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DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Der groe
Fondsvergleich

Inhalt
Aktienfonds 1
Rentenfonds 40
Gemischte Fonds 57
Immobilienfonds 65
Dachfonds 67
Nachhaltigkeitfonds 73
Zertikatefonds 76

An dieser Stelle nden Sie die auf 4.834 Fonds erweiterte Vergleichsliste aus der aktuellen
Ausgabe von DAS INVESTMENT. Alle Performancezahlen sind auf Euro-Basis berechnet.

So bewerten die Rating-Agenturen ...

Sterne: Jeden Monat prft Morningstar,


wie gut einzelne Fonds europaweit in ihrem entsprechenden Segment abgeschnitten haben. Die Anzahl der Sterne gibt an,
wo der Fonds in Bezug auf die Performance in seiner Kategorie steht. Fnf
Sterne: Fonds zhlt zu den besten 10 Prozent. Vier Sterne: zwischen den besten 10
Prozent und 32,5 Prozent. Drei Sterne: zu
den mittleren 35 Prozent. Zwei Sterne:
untere 32,5 Prozent bis untere 10 Prozent.
Ein Stern: zu den schlechtesten 10 Prozent.
Qualitt: Zustzlich zu den Sternen vergibt Morningstar auch qualitative Ratings,
basierend auf fnf Pfeilern: People (Fondsmanagement), Parent (Fondsgesellschaft),
Process (Investmentprozess), Price (Gebhren) und Performance. Dabei sttzt
sich Morningstar auf die eigenen umfassenden Daten, ffentliche Dokumente und
ausfhrliche Interviews mit Fondsmanagern und Fondsgesellschaften. Die Einschtzungen in jedem der genannten Bereiche werden in einem Rating-Komittee
geprft, bevor das endgltige Rating festgelegt wird. Die Abfolge lautet: Exzellent
5, Gut 4, Standard 3, Schwach 2 und Ungengend 1. Unter www.morningstar.de
steht zu jedem bewerteten Fonds ein vierseitiger, halbjhrlich aktualisierter Bericht
zur Verfgung.

Lipper bewertet Fonds nach vier Kriterien.


Kapitalerhalt (K): Verlustrisiko gegenber
der Vergleichsgruppe. Konsistente Ertrge
(E): Hoch bewertete Fonds haben eine hhere Wahrscheinlichkeit, jahrelang gleichbleibende Ertrge zu erzielen. Absolute Ertrge
(A): Hoch bewertete Fonds haben die Wettbewerber durch starke, absolute Ertrge
bertroffen. Gebhren (G): Kosten gegenber der Vergleichsgruppe. In allen Disziplinen bewertet Lipper mit Zahlen von 5 bis 1.
Die jeweils 20 besten Prozent der Fonds bekommen eine 5, die nchsten 20 Prozent eine 4 und so weiter.

Im Rahmen des Fondsmanager-Ratings analysiert die Sauren Fonds-Research AG anhand


persnlicher Gesprche das Prol eines
Fondsmanagers, seine Anlagephilosophie,
den Investmentprozess und die Vergangenheitserfolge. Auch das Fondsvolumen und
die Frage, wie sensibel die jeweilige Anlagephilosophie auf steigende Volumina reagiert,
spielen eine Rolle. Bei jhrlich ber 250 Interviews erhalten nur die erfolgversprechendsten Manager ein Rating. Je nach Einschtzung vergibt Sauren als Gtesiegel eine,
zwei oder drei Goldmedaillen. Bereits eine
Goldmedaille gilt als hohe Auszeichnung.

Die Citywire Fund Manager Ratings basieren


auf der risikobereinigten Wertentwicklung
der von den Fondsmanagern in den vergangenen drei Jahren betreuten Fonds. Die Performance des Fondsmanagers fr Publikumsfonds aus 36 Sektoren ist Basis fr die Ratings. Zudem wird die Betreuung mehrerer
Fonds bercksichtigt. Citywire verfolgt ber
1.800 Manager. Rund 10 Prozent der Manager erhalten ein Citywire-Rating (AAA, AA
oder A). Etwa ein Prozent aller Manager werden von Citywire mit der hchsten Note AAA
ausgezeichnet. Die Bewertungsmethode ist
rein quantitativ.

Ein S&P-Rating erhalten Fonds, die zu den


besten 20 Prozent ihrer Kategorie nach
Durchlauf durch einen quantitativen Filter
zhlen. Ein Team fhrt dann persnliche Interviews bei der Fondsgesellschaft. Geprft
werden Gesellschaft, Fondsmanager und
Team sowie Fondscharakteristika. Die beste
Bewertung ist ein AAA, gefolgt von AA und
A, wobei selbst ein A noch ein Qualittssiegel
ist. Bei Rentenfonds bewertet S&P zudem die
Volatilitt mit V1 (wenig schwankend) bis V6
(stark schwankend). UR (under review): Der
Investmentfonds ist zurzeit unter Beobachtung. NR (not rated): Nicht alle Kriterien fr
ein Rating werden erfllt.

Feri Euro Rating Services bewertet Aktienund Rentenfonds bezogen auf die Fondshistorie quantitativ und qualitativ. Grundlage
ist ein Bewertungsmodell, in das zu 70 Prozent Performance und zu 30 Prozent RisikoIndikatoren einieen. Die Bewertung neuer
Fonds erfolgt rein qualitativ (Note nicht in
Klammern). Mit zunehmender Fondshistorie
ergnzen qualitative Kriterien durch quantitative Kennzahlen. Nach fnf Jahren bewertet
Feri die Managementqualitt nur quantitativ.
Feri vergibt fnf Noten, die von A (sehr
gut) bis E (schwach) reichen. Zusatz ur: Der
Fonds ist unter Beobachtung, da sich im Management etwas gendert hat.

Das Fondsrating von Telos beurteilt auf qualitative Weise den Investmentprozess, den
Fondsmanager und sein Team sowie das
Qualittsmanagement. ber 100 Kriterien
ieen in das Rating ein. Diese analysiert und
bewertet Telos mit Hilfe eines Fragebogens in
Verbindung mit einem Fondsmanager-Interview. Performance- und Risiko-Kennziffern
helfen, die Konsistenz des Investmentansatzes zu beurteilen. Der Rating-Report erlutert
den Managementprozess und enthlt eine
Angabe, fr welchen Anlegertyp der Fonds in
Betracht kommt. Die Rating-Skala reicht von
AAA bis zu N (die Qualittsanforderungen sind nicht erfllt).

... und so werden die Tabellen gelesen


Fondsname: Hier steht die Rubrik,
in welcher der Fonds gefhrt wird
und darunter der Name des
Fonds. Innerhalb der einzelnen
Rubriken sind die Fonds alphabetisch sortiert.

Fondsname

Rcknahmepreis: Das ist


der Preis, den ein Anleger
beim Verkauf seiner
Fonds-anteile erhlt.
Stichtag: 26.7.2011

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Volatilitt: In der Statistik als


Standardabweichung bekannt.
Die Volatilitt sagt aus, wie stark
der Fondspreis schwankt. Hier
ber 36 Monate gemessen.

Performance: (Wertentwicklung) Sie zeigt die


Entwicklung des Fondspreises inklusive Ausschttungen. Interne Gebhren sind bereits abgezogen. Der einmalig fllige Ausgabeaufschlag ist
nicht bercksichtigt. Stichtag: 26.7.2011

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Rendite: Durchschnittlicher jhrlicher Ertrag


seit Auflegung (bei vor
1970 gestarteten Fonds
seit 1970).

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

Aktienfonds
AKTIENFONDS International
-2,5 332
-1,7

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds


MSCI World (Benchmark)

3 Banken Dividend Stock-Mix


3 Banken Global Stock-Mix
ABAKUS World Dividend Fund
Aberdeen Responsible World Equity

A0D 968
988 068
A0J DNT
A0M 5A5

8,77
10,15
53,48
6,55

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

10,0 292
16,9

18,7
18,5

0,2 228
3,2

-3,9 247 -0,7 248 -5,5 137


-6,9 314 -5,3 269 -23,3 223
-1,2 95 16,7 76 14,1 35

-3,2 200 14,7 91

HHHH
H
HHHH
HHH

(C)
(E)
(B)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

5
4
5
4

3
2
5
4

2
1
5
4

14,5
17,1
21,1
19,2

406

2,4

1,8
2,7
2,5
-0,4

03/05
11/94
02/06
11/07

40
96
22
173

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

2
Fondsname

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

AAA

18,2
23,6
16,4
21,0
23,8
21,4
14,0
18,5
17,7
21,5
17,6
16,8
13,0
17,8
16,8
9,4
20,5
19,2
30,6
11,0

14,4
16,6

19,1
17,4
22,0
13,5
19,5
18,6
15,4
16,6
15,1
14,3
19,1
19,5
11,0
13,9
22,0
20,6
18,5
18,7
33,3
17,6

19,3
15,2
17,4
15,2
22,1
42,0
36,6
18,2
18,5

17,5
31,1
17,5
15,1

8,3
18,3
21,9

18,8

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS International

989 897
10,62 -1,3 105 20,1 47 14,8 31 HHHH
Aberdeen World Equity
HH
ABRIAS World Equity Value CHF
691 445
64,52 -5,7 301 35,7 6 -15,0 206
Acatis Aktien Global UI
978 174 175,28 -2,9 186 25,3 24 11,9 44 HHHH
HH
32,28 -4,7 274 -7,9 276 -25,9 225
AcmBernstein Gl.Growth Trends USD 974 264
H
AcmBernstein Global Blend (Euro)
A0J 3RD
9,86 -2,5 167 -18,6 289 -28,3 227
H
A0D K7R
8,72 -5,9 304 -9,8 282 -28,9 228
AcmBernstein Global Blend USD
Aktien Welt INKA
979 470
34,21 -2,9 182 7,2 177
4,8 72 HHHH
933 882 162,27 -3,9 243 14,6 92
8,2 57 HHHH
Albrech & Cie. Optiselect
HH
847 146
76,60 -2,4 162 6,5 186 -15,0 208
Allianz Global Equity Dividend
926 091
41,95 -6,6 312 50,3 1 50,8 1 HHHH
Allianz Global Intellectual Capital
HH
921 896
5,89 -3,8 233 -2,3 257 -8,7 163
Allianz RCM Global Equity
Allianz RCM Interglobal
847 507 143,28 -4,9 281 0,3 241 -5,8 141 HHH
HH
66,64 -2,9 187 12,5 117

Allianz RCM Islamic Global Equity Opp.A0N JWQ


Allianz RCM Vermgensbildung Global 848 184
28,14 -2,4 159 5,0 192 -11,8 183 HHH
55,15 -2,4 161 11,7 131 -2,7 117 HHHH
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus 979 727
Alpha Centauri Strategie UI
A0H F4Q 102,47 -4,0 250 -10,6 284 -0,7 106 HHHH
AM Fortune Fund Offensive
A0M 8WS 102,37 2,0 14 13,5 107

HHH
HH
Amundi Equity Global Select USD
972 095
6,14 -1,1 93 13,8 101 -5,0 131
HH
Amundi Gems World USD
A0M U4D
59,66 -11,1 327 8,7 162

635 297 3.521,93 -3,0 194 27,5 16 16,1 27 HHHHH


Amundi International SICAV USD
A0Y JME
52,20 -4,8 277

Aramea Aktien Select


ASSETS Generation Fund UI
A0M QCN 88,08 -2,2 147

HHH
977 700 182,94 -1,0 89 -2,1 254 12,8 40 HHH
Astra Fonds
Aviva Global Equity Focus
973 936
2,79 -3,6 222 13,7 103 -1,9 112 HHH
Aviva Global Equity Income
A0Q 3RK
11,35 -0,3 58

691 294
8,14 -0,8 79 2,3 226 -12,6 190 HHH
AXA Rosenberg Global USD
HH
AXA Welt
847 137
62,47 -3,1 198 1,6 230 -14,0 200
HH
AXA WF Framlington Talents EUR
A0B 93W 246,52 0,0 53 14,3 97 -11,8 182
HH
AXA WF II Global Masters
971 791
2,87 0,1 51 7,8 173 -11,0 177
HH
Barclays International Equity (GBP)
A0B L1T
2,88 -2,9 190 -8,0 277 -24,5 224
Baring Global Select (EUR)
626 660
9,61 -0,9 87 7,8 171 20,9 22 HHH
HH
BBV-Fonds Aktien Welt
765 969
37,41 -2,2 150 4,6 196 -13,1 194
Berenberg Global Stockpicker
A0L BA1
95,01 -1,8 127 4,2 202

HHH
BFI Equity Fund (EUR)
A0F 5MH 117,45 -2,8 180 8,5 164 -5,6 139 HHH
BGF Global Dynamic Equity USD
A0H 1ET
9,09 -3,2 203 19,3 54 15,0 30 HHHHH
BGF Global Equity EUR
A0F 5K1
4,88 -0,2 56 18,4 62
6,3 66 HHH
BGF Global Opportunities USD
971 800
24,91 -4,4 267 15,8 84 12,3 41 HHHH
BL-Equities Horizon (USD)
937 804 633,99 -0,2 57 12,1 126 13,3 39 HHHH
BL-Global Equities
577 995 468,69 -1,7 124 18,1 66 19,5 24 HHHHH
HH
BNPP L1 Div. World High Growth EUR 662 635 129,75 1,2 31 3,1 214 -5,6 138
HH
BNPP L1 Equity High Div. World EUR A0Q 6S5
51,15 1,9 15 -1,0 250 -13,0 192
HH
BNPP L1 Equity World EUR
971 915 160,26 -1,1 92 -7,2 274 -15,4 210
HH
BNPP L1 Equity World Min. Var. EUR
552 712 241,93 1,3 26 -2,5 258 -8,3 157
H
BNPP L1 OBAM Equity World EUR
A0B 94X 120,69 -5,8 302 -21,2 290 -13,5 197
BNY Mellon Global Equity
798 126
1,08 -3,1 197 -1,8 252 -7,4 153 HHH
BNY Mellon Global Equ. Higher Income A1C 9L2
1,05 0,0 54

BNY Mellon Global Opportunities


798 134
1,25 -2,7 174 3,0 218
1,6 94 HHH
BNY Mellon Long Term Global Equity A0N G0W
1,14 -1,9 129 21,2 43

HHHHH
HH
BS Best Str. UL Trend & Value
A0M LQF
42,68 -0,5 69 -9,5 281

Calamos Global Convertible Opp. USD A0R KM0


6,83 -3,7 225 26,1 21

HHHH
Calamos Global Equity USD
A0R KML
7,82 2,7
9 38,9 4

HHHHH
Carlson DnB NOR Navigator
A0M WAF 122,57 -7,8 320 -14,7 287

Carlson DnB NOR Private Equity


A0M WAK 71,26 0,3 42 3,6 206

HHH
Carlson Global SRI
986 058
2,17 -1,7 125 17,6 70
4,5 77 HHH
Carmignac Investissement
A0D P5W 8.606,68 -4,4 264 26,8 19 45,7 3 HHHHH
CIF All Country Equity USD
A0N G91
12,61 -4,7 276

CIF Global Equity USD


940 663
11,63 -4,9 283 7,3 176 -18,0 220

HH
Classic Global Equity
964 903 233,91 -1,1 90 35,7 7 -11,8 181
CMI Global Equity
663 418
2,20 -1,2 99 2,9 220 -9,3 167 HHH
Comgest Monde
939 942 848,74 -3,8 235 19,8 50 10,3 48 HHHH
ComStage MSCI World
ETF 110
22,99 -1,9 130

CONREN FORTUNE SICAV


602 159 103,54 0,1 50 9,5 152 14,1 34

HH
CONVEST 21 VL
976 963
28,52 -2,5 169 0,0 245 -14,5 204
CS EF (Lux) Global Value
796 586
7,32 -5,3 292 34,1 8 15,6 28 HHH
CS MACS Global Equity
A0M 64E
94,20 -2,1 139

HHH
CS Solutions (Lux) Megatrends
A1C 3LS
75,99 -5,5 295

Danske Global Stockpicking


603 333
12,85 -2,0 134 9,9 149
3,6 81 HHH
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

3
3

4
4
4

AA (A) 5 5 3 5

(B) 5 4 5
A
(E) 2 1 2 1

(E) 1 1 2 1
A
(E) 2 2 2 1

(B) 5 3 4

(B) 5 5 5

(D) 4 4 3 3


AA (D) 4 2 2
AA (D) 4 2 4 2

5 2 1 3

(D) 3 3 4 2

(C) 4 4 4

(C) 5 1 1

1 4 5

(C)

1 4 3 5

(C) 3

1 2 3

(A) 1 1 1

(C) 5


UR (D) 4 2 4 2

(D) 4 2 2
A
(C) 3 4 4 4

(D) 5 2 3 2

(E) 3 1 1

4 3 2 2

(D) 5 2 2

5 3 3

(D) 5 3 3
AAA (B) 5 4 3 4
A
5 4 3
AA
5 4 3 4

(B) 5 2 4

(A) 5 5 5

(C) 3 2 3 2
A
(D) 3 2 3 2
(D,ur) 3 2 3 1
NR (C,ur) 3 2 3 2
TR (C) 1 1 3 1
AA (D) 4 2 1 1


AA (C) 4 2 2 2

5 4 2 5

4 1 1
AA
2
AA
5 5 5

1 2 5

(B) 4 5 5

(B) 4 3 5

(D) 5 3 3

4 3 2
A
(B) 5 4 2 5

(D) 4 2 2

(B) 4 5 5

4 4 3

(B) 4 3 3

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

lll

lll

7,2
-1,2
9,1
6,5
-6,5
0,3
-1,7
4,4
3,9
-1,4
-4,7
5,3
1,1
1,8
2,0
-0,7
0,7
0,7
-4,9
6,4
4,7
2,1
8,7
-5,0
4,6
-2,5
3,1
2,2
3,0
1,2
-0,3
-2,3
-1,1
2,5
1,4
-7,2
8,0
2,9
-0,6
3,7
0,4
4,2
-0,2
2,6
5,3
5,1
3,9
4,2
-8,0
0,4
4,1
0,8
-8,3
3,8
11,3
11,8
6,2
4,2
-1,4
9,0
14,0
0,3
2,8
-3,0
10,3
4,4
-1,6

02/93 2.060
12/95 34
05/97 298
04/95 682
05/06 71
06/03 604
11/99 16
04/00 55
06/96 143
09/99 42
06/00 61
02/71 604
05/08 28
09/97 90
12/02 414
01/06 51
12/07 17
04/90 117
04/07 24
08/96 626
08/10 16
05/07 19
07/95 483
07/90 103
09/08 31
05/00 286
01/89 55
04/04 222
05/88 19
06/07 20
02/01 33
12/01 16
09/06 29
09/05 440
02/06 808
07/05 133
02/96 86
03/97 53
10/00 223
08/03 64
05/05 18
01/90 214
04/98 34
03/04 619
12/01 183
07/10 27
12/01 120
04/08 457
04/07 44
11/07 107
11/07 33
10/06 32
08/07 21
08/90 37
01/89 8.252
08/09 76
12/69 598
12/97 547
07/87 18
06/91 80
11/08 228
12/00 57
02/96 163
06/01 377
12/07 28
09/10 198
10/00 88

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

3
Fondsname

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

AAA

AA

24,6
5,6
16,3
18,2
18,4
20,3
23,0
15,9

16,4
16,7
16,6
18,4
19,4
18,7

14,3
18,0
17,4
19,8
22,5
21,0
19,1
20,5
19,2
19,2

17,5
16,0
17,7
16,5
25,5
17,4

19,8

27,6
18,1
17,7
22,0
18,7
18,9
24,7
19,7

19,0
19,6
20,0
23,9
15,5
11,8
19,0
23,3
10,8
21,4

19,0
20,6
12,6
17,6
19,8
18,4
13,9
13,3

63
18
143
47
1.822
308
18
79
46
123
42
778
350
33
156
190
1.002
3.236
147
738
20
390
215
71
205
27
323
1.306
6.101
5.100
76
223
73
30
50
15
41
26
166
72
41
29
109
83
259
294
121
1.212
18
473
105
41
681
249
87
1.061
53
50
35
54
165
159
75
375
200
39
94

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS International


HH
A0F 67A 130,04 6,5
2 6,7 183
6,7 64
DB Platinum Branchen Stars
DB Platinum CROCI Alpha
A0N AWZ
91,30 4,4
6 -6,6 272

DB Platinum CROCI World


A0M 74M 94,12 -3,7 231 12,4 118

HHH
DBX 1AQ
29,02 -2,4 163 17,0 72

HHHH
db x-tr. FTSE All-World ex UK ETF
db x-tr. MSCI World TRN ETF
DBX 1MW 22,91 -2,1 145 14,3 96

HHHH
19,86 -5,7 300 16,5 78

HHHH
db x-tr. STOXX Gl. Select Div. 100 ETF DBX 1DG
Deka-BasisIndustrie
701 947
60,88 -3,0 193 10,3 146 21,6 19 HHHH
978 622
25,39 -3,7 224 4,4 199 -10,3 170 HHH
Deka-bAV Fonds
DK2 CDS 104,14 -1,4 112

Deka-DividendenStrategie
DK0 ECU
92,03 -3,8 237 8,7 163

HHH
Deka-GlobalChampions
HH
989 088
33,19 -3,8 234 1,0 236 -14,2 201
DekaLux-GlobalValue
DekaLuxTeam-GlobalSelect
DK1 A35 101,81 -4,3 260 14,4 94

HHHH
847 466 188,95 -4,0 249 5,0 193 -7,1 149 HHH
DekaSpezial
HH
Delta Lloyd L Equity Selection
580 446 182,00 -3,9 244 1,2 235 -6,3 143
HH
A0J DJS
87,39 -1,4 111 6,6 185 -13,3 196
Dexia Quant Equities World
Dimensional Global Core Equity
A1C 9DS
7,87 -1,3 103

DJE - Dividende & Substanz


164 325 242,16 -2,6 172 13,7 104 26,8 12 HHHH
DWS Akkumula
847 402 538,82 -6,4 311 1,5 233
2,2 90 HHH
DWS Global Growth
515 244
62,31 0,9 32 24,4 28 30,5 8 HHHHH
939 853 137,70 -3,5 221 4,1 204 -1,0 107 HHH
DWS Global Value
984 801
38,64 3,8
8 16,2 81
4,3 78 HHH
DWS Internationale Aktien O
HH
DWS Intervest
847 401 113,55 -12,1 330 -3,9 264 -6,9 148
551 444 109,99 -7,8 319 3,3 213
2,9 85 HHH
DWS Invest Global Equities
DWS Invest Global ex Japan
DWS 0BZ
64,46 -5,1 285 9,7 151

HHH
DWS Invest Global Thematic
DWS 0BQ
82,82 -4,8 279 11,5 133

HHH
DWS 0AB
99,72 -2,0 133 4,6 195

HHHH
DWS Invest Global Value
DWS Invest Top Dividend
DWS 0ZD 111,59 -0,2 55

HHHH
DWS Top 50 Welt
976 979
55,42 -2,4 164 9,2 154
0,6 102 HHHH
DWS Top Dividende
984 811
80,76 0,8 35 14,1 99 17,9 26 HHHH
DWS Vermgensb. I
847 652
84,05 -6,3 310 1,6 229 -2,3 115 HHHH
DWS Vermgensb. I (Lux)
A0D NJE 105,51 -6,0 307 -0,9 249 -5,9 142 HHH
DWS ZukunftsInvestitionen
515 248
58,35 -1,2 100 22,0 38 38,8 5 HHHH
DWS Zukunftsstrategie Aktien
984 807
21,06 -5,4 294 -4,6 266 -14,0 199 HHH
Dynamic Equity Strategy
A1C WLM 99,72 -4,1 254

E. ON Aktienfonds DWS
984 803
27,58 -12,4 331 6,2 188
1,8 92 HHH
EasyETF DJ Islamic Market Titans 100 A0M KVB 177,69 -0,6 73

HHH
Echiquier Global
A1C 3DY 113,05 -2,8 179

EdR Croissance Globale


A1C T5F 121,27 -1,1 91

EdR Selective World


A0X 9V0 120,96 -2,7 176 27,5 17

HHHH
F&C Stewardship International
A0H 0G1
8,92 -4,4 265 8,0 170

HHH
Federated Inter-Aktien
930 395
13,25 -4,5 271 7,0 179 -6,5 145 HHH
H
FG&W - Global Opportunities
541 436
53,04 -5,2 287 -8,4 278 -10,5 172
Fidelity FPS Global Growth
987 399
12,76 -3,6 223 12,3 122 -4,5 128 HHH
Fidelity Global Focus
164 539
29,48 -4,3 258 16,1 83
7,8 60 HHHH
Fidelity Global Industrials
941 119
37,17 -3,8 238 25,9 22 32,3 6 HHHH
Fidelity Global Opportunities
A0L E0K
10,14 -4,9 282 19,5 53

HHHH
Fidelity Global Real Asset Securities
A0R MUW 14,50 2,7 10

Fidelity International
973 269
24,43 -3,1 195 11,6 132 -2,0 113 HHH
Fidelity MoneyBuilder Global
A0E AD1
25,51 -1,9 131 12,1 125
2,1 91 HHH
Fidelity World
986 378
10,26 -1,3 106 4,2 201 -4,5 127 HHH
First Private Aktien Global
A0K FRT
54,70 -1,5 117 18,4 61

HHH
First State Global Opportunities
765 892
2,46 -1,2 94 10,3 144
1,0 99 HHHH
FMM Fonds
847 811 368,96 -2,6 173 6,4 187 24,5 15 HHHHH
HH
Fondis
847 102
40,36 -2,9 189 -2,2 255 -13,0 193
Franklin Global Growth
602 746
8,24 -1,6 119 16,2 80 14,6 32 HHH
Franklin Mutual Global Discovery
A0D QXV
9,96 -1,2 101 27,8 15 13,3 38 HHHHH
Franklin Templeton Gl.Growth & Value 749 659
13,77 -2,9 185 15,1 88
6,0 67 HHHH
Franklin Templeton Global Eq. StrategiesA0Q YYG
7,25 -3,8 241

HHHHH
Franklin World Perspectives
A0R AKE
10,40 -3,7 230

HH
FT Global HighDividend
531 741
56,16 -2,2 146 -0,5 246 -8,3 158
H
FT InterSpezial
847 800
22,29 -3,8 236 -4,9 268 -16,5 214
FvS Aktien Global
989 975 141,72 -4,3 262 15,5 87 29,9 10 HHHHH
FvS Fundament
A0H GMH 120,82 -0,4 63 12,2 123 21,3 21 HHHHH
GAF Major Markets High Value
972 580 1.902,80 -1,9 132 6,7 184 -2,4 116 HHH
GAM Star Worldwide Equity USD
A0J J2P 1.910,00 -2,8 181 11,2 137

HHH
Gamax Funds Junior
986 703
8,21 0,9 34 24,2 29 22,4 18 HHHH
Gamax Funds Top 100
974 579
7,50 -7,2 317 0,0 244
3,2 84 HHH
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

4
5

4
4

4
4
3
4
5

3
3

3 3 3

5 4 4

5 4 5 4

4 5 5 5

2 4 4

(D) 4 3 2

5 3 3

(D) 4 2 2

5 4 4

(D) 4 3 3

(C) 4 3 4 2

(D) 4 3 3

(A) 5 3 4

(B) 4 2 2

(A) 5 5 5

(C) 4 3 4 2
(B,ur) 2 3 3

(C) 3 1 2

(C) 3 2 2

4 4 4

4 3 2

(C) 5 3 3

(A) 5 4 4

(B) 4 2 2

(C) 4 2 2

3 4 5

(D)

(C)

5 3 4


A
2 5 5

4 4 3

(C) 4 3 3

(C) 3 1 1
A
(C) 4 4 1 3
TR (B,ur) 4 4 2 4

2 3 2 3
TR
4 5 2 4


A
(C) 4 4 3 3

(B) 4 2 4 2
A
(C) 3 3 2 2
A
3 4 4
AA (C) 4 3 3
AA (A) 1 3 4 2

(D) 3 2 2

(B) 4 5 3 4
A
(B) 5 2 3 5

(B) 4 5 3 5

5 5 2 5

(C) 5 3 2

(E) 2 2 2

(A) 5 3 5

(A) 5 3 4

(B) 4 4 3
AAA 5 4 4 4

(B) 5 5 5
A
(C) 5 2 2

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

ll

l
ll
ll

ll
ll

lll

ll

A
A

4,7
-2,7
-1,7
0,7
-2,2
-7,8
4,8
0,0
6,3
-1,6
-1,1
0,8
4,5
-2,7
-2,6
4,8
11,0
6,2
4,5
3,2
-2,0
6,3
1,0
-4,0
-3,9
-0,1
10,8
3,2
9,6
8,0
1,4
4,2
-0,9
-0,2
-0,2
16,1
10,1
7,1
6,3
-2,4
-3,5
2,9
2,3
4,7
5,9
-0,4
21,7
6,0
4,2
4,9
2,0
5,8
9,2
6,7
-2,5
3,1
3,4
7,8
19,8
4,4
5,3
2,9
3,6
7,5
0,0
3,3
2,4

10/05
03/08
12/07
01/08
12/06
06/07
07/02
12/98
08/10
12/06
11/98
06/08
07/78
11/99
11/05
09/08
01/03
07/61
11/05
06/01
01/00
05/59
06/02
11/06
11/06
11/06
07/10
01/97
04/03
12/70
02/05
04/06
06/00
04/10
06/00
01/07
04/10
09/08
06/08
10/06
12/99
04/02
12/97
01/03
09/00
10/06
09/09
12/91
05/05
09/96
12/06
08/99
08/87
01/55
12/00
10/05
09/02
05/08
10/08
11/02
09/70
05/99
12/05
05/93
02/06
02/97
09/95

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

4
Fondsname

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS International

A0M 130 127,11 0,1 48 37,8 5

HHHHH
GAP Portfolio UI
HH
Gerling Global Aktienfonds
984 730
6,52 -2,5 170 0,8 237 -10,8 174
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
976 990
36,26 0,2 47 21,0 44 10,0 49 HHH
A0J D9X
7,44 -6,0 309 10,0 147 -8,2 155 HHH
GS Global Equity Partners
Harris Associates Global Value
534 029 143,61 -5,8 303 16,7 77
0,9 100 HHHH
HH
A0D NAU
6,46 -5,6 298 3,4 210 -6,5 144
Henderson G. Global Focus
HH
HSBC Amanah Global Equity Index USDA0L EW4
4,70 -1,8 128

A1C 8TT
6,90 0,9 33

HSBC Amanah Global Equity USD


A0M 9CC
6,16 -3,3 207 18,2 64

HHHH
HSBC Emerging Wealth
974 462
16,75 -2,3 154 8,8 160 -8,1 154 HHH
HSBC Global Equity
A0Y JYB
55,10 -3,5 219

Hyposwiss Multi Spectra


IAC-Aktien Global
A0M 2JB
45,36 -5,4 293 2,9 221

HHH
A1C X1N
1,04 -4,1 253

Ignis Global Equity


ING (L) Global High Dividend
750 455 243,87 -3,3 213 2,7 222 -16,2 213 HHHH
A0L G8Q 268,63 -3,3 211 19,7 51

HHHHH
ING (L) Global Opportunities
ING (L) Industrials
750 457 347,35 -2,3 155 14,0 100
5,9 68 HHH
ING (L) World
973 051 149,04 -4,3 261 12,0 127 -1,7 111 HHH
H
Invesco Global Leisure
974 035
14,16 -0,8 78 26,8 18 -2,9 119
Invesco Global Select Equity
215 140
7,38 -1,2 98 3,8 205 -5,3 135 HHH
HH
A0L ELN
21,98 1,4 25 -4,7 267

Invesco Global Structured Equity


A1C ZYL
29,30 1,3 29 8,1 169 -12,2 187 HHH
Invesco II Global Value Equity
Invest Global
975 792
48,22 -1,6 120 16,8 75
8,1 58 HHHH
A0Q YET
72,07 1,3 28 16,1 82
2,4 89 HHHH
Investec GSF Global Dynamic
Investec GSF Global Equity
A0Q YD1 164,84 -0,9 85 13,6 106 -1,0 108 HHHH
Investec GSF Global Franchise
A0R NDH
19,93 1,3 27

11,46 -0,5 67 9,4 153

HHHH
Investec GSF Global Strategic Equity A0Q YEC
Investec ii - Global Free Enterprise
A0B 72F
4,76 -0,7 75 10,6 142 -8,7 164 HHHH
Investec iii - Global Dynamic
A0H 0X1
0,91 1,8 17 21,9 40
1,1 97 HHHH
iShares DJ Global Titans 50 (DE)
628 938
17,52 -2,9 184 7,1 178 -12,1 185 HHHH
iShares MSCI World
A0H GV0
19,97 -2,4 160 12,5 116

HHHH
iShares MSCI World (Acc)
A0R PWH
21,18 -1,8 126

HH
iShares MSCI World Islamic
A0N A46
17,15 -0,4 59 21,9 39

iShares STOXX Gl. Sel. Div. 100 (DE) A0F 5UH


20,21 -2,1 143

HH
ISP Intl Stock Picking Fund
971 725
5,72 -8,0 322 -5,9 270 -5,5 136
JB EF Special Value
A0J C1G 106,96 0,2 46 24,7 26 11,0 46 HHHH
HH
JB Global Stock
989 595
76,21 -3,2 202 -0,5 247 -13,0 191
H
JB MP WMP Global Equity
A0L BLM
66,44 -13,7 332 -14,9 288

JOHCM Global Select


A0R FHR
1,62 -3,5 218

JPM Global Dividend


A0M 6Z1
60,94 -2,7 175 12,3 121

HHHH
JPM Global Dynamic
580 675
10,64 -2,6 171 11,4 134 -5,1 134 HHHH
HH
JPM Global Equity (USD)
971 606
15,65 -4,4 266 7,6 175 -12,0 184
JPM Global Focus
343 439
20,91 -3,9 246 33,9 9 18,7 25 HHHH
JPM Global Select Equity
988 404 113,21 -4,2 257 14,5 93
4,5 76 HHH
HH
Jyske Aggressive Strategy
A0B 73C
71,92 -0,4 66 2,1 227 -8,6 161
Jyske Favourite Equity
A0N CYM
71,92 -0,4 65 2,1 228 -8,6 162 HHH
HH
Jyske Global Equities
A0B 67H 142,18 -0,6 72 2,7 223 -10,9 176
KBC Equity Commodities & Materials 723 481 536,07 2,2 12 18,6 59 10,9 47 HHH
KBC Equity Global Leaders
541 825 262,33 -2,9 183 15,7 85
4,7 73 HHH
HH
KBC Equity Growth by Innovation
A0J KMU 147,19 -1,4 107 6,8 181 -2,3 114
KBC Equity High Dividend
A0J KMW 751,05 -0,8 80 16,3 79 -3,6 121 HHHH
HH
KBC Equity Millennium
A0J KM6
91,62 -4,7 273 8,9 159
3,8 79
HH
KBC Equity New Shares
937 468 591,57 -3,3 206 3,1 216 -7,3 151
HH
KBC Equity World
970 840 257,41 -2,9 188 3,3 211 -13,8 198
HH
Kepler Global Aktienfonds
632 984
51,90 -2,1 137 -1,7 251 -18,4 221
HH
Kepler Growth Aktienfonds
A0E ANG
96,30 -1,5 116 -4,2 265 -16,7 215
Kepler Value Aktienfonds
A0Q 7D4 105,34 -5,2 289

Keppler Lingohr Global Equity


A0J DCH
49,81 -3,3 209 22,1 37 11,5 45 HHH
Keppler-Global Alpha-LBB-INVEST
A0J KNY
92,36 -4,0 248 2,6 224

HHH
HH
Keppler-Global Value-LBB-INVEST
A0J KNP
22,48 -4,8 278 8,5 165

Klassik Aktien
989 055 180,56 -5,2 288 5,7 190
0,3 103 HHH
H
Klassik Megatrends
926 162
73,91 -6,9 316 -25,1 292 -18,6 222
HH
Kln Aktien Global Deka
978 612
22,37 -1,7 123 8,9 158 -15,6 211
Lazard Global Classic Value Equity
A1C 3GK
6,90 -11,3 328 15,7 86

HHHH
H
LBBW Alpha Dynamic
A0L GCU
36,10 -3,5 217 -9,3 280

LGT Global Sector Trends (USD)


964 798 1.099,53 -9,2 325 4,9 194 -12,4 188 HHH
LGT Sust. Impact Global Equity (EUR) A0Y F5E 1.136,91 -3,1 199

Lingohr-Systematic-LBB
977 479
87,88 -2,8 177 18,4 63
6,4 65 HHH
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

3
3

4
4

2 5 5

2 1 1

(B) 4 5 4

(C) 5 2 3 4
AA (C) 3 5 5
UR (C) 4 2 2

(B) 5 3 4

5 1 3

(D) 4 3 3

5 2 3


A
(D) 5 3 3 3
UR
5 5 3 5

3 4 3 4

(C) 3 4 4 3

2 1 2 1

(C) 5 3 2 3
A
5 1 4 2

5 2 3

(B) 5 5 4 4

(B) 4 4 4

4 4 3

3 3 3

(C) 3 4 4 3

4 5 5

(D) 5 3 5 3

(C) 5 4 5 4

5 4 5 5

(C) 4 2 2

(B) 5 5 5

(D) 3 2 2

2 1 1

5 3 4

(C) 4 4 3
(D,ur) 4 3 3

(A) 5 5 5

(A) 5 5 4

(C) 3 1 1

3 1 1

(D) 3 2 2

2 1 1

(A) 4 5 4

(C) 2 2 3

(C) 5 5 5

4 4 3

2 1 1

(D) 3 3 2

4 2 2

(D) 2 1 1

(B) 3 5 5

5 1 3

4 4 4

4 3 3

(D) 1 1 1

(D) 4 4 4

2 1 1
AA (D,ur) 3 2 2


(B,ur) 3 5 5

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

ll

lll

14,7
21,0
20,3
16,6
22,4
18,9

19,6
16,0

13,9

17,2
18,9
23,0
19,6
22,6
18,5
15,8
16,4
16,4
19,2
19,1

19,9
17,4
17,8
14,3
18,2

17,9

17,8
14,8
18,7
24,6

14,8
18,0
18,8
20,3
18,6
19,3
19,3
18,4
24,8
20,6
24,4
16,7
19,5
25,7
20,4
18,5
20,1

26,4
9,2
21,3
19,3
25,3
17,5
16,8
24,8
19,0

24,0

8,1
-10,6
3,3
-2,2
2,0
3,5
11,3
19,4
1,8
-1,0
7,2
-2,8
3,1
2,0
3,9
3,8
4,0
8,3
6,4
-7,4
1,2
1,4
3,0
2,2
17,2
-6,2
4,8
0,8
-3,7
-0,6
13,4
0,5
13,0
1,3
1,2
-2,2
0,9
9,3
-2,8
-0,1
0,2
9,8
7,1
-1,4
-1,4
2,4
0,6
-5,7
-2,5
5,0
-3,3
1,4
3,8
-2,5
-0,4
1,8
0,4
0,3
-4,1
3,9
-2,5
-0,1
2,7
-7,3
1,9
8,5
8,8

11/07 92
01/00 50
05/99 160
02/06 141
07/01 272
10/04 136
04/00 60
04/09 45
12/07 20
12/90 58
05/08 30
02/08 47
12/05 48
05/02 624
08/06 579
09/02 43
07/91 167
10/94 17
01/83 41
12/06 29
09/10 90
10/99 94
07/88 284
06/05 420
07/09 144
06/07 948
02/94 479
02/98 374
08/01 51
10/05 2.441
09/09 126
12/07 41
10/09 102
08/91 26
01/06 142
02/99 53
08/06 79
09/08 690
11/07 70
12/00 878
12/88 200
05/03 1.569
04/81 152
06/00 65
06/00 65
12/93 23
06/99 148
09/00 135
05/98 47
05/03 217
05/98 32
04/99 19
02/80 97
02/01 52
05/05 27
08/08 16
05/06 227
12/07 32
07/07 40
12/98 161
09/99 29
10/97 24
06/08 58
03/07 21
03/99 225
12/09 27
10/96 1.608

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

5
Fondsname

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(D)

(C)
(C)
(B)
(C)
(C)
(D)
(B)

(A)
(C)
(C)
(D)
(B)

(B)
(B)

(C)
(C)
(A)
(B)
(C)

(C)

(D)
(D)

(D)
(C)

(C)
(C)
(C)

(A)
(D)

(D)

(C)
(B)

(B)

(B)

(C)

(C)
(B)

2
5
3
4
1
4
4
5
4
2

5
3
4
3
5
5
4
2
5
5

4
4
5
4
4
5

5
3
4
3
3

5
5
4

4
4
4
4
4
1
4
5

5
4

5
4
4
3
5
4
5
4
2
5
5
5

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

AA+

25,6
11,9
22,6
20,2
35,9
19,8
17,5
16,8
3,2
24,0

18,9
22,3
18,6
18,6
16,7
17,8
20,0
10,3
12,4
15,7

17,4
18,2
15,8
17,6
17,2
16,0

17,4
20,3
20,4
20,0
22,9

18,0
8,0
20,5

18,0
18,1
19,4
18,7
18,7
17,6
18,3
19,5
26,4
12,0
17,3
20,5
14,2

16,4
18,9
20,2
24,5
4,7
17,8
13,6
17,3
20,4
13,8
18,8
17,8

485
28
156
55
68
378
316
58
616
39
7.289
1.365
1.007
1.271
24
384
2.407
70
372
17
17
2.624
102
28
37
2.274
499
1.410
156
32
26
16
20
41
94
50
38
22
67
814
383
24
50
534
90
72
21
25
22
19
27
381
86
18
245
42
3.844
1.683
64
17
364
130
89
31
24
30
447

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS International

A0R NUQ
LO Funds Generation Global
LO Funds Pzena Global Value
A0M RA8
LO Funds Selective Global Equity
A0M 8W3
LO Funds William Blair Global Growth A0M RBC
Lwen Aktienfonds
976 980
A0J D7E
Long Term IF Classic-EUR
LOYS Global
926 229
973 902
Lux-Equity 1
LYX 0AG
Lyxor ETF MSCI World
634 782
M & W Capital
797 735
M&G Global Basics Euro
M&G Global Dividend
A0Q 349
797 745
M&G Global Growth Euro
M&G Global Leaders Euro
797 739
989 439
Metzler International Growth
Metzler Wachstum International
975 225
MFS Meridian - Global Equity
989 632
MFS Meridian - Global Growth
A0E SBY
MFS Meridian Research International A0E SA5
A0N AAB
MIC Aktien Plus
515 386
MPF Global Fonds-Warburg
MS Global Brands
579 993
A0R GCS
MSCI World Source ETF
MVB Union Global plus
975 788
Naspa Aktienfonds Deka
977 195
A0N DX3
Newton Global Higher Income
Newton Global Opportunities
A0H HCY
Newton International Growth
930 440
Nordea Gl. Stable - Unhedged
591 135
Nordea Global Portfolio
A0R DXL
Nordea Global Value
358 643
Nordglobal
848 534
OP Exklusiv Aktien Welt
A0M UWX
OP Global Securities
848 660
Oyster World Opp.
937 704
Parvest Equity World Next Gen. EUR
A0P CL7
Parvest Equity World USD
937 915
PEH Universal Value Strategie
976 741
PI Global Value Fund
A0N E9G
Pictet-Global Megatrend Selection EUR A0R LJD
PIMCO EqS Pathfinder Fund
A1C ZG8
PineBridge Global Equities Value
A0K E30
Pioneer Global Diversified Equity
A0N B54
Pioneer Global Select EUR
A0M J4R
Pioneer Top World
977 973
Postbank Global Player
979 775
Prima Jumbo
A0J MLV
Principal Global Equity
986 039
Quality Stock FOCUS Fonds
A0M 0YJ
Quantex Nucleus
A0M 1BW
R+P Universal Fonds
531 696
Raiffeisen-Global-Aktien
971 029
Raiffeisen-Topdividende-Aktien
A0F 500
RH&P Global Value Fund
A0M QY0
Robeco Global Stars Equities
A0Y FGU
Robeco Global Value Equities
A0D LK6
Robeco N.V.
970 259
Russell World Equity II
A0M RL0
RWS-Wachstumsfonds-MI
976 165
Salus Alpha Equity Hedged
A0M YS2
Sarasin EquiSar - Global EUR
988 087
Sarasin EquiSar - IIID (EUR) EUR
A0D 9BW
Schoellerbank Aktienfonds Value
933 898
Schoellerbank Aktienfonds w.-ges.
A0D PUK
Schroder Global Dividend Maximiser A0M WXM
Schroder Global Equity
A0E RHV
Schroder Global Equity Alpha
A0F 5AU

10,73 -4,1 255

4,47 -5,5 296 4,5 197

143,85 -5,6 297 6,8 182

7,07 -0,7 74 11,0 138

150,62 -9,6 326 4,2 200


3,2 83
240,46 -9,0 324 -24,4 291

16,90 0,7 37 32,7 10 21,4 20


116,16 0,1 49 11,4 135 -3,8 122
93,39 -0,8 83 13,2 110

68,45 -2,3 152 0,1 243


1,6 93
24,95 -2,3 151 18,9 56 25,7 13
13,37 -0,4 60

14,80 -3,2 201 17,7 68 13,3 37


11,62 -6,9 315 1,3 234 -11,6 180
33,83 -3,7 228 8,2 168 -2,9 120
92,94 -3,8 242 3,6 207 -11,3 179
14,31 -2,0 135 22,7 33
8,7 54
10,79 -4,3 263 18,8 57
8,2 56
10,77 -2,2 148 7,6 174 -1,1 109
49,10 -0,7 77 3,0 219

31,14 0,2 45 18,2 65


7,8 59
48,78 5,5
5 49,9 2 23,1 17
22,83 -2,1 138

36,80 -2,3 156 10,0 148 -6,6 146


35,53 -4,5 270 7,0 180 -5,1 133
1,43 -3,2 204 0,3 240 -4,6 129
1,74 -3,5 220 2,5 225 -0,7 105
0,92 -1,5 118 5,8 189 -4,0 124
9,68 0,2 44 0,2 242 -14,3 203
11,19 -4,7 275

11,14 1,7 19 21,4 42 -6,9 147


81,47 1,4 23 9,7 150 -7,3 152
82,41 -2,1 144 4,5 198

77,29 -2,5 168 -1,9 253 -8,6 160


139,93 -3,8 240 -13,7 286 -17,3 218
117,03 -4,1 252

88,99 -8,0 321 0,8 238 -17,0 217


116,69 -5,1 286 19,9 48 13,6 36
150,17 0,3 41 46,8 3

111,79 -3,3 208

7,91 -3,5 215

8,16 -5,3 291 -3,4 260

49,72 -3,7 227 9,0 157

52,53 -3,0 191 3,3 212 -10,8 175


70,63 -4,3 259 10,8 140 -5,8 140
24,66 -3,3 210 5,3 191
4,7 74
83,90 -3,9 245 -2,3 256

24,55 -1,3 104 1,5 231 -13,2 195


100,67 2,1 13 13,6 105

113,12 -11,4 329 14,3 95

61,73 1,8 16 17,0 73 26,9 11


152,04 -1,5 115 13,4 109 -14,2 202
84,43 -2,3 157 -7,1 273 -26,4 226
71,33 -0,9 86 -7,8 275 -15,0 207
125,32 -8,3 323

119,57 1,3 30 20,9 45 -7,1 150


22,50 -5,0 284 10,3 145 -2,9 118
7,38 -2,5 166 19,0 55

75,42 -2,1 140 13,7 102


9,4 51
91,05 6,1
4 -3,9 263

131,20 -6,0 306 3,0 217


5,3 71
134,00 -6,0 305 -10,3 283
2,5 88
123,03 -3,7 229 3,5 208 -17,5 219
104,93 -2,1 136 -13,2 285 -12,1 186
5,46 -0,7 76 10,6 141

11,28 -2,1 141 22,5 34


3,8 80
94,37 -4,4 268 23,9 30
4,7 75

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

HHHHH
HH
HHH
HHH
HHHH
H
HHH
HHH
HHHH
HHH
HHHH

HHHHH
HH
HH
HH
HHHH
HHHH
HHH
HHH
HHHH
HHHH

HHH
HHH
HHHH
HHH
HHHH
HH

HHH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HHHHH
HHHH

HH
HHH
HHH
HHH
HH
HH
HH
HHH
HH
HHHHH
HH
HH
H

HHH
HHH
HHHH
HH

HHHH
HHH
HH
H
HHHH
HHH
HHHH

5
4
4

4
4

3
3

AA

A
AA

AA
AA
AA

AA

AA

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

4
1
3
1
1
5
4
4
1
1

5
2
3
3
5
5
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3
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3
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1

2
2
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1
2
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3
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4
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1
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2
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3
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3

1
3
2

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5
3
4
1
3

4
2
3
2
5
5
4
2
5
5

3
3
2
2
2
2

5
4
3
2
1

2
5
5

2
4
3
4
2
1
2
5

4
4

5
4
5
4
2
2
1
2
1
4
5
5

lll

lll

11,0
-11,1
-5,4
-1,5
7,9
-12,2
-3,4
3,7
-2,8
3,2
8,6
7,1
11,0
0,6
-3,1
3,1
2,9
1,3
1,3
-0,4
2,5
4,7
12,1
-0,7
3,6
-1,5
2,7
4,0
-3,8
7,9
1,4
3,4
-4,7
3,2
-0,6
7,5
2,5
6,6
12,9
14,2
-2,1
-5,1
-0,2
0,5
2,4
-4,9
-3,5
6,3
0,4
4,0
2,6
3,6
-3,0
1,3
16,7
2,7
6,9
-0,5
2,3
-2,4
2,1
1,9
-5,9
0,4
-6,8
2,3
2,3

05/09
05/07
01/03
06/07
01/97
05/06
02/00
12/93
04/06
08/01
11/00
07/08
11/01
01/01
01/99
01/92
03/99
09/05
09/05
04/08
10/01
10/00
04/09
11/99
01/97
11/05
07/05
06/87
01/06
01/10
10/03
01/91
10/07
08/94
06/00
05/09
02/94
03/96
03/08
11/08
05/10
08/06
03/08
06/01
06/97
03/00
07/06
06/96
10/07
02/08
01/01
10/86
07/05
11/04
11/08
12/04
03/38
03/07
06/93
09/07
07/98
05/05
03/99
12/04
07/07
11/99
07/05

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

07/05
10/04
10/07
01/01
04/00
09/00
07/08
07/08
06/99
10/02
12/01
09/04
07/00
07/00
01/98
07/00
12/01
11/10
10/08
03/08
11/05
05/03
10/99
03/03
10/08
02/91
04/91
05/05
11/54
08/00
10/95
06/07
04/98
06/07
06/93
10/73
05/00
04/03
04/97
04/97
04/97
06/08
09/99
08/98
11/05
01/60
09/97
02/00
10/99
03/01
10/01
06/99
07/05
06/01
12/08
12/01
12/04
03/07
12/99
07/04

48
791
389
25
20
260
15
34
75
100
880
103
24
18
1.726
308
115
28
102
25
51
427
23
428
76
758
558
56
9.559
4.768
29
65
713
97
77
81
25
112
126
86
26
300
600
238
265
6.542
592
131
122
536
401
30
99
79
223
44
132
34
102
21

05/00
11/94
02/08
12/70
04/02

134
176
359
99
56

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS International

A0F 5AP
80,92
Schroder Global Equity Yield
Schroder QEP Global Active Value
A0D M6R 104,13
Schroder QEP Global Quality
A0M 70Q
70,06
756 512
0,73
SEB Global Chance/Risk
SKAG Weltinvest Aktien
977 262
8,36
632 583
0,68
Skandia Global Equity
SLF (Lux) Equity Global Diversified
A0Q 4AC
93,43
95,47
SLF (Lux) Equity Global High Dividend A0Q 4AM
921 192
71,54
SLF (Lux) Portf. Global Growth
A0M RSW
13,84
SLI Global Equities
A0D QN4 161,41
Sparinvest Global Value
Squad Capital - Squad Value
A0B 7ZX 234,01
588 769
98,16
SSgA Industrials Index Equity
SSgA Materials Index Equity
588 791 176,12
588 807 123,12
SSgA World Index Equity
StarCap Starpoint
940 076 1.451,71
StarCapital Priamos
805 784 1.356,92
Stuttgarter Dividendenfonds
A1C XWP
45,46
Stuttgarter-Aktien-Fonds
A0Q 72H
55,59
A0M 97M 10,12
Swiss Rock Global Equity
Swisscanto (LU) EF Sel. International A0M M86 73,12
Swisscanto (LU) PF Equity
216 767 171,48
975 786
37,24
Sdwestbank-InterShare-Union
T. Rowe Global Equity
541 554
14,08
T. Rowe Global Large Cap Equity
A0R B2K
14,71
971 654
18,80
Templeton Global
Templeton Global (Euro)
971 655
11,56
Templeton Global Equity Income
A0D QXL
7,64
Templeton Growth
971 025
13,43
Templeton Growth (Euro)
941 034
9,64
Threadneedle (Lux) World Equities
974 979
22,52
Threadneedle Global Equity Income A0M VGR
1,38
Threadneedle Global Select
987 677
1,19
Tweedy, Browne Gl. H. Dividend Value A0M KKW
9,15
Tweedy, Browne Int. Value (Euro)
988 568
59,97
UBS (D) EF Global Opportunity
848 821
94,21
UBS (Lux) Islamic Fund Global Equities 934 196 297,91
UBS (Lux) KSS Global Equities
216 518
11,22
UBS (Lux) SF Equity (CHF)
986 911 410,94
UBS (Lux) SF Equity (EUR)
986 912 304,53
UBS (Lux) SF Equity (USD)
986 913 483,79
UBS-ETF MSCI World
A0N CFR
93,59
Uni 21. Jahrhundert -net975 787
22,21
UniDynamicFonds: Global
988 255
31,74
UniFavorit: Aktien
847 707
63,23
UniGlobal
849 105 113,28
UniGlobal -net975 027
68,47
UniGlobalTitans 50
926 155
23,73
UniSector: Basicindustries
921 555
89,39
UniValueFonds: Global
631 010
52,29
ValueInvest Global
A0B LT7 145,56
Volksbank-Dividend-Invest
921 741
59,04
Vontobel Global Value
A0E QVC 103,72
Vontobel Global Value Equity (ex US) 796 576 141,47
W&E Aktien Global
A0Q 72G
33,98
W&W Quality Select Aktien Welt
532 632
42,82
Warburg Value
A0D N29 190,15
Waverton Global Equity
A0M MFH 12,74
WM Aktien Global UI Fonds
979 075
75,67
Zeus Strategie Fund
964 901
67,80
AKTIENFONDS International Nebenwerte

-0,8
-3,1
-0,8
-1,5
1,7
-2,3
0,6
4,0
0,4
-2,5
-4,4
6,3
-3,7
-5,6
-2,3
-7,7
-4,8
-1,4
-3,5
-2,1
-1,4
-3,0
-0,5
-3,3
-3,2
-0,5
0,3
-4,0
0,0
-0,4
-0,8
-1,5
-1,0
1,8
0,4
-5,3
-3,8
-6,7
1,5
-1,3
-4,2
-3,3
1,7
-1,2
2,5
-1,4
-1,7
-0,4
-1,2
-3,8
-6,0
1,4
0,8
-0,4
-1,6
-2,2
-4,6
-0,6
8,8
-2,8

81
196
84
114
20
158
38
7
40
165
269
3
226
299
153
318
280
110
216
142
108
192
68
212
205
70
43
251
52
64
82
113
88
18
39
290
239
313
22
102
256
214
21
97
11
109
122
61
96
232
308
24
36
62
121
149
272
71
1
178

14,8
24,6
26,2
12,2
16,8
12,4
-6,5
0,5
18,6
11,9
12,3
27,9
14,2
10,4
13,5
4,2
-3,7

8,4
32,5
13,1
17,7
-3,4

9,1
3,4
3,1
12,8
8,7
18,5
25,5
19,9
17,6
29,4
23,4
11,7
14,8
23,8
1,5
12,7
12,7
22,5
22,3
20,3
19,7
17,1
10,9
9,1
8,2
25,2
-8,6
21,6
11,8

12,7
29,3
7,8
-3,0
11,3

90
27
20
124
74
119
271
239
58
128
120
14
98
143
108
203
262

166
11
111
67
261

156
209
215
112
161
60
23
49
69
12
32
130
89
31
232
115
113
35
36
46
52
71
139
155
167
25
279
41
129

114
13
172
259
136

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

-2,7

14

23,2

14

AXA Rosenberg Global SC USD


BGF Global SmallCap USD
Dimensional Global Targeted Value
DWS Global Small/Mid Cap
Franklin Global S-M Cap Growth

691 333
974 251
A1C 9DP
847 650
552 876

15,50 0,7
46,24 -3,2
7,60 -3,6
41,76 -17,5
15,45 -8,0

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

3 7,8 12
10 21,5 10
11 27,5 7
14 0,6 13
13 33,2 3

-10,5
3,3

-4,4
2,9
-4,4

5,9
0,9
-4,9
45,4
5,6
30,3
-1,6
1,2
-12,4

11,9
2,5
7,7
-5,0

-9,2
-15,9
-16,7
-11,3
-15,1
1,5

8,3

24,6
-3,8
-0,5
-8,8
7,3
-8,4
-8,3

19,8
15,3
31,0
14,2
9,4
-10,4
23,6
-9,6
9,0
-14,9
12,1
1,1

-9,4
48,9

9,7
7,6

173
82

126
86
125

69
101
130
4
70
9
110
96
189

43
87
61
132

166
212
216
178
209
95

55

14
123
104
165
63
159
156

23
29
7
33
52
171
16
169
53
205
42
98

168
2

50
62

9,8

10

-7,7 9
23,8 3

-8,9 10
18,7 4

HHH
HHH
HHHHH
HHH
HHHH
HHH

H
HHH
HHH
HHHH
HH
HHH
HHHH
HHH
H

HHH
HHHH
HHHH
HHHH
HH

HHH
HHH
HH
HH
HHH
HHH
HHHHH
HHHH
HHHH
HHHHH
HHH
H
HH
HHHH
HHH
HHH
HHHH
HHHHH
HHH
HHHH
HHHH
HHHH
HHH
HHHH
HHHH
HHHHH
H
HHHHH
HHHH

