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Verifica que los ingresos del Hotel, se efecten de acuerdo con las polticas y procedimientos establecidos.
Verificar el movimiento de ingresos que deja el Auditor Nocturno. Solucionar problemas que se presentan en la operacin diaria. Contabilizar ingresos Elaborar archivo de informes de Auditora. Anulacin de facturas Deducciones a empleados Manejo de las propinas Arqueo de Tesorera Manejar el archivo de ingresos. Manejo de saldos a favor. Solucionar problemas de Tarjetas de Crdito. Arqueos de Caja Realizar Auditora Nocturna cuando se requiera.
AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES CLAVES (Referidas a las principales reas de responsabilidad)
Decisiones tomadas por s mismo
Con quin
Entidades bancarias Auditora Externa
Nombre de la reunin
Ninguna
REUNIONES IMPORTANT
ASPECTOS ORGANIZATIVOS
JORNADA : Diurna
Apoyo y asesoramiento a la fuerza de ventas, en funcion de un adecuado manejo operativo y finaciero, de cara al cumplimiento de las politicas internas y optimizacion de los recursos. Control y conciliacion para pagos a prestadores de servicios externos. Soporte a la gestion contable, de cara a la preparacion y presentacion de medios magneticos, conciliacion de rubros y reclasificaciones etc...
Control diario a los procesos y excepciones de las cajsas de ambientes Solucionar problemas que se presentan en la operacin diaria. Contabilizar ingresos Elaborar archivo de informes de Auditora. Anulacin de facturas Deducciones a empleados Manejo de las propinas Arqueo de Tesorera Manejar el archivo de ingresos. Manejo de saldos a favor. Solucionar problemas de Tarjetas de Crdito. Arqueos de Caja Realizar Auditora Nocturna cuando se requiera.
Ajustesvariosporerroresenliquidacinyreclamacionesdeclientes Respuestaarequerimientospornegacinentransferenciasdetarjetasdecrdito AprobacionesparaplanesexentosdeIVA Establecimientodeturnosyresponsabilidadesfuncionariosacargo. Emisiondecopiasdefacturaspagosdirecto. Accionesdecobropersuaciboporfaltantesenefectivoytarjetasdecredito. Avaldeverificacionparadevolucionesporsaldosafavordeclientes. Cierredefoliosconsaldosafavordeclientes. Cierredefoliosconcuantiasinferiores. Descuentosdenominaafuncionariosinvolucradosenirregularidadesuomisionesen procedimientoenrecaudoycobro. Parametrizacioncontableyemisiondeinstructivosdetipooperactivoylogisticoparanuevos productosalaventa. Emisiondeprocedimientosdecontrolyseguimientosegnriesgosemergentes. Avaldeverificacionparapagofacturasdeprestadoresdeserviciosexternos. Cambioytransferenciadecargossegnnecesidaddeclientescoorporativos. TasadecambioaplicableaUStrasferidosparaabonoafiliospagodirecto. Decisiones tomadas con el superior
Secretaria de Contralora Asistente de Costos Jefe de Compensacin y contratacin Auditora interna Recepcin Asistente de Banquetes
Nombre de la reunin
Ninguna
REUNIONES IMPORTANT
ASPECTOS ORGANIZATIVOS
JORNADA : Diurna
Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS
CMO LO HACE? Confrontar los documentos fsicos contra lo que est en la matriz, verificando
que Cuando se presentan correcto, que no se presenten diferencias se han valores. y cada movimiento sea diferencias se corrigen los informes que en los dejado se le informa por escrito al Auditor Nocturno de las diferencias resultantes. Imprimir los informes para entregarlos a Presidencia. los sobrantes o faltantes Con base en las planillas que emite Tesorera, ingresa Se solucionan problemas cuandoenvan a los bancos, en los cargos.de moneda de dinero, consignaciones que se se presentan errores movimiento extranjera (Dlares y Euros). Se elabora el archivo para consignar la informacin resultante de la auditora nocturna. Se