SPED To V4

LAD Consulting Localizations Mapeamento Oracle EBS para SPED Fiscal, SPED Contbil e Nota Fiscal Eletrnica
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LAD Consulting Localizations 01-May-08 12-Nov-08 http://files.oraclecorp.com/ 1.1 IN PROCESS
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Date 01-May-2008 16-Jun-2008 18-Jul-2008 12-Nov-2008 10-Dez-2008 Author Gustavo Meni Gustavo Meni Gustavo Meni Marcos Allonso Gesiane Toryi Version Draft A Draft B Draft C 1 1.1 Change Reference Primeiro Draft. Refinamento do documento acrescentando informaes do produto standard e ajustes segundo comentrios dos revisores Atualizaes dos disclaimers. Correo do nome de tabelas e colunas core e globalizao Acerto nos nomes dos atributos
Contributors
Name Roberto Silva Carlos Romboli Aurlio Neto Organization EBS Financials Development LAD Consulting Localizations EBS Product Strategy Title Senior Manager Fiscal Specialisty Product Manager
Reviewers
Name Silvia Tonissi Odari Aguiar Hernan Tojo Role LAD Consulting Localizations Mngt Customer Care Senior Director Product Strategy Title Practice Manager Senior Director LAD Product Strategy Director Date Reviewed
Approvers
Name Eric Brenner Elisabete Waller Role LAD Oracle Conuslting Oracle Brazil Title LAD Consulting VP APPS Sales VP BR Date Approved
Document References
Document Title Requirements Definition Document Brazilian SPED (Public System of digital bookkeeping) Requirements Type of Reference Business Requirement Document Document Location http://files.oraclecorp.com/app/HomePage$fw durl=http%3A$|$|files.oraclecorp.com$|conte nt$|AllPublic$|SharedFolders$|EBS%2520Rel ease%2520Planning-Public$|Scope%2520%2520BRDs$|FIN$|Global$|GLOB2887_BRD_Brazil_SPED_Reports_V1.8.doc
Oracle do Brasil LAD Consulting Localizations
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ndice
1. 2. 3. 4. Introduo ................................................................................................................... 4 Releases....................................................................................................................... 5 Definies ................................................................................................................... 6 Requerimento de Negcio........................................................................................... 7 4.1 Requerimento de Negcio endereados ao produto standard ............................. 7 4.2 Requerimento de Negcio endereados LAD Consulting Localizations......... 7 5. Anlise da Soluo...................................................................................................... 8 5.1 Viso Geral ......................................................................................................... 8 6. Novos atributos para NFE e SPED Fiscal em LAD Consulting Localizations ........ 10 6.1 Descrio........................................................................................................... 10 6.2 Cabealho da Nota Fiscal no Recebimento Integrado ...................................... 10 6.3 Linhas da Nota no Recebimento Integrado....................................................... 12 6.4 Contribuinte nas Unidades da Federao na Release 11i ................................. 16 6.5 Armazenamento do campo Observao da Nota Fiscal de Sada na R11.5.10 e R12 17 7. Novos atributos para NFE e SPED Fiscal no produto standard................................ 18 7.1 Descrio........................................................................................................... 18 7.2 Cadastro das Informaes da Companhia......................................................... 18 7.3 Entrada de Clientes no Receivables.................................................................. 19 7.4 Entrada de Fornecedores no Payables/Purchasing............................................ 19 7.5 Cadastro de Transportadoras............................................................................. 19 7.6 Entregas do Order Management ....................................................................... 20 7.7 Cadastro de tens............................................................................................... 21 7.8 Cadastro de Origem de Lotes do Receivables............................................... 21 7.9 Cadastro de Tipos de Transaes do Receivables......................................... 22 7.10 Entrada de Notas do Receivables (capa da Nota) ............................................. 22 7.11 Cadastro de Cdigos de Impostos no Receivables ........................................... 24 8. Informaes direcionadas para o sistema de escriturao fiscal............................... 25 8.1 Descrio........................................................................................................... 25 8.2 Mapeamento dos Registros ............................................................................... 25 8.3 Mapeamento dos Atributos ............................................................................... 28 9. Informaes a serem mapeadas em projeto .............................................................. 49 9.1 Descrio........................................................................................................... 49 9.2 Informaes flexveis no Oracle EBS que requerem ajustes na integrao...... 49 9.3 Registros com informaes que no fazem parte do Oracle EBS .................... 58 10. Atualizao das Integraes.................................................................................... 62 10.1 APIS e Open Interfaces..................................................................................... 62 10.2 Moficaes em views CAIBR para R11i.......................................................... 62 10.3 Modificaes para R12 ..................................................................................... 67 11. Appendix: A Lista de Registros do SPED Fiscal................................................ 68
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1. Introduo
Este documento tem o objetivo de esclarecer qual ser a soluo Oracle EBS para atender a 3 novos requerimentos legais brasileiros: Nota Fiscal Eletrnica Federal SPED Fiscal (EFD Escriturao Fiscal Digital) SPED Contbil Para atender a legislao referente ao SPED Fiscal e Contbil, e Nota Fiscal Eletrnica a Oracle adotou a estratgia de trabalhar em conjunto com seus parceiros ISVs fiscais participantes do programa AIA para EBS, oferecido pela rea de Alianas, para gerao dos arquivos de envio Secretaria da Fazenda. SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrnica
A rea de LAD Consulting Localizations trabalhou em 2 frentes: trabalhos internos para ajuste da integrao com esses parceiros nomeados. E criao de atributos nos produtos de Localizao para atendimento do SPED. Em paralelo outras equipes trabalharam no levantamento das informaes nos produtos standard. Neste documento encontra-se o detalhamento dos novos atributos e tambm dos novos cadastros que necessitam ser includos no Oracle EBS, para atender os requerimentos de SPED Fiscal e Nfe. O mapeamento tem como base o layout da EFD publicado pelo ATO COTEPE 09/2008; e NFE segundo manual de Integrao do Contribuinte verso 2.0.2. SPED Contbil
Quanto ao SPED Contbil, Localizaes est trabalhando na abertura de mais um nvel na estrutura de contabilizao do mdulo de Recebimento Integrado, para que na integrao com o ISV, este possa buscar o participante, ou seja, a figura que originou a operao.
IMPORTANTE: Apesar do esforo do Desenvolvimento e tambm da rea de Localizaes da Oracle em fornecer especificaes exatas as informaes prestadas neste documento esto sujeitas a mudanas sendo que o desenho final da soluo do projeto SPED ainda est em construo. Clientes e ISVs devem estar conscientes e preparados para realizar mais alteraes no processo de integrao como resultado de quaisquer alteraes potenciais que possam ser introduzidas aps a divulgao deste documento. .
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2. Releases
R11i --> 11.5.10 Atualizaes feitas por Localizaes so aplicveis para esta verso e so suportadas. R12 As mesmos atributos que foram criados para R11i sero criados para o Recebimento Integrado e so suportadas.
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3. Definies
NFE Nota Fiscal Eletrnica Esta iniciativa est sendo implementada pelo governo em diversas fases, e ir substituir o corrente processo de impresso de Nota Fiscal (modelo 1 e modelo 1A) pela emisso de um arquivo eletrnico em XML. DANFE Documento impresso que ir circular junto com mercadoria. SEFAZ Secretaria da Fazenda SPED Fiscal (Digital Fiscal Bookkeeping) Esta iniciativa substitui diversos relatrios legais fornecidos hoje pelas solues parceiras de escriturao fiscal, por arquivos eletrnicos.
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4. Requerimento de Negcio
4.1 Requerimento de Negcio endereados ao produto standard
4.1.1.1 Ausncia de Atributos para NFE e SPED Fiscal R11.5.10 e R12 Existem vrias informaes que foram identificadas como de interesse comum todo o mercado pertinentes NFE e SPED Fiscal , e que hoje no se encontram no produto standard, por exemplo informaes na NF Sada (Receivables) e cadastro de tem (Inventrio). Tais informaes so importantes para que a integrao com os parceiros fiscais possam se certificar da validade da NFE, e garantir que as informaes sejam levadas para o SPED Fiscal. O mesmo requerimento vlido para a R12.
4.2 Requerimento de Negcio endereados LAD Consulting Localizations

4.2.1.1 Ausncia de Atributos para NFE e SPED Fiscal no Recebimento Integrado R11.5.10 e R12 Existem vrias informaes que foram identificadas como de interesse comum todo o mercado pertinentes NFE e SPED Fiscal , e que hoje no se encontram no Recebimento Integrado para R11.5.10. Tais informaes so importantes para que a integrao com os parceiros fiscais possam se certificar da validade da NFE, e garantir que as informaes sejam levadas para o SPED Fiscal. O mesmo requerimento vlido para a R12. 4.2.1.2 Novo Cadastro de Contribuinte nas Unidades da Federao na Release 11.5.10 necessrio que o contribuinte relacione por Unidade da Federao quais so suas entidades legais, cadastrando por Estado seu CNPJ e Inscrio Estadual. 4.2.1.3 Campo Observao da Nota Fiscal de Sada na R11.5.10 e R12 Atualmente no existe um campo fixo no EBS para armazenar a informao Observao que se encontra na Nota Fiscal. Isso se deve ao fato de cada cliente ter uma forma prpria de tratar esta informao sendo prtica de projetos criar uma lgica customizada necessidade de cada cliente.
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5. Anlise da Soluo
5.1 Viso Geral
O resultado da anlise efetuada pela rea de localizaes Oracle, parceiros fiscais participantes do programa AIA e especialistas da rea fiscal, no que se refere ao relacionamento entre as informaes solicitadas pelo SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrnica e Oracle EBS, traz o seguinte: 5.1.1.1 Informaes com orgem no Oracle EBS j mapeadas em funo dos livros fiscais j existentes. Esse grupo de informaes compe a maior parte dos atributos solicitados e j so de conhecimento dos parceiros fiscais. O TRM atual do CAI na 11i traz a orgem das informaes relativas aos livros fiscais e pode ser obtido atravs do Metalink. 5.1.1.2 Novos atributos para NFE e SPED Fiscal em LAD Consulting Localizations Novos atributos so informaes requeridas no SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrnica que no so contempladas hoje no Oracle EBS. So novos campos para entrada de documentos fiscais (mdulo Recebimento Integrado). Essas novas informaes sero acrescentadas na capa e nas linhas do documento no RI. Alm dos novos atributos do Recebimento Integrado sero includos no CEB EBI novas informaes relacionadas companhia e campo observao de Nota Fiscal de sada. O mapeamento destes novos atributos pode ser encontrado no captulo 6. 5.1.1.3 Novos atributos para NFE e SPED Fiscal no produto standard Novos atributos so informaes requeridas no SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrnica que no so contempladas hoje no Oracle EBS. So novos campos relacionados ao documento de sada (Nota Fiscal do AR) e tambm atributos associados ao fornecedor, cliente e transportadora, alm de atributos novos associados aos itens de inventrio. O mapeamento destes novos atributos pode ser encontrado no captulo 7. 5.1.1.4 Informaes direcionadas para o sistema de escriturao fiscal Um conjunto de atributos solicitados no SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrnica foram direcionados para os sistemas fiscais. Este trabalho foi desenvolvido com a participao de duas empresas parceiras: Mastersaf e Synchro. O mapeamento destes atributos pode ser encontrado no captulo 8.
IMPORTANTE: O mapeamento presente nesse tpico representa o estado atual dos dados, e devem ser revisadas junto s empresas fornecedoras do seu sistema de escriturao fiscal. Dados eventualmente apresentados so de carater exclusivamente informativo.
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5.1.1.5 Informaes a serem mapeadas em projeto Um conjunto de atributos solicitados no SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrnica devero ser mapeados em projeto em funo de no terem orgem no Oracle EBS ou terem provvel orgem no Oracle EBS, porm, dada a flexibilidade do sistema, no possvel determinar um local fixo como orgem (exemplo: informaes de impostos da Nota Fiscal do AR). O mapeamento destes atributos pode ser encontrado no captulo 9.
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6. Novos atributos para NFE e SPED Fiscal em LAD Consulting Localizations