HHH
HHHHH
HHH
HHH
HHH

3
3

4
4

(D) 5 4 2 4
AA (B) 5 5 3 5

5 5 3 5

(C) 4 4 4

(B)

(C) 4 4 4 3


(C,ur) 2 1 1

(B) 3 4 4
A
(C) 4 4 2 4

(B) 5 4 4

3 1 4

1 5 3

(C) 5 4 4

(B) 3 3 3

(D) 3 2 2

3 3 3

(A) 5 5 3 5

5 5 4 4

(A) 4 5 4 4

(C) 2 1 3 1


A
(C) 3 4 3 4
A
(D) 4 3 3 3

(D) 4 2 2
(D,ur)
NR (D,ur) 5 4 3 4

(B) 5 5 4
AA
5 5 5
AA (B) 5 5 3 4

5 3 5

(A) 5 5 5

(C) 5 5 5

(C) 5 2 2 3

(C) 4 4 2 4

(B) 5 5 2 5

(C) 3 3 2 2

(D) 5 4 2 4

5 4 4
A
5 5 2 5
A
(A) 4 5 4 5
TR
B 4 4 4 4
AA (A) 5 5 4 5
AA
5 5 4 4

(D) 5 3 4 3
A
2 4 2 3
NR
4 3 4 2

(B) 5 3 5

(C) 2 1 1
AA (B) 5 3 5

5 2 4

(D) 4 4 4
AA (A) 4 5 5

4 3 2

(D) 2 1 1

5 3 4

3
4

UR
A

ll
lll

ll
l

ll

AAA

AA

14,8
20,6
16,9
18,7
19,3
17,8
21,5
21,9
13,8
20,6
19,4
20,4
22,0
28,1
18,4
24,3
24,1

18,8
16,9
19,0
20,1
24,5

20,2
18,8
20,3
19,4
17,7
18,3
16,7
16,8
14,5
16,1
18,1
16,8
19,3
16,9
19,4
17,1
18,4
16,0
18,6
18,0
16,4
16,4
14,0
25,8
16,8
13,7
23,6
16,2
19,3

17,1
21,5
19,3
24,9
15,4

24,0
18,7
24,5
22,0
19,6

21,4
HHH
HHHH
HHHH
HH
HHHH

(C)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

2
4

2
5

2
2

1
4

4
4

1
2

2
5

-0,3
3,2
-0,2
-3,0
-1,5
-4,8
-2,3
0,3
1,1
3,5
5,1
13,3
-0,2
5,1
2,0
4,5
4,0
1,5
3,8
0,4
2,2
6,9
-0,1
3,3
25,0
5,3
4,9
-3,4
10,4
-0,3
4,4
-1,7
3,4
-2,1
9,3
6,2
-4,1
2,6
2,3
1,2
0,9
2,1
0,6
-2,0
8,1
4,6
4,0
-5,1
6,5
2,3
3,9
-2,3
3,6
1,8
4,2
-1,4
10,2
-3,8
3,6
0,3
4,0

3,3
11,3
3,4
7,7
3,4

145

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(C)

4
4
4
3
3

4
5
3

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS International Nebenwerte

GS Global Small Cap CORE (SM) EquityA0M 9U5


Invesco Global Small Cap Equity
987 084
Invesco II Global Small Cap Value
A1C ZYE
784 560
Kepler Small Cap Aktienfonds
Legg Mason Royce Smaller Companies A0D KVR
A0F 59T
MRB Global Value Pearls
Schroder Global Smaller Companies A0H 06H
A0L CMS
Sparinvest Global SC Value
971 656
Templeton Global Smaller Cos
AKTIENFONDS Deutschland

8,95
67,68
28,46
186,96
135,15
89,40
91,02
89,13
23,79

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds


DAX (Benchmark)

163 701
Acatis Aktien Deutschland ELM
Aktien Deutschland Wait or Go
A0Q 5M1
A0M 8JB
Aktienfonds Deutschland Spezial
AL Trust Aktien Deutschland
847 160
Allianz RCM Adifonds
847 103
Allianz RCM Thesaurus
847 501
Allianz RCM Verm.-bildung Deutschland847 506
A0R EJQ
Amundi ETF MSCI Germany
847 136
AXA Deutschland
Baring German Growth (GBP)
972 849
975 001
BBV Invest Union
BNPP L1 Equity Germany EUR
A0Q 6SG
ComStage DAX
ETF 001
847 500
Concentra
DB Platinum CROCI Germany
A0F 53D
db x-tr. DAX ETF
DBX 1DA
db x-tr. ShortDAX Daily ETF
DBX 1DS
DekaFonds
847 450
DekaLux-Deutschland
974 587
Deutschland-Invest
847 928
Dexia Equities L Germany
987 090
DWS Aktien Strategie Dt
976 986
DWS Deutschland
849 096
DWS German Equities Typ O
847 428
DWS Investa
847 400
DWS Select-Invest
847 656
ETFlab DAX
ETF L01
Fidelity Germany
973 283
Fondak
847 101
FPM Stockpicker Germany
603 328
Frankfurter Sparinvest
848 073
FT Frankfurt Effekten
847 805
FVB-Deutscher Aktienfonds
976 686
GIS German Equities
A0N DUJ
HAIG MB Max Value
592 347
HANSAsecur
847 902
HSBC Trinkaus Capital
848 980
iShares DAX (DE)
593 393
iShares DivDAX (DE)
263 527
JB German Value Stock
973 020
JPM Germany Equity
939 859
Jyske German Equity
A0B 72W
KR - Deutsche Aktien Spezial
A0M WK9
LBBW Aktien Deutschland
848 465
LBBW Exportstrategie Deutschland
977 196
Lyxor ETF DAX
LYX 0AC
MainFirst Germany
A0R AJN
MEAG ProInvest
975 411
Metzler Aktien Deutschland
975 223
Monega Germany
532 103
NRNBERGER Euroland A
847 122
OP Dax-Werte
848 638
Pioneer Aktien Deutschland
976 950
Pioneer German Equity
975 230
Plusfonds
847 108

147,66
63,06
117,63
84,02
76,90
551,48
114,71
137,08
100,34
5,23
96,70
184,32
73,24
66,54
151,98
73,10
50,57
73,45
88,43
68,71
320,57
186,45
118,55
228,41
108,19
261,80
71,32
29,19
114,55
241,28
91,43
166,96
37,26
92,21
115,41
30,75
131,84
67,45
12,03
232,17
8,57
93,12
108,72
129,05
52,49
71,87
83,87
102,45
125,49
54,93
80,37
189,55
113,30
131,98
107,33

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

2,4
-1,3
-0,9
-2,0
-1,2
8,7
-2,2
-2,9
-7,2

2
6
4
7
5
1
8
9
12

32,6 4
39,9 1
37,1 2
15,4 11
31,8 5
-3,5 14
29,3 6
25,3 9
27,1 8

27,0
12,0
-6,1
25,4

16,5

-3,2

1
6
8
2

4,3
6,3

68

14,5
14,2

64

26,9
31,6

58

4,0
-5,6
3,6
5,5
5,2
4,8
5,4
5,6
2,8
6,7
6,2
5,4
6,2
7,6
5,0
6,2
-7,1
2,2
2,6
4,5
4,6
8,0
6,8
6,5
7,5
6,5
6,3
5,6
4,4
9,4
3,3
3,7
3,1
2,2
2,8
4,4
5,6
6,1
6,1
3,5
3,6
4,6
2,7
1,7
6,2
6,0
6,5
3,4
4,9
4,4
-0,2
4,6
5,6
6,4
1,6

43
67
49
25
28
32
26
22
56
6
15
27
12
3
29
14
68
60
58
36
33
2
5
7
4
8
11
24
38
1
52
46
53
59
55
40
21
17
16
50
48
34
57
63
13
18
9
51
30
39
65
35
23
10
64

29,0

18,2
13,5
14,1
20,8
16,8

15,2
31,8
12,3
9,2

27,8
14,5
13,7
-29,2
9,5
14,8
16,7
11,2
28,9
36,9
14,9
24,0
7,9
16,4
11,4
13,3
37,2
4,7
18,0
7,1
4,2
-8,5
18,7
9,2
13,5
2,2
13,5
11,6
17,9
12,4
17,0
23,7
12,3

20,5
20,7
16,4
-2,0
13,3
15,9
40,9
9,9

15
36
33
10
21

29
4
42
54

7
32
35
64
53
31
22
47
6
3
30
8
56
24
46
39
2
58
16
57
59
63
14
55
38
60
37
45
18
41
20
9
44

12
11
25
61
40
26
1
51

34,9

23,2
18,4
34,9
30,4

30,6
41,7
18,7
8,0

37,6
27,9

22,5
24,2
23,4
25,9
44,6
71,8
28,6
34,1
16,3

23,9
21,9
32,7
19,0
29,1
12,2

1,7
27,9
18,5
30,5
15,7
27,6
29,1
32,1

22,4
32,8
28,7

31,6
35,9
29,8
-3,5
27,3
30,0
49,2
22,8

41
50
10
18

16
4
48
55

5
29

44
37
40
35
3
1
27
11
51

38
46
13
47
23
54

57
30
49
17
52
32
24
14

45
12
25

15
7
20
58
33
19
2
43

HHHH
HHHH
HHHH
HHH
HHH
HH
HHHH
HHHH
HHH

AA

5
5
5
2
3

4
3
4

3
3

3
2
4

4
5
5
2
3

3
3
4

22,3
22,1
19,9
19,7
25,9
17,6
19,1
17,7
25,9
24,9
25,0

HHHH

HHHH
HHH
HH
HHHHH
HHH

HHHH
HHHH
HHHHH
HH

HHH
HHH
HHHH

HH
HH
HHH
HHH
HHHH
HHHHH
HHH
HHH
HHH
HHHH
HHH
HHHH
HHH
HH
HHH
HHH
H
HH
HHH
HH
HHHH
HH
HHH
HHHH
HHHH
HHHH
HH
H
HHHH

HHHH
HHHH
HHHH
HH
HHH
HHH
HHHHH
HH

3
3

4
4
3
3
3

4
4

AA

UR

(C)

(D)
(D,ur)
(C,ur)
(C)

(B)
(B)
(A)
(E,ur)

(B)
(C)

(C)
(C)
(D)
(D)
(B)
(A)
(C)
(B)
(D)

(C,ur)
(D)
(C)
(C)
(C)
(B)

(E)

(E)
(C)
(D)
(C)
(C)
(C)

(C)
(C)
(C)

(C)
(B)
(C)
(B)
(C,ur)
(C)
(B)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

5
3
3
4
2

3
4
5
2

3
2
2

2
2
3
2
1
3
1
2
1
2
2
2
3
2
3
3
2
2
3
2
2
2
2
3
3
4
2
2
2

3
3
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3
2
4
1

1
3
2
4
4

4
5
1
2

5
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3
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4
5
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5
1
5
2
3
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1
5
1
1
1
4
3
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1
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2
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5
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3
3
5
3

3
2

3
4
2

5
2

5
5

4
3
2
5
3

4
5
3
2

5
3
4

2
4
4
2
5
5
2
5
1
4
1
2
5
1
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1
1
1
4
2
4
1
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4
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4
5
3

5
5
4
4
3
4
5
5

ll
ll
ll
ll

AA

AA

19,1

6,7
26,2
23,2
25,8
27,5

24,2
23,0
19,3
26,2

26,8
25,2
25,0
28,1
30,1
28,9
23,8
25,4
29,8
29,2
29,1
26,6
28,4
24,8
23,9
27,5
25,9
29,7
26,4
23,2
22,3
23,8
24,6
27,1
25,0
25,3
25,4
24,6
26,4
8,9
27,4
31,6
23,7

25,1
25,7
26,4
24,8
26,5
25,6
27,6
22,7

-2,5
8,7
5,9
4,4
7,5
-1,9
1,5
-2,4
5,5

03/07
11/96
09/10
02/03
03/04
07/04
02/06
11/06
07/91

6,2

13,5
9,6
4,5
5,4
6,6
8,1
4,7
4,8
5,8
10,0
7,3
1,2
5,7
8,7
7,5
1,9
-2,5
8,7
6,5
5,7
-13,1
11,5
8,4
9,7
9,6
10,6
4,1
7,7
10,7
8,8
5,3
8,9
2,0
-1,5
1,4
6,6
6,2
8,1
7,2
9,0
-0,3
4,2
2,4
7,6
4,2
6,2
28,3
6,8
6,8
1,7
4,3
7,4
6,7
7,7
7,8

98
135
37
33
525
25
123
42
186
704

12/02
11/08
11/07
06/87
10/58
11/58
07/70
09/08
05/89
05/90
06/91
06/94
08/08
03/56
10/05
01/07
06/07
11/56
12/95
11/90
06/94
02/99
10/93
12/94
12/56
07/88
03/08
10/90
10/50
01/01
10/89
05/74
02/98
02/08
12/00
01/70
07/89
12/00
04/05
12/93
06/00
02/97
11/07
10/92
06/97
06/06
10/08
10/90
01/92
04/01
02/90
01/92
12/93
10/90
04/71

58
49
361
145
221
287
696
162
82
362
59
99
634
2.165
23
4.447
380
4.213
659
42
122
1.118
3.671
287
3.185
277
820
1.090
2.410
203
87
2.273
37
92
73
117
41
7.495
303
144
686
63
18
99
102
1.004
48
100
104
19
223
31
25
98
198

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

WKN1)

Fondsname

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Deutschland

986 770
92,06
Postbank Dynamik Dax
Ring Aktienfonds DWS
847 405
48,61
Santander Deutsche Aktien
986 841 180,38
847 347
72,12
SEB Aktienfonds
SSgA Germany Index Equity
588 766 117,78
921 807 1.213,51
UBAM Dr. Ehrhardt German Equity
UBS (D) Special I Deutschland
848 820 425,72
975 011 130,81
UniDeutschland
849 100
39,73
UniFonds
975 020
60,67
UniFonds -net976 320
75,87
VERI-Valeur Fonds
Warburg Daxtrend Fonds
976 544
39,05
976 529
48,08
Warburg Progress Fonds
AKTIENFONDS Deutschland Nebenwerte

4,3
3,7
4,1
3,9
5,7
1,8
2,8
6,0
4,9
4,5
2,1
-1,7
3,8

41
47
42
44
20
62
54
19
31
37
61
66
45

10,5
17,3
19,8
17,9
9,6
12,3
10,3
16,5
15,4
15,3
10,3
-7,0
13,9

48
19
13
17
52
43
50
23
27
28
49
62
34

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

6,2

Allianz RCM Nebenwerte Deutschland


CS EF (Lux) S&M Cap Germany
DWS German Small/Mid Cap
FPM Stockpicker Germany S/M
iShares MDAX (DE)
Kapitalfonds L.K. Deutschland aktiv
Lupus Alpha Smaller German Champ.
UBS (D) EF Mid Caps Germany
UBS (D) EF Small Caps Germany
UniDeutschland XS
Value Holdings Capital Partners
AKTIENFONDS Europa

848 176 149,03 5,2


973 882 1.180,17 4,6
515 240
62,14 4,1
A0D N1Q 168,14 12,2
593 392
99,35 6,1
986 169 108,92 3,6
974 564 143,22 6,2
975 175 203,36 5,0
975 165 300,41 4,4
975 049
73,12 2,7
A0B 63E 2.548,07 13,7

11

40,1

11

5
7
9
2
4
10
3
6
8
11
1

39,8 5
37,2 6
27,7 9
42,4 4
28,6 7
19,3 11
43,6 3
27,7 8
53,2 2
94,4 1
26,8 10

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds


MSCI Europe (Benchmark)

-0,9 337
0,2

4,9 286
7,2

3 Banken Europa Stock-Mix


989 378
6,34
4Q-European-Value Fonds Universal
978 198
29,99
Aberdeen Dividend Europe
A1C Y8R 142,82
Aberdeen European Equity
989 899
33,72
Aberdeen European Equity Ex UK
A0H MS8
8,56
Acatis Aktien Europa Fonds UI
A1C 2XL 105,40
AcmBernstein European Value EUR
659 142
9,47
Agressor
A0J LZD 1.298,89
Alken European Opportunities
A0H 06Q 123,13
Allianz RCM Aktien Europa
847 148
58,40
Allianz RCM Deep Value Europe
847 954
42,78
Allianz RCM EuropaVision
976 967
20,78
Allianz RCM Europe Equity Growth
A0K DMU 132,87
Allianz RCM European Equity
A0M 8SA 120,85
Allianz RCM European Equity Dividend A0R F5H 164,84
Allianz RCM High Dividend Discount A0D LFH
44,74
Allianz RCM Vermgensbildung Europa 848 181
33,84
Allianz RCM Wachstum Europa
848 182
64,87
Amundi Equity Europe Restruct. EUR A0M 2GV
71,62
Amundi Equity Europe Select EUR
A0R DQ4 139,62
Amundi ETF MSCI Europe
A0R EJM 128,89
Amundi ETF STOXX Europe 600
A0X 9R1
46,28
Amundi Index Equity Europe EUR
A0R A1J 107,65
AriDeka
847 451
49,66
Aviva European Equity
A0M J8F
7,72
Aviva European Value Equity
A0M J8N
9,99
Aviva Pan European Equity
A0M J87
9,34
AXA Europa
977 564
51,30
AXA Rosenberg Europe Ex-UK EUR
691 313
8,57
AXA Rosenberg Pan-European EUR
691 311
8,32
AXA WF Framlington Europe
A0R AEA 160,87
AXA WF Framlington Europe Dividend A0L G4G
76,06
AXA WF Framlington Europe Opps
657 733
41,84
AXA WF II Cont. European Opps
971 795
6,87
Barclays European Equity (GBP)
A0B L1R
4,07
Baring Europa (USD)
972 868
31,45
Baring European Growth (GBP)
972 848
9,70
Bawag P.S.K. Europa Blue Chip Stock A0J 4WK 111,55

-2,0
3,1
-0,1
-1,5
-0,9
-2,0
-3,1
3,2
-0,1
-4,9
-1,3
-3,3
2,1
-2,2
-0,4
-0,8
0,2
0,5
1,2
-0,1
0,4
0,2
-1,1
-3,4
-2,0
-0,7
-1,7
-2,6
0,0
-0,4
0,6
-4,3
3,1
2,9
-1,3
-2,2
-1,0
-1,6

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

234
20
119
207
170
233
276
18
117
320
201
282
33
247
143
162
98
78
51
116
85
100
182
288
236
159
219
259
113
139
75
312
19
21
194
248
177
215

2,9
32,6

2,6
1,3

-11,1
32,7
15,2
-6,9
9,1
-20,9
47,8

-1,8
-8,4
41,8
0,4

-5,4
-6,9
13,9
12,7
-10,2
-6,9
-10,3

-8,4
5,8
1,2
-7,1
0,8
-1,1
-5,0

138
11

146
166

272
10
52
238
85
283
1

205
248
2
180

227
237
55
64
265
240
267

249
103
169
243
174
196
224

23,2
27,6
36,3
29,2
28,7
23,8
24,3
35,8
29,1
28,2
13,2
4,8
27,3

42
31
6
21
26
39
36
8
22
28
53
56
34

36,3

10

HHH
HHHH
HHHH
HHH
HHHH
HHH
HHHH
HHHH
HHH
HHHH
HH
HHHH
HHH

52,7 2 HHHH
HH
27,2 8
H
11,9 10
25,5 9 HHH
36,4 5 HHH
35,0 6 HHH
56,2 1 HHHH
37,2 4 HHH
48,2 3 HHHH

HHHHH
32,1 7 HHHH

AAA

A
A
A

(D)

(B)
(C)
(C)
(D)
(D)
(C)
(C)

(D)

(D)

2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
3
4
3

2
4
5
5
2
2
2
4
4
4
2
1
3

4
4
3

2
3
5
5
2
1
2
4
4
4
2
1
3

3
3

(B)
(C)

(D)
(C)
(C)
(B)
(C)
(B)

(C)

2
2
2
4
1
5
3
2
3
5
4

3
3
4
4
2
2
4
3
5
5
1

3
5

3
3
4
5
2
3
4
1
5
5
5

25,8
25,9
25,2
28,6
24,8
20,5
25,3
24,4
26,6
25,7
25,3
14,9
21,8

AAA
A
A

AA
AA
AAA

27,0
28,7
30,7
24,4
29,0
22,5
26,9
28,3
27,4
28,1
21,9

26,8

ll

-3,1 236
0,0

-13,2
20,4

-12,7
-13,1

-23,8
13,7
11,1
-14,5
-0,1
-36,0

-15,2
-12,6
32,9

-14,8

-21,2
-14,5
-20,9

-4,3
-5,4
-12,5
-4,3
-6,4
-18,3

177 HHH
23 HHHHH

173 HHH
HH
175

HH
227
35 HHHH
40 HHHH
HH
184
75 HHHH
H
236
HHHHH

HH
190
HH
172
7 HHHH
HHH

HH
186
H

HHHHH
HHHH
H
218
HH
183
HH
217

HH

101 HHH
113 HHH
170 HHH
HH
100
HH
123
HH
210

21,8
21,7

4
3

AA
NR
NR

(C)

(C)
(E)

(E)
(B)
(B)
(D)
(B)
(E)

(C)
(A)

(D)

(D)
(D)
(D)

(C)
(D)
(C)
(C)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

4
3

3
2

1
2
3
3
3
1
5

4
2
5
3

3
2
5
5
2
2
2

2
3
3
2
2
2
3

4
5

4
3

1
5
5
1
5
1
5

2
1
5
3

2
2
2
2
1
1
1

1
4
3
2
2
2
2

3
2

4
4

4
4
3
2

2
2
3

4
4

4
4
2

3
4

4
5

3
3

1
5
5
1
4
1
5

2
1
5
2

2
1
5
5
1
1
1

1
4
3
2
2
2
2

lll

AA

19,5
25,8

24,7
23,5

23,7
25,5
23,4
22,8
23,5
25,5
22,8

20,5
25,2
23,3
22,5

22,3
24,9
16,0
16,2
22,7
23,4
23,8

20,8
22,2
20,4
23,5
24,9
23,3
19,1

4,2
2,7
9,1
5,5
5,9
6,8
8,7
7,6
8,7
3,8
6,0
3,9
2,9

03/97 137
10/71 478
03/97 78
08/88 932
07/00 82
05/98 160
10/73 361
02/94 685
04/56 2.371
07/97 385
11/91 337
09/97 61
10/73 16

8,9

263

11,0
5,1
4,4
8,2
8,2
5,4
11,1
10,4
11,5
11,5
10,7

09/96 622
08/94 328
10/05 124
12/04 32
04/01 1.118
10/96 46
08/01 21
01/96 113
03/93 161
10/06 308
05/02 21

3,7

316

-0,9
4,1
8,1
6,8
-3,4
6,7
-0,3
14,2
3,8
2,2
-0,1
0,5
6,1
7,8
23,4
0,1
3,8
6,9
-8,6
12,9
7,2
9,3
3,0
5,6
-5,4
0,0
-1,4
1,1
-1,4
-1,6
21,0
-6,0
-1,1
7,7
7,6
5,6
10,8
2,0

07/98
01/98
06/06
01/93
03/06
10/10
05/01
11/91
01/06
09/97
07/01
01/97
10/06
11/08
03/09
11/04
01/97
01/97
10/07
12/08
09/08
09/09
09/08
02/62
11/06
11/06
11/06
01/98
05/00
05/00
10/08
10/06
03/01
05/88
07/87
04/87
06/83
02/01

62
33
130
259
55
22
86
1.260
2.589
248
31
194
1.362
29
200
116
297
957
61
113
294
26
451
2.811
171
88
114
34
32
159
263
33
66
220
22
64
130
31

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

21,8

20,6
23,5
21,9
24,2
21,4
24,9
18,6
20,3
22,7
30,4
18,5
22,9
19,1
17,5
18,6

20,7
22,2
23,4

23,6
22,3
16,2
15,0
24,1

24,4

8,4
23,6
21,6
22,0

28,4
20,8
21,1
20,9
21,8
23,9

23,1
30,1
21,8
22,1
19,3
22,8
27,6
21,2

28,2
32,0
25,6
25,4
20,4
21,7
23,3

55
64
49
18
43
508
2.460
1.340
261
214
370
373
1.026
18
31
33
387
159
291
127
70
64
28
82
1.278
19
71
369
207
80
29
32
22
312
26
31
220
23
658
204
915
113
300
63
32
398
78
220
575
243
132
34
622
243
78
733
69
28
103
223
99
756
526
303
909
150
161

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Europa

921 165
11,75
Bawag P.S.K. Europa Stock
BB Entrepreneur Europe
A0R PSJ 214,02
BB European Opportunities
A0Y CM0 156,31
A1C ZUH 101,15
Berenberg Equity Protect
Berenberg European Stockpicker
A0M U87
74,20
A0F 42G
12,12
BGF Cont. European Flexible EUR
BGF European EUR
970 986
74,84
A0J 2YD
15,17
BGF European Focus EUR
779 374
20,92
BGF European Growth EUR
987 138
36,50
BGF European Value EUR
989 879 3.817,86
BL-Equities Europe
BNPP L1 Equity BS Europe EUR
A0B 5MY 141,06
971 163 402,67
BNPP L1 Equity Europe EUR
BNPP L1 Equity Europe Industrials EUR 723 737 119,94
798 093
1,29
BNY Mellon Continental European
BSF European Opp. Extension Strat.
A0M YJN 105,61
Carmignac Grande Europe
A0D KM6 133,94
Cazenove European Equity (Ex UK)
A0B 6QF
2,33
Cazenove Pan Europe Equity
121 506
2,47
A0M UP7 137,35
Centifolia Europe
940 651
10,62
CIF European Equity EUR
CIF European Growth and Income EUR 806 158
15,37
A0J 3H8
92,59
CIIM European Stock Portfolio
Clariden Leu (Lux) European
A0R PPW 123,66
CMI Continental European Equity
608 507
22,14
A0M Q97
45,12
COLLEGIUM Portfolio II
Comgest Europe
972 343 3.040,26
Comgest Growth Europe
631 025
11,58
cominvest Fondak Europa
A0J 4LV
43,53
ComStage MSCI Europe
ETF 111
33,91
ComStage MSCI Europe Large Cap
ETF 124
58,19
ComStage STOXX Eur. 600 Chemi.
ETF 064 104,14
ComStage STOXX Eur. 600 Ind. G&S ETF 069
50,51
ComStage STOXX Europe 600
ETF 060
46,15
CS Aktien Plus
975 126
46,19
CS ETF (IE) on MSCI Europe
A0Y EDW
71,37
CS One (Lux) European Dividend Plus A0N 919
11,28
CVT Europa Absolute Select
136 705
71,62
Danske Europe Focus
930 933
12,36
Danske Europe High Dividend
763 766
18,53
db x-tr. MSCI Europe TRN ETF
DBX 1ME
33,97
db x-tr. MSCI Pan-Euro TRN ETF
DBX 0B7
12,25
db x-tr. STOXX 600 ETF
DBX 1A7
46,03
db x-tr. STOXX 600 Ind. Goods ETF
DBX 1F0
50,27
Degussa Hls Aktien Universal
531 698
31,59
Deka Europa Select
978 618
37,54
Deka-DividendValue Europa
DK0 A0H
26,98
Deka-EuropaValue
921 395
31,99
DekaLux-Europa
974 588
45,51
Delta Lloyd L European Participation A0R E6D
16,87
Dexia (B) Europe
A0M QU7 180,92
Dexia (B) European Industrials
541 441 651,98
Dexia Equities L Europe
989 645 679,64
Dexia Equities L Europe High Dividend A0M 1WT
71,06
Dexia Equities L Europe Innovation
A0Q 2N9 1.090,37
Dexia Quant Equities Europe
A0B 9UU 1.608,17
Dimensional European Value
A0Y AN6
7,57
DKB Europa Fonds
541 952
13,84
DNCA Invest Centifolia Europe
A0M MD9 101,66
DWS Euro Aktien Typ O
849 082 159,53
DWS Europe Dynamic
515 237
52,70
DWS Eurovesta
849 084
92,59
DWS Invest European Equities
551 448 119,80
DWS Invest Top Dividende Europe
A0B 56P 115,23
DWS Top 50 Europa
976 972
93,24
DWS-Merkur-Fonds 1
849 337
39,28
EasyETF Stoxx Europe 600
A0Q 9UV
29,41
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-3,8
0,1
0,2
-3,3
-1,7
-1,9
-0,3
-1,2
0,5
2,8
1,4
1,3
1,2
-2,9
-4,1
-1,5
-6,7
0,4
0,8
1,0
-3,5
-0,3
-1,9
-1,5
1,3
2,0
3,5
5,9
-0,2
0,3
0,5
7,3
-1,0
-0,3
0,6
-0,5
-1,7
-3,4
1,2
-0,6
-0,3
0,3
-0,3
-1,1
0,5
-2,1
-2,3
-2,1
-3,9
-3,4
-2,1
-3,0
-1,9
-4,1
-1,3
-1,3
-0,5
-2,9
0,9
-3,6
-4,1
-3,1
-3,7
-2,3
-4,3
2,3
-0,5

301
106
102
283
218
225
132
188
77
24
41
48
49
270
309
206
330
86
63
59
292
131
222
213
47
35
16
6
125
94
79
4
175
134
76
145
217
286
52
156
130
88
135
181
80
243
249
238
304
289
240
272
228
308
202
196
151
271
60
293
307
279
299
251
313
27
146

-0,2

3,5
41,4
15,6
25,1
23,3
1,5
29,4
12,9
1,2
10,0
-8,7
28,6
-5,4
7,8
5,2

2,7
4,6
18,4

3,5
3,6
26,4
28,2
6,3

-7,4

2,5
18,5
6,6
5,3

28,3
-2,5
9,7
-4,9
-1,9
-19,6

-12,7
13,6
-2,4
-2,7
12,9
-1,6
3,1
-9,8

-8,6
-19,5
-0,8
-6,1
-10,1
8,4
10,9

187

134
3
50
29
34
163
17
60
168
79
253
19
228
93
109

144
116
43

135
131
26
22
99

245

149
42
98
106

21
213
80
223
206
281

277
57
212
215
61
201
137
262

251
280
192
232
263
90
73

-8,2

43,1
8,8
26,9
23,9
-10,1
20,4
4,3
-8,3
15,3
-9,0

2,1
8,6
1,0

-11,7
-1,3

-6,2

17,0
18,9

-21,9

6,7
25,6
2,2

-14,0
-1,5
-23,1
-15,7
-30,4

-24,6
22,6
-11,9

-15,6

-17,1

-16,5
-16,3
-6,4
-7,5
-16,2
6,1
5,7

140

2
47
9
15
157
22
58
141
32
147

65
48
69

165
83

122

28
24

221

50
13
64

179
85
224
195
234

229
16
167

193

203

200
198
125
131
197
52
53

HHH

HHH
HHHHH
HHHH
HHHHH
HHHH
HHH
HHHHH
HHHH
HHH
HH
HHH
HHHH
HHHH
HHHHH
HHHHH
HHHHH
HHH
HHH
HHHH
HH
HH
HHHH
HHHH
HHHH
HH

HH

HHHH
HHHH
HHHH
HHHH

HHHHH
HHH
HH
H
HHH
H

HH
HHH
HHH
HHH

HHH
HHH
HH
HHHH
HH
H
HH
HH
HH
HHH
HHH
HHHH

4
4
4
4

4
4
3

4
4
4

5
5

3
2

3
3

3 3 2
A

A

4 4 4
AAA (A) 4 5 2 5
AA (A) 4 5 3 5
AAA (A) 4 5 2 5
AA (A) 5 5 3 5
TR (C) 2 3 3 3

(A) 5 5 5
AA (B) 4 5 3 5

(C) 3 3 3 2

2 3 3 2
AA (D) 3 1 1 1

4 5 5

(B) 4 1 2 1
AAA (B) 4 3 4
AAA (B) 4 3 4

3 4 4

3 5 5

(D) 2 4 3 3

2 4 4

4 3 4

(B) 5 4 3 5
AA (B) 5 4 5

2 3 3

(E) 2 2 1

3 3 2
AA (B) 3 5 4

(B) 4 4 4

3 4 5 3

4 5 5 5

(D) 3 2 2

(C) 4 4 4

(E) 3 2 1

(D) 3 2 2

(E) 2 1 1
AA

3 2 2

2 5 4

(D) 3 2 3 2

2 2 3 2

(D) 3 3 2

(D) 2 1 1


(C,ur) 1 1 1

(C) 1 1 1

(C) 2 2 2

(C) 2 1 1

(D) 2 2 1

(B) 3 4 3

3 3 3

3 4 4

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

ll
l

ll

AAA

AA
A

AA

AA

AA

-1,8
27,2
13,1
1,1
-7,0
9,2
6,9
7,6
8,8
6,1
7,3
3,9
5,1
2,2
9,2
1,4
2,4
6,5
7,1
12,3
0,5
4,8
-1,6
10,2
1,4
-1,8
9,2
1,3
-2,1
8,5
7,9
27,3
20,3
8,8
2,8
6,3
5,8
4,6

-0,2
-3,9
20,0
19,9
-1,8
-3,8
-1,7
-1,4
-0,9
2,2
25,3
-4,3
10,0
4,8
-7,0
4,0
2,5
-6,9
-4,3
11,8
7,1
1,3
5,7
2,0
2,1
6,8
5,3
16,8

12/98
04/09
09/09
06/10
06/07
07/05
11/93
10/05
10/02
01/97
09/90
05/04
09/87
01/01
12/01
08/07
07/99
05/04
01/03
04/04
07/99
10/02
09/06
08/09
09/98
07/07
07/92
05/00
09/06
12/08
12/08
09/08
08/08
09/08
08/96
01/10
09/09
07/03
07/98
02/01
01/07
04/09
01/09
07/07
09/00
03/98
06/05
10/99
12/95
04/09
12/05
09/00
01/90
07/07
05/08
03/03
09/07
08/00
03/08
12/94
05/05
11/88
06/02
08/04
10/95
07/71
06/08

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

10

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

AA+

21,7
19,8
15,4

21,9
23,2

18,2
25,1
21,4
18,4

22,0
22,1
32,4
21,5
21,3
19,3
22,0
15,2
25,6

22,3
19,3
18,1
23,3
24,6
19,8
20,7
3,4
13,8

19,6
21,4
21,6
24,6
22,9
23,9
22,3
20,5
23,3
18,0

20,9

23,8

22,7
21,2
20,2
26,5
23,4
21,3
16,1
21,0
22,6
16,7
22,5
20,8
22,8
25,1
22,5
23,4

868
1.819
799
206
293
825
28
29
58
35
39
33
2.224
47
88
163
583
408
7.842
67
76
40
20
30
377
392
3.080
307
30
231
101
47
43
17
52
343
99
109
23
96
57
1.079
99
1.098
16
119
58
36
29
40
125
1.354
29
592
280
374
63
56
55
684
596
52
39
78
50
970
698

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Europa

A0L CNP
Echiquier Major
EdR Europe Synergy
A0N F9K
EdR Europe Value & Yield
A0N FAC
A0Y EP5
EdR Selective Europe
Equator Cont. Europ. Large/Mid Cap 974 820
A0L FQM
ESPA Stock Europe-Active
ETFlab MSCI Europe
ETF L28
ETL F08
ETFlab MSCI Europe LC
ETF L25
ETFlab STOXX Europe 50
847 924
Europa-Invest
592 860
F&C European Equity
Falcon European Equity
971 313
A0J DV9
FAST Europe
FAST Optimised Europ. Market Neutral A0Q 6ZU
930 394
Federated Europa-Aktien
Fidelity European
A0H 0V4
Fidelity European Aggressive
987 734
Fidelity European Dyn. Growth
603 474
Fidelity European Growth
973 270
722 635
Fidelity European Larger Companies
A0M 93W
Fidelity European Sp. Situations
FIDES - Europa
577 365
989 857
Finter European Blue Chips
First Private Dynamic Equity Allocation A0K FTJ
First Private Europa Aktien ULM
979 583
602 744
Franklin European Growth
Franklin Mutual European
934 224
FT EuropaDynamik
847 818
FT UnternehmerWerte
A0K FFW
GAM Star Continental European GBP 593 169
GAM Star European Equity EUR
988 538
Greiff Special Situations OP
A0F 699
Griffin European Opportunities
662 712
Growth Greater Europe Opportunities A0Y AJD
GS Europe
A0H NPH
GS Europe CORE (SM) Equity
A0H NN0
GS Europe CORE (SM) Flex
A0L ELS
H & A Lux Equities - VALUE Invest
921 695
H & A Lux Unternehmerfonds
A0M NUN
HANSAeuropa
847 915
Henderson Continental European
989 226
Henderson G. Continental European 625 952
Henderson G. Pan European
625 950
Henderson Pan European Equity
982 670
HSBC European Absolute Return
A1C W8S
HSBC European Equity
257 158
HSBC MSCI Europe ETF
A1C Y17
HSBC Trinkaus LAPLACE European
A0Q 8MP
HSBC Trinkaus Sector Rotation
975 682
Ignis Arg. Pan European Div. Income
A0L B0J
Ignis Argonaut Pan European Alpha
A0M ZR6
Industria
847 502
ING (L) Europe Growth
A0E Q3U
ING (L) Europe High Dividend
A0E Q3V
ING (L) Europe Opportunities
A0M LRH
ING (L) European Equity
989 478
Invesco Continental European Equity A0B L7Y
Invesco Europa Core Aktienfonds
847 033
Invesco European Growth Equity
A0B 6Q9
Invesco Pan European Equity
973 788
Invesco Pan European Structured
796 421
Investec GSF Continental European
A0Q YFX
Investec ii - European
257 569
iShares FTSEurofirst 100
633 814
iShares FTSEurofirst 80
657 287
iShares MSCI Europe
A0M ZWQ
iShares MSCI Europe ex-UK
A0J 204

150,95
106,88
81,50
177,02
280,72
114,68
9,47
69,00
25,82
46,50
11,37
886,58
221,16
88,35
16,20
9,86
12,25
26,75
10,02
28,83
9,80
140,42
103,95
50,81
48,55
9,71
16,93
174,91
47,85
2,75
195,71
59,31
122,55
13,41
10,10
9,92
8,52
59,80
92,85
37,71
23,39
5,59
3,43
16,37
9,80
32,33
9,38
50,41
87,11
0,85
0,93
73,71
298,70
279,34
248,67
39,36
5,29
94,06
15,05
11,95
9,76
10,69
3,67
21,71
8,80
17,45
21,73

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-0,8
1,3
-0,8
0,1
0,2
-3,6
-0,1
0,2
0,8
-1,5
4,4
-2,4
0,1
0,7
-0,4
-0,3
-1,3
-0,8
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2,9
-3,2
9,6
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-0,6
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-2,2
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-0,2

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163
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295
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11
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17
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297
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157
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-7,0
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236

226
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177

28,4

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-11,2
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0,8
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4,6

10,3
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13,2
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10,5

-10,5

-19,1

-15,1
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3,4
26,4

-5,2
-9,3
-8,9

45

161
189

216
226
149
6

70
129
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108
134

12
204

231
14
67
56

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102
37
233

98
146

90

110
201
57
208
42

159

213

188
120
182

107
130
17
63
62
10

109
151
145

HHHHH
HHHHH
HHHHH

HH

HH
H
HHH
HHHHH

HHH
HHH
H
HHH
HHHH
HHH
HH

HH

HHH
HHHH
HHHH
HHH
HHH
HHHH
HHHH
HHHHH

HHHH
HHHH
HHH
HHH
HHHHH
HH
H
HHHH
HHH
HHHHH

HHH

HHH
HHH
HH
HH
HHH
HHHHH
HHH
HHH
HHHHH
HHHH
HHHH
HHHHH
HH
HH
HHH
HHHH
HHHH
HHHH

4
3

3
4

(A) 5 5 5

5 5 5
A
(B) 5 3 5
NR

(C) 2 3 3

(D) 2 1 1

(D) 4 1 1

(D) 1 1 1

(C) 3 3 4 3

(A) 5 5 3 5

(B) 3 4 4
A
(C) 3 2 2 2
A
(C) 1 1 2 1
A
(B) 4 5 2 4
AA (C) 2 2 3 2
TR (C,ur) 3 2 2 3

3 2 2 1

(B) 5 2 5

(D) 1 1 2 1

(E) 2 1 1
A
(B) 5 5 3 5
AA (B) 5 2 3 4

(B) 3 3 4 3

3 4 4 5
A
(A) 4 4 4 4
A
(B) 4 3 4 3

5 3 2

5 1 1

3 3 3 3
AA
2 3 4 2

3 2 2 2
A
(B) 2 2 2

5 5 5
A
(C) 2 3 3

(E) 2 1 2 1
AA
3 4 4

3 1 1
AA (A) 5 4 3 4

3 4 4


A
(C) 3 1 2
A
(B) 3 2 2
(D,ur) 3 1 4 1

(C) 4 3 3 3
AA (D) 4 3 3 4

3 5 3 5
A
(C) 2 4 4 4
AA (C) 3 3 2 3

(A) 5 5 5
AA (B) 5 5 2 5
AA (B) 3 5 2 5
AA (A) 5 5 3 5

3 2 2

(C) 3 3 4 2

(C) 2 3 5 2

(B) 1 4 5 3

3 4 5 3

(B) 2 4 5 3

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

ll

ll

l
l
ll

AAA

AA
AA

AA

A
A

6,7
1,4
4,2
23,8
6,3
-1,1
15,1
0,5
17,2
3,5
-4,2
5,3
12,3
-4,0
-1,8
-0,3
1,7
2,9
10,2
5,2
-0,4
12,9
-0,1
2,4
3,9
-0,3
4,4
6,8
-0,3
8,7
7,4
3,0
2,3
16,6
0,2
-0,1
-3,2
1,5
-1,8
3,0
7,7
1,0
-2,1
5,2
-1,6
5,0
1,6
1,6
5,2
8,4
10,7
6,2
2,7
1,7
-0,3
7,7
7,2
5,8
6,2
5,7
5,6
-6,2
0,5
0,4
3,1
-6,4
-1,3

03/05
12/06
09/99
11/08
05/93
03/04
06/09
08/08
04/09
10/89
12/00
01/89
10/04
07/08
12/99
12/05
02/98
01/01
10/90
09/02
01/08
05/02
03/99
11/10
01/99
12/00
04/00
07/92
12/06
08/98
10/92
11/05
09/02
08/09
11/05
11/05
08/06
07/99
07/07
01/92
07/84
09/00
09/00
11/01
04/10
04/03
06/10
09/08
02/96
12/05
12/05
01/59
12/04
12/04
12/06
11/97
11/86
01/91
06/04
01/91
06/02
11/07
09/86
10/01
12/00
07/07
06/06

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

11

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

AAA

AA+

AAA

25,3
27,7
38,5
22,8
29,8
20,8
21,4
20,8
21,5
20,8
22,9
20,6
20,3
22,5
22,9
21,0
23,1
24,7
21,5
23,4
21,0
22,9
24,7
23,9
22,8
19,8
22,7
21,8
18,9
20,4
23,1
29,1
24,6
21,6
16,2
21,2
21,3
17,5
23,2
18,3
22,4

21,8
22,4
20,7
24,2
23,2
18,7
18,0
24,9
20,8
25,7
27,3
22,9
22,4
20,7
21,5
23,0
22,5
19,5
24,6
29,0
24,7
22,8
19,2
23,3
21,5

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Europa

A0H 08E
60,08
iShares SE 600 Chemicals (DE)
iShares SE 600 Ind. Goods & Serv. (DE) A0H 08J
32,33
iShares STOXX EU Enlarged 15 (DE) A0D 8Q1
23,95
14,72
iShares STOXX Eur. Select Div. 30 (DE) 263 529
iShares STOXX Eur.600 Const&Mat(DE) A0H 08F
26,67
935 926
25,94
iShares STOXX Europe 50
iShares STOXX Europe 600 (DE)
263 530
27,35
28,70
iShares STOXX Europe Large 200 (DE) 593 398
A0J LNV
10,16
Ithaque
986 012
74,10
JB Europe Growth Stock
971 984 285,20
JB Europe Stock
JOHCM Continental European
768 893
2,79
A0B LYP
2,50
JOHCM European
JOHCM European Select Values
A0B LYU
1,30
580 674
11,88
JPM Europe Dynamic
JPM Europe Dynamic Mega Cap
A0F 64S
9,24
JPM Europe Equity
971 605
32,55
JPM Europe Focus
A0H HC2
8,99
JPM Europe Recovery
548 126 205,82
988 421 796,90
JPM Europe Select Equity
A0D 8M3 125,95
JPM Europe Strategic Dividend
JPM Europe Strategic Growth
933 912
8,04
933 913
11,12
JPM Europe Strategic Value
JPM Highbridge Europe STEEP
A0M 5J0
11,35
Jupiter European Growth
A0J 317
14,81
A0J 33N
13,89
Jupiter European Opportunities
Jyske European Equity
A0B 67F
95,00
Kapitalfonds L.K. Aktien Europa
814 059
56,54
Kapitalfonds L.K. Family Business
593 125 110,46
Kathrein European Equity
A0J 4CC
93,15
KBC Equity Buyback Europe
A0B 6LC 565,08
KBC Equity Euro Cyclicals
723 482 658,51
KBC Equity Europe
974 351 1.102,28
Kepler Europa Aktienfonds
632 987
61,20
Klassik Invest Aktien
921 501
77,33
Konzept Europa plus
978 028
14,72
Lazard European Equity
986 152
1,86
LBBW Aktien Europa
978 022
27,15
LBBW Dividenden Strategie Europa
A0D NHW 86,11
Lea-Fonds DWS
976 999
34,32
Legg Mason Batterymarch European A0F 62L 115,56
LGT Europe Sector Trends (EUR)
A0R M8G 1.634,88
LGT MM Europe (EUR)
A0L C43 1.223,69
LGT Sust. Impact Europe Equity (EUR) 964 801 742,60
LIGA Pax Aktien Union
975 021
28,66
Lingohr-Europa-Systematic-LBB
532 009
48,44
LO Funds Europe
987 836
6,67
LuxTopic - Aktien Europa
257 546
17,11
Lyxor ETF Bear EURO STOXX 50
A0M NT8
41,42
Lyxor ETF FTSE RAFI Europe
LYX 0BM
44,63
Lyxor ETF MSCI Europe
A0J DGC
93,68
Lyxor ETF SE 600 Chemicals
LYX 0AY
60,13
Lyxor ETF SE 600 Ind.Goods & Serv.
LYX 0AT
32,39
Lyxor ETF SE Select Dividend 30
LYX 0BB
14,62
M&G Euro Special Situations Euro
A0M 75U
7,89
M&G Euro Strategic Value Euro
A0M 75S
9,87
M&G European Euro
798 470
9,94
M&G European Index Tracker Euro
798 474
12,00
M&G Pan European
798 472
11,73
MainFirst avant-garde Stock
A0B 91Q
66,02
MainFirst Top European Ideas
A0M VL0
50,31
Mandarine Valeur
A0R F7M 388,67
Martin Currie Pan European Alpha
911 381
14,20
MEAG EuroInvest
975 433
60,20
MEAG EuroKapital
975 746
52,15
Metropole Selection
A0N DAK 414,38
Metzler Aktien Europa
975 222
83,76
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

7,1
-1,0
1,9
0,7
-5,1
1,3
-0,2
-1,9
-8,1
-4,5
-4,6
1,5
-2,7
1,0
-2,6
-2,6
-1,2
-2,5
-7,3
-1,5
0,2
-1,5
-0,3
-0,9
-3,7
1,0
-1,9
-3,9
1,3
-2,7
-3,5
0,7
0,4
-1,3
-3,7
-1,9
0,9
-5,4
-0,1
-3,9
-1,5
0,6
-1,0
-0,1
-0,6
-2,3
5,5
-5,5
-2,9
-1,4
0,6
7,9
0,1
1,0
-2,0
1,4
2,3
0,3
-4,2
-3,0
5,2
-1,2
-4,3
-0,4
-4,9
-2,9
-1,3

5
179
37
70
323
45
126
229
336
316
317
40
264
57
260
262
187
254
334
211
97
210
133
168
298
55
224
302
43
263
291
67
84
198
296
226
61
325
123
303
205
73
173
122
153
250
7
326
268
203
74
3
109
56
232
42
29
89
311
273
9
190
314
138
319
269
200

37,4
27,4
-22,2
2,8
5,8
-1,0
5,3
-0,1
-0,9
4,4
-4,4
12,8
4,2
21,4
-1,1
-11,6
-5,0
4,2
9,2
2,9
12,5
5,6
-8,1
23,9
27,7
15,5
-2,5
-10,6
30,6
-2,9
0,7
17,4
-9,5
-8,6
-3,5
-11,0
0,1
0,3
4,9
-10,1
-11,1

0,2
2,7
1,3
17,6
5,3
3,9

4,6
3,5
39,8
28,4
-1,2
-9,6
9,0
-5,5
2,6
-0,2
-9,4
39,0
1,8
-0,6
1,3
-9,5
12,7
1,7

7
24
284
142
102
195
107
186
193
118
222
62
121
36
197
273
225
122
83
139
65
104
247
33
23
51
214
269
14
217
175
47
258
252
219
270
183
181
111
264
271

182
143
164
46
108
125

115
133
4
20
199
260
87
229
145
188
255
6
156
190
165
257
63
160

89,7
37,8
-5,4
-28,2
-5,7
-11,7
-2,1
-7,0
-10,0
-3,6
-14,1
11,2
-2,8
-3,4
-8,2
-18,0
-19,0
-5,4
-1,4
-8,4
-1,2
-0,9
-24,6

26,4
10,8
-14,0
-7,1
41,7

-8,2
21,0
-21,2
-17,6
-17,6
-23,7
-4,7
-9,4
0,8
-11,3
-21,5

-4,5
-6,2
6,7
0,0
12,0

-10,1
-1,9
-3,6
-12,2

-0,5
-0,4
-16,7
0,4
-7,5

1
4
111
232
114
164
88
127
156
96
181
39
91
93
139
209
212
112
84
142
82
80
228

11
41
180
128
3

138
20
219
205
206
225
105
153
71
162
220

103
121
51
74
38

158
87
95
169

79
77
202
72
132

HHHHH
HHHH
HHHH
HH
HH
HHH
HHHH
HHHH
HHH
HHH
HH
HHHH
HHH
HHHH
HHH
HH
HHH
HHH
HHH
HHH
HHHH
HH
HHH
HHHHH
HHHHH
HHHH
HH
HHH
HHHHH
HHH
HHHH
HHHHH
HH
HH
HH
HH
HHH
HHH
HHH
HHH
HH

HHHH
HHH
HHHH
HHHH
HHH
HHHHH

HHH
HHHH
HHHH
HHHH
HHH
HH
HHHH
H
HHH
HH
H
HHHHH
HH
HH
HHHH

HHHH
HHH

4
5

4
3

4
3
3

3
3
4
3

4
3

A
AA
A

A
A

(D)

(C)
(B)
(B)
(C)
(B)
(D)
(A)

(C)
(D)
(D)
(B)
(B)
(C)
(B)
(C)
(E)

(A)
(D)
(C)
(B)
(C)
(C)

(E)

(E)
(E)
(D)
(D)

(C)

(C,ur)

(C)
(B,ur)
(C)
(B)

(B)

(D,ur)
(C)
(C,ur)
(D)

(C)
(B)
(C)
(B)
(C)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

1
2

3
3
3
2
3
2
3
3
5
2
2
2
2
2
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4
3
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4
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2
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2

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2
5
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4
2

3
2
3
3
3
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2
3
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4
2
2
3
2
2
2
2
3
1
2
2
3
3
3

1
3

2
4
4
3
2
2
5
4
5
2
1
2
4
4
4
5
2
1
5
5
5
2
1
4
2
3
1
1
2

1
3
1
4
1
1

3
3
3
5
4
2

4
4
5
2
2
1
4
1
3
2
1
5
3
3
4
1
5
3

5
5

5
5
5

5
5
5
5
5
2
2
3

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4
4

3
3

2
4
3
4
3
2
4
3
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2
1
2
4
4
3
5
2
1
5
5
5
1
1
5
1
3
1
1
1

1
3
3
4
1
1

2
3
3
5
4
5

4
3
5
1
2
1
4
1
3
2
1
5
3
2
3
1
5
3

ll

ll
ll

ll

ll

10,6
6,8
6,0
-0,9
5,6
-3,7
5,3
2,8
0,3
2,5
4,8
6,2
8,1
8,4
2,8
-1,3
6,9
-1,9
9,3
2,0
3,7
-1,4
2,7
3,7
5,1
3,5
-0,9
3,4
11,5
-7,2
1,1
2,4
4,0
-2,0
-3,5
-2,0
10,0
1,7
0,7
2,9
-0,4
23,6
-5,0
-2,7
3,5
7,1
2,0
6,9
-0,4
-5,1
-4,9
9,0
1,1
-12,5
-6,7
-0,7
6,6
0,2
6,6
3,9
0,2
-6,8
5,0
3,4
5,5
8,8
3,8

07/02 35
07/02 51
05/05 27
05/05 75
07/02 20
04/00 616
02/04 1.433
04/05 21
06/05 52
05/96 93
07/90 106
11/01 541
05/03 233
05/03 419
12/00 201
09/05 53
12/88 460
03/06 28
05/03 238
08/97 325
02/05 600
02/00 414
02/00 1.349
02/08 160
08/01 296
08/01 134
06/98 18
07/03 34
11/03 196
07/99 26
06/00 158
01/00 36
04/91 194
02/01 33
05/99 26
02/98 21
01/85 94
07/97 124
07/06 23
10/99 17
02/04 80
03/09 31
10/06 185
09/00 36
05/97 133
10/03 236
12/97 142
06/03 57
04/07 62
01/07 17
01/06 953
08/06 81
08/06 91
10/06 118
02/08 17
02/08 108
07/72 191
01/00 76
09/89 247
04/04 85
07/07 358
12/07 1.326
10/03 24
03/98 551
05/91 140
11/02 733
01/92 77

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

12

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

25,2
20,1
19,7
20,8
18,5
22,6
25,0
19,0
21,8

15,9
21,9
17,0
16,6
18,9
24,5
25,3
22,0
20,3
18,6
23,4
23,5
24,7
19,4
20,4
21,2
22,4

21,8
19,0

20,6
19,9
25,2
14,9
21,7
19,1
22,5
25,4
15,2
23,1
23,3
23,8

17,1
23,1
18,4
22,2
20,0
24,1
24,7
16,4
21,2
23,4
24,0
20,5
24,0
21,4
28,4
32,4

19,9
16,1
22,6
21,5

72
299
34
549
592
20
129
439
109
177
24
48
275
32
20
22
96
16
886
50
40
1.713
64
1.022
41
829
276
377
36
784
436
225
1.023
958
143
86
71
16
326
425
22
605
467
143
34
36
418
41
56
2.243
205
16
132
214
216
498
152
54
336
21
29
17
41
94
129
609
455

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Europa

A0M 97K 110,28 -4,0 305 18,0 44

Metzler European Focus


Metzler European Growth
987 736
95,58 -2,1 242 12,4 66 13,7 36
MFS Meridian - Continental European A0F 4WR
11,53 2,9 22 24,5 32 16,3 30
989 620
19,99 2,3 28 9,7 81
0,3 73
MFS Meridian - European Equity
MFS Meridian - European Value
657 059
20,46 2,2 31 20,6 38
9,7 44
756 084
36,89 -1,3 195 -12,6 276

Monega FairInvest Aktien


MPC-Competence-Europa Methodik 724 862 150,03 -0,5 148 13,1 59
3,7 60
986 721
30,34 -0,8 167 8,6 89
1,0 68
MS European Equity Alpha
934 139
7,70 -2,0 235 3,8 128 -5,9 117
MS Eurozone Equity Alpha
A0R GCM 127,29 -0,5 150

MSCI Europe Source ETF


978 615
40,99 -7,0 332 9,0 86 -8,6 143
Naspa Europafonds Deka
Natixis Impact Europe Equities
987 535 209,45 -3,4 285 -3,1 218 -14,7 185
930 431
1,86 -5,7 328 -9,4 256 -9,5 155
Newton Continental European
Newton European Higher Income
A0N DX2
0,91 -8,9 337 -20,0 282

930 448
1,93 -4,3 315 -5,7 231 -5,8 115
Newton Pan-European
Nomura Fundamental Europe Fonds 848 444
41,14 -3,8 300 1,6 161

Nordea European Alpha


A0M 5ME
7,94 -5,1 324 0,4 179

Nordea European Equity


987 576
15,07 -5,0 321 1,8 157
3,6 61
Nordea European Value
973 347
36,12 -0,4 144 22,8 35
1,6 66
A0M 6W6 99,31 -2,7 265 9,1 84

OP Exklusiv Aktien Select


OP Santander Europische Aktien OP 976 551 120,16 -2,6 255 -1,7 202 -11,8 166
Oyster European Opp.
926 293 292,04 -3,6 294 6,3 100 -2,4 89
913 544 117,03 -3,4 284 -14,9 278 -26,9 230
Parvest Equity Europe Value EUR
Parvest Equity High Divid. Europe EUR 937 835
67,77 0,5 81 1,0 170 -8,0 137
Performa European Equities
971 669
32,25 -2,1 241 15,1 53
9,0 46
694 229 113,27 0,2 96 4,7 113 -3,1 92
Pictet-Europe Index
Pictet-European Equity Selection
694 213 451,54 -1,1 186 -0,4 189 -12,2 168
PIMCO EqS Pathfinder Europe Fund A1C Z9W
10,82 -1,2 189

PineBridge Europe
A1C 4ZP
12,53 -1,9 230 -2,8 216

Pioneer Core European Equity EUR


580 469
6,66 -0,1 124 10,4 76 -4,6 104
Pioneer European Eq. Market Plus
A0Q 9YP
67,27 0,0 112