anulan las facturas por cambio de fecha o razn social. Se coloca en que los de facturascomo los consumos sean facturados y anuladas. Controlar el archivo faltantes contabilizados. Enva el reporte al rea de Talento Humano.Al finalizar el mes las verifica con la Contabilizar el movimiento de las propinas. analista Contable. Una vez revisada, la entrega al rea de Talento Humano para su respectivo pago. El primer da hbil de cada mes se realiza en arqueo al rea de Tesorera. Se tienen la cuenta los del arqueo al se colocan Se entrega en informacin consecutivos, Contralor. en una caja marcada para entregarlo al archivo general. Se verifica que el cliente haya pagado y se fotocopian que sea por escrito. Cuando quedan saldos a favor de los clientes se le solicitalos soportes para que Presidencia autorice el pago. Se ubica el Voucher del Cliente, el registro del La entidad solicita la revisin y justificacin del cargo.hospedaje para enviar la informacin a la Entidad. Junto con Auditora Interna se hacen arqueos de cajas en los diferentes ambientes del Hotel. Revisar el movimiento diario y producir todos los informes y preparar el sistema para recibir el movimiento del da siguiente.
PERIODI CIDAD
Diario Diario Diario Diario Diario Quincenal Mensual Mensual Mensual Ocasional Ocasional Ocasional Ocasional
Propsito
Para tramitar reclamos de las tarjetas de crdito de los clientes. Para suministrar informacin que requieran.
ES DE TRABAJO INTERNAS
Naturaleza o propsito
Realiza el arqueo mensual del rea Manejo de cuentas de facturas Para el manejo y cuadre de las tarjetas Descuentos y deducciones a empleados Informar de los descuentos a empleados Arqueos, consultas y apoyo en auditoras Solucionar problemas en el manejo de las cuentas de los clientes. Coordinar facturacin
REUNIONES IMPORTANTES
Frecuencia
Particip antes
TOS ORGANIZATIVOS
HORARIO: Lunes a viernes de 7:30 a.m. A 600 p.m.
PERIODI CIDAD
Diario Diario Diario Diario Diario Quincenal Mensual Mensual Mensual Ocasional Ocasional Ocasional Ocasional
ES DE TRABAJO INTERNAS
Naturaleza o propsito
Realiza el arqueo mensual del rea Manejo de cuentas de facturas
Para el manejo y cuadre de las tarjetas Descuentos y deducciones a empleados Informar de los descuentos a empleados Arqueos, consultas y apoyo en auditoras Solucionar problemas en el manejo de las cuentas de los clientes. Coordinar facturacin
REUNIONES IMPORTANTES
Frecuencia
Particip antes
TOS ORGANIZATIVOS
HORARIO: Lunes a viernes de 7:30 a.m. A 600 p.m.
Objetivo
Objetivo
Verifica que los ingresos del Hotel, se efecten de acuerdo con las polticas y procedimientos establecidos.
Verificar el movimiento de ingresos que deja el Auditor Nocturno. Solucionar problemas que se presentan en la operacin diaria. Contabilizar ingresos Elaborar archivo de informes de Auditora. Anulacin de facturas Deducciones a empleados Manejo de las propinas Arqueo de Tesorera Manejar el archivo de ingresos. Manejo de saldos a favor. Solucionar problemas de Tarjetas de Crdito. Arqueos de Caja Realizar Auditora Nocturna cuando se requiera.
AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES CLAVES (Referidas a las principales reas de responsabilidad)
Decisiones tomadas por s mismo
Nombre de la reunin
Ninguna
REUNIONES IMPORTANTES
ASPECTOS ORGANIZATIVOS
JORNADA : Diurna
Apoyo y asesoramiento a la fuerza de ventas, en funcion de un adecuado manejo operativo y finaciero, de cara al cumplimiento de las politicas internas y optimizacion de los recursos. Control y conciliacion para pagos a prestadores de servicios externos. Soporte a la gestion contable, de cara a la preparacion y presentacion de medios magneticos, conciliacion de rubros y reclasificaciones etc...