6.1 Descrio
Novos atributos so informaes requeridas no SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrnica que no so contempladas hoje no Oracle EBS. So novos campos para entrada de documentos fiscais (mdulo Recebimento Integrado) e no BS EBI. Segue abaixo o detalhamento tcnico da soluo com a indicao do registro do SPED associado. O Appendix A no final do documento traz a especificao de cada registro mencionado neste documento
6.2 Cabealho da Nota Fiscal no Recebimento Integrado Segue as informaes necessrias para SPED Fiscal que sero includas na capa da nota.
TABELA: REC_INVOICES
Nome Atributo COMMENTS
Tipo LONG
Descricao do novo atributo
Lgica especial / observaes
Registro
Texto livre da informao complementar Para entradas s quando houver referencia 0450 existente no documento fiscal, inclusive a um doc. Fiscal. Exemplo Em devolucao espcie de normas legais, poder a NF de origem. (item 2.4.2.4 do AC) normativo, nmero, capitulao, data e demais referncias pertinentes com indicao referentes ao tributo.
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Nome Atributo
Tipo
Registro C175
VEHICLE_OPER_ VARCHAR2 TYPE
Indicador do tipo de operao com Lista de Valores baseado em lookup veculo: 0-Venda p/concessionria; 1Faturamento direto; 2-Venda direta; 3Venda da concessionria; 9-Outros; CNPJ da Concessionria, nos casos de Usar validao de CNPJ Venda direta. Sigla da unidade da federao da Validar contra lista de estados (tabela Concessionria REC_STATES) Chassi do veculo Para compra de veculo novo
VEHICLE_SELLE R_DOC_NUMBER VEHICLE_SELLE R_STATE_ID VEHICLE_CHASS I THIRD_PARTY_A MOUNT
NUMBER VARCHAR2 VARCHAR2 NUMBER
C175 C175 C175
Valores totais cobrados em nome de O valor informado deve ser somado no C500 terceiros (contas de gs / telefone) total do documento. D500 Abatimento no tributado e no comercial No o desconto comercial que existe Ex. desconto ICMS nas remessas para hoje. ZFM. Este valor far parte do total do documento Documento de importao: 0 Declarao de Importao, 1 Declarao Simplificada de Importao; Chave da Nota Fiscal Eletrnica Identificao concessrio. do processo ou Criar lookup com lista de valores C100
ABATEMENT_AM NUMBER OUNT
IMPORT_DOCUM VARCHAR2 ENT_TYPE
C120
ELECTRONIC_IN VARCHAR2 VOICE_KEY PROCESS_INDIC VARCHAR2 ATOR
44 posies (nro completo) ato 20 posies - livre
C100 C111
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Nome Atributo
Tipo
Registro C111
PROCESS_ORIGI VARCHAR2 N SUBSERIE VARCHAR2
Indicador da origem do processo: 0-Sefaz, Criar lookup com lista de valores 1-Justia Federal, 2-Justia Estadual, 3Secex/SRF, 9-Outros; Sub-srie do documento fiscal Livre
C113 C500 D500
ICMS_FREE_SER Number VICES_AMOUNT
Valor total dos servios no-tributados Informao existe para notas de energia pelo ICMS eltrica e gs. Este valor vai compor o valor total da nota.
6.3 Linhas da Nota no Recebimento Integrado Segue as informaes necessrias para SPED Fiscal que sero includas nas linhas da nota.
TABELA: REC_INVOICE_LINES
Nome Atributo
Tipo
Registro C170
IPI_TRIBUTARY_ Varchar2 CODE
Cdigo da Situao Tributria referente ao OBS: O cdigo que vem na Nfe no o IPI, conforme a Tabela indicada no item mesmo usado para entrada. 4.3.2 Criar lookup para lista de valores 00-Entrada com recuperao de crdito 01-Entrada tributada com alquota zero
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Nome Atributo
Tipo
Registro
IPI_TRIBUTARY_T Varchar2 YPE
02-Entrada isenta 03-Entrada no-tributada 04-Entrada imune 05-Entrada com suspenso 51-Sada tributada com alquota zero 52-Sada isenta 53-Sada no-tributada 54-Sada imune 55-Sada com suspenso 49-Outras entradas 50-Sada tributada 99-Outras sadas Cdigo de enquadramento legal do IPI, Campo livre para preenchimento conforme tabela indicada no item 4.5.3. Receita Federal no divulgou a tabela. Portanto fica pendente de liberao de tabela por parte do governo. Esse o mesmo cdigo que viem na NFe Cdigo da Situao Tributria referente ao Criaao de uma lookup para ser utilizada PIS, conforme tabela indicada no item em lista de valores 4.3.4. Ser usada a mesma tabela da NFe. Esse o mesmo cdigo que vier na NFe 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo));
C170
PIS_TRIBUTARY_C Varchar2 ODE
C170
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Nome Atributo
Tipo
Registro
COFINS_TRIBUTAR Varchar2 Y_CODE
02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada)); 03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto); 04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)); 06 - Operao Tributvel (alquota zero); 07 - Operao Isenta da Contribuio; 08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio; 09 - Operao com Suspenso da Contribuio; 99 - Outras Operaes; Cdigo da Situao Tributria referente ao Criaao de uma lookup para ser utilizada COFINS, conforme tabela indicada no em lista de valores item 4.3.5. Ser usada a mesma tabela da NFe. Esse o mesmo cdigo que vier na NFe 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao alquota normal (cumulativo/no cumulativo)); 02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada));
C170
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Nome Atributo
Tipo
Descricao do novo atributo 03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto); 04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)); 06 - Operao Tributvel (alquota zero); 07 - Operao Isenta da Contribuio; 08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio; 09 - Operao com Suspenso da Contribuio; 99 - Outras Operaes;
Registro
PIS_AMOUNT
Number
Valor total do PIS
COFINS_AMOUNT Number
Valor total da COFINS
PIS_BASE_AMOUN Number T
Valor da base de clculo do PIS
PIS e COFINS so os valores que vem da Nfe
C100 C170 C500 D100 D500 C100 C170 C500 D100 D500 C170
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Nome Atributo PIS_TAX_RATE PIS_QTY
Tipo Number Number
Descricao do novo atributo Alquota do PIS (em percentual) Quantidade Base de clculo PIS Alquota do PIS (em reais) Valor da base de clculo da COFINS Alquota do COFINS (em percentual) Quantidade Base de clculo COFINS Alquota da COFINS (em reais)
Registro C170 C170 C170 C170 C170 C170 C170
PIS_UNIT_AMOUNT Number COFINS_BASE_AM Number OUNT COFINS_TAX_RAT Number E COFINS_QTY Number
COFINS_UNIT_AM Number OUNT
6.4 Contribuinte nas Unidades da Federao na Release 11i Esse cadastro deve ser preenchido atravs de uma tela nova a ser desenvolvida por Localizaes somente na Release 11i.
TABELA: BS_EBI_TAXPAYER_UF
Nome do Atributo
Tipo
Descrio Entidade Legal (contribuinte)
Observao Link com JL_BR_COMPANY_INFOS
Registro 0015 NFE
SET_OF_BOOKS_ID NUMBER ACCOUNTING_BAL Varchar2 ANCING_SEGMENT
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Nome do Atributo STATE_CODE
Tipo Varchar2
Descrio Sigla da unidade da federao.
Observao Usar lista de valores de estados
Registro 0015 NFE 0015 NFE 0015 NFE C115
TAXPAYER_STATE Varchar2 _CNPJ TAXPAYER_STATE Varchar2 _IE
Nmero do CNPJ/CPF do contribuinte Usar validao de CNPJ na unidade da federacao Inscrio Estadual do contribuinte na Usar validao de IE unidade da federao.
6.5 Armazenamento do campo Observao da Nota Fiscal de Sada na R11.5.10 e R12 Atualmente o campo Observao nas Notas Fiscais so atendidos em cada projeto de uma forma diferente, portanto esta localizao ser criada para que o cliente ao implementar SPED possa, via customizao, incluir a sua soluo via hook de forma a ter o resultado padronizado seja qual for a soluo adotada pelo cliente. Esta padronizao importante para que Livros Fiscais possa acessar esta informao em um mesmo campo em todas as implementaes. TABELA: BS_EBI_CUSTOMER_TRX_NFE Nome do Atributo Tipo Descrio Link com RA_CUSTOMER_TRX_ALL Observaes Observao Registro
CUSTOMER_TRX_ID Number INVOICE_COMMEN LONG TS
Quando a nota passar para o estado de 0450 "completa" deve-se trazer a observao da /NFE Nota para esse atributo C110
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7. Novos atributos para NFE e SPED Fiscal no produto standard

7.1 Descrio
Novos atributos so informaes requeridas no SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrnica que no so contempladas hoje no Oracle EBS. So novos campos relacionados ao documento de sada (Nota Fiscal do AR) e tambm atributos associados ao fornecedor, cliente e transportadora, alm de atributos novos associados aos itens de inventrio. Segue abaixo o detalhamento tcnico da soluo com a indicao do registro do SPED associado. O Appendix A no final do documento traz a especificao de cada registro mencionado neste documento
7.2 Cadastro das Informaes da Companhia

Tabela : JL_BR_COMPANY_INFOS
Nome Atributo
Tipo
Descricao do novo atributo SUFRAMA Inscription Number Commercial Name Phone Number Fax Number Email CNAE Code
Lgica especial / observaes Inscrio da entidade na Suframa.
Registro 0000
Uso
Suframa_Inscription_N Character(9) umber Commercial_Name Phone Fax Email_Address CNAE_Code Character Character Character Character Character
Nome de fantasia associado 0005 ao nome empresarial. Nmero do telefone. Nmero do fax. Endereo do correio eletrnico. CNAE fiscal 0005 0005 0005 NFE
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7.3 Entrada de Clientes no Receivables

TABELA: HZ_CUST_ACCT_SITES_ALL
Nome Atributo
Tipo
Descricao do novo atributo SUFRAMA Inscription Number
Registro
Uso NFE
GLOBAL_ATTRIBUTE Character(9) 10
Nmero de inscrio do participante 0150 na Suframa.
7.4 Entrada de Fornecedores no Payables/Purchasing

TABELA: PO_VENDOR_SITES_ALL
Nome Atributo
Tipo
Registro
Uso
7.5 Cadastro de Transportadoras

TABELA: ORG_FREIGHT
Nome Atributo
Tipo
Registro
Uso
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7.6 Entregas do Order Management

OBS: As informaes desta tela/tabela sero enviadas para o AR para serem armazenadas na Nota Fiscal de sada.
TABELA: WSH_NEW_DELIVERIES
Nome Atributo
Tipo
Descricao do novo atributo Vehicle Plate State Code Vehicle ANTT Inscription Towing Vehicle Plate Towing Vehicle Plate State Code Towing Vehicle ANTT Inscription Seal Number

Prefixo do estado da placa do veiculo Registro Nacional de Transportes de Carga (ANTT) Placa do veculo reqboque
Registro
Uso NFE NFE NFE NFE NFE NFE
GLOBAL_ATTRIBUTE Character(2) 4 GLOBAL_ATTRIBUTE Character (20) 5 GLOBAL_ATTRIBUTE Character(8) 6 GLOBAL_ATTRIBUTE Character(2) 7 GLOBAL_ATTRIBUTE Character (20) 8 GLOBAL_ATTRIBUTE Character (60) 9
Prefixo do estado da placa do reboque Registro Nacional de Transportes de Carga (ANTT) do reboque Nmero dos Lacres
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7.7 Cadastro de tens

TABELA: MTL_SYSTEM_ITEMS_B
Nome Atributo
Tipo
Descricao do novo atributo Alphanumeric Barcode Service Code ANP Fuel Code Global Trade Item Number EX Code

Representao Alfanumrica No Cdigo De Barras Se Houver. Cdigo do servio conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal n 116/03. Cdigo do combustvel, conforme tabela publicada pela ANP Cdigo EAN8 ou EAN13
Registro 0200 0200 0206
Uso
GLOBAL_ATTRIBUTE Character 10 GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric(4) 11 GLOBAL_ATTRIBUTE Character 12 GLOBAL_ATTRIBUTE Character (14) 13 GLOBAL_ATTRIBUTE Character(3) 14
NFE NFE
Cdigo EX, conforme a TIPI
0206
NFE
7.8 Cadastro de Origem de Lotes do Receivables

TABELA: RA_BATCH_SOURCES_ALL
Nome Atributo
Tipo
Descricao do novo atributo Invoice Series

Srie do documento fiscal
Registro C113
Uso NFE
GLOBAL_ATTRIBUTE Character 3
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Nome Atributo
Tipo
Descricao do novo atributo Invoice Sub-Series Electronic Invoice Issuing Source Fiscal Document Code Printing Orientation

Sub-srie do documento fiscal
Registro C113
Uso
GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric 4 GLOBAL_ATTRIBUTE Character 5 GLOBAL_ATTRIBUTE Character (2) 6 GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric(1) 7
Orgem para Emissao de NF Eletronica Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 Forma de Impresso (Portrait / Landscape)
NFE C100 NFE NFE
7.9 Cadastro de Tipos de Transaes do Receivables

TABELA: RA_CUST_TRX_TYPES_ALL
Nome Atributo
Tipo

(1=Nfe Normal - 2=NF-e Complementar, 3= NF-e Ajuste
Registro
Uso NFE
GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric(1) 5
Electronic Invoice Issuing Purpose Finalidade de Emisso da NF-e
7.10 Entrada de Notas do Receivables (capa da Nota)

TABELA: JL_BR_CUST_TRX_ALL_EXTS (extenso da RA_CUSTOMER_TRX_ALL)
Nome Atributo
Tipo
Descricao do novo atributo Legal Process Code

Identificao do processo ou ato concessrio.
Registro C111
Uso
Legal_Process_Code Character (60)
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Nome Atributo
Tipo
Descricao do novo atributo Legal Process Source Indicator Vehicle Plate State Code Vehicle ANTT Inscription Towing Vehicle Plate Number Towing Vehicle Plate State Code Towing Vehicle ANTT Inscription Seal Number Electronic Invoice Web Address Electronic Invoice Status Electronic Invoice Access Key Electronic Invoice Protocol
Registro
Uso
Legal_Process_Source Numeric(1) _Indicator Vehicle_Plate_State_c Character(2) ode Vehicle_ANTT_Inscript Character (20) ion Towing_Vehicle_Plate Character(8) _Number Towing_Vehicle_Plate Character(2) _State_Code Towing_Vehicle_ANTT Character (20) _Inscription Seal_Number Character (60)
Indicador da origem do processo: 0- C111 Sefaz, 1-Justia Federal, 2-Justia Estadual, 3-Secex/SRF, 9-Outros; Prefixo do estado da placa do veiculo Registro Nacional de Transportes de Carga (ANTT) Placa do veculo reboque
NFE NFE NFE NFE NFE NFE NFE NFE NFE NFE
Prefixo do estado da placa do reboque Registro Nacional de Transportes de Carga (ANTT) do reboque Nmero dos Lacres
Electronic_Inv_Web_A Varchar ddress Electronic_Inv_Status Varchar Electronic_Inv_Access Varchar (44) _Key Electronic_Inv_Protoco Varchar (15) l
*** Campo tambm mapeado no CAI para o BSEBI *** Campo tambm mapeado no CAI para o BSEBI *** Campo tambm mapeado no CAI para o BSEBI *** Campo tambm mapeado no CAI para o BSEBI
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7.11 Cadastro de Cdigos de Impostos no Receivables