Pioneer European Equity Value EUR


A0Q 60E
69,11 -1,1 185

Pioneer European Research EUR


580 475
3,98 0,8 66 6,1 101 -9,1 148
Pioneer Top European Players EUR
580 478
5,12 2,2 32 7,1 96 -15,8 196
Postbank Europa
977 028
35,44 0,0 114 -10,4 268 -14,9 187
Postbank Europafonds Aktien
979 772
44,53 -0,9 172 7,1 97 -1,7 86
Principal European Equity
986 041
41,37 -1,0 176 0,9 171 -5,9 118
Privat Invest
941 021 211,00 10,0
1 11,4 70
4,2 59
PVK-Aktien-UBS (D)
979 695
44,41 -0,4 142 3,9 126 -3,7 97
Raiffeisen-Europa-Aktien
988 493 145,95 -6,3 329 -0,1 185 -13,2 176
RR Analysis TopSelect Universal
A0H F4N
52,68 0,7 68 4,1 123
4,7 55
Russell Continental European
785 179
24,89 -1,0 178 3,7 130 -3,5 94
Russell II Pan European
675 219 769,61 -0,5 149 2,8 141 -9,4 152
RWS-Aktienfonds
976 330
59,43 -2,6 256 19,1 41 21,3 19
Salus Alpha RN Special Situations
A1C SU6 118,56 0,8 64

Schroder European Dividend MaximiserA0M 1N9 73,50 -0,2 127 0,8 173

Schroder European Equity Alpha


213 706
38,54 -1,9 227 1,3 167 -7,9 136
Schroder European Equity Yield
933 375
11,46 0,4 82 0,8 172 -18,8 211
Schroder European Large Cap
933 378 158,17 1,7 38 10,6 75 -0,3 76
Schroder European Special Situations A0J JZV
103,73 1,0 54 16,4 48
6,8 49
SEB Europafonds
847 438
42,22 -1,5 212 -6,9 239 -20,3 215
SEB Europe Chance/Risk
A0B 9Z2 1.119,24 -3,0 274 -9,5 259 -22,2 222
SEB Europe Index
577 934
4,49 -1,5 214

siemens/equity.western-europe
575 783 100,22 -2,2 246 -3,6 220 -12,9 174
SKAG Euroinvest Aktien
977 258
8,81 -3,1 277 -6,5 234 -22,2 223
Skandia European Best Ideas
A0Q 2FU
11,17 -1,5 209 24,7 30

Skandia European Equity


632 592
0,61 -1,8 221 1,8 158 -5,9 116
SLI European Equity Unconstrained
A0N CPQ
10,07 -3,3 281 10,4 77

SPDR MSCI Europe ETF


550 888 116,14 0,2 101 4,3 120 -4,2 99
SPDR MSCI Europe Industrials ETF
692 626
90,44 -2,6 261 13,2 58 18,7 25
SPDR MSCI Europe Materials ETF
692 623 144,74 -4,0 306 10,2 78 36,2 5
Spngler Family Business Trust
A0H MYK 118,74 1,6 39

Spngler IQAM Equity Europe


973 101
55,35 -5,5 327 0,0 184 -8,8 144
Spngler Quality Growth Europe
973 098 128,68 4,3 13 32,0 12 21,6 18
SSgA Europe Alpha Equity
974 471 478,36 -1,4 204 -1,5 200 -13,3 178
SSgA Europe Index Equity
213 797 157,06 0,1 105 3,8 129 -4,9 106
STOXX Europe 600 Source ETF
A0R GCK
45,79 -0,5 147

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

HHH
HHH
HHHHH
HHHHH
HHHHH
H
HHH
HHHH
HHHH

HHHH
HH
HHH
HH
HHH
HHH
H
HH
HHHH
HHHH
HH
HHHH
H
HHH
HHHHH
HHHH
HH

HH
HHH

HHH
HHH
HHH
H
HHHH
HHH
HHHH
HHH
HH
HHH
HHH
HHH
HHHH

HHH
HHH
HH
HHH
HHHH
HH
H
HH
HHH
HH
HHHH
HHH
HHH
HHHH
HHH
HHH

HHH
HHHH
HHH
HHH

4
4

4
4

4
4

AA
4 5 5
AA (A) 4 5 4
A
4 5 2 5
A
(B) 3 5 2 4
AA (B) 5 5 2 5

3 1 1

(B) 2 5 3 4
(B,ur) 4 4 4 4

(C) 5 1 3

(D)
AA (D) 3 1 3 1
A
3 1 3 1
A
(C) 3 1 3 1

1 2 3

2 1 3 1

(B) 3 4 3 3
AA
4 3 3 4

5 3 4

(D) 3 3 4 2

(C) 4 4 4

(E) 1 1 1

4 2 2

(A) 3 5 5

(C) 3 4 5 3

(D) 3 3 4 2

(D) 2 2 2 2

(C) 4 4 3 4

2 3 3 3

(D) 3 4 3 3
A
(D) 4 4 2 4

(D) 2 1 4 1
A
(B) 5 2 4

3 2 2

(D) 5 1 1 4

3 4 3

(D) 2 3 2

5 1 4

2 4 3

(C) 2 3 3

(A) 3 5 5

5 2 1 2
A
(D) 2 3 2 2
TR
4 2 2 2
A
4 5 3 4
AA (A) 5 5 2 5

(E) 2 1 1

(D) 1 1 1

2 2 1

(D) 3 2 1

(D)

3 5 1 5

(B) 3 3 3 2
AA
2 5 4

(C) 3 4 5 3

3 5 5 5

1 5 5 3

(C) 4 2 2

(B) 5 5 5

(D) 2 3 2

(C) 3 4 3

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

ll

ll

AA

AA

2,8
4,9
2,7
5,8
8,4
-6,1
3,5
4,3
-2,3
7,6
0,6
5,2
7,2
-10,2
3,8
-3,8
-6,0
2,9
5,8
0,3
4,7
5,6
1,9
-3,5
8,0
1,0
5,7
7,2
-5,2
-1,9
11,6
13,2
-1,8
-0,3
-1,6
0,8
9,3
7,1
1,9
22,9
1,2
3,9
-0,8
6,1
13,5
-7,8
8,0
5,3
6,3
0,7
3,0
0,9
-0,8
2,8
-1,0
3,4
-4,5
0,3
3,6
7,9
10,3
21,2
-1,5
4,4
6,1
-1,3
8,0

01/08
01/98
02/06
03/99
10/02
10/06
12/03
02/97
04/00
03/09
01/98
03/99
06/87
01/07
02/99
04/08
11/07
11/97
09/89
04/08
11/92
06/99
10/03
10/00
05/90
04/99
04/82
06/10
12/03
12/00
11/08
12/08
12/00
12/00
01/99
12/98
06/96
08/00
07/01
06/96
12/05
01/98
11/00
01/97
03/10
10/07
01/03
08/93
12/95
03/06
10/89
12/98
12/88
09/98
06/99
04/08
09/00
04/08
05/01
09/01
09/01
09/10
08/93
12/89
11/91
12/02
04/09

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

13

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Europa

A0M 93F
9,55
Swiss Rock European Equity
Swisscanto (LU) EF Top Divid. Europe A0J 26F
99,08
Templeton European
971 659
12,80
A0B LAM
20,68
Thames River European Abs. Return
Threadneedle (Lux) Europ.Quantitative A0M S8T
10,38
974 982
37,08
Threadneedle (Lux) Pan European
Threadneedle European
987 661
1,57
987 663
1,73
Threadneedle European Select
A0D PXM
1,77
Threadneedle Pan Europ. Acceler.
926 114
1,16
Threadneedle Pan European
A0M 0YL 128,73
Tocqueville Value Europe
TOP 25 S
515 254 141,65
921 803 266,34
UBAM Europe Equity
UBS (Lux) EF European Opportunity
971 556 463,61
76,01
UBS (Lux) ES European High Dividend A1H 46E
UBS (Lux) KSS European Core Equities 787 304
13,55
UBS-ETF MSCI Europe
A0X 97P
46,72
Uni-Global Minimum Variance Europe A0D QZK 1.815,72
UniDividendenAss
A0B 822
46,67
A0B 821
47,72
UniDividendenAss -net972 121 1.328,29
UniEuropa
UniEuropa -net975 023
44,48
630 948
38,01
UniValueFonds: Europa
Vitruvius European Equity EUR
799 096 219,93
Volksbank-Europa-Invest
988 681 137,98
972 049 226,49
Vontobel European
Vontobel European Value
724 771 167,52
VPV-Spezial Pioneer Investments
848 046
65,63
W&W Global Strategie
552 841
89,04
W&W Quality Select Aktien Europa EUR 978 056
29,17
Waverton European
A0M MFW
7,94
AKTIENFONDS Europa Nebenwerte

-0,7
-0,2
2,2
-7,2
-1,2
-0,1
-0,5
4,1
1,9
0,2
-0,8
0,0
1,3
-4,8
-1,1
-1,0
-2,0
5,3
-1,9
-2,1
1,2
1,0
-1,0
-0,9
-5,1
0,4
3,9
-0,3
-1,2
-1,1
-3,1

161
129
30
333
193
120
152
14
36
95
166
110
44
318
184
180
237
8
223
239
50
58
174
171
322
83
15
137
192
183
275

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

-1,9

89

15,3

79

8,7

67

Akrobat Fund Europa


765 377 153,51 7,6
Alfred Berg Nordic Small Cap
A0R FMU 163,85 -11,4
Allianz RCM Europe Small Cap Equity A0M PE8 138,48 0,3
Allianz RCM Small Cap Europa
989 873 104,74 0,1
AXA Rosenberg Pan-Europ. SC EUR
691 337
13,06 -1,3
AXA WF Framlington Europe MicroCap A0D 8XS 109,19 -1,1
AXA WF Framlington Europe Small Cap 657 737
77,39 -2,0
Baring Europe Select (GBP)
973 145
19,83 -5,0
BGF European S&MC Opportunities EUR971 042
75,62 -3,6
BNY Mellon Small Cap Euroland
693 827
2,41 -2,7
Carmignac Euro-Entrepreneurs
A0D P5Z 171,71 -8,3
Clariden Leu (Lux) European Small Cap A0R LM3 186,64 -0,5
Comgest Growth Mid-Cap Europe
631 027
11,09 4,2
ComStage ETF MSCI Europe Small Cap ETF 126
19,85 -1,7
CS EF (Lux) Small and Mid Cap Europe 973 136 1.435,38 -4,5
CS ETF (IE) on MSCI EMU Small Cap A0X 8SE
92,09 -2,7
CS ETF (IE) on MSCI UK Small Cap
A0X 8R9 113,73 -0,6
CS ETF (Lux) on MSCI EMU Mid Cap A0M YE7
58,57 -0,8
Danske Europe Small Cap
763 765
33,55 -5,6
db x-tr. MSCI Europe Mid Cap TRN ETF DBX 1AT
53,58 -1,9
db x-tr. MSCI Europe Small Cap TRN ETFDBX 1AU 19,74 -3,1
Deka-EuropaPotential
978 627
69,81 -8,2
DekaLux-MidCap
986 354
44,31 -8,0
Dexia (B) Europe Small Caps
939 344 361,82 -3,2
Dimensional European Small CompaniesA0Y APT
16,66 -2,0
DWS European Opportunities
847 415 159,14 -3,1
DWS Invest European Small/Mid Cap A0H MB5 115,52 -4,6
Echiquier Agenor
A0J LZE 190,40 -6,2
EdR Europe MidCaps
A0E TWN 262,13 -2,2
F&C European Small Cap
A0D N0Y
13,94 5,4
Fidelity European Smaller Companies 974 609
26,85 0,2
Frankfurter Aktienfonds fr Stiftungen A0M 8HD
67,82 5,9
Franklin European S-M Cap Growth
813 104
19,52 -9,1
GIS S&M Cap Euro Equities
A0M Z9S
84,87 -2,6

2
88
17
19
34
31
40
77
67
51
86
25
6
38
74
50
27
30
79
39
63
85
84
66
41
64
75
81
45
5
18
4
87
49

14,1

27,8
-5,3
-8,2
6,4
27,2
11,5
17,1
-9,4

27,0

18,3

-9,8
33,1
10,1
23,2
3,2
5,2
-12,3
18,7
0,9
8,3
33,5
4,3
10,3
23,1
28,2
22,9
27,0

41

14
73
75
57
15
49
33
77

16

32

78
11
54
21
63
60
79
31
65
56
10
61
52
22
13
23
17

17,0

22,7
-20,0
-16,2
4,9
29,5
4,4
4,4
3,8

16,0

16,3

37,4

-7,5
20,0
-20,4
7,2
-15,8
10,4
16,9
-2,5
-4,4
14,9

17,9

17

11
66
65
39
7
41
42
44

20

19

59
14
67
36
64
29
18
50
53
21

16

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

3,9
0,4
1,5
-4,1
-9,6
31,3
12,4
32,9
24,6
29,2
10,8

8,2
8,6

5,0

21,1
3,5
2,4
2,1
2,5
-6,3
17,7
-8,5
-11,6
5,4
2,1
-16,1
-1,8
3,6

127
178
162
221
261
13
67
9
31
18
74

92
88

110

37
136
151
152
147
233
45
250
275
105
153
279
203
132

-9,2
-16,3
-11,2

20,9
5,2
15,3
17,9
18,1
-6,0

-11,4
-7,8

-12,6

13,7
-7,9
-9,5
-6,4
-6,8
-15,7
16,5
-17,8
-15,5
-0,9
-0,4
-19,3
-15,3

150
199
160

21
54
31
27
26
119

163
133

171

34
135
154
124
126
194
29
207
192
81
78
214
191

HHH
HHH
HHH
HHH
HH
HHHH
HHHH
HHHHH
HHHH
HHHHH
HHH

HH
HHH

HH

HHHHH
HHH
HHH
HHH
HHH
HHH
HHHHH
H
H
HHH
HHHH
HHH
HH
HHHH

3 4 3

(D) 2 3 3 3

(D) 3 3 3 3

3 1 1

3 1 1
A
(A) 5 5 5
AA (B) 4 4 3 4
A
(A) 5 5 3 5
A
(A) 4 5 3 5
A (A,ur) 5 5 3 5

(B) 5 5 5


(D,ur) 2 3 2 3

(C) 4 5 4

(D) 3 3 2 4

(A) 5 4 5
A
4 4 4 3
A
4 3 3 3
A
(C) 3 3 4 3

(C) 3 3 3 3
A
2 2 4 2

(A) 5 3 5

(D) 1 1 1

(D) 2 1 1

(C) 5 1 2

(C) 4 2 2

5 1 1
(D,ur) 3 2 2

2 4 3

5
5

3
3

A
AA
A

AA

AA

ll

21,0
22,7
21,2
21,4
21,1
19,1
19,0
17,2
19,4
18,9
19,3

27,1
21,1

21,3

14,7
19,4
19,4
23,8
23,4
25,1
16,1
27,0
23,8
17,1
19,5
9,4
20,8
21,8

19,2

25,4
26,7
24,1
25,6
22,8
23,1
25,1
22,6

18,0

25,1

25,3
26,9
25,3
28,1
25,7
26,7
30,7
25,2
27,9
25,6
25,3
26,8
26,7
25,6
19,3
21,4
23,5

25,5
HHH

HHHH
HHHH
HH
H
HHH
HHHH
HHH
HH
HH

HHHH

HHH

H
HHHH
HHH
HHHH
HH
HHH
HH
HHH
HH
HHH
HHH
HHH
HH
HHH
HHHH
HHHH
HHH

(C)

(A)
(E)
(D)

(A)
(D)

(D)

(C)

(B)

(A)

(D)
(B)
(E)

(E)
(B)
(B)

(D)
(C)

(B)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

3
1
1
2
4
3
3
2

1
2
2
2
2
1
1

2
2
3
2
2
2
5
5
3

5
1
1
2
5
2
4
1

1
5
2
5
1
2
1

2
2
5
3
2
4
3
1
5

2
4
2
3
4
3
1

5
5

4
1
1
2
5
3
4
1

1
4
2
4
1
1
1

1
2
5
2
2
3
5
4
5

-1,3
-0,2
4,9
2,6
-9,9
7,8
9,8
8,2
8,4
3,5
3,1
15,8
5,4
5,6
-1,6
-10,5
9,4
8,6
4,1
3,7
5,4
1,2
-0,3
6,9
4,2
4,0
3,5
4,8
-0,9
-3,5
-4,9

03/08 29
11/05 137
04/91 126
03/99 20
03/07 24
10/95 19
04/98 851
10/86 1.064
07/04 71
10/99 207
03/00 85
09/08 71
11/92 116
08/90 542
12/10 328
11/02 219
10/09 43
05/04 1.217
03/04 855
03/04 534
11/92 529
07/97 415
03/01 151
10/99 123
10/89 84
11/91 49
12/02 159
01/96 17
05/02 54
07/00 26
03/07 40

6,5

12,4
27,3
19,1
6,2
2,4
-1,2
4,4
12,7
9,1
11,2
0,9
31,4
1,0
14,3
6,1
7,0
17,2
-10,1
7,1
0,1
4,3
5,0
2,0
4,2
7,2
8,8
2,7
9,1
6,7
5,5
11,2
9,0
7,2
-1,1

180

12/01
05/09
09/09
04/99
05/00
03/05
03/01
08/84
05/87
05/03
01/03
02/09
05/00
12/08
01/94
07/09
07/09
09/07
02/01
01/08
01/08
09/99
03/97
09/98
04/04
07/85
01/06
02/04
05/05
01/05
12/95
01/08
12/01
06/07

183
47
38
509
64
77
76
527
374
30
238
59
20
16
86
226
25
185
198
33
312
195
129
55
112
583
266
644
93
40
928
16
363
109

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

14

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Europa Nebenwerte

625 954
6,74 2,2
Henderson G. Pan European SC
Henderson Pan European SC
989 229
23,37 -2,8
HSBC Euroland Equity Smaller Comp. 120 193
40,76 -5,1
972 448 104,01 2,6
Invesco Continental European SC
Invesco Pan European Small Cap
973 789
12,64 -1,4
A0D K6Y
35,34 -1,7
iShares EURO STOXX Mid
iShares EURO STOXX Small
A0D K61
24,84 -0,7
27,51 -3,9
iShares STOXX Europe Mid 200 (DE) 593 399
17,94 -3,0
iShares STOXX Europe Small 200 (DE) A0D 8QZ
989 017 137,33 -2,2
JB Europe Small & Mid Cap Stock
A0H GHE
11,79 0,9
JPM Europe Micro Cap
JPM Europe Small Cap
973 679
36,76 -3,2
978 054
17,81 -0,5
Konzept Pro-Select
LAM-EURO-SMALL CAPS-UNIVERSAL A1C U8A 122,73 -2,1
A0H 1FW 106,80 7,3
Lazard European MicroCap
LBBW Aktien Dynamik Europa
978 050
15,97 -11,8
LO Funds Eurozone Small & Mid Caps A0J 3JF
36,05 -4,0
Lupus alpha Micro Champions
A0E AM5
51,60 -0,2
Lupus Alpha Smaller Euro Champ.
974 563 107,40 -7,7
A0F 420 159,87 -2,3
Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap
798 475
17,83 -2,2
M&G European Sm Cos Euro
Mandarine Unique
A1C WBQ 626,81 -0,7
Metzler European Smaller Companies 987 735 135,65 -3,9
MFS Meridian - European SC
657 043
25,42 3,4
MS European Small Cap Value
806 737
39,19 -3,0
921 112 1.654,95 -2,6
MSMM European Small Cap
Natixis Europe Smaller Companies
987 533
72,66 -3,8
Nordea European Small and Mid Cap Eq.A0R GH4 345,24 -3,0
Oddo Avenir Europe
A0E TCS 276,16 -2,7
Oyster European SC
A0B 5FS 289,21 -1,4
Parvest Equity Euro Small Cap EUR
937 842 213,08 2,2
Parvest Equity Europe Mid Cap EUR
986 206 429,30 1,7
Parvest Equity Europe Small Cap EUR A0M Y3W
95,20 -1,2
Pictet-Small Cap Europe
694 216 580,75 -2,8
PineBridge Europe Small & Mid Cap A1C 4ZV
6,63 -6,6
PineBridge Europe Small Companies 534 066
16,92 -4,3
Pioneer European Potential EUR
A0M J5A
85,71 -0,4
Raiffeisen-Europa-SmallCap
813 154 167,08 -3,7
Scherrer Small Caps Europe
A0B 7SV 173,59 4,0
Schroder European SC
933 381
21,12 -2,8
SEB European Equity Small Caps
989 941 134,76 -2,6
SLI European Smaller Companies
A0M 091
11,72 1,4
Squad Capital - Squad Growth
A0H 1HX 160,48 10,8
STOXX Europe Mid 200 Source ETF
A0R GCP
44,13 -3,0
Threadneedle European SC
987 665
4,12 3,2
Threadneedle Pan European SC
A0H MGB
1,30 0,6
UBS (Lux) EF European Growth
577 982
29,15 -4,6
UBS (Lux) EF Mid Caps Europe
974 185 547,32 -2,9
UBS (Lux) ES Small Caps Europe
A0D KM4 182,76 -3,0
UniDynamicFonds: Europa
987 194
54,56 -0,2
UniDynamicFonds: Europa -net989 807
34,13 -0,4
UniMid&SmallCaps: Europa T
988 567
30,80 -3,0
Vontobel European M&S Cap
578 792 127,55 0,0
Wanger Euro Smaller Companies
632 577
44,60 -1,2
WestLB Mellon Euro Small Cap Equity A0L ED0
9,55 -6,1
AKTIENFONDS Euroland
Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

AL Trust Aktien Europa


Allianz RCM Best Styles Euroland
Allianz RCM Euroaktien
Allianz RCM Euroland Equity Growth
Allianz RCM Wachstum Euroland
Amundi Equity Euro Select EUR
Amundi Index Equity Euro EUR
AXA Rosenberg Eurobloc EUR
AXA WF Framlington Euro Rel. Value
Berenberg European Equity Selection

12
55
78
10
36
37
29
70
61
44
15
65
26
42
3
89
72
22
83
46
43
28
71
8
60
48
69
58
52
35
11
13
33
54
82
73
24
68
7
53
47
14
1
62
9
16
76
56
57
21
23
59
20
32
80

-0,1 107

847 176
592 728
848 190
A0K DNE
978 984
A0R DQY
A0R A1D
691 315
987 133
A1C 2XN

41,22
6,88
38,43
117,20
61,78
130,15
99,47
8,06
30,19
104,67

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-1,7
0,1
-0,9
4,2
3,1
-0,8
-0,1
1,0
3,6
3,6

89
56
73
2
7
70
60
35
4
3

43,0
42,8
14,1
35,8
-3,8
-2,0
14,3
14,1
19,4
22,1
15,6
6,2
-8,5

24,1
-0,9
14,0
-0,6
-0,1
10,2
16,5

25,8
41,1
3,6
15,1
19,0

31,5
19,1
17,0
9,8
21,8
15,3
-3,1
-5,4
5,5
1,7
40,0
20,3
12,0
48,2
47,7

37,6
36,2
-3,3
11,0
23,5
12,4
11,2
13,3
19,9
11,5
13,2

3
4
42
9
72
69
39
40
28
24
36
58
76

19
68
43
67
66
53
35

18
5
62
38
30

12
29
34
55
25
37
70
74
59
64
6
26
47
1
2

7
8
71
51
20
46
50
44
27
48
45

34,1
18,4
10,7
23,7
-15,3
-4,6
8,4
4,0
11,4
-0,9
4,5
-6,0
-14,6

10,4
8,6

-11,6
6,7
2,0
8,5

22,7
25,3
-6,5
-6,3
-3,7

39,1
5,7
9,9
2,4

12,3

-6,0
14,8
-3,6
24,6

58,9

39,3
43,1
-12,3
2,1
9,6
14,4
12,5
1,1
20,6
8,6

-4,8

90

-9,0

-13,8
-7,4
-6,2
38,0
32,2

-10,0
-7,8

81
46
35
1
3

64
50

-19,3

-15,7

19,6

-16,6
-14,8

6
15
27
10
63
54
35
43
26
49
40
55
62

28
32

60
37
47
34

12
8
58
57
52

4
38
30
45

25

56
22
51
9

3
2
61
46
31
23
24
48
13
33

HHHH
HH
HHH
HH
HH
HHH
HHHH
HHH
HHHH
HH
HH
HH
H

HHH
HH
HHH
HH
HH
HHH
HHH

HHH
HHHH
HH
HHH
HH
HHHH
HHHHH
H
HHHH
HHH
HHH
HHH
HH
HH
HHH
HH
HHH
HHH
HHH
HHHH
HHHHH

HHHHH
HHHHH
H
HHH
HH
HHH
HHH
HH
HHH
HHHH
HH

4
4
4
4

3
3

AA

AAA
AA

A
A

(A)
(B)

(B)
(D)

(C)
(B)
(D)
(C)
(D)
(E)

(D)
(C)
(B)
(E)

(C)

(A)
(B)
(D)

(D)

(A)
(C)

(D)

(B)

(D)
(B)

(C)

(B)

(B)

(A)
(A)
(C)
(C)
(C)
B

(C)
(B)
(C)

3
1
2
1
1
2
2
3
2
3
2
2
1

2
1
2
3
1
2
2

2
5
2
2
2
3
5
1
3
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3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
3

5
4
2
2
2
4
4
2
1
3
2

5
5
2
3
1
1
3
4
5
4
2
3
1

4
1
4
1
1
2
3

5
5
2
4
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3
3
2
4
4
1
1
2
2
5
4
3
5
5

5
5
1
3
4
4
4
4
3
3
3

1
2
4
4
5
5

4
3

2
2

2
2
2
2

4
4

2
4
3
3

5
5
2
5
1
1
4
3
4
4
2
2
1

4
1
4
1
1
2
3

4
5
1
3
3
3
5
3
4
2
4
3
1
1
1
1
5
3
3
5
5

5
5
1
2
4
4
4
3
3
3
2

4
4

(D)

(D)

(A)

(C)

1
1
2
5
5

1
1

1
2
3
5
5

2
2

3
3

2
4
3
5
5

1
2

AA
AA

AAA

26,3
33,9
28,1
34,2
29,6
26,1
28,5
24,5
26,9
25,1
24,8
26,5
28,7

26,7
27,5
26,9
21,6
28,5
27,5
23,9

28,2
20,8
26,4
24,8
26,9

22,0
31,1
23,8
24,7
25,0
23,9
23,6
23,2
25,1
27,0
23,2
23,9
23,4
23,5
25,4

20,7
21,0
23,7
26,4
28,2
22,7
22,7
28,6
30,0
24,2
27,9

24,3
24,6
26,1
23,0
23,2

24,6
22,2

ll

lll

ll

71
HH
63
HHH
HH
52
HHHHH
3 HHHHH

55 HHH
49 HHH

23,5

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

2,8
9,6
10,6
7,4
6,0
5,8
7,5
5,4
6,4
2,5
3,0
9,2
-1,3
19,8
1,2
-3,0
-0,4
0,5
8,1
0,4
10,1
18,6
7,5
10,1
4,8
4,0
9,2
29,9
8,7
9,3
-0,8
7,4
-1,2
9,2
-7,6
3,1
-4,9
7,2
8,5
9,1
2,6
4,2
9,1
10,8
13,2
10,8
-10,9
6,5
9,3
2,2
-1,8
-2,7
6,3
12,8
-1,0

09/00 43
08/93 266
04/03 69
01/93 95
01/91 89
10/04 164
10/04 286
04/05 142
04/05 147
10/98 77
11/05 66
04/94 251
01/00 17
06/10 21
06/06 52
09/99 15
01/07 315
06/05 30
10/01 87
04/05 195
09/96 108
03/10 45
01/98 228
11/01 15
11/01 16
07/98 68
04/99 83
12/98 188
05/99 1.266
11/03 76
09/98 33
06/96 218
09/07 166
09/91 206
05/07 47
04/01 31
02/99 314
07/03 73
10/04 16
10/94 101
05/99 147
09/07 78
02/06 24
03/09 22
11/97 1.330
11/05 530
10/04 50
01/95 103
10/04 104
10/97 401
04/99 94
09/98 257
11/00 148
06/97 37
11/06 84

0,8

-0,5
-8,6
-0,6
3,4
1,8
9,6
-0,7
-1,9
6,0
6,4

413

03/99
06/07
01/99
10/06
07/99
12/08
09/08
05/00
12/92
10/10

23
187
215
331
245
103
232
257
570
41

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

15

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

AA+

22,8
21,8
23,4
25,8

23,9

22,9

25,1
27,0
23,7
25,5
27,7
21,5
23,7
24,5
24,7
21,5
23,8

23,7
21,4
23,5
26,5

31,3
21,9
23,6
24,4

23,3
23,0
22,6
15,6
24,2
20,0

25,1
23,7
25,6
21,4
17,1
23,9
23,6
24,8
28,4
23,8
26,8
23,7
24,7
25,3
24,6
24,2
27,6
27,5
16,5
24,0

22,1
22,2
23,0
20,7

2.436
222
548
20
284
133
393
147
695
456
51
340
2.311
256
144
63
47
1.928
35
115
111
129
132
40
44
685
240
650
45
821
99
380
229
35
29
25
86
97
276
19
50
74
947
87
312
1.403
196
177
550
3.116
450
116
56
48
527
86
33
45
123
97
17
648
153
114
5.462
480
28

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Euroland

BGF Euro-Markets EUR


BNPP L1 Equity BS Euro EUR
BNPP L1 Equity Euro EUR
CMI Euro Equity Index Tracking
ComStage EURO STOXX 50
ComStage EURO STOXX Sel. Div. 30
ComStage MSCI EMU
CS ETF (IE) on EURO STOXX 50
CS ETF (IE) on MSCI EMU
CS ETF (Lux) on MSCI EMU Large Cap
CS MACS Europ. Dividend Value
DB Platinum IV Croci Euro
db x-tr. EURO STOXX 50 ETF
db x-tr. EURO STOXX 50 Short D. ETF
db x-tr. EURO STOXX Sel. Div. 30 ETF
DBV-Win Fund EURO STOXX 50
Deka-Euroland DiscountStrategie
Deka-EuroStocks
Delta Lloyd L Equity Euro
Dexia Equities L EMU
Dexia Equities L Euro 50
Dexia Quant Equities EMU
DWS Invest Top Euroland
DWS ZI Aktien Euroland
EasyETF Euro Stoxx
EasyETF Euro Stoxx 50
EdR Euro Leaders
ETFlab Euro STOXX 50
ETFlab Euro Stoxx Select Div. 30
EURO STOXX 50 Source ETF
Fidecum Contrarian Value Euroland
Fidelity Euro Blue Chip
Fidelity EURO STOXX 50
First Private Euro Aktien STAUFER
Franklin Euroland Core
FT Euro HighDividend
Gerling Euro Star 50
GIS European Equities Opportunity
Harewood Covered European Equity
HL MaxInvest FT
HP&P Euro Select UI Fonds
HSBC Euro Stoxx 50 ETF
HSBC Euroland Equity
HSBC Euroland Growth
ING (L) Euro Equity
ING (L) Euro High Dividend
ING (L) Euro Income
Invest Euroland
iShares EURO STOXX (DE)
iShares EURO STOXX 50
iShares EURO STOXX Select Div. 30
iShares EURO STOXX TM Gr. Large
iShares EURO STOXX TM Value Large
JB Euroland Value Stock
JPM Euroland Equity
JPM Euroland Select
KBC Equity Eurozone
KBC High Dividend Eurozone
Kln Aktienfonds Deka
Kln Aktienfonds Deka o.A.
LBBW Aktien Minimum Varianz
LBBW Dividenden Str. Euroland
LBBW Zyklus Strategie
Lux-Euro-Stocks 1
Lyxor ETF EURO STOXX 50
Lyxor ETF MSCI EMU
Lyxor ETF MSCI EMU Growth

989 691
16,70
796 205 314,86
502 419 233,70
608 172
16,09
ETF 050
46,63
ETF 051
27,08
ETF 112
17,17
A0Y EDJ
66,79
A0Y EDX
66,54
778 444
88,68
A0M 64D
87,68
A0B 535 136,81
DBX 1ET
30,62
DBX 1SS
32,20
DBX 1D2
16,54
921 182
91,63
DK0 AYM
40,29
989 586
29,80
A0B 6J5 176,30
A0N AC3
64,72
973 591 421,29
A0M L4A 726,27
552 516 118,95
849 033
48,09
A0H HAY
32,07
A0E SW5
34,19
A0J C41 265,55
ETF L02
27,91
ETF L07
16,76
A0R GCL
45,76
A0Q 4S6
56,19
988 525
15,06
986 380
8,34
977 961
49,50
A0R ALJ
13,30
531 742
50,95
532 217
35,15
577 692 118,19
A0Q 7F2 1.011,60
531 733
27,91
979 076
67,39
A0Y F4H
27,51
120 205
25,27
A0E ADC
10,99
989 809
78,86
666 311 351,94
A0J JU0
237,62
975 791
39,86
A0D 8Q0
27,54
935 927
28,29
A0H GV4
18,07
A0H GV3
22,58
A0H GV2
19,94
926 083 133,45
971 604
33,75
A0M VL9
7,08
A0J KMC 344,64
A0M 1K1 340,75
848 067
41,74
977 190
35,35
A0D NHX
92,17
978 041
32,58
A0R A06
50,10
988 139 105,78
798 328
27,41
A0B K6R
35,28
A0F 421
77,10

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

0,9
1,1
1,2
0,6
0,5
-1,6
1,2
0,3
0,5
1,4
1,2
-1,5
0,4
-2,5
-7,5
0,1
-1,5
-1,7
1,6
-1,4
-5,5
0,2
-1,3
1,4
0,6
0,7
0,5
1,0
-1,1
0,1
-1,9
1,5
0,5
2,5
-1,6
-3,0
-0,7
-2,4
1,9
0,4
-1,7
-2,4
-0,9
1,2
0,2
-2,4
-0,5
1,1
-1,0
1,3
-3,1
-0,7
2,4
-0,5
-0,8
0,9
-0,2
0,8
-1,0
-1,5
2,2
-3,3
-5,8
0,3
1,2
1,5
4,6

36
33
28
43
45
87
26
52
47
23
29
84
51
97
106
58
83
90
19
81
103
54
80
22
42
40
48
34
78
57
93
21
46
10
86
100
67
96
18
50
91
94
72
30
55
95
63
31
75
24
101
68
13
64
69
37
61
38
76
85
15
102
105
53
25
20
1

7,1
3,2
-3,4
-16,3

-7,1

-4,0

-15,4
-17,4
-11,1
-18,1
-11,1
-7,6
-15,1
-23,7
-10,6
3,4
6,6

-8,0
4,1
-7,6
-9,9

3,7
-4,6
-10,5
-6,3

-6,8
-8,0
-12,9
4,3
-6,5
19,5

-3,1
-5,2
-5,7
-2,8
-2,6
-5,9
-8,1
-8,7
-13,6
-1,1
-17,7
-8,9
-11,8
-6,2
-13,4
-9,4
-9,8
-12,3
7,8
-6,1

-9,8
-8,0
-6,8
1,6

10
18
25
85

44

27

84
86
68
88
69
47
83
90
67
17
11

51
14
48
62

16
28
66
37

43
52
76
13
40
5

24
30
31
23
21
32
54
56
80
20
87
57
71
36
79
59
60
74
9
34

61
53
42
19

11,0
2,1
-6,5
-23,1

-8,0

-1,5

-14,7
-16,7
-17,8
-17,0

-26,5

5,1
-3,0

-10,1
-0,9

-3,3
-13,6
-14,9

-15,6
-12,2

-13,9
29,0

-3,8
-8,3
-14,6
-13,0
-9,2
-8,7
-9,8
-10,8

-13,9
-19,5

-21,6

-14,4
-17,6
8,5
-9,4

-13,1
-9,9

0,8

6 HHHHH
9 HHHH
19 HHH
HH
69

24 HHHH
HH

14 HHHH

48 HHH
HH
56
H
60
HH
57
HH

H
70
HH

8 HHHH
15 HHH
HHHH
32 HHH
13 HHHH
HHH
HH

16 HHHH
HH
42
50 HHH

HH
51
36 HHH
HH

HH
44
2 HHHHH

17 HHH
25 HHH
HH
47
39 HHHH
28 HHHH
26 HHH
30 HHHH
34 HHH
H

HHHH
HH

43 HHH
65 HHH
HH

HH
67
HH

HH
45
HH
59
7 HHHH
29 HHHH

40 HHH
31 HHH
HHHH
11 HHHHH

4
4

4
4

4
3
3
4
3

AA (A) 2 5 2 5
AA (A) 3 5 2 5

(B) 2 4 3 4

1 2 3

(B) 1 4 4 3

3 2 2

(B) 2 4 4

1 1 5 1

(D) 1 2 2

1 2 2

(D) 1 2 2

(C) 2 2 3 2

1 1 3 1

(E) 1 1 3 1

1 3 2

(C) 2 5 5

1 3 3

2 4 5

1 3 5 4

1 1 5 1


A
(B) 2 3 2 2

(D) 1 3 4 2

(C) 2 3 3


(C,ur) 2 3 3

(D) 2 2 2

(E) 1 1 1

5 1 5

(D) 2 3 3 3

(A) 5 3 5


AA (B) 1 5 4

(C) 2 4 4

1 4 3 3
AA (C) 2 3 2 4

4 2 2 4

(B) 2 4 3 4

(B) 2 4 5 4

(C) 1 3 5 3

(D) 1 1 5 1

(B) 3 3 5 4

(C) 1 1 5 1

(D) 1 3 2

(D) 1 2 1

1 4 4

(E) 1 2 1

1 3 2

(C) 1 3 2

1 2 2

5 1 5

(B) 2 4 3

(C) 1 2 3 2

(C) 1 3 3

(B) 2 4 3

(A) 4 4 5 4

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

ll

4,2
2,1
-0,4
0,5
1,1
2,8
3,4
1,8
1,5
5,1
14,6
4,4
-3,2
2,8
-14,5
-0,7
0,2
-2,0
-3,3
-11,1
2,5
-6,6
5,9
2,3
13,0
-0,4
9,8
-3,8
-6,0
0,2
3,9
3,7
4,4
3,6
10,5
2,4
-3,0
-9,8
0,3
-3,9
2,6
1,1
6,3
1,6
-0,3
2,9
-0,9
-0,2
2,8
-2,7
-6,2
-1,0
-4,5
2,5
6,9
-8,3
-3,5
-10,4
4,2
3,5
1,6
4,6
5,7
-1,8
-1,2
-7,9
1,4

01/99
09/98
06/98
06/99
09/08
09/08
12/08
01/10
01/10
10/02
12/07
06/04
08/08
06/07
06/07
06/99
12/04
05/99
01/01
10/07
07/89
11/06
06/02
09/98
10/05
09/05
01/81
03/08
06/08
03/09
07/08
09/98
11/98
11/97
11/08
04/04
11/00
11/03
02/08
10/00
09/99
10/09
04/03
03/05
03/99
04/99
09/05
10/99
05/05
04/00
10/05
11/05
11/05
10/99
11/88
07/07
02/01
08/07
01/89
01/96
07/06
06/99
09/09
04/98
02/01
08/03
04/05

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

16

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

25,4
24,5
23,7
24,6
25,0
23,6
21,7
20,8
26,1
23,4
26,0
22,7
21,9
24,3
23,7
21,7
24,2
24,2
24,0
23,4
23,4
23,7
23,8
24,2
17,9

26,0

17,4
8,7

108
35
201
153
89
95
582
18
102
1.033
104
41
72
577
1.897
131
890
40
427
106
811
410
1.836
1.654
176
20
40
35
33
121

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Euroland

Lyxor ETF MSCI EMU Value


MainFirst Classic Stock
Metropole Euro
Monega Euroland
OP Euroland Werte
Pictet-Euroland Index
Pioneer Euroland Equity EUR
Pioneer Investments Euroaktien
Schroder EURO Active Value
Schroder EURO Equity
SEB EuroCompanies
Skandia European Opportunities
SLF (Lux) Equity Euro Zone
SSgA EMU Alpha Equity
SSgA EMU Index Equity
Templeton Euroland
UBS (Lux) EF Euro Countries Multi Str.
UBS (Lux) EF Euro Countries Opp.
UBS (Lux) EF Euro Stoxx 50
UBS (Lux) EF Euro Stoxx 50 Adv.
UBS-ETF EURO STOXX 50
UBS-ETF MSCI EMU
UniEuroAktien
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFlexInvest: EuroAktien
VERI-EUROPA
Vermgenskonzept Aktien Euroland
W&W Europa Aktien Premium
W&W Europa Aktien Premium II
AKTIENFONDS Osteuropa

A0E Q01
722 755
A0N JZR
532 105
977 856
A0L CCQ
580 466
979 214
661 571
933 364
976 920
622 967
921 200
974 469
940 676
989 668
988 690
988 066
986 328
534 047
794 357
633 611
975 774
988 475
A0B 823
A0Y CL0
976 327
A0M 6XB
A0B L2A
A0D QJW

102,09
105,37
349,80
32,87
55,24
92,09
4,48
44,47
27,65
20,92
45,14
9,93
96,27
493,05
216,70
12,83
107,36
56,35
139,37
95,40
27,34
87,67
47,34
39,58
76,07
44,55
19,73
97,52
94,58
88,36

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds


MSCI Eastern Europe (Benchmark)

HH
-0,5 65 -12,9 77 -17,8 61
2,5 11 34,0 2 19,0 4 HHHHH
-2,7 99 6,1 12 -6,3 18 HHHH
HH
-0,9 71 -12,2 73 -16,2 53
0,4 49 -7,7 49 -11,2 35 HHH
1,1 32 -6,4 38

HHH
2,1 16 3,7 15
1,6 10 HHHH
2,4 12 10,6 7 12,3 5 HHHH
H
1,9 17 -18,7 89 -27,9 71
3,4
6 -4,0 26 -10,3 33 HHHH
-2,6 98 -2,6 22 -6,8 20 HHH
-5,5 104 9,2 8 -0,8 12 HHH
2,9
9 -7,3 45 -12,9 38 HHH
-1,4 82 -6,8 41 -8,0 23 HHHH
0,7 41 -6,4 39 -9,0 27 HHHH
3,0
8 -9,1 58 -21,8 68 HHH
HH
-0,6 66 -12,0 72 -17,0 58
H
-0,9 74 -6,1 33 -20,9 66
HH
-0,2 62 -12,4 75 -14,5 46
HH
-0,1 59 -10,2 65 -13,4 41
-1,8 92 -14,2 82 -16,4 54 HHH
-1,1 77 -8,6 55

HHHH
1,2 27 -4,9 29 -7,4 22 HHH
0,6 44 -10,0 63 -12,2 37 HHH
0,8 39 26,8 4 32,2 1 HHHHH
3,5
5

H
-9,1 107 -11,2 70 -18,6 62
-1,6 88

HH
-1,3 79 -13,3 78 -19,4 64
2,2 14 11,4 6 -7,2 21 HHHH

-4,1
4,5

59

-6,1
-3,3

Allianz RCM Eastern Europe


974 574 102,94 -2,5
Allianz RCM Emerging Europe
987 339 370,82 -4,9
Amundi Equity Emerging Europe USD 986 641
33,44 -3,2
Aviva European Convergence
988 041
4,41 -3,7
AXA WF Framlington Europe Emerging 570 716 129,50 -5,4
Baring Eastern Europe (USD)
986 575
84,84 -5,9
Bawag P.S.K. Osteuropa Stock
A0B MDL
30,07 -0,5
Berenberg II - East European
A0L C06 103,77 -7,3
Berenberg Osteuropa
A0H F40
24,43 -8,0
BGF Emerging Europe EUR
971 801
99,83 -4,0
BNPP L1 Equity Europe Emerging EUR 502 409 1.301,46 -2,6
Callander Central Europe
987 308
99,51 -5,4
ComStage MSCI EM Eastern Europe
ETF 116
39,11 4,2
Danske Eastern Europe Convergence A0B 6J1
50,46 -1,9
Deka-ConvergenceAktien
940 541 181,60 -4,5
Dexia (B) Emerging Europe
A0H 1AM 672,71 0,5
Dexia Equities L Emerging Europe
A0N AC7
76,33 -0,7
DKB Osteuropa Fonds
795 321
95,50 -1,6
DWS Osteuropa
974 527 721,58 -4,0
East Capital Eastern European
A0N EYB
77,90 -6,1
ESPA Stock Europe-Emerging (EUR)
989 412 119,31 -4,3
GIS Central and Eastern European Eq. 621 727 230,26 -2,1
Griffin Eastern European
988 954 558,47 -3,9
Griffin Ottoman
A0H 0QP 116,38 -9,7
ING (L) Emerging Europe
935 938
60,93 -1,9
Invesco Emerging Europe Equity
973 790
8,96 -4,6
iShares MSCI Eastern Europe 10/40
A0H GWB
25,77 -0,5
JB Black Sea
A0M NHZ 34,92 -13,9
JB Central Europe Stock
602 226 243,77 -3,5
JPM Eastern Europe Equity
973 802
47,77 -8,3
JPM Europe Convergence Equity
577 346
19,81 -10,2
Jupiter New Europe
A0M RMV
8,24 -5,1
Jyske Eastern European
A0B 723 478,32 -5,6
KBC Equity Central Europe
A0D 8U7 1.158,34 0,4

21
37
23
27
40
45
9
50
51
30
22
41
1
18
35
4
11
15
31
47
33
19
29
54
17
36
10
59
25
52
56
38
43
6

-17,7
17,0
-1,0
-15,0
-7,9
-4,7
-5,3
35,0
-49,5
2,5
-8,8
-5,7

-13,0
10,7
1,9
-1,4
-1,0
-1,2
6,7
-27,0
-19,5
-10,3
18,1
-4,7
-1,5
2,9
-58,1
-3,3
-4,1
-19,9
8,3
-8,3
-22,3

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

58

2,4
-1,6

4
4

4
4

(D) 1 2 5 2

(A) 4 5 2 5

(C) 2 5 5

(D) 1 2 2

(D) 2 2 3

(B) 1 4 4 3
AA (A) 2 5 2 5

(A) 3 4 5
NR (E) 1 1 2 1
A
2 4 2 4
A
(C) 2 5 4

2 4 3 4

(D) 2 3 3

(B) 1 4 3

(B) 1 4 3

(D) 2 2 2 2
(D,ur) 1 2 2

(E) 1 4 4

(C) 1 2 2

(C) 1 3 2

(C) 1 3 3

1 4 3

(B) 2 4 4
A
(C) 1 3 3 2

(D) 1 1 3

4 1 1

(C) 5 1 5

47

47 -4,5 36 HHH
4 27,6 3 HHHHH
HH
20
4,3 23
45 -0,1 31 HHHH
37
2,4 29 HHH
30 11,5 11 HHHH
31
7,3 18 HHHH
1

HHHHH
H
57 -46,3 47
13
6,9 19 HHHH
HH
39
0,6 30
33
8,1 17 HHHH

43 -0,1 32 HHH
5 29,8 2 HHHHH
15 13,2 9 HHHH
22

HHH
18
9,3 14 HHHHH
21 11,5 10 HHHH
9

HHHH
H
56 -25,3 45
49

HHH
42 -3,4 34 HHHH
3 27,4 4 HHHHH
29
2,8 27 HHHH
23
4,1 24

12

HHHH
H
58

HH
25
3,5 25
HH
28 13,3 8
50 -5,0 37 HHHH
7

HHHH
38 -4,0 35 HHH
HH
53 -6,4 39

37,8
42,7

3
3

(D)
(A)
(C)

(C)
(C)

(E)
(B)
(C,ur)
(C)

(A)
(B)

(C)
(B)

(D)
(B)
(C)

(B)

(C)
(B)

(C)
(D)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

2
5
4
2
3
3
3
2
1
5
3
2

2
5
5
4
3
4
5
1
1
2
3
3

5
1
4
3
1
5
2
2

3
3
4
4

3
3
1

1
5
3
3
2
2
3
5
1
4
2
4

4
5
4
3
4
3
5
1
2
2
5
2

4
1
2
2
3
4
2
2

ll
ll

37,2
37,3
45,0
33,6
37,5
40,8
35,8
21,0
31,4
38,7
41,7
33,6

37,6
37,4
42,6
42,1
34,7
35,7
33,2
38,2
31,7
34,5
27,6
40,8
37,0
46,2
39,6
40,3
41,9
32,9
36,2
35,5
44,1

-0,6
8,9
6,7
-3,3
0,9
-2,7
-1,0
-0,4
3,7
4,8
0,5
-0,1
-0,3
6,2
2,6
2,1
0,5
0,6
2,3
-0,5
-0,5
-6,0
1,7
1,9
7,1
0,9
-1,7
-0,3
-0,6
-1,5

04/05
10/02
11/02
12/00
03/98
06/06
12/00
12/99
08/02
09/98
03/98
04/02
06/99
10/91
08/97
01/99
08/98
10/04
01/97
03/02
10/01
09/02
10/98
09/98
09/04
10/09
01/99
10/08
05/04
02/05

7,1

266

9,5
15,5
6,3
6,9
11,2
17,6
13,1
0,8
-12,0
16,9
13,5
4,7
32,8
6,7
16,4
3,9
-7,2
16,1
11,9
-6,7
10,5
-5,6
20,5
2,8
8,2
1,0
2,7
-20,4
8,9
11,2
7,3
-5,1
13,5
8,4

10/95 155
10/97 335
05/97 76
11/97 94
04/02 29
09/96 1.867
04/02 67
11/06 32
03/06 34
12/95 2.287
06/98 249
02/97 17
12/08 26
12/02 78
08/01 827
09/97 43
10/07 16
05/01 37
11/95 548
12/07 124
10/98 149
11/03 65
10/98 260
01/06 47
03/00 176
01/91 22
11/05 417
12/06 56
02/01 56
07/94 1.019
09/00 164
11/07 143
03/99 15
03/01 45

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

17

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Osteuropa

986 123 1.594,94 -4,3


KBC Equity Eastern Europe
Lyxor ETF Eastern Europe
A0F 6BV
21,37 2,5
Magna Eastern European
120 062
29,73 -4,4
A0J EAV 340,62 -5,2
Metropole Frontiere Europe
Metzler Eastern Europe
577 999 125,72 -2,5
725 269
65,85 -6,0
Natixis Emerging Europe
Nestor Osteuropa
930 905 231,78 -11,0
A0B LAT
65,78 -0,4
Nevsky Eastern European
A0H F3D
11,80 -1,3
Nordea Central & Eastern European
Parvest Equity Europe Converging EUR 987 125 123,31 -0,3
973 065 146,10 -3,5
PIA Eastern Europe Stock
Pictet-Eastern Europe
694 224 389,96 -3,8
A0J LXK
9,64 -5,7
PineBridge Emerging Europe Equity
Pioneer Em. Europe & Medit. EUR
580 460
18,88 -6,8
973 205 277,75 -3,6
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien
RT Osteuropa Aktien
A0H GDM 10,70 -1,0
Schroder Emerging Europe
933 676
22,77 -1,6
SEB Eastern Europe ex Russia
588 459
3,01 -1,4
SEB Eastern Europe Small Cap
A0B 9Z3
3,37 -8,5
987 144
27,66 -12,2
Templeton Eastern Europe
986 326 192,97 1,2
UBS (Lux) EF Central Europe
UniEM Osteuropa
973 821 2.617,01 0,5
A0M 8LS
84,77 -5,5
Volksbank-GoEast-Invest
Vontobel Central & Eastern European 973 839 131,00 -7,0
WestLB Mellon E. Europe Diversified
930 949
18,29 -10,1
AKTIENFONDS Einzellnder Europa
Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

3 Banken sterreich-Fonds
255 243
3V Swiss Small & Mid Cap
989 282
Aberdeen Russian Equity
A1C Y8V
Aberdeen UK Equity
973 319
Allianz RCM Fonds Schweiz
847 601
Amundi ETF CAC 40
A0H HFJ
Amundi ETF MSCI Nordic
A0R EJU
Aviva French Equity
973 954
Aviva UK Equity Focus
973 950
AXA WF Framlington Italy
988 185
AXA WF Framlington Switzerland
988 196
Barclays UK Equity (GBP)
A0B L1V
Baring Russia
926 107
BGF Swiss S&MC Opportunities CHF A0R FBQ
BGF United Kingdom GBP
971 041
BNPP L1 Equity Netherlands EUR
972 519
BNPP L1 Equity Russia EUR
A0L LE6
BNPP L1 Equity Turkey EUR
A0D 87K
BNY Mellon UK Equity
798 162
Carlson Scandinavia
987 767
Carnegie Nordic Markets USD
A0H NNE
Cazenove UK Equity
121 495
Centifolia
A0D PW8
Clariden Leu (Lux) Russia
A0N EVW
CMI UK Equity
986 293
CMI UK Equity Index Tracking
986 296
ComStage ATX
ETF 031
ComStage ETF CAC40
ETF 040
ComStage MSCI Russia 30% Capped ETF 118
ComStage SMI
ETF 030
CS EF (Lux) Italy
974 241
CS ETF (IE) on FTSE 100
A0Y EDM
CS ETF (IE) on FTSE MIB
A0Y EDP
CS ETF (IE) on MSCI Russia
A1C 1HV
CS ETF (IE) on MSCI UK
A0Y EDT
CS ETF (IE) on MSCI UK Large Cap
A0X 8R8
Danske Denmark Focus
971 675
Danske Nordic
971 681
Danske Russia
A1C ZHG
Danske Sweden
986 891

32
2
34
39
20
46
57
8
13
7
24
28
44
48
26
12
16
14
53
58
3
5
42
49
55

-3,5 189

-10,2
-6,8
-6,8
-22,6
8,4
-5,3
-26,2
19,8
-3,3
-16,2
1,9
4,3
1,0
-1,0
-3,8
-6,0
7,0
-9,2
6,2
2,1
-17,8
-2,5
-14,1
-22,2
-22,0

41
35
36
54
6
32
55
2
26
46
16
11
17
19
27
34
8
40
10
14
48
24
44
52
51

7,8 162

-7,2

5,1
-12,0
17,9
2,4
-21,3
33,1
4,8
-11,7
14,1
9,6

11,5
9,0

15,9
2,9
8,4
-6,4
-0,9
5,6

-37,6
-17,2

HH
40
HHHH
HH
21
HH
42
5 HHHH
28 HHH
44 HHH
1 HHHHH
22 HHH
41 HHH
7 HHH
HH
13
HHH
12 HHHH
15 HHHH
HHH
6 HHH
26 HHH
16 HHH
38 HHH
33 HHH
20 HHHH
HHH
H
46
H
43

(D) 1 2 1

1 2 5 5
A
1 3 2 2

(B) 1 1 1
AA (C) 1 5 5

1 4 3
(E,ur) 1 1 1
AAA (A) 1 5 5

(C) 1 3 4 2

1 1 3

(B) 1 5 4

(C) 1 5 3 4

(C) 1 4 3 4
A
(C) 1 3 4 4
A
(C) 1 4 4

1 2 5

1 5 4 5

(D) 1 3 5

(C) 1 5 5

(D) 1 4 2 5

1 2 3

(C) 1 2 4 2

1 2 2

(E) 1 1 1

1 2 1

4
2
4

A
AA
AA

A
AAA

AAA

43,4
39,5
42,9
32,5
40,4
40,3
34,6
45,7
39,0
38,9
39,1
43,9
39,4
32,4
39,6
34,6
39,8
35,6
39,0
41,1
39,3
40,2
33,4
36,6
40,1

AA

34,3
30,4
44,3
22,0
20,1
23,2

23,1
24,3
27,0
18,8
25,7
44,2

21,9
26,1
43,2
44,7
17,1
28,4
19,7
20,0
18,6

24,5
23,7

24,5

27,5
28,4

32,2

lll

2,2 124

HH
23,32 -7,8 166 -5,7 124 -12,1 91
H
107,62 1,4 26 9,0 79
1,3 61
10,45 -7,8 167 2,6 107 13,1 37 HHH
HH
18,77 -0,3 51 18,7 49 -9,1 86
224,96 -1,2 72 28,4 22 22,9 23 HHH
42,92 3,3
8 -4,9 120 -15,2 97 HHHH
207,40 -6,9 153

HH
3,38 0,0 46 -5,3 123 -13,5 94
4,35 1,4 27 17,3 51
1,9 60 HHHH
123,86 -3,2 108 -12,4 137 -24,4 109 HHH
28,29 -2,9 102 32,3 15 29,8 16 HHH
HH
2,74 0,8 36 4,8 96 -22,3 108
56,57 -5,1 137 4,8 95 24,0 21 HHH
146,75 -6,2 148

HHHHH
HH
73,40 -3,1 104 10,0 75 -4,7 77
H
706,55 -5,4 140 -10,8 135 -17,6 102
113,46 -1,0 66 17,1 54

HHHH
195,35 -19,9 181 17,3 50 31,6 15 HHH
HH
1,62 -1,0 67 5,8 93 -15,4 99
2,51 -10,4 177 27,8 25 25,3 20 HHH
HH
78,15 -7,1 157 -7,3 130

2,42 5,9
4 33,5 12
9,3 50 HHHHH
214,53 0,2 42 4,3 99
4,2 56 HHHHH
HH
127,05 -4,2 127

H
12,69 -1,5 78 -4,1 119 -20,7 107
15,52 -1,2 73 1,6 110 -15,4 98 HHH
28,42 -6,1 146

40,21 1,2 30

147,37 4,6
6

55,03 2,1 16

276,35 -4,3 128 -20,0 148 -33,6 118 HHH


79,96 -1,9 85

58,62 -3,4 114

99,72 4,6
7

76,68 -1,7 83

93,96 -2,1 92

HH
80,24 -8,7 172 -5,1 122 -1,7 69
HH
51,84 -7,8 164 8,9 80
4,0 57
17,94 -2,9 103

HH
43,11 -4,0 125 55,3 1 38,0 5

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

4
3

27,4

(C)
(C)

(B)

(E)

(C)

(D)

(B)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

1
1
1
3
4
2

1
3
1
5
2
1

3
1
1
1
4
2
2
4

1
3
3

1
1

5
1
2
5
4
3

1
5
5
5
3
3

3
1
3
2
1
4
1
5

1
2
4

5
2
2

1
4
3

2
3
1

5
1
2
5
5
3

1
5
5
5
2
2

2
2
4
1
1
4
1
5

1
1
3

7,6
-3,3
14,0
6,9
9,1
12,2
7,6
17,5
1,8
1,5
5,7
13,5
0,3
10,0
12,3
0,8
7,4
9,5
8,4
8,9
7,9
10,9
-7,2
5,7
7,1

10/95
07/05
03/03
08/03
10/00
05/02
02/00
10/00
11/05
05/97
12/93
06/95
04/06
12/00
02/94
09/04
01/00
09/96
05/98
11/97
10/96
10/94
12/07
08/94
06/00