Monitoreo diario al cumplimiento de politica de pagos para Monitoreo diario al cumplimiento de politica de saldos elevados Contro y gestion de cierre semanal a los folios abiertos. Atencion a los requerimientos externos de indole bancario tarjeta de credito y aquellas fraudulentas. para
convenios eventos
transacciones en
Atencion a los requerimientos externos de para emision copia de facturas transacciones en tarjeta de credito y aquellas fraudulentas. Segumiento diario a la elaboracion de contratos de arrendamiento y comprobacion de autorizacion para excepciones o sobreventa. Control a despositos de reservas con vigencias superiores, aplicacin de excepciones para traslado a cuntas principalwes de balance. Orientacion y soporte diario a la fuerza de ventas, en temas tales como: comisiones, extruturacion de planes , abonos por tranferencias en moneda extrangera, devoluciones saldos a favor clientes, anulaciones, reversiones, depositos y demas generados en el giro del negocio. Incorporacion mensual en informe de ventas del presupuesto. informe diaria de ventas para diligenciamiento Auditoria Noc. Arqueos a los puntos y recepcion de pagos. Conciliacion moneda extrangera Conciliacion mensual de Iva generada en operacin de ingreso. Preparacion diaria del
Control y comprobacion de legitimidad a los ajustes efectuados a codigos de ingreso como alojamiento, alimentos y bebidas y banquetes. Gestion ante lo Bancos adquirientes por discrepacias o faltantes en las transacciones. Funcion diaria de monitoreo a los cargos y cierres exitosos de No Show. Seguimiento y control documetal, a los soportes originados en el manejo de efectivo y causacion de ingreso. Elaboracion reporte descuentos de nomina, por falatantes en remisiones de sobres de efectivo, abonos en tarjetas de credito, menor valor cobrado vta productos, consumos de funcionarios etc... Previo acuse de autorizacion o Cobro persuacibo.
Nombre de la reunin
Ninguna
REUNIONES IMPORTANTES
ASPECTOS ORGANIZATIVOS
JORNADA : Diurna
NSABILIDADES ASIGNADAS Confrontar los documentos fsicos contra lo que est en la PERIODI
CMO LO HACE? matriz, verificando que cada movimiento corrigen los informes Cuando se presentan diferencias se sea correcto, que no se presenten dejado y se le informa por escrito al Auditor diferencias en los valores. que se han Nocturno de las diferencias resultantes. Con base en las planillas que emite Tesorera, ingresa los Imprimirfaltantes de dinero, consignaciones queerrores en Se solucionan problemas cuando se presentan se envan sobrantes o los informes para entregarlos a Presidencia. los cargos. a los bancos, movimiento de moneda extranjera (Dlares y Euros). elabora el archivo para consignar la informacin Se resultante de la auditora nocturna. Se anulan las facturas por cambio de fecha o razn social. Se coloca en el archivo de facturas anuladas. Controlar que los faltantes como los consumos sean facturados y contabilizados. Contabilizar el movimiento de las Humano. Enva el reporte al rea de Talento propinas. Al finalizar el mes Una verifica con la analista Contable. de Talento Humano las vez revisada, la entrega al rea para su respectivo pago. El primer da hbil de cada mes se realiza en arqueo al rea de Tesorera. Se tienen la cuenta los del arqueo al Contralor. Se entregaen informacinconsecutivos, se colocan en una caja marcada para entregarlo al archivo general. Cuando quedan saldos a favor de los clientes se le solicita que sea por escrito. Se verifica que el cliente haya pagado y se fotocopian los soportes para que Presidencia autorice el pago. La entidad solicita la del Cliente, el registro del cargo. Se ubica el Voucher revisin y justificacin del hospedaje para Revisar Auditora Interna se hacen producir todos en Junto con informacin a la Entidad.y arqueos de cajas los enviar la el movimiento diario los diferentes ambientes del Hotel. recibir el movimiento del informes y preparar el sistema para da siguiente. CIDAD
Diario Diario Diario Diario Diario Quincenal Mensual Mensual Mensual Ocasional Ocasional Ocasional Ocasional
DEL CARGO
ABAJO INTERNAS
Naturaleza o propsito
Realiza el arqueo mensual del rea Manejo de cuentas de facturas Para el manejo y cuadre de las tarjetas Descuentos y deducciones a empleados Informar de los descuentos a empleados Arqueos, consultas y apoyo en auditoras Solucionar problemas en el manejo de las cuentas de los clientes. Coordinar facturacin
IONES IMPORTANTES
Frecuencia
ANIZATIVOS
HORARIO: Lunes a viernes de 7:30 a.m. A 600 p.m.
