Registros

Ano
Dia

2006
Ms

Data

Conta
Caixa

Pgina1

Cdigo

Nome

Registros

Histrico

Valor

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Carteira
Entrada
Sada

Registros

CX
Saldo
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ContaCorrente
Entrada
Sada

CC
Saldo
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Poupana
Entrada
Sada

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PO
Saldo
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Registros

Saldo
Credor
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Cheques
Entrada
Sada

CH
Saldo
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BoletoseNotas
Entrada
Sada

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BO
Saldo
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Registros

CartoVisa28
Entrada
Sada

CV
Saldo
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CartoMastercard16
Entrada
Sada

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CM
Saldo
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Saldo
Devedor
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Registros

SaldoTotal
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Contas
PlanilhaAtualizadaem
09/12/200609:14:31
ContasCaixa
Dizimista

No
Dizimista

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Prlabore(Vales)
CorreodoDzimo(Vales)
Prolabore(Fixo)
JurosdePoupana
Serviosprestados
BnusePresentes
OutrasEntradasDizimista
Subtotal
SaldoInicial

OutrasEntradasNoDiz.
Subtotal
ReceitaTotal

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E
1.20.1
1.20.2
1.20.3
1.20.4
1.20.5
1.20.6
1.20.7

Caixa>
ContaCorrente>
Poupana>
CartoVisa>
CartoMastercard>
Cheques>
Boletos>
Subtotal
EntradaTotal

Igreja

2.0.1
2.0.2

Morar

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

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Dzimo
Oferta
Subtotal
Aluguel
Condomnio
Empregada
IPTU/Seguro
guaeLuz
Telefone
BensAdquiridos
MorarOutros
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Contas
Estudar

Comer

Vestir

IreVir

Lazer

Sade

Outros

Subtotal
Colgio/Faculdade
Cursos
Livros/Revistas
EstudarOutros
Subtotal
2.3.1 Supermercado
2.3.2 Feira
2.3.3 ComerOutros
Subtotal
2.4.1 Roupas/calados(homem)
2.4.2 Roupas/calados(mulher)
2.4.3 VestirOutros
Subtotal
2.5.1 Combustvel/Oficina
2.5.2 Seguroveculo
2.5.3 IreVirOutros
Subtotal
2.6.1 Restaurantes
2.6.2 Finaldesemana
2.6.3 LazerOutros
Subtotal
2.7.1 Mdico/Dentista
2.7.2 Hospital/Farmcia
2.7.3 Segurosade
2.7.4 Academia/Esportes
Subtotal
2.8.1 SaldoInicial
2.8.2 Informtica
2.8.3 Taxasbancrias
2.8.4 Impostos
2.8.5 Presentes
2.8.6 Cabeleireiro(homem)
2.8.7 Cabeleireiro(mulher)
2.8.8 CPMF
2.8.9 AnimaisdeEstimao
2.8.10 Doaes
2.8.11
2.8.12
2.8.12
2.8.13
2.8.14
2.8.20 OutrosDiversos
Subtotal
DespesaTotal
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

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2.20.1 >Caixa
Pgina8

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Contas
2.20.2
2.20.3
2.20.4
2.20.5
2.20.6
2.20.7

>ContaCorrente
>Poupana
>CartoVisa
>CartoMastercard
>Cheques
>Boletos
Subtotal

SADA
2.30.1 EnergiaApartamentoBH
2.30.2
2.30.3
Subtotal
SadaTotal

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Contas

May.

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Jun.

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Jul.
Aug.
RECEITAS

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Sep.

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Oct.

Nov.

Dec.

