Vertriebsbeleg freigeben, benötigt für Beträge, die über 80.000 EUR liegen, jedoch die
Zustimmung eines weiteren Entscheidungsträgers.
7. Er kehrt in die dokumentierte Kreditentscheidung zurück und trägt den Namen des Bereichsleiters im Feld
Genehmigender ein.
8. Er bitte den Bereichsleiter in einer E-Mail, der Freigabe des Vertriebsbelegs zuzustimmen.
9. Der Bereichsleiter schickt seine Zustimmung ebenfalls per E-Mail.
10. Der Verantwortliche trägt das Ergebnis der Entscheidung ein und gibt den Vertriebsbeleg frei.
Voraussetzungen
Sie haben die Kon guration für die PDF-Formulare vorgenommen, die Sie als Momentaufnahme verwenden möchten. Wählen
Sie dazu im Customing für SAP Credit Management Kreditrisikoüberwachung Dokumentierte Kreditentscheidung PDF-
Formulare für Momentaufnahme .
Kontext
Eine Momentaufnahme ist ein Formular mit den Daten, die einer negativen Kreditentscheidung zugrunde liegen.
Momentaufnahmen stehen Ihnen sowohl für dokumentierte Kreditentscheidungen zum Beleg als auch für dokumentierte
Kreditentscheidungen zum Konto zur Verfügung.
Mit einer Momentaufnahme können Sie Ihrer gesetzlichen Auskunftsp icht nachkommen und einem Geschäftspartner z.B.
folgende Fragen beantworten:
Wie haben Sie seine Bonität errechnet?
Warum haben Sie einen bestimmten Auftrag oder eine Lieferung gesperrt?
Warum haben Sie sein Kreditkonto gesperrt?
Warum haben Sie sein Kreditlimit reduziert?
Außerdem können Sie auch Momentaufnahmen für interne Zwecke erstellen, die zusätzliche Informationen enthalten.
Vorgehensweise
4/9/2021
1. Das System erstellt eine Momentaufnahme und verknüpft sie mit der zugehörigen dokumentierten Kreditentscheidung.
Dieser Vorgang erfolgt immer automatisch. Er wird durch einen der folgenden Vorgänge ausgelöst:
Anlage einer dokumentierten Kreditentscheidung zum Beleg oder zum Konto
abschließende Freigabe des Vertriebsbelegs
Absage des Vertriebsbelegs
2. Der betroffene Geschäftspartner setzt sich mit Ihrer Firma in Verbindung und bittet um eine Auskunft.
 Beispiel
Er möchte wissen, warum Sie eine bestimmte Lieferung gesperrt haben.
3. Rufen Sie die dokumentierte Kreditentscheidung auf, deren Momentaufnahme Sie dem Geschäftspartner zukommen
lassen möchten. Wie Sie in das Detailbild gelangen, nden Sie unter Navigation.
Bei der Suche können Sie z.B. die Geschäftspartnernummer verwenden, um alle dokumentierten Kreditentscheidungen
zu sehen, die das System für diesen Geschäftspartner angelegt hat.
4. Wählen Sie .
Das System öffnet im unteren Bildbereich eine Liste der verknüpften Objekte.
5. Expandieren Sie den Knoten Momentaufnahmen für Kreditentscheidung.
6. Doppelklicken Sie auf die Momentaufnahme, die Sie versenden möchten.
Sie gelangen in das ausgefüllte PDF-Formular, das Sie bei Bedarf auch ausdrucken oder auf Ihrem Rechner speichern
können.
7. Wählen Sie die Drucktaste zum Versenden.
Sie gelangen in ein Bild, in dem Sie die Versanddaten eingeben können.
8. Prüfen Sie die verschiedenen Attribute, wie z.B. die Sendeoptionen, und ergänzen oder ändern Sie diese nach Bedarf. Es
hängt dabei von der Kon guration Ihres Systems ab, welche Versandwege Ihnen zur Verfügung stehen.
 Beispiel
Um die Momentaufnahme per E-Mail zu versenden, geben Sie die Internet-Adresse des Geschäftspartners und den
Empfängertyp Internetadresse ein. Erfassen Sie ein Anschreiben.
9. Wählen Sie die Drucktaste zum Senden.
Ergebnisse
Sie haben Ihrem Geschäftspartner eine Momentaufnahme mit den angeforderten Daten zukommen lassen. Im o.g. Beispiel
handelt es sich dabei um eine E-Mail, die den Text Ihres Anschreibens und als Anlage die Momentaufnahme enthält.
Voraussetzungen
Wenn Sie Attribute ändern möchten, dann haben Sie im Customizing für Credit Management unter
Kreditrisikoüberwachung Dokumentierte Kreditentscheidung Pro l für die Fallsuche anlegen festgelegt, für welche Attribute
Sie eine Massenänderung zulassen möchten. Sie haben dort die änderbaren Felder in jenem Pro l hinterlegt, das Sie für die
Suche dokumentierter Kreditentscheidungen nutzen. Die Standardauslieferung enthält bereits ein Pro l als Beispiel.