ASIGNADAS Confrontar los documentos fsicos contra lo que est en la PERIODI Y ALCANSADAS POR EL CONTROL
CMO LO HACE? matriz, verificando que cada movimiento corrigen los informes Cuando se presentan diferencias se sea correcto, que no se presenten dejado y se le informa por escrito al Auditor que se han diferencias en los valores. Nocturno de las diferencias resultantes. Imprimir los informes para entregarlos a Presidencia. CIDAD
Se solucionan problemas cuando se presentan errores en Con base en las planillas que emite Tesorera, ingresa los los cargos. sobrantes o faltantes de dinero, consignaciones que se envan a los bancos, movimiento de moneda extranjera (Dlares y Euros).
Se elabora el archivo para consignar la informacin resultante de la auditora nocturna. Diario Se anulan las facturas por cambio de fecha o razn social. Controlar que los faltantes como los consumos sean Diario Se coloca en el archivo de facturas anuladas. facturados y contabilizados. Contabilizar el movimiento de las Humano. Enva el reporte al rea de Talento propinas. Al finalizar el Quincenal mes las vez revisada, la entrega al rea Una verifica con la analista Contable. de Talento Humano para su respectivo pago. El primer da hbil de cada mes se realiza en arqueo al Mensual rea de Tesorera. Se entregaen informacinconsecutivos, se colocan en una Mensual Se tienen la cuenta los del arqueo al Contralor. caja marcada para entregarlo al archivo general. Cuando quedan saldos a favor de los clientes se le solicita Mensual que Se verifica que el cliente haya pagado y se fotocopian los sea por escrito. soportes para que Presidencia autorice el pago. Ocasional
La entidad solicita la revisin y justificacin del cargo. Se ubica el Voucher del Cliente, el registro del hospedaje para enviar la informacin a la Entidad. Ocasional Junto con Auditora Interna se hacen arqueos de cajas en los diferentes ambientes del Hotel. Ocasional
Revisar el movimiento diario y producir todos los informes y preparar el sistema para recibir el movimiento del da siguiente. Ocasional
DEL CARGO
ABAJO INTERNAS
Naturaleza o propsito
Realiza el arqueo mensual del rea Manejo de cuentas de facturas Para el manejo y cuadre de las tarjetas Descuentos y deducciones a empleados Informar de los descuentos a empleados Arqueos, consultas y apoyo en auditoras Solucionar problemas en el manejo de las cuentas de los clientes. Coordinar facturacin
IONES IMPORTANTES
Frecuencia
ANIZATIVOS
HORARIO: Lunes a viernes de 7:30 a.m. A 600 p.m.