103
502
46
175
71
130
37
510
17
98
123
439
100
912
657
49
471
192
161
788
153
299
27
49
35

5,3

316

13,9
4,6
0,9
3,9
8,3
0,9
22,6
3,9
-0,6
6,2
9,3
4,2
14,2
17,9
7,2
6,4
2,9
11,2
4,9
7,3
11,3
7,5
9,0
32,5
0,3
1,7
3,8
0,3
25,4
14,6
4,5
10,9
-6,7
28,8
9,6
10,2
10,5
8,5
14,0
8,3

10/02 103
08/99 42
05/06 65
04/88 46
05/88 57
02/03 775
09/08 140
07/90 26
07/90 74
01/97 93
06/90 217
09/84 25
03/97 202
08/08 470
12/85 405
03/93 508
03/07 1.268
04/05 121
12/01 34
01/98 110
04/96 50
12/02 82
10/02 1.984
08/09 233
05/90 153
05/90 64
11/08 31
01/10 21
12/08 17
12/08 46
09/92 89
01/10 24
01/10 16
08/10 142
01/10 51
06/09 60
12/90 16
12/90 20
04/10 65
04/97 64

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

18

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(B)

(D)

(D)
(C)

(B)

(B)
(D)

(C)

(C)
(C)

(C)
(E)

(C)

(E)

(D)

(C)
(B)
(C)

(E)

4
1
1
4
5
3

2
1
2
1
1
5
4
3
1
1
1
3
1

4
4
3
1
1
1

5
2
1
1
1
4
4

3
4
3
3
1
1
3
3
1
2

1
5
1
1
2
4
5
2
5
1
1

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

33,3

20,5
28,7
21,2
27,4
46,2
19,7
16,7
22,6

24,2
28,3
29,6
22,9
27,1
17,8
21,0
19,9
26,7
49,7
44,1
19,9
39,4

17,4
18,8
21,6
42,7
44,6
32,3

24,6
21,4
28,2
28,5
27,6
18,7
21,1

43,9
42,9
19,8
19,3
20,3
21,4
27,4
32,8
22,5
27,3
28,4
27,8

43,9
17,2
26,5
36,7
23,3
19,3
21,9
24,3
18,3
46,0
23,3

18
35
40
500
67
229
49
456
32
335
95
119
251
19
51
49
34
74
152
566
34
667
95
259
267
19
2.463
80
1.559
59
32
101
125
74
283
111
218
233
349
129
43
16
189
469
132
65
83
109
34
255
50
4.069
617
41
613
27
172
104
29
28
100
191
1.108
472
637
1.821
30

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Europa

Danske Trans-Balkan
DAX Source ETF
db x-tr. CAC 40 ETF
db x-tr. FTSE 100 ETF
db x-tr. FTSE 100 Short Daily ETF
db x-tr. FTSE All-Share ETF
db x-tr. FTSE MIB Index ETF
db x-tr. MSCI Russia Capped ETF
db x-tr. SLI ETF
db x-tr. SMI ETF
Deka Schweiz
Deka-Russland
Dexia (B) Belgium
Dexia (B) Mediterranean
Dexia (B) Nordic
Dexia Equities L France
Dexia Equities L Netherlands
Dexia Equities L Switzerland
Dexia Equities L United Kingdom
DWS Aktien Schweiz
DWS Invest Italian Equities
DWS Russia
DWS Trkei
DWS ZI Aktien Schweiz
East Capital Russian
EasyETF DJ Turkey Titans 20
EdR Tricolore Rendement
Equator Swiss Equity
Equator UK Large/Mid Cap
ESPA Stock Istanbul (EUR)
ESPA Stock Russia
ESPA Stock Vienna (EUR)
ETFlab DAXplus Maximum Dividend
Falcon Swiss Equity
Fidelity France
Fidelity Iberia
Fidelity Italy
Fidelity Nordic
Fidelity Switzerland
Fidelity United Kingdom
FTSE 100 Source ETF
HSBC CAC 40 ETF
HSBC FTSE 100 ETF
HSBC Russia Equity
HSBC Turkey Equity
HSBC UK Equity
Hyposwiss Schweiz
Invesco UK Equity
Investec GSF U.K. Equity
iShares AEX
iShares ATX (DE)
iShares FTSE 100
iShares FTSE 250
iShares FTSE MIB
iShares FTSE UK Dividend Plus
iShares MSCI Russia Capped Swap
iShares MSCI Turkey
iShares SMI (DE)
JB MP Balkan Tiger
JB Russia
JB Swiss Small & Mid Cap Stock
JB Swiss Stock
JOHCM UK Equity Income
JOHCM UK Growth
JOHCM UK Opportunities GBP
JPM Russia
JPM UK Equity Equity

A0L BUS
5,71
A0X 80V
72,84
DBX 1AR
38,06
DBX 1F1
6,76
DBX 1AV
8,67
DBX 1FA
3,52
DBX 1MB
19,10
DBX 1RC
26,35
DBX 1AA
80,19
DBX 1SM
51,79
976 286 210,14
DK1 CH2 146,37
A0E THV 430,06
A0E STP 860,45
813 510 1.163,74
987 092 334,08
987 187 221,07
987 934 415,49
987 185 300,70
DWS 0D2
32,00
A0J MLB
66,47
939 855 236,40
A0D PW3 161,69
849 014 154,90
A0M QDC 94,31
A0Q 7GR
44,45
A0N E9J 241,74
986 924 180,60
974 819
26,39
694 674 326,43
A0M X0V
9,05
989 411 124,85
ETF L23
84,12
972 975 259,44
973 260
36,48
973 264
43,89
973 262
24,57
973 277
63,11
974 066
29,83
973 287
2,14
A0R GCH
44,22
A0Y F4G
37,92
A0N 9WS
67,14
A0M 9CK
6,32
A0D 9FL
19,12
813 957
27,54
A0C A84 106,80
791 605
6,03
A0Q YFB
11,96
A0H GWF
33,82
A0D 8Q2
27,26
552 752
6,72
A0C A55
13,16
A0M ZWP 11,56
A0H GV6
8,55
A1H 53L
22,70
A0L EW5
23,56
593 396
51,71
A0N JEN
74,84
A0Q 6MZ
69,25
972 004 338,00
971 986 302,12
A0J KW9
2,05
A0B KXQ
2,09
A0H 1DL
1,78
A0H GJS
11,37
971 948
8,48

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-4,9
6,1
-1,6
-3,8
-6,1
-3,4
-7,4
4,6
-1,9
-0,2
-3,5
0,2
-3,4
-1,0
-7,2
1,4
-4,4
-1,3
-3,2
-0,1
-5,6
1,1
-26,1
-0,4
-3,2
-23,6
1,3
-0,8
-2,0
-24,3
-0,8
-7,9
1,0
1,4
1,6
3,1
-4,3
-7,0
-5,8
-4,6
-2,0
-0,5
-2,5
0,2
-22,4
-1,2
-0,6
0,1
-2,1
-4,6
-5,9
-1,8
-0,3
-4,0
-2,6
3,1
-23,4
-0,3
-7,5
-2,3
-7,5
-3,4
0,9
-3,3
1,6
-6,9
-1,6

135
3
81
123
147
116
160
5
88
50
118
43
113
65
158
24
130
75
109
48
141
31
189
54
107
185
29
63
91
187
62
168
32
25
20
10
129
155
143
132
90
56
95
41
182
71
58
44
93
133
144
84
52
126
96
9
184
53
162
94
161
115
34
112
21
152
80

-36,7

6,2
-39,7
8,2
-28,5
-1,7
27,3
25,3
29,0

-7,2
-26,4
8,2
-3,6
-10,6
21,4
13,0
25,3
-19,7
-36,3
11,7
25,5
7,0

3,1
25,0
1,6
13,4
3,9
-25,5

25,8
1,7
-9,0
-15,9
0,7
16,6
12,9

14,0
36,5
2,5
26,0
-0,8
8,0
-8,3
-19,6
7,8
26,2
-26,7
-0,8

27,9
24,4
-21,9
26,9
32,4
26,0
39,6
27,4
15,6
-6,1
-6,3

160

91
161
83
157
117
27
36
21

129
154
81
118
134
46
64
35
146
159
69
34
87

105
40
111
63
100
153

33
109
132
141
114
55
66

61
10
108
32
116
84
131
145
85
30
155
115

24
41
149
28
14
31
6
26
57
126
128

34,6

-18,6
-28,8
10,9
-13,9
-16,9
10,3
-5,5

-27,5
26,8
36,7

2,8
18,3
-18,5
23,4

-32,4

15,9
0,5
4,5
-29,0
2,8
13,3
-8,8

58,9
-16,3

-26,4

-19,3
-9,9
8,8

11,4

46,3
15,2

-0,1

13,4
-28,7

HH

HHH

HHHH
HHH
HHH
HHH
HHHH
14 HHH

105 HHH
HH
113
HH
42
HH
95
HH
101
46 HHH
78 HHH
HH

HH

H
111
H
17
7 HHHH
HHH

59 HHHHH
27 HHH
HH
103
22 HHH
HHH
HH
117

30 HHH
63 HHHH
55 HHH
114 HHHH
HH
58
HH
36
83 HHH

HHHH
1

HH
100
HHH
HH
110
HHH
HHH
106 HHH
87 HHHH
52 HHHH
HH

HH

HHHH
40 HHHH
HHH

HH
3
HH
31
HHHH
66 HHH
HHHHH
HH
35
H
112

4
4

3
4
4

4
4
4

AA
A

UR

AA

AA

AA

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

4
2
1
5
4
5

1
2
2
3
2
2
2
3
1
2
3
3

1
4
4
2
2
2

4
4

5
1
1
3

2
4
1
2
5
2
3
5
2
2

3
3
1
4
3
3
5
3
3
2
1

5
5
5
5
5

2
2

3
3

2
2

5
5
5
5

5
5

3
2
1
5
4
5

1
2
2
3
3
3
2
3
1
1
3
3

4
3
3
2
2
2

4
3

4
1
1
4

1
3
2
2
4
2
2
5
1
2

3
4
1
5
3
4
5
5
4
1
1

ll
ll

AAA

AA

AAA
A

-11,1
19,4
-2,8
-6,3
-11,3
-6,5
-13,8
-8,4
4,6
-0,7
10,0
24,7
3,1
0,5
7,8
-13,0
-16,2
2,0
-14,8
1,0
-8,1
9,7
8,2
9,3
-1,3
19,2
9,6
7,9
8,0
13,2
-2,4
6,5
26,8
8,7
7,9
8,7
6,7
11,4
10,2
5,2
11,2
5,0
-0,1
-2,5
10,7
1,8
8,4
8,9
-4,2
-4,1
-0,7
3,1
7,7
-15,1
-8,2
31,8
4,0
2,8
-8,4
3,0
9,9
8,8
4,6
4,0
0,9
6,2
5,4

10/06
02/10
07/08
06/07
06/08
06/07
01/07
12/07
01/08
01/07
05/94
11/09
04/98
11/97
10/97
06/94
06/94
02/98
06/94
04/07
09/06
04/02
06/05
01/94
01/07
07/08
12/98
12/96
02/79
08/01
08/07
10/98
04/09
06/93
10/90
10/90
10/90
10/90
02/95
10/90
03/09
10/09
08/09
12/07
03/05
02/90
01/04
08/01
11/07
11/05
08/05
04/00
03/04
07/07
11/05
09/10
11/06
03/01
03/08
06/08
04/92
11/91
11/04
11/01
11/05
11/05
04/92

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

19

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

34,9
27,0
32,5
41,1
44,5
42,7
21,9
21,3
45,1
44,9
30,1

20,6
23,0
21,6
19,5
17,0
15,6
16,9
27,5
24,9
36,6
29,9
23,4
20,0
25,5
25,7
22,3
46,3
20,8
21,8
33,0
45,4
48,3
23,8
33,8
47,2
44,5

23,9
13,8
25,1
20,0
21,1
24,1
23,1
26,5
48,0
32,6
30,2
20,2
26,9
36,0
21,9
26,3
37,5
26,8
30,2
17,1
21,2
21,6
18,8
21,2
19,6
21,6
18,7
20,7

50
23
22
70
1.384
278
7.637
547
17
19
54
16
70
709
82
118
2.982
1.593
522
631
52
68
20
130
24
58
26
62
83
59
27
278
70
392
108
81
56
38
559
481
130
92
156
72
144
235
80
478
127
116
48
112
75
61
85
85
100
19
103
133
1.381
1.147
21
322
1.520
595
450

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Europa

KBC Equity Belgium


KBC Equity Flanders
Kepler sterreich Aktienfonds
Lyxor ETF MSCI Greece
Lyxor ETF Russia
Lyxor ETF Turkey
M&G Recovery
M&G UK Growth Euro
MA DJ Turkey Titans 20
Magna Turkey
Meinl Equity Austria
Metzler Russia
MI-Fonds Swiss Stock
MSMM Actions France
Mtropole France
Newton Growth
Newton Higher Income
Newton Income
Newton UK Opportunities
Nordea Nordic Equity
Nordea Nordic Equity Small Cap
Nordea Norwegian Equity
Nordea Swedish Equity
Odyssee
Oppenheim Swiss Opportunity (CHF)
Oyster Italian Opp.
Oyster Italian Value
Parvest Equity France EUR
Parvest Equity Russia USD
Parvest Equity Switzerland CHF
Parvest Equity UK GBP
PIA Austria Stock
PIA Russia Stock
Pictet-Russian Equities
Pioneer Italian Equity EUR
Raiffeisen-sterreich-Aktien
Raiffeisen-Russland-Aktien
RBS MA DAXglobal Russia Index
RDX Source ETF
Russell UK Equity
Russell UK Index Linked
Schroder Italian Equity
Schroder Swiss Equity
Schroder Swiss Equity Opportunities
Schroder Swiss Small & Mid Cap
Schroder UK Equity
SEB Nordic
SEB Russia Fund
Skandia Swedish Equity
Skandia Swedish Growth
Skandia Swiss Equity
SPDR AEX Index ETF
SSgA Austria Index Equity
SSgA France Index Equity
SSgA Italy Index Equity
SSgA Norway Index Equity
SSgA Spain Index Equity
SSgA Sweden Index Equity
SSgA Switzerland Index Equity
SSgA UK Index Equity
Threadneedle UK
Threadneedle UK Equity Income
Threadneedle UK Extended Alpha
Threadneedle UK Growth & Income
Threadneedle UK Institutional
Threadneedle UK Monthly Income
Threadneedle UK Select

H
A0J KLU 380,07 -0,7 61 -19,8 147 -37,3 123
A0J KMJ 1.437,13 -6,4 150 15,3 59 11,1 41 HHHHH
A0B MDR 266,37 -7,2 159 -15,9 142 -12,1 90 HHHH
H
LYX 0BF
3,07 -10,7 178 -68,9 162

LYX 0AF
36,24 6,7
2 3,3 102 13,9 33 HHHH
LYX 0AK
40,93 -22,5 183 24,3 42

HHH
806 092
21,22 0,4 38 25,0 39 17,1 28 HHHHH
A0M Y9V
8,68 -1,1 68 11,9 67

HHH
A0M SJG 132,25 -24,0 186 30,6 18

HHHH
A0D N7J
19,35 -17,6 179 39,3 7 36,0 8 HHHH
A0D 86Z 169,80 -10,4 176 -13,0 140
1,1 62 HHHH
A1C 31D 122,26 0,1 45

HH
A0K ENF
69,60 -1,2 74 28,1 23

H
A0N FBW 739,63 2,9 12 -6,0 125

A0N FEG 385,85 -1,2 70 29,3 20 21,4 26 HHHHH


930 434
3,46 -4,7 134 15,4 58 10,4 45 HHHHH
930 436
0,61 -6,2 149 -12,5 138 -32,1 116 HHHH
930 437
7,16 -5,4 138 4,4 97 -0,8 68 HHHHH
A0B 9B3
2,24 -2,7 98 6,0 92 -1,9 72 HHHHH
973 346
53,46 -7,6 163 10,6 73 12,3 39 HHH
A0L GUG
11,06 -2,0 89 38,6 9

HHHH
H
987 575
17,35 -6,0 145 14,0 62 -3,7 76
H
987 574
20,67 -7,8 165 29,6 19 16,2 29
A0J LP4
40,36 8,6
1 31,2 16 10,6 44 HHH
662 776 131,69 -1,5 79 23,8 43 26,0 18 HHH
HH
986 623
28,02 -3,2 110 -22,1 150 -36,3 120
H
926 291 196,53 -7,1 156 -28,4 156 -31,7 115
H
972 537 390,72 2,4 15 -6,1 127 -13,4 93
A0N CZP
66,61 -5,1 136 20,0 48

HHHH
HH
974 118 440,28 -3,1 105 17,3 53 10,3 47
H
937 901 146,10 -1,9 87 2,7 106 -12,3 92
988 044
58,35 -8,4 170 -18,2 144 -15,1 96 HHH
594 867
40,03 -3,3 111 9,0 78 37,6 6 HHH
A0N AZX
59,93 -1,9 86 11,6 71

HHH
580 457
5,83 -2,8 101 -23,9 151 -34,7 119 HHH
921 189 140,28 -9,8 175 -12,8 139 -10,9 89 HHH
HH
A0M 5MJ
90,20 -3,5 117 0,9 113

A0M U3V
49,96 -0,4 55 3,3 103

HHH
A0Y KNJ 149,45 3,0 11

785 188
18,76 -0,8 64 10,7 72 -9,0 85 HHH
785 195
23,87 2,8 13 10,0 76
9,3 51

HH
933 393
21,55 0,8 35 -17,8 143 -37,0 121
HH
933 411
22,10 -1,3 76 21,7 45
9,7 49
HH
A0F 68T
92,32 -3,7 122 25,1 38 22,7 24
661 617
18,58 -3,5 119 39,8 5 57,8 2 HHH
933 414
3,61 -0,7 60 11,8 68
0,1 65 HHH
974 743
6,47 -9,4 174 6,7 89
9,9 48 HHH
A0L HJ6
11,83 -3,1 106 21,1 47

HHH
632 588
1,53 -9,3 173 49,6 2 36,0 10 HHH
HH
622 968
2,38 -6,9 154 43,2 3 36,0 9
A0B K87
11,65 1,8 18 33,1 13 25,5 19 HHH
798 232
33,28 -5,4 139 -11,1 136 -18,6 104 HHH
H
588 753 120,54 -3,9 124 -30,7 158 -39,5 124
588 765 407,30 2,5 14 3,3 104 -2,9 74 HHHH
HH
588 776
81,19 -2,6 97 -24,7 152 -37,2 122
HH
588 794 310,15 -0,7 59 4,4 98 14,6 32
588 798 190,52 2,1 17 -5,0 121 10,7 43 HHH
588 799 260,02 -5,6 142 41,0 4 35,9 11 HHH
588 801 157,11 1,3 28 26,5 29 13,5 34 HHHH
588 804 259,15 -0,6 57 9,8 77 -7,5 80 HHH
987 643
0,99 -0,2 49 15,8 56 -0,5 67 HHHH
987 636
0,78 0,7 37 12,9 65
0,4 64 HHHH
A0D K17
2,78 0,3 40 3,4 101 -3,0 75 HHH
987 641
0,72 1,6 22 10,5 74 -2,4 73 HHHH
692 665
1,14 -1,6 82 14,7 60 -1,9 71 HHHH
987 638
0,68 1,5 23 6,5 90 -7,5 81 HHHH
987 647
0,94 0,0 47 7,4 86 -1,8 70 HHH

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

3
3

1 3 4

1 1 4 1

1 1 5 3

1 4 5 4
AAA (B) 3 5 3 4
A
3 3 3 2

1 4 5 4

1 5 1 5

1 2 5

4 5 5

1 3 1

4 5 5
AA (B) 4 3 3 5
A
(D) 5 2 2 3
UR (B,ur) 5 1 3 2
AA (A) 5 2 3 4

2 2 3

3 5 5

2 2 2

3 5 5

(B) 3 3 2 3

1 3 2

2 2 1

1 4 4
(D,ur) 4 1 1
(E,ur) 3 1 1

1 4 3

1 4 3

1 5 2 4

1 2 3 2

1 5 5
A
1 3 2

1 1 4 2

(C) 3 4 3

1 4 4

1 4 3 3

4 2 3 2

(C) 3 3 2 2

2 4 4

2 4 2 4

2 1 2

1 5 5

2 5 5

3 4 4

(C) 4 5 3 5

1 4 4

1 1 1

2 4 4

1 2 2

3 4 4

(D) 5 3 4

(C) 4 3 2

(C) 3 4 2 4
AA (B) 4 5 2 4

2 1 3 1

(C) 4 4 2 4

3 4 2 3

(C) 4 2 2 3

(C) 3 2 2 2

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

lll

AA

-1,3
4,1
7,2
-26,1
4,9
7,0
11,6
-2,6
-1,6
10,5
14,4
25,0
2,3
-7,5
7,9
6,8
3,9
10,8
3,9
8,8
2,2
2,4
4,2
8,9
8,0
9,2
2,2
4,9
-0,6
8,1
3,9
9,7
17,7
-3,4
-3,5
16,8
-5,8
-0,2
19,2
1,6
2,7
10,1
8,4
6,3
11,7
6,3
9,3
3,7
2,4
8,8
8,1
2,8
3,8
7,0
3,1
6,7
8,1
5,9
6,9
4,6
8,4
10,2
5,2
5,3
4,4
5,4
1,8

10/91
06/97
04/03
01/07
06/06
08/06
11/02
08/07
07/07
12/04
02/91
08/10
10/99
09/07
11/02
12/92
06/87
05/85
02/02
05/92
01/07
11/97
11/97
04/03
12/02
09/96
05/99
10/91
02/08
01/95
01/91
06/90
11/02
01/08
12/00
10/89
05/08
07/07
01/10
01/98
11/98
05/96
12/95
08/05
06/02
04/93
12/88
12/06
09/00
06/02
12/03
04/01
07/00
06/00
06/00
07/00
07/00
07/00
07/00
07/00
09/85
09/85
09/04
11/66
09/70
10/97
03/34

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

20

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Europa

Threadneedle UK Smaller Companies 987 645


Tocqueville Dividende
A0M 9UL
Turkisfund Equities
987 858
A1H 5HR
UBAM Russian Equity
UBAM Swiss Equity
926 391
A1C ZSS
UBAM Turkish Equity USD
UBS (Lux) EF Great Britain
921 573
A0J 24F
UBS (Lux) ES Russia
A1C 813
UBS (Lux) ES Swiss Opportunity
794 362
UBS-ETF FTSE 100
A0M 9CA
Ulysse
Vitruvius Swiss Equity CHF
164 546
796 570
Vontobel Swiss Mid and Small Cap
Vontobel Swiss Stars
986 129
A0M M5G
Waverton UK Fund
AKTIENFONDS Nordamerika

1,60 1,8 19 30,7 17


8,5 53
18,17 -1,1 69 1,5 112 -8,6 82
39,04 -24,6 188 38,8 8 39,8 4
86,40 -1,5 77

132,88 -2,7 99 25,2 37 22,6 25


69,12 -19,6 180

128,16 0,3 39 11,6 70 -9,0 84


106,02 -6,6 151 5,5 94 34,9 12
79,52 -3,7 121

64,37 -2,8 100 7,0 88 -10,5 88


42,79 1,0 33 35,2 11
8,3 54
78,07 -8,5 171 -9,5 133 -6,8 79
89,17 -8,0 169 21,8 44 34,8 13
167,62 -3,6 120 17,3 52 12,7 38
12,18 -4,6 131 8,2 82

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds


S&P 500 (Benchmark)

-2,1 223
-1,3

3 Banken Amerika Stock-Mix


A0D JZ6
9,03 -1,7 98
973 301
10,86 -3,0 144
Aberdeen American Equity
25,09 -1,3 66
AcmBernstein American Growth USD 986 838
AcmBernstein US Thematic Res. USD 659 146
7,56 -4,3 183
974 430
25,35 -4,4 185
Allianz RCM US Equity
Allianz RCM US Equity
A0K DQF
7,35 -4,3 181
Allianz RCM US Large Cap Growth
847 503
32,66 -1,3 71
7,81 -6,0 214
Amundi Equity US Opportunities USD 602 111
Amundi ETF MSCI USA
A0R EJY 101,67 0,3 34
Amundi ETF S&P 500
A1C 0B5
14,78 0,2 36
Amundi Index Equity North America EURA0R A1P 120,26 0,1 38
Aviva American Equity
973 938
3,62 -1,6 94
AXA Rosenberg US Equity USD
691 296
7,98 2,7 10
AXA WF Framlington American Gth USDA0Q ZNV 97,90 2,8
8
AXA WF II North American
971 794
6,45 1,4 13
Baring North America (USD)
973 151
47,68 -0,8 57
BGF US Basic Value USD
987 135
34,09 -4,9 199
BGF US Flexible Equity USD
779 379
12,02 1,1 16
BGF US Growth USD
921 822
7,06 -4,7 195
BL-Equities America
937 806 2.542,87 -1,9 109
BNPP L1 Equity BS USA USD
723 639 215,10 -2,2 118
BNPP L1 Equity USA Growth USD
A0Q 6SJ 112,17 0,0 41
BNPP L1 Equity USA USD
723 644
73,63 -1,5 84
BNY Mellon S&P 500 Index Tracker
694 110
0,83 -0,9 59
BNY Mellon U.S. Equity
798 149
0,70 -0,6 55
BNY Mellon US Dynamic Value
750 431
1,08 -4,3 182
Calamos U.S. Convertible Opp. USD A0R KNU
7,11 -4,7 196
Calamos U.S. Growth USD
A0R KNE
7,14 1,1 17
CIF US Growth and Income USD
806 374
11,40 -4,2 180
CMI US Equity
608 510
35,01 -1,5 86
CMI US Equity Index Tracking
986 297
26,29 -1,3 70
Comgest Growth America
631 024
7,52 -2,3 124
ComStage DJ Industrial Average
ETF 010
91,38 0,4 32
ComStage ETF S&P 500
ETF 012
94,18 -1,7 102
ComStage MSCI North America
ETF 113
25,00 -1,7 97
ComStage MSCI USA
ETF 120
22,18 -1,5 85
CS EF (Lux) USA
974 282 491,47 -3,2 148
CS EF (Lux) USA Value
A0B 9CW
10,00 -4,6 190
CS ETF (IE) on DJ Industrial AverageSM A0Y EDK
83,34 0,6 26
CS ETF (IE) on MSCI Canada
A0Y EDS
86,47 -3,6 162
CS ETF (IE) on MSCI USA
A0Y EDU
79,48 -1,4 81
CS ETF (IE) on MSCI USA Large Cap
A0X 8SA
89,10 -1,6 91
CS ETF (IE) on S&P 500
A0Y EDG
79,90 -1,6 95
Davis Value Fund
974 260
19,90 -4,9 200
DB Platinum IV Croci US
A0B 54A 106,05 -1,2 63
db x-tr. MSCI USA TRN ETF
DBX 1MU
22,22 -1,4 77
db x-tr. S&P 500 Inverse Daily ETF
DBX 1AC
28,96 -15,1 223
DBV-Win Fund DJ Industrial Average
921 183
85,89 -0,2 44
DekaLux-USA
974 589
48,81 -4,9 202
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

19,1 183
23,5

29,7
20,3
29,1
27,0
22,1
19,3
29,4
3,4

18,5
11,5

12,1
1,9
17,1
17,8
19,7
18,5
14,7
34,3
16,1
17,1
14,5
10,5
25,0
27,2
27,2
15,5
20,2
22,1

18,5
36,1

14,6
25,3
21,7
-26,8
22,9
7,3

20
77
24
36
61
90
22
174

96
154

149
177
112
103
85
97
128
12
122
113
132
157
44
35
33
124
78
62

98
8

129
43
63
183
54
163

HHH
HHHH
HHHH

HHH

HH
HHH

HHH
HHHH
H
HH
HH
HH

NR
3

(C) 4


A
(B) 5

(D) 4

(D) 3

(B) 3

(D) 4

2
(D,ur) 4

3
4

2
2

3
5
1
2
1
4

4
5

3
2

2
5
1
2
1
3

-1,2 145
2,6

5,7
1,9
12,1
-5,8
8,1

3,2
-7,2

-13,5
-7,3

-7,1
-9,6
-8,0
-8,4
-4,0
6,8
-1,2
28,7
-5,5
-5,9
-13,9
-10,0

0,0
-7,7
-5,0
-5,2

-6,2
4,4

-11,3
7,1

2,0
-7,8

38 HHH
53 HHHH
19 HHH
91

28 HHHH
HHHH
46 HHH
HH
99

HH
124
100 HHH

98 HHH
HH
115
105 HHH
HH
109
HH
78
30 HHHHH
70 HHH
5 HHHHH
88 HHH
92 HHH
HH
126
116 HHH
HHHH
HHH
60

102 HHH
85

HH
86

94 HHH
42 HHH

117 HHH
29 HHHH
HHHH

52 HHHH
103 HHH

25,6
18,8
41,0

19,3

20,7
44,1

21,0
25,2
18,8
24,2
20,2
23,1
19,4
18,5

4
4

4
4
3
4

(B) 4 5 5
A
5 3 3 4

(B) 4 4 2 4

5 3 2 4
(B,ur) 3 5 3 4

3 5 4

(C) 3 4 4 4

(C) 3 2 2 1

(D) 4 4 2 3

(C) 4 2 4 2

(C) 4 2 3 2

(E) 2 1 3 1
AA (C) 5 4 3 4
A
(C) 4 3 3 3
AA (C) 4 4 3 3

(A) 5 3 4

(C) 4 3 3 3
A
(A) 5 5 3 5

(C) 5 3 4 3

5 3 4 3
A
(E) 4 3 3 2
A
(D) 3 2 2 2
AA
2
AA
3 4 4

5 3 5

4 3 3

(C) 4 4 4

(C) 4 3 3

(C) 2 5 5

(D) 3 2 2

(A) 4 5 4

5 4 5 4

(B) 5 4 4

(C) 4 2 2

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

ll

16,8
18,2
18,3
19,0
18,5
19,8
18,3
19,5

17,5
18,7

16,8
21,1
18,1
18,3
19,8
15,8
19,2
19,3
17,7
18,4
17,0
18,0
15,8
23,8
16,6
17,8
17,7
19,8

19,3
27,6

19,9
21,1
19,5
39,9
17,4
16,7

5,6
6,0
7,9
13,9
5,8
-8,1
-1,2
7,2
8,7
-0,5
13,4
6,1
6,3
6,9
-3,8

08/97
04/01
11/97
11/10
01/97
04/10
07/99
05/06
11/10
10/01
10/93
03/02
06/01
09/96
03/07

3,1

2,0
4,8
1,6
-3,7
7,3
2,1
4,0
-3,3
16,0
3,9
6,1
3,7
-2,7
21,8
9,1
5,9
4,5
1,7
-2,2
6,2
-0,7
6,2
-2,4
-3,0
3,8
0,6
1,5
1,6
1,6
-1,2
1,1
-3,3
16,8
3,1
15,7
15,7
2,1
3,5
15,6
14,4
13,4
14,9
3,7
6,9
3,8
-2,1
-7,6
-0,9
2,6

198
422
37
31
117
44
90
645
146
197
566
20
98
34
105
446

04/01
01/96
01/97
04/01
07/95
02/08
01/60
04/01
12/08
06/10
09/08
07/90
05/00
10/09
05/88
11/57
01/97
10/02
04/99
01/92
11/98
06/94
02/99
03/01
12/01
09/02
11/07
11/07
10/02
10/99
04/90
05/00
09/08
05/10
12/08
12/08
06/91
03/04
01/10
01/10
01/10
06/09
05/10
04/95
06/04
01/07
01/08
06/99
02/96

29
336
161
82
2.602
2.602
73
28
409
140
487
111
599
282
127
35
2.416
950
200
198
70
794
942
119
23
200
36
175
108
301
35
22
155
93
85
167
565
122
27
129
177
44
498
308
696
1.574
123
48
232

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

21

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

20,0
17,5
16,3
18,6

25,2
18,1

18,5
19,1
18,9
17,5
18,6
18,3

21,9

21,7

16,7
20,4
20,1
17,8
17,0
21,4
19,5

17,3

18,7
18,3
17,7
19,0
17,4
17,7
21,7
19,1
15,2
18,8

19,3
18,1
18,8
19,1
26,4
22,3
21,6
22,7
18,2
19,9
17,6
15,4
20,7
18,4
17,3
17,2
19,4
18,3

17,1
16,3
18,9
19,9

5.356
60
41
129
54
48
107
1.423
796
29
56
53
1.439
94
215
836
615
15
1.850
18
1.481
40
138
1.165
38
44
31
55
116
154
208
109
27
158
113
748
83
77
50
171
832
156
97
57
1.403
25
6.807
142
873
445
37
17
70
45
326
122
744
160
155
1.436
373
788
52
19
29
458
111

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Nordamerika

Dexia Quant Equities USA


DWS Invest US Value Equities
DWS US Equities Typ O
DWS US Growth
EasyETF Russell 1000
EasyETF S&P 500
EdR US Opportunities
EdR US Value & Yield
Equator North American L/M Cap
ETFlab MSCI USA
ETFlab MSCI USA LC
F&C North American
Fidelity America
Fidelity American Diversified
Fidelity American Growth
Franklin Mutual Beacon
Franklin US Equity
Franklin US Focus
Franklin US Opportunities
FVCM - U.S. Equity Fund
GAM Star US All Cap Equity USD
Gateway US Equity
GS US CORE (SM) Equity
GS US Equity
GS US Growth Equity
GS US Value Equity
Gutmann US-Portfolio
Harris Associates US Large Cap Value
Henderson American Equity
HSBC MSCI USA ETF
HSBC S&P 500 ETF
HSBC US Equity
Ignis North American
ING (L) US Enh. Core Concentrated
ING (L) US Growth
ING (L) US High Dividend
ING (L) US Research Advantage
Invesco II US Value Equity
Invesco US Structured Equity
Investec GSF American Equity
Investec ii - American
iShares DJ Industrial Average (DE)
iShares DJ U.S. Select Dividend (DE)
iShares MSCI Canada
iShares MSCI North America
iShares MSCI USA Islamic
iShares S&P 500
Janus INTECH US Risk Managed Core
Janus US All Cap Growth
Janus US Twenty
JB MP Quality USA
JB MP WMP Balius Sector Rotation
JB US Leading Stock
JB US Value Stock
JPM America Equity
JPM America Large Cap
JPM Highbridge US STEEP
JPM US Dynamic
JPM US Equity
JPM US Select Equity
JPM US Strategic Growth
JPM US Value
Jupiter North American Equities
Jyske US Equity
Kathrein US Equity
KBC Equity America
KBC Equity Buyback America

A0B 909 1.097,40


552 497
81,20
849 081 179,22
849 089
74,70
A0Q 9UX
53,59
A0Q 9UW
44,04
A0X 9V5 113,29
A0N E96 106,42
974 818
31,58
ETF L26
8,95
ETF L09
61,34
750 452
20,71
973 280
3,66
A0B 9MD
9,18
907 047
17,30
986 459
34,08
926 092
11,52
A0Q 0AT
7,57
937 448
5,52
A0Q 7YY 113,70
A0M W0L
6,70
A0R LYE
78,74
986 080
12,50
A0H MRS
8,47
A0H NNY
8,15
A0H MRZ
7,08
260 646
5,37
534 038
95,41
982 674
9,18
A1C Y1Q
8,87
A1C 19C
9,27
260 626
16,98
A0Q 6EZ
1,14
989 480
46,44
A0J 2Z6 204,17
A0E QZV 215,86
A0M K97 178,37
A1C ZZA
15,06
692 197
10,30
A0Q YE4
12,56
A0H 0YD
1,98
628 939
87,41
A0D 8Q4
26,54
A0Y J8Z
22,49
A0J 201
18,67
A0N A48
18,23
622 391
9,29
260 656
12,13
921 641
10,76
921 652
9,43
A0D KQ9 103,79
A0L BLP
72,38
971 982 275,73
797 940
91,49
971 603
61,22
921 058
7,58
A0M 5J9
8,08
813 720
9,78
A0L F6R
67,07
987 333 117,10
580 672
4,71
580 673
10,28
A0R MW1
10,07
A0B 721
78,34
A0J 4CA
63,19
974 352 997,01
A0J KLY 667,22

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-0,2
-2,0
-1,2
-3,2
-2,0
-2,2
0,6
-4,2
-2,1
-1,3
-1,3
-1,1
-3,5
-2,4
-4,4
-4,1
-4,0
-2,0
-2,0
-7,8
-4,7
-5,8
-0,4
-4,3
-3,5
-5,9
-4,6
-2,8
-1,8
-2,8
-2,3
0,4
-0,3
-2,6
0,4
-3,8
-3,7
-3,5
-0,5
-3,9
-3,3
-0,3
-1,3
-3,2
-1,6
0,9
-1,5
0,3
-3,3
-4,5
-2,3
0,9
0,3
-5,2
-2,9
-2,2
0,8
-2,5
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0,8
-2,8
-1,5
1,0
-2,2
0,1
-2,4

43
111
65
149
113
119
28
178
115
69
67
61
157
125
186
175
173
114
112
221
197
212
52
184
159
213
191
139
105
137
123
31
45
132
30
165
163
160
54
169
151
46
73
150
93
20
88
33
152
188
122
21
35
208
141
120
23
127
42
166
22
138
83
18
117
37
126

13,7
4,6
17,7
15,1

21,5
15,1

20,6
26,8
17,2
5,9
14,0
21,1

29,7

27,2

13,8
13,2
13,8
7,2
4,1
33,5
11,5

13,4

16,1
26,9
24,4
6,3
22,7
13,1
21,0
23,6
23,7
27,3

20,8
26,7
20,8
19,1
33,9
1,1
28,0
5,4
18,4
6,5
19,7
24,4
38,7
3,1
21,2
22,6
16,8
17,7

10,2
11,9
16,8
25,6

141
169
106
126

65
127

74
38
111
167
136
68

21

34

138
143
137
164
171
15
153

142

123
37
46
166
55
145
69
51
49
32

71
39
72
92
14
178
29
168
99
165
86
47
4
176
67
56
115
105

158
152
118
41

-13,7
-12,7
-0,7
5,5

0,0
-6,9

-5,7
3,3
-4,8
-14,5
-12,8
3,2

23,0

-13,4
5,7
5,9
-14,4
-14,1
5,7
5,4

-4,1

-12,7

-4,7
-8,8
-9,1
-7,0

-1,3
6,0
-12,9

-1,1
-4,2
33,8
9,9
11,9

0,2
-11,3
-0,2
-0,1

-23,2

6,5
0,8
-8,1

-2,4

-1,9
-0,8

125
119
67
39

61
96

90
45
84
129
121
47

10

123
37
34
128
127
36
40

79

120

82
112
114
97

71
32
122

69
80
3
25
20

58
118
63
62

140

31
57
106

75

74
68

HH
HHH
HHHH
HHH

HHHHH

HHHH
HHH

HHH
HHHH
HHH
HH
HHH
HHHH
HHHH
HHHH

HHHH
HHHH
HHH
HHHH
HHH
HHH
HH
HHHH
HHH

HHH

HHH
HHHH
HHHH
HHH
HHH
HHH
HHHH
HHH
HHHHH
HHHH

HHHHH
HHH
HHHH
HHH
HHH
HHH
HHHHH
HH
HHHH
HH
HHH
HHHH
HHHHH
H
HHH
HHHH
HH
HHH

HHH
HHH
HHH
HHHH

4
4

3
3
3

4
4

(D) 4 2 2

(D) 4 2 1
(C,ur) 4 3 3

(B) 4 3 3

4 5 4

5 4 4


AA (C) 3 4 4

(C) 5 4 3

(C) 5 4 4
A
(B) 4 5 2 4

4 3 2 2
A
3 1 2 1
AA (D) 5 3 3 3

(B) 5 3 3 4

3 5 3 5

(A) 4 5 3 5


AA
4 5 3 5

(C)
A
(D) 4 2 4 2
A
(B) 4 2 3 2

4 2 2 2
A
(D) 3 2 2 1

(E) 3 1 1

(B) 4 5 5
A
(B) 3 2 2 2

4 2 2

(D) 5 3 4 3

5 4 3 5
A
(C) 5 4 3 4

(C) 4 2 3 1

5 5 5
AA (D) 4 2 4 2

3 3 4

(C) 3 3 4 4

(A) 5 4 5 5

(C) 5 3 5 5

(B) 5 4 5 3

5 3 5 4

(C) 5 4 5 4

(C) 5 4 3

(B) 3 4 5

(C) 2 1 1

(A) 4 5 5

2 1 1

(B) 5 3 3

(D) 3 2 1

(B) 5 4 4

(C) 5 4 4

4 5 5

(E) 3 2 1

4 4 3

(B) 5 4 4

4 3 2

(C) 4 3 3

(C) 3 1 1

(D) 4 2 2

(B) 4 3 2

(C) 4 5 5

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

0,1
6,9
7,9
4,4
20,2
17,6
14,8
0,6
4,0
18,8
4,0
0,5
7,7
1,7
4,8
5,8
1,5
10,1
-5,4
6,8
-2,2
1,2
3,4
0,4
-0,8
-2,8
-0,1
-2,2
-2,1
0,1
0,9
0,4
15,3
-0,4
1,4
1,7
-3,0
-0,4
0,2
-2,0
2,5
0,7
-1,9
19,2
0,3
2,0
-2,5
3,6
1,8
0,7
4,1
-1,5
5,7
-2,0
8,9
-1,5
7,3
1,1
-2,7
5,6
-8,2
-1,1
0,4
-1,4
-3,7
4,2
2,9

03/03
06/02
12/94
02/94
07/08
07/08
12/08
07/05
05/93
06/09
08/08
09/02
10/90
03/04
06/97
07/97
07/99
05/08
04/00
09/08
07/07
01/09
11/96
02/06
11/05
02/06
06/01
07/01
11/01
06/10
05/10
01/87
11/07
11/97
01/06
03/05
02/06
09/10
06/02
11/07
09/02
09/01
09/05
01/10
06/06
12/07
03/02
04/03
12/98
12/98
09/04
08/06
07/90
04/02
11/88
04/99
05/08
07/03
12/06
07/84
10/00
10/00
11/09
03/99
07/99
04/91
06/98

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

22
Fondsname

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

18,8
24,5
22,9
22,7
15,9
20,9
17,6
19,4
20,9
21,2
20,5
18,8
14,8
15,4
21,0
17,5

19,7
19,7
23,1
22,8
18,6

19,4
17,5
19,3
15,8
22,3

20,7
18,0
19,1
26,2
28,9
19,3
22,2
23,7
19,9
23,6
21,2
18,9
17,7

16,9
18,4

18,5
15,4

17,0
16,6

22,0

18,3
16,1

21,4
21,5
23,5
20,4

18,3
17,9

35
43
244
153
157
97
27
249
22
182
18
225
20
484
60
428
154
38
2.459
2.474
105
106
51
90
169
509
212
780
812
150
60
272
78
254
454
43
172
1.229
1.238
97
37
1.015
819
147
908
78
173
26
446
103
1.656
1.404
139
112
18
744
44
78
155
507
6.027
125
160
603
154
23
393

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Nordamerika

KBC Equity High Dividend North AmericaA0J KNV 377,41


Legg Mason Capital Mgmt Growth
A0B 9K3
57,02
Legg Mason Capital Mgmt Value
921 393
76,46
71,78
Legg Mason Clearb. US Aggr. Groth A0M UY0
Legg Mason Clearb. US Appreciation A0M UZH
70,38
61,35
Legg Mason Clearb. US Fundam. Value A0M UZL
Legg Mason Clearb. US Large Cap Gr. A0M UYS
70,98
A0L EUN 951,92
LGT MM North America (USD)
964 800 1.513,84
LGT North Am. Sector Trends (USD)
A0M RA4
6,80
LO Funds Baron US Growth
534 016
63,95
Loomis Sayles US Large Cap Value
Loomis Sayles US Research
534 026
79,21
797 413
51,63
Lux-Index US S&P 100
Lyxor ETF DJ Industrial Average
541 779
89,21
LYX 0BN
41,89
Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000
Lyxor ETF MSCI USA
A0J MFG
90,38
Lyxor ETF S&P 500
LYX 0FS
9,46
Lyxor ETF S&P TSX 60
LYX 0FT
56,46
M&G American Euro
797 753
8,56
A0M LUS
6,77
M&G American USD
A0F 4VG
8,29
M&G North American Value Euro
M&G North American Value USD
A0M LUY
5,58
911 358
6,07
Martin Currie North American
Melchior North American OpportunitiesA0D 9RA
1,84
MFS Meridian - U.S. Research
986 517
10,31
657 053
9,94
MFS Meridian - U.S. Value
MFS Meridian - US Large Cap Growth 989 616
7,30
MS US Advantage
A0H G5T
23,47
MS US Growth
986 729
29,54
MSCI USA Source ETF
A0R GCQ
22,03
MSMM US Equity
921 103 717,25
Neuberger Berman US LC Growth
A0L B9D
8,88
Newton American
930 428
1,23
Nordea North American Growth
989 817
7,22
Nordea North American Value
973 348
23,37
OP American Equities
847 864
89,62
Oyster US Value
A0Q 7H4 102,33
Parvest Equity USA EUR
A0B 5UU
98,14
Parvest Equity USA USD
972 565
60,76
Parvest Equity USA Value USD
A0D NZT
61,29
Performa US Equities
658 769
7,53
Perkins US Strategic Value
588 443
11,01
Pictet-US Equity Growth Selection
A0L AR3
84,60
Pictet-US Equity Value Selection
A0X 8ZM
95,31
Pictet-USA Index
694 231
76,85
PineBridge American Equity
A1C 4ZF
10,87
PineBridge US Focus Equity
A1C 4Z9
8,62
PineBridge US LC Research Enhanced A1C 40A
7,99
Pioneer N. American Basic Value USD A0K EE0
43,22
Pioneer U.S. Fundamental Growth EUR A0Q 602
83,96
Pioneer U.S. Pioneer Fund EUR
805 665
4,11
Pioneer U.S. Research EUR
580 496
4,47
Pioneer U.S. Research Value EUR
A0Q 61C
68,61
Pioneer US Equity Market Plus
A0R CF8
71,92
PowerShares Dynamic US Market
A0M 2EH
6,26
PowerShares EQQQ Fund
801 498
41,53
PowerShares FTSE RAFI US 1000
A0M 2EA
6,74
Principal US Equity
A0B MNN 10,18
Raiffeisen-US-Aktien
763 714
75,15
Robeco US Large Cap Equities EUR
A0Y JEZ 115,85
Robeco US Premium Equities
A0M 1D1 114,45
Russell II US Growth
529 012
7,62
Russell II US Value
529 011
8,63
Russell US Equity
785 184
9,71
S&P 500 Source ETF
A1C YW7 146,74
Schroder US All Cap
A0K E60
76,38
Schroder US Large Cap
933 423
51,34
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-0,4
-3,6
-7,1
0,1
-2,8
-6,4
-3,8
-0,3
-4,7
-0,3
-2,9
-8,7
-2,9
2,8
-1,4
0,5
-0,3
-1,3
-7,3
-7,5
-4,6
-4,8
-2,6
-1,7
-3,0
-4,0
-1,5
0,6
3,8
-1,6
-3,0
-2,8
-5,3
-5,1
-2,7
-2,5
-5,3
6,9
-1,4
-4,2
-4,0
-3,9
0,1
-2,5
-1,4
-2,7
-4,6
-1,3
-5,3
1,5
-4,6
-1,5
-3,4
-1,6
-2,2
1,0
-4,0
-0,7
-1,2
-1,9
4,1
-1,4
-4,2
-2,5
-1,8
-1,3
-1,0

53
161
218
40
135
216
164
47
194
50
142
222
140
7
80
29
48
68
219
220
189
198
131
101
145
174
87
27
6
96
143
136
210
205
133
128
209
4
78
179
171
170
39
130
76
134
192
74
211
12
193
90
155
92
121
19
172
56
62
110
5
79
177
129
103
75
60

21,6
-10,7
-1,5
34,0
16,8
16,8
23,0
29,0
14,6
24,3
-7,1
10,1
13,7
28,4
36,5
22,3

17,7
18,0
20,2
20,5
4,2

18,8
12,9
23,7
47,5
37,6

14,2
19,2
17,7
32,1
16,3
18,8
19,0
3,9
19,9
17,5
3,5
23,6
17,6

20,9
19,9

20,1
12,5

14,2
25,6

44,9

12,0
20,0

15,5
14,5
11,2
16,5

22,4
20,6

64
182
180
13
117
116
53
25
130
48
181
160
139
27
7
59

107
100
79
76
170

95
146
50
2
5

134
91
108
18
120
94
93
172
83
110
173
52
109

70
84

80
148

135
42

151
82

125
131
155
119

58
75

-8,2
-24,9
-40,3

-8,8

-20,8

-8,6

-4,7

-22,1

4,0
-6,6
9,1
12,3
26,4

-4,8
12,5
6,0
1,1
-19,8
1,4

9,8
3,3
-29,9
-15,5
10,3

-1,5

-5,9
2,5

45,5

-5,7
-14,7

12,9
-0,3
-18,8
0,1

-0,7

108
142
145

113

138

110

81

139

43
95
27
17
8

83
16
33
56
137
55

26
44
144
131
23

72

93
50

89
130

14
64
134
59

66

HHH
H
H
HHH
HHHHH
HHH
HHHH
HHHHH
HHH
HHH
HHHH
HHH
HHH
HHHHH
HHHHH
HHHH

HHH
HHH
HH
HH
HH
HHH
HHH
HHHH
HHH
HHHHH
HHH

HHH
HHHH
HHH
HH
HH
HHH
HHH
H
HHH
H
HH
HHHH
HHHH

HHHH
HHH
HHH
HHH
HHHH

HHH
HHHH

HHHH
HHHHH
HHHHH
HHH
HHH
HHHH
HHH
HH
HH
HHHH

HHH
HHH

4
3

(C) 4 5 4

(D) 2 1 3 1
A
(E) 2 1 3 1
AA
3 5 3 5
A
5 2 3 3
A
3 4 3 3

5 4 3 5

(A) 5 5 5
(D,ur) 3 3 2

4 4 3 4

(E) 4 2 3

5 3 3

(D) 4 2 2

(B) 5 5 5

3 5 5 5

(C) 5 4 5 4


AA (B) 4 4 4 3
AA
4 4 4 3

(D) 2 4 4 4

2 4 4 4

3 1 1

(B) 2 5 4
A
(B) 4 4 2 3
AA (C) 5 2 2 2
A (B,ur) 5 5 2 4

(A) 5 5 3 5

(B) 3 5 3 5

(C) 4 3 2
AA (B) 5 3 3

(C) 3 2 4 3

2 2 2 4

(C) 1 2 2 4

(C) 3 3 3

B 4 4 4

2 1 1

(C) 4 2 4

(E) 2 4 4

(D) 3 1 1

5 1 2

(C) 4 2 4 3

(C) 5 4 5 3

5 4 2 3
AA
5 3 2 4

5 4 3 4
AA
5 2 3 2


AAA (C) 5 3 3 3

(B) 5 4 3 4

5 2 3

(A) 3 5 5

3 5 5
AA (C) 3 2 2

4 3 3
AA

(B) 2 2 4 3

3 3 2

2 2 2

(C) 4 4 3

5 5 1 4

4 4 3 3

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

ll

lll

ll

-3,7
-4,7
-1,5
-0,6
-1,0
-4,2
-0,8
1,1
3,3
-2,0
-5,8
-3,9
0,5
-2,3
-0,1
-1,4
3,8
4,8
6,2
-3,5
-4,4
-7,3
-2,3
8,9
1,2
-1,7
-1,8
1,9
3,3
15,6
-2,0
2,4
5,3
-2,1
7,1
4,0
2,6
2,3
7,0
-3,0
-4,1
-0,4
2,4
15,1
-1,9
-1,9
4,2
-3,8
-1,9
21,9
-2,0
-3,7
12,8
14,6
16,5
5,6
39,5
2,6
-2,2
11,7
2,0
-3,4
-2,5
0,4
6,7
-0,4
-5,9

04/01
02/04
03/98
04/07
04/07
04/07
04/07
11/06
03/94
05/07
07/01
06/07
05/00
05/01
01/07
03/06
05/10
05/10
11/01
03/07
07/05
03/07
06/08
11/04
06/97
02/02
03/99
12/05
01/97
03/09
07/98
06/06
10/86
04/99
03/97
07/95
05/08
06/04
03/90
12/04
03/01
11/00
06/06
06/09
11/99
12/03
12/07
05/07
03/06
12/08
10/01
12/00
12/08
11/08
11/07
11/02
11/07
12/03
11/99
01/10
10/05
12/01
12/01
01/98
05/10
08/06
03/01

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

23

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

18,7
22,1
16,5
17,1
16,7
20,1
18,2
15,5
24,9
18,7
19,5
19,6
18,5
20,3
22,3
20,5
18,1
16,3
17,9
17,4
18,0
18,2
24,9
24,8
24,1
23,5
19,5
19,6
20,2
21,0

18,8
16,4
20,5
18,3
13,3
9,4
18,8
20,5
22,9

09/98
04/02
04/02
09/00
02/07
04/02
05/01
01/91
07/00
07/00
11/05
02/03
01/03
11/03
08/03
08/96
10/95
10/07
02/68
04/98
12/98
10/96
12/89
02/92
04/93
02/00
08/99
10/04
11/96
11/02
10/09
10/01
10/93
05/01
12/99
11/91
02/05
05/08
04/08
01/92

201
182
176
65
109
70
33
43
237
1.713
185
59
186
738
18
230
213
123
1.718
1.437
96
53
234
1.036
159
34
848
2.409
112
83
116
1.204
236
51
100
224
237
53
77
40

03/10
11/00
05/87
03/01
10/88
12/08
12/08
07/09
01/09
09/04
12/08
11/86
12/00
12/05
05/08
12/99
11/88
09/84
07/98
11/02
06/92
01/06
11/01
03/09
06/97

23
15
522
61
32
15
33
167
280
110
43
33
87
51
52
22
87
81
17
239
126
462
366
49
179

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Nordamerika

575 784 102,14


siemens/equity.north-america
Skandia US All Cap Value
622 965
11,91
Skandia US Capital Growth
622 964
10,14
632 584
0,49
Skandia US Large Cap Growth
Skandia US Large Cap Value
A0L G9C
7,27
622 966
7,76
Skandia US Value
Spngler IQAM Equity US
658 924
64,92
971 726 135,36
Spngler Quality Growth US
588 755 204,13
SSgA Canada Index Equity
937 518 136,36
SSgA US Index Equity
A0M UQJ
90,54
Swisscanto (LU) Sel. North America
T. Rowe US Blue Chip Equity
767 358
12,51
767 378
11,42
T. Rowe US Large Cap Value Equity
T. Rowe US LC Growth
A0B MAB
10,23
812 938
8,42
Templeton U.S. Value
The Alger Amercian Asset
986 333
21,28
Threadneedle (Lux) US Equities
974 980
22,74
Threadneedle Am. Extended Alpha
A0M 5LC
1,58
Threadneedle American
987 651
1,29
987 653
1,38
Threadneedle American Select
A0J LQE
30,53
Tocqueville Value Amerique
Tweedy, Browne Value (USD)
987 162 119,58
926 385 206,73
UBAM Calamos US Equity Growth
UBAM Neuberger Berman US Value
921 802 497,62
UBS (Lux) EF Canada
972 746 568,54
933 563
73,67
UBS (Lux) EF US Opportunity
UBS (Lux) EF USA Multi Strategy
921 576
68,78
UBS (Lux) ES USA Growth
A0D KAR
11,48
UBS (Lux) ES USA Value
986 705 127,56
UBS (Lux) KSS US Equities
787 306
10,31
UBS-ETF MSCI Canada
A0X 97V
24,64
UBS-ETF MSCI USA
794 358
88,74
UniNordamerika
975 007 119,51
Vitruvius US Equity USD
798 391 133,21
Vontobel US Equity
926 240
78,96
Vontobel US Value
972 046 365,96
W&W Int. US Aktien Premium
A0D QJX 117,90
Wells Fargo US All Cap Growth
A0N G2D
93,57
Wells Fargo US Large Cap Growth
A0N GY6
67,89
WIP Opportunistic Equity
973 551
40,89
AKTIENFONDS Nordamerika Nebenwerte
Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

AcmBernstein US Small & Mid-Cap USDA1C VBQ


Alger US MidCap Fund
578 904
BGF US Small & MidCap Opps USD
971 044
BNPP L1 Equity USA Small Cap USD
694 335
Callander Asset
971 194
ComStage ETF MSCI USA Mid Cap
ETF 122
ComStage MSCI USA Small Cap
ETF 123
CS ETF (IE) on MSCI USA Small Cap
A0X 8SB
db x-tr. Russell 2000 ETF
DBX 1AB
Dimensional U.S. Small Companies
A1C 9C8
ETFX Russell 2000
A0Q 8NE
F&C US Smaller Companies
786 734
Franklin US Small-Mid Cap Growth
602 748
GS US Small Cap CORE (SM)
A0H MPQ
iShares S&P SmallCap 600
A0Q 1YY
Janus US Venture
933 849
JPM US Small & Micro Cap
971 611
JPM US Small Cap Growth
971 759
KBC Equity US Small Caps
A0J KNT
Legg Mason Royce U.S. SC Opport.
814 047
MFS Meridian - U.S. Mid Cap Growth 974 140
Parvest Equity USA Mid Cap USD
A0F 5DZ
Pioneer U.S. Mid Cap Value EUR
766 589
Russell 2000 Source ETF
A0R GCT
Russell US Small Cap Equity
989 393

12,29
8,09
91,50
80,89
366,77
68,38
15,99
107,63
74,04
10,67
22,45
71,92
9,40
8,21
20,87
8,81
74,83
72,83
719,88
211,01
29,07
93,41
5,75
25,50
18,55

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-3,9
-3,1
-1,2
-0,3
-1,8
-6,2
-3,4
-5,0
-3,8
-1,8
-1,4
-0,4
-3,5
-1,9
-5,2
0,7
-1,8
2,8
1,4
0,6
-7,0
-3,3
1,3
-1,7
-5,1
-4,1
-1,5
1,8
-5,2
-4,9
-4,5
-2,1
-1,3
8,0
-3,3
-0,9
7,0
7,6
-1,7
-3,2