TABELA: AR_VAT_TAX_ALL
Nome Atributo
Tipo
Descricao do novo atributo IPI Tributary Situation Code IPI Legal Applicability Code PIS Tributary Situation Code COFINS Tributary Situation Code IPI Class Applicability Code

Cdigo da Situao Tributria referente ao IPI, conforme a Tabela indicada no item 4.3.2 Cdigo de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no item 4.5.3. Cdigo da Situao Tributria referente ao PIS, conforme tabela indicada no item 4.3.4. Cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS, conforme tabela indicada no item 4.3.5. Cdigo da classe de enquadramento do IPI, conforme Tabela 4.5.1.
Registro C170 C170 C170 C170 C178
Uso NFE NFE NFE NFE
GLOBAL_ATTRIBUTE Character(2) 4 GLOBAL_ATTRIBUTE Character(3) 5 GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric 6 GLOBAL_ATTRIBUTE Tabela no 7 definida GLOBAL_ATTRIBUTE Character(5) 8
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8. Informaes direcionadas para o sistema de escriturao fiscal

8.1 Descrio
Um conjunto de atributos solicitados no SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrnica foram direcionados para os sistemas de escriturao fiscal. Este trabalho foi desenvolvido com a participao de duas empresas parceiras: Mastersaf e Synchro.
IMPORTANTE: O mapeamento presente nesse tpico representa o estado atual dos dados, e devem ser revisadas junto s empresas fornecedoras do seu sistema de escriturao fiscal. Dados eventualmente apresentados so de carater exclusivamente informativo. Segue abaixo o detalhamento das informaes direcionadas para o sistema escriturao fiscal. O Appendix A no final do documento traz a especificao de cada registro mencionado neste documento
8.2 Mapeamento dos Registros

Abaixo a lista dos registros (blocos) onde todos os atributos foram mapeados com origem nos sistemas de escriturao fiscal.
Bloco Registro
0 0 0 0 0 C C 0001 0100 0175 0460 0990 C001 C112
Descrio
ABERTURA DO BLOCO DADOS DO CONTABILISTA ALTERAO DA TABELA DE CADASTRO DE PARTICIPANTE TABELA DE OBSERVAES DO LANAMENTO FISCAL ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 Abertura do Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI) DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO
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Bloco Registro
C C C C C C C C176 C179 C190 C195 C197 C490 C590
Descrio
RESSARCIMENTO DE ICMS EM OPERAES COM SUBSTITUIO TRIBUTRIA (CDIGO 01, 55) pendente de esclarecimentos do Fisco) (19/07: registro
INFORMAES COMPLEMENTARES ST (CDIGO 01) REGISTRO ANALTICO DO DOCUMENTO (CDIGO 01, 1B, 04 E 55) OBSERVAOES do LANAMENTO FISCAL(CDIGO 01, 1B E 55) OUTRAS OBRIGAES TRIBUTRIAS, AJUSTES E INFORMAES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL REGISTRO ANALTICO DO MOVIMENTO DIRIO (CDIGO 02 e 2D) REGISTRO ANALTICO DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) REGISTRO ANALTICO DOS DOCUMENTOS (NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DGUA (CDIGO 27) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) REGISTRO ANALTICO DOS DOCUMENTOS (CDIGO 06) REGISTRO DE INFORMACOES DE ICMS ST POR UF (COD 06) ENCERRAMENTO DO BLOCO C Abertura do Bloco D - DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIOS (ICMS) REGISTRO ANALTICO DOS DOCUMENTOS (CDIGO 07, 08, 08B, 09, 10, 11 E 26) REGISTRO ANALTICO DO DOCUMENTO (CDIGO 21 E 22) REGISTRO ANALTICO DOS DOCUMENTOS (CDIGOS 21 e 22) REGISTRO ANALTICO DOS DOCUMENTOS (CDIGO 21 E 22) REGISTRO DE INFORMACOES DE ICMS ST POR UF (COD 21 E 22) ENCERRAMENTO DO BLOCO D ABERTURA DO BLOCO E - APURAO DO ICMS E DO IPI PERODO DA APURAO DO ICMS APURAO DO ICMS OPERAES PRPRIAS AJUSTE/BENEFCIO/INCENTIVO DA APURAO DO ICMS INFORMAES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAO DO ICMS
C690
C C C D D D D D D D E E E E E
C790 C791 C990 D001 D190 D590 D690 D696 D697 D990 E001 E100 E110 E111 E112
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Bloco Registro
E E E E E E E E E113 E115 E116 E200 E210 E220 E230 E240
Descrio
INFORMAES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAO DO ICMS IDENTIFICAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS INFORMAES ADICIONAIS DA APURAO VALORES DECLARATRIOS OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER OPERAES PRPRIAS PERODO DA APURAO DO ICMS - SUBSTITUIO TRIBUTRIA APURAO DO ICMS SUBSTITUIO TRIBUTRIA AJUSTE/BENEFCIO/INCENTIVO DA APURAO DO ICMS SUBSTITUIO TRIBUTRIA INFORMAES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAO DO ICMS SUBSTITUIO TRIBUTRIA INFORMAES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAO DO ICMS SUBSTITUIO TRIBUTRIA IDENTIFICAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER SUBSTITUIO TRIBUTRIA PERODO DE APURAO DO IPI CONSOLIDAO DOS VALORES DO IPI APURAO DO IPI AJUSTES DA APURAO DO IPI ENCERRAMENTO DO BLOCO E ABERTURA DO BLOCO H - INVENTRIO FSICO ENCERRAMENTO DO BLOCO H ABERTURA DO BLOCO 1 - OUTRAS INFORMAES OPERAES DE EXPORTAO INDIRETA DE PRODUTOS NO INDUSTRIALIZADOS PELO ESTABELECIMENTO EMITENTE. CONTROLE DE CRDITOS FISCAIS UTILIZAO DE CRDITOS FISCAIS INFORMAO SOBRE VALORES AGREGADOS NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06) - OPERAES INTERESTADUAIS
E E E E E E H H 1 1 1 1 1 1
E250 E500 E510 E520 E530 E990 H001 H990 1001 1110 1200 1210 1400 1500
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Bloco Registro
1 1 9 9 9 9 1510 1990 9001 9900 9990 9999 ENCERRAMENTO DO BLOCO 1 ABERTURA DO BLOCO 9 REGISTROS DO ARQUIVO ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL
Descrio
TENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06) - OPERAES INTERESTADUAIS
8.3 Mapeamento dos Atributos