MARCO FUNCIONAL DESARROLLADO 331Habitaciones Nmero de personas a cargo 2AUDITORESNOCTURNOS 6CAJEROSAMBIENTES PROPSITO DEL CARGO ALCANCE ACTUAL DEL CARGO Verifica que los ingresos del Hotel, se efecten de acuerdo con las polticas y procedimientosAseguramientoconciliatorioatodaslafuentesdeinformacinqueregistranyconsolidalaoperacinderecaudoypagospor establecidos. ventasyanticiposregistrados. Liderar la gestin operativa y de control de los cajeros de ambientes y auditores nocturnos; dentro de un alineamiento competenteyfuncional. Emitir instructivosencamiandos aminimizarelriesgo generado enlasactividadesdecausaciondeingresosyrecaudode ventasconpagodirecto. Motivarelambientedecontrolenlasdiferentesunidadesdenegocio,asistiendodeformacontinualasexcepcionesdetectadas oinformadas. Llevaracaboactividadesdecontroloperativoencadaunodelosfrentesderecepcindepago. Apoyo y asesoramiento a la fuerza de ventas, en funcin de un adecuado manejo operativo y financiero, de cara al cumplimientodelaspolticasinternasyoptimizacindelosrecursos. Controlyconciliacinparapagosaprestadoresdeserviciosexternos. Soporte a la gestin contable, de cara a la preparacin y presentacin de medios magnticos, conciliacin de rubros y reclasificacionesetc...
RESPONSABILIDADES ADICIONALES ASIGNADAS Y CUBIERTAS POR EL CONTROL Controlyatencindiarioalosprocesosyexcepcionesemanadasdelascajasdeambientes,yreportadasporotrosfrentesde control(costos-AuditoriaInternaetc.) Preparacinydepuracindiariaparaelreportedetarifasaplicadasencadatorre.Hotel-Apartamentos Atencioncasosderefacturacion. Depuracinysolucindeexcepcionesconlosdiferentesdepartamentos,reportadasenlaauditorianocturna. Monitoreodiarioalcumplimientodelapolticadepagos,paraconvenioseventosysaldoselevados Controlygestindecierresemanalalosfoliosabiertos. Atencin a los requerimientos externos de ndole bancario, por transacciones en tarjeta de crdito y operaciones fraudulentas. Atencinalosrequerimientosexternosparaemisincopiadefacturaspagosdirectoscontransaccionesentarjetadecrditoy efectivos. Seguimiento diario ala elaboracindecontratosde arrendamiento, comprobacin de autorizacin parausodelatorre por excepcionesdesobreventa.
VerificarelmovimientodeingresosquedejaelAuditorNocturno. Solucionarproblemasquesepresentanenlaoperacindiaria. Contabilizaringresos ElaborararchivodeinformesdeAuditoria. Anulacindefacturas Deduccionesaempleados Manejodelaspropinas ArqueodeTesorera Manejarelarchivodeingresos. Manejodesaldosafavor. SolucionarproblemasdeTarjetasdeCrdito. ArqueosdeCaja RealizarAuditoriaNocturnacuandoserequiera.
Controladepsitosdereservasconvigenciassuperiores,aplicacinenfoliosparatrasladoacuentasprincipalesdebalance. Orientacinysoportediarioalafuerzadeventas,entemastalescomo:comisiones,estructuracindeplanes,abonospor trasferenciasenmonedaextranjera,devolucionessaldosafavorclientes,anulaciones,reversiones,depsitosydemsgenerados enelgirodelnegocio. Incorporacin mensual del presupuesto al informe de ventas. Preparacin diaria del informe de ventas para diligenciamiento AuditoriaNocturna. Arqueosalospuntosyrecepcindepagos. Conciliacindiariaoperacionesmediosdepago. ControlalregistroexentosdeIva.Segnarticulo481E.T Conciliacinmonedaextranjera ConciliacinmensualdeIVAgeneradaenoperacindeingreso.Contabilizacindevariaciones. Darcursoalasdevolucionesdesaldosafavor.