168
146
64
49
107
215
156
203
167
106
82
51
158
108
207
24
104
9
14
25
217
154
15
99
204
176
89
11
206
201
187
116
72
1
153
58
3
2
100
147

18,0
20,7
21,3
22,5
19,6
16,9
28,9
20,1
18,0
19,5
35,0
24,9
14,3
29,4
12,5
27,8
26,7
34,4
32,8
30,4
12,0
37,5
28,4
-0,3
13,1
9,9
17,7
32,4
3,4
10,1

19,3
16,3
11,1
13,7
27,4
35,4
57,5
8,6
22,3

102
73
66
57
87
114
26
81
101
88
10
45
133
23
147
30
40
11
16
19
150
6
28
179
144
161
104
17
175
159

89
121
156
140
31
9
1
162
60

-3,1
2,6
2,6
1,6

-27,7
-7,6
4,7
28,2
-1,6
12,2
10,2
-8,8
13,8
-19,6
26,6
20,1

13,5
11,9
-2,7
5,9
12,7
-19,5
24,3
-17,2
-5,3
30,2
-23,9
-15,7

2,5
11,0
-8,2
-7,8
38,1

-0,4

77
48
49
54

143
101
41
6
73
18
24
111
12
136
7
11

13
21
76
35
15
135
9
133
87
4
141
132

51
22
107
104
2

65

-1,7

33

33,4

26

13,1

25

-5,1
-1,4
-4,3
0,8
-3,7
-1,1
-1,6
-1,5
-2,7
-0,1
-0,7
0,5
-2,1
5,6
-0,4
1,5
-1,7
-2,2
2,1
-6,1
-3,4
-4,4
-3,7
-3,4
-0,9

31
14
29
5
26
12
16
15
21
8
10
6
19
1
9
4
17
20
2
33
25
30
27
24
11

13,4
32,9
42,0
11,1

36,6

46,2
38,2
38,1
35,4
40,0
26,0
43,6
28,3
40,1
12,8
29,5
16,4

35,1

24 10,7 16
16 22,1 6
6
9,1 17
26
0,9 22

12
9,0 18

2 10,8 15
10 16,0 12
11
1,1 21
13

8 22,7 4
22 -16,0 25
4 21,0 7
19
4,7 20
7
8,0 19
25 -6,1 24
17 28,5 2
23 -2,0 23

14 12,5 13

HHHH
HHH
HHH
HHH
HHH
HH
HH
HHHH
HHH
HHHH
HHHHH
HHH
HHH
HHH
HH
HHH
HHHH
HHHHH
HHHH
HHHH
HHHH
HHHH
HH
HH
HHH
HH
HHH
HHHHH
HHH
H

HHHHH
HHHH
HHHH
HHH
HHHH
HHHHH
HHHH
HH
HHH

(C) 3 3 3

(B) 2 4 3 3

(C) 4 4 3 3

(C) 4 3 3 3

4 3 4 3

(E) 3 3 2 3

(D) 3 5 4

4 4 5

(C) 5 4 3

(A) 5 5 3 5

(B) 3 5 3 4

(C) 4 3 4 3

(B) 3 5 4 5

(D) 3 3 3 3

(A) 3 5 4

(A) 5 5 5
A
5
AA (A,ur) 4 5 4 5
AA (A) 4 5 4 5

(B) 5 3 3

5 5 5
AA (B) 3 3 2 4
AA (D) 2 1 2 1

(D) 2 2 2

(C) 4 4 3

(A) 5 5 2 5

(E) 3 2 2 1

(D) 3 2 2 2

5 4 4
TR (B,ur) 4 3 4 2

3 1 2

(D) 5 2 2

(D) 5 3 5

(A) 5 1 5

5 5 5

2 1 1

(B) 4 5 5

(D)
A
(C)
A
(D)

(E)

(D)

(C)

(B)

(E)

(B)

(D)
AA (D)

(D)

(B)

(D)

(C,ur)

23,8

HHH
HHHH
HHH
HHH

HH

HHH
HHHH
HH
HHHH
HHH
HH
HH
HHH
HH
HH
HHHH
HHH

HHH

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

2
3
2
2

2
4
3

3
2
3
3
1
2
2
4

1
3
5
1

4
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4

5
3
5
3
5
1
3
2

4
3
1

3
4

3
3

1
3
4
1

5
4
4

4
3
5
2
5
1
3
1

24,5
21,3
25,7
22,8

26,2

25,5
22,3
25,4
25,5
24,2
24,9
23,9
25,2
31,3
25,3
25,8
19,4

24,7

2,8
0,5
-1,2
-7,6
-0,9
-4,0
-5,5
6,9
8,5
3,6
1,1
3,1
3,2
3,3
-1,1
7,1
4,3
2,9
8,3
10,1
3,4
5,1
5,0
9,5
8,7
-2,7
-2,5
5,3
3,4
0,5
17,0
3,1
6,2
4,3
-1,8
7,9
5,9
12,2
1,8
8,7
8,8

12,1
-3,4
9,9
3,8
6,2
25,5
21,2
22,3
21,6
4,1
28,3
8,0
-1,3
-0,7
8,3
-1,0
9,9
5,8
3,6
9,1
8,5
2,3
0,6
19,3
5,4

194

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

24

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(B)

(C)
(A)
(C)
(B)
(C)
(C)

5
5
3
4
3
4
2
2

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Nordamerika Nebenwerte

Schroder US Small & Mid-Cap Equity A0D 8LX 112,17


Schroder US Smaller Companies
933 426
56,45
T. Rowe US Smaller Company Equity 767 370
13,55
987 655
1,54
Threadneedle American SC
U.S. Special Equity
801 536 2.566,01
974 186 705,13
UBS (Lux) EF Mid Caps USA
UBS (Lux) EF Small Caps USA
972 309 352,23
632 576
36,67
Wanger US Smaller Companies
AKTIENFONDS Emerging Markets

-3,0
-4,1
-1,3
-3,2
-5,5
-1,9
1,6
0,2

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds


MSCI Emerging Markets (Benchmark)

-8,6 151
-5,7

Aberdeen Emerging Markets Equity


769 088
45,10
973 193
27,47
AcmBernstein EM Growth USD
Allianz RCM BRIC Equity
A0M PE0
5,16
A0E TQ9 146,82
Allianz RCM BRIC Stars
Allianz RCM Global Em. Markets
987 298
39,42
Amundi Equity Em. Internal Demand USDA0M 2G2 71,02
Amundi Equity Emerging World USD A0N E3N
74,96
Aviva Em. Markets Special Situations A1C YPU
8,94
973 993
3,07
Aviva Emerging Markets Equity
AXA WF Framlington EM Talents EUR A0F 6BG 135,38
AXA WF Framlington Em. Markets EUR A0M 82B 102,19
972 838
26,65
Baring Global Em. Markets (USD)
BB African Opportunities
A0R P3D 152,55
Berenberg Emerging Markets Equity Sel.A1C 5D2 99,87
973 010
22,51
BGF Emerging Markets USD
BI New Emerging Markets Equity
A0M 7XH
70,80
BL-Emerging Markets
A0M WCY 114,24
BNPP L1 Equity World Emerging USD 723 532 475,12
BNY Mellon Emerging Markets Equity A0R N26
1,26
BNY Mellon Global EM Equity Value
798 122
2,71
Carlson Global Emerging Markets
987 712
2,04
Carmignac Emergents
A0D PX3 697,87
CIF Emerging Markets USD
973 709
82,62
Clariden Leu (Lux) Emerging Markets A0N EVN 101,03
Clariden Leu (Lux) Silk Road
A0Q 8SG 135,50
Comgest Growth Emerging Markets
A0B K3L
23,09
CS ETF (IE) on MSCI Mexico
A1C 1H0
89,54
CS ETF (Lux) on MSCI Em. Markets
A0J MLL
81,43
CS One (Lux) Equity Global Em. MarketsA0Y KL2
8,06
Danske Global Emerging Markets
930 932
53,13
db x-tr. MSCI EM EMEA TRN ETF
DBX 1EA
26,73
db x-tr. MSCI Em. Markets TRN ETF
DBX 1EM
30,22
db x-tr. S&P Select Frontier ETF
DBX 1A9
7,41
Deka-MiddleEast and Africa
DK0 EDP
94,73
DekaLuxTeam-EmergingMarkets
DK1 A34 102,79
Dexia (B) BRIC
A0R DJK
26,76
Dexia Equities L Emerging Markets
989 643 585,12
Dimensional Emerging Markets Value A1C 9CZ
14,61
DWS Emerging Markets Typ O
977 301
89,93
DWS Invest Africa
DWS 0QM 127,25
DWS Invest BRIC Plus
A0D P7P 204,27
DWS Invest EM Top Dividend Plus
DWS 0QT
95,64
EasyETF BNPP Next 11 Emerging
A0Q 7TV
93,43
EasyETF DJ BRIC 50
A0R L8C
46,19
EdR Global Emerging
A0M M1X 139,77
ESPA Stock BRIC
A0J DEQ 108,37
F&C Global Emerging Markets
749 704
18,59
Fidelity EMEA
A0M WZK 10,18
Fidelity Emerging Markets
973 267
15,49
Finter Emerging Markets
974 869 167,36
First State Global EM
728 156
5,85
First State Global EM Leaders
A0B KZD
4,07
Franklin MENA
A0Q 0A0
3,15
FT Emerging Arabia
A0M ZHX
29,57
GAF Emerging Markets High Value
972 996 1.770,74
GS BRICs
A0H MP4
12,15
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-5,7
-8,0
-9,4
-8,7
-6,6
-5,4
-8,4
-5,9
-6,2
-17,0
-9,5
-9,0
-15,9
-2,9
-7,5
-11,1
-3,8
-3,9
-8,0
-10,6
-7,8
-4,8
-7,3
-8,1
-12,6
-10,8
-8,2
-7,5
-7,5
-4,9
-5,2
-6,3
-16,6
-21,5
-7,4
-7,7
-6,4
-8,3
-8,5
-10,9
-9,3
-8,7
-11,5
-8,0
-5,8
-8,4
-6,5
-9,0
-6,1
-7,3
-6,8
-4,9
-15,6
-9,3
-6,5
-8,7

22
28
13
23
32
18
3
7

28
82
112
98
47
20
95
31
37
145
113
106
141
3
67
123
7
8
85
118
80
13
60
87
129
119
89
70
66
16
18
40
144
151
62
75
43
93
96
120
109
101
125
84
29
94
45
107
33
61
52
14
139
110
44
100

26,6
27,4
44,7
57,6
40,0
34,2
29,2
42,2

21
20
3
1
9
15
18
5

17,7 117
33,3

58,6
12,9
-4,0
-5,1
12,9
34,6
30,1

17,4
32,2
21,4
32,6

30,7

28,2
8,0

30,5
17,7
30,0
34,1

23,5

31,9

58,7
18,2
29,3
-37,4
-19,4
27,6
9,0
21,3
36,3
6,5
33,6
-2,7
19,6

31,5
5,3
19,9
36,7
15,7
-2,7
52,9
52,8

-46,7
15,5
11,6

2
77
107
109
76
14
25

66
18
53
17

23

29
89

24
65
26
15

41

20

1
64
27
116
113
32
86
54
12
95
16
105
60

21
99
59
10
71
106
3
4

117
72
80

20,0 9 HHHH
19,6 10 HHHH
17,3 11 HHH
38,4 1

22,4 5 HHHHH
25,7 3 HHHH
11,4 14 HHH
20,1 8 HHHH
38,6
55,9

77

90,6
22,6

23,2
26,3

25,2
26,4

54,6

42,3

25,6

40,2
34,3
35,1
63,5

53,6

50,5

87,8

34,8
35,6
66,0
19,1

29,5

42,1
18,8
39,7

32,2
10,8
79,1
78,3

28,0
48,4

1
67

66
59

63
58

12

29

61

33
45
41
7

15

16

42
39
6
71

53

31
72
35

49
74
3
4

56
19

5
5

AA

2
2
5
5
2
3
2
5

3
3
3
4

2
3
5
5
4
3
2
4

ll

l
ll

18,1
20,0
22,4
20,4
19,1
23,9
26,6
24,6
27,3
26,9

HHHHH
HH
H
H
HH
HHHH
HHHH

HHH
HH
HHH
HHHH

HHH

HHHHH
H

HHHH
HHH
HHHH
HHHH
HHHH

HHHHH

HHHH

HHHHH
HHH
HHHH
HH
HHH
HHH
HHH
HHH
HHHH
HH

HH
HHH
HHH

HH
HH
HHHHH
HH
H
HHHHH
HHHHH
H

HHHH
HHH

3
3

5
5

AA

UR

AA

AAA

AA

AA
AA

(A)

(C)
(D,ur)

(D)
(C,ur)

(B)

(C)

(D)

(C)
(D)

(A)

(B)

(B)

(A)

(B)
(D)
(D)

(E,ur)

(C,ur)

(C)
(D)
(C)

(C)
(D)
(A)
(B)

(C)
(B)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

5
2
1
1
2
3
3

2
2
2
4

3
1
2
1
2
5
3
3
4
3

5
2
3
1
1
2
2
3

1
3
2

4
2
2
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2
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5
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1
1
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5
2
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1
2
5
5

2
4
4
4

4
1
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1
1
4
3
3
5
5

5
4
5
1
3
4
2
3

1
1
4

4
1
3
5
2
1
5
5
1
1
3
2

3
3

2
3
3
3

2
3
4
3

3
2
1

5
5

3
2

5
2
1
1
2
5
4

2
5
3
5

4
1
5
1
1
5
3
4
5
5

5
4
4
1
3
4
1
3

1
3
5

5
1
3
5
2
1
5
5
1
1
3
2

lll

ll

A
A

22,9
28,9
33,4
34,0
27,0
29,6
27,9

26,2
29,8
25,4
25,2

27,8

17,9
33,2

24,0
25,9
25,5
23,4

25,0

26,8

23,0
31,1
26,8
26,4
27,2
25,6
30,5
27,0
30,6
28,2
23,5
30,4
22,0

22,8
24,4
27,8
30,4
27,9
29,4
19,8
18,7

26,7
26,1
30,7

5,9
11,7
1,7
5,4
5,5
9,4
8,9
10,6

12/04 1.672
07/89 571
07/01 82
09/97 434
12/96 54
01/95 251
09/92 125
06/97 51

6,6

645

15,4
5,4
-7,6
6,8
3,4
0,1
3,7
14,7
3,2
5,3
0,6
6,3
10,1
-0,2
5,5
21,9
3,6
4,1
25,2
11,5
5,9
11,1
11,3
19,1
24,7
14,1
14,5
8,6
9,3
6,5
2,4
2,0
-17,1
0,9
1,9
5,4
9,0
10,0
10,7
8,2
11,9
0,6
21,2
22,8
10,0
1,8
5,1
7,8
3,7
5,2
12,4
14,7
-20,3
-11,7
7,3
7,3

08/01
10/92
02/08
09/05
09/97
10/07
03/08
02/10
11/93
09/05
11/07
02/92
06/09
11/10
11/93
12/07
10/07
10/97
04/09
07/02
05/99
01/97
06/90
08/09
10/08
11/03
08/10
06/06
01/10
12/02
06/07
06/07
01/08
11/06
06/08
05/06
06/94
11/05
09/97
07/08
03/05
01/08
06/08
07/09
02/05
12/05
07/94
06/07
10/93
12/95
12/92
12/03
06/08
09/07
12/93
01/06

7.117
958
203
323
79
248
518
34
1.131
165
147
1.448
23
26
958
25
122
599
45
40
125
1.988
5.645
224
56
2.648
34
1.052
535
494
119
3.895
62
52
623
88
313
1.962
292
237
2.165
233
66
79
249
116
93
905
2.288
25
795
2.065
57
29
726
673

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

25
Fondsname

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

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3
3
2
2
1
2

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

AA+

28,3
27,2
27,2
31,9
28,9
28,8

28,3

25,2
22,3

30,5
26,5
27,3
32,6
31,2
20,6
23,8
33,9
16,6
25,5

26,1
24,9
26,9
29,3

26,8
25,3
26,2
29,9
31,2

25,8
36,3
21,6
25,4

29,8

31,2
31,5
23,3
29,5

26,0
30,8
26,7

30,2
32,2
26,5
26,5

26,1
29,9
25,8
25,4
28,0
30,6
28,5
30,7
27,5

72
57
226
154
1.350
479
491
202
359
45
16
77
24
148
953
5.094
31
90
69
85
316
550
121
6.287
166
256
23
64
75
17
88
267
28
19
732
42
389
31
21
1.128
149
150
609
53
27
4.649
41
16
94
285
945
254
40
79
364
891
727
19
66
386
161
150
271
724
3.105
960
3.113

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Emerging Markets

GS Emerging Markets CORE (SM) EquityA0Q 9MM 9,65


GS Global EM Concentrated
A0M 9VY
7,23
GS Global Emerging Markets
987 714
22,60
625 958
10,69
Henderson G. Emerging Markets
HSBC BRIC Equity
A0D QUP
19,52
A0J 3PB
11,37
HSBC BRIC Markets Equity
HSBC Global Emerging Markets Equity 986 463
13,14
A1C X02
1,05
Ignis Emerging Markets
930 688
49,67
ING (L) Emerging Markets
A0R DU9 316,47
ING (L) Middle East North Africa
Invesco Emerging Market Quantitative Eq.A1C 0BN 8,68
Invesco Emerging Markets Equity
972 249
27,69
A0Q 5ZU
13,18
Investec GSF Africa & Middle East
Investec GSF Africa Opportunities
A1C 1N5
14,30
A0M R61
22,14
iShares FTSE BRIC 50
iShares MSCI Emerging Markets
A0H GWC 31,58
iShares MSCI Emerging Markets Islamic A0N A47
15,93
ISI BRIC Equities
A0B 8NK
28,42
JB Global Emerging Markets Stock
933 788
84,46
A0M UWH 67,96
JB Northern Africa
A0N H54
7,78
JPM Africa Equity
JPM Em. Europe Middle East & Africa 986 951
43,58
A0J 300
10,62
JPM Emerging Markets Alpha Plus
JPM Emerging Markets Equity
973 678
23,23
JPM Emerging Markets Value
A0R PE4 167,19
988 237
15,04
JPM Emerging Middle East
Jyske Emerging Markets
A0B 72T 192,88
Kapitalfonds L.K. Schwellenlnder
987 063 104,00
KBC Equity BRIC
A0M RL7 1.429,25
KBC Equity CSOB Bric
A0Q 95W
31,24
KBC Equity New Markets
974 154 1.498,24
Keppler-Emerging Markets-LBB
A0E RYQ
35,81
Lazard Emerging World
986 493
19,78
Legg Mason Batterym. Em. Markets A0M UZD
63,36
Legg Mason Emerging Markets
930 858 258,84
LGT Em. Europe and MENA (EUR)
A0R CKQ 2.095,66
LGT MM Emerging Markets (USD)
A0L EUQ 2.657,26
LO Funds EMEA
987 471
16,28
LO Funds Global Emerging Markets A0M NQ2
5,78
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets
LYX 0BX
8,09
Lyxor ETF Pan Africa
LYX 0DK
11,16
Lyxor ETF S.Africa(FTSE JSE TOP 40)
LYX 0BY
29,41
M&G Global Emerging Markets EUR A0R H4V
21,95
MA DAXglobal BRIC Index
A0M U3U
46,43
MA FTSE/JSE Africa Top 40 Index
A0M U3W 31,59
Magellan
577 954 1.612,23
Magna Africa
A0H 0MA
8,74
Magna Emerging Markets Dividend
A1C ZMK
10,19
MFS Meridian - Emerging Markets
A0F 4XF
12,49
MS Em. Europe Middle East & Africa 579 806
58,33
MS Emerging Markets Equity
986 719
27,89
MSCI Emerging Markets Source ETF
A1C WJF
30,54
Nordea African Equity
A0R ASM
12,91
Oyster EM Dynamic
A0Q 35X
85,18
Parvest Equity BRIC USD
A0H 06R 114,85
Pictet-Emerging Markets
972 822 430,30
Pictet-Emerging Markets Index
A0B 6MU 187,57
Pictet-Middle East and North Africa
A0X 88R
33,48
PineBridge Global Emerging Markets A0H FZW
14,91
Pioneer Emerging Markets Equity USD 552 797
8,01
Principal Emerging Markets
987 866
34,87
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets
973 026 240,77
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
A0D 98B 234,20
Raiffeisen-Eurasien-Aktien
591 730 160,24
Robeco Emerging Markets Equities
A0C ATR 143,27
Robeco Emerging Stars Equities
A0L E9R 152,87
Russell Emerging Markets
785 155 273,63
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-4,9
-5,4
-6,6
-7,6
-6,1
-7,6
-7,2
-5,3
-8,7
-15,9
-3,1
-10,0
-18,5
-14,4
-8,2
-7,4
-4,0
-9,9
-8,3
-17,8
-13,4
-11,0
-15,0
-8,3
-7,4
-21,1
-4,6
-7,7
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-9,0
-6,9
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-10,9
-3,4
-6,1
-3,7
-5,4
-5,8
-9,3
-7,6
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-20,6
-6,7
-8,8
-12,4
-7,7
-6,1
-14,9
-13,8
-9,4
-7,5
-6,4
-17,4
-12,1
-8,2
-4,3
-6,2
-4,7
-10,1
-6,7
-5,5
-6,1

15
22
49
72
35
73
58
19
99
140
4
116
148
134
90
64
9
114
92
147
131
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137
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11
79
102
105
53
68
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97
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5
36
6
21
30
108
74
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104
86
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50
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133
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126
88
10
38
12
117
51
24
32

21,7
24,3
7,7
18,8
11,7
7,0

11,3

20,0
-0,2

6,0
28,1
22,4
23,3
7,1
-1,5
40,2
7,5
20,6
26,6

-12,5
23,8
7,2
11,3

20,9
25,7
22,4
16,1
18,5

29,3
-16,5
5,9
24,2

43,8

10,8
47,1
23,2
-4,6

21,4
-11,4
17,0

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12,6
14,1
28,2

4,5
5,2
23,3
8,4
46,5
13,6
21,9
21,1
32,2

HH
51

38 32,9 48 HHH
HH
90 29,8 52
61 42,3 30 HHH
79 42,4 27 HHH
HH
94 26,7 57

HH
82 26,1 60

58 31,5 50 HHH
103

HHHH

96

HHH
31

HHHH
HH
46

43 56,8 9 HHH
H
93 23,6 65
104

HHH
9

HHHHH
HH
91 21,8 69
57

HHHHH
34 44,3 24 HHHH
HH

111 10,7 75 HHHH


40 46,7 21 HHH
92 20,6 70 HHH
81 38,3 37 HHH

HHH
56 34,4 44 HHH
35

HHHH
45 43,0 26 HHH
HH
69

62 34,6 43 HHH

28

HHH
112 -11,1 77

HH
97

39

HHHH

HH
8

84

HHHH
HH
6

44 54,1 13 HHHHH
H
108
4,1 76

52

HHH
H
110 15,3 73
68 30,5 51 HHH

H
98

78 47,9 20 HHH
73 24,7 64 HHH
30 46,4 22 HHHH

HH
101

H
100

42 43,1 25 HHH
87 25,3 62 HHH
7 71,6 5 HHHH
75 39,6 36 HHH
50 49,7 17 HHH
HH
55

19 55,3 11 HHHH

3
3
4
4

AA

A
A
A

AAA
A

A
AA

A
A

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

3
4
1
3
2
2

3
1

1
5
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1

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2
4

1
1
3
2
5
3
3
3
4

lll

AA

17,5
-0,7
7,4
7,3
15,4
7,1
3,9
5,1
6,7
8,8
7,0
5,8
0,9
-4,2
4,4
8,4
-1,4
16,9
-1,9
-1,2
6,0
12,4
6,5
6,4
18,7
5,4
5,1
5,4
7,0
9,2
9,7
7,0
6,2
-0,1
7,0
32,1
4,8
7,9
-4,6
1,4
11,7
4,3
35,6
1,5
3,5
7,2
-2,5
1,8
4,6
8,2
5,8
4,9
10,0
-4,7
5,9
8,4
14,5
1,3
1,4
9,1
10,3
8,2
7,6
5,3
7,1
9,4
7,7

08/09
06/07
12/97
09/00
12/04
07/06
11/94
12/05
10/99
12/08
06/10
06/90
10/08
09/10
04/07
11/05
12/07
11/04
04/00
09/07
05/08
04/97
08/06
04/94
10/09
05/98
03/94
06/97
05/06
09/07
04/91
08/06
04/94
04/08
05/01
11/08
11/06
05/09
10/07
04/07
09/08
06/07
02/09
07/07
07/07
04/88
03/07
06/10
08/06
10/00
01/97
04/10
11/08
12/07
03/06
09/91
03/04
07/09
09/05
12/01
02/98
04/94
05/99
04/00
11/94
11/06
12/94

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

26

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

10/05
03/94
12/10
09/07
05/99
03/09
03/09
09/10
10/97
11/91
03/08
10/04
12/07
10/05
02/91
10/08
04/03
11/97
10/07
09/03
09/08
10/04
11/10
10/00
04/10
05/02
11/92
07/00

2.598
1.731
35
163
66
48
18
64
20
383
36
689
19
2.057
902
757
262
149
108
1.118
524
205
80
354
36
176
1.098
138

03/07
12/07
12/07
04/07
03/09
11/07
10/07

848
118
353
158
208
341
290

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Emerging Markets

A0H G8K 148,32


Schroder BRIC
Schroder Emerging Markets
933 355
9,70
Schroder Frontier Markets Equity
A1C 9QA
66,06
A0M ZZJ
5,80
Schroder Middle East
siemens/equity.emerging-markets
575 756 203,43
A0R AC3 123,11
Silk - African Lions
Silk - Arab Falcons
A0R AC5 109,03
A1C 7VA
8,14
Skandia Global Emerging Markets
987 380 196,37
Spngler Equity Emerging Markets
SSgA Global Em. Markets Alpha Equity 987 155 722,54
A0M 97N
11,17
Swiss Rock Emerging Equity
T. Rowe Global Emerging Markets
767 354
17,65
4,17
T. Rowe Middle East and Africa Equity A0N AYN
Templeton BRIC
A0F 6YZ
13,61
971 658
27,07
Templeton Emerging Markets
Templeton Frontier Markets
A0R AKZ
11,53
Thames River Global Emerging Markets A0B LAU
35,79
Threadneedle Global Emerging Market A0J JYL
1,02
UBAM Equity BRIC +
A0M 8ZZ
65,20
121 534
21,27
UBS (Lux) EF Emerging Markets
A0M 6SS
96,27
UBS (Lux) ES Em. Markets Growth
UBS (Lux) IF Emerging Markets Equity A0D KH9 204,90
UB4 2AA
80,24
UBS-ETF MSCI Emerging Markets
UniEM Global
502 347
76,81
UniEM Middle East & North Africa
A0Q 93L
42,09
164 362 472,30
Vitruvius Emerging Markets USD
Vontobel Emerging Markets
972 722 455,72
WestLB Mellon Global Em. Markets
930 946
17,46
AKTIENFONDS Emerging Markets Nebenwerte
Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

-7,5
-5,6
-12,6
-16,1
-6,9
-14,8
-15,9
-5,1
-6,6
-5,4
-6,4
-7,2
-15,6
-9,9
-6,3
-12,1
-7,7
-7,7
-5,6
-7,0
-7,2
-5,5
-7,5
-7,2
-13,6
-1,1
-1,5
-8,0

69
27
130
143
54
135
142
17
48
23
41
59
138
115
39
127
77
78
26
55
57
25
71
56
132
1
2
83

11,2
24,7

-20,1
22,0

22,1
13,9
18,3
17,3
-36,3
10,0
31,0

25,1
27,2
36,3
22,3

35,5

15,9

8,2
47,9
3,7

83
37

114
49

48
74
63
67
115
85
22

36
33
11
47

13

70

88
5
102

46,0
42,4

40,3

39,9
28,8

35,9

32,9
28,7

49,6

35,2

56,1

32,9

54,0
60,5
22,6

23 HHHH
28 HHH

HHH
32 HHH

34 HHH
54 HHH
HHH
HH
38
HH

HH
46
55 HHH

18 HHHH
HHHH
HHH
HH
40

10 HHHH

HH
47

HH
14
8 HHHHH
HH
68

(C) 2 1 3 1

3 3 3 4

1 3 3

(C) 3 4 3

(B) 2 4 3

(D) 2 2 2

2 3 3

(C) 2 3 3 2

1 2 2
A
(C) 1 2 2 2

(D) 4 4 2 5


UR (B,ur) 3 3 4
UR
3 4 4 4

2 5 1 5

2 4 3

3 5 5 5

(C) 2 2 4 2

(A) 1 1 1
AA (B) 5 3 5
NR (D,ur) 2 1 1

28,7
25,4

27,3
25,2

25,1
27,5
27,7
28,1
23,9
31,2
24,4

29,0
26,1
34,0
29,0

27,7

28,2

25,3
22,7
27,0

HHHHH
HHHH
HH

HHH

HHH
HHH

AA

24,4
27,2
28,4
28,6

33,8
29,1

-9,2

45,3

Aberdeen Global EM Smaller Comp. A0M QN4 11,58 -8,9


Aviva Emerging Markets Small Cap
A0P ALK
7,13 -9,7
Carmignac Emerging Discovery
A0M 9A1 1.033,62 -11,9
Comgest Growth GEM Prom. Comp. A0M UWQ 11,83 -6,0
iShares MSCI EM SmallCap
A0R GER
52,90 -8,7
JPM EM Small Cap
A0M 0J8
8,09 -9,1
Templeton EM Smaller Companies
A0M R8K
6,39 -10,4
AKTIENFONDS Asien (inkl. Japan)

3
5
7
1
2
4
6

79,9
35,7
20,9
36,9

61,0
37,4

1
5
6
4

2
3

-6,2
-5,3

32

24,9
23,5

31

21,9
13,5

Amundi Equity Asia ex Japan USD


972 593
19,34 -5,2
Amundi Index Equity Pacific EUR
A0R A11 140,89 -7,0
BGF Pacific Equity USD
973 868
19,79 -7,6
Comgest Asia
987 329 2.566,74 -6,4
Dimensional Pacific Basin Small Comp. A1C 9C5
14,77 -3,3
Dimensional Pacific Basin Value
A1C 9DL
7,59 -9,2
DKB Asien Fonds
795 322
19,88 -9,0
DWS Invest Top 50 Asia
552 521 172,45 -8,0
DWS Top 50 Asien
976 976 104,37 -8,7
Fidelity Pacific
973 285
16,00 -4,4
GAM Star Asia-Pacific Equity EUR
971 945 106,39 -9,3
Gamax Maxi-Fonds Asien Internat.
972 194
12,04 -6,9
ING (L) Asia Pacific High Dividend
A0M R02 235,71 -6,4
Invesco Pacific Equity
972 247
29,77 -6,5
iShares DJ Asia/Pac. Sel. Div. 30 (DE) A0H 074
26,45 -0,3
iShares DJ Asia/Pacific Select Div. 30
A0J 203
22,18 0,9
JF Pacific
971 609
48,94 -3,6
JF Pacific Balanced
577 345
20,04 -3,6
KBC Equity Pacific
A0M RMB 354,32 -7,6
Legg Mason Batterym. Asia Pacific
A0B 9K1 160,75 -5,7
Lingohr-Asien-Systematic-LBB
847 938
77,51 -1,2
LuxTopic - Pacific
A0B 9GB
20,85 -2,4
Performa Asian Equities
986 827
8,52 -5,7
Raiffeisen-Pazifik-Aktien
763 713
99,62 -3,2
Robeco Asia-Pacific Equities
988 149
88,82 -3,0
siemens/equity.pacific-rim
575 753 119,28 -9,5
Spngler Quality Growth Pacific
986 612 145,68 -14,7

12
20
21
16
8
28
27
24
25
11
29
19
17
18
2
1
10
9
22
14
3
5
15
7
6
30
31

28,7

18,6
5,2
46,1
26,1
5,0
11,5
16,3
35,6
-1,3
35,4
29,0
35,8
20,8
27,3
25,6
36,0
0,8
25,7
56,7
20,0
17,9
17,3
30,3
24,4
13,4

12 45,1 5 HHH

21
4,3 22 HHH
HH
28 -13,0 26
3 28,8 10 HHHH
15

HHHH
29
0,2 23 HHH
27 21,5 16 HHH
24 27,2 12 HHHH
7 20,5 17 HHH
HH
31 -16,2 27
HH
8 25,5 13
11

HHH
6 31,5 8 HHHH
HH
19 29,5 9
14

HHHH
17 13,4 19 HHH
5 28,0 11 HHHH
HH
30 -23,5 28
16 46,4 4 HHH
1 73,5 1 HHHH
H
20 37,9 7
HH
22 -0,3 24
23 -6,0 25 HHH
10 19,1 18 HHHHH
18
6,3 20 HHH
26
5,8 21 HHH

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds


MSCI AC Asia Pacific (Benchmark)

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

28,6

4
2
2
2

2
2

5
5
3
5

5
5

3
2
1

5
5
3
5

5
5

28

20,5
18,2

(C) 3 2 2 2

(C) 5 3 3 3

(E) 4 2 2 1

5 2 2
AA (C,ur) 3 3 2
AA (C,ur) 3 4 3
A
(C) 3 4 2 5

(D) 3 1 4 1
A
(B) 5 5 5

5 3 3 3
A
5 5 2 5

(C) 2 4 5 5

(C) 2 4 5 5

(C) 5 4 4

(B) 3

(D) 4 1 1
AA (B) 3 3 2 2
(B,ur) 4 5 5

(C) 3 1 4

3 3 2

(D) 4 3 3
A
5 5 4 4

(C) 4 5 4

(C) 5 2 3

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

23,7

17,8
19,5
19,5
20,8
17,2
21,9
20,8
26,0
17,8
14,8
20,4
19,8
27,0
27,1
17,4
11,6
15,5
23,7
24,8
29,2
20,6
17,2
18,9
17,4
15,1

10,7
4,8
-18,0
-5,8
6,3
9,3
3,8
11,2
6,0
8,4
3,3
9,7
-13,3
3,5
6,1
17,5
17,6
8,8
-2,3
12,0
13,6
13,9
-2,3
5,5
-9,3
15,4
9,7
5,7
10,0

10,4
1,3
0,9
4,0
51,2
4,7
-2,5

331

4,9

213

3,0
13,8
5,4
6,4
8,6
1,3
-0,3
6,4
6,7
3,5
3,8
4,6
-1,5
8,7
5,3
6,1
8,2
4,2
-6,1
12,5
5,4
10,6
1,3
0,5
5,2
4,0
4,6

12/90 275
11/08 105
08/94 134
05/93 106
02/04 71
09/07 22
05/01 18
06/02 307
04/96 1.947
01/94 497
09/91 226
07/92 65
06/07 19
09/92 112
03/06 266
06/06 200
11/88 444
06/01 83
03/06 157
02/04 105
04/92 49
04/04 208
04/03 25
11/99 137
04/98 711
09/98 55
10/96 19

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

27
Fondsname

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(A)
(E)
(C)
(B)
(B)

4
3
4
5
4

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Asien (inkl. Japan)

974 472
SSgA Emerging Asia Alpha Equity
UBAM South Pacific and Asia Equity
926 387
UniAsia
971 267
974 872
Volksbank-Pacific-Invest
Waverton Asia Pacific
A0H NBR
AKTIENFONDS Asien (exkl. Japan)

557,74 -1,2
15,24 -16,1
43,28 -5,4
99,29 -7,8
14,20 -8,8

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds


MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Benchmark)

972 857
48,90
Aberdeen Asia Pacific Equity
Aberdeen Asian Smaller Companies A0H MM3 26,54
989 736
70,71
Absolute Asia AM Emerging Asia
Absolute Asia AM Pacific Rim
592 287
70,15
A0Y GJP
13,00
AcmBernstein Asia ex-Japan USD
Allianz RCM Asia Pacific
A0D LLG
18,58
A0Q 1H6
36,60
Allianz RCM Emerging Asia
Allianz RCM High Dividend Asia Pacific A0F 6R6 108,42
Allianz RCM Little Dragons
A0Q 1EW
76,98
Allianz RCM Tiger
A0Q 1MY
57,11
Allianz RCM Total Return Asian Equity A0Q 1N4
18,99
A0M VFZ
69,08
Amundi Equity Asean USD
A0R F49 321,62
Amundi ETF MSCI Pacific ex Japan
Atlantis Asian Fund
A0L B77
5,24
973 937
3,97
Aviva Asia Pacific Equity
AXA Rberg AC Asia P. Ex-Japan EUR
A0J EKT
14,22
AXA Rosenberg Pac. ex-Jap.SC USD
691 335
45,37
691 298
23,20
AXA Rosenberg Pac. ex-Japan USD
Baring ASEAN Frontiers (USD)
972 867 128,88
Baring Asia Growth (EUR)
933 585
47,41
Baring Eastern (GBP)
972 846
6,81
BGF Asia Pacific Equity Income USD
A0R PWZ
9,14
BGF Asian Dragon USD
987 140
20,18
BNPP L1 Equity Asia Emerging USD
A0Q 6R0
71,12
BNPP L1 Equity BS Asia ex-Japan EUR 502 684 420,49
BNPP L1 Equity Pacific ex-Japan EUR
A0J JYR
158,58
BNY Mellon Asian Equity
798 089
2,52
BNY Mellon Vietnam, India & China A0N G03
1,41
Carlson Asian Small Cap
986 071
4,55
Carlson Far East
986 065
3,51
CIF Asia Pacific (Ex-Japan) USD
A0K D9V
12,76
Clariden Leu (Lux) Asia ex Japan
A0R PPQ 111,53
Comgest Growth Asia ex-Japan
A0K EBK
10,26
Comgest Panda
933 559 1.888,31
ComStage MSCI Pacific ex. Japan
ETF 115
32,28
CS ETF (IE) on MSCI EM Asia
A1C 1H5
81,76
CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan A0Y EDR
76,99
CS One (Lux) Equity Asian Dragon
A0Y KL4
8,47
db x-tr. MSCI AC Asia ex Jap. TRN ETF DBX 1AE
24,07
db x-tr. MSCI EM Asia TRN ETF
DBX 1MA
28,17
db x-tr. MSCI Pacific ex Japan TRN ETF DBX 1AF
32,22
Deka-EmergingAsia
DK1 CJU 116,22
DekaLux-Pazifik
973 242 454,64
Dexia Equities L Asia Premier
A0B 6W1
13,83
DJE - Asian High Dividend
A0Q 5KZ 140,39
DWS Emerging Asia
972 357 320,96
DWS Invest Asian Small/Mid Cap
A0H MCD 152,60
EdR Asia
A0R MJR 204,19
Equator Pacific Basin
974 822
38,72
Fidelity ASEAN
973 254
22,38
Fidelity Asian Aggressive
A0N FGD
6,95
Fidelity Asian Special Situations
974 005
23,95
Fidelity Emerging Asia
A0N FGL
8,93
Fidelity South East Asia
973 276
5,18
First State Asia Pacific
765 846
8,06
First State Asia Pacific Leaders
A0B K0C
4,19
GAM Star Asian Equity USD
A0L AXN
10,33
GS Asia
A0H NQQ 11,05
Henderson Asian Dividend Income
A0L A7R
11,12
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

4
32
13
23
26

-5,2 130
-4,0

-6,3
-3,3
-4,7
-6,3
-9,2
-5,9
-4,4
-1,8
-4,7
-1,5
-3,8
-0,9
-4,4
-13,3
-5,6
-5,5
-1,7
-4,9
-0,6
-3,0
-2,7
-6,5
-10,5
-6,6
-3,9
-4,7
-5,2
-23,8
-15,1
-0,9
-8,4
0,0
-9,4
-11,2
-4,3
-4,0
-4,4
-5,7
-4,9
-4,6
-4,4
-10,6
-7,7
-6,2
-7,2
-5,4
-9,4
-10,1
-2,8
1,2
-5,3
-4,5
-6,6
-2,7
-2,1
-1,8
-6,7
-5,1
-5,6

102
35
63
103
116
93
54
17
65
11
38
6
53
127
89
86
15
72
4
27
23
105
124
106
40
66
80
130
128
7
115
3
118
126
52
43
58
91
71
61
55
125
113
100
111
83
119
123
24
1
82
60
107
22
19
16
108
76
88

HHHH

40,5 4
13,9 25
27,7 13
33,6 9
48,9 2

72,3 2
24,1 14
23,7 15
38,9 6
47,5 3

36,7
39,6

94

48,6
55,3

49,5
91,9
33,2
32,0

27,7

30,2

38,0

21,9
22,9
32,4
13,4
22,5
71,0
27,5
30,0

27,6
30,5
31,4
35,3
41,5
46,0
24,3
45,2
33,1

21,4
24,8

38,8

18,6
32,5

16,4
59,2
22,9
43,6
64,0

51,5

57,1
51,1
47,3
21,7
20,2
32,5

15 59,6 18 HHHHH
1 101,5 1 HHHHH
48 32,0 61 HHH
57 65,5 16 HHH

HH
69 37,8 53

64

HHH

HHH
HH

HHH
H
36

H
82
3,9 78
HH
78 27,6 66
55 55,6 23 HHH
93 35,1 58 HHH
80 45,0 44 HHH
3 78,8 9

HH
71 46,0 40
65 48,0 34 HHHH

HH
70 32,0 62
63 27,3 68

HH
60 37,8 54
45 48,9 33 HHH
28 53,8 27 HHH
21

H
75 31,6 63
22 58,9 20 HHH
49

HHH
84 28,5 65 HHH
74 38,9 51 HHHH

32

HHHHH

HH
88 32,8 60
53 46,9 39 HHH

H
91 17,8 76
HH
9 47,8 35
HH
79 27,4 67
25 54,7 25 HHH
7 100,4 2 HHH
HH

12 66,4 15 HHHH

HHHHH
11 83,7 5 HHHH
14 80,6 7 HHHHH
16 82,4 6 HHHHH
HH
83

HH
86 27,0 69
51

HHH

HH
HHH
HHHH
HHH

2
1
5
5
5

2
4

3
1
5
5
5

78

23,3
25,8
21,4
20,4
20,6
23,3
23,9

3
3
4

4
5
5

AA (B) 4 5 3 5

(A) 5 5 5

(D) 4 1 2

(B) 2 2 2

(D) 3 2 2

5 2 2

3 1 3

4 3 3

4 4 5

(E) 1 1 1

(D) 3 1 2 1

4 3 4 2
UR (C) 1 1 1

(C) 3 1 4 1


A
3 2 3 2
A
(C) 3 2 4 2


UR (D) 3 2 3 2

(C) 3 2 3 2

(B) 4 3 4 3
AA (B) 4 3 2 3

2 4 4
(D,ur) 1 1 1

(A) 4 5 4

5 3 3

(B) 4 5 2 5
AA
5 1 2
AA (C) 5 2 2

4 4 4

(D) 3 1 1

(C) 3 3 2 3


(E,ur) 2 1 3 1

(B) 2 4 4

(D) 4 1 1

(B) 5 5 5

(A) 5

3 1 3 1
AA (A) 5 5 3 5

4 5 3 5
AA (A) 4 5 3 5
AAA (A) 5 5 5
AAA (B) 5 3 5

3 1 4 1

3 2 3 1
A
5 1 3 3

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

ll

lll
lll

20,9
18,7
23,7
27,4

22,5

18,4

26,8

30,8
21,9
24,0
31,6
26,0
23,5
22,4
21,8

24,0
22,7
24,5
21,6
24,7
34,7
30,9
21,9
20,8

22,5
23,6

24,1

21,9
26,2

26,7
28,0
21,0
22,6
21,3

21,4

22,0
17,8
17,4
22,8
25,1
18,6

7,4
3,5
-0,1
3,1
10,0

03/94
12/91
11/89
10/89
11/05

10,1

11,2
11,6
7,4
8,7
17,2
10,6
23,8
2,0
20,3
20,3
20,6
-1,5
38,8
3,1
6,8
6,7
13,8
7,1
9,5
8,3
8,5
17,4
2,1
3,5
3,2
8,2
11,1
11,6
12,2
7,4
5,1
27,0
5,4
5,6
16,4
10,3
11,1
11,5
34,2
1,9
34,8
8,1
0,3
11,6
12,3
14,5
8,0
8,1
6,0
7,5
12,6
7,0
21,1
9,9
14,3
15,1
5,8
4,6
7,4

184
19
106
68
77
500

04/88
03/06
06/99
05/00
11/09
01/05
10/08
06/07
10/08
10/08
10/08
04/07
02/09
11/99
07/90
02/06
05/00
05/00
11/78
02/87
04/85
09/09
01/97
11/08
04/99
03/06
12/01
06/08
05/95
08/90
12/06
08/09
07/06
03/97
12/08
08/10
01/10
01/10
01/09
06/07
01/09
08/09
06/94
07/04
08/08
03/93
01/06
05/02
05/93
10/90
02/08
10/94
04/08
10/90
06/88
12/03
08/06
11/05
10/06

5.101
1.177
50
351
280
91
84
192
411
108
253
162
90
27
84
68
242
236
224
127
56
16
278
157
164
305
547
21
307
38
30
87
299
371
32
53
25
58
670
893
236
26
127
130
46
154
176
183
322
1.104
32
1.578
470
5.615
987
6.081
104
66
71

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

28

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

27,0
21,9
26,9
19,6

20,7
22,2
20,7
23,5

23,1
21,5
29,3
23,5

23,7
22,2

21,4
27,0
23,4

21,4
22,7

23,3
22,9
19,1
22,7
23,0

25,1

21,6

22,1
22,7
23,6
30,3
18,7
23,4
23,5
21,4
18,7

22,3
24,4
24,3
21,7

23,7
21,4
28,1
22,5
22,4
20,4
25,8
25,9

17,3
24,1
16,5

24,3

34
481
54
128
51
28
303
325
114
652
68
1.508
360
48
1.465
162
84
92
205
83
886
289
82
20
25
164
239
32
129
39
606
23
637
19
162
64
135
303
68
45
1.046
1.135
115
151
141
16
373
285
148
203
95
420
576
48
1.851
446
729
414
12.247
143
23
1.044
37
367
17
99
316

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Asien (exkl. Japan)

Henderson Asian Growth


HSBC Asia ex Japan Equity
HSBC Asia ex Japan Smaller Comp.
HSBC Asia Pacific ex Japan High Div.
HSBC MSCI Pacific ex Japan ETF
Ignis Asia Pacific
ING (L) New Asia
Invesco ASEAN Equity
Invesco Asia Opportunities Equity
Invesco Asian Equity
Investec GSF Asia Pacific Equity
Investec GSF Asian Equity
Investec ii - Asia Ex Japan
iShares MSCI AC Far East ex-Japan SC
iShares MSCI Far East ex-Japan
iShares MSCI Pacific ex-Japan
ISI Far East Equities
JB Asia Stock
JF ASEAN Equity
JF Asia Alpha Plus
JF Asia ex-Japan
JF Asia Pacific ex-Japan
JPM Asia Pacific ex-Japan Beh. Finance
Jupiter Asia Pacific
Jyske Far East Equity
KBC Equity High Div. New Markets
KBC Equity New Asia
LGT Asia/Pacific ex Japan (USD)
LGT MM Asia ex Japan
LO Funds Pacific Rim
Lyxor ETF MSCI AC Asia Pac. ex-Japan
Lyxor ETF MSCI Asia Apex 50
M&G Asian Euro
MA DAXglobal Asia Index
Martin Currie Asia Pacific
Melchior Asian Opportunities
MFS Meridian Asia Pacific Ex-Japan
MS Asian Equity
MSMM Pacific Basin (Ex Japan) Equity
Nestor Fernost
Newton Asian Income
Newton Oriental
Nomura Asia Pacific Fonds
Nordea Far Eastern Equity
OP East Asia
Oyster Asia Opportunities
Pictet-Asian Equities Ex Japan
Pictet-Pacific Ex Japan Index
PineBridge South East Asia
Pioneer Asia (Ex. Japan) Equity EUR
Pioneer Pacific (Ex-Japan) Market Plus
Russell Pacific Basin Equity
Schroder Asian Equity Yield
Schroder Asian Smaller Companies
Schroder Emerging Asia
Schroder Pacific Equity
Skandia Pacific Equity
T. Rowe Asian ex-Japan Equity
Templeton Asian Growth
Templeton Asian Smaller Companies
Thames River Emerging Asia
Threadneedle Asia
UBS (Lux) EF Asia Opportunity
UBS (Lux) EF Asian Consumption
UBS (Lux) KSS Asia Active Diversified
UBS (Lux) KSS Asian Equities
UBS-ETF MSCI Pacific (ex Japan)

972 769
61,58 -5,6 90 37,6 38
973 762
37,69 -5,2 81 37,6 39
988 048
27,70 -4,8 67 69,6 4
A0D P5K
12,11 -5,7 92 31,2 61
A1C 22H
9,58 -5,1 75

A1C X0P
1,11 -1,5 13

989 472 736,73 -7,3 112 24,2 77


972 231
76,42 -1,2 10 58,5 10
986 881
73,49 -1,9 18 34,5 46
986 589
4,28 -3,2 32 38,0 35
A1C XW6
18,67 -4,1 44

A0Q YFK
14,55 -3,1 30 44,8 24
A0B 72G
4,03 -2,9 26 46,8 17
A0Q 1YZ
21,45 -5,1 74 64,8 5
A0H GV9
33,49 -4,2 49 39,1 31
A0R L8Z
30,70 -5,2 78

A0B L1F
18,57 -9,6 120 28,3 67
971 929 130,04 -9,2 117 20,8 85
A0X 9G4
11,99 -1,1
9

A0D NC7
16,34 -4,4 59 46,3 20
988 005 232,80 -6,1 98 30,8 62
971 335
37,30 -7,1 110 41,1 29
A0X 9P5
10,57 -0,7
5

A0H F9R
17,06 -4,0 41 51,1 13
A0B 720 417,21 -2,9 25 42,6 27
A0N JQ3 435,67 -7,8 114

974 353 535,20 -5,4 84 22,1 81


964 797 1.962,91 -3,2 33 32,5 52
A0L EUR 1.533,16 -4,2 48 42,7 26
987 479
9,49 -5,0 73 9,4 94
LYX 0AB
33,76 -4,2 51 29,6 66
LYX 0DM
62,35 -4,0 42

797 751
26,18 -3,1 28 38,3 33
A0M U3S
35,83 -5,2 77

911 368
8,18 -2,2 20 24,2 76
A0M VTV
2,54 -4,7 62

A0E SBD
15,18 -4,4 57 35,5 43
986 715
31,96 -4,2 50 32,1 56
921 107 1.886,34 -6,0 95 37,4 40
972 880
66,38 -21,6 129 26,7 73
A0N DX1
1,89 -3,7 36 36,8 41
930 446
6,36 -5,5 85 44,8 23
848 407 106,33 -3,7 37 19,7 87
973 349
14,81 -4,4 56 33,3 47
848 662 116,25 -6,0 97 17,6 89
A1C VHQ 117,62 -9,8 121

157 164 132,62 -6,2 99 16,8 90


750 439 229,46 -3,2 34 32,4 54
A0B 72P
20,36 -5,6 87 37,9 37
580 512
6,59 -6,3 101 15,4 92
A0R CF6
56,11 -4,1 46

785 170 238,44 -4,1 47 40,3 30


A0B 8MH
15,27 -0,9
8 31,5 59
A0F 6G9 126,49 -9,8 122 28,0 68
A0B MNX
18,05 -5,2 79 46,5 19
933 406
8,34 -1,6 14 38,3 34
632 586
2,21 -3,2 31 46,6 18
A0M KJ8
8,06 -3,1 29 61,0 8
971 661
24,32 -2,7 21 75,8 2
A0R AKP
20,91 -4,9 70

A0M 6WQ
6,70 -4,7 64

987 669
1,51 -4,8 69 27,0 72
986 581 515,30 -5,9 94 64,7 6
933 564
75,06 0,6
2

A0R N3Q
95,67 -4,1 45

A0J NG6 102,32 -6,0 96 36,3 42


A0X 97T
31,15 -6,8 109

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

50,5
45,5
77,2
50,0

33,7
77,0
57,7
47,6

78,8

19,2

74,5
50,7
49,5

68,5
59,1

28,7
43,6

17,1

62,1

42,3
45,2
40,9
37,9
24,4
57,4
41,6
25,5
35,1

22,1
45,4

22,9

47,0
39,6
25,7
52,2
37,3
73,2

96,9

55,1
87,5

47,3

30
41
10
31

59
11
21
36

75

12
29
32

14
19

64
45

77

17

47
43
49
52
72
22
48
71
57

74
42

73

38
50
70
28
55
13

24
4

37

HHH
HHH
HHHH
HHHH

HHHH
HHH
HHH
HHHH

HHHHH
HHHH
HHHH
HHHH

HHHH
HH

HHHH
HHH
HHH

HHHH
HHHH
HHH
HH
HHH
HHHH

HHH

HHHH
HHHHH
HH
HH
HHH
HHH
HHH
H
HHHHH
HHHH
HH
HH
HHHH

HH
HHH
HH
HHH

HHH
HHH
H
HHHH
HHH
HHHH
HHHH
HHHHH

HHH
HHH
HHH

HHH

4
4

4
4

4
3

(C) 3 3 3 4

(C) 4 4 4

(B) 2 5 5

5 3 3


A
(D) 4 2 3 2
A
(B) 4
A
(C) 4 3 2 3
AA (C) 4 4 3 4

4 5 4

(A) 4 5 4 5

3 5 5 5

(B) 5 4 5 4

(D) 3 2 1

(E) 3 1 1

(A) 5 5 5

(C) 2 2 2
(B,ur) 4 3 4

5 5 5

(B) 4 5 4

4 4 5

(D) 4 2 2

(C) 4 3 3
(B,ur) 5 4 4

(E)

(D) 4 4 5 3


A
(B) 3 4 4 3

4 5 5 5

4 1 1

(C) 2 5 5
A
4 4 2 3

(C) 4 3 3 3

(C) 4 4 3

(D) 1 1 2
AA (A) 5 5 4 5

(B) 4 4 4 4

(C) 3 1 1
UR (D) 3 3 3 2

(D) 4 1 1

(D) 2 1 2 1

(C) 4 2 5 2

3 4 2 4

(D) 4 1 1 1

(C) 4 4 3

(C) 5 2 2 3

(D) 1 2 2
AA (C) 5 4 2 5

5 4 2 4

(B) 5 4 4 4

3 5 2 5
AAA (B) 4 5 2 5


A
4 4 4
AA (B) 3 2 4 2

(C) 4 4 2 4

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

ll

9,2
11,3
7,7
7,9
-0,5
10,8
3,5
7,1
7,3
9,8
14,5
2,0
10,4
10,1
8,3
29,2
11,4
2,2
32,9
12,2
2,9
6,9
13,5
11,8
11,8
12,4
0,5
1,9
5,5
1,1
1,1
19,4
7,3
38,3
3,0
12,3
7,4
2,4
5,8
1,4
3,3
12,1
5,8
2,9
6,9
3,1
10,5
8,8
4,6
3,9
-4,5
7,8
10,7
7,7
7,2
4,1
6,1
5,0
5,7
51,1
5,9
8,7
2,0
26,0
14,8
4,5
15,7

07/85
06/74
11/97
11/04
09/10
05/06
07/94
09/92
08/99
08/01
05/10
11/07
03/97
05/08
10/05
04/09
05/97
10/91
09/09
11/05
11/93
09/89
09/09
12/04
05/98
10/07
01/94
12/02
11/06
07/94
04/06
11/08
11/01
07/07
03/07
04/05
09/05
01/97
06/99
01/94
11/05
11/90
10/93
01/94
01/95
04/10
11/02
06/02
12/03
12/00
12/10
06/95
06/04
09/05
01/04
10/93
09/00
01/08
06/91
10/08
11/07
08/97
11/96
07/09
05/09
04/06
10/09

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

29

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(B)
(D)

(C)

3
3

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Asien (exkl. Japan)

921 589
93,27
UniAsiaPacific
UniEM Fernost
973 820 1.161,45
Vitruvius Asian Equity Portfolio USD A0X 9WG
79,36
987 184 263,49
Vontobel Far East
AKTIENFONDS Einzellnder Asien
Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Aberdeen Australasian Equity


Aberdeen Chinese Equity
Aberdeen Indian Equity
AcmBernstein Greater China USD
AcmBernstein India Growth USD
Allianz RCM China
Allianz RCM China Fund
Allianz RCM Hong Kong
Allianz RCM Indonesia
Allianz RCM Korea Fund
Allianz RCM Thailand
Amundi Equity Greater China USD
Amundi Equity India EUR
Amundi Equity Korea USD
Amundi Equity Thailand USD
Amundi ETF MSCI China
Amundi ETF MSCI India
Atlantis China Fund
Atlantis New China Fortune Fund
Baring Australia (USD)
Baring China Select
Baring Hong Kong & China (USD)
Baring Korea (GBP)
BGF China USD
BGF India USD
BNPP L1 Equity China USD
BNPP L1 Equity India USD
BNPP L1 Equity Indonesia USD
Callander China Universe
Carlson China Century
Carlson India
Comgest Growth Greater China
Comgest Growth India
ComStage ETF HSCEI
ComStage MSCI Taiwan
CS ETF (IE) on CSI 300
CS ETF (IE) on MSCI Australia
CS ETF (IE) on MSCI India
CS ETF (IE) on MSCI Korea
CS ETF (IE) on MSCI Taiwan
Danske India
db x-tr. FTSE China 25 ETF
db x-tr. FTSE Vietnam Index ETF
db x-tr. MSCI Korea TRN ETF
db x-tr. MSCI Taiwan TRN ETF
db x-tr. S&P CNX Nifty ETF
db x-tr. S&P/ASX 200 ETF
Dexia (B) Red Chips
Dexia Equities L Australia
DWS India
DWS Invest Chinese Equities
E. I. Sturdza Strategic China Panda
EasyETF DJ India 15
EasyETF DJ South Korea Titans 30
EasyETF FTSE Xinhua China 25
EdR China
EdR India
Fidelity Australia
Fidelity China Focus
Fidelity China Opportunities
Fidelity Greater China

