Für Marketingzwecke

Daten per Ende Februar 2022

Migros Bank (CH) Fonds 85 V

International diversifizierter, BVG-konformer Anlagestrategiefonds für Anleger, welche mehrheitlich von den Ertragschancen eines
Aktienengagements profitieren möchten.

Fondsporträt Performance (Basis CHF)

– Der Fonds investiert weltweit langfristig zu 85% in Aktien. Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende/Quelle: UBS AG
125%
– Der Anteil an Alternativen Anlagen und Geldmarktanlagen
beträgt langfristig 15%.
– Es werden Anlagen in diversen Währungen getätigt, wobei der 120%

Schweizer Franken das Schwergewicht bildet.

– Ziel des Fonds ist ein langfristig überdurchschnittliches 115%
Vermögenswachstum.
– Der Fonds hält die Grundsätze und Richtlinien des
110%
Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen-
und Invalidenvorsorge (BVG) ein und kann daher von Migros
Bank Kunden für die Anlage von Säule 3a- und 105%
Freizügigkeitsgeldern (2. Säule) genutzt werden.
– Der Fonds eignet sich für Anleger, welche ihr Vermögen 100%
mehrheitlich in Aktien investieren möchten und bereit sind, ein
erhöhtes Risiko zu tragen.
95%
2021 2022
Fondscharakteristika Entwicklung indexiert inkl. Ausschüttung
(100% = Kurs 31.1.2021)
Fondstypus offen
Fondsdomizil Schweiz
Portfoliomanagement Migros Bank AG 2022
Fondsleitung UBS Fund Management in % 2018 2019 2020 2021 YTD1) 31.1.21 Ø p.a.
(Switzerland) AG CHF – – – – –6,08 12,04 –
Depotbank UBS Switzerland AG BM2) – – – – –5,89 12,67 –
Lancierungsdatum 18.1.2021
Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige
Rechnungswährung CHF Entwicklungen.
Abschluss Rechnungsjahr 30. Juni
Erträge thesaurierend Aktuelle Daten per 28.2.2022
Verwaltungskommission 0,75% p.a.
Inventarwert 109.68 CHF
TER 0,97% p.a. (31.12.2021)
– Höchst letzte 12 Monate 117.47 CHF
Benchmark Customized Benchmark3)
– Tiefst letzte 12 Monate 101.65 CHF
Fondsvermögen in Mio. 22,58 CHF
Nummern
Gesamtfondsvermögen in Mio. 53,20 CHF
Valoren-Nr. 58430778 Theoretische Verfallrendite4) n.a.
ISIN-Nr. CH0584307786 Modified Duration4) n.a.
Bloomberg-Ticker Durchschnittliche Restlaufzeit4) n.a.
Reutersseite
Statistische Kennziffern 2 Jahre 5 Jahre
Beta n.a. n.a.
Korrelation n.a. n.a.
Gesamtrisiko n.a. n.a.

1) YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)

2) Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)
3) Details siehe Halbjahres- und Jahresbericht
4) Theoretische Verfallrendite, Modified Duration und durchschnittliche
Restlaufzeit beziehen sich auf den Obligationenteil des Portfolios

Migros Bank AG, migrosbank.ch/kontakt Seite 1/2

 Für Marketingzwecke
Daten per Ende Februar 2022

Migros Bank (CH) Fonds 85 V

International diversifizierter, BVG-konformer Anlagestrategiefonds für Anleger, welche mehrheitlich von den Ertragschancen eines
Aktienengagements profitieren möchten.

Portefeuillestruktur (in %) Die 10 grössten Positionen (in %)

Nach Anlageklassen und Währungen Aktienpositionen

Geld- Obliga- Nestlé SA 6.37
markt tionen Aktien Diverse Total Total*
Roche 4.59
CHF 3,32 – 46,10 5,50 54,80 54,80
Novartis AG 3.63
USD -0,19 – 15,35 2,88 18,04 18,04
Zurich Insurance Group AG 1.23
EUR 0,13 – 13,11 – 13,24 13,24
Compagnie Financiere Richemont AG 1.17
Übrige 0,14 – 6,66 0,03 6,83 6,82
UBS Group 1.12
GBP 0,02 – 4,51 – 4,53 4,53
Microsoft 1.10
JPY – – 2,44 – 2,44 2,45
ABB Ltd 0.98
Total 3,42 – 88,17 8,41 100,00
Lonza Group AG 0.97
* inkl. Währungsabsicherung Apple 0.97

Performance (Basis CHF)

Langfristige Entwicklung
2022 Ø p.a. Ø p.a. Ø p.a.
in % 2018 2019 2020 2021 YTD1) LTD2) 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
CHF – – – – –6,08 12,04 – – – – – –
BM3) – – – – –5,89 12,67 – – – 9,18 – –

Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.

1 YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
2 LTD: launch-to-date (seit Auflegung)
3 Benchmark in Rechnungswährung (ohne Kosten)

Für Marketing- und Informationszwecke. Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, Wesentliche Informationen für Anlegerinnen und Anleger sowie
Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Migros Bank oder bei der UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel,
angefordert werden. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder
ausgeliefert werden. Die Informationen auf dieser Seite gelten nicht als Offerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken. Die vergangene Performance ist
keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene
Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Migros Bank AG, migrosbank.ch/kontakt Seite 2/2