MARCO FUNCIONAL DESARROLLADO Conciliacinfsicocontableyfsicoaplicativodelasmodalidadesdepagos. Controlycomprobacindelegitimidadalosajustesefectuadosacdigosdeingresocomoalojamiento,alimentosybebidasy banquetes. GestinanteloBancosadquirientespordiscrepanciasofaltantesenlastransacciones. FuncindiariademonitoreoaloscargosycierresexitososdeNoShow. Seguimientoycontroldocumental,alossoportesoriginadosenelmanejodeefectivoycausaciondeingreso. Contabilizacinconsignaciones. Elaboracin reporte ycontabilizacindedescuentosdenomina,porfaltantesenremisionesdesobres de efectivo, abonosen tarjetasdecrdito,menorvalorcobradovtaproductos,consumosdefuncionariosetc...PrevioacusedeautorizacinoCobro persuasivo. Gestiondepresentacionyrequerimientodesolucionnovedadesdetesoreria. Programacindehorarioscajeros,revisindeHED,HEN,HEDF,RecargosNocturnos
AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES CLAVES (Referidasalasprincipalesreasderesponsabilidad) Decisiones tomadas por s mismo Anulacindefacturas Elegirlacuentacontableaafectardeacuerdoalosingresos. Decisiones tomadas con el superior Manejodereclamosconclientes. Garantasdealojamiento.
TOMA DE DECISIONES ADICIONALES (Referidasalasprincipalesreasderesponsabilidad) Decisiones tomadas por s mismo Ajustesvariosporerroresenliquidacinyreclamacionesdeclientes Respuestaarequerimientospornegacinentransferenciasdetarjetasdecrdito AprobacionesparaplanesexentosdeIVA Establecimientodeturnosyresponsabilidadesfuncionariosacargo. Emisindecopiasdefacturaspagosdirecto. Accionesdecobropersuasivoporfaltantesenefectivoytarjetasdecrdito. Avaldeverificacinparadevolucionesporsaldosafavordeclientes. Cierredefoliosconsaldosafavordeclientes. Cierredefoliosconcuantasinferiores. Descuentosdenominaafuncionariosinvolucradosenirregularidadesuomisionesenprocedimientoenrecaudoycobro. Parametrizacioncontableyemisindeinstructivosdetipooperativoylogsticoparanuevosproductosalaventa. Emisindeprocedimientosdecontrolyseguimientosegnriesgosemergentes. Avaldeverificacinparapagofacturasdeprestadoresdeserviciosexternos. Cambioytransferenciadecargossegnnecesidaddeclientescorporativos. TasadecambioaplicableaUStrasferidosparaabonoafoliospagodirecto. Decisiones tomadas con el superior Trasladodeincobrablesacuentasprincipalesdebalance Causaciondeotrosingresos,diferentesalaactividadprincipal. Calificacindelriesgocrediticio. Condonacionesdecuantasmenores-Foliosabiertos
MARCO FUNCIONAL CONTRATADO (Tomado de calidad) 239Habitaciones Nmero de personas a cargo 0 PROPSITO DEL CARGO Verifica que los ingresos del Hotel, se efecten de acuerdo con las polticas y procedimientos establecidos.
VerificarelmovimientodeingresosquedejaelAuditorNocturno. Solucionarproblemasquesepresentanenlaoperacindiaria. Contabilizaringresos ElaborararchivodeinformesdeAuditoria. Anulacindefacturas Deduccionesaempleados Manejodelaspropinas ArqueodeTesorera Manejarelarchivodeingresos. Manejodesaldosafavor. SolucionarproblemasdeTarjetasdeCrdito. ArqueosdeCaja
RealizarAuditoriaNocturnacuandoserequiera.
AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES CLAVES (Referidasalasprincipalesreasderesponsabilidad) Decisiones tomadas por s mismo Anulacindefacturas Elegirlacuentacontableaafectardeacuerdoalosingresos. Decisiones tomadas con el superior Manejodereclamosconclientes. Garantasdealojamiento.