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ENTRADASDETRANSFERNCIAS

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DESPESAS

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Contas

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SADASDETRANSFERNCIAS

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Contas

SADASDETRANSFERNCIASAUXILIARES

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Contas
MDIA
Amostral
Mensal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00

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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00

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0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Contas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00

0.00
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Contas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

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Resumo

Ms
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Receitas
(R$)
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CAIXAGERAL
Despesas
Entradas
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Sadas
(R$)
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Saldo
(R$)
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1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Janeiro

Fevereiro

Maro

DZIMOSEOFERTA
Ms

Receitas
(R$)

Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Dzimos
(%)
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%

Ofertas
(%)
5.00%
5.00%
5.00%
0.00%
0.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%

CorreodoDzimo
Vale
1306.41
Dzimo
15.00%
Salrio
1536.95
Correo
230.54

Pgina16

SaldoAPagar
Total
Dzimos
(%)
(R$)
15.00%
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15.00%
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15.00%
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10.00%
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10.00%
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15.00%
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15.00%
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15.00%
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15.00%
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15.00%
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15.00%
#VALUE!
15.00%
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Ofertas
(R$)
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Resumo

GrficoAnualdeDespesas
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Janeiro

Fevereiro

Maro

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

DZIMOSEOFERTAS
Total
(R$)
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Pago
(R$)

SaldoFinal
Saldo
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SaldoAc.
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Vale
(R$)
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Salrio
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CORREO
Correo
(R$)
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Dezembro

Resumo

Outubro

Novembro

Dezembro

CORREO
Dzimos
(%)
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Ofertas
(%)
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Poupana

Ms
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Depsitos
2.0.1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RESUMODAPOUPANA
Juros
Total
(R$)
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Saques
(R$)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Saldo
(R$)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldos

ContasPrevises
Doaes
Sade
Emprstimos
Frias
Outros

00

Total

ContasPrevises
Doaes
Sade
Emprstimos
Frias
Outros

Fev

Mar

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Jan
4.00%
20.00%
4.00%
6.00%
66.00%

Fev
4.00%
20.00%
4.00%
6.00%
66.00%

Pgina19

Abr
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Participaodascontascaixaemrelaoa
Mar
Abr
4.00%
4.00%
20.00%
20.00%
4.00%
4.00%
6.00%
6.00%
66.00%
66.00%

Poupana

Total

100.00%

Pgina20

100.00%

100.00%

100.00%

Poupana

Saldos
Mai
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Jun

Jul

Set

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ago
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

aodascontascaixaemrelaoaodepsito
Mai
Jun
Jul
4.00%
4.00%
4.00%
20.00%
20.00%
20.00%
4.00%
4.00%
4.00%
6.00%
6.00%
6.00%
66.00%
66.00%
66.00%

Ago
4.00%
20.00%
4.00%
6.00%
66.00%

Set
4.00%
20.00%
4.00%
6.00%
66.00%

Out
4.00%
20.00%
4.00%
6.00%
66.00%

Nov
4.00%
20.00%
4.00%
6.00%
66.00%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Pgina21

Out

Nov

Poupana

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Pgina22

100.00%

100.00%

100.00%

Poupana

Dez
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Dez
4.00%
20.00%
4.00%
6.00%
66.00%

Pgina23

Poupana

100.00%

Pgina24

Grficos

Pgina25

M
1.00
0.80
0.60
0.40

IPTU/Seguro

0.00

Empregada

0.20
Condomnio

Valor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Aluguel

Maiores20Despesas
Descrio
Dzimo
Oferta
Aluguel
Condomnio
Empregada
IPTU/Seguro
guaeLuz
Telefone
BensAdquiridos
MorarOutros
Colgio/Faculdade
Cursos
Livros/Revistas
EstudarOutros
Supermercado
Feira
ComerOutros
Roupas/calados(homem)
Roupas/calados(mulher)
VestirOutros

Oferta

Cdigo
2.0.1
2.0.2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3

Dzimo

Ms
7

Pgina26

VestirOutros

Roupas/calados(mulher)

Roupas/calados(homem)

ComerOutros

Feira

Supermercado

EstudarOutros

Livros/Revistas

Cursos

Colgio/Faculdade

MorarOutros

BensAdquiridos

Telefone

guaeLuz

IPTU/Seguro

Empregada

Condomnio

Aluguel

Oferta

Grficos

Maiores20Despesas

VestirOutros

Roupas/calados(mulher)

Grficos

Pgina27

RegistrosFiltrados
Ano
2006

Ms
9

Data

Cdigo

Conta
Nome

Pgina28

RegistrosFiltrados

Histrico

Valor

Pgina29

ContaCarteira
Entrada
Sada

RegistrosFiltrados

CC
Saldo
#VALUE!
#VALUE!