973 327
19,09
A0H MN2
16,75
A0H MTV
73,80
930 674
29,78
973 247
88,12
A0Q 1P2
33,18
972 883
16,32
A0Q 07L 157,92
A0Q 09Y
5,22
972 885
11,69
A0Q 1LH 321,60
258 114 365,29
A0H 00S 117,30
164 334
18,12
164 330
74,05
A0R F40 198,13
A0R F48 360,08
A0J 4FS
6,66
A0J C80
1,05
973 149
91,71
A0N H2J
7,80
972 840 657,42
972 842
3,37
A0Q 7YA
8,80
A0J K52
18,06
921 424 229,32
A0Q 6TD
76,68
A0M N67 175,53
A0B 50G 157,56
A0M 75Q
88,78
A0M 75N 100,31
756 455
31,75
A0D 9E5
22,93
ETF 023
11,35
ETF 119
14,21
A1C 1H1
75,99
A1C 1H6
93,54
A1C 1H2
73,87
A1C 1H3
98,32
A1C 1H4
89,05
A0E RQB
35,95
DBX 1FX
22,02
DBX 1AG
18,95
DBX 1K2
45,56
DBX 1MT
14,05
DBX 1NN
89,35
DBX 1A2
25,15
A0L B4W 820,13
987 193 554,17
974 879 1.512,16
DWS 0BJ 151,07
A0R MTX 1.520,19
A0R L8E
38,39
A0Q 7G3
26,36
A0Q 7G5 136,55
A0M UP8 257,47
A0M UP9 212,97
973 281
31,02
A0C A6V
31,93
A1C Z92
11,24
973 265 100,60

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-6,4 104 31,7 58


-3,8 39 32,8 50
-4,8 68

-1,5 12 35,4 44

54,5 26
42,7 46

37,1 56

-6,5 150

63,3

-7,3
-9,6
-10,1
-10,9
-12,8
-14,4
-14,1
-13,9
7,2
8,2
0,0
-10,8
-13,3
8,1
3,0
-6,8
-14,5
-6,7
-14,9
-1,1
-3,4
-4,2
8,1
-8,3
-14,6
-9,2
-14,0
3,0
-7,6
-13,1
-15,8
-10,3
-9,9
-6,8
-7,5
-7,5
-3,6
-15,1
3,3
-7,5
-9,6
-7,1
-33,5
3,3
-8,1
-15,0
-3,4
-8,3
-4,5
-18,5
-7,4
-3,5
-13,8
2,0
-7,7
-17,2
-7,6
-2,8
-7,9
-9,6
-7,9

74
104
113
119
123
135
133
129
7
3
22
118
127
5
16
68
136
64
139
29
38
46
4
90
137
99
130
15
81
125
144
115
109
67
78
77
41
142
14
79
105
72
150
13
87
141
37
91
50
149
76
40
128
19
84
146
82
35
85
103
86

39,5 122

22,0
37,7
71,4
9,3
51,7

27,2

33,3

29,8
28,9
31,7
103,3

70,7

24,4
37,4
27,6
44,3
37,6
37,8
9,2
38,8
100,4
13,8
44,8
36,9
31,4
59,7

71,8
9,7
-36,2
47,0
37,8
36,5
27,7
20,1
25,7
26,6
30,1

14,4
38,3
27,7
32,0

41,8

HHH
HHH

HHHH

AA
A

1
3

2
1

28,1
23,5

21,3

4
4
4

3
3
2

4
4

4 4 2 5

(A) 2 4 3 5

4 1 2 1
A
(A) 2 4 4 4

5 5 5

4 3 2 3

5 5 5

1 2 3 1

3 3 3

(D) 1 2 2

1 1 3 2

1 4 4

3 5 5

1 1 1
A
4 5 2 4
A
5 2 4 2
A
1 3 4 3
A
4 5 3 5
A
(D) 2 3 4 3

3 1 3 1
(C,ur) 2 3 3 3

2 1 1 1

1 3 5

1 3 2
A
5 3 3
AA (B) 4 4 5

(A) 3 5 5

2 1 5 1

1 4 5 3

1 2 5 2

1 3 5 3

2 3 3

(D) 1 2 2

4 4 3
A

3 1 1

(B) 2 2 2

2 3 2

5 4 3 4

5 4 3 4

A
A

AA

24,1
22,0
23,0
24,1
30,4

22,5

33,7

25,2
32,5
32,5
29,3

29,3

29,3
24,4
22,0
33,5
24,7
26,0
30,1
31,2
37,9
24,2
31,1
35,0
20,6
26,8

23,1
26,8
45,5
36,3
23,6
29,1
27,9
31,2
28,5
29,7
22,4

23,4
31,4
27,5
23,9

20,8

88

100 40,1 65 HHHHH


51 56,9 46 HHHH
14 94,7 12 HHHHH
116 30,5 79 HHH
24 103,0 7 HHHH

HHHH
92 81,9 24 HHHH

HHHH
HH

69 23,7 83 HHH

81 76,3 29 HHHH
HH
84 55,5 48
75 36,3 71 HHH
4 85,3 19 HHHH

16 126,8 3 HHH

HH
98 48,5 55
55

HHHH
91 86,1 18 HHHH
35 32,0 78 HHH
54

HHHH
50 55,0 50 HHH
HH
117 24,8 82
44 75,5 31 HHH
HH
5

HH
111 42,5 62
HH
34

HH
56

77 52,6 54 HHHH
18 104,4 6 HHHHH

13 92,3 15 HHHH
HH
115

HH
122

31

HHHH
49

HHH
58

HHH
89

HHH
104 67,3 39 HHH
96 38,9 67 HHH
HH
94 47,3 57
80

HHHH

110 59,6 44 HHH


47 73,6 33 HHH
87 37,8 69 HHH
73 84,6 20 HHHH

39 64,0 42 HHHH

27,0

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

ll

lll

7,3
5,6
7,3
8,1

10/99
10/94
01/10
02/98

418
127
45
473

04/88
03/06
03/06
11/97
12/93
10/08
11/93
10/08
10/08
11/93
10/08
01/90
01/06
12/91
01/88
02/09
02/09
03/03
07/05
12/81
04/08
12/82
11/92
06/08
02/05
07/97
07/05
03/07
06/04
11/07
11/07
04/01
12/04
07/10
12/08
08/10
08/10
08/10
08/10
08/10
05/05
06/07
01/08
07/07
06/07
07/07
01/08
12/05
06/97
07/96
12/06
10/08
09/09
07/08
07/08
04/98
02/05
12/91
08/03
11/09
10/90

64
735
3.282
92
251
480
306
249
115
86
70
520
589
119
52
63
58
488
21
166
53
2.929
255
470
709
305
207
113
29
35
53
76
173
19
30
61
66
25
25
33
68
258
227
331
121
263
148
73
2.114
311
501
137
35
46
22
577
148
535
2.981
23
296

9,8

8,4
7,9
8,4
9,3
13,9
17,5
4,2
19,6
35,0
2,4
53,9
17,0
5,8
14,7
8,9
27,1
43,3
23,5
16,7
8,9
6,7
16,6
9,5
10,7
4,1
-1,1
11,0
21,7
7,1
-3,2
0,1
11,9
18,7
-2,6
17,8
-3,7
20,1
-7,1
26,8
13,8
14,4
0,3
-26,9
-0,8
0,1
2,1
6,1
12,9
9,4
15,2
9,4
30,6
23,4
33,8
5,2
7,4
12,4
9,7
17,6
1,5
13,9

407

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

30

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(C)

(A)

(D)

(C)

(A)

(C)

(D)

(A)

1
2
1
5
4
1
2
5
3
4
5
1
2
3
4
1
1
2
1
4
5
5
1
2
4
3
3

1
2
3
5
4
1
1
2
1
2
4
2

2
4
1
1
5
1

3
3

2
1
4
1
4
4
4

4
5
4

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

33,1
33,4
35,5
16,2
24,6
24,8
25,7
20,0
25,0
24,7
21,5
33,5
38,3
25,0
20,5
37,7
33,4
26,9
29,5

21,0
21,2
31,2
32,7
22,7
26,2
25,3

34,7
25,3
24,6
21,6
19,9
26,4
33,0
28,2
24,5
30,6
22,0
26,7
20,1
25,3
18,5
31,8
36,2
15,9
22,2

22,7
32,3

43,9

26,9
35,9
20,2
28,3
21,2
24,8
20,5
30,2
23,4

23,0
22,1
23,5

2.432
684
772
204
199
393
433
696
323
1.246
1.554
49
144
1.922
240
3.730
109
54
81
43
248
339
130
600
1.360
41
711
26
465
311
2.461
596
107
1.915
152
129
433
120
28
23
29
1.021
205
1.334
162
76
55
31
29
35
44
42
77
48
106
91
283
279
55
353
469
182
624
16
686
1.092
910

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Einzellnder Asien

Fidelity India Focus


Fidelity Indonesia
Fidelity Korea
Fidelity Malaysia
Fidelity Singapore
Fidelity Taiwan
Fidelity Thailand
First State Greater China Growth
First State Indian Subcontinent
Franklin India
GAM Star China Equity USD
GS India Equity
Henderson China
HSBC Chinese Equity
HSBC Hong Kong Equity
HSBC Indian Equity
HSBC Korean Equity
HSBC Singapore Equity
HSBC Thai Equity
Ignis Greater China Opportunities
ING (L) Greater China
Invesco Greater China Equity
Invesco India Equity
Invesco Korean Equity
Invesco PRC Equity
iShares DJ China Offshore 50 (DE)
iShares FTSE/Xinhua China 25
iShares MSCI Australia
iShares MSCI Korea
iShares MSCI Taiwan
JF China
JF Greater China
JF Hong Kong
JF India
JF Korea Equity
JF Singapore
JF Taiwan
Jupiter India Select
Jyske Chinese Equity
Jyske Indian Equity
LO Funds Greater China
Lyxor ETF HSCEI (China Enterprises)
Lyxor ETF HSI (Hong Kong)
Lyxor ETF MSCI India
Lyxor ETF MSCI Korea
Lyxor ETF MSCI Malaysia
Lyxor ETF MSCI Taiwan
Lyxor ETF S&P ASX 200
Martin Currie Greater China
Metzler Chinese Equity
MFS Meridian - China Equity
MFS Meridian - Hong Kong Equity
Nestor Australien
Neuberger Berman China Equity
Parvest Equity Australia AUD
Parvest Equity South Korea USD
Pictet-Greater China
Pictet-Indian Equities
PineBridge Greater China Equity
PineBridge India Equity
Pioneer China Equity EUR
Pioneer Indian Equity EUR
Robeco Chinese Equities
Robeco Indian Equities
Schroder China Opportunities
Schroder Greater China
Schroder Hong Kong Equity

A0B 8SR
974 129
974 646
973 266
973 273
986 903
973 268
A0B KZB
A0M YSY
A0H F36
A0M W0K
A0Q YZP
A0M 7WU
972 629
260 624
974 873
A0E R9J
260 628
A0D 8GB
A0L B0C
664 635
973 792
A0L F47
986 695
974 759
A0F 5UE
A0D K6Z
A0Y J80
A0H GWD
A0H GWE
973 778
577 341
577 342
974 541
A0M VT9
577 343
577 344
A0Q 2X7
A0B 73G
A0B 8RW
987 477
A0F 5BW
LYX 0A7
LYX 0BA
LYX 0A8
LYX 0CW
LYX 0CT
LYX 0FU
913 228
A0M KFW
A0R EBB
A0R EBR
570 769
A0X 8X4
937 813
A0N E80
914 340
935 667
A0B 72L
A0H 0U7
797 587
A0Q 91X
A0C A01
A1C 43D
A0J DNN
633 842
661 612

27,91
21,74
16,84
33,34
37,37
6,87
26,77
4,62
2,46
18,87
13,64
8,19
10,37
55,18
78,58
121,91
13,33
27,47
10,35
1,58
586,99
27,10
30,94
21,22
36,50
30,94
84,85
20,12
29,00
26,59
35,08
20,90
34,35
55,54
8,41
24,63
11,49
104,68
273,82
261,51
75,86
110,35
19,76
11,65
39,89
13,37
7,67
35,46
15,98
69,01
6,85
7,97
401,35
10,04
480,35
81,03
281,33
265,46
24,05
24,01
8,68
65,08
53,77
93,99
171,24
27,19
25,00

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-13,2
9,0
6,7
-0,5
-2,6
-6,8
4,6
-4,3
-5,0
-11,4
-9,7
-9,5
-0,7
-6,1
-10,0
-18,3
7,4
-0,4
0,7
-5,0
-7,1
-4,9
-12,4
17,1
-7,6
-2,9
-8,2
-5,0
2,6
-9,1
-6,9
-5,5
-10,3
-14,7
-1,9
-3,7
1,8
-8,5
-5,8
-16,4
-9,4
-7,1
-8,5
-14,0
2,5
-0,5
-8,4
-3,8
-6,8
-6,2
-7,5
-10,4
-8,8
-0,1
-5,8
4,4
-7,0
-17,6
-11,4
-10,0
-8,4
-15,5
-3,5
-9,5
-10,1
-9,8
-9,0

126
2
8
26
34
65
10
48
54
120
107
102
27
60
111
148
6
24
21
52
71
51
122
1
83
36
89
53
17
98
69
56
116
138
31
42
20
95
59
145
100
73
94
131
18
25
92
43
66
62
80
117
96
23
58
11
70
147
121
112
93
143
39
101
114
108
97

24,9
132,9
46,1
74,3
48,3
23,3
123,1
48,7
86,5
61,5
110,0
53,1
81,4
14,8
18,8
18,6
37,7
32,3
85,3

35,7
38,0
33,9
72,6
30,9
18,4
5,5

49,4
36,0
20,7
41,0
21,9
38,3
51,4
31,6
46,1
57,3
34,3
43,9
3,0
11,3
11,8
29,7
41,1
71,0
31,8

27,7
28,2

55,0

39,8
52,7
32,2
27,0
13,6
73,9
17,3
29,8
34,3

20,3
33,8
35,5

97
1
32
10
29
99
2
28
7
17
3
22
9
109
105
106
52
71
8

61
48
66
12
79
107
120

27
59
102
41
101
46
26
76
33
19
63
37
121
114
113
83
40
15
74

88
85

20

43
23
72
93
112
11
108
82
64

103
67
62

47,0
201,2
39,5
118,0
86,6
22,0
119,1
100,5

100,0

47,1
34,9
53,8
28,9
35,1
66,8

70,1
75,9

78,6
71,7
74,3
55,9

83,3
77,3
41,3
54,3

53,1
35,8

92,5
59,6
23,6
68,5

55,4

69,8

36,9

64,7
46,7
27,8

34,6

98,4

93,5
62,3
79,7

59
1
66
5
17
85
4
8

58
74
52
80
73
40

36
30

26
35
32
47

22
27
64
51

53
72

14
45
84
38

49

37

70

41
61
81

75

10

13
43
25

HH
HHHH
HHH
HHHH
HHHH
HH
HHHH
HHHHH
HHHHH
HHHH
HHHHH
HHH

HH
HH
HH
HHH
H
HH
HH
HHHH
HHHH
HH
HHHHH
HHH
HHH
HHH

HHHH
HHH
HHH
HHHH
HHHH
HHH
HHHH
HHH
HH
HHHH
HHHH
HHH

HHH
HHH
HH
HHH
HHH
HH

HHH
HHH

HHH
HHHH
HHH
HH
HH
HHHHH
HHH
HHH
HHH

HHHH
HHH
HHHH

5
4

4
4
4

AAA

AA

AA

AA

A
A
A
A
AA

AA

AA
AA

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

5
1
5
5
5
4
5
5
4
2
2
1
2
3
2
2
3
4
2
5
4
2
1

4
2
3
4
2
3
4
3
1
5
5
4

2
1
3
4

2
5

4
5
3
2
2
5
2

3
4
4

3
4
1
4

4
3
2
2
2
5
5

5
4

3
3
4
3
3

2
3

5
1
5
5
5
5
5
4
5
2
2
1
2
3
2
2
4
4
3
5
4
3
1

3
2
3
4
2
4
5
2
1
4
5
4

3
1
3
4

2
4

4
5
2
2
1
5
2

2
3
4

ll

ll

14,7
6,3
5,7
8,9
8,2
-1,2
6,6
16,6
11,4
10,3
16,4
8,2
12,7
10,9
10,5
19,8
8,3
8,6
2,7
7,9
12,9
11,3
5,6
5,8
8,2
11,0
13,9
13,8
6,0
4,6
9,4
9,3
7,3
13,9
4,6
12,5
1,6
9,9
14,4
18,0
10,2
13,5
-1,0
4,9
0,4
14,2
1,1
10,3
8,6
7,7
1,4
10,8
16,3
18,0
9,7
7,5
10,9
8,5
7,9
11,9
3,9
9,1
6,6
-7,8
13,9
4,7
15,0

08/04
12/94
11/95
10/90
10/90
03/97
10/90
12/03
11/06
10/05
07/07
03/08
01/08
06/92
01/87
03/96
09/05
01/87
02/05
12/05
09/99
07/92
12/06
11/96
10/95
03/06
10/04
01/10
11/05
10/05
07/94
05/01
05/01
08/95
09/07
05/01
05/01
05/08
10/03
06/04
11/86
07/05
09/06
10/06
09/06
03/08
03/07
05/10
09/03
03/07
11/09
11/09
05/02
07/09
01/91
04/08
05/03
06/96
12/02
09/05
11/01
07/08
12/97
08/10
02/06
05/97
01/88

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

31

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

-14,1
6,0
-0,8
-14,9
-4,3
-5,6
-3,9
-8,1
-2,0
-4,3
-2,2
4,3
-5,2
-7,3
-6,2
-14,2
-9,9
-1,3
-4,1
-13,1
-9,6
-6,3

132
9
28
140
47
57
44
88
32
49
33
12
55
75
61
134
110
30
45
124
106
63

35,9
54,8
51,4
34,1
44,1
37,6
27,8
31,3
40,5
47,3
27,6
95,2
36,8
9,2
26,0
6,9
33,5
38,6
42,4

33,2

HHH

-6,5
-5,2

90

3,3
13,6

-3,0
-6,6
-4,9
-6,5
-6,7
-7,4
-8,2
-8,9
-9,4
-6,8
-4,8
-7,9
-6,7
-7,0
-7,0
-7,5
-8,2
-4,6
-4,6
-7,0
-6,6
-7,4
-10,7
-6,8
-7,1
-8,0
-10,5
-11,1
-6,1
-4,2
-6,3
-7,1
-2,5
-6,0
-6,5
-7,0
-7,7
-4,3
-9,7
-10,2
-11,8
-5,0

11
40
23
38
44
59
72
77
80
47
21
67
43
51
50
61
71
18
19
52
41
58
88
45
53
70
86
89
34
13
35
54
9
31
37
49
64
15
81
84
90
24

22,7
4,0
-4,4
15,4

3,5
-9,3
-7,3
-3,2
-2,5
14,1

-1,0

19,0
2,7
1,7
1,0
-21,9

12,7

-5,4
-7,0
43,5
-9,5
-3,6
3,4
9,2
9,8
-7,4

-9,4
25,5
-0,8
-15,4
22,0
-12,6

Feri

Lipper
K E G A

(D)

2
1
2
2
5
3
2
3
3
5
1
2
3
1
2

3
3
2

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Einzellnder Asien

Schroder Indian Equity


Schroder Korean Equity
Schroder Taiwanese Equity
SGAM India
Skandia Greater China Equity
SLI China Equities
SSgA Australia Index Equity
SSgA Hong Kong Index Equity
SSgA Singapore Index Equity
Templeton China
Templeton Korea
Templeton Thailand
Threadneedle China Opportunities
UBAM VP Value China
UBS (Lux) EF Australia
UBS (Lux) EF China Opportunity
UBS (Lux) EF Greater China
UBS (Lux) EF Singapore
UBS (Lux) EF Taiwan
UniEM China & Indien
Vitruvius Greater China Equity USD
Vontobel China Stars Equity
AKTIENFONDS Japan

A0M NSV
A0B 8N2
A0N AVU
A0J MPW
632 589
A0M RSE
588 752
588 768
588 797
973 909
974 424
987 148
A0M MW3
A0B LH7
972 974
986 579
986 408
986 580
988 067
A0M S0L
A0X 9LD
A0L F8S

92,10
40,48
9,38
100,60
26,53
28,06
224,19
179,71
174,80
18,89
4,74
12,27
2,13
58,11
484,39
438,08
153,25
780,92
106,66
43,82
88,28
97,71

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds


Nikkei 225 (Benchmark)

Aberdeen Japanese Equity


AcmBernstein Japan Str. Value JPY
Allianz RCM Fonds Japan
Amundi Equity Japan Value JPY
Amundi ETF MSCI Japan
Aviva Japanese Equity
AXA Rosenberg Japan JPY
BGF Japan USD
BGF Japan Value EUR
Callander Japan New Growth
CIF Japan Equity USD
Clariden Leu (Lux) Japan
CMI Japan Equity
ComStage MSCI Japan
ComStage Topix
CS ETF (IE) on MSCI Japan
CS ETF (IE) on MSCI Japan Large Cap
CS ETF (IE) on Nikkei 225
DB Platinum IV Croci Japan
db x-tr. MSCI Japan TRN ETF
DekaLux-Japan
Dexia Equities L Japan
DWS Invest Japanese Equities
EasyETF TOPIX
Equator Japan Equity
ETFlab MSCI Japan LC
F&C Japanese Equity
Fidelity Japan
Fidelity Japan Advantage
Franklin Templeton Japan
GAM Star Japan Equity EUR
GS Japan
Henderson G. Japan Absolute Return
Henderson Japanese Equity
HSBC Japanese Equity
HSBC MSCI Japan ETF
ING (L) Japan
Invesco II Japanese Equity Advantage
Invesco II Japanese Value Equity
Invesco Japanese Equity
Invesco Japanese Equity Core
Invesco Nippon Select Equity

973 299
A0L BJA
847 511
A0J MGA
A0R EJW
973 949
691 319
971 037
A0D 9QG
590 936
A0H L6C
A0N EVS
663 693
ETF 117
ETF 021
A0Y EDV
A0X 8SC
A0Y EDQ
A0B 536
DBX 1MJ
972 821
987 088
552 538
A0X 8Y8
974 821
ETF L10
749 706
973 284
A0C A6W
941 045
972 087
986 079
625 956
989 227
255 452
A1C XGS
989 481
A1C ZYR
A1C ZYX
972 452
749 777
973 794

2,04
54,68
33,33
55,76
104,07
0,57
5,04
11,08
6,64
72,94
7,10
84,24
22,46
28,67
7,86
70,66
72,82
76,84
81,19
28,37
403,55
106,29
60,84
78,65
30,23
42,64
18,69
1,00
157,58
4,34
92,58
6,58
2,54
7,49
6,10
17,38
20,26
15,95
6,58
12,41
1,09
1,73

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

60

21 34,2 76
25

65 47,8 56
36 98,1 11
53 131,7 2
86 41,7 63
78 37,9 68
42 82,0 23
30 83,8 21
90 12,2 86
6 76,6 28
57

118 -4,3 88
95 32,7 77
119
7,2 87
68 87,3 16
45 72,4 34
38 46,8 60

70

74 -24,1
-11,1

65

6
29
57
13

30
66
64
54
51
15

47

9
35
39
41
73

16

59
63
1
68
55
31
19
18
65

67
4
46
70
7
69

14

52
9

41
53
61
50
22
13

32

37
30
65

16

48
47
1
62
55
15
17
29
51

58
2
12
64
6
63

-17,0

-31,9
-15,3

-28,9
-32,3
-37,5
-31,4
-20,7
-16,8

-24,6

-6,7

-26,6
-22,2
-46,2

-18,8

-30,9
-30,9
17,4
-38,5
-32,5
-18,4
-19,3
-21,9
-31,5

-35,2
-2,8
-16,8
-42,2
-7,1
-39,6

HHH
HHH
HHH
HHH
HHHH
HHHH
HHH
HHH
HHHH
H
HH
HHH
H
HH
H
HHH
HH
HHH

HHH

AA

2
4
5
1
4
5
1
4
5
5
1
3
3
1
2

2
2
3

3
2
2
2
4

2
1

4
3

2
4
5
3
4
5
1
4
5
5
1
3
4
1
3

3
4
3

27,6
32,4
23,3
26,6
20,3
25,5
26,8
21,0
25,9
21,5
36,6
27,2
26,4
30,5
27,3
23,0
25,3
24,2
24,3

28,4
19,2
21,4

HHHHH
HHH
HHH
HHHH

HHH
HHH
HH
HH
HHH

HHH

HHHHH
HHHH
HHH
HHH
HH

HHH

HHH
HH
HHHHH
HH
HHH
HHHH

HHHH
HH

HH
HHHHH
HHH
HH
HHHHH
HH

NR

AA
AA

AA
AA

AA

(B)
(B)
(D)
(B)

(D)
(D)
(E)

(B)

(C)

(A)

(C)
(B)
(E)

(D)
(C)
(A)
(E)
(C)
(A)

(C)

(A)
(E)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

5
2
2
4

4
2
2
2
3

3
3

4
4
3
4
2

3
2
5
3
2
4

4
3

3
5
2
2
2
2

5
3
2
5

4
1
2
2
2

5
3

5
3
4
3
1

2
2
5
1
1
4

4
2

1
5
3
1
3
1

3
3
4
3

2
4
3
3
1

2
2
2
4
3

2
2
2

5
3
2
5

3
1
1
2
2

5
3

5
3
3
3
1

2
2
5
1
2
4

4
2

1
5
3
1
5
1

AAA

AA

A
AA

16,4
23,6
18,8
18,2

17,2
19,2
18,3
17,7
20,0
18,3

19,9

19,1
18,1
17,0
20,8
19,1

17,2

17,5
22,3
19,7
18,2
20,1
18,7
16,7
19,2
18,7

17,9
17,8
22,9
18,0
21,3
19,4

3,5
13,8
9,8
9,1
8,5
22,6
8,6
3,7
9,2
5,7
-1,4
2,4
8,8
0,6
9,0
0,9
4,4
4,9
1,2
-7,8
10,3
5,4

11/06 112
09/04 54
01/08 242
02/06 120
05/98 293
02/05 82
04/97 78
07/00 21
07/00 20
09/94 1.665
05/95 77
06/97 120
03/07 91
01/00 32
09/93 541
11/96 74
01/97 936
11/96 123
04/98 122
07/10 34
05/09 43
02/07 44

-0,2

-3,1
-6,2
0,1
-4,1
8,6
-7,9
-6,0
-0,5
-2,0
-0,8
-6,2
6,3
-5,4
6,6
5,9
5,6
6,5
8,3
1,0
-6,6
-2,0
-2,7
-5,3
6,3
-1,0
0,2
-0,8
1,2
8,7
-7,8
3,1
-0,8
-6,1
0,3
-1,2
-3,5
-2,7
-1,7
0,4
4,2
1,4
-3,8

175

04/88
12/05
07/83
06/06
12/08
07/90
05/00
12/85
02/05
06/99
04/06
08/09
11/99
12/08
12/08
01/10
06/09
01/10
06/04
01/07
11/93
07/89
06/02
02/09
05/93
08/08
10/02
10/90
01/03
09/00
03/92
04/96
09/00
07/85
11/02
03/10
11/97
09/10
09/10
06/70
08/01
01/91

157
521
94
36
134
45
238
43
65
54
16
51
50
17
24
307
299
32
140
243
194
90
22
37
262
26
18
503
962
64
376
127
46
19
43
35
92
31
423
49
311
53

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

32

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENN FO NDS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Japan

A0D K60
iShares MSCI Japan
iShares Nikkei 225 (DE)
A0H 08D
JB Japan Stock
972 686
A0B K0R
JF Japan Alpha Plus
JF Japan Equity
971 602
A0D PQV
JOHCM Japan
JPM Japan 50 Equity
799 004
A0M 6AP
JPM Japan Focus
987 583
JPM Japan Select Equity
A0M 60K
JPM Japan Strategic Value
A0R MWY
Jupiter Japan Select
Lazard Japanese Equity
986 154
A0L EUP
LGT MM Japan (JPY)
LO Funds Alpha Japan
A0Q 63D
A0E SMK
Lyxor ETF Topix (Japan)
M&G Japan Euro
797 747
Martin Currie Japan
930 637
Melchior Japan Opportunities
A0D 6NM
Metzler Japanese Equity
989 437
A1C 451
MS Japanese Equity
A0R GCR
MSCI Japan Source ETF
MSMM Japan Equity
921 122
930 729
Nippon Portfolio
Nomura Fundamental Japan Fonds
848 441
OP Japan Equities Quant
979 927
A0E R4K
Oyster Japan Opp.
Parvest Equity Japan JPY
972 547
Pictet-Japan Index
750 437
Pictet-Japanese Equity Opport. JPY
921 205
Pictet-Japanese Equity Selection
A0B KWK
PineBridge Japan New Horizon
A0B 72M
Pioneer Japanese Equity EUR
580 499
Polar Japan Fund
749 722
Russell Japan Equity
785 166
Schroder Japanese Equity
933 396
Schroder Japanese Equity Alpha
A0B 8NM
SEB Choice Japan
577 933
Skandia Japanese Equity
632 587
SLI Japanese Equities
A0M RS4
SSgA Japan Alpha Equity
974 473
SSgA Japan Index Equity
588 777
Threadneedle Japan
987 657
UBAM IFDC Japan Equity
921 804
UBS (Lux) EF Japan
921 574
UBS-ETF MSCI Japan
794 361
UniJapan
975 012
Vitruvius Japanese Equity JPY
798 387
Vontobel Japanese
972 050
AKTIENFONDS Japan Nebenwerte

69
16
14
2
25
79
85
20
83
10
28
74
26
30
39
60
56
87
8
22
55
29
7
82
76
12
33
62
5
17
66
75
4
27
6
3
42
32
48
65
63
57
78
68
73
46
1
36

-2,3

22

26,7

20 -20,3

17

-1,7
3,9
-2,2
-1,7
-2,3
-5,8
-4,4
-1,0
-5,2
-5,2
-1,5
-3,5
-2,2
3,7
-8,9
-6,3
8,4

8
2
10
7
12
20
16
5
17
18
6
14
11
3
22
21
1

40,2
30,7
14,9
30,9

9,8

31,9
29,3
43,9
15,6
14,6
27,2
3,1
14,3
48,1
32,7

3
10
16
9

19

8
11
2
15
17
12
20
18
1
7

HHHHH
3 HHH
9 HHHH
13 HHH

10 HHH

6 HHH
11 HHHH
1 HHHH
HH
12
HH
14
HHHH
HH
17
15 HHH
4 HHH
8 HHH

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Aberdeen Japanese Smaller Companies A0M PGG


Allianz RCM Japan Smaller Companies 933 998
AXA Rosenberg Japan SC JPY
691 347
BGF Japan Small&MidCap Opps USD 971 043
CS ETF (IE) on MSCI Japan Small Cap A0X 8SD
DWS Japan Opportunities
849 095
ETFlab MSCI Japan MC
ETF L31
Fidelity Japan Smaller Companies
973 263
GS Japan Small Cap
987 414
Henderson Japanese SC
972 768
Invesco Japanese Small/Mid Cap Equity 972 455
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity 973 793
iShares MSCI Japan SmallCap
A0Q 1YX
JF Japanese Small Cap
973 803
LO Funds Japanese Small and Mid Caps 987 475
M&G Japan SC Euro
797 749
Parvest Equity Japan Small Cap JPY
986 476

4,97
28,13
10,86
28,85
74,90
33,31
4,76
8,65
12,31
18,33
15,51
5,17
17,85
5,00
16,64
11,19
33,58

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

3,2
17,9
24,7
31,8
-6,1
15,3
5,2
8,0
-2,1
16,5

5,2
7,9

0,2
21,9
4,3

-6,6

5,9
7,1
3,1
0,3
-19,0
-1,3
2,9
15,7
-0,2
-19,0
-4,6

7,2
11,4
26,0
1,7
2,3
5,7
-6,5
2,3
-2,7
-3,2
-3,9
0,8
-1,8
-25,7
2,4

32
10
5
2
60
14
26
20
50
11

27
21

44
8
28

62

24
23
33
43
72
48
34
12
45
71
58

22
17
3
40
38
25
61
37
52
53
56
42
49
74
36

-20,7
-6,4
-16,6
-6,0
-35,6
-15,6
-20,3

-25,8

-22,5

-19,6
-28,8

-24,8

-21,6
-13,9

-21,2
-30,4
-29,5
-20,3
-20,9
-31,3

-33,5

-20,9
-20,8
-13,4
-30,2
-32,4
-25,2
-28,8
-21,1
-35,7
-30,6
-29,7

-27,1
-32,9
-26,0

21 HHHH
4 HHHHH
11 HHHHH
3 HHHH
HH
59
10 HHHH
19 HHH
HHH
35 HHH
HHHH

31 HHH
HHH

HHHH
18 HHH
40 HHH
H

33 HHH

28 HHHH
8 HHHH
HHH
27 HHH
HH
45
42 HHH
20 HHHH
24 HHHH
HH
49
H

HH
57
HHHHH
25 HHHH
23 HHHH
7 HHHH
HH
44
54 HHH
34 HHH
39 HHH
26 HHHH
HH
60
46 HHH
HH
43
HHHH
38 HHH
56 HHH
36 HHH

7,55 -8,0
8,97 -4,6
82,79 -4,2
10,00 0,4
14,33 -5,0
1,54 -9,1
72,25 -10,4
64,76 -4,7
56,68 -10,1
59,78 -2,6
12,23 -5,4
0,54 -8,3
6,85 -5,3
7,27 -5,7
77,38 -6,6
8,53 -7,5
8,00 -7,2
1,18 -10,6
30,54 -2,4
22,75 -4,9
28,52 -7,2
106,70 -5,6
911,40 -2,3
37,97 -9,7
26,13 -8,4
122,63 -3,9
25,61 -6,1
76,15 -7,6
41,43 -2,1
67,51 -4,6
8,50 -7,8
1,87 -8,3
13,90 -1,7
116,58 -5,4
5,10 -2,2
8,23 -0,5
0,41 -6,6
0,46 -6,1
7,76 -6,9
121,46 -7,8
62,06 -7,6
0,40 -7,3
6,34 -8,9
41,89 -7,9
23,68 -8,2
29,64 -6,8
127,25 1,1
37,22 -6,4

-9,6
-21,0
-26,7

-23,8

-17,8
-24,3
1,7
-25,6
-27,5

-41,6
-27,6
-12,6
-20,7

3
4

(B) 4 3 5 3

4 5 5 5

(B) 5 5 5

(B) 3 5 5
(E,ur) 3 1 1
AA
4 4 5

(B) 2 4 4

2 4 4

(C) 3 3 3

4 5 5

(C) 4 3 4

(C) 3 4 4

(C) 3 3 3

(B) 3 5 3 5

(C) 3 3 3

2 2 1
AA (C) 2 1 2

3 4 4

(B) 2 3 4

3 4 4

(B) 3 4 3

2 1 1

(C) 3 2 2

(B) 4 3 5 3

(B) 4

(D) 3 3 4 2

2 1 2 1

(E) 3 2 3 2
AA
4 5 5

3 4 4

3 5 3 4

3 5 2 5

(D) 3 3 3

(D) 3 3 3 3

(C) 3 4 4

(C) 3 2 2

(B) 4 3 3

(D) 4 2 4 2
AAA (D) 2 3 2 2

(D) 3 2 2

4 3 3
A
(D) 4 2 4 2

1 1 1
(C,ur) 4 3 3

AA

AAA

AAA

18,0
21,1
16,8
22,0
18,6
17,6
21,8
24,5
20,9
19,5

18,5
19,1

17,5
20,7
17,5

21,0

19,7
22,8
18,6
17,2
21,9
20,3
18,2
18,2
17,9
18,8
17,4

20,3
19,9
20,4
18,9
18,7
18,9
17,3
18,2
16,7
20,2
18,7
18,1
15,8
25,4
21,4

15,6
17,5
19,1
18,9

15,5

18,6
19,8
21,4
17,6
18,9
17,8
23,4
23,9
24,7
22,6

lll

19,8

(B)
(B)
(C)
(D)

(C)

(C)
(C)
(A)
(D)
(D)

(E,ur)
(C)
(C)
(C)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

5
4
3
4

5
4
3
3
3
4
1
1
2
2

4
4
1
4

3
4
5
1
1
3
1
2
5
1

3
2
4
3

3
3
3
2
2
5

2
4

5
4
1
3

4
4
5
2
1
3
1
1
5
3

-0,8
-2,2
0,4
2,6
2,2
0,6
0,2
0,7
-2,7
-0,7
10,3
-0,8
-6,6
8,2
-5,6
3,0
-0,4
-0,7
-3,8
11,1
6,5
0,7
0,9
-5,3
-5,2
-3,1
-3,6
-1,3
0,2
0,0
-10,6
-7,0
12,6
2,0
-0,8
1,6
-2,3
-7,5
-1,8
-1,2
-0,8
3,1
-0,7
-5,0
-1,1
-1,7
0,3
-2,7

10/04 1.479
07/06 194
05/93 131
08/04 26
11/88 144
05/04 172
12/04 164
02/08 110
04/97 299
11/07 66
07/09 59
10/91 111
12/06 95
07/08 159
10/05 479
04/71 39
02/99 50
11/03 41
05/04 97
06/10 47
04/09 76
07/99 51
02/95 40
01/07 19
07/99 19
04/05 261
03/90 603
06/02 410
02/99 60
11/03 111
12/03 34
12/00 305
10/01 130
06/95 583
08/93 244
02/04 212
06/88 30
09/00 78
11/00 19
04/92 29
01/97 386
01/81 220
06/96 326
08/99 35
10/01 733
03/94 101
11/00 228
11/91 85

2,3

-0,8
-4,7
0,7
4,9
9,7
-3,0
10,4
1,7
3,4
3,7
10,0
1,5
3,6
-2,8
5,6
3,5
-0,3

60

04/07
03/00
05/00
05/87
07/09
07/99
06/09
12/91
09/97
08/85
01/93
01/91
05/08
07/94
04/95
11/01
10/96

73
23
196
119
27
89
27
78
20
56
50
31
74
25
32
35
44

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

33

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(A)
(D)
(C)

2
4
4
3
2

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Japan Nebenwerte

-5,6
-2,1
-3,3
-3,6
-0,4

19
9
13
15
4

20,2 13

HHH
38,0 5 -16,1 5 HHH
38,9 4 -2,5 2 HHHHH
HH
17,6 14 -28,2 16
33,2 6 -20,4 7 HHH

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds


MSCI Latin America (Benchmark)

-12,5
-10,9

51

19,9
25,3

39

66,5
86,1

21

A0R E2B 3.204,08


Aberdeen Latin American Equity
A0N E3W
84,42
Amundi Equity Brazil USD
A0D NS3 500,07
Amundi Equity Latin America EUR
Baring Latin America (USD)
973 166
37,28
987 139
65,24
BGF Latin American USD
BNY Mellon Brazil Equity
A0N CB8
0,96
A0M R7E
97,58
BSF Latin American Opps EUR
Clariden Leu (Lux) Latin America
A0R P0B 100,67
Comgest Growth Latin America
A0R PNH
7,76
CS EF (Lux) Brazil
A0Q X69
6,82
CS ETF (IE) on MSCI Brazil
A1C 1HY
77,54
A1C 1HZ
79,72
CS ETF (IE) on MSCI Chile
79,55
CS ETF (IE) on MSCI EM Latin America A1C 1HX
db x-tr. MSCI Brazil TRN ETF
DBX 1MR
47,49
db x-tr. MSCI EM Latin America TRN ETFDBX 1ML 44,61
DWS Brazil
A0H 0EN 145,94
DWS Lateinamerika
973 107 312,25
A0Q 774
78,20
EasyETF DJ Brazil 15
Fidelity Latin America
973 662
33,00
First State Latin America
A0R GNT
2,21
Hansberger Emerging Latin America
989 734
72,76
Henderson G. Latin America
A0D LD4
17,98
HSBC Brazil Equity
A0D J0P
26,51
HSBC Latin American Equity
A0J 3HT
14,14
ING (L) Latin America
989 470 1.469,84
Investec GSF Latin American Equity
A1C XXJ
15,31
iShares MSCI Brazil
A0H GWA
40,12
iShares MSCI EM Latin America
A0N A45
19,82
ISI Latein America Equities
A0B L1E
27,15
JPM Brazil Alpha Plus
A0M ZM5
7,86
JPM Latin America Equity
972 079
43,06
Jyske Latin American
A0B 722 405,26
KBC Equity Latin America
974 354 1.474,86
LYXOR ETF Brazil (IBOVESPA)
LYX 0BE
25,92
Lyxor ETF MSCI EM Latin America
LYX 0B0
30,29
Magna Latin American
A0D N7L
32,12
MFS Meridian - Latin American Equity A0R EBX
16,53
MS Latin American Equity
986 745
51,79
Nordea Latin American Equity
A0M WQF 11,22
Oyster LatAm Opportunities
A1C XD5 162,51
Parvest Equity Brazil USD
A0L FY2 114,91
Parvest Equity Latin America USD
989 128 608,37
PineBridge Latin America
A0H MAK
14,24
PineBridge Latin America Sm. & Mid CapA1C 4Z3 13,99
Pioneer Latin America Equity EUR
A0Q 900
52,42
Saint-Honor Brsil
A0N F9M 100,56
Schroder Latin American
933 402
38,03
T. Rowe Latin American Equity
A0X 833
11,17
Templeton Latin America
971 660
59,45
Threadneedle Latin America
987 673
3,47
UBS (Lux) ES Brazil
A0M MB2 76,60
AKTIENFONDS Agrarwirtschaft

-8,1
-11,9
-11,7
-13,2
-14,6
-6,0
-13,9
-13,1
-11,5
-16,6
-11,4
-11,6
-11,0
-11,5
-11,4
-12,1
-13,4
-11,3
-12,0
-9,0
-17,1
-12,0
-14,6
-14,1
-14,7
-17,5
-12,7
-10,6
-9,4
-13,2
-12,7
-10,6
-10,8
-14,2
-10,2
-11,6
-10,9
-12,8
-13,2
-10,8
-12,5
-13,1
-14,7
-14,8
-11,3
-13,1
-12,8
-14,6
-14,0
-13,3
-12,8

2
21
20
34
45
1
39
31
16
49
14
19
11
17
15
24
38
13
23
3
50
22
44
41
47
51
26
6
4
36
27
7
8
42
5
18
10
28
35
9
25
33
46
48
12
32
30
43
40
37
29

38,4
28,9
9,5
23,3
21,8
75,6

7,8

14,4
21,9
-0,3
6,8

35,8

12,4
19,0
5,2
21,5
18,7

12,9
27,1
29,4
25,1
22,8
19,6
20,8
12,3
20,0
30,8

14,5
18,4

14,3
19,3
11,4
49,8
4,8
3,5
17,2

21,2
22,9
-1,4

3
7
32
10
14
1

33

26
13
38
34

29
21
35
15
22

28
8
6
9
12
19
17
30
18
5

25
23

27
20
31
2
36
37
24

16
11
39

94,3
49,6
71,7

45,8
31,9

77,3

55,8
78,3
50,7
80,8
63,2

92,4

68,2
72,2
74,6

68,9

55,5

64,9

57,9

74,7
68,3

HHHH
1 HHHH
HH
19
9 HHH
HHHH
H

HH

HHH
HHH
HH
20
H
21

5 HHHH

HH
16
4 HHHH
H
18
HH
3
14 HHH

HHHH
HHHHH
2 HHHHH
HHHH
12 HHH
8 HHHH
7 HHHH
HHH
HHH
HH
10

HH
17
HHH

HHH
13 HHH
HH

HHHHH
HH

HH

15 HHH

6 HHHH
11 HHH
H

-5,0

17

5,3

-4,1
-7,2
-5,1
3,1
1,9
-2,8

8 16,9
12

1 -9,0
2

6 14,9

HHH

HHHHH
HHH

PineBridge Japan Small Companies


Schroder Japanese Sm. Companies
Swisscanto (LU) EF S&M Caps Japan
Threadneedle Japan SC
UBS (Lux) EF Small & Mid Caps Japan
AKTIENFONDS Lateinamerika

A0B 72N
933 399
658 453
987 659
974 187

19,00
0,49
133,59
0,92
93,14

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Amundi Equity Global Agriculture USD A0N E4A


Baring Global Agriculture EUR
A0R C1Q
BGF World Agriculture USD
A0Y H17
DB Platinum Agriculture Euro
A0N AWS
DJE - Agrar & Ernhrung
A0N GGC
DWS Invest Global Agribusiness
DWS 0BU

66,97
1,77
8,95
81,59
120,89
119,47

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

AA

3
5
5
2
4

2
2
2
4

2
4
5
2
4

ll

19,7
19,5
19,3
20,2
22,0
32,7
32,3

1 5 2 5

(A) 1 5 3 5

(D) 1 1 4 1
AA (C) 1 4 3 4
A
2 3 2 4

1 5 5

1 1 1

1 1 5 2

1 2 5 2

1 1 2 1

(E) 1 1 4 1

(B) 2 5 3 5

(C) 1 1 1
AAA 2 3 3

1 3 2

1 4 3
A
1 2 4 2

1 1 4 2

2 4 5 5

(A) 2 5 5

1 5 5

(C) 1 4 4
(C,ur) 2 1 3

(C) 1 1 2

1 2 5 3

1 1 1
A
(C) 1 5 2 5
AA

(D) 1 3 4 1

1 2 2 3

1 2 4

(C) 1 2 2
NR
1 1 3 1

2 5 3 5

1 1 1

1 2 3 2


AA (B) 2 3 2 4
UR (C,ur) 1 4 4 3

1 1 1 1

AA

34,8
33,3
31,3
32,7
31,0
40,9

35,8

36,7
33,3
31,4
29,3

30,6

32,7
31,0
36,9
32,6
32,8

36,4
33,6
30,2
29,9
32,0
26,9
30,5
34,3
29,5
32,2

32,5
29,6

35,7
35,1
32,8
31,9
30,2
34,4
29,4

33,6
31,4
36,8

28,4

25,6

27,2

ll

24,4

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

5
2

5
2

5
2

3,2
-2,5
3,7
1,5
-3,1

04/01
10/93
03/01
04/98
01/95

9,7

5,8
7,7
21,6
10,8
13,4
7,2
10,2
19,1
5,8
-0,4
-2,1
0,9
0,7
4,2
3,2
6,9
5,6
6,7
8,9
35,1
7,8
20,9
18,9
12,4
9,1
1,1
14,3
3,3
13,2
3,0
9,8
12,7
6,5
11,7
5,0
19,4
41,4
9,5
2,9
6,3
9,4
9,3
5,5
11,2
1,6
0,1
11,6
23,5
11,1
11,9
0,9
10,8

0,6
17,2
14,8
-5,8
8,5
3,9

18
70
76
124
28
540

05/10
03/08
03/94
04/93
01/97
08/07
11/07
07/09
12/09
12/07
08/10
08/10
08/10
06/07
06/07
01/06
05/94
09/09
05/94
04/09
01/98
10/04
08/04
07/06
07/94
04/10
11/05
10/07
02/98
10/07
05/92
03/99
01/94
01/07
05/07
12/04
03/09
02/97
08/07
07/10
12/06
01/97
08/06
03/07
07/08
06/07
07/98
06/09
02/91
04/98
05/07

470
142
1.789
531
5.415
387
263
34
43
101
74
43
26
248
368
245
65
20
1.609
134
67
1.516
1.627
178
264
56
771
245
39
499
1.047
26
78
561
177
63
134
706
70
15
832
573
234
225
92
124
887
21
2.753
1.385
270
282

03/08 177
01/09 146
02/10 194
03/08 307
06/08 47
11/06 2.131

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

34

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Agrarwirtschaft

A0Q 9UZ
EasyETF BNPP Global Agribusiness
ETFS Agriculture DJ-UBSCISM
A0K RKB
ETFX S-Net ITG Global Agri Business A0Q 8NA
A0Q 9WA
First State Global Agribusiness
JB Agriculture
A0Q 6MJ
MA Rogers Intl. Com. Index AgricultureA0M MBJ
Parvest World Agriculture (USD)
A0N E8G
A0R CZU
Parvest World Agriculture EUR
A0X 8VA
Pictet-Agriculture
PowerShares Gl. Agric. NASDAQ OMX A0R AC7
A0R B5R
SAM Sust. Agribusiness Equities
AKTIENFONDS Energie

43,00 -7,4
6,23 -9,4
40,24 0,2
1,39 -5,9
59,37 -10,7
103,94 -12,0
63,10 -11,3
111,77 -3,7
143,75 -6,7
9,51 -2,1
111,38 -1,0

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

13
14
3
10
15
17
16
7
11
5
4

3,9

-0,3

-1,1

34

4,0

Allianz RCM Energy


848 185
66,01 -0,9
99,54 -2,3
AXA WF Framlington Hybrid Resources A0M RWF
BGF World Energy USD
632 995
19,79 -1,5
BNPP L1 Equity Europe Energy EUR
723 735 204,95 -2,0
BNPP L1 Equity World Energy EUR
987 510 623,21 3,1
Clariden Leu (Lux) Energy Equity USD A0H 01M
87,24 0,4
63,71 1,4
ComStage STOXX Eur. 600 Oil & Gas ETF 072
DBX 1SG
63,55 1,3
db x-tr. STOXX 600 Oil & Gas ETF
Dexia (B) European Energy
541 438 877,18 -1,6
529 647 156,36 -1,8
Dexia Europe Energy Sector
DWS Energy Typ O
847 413 116,57 2,1
Earth Energy Fund UI
A0M WKJ
46,81 -10,2
A0Q 8NB
50,05 -0,5
ETFX DAXglobal Coal Mining Fund
ETFX WNA Global Nuclear Energy
A0Q 8M3
22,21 -11,2
ING (L) Energy
657 661 1.077,54 2,1
Invesco Energy
658 697
21,73 3,9
Investec GSF Enhanced Global Energy A0Y H71
14,78 -4,6
Investec GSF Global Energy
A0Q YGC
15,26 4,3
iShares SE 600 Oil & Gas (DE)
A0H 08M
33,58 1,2
JB Energy Transition
A0Q 6NE 110,33 -6,1
JB MP WMP Electricity Value Chain
A0X 8KG
64,64 -10,7
KBC Equity Oil
A0D M6P 669,82 3,0
Lyxor ETF SE 600 Oil & Gas
LYX 0A9
33,42 2,4
MFS Meridian - Global Energy
A0R EBH
11,66 2,3
Raiffeisen-Energie-Aktien
A0B 70D 188,10 0,4
Robeco Natural Resources Equities
A0C A0Y 104,54 -3,7
Schroder Global Energy
A0J 29E
29,27 -1,2
Schroder Global Small Cap Energy
A1C X7A 106,52 -14,0
SPDR MSCI Europe Energy ETF
805 876
97,79 2,5
SSgA Energy Index Equity
588 759 202,37 2,9
STOXX Eur.600 Oil & Gas Source ETF A0R PSB 147,01 1,2
Stuttgarter Energiefonds
A0X 82B
40,33 -3,8
Swisscanto (LU) EF Selection Energy
930 918 789,10 3,5
Threadneedle (Lux) Global Energy Eq. 550 668
26,42 -0,9
AKTIENFONDS Finanzwesen

20
26
22
25
4
17
12
13
23
24
10
31
18
33
11
2
29
1
15
30
32
5
8
9
16
27
21
34
7
6
14
28
3
19

2,8
-2,1
11,3
12,6
-8,8
-2,0

1,2
-4,1
-5,4
-7,3
6,9

6,3
2,3

14,0
0,1

14,6
2,6

2,5
11,5
8,1

6,6
11,1

17,8
-6,2

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Allianz RCM Adiverba


847 106
BGF World Financials USD
933 539
BNPP L1 Equity Europe Finance EUR
723 724
BNPP L1 Equity World Finance EUR
603 274
ComStage STOXX Europe 600 Banks ETF 062
ComStage STOXX Europe 600 Fin.Serv. ETF 066
ComStage STOXX Europe 600 Insur. ETF 070
db x-tr. STOXX 600 Banks ETF
DBX 1SF
db x-tr. STOXX 600 Insurance ETF
DBX 1SN
Deka-PrivateEquity
658 786
Dexia (B) European Finance
541 439
DWS Financials Typ O
976 991
EasyETF Stoxx Europe 600 Banks
590 112
EasyETF Stoxx Europe 600 Insurance 722 716
Fidelity Global Financial Services
941 116
Financials S&P US Sel. Sec. Source ETF A0Y HMN
ING (L) Banking and Insurance
657 644
iShares EURO STOXX Banks (DE)
628 930

-5,0

83,11 -8,7
11,06 -10,4
50,55 -5,4
216,64 -7,1
33,68 -8,8
47,06 -1,3
25,78 4,0
33,63 -8,9
25,76 3,8
48,24 -1,8
281,34 -6,3
33,29 -9,0
222,81 -8,9
211,25 3,8
16,95 -7,3
54,97 -11,8
338,09 -8,3
14,67 -6,5

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

24

7,0

19

12
4,2 13
19

6 10,4 8
4 13,7 6
24 27,2 2
18
5,2 12

16

20 -5,2 16
21 -6,9 18
23 -25,0 19
9

11
6,4 11
15 16,8 3

17 -5,8 17

2 14,6 4
13

14
6,4 10
5 11,8 7
8 32,7 1

10 -1,3 15
7 10,4 9

1 14,0 5
22
3,7 14

40 -17,4

30 -39,2

23

30
37
15
19
33
9
3
34
6
12
17
36
35
5
20
40
27
18

20
15
25
26

27
7
3
23
18

19
30

15
18
19
21

1
14
7

20
23

-21,0
-15,1
-28,6
-29,1

-36,2
-7,9
-7,3
-27,6
-18,1

2,2

-20,5
-44,8

-44,8
-46,3
-47,0
-50,6

-20,7
-42,4
-36,2

-22,7

-47,3
-55,4

HHH

HH

28,3
15,4
21,6

2
4

3
4

AA

1
1
1
1

2
2
2
1
1

1
1

2
2

1
1
1

2
2

1
1

3
5
2
3

1
4
1
1
4

2
2

2
1

3
3
4

1
2

3
1

2
4
4
2

3
3

4
3

3
4
1
2

3
4
2
1
2

2
2

4
3

2
4
2

4
4

5
1

22,3
26,0
25,3
29,2
29,1
32,2

24,3
22,8
23,2
24,2
37,5

28,8
30,7

29,4
24,0

23,3
21,8

26,1
23,3
32,0

23,2
25,2

27,4
31,3

1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
3

1
1

3
3
2
2

1
4
1
2
3
1
2
5

4
1

2
3
3

5
5

3
5

2
3
2
1

1
4
1
1
2
1
4
5

2
1

27,3
22,6
35,2
32,6

35,3
31,6
33,2
31,4
27,7

19,5

28,2
39,0

26,8
HHH
HHH
HHH
HHHH
HHH
HH

HHHH
HHH
HHH
H
HH

HHH
HHH

HHHH
HHH

HHHH
HHHH

HHH

HH

HHH
HHHH

HHHH
HH

ll

29,8
HHH
HHHH
HH
HH

HH
HHH
HHH
HHH
HHH
HH
HHH
HHHH

HHH
HH

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

24,4
21,2
28,1
17,7
-2,1
-0,2
-1,0
11,7
18,3
21,9
4,1

06/08
09/06
12/08
05/10
06/08
01/07
04/08
12/08
05/09
09/08
08/08

43
737
53
30
50
159
82
238
239
26
143

5,2

287

5,3
-0,1
5,7
7,1
6,9
0,7
1,8
-4,2
6,8
4,5
4,5
-1,7
11,3
9,5
6,7
7,1
3,9
3,4
2,6
14,3
-1,1
2,7
-2,6
21,8
10,8
8,5
5,5
5,4
7,2
6,3
7,9
0,4
4,0
4,8

09/97 164
05/07 149
04/01 3.420
02/01 111
10/97 185
02/06 486
08/08 49
06/07 132
05/99 80
09/01 15
06/83 50
10/07 70
05/10 24
12/08 24
12/97 122
02/01 260
01/10 73
11/07 1.648
07/02 158
10/08 50
07/09 25
09/00 177
10/06 204
03/09 16
10/02 84
06/98 280
06/06 1.232
05/10 100
08/01 33
07/00 84
07/09 149
09/09 29
12/99 54
04/02 21

-2,5

3,1
0,6
-6,3
-1,3
-12,4
9,3
4,1
-20,9
-11,0
0,2
-2,5
-0,4
2,2
6,8
-1,3
2,4
-2,2
-4,8

98

06/63
03/00
12/00
06/97
09/08
08/08
08/08
06/07
07/07
07/01
09/00
11/98
02/02
02/02
09/00
12/09
09/97
04/01

275
169
43
43
51
38
47
186
23
89
80
47
27
41
189
30
120
241

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

35

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Finanzwesen

A0F 5UJ
17,89 -8,8
iShares SE 600 Banks (DE)
iShares SE 600 Financial Services (DE) A0H 08G
26,23 -1,4
iShares SE 600 Insurance (DE)
A0H 08K
15,74 4,0
659 104
68,26 -8,7
JPM Global Financials
Jupiter Global Financials
A0K EM3
8,16 -7,5
723 484 279,06 -7,9
KBC Equity Euro Finance
KBC Equity Finance
633 871 337,84 -11,1
LYX 0BH
3,97 -6,0
Lyxor ETF Privex
LYX 0AP
17,61 -8,1
Lyxor ETF SE 600 Banks
LYX 0A4
26,16 -0,3
Lyxor ETF SE 600 Financial Services
LYX 0AQ
15,61 4,2
Lyxor ETF SE 600 Insurance
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks Short LYX 0GG
35,42 6,1
A0B 61B
90,40 -1,4
Partners Group Listed Private Equity
Robeco New World Financial Equities A0C A0S
32,07 -8,5
603 225
55,80 -7,7
RT VIF Fonds T
SPDR MSCI Europe Financials ETF
550 881
35,15 -4,0
SSgA Financials Index Equity
588 763
68,88 -8,2
STOXX Eur.600 Banks Source ETF
A0R PR1
60,28 -8,7
STOXX Eur.600 Fin. Serv. Source ETF A0R PR5
98,56 -2,6
44,91 3,5
STOXX Eur.600 Insurance Source ETF A0R PR9
921 733
62,67 -10,5
UBS (Lux) EF Financial Services
UniSector: Finance
921 557
31,83 -8,0
AKTIENFONDS Gesundheitswesen / Biotechnologie
Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