Kontext
4/9/2021
Neben der Einzelbearbeitung von dokumentierten Kreditentscheidungen können Sie bei Bedarf auch folgende
Massenaktivitäten durchführen:
Sie können einen Genehmigungsschritt, den Sie normalerweise für eine einzelne Kreditentscheidung zum Beleg
vornehmen, als Massenaktivität ausführen. Sie können also mehrere Vertriebsbelege gleichzeitig prüfen, freigeben oder
absagen.
Sie können ein bestimmtes Attribut, wie z.B. den Sachbearbeiter, für mehrere dokumentierte Kreditentscheidungen
gleichzeitig ändern. Das gilt sowohl für dokumentierte Kreditentscheidungen zum Beleg als auch für dokumentierte
Kreditentscheidungen zum Konto
Vorgehensweise
1. Sie be nden sich in einer Liste zur Bearbeitung von dokumentierten Kreditentscheidungen. Welche Möglichkeiten Sie
haben, um diese Liste aufzurufen, nden Sie unter Navigation.
2. Markieren Sie die Kreditentscheidungen, für die Sie eine Massenaktivität durchführen möchten.
3. Fähren Sie einen der folgenden Schritte durch:
Wenn Sie gesperrte Vertriebsbelege erneut prüfen, freigeben oder absagen möchten, wählen Sie die
entsprechende Funktiontaste.
Wenn Sie ein Attribut ändern möchten, wählen Sie den Pfeil rechts neben Feldinhalte ändern und dann das zu
ändernde Feld.
Sie gelangen in ein Dialogfenster.
4. Geben Sie den neuen Wert ein und wählen Sie Weiter.
5. Sie sehen ein Protokoll, in dem das System die vorgenommenen Änderungen bestätigt.
Beispiel
Eine Massenaktivität kann in folgenden Fällen sinnvoll sein:
Sie müssen eine schnelle Entscheidung über gesperrte Lieferungen treffen. Sie möchten deshalb mehrere gesperrte
Vertriebsbelege erneut prüfen und anschließend freigeben oder absagen.
Die Ausschöpfung eines Kreditkontos ist kürzlich auf unter 100 % gesunken. Sie möchten deshalb alle gesperrten
Aufträge zu diesem Kreditkonto in einem Schritt freigeben.
Ein Kreditsachbearbeiter ist erkrankt und Sie möchten seine dokumentierten Kreditentscheidungen einem Kollegen
zuordnen, damit dieser sie bearbeiten kann.
Dokumentierte Kreditentscheidungen archivieren
Kontext
Um die Menge der dokumentierten Kreditentscheidungen, die das System gespeichert hat, überschaubar zu halten, können Sie
die Kreditentscheidungen archivieren.
Vorgehensweise
1. Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn Sie die dokumentierten Kreditentscheidungen quittieren müssen, bevor Sie sie
archivieren können. Ob dies erforderlich ist, bestimmt das Customizing in der Komponente Case Management. Sie
nden die entsprechende Einstellung im Customizing für SAP NetWeaver unter Application Server Basis-Services Case
Management Archivierung einstellen Archivierungszeitpunkt festlegen .
4/9/2021
Nachdem das System eine dokumentierte Kreditentscheidung geschlossen hat, müssen Sie sie in diesem Fall entweder
einzeln oder im Rahmen einer Massenaktivität quittieren.
Um eine einzelne Kreditentscheidung zu quittieren, wählen Sie im Detailbild der Kreditentscheidung die
Drucktaste Quittieren.
Um mehrere Kreditentscheidungen gleichzeitig zu quittieren, ändern Sie in der Übersichtsliste das Attribut
Status. Weitere Informationen nden Sie unter Massenaktivitäten durchführen.
Weitere Informationen zum Statuspro l der dokumentierten Kreditentscheidungen nden Sie im Customizing des SAP
Credit Management unter Kreditrisikoüberwachung Dokumentierte Kreditentscheidung Einstellungen in der
Komponente Case Management .
 Hinweis
In Ausnahmefällen, in denen die Daten einer dokumentierten Kreditentscheidung fehlerhaft sind, können Sie die
Kreditentscheidung entwerten, obwohl sie noch nicht geschlossen ist. Damit bewirken Sie, dass das System die
Kreditentscheidung logisch löscht. Wählen Sie dazu im Detailbild der Kreditentscheidung die Drucktaste
Entwerten. Auch eine entwertete Kreditentscheidung kann archiviert werden.
2. Um dokumentierte Kreditentscheidungen zu archivieren, verwenden Sie die gleiche Vorgehensweise wie für die Fälle des
Case Management.
Weitere Informationen nden Sie unter Archivierung im Case Management.