Abaixo a lista dos atributos que foram mapeados com origem nos sistemas de escriturao fiscal. Bloco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Registro 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0001 0005 0015 0100 0100 n 1 2 3 4 5 14 15 1 2 1 1 1 2 campo REG COD_VER COD_FIN DT_INI DT_FIN IND_PERFIL IND_ATIV REG IND_MOV REG REG REG NOME Descrio Texto fixo contendo 0000. Cdigo da verso do leiaute conforme a tabela indicada no Ato Cotepe. Cdigo da finalidade do arquivo: 0-Remessa Arquivo Original 1-Remessa Arquivo Substituto Data inicial das informaes contidas no arquivo. Data final das informaes contidas no arquivo. Perfil de apresentao do arquivo fiscal; A Perfil A;B Perfil B;C Perfil C. Indicador de Tipo de Atividade: 0-Industrial ou Equiparado a Industrial, 1-Outros Texto fixo contendo 0001. Indicador de movimento: 0-Bloco com dados informados 1-Bloco sem dados informados Texto fixo contendo "0005" Texto fixo contendo "0015" Texto fixo contendo 0100. Nome do contabilista.
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Bloco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registro 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0150 0175 0175 0175 0175 0190 0200 0200
n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 1 2 3 4 1 1 7
campo CPF CRC CNPJ CEP END NUM COMPL BAIRRO FONE FAX EMAIL COD_MUN REG REG DT_ALT NR_CAMPO CONT_ANT REG REG TIPO_ITEM
Descrio Nmero de inscrio do contabilista no CPF. Nmero de inscrio do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade. Nmero de inscrio do escritrio de contabilidade no CNPJ, se houver. Cdigo de Endereamento Postal. Logradouro e endereo do imvel. Nmero do imvel. Dados complementares do endereo. Bairro em que o imvel est situado. Nmero do telefone. Nmero do fax. Endereo do correio eletrnico. Cdigo do municpio, conforme tabela IBGE. Texto fixo contendo 0150. Texto fixo contendo 0175 Data de alterao do cadastro Nmero do campo alterado (campo 03 ao 13) Contedo anterior do campo Texto fixo contendo 0190 Texto fixo contendo "0200" Tipo do Item: 00-Mercadoria para Revenda, 01-Matria Prima, 02-Embalagem, 03-Produto em Processo, 04-Produto Acabado, 05-Subproduto, 06-Produto Intermedirio, 07-Material de Uso e Consumo, 08-Ativo Imobilizado, 09-Servios, 10-Outros Insumos, 99-Outras Aliquota de ICMS aplicavel ao item nas operacoes internas Texto fixo contendo "0205" Texto fixo contendo "0206" Texto fixo contendo "0220" Texto fixo contendo "0400" Texto fixo contendo "0450" Cdigo da informao complementar do documento fiscal.
0 0 0 0 0 0 0
0200 0205 0206 0220 0400 0450 0450
12 1 1 1 1 1 2
ALIQ_ICMS REG REG REG REG REG COD_INF
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Bloco 0 0 0 0 0 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Registro 0460 0460 0460 0990 0990 C001 C001 C100 C100 C110 C110 C111 C112 C112 C112 C112 C112 C112 C112 C113 C113 C115 C120 C130 C140 C140
n 1 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 3 4 5 6 7 8 1 3 1 1 1 1 2
campo REG COD_OBS TXT REG QTD_LIN_0 REG IND_MOV REG IND_EMIT REG COD_INF REG REG UF NUM_DA COD_AUT VL_DA DT_VCTO DT_PGTO REG IND_EMIT REG REG REG REG IND_EMIT
Descrio Texto fixo contendo "0460" Cdigo da Observao do lanamento fiscal. Descrio da observao vinculada ao lanamento fiscal Texto fixo contendo "0990" Quantidade total de linhas do Bloco 0 Texto fixo contendo "C001" Indicador de movimento: 0-Bloco com dados informados 1-Bloco sem dados informados Texto fixo contendo "C100" Indicador do emitente do documento fiscal: 0- Emisso prpria; 1- Terceiros Texto fixo contendo "C110" Cdigo da informao complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450) Texto fixo contendo "C111" Texto fixo contendo "C112" Unidade federada beneficiria do recolhimento Nmero do documento de arrecadao Cdigo completo da autenticao bancria Valor do total do documento de arrecadao (principal atualizao monetria, juros e multa) Data de vencimento do documento de arrecadao Data de pagamento do documento de arrecadao, ou data do vencimento, no caso de ICMS antecipado a recolher. Texto fixo contendo "C113" Indicador do emitente do ttulo: 0-Emisso prpria, 1-Terceiros; Texto fixo contendo "C115" Texto fixo contendo "C120" Texto fixo contendo "C130" Texto fixo contendo "C140" Indicador do emitente do ttulo: 0-Emisso prpria, 1-Terceiros
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Bloco C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Registro C141 C160 C165 C170 C170 C171 C172 C173 C174 C175 C176 C176 C176 C176 C176 C176 C176 C176 C176 C177 C178 C179 C179
n 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 2
campo REG REG REG REG IND_APUR REG REG REG REG REG REG COD_MOD_ULT_E
Descrio Texto fixo contendo "C141" Texto fixo contendo "C160" Texto fixo contendo "C165 Texto fixo contendo "C170" Indicador de perodo de apurao do IPI: 0 - Mensal 1 - Decendial; Texto fixo contendo "C171" Texto fixo contendo "C172" Texto fixo contendo "C173" Texto fixo contendo "C174" Texto fixo contendo "C175" Texto fixo contendo "C176 Cdigo do modelo do documento fiscal relativa a ltima entrada
NUM_DOC_ULT_E Nmero do documento fiscal relativa a ltima entrada SER_ULT_E Srie do documento fiscal relativa a ltima entrada DT_ULT_E Data relativa a ltima entrada da mercadoria COD_PART_ULT_E Cdigo do participante (do emitente do documento relativa a ltima entrada) QUANT_ULT_E VL_UNIT_ULT_E VL_UNIT_BC_ST REG REG REG BC_ST_ORIG_DES T Quantidade do item relativa a ltima entrada Valor unitrio da mercadoria constante na NF relativa a ltima entrada inclusive despesas acessrias. Valor unitrio da base de clculo do imposto pago por substituio. Texto fixo contendo "C177" Texto fixo contendo "C178" Texto fixo contendo "C179 Valor da base de clculo ST na origem/destino em operaes interestaduais.
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Bloco C C C C C C C C C
Registro C179 C179 C179 C179 C190 C190 C190 C190 C190
n 3 4 5 6 1 2 3 4 5
campo ICMS_ST_REP
Descrio Valor do ICMS-ST a repassar/deduzir em operaes interestaduais
ICMS_ST_COMPL Valor do ICMS-ST a complementar UF de destino BC_RET ICMS_RET REG CST_ICMS CFOP ALIQ_ICMS VL_OPR Valor da BC de reteno em remessa promovida por Substitudo intermedirio Valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substitudo intermedirio Texto fixo contendo "C190" Cdigo da Situao Tributria, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 Cdigo Fiscal de Operao e Prestao do agrupamento de itens Alquota do ICMS Valor da operao correspondente combinao de CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS, includas as despesas acessrias (frete, seguros e outras despesas acessrias) e IPI Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do ICMS" referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do ICMS" da substituio tributria referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituio tributria, referente combinao de CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS. Valor no tributado em funo da reduo da base de clculo do ICMS, referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Parcela correspondente ao "Valor do IPI" referente combinao CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Texto fixo contendo "C195" Cdigo da observao do lanamento fiscal (campo 02 do Registro 0460)
C C C
C190 C190 C190
6 7 8
VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_BC_ICMS_ST
C190
VL_ICMS_ST
C C C C
C190 C190 C195 C195
10 11 1 2
VL_RED_BC VL_IPI REG COD_OBS
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Bloco C C C C C C C C C C C C C C C C
Registro C195 C197 C197 C197 C197 C197 C197 C197 C197 C300 C310 C320 C320 C320 C320 C320
n 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 2 3 4 5
campo TXT_COMPL REG COD_AJ
Descrio Descrio complementar do cdigo de observao. Texto fixo contendo "C197" Cdigo do ajustes/benefcio/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3.
DESCR_COMPL_AJ Descrio complementar do ajuste da apurao, nos casos em que o cdigo da tabela for 9999. COD_ITEM VL_BC_ICMS ALIQ_ICMS VL_ICMS VL_OUTROS REG REG REG CST_ICMS CFOP ALIQ_ICMS VL_OPR Cdigo do item (campo 02 do Registro 0200) Base de clculo do imposto Alquota do ICMS Valor do imposto Outros valores. Texto fixo contendo "C300" Texto fixo contendo "C310" Texto fixo contendo "C320" Cdigo da Situao Tributria, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 Cdigo Fiscal de Operao e Prestao Alquota do ICMS Valor total acumulado das operaes correspondentes combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS, includas as despesas acessrias e acrscimos. Valor acumulado da base de clculo do ICMS, referente combinao de CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS. Valor acumulado do ICMS, referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Valor no tributado em funo da reduo da base de clculo do ICMS, referente combinao de CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS. Cdigo da observao do lanamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) Texto fixo contendo "C400" Texto fixo contendo "C405" Texto fixo contendo "C410"
C C C C C C C
C320 C320 C320 C320 C400 C405 C410
6 7 8 9 1 1 1
VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_RED_BC COD_OBS REG REG REG
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Bloco C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Registro C420 C425 C460 C470 C490 C490 C490 C490 C490 C490 C490 C490 C495 C500 C500 C500 C510 C590 C590 C590 C590 C590 C590 C590
n 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 3 23 1 1 2 3 4 5 6 7
campo REG REG REG REG REG CST_ICMS CFOP ALIQ_ICMS VL_OPR VL_BC_ICMS VL_ICMS COD_OBS REG REG IND_EMIT COD_INF REG REG CST_ICMS CFOP ALIQ_ICMS VL_OPR VL_BC_ICMS VL_ICMS
Descrio Texto fixo contendo "C420" Texto fixo contendo "C425" Texto fixo contendo "C460" Texto fixo contendo "C470" Texto fixo contendo "C490" Cdigo da Situao Tributria, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1. Cdigo Fiscal de Operao e Prestao Alquota do ICMS Valor da operao correspondente combinao de CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS, includas as despesas acessrias e acrscimos. Base de clculo do ICMS acumulada relativa alquota informada Valor do ICMS acumulado relativo alquota informada Cdigo da observao do lanamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) Texto fixo contendo "C495" Texto fixo contendo "C500" Indicador do emitente do documento fiscal: 0 - Emisso prpria; 1 - Terceiros; Cdigo da informao complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450). Texto fixo contendo "C510" Texto fixo contendo "C590" Cdigo da Situao Tributria, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1. Cdigo Fiscal de Operao e Prestao do agrupamento de itens Alquota do ICMS Valor da operao correspondente combinao de CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS. Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do ICMS" referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS.
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Bloco C
Registro C590
n 8
campo VL_BC_ICMS_ST
Descrio Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do ICMS" da substituio tributria referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituio tributria, referente combinao de CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS. Valor no tributado em funo da reduo da base de clculo do ICMS, referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS.. Cdigo da observao do lanamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) Texto fixo contendo "C600" Texto fixo contendo "C601" Texto fixo contendo "C610" Texto fixo contendo "C690" Cdigo da Situao Tributria, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 Cdigo Fiscal de Operao e Prestao, conforme a tabela indicada no item 4.2.2 Alquota do ICMS Valor da operao correspondente combinao de CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS. Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do ICMS" referente combinao CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente combinao CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS Valor da base de clculo do ICMS substituio tributria Valor do ICMS retido por substituio tributria Valor no tributado em funo da reduo da base de clculo do ICMS, referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Cdigo da observao do lanamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) Texto fixo contendo "C790" Cdigo da Situao Tributria, conforme a tabela indicada no item 4.3.1.
C590
VL_ICMS_ST
C C C C C C C C C C C C C C C C C C
C590 C590 C600 C601 C610 C690 C690 C690 C690 C690 C690 C690 C690 C690 C690 C690 C790 C790
10 11 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2
VL_RED_BC COD_OBS REG REG REG REG CST_ICMS CFOP ALIQ_ICMS VL_OPR VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_BC_ICMS_ST VL_ICMS_ST VL_RED_BC COD_OBS REG CST_ICMS
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Bloco C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D
Registro C790 C790 C790 C790 C790 C790 C790 C790 C790 C791 C791 C791 C791 C990 C990 D001 D001 D100 D100 D100 D110
n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 1 2
campo CFOP ALIQ_ICMS VL_OPR VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_BC_ICMS_ST VL_ICMS_ST VL_RED_BC COD_OBS REG UF VL_BC_ICMS_ST VL_ICMS_ST REG QTD_LIN_C 1 REG 2 IND_MOV REG IND_EMIT COD_INF REG
Descrio Cdigo Fiscal de Operao e Prestao, conforme a tabela indicada no item 4.2.2 Alquota do ICMS Valor da operao correspondente combinao de CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS. Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do ICMS" referente combinao CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS. Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente combinao CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS Valor da base de clculo do ICMS substituio tributria Valor do ICMS retido por substituio tributria Valor no tributado em funo da reduo da base de clculo do ICMS, referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Cdigo da observao do lanamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) Texto fixo contendo "C791" Sigla da unidade da federacao a que se refere a retencao ST Valor da base de calculo do ICMS substituicao tributaria Valor do ICMS retido por substituio tributria Texto fixo contendo "C990" Quantidade total de linhas do Bloco C Texto fixo contendo "D001" Indicador de movimento: 0-Bloco com dados informados 1-Bloco sem dados informados Texto fixo contendo "D100" Indicador do emitente do documento fiscal: 0 - Emisso Prpria 1 - Terceiros Cdigo da informao complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450) Texto fixo contendo "D110"
1 3 19 1
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Bloco D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Registro D120 D130 D130 D130 D140 D150 D160 D161 D170 D180 D190 D190 D190 D190 D190 D190 D190 D190 D190 D300 D301 D310 D350 D355
n 1 1 5 6 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1
campo REG REG COD_MUN_ORIG COD_MUN_DEST REG REG REG REG REG REG REG CST_ICMS CFOP ALIQ_ICMS VL_OPR VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_RED_BC COD_OBS REG REG REG REG REG
Descrio Texto fixo contendo "D120" Texto fixo contendo "D130" Cdigo do municpio de origem do servio, conforme a tabela IBGE Cdigo do municpio de destino, conforme a tabela IBGE Texto fixo contendo "D140" Texto fixo contendo "D150" Texto fixo contendo "D160" Texto fixo contendo "D161" Texto fixo contendo "D170" Texto fixo contendo "D180" Texto fixo contendo "D190" Cdigo da Situao Tributria, conforme a tabela indicada no item 4.3.1. Cdigo Fiscal de Operao e Prestao, conforme a tabela indicada no item 4.2.2. Alquota do ICMS Valor da operao correspondente combinao de CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS. Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do ICMS" referente combinao CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS. Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente combinao CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS Valor no tributado em funo da reduo da base de clculo do ICMS, referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Cdigo da observao do lanamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) Texto fixo contendo "D300" Texto fixo contendo "D301" Texto fixo contendo "D310" Texto fixo contendo "D350" Texto fixo contendo "D355"
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Bloco D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Registro D360 D365 D370 D390 D400 D410 D411 D420 D500 D500 D500 D510 D530 D590 D590 D590 D590 D590 D590 D590 D590
n 1 1 1 1 1 1 1 1 3 20 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8
campo REG REG REG REG REG 1 REG REG REG REG IND_EMIT COD_INF REG REG REG CST_ICMS CFOP VL_OPR VL_BC_ICMS ALIQ_ICMS VL_ICMS VL_BC_ICMS_ST