32
10
4
31
21
23
39
16
25
8
2
1
11
28
22
14
26
29
13
7
38
24

-36,7
-7,9
-7,5
-10,5
11,4
-27,6
-12,0
-21,6
-37,7
-8,2
-12,5

-15,1
-9,6
-7,7
-27,5
-11,5

-10,5
-15,1

28
6
4
11
1
24
13
21
29
8
14

16
9
5
22
12

10
17

-54,0
-21,7
-23,0
-41,0

-46,1
-38,9

-27,9
-41,7
-24,6
-45,8
-41,3

-41,6
-40,9

22
2
4
10

17
8

6
13
5
16
11

12
9

11,4

42

HH
HHHH
HHH
HHH
HHHH
HH
HHH
H
HH
HHHH
HHH

HHH
HHH
HHHH
HH
HHH

HHH
HHH

3,5

57

25,7

49

AcmBernstein Intern. Health Care


974 522 106,10 2,6
848 186
54,74 4,6
Allianz RCM Biotechnologie
APO Medical Opportunities
A0E Q6Y
68,58 9,4
Atlantis China Healthcare Fund
A0M 5ZJ
0,88 -13,4
AXA WF Framlington Health EUR
A0M KS3 105,43 5,5
BB Biotech
A0R PSP 125,73 -2,3
BB Medtech
A0R P23 158,27 1,4
BGF World Healthscience USD
630 928
12,36 6,5
BNPP L1 Equity Europe Health Care EUR723 726 118,49 10,4
BNPP L1 Equity World Biotechn. EUR 938 939 445,64 5,6
BNPP L1 Equity World Health Care EUR 988 490 396,95 4,8
Carnegie Medical EUR
502 328
44,25 4,2
CF Equities - Pharma
921 738
64,39 -4,4
Clariden Leu (Lux) Biotechnology USD 762 220 109,78 2,7
Clariden Leu (Lux) Generics
A0R PPD
96,31 0,2
ComStage STOXX Eur. 600 Health Ca. ETF 068
61,84 10,0
db x-tr. STOXX 600 Health Care ETF DBX 1SH
61,62 9,8
DekaLux-BioTech
DK1 A3Y 122,10 0,0
DekaLux-PharmaTech
DK1 A3W 118,05 2,7
Dexia (B) Pharma Plus
934 193 1.189,78 3,4
Dexia Equities L Biotechnology
939 838 132,29 2,9
DKB Pharma Fonds
541 954
27,47 2,8
DWS Biotech Typ O
976 997
55,69 2,4
DWS Health Care Typ O
976 985
90,53 3,2
EdR Global Healthcare
A0X 9YL 390,79 4,4
ESPA Stock Biotech (EUR)
676 338 124,99 4,1
FCP OP Medical BioHealth-Trends
941 135 140,99 1,6
Fidelity Global Health Care
941 117
16,85 2,3
Franklin Biotechnology Discovery
937 444
7,99 3,8
HealthCare S&P US Sel.Sec. Source ETF A0Y HMK
99,74 2,7
ING (L) Health Care
987 112 601,36 3,2
Invesco Global Health Care
973 547
52,60 4,2
iShares SE 600 Health Care (DE)
A0Q 4R3
42,11 9,5
Janus Global Life Sciences
935 591
12,14 13,2
JB MP SAM Sustainable Healthy Living A0M 2X7 100,61 -2,5
JPM Global Healthcare
A0R PE0
88,71 9,6
KBC Equity Pharma
633 868 634,47 3,4
KBC Equity Pharma Growth
A0J KNF 582,75 6,7
Lacuna - Adamant Asia Pacific Health A0J EKR 120,22 -7,2
Lacuna - APO Biotech
989 696 149,96 5,2
LO Funds Golden Age
213 725
10,20 8,9
Lux-Sectors Pharma & Health Care
608 317
88,97 4,6
Lyxor ETF SE 600 Health Care
LYX 0AS
42,09 11,2

38
19
10
57
15
51
44
13
3
14
17
24
55
35
48
6
7
49
36
29
33
34
39
32
20
25
43
40
28
37
31
23
9
1
52
8
30
12
56
16
11
18
2

11,7
15,0
40,5
73,6
31,3

31,5
18,1
15,7
15,1

4,5
19,9

27,5
13,7
20,2
23,1
65,8
33,2
19,3
19,9
23,1
25,6
66,2
25,2
35,8

13,1
21,7
26,1
4,0
34,9

22,6
39,0
26,4
9,2
14,8
15,1
28,5

44 -12,3 40 HHH
40 15,3 15 HHH
6 45,8 3 HHHH
1

HHH
13

HHH

12 18,2 12 HHHH
34
6,7 22 HHH
HH
37
2,6 27
HH
38 -5,9 38
HH

47
5,3 24 HHH
31 19,6 11 HHH

HHHHH

15

HHHH
42

HHH
30

HHH
25 -2,8 35 HHH
4 59,6 2 HHHH
10
9,5 19 HHHH
33 14,8 16 HHH
32 -1,6 33 HHHH
26
2,7 26 HHHH
18 21,6 10 HHHH
3 29,6 7 HHH
20
8,4 20 HHHH
8 31,6 6 HHHH

H
43 -16,3 42
29
5,4 23 HHH
17
2,8 25 HHHH
48 13,0 17 HHH
9

HHHHH

HHH
27
1,0 31 HHH
7 23,7 9 HHHHH
16 17,4 13 HHH
H
45 -14,0 41
41 11,7 18 HHH
39 -3,8 36 HHH
14

HHHH

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

1
5
1
1
1
1
1
1

1
1
3
1
1

1
1

5
4
2
5
1
1
4
4

1
5
1
3
5

5
4

5
5
5
5

5
5
2
4
1
1
4
4

3
4
4
2
4

5
4

35,4
27,1
31,3
26,7
16,6
35,6
27,2
35,7
37,9
28,6
31,5

33,7
27,6
20,3
33,0
27,0

28,1
26,3

(E,ur) 5 2 2 1

(C) 4 3 4 3

(B) 5 4 5

3 2 4 5

5 5 3 4


UR (A) 5 5 3 5

5 2 4 1

(D) 4 4 4 3

(D) 5 3 3 2
A
(D) 5 1 1

(C) 5 1 1

(C) 4 4 5 4

(A) 5 5 2 5

5 4 5 3

(D) 4 4 3

5 3 3

(D) 5 4 3

(C) 4 5 4 5

(B) 5 5 5

(C) 4 4 4

(C) 5 3 3

5 3 3

(B) 4 3 4
AA (D) 4 5 5

(B) 5 4 3 3

(B) 5 5 2 5

(E) 5 2 4 2
A
(B) 5 3 2 3

(C) 3 1 1

5 1 4

(C) 5 3 3

(A) 5 5 5

5 1 2

(E) 2 2 3
(B,ur) 5 2 2 5

(D) 5 2 2

5 4 5 3

AA

16,8
15,9
16,9
26,3
17,3

15,1
14,9
19,5
13,9

14,0
19,0

14,6
17,8
13,3
13,7
27,0
15,5
19,4
14,2
17,4
16,6
20,6
13,3
16,4

13,7
16,5
14,8
22,1
18,8

13,9
16,3
18,3
21,9
15,8
12,2
14,4

16,9

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

lll

-4,7
4,0
-1,8
-4,6
-4,2
-5,0
-2,0
-13,2
-19,5
-8,1
-9,8
24,1
-5,6
-2,9
-2,8
0,8
-3,2
-13,0
7,1
3,5
-3,9
-2,3

04/01
07/02
07/02
12/00
11/06
06/00
03/98
01/07
08/06
08/06
08/06
08/10
09/04
06/98
07/98
08/01
07/00
07/09
07/09
07/09
09/99
10/99

181
20
72
123
49
25
205
33
450
15
90
22
231
183
54
65
22
210
22
73
37
18

07/95
01/98
09/05
06/07
01/07
04/09
09/09
04/01
11/00
04/98
04/97
12/98
08/99
10/01
08/09
08/08
06/07
06/08
06/08
06/97
04/00
08/00
08/99
11/97
07/05
04/00
10/00
09/00
04/00
12/09
06/96
03/90
04/01
03/00
03/07
10/09
02/98
09/01
03/06
04/99
11/99
07/99
08/06

209
240
74
56
28
35
157
468
78
78
127
310
20
84
25
61
183
110
222
112
106
30
206
176
71
30
104
330
86
31
202
103
166
47
191
42
137
24
53
25
233
28
205

3,9

5,6
3,2
5,9
4,1
1,1
14,3
15,7
1,0
1,6
4,5
2,9
10,2
0,9
0,1
17,4
15,6
2,2
6,6
5,8
1,7
2,2
-1,8
0,9
4,3
3,4
2,0
1,5
-1,6
-2,3
7,3
2,9
8,9
1,2
1,7
0,1
18,6
1,0
1,6
1,0
2,4
-1,7
2,0
3,1

136

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

36

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENN FO NDS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Gesundheitswesen / Biotechnologie

Pharma/wHealth
PIA Healthcare Stock
Pictet-Biotech
Pictet-Generics
Raiffeisen-HealthCare-Aktien
RH&F Global Life Sciences Fund
SEB Concept Biotechnology
Skandia Healthcare
SPDR MSCI Europe Health Care ETF
SSgA Health Care Index Equity
STOXX Eur.600 HealthCare Source ETF
UBS (Lux) EF Biotech
UBS (Lux) EF Health Care
UniSector: BioPharma
AKTIENFONDS Gold

973 039
631 012
988 562
A0B 6PQ
A0B 70U
940 960
542 164
A0J 259
550 884
588 767
A0R PR7
986 327
988 083
921 556

192,30 -3,2
9,40 0,3
226,80 -2,2
108,29 -3,5
88,41 4,3
52,67 1,1
33,07 1,7
7,36 3,9
62,68 10,3
94,87 4,0
116,65 10,0
145,30 1,7
90,64 0,6
48,00 4,2

A0M 6AK
974 119
ETF 091
964 907
164 323
DWS 0B1
A0Q 2SD
A0X 9V3
A0Q 8NC
972 376
A1C U83
A0N EKK
A1C 0BK
A0Q YGM
757 324
813 929
570 771
986 366
970 962
A0Q 91R
A0M MBG
A0M L6U
A0K FA1
A1C 4YR

132,25
46,54
39,87
264,07
226,28
150,94
122,05
127,16
36,84
463,33
8,59
63,27
8,55
19,06
240,99
26,49
237,78
81,93
33,89
52,80
165,82
157,26
68,98
262,14

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

APM Gold & Resources


BGF World Gold USD
ComStage ETF NYSE Arca Gold Bugs
Craton Capital Precious Metal
DJE - Gold & Ressourcen
DWS Invest Gold and Precious Metals
Earth Gold Fund UI
EdR Goldsphere
ETFX DAXglobal Gold Mining Fund
Falcon Gold Equity
Franklin Gold and Precious Metals
HANSAgold
Invesco Gold & Precious Metals
Investec GSF Global Gold
JB MP Gold Equity
LO Funds World Gold Expertise
Nestor Gold
PEH Q-Goldmines
PIA Gold Stock
Pioneer Gold and Mining EUR
RBS MA NYSE Arca Gold BUGS ETF
Stabilitas - Pacific Gold+Metals
Stabilitas - Silber+Weissmetalle
Tocqueville Gold
AKTIENFONDS Infrastruktur

-8,1

24

64,9

22
12
6
15
7
19
5
17
9
11
23
1
8
21
13
16
18
24
20
10
3
14
2
4

40,7
53,8

126,7
32,8
54,1
150,7

103,4

50,7
91,4
95,1
62,1
9,9
54,5
12,4
54,3
113,9
-3,4

-3,8

22

5,89 -6,0
45,88 -15,6
74,32 -4,7
21,13 -1,1
88,98 0,8
91,07 -6,4
28,42 4,2
96,82 -0,9
7,54 -12,8
1,40 1,6
59,92 -4,9
11,08 -5,7
16,31 -3,0
16,52 -7,4
58,84 -4,5
6,17 -9,3
22,51 2,1
110,87 -0,8
101,87 -1,7
121,07 -3,7
51,66 -5,7
111,15 2,5

17
22
13
8
5
18
1
7
21
4
14
15
10
19
12
20
3
6
9
11
16
2

-2,2

76

-6,1

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

4Q-Growth Fonds Universal

A0D 9PG

24,6
24,7
-2,6
41,7
16,5
72,2
24,7
8,2
25,2
21,8

32,8
16,0
23,2

-12,4
-8,5
-6,9
-8,9
-7,2
-11,7
-5,5
-9,5
-7,4
-8,5
-12,4
4,5
-7,3
-12,3
-8,5
-9,0
-10,6
-13,7
-12,3
-7,4
-5,2
-8,6
0,2
-5,3

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Aberdeen Infrastructure
A1C 8PC
Amundi Equity India Infrastructure USD A0N FCJ
Clariden Leu (Lux) Infrastructure USD A0J D2S
db x-tr. S&P Global Infrastructure ETF DBX 1AP
DNCA Invest Infrastructures (LIFE)
A0M WQU
DWS Invest Global Infrastructure
DWS 0Q2
EasyETF NMX 30 Infrastructure Global A0N D6R
EdR Infrasphere
A0R MJN
ESPA Stock Asia Infrastructure
A0M X0S
First State Global Listed Infrastructure A0M 989
FT Global InfraStructure Diversified
A0N EBS
Invesco Asia Infrastructure
A0J KJC
iShares FTSE/Macquarie Gl. Infra. 100 A0L EW9
iShares S&P Emerging Market Infra.
A0R FFS
JB Infrastructure
A0M UVV
JPM EM Infrastructure
A0M M5Z
MS Global Infrastructure
A0Q 8T6
Partners Group Listed Infrastructure
A0K ET4
Pictet-High Dividend Selection
A1C YMC
Robeco Infrastructure Equities
A0R CXU
UBS (Lux) EF EM Infrastructure
A0M 1Y8
UBS (Lux) EF Infrastructure
A0Q 242
AKTIENFONDS IT

53
47
50
54
21
45
42
27
4
26
5
41
46
22

48,18

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

23
22
49
5
35
2
21
46
19
28

11
36
24

6,8
1,3
16,9
29,3
-2,5
61,6
35,6
-5,0
1,1
-1,1

32,0
-8,0
1,8

17

74,0

21 HHHH
29 HHH
14 HHH
8 HHHHH
34 HHH
1 HHH
4 HHH
HH
37
30 HHH
32 HHH

5 HHH
39 HHH
28 HHH

(B)

(C)
(C)

(A)
(B)
(D)

(D)

(B)
(D)
(C)

2
5
5
3
3
5
5
5

4
5
5

1
5
3
5
4
1
3
3

5
3
3

3
3

3
5

1
5
2
5
4
1
3
3

5
2
3

AAA

2
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
2

5
2
3

4
5
5
4
1
3

2
5
1

3
3

5
5
3

2
5
5
4
1
4

4
5
1

HHH

1
2
5

4
5
5
2
5

4
5
3
5
1

2
5

1
1
3

4
2
3
1
5

1
1
1
3
2

1
5

3
2
5

2
5
5

HHH

15,8
13,9
20,0
17,1
14,7
30,8
18,7
14,1
15,1
13,6

20,0
14,7
12,4

AAA

AA

23,2
43,0

39,7
29,1
44,1
41,0

46,6

39,6
42,5
41,2
43,7
39,0
45,5
34,6
43,8
41,7
50,2

1
1
3

4
4
4
1
5

1
2
2
3
1

1
5

AA

38,6
23,5
16,9
19,1
18,7
15,7
16,0
25,4
13,8

22,5
14,9
23,5
14,5
30,4

14,3

28,8
18,0

1 5 4

AA

26,8

ll

40,5

13

11 71,6

2 96,8
14 35,0
10

4 111,3

12

6 94,5
5 103,1
7 71,6
16 17,3
8 65,1
15

17

HHHHH
6 HHHH

3 HHH
8 HHH
HHH

1 HHHH

HHHH
HH
4
2 HHHH
HH
5
HH
9
7 HHH
HHH

HHH
H

10,4

17

23,1

15,5
-9,4
5,4
6,8
8,5
19,2
13,1
1,5
15,3

17,8
-2,3
10,4
3,7
12,1

25,1

8,7
25,6

5
17
13
12
11
3
7
15
6

4
16
9
14
8

10
1

-1,4

47,5

23,0

64

17,0

58

68 43,5

27,4 12

ll

ll

lll

ll

20,9

HH
H
HHH
HHH
HHH
HHHH
HHH
HH
HHHH

HHH
HHH
HHH
HHH
HH

HHHH

20,6

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

8,8
-1,9
9,7
4,0
2,6
-6,7
-2,8
-1,8
6,5
-0,1
20,0
4,3
0,0
0,9

11/93
03/00
12/93
07/04
10/02
09/00
10/00
04/06
09/01
07/00
07/09
10/96
05/98
10/99

12,5

7,7
11,3
4,4
15,8
10,3
9,2
33,8
24,2
23,1
9,7
11,0
25,3
5,5
9,8
14,0
14,8
9,9
3,5
2,6
1,8
8,7
11,1
-7,4
40,1

120
32
975
323
24
17
42
116
64
76
126
226
101
229
313

10/07 30
12/94 4.966
05/10 16
11/03 202
01/03 134
11/06 76
07/08 143
09/08 177
06/09 65
06/92 256
04/10 56
01/09 35
06/10 15
11/07 483
09/03 114
08/03 224
06/02 21
10/96 19
05/85 69
07/08 47
01/07 223
04/07 23
09/06 35
09/08 85

-0,5

210

-8,0
-10,3
-2,1
-3,0
-3,0
-2,6
1,4
-0,9
-6,6
-0,9
11,4
5,6
-1,4
0,6
-5,6
-1,1
8,1
2,2
2,2
6,6
-7,6
3,4

11/10 382
12/07 47
03/06 238
01/08 98
10/07 172
01/08 178
02/08 18
12/07 33
06/07 211
10/07 319
11/09 25
03/06 1.669
10/06 223
02/08 103
06/07 42
04/08 143
06/10 54
10/06 154
05/10 280
07/08 228
10/07 160
06/08 31

0,2

3,4

117

05/05

46

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

37

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(A)

(B)

(D)

(C)

(C)

(C)

(D)
(C)

(B)

(A)
(C)

(A)

(B)
(B)

(C)

(D)
(D)
(A)

(B)

(C)

(B)

(C)
(C)

3
2
3
5

3
5
3
5
3
2

2
5
5
3
3

4
3
5
5
3
5
4
2
4
3
5
2
5
3

1
1
4
2
3
4
1
2
5
3
4
4
5
2
5
2
5
3
4
5
3
1
2
3
5

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENN FO NDS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS IT

933 484
Aberdeen Technology
AcmBernstein Gl. Thematic Res. USD 986 633
AcmBernstein Intern. Technology USD 986 514
A0Q 05G
Allianz RCM Global Hi-Tech Growth
Allianz RCM Informationstechnologie 847 512
848 178
Allianz RCM Telemedia
Amundi ETF Nasdaq-100
A1C 0B6
974 499
BGF World Technology USD
BNPP L1 Equity Europe Telecom EUR 723 731
BNPP L1 Equity World Technology EUR 926 428
935 556
BNPP L1 Equity World Telecom EUR
Carmignac Innovation
A0D P50
762 222
Clariden Leu (Lux) Technology
ComStage Nasdaq-100
ETF 011
ComStage STOXX Europe 600 Media ETF 071
ComStage STOXX Europe 600 Techn. ETF 076
ComStage STOXX Europe 600 Telec. ETF 077
CS ETF (IE) on NASDAQ 100
A0Y EDL
db x-tr. STOXX 600 Technology ETF
DBX 1TE
DBX 1ST
db x-tr. STOXX 600 Telecom. ETF
977 192
Deka TeleMedien
Deka-Technologie
515 262
A0M QU1
Dexia (B) World Technology
Dexia (B) World Telecom
580 825
DKB TeleTech Fonds
541 955
847 414
DWS Technology Typ O
DWS Telemedia Typ O
847 421
EasyETF Stoxx Europe 600 Telecom.
A0B 97C
Fidelity Global Technology
921 800
Fidelity Global Telecommunications
921 801
Franklin Technology
937 446
FT New Generation
977 036
Henderson Global Technology
989 234
ING (L) Information Technology
657 648
ING (L) Telecom
664 633
Invesco Global Technology
972 459
iShares EURO STOXX Telecom. (DE)
628 931
iShares NASDAQ-100 (DE)
A0F 5UF
iShares SE 600 Technology (DE)
A0H 08Q
iShares SE 600 Telecom. (DE)
A0H 08R
iShares TecDAX (DE)
593 397
Janus Global Technology
935 619
JF Pacific Technology
939 860
JPM Europe Technology
926 444
JPM US Technology
987 702
KBC Equity Consumer Durables
723 483
KBC Equity Euro Telecom & Techn.
779 078
KBC Equity Technology
633 867
KBC Equity Telecom
658 191
LO Funds Technology
921 530
Lux-Sectors Information Technologies 937 557
Lyxor ETF NASDAQ 100
541 523
Lyxor ETF SE 600 Media
LYX 0AU
Lyxor ETF SE 600 Technology
LYX 0AW
Lyxor ETF SE 600 Telecommunications LYX 0A1
MFS Meridian - Technology
A0E R9Z
nordasia.com
979 217
Nordinternet
978 530
Parvest Equity World Techn. Innov. USD 694 249
Pictet-Digital Communication
926 085
Postbank Dynamik Innovation
937 474
Raiffeisen-Technologie-Aktien
A0B 70Q
Skandia Technology
A0J 26C
SSgA Technology Index Equity
588 802
SSgA Telecommunication Index Equity 588 803
STOXX Eur.600 Media Source ETF
A0R PSA
STOXX Eur.600 Techn. Source ETF
A0R PSE

2,48
12,17
97,09
8,97
80,66
28,42
17,61
9,42
101,77
314,88
404,98
205,49
87,47
16,97
27,23
28,22
49,24
89,42
28,12
49,02
36,92
11,92
76,86
133,11
5,11
62,24
81,50
585,30
6,41
7,46
5,22
17,60
24,93
521,79
482,56
8,15
36,72
16,98
20,89
26,54
8,13
4,94
7,55
9,58
5,25
304,45
98,17
101,51
248,11
10,92
38,87
6,78
16,91
20,72
25,56
4,41
39,41
30,74
78,02
105,29
18,78
74,21
7,38
42,78
49,79
52,23
32,47

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-4,0
-7,2
-0,9
-9,8
-7,3
-1,2
2,5
-3,9
-3,2
-2,1
-1,1
-8,8
-1,9
0,7
-4,1
-2,3
-0,1
0,8
-2,5
-0,4
-1,5
-5,5
-3,5
-1,5
-5,7
-2,9
-2,6
-0,4
-6,0
1,4
-3,6
-3,0
-1,4
-2,0
-1,9
-3,9
0,6
1,1
-2,4
-0,3
-0,3
1,4
-9,8
0,5
0,9
7,1
-2,7
-3,4
-4,2
-0,4
-1,7
2,4
-3,1
-2,3
-0,8
-2,6
3,8
-7,0
-6,6
-1,0
3,7
-5,9
-6,2
-3,6
-1,7
-4,2
-3,5

60
72
23
76
73
26
5
59
50
39
25
74
36
12
61
41
15
11
43
18
31
64
53
29
65
47
45
19
67
8
55
48
28
38
37
58
13
9
42
16
17
7
75
14
10
1
46
52
62
20
33
6
49
40
22
44
2
71
70
24
3
66
69
56
34
63
54

36,7
36,1
30,3

17,9
25,9

38,0
13,5
21,1
21,0
-20,0
22,4

-6,7
16,7
20,4
18,9
25,4
14,5
20,8
21,9
24,0

33,1
19,4
49,2
-15,8
47,7
31,7
18,0
32,2
8,4
45,3
-6,9
14,1
16,3
20,8
27,0
29,2
50,8
41,7
-9,1
24,3
4,9
29,9
12,5
46,6
14,4
-5,5
13,8
34,3
40,7
44,9
40,7
53,2
24,5
7,5
23,7
22,7
19,3

13
14
20

45
25

12
54
34
35
64
32

60
46
38
41
26
49
36
33
29

16
39
3
63
4
19
44
18
56
6
61
52
47
37
24
22
2
9
62
28
58
21
55
5
50
59
53
15
10
7
11
1
27
57
30
31
40

32,5
10,8
23,9

9,5
15,3

11,6
20,9
14,7
21,5
-26,8
13,1

5,6
11,8
18,1
3,7
8,7
13,7
18,5

20,1
24,7
47,6
-24,0
43,9
19,3
14,7
8,6
21,0
46,0
-16,6
24,2
36,5
44,0
24,0
28,0
30,8
9,2
-21,7
17,4
-2,3
11,7
7,2

42,4
21,2
16,3
17,2
44,8
27,0
-2,6
12,3
15,2
15,9

9 HHHH
43

17 HHH
HHH
HH
44
HH
31

HH
42
21 HHHH
34 HHH
18 HHHH
HH
58
38 HHH

HH

HHH
50 HHH
40 HHH
26 HHH
HH
51
46 HHH
35 HHH
25 HHHH
HHHH
22 HHH
14 HHHH
2 HHHH
H
57
6 HHHH
23 HHH
33 HHH
HH
47
20 HHH
3 HHHHH
H
55
15 HHHH
HH
8
5 HHH
16 HHHH
11 HHHH
10 HHH
HH
45
H
56
27 HHH
HH
53
41 HHH
HH
48
HHHHH
HHHH
H

HHH
7 HHH
19 HHHH
HH
29
28 HHH
4 HHHH
HH
13
HH
54
39 HHH
32 HHH
30 HHH

3
4

AA

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

3
1
1
4

4
1
2
5
1
2

1
2
2
2
2

1
2
3
4
3
5
5
1
4
2
3
3
1
5

1
1
1
4
5
2
1
2
1
2
1
5
2
1
2
4
2
4
5
4
2
1
2
2
4

4
3
4
3

5
5

3
1
4
3
3
4
2
2
5
5

5
5
3

3
1
1
3

4
1
1
5
1
2

1
3
2
1
2

1
1
3
5
3
4
5
1
5
2
3
2
1
5

1
2
1
4
5
2
1
2
1
1
1
4
3
1
2
3
4
4
5
4
2
1
2
2
4

AA

AA

20,4
22,1
23,3

20,1
15,8

21,3
18,1
21,5
13,8
18,4
24,8

26,3
16,5
15,1
20,0
21,6
17,9
17,5
21,4
13,2

22,1
14,5
22,5
22,8
19,8
22,2
15,4
23,1
15,3
20,4
25,3
15,9
29,9
28,2
19,4
25,8
24,6
21,3
26,1
23,1
15,9
21,9
18,2
22,0
18,3
25,9
14,3
25,5
15,1
21,5
22,9
14,6
27,5
23,3
23,3
22,3
15,1

-11,7
3,3
5,0
9,0
3,1
0,8
9,2
1,5
0,2
1,6
2,9
2,1
-2,2
21,6
9,4
5,0
7,2
21,2
-9,8
-1,4
1,2
-10,0
2,5
2,8
-11,7
2,5
5,1
5,0
-3,7
-1,9
-5,9
-8,2
8,5
1,0
1,8
6,9
5,1
4,1
-1,2
-1,7
-5,1
-6,0
-1,8
0,0
-3,9
-4,1
-13,1
-2,6
-6,6
1,2
3,1
-3,1
-4,9
-10,2
-1,7
6,1
-7,7
-3,7
-3,9
1,3
-8,2
1,5
-1,8
-6,7
-5,5
10,4
7,6

03/00 149
08/96 155
10/95 167
10/08 65
07/83 95
01/97 61
06/10 61
03/95 88
03/01 34
06/97 69
04/97 95
02/97 85
10/01 72
08/08 84
08/08 20
09/08 28
09/08 34
01/10 167
06/07 27
06/07 44
11/96 317
01/00 323
06/97 31
02/00 54
08/00 17
10/83 175
07/94 230
02/02 25
09/99 406
09/99 277
04/00 487
06/99 17
10/96 1.017
01/98 141
11/95 107
07/79 95
04/01 28
03/06 234
04/01 24
04/01 92
04/01 139
03/00 38
06/00 21
11/99 132
12/97 150
10/99 31
01/00 34
06/97 125
04/98 149
03/98 267
07/99 20
09/01 267
08/06 24
08/06 52
08/06 230
09/05 129
01/00 181
01/98 16
07/01 56
11/97 130
07/00 48
10/02 18
04/06 96
07/00 18
07/00 50
07/09 24
07/09 17

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

38

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS IT

STOXX Eur.600 Telecom. Source ETF


Swisscanto (LU) EF Innovation Leaders
Techn. S&P US Sel. Sec. Source ETF
UBS (Lux) EF Communication
UBS (Lux) EF Global Multi Tech
UniSector: HighTech
UniSector: MultiMedia
Vitruvius Growth Opp. USD
AKTIENFONDS Konsum

A0R PSF
930 913
A0Y HMJ
921 577
987 607
921 559
921 565
799 098

79,54
158,40
41,52
44,33
116,04
35,92
18,18
63,86

-0,6
-1,5
-1,8
-1,4
-3,3
-1,6
-3,7
3,2

21
30
35
27
51
32
57
4

18,3

14,4
32,7
28,2
15,3
18,7

43

51
17
23
48
42

13,2

-1,2
13,2
19,0
6,0
59,0

37

52
36
24
49
1

1,9

A0J 24E
Allianz RCM Deluxe
Amundi ETF MSCI Europe Cons. Staples A0R EJ1
BNPP L1 Equity Eur. Cons. Goods EUR 723 721
BNPP L1 Equity World Cons. Durab. EUR502 685
BNPP L1 Equity World Cons. Goods EUR723 673
Clariden Leu (Lux) Luxury Goods
A0N EVH
ComStage STOXX 600 Food & Bev.
ETF 067
ComStage STOXX Eur. 600 Autom.&P. ETF 061
ComStage STOXX Eur. 600 Pers.&H.G. ETF 073
ComStage STOXX Europe 600 Retail ETF 075
Cons. St. S&P US Sel. Sec. Source ETF A0Y HMP
db x-tr. STOXX 600 Food & Bev. ETF DBX 1FB
515 270
Deka-MegaTrends
Dexia (B) Leading Brands
921 045
Fidelity Global Consumer Industries
941 083
664 639
ING (L) Consumer Goods
ING (L) Food and Beverages
987 113
ING (L) Prestige Luxe
664 641
Invesco Asia Consumer Demand
A0N JXK
iShares SE 600 Automob. & Parts (DE) A0Q 4R2
iShares SE 600 Food & Beverage (DE) A0H 08H
iShares SE 600 Pers.&H.Goods (DE)
A0H 08N
JB Luxury Brands
A0N CNT
JPM Global Consumer Trends
A0N FYA
KBC Equity Food & Personal Products 723 109
KBC Equity Luxury & Tourism
723 485
LBBW Konsum Dynamik Global
A0K EYS
Lyxor ETF MSCI World Cons. Staples
LYX 0GJ
Lyxor ETF SE 600 Automobiles & Parts LYX 0AN
Lyxor ETF SE 600 Food & Beverage
LYX 0AR
Lyxor ETF SE 600 Pers. & Hous. Goods LYX 0AV
Lyxor ETF SE 600 Retail
LYX 0A0
Lyxor ETF SE 600 Travel & Leisure
LYX 0A2
Nordea Emerging Consumer
A0R ASQ
OP Food
848 665
Pictet-Premium Brands
A0E T47
Robeco Global Consumer Trends Eq. A0C A0W
SPDR MSCI Europe Consumer Staples 550 882
SSgA Consumer Discretionary Index
588 756
SSgA Consumer Staples Index Equity 588 757
STOXX Eur.600 Autom.&P. Source ETF A0R PR0
STOXX Eur.600 Food&Bev. Source ETF A0R PR6
STOXX Eur.600 Pers.&H.G.Source ETF A0R PSC
STOXX Eur.600 Retail Source ETF
A0R PSD
STOXX Eur.600 Trav.&Leis. Source ETF A0R PSG
UniSector: ConsumerGoods
921 564
AKTIENFONDS Rohstoffe

74,99
171,36
155,62
79,83
382,06
199,33
59,84
55,32
71,38
42,43
134,45
59,83
37,76
535,66
23,92
756,05
937,38
543,88
9,40
37,61
37,02
43,24
158,49
12,92
904,43
108,53
27,49
128,71
38,38
36,98
43,36
25,15
12,20
15,39
162,32
100,87
79,47
90,06
68,53
155,73
231,64
184,85
223,24
112,22
89,64
64,22

9,6
2,3
1,2
1,8
-0,8
14,6
2,3
11,7
4,1
-5,0
-1,0
2,2
-2,6
-0,3
-0,8
3,8
-1,2
6,3
-4,3
11,7
2,0
4,0
8,6
-5,0
1,1
1,6
-3,8
1,6
14,5
3,3
5,2
-3,8
-6,9
-4,9
-1,4
7,9
3,3
2,6
-1,1
-0,1
12,7
1,8
2,9
-4,8
-8,7
-1,3

46

42,3

32

29,4

21

6
18
26
23
30
1
19
4
11
44
32
20
37
29
31
13
34
9
40
5
21
12
7
43
27
24
38
25
2
15
10
39
45
42
36
8
14
17
33
28
3
22
16
41
46
35

74,0

35,3
49,3
27,0

54,0
-6,8
22,9
43,0
45,3
32,9
70,8
60,4
45,3
53,0
45,3
74,5
41,5
37,5
35,4
24,0

50,8
54,1
46,9
22,7
-0,6

31,5
70,8
71,6
42,3
35,9
34,8

29,1

22
11
27

8
32
29
16
15
24
4
6
14
9
13
1
18
19
21
28

10
7
12
30
31

25
5
3
17
20
23

26

30,8
15,8
16,6

5,1
4,0
32,6
11,2
30,2
41,8

71,7
53,2
40,2

37,0
3,7

28,4
49,1
59,7
41,4
4,5
26,1

14,8

10
15
14

18
20
9
17
11
5

1
3
7

8
21

12
4
2
6
19
13

16

-3,6

65

2,4

51

22,8

28

10,46 -1,9
129,89 -11,7
122,80 -6,2
67,49 -5,7
10,94 -3,7
22,78 -5,3
59,17 -9,6
196,64 -4,8
374,85 -8,1

19
63
47
45
28
39
53
35
51

7,6
2,4
17,1
31,2
-8,5
13,5
0,3
15,2

18
25
12
4
34
15
29
13

37,6 9
22,2 16

14,0 17
53,7 5
22,9 15
49,7 6

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Aberdeen World Resources


Allianz RCM Rohstoffonds
ALTIS Fund Global Resources
Amundi Equity Global Resources USD
Aviva Australian Resources
Baring Global Resources (USD)
BGF World Mining USD
BNPP L1 Equity Europe Materials EUR
Carmignac Portfolio - Commodities

A1C Y7Z
847 509
A0B 9MS
A0N E34
A0Q 3RP
974 060
986 932
724 435
914 233

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

HHH

HH
HHH
HHHH
HH
HHHH

(C)
(C)

(B)

4
5
2

2
2
1

3
1
1

19,9

17,3
23,1
17,9
16,9
24,5

(B)

5
5
5
5

5
2
5
5
5
5
3
5

5
5
5
3
5

1
5
5
5
3

5
4
5
5
4
5

5
2
1
4

5
1
4
5
1
4
4
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5
5
4
2
5

1
5
5
2
1

4
4
3
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1
3

3
4
3
1

2
3
2
3
2

5
5

5
5

2
4
5

4
2
3
4

5
1
3
5
2
4
4
5

5
5
5
1
5

3
5
5
5
1

4
3
4
5
1
5

22,3

16,3
20,6
12,8

14,7
21,6
14,7
15,2
20,9
15,3
27,2
20,4
37,3
15,7
20,4
24,1
18,8
14,5
23,7
21,5

36,7
15,8
20,0
19,5
23,5

11,9
22,8
19,6
15,2
22,4
13,1

15,8

3
5

AA

AA

1
1
1

1
1
1
1

3
4
2

2
4
2
5

3
3
2
1

3
3
4

1
3
1
3

19,8
HHH

HHH
HH
HHH
HHH

HHHH
HH
HH
HHH
HH
HHH
HH
HHHHH
HHH
HHHHH
HHHH
HHH
HHH
HHHH
H
HHHHH

HH
HHHH
HHH
HH
H

HHHH
HHH
HHHH
HHHHH
HH
HHHH

HHH

29,6

HHH
HHH
HHHH
HH
HH
HHH
HHH
HHH

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

ll

37,4
28,1
29,8
38,3
33,2
37,0
34,3
32,5

6,2
-9,4
9,8
-6,6
1,9
-1,5
-6,9
10,6

07/09
12/99
12/09
07/99
11/97
10/99
10/99
05/01

207
76
29
71
111
51
47
75

07/06
12/08
03/01
06/99
10/97
08/09
08/08
09/08
08/08
09/08
12/09
07/07
05/01
02/99
09/00
02/97
08/96
01/06
03/08
07/02
07/02
07/02
01/08
04/08
02/99
07/98
04/08
08/10
08/06
08/06
08/06
08/06
08/06
11/08
01/95
06/05
06/98
09/01
07/00
07/00
07/09
07/09
07/09
07/09
07/09
10/99

36
22
26
21
66
155
31
23
24
17
38
65
54
32
175
30
141
107
562
26
101
25
156
152
70
19
19
22
34
126
153
38
39
320
41
461
371
48
58
66
134
32
22
61
21
18

9,4

8,6
20,8
4,1
4,1
3,2
42,3
13,6
31,4
25,1
8,4
12,1
5,8
-0,5
4,5
1,7
-2,0
6,2
6,6
11,7
8,1
7,0
7,4
14,1
8,2
4,9
0,7
3,8
11,5
2,9
6,2
4,8
-4,8
-8,9
17,1
7,7
9,1
10,8
10,1
-3,2
3,9
30,7
19,3
23,8
7,9
10,3
3,5
5,5

15,1
6,1
13,0
1,0
3,0
6,6
14,3
6,7
17,1

92

619

12/89 344
07/83 1.255
03/04 24
03/08 90
06/08 34
12/94 643
03/97 11.710
02/01 30
03/03 1.590

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

39

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

03/08
10/05
05/09
09/08
09/08
04/10
11/05
11/05
11/05
05/05
05/05
08/06
04/09
06/07
06/07
06/08
03/83
03/05
02/06
10/06
10/05
12/08
03/10
10/03
07/07
10/06
12/97
01/10
01/08
08/07
07/02
09/07
12/04
06/08
02/10
05/06
01/06
08/06
08/06
08/06
12/05
04/00
04/05
07/08
11/10
07/09
07/09
05/07
03/08
11/07
07/06
02/06
02/06
02/06
04/06
06/04

60
473
435
64
25
742
158
225
245
9.110
103
23
27
1.023
99
160
92
91
194
119
50
77
71
1.127
326
21
138
132
591
480
266
52
3.073
352
301
92
967
299
231
52
157
126
304
142
68
108
28
55
34
195
50
114
262
220
377
91

01/01
11/99
09/08
07/07
02/02
02/99
07/02
12/98
08/06

38
74
51
55
38
35
89
26
132

A KTI ENF ON DS

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Rohstoffe

Clariden Leu (Lux) Commodity Inst. USDA0N EV2


Commodity Alpha OP
A0F 6DV
ComStage Coba Commodity EW
ETF 090
ComStage STOXX Eur. 600 Basic Res. ETF 063
ComStage STOXX Eur. 600 Con.&Mat. ETF 065
CS One (Lux) CommodityAllocation A1C XC7
CSF Commodity Index Plus (Euro)
A0H F6N
A0H F6Q
CSF Commodity Index Plus (Sfr)
A0H F6S
CSF Commodity Index Plus (US$)
A0D 97Z
DB Platinum Commodity Euro
A0E ADV
DB Platinum Commodity USD
DB Platinum IV RICI Index Fund
A0J D10
db x-tr. db Comm. Boo. Lig. Energy ETFDBX 0B4
db x-tr. DBLCI - OY Balanced ETF
DBX 1LC
DBX 1SB
db x-tr. STOXX 600 Basic Res. ETF
DekaLux-GlobalResources
DK1 A30
DWS Global Metals & Mining Typ O 847 412
DWS Invest Commodity Plus
A0D P7W
DWS Invest New Resources
A0H NPN
A0J 3UF
Earth Exploration Fund UI
A0H G79
EasyETF S&P GSNE
EdR Commosphere
A1C S1Y
ETFX DJ-UBS All Commodities For. 3 M A1C XBV
First State Global Resources
728 498
Franklin Natural Resources
A0M R71
A0H 0W9
GR Dynamik OP
ING (L) Materials
657 652
Investec GSF Enh. Natural Resources A0Y H7Y
Investec GSF Gl. Dynamic Resources A0Q YGT
iShares DJ-UBS Commodity Swap (DE) A0H 072
iShares SE 600 Basic Resources (DE)
A0F 5UK
JB Natural Resources
A0M UV3
JPM Global Natural Resources
A0D PLL
LBBW Rohstoffe 1
A0N AUG
LBBW Rohstoffe 2 LS
A0X 97E
Long Term IF Natural Resources EUR A0M L6C
Lyxor ETF CRB Commodities
A0J C8F
Lyxor ETF CRB Commodities ex-Energy LYX 0AL
Lyxor ETF SE 600 Basic Ressources
LYX 0AX
Lyxor ETF SE 600 Const. & Materials LYX 0AZ
Martin Currie Global Resources
911 373
Pioneer Aktien Rohstoffe
977 988
Pioneer EUR Commodities
A0M J6G
PWM Commodity Optimum (EUR)
DWS 0TX
STAY-C Commodity Fund UI
A1C U8J
STOXX Eur.600 Basic Res. Source ETF A0R PR2
STOXX Eur.600 Cons.&Mat. Source ETF A0R PR4
Strategic Commodity Fund
A0M NW7
SUNARES - Sust. Natural Resources
A0N D6Y
T. Rowe Global Natural Resources
A0M KKC
Tiberius Active Commodity OP
A0J K0G
UBS (Lux) Rogers Intl.Com.Index (CHF) A0J K6C
UBS (Lux) Rogers Intl.Com.Index (EUR) A0H 1ED
UBS (Lux) Rogers Intl.Com.Index (USD) A0H 1EC
UniCommodities
A0J J57
VCH Expert Natural Resources
A0B L7N
AKTIENFONDS Versorger

67,57
100,00
112,37
98,81
44,30
83,09
95,60
81,85
76,41
191,64
143,93
91,52
19,34
36,35
98,84
91,14
90,19
97,58
98,19
62,41
191,67
124,83
17,93
4,91
8,35
47,03
859,44
16,78
9,63
30,03
56,57
97,28
23,83
56,16
111,18
134,32
23,10
22,03
56,73
26,49
18,93
95,62
51,65
42,66
54,89
343,56
171,32
118,28
120,42
6,47
85,01
85,09
103,86
75,39
78,68
19,28

-2,4
-5,6
0,2
-10,8
-5,2
-5,5
3,2
10,2
-4,9
1,2
-6,9
5,6
5,9
9,4
-10,9
-4,1
-10,1
-4,5
-7,7
-15,8
-7,7
-3,5
-3,1
-6,0
2,2
-28,9
-5,1
-4,6
-3,7
-5,7
-10,9
-5,5
-9,7
14,4
1,9
-10,4
-3,2
-4,4
-9,6
-3,6
-4,2
4,9
5,5
5,8
1,4
-11,6
-5,6
3,1
-11,5
-2,7
-4,5
13,2
5,7
-2,4
3,3
-8,9
-2,7

12 -18,0

-6,2

153,03
99,75
62,66
62,28
478,23
441,80
30,31
534,61
29,85

-0,7
-7,1
-1,6
-1,8
-1,8
-6,2
-1,4
-2,7
-0,9

1
12
5
7
6
11
4
9
2

5 -4,4
7 -14,1

3 -13,0
9 -4,4
1 -3,8
6

4
7

6
5
2

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

BNPP L1 Equity Europe Utilities EUR


BNPP L1 Equity World Utilities EUR
ComStage STOXX Europe 600 Utilities
db x-tr. STOXX 600 Utilities ETF
EasyETF Stoxx Europe 600 Utilities
ING (L) Utilities
iShares SE 600 Utilities (DE)
KBC Equity Utilities
Lyxor ETF SE 600 Utilities

723 733
723 678
ETF 079
DBX 1SU
A0C BBD
664 643
A0Q 4R0
723 108
LYX 0A3

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

20
43
18
58
38
41
12
3
36
17
48
8
5
4
59
29
56
33
50
64
49
25
23
46
14
65
37
34
27
44
60
40
55
1
15
57
24
31
54
26
30
10
9
6
16
62
42
13
61
22
32
2
7
21
11
52

6,7
6,7

-23,8
11,1
-9,1
-23,8
-13,8
-31,8

-11,2
-0,8
15,1
1,9
-19,1
-18,4
26,9
4,5

29,0
22,8
20,6
3,6

53,7
-15,0
-1,8
5,0
28,4
20,6

-15,2
-10,0
32,3
-0,6
7,7
7,5
22,9
-23,7

-8,8
45,0
1,7
-2,2
0,7
-27,6
-19,1
-25,8
-28,1

-19,8
-21,9

-22,2

-17,8
-22,5
-7,4
-21,8

21

20 13,0 18

46 -7,4 24

16 26,3 12

36 -8,3 25

47 75,1 1

39 61,0 4

51

38

HH
31

14

HHH
HH
26 23,5 14
44 -14,4 28

42
8,2 19 HHH
H
7

23
3,1 20

5 70,9 2 HHHH
9

HHH
HH
10

HH
24 27,0 11

HHHHH
40

H
32 25,5 13
22

HHH
HH
6 41,8 7
11

41

37 -6,9 22

H
30

17

HHH
19 40,3 8 HHHH
8 63,0 3 HHHH
45

35

H
2

27

HHH
33

28 28,7 10

49 -1,0 21

43 -10,4 26

48 -12,5 27

H
50 -7,2 23

AA

(C)
(B)
(D)
(A)
(A)

(D)

(C)

(C)

(C)

(A)
(C)
(D)
(C)

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

2
5
1

1
2

5
5
1
3

4
5

1
2
3
1

5
4

5
5

2
4
1

1
4

5
5
1
2

3
5

1
5
3
3

5
2

2
4

2
1
4

5
2

4
1

2
2
2

5
2

2
3

3
1

2
2
2

5
2

AA

26,0
19,3

26,0
24,2
22,1
26,3
22,4
29,5

27,0
39,1
28,4
32,9
17,5
23,7
46,9
19,1

32,2
34,0
45,1
32,5

26,6
20,5
38,1
29,7
37,2
27,0

43,2
22,4
17,5
40,1
30,5
24,0
30,0
25,5

23,0
35,0
28,6
24,3
28,2
29,2
26,0
25,8
31,9

18,8
14,2

18,6

16,4
18,9
14,8
17,0

ll

16,9
HHH
HH

HH
H
HHH
HH
HHH
HH

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

2,0
3,3
24,1
-2,0
1,7
10,3
-0,8
4,2
-1,8
11,1
10,1
-1,8
14,7
4,7
-4,2
-2,4
4,9
-0,4
-0,3
4,7
3,0
24,7
13,2
17,2
3,5
-1,2
5,3
12,5
10,7
-2,0
11,5
-0,6
14,2
4,6
8,6
0,4
-1,9
5,9
-2,3
-7,6
10,6
12,7
-1,7
-4,5
14,3
15,7
1,3
4,2
8,2
-1,7
1,6
5,7
0,9
-1,9
-3,3
9,7
1,0

4,1
0,0
-1,4
-8,3
5,1
0,0
5,8
-0,2
-1,8

52

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

40

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

2 3 5 3
5 3 4

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

(Fortsetzung) AKTIENFONDS Versorger

SPDR MSCI Europe Utilities ETF


SSgA Utilities Index Equity
STOXX Eur.600 Utilities Source ETF

692 621
588 806
A0R PSH

74,71
129,12
141,62

-0,9
-5,7
-2,1

3 -19,0
10 -9,8
8

4
2

-0,1
-4,0

1
3

HHH
HHH

19,3
14,4

9,5 09/01
2,3 07/00
-2,9 07/09

15
22
45

Rentenfonds
RE NTE NN FO NDS

RENTENFONDS International
Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds
Lehman Bond Composite - Global (Benchmark)

3 Banken Whrungsfonds
A0N CFN
A0B 9LD
3BG EMCore Convertibles Global
4Q-Income Fonds Universal
978 199
A0H M7S
Aberdeen World Bond
Acatis IfK Value Renten UI
A0X 758
926 204
AcmBernstein Global Bond USD
Allianz PIMCO Bondspezial
971 114
Allianz PIMCO Fondirent
847 111
Allianz PIMCO Global Bond High Grade 971 938
Allianz PIMCO Intern. Rentenfonds K 847 519
847 505
Allianz PIMCO Intl. Rentenfonds
AM Fortune Fund Defensive
A0M 8WT
A0E RU0
Amundi Absolute VaR 4(EUR) EUR
Amundi Bond Global Aggregate USD A0M 2G7
Amundi Bond Global Inflation EUR
A0Y C1W
972 968
Amundi Bond Global USD
Amundi Index Global Bond (EUR)
A0R A1U
Assenagon Credit Basis II
A0Y DMZ
Aviva Global Convertibles
577 561
AXA WF Global Aggregate Bonds
988 200
Baring International Bond (USD)
971 896
BayernInvest Convertible Bond
723 488
BGF FI Global Opps USD
A0M JTY
BGF Global Infl. Index Linked Bond USDA0R NAE
BGF World Bond USD
A0B L4P
BGF World Income EUR
A0H MEU
BL-Global Bond
921 164
BNPP L1 Bond World EUR
724 445
BNPP L1 Convertible Bond World EUR A0D QJL
BNY Mellon Global Bond
798 118
BW Renta International
848 367
Carmignac Global Bond
A0M 9A0
CIF Global Bond EUR
940 657
CL (Lux) I - Optima Medium Bond FundA0D LAT
CMI Global Bond
663 416
Convertible Global Diversified UI
A0M 999
ConvertibleProtect-Invest
A0B 8P9
CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro)
357 839
CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)
357 855
CS BF (Lux) Inflation Linked (US$)
357 861
CS BF (Lux) TOPS (Euro)
800 545
CS BF (Lux) TOPS (Sfr)
800 548
CS BF (Lux) TOPS (US$)
800 563
CS MACS Absolut
A0M 635
CS One (Lux) Global Convertibles
A0Y CYS
CSR Bond Plus OP
A0M 6W3
CTV-Strategief. HAIG Renten Defensiv HAF X0A
DB Platinum IV Dynamic Bond Plus
121 412
DB Platinum IV Sovereign Plus
814 194
db x-tr. II Global Sov. EUR Hedged ETF DBX 0A8
db x-tr. II iBoxx Global Infl.-Ld TR ETF DBX 0AL
Deka-EuroRent 2y
DK1 CJE
Deka-EuroRent 4y
DK1 CJG
Deka-RentenReal
DK0 AYK
Deka-Wandelanleihen
693 798
DekaRent-international
847 456

-0,4 267
-3,4

21,6 225
35,6

11,34 -3,0 204 18,9 128


11,87 0,8 93 7,5 189
18,01 0,6 99 28,3 68
1,89 -3,1 205 23,2 92
49,14 2,3 42

12,11 -6,1 253 31,2 47


43,51 -2,7 198 37,4 30
40,47 -2,5 189 31,0 49
60,01 -2,1 177 31,0 48
33,11 -3,5 215 29,6 55
39,60 -2,1 179 39,6 22
105,03 2,4 40 14,8 148
112,08 -0,6 145 7,0 194
123,27 -2,0 176 94,9 1
111,81 4,7 25

17,19 -4,5 234 45,2 13


113,58 2,1 50

103,06 2,8 36

5,98 -3,8 223 25,8 77


19,14 -2,0 175 29,2 60
19,97 -0,9 148 29,1 62
121,66 2,3 43 9,5 180
7,90 -4,8 241 27,5 69
8,10 -3,7 218

42,32 -6,4 258 27,4 70


9,14 -6,6 260 20,3 118
609,55 0,9 92 19,2 127
273,65 -2,1 180 32,1 43
128,49 1,4 69 8,1 186
1,55 -2,4 187 29,1 63
41,52 0,5 109 25,5 80
936,44 -3,9 225 -0,6 221
14,14 -0,9 149 27,0 72
111,80 -0,3 135 10,4 175
1,77 -2,6 192 19,4 125
111,33 -0,1 130

66,87 0,6 102 20,9 109


102,48 0,0 127 3,6 211
86,24 10,1
4 47,1 10
77,54 -3,6 216 20,4 116
120,36 0,8 94 9,7 178
94,51 8,4
6 52,4 7
88,95 -7,1 263 22,5 99
107,88 0,5 110

78,46 -5,9 250

111,59 1,1 85 20,1 120


25,58 1,6 67 14,4 152
126,12 2,3 41 8,2 183
141,17 2,9 35 5,5 202
188,50 1,8 61

181,13 5,7 16 16,0 140


105,28 1,0 90

109,42 0,5 105

44,34 3,7 27 11,9 166


50,15 -0,4 138 21,4 106
16,85 -2,1 181 29,2 61

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

18,0 188
24,9

7,3
27,4
8,0

13,7
29,6
17,0
28,5
22,2
32,9

6,2

30,1

13,2
16,5
21,3
4,4

8,5
13,0
24,6
19,4
10,5
25,4
25,8

19,7
12,8
7,6

25,9
8,0
41,1
9,8
12,4
46,1
4,6

20,0
30,2

21,6
21,4
22,9

157
33
152

124
29
96
31
63
21

162

26

131
101
69
169

150
132
50
80
141
46
41

78
133
155

39
153
12
146
134
7
167

75
25

67
68
57

9,0
HHHH
HH
HHHHH
HHH

HHH
HHHH
HHH
HHHH
HHH
HHHH
HHHH

HHHHH

HHHHH

HHH
HH
HHH
HH
HH

HHH
HH
HHHH
HHH
HH
HHH
HHHHH
H
HHH
HH
HH
HH
HHHHH
HH

HH
HH
HH
HH
HH

HHHH
HHH
HHHH
HHHH

HHHH

HHHH
HHHH
HHH

A/V5

A/V5
AA/V4

(A)
(D)

(C)
(D)
(C)

(C)

(C)

(C)

(E)

(A)
(D)

(C)
(B)

(C)

(D)

(B)

(C)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

4
3
5
3

2
3
3
3
3
3
5
4
2

3
3
3
3
1

1
2
5
3
2
3
5
2

5
3
3

5
4
2
4
3
2
5

5
5

4
3
4

2
2
5
3

4
5
4
4

5
1
5
5

5
3
4
3
2

4
2
4
4
2
3
2
1

1
2
1

5
3

4
1

4
4
4

4
4

2
4
3

4
3

4
3
3

2
1
5
2

4
4
3
3

5
1
4
5

4
3
4
2
3

4
2
4
4
2
3
2
1

1
2
1

5
4

4
1

4
4
3

AA

5,2
11,4
6,0
12,7

14,5
11,1
10,6
11,3
11,6
12,0
4,5
9,0
18,0

12,5

10,9
10,5
9,9
11,5
15,1

16,4
10,8
4,6
10,7
16,8
9,9
7,2
10,6
8,8
2,4
13,4

5,1
4,0
8,7
13,4
6,0
8,6
14,5

2,6
4,9
5,3
5,1

7,2

6,0
10,9
8,3

3,6
14,3

4,8
2,7
4,1
1,1
15,4
1,8
2,7
2,4
1,3
2,3
7,0
3,7
1,9
16,6
5,9
6,1
4,5
4,5
0,5
4,4
3,7
3,0
0,5
6,0
1,4
1,3
5,1
3,1
3,7
5,5
4,0
-1,8
3,1
1,7
1,5
14,8
5,6
1,4
4,2
0,6
2,2
3,9
-1,1
3,0
9,3
4,8
3,7
2,8
4,6
4,1
6,4
2,7
4,3
3,5
4,1
1,4

558

03/08 114
12/03 271
01/98 35
03/06 51
12/08 99
05/99 448
06/88 305
11/84 261
04/92 107
05/86 66
02/69 309
12/07 19
04/05 116
10/07 138
08/09 175
12/90 321
09/08 329
01/10 1.257
04/02 1.863
04/88 590
07/78 86
09/02 64
01/07 45
06/09 104
04/04 155
11/05 80
02/96 225
07/98 120
09/04 1.154
12/01 589
09/88 65
12/07 288
04/98 57
12/04 24
06/87 15
02/08 118
12/04 759
09/03 360
09/03 330
09/03 198
12/02 135
12/02 177
12/02 86
12/07 38
10/09 109
01/08 108
09/07 28
01/04 63
12/03 75
10/08 148
06/07 561
01/09 314
01/09 104
11/04 438
03/03 87
11/69 414

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

41
Fondsname

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

AA

AA+

AAA

2,0
4,2
5,6
13,0
2,6
2,6
10,1
5,5
9,1
8,3
10,7
3,2
3,3
5,8

2,5

5,4
10,3
9,4
14,8

9,5
14,2
13,7
12,6
23,6
7,2

12,9
1,5
5,4
8,3
14,6
10,5
3,9
15,2
5,1

10,6
8,1
14,8
4,2
6,1
4,4
9,3

2,0
5,3
11,8
12,1

9,5
10,6
9,7

8,6
13,6
3,4
13,2
3,5
6,3
6,1
14,0

20
355
113
106
129
170
777
105
164
754
1.590
27
174
64
19
71
594
144
867
32
94
130
267
874
1.221
197
18
120
96
35
252
36
126
2.298
286
202
16
114
42
19
288
22
36
53
282
84
83
28
89
45
91
252
17
16
107
561
97
200
287
24
95
5.635
381
135
25
112
378