MARCO FUNCIONAL DESARROLLADO 331Habitaciones Nmero de personas a cargo 2AUDITORESNOCTURNOS 7CAJEROSAMBIENTES ALCANCE ACTUAL DEL CARGO Aseguramientoconciliatorioatodaslafuentesdeinformacinqueregistranyconsolidalaoperacinderecaudoypagospor ventasyanticiposregistrados. Liderar la gestin operativa y de control de los cajeros de ambientes y auditores nocturnos; dentro de un alineamiento competenteyfuncional. Emitirinstructivosencamiandosaminimizarelriesgogeneradoenlasactividadesdecausaciondeingresosyrecaudode ventasconpagodirecto. Motivarelambientedecontrolenlasdiferentesunidadesdenegocio,asistiendodeformacontinualasexcepcionesdetectadas oinformadas. Llevaracaboactividadesdecontrolfinacieroencadaunodelosfrentesderecepcindepago(Arqueosacajasyformatosde apoyoysoporte). Apoyo y asesoramiento a la fuerza de ventas, en funcin de un adecuado manejo operativo y financiero, de cara al cumplimientodelaspolticasinternasyoptimizacindelosrecursos. Conciliacinparapagosaprestadoresdeserviciosexternos. Apoyarlagestincontable,decaraalapreparacindemediosmagnticos(Ingresos-Ivagenerado).Conciliacinderubros deingresoeIVA,reclasificacionesdirigidasalarazonabilidaddelossaldosdecajaybancos.
RESPONSABILIDADES ADICIONALES ASIGNADAS Y CUBIERTAS POR EL CONTROL Controlyatencindiarioalosprocesosyexcepcionesemanadasdelascajasdeambientes,yreportadasporotrosfrentesde control(costos-AuditoriaInternaetc.) Preparacinydepuracindiariaparaelreportedetarifasaplicadasencadatorre.Hotel-Apartamentos Atencioncasosderefacturacion. Depuracinysolucindeexcepcionesconlosdiferentesdepartamentos,reportadasenlaauditorianocturna. Monitoreodiarioalcumplimientodelapolticadepagos,paraconvenioseventosysaldoselevados Controlygestinmancomunadadecierresemanalalosfoliosabiertos. Atencin a los requerimientos externos de ndole bancario, por transacciones en tarjeta de crdito y operaciones fraudulentas. Atencinalosrequerimientosexternosparaemisincopiadefacturaspagosdirectoscontransaccionesentarjetadecrditoy efectivos. Controladepsitosdereservasconvigenciassuperiores,aplicacinenfoliosparatrasladoacuentasprincipalesdebalance. Orientacinysoportediarioalafuerzadeventas,entemastalescomo:comisiones,estructuracindeplanes,abonospor trasferenciasenmonedaextranjera,devolucionessaldosafavorclientes,anulaciones,reversiones,depsitosydemsgenerados enelgirodelnegocio. Controladepsitosdereservasconvigenciassuperiores,aplicacinenfoliosparatrasladoacuentasprincipalesdebalance. Orientacinysoportediarioalafuerzadeventas,entemastalescomo:comisiones,estructuracindeplanes,abonospor trasferenciasenmonedaextranjera,devolucionessaldosafavorclientes,anulaciones,reversiones,depsitosydemsgenerados enelgirodelnegocio.