Descrio Texto fixo contendo "D360" Texto fixo contendo "D365" Texto fixo contendo "D370" Texto fixo contendo "D390" Texto fixo contendo "D400" Texto fixo contendo "D410" Texto fixo contendo "D411" Texto fixo contendo "D420" Texto fixo contendo "D500" Indicador do emitente do documento fiscal: 0 - Emisso prpria; 1 - Terceiros; Cdigo da informao complementar (campo 02 do Registro 0450) Texto fixo contendo "D510" Texto fixo contendo "D530" Texto fixo contendo "D590" Cdigo da Situao Tributria, conforme a tabela indicada no item 4.3.1. Cdigo Fiscal de Operao e Prestao, conforme a tabela indicada no item 4.2.2. Valor da operao correspondente combinao de CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS, includas as despesas acessrias e acrscimos. Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do ICMS" referente combinao CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS. Alquota do ICMS Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente combinao CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do ICMS" da substituio tributria referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituio tributria, referente combinao de CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS.
D590
VL_ICMS_ST
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Bloco D D D D D D D D D D D D
Registro D590 D590 D600 D610 D690 D690 D690 D690 D690 D690 D690 D690
n 10 11 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8
campo VL_RED_BC COD_OBS REG REG REG CST_ICMS CFOP ALIQ_ICMS VL_OPR VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_BC_ICMS_ST
Descrio Valor no tributado em funo da reduo da base de clculo do ICMS, referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Cdigo da observao (campo 02 do Registro 0460) Texto fixo contendo "D600" Texto fixo contendo "D610" Texto fixo contendo "D690" Cdigo da Situao Tributria, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 Cdigo Fiscal de Operao e Prestao, conforme a tabela indicada no item 4.2.2 Alquota do ICMS Valor da operao correspondente combinao de CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS, includas as despesas acessrias e acrscimos Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do ICMS" referente combinao CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente combinao CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do ICMS" da substituio tributria referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Parcela correspondente ao valor creditado/debitado do ICMS da substituio tributria, referente combinao de CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS. Valor no tributado em funo da reduo da base de clculo do ICMS, referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Cdigo da observao do lanamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) Texto fixo contendo "D695" Texto fixo contendo "D696" Cdigo da Situao Tributria, conforme a tabela indicada no item 4.3.1 Cdigo Fiscal de Operao e Prestao, conforme a tabela indicada no item 4.2.2. Alquota do ICMS
D690
VL_ICMS_ST
D D D D D D D
D690 D690 D695 D696 D696 D696 D696
10 11 1 1 2 3 4
VL_RED_BC COD_OBS REG REG CST_ICMS CFOP ALIQ_ICMS
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Bloco D D D D D D D D D D D D D E E E E E E E E E
Registro D696 D696 D696 D696 D696 D696 D696 D697 D697 D697 D697 D990 D990 E001 E001 E100 E100 E100 E110 E110 E110 E110
n 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4
campo VL_OPR VL_BC_ICMS VL_ICMS VL_BC_ICMS_ST VL_ICMS_ST VL_RED_BC COD_OBS REG UF VL_BC_ICMS_ST VL_ICMS_ST 1 REG 2 QTD_LIN_D 1 REG 2 IND_MOV 1 REG 2 DT_INI 3 DT_FIN REG VL_TOT_DEBITOS VL_AJ_DEBITOS
Descrio Valor da operao correspondente combinao de CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS, includas as despesas acessrias e acrscimos. Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do ICMS" referente combinao CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS Parcela correspondente ao "Valor do ICMS" referente combinao CST_ICMS, CFOP, e alquota do ICMS Valor da base de clculo do ICMS substituio tributria Valor do ICMS retido por substituio tributria Valor no tributado em funo da reduo da base de clculo do ICMS, referente combinao de CST_ICMS, CFOP e alquota do ICMS. Cdigo da observao do lanamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) Texto fixo contendo "D697" Sigla da unidade da federacao a que se refere a retencao ST Valor da base de calculo do ICMS substituicao tributaria Valor do ICMS retido por substituio tributria Texto fixo contendo "D990" Quantidade total de linhas do Bloco D Texto fixo contendo "E001" Indicador de movimento: Texto fixo contendo "E100" Data inicial a que a apurao se refere Data final a que a apurao se refere Texto fixo contendo "E110" Valor total dos dbitos por "Sadas e prestaes com dbito do imposto". Valor total dos ajustes a dbitos decorrentes do documento fiscal.
1 2 3 4
VL_TOT_AJ_DEBIT Valor total de "Ajustes a dbito" OS
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Bloco E E E E E E E E E E
Registro E110 E110 E110 E110 E110 E110 E110 E110 E110 E110
n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
campo Descrio VL_ESTORNOS_CR Valor total de Ajustes Estornos de crditos ED VL_TOT_CREDITO Valor total dos crditos por "Entradas e aquisies com crdito do imposto. S VL_AJ_CREDITOS Valor total dos ajustes a crditos decorrentes do documento fiscal. VL_TOT_AJ_CRED Valor total de "Ajustes a crdito" ITOS VL_ESTORNOS_DE Valor total de Ajustes Estornos de Dbitos B VL_SLD_CREDOR_ Valor total de "Saldo credor do perodo anterior" ANT VL_SLD_APURAD Valor total de "Saldo devedor (02+03+04-05-06-07-08) antes das dedues" O VL_TOT_DED Valor total de "Dedues" VL_ICMS_RECOLH Valor total de "ICMS a recolher (09-10). ER VL_SLD_CREDOR_ Valor total de "Saldo credor a transportar para o perodo seguinte TRANSPORTAR DEB_ESP REG COD_AJ_APUR Valores recolhidos ou a recolher, extra-apurao. Texto fixo contendo "E111" Cdigo do ajuste da apurao e deduo, conforme a conforme tabela indicada no item 5.1.1.
E E E E E E E
E110 E111 E111 E111 E111 E112 E112
15 1 2 3 4 1 2
DESCR_COMPL_AJ Descrio complementar do ajuste da apurao. VL_AJ_APUR REG NUM_DA Valor do ajuste da apurao Texto fixo contendo "E112" Nmero do documento de arrecadao estadual, se houver.
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Bloco E E E E E E
Registro E112 E112 E112 E112 E113 E113
n 3 4 5 6 1 2
campo NUM_PROC IND_PROC PROC COD_OBS REG COD_PART
Descrio Nmero do processo ao qual o ajuste est vinculado, se houver Indicador da origem do processo: 0-Sefaz, 1-Justia Federal, 2-Justia Estadual, 9-Outros; Descrio resumida do processo que embasou o lanamento Cdigo de referncia observao (campo 02 do Registro 0460) Texto fixo contendo "E113" Cdigo do participante (campo 02 do Registro 0150): do emitente do documento ou remetente das mercadorias no caso das entradas, e do adquirente no caso das sadas Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 Srie do documento fiscal Subserie do documento fiscal Nmero do documento fiscal Data da emisso do documento fiscal (DDMMAAAA) Chave da Nota Fiscal Eletrnica Cdigo do item (campo 02 do Registro 0200) Valor do ajuste para a operao/item Texto fixo contendo "E115" Cdigo da informao adicional conforme tabela a ser definida pelas SEFAZ. Valor referente informao adicional Texto fixo contendo "E116" Cdigo da obrigao a recolher, conforme a Tabela 5.4 Valor da obrigao a recolher Data de vencimento da obrigao Cdigo de receita referente obrigao, prprio da unidade da federao, conforme legislao estadual, Nmero do processo ou auto de infrao ao qual a obrigao est vinculada, se houver.
E E E E E E E E E E E E E E E E E
E113 E113 E113 E113 E113 E113 E113 E113 E115 E115 E115 E116 E116 E116 E116 E116 E116
3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 4 5 6
COD_MOD SER SUB NUM_DOC DT_DOC CHV_NFE COD_ITEM VL_AJ_ITEM REG COD_INF_ADIC VL_INF_ADIC REG COD_OR VL_OR DT_VCTO COD_REC NUM_PROC
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Bloco E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Registro E116 E116 E116 E200 E200 E200 E200 E210 E210 E210 E210 E210 E210 E210 E210 E210 E210 E210 E210
n 7 8 9 1 2 3 4 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
campo IND_PROC PROC TXT_COMPL REG UF DT_INI DT_FIN REG UF IND_MOV_ST
Descrio Indicador da origem do processo: 0-Sefaz, 1-Justia Federal, 2-Justia Estadual, 9-Outros Descrio resumida do processo que embasou o lanamento Descrio complementar das obrigaes a recolher. Texto fixo contendo "E200" Sigla da unidade da federao a que se refere a apurao do ICMS ST Data inicial a que a apurao se refere Data final a que a apurao se refere Texto fixo contendo "E210" EXCLUIDA Indicador de movimento: 0 - Sem operaes com ST 1 - Com operaes de ST
VL_SLD_CRED_AN Valor do Saldo credor de perodo anterior Substituio Tributria T_ST VL_DEVOL_ST Valor total do ICMS ST de devoluo de mercadorias VL_RESSARC_ST Valor total do ICMS ST de ressarcimentos
VL_OUT_CRED_ST Valor total de Ajustes Outros crditos ST VL_AJ_CREDITOS_ Valor total dos ajustes a crdito de ICMS ST, provenientes de ajustes do documento fiscal ST VL_RETENAO_ST Valor Total do ICMS retido por Substituio Tributria VL_OUT_DEB_ST Valor Total dos ajustes Outros dbitos ST VL_AJ_DEBITOS_S Valor total dos ajustes a dbito de ICMS ST, provenientes de ajustes do documento fiscal. T VL_SLD_DEV_ANT Valor total de "Saldo devedor antes das dedues" = [(09+10+11) (04+05+06+07+08)]. _ST
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Bloco E E E
Registro E210 E210 E210
n 12 13 14
campo VL_DEDUES_ST Valor total dos ajustes "Dedues ST"
Descrio
VL_ICMS_RECOL_ Imposto a recolher ST (12 13) ST VL_SLD_CRED_ST Saldo credor de ST a transportar para o perodo seguinte [(04+05+06+07+08). (09+10+11)]. _TRASNPORTAR DEB_ESP_ST REG COD_AJ_APUR Valores recolhidos ou a recolher, extra-apurao. Texto fixo contendo "E220" Cdigo do ajuste da apurao e deduo, conforme a Tabela indicada no item 5.1.1
E E E E E E E E E E E E E
E210 E220 E220 E220 E220 E230 E230 E230 E230 E230 E230 E240 E240
15 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2
DESCR_COMPL_AJ Descrio complementar do ajuste da apurao. VL_AJ_APUR REG NUM_DA NUM_PROC IND_PROC PROC COD_OBS REG COD_PART Valor do ajuste da apurao Texto fixo contendo "E230" Nmero do documento de arrecadao estadual, se houver Nmero do processo ao qual o ajuste est vinculado, se houver Indicador da origem do processo: 0-Sefaz, 1-Justia Federal, 2-Justia Estadual, 9-Outros; Descrio resumida do processo que embasou o lanamento Cdigo de referncia observao (campo 02 do Registro 0460) Texto fixo contendo "E240" Cdigo do participante (campo 02 do Registro 0150): do emitente do documento ou remetente das mercadorias no caso das entradas, e do adquirente no caso das sadas; Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 Srie do documento fiscal Subserie do documento fiscal Nmero do documento fiscal
E E E E
E240 E240 E240 E240
3 4 5 6
COD_MOD SER SUB NUM_DOC
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Bloco E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
Registro E240 E240 E240 E240 E250 E250 E250 E250 E250 E250 E250 E250 E250 E500 E500 E500 E500 E510 E510 E510 E510 E510 E510 E520
n 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1
campo DT_DOC CHV_NFE COD_ITEM VL_AJ_ITEM REG COD_OR VL_OR DT_VCTO COD_REC NUM_PROC IND_PROC PROC COD_OBS REG IND_APUR DT_INI DT_FIN REG CFOP CST_IPI VL_CONT_IPI VL_BC_IPI VL_IPI REG
Descrio Data da emisso do documento fiscal (DDMMAAAA) Chave da Nota Fiscal Eletrnica Cdigo do item (campo 02 do Registro 0200) Valor do ajuste para a operao/item Texto fixo contendo "E250" Cdigo da obrigao a recolher, conforme a Tabela 5.4 Valor da obrigao ICMS ST a recolher Data de vencimento da obrigao Cdigo de receita referente obrigao, prprio da unidade da federao Nmero do processo ou auto de infrao ao qual a obrigao est vinculada, se houver Indicador da origem do processo: 0-Sefaz, 1-Justia Federal, 2-Justia Estadual, 9-Outros; Descrio resumida do processo que embasou o lanamento Cdigo de referncia observao (campo 02 do Registro 0460) Texto fixo contendo "E500" Indicador de perodo de apurao do IPI: 0 -Mensal 1 - Decendial Data inicial a que a apurao se refere Data final a que a apurao se refere Texto fixo contendo "E510" Cdigo Fiscal de Operao e Prestao do agrupamento de itens Cdigo da Situao Tributria referente ao IPI, conforme a Tabela indicada no item 4.3.2. Parcela correspondente ao "Valor Contbil" referente ao CFOP e ao Cdigo de Tributao do IPI Parcela correspondente ao "Valor da base de clculo do IPI" referente ao CFOP e ao Cdigo de Tributao do IPI, para operaes tributadas. Parcela correspondente ao "Valor do IPI" referente ao CFOP e ao Cdigo de Tributao do IPI, para operaes tributadas. Texto fixo contendo "E520"
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Bloco E E E E E E E E E E E E E E E E H H H H H H H 1 1
Registro E520 E520 E520 E520 E520 E520 E520 E530 E530 E530 E530 E530 E530 E530 E990 E990 H001 H001 H005 H010 H010 H990 H990 1001 1001
n 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 1 1 9 1 2 1 2
campo VL_SD_ANT_IPI VL_DEB_IPI VL_CRED_IPI VL_OD_IPI VL_OC_IPI VL_SC_IPI VL_SD_IPI REG IND_AJ VL_AJ COD_AJ IND_DOC NUM_DOC DESCR_AJ REG QTD_LIN_E REG IND_MOV REG REG TXT_COMPL REG QTD_LIN_H REG IND_MOV
Descrio Saldo credor do IPI transferido do perodo anterior Valor total dos dbitos por "Sadas com dbito do imposto" Valor total dos crditos por "Entradas e aquisies com crdito do imposto" Valor de "Outros dbitos" do IPI (inclusive estornos de crdito) Valor de "Outros crditos" do IPI (inclusive estornos de dbitos) Valor do saldo credor do IPI a transportar para o perodo seguinte Valor do saldo devedor do IPI a recolher Texto fixo contendo "E530" Indicador do tipo de ajuste: 0 - Ajuste a dbito; 1 - Ajuste a crdito; Valor do ajuste Cdigo do ajuste da apurao, conforme a Tabela indicada no item 4.5.4. Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste: 0 - Processo Judicial; 1 - Processo Administrativo; 2 - PER/DCOMP; 9 - Outros Nmero do documento / processo / declarao ao qual o ajuste est vinculado, se houver Descrio resumida do ajuste. Texto fixo contendo "E990" Quantidade total de linhas do Bloco E Texto fixo contendo "H001" Indicador de movimento: 0 - Bloco com dados informados 1- Bloco sem dados informados; Texto fixo contendo "H005" Texto fixo contendo "H010" Descricao complementar Texto fixo contendo "H990" Quantidade total de linhas do Bloco H Texto fixo contendo "1001" Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados;
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Bloco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Registro 1100 1105 1110 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1210 1210
n 1 1 1 1 2 3 4 5 6 1 2
campo REG REG REG REG COD_AJ_APUR SLD_CRED CRD_APR CRED_RECEB SLD_CRED_FIM REG TIPO_UTIL
Descrio Texto fixo contendo 1100 Texto fixo contendo "1105" Texto fixo contendo "1110" Texto fixo contendo "1200" Cdigo de ajuste, conforme informado na Tabela indicada no item 5.1.1. Saldo de crditos fiscais de perodos anteriores Total de crdito apropriado no ms Total de crditos recebidos por transferncia Saldo de crdito fiscal acumulado a transportar para o perodo seguinte Texto fixo contendo "1210" Tipo de utilizao do crdito:0 - Deduo do ICMS normal; 1 - Compensao de auto de infrao; 2 - Transferncia de crdito; 3 - Restituio de crdito em moeda; 4 - Deduo do ICMS Substituio Tributria apurado no ms (Substituto) 5 - Compensao com d Nmero do documento utilizado na baixa de crditos Total de crdito utilizado Texto fixo contendo "1300" Texto fixo contendo "1310" Texto fixo contendo "1320" Texto fixo contendo "1400" Cdigo do item (campo 02 do Registro 0200) Cdigo do Municpio de origem Valor mensal correspondente ao municpio Texto fixo contendo "1990" Quantidade total de linhas do Bloco 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1210 1210 1300 1310 1320 1400 1400 1400 1400 1990 1990
3 4 1 1 1
NR_DOC VL_CRED_UTIL REG REG REG 1 REG 2 COD_ITEM 3 MUN 4 VALOR 1 REG 2 QTD_LIN_1
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Bloco 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Registro 9001 9001 9900 9900 9900 9990 9990 9999 9999
campo 1 REG 2 IND_MOV 1 REG 2 REG_BLC 3 QTD_REG_BLC 1 REG 2 QTD_LIN_9 1 REG 2 QTD_LIN
Descrio Texto fixo contendo 9001. Indicador de movimento: Texto fixo contendo 9900. Registro que ser totalizado no prximo campo. Total de registros do tipo informado no campo anterior. Texto fixo contendo 9990. Quantidade total de linhas do Bloco 9. Texto fixo contendo 9999. Quantidade total de linhas do arquivo digital.
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9. Informaes a serem mapeadas em projeto