Pgina30

Calculadoras

JurosSimples
Valor
Taxa
Perodos
Saldo
JurosCompostos
Valor
Taxa
Perodos
Saldo

900.00
3.70%
4
1,033.33

ValorFuturo(VF)
Pagamento
Taxa
Perodos
VF

900.00
3.57%
3
1,000.00

ValordePagamento(VP)
SaldoInicial
300.00
Taxa
3.00%
Perodos
3
VP
94.23

ValordeRetiradaParaVrio
Depsitos
Taxa(ms)
Deposito

72.00
0.69%
6
442.55

Depsitos
Anos
5
10
15
20
25
30
40
45
50
55
60
65
70
75

ValordeRetirada(VR)
Pagamentos
Pagamento
60.18
Taxa
0.69%
Perodos
216
VF
30,000.87
Retiradas
Taxa
0.69%
Perodos
60
VR
612.34

Dadosprincipais
Financiado
Taxa
Perodos

1,710.00
11.55%
6

ValorParcela
Financiado
1,710.00
Taxa
11.55%
N.Parcelas
6
Perodos
6.00
ParcelaFixa
410.68
Total
2,464.08
ValorQuantia
ParcelaFixa
101.00
Taxa
1.00%
Perodos
1
Quantia
100.00
FinanciadoSemEntrada
Parcela
Valor
0
0.00
1
368.14

ValorParcela
Quantia
1,710.00
Taxa
11.55%
N.Parcelas
5
Perodos
6.00
ParcelaFixa
368.14
Total
2,208.86
ValorQuantia(conferncia)
ParcelaFixa
99.54
Taxa
3.00%
Perodos
3
Quantia
290.00
FinanciadoComEntrada
Financiado
Parcela
Valor
0
0.00
368.14
1
368.14
330.01
Pgina31

Financiado
368.14
698.16

Calculadoras
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

330.01
295.83
265.19
237.72
213.10
191.03
171.24
153.51
137.61
123.35
110.58

698.16
993.99
1,259.18
1,496.90
1,710.00
1,901.03
2,072.27
2,225.78
2,363.38
2,486.74
2,597.31

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pgina32

295.83
265.19
237.72
213.10
191.03
171.24
153.51
137.61
123.35
110.58

993.99
1,259.18
1,496.90
1,710.00
1,901.03
2,072.27
2,225.78
2,363.38
2,486.74
2,597.31

Calculadoras

lordeRetiradaParaVriosAnos(Aposentadoria)
Retiradas
Taxa(ms)
0.69%
100.00
Depsitos
Saldo
30
7,452.63
18,711.38
35,720.06
61,415.20
100,233.05
158,875.48
381,303.02
583,490.05
888,935.56
1,350,374.45
2,047,473.75
3,100,587.05
4,691,533.45
7,094,988.49

56.15
140.97
269.11
462.69
755.13
1,196.93
2,872.65
4,395.88
6,697.03
10,173.41
15,425.19
23,359.10
35,344.92
53,451.99

35
54.46
136.72
261.00
448.75
732.39
1,160.88
2,786.14
4,263.49
6,495.35
9,867.03
14,960.65
22,655.63
34,280.48
51,842.25

0.69%
Retiradas
Anos
40
53.39
134.05
255.90
439.98
718.08
1,138.19
2,731.68
4,180.16
6,368.39
9,674.17
14,668.24
22,212.82
33,610.47
50,828.98

Pgina33

45
52.71
132.34
252.63
434.36
708.90
1,123.66
2,696.79
4,126.77
6,287.05
9,550.61
14,480.89
21,929.10
33,181.18
50,179.77

50
52.27
131.23
250.51
430.72
702.96
1,114.24
2,674.18
4,092.17
6,234.35
9,470.54
14,359.49
21,745.26
32,902.99
49,759.07

Calculadoras

Pgina34

Calculadoras

ClculodeMeses
Anos
Meses

18.00
216

CorreodoDzimo
Vale
459.10
Dzmo
10.00%
Salrio
510.11
Correo
51.01

Pgina35

Calculadoras

Pgina36