SAP FSCM Credit MGMT 2021

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

SAP FSCM Credit MGMT 2021

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

4/9/2021

SAP Financial Supply Chain Management

SAP ERP | 6.0 EHP8 SP15

Original content: https://help.sap.com/viewer/3eb91abaa20c4dc696ab706d9d50cb74/6.18.15/de-DE

For more information, please visit the https://help.sap.com/viewer/disclaimer.

SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR)

Unternehmen mit einer hohen Anzahl an Geschäftspartnern

Kreditinformation und Geschäftspartnerbewertung

Verarbeitung externer Kreditinformationen

Verarbeitung interner Kreditinformationen (Bonität)

Stammdaten des Geschäftspartners (z. B. Herkunftsland des Geschäftspartners)

Zahlungsverhalten (z. B. durchschnittlicher Zahlungsverzug in Tagen)

Bonitäts- und Kreditlimitermittlung sowie Kreditlimitprüfung (Credit Rules Engine)

Bonitätsbewertung von Geschäftspartnern

Ermittlung der Kreditlimithöhe

Regeln zur Kreditprüfung

Kreditinformationen und Kreditentscheidungen

Integration mit anderen Komponenten

System- und Komponentenlandschaft

System- und Komponentenlandschaft

Obligofortschreibung aus der Debitorenbuchhaltung (FI-AR) in das SAP Credit Management

SAP-NetWeaver-Bibliothek unter Schlüsselbereiche von SAP NetWeaver Schlüsselbereiche der Application

System- und Komponentenarchitektur

Systemanforderungen und Voraussetzungen

Anwendungskomponenten und Mindestrelease

Komponente/System SAP-Mindestrelease Anmerkung

SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR) Financial Basis 6.06 obligatorisch

SAP NetWeaver Application Server 7.0 obligatorisch

SAP NetWeaver Exchange Infrastructure 7.0 (ohne WS-RM) obligatorisch

7.0 SP14 (mit WS-RM)

Komponente/System SAP-Mindestrelease Anmerkung

Debitorenbuchhaltung (FI-AR) 4.6C; PlugIn 2004.1 optional

Vertragskontokorrent (FI-CA) für die Ab Branchen-Release 4.72 optional

SAP Vertragskontokorrent (FI-

Vertrieb (SD) 4.6C; PlugIn 2004.1 Optional

SAP NetWeaver Business Intelligence BI Business Content 3.5.2 optional

SAP Enterprise Portal 6.0 optional

Externe Kreditauskünfte Fremdsystem optional

Finanzbuchhaltung Fremdsystem optional

Vertrieb Fremdsystem optional

Service-Interfaces im System des SAP Credit Management (FIN-FSCM-CR)

FICARatingReplicateQuery_In FI-CA-Bonität mit der

FICARatingReplicateResponse_Out FI-CA-Bonität mit der

CreditAgencyMonitorNotification_In Nachträge zu externen

CreditAgencyMonitorQuery_Out Nachträge zu externen

CreditAgencyReportQuery_Out Externe Kreditauskünfte

CreditCommitmentNotification_In Obligo aktualisieren

CreditCommitmentQuery_Out Obligo anfragen

CreditManagementAccountChangeNotification_In Daten des Kreditkontos

CreditPaymentBehaviourSummaryNotification_In Kennzahlen zum

CreditManagementAccountERPPaymentBehaviourSummaryByDebtorPartyQueryResponse_Out Kennzahlen zum

CreditAgencyReportERPDebtRecoveryScoreByDebtorPartyQuery_In Inkasso-Score an FI-CA

CreditAgencyReportERPDebtRecoveryScoreByDebtorPartyResponse_Out Inkasso-Score an FI-CA

CreditLimitChangeRequestERPByIDQueryResponse_In Kreditlimitantrag lesen

CreditLimitChangeRequestERPByIDQueryResponse_Out Kreditlimitantrag lesen

CreditLimitChangeRequestERPCheckQueryResponse_In Daten eines

CreditLimitChangeRequestERPCheckQueryResponse_Out Daten eines

DocumentedCreditDecisionERPBusinessTransaction DocumentNotification_In Dokumentierte

Die o. g. Service-Interfaces liegen in folgenden Namensräumen:

Service-Interfaces im System der Debitorenbuchhaltung (FI-AR) und des Vertriebs (SD)

CreditCommitmentNotification_Out Obligo versenden

CreditManagementAccountByIDQuery_Out Kreditstammdaten anfragen

CreditPaymentBehaviourSummaryNotification_Out Kennzahlen zum Zahlungsverhalten