9.1 Descrio
Um conjunto de atributos solicitados no SPED Fiscal e Nota Fiscal Eletrnica devero ser mapeados em projeto em funo de no terem orgem no Oracle EBS ou terem provvel orgem no Oracle EBS, porm, dada a flexibilidade do sistema, no possvel determinar um local fixo como orgem (exemplo: informaes de impostos da Nota Fiscal do AR). Abaixo apresentamos um detalhamento desses campos, que devem ser ajustados em projeto, visto que cada cliente pode ter uma configurao diferente, para gerar/extrair essas informaes. Esses atributos esto relacionados a configurao de endereos, informaes especficas de segmentos e informaes de Nota Fiscal de Sada O Appendix A no final do documento traz a especificao de cada registro mencionado neste documento
9.2 Informaes flexveis no Oracle EBS que requerem ajustes na integrao

Observao: Os atributos de Nota Fiscal so referentes a Nota Fiscal de Sada (Receivables).
Bloco Registro 0 0005
n 4
campo END
Descrio Logradouro e endereo do imvel.
0005
NUM
Nmero do imvel.
0005
COMPL
Dados complementares do endereo.
0005
BAIRRO
Bairro em que o imvel est situado.
Detalhamento de Orgem Deve ser montada uma lgica para extrair esta informao atravs da View CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V e colunas ENDERECO, COMPLEMENTO, BAIRRO Deve ser montada uma lgica para extrair esta informao atravs da View CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V e colunas ENDERECO, COMPLEMENTO, BAIRRO Deve ser montada uma lgica para extrair esta informao atravs da View CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V e colunas ENDERECO, COMPLEMENTO, BAIRRO Deve ser montada uma lgica para extrair esta informao atravs da View CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V e colunas ENDERECO, COMPLEMENTO, BAIRRO
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n 10
campo END
Descrio Logradouro e endereo do imvel
0150
11
NUM
Nmero do imvel
0150
12
COMPL
Dados complementares do endereo
0150
13
BAIRRO
Bairro em que o imvel est situado
Detalhamento de Orgem Deve ser montada uma lgica para extrair esta informao atravs das Views: Fornecedores: CAIBR_PO_FORNECEDORES_V e colunas ADDRESS_LINE1, ADDRESS_LINE2, ADDRESS_LINE3, ADDRESS_LINE4 Clientes: CAIBR_AR_CLIENTES_V e colunas ADDRESS1, ADDRESS2, ADDRESS3, ADDRESS4 Transportadoras: CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V e colunas GLOBAL_ATTRIBUTE1, GLOBAL_ATTRIBUTE2, GLOBAL_ATTRIBUTE3 Deve ser montada uma lgica para extrair esta informao atravs das Views: Fornecedores: CAIBR_PO_FORNECEDORES_V e colunas ADDRESS_LINE1, ADDRESS_LINE2, ADDRESS_LINE3, ADDRESS_LINE4 Clientes: CAIBR_AR_CLIENTES_V e colunas ADDRESS1, ADDRESS2, ADDRESS3, ADDRESS4 Transportadoras: CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V e colunas GLOBAL_ATTRIBUTE1, GLOBAL_ATTRIBUTE2, GLOBAL_ATTRIBUTE3 Deve ser montada uma lgica para extrair esta informao atravs das Views: Fornecedores: CAIBR_PO_FORNECEDORES_V e colunas ADDRESS_LINE1, ADDRESS_LINE2, ADDRESS_LINE3, ADDRESS_LINE4 Clientes: CAIBR_AR_CLIENTES_V e colunas ADDRESS1, ADDRESS2, ADDRESS3, ADDRESS4 Transportadoras: CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V e colunas GLOBAL_ATTRIBUTE1, GLOBAL_ATTRIBUTE2, GLOBAL_ATTRIBUTE3 Deve ser montada uma lgica para extrair esta informao atravs das Views: Fornecedores: CAIBR_PO_FORNECEDORES_V e colunas ADDRESS_LINE1, ADDRESS_LINE2, ADDRESS_LINE3, ADDRESS_LINE4
Page 50 of 73
Bloco Registro
campo
C100
15
VL_ABAT_NT
C100
26
VL_PIS
C100
27
VL_COFINS
C100
28
VL_PIS_ST
C100
29
VL_COFINS_ST
Detalhamento de Orgem Clientes: CAIBR_AR_CLIENTES_V e colunas ADDRESS1, ADDRESS2, ADDRESS3, ADDRESS4 Transportadoras: CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V e colunas GLOBAL_ATTRIBUTE1, GLOBAL_ATTRIBUTE2, GLOBAL_ATTRIBUTE3 Abatimento no tributado e no comercial Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe Ex. desconto ICMS nas remessas para local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso ZFM. haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. As Views CAIBR_AR_NFS_V, CAIBR_AR_ITENS_NFS_V e CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V podem ser usadas para esse fim. Valor total do PIS Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Valor total da COFINS Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Valor total do PIS retido por substituio Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe tributria local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Valor total da COFINS retido por Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe substituio tributria local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse
Descrio
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Bloco Registro
campo
Descrio fim.
Detalhamento de Orgem
C115
C115
C115
C115
C C C C C
C115 C115 C115 C115 C130
7 8 9 10 2
Nmero do CNPJ do contribuinte do local O Oracle EBS no possui lgica para tratar locail de entrega de coleta intermediario. Caso este atributo tenha sido implementado atravs de alguma customizao de atributos da nota ento pode ser usada a View CAIBR_AR_NFS_V para obter esse valor. IE_COL Inscrio Estadual do contribuinte do O Oracle EBS no possui lgica para tratar locail de entrega local de coleta intermediario. Caso este atributo tenha sido implementado atravs de alguma customizao de atributos da nota ento pode ser usada a View CAIBR_AR_NFS_V para obter esse valor. CPF_COL CPF do contribuinte do local de coleta das O Oracle EBS no possui lgica para tratar locail de entrega mercadorias. intermediario. Caso este atributo tenha sido implementado atravs de alguma customizao de atributos da nota ento pode ser usada a View CAIBR_AR_NFS_V para obter esse valor. COD_MUN_COL Cdigo do Municpio do local de coleta O Oracle EBS no possui lgica para tratar locail de entrega intermediario. Caso este atributo tenha sido implementado atravs de alguma customizao de atributos da nota ento pode ser usada a View CAIBR_AR_NFS_V para obter esse valor. CNPJ_ENTG Nmero do CNPJ do contribuinte do local de entrega IE_ENTG Inscrio Estadual do contribuinte do local de entrega CPF_ENTG Cpf do contribuinte do local de entrega COD_MUN_ENTG Cdigo do Municpio do local de entrega VL_SERV_NT Valor dos servios sob no-incidncia ou Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe no-tributados pelo ICMS local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. As Views CAIBR_AR_NFS_V, CAIBR_AR_ITENS_NFS_V e CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V podem ser usadas para esse fim. Cdigo da autorizao fornecido pela Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe SEFAZ (combustveis) local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso
CNPJ_COL
C165
COD_AUT
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Bloco Registro
campo
C165
NR_PASSE
C165
HORA
C165
TEMPER
C165
11
NOM_MOT
C165
12
CPF
C170
VL_DESC
Detalhamento de Orgem haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo da capa da Nota Fiscal. A View CAIBR_AR_NFS_V pode ser utilizada para esse fim. Nmero do Passe Fiscal. Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo da capa da Nota Fiscal. A View CAIBR_AR_NFS_V pode ser utilizada para esse fim. Hora da sada das mercadorias. Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo da capa da Nota Fiscal. A View CAIBR_AR_NFS_V pode ser utilizada para esse fim. Temperatura em graus Celsius utilizada Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe para quantificao do volume de local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso combustvel haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo da capa da Nota Fiscal. A View CAIBR_AR_NFS_V pode ser utilizada para esse fim. Nome do motorista Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo da capa da Nota Fiscal. A View CAIBR_AR_NFS_V pode ser utilizada para esse fim. CPF do motorista Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo da capa da Nota Fiscal. A View CAIBR_AR_NFS_V pode ser utilizada para esse fim. Valor do desconto comercial Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. As Views CAIBR_AR_NFS_V, CAIBR_AR_ITENS_NFS_V e CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V podem ser usadas para esse fim.
Descrio
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Bloco Registro C C170
n 25
campo CST_PIS
C170
26
VL_BC_PIS
C170
27
ALIQ_PIS
C170
28
QUANT_BC_PIS
C170
29
ALIQ_PIS
C170
30
VL_PIS
C170
31
CST_COFINS
Descrio Detalhamento de Orgem Cdigo da Situao Tributria referente ao PIS, conforme tabela indicada no item 4.3.4. Valor da base de clculo do PIS Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Alquota do PIS (em percentual) Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Quantidade Base de clculo PIS Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Alquota do PIS (em reais) Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Valor do PIS Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS, conforme tabela indicada no
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Bloco Registro
campo item 4.3.5.
Descrio
C170
32
VL_BC_COFINS
Valor da base de clculo da COFINS
C170
33
ALIQ_COFINS
Alquota do COFINS (em percentual)
C170
34
QUANT_BC_COFIN Quantidade Base de clculo COFINS S
C170
35
ALIQ_COFINS
Alquota da COFINS (em reais)
C170
36
VL_COFINS
Valor da COFINS
Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim.
C175
IND_VEIC_OPER
Indicador do tipo de operao com veculo: 0-Venda p/concessionria; 1Faturamento direto; 2-Venda direta; 3-
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Bloco Registro
campo
Descrio Venda da concessionria; 9-Outros;
C C C C C C
C175 C175 C175 C178 C178 C500
3 4 5 3 4 24
CNPJ UF CHASSI_VEIC VL_UNID QUANT_PAD VL_PIS
CNPJ da Concessionria Sigla da unidade da Concessionria Chassi do veculo
federao
da
C500
25
VL_COFINS
D100
20
VL_PIS
D100
21
VL_COFINS
Valor por unidade padro de tributao Quantidade total de produtos na unidade padro de tributao Valor do PIS Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Valor da COFINS Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Valor do PIS Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Valor da COFINS Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse
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Bloco Registro D D500
n 21
campo VL_PIS Valor do PIS
Descrio
D500
22
VL_COFINS
Valor da COFINS
Detalhamento de Orgem fim. Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim. Esta informao solicitada para Notas Fiscais de sada (AR). No existe local no Oracle EBS nem lgica especfica para tratar essa situao. Caso haja a necessidade de reportar esse valor deve ser encontrada a lgica em projeto de como extra-lo das linhas da Nota do AR. A View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V pode ser usada para esse fim.
1100
IND_DOC
Informe o tipo de documento: 0 Declarao de Exportao; 1 - Declarao Simplificada de Exportao Nmero da declarao Data da declarao (DDMMAAAA) Preencher com: 0 - Exportao Direta; 1 Exportao indireta; N do registro de Exportao Data do Registro de Exportao (DDMMAAAA) N do conhecimento de embarque Data do conhecimento de embarque (DDMMAAAA) Data da averbao da Declarao de exportao (ddmmaaaa) Informao do tipo de conhecimento de transporte (Preencher conforme tabela de tipo de documento de carga do SISCOMEX - anexa)
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
3 4 5 6 7 8 9 10 11
NRO_DE DT_DE NAT_EXP NRO_RE DT_RE CHC_EMB DT_CHC DT_AVB TP_CHC
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n 12
campo PAIS
1110
COD_PART
1 1 1 1
1110 1110 1110 1110
3 4 5 6
COD_MOD SER NUM_DOC DT_DOC
Descrio Cdigo do pas de destino da mercadoria (Preencher conforme tabela do SISCOMEX) Cdigo do participante-Fornecedor da Mercadoria destinada exportao (campo 02 do Registro 0150) Cdigo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 Srie do documento fiscal recebido com fins especficos de exportao. Nmero do documento fiscal recebido com fins especficos de exportao. Data da emisso do documento fiscal (DDMMAAAA) recebido com fins especficos de exportao N Chave da Nota Fiscal Eletrnica Nmero do Memorando de Exportao Quantidade do item efetivamente exportado. Unidade do item (Campo 02 do registro 0190)
1 1 1 1
1110 1110 1110 1110
7 8 9 10
CHV_NFE NR_ MEMO QTD UNID
9.3 Registros com informaes que no fazem parte do Oracle EBS