Incorporacin mensual del presupuesto al informe de ventas. Preparacin diaria del informe de ventas para diligenciamiento AuditoriaNocturna. Conciliacindiariaoperacionesmediosdepago. ControlalregistroexentosdeIva.Segnarticulo481E.T Conciliacinmonedaextranjera ConciliacinmensualdeIVAgeneradaenoperacindeingreso.Contabilizacindevariaciones. Darcursoalasdevolucionesdesaldosafavor. Conciliacinfsicocontableyfsicoaplicativodelasmodalidadesdepagos. Controlycomprobacindelegitimidadalosajustesefectuadosacdigosdeingresocomoalojamiento,alimentosybebidasy banquetes. GestinanteloBancosadquirientespordiscrepanciasofaltantesenlastransacciones. FuncindiariademonitoreoaloscargosycierresexitososdeNoShow. Seguimientoycontroldocumental,alossoportesoriginadosenelmanejodeefectivoycausaciondeingreso. Contabilizacinconsignaciones. Elaboracin reporteycontabilizacinde descuentos denomina,porfaltantes enremisionesdesobresde efectivo,abonosen tarjetasdecrdito,menorvalorcobradovtaproductos,consumosdefuncionariosetc...PrevioacusedeautorizacinoCobro persuasivo. Gestiondepresentacionyrequerimientodesolucionnovedadesdetesoreria. Programacindehorarioscajeros,revisindeHED,HEN,HEDF,RecargosNocturnos
TOMA DE DECISIONES ADICIONALES (Referidasalasprincipalesreasderesponsabilidad) Decisiones tomadas por s mismo Ajustesvariosporerroresenliquidacinyreclamacionesdeclientes Respuestaarequerimientospornegacinentransferenciasdetarjetasdecrdito AprobacionesparaplanesexentosdeIVA Establecimientodeturnosyresponsabilidadesfuncionariosacargo(8funcionarios-Auditoresnocturnosycajerosambientes). Anlacionyemisindecopiasdefacturaspagosdirecto. Accionesdecobropersuasivoporfaltantesenefectivoytarjetasdecrdito. Avaldeverificacinparadevolucionesporsaldosafavordeclientes. Cierredefoliosconsaldosafavordeclientes. Cierredefoliosconcuantasinferiores. Descuentosdenominaafuncionariosinvolucradosenirregularidadesuomisionesenprocedimientoenrecaudoycobro. Parametrizacioncontableyemisindeinstructivosdetipooperativoylogsticoparanuevosproductosalaventa. Emisindeprocedimientosdecontrolyseguimientosegnriesgosemergentes. Avaldeverificacinparapagofacturasdeprestadoresdeserviciosexternos. Cambioytransferenciadecargossegnnecesidaddeclientescorporativos. TasadecambioaplicableaUStrasferidosparaabonoafoliospagodirecto. Decisiones tomadas con el superior Trasladodeincobrablesacuentasprincipalesdebalance Causaciondeotrosingresos,diferentesalaactividadprincipal. Calificacindelriesgocrediticio. Condonacionesdecuantasmenores-Foliosabiertos
operacional existente. Auditoria de ingresos: Es el examen objetivo y sistemtico de las operaciones financieras y administrativas de competencia a las funciones del cargo. Modulo: En programacin un mdulo es una parte de un programa de ordenador. De las varias tareas que debe realizar un programa para cumplir con su funcin u objetivos, un DEFINICIONES mdulo realizar una de dichas tareas (reservas - recepcion - Auditoria- Parametros- Contabilidad). Aplicativo: Conjunto de programas de computador que ejecuta tareas de procesamiento de dados de uso general (Front - Pos). Unidad de negocio: Cada parte de una organizacin empresarial que cuenta con su propia estrategia, direccin y presupuesto. Reporte: Es el documento caracterizado por contener informacin u otra materia reflejando el resultado de una investigacin. Transaccin: un suceso externo que involucra el traslado de algo de valor entre dos o ms entidades.
Politicas de canje Politica de Banquetes Politica entes Oficiales 1.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Que se hace ?
Quien lo hace?
Como lo hace?
Seguimiento y control diario a excepciones emanadas de las cajas de Cajeros de ambientes reportadas ambientes con por otros frentes de acompaamient Soportes fsicos de las cuentas Fuente documental y control ( costos o del audito de y eventos, validacin con testimonial de los Auditoria Interna etc. ingreso mdulos de sistemas hechos.
Partiendo de las excepciones reportadas, se salicita versin libre a los funcionarios involucrados, esto se corrobora con la fuente documental y medios tcnicos como el sistema