Abaixo os registros (blocos) onde as informaes no se encontram no Oracle EBS e no fazem parte desta fase do trabalho que est sendo desenvolvido pela Oracle.
Bloco Registro
C C C C114 C171 C173 CUPOM FISCAL REFERENCIADO ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS (cdigo 01, 55) OPERAES COM MEDICAMENTOS (CDIGO 01)
Descrio
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Bloco Registro
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C174 C177 C300 C310 C320 C321 C350 C370 C390 C400 C405 C410 C420 C425 C460 C470 C495 C510 C600
Descrio
OPERAES COM ARMAS DE FOGO (CDIGO 01) OPERAES COM PRODUTOS SUJEITOS A SELO DE CONTROLE IPI RESUMO DIRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02) DOCUMENTOS CANCELADOS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02) REGISTRO ANALTICO DO RESUMO DIRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02) ITENS DO RESUMO DIRIO DOS DOCUMENTOS (CDIGO 02) NOTA FISCAL DE VENDAS A CONSUMIDOR (CDIGO 02) TENS DO DOCUMENTO (CDIGO 02) REGISTRO ANALTICO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR EQUIPAMENTO ECF (CDIGO 02 e 2D) REDUO Z (CDIGO 02 e 2D) PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CDIGO 02 e 2D) REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUO Z (COD 02 e 2D) RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIRIO (CDIGO 02 e 2D) DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CDIGO 02 e 2D) ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CDIGO 02 e 2D) RESUMO MENSAL DE ITENS DO ECF POR ESTABELECIMENTO (CDIGO 02, 2D, E 2E) ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) CONSOLIDAO DIRIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'GUA (CDIGO 27) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) (EMPRESAS NO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) DOCUMENTOS CANCELADOS - CONSOLIDAO DIRIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'GUA (CDIGO 27) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) (EMPRESAS NO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/0
C601
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Bloco Registro
C C610
Descrio
ITENS DO DOCUMENTO CONSOLIDADO (CDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'GUA (CDIGO 27) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) (EMPRESAS NO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) CONSOLIDAO DOS DOCUMENTOS NF/CONTA ENERGIA ELTRICA (CD 06), EMITIDAS EM VIA NICA (EMPRESAS OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) ITENS do documento - NOTA FISCAL DE SERVIOS DE TRANSPORTE (CDIGO 07) COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIOS DE TRANSPORTE (CDIGO 07) COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIRIO DE CARGAS (CDIGO 08) E CTRC AVULSO (CDIGO 8B) COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AQUAVIRIO DE CARGAS (CDIGO 09) COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AREO (CDIGO 10) CARGA TRANSPORTADA (CDIGO 08, 08B, 09, 10, 11 e 26) LOCAL DA COLETA E ENTREGA (CDIGO 08, 08B, 09, 10, 11 E 26) COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO MULTIMODAL DE CARGAS (CDIGO 26) MODAIS (CDIGO 26) REGISTRO ANALTICO DO RESUMO DIRIO DOS BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIRIO (CDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIRIO (CDIGO 16). - PENDENTE DOCUMENTOS CANCELADOS DOS BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIRIO (CDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIRIO (CDIGO 16). - PENDENTE COMPLEMENTO DOS BILHETES (CDIGO 13, 14, 15 E 16) EQUIPAMENTOS ECF (CDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16) REDUAO Z (CDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16) PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16) TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUO Z (CDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16) COMPLEMENTO DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CDIGO 13, 14, 15, 16 E 2E)
C D D D D D D D D D D
C700 D110 D120 D130 D140 D150 D160 D161 D170 D180 D300
D301
D D D D D D
D310 D350 D355 D360 D365 D370
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Bloco Registro
D D D D D D D D D D 1 1 1 D390 D400 D410 D411 D420 D510 D530 D600 D610 D695 1300 1310 1320
Descrio
REGISTRO ANALTICO DO MOVIMENTO DIRIO (CDIGOS 13, 14, 15, 16 E 2E) RESUMO DE MOVIMENTO DIRIO (CDIGO 18) DOCUMENTOS INFORMADOS (CDIGOS 13, 14, 15 E 16) DOCUMENTOS CANCELADOS DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CDIGO 13, 14, 15 e 16) COMPLEMENTO DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CDIGO 18) ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL DE SERVIO DE COMUNICAO (CDIGO 21) E SERVIO DE TELECOMUNICAO (CDIGO 22) TERMINAL FATURADO CONSOLIDAO DA PRESTAO DE SERVIOS - NOTAS DE SERVIO DE COMUNICAO (CDIGO 21) E DE SERVIO DE TELECOMUNICAO (CDIGO 22) ITENS DO DOCUMENTO CONSOLIDADO (CDIGO 21 E 22) CONSOLIDAO DA PRESTAO DE SERVIOS - NOTAS DE SERVIO DE COMUNICAO (CDIGO 21) E DE SERVIO DE TELECOM. (CDIGO 22) MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS VOLUME DE VENDAS CONCILIAO DE ESTOQUES
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10. Atualizao das Integraes

10.1 APIS e Open Interfaces
A Open Interface do Recebimento Integrado ser modificada para possibilitar a entrada dos novos atributos.
10.2 Moficaes em views CAIBR para R11i Os novos atributos inseridos nas tabelas core devem ser replicados nas tabelas CAI que trazem informaes dessas tabelas. As Views impactadas do CAI so: o CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V o CAIBR_AR_CLIENTES_V o CAIBR_PO_FORNECEDORES_V o CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V o CAIBR_INV_ITENS_V o CAIBR_AR_NFS_V o CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V o CAIBR_REC_NFE_V o CAIBR_REC_ITENS_NFE_V o CAIBR_FND_LOOKUP_VALUES_VL o CAIBR_EBI_TAXPAYER_UF_V o CAIBR_EBI_CUSTOMER_TRX_NFE_V
10.2.1 Lista de novos campos da View CAIBR_JLBR_ENTIDADES_LEGAIS_V Nome Atributo Tipo SUFRAMA_INSCRIPTION_ Character(9) NUMBER COMMERCIAL_NAME PHONE FAX EMAIL_ADDRESS CNAE_CODE Character Character Character Character Character Descricao do atributo SUFRAMA Inscription Number Commercial Name Phone Number Fax Number Email CNAE Code
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10.2.2 Lista de novos campos da View CAIBR_AR_CLIENTES_V Nome Atributo GLOBAL_ATTRIBUTE10 Tipo Character(9) Descricao do atributo SUFRAMA Inscription Number ESTE GLOBAL J EXISTE NA VIEW ATUAL
10.2.3 Lista de novos campos da View CAIBR_PO_FORNECEDORES_V Nome Atributo GLOBAL_ATTRIBUTE17 Tipo Character(9) Descricao do atributo SUFRAMA Inscription Number
10.2.4 Lista de novos campos da View CAIBR_PO_TRANSPORTADORAS_V Nome Atributo GLOBAL_ATTRIBUTE9 Tipo Character(9) Descricao do atributo SUFRAMA Inscription Number ESTE GLOBAL J EXISTE NA VIEW ATUAL
10.2.5 Lista de novos campos da View CAIBR_INV_ITENS_V Nome Atributo GLOBAL_ATTRIBUTE10 GLOBAL_ATTRIBUTE11 GLOBAL_ATTRIBUTE12 GLOBAL_ATTRIBUTE13 GLOBAL_ATTRIBUTE14 Tipo Character Character(4) Character Character (14) Character(3) Descricao do atributo Alphanumeric Barcode ESTE GLOBAL J EXISTE NA VIEW ATUAL Service Code ANP Fuel Code Global Trade Item Number EX Code
10.2.6 Lista de novos campos da View CAIBR_AR_NFS_V

Campos com incio BAT_ vem da tabela RA_BATCH_SOURCES_ALL Campos com incio TYP_ vem da tabela RA_CUST_TRX_TYPES_ALL Os outros campos tem origem na nova tabela JL_BR_CUST_TRX_ALL_EXTS
Nome Atributo BAT_GLOBAL_ATTRIBUTE 3 BAT_GLOBAL_ATTRIBUTE 4 BAT_GLOBAL_ATTRIBUTE 5 BAT_GLOBAL_ATTRIBUTE 6
Tipo Character Character Character Character (2)
Descricao do atributo Invoice Series Invoice Sub-Series Electronic Invoice Issuing Source Fiscal Document Code
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Nome Atributo Tipo BAT_GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric(1) 7 TYP_GLOBAL_ATTRIBUTE Numeric(1) 5 LEGAL_PROCESS_CODE Character (60) LEGAL_PROCESS_SOURC Numeric(1) E_IND VEHICLE_PLATE_STATE_ Character(2) CODE VEHICLE_ANTT_INSCRIPTI Character (20) ON TOWING_VEH_PLATE_NU Character(8) MBER TOWING_VEH_PLATE_STA Character(2) TE_CODE VEHICLE_ANTT_INSCRIPTI Character (20) ON SEAL_NUMBER Character (60) ELECTRONIC_INV_WEB_A Varchar DDRESS ELECTRONIC_INV_STATU Varchar S ELECTRONIC_INV_ACCES Varchar (44) S_KEY ELECTRONIC_INV_PROTO Varchar (15) COL
Descricao do atributo Printing Orientation Electronic Invoice Issuing Purpose Legal Process Code Legal Process Source Indicator Vehicle Plate State Code Vehicle ANTT Inscription Towing Vehicle Plate Number Towing Vehicle Plate State Code Towing Vehicle ANTT Inscription Seal Number Electronic Invoice Web Address Campo tambm mapeado para o BSEBI Electronic Invoice Status Campo tambm mapeado para o BSEBI Electronic Invoice Access Key Campo tambm mapeado para o BSEBI Electronic Invoice Protocol Campo tambm mapeado para o BSEBI
10.2.7 Lista de novos campos da View CAIBR_AR_TOTAIS_IMPOSTOS_NFS_V Nome Atributo ARVT_GLOBAL_ATTRIBUT E4 ARVT_GLOBAL_ATTRIBUT E5 ARVT_GLOBAL_ATTRIBUT E6 ARVT_GLOBAL_ATTRIBUT E7 ARVT_GLOBAL_ATTRIBUT E8 Tipo Character(2) Character(3) Numeric Tabela no definida Character(5) Descricao do atributo IPI Tributary Situation Code IPI Legal Applicability Code PIS Tributary Situation Code COFINS Tributary Situation Code IPI Class Applicability Code
10.2.8 Lista de novos campos da View CAIBR_REC_NFE_V
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Nome Atributo COMMENTS
Tipo LONG
VEHICLE_OPER_TYPE
VARCHAR2
VEHICLE_SELLER_DOC_ NUMBER VEHICLE_SELLER_STATE _ID VEHICLE_CHASSI THIRD_PARTY_AMOUNT ABATEMENT_AMOUNT
VARCHAR2 VARCHAR2 VARCHAR2 NUMBER NUMBER
Descricao do atributo Texto livre da informao complementar existente no documento fiscal, inclusive espcie de normas legais, poder normativo, nmero, capitulao, data e demais referncias pertinentes com indicao referentes ao tributo. Indicador do tipo de operao com veculo: 0-Venda p/concessionria; 1-Faturamento direto; 2-Venda direta; 3-Venda da concessionria; 9-Outros; CNPJ da Concessionria, nos casos de Venda direta. Sigla da unidade da federao da Concessionria Chassi do veculo Valores totais cobrados em nome de terceiros Abatimento no tributado e no comercial Ex. desconto ICMS nas remessas para ZFM. Documento de importao: 0 Declarao de Importao, 1 Declarao Simplificada de Importao; Chave da Nota Fiscal Eletrnica Identificao do processo ou ato concessrio. Indicador da origem do processo: 0-Sefaz, 1-Justia Federal, 2-Justia Estadual, 3-Secex/SRF, 9-Outros; Sub-srie do documento fiscal Valor total dos servios no-tributados pelo ICMS
IMPORT_DOCUMENT_TY VARCHAR2 PE ELECTRONIC_INVOICE_K VARCHAR2 EY PROCESS_INDICATOR VARCHAR2 PROCESS_ORIGIN VARCHAR2
SUBSERIE VARCHAR2 ICMS_FREE_SERVICES_A Number MOUNT
10.2.9 Lista de novos campos da View CAIBR_REC_ITENS_NFE_V
Nome Atributo IPI_TRIBUTARY_CODE
Tipo Varchar2
Descricao do atributo Cdigo da Situao Tributria referente ao IPI, conforme a Tabela indicada no item 4.3.2 Cdigo de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no item 4.5.3. Cdigo da Situao Tributria referente ao PIS, conforme tabela indicada no item 4.3.4. Cdigo da Situao Tributria referente ao COFINS, conforme tabela indicada no item 4.3.5.
IPI_TRIBUTARY_TYPE PIS_TRIBUTARY_CODE
Varchar2 Varchar2
COFINS_TRIBUTARY_COD Varchar2 E
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Nome Atributo PIS_AMOUNT COFINS_AMOUNT PIS_BASE_AMOUNT PIS_TAX_RATE PIS_QTY PIS_UNIT_AMOUNT COFINS_BASE_AMOUNT COFINS_TAX_RATE COFINS_QTY COFINS_UNIT_AMOUNT
Tipo Number Number Number Number Number Number Number Number Number Number
Descricao do atributo Valor total do PIS Valor total da COFINS Valor da base de clculo do PIS Alquota do PIS (em percentual) Quantidade Base de clculo PIS Alquota do PIS (em reais) Valor da base de clculo da COFINS Alquota do COFINS (em percentual) Quantidade Base de clculo COFINS Alquota da COFINS (em reais)
10.2.10 Lista de novos campos da View CAIBR_FND_LOOKUP_VALUES_VL
Nome Atributo LOOKUP_TYPE LOOKUP_CODE MEANING DESCRIPTION ENABLED_FLAG START_DATE_ACTIVE END_DATE_ACTIVE
Tipo Varchar2 Varchar2 Varchar2 Varchar2 Varchar2 Date Date
Descricao do atributo Indica qual a lista de valores usada para codificar situaes de impostos Cdigo da situao do imposto Descro breve da situao do imposto Descrio longa da situao do imposto
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10.2.11 Lista de novos campos da View CAIBR_EBI_TAXPAYER_UF_V
Nome Atributo SET_OF_BOOKS_ID
Tipo NUMBER
Descricao do atributo Entidade Legal (contribuinte) Entidade Legal (contribuinte) Sigla da unidade da federao. Nmero do CNPJ/CPF do contribuinte na unidade da federacao Inscrio Estadual do contribuinte na unidade da federao.
ACCOUNTING_BALANCIN Varchar2 G_SEGMENT STATE_CODE Varchar2 TAXPAYER_STATE_CNPJ Varchar2 TAXPAYER_STATE_IE Varchar2
10.2.12 Lista de novos campos da View CAIBR_EBI_CUSTOMER_TRX_NFE_V
Nome Atributo CUSTOMER_TRX_ID INVOICE_COMMENTS
Tipo Number LONG
Descricao do atributo Link com RA_CUSTOMER_TRX_ALL Observaes
10.3 Modificaes para R12

As modificaes na integrao para Release 12 sero feitas pelos parceiros atravs da leitura direta nas tabelas utilizando-se das novas tecnologias oferecidas pela release, garantindo performance e segurana no acesso do banco.
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11. Appendix: A Lista de Registros do SPED Fiscal

Registro 0000 0001 0005 0015 0100 0150 0175 0190 0200 0205 0206 0220 0400 0450 0460 0990 C001 C100 C110 C111 C112 C113 C114 C115 C120 C130 C140 C141 C150 C160 C165 C170 Descrio ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE ABERTURA DO BLOCO DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO DADOS DO CONTABILISTA TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE ALTERAO DA TABELA DE CADASTRO DE PARTICIPANTE IDENTIFICAO DAS UNIDADES DE MEDIDA TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM (PRODUTO E SERVIOS) ALTERAO DO ITEM CDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA PUBLICADA EM ATO COTEPE (COMBUSTVEIS) FATORES DE CONVERSO DE UNIDADES TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO TABELA DE INFORMAO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL TABELA DE OBSERVAES DO LANAMENTO FISCAL ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 Abertura do Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI) NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) E NFE (CDIGO 55) INFORMAO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CDIGO 01; 1B e 55) PROCESSO REFERENCIADO DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO CUPOM FISCAL REFERENCIADO LOCAL DA COLETA E ENTREGA (CDIGO 01, 1B E 04) OPERAES DE IMPORTAO (CDIGO 01) ISSQN, IRRF E PREVIDNCIA SOCIAL FATURA (CDIGO 01) VENCIMENTO DA FATURA (CDIGO 01) COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - DADOS ADICIONAIS (CDIGO 01) VOLUMES TRANSPORTADOS (CDIGO 01 E 04) - EXCETO COMBUSTVEIS OPERAES COM COMBUSTVEIS (CDIGO 01; 55) ITENS DO DOCUMENTO (CDIGO 01, 1B, 04 e 55)
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C171 C172 C173 C174 C175 C176
ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS (cdigo 01, 55) OPERAES COM ISSQN (CDIGO 01) OPERAES COM MEDICAMENTOS (CDIGO 01) OPERAES COM ARMAS DE FOGO (CDIGO 01) OPERAES COM VECULOS NOVOS (CDIGO 01) RESSARCIMENTO DE ICMS EM OPERAES COM SUBSTITUIO TRIBUTRIA (CDIGO 01, 55) (19/07: registro pendente de esclarecimentos do Fisco) OPERAES COM PRODUTOS SUJEITOS A SELO DE CONTROLE IPI OPERAES COM PRODUTOS SUJEITOS A TRIBUTAO DE IPI POR UNIDADE OU QUANTIDADE DE PRODUTO INFORMAES COMPLEMENTARES ST (CDIGO 01) REGISTRO ANALTICO DO DOCUMENTO (CDIGO 01, 1B, 04 E 55) OBSERVAOES do LANAMENTO FISCAL(CDIGO 01, 1B E 55) OUTRAS OBRIGAES TRIBUTRIAS, AJUSTES E INFORMAES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL RESUMO DIRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02) DOCUMENTOS CANCELADOS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02) REGISTRO ANALTICO DO RESUMO DIRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02) ITENS DO RESUMO DIRIO DOS DOCUMENTOS (CDIGO 02) EQUIPAMENTO ECF (CDIGO 02 e 2D) REDUO Z (CDIGO 02 e 2D) PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CDIGO 02 e 2D) REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUO Z (COD 02 e 2D) RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIRIO (CDIGO 02 e 2D) DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CDIGO 02 e 2D) ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CDIGO 02 e 2D) REGISTRO ANALTICO DO MOVIMENTO DIRIO (CDIGO 02 e 2D) RESUMO MENSAL DE ITENS DO ECF POR ESTABELECIMENTO (CDIGO 02, 2D, E 2E) NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28)
C177 C178 C179 C190 C195 C197 C300 C310 C320 C321 C400 C405 C410 C420 C425 C460 C470 C490 C495 C500
C510
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COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - DADOS ADICIONAIS (CDIGO 06) REGISTRO ANALTICO DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) CONSOLIDAO DIRIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'GUA (CDIGO 27) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) (EMPRESAS NO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) DOCUMENTOS CANCELADOS - CONSOLIDAO DIRIA DE NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'GUA (CDIGO 27) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) (EMPRESAS NO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/0 ITENS DO DOCUMENTO CONSOLIDADO (CDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'GUA (CDIGO 27) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) (EMPRESAS NO OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - DADOS ADICIONAIS (CDIGO 06) REGISTRO ANALTICO DOS DOCUMENTOS (NOTAS FISCAIS/CONTAS DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DGUA (CDIGO 27) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS (CDIGO 28) CONSOLIDAO DOS DOCUMENTOS NF/CONTA ENERGIA ELTRICA (CD 06), EMITIDAS EM VIA NICA (EMPRESAS OBRIGADAS AO CONVENIO ICMS 115/03) REGISTRO ANALTICO DOS DOCUMENTOS (CDIGO 06) REGISTRO DE INFORMACOES DE ICMS ST POR UF (COD 06) ENCERRAMENTO DO BLOCO C Abertura do Bloco D - DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIOS (ICMS) NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE (CDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIRIO DE CARGAS (CDIGO 08), AQUAVIRIO DE CARGAS (CDIGO 09), AREO (CDIGO 10), FERROVIRIO DE CARGAS (CDIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CDIGO 26) ITENS do documento - NOTA FISCAL DE SERVIOS DE TRANSPORTE (CDIGO 07) COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIOS DE TRANSPORTE (CDIGO 07) COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIRIO DE CARGAS (CDIGO 08) COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AQUAVIRIO DE CARGAS (CDIGO 09) COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AREO (CDIGO 10)
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C790 C791 C990 D001 D100
D110 D120 D130 D140 D150
D160 D161 D170 D180 D190 D300
CARGA TRANSPORTADA (CDIGO 07, 08, 09, 10, 11 e 26) LOCAL DA COLETA E ENTREGA (CDIGO 07, 08, 09, 10, 11 E 26) COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO MULTIMODAL DE CARGAS (CDIGO 26) MODAIS (CDIGO 26) REGISTRO ANALTICO DOS DOCUMENTOS (CDIGO 07, 08, 09, 10, 11 E 26) REGISTRO ANALTICO DO RESUMO DIRIO DOS BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIRIO (CDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIRIO (CDIGO 16). - PENDENTE DOCUMENTOS CANCELADOS DOS BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIRIO (CDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIRIO (CDIGO 16). - PENDENTE COMPLEMENTO DOS BILHETES (CDIGO 13, 14, 15 E 16) EQUIPAMENTOS ECF (CDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16) REDUAO Z (CDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16) PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16) TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUO Z (CDIGOS 2E, 13, 14, 15 e 16) COMPLEMENTO DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CDIGO 13, 14, 15, 16 E 2E) REGISTRO ANALTICO DO MOVIMENTO DIRIO (CDIGOS 13, 14, 15, 16 E 2E) RESUMO DE MOVIMENTO DIRIO (CDIGO 18) DOCUMENTOS INFORMADOS (CDIGOS 13, 14, 15 E 16) DOCUMENTOS CANCELADOS DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CDIGO 13, 14, 15 e 16) COMPLEMENTO DOS DOCUMENTOS INFORMADOS (CDIGO 18) NOTA FISCAL DE SERVIO DE COMUNICAO (CDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIO DE TELECOMUNICAO (CDIGO 22) ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL DE SERVIO DE COMUNICAO (CDIGO 21) E SERVIO DE TELECOMUNICAO (CDIGO 22) COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - DADOS ADICIONAIS (CDIGO 21 E 22) TERMINAL FATURADO
D301
D310 D350 D355 D360 D365 D370 D390 D400 D410 D411 D420 D500 D510 D520 D530
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D590 D600
D610 D620 D690 D695 D696 D697 D990 E001 E100 E110 E111 E112 E113 E115 E116 E200 E210 E220 E230 E240 E250 E500 E510 E520 E530 E990 H001
REGISTRO ANALTICO DO DOCUMENTO (CDIGO 21 E 22) CONSOLIDAO DA PRESTAO DE SERVIOS - NOTAS DE SERVIO DE COMUNICAO (CDIGO 21) E DE SERVIO DE TELECOMUNICAO (CDIGO 22) ITENS DO DOCUMENTO CONSOLIDADO (CDIGO 21 E 22) COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - DADOS ADICIONAIS (CDIGO 21 E 22) REGISTRO ANALTICO DOS DOCUMENTOS (CDIGOS 21 e 22) CONSOLIDAO DA PRESTAO DE SERVIOS - NOTAS DE SERVIO DE COMUNICAO (CDIGO 21) E DE SERVIO DE TELECOM. (CDIGO 22) REGISTRO ANALTICO DOS DOCUMENTOS (CDIGO 21 E 22) REGISTRO DE INFORMACOES DE ICMS ST POR UF (COD 21 E 22) ENCERRAMENTO DO BLOCO D ABERTURA DO BLOCO E - APURAO DO ICMS E DO IPI PERODO DA APURAO DO ICMS APURAO DO ICMS OPERAES PRPRIAS AJUSTE/BENEFCIO/INCENTIVO DA APURAO DO ICMS INFORMAES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAO DO ICMS INFORMAES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAO DO ICMS IDENTIFICAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS INFORMAES ADICIONAIS DA APURAO VALORES DECLARATRIOS OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER OPERAES PRPRIAS PERODO DA APURAO DO ICMS - SUBSTITUIO TRIBUTRIA APURAO DO ICMS SUBSTITUIO TRIBUTRIA AJUSTE/BENEFCIO/INCENTIVO DA APURAO DO ICMS SUBSTITUIO TRIBUTRIA INFORMAES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAO DO ICMS SUBSTITUIO TRIBUTRIA INFORMAES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAO DO ICMS SUBSTITUIO TRIBUTRIA IDENTIFICAO DOS DOCUMENTOS FISCAIS OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER SUBSTITUIO TRIBUTRIA PERODO DE APURAO DO IPI CONSOLIDAO DOS VALORES DO IPI APURAO DO IPI AJUSTES DA APURAO DO IPI ENCERRAMENTO DO BLOCO E ABERTURA DO BLOCO H - INVENTRIO FSICO
Page 72 of 73
H005 H010 H990 1001 1100 1105 1110 1200 1210 1300 1310 1320 1400 1990 9001 9900 9990 9999
TOTAIS DO INVENTRIO INVENTRIO ENCERRAMENTO DO BLOCO H ABERTURA DO BLOCO 1 - OUTRAS INFORMAES REGISTRO DE INFORMAES SOBRE EXPORTAO DOCUMENTOS FISCAIS DE EXPORTAO OPERAES DE EXPORTAO INDIRETA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS PELO ESTABELECIMENTO EMITENTE. CONTROLE DE CRDITOS FISCAIS UTILIZAO DE CRDITOS FISCAIS MOVIMENTAO DE COMBUSTVEIS VOLUME DE VENDAS CONCILIAO DE ESTOQUES INFORMAO SOBRE VALORES AGREGADOS ENCERRAMENTO DO BLOCO 1 ABERTURA DO BLOCO 9 REGISTROS DO ARQUIVO ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL
NO
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LAD Consulting Localizations Mapeamento Oracle EBS para SPED Fiscal, SPED Contbil e Nota Fiscal Eletrnica

LAD Consulting Localizations 01-May-08 12-Nov-08 http://files.oraclecorp.com/ 1.1 IN PROCESS

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4.1 Requerimento de Negcio endereados ao produto standard

4.2 Requerimento de Negcio endereados LAD Consulting Localizations

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6. Novos atributos para NFE e SPED Fiscal em LAD Consulting Localizations

Nome Atributo COMMENTS

Descricao do novo atributo

Lgica especial / observaes

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Descricao do novo atributo

Lgica especial / observaes

VEHICLE_OPER_ VARCHAR2 TYPE

VEHICLE_SELLE R_DOC_NUMBER VEHICLE_SELLE R_STATE_ID VEHICLE_CHASS I THIRD_PARTY_A MOUNT

NUMBER VARCHAR2 VARCHAR2 NUMBER

C175 C175 C175

ABATEMENT_AM NUMBER OUNT

IMPORT_DOCUM VARCHAR2 ENT_TYPE

ELECTRONIC_IN VARCHAR2 VOICE_KEY PROCESS_INDIC VARCHAR2 ATOR

44 posies (nro completo) ato 20 posies - livre

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Descricao do novo atributo

Lgica especial / observaes

PROCESS_ORIGI VARCHAR2 N SUBSERIE VARCHAR2

C113 C500 D500

ICMS_FREE_SER Number VICES_AMOUNT

Descricao do novo atributo

Lgica especial / observaes

IPI_TRIBUTARY_ Varchar2 CODE

Oracle do Brasil LAD Consulting Localizations

Descricao do novo atributo

Lgica especial / observaes

IPI_TRIBUTARY_T Varchar2 YPE

PIS_TRIBUTARY_C Varchar2 ODE

Oracle do Brasil LAD Consulting Localizations

Descricao do novo atributo

Lgica especial / observaes

COFINS_TRIBUTAR Varchar2 Y_CODE

Oracle do Brasil LAD Consulting Localizations

Lgica especial / observaes

Valor total do PIS

Valor total da COFINS

Valor da base de clculo do PIS

PIS e COFINS so os valores que vem da Nfe

Oracle do Brasil LAD Consulting Localizations

Nome Atributo PIS_TAX_RATE PIS_QTY

Tipo Number Number

Lgica especial / observaes

Registro C170 C170 C170 C170 C170 C170 C170

PIS_UNIT_AMOUNT Number COFINS_BASE_AM Number OUNT COFINS_TAX_RAT Number E COFINS_QTY Number

COFINS_UNIT_AM Number OUNT

Descrio Entidade Legal (contribuinte)

Observao Link com JL_BR_COMPANY_INFOS

Registro 0015 NFE

SET_OF_BOOKS_ID NUMBER ACCOUNTING_BAL Varchar2 ANCING_SEGMENT

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