RE NTE NN FO NDS

(Fortsetzung) RENTENFONDS International

53,89 -0,2 134 11,9 168


Delbrck Bethmann Maffei Interrent OP849 050
Dexia Bonds International
974 658 860,29 2,3 44 17,0 134
Dexia Bonds Total Return
A0L B59 115,23 1,1 84 11,9 167
Dexia Bonds World Government Plus 157 471 113,14 -2,1 178 30,0 54
Dimensional Global Short Fixed IncomeA0Y APN
12,24 3,9 26 16,2 139
164 319 139,52 1,3 74 15,9 143
DJE - Renten Global
DWS Convertibles
847 426 118,65 -4,7 239 18,3 130
847 408 247,02 -4,4 232 9,5 179
DWS Global-Gov Bonds
976 970
98,72 -3,8 221 22,0 101
DWS Int. Renten Typ O
847 404
13,22 -4,1 228 17,7 132
DWS Inter-Renta
727 462 136,12 0,2 119 11,9 169
DWS Invest Convertibles
DWS Invest Income Str. Credit
A0H MB1 113,01 0,1 122 7,2 193
727 289 115,54 0,4 113 4,6 205
DWS Invest Income Str. Plus
DWS Invest Sovereigns Plus
551 883 116,24 -1,3 161 20,9 110
A1C WLH 103,34 2,6 38

Dynamic Bond Strategy


DZ International Portfolio - Rendite
974 989
72,94 0,0 129 -0,5 220
EdR Global Convertibles
A0Y KF8 125,50 2,7 37

ESPA Portfolio Bond (EUR)


676 807
89,89 -0,5 141 23,3 90
F&C Global Convertible Bond
801 625
14,52 -2,4 186 33,2 37
930 392
28,03 -1,5 165 39,5 23
Federated Inter-Renten
68,16 1,7 62 7,3 191
FG&W - Global Convertible Balanced 663 169
Fidelity Global Inflation-Linked Bond A0Q 9CS
7,88 -0,6 143

973 261
0,92 -1,9 173 31,8 44
Fidelity International Bond
Fisch CB Hybrid International
216 729 890,45 6,2 13 39,4 24
Fisch CB Int. Convertible Expert
216 720 131,84 3,0 34 5,3 203
A0M R77
9,10 -3,4 213 40,2 20
Franklin Strategic Income
FT ABS - Plus
592 331
35,94 15,3
2 4,3 207
FT AccuZins
847 808 236,81 -1,8 170 20,1 121
FvS Bond Diversifikation
A1C 10W 105,29 1,6 65

FvS Bond Opportunities


A0R CKL 105,76 1,7 63

FvS Wandelanleihen Global


989 977 136,58 1,1 89 22,9 97
Generali AktivMix Ertrag
415 630
56,33 -0,6 144 8,1 185
Gerling Global Rentenf.
848 108
17,04 -1,3 159 11,4 170
Global Real Return Fund
A0D KQW 14,72 5,4 19 20,6 114
GS Global Credit Portfolio (Hedged) A0H MSB
8,01 -5,0 243 26,2 75
GS Global Fixed Income
989 367
11,77 -2,6 195 29,0 64
GS Global Fixed Income Hedged
807 651
10,48 2,0 51 9,0 182
GS Global Fixed Income Plus Hedged A0H MST
8,45 -6,3 257 29,4 57
Gutmann Internationaler Anleihefonds 930 730
6,05 0,3 115 12,8 157
H.A.M. Convertible Growth Fund
A0Y HF5 120,44 -4,4 233

H.A.M. Global Convertible Bond


254 572 1.443,23 -1,7 168 21,8 103
HAIG MB Flex Plus
A0F 6X2
56,39 1,8 60 6,3 197
HAIG Wandelanleihen
A0B 65V
67,53 0,5 106 20,3 117
Hansa-Nord-Lux INTERBOND
971 151
77,50 -0,8 147 15,9 141
HANSAinternational
847 908
18,52 -1,3 160 29,3 59
HSBC Euro Bond
120 858
20,42 1,3 78 21,6 105
HSBC Global Bond
120 418
11,78 -1,0 153 23,2 94
HSBC Global Inflation Linked Bond
A1C 2AA
74,95 -2,2 182

hsFP Renten International UI


A0R LFE 106,19 1,6 66

INKA Rendite Strategie Plus


A0J DP8 1.111,71 -1,0 152 4,0 208
INNOVEST duration plus
A0M 6FX 116,55 -0,2 131 14,7 150
Invesco Bond
972 235
20,22 -3,1 207 24,1 85
Invesco Global Bond
987 684
3,75 -3,1 208 19,7 122
Invesco Global Total Return (EUR) Bond A1C 48A
10,68 7,4
8

Investec GSF Global Bond


A0Q YB7
70,18 -3,2 211 39,9 21
Investec GSF Global Strategic Income A0Q YCF
18,09 -4,1 229 41,0 19
Investec GSF Managed Currency
A0Q YBY
97,58 -4,6 238 10,5 174
iShares BC Global Inflation-Linked BondA0Q 41X
98,34 1,3 75

iShares Citigroup Global Gov. Bond


A0R GEM
81,53 -2,8 201

ISI International Bonds


A0B L08
13,81 -0,4 139 25,7 78
JB MB ABS Fund
A0C A6Q
97,97 5,3 20 1,3 216
JB MB Absolute Return Bond
A0C A6L 127,96 0,5 108 10,0 177
JB MB Global Convert Bond
972 912
97,12 0,5 107 0,4 218
JB MB Total Return Bond Fund
972 910
92,38 3,2 33 17,8 131
JB MP Adler Global Convertible
A0H 0Q1
30,12 -1,8 169 7,9 187
JB Strategy Fixed Income
A0B K3D
89,32 7,1 10 42,7 16
Jefferies Global Convertible CHF
A0B 835
21,06 7,5
7 64,8 3
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

13,7
21,9
14,7
24,9

18,4
19,5
6,4
14,1
9,6
24,6
13,3
10,6
15,3

0,9

21,7
25,3
30,4
5,6

20,3
25,6
1,1

-3,7
15,3

20,0
13,3
9,5
30,6
1,9
19,1
11,7

17,1

23,9
13,6
19,1
16,9
22,4
22,4
13,9

14,5

14,6
13,2

29,4

5,7

-6,3
19,3
-9,7
19,0
3,9
39,1
53,9

123 HHHH
65 HHH
113 HHH
48 HHHH
HHH
89 HHH
79 HHH
HH
161
117 HHH
H
147
49 HHHH
128

140

108 HHH

H
176

66 HHHH
47 HHHH
24 HHHH
HH
164
H

73 HHH
H
43
H
175
HHHH
178

109 HHH

76 HHH
127 HHHH
148 HHH
23 HHHHH
HH
173
84 HHH
HH
137
HHHH
93 HHH

54 HHHH
125 HHH
83 HHH
97 HHH
62 HHH
61 HHHH
HH
120

H
115
HHH
114 HHH
130 HHH

30 HHHH
HHHH
163

HHHH
181

81

H
183
85 HHH
170 HHH
HH
15
HH
3

(C)

(A)

(C)

(C)

(B)

(D)

(D)
(D,ur)

(C)

AA/V5

(C)

A/V4

(D)

(C)

(B)

(C)

(C)

(B)
A/V3

(B)

(B)

(B)

(B)
A/V4 (B)
AA/V3 (B)

NR (D)
TR

(B)

(C)

(B)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

5
4
4
3

5
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5

3
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4
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4
2
1
5

ll

ll

AA
A

3,7
4,1
2,7
2,9
4,6
4,0
8,1
6,6
5,0
0,6
4,2
2,3
1,9
1,7
2,6
2,4
11,9
3,5
5,2
2,9
3,8
5,3
4,2
4,4
3,4
5,7
1,9
6,9
5,7
4,5
2,6
2,0
5,6
4,7
-0,3
3,5
2,7
1,7
1,8
12,6
3,3
2,7
5,0
3,5
1,7
3,8
1,6
-5,6
5,3
2,7
4,7
2,9
2,2
7,7
3,1
8,3
0,5
5,9
3,3
4,2
-0,4
3,5
3,0
3,4
0,3
4,5
4,6

02/89
05/89
05/06
12/88
01/07
01/03
04/91
05/72
12/94
07/69
01/04
02/06
01/04
06/02
04/10
05/96
07/09
10/98
03/03
12/99
08/02
05/08
10/90
12/03
03/03
07/07
12/00
07/84
08/10
06/09
05/99
10/03
10/88
04/04
01/06
02/93
12/01
11/06
02/87
12/09
03/00
12/05
11/04
04/89
09/81
04/03
07/89
06/10
05/09
07/06
10/07
01/77
07/94
09/10
06/05
11/07
06/05
08/08
03/09
02/95
04/04
04/04
10/93
10/93
12/05
12/03
10/03

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

42
Fondsname

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(C)
(C)

(D)
(E)
(E)

(C)

(C)
(C)

(B)
(C)

(D)

(D)
(D)
(C)

(B)

(D)
(C)

(C)

(E)
(C)

(C)

(D)
(C)
(D)
(C)

(D)

(D)

1
3
5

3
4
1
2
2
3

4
4
3
4
4

5
5
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4

4
3
4
5

3
3

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

AA+

AA

14,8
11,5
4,7
6,9

10,1
5,5
15,6
14,7
11,7
7,9

3,9

8,2
9,1
9,1
10,1
9,3
31,5
14,6

2,6
1,6
11,5
13,9
11,2

5,5

12,7
13,8
7,4
4,0

9,5
13,8
1,8
8,8
8,1

4,0

15,2
14,3
13,2
12,9
11,0
11,5
9,7
6,0
11,2
12,0
2,0

6,1
12,0
5,0

6,8
10,5
3,9
2,2

12,0
11,2
2,1

213
174
124
28
370
26
66
40
1.788
370
21
256
5.237
47
37
79
470
724
64
74
16
25
71
24
306
34
1.267
382
846
58
85
492
167
321
58
1.655
453
105
957
5.514
24
21
25
614
182
234
175
199
862
128
33
489
805
20
181
120
28
31
214
158
29
16
177
867
109
48
167

RE NTE NN FO NDS

(Fortsetzung) RENTENFONDS International

A0B 817
16,60 1,3 77 16,4 137 15,0 111 HHH
Jefferies Global Convertible EUR
Jefferies Global Convertible USD
974 256
15,93 -5,5 247 30,1 53 14,0 119 HHH
Johannes Fhr UI Renten
979 079
42,98 0,8 95 12,7 158 11,9 136 HHH
Johannes Fhr-Renten-Wachstum AMI A0F 5HA 102,31 1,3 80 8,2 184 12,2 135 HHH
JPM Gl. Governm. Short Duration Bond A0R E6X
10,30 0,7 98

H
971 607
9,42 -1,4 162 28,5 67
7,5 156
JPM Global Aggregate Bond
H
JPM Global Bond (EUR)
989 375 112,99 1,8 57 -2,2 222 -11,2 184
H
988 406
90,84 -6,5 259 6,0 200 -22,9 187
JPM Global Bond (USD)
HH
795 312
10,74 0,3 117 7,2 192
8,4 151
JPM Global Convertibles (EUR)
HH
A0B 54U
97,71 -6,9 262 24,6 84
4,9 165
JPM Global Convertibles (USD)
H
625 798 120,03 3,3 31 5,5 201 -4,6 180
JPM Global Enhanced Bond
JPM Global Government Bond
A0R EE4
10,72 1,9 55

A0M NX5 126,85 1,4 72 23,0 96

HHHH
JPM Income Opportunity
Jyske Favourite Bonds
A0M 84K 124,33 1,9 56

HH
986 969
66,60 -0,2 133 -2,9 223
1,6 174
Kapitalfonds L.K. EuroRentenAktiv
KBC Bonds Capital Fund
974 011 744,98 -1,6 167 22,0 102 18,7 87 HHH
KBC Bonds Convertibles
921 389 623,61 -4,5 237 14,2 153
7,6 154 HHH
KBC Bonds High Interest
974 100 1.884,53 1,1 87 19,5 124 25,6 42 HHH
KBC Bonds Income Fund
973 973 294,50 -1,3 158 23,0 95 19,3 82 HHH
A0B LAJ 5.162,71 18,2
1 -18,4 225 -32,8 188

Kepler Asset Backed Securities


HH
529 866 123,50 1,2 81 6,9 195 -8,0 182
Lazard Sterling High Quality
LBB Interest Rate Opportunity Fund
A1C XYN
99,66 0,0 128

HH
A0L GC0
56,24 0,0 124 12,6 159

LBBW Opti Return


LBBW Total Return Dynamic
A0L GC1
52,74 -0,4 140 4,0 209

HHH
Legg Mason Brandywine Global FI
A0B 9F1
88,90 -3,6 217 23,3 91 10,8 139 HHH
HH
64,10 -7,1 264 14,5 151 -15,4 185
Legg Mason WA Diversified Str. Income A0B 9P7
Legg Mason WA Global Multi Strategy 814 043
87,14 -5,9 249 21,1 108 -4,4 179 HHH
LGT Bond Gl. Inflation Linked (CHF) A0R M8B 964,08 12,2
3

LGT Bond Gl. Inflation Linked (EUR)


964 795 1.146,44 5,7 17 17,6 133 27,8 32 HHHH
LGT Bond Gl. Inflation Linked (USD) A1C 3W5 722,30 -3,2 209

LGT Bond Global (EUR)


964 794 1.372,31 1,8 59 43,5 15 35,7 19 HHHHH
LGT MM Convertible Bonds (USD)
A0R P4B 844,12 -6,3 254 33,2 38

LGT Strategy 2 Years (CHF)


964 807 1.013,03 5,5 18 46,6 11 43,1 11 HHH
LGT Strategy 2 Years (EUR)
964 808 1.537,12 1,4 73 20,9 111 22,7 59 HHHH
LGT Sust. Impact Global Bond (EUR) A0Y F5B 1.123,20 -0,3 136

LO Funds Convertible Bond


163 742
14,30 1,8 58 13,4 155 20,7 71 HHHHH
HH
Loomis Sayles Multisector Income
A0M 2UW 12,43 -1,2 155 38,7 28

HH
Luxbond Medium Term Euro
A0D M8J 120,06 0,5 111 11,0 172 15,3 110
M&G Global Convertibles Euro
A0M VLQ
10,75 -4,8 240 28,7 66

HHHH
M&G Optimal Income EUR
A0M ND8 14,37 4,7 24 46,1 12

HHHHH
MellowFund Bond Select
A1C ZUB 101,07 1,1 82

HH
Metzler Renten Allstyle
975 226
37,21 0,3 118 10,7 173 13,7 122
MFS Global Bond
A0Y CT3
11,09 -3,0 203

MFS Meridian - Limited Maturity


A0F 4WH
9,55 -6,6 261 19,2 126
0,7 177 HHH
MFS Meridian - Research Bond
A0F 4WJ
10,30 -4,5 235 32,9 40 13,2 129 HHH
MFS Meridian - Strategic Income
A0F 4WF
10,87 -3,9 226 36,2 32 16,4 102 HHH
MFS Meridian Inflation Adjusted Bond A0F 4WM
9,65 -1,2 157 25,1 82 14,3 116 HHH
MS Global Bond
986 735
27,18 -2,0 174 35,9 33 26,0 38 HHH
HH
MS Global Convertible Bond
633 594
25,06 -6,3 256 20,5 115
2,2 172
HH
MSMM Global Bond
921 115 1.244,47 -2,4 188 32,1 42 16,3 104
Multirent-Invest
847 921
37,13 -5,1 244 14,9 147 13,4 126 HHH
Newton Global Dynamic Bond
A0N DX4
1,22 -5,4 246 4,4 206 -15,6 186 HHHHH
Newton International Bond
930 438
2,34 -4,5 236 21,2 107 14,1 118 HHHH
Nomura Medio Rent Fonds
848 410
65,89 1,3 76 12,4 162 16,5 99 HHHH
Nomura Real Protect Fonds
848 445 110,71 4,8 22

Nomura Real Return Fonds


848 436 566,41 6,5 12 18,7 129 29,8 28 HHHHH
Nordea Global Bond
973 354
13,24 -2,6 194 31,6 46 24,2 53 HHH
Optima Rentenfonds
A0M 06G 114,21 2,0 52 15,5 144

HHH
Oyster Global Convertibles
A0R LZX 137,51 -6,0 252

Parvest Bond World Infl.-Linked EUR


A0K ETP 126,95 5,9 15 16,2 138

HHH
HH
Parvest Bond World USD
972 543
32,60 -3,7 220 29,4 58 20,3 74
H
PEH Q-Renten Global
A0N JYS 100,32 -2,7 197 0,9 217

H
PEH Renten EvoPro
A0M LGV 104,58 -1,5 166 2,2 213

Pictet-Convertible Bonds
A0Y J7E 100,41 -5,3 245

Pictet-World Government Bonds


797 782
98,83 -3,7 219 25,4 81 17,2 92 HHH
HH
PineBridge Global Bond
A0D JZS
15,54 -3,8 224 27,1 71

Pioneer Abs. Return Currencies EUR


A0M J5F
5,17 -1,0 151 2,0 214

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

4
5

AA/V5

A/V4

A/V4

A/V4

AAA/V4

A/V3
A/V3

AA/V5

A/V3

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

4
5
2

3
1
1
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1

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3
1
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3
2

ll

l
ll

2,0
3,7
1,5
1,9
1,2
3,8
1,0
3,5
1,8
2,8
1,7
2,9
6,1
8,0
2,1
5,3
1,9
6,2
4,4
-4,9
3,3
-0,3
2,8
1,2
2,0
-2,4
0,2
18,9
4,1
-2,0
5,7
1,9
4,3
3,7
7,3
4,3
6,1
2,5
2,7
8,9
1,2
3,4
6,7
-0,3
1,4
2,2
1,4
4,1
0,1
1,8
3,7
-3,3
3,6
3,4
6,2
4,4
4,5
3,5
9,5
4,7
5,6
0,1
1,1
0,3
1,1
1,0
1,3

10/03
08/05
12/98
10/05
02/09
11/88
01/99
05/88
05/01
06/04
12/00
02/09
07/07
09/08
05/97
08/73
06/99
04/89
01/66
02/04
04/94
08/10
04/07
04/07
09/03
02/04
08/02
03/09
05/04
09/10
10/96
07/06
11/99
11/99
11/09
12/02
09/07
05/04
07/07
04/07
07/10
03/91
12/09
09/05
09/05
09/05
09/05
01/97
07/02
06/99
01/89
04/06
02/91
10/95
04/09
10/04
10/89
09/07
04/09
07/06
07/92
04/08
04/07
02/10
08/01
12/01
10/04

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

43
Fondsname

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

21,8
10,1
8,1
14,2
19,7
3,0
1,4
4,5
2,8
7,5

2,8
1,2
10,4
4,9

7,2
3,1
11,2
5,0
10,5
11,2
7,0
15,2
9,7
16,1
6,0
11,0

12,3
14,5
6,1
11,5
3,2
9,1
8,9
13,0
3,9
2,9
8,9
7,2
3,8
9,6
14,1
10,3
14,3

12,5
14,9
17,1

11,7
2,6
3,9
3,4
14,7
8,7
4,4
4,2
3,6
10,0
18,5
18,3
8,1

0,8
5,7

704
245
43
955
693
118
61
66
19
261
49
461
20
1.264
429
26
46
31
165
409
389
437
516
941
67
103
18
53
74
72
33
57
33
83
59
504
91
124
69
428
525
44
40
31.197
428
15.377
44
264
1.140
35
225
70
261
14.895
18
18
33
50
36
96
185
701
1.024
160
4.287
87
403

RE NTE NN FO NDS

(Fortsetzung) RENTENFONDS International

A0B 8NT
78,93
Pioneer Euro Strategic Bond EUR
Pioneer Global Aggregate Bond EUR A0N B5U
63,90
Pioneer Investments Global Convertibles848 495
95,43
257 573
6,56
Pioneer Strategic Income EUR
Pioneer Total Return
534 304
48,70
A0L BUC
49,22
Postbank Strategie Rent Medium
Postbank Strategie Rent Short
A0L BUB
52,03
973 025 165,42
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond
975 016
48,62
Pro Mundo Fonds
971 727
50,08
Raiffeisen-Global-Rent
A0Q 86F 8.602,14
Renten Opportunities-UI
Robeco Flex-o-Rente EUR
A0H GD3 107,01
A0M 8WQ 53,21
RR Analysis BRSEBIUS Rent
Russell Global Bond
785 160 182,18
Russell II Global Bond (Euro Hedged) 785 198 1.526,32
RWC Global Convertibles
A0M JT7 1.161,86
Sarasin BondSar World EUR
972 162 150,12
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal
662 307
47,16
Schoellerbank Euro Alternativ
933 899 124,16
A0F 6HE 108,06
Schroder Gl. Credit Duration Hdg
933 384
7,93
Schroder Global Bond
Schroder Global Convertible Bond
A0N FJ1
75,91
26,17
Schroder Global Inflation Linked Bond A0B LJB
Schroder Strategic Bond
A0D KU3
93,39
SEB Zinsglobal
847 431
27,16
siemens/convertibles.global-markets 575 754 127,60
SK SelectedBond Invest Deka
DK0 AYE
47,68
Skandia Global Bond
632 581
1,39
SLF (Lux) Bond Inflation Protection
A0Y DTM
97,27
SLI Global Bond
A0M RSU
13,02
SLI Global Inflation Linked Bond
A0M RSY
9,10
Spngler Bond Inflation Linked
A0D KTE 107,93
SSgA Active World Bond
974 470 302,03
ST Interkapital OP
531 517
55,63
StarCap Winbonds +
A0J 23B 1.401,87
StarCapital Argos
805 785 1.339,22
StarCapital Bondvalue UI
978 187
68,25
SUPERIOR 1 - Ethik Renten
A0J 4XX
69,43
Swiss Rock Absolute Return Bond
A0M 97P
11,02
Swisscanto (LU) BI International
987 803
65,09
Swisscanto (LU) PF Income
986 955
89,71
Sdwestbank-Interrent-Union
849 129
37,29
T. Rowe Global Aggregate Bond
767 366
11,52
Templeton Global Bond
971 663
14,41
Templeton Global Bond (Euro)
812 943
13,48
Templeton Global Total Return
812 925
17,86
Thames River Credit Select
A0Y CYF
11,01
Thames River Global Bond (EUR)
A0D 8RK
14,00
Thames River Global Bond (GBP)
A0B LAX
15,93
Thames River Global Bond (USD)
A0D 8RL
7,63
Thames River Global Credit
A0Y C3P
7,71
Threadneedle Global Bond EUR
987 675
0,67
Threadneedle Target Return
A0J D57
1,16
Total Return Bond Fund
A0K D24
17,92
UBAM Absolute Return EUR
A0M 8Z4
97,10
UBAM Absolute Return USD
A0M 8Z3
65,27
UBAM Global Bond CHF
798 972 1.178,70
UBS (D) Mixed Plus III (EUR)
A0H MKZ
62,28
UBS (D) Rent-International
975 251
42,31
UBS (D) Sauerborn-Renten I
532 048
56,98
UBS (Lux) BF Global (CHF)
986 906 587,57
UBS (Lux) BS Convert Global
A0D K6J
10,66
UBS (Lux) EEF Global Bonds
987 921 1.204,32
UBS (Lux) SS Fixed Income (CHF)
972 951 123,76
Unconstrained Bond Fund
A0Y ELX
11,22
UniEuroRenta Absolute Return
800 757
39,74
UniEuroRenta Real Zins
A0C A69
57,26
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

3,2
-0,7
0,5
-3,8
4,7
-0,5
-1,8
0,3
0,0
-2,3
-3,3
-0,9
1,1
-2,2
1,9
2,2
3,6
0,6
0,4
0,1
-2,5
-6,0
5,3
-7,7
-3,2
2,5
2,3
-2,6
1,6
-2,8
-2,9
1,4
-3,1
0,2
2,2
1,1
2,2
-1,2
0,7
-4,0
3,3
0,0
-2,5
-2,7
1,3
-1,1
1,9
-3,4
-6,3
-9,3
-5,6
-4,2
-2,8
3,3
-1,4
-8,8
6,2
2,2
0,7
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7,4
1,4
-1,5
6,9
0,6
-0,2
1,5

32
146
103
222
23
142
171
116
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184
212
150
88
183
54
49
28
101
112
121
190
251
21
265
210
39
45
193
64
200
202
71
206
120
47
83
48
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97
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30
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191
196
79
154
53
214
255
267
248
230
199
29
163
266
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96
137
9
70
164
11
100
132
68

50,8
34,3
20,6
38,7
12,8
9,1
3,7
25,0
6,5
23,7

1,8
6,0
38,8
22,7

33,0
12,3
41,7
11,4
38,8
23,2
12,5
32,3
16,8
15,9
14,7
33,6

30,7
26,9
5,1
23,8
13,7
45,1
29,5
30,1
15,1
10,3
25,6
42,6
20,2
31,8
59,4
23,6
72,8

35,0
19,5
22,5

16,9
7,4
26,9
-5,7
-0,3
48,5
21,8
25,8
15,0
56,0
20,7
36,5
53,1

3,1
12,6

8
35
113
29
156
181
210
83
196
88

215
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26
98

39
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18
171
27
93
161
41
136
142
149
36

50
73
204
87
154
14
56
52
145
176
79
17
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45
4
89
2

34
123
100

135
190
74
224
219
9
104
76
146
5
112
31
6

212
160

44,5

18,0
22,8
10,2

26,4
6,5
22,6

4,5

26,1
26,5

26,7
11,2
35,7
6,6
25,5

20,7
9,3
16,5
18,6
16,7
24,3

9,8
18,2
16,4
51,8
39,5
44,7
17,0

20,4
37,5
19,9
25,6
55,9
25,9
68,4

38,1
10,1
2,6

10,0
16,2
40,8

45,3
24,4
30,9
18,8
47,0
23,8
33,5
47,7

4,7
17,0

10

91
58
142

36
160
60

168

37
35

34
138
18
159
45

70
149
100
88
98
52

145
90
103
4
14
9
94

72
17
77
44
2
40
1

16
143
171

144
105
13

8
51
22
86
6
55
20
5

166
95

HHHH
HHHH
HHHH
HHHH

HHHH
HHH
HHHH
HHH
HHHH

HH
HHHH
HHH
HHHH
HHHH
HH
HHHH
HHH
HHHH
HHHH
HHH
HH
HH

HHH
HHH

HHH
HHH
HH

HHH
HHHHH
HHHHH
HHHHH
HHHH

HH
HHH
HHHH
HHHH
HHHHH
HHHH
HHHHH

HHHHH
HHHH
HHH

HHH

HHHHH
H
H
HHH
HHHH
HHHH
HHHH
HH
HHH
HHH
HH

HHH

AA/V4 (C)

(C)

(B)

AA/V4 (B)

A/N5

(C)

(B)

(C)

TR (D,ur)

AA/V5

TR (E,ur)

(D)

(B)

(C)

(D)

(C)

(D)

(B)

(B)

(B)

(B)

(C)

(D)

(B)

(C)
AAA/V4 (B)
AA/V4 (B)
AA/V4 (B)

AA/V5 (C)
AA/V5 (A)
AA/V4

A/N6 B
AAA/V3

(C)

(C)

(A)

(C)

(C)

(C)

AA/V3 (B)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

1
3
4
2
1
5
5
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4

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4
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3
4
3
2

2
5

lll
lll

lll

lll

ll

6,8
7,4
5,6
3,3
3,3
2,2
1,7
5,9
2,8
5,6
-1,7
1,2
2,1
5,1
4,2
5,7
4,3
2,6
2,8
1,3
2,5
5,1
3,6
2,7
2,2
2,7
3,1
1,7
-1,3
8,1
7,4
1,6
4,2
2,7
8,6
6,4
6,4
5,4
2,9
3,8
4,5
4,2
2,7
7,1
3,8
8,7
5,6
5,4
2,2
0,7
8,6
-0,1
2,9
6,5
-0,7
-2,8
5,2
4,4
4,1
3,1
4,8
5,2
7,3
4,7
3,2
1,1
3,2

11/04
02/08
01/85
04/03
11/02
11/06
11/06
12/93
12/95
06/88
10/08
10/05
12/07
09/94
11/00
12/06
09/92
12/02
03/99
09/05
06/93
03/08
11/03
09/04
10/88
11/00
10/04
09/00
11/09
12/00
05/05
11/04
04/94
12/04
06/06
12/01
09/97
05/89
03/08
10/97
02/95
09/90
03/03
02/91
08/03
08/03
10/09
12/04
10/03
12/04
10/09
11/97
04/06
03/06
07/07
07/07
07/96
05/06
01/90
03/05
04/97
11/04
03/98
07/93
11/09
05/03
07/04

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

44

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

RE NTE NN FO NDS

(Fortsetzung) RENTENFONDS International

974 539 727,68


UniOptimus -netUniRenta
849 102
18,13
Volksbank Stuttgart Rentinvest-Union 975 002
41,21
A0B 6LP 121,32
Vontobel Bond Select (EUR)
Vontobel Global Convertible Bond
A0R L4N 116,67
964 880 920,74
VP Bank Obligationenfonds CHF
W&W Internationaler Rentenfonds
848 450
43,44
A0Y EL3
7,25
Waverton Global Bond
930 950
13,03
WestLB Mellon Global Bond
975 727
54,57
WoWi Renditefonds INKA
RENTENFONDS International High Yield

188
86
164
165

25
65

51
198

13,8
16,0
15,0
15,4

29,9
22,0

23,7
7,1

121
106
112
107

27
64

56
158

22

33,2

20

24,7

17

769 092
23,59 -2,4 14
Aberdeen Emerging Markets Bond
Aberdeen High Yield Bond
A0H MTQ
1,27 -4,0 22
7,79 -3,6 21
AcmBernstein Global High Yield USD 933 571
APO High Yield Spezial INKA
A0F 4ZC11.354,76 5,2
5
Baring High Yield Bond
972 841
7,94 -3,1 20
BNPP L1 Bond Currencies World EUR 973 932 1.361,69 0,6 11
BNY Mellon Global High Yield Bond
693 979
1,41 5,5
3
22,71 -2,1 13
CIF Gl. High Income Opportunities USD940 123
A0Q 9CB 169,04 2,1
8
DKO-Lux-Renten Spezial
DWS Global Strategie (Renten)
515 249
50,14 1,2 10
849 091
25,48 1,4
9
DWS High Income Bond Fund
JB MB Global High Yield Bond Fund
164 226 185,62 5,3
4
Legg Mason WA Global High Yield
A0M UZF
87,59 -2,6 15
921 118 2.071,06 5,5
2
MSMM Global Strategic Yield
PIA Global High Yield Bond
164 291 211,36 5,6
1
Pioneer Global High Yield USD
A0K EEY
68,49 -2,7 17
Schroder Global High Yield
A0C AMC
22,45 -2,9 19
SLI Global High Yield Bond
A0Y BUR
8,02 -1,7 12
T. Rowe Global High Yield Bond
767 350
14,31 -2,6 16
Templeton Euro High Yield
937 442
5,97 3,1
6
Templeton Global High Yield
A0M R8S
8,89 -2,8 18
Threadneedle (Lux) Global HY&EM EUR 523 366
20,77 3,0
7
RENTENFONDS International Unternehmensanleihen

45,6
9,1
48,8
27,6
47,4
30,6
28,0
47,7

12,3
34,3
24,2
45,8
34,5
45,4
35,8
44,8

46,6
24,1
40,0
-8,5

6 34,2 4 HHH
HH
19 -17,1 17
1 32,6 7 HHH
15 33,3 5 HHH
3 27,2 10 HHHH
13 32,7 6 HHHHH
14 31,3 9 HHH
2 43,2 1

18 18,3 14 HHHH
12 24,0 12 HHH
16 31,3 8 HHH
5

HHH
11 40,8 2 HHHHH
7 34,6 3 HHH
HH
10

8 21,6 13 HHH

4 27,0 11 HHH
HH
17 16,0 15
9

HHH
HH
20 -11,0 16

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Allianz PIMCO Corps-Corent


531 628
51,87
Amundi Bond Global Corporate USD A0M 2HC
86,94
APO Rendite Plus INKA
793 988
48,35
Assenagon Credit Basis
A0R GZ8 1.114,70
Aviva Global High Yield Bond
A0Q 3RT
10,39
AXA WF Global High Yield Bonds
657 730
63,69
BGF Global Corporate Bond USD
A0M UM5
7,21
Danske Global Corporate Bonds
763 767
28,29
Dexia Bonds Global High Yield
A0B 8X8 140,68
Dexia Bonds High Spread
812 872 147,61
Fhr-Corporate Bond-LBB-INVEST
A0M 6J9
31,85
Invesco Extra Income Bond
723 901 153,20
Invesco Global High Income
973 168
9,02
Investec GSF Inv. Grade Corporate
A0R MN8
22,06
Investec ii - Monthly High Income
A0D JYW
1,92
Joh. Fhr Mittelstands-Rentenfonds AMIA0Y AYG
35,10
JPM Global Corporate Bond
A0R FAP
9,02
JPM Global High Yield Bond
937 487 165,19
Jyske HY Corporate Bond
A0B 73F 141,61
Kepler High Grade Corp. Rentenfonds A0E ANF 118,01
Kepler HY Corporate Renten
625 776 110,67
LGT Bond Corporates (USD)
A1C XEJ 734,42
LGT MM Bond High Yield (USD)
A0L D7B 1.242,74
LIGA-Pax-Corporates-Union
A0B 74F
38,62
Nordea Global High Yield Bond
A1C TP3
8,31
Oyster Credit Opportunities
A0N D33 164,02
Parvest Bond World Corporate USD
A0N E78
87,61
Pictet-EUR Corporate Bonds
675 190 156,89
Robeco High Yield Bonds
988 158
98,72
Schroder Global Corporate Bond
933 390
6,10
SEB HighYield
588 328
37,91
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

114
185
125
104
91
5
172
242
231
86

0,4

HHH

7,6
24,1
12,3
12,1

39,1
28,9

30,6
6,2

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

0,4
-2,3
0,0
0,5
1,0
9,0
-1,9
-4,9
-4,3
1,1

1,1

42

27,1

28

22,6

24

2,0
-5,0
2,5
-1,3
-2,4
5,7
-5,6
3,7
4,5
2,8
1,2
4,8
-5,2
0,5
-0,5
1,0
-4,5
5,6
4,0
2,7
5,3
-5,4
-3,0
2,7
-2,5
1,8
-5,4
2,5
5,4
-5,2
4,5

22
36
20
30
31
2
41
13
11
17
25
8
37
27
28
26
35
5
12
18
7
40
34
19
32
24
39
21
6
38
10

24,4
41,7
20,2

33,4
20,7
14,0
20,7
20,7

28,9
39,1

16,6

15,4
24,9
14,7
35,1

50,3
14,5

41,5
22,0
35,4
40,3
17,7

13
4
21

10
17
27
19
18

11
7

23

24
12
25
9

2
26

5
14
8
6
22

23,0

34,6

11,5
19,3
17,7

31,4
24,0

2,2

21,9
25,2
10,3
32,8

26,6
11,2

19,8
40,1
13,8
20,6

12

20
16
17

5
11

24

13
9
22
4

7
21

15
2
19
14

HHH
HHHH
HHH

H
HHH

HHH
HHH

(D)

(C)

(C)

4
5
5

3
2
2

4
4

2
2
1

0,8
8,5
3,2
1,9

9,2
9,9

12,0
1,6

A/V6

A/V6

A/V5

(A)
(C)

(B)

(C)

(C)
(E)

2
1
1

3
4
2

4
3
2
1
3
1
1
2

2
2
2
1

4
1
5

4
4
2

1
4
2
5
3
4
4
3

4
2
3
1

3
2
2

2
3
4

3
4

4
2
2

4
4
5

5
4
2

1
3
1
4
3
4
2
4

4
1
3
1

15,8
25,5
17,4
13,6
12,7
7,3
16,3
13,4

4,4
14,1
15,8
17,5
14,2
17,8
17,9
16,3

16,0
17,1
14,8
14,9

AA/V5

A/V6

AA/V3

(A)

(B)

(B)

(C)

(D)

(C)

(D)

(D)

(C)
(B)

4
2
5

2
1
4
3
3

3
2

1
1
4
2

2
4

2
4
2
2
3

5
5
1

3
3
1
1
1

2
5

1
2
2
4

5
2

3
5
3
4
1

5
3

3
2

4
4

3
4

3
4
3

5
5
2

2
2
1
1
1

3
5

1
1
2
3

5
2

4
4
3
4
1

AA+

5,4
15,2
5,5

14,6
14,8
7,9
13,1
11,2

14,5
15,9

17,9

21,3
18,0
7,6
17,9

16,9
6,8

14,5
5,8
15,2
15,2
13,0

15,1

13,1
HHHH
HHHH
HHHH

HHH
H
HHHH
HH
HH

HHH
HHHH

HHHH

HH
HH
HH
HHH

HHHH
HH

HHHH
HHH
HHHH
HHHH
HHH

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

ll

2,6
0,9
4,4
1,7
6,9
3,2
4,2
5,4
2,0
2,4

10/95
12/68
10/91
07/04
04/09
07/99
02/90
01/10
06/00
01/98

815
591
63
35
173
63
84
78
19
72

5,7

1.182

8,0
-3,2
7,2
5,5
5,5
5,3
4,8
7,6
24,4
3,2
5,7
7,4
4,2
5,8
5,5
3,3
4,1
6,2
2,8
2,7
6,7
3,0

08/01 743
03/06 46
03/02 13.705
09/05 74
07/93 408
12/90 165
02/04 345
03/00 746
10/08 24
04/06 54
06/91 85
12/02 481
04/07 316
07/98 457
05/02 44
06/04 2.379
04/04 4.157
04/10 179
08/01 846
04/00 601
09/07 98
01/01 40

4,5

1,9
6,2
4,4
4,9
15,4
2,4
0,7
3,2
4,6
4,1
3,9
5,8
6,1
9,6
2,8
0,4
6,0
4,5
3,4
1,9
2,4
3,3
1,0
1,7
9,6
4,6
10,2
3,9
6,0
2,1
4,8

308

07/01
10/07
09/02
04/09
09/08
03/01
10/07
02/01
09/03
07/02
04/09
06/02
01/94
04/09
12/01
10/10
02/09
03/00
11/01
02/03
02/01
12/09
08/00
01/05
02/10
07/09
04/08
11/99
04/98
06/02
11/00

127
52
41
382
113
311
59
203
217
22
112
29
458
170
242
65
404
1.046
98
84
44
66
214
117
24
254
53
1.916
2.536
1.502
66

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

45

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(B)

(B)
(C)

(B)

1
3

1
4
3

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

AAA

6,0

21,0
13,0

17,4
7,1
13,2

Fondsvolumen in
Mio

RE NTE NN FO NDS

(Fortsetzung) RENTENFONDS International Unternehmensanleihen

siemens/global-corporate.bonds
Skandia Inv. Grade Corporate Bond
SLF (Lux) Bond Global Corporates
Sparinvest Ethical HY Value Bonds
Sparinvest HY Value Bonds
Spngler Bond High Yield
Swisscanto (LU) BI Global Corporate
Switzerland - Fixed Income High Yield
UniEuroRenta HighYield
Volksbank-Corporate Bond Fund
WestLB Mellon Global HY Bond
RENTENFONDS Euro

577 528
A1C YTE
A0X 9L5
A1C SJN
A0J J5F
565 604
A1C W0U
HAF X20
975 783
A0B 8K9
940 823

137,81 3,2
6,99 -6,9
106,49 1,9
123,64 5,6
152,77 5,6
141,45 4,5
91,62 10,7
12,15 3,4
34,93 3,2
78,40 -2,9
14,62 -0,8

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds


iBoxx Eurozone (Benchmark)

16
42
23
4
3
9
1
14
15
33
29

0,5 316
-0,3

21,5

53,1
21,9

20,5
8,3
42,4

16

1
15

20
28
3

12,9 280
14,9

691 441
9,08 1,5 65 14,4 112
3 Banken Euro Bond-Mix
3 Banken Europa Bond-Mix
921 349
7,96 1,4 69 13,7 124
3 Banken Inflationsschutzfonds
A0J 2QF
11,59 2,5 15 12,1 156
Aberdeen II Euro Government Bond
A1C 1EC 397,38 -0,1 216 9,1 212
Aberdeen II Short Term Euro Bond
A1C 1FA 142,15 0,2 178 9,6 203
847 107
13,09 2,0 30 21,3 25
Adirenta
976 955
81,13 5,3
3 18,1 48
Adireth
AL Trust Euro Renten
847 161
41,94 1,0 103 13,6 125
847 169
48,32 0,4 163 7,0 245
AL Trust Euro Short Term
Allianz PIMCO Convertible Bonds
A0N D6L
51,91 -0,1 215

Allianz PIMCO Euro Bond


263 262
12,49 2,4 20 13,4 129
56,04 2,3 21 19,1 38
Allianz PIMCO Euro Bond Total Return 814 806
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds
847 504
51,01 1,5 56 21,3 26
Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K<<847 518
41,93 1,5 58 11,0 179
Allianz PIMCO Inflationsschutz
A0D KRF
50,04 1,6 54 2,8 267
Allianz PIMCO Mobil-Fonds
847 191
53,76 0,9 107 15,7 93
Allianz PIMCO Pfandbrieffonds
972 066 113,67 3,7
6 17,1 65
Allianz PIMCO Rentenfonds
847 140
72,81 1,8 42 21,0 29
Allianz Rendite Extra
972 204
93,16 4,0
5 27,8 4
Amundi Absolute VaR 2(EUR) EUR
A0E RK7 116,78 -0,9 274 7,7 236
Amundi Bond Euro Inflation EUR
A0D NS5 131,06 1,0 101 11,3 173
Aramea Rendite Plus
A0N EKQ 157,59 11,3
2

Aviva European Bond Long Term


973 948
57,11 -2,3 305 12,5 147
Aviva European Bond Short Term
988 869
13,73 -0,6 261 5,9 252
AXA WF Euro 10+LT
A0J L03 127,88 0,0 207 28,3 3
AXA WF Euro 3-5
A0J L0P 118,72 1,1 93 16,1 82
AXA WF Euro 5-7
A0J L0S 125,45 1,7 47 23,4 14
AXA WF Euro 7-10
A0J L00 122,32 2,3 22 21,3 24
AXA WF Euro Bonds
986 992
28,14 0,5 149 15,4 97
AXA WF Euro Credit Plus
260 223
10,59 2,1 27 24,1 11
AXA WF Euro Inflation Bonds
A0J L06 117,40 2,7 12 11,5 171
Bantleon Return
615 250 107,24 1,9 37 17,2 63
Bantleon Strategie
930 552
99,12 1,5 63 14,0 120
Bantleon Trend
662 813 104,21 2,1 29 21,5 20
Bantleon Yield
A0J 3H9
98,38 1,5 55 15,1 102
Barmenia Renditefonds DWS
847 424
29,02 1,5 62 15,3 98
Basis Fonds I
847 809 137,24 -0,2 223 7,0 244
BBV Fonds Union
849 107
42,67 -0,3 231 13,2 133
BBV-Fonds Renten Europa
765 971
62,45 0,5 144 15,1 103
Berenberg Euro Financial Bond SelectionA1C ZUK 97,93 -0,4 244

Berolinarent Deka
848 079
35,38 -0,3 234 7,6 238
BFI EuroBond (EUR)
676 155
70,18 -0,4 247 11,3 174
BfS EuroRenten-d 54 SEB Invest
979 998
46,27 -2,9 311 5,1 260
BGF Euro Bond EUR
973 514
20,74 0,6 135 20,6 33
BGF Euro Short Duration Bond EUR
989 694
14,10 0,5 150 16,6 73
BL-Bond Euro
989 647 1.019,03 0,7 127 17,4 58
BNPP L1 Bond Euro Long Term EUR
724 447 505,48 -1,5 292 14,3 115
BNPP L1 Bond Euro Premium EUR
A0B L2U 124,84 -1,2 287 20,8 30
BNY Mellon Euroland Bond
348 195
1,44 -0,4 246 26,0 7
BSF Fixed Income Strategies Fund EUR A0N DDA 102,74 0,9 110

BW Renta Universal
849 154
25,76 0,0 209 10,9 181
Carmignac Scurit
A0D P51 1.546,11 0,9 112 17,5 55
CIF Euro Bond EUR
357 866
13,11 1,5 61 19,2 36
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

26,1 8 HHHHH

52,0 1 HHHH
25,1 10 HHH

H
16,9 18
HH
9,9 23
27,3 6

A/V6

3
1

1
2
4

5
2

1
1
3

14,7 240
19,0

15,3
18,3
18,1
9,1
13,8
23,3
20,5
14,4
12,1

11,0
16,1
22,5
14,5
9,1
19,2
17,9
23,3
30,6
12,8
14,8

9,6
9,2
26,7
18,2
24,7
21,2
16,4
20,8

22,3
19,0

19,0
17,8
9,3
14,9
18,3

10,3
12,1
7,7
22,3
20,5
20,3
10,8
19,6
29,3

14,9
22,9
19,9

120
64
68
211
154
16
32
146
173

192
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20
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72
15
1
167
134

206
209
9
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28

21
57

56
74
208
132
62

203
175
217
22
34
38
194
43
3

133
19
40

4,5
4,7
HHH
HHHH
HHH
HH
HHH
HHHH
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HHHH
H
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HHHH
HHHH
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HHHHH

HHH
HHHH
HHH

3
4
4

4
4

(A)

(A)

(B)

(C)

(C)

(D)

(C)

(B)

(D)

(C,ur)

(B)

(B)

(C)

(A)

(B)

(B)

(B)

(B)

(B)

(C)

(E)

AA/V3 (B)
AA/V2

(B)

(C,ur)
AAA/V3 (A)
AA/N5

(C)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

5
5
4
4
5
5
4
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4
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5
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2
2
5

1
5

AA
AA

AA

3,2
4,0
5,0
4,7
1,6
4,6
7,7
5,1
2,2

4,8
4,9
4,7
1,9
6,2
2,2
3,0
4,3
5,1
7,1
6,2

9,6
1,6
9,2
2,3
3,7
5,0
3,8
4,6
6,1
3,2
2,5
4,2
2,8
3,5
1,5
5,7
2,4

5,1
4,7
3,9
4,1
1,9
4,2
10,0
4,4
4,7

2,1
2,3
4,1

4,3
-12,4
3,4
15,5
7,7
4,7
23,1
7,5
4,3
0,7
3,5

07/01
03/10
07/09
02/10
11/05
09/00
02/10
09/08
07/99
11/00
08/00

3,3

3,2
3,6
3,3
5,4
4,2
1,8
4,7
3,3
3,0
3,4
2,7
3,2
2,0
3,2
1,7
4,1
4,5
3,7
4,5
2,5
2,3
20,7
4,4
2,5
5,1
3,4
4,6
4,1
3,8
4,4
2,8
4,7
4,0
2,8
3,5
4,1
4,5
3,1
3,5
-0,5
3,5
3,4
1,8
5,3
2,8
5,2
3,8
3,1
4,5
1,5
6,5
5,5
3,3

141
136
55
53
685
51
344
16
135
34
59
333

08/02
07/96
06/06
10/86
11/86
03/69
01/94
06/87
04/93
10/09
04/03
04/02
01/66
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11/04
06/91
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04/82
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04/05
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04/06
04/06
04/06
01/97
02/03
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10/01
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09/03
09/03
09/09
03/73
01/89
10/03

141
66
90
545
426
571
250
36
34
88
197
796
621
566
54
1.454
177
1.104
120
177
322
75
95
38
122
330
607
116
243
276
240
411
423
240
128
20
143
59
35
20
49
24
58
1.081
1.826
207
130
349
1.428
77
51
5.468
84

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

46

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(C)

(D)

(B)

(D)

(B)

(C)

(C)
(C)

(C)
(D)
(D)
(D)

(E)
(D)
(D)
(C)

(E)

(C)

(C)

(C)
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(D)
(B)

5
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2
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4

3
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4
5

4
5

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

RE NTE NN FO NDS

(Fortsetzung) RENTENFONDS Euro

608 516
40,47
CMI Euro Bond
ComStage iBoxx Euro LSD Infl.L.
ETF 530 102,52
Condor Fonds Union
849 110
46,87
A0X 8SK 101,33
CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3
CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 3-7
A0X 8SL 103,60
A0X 8SM 104,23
CS ETF (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10
CS ETF (IE) on iBoxx EUR Infl. Linked A0X 8SV 106,01
847 787
40,62
CS-Rent Zukunft
db x-tr. II iBoxx Germany Cov. TR ETFDBX 0AX 169,76
DBX 0AM 168,26
db x-tr. II iBoxx Infl.-Lkd TR ETF
DBX 0AC 165,62
db x-tr. II iBoxx Sov.Eur. TR ETF
db x-tr. II iBoxx Sov.Eur.1-3 TR ETF DBX 0AD 153,59
db x-tr. II iBoxx Sov.Eur.15+ TR ETF DBX 0AJ 179,88
db x-tr. II iBoxx Sov.Eur.25+ TR ETF DBX 0AK 177,12
db x-tr. II iBoxx Sov.Eur.3-5 TR ETF DBX 0AE 164,29
db x-tr. II iBoxx Sov.Eur.5-7 TR ETF DBX 0AF 170,96
db x-tr. II iBoxx Sov.Eur.7-10 TR ETF DBX 0AG 170,46
DEGUSSA BANK UI-RENTENFONDS
849 067
37,21
Deka Bund + S Finanz: 1-3 T
977 186
43,69
977 187
52,13
Deka Bund + S Finanz: 3-7 TF
977 189
60,29
Deka Bund + S Finanz: 7-15 TF
Deka-Euro RentenPlus
DK0 A01
41,33
DK1 CHW 101,88
Deka-EuroRent 3y
Deka-Institutionell Euroland
701 942
53,55
Deka-Renten: Euro 1-3
972 352 980,80
972 074 1.223,46
Deka-Renten: Euro 3-7 CF
DekaTresor
847 475
80,67
Delbrck Renten Union
975 004
51,44
Delta Lloyd L Bond Euro
580 444 476,14
Deutsche Postbank Business Basic
979 774
51,63
Dexia Bonds Euro
973 195 905,14
Dexia Bonds Euro Government
157 460 1.761,74
Dexia Bonds Euro Government Plus
973 597 766,25
Dexia Bonds Euro Inflation Linked
260 600 129,60
Dexia Bonds Euro Long Term
935 878 5.327,02
Dexia Bonds Euro Short Term
157 464 1.918,12
Dexia Bonds Sustainable Euro
A0Q 4GA 112,19
DJE - Intercash
164 321 124,77
DNCA Invest Convertibles
A0R D2F 127,10
Dresdner Portfolio Management Bond 974 053 1.124,57
DWS Covered Bond
847 653
47,14
DWS Euro-Bonds (Long)
972 114 1.215,48
DWS Euro-Bonds (Medium)
971 784 1.398,12
DWS Euroland Strategie (Renten)
847 403
35,38
DWS Institutional Euro Gov. Bond
A0C A5911.710,69
DWS Invest Euro Bonds (Premium)
A0J ME8 107,88
DWS Invest Euro Bonds (Short)
551 872 128,33
DWS Invest Euro-Gov Bonds
551 812 131,90
DWS Rendite (Medium)
DWS 0NQ 123,20
DWS Vermgensb. R
847 651
16,42
DWS Vorsorge Rentenf. XL Duration DWS 0WY 83,24
E. ON Rentenfonds DWS
984 804
41,46
EasyETF iBoxx Liquid Sov. Extra Short A0L BDY 155,28
EasyETF iBoxx Liquid Sov. Global
A0M N4E 170,63
EasyETF iBoxx Liquid Sov. Long
A0N DL8 180,89
EdR Europe Convertibles
A0F 7A0 487,96
EdRF - European Convertible Bonds
798 689 209,28
ESPA Bond Combirent (EUR)
930 470
23,43
ESPA Bond Euro-Midterm (EUR)
548 170
84,01
ESPA Bond Euro-Reserva (EUR)
A0L E8A
8,70
ESPA Bond Euro-Trend
A0H 0RQ 123,60
ESPA Vinis Bond
A0K FXN 141,45
ETFlab Dt. Brse EUROGOV Germ. 1-3 ETF L18
92,26
ETFlab Dt. Brse EUROGOV Germ. 10+ ETF L21 116,12
ETFlab Dt. Brse EUROGOV Germ. 3-5 ETF L19 102,42
ETFlab Dt. Brse EUROGOV Germ. 5-10 ETF L20 111,94
ETFlab Dt. Brse EUROGOV Germany ETF L17 104,03
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-0,2
1,2
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1,8
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1,9

227
83
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5,8

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12,4
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274

209

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116
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89

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10
140
130
40
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80

-5,6

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15,5

236

198

161

14
186
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93

156
182
179
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197

115

84

36
99
130
53
29
106
116

HHH

HHH

HH
HHHH
HHH
HHHH
HHH
HHHH
HHH
HHHH
HHHH
HHHH
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HHH
HHHH
HHHH

HHHH
HHH
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HHHH
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HHH
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HHH
HH
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HHH
HH
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HHH

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HHHH
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3
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3
3

3
3

A/V3

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

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2
2

3
1

5
5
3
2

3
4

5,7

5,6

4,1
2,2
6,2
4,9
1,7
11,2
13,9
3,2
4,6
5,9
13,2
1,4
2,9
6,1
3,2

4,1
1,5
2,6
1,4
2,2
4,5
2,2
4,0
5,0
4,9
6,2
7,0
2,5
5,1
0,9

1,8
2,2
4,3
3,2
7,5
4,8
2,9
1,4
4,7
3,5
3,9

2,9

9,3
12,1
4,6
2,1
3,9
5,3
3,1

-0,6
-1,6
4,0
0,2
0,6
0,0
1,0
3,8
4,9
4,1
4,3
3,4
4,8
4,5
4,5
4,9
4,5
4,9
2,6
3,8
5,0
1,3
1,7
2,8
3,4
4,3
5,0
4,7
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2,8
3,4
3,0
4,6
3,2
4,5
2,4
3,4
2,7
5,1
4,2
3,1
4,7
5,2
1,5
3,3
1,5
2,8
3,1
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2,7
-14,7
4,2
1,5
2,7
3,2
4,0
2,7
3,3
3,5
3,0
2,3
2,1
1,4
8,1
3,3
4,8
3,6

11/99 1.570
01/10 52
11/87 122
06/09 224
06/09 114
06/09 41
06/09 61
10/89 30
10/07 255
06/07 233
05/07 570
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06/07 22
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05/07 158
05/07 57
05/91 409
12/95 304
12/95 153
12/95 173
12/05 167
10/09 31
08/01 70
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10/91 23
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07/00 38
03/88 353
11/96 1.477
07/89 622
03/03 195
12/95 148
01/97 492
03/08 41
01/03 315
12/08 173
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11/92 170
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06/02 231
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03/06 295
03/06 50
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10/98 582
11/98 194
01/06 484
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03/02 133
03/09 75
03/09 28
03/09 198
03/09 258
03/09 311

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

47

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

RE NTE NN FO NDS

(Fortsetzung) RENTENFONDS Euro

ETFlab iBoxx EUR Liquid Ger. Cov. Div. ETF L35 107,43
ETFlab iBoxx EUR Liquid Sov. Div. 1-3 ETF L12
99,45
ETFlab iBoxx EUR Liquid Sov. Div. 3-5 ETF L13
98,55
98,13
ETFlab iBoxx EUR Liquid Sov. Div. 5-7 ETF L14
ETFlab iBoxx EUR Liquid Sov. Div. 7-10 ETF L15
95,70
847 925
43,42
EuroRent-Invest
F&C Euro Inflation Linked Bond
A0D NFT
9,96
930 391
28,24
Federated Euro-Renten
973 275
11,32
Fidelity Euro Bond
A0N FGH
22,77
Fidelity Euro Short Term Bond
592 341 347,56
Finter Euro Bond
FlexBond-Vario-INVEST
A0E RYP
26,85
847 998
46,68
Frankfurter Sparinrent
FT EuroGovernments M
A0N EBR
50,07
976 169
49,34
FT EuroRendite
FT EuroZins
847 801
24,45
FT EuroZins K
847 812 109,06
FVB-Deutscher Rentenfonds
976 685
40,06
Gerling Rendite Fonds
848 105
19,25
A0N DU8 106,18
GIS Euro Inflation Linked Bonds
804 247 125,60
Global Investors Euro Bonds
Gothaer Euro-Rent
847 109
50,83
260 648
64,89
Gutmann Europa Anleihefonds
HANSArenta
847 901
22,90
Hansazins
847 909
24,93
531 731
55,68
HL BasisInvest FT
HSBC Trinkaus Euro Value Bonds INKA A0H 0RA
84,86
HSBC Trinkaus Kurzlufer INKA
532 455
49,59
Invesco Euro Inflation-Linked Bond
796 423
14,56
iShares BC Euro Aggregate Bond
A0R GEN 101,87
iShares BC Euro Government Bond 1-3 A0J 205 135,27
iShares BC Euro Government Bond 5-7 A0R L81 129,55
iShares BC Euro Treasury Bond
A0R L83
98,18
iShares eb.rexx Gov. Ger. 10.5+ (DE) A0D 8Q3 133,85
iShares eb.rexx Gov. Germany (DE) 628 946 136,44
iShares eb.rexx Gov.Ger.1.5-2.5 (DE) 628 947
97,19
iShares eb.rexx Gov.Ger.2.5-5.5 (DE) 628 948 109,43
iShares eb.rexx Gov.Ger.5.5-10.5(DE) 628 949 123,19
iShares eb.rexx Jumbo Pfandb. (DE) 263 526 104,14
iShares EUR Government Bond 15-30 A0L GP5 150,86
iShares EUR Government Bond 3-5
A0L GP6 146,27
iShares EUR Government Bond 7-10 A0L GQA 159,74
iShares Euro Inflation Linked Bonds
A0H GV1 182,93
iShares Markit iBoxx LSC 1.5-2.5 (DE) A0H 079
97,36
iShares Markit iBoxx LSC 10.5+ (DE) A0H 08C 101,60
iShares Markit iBoxx LSC 2.5-5.5 (DE) A0H 08A 102,47
iShares Markit iBoxx LSC 5.5-10.5(DE)A0H 08B 103,51
iShares Markit iBoxx LSC1.5-10.5(DE) A0H 078 103,25
ISI Euro Bonds
A0B L05
12,95
JB MB Euro Government Bond Fund
926 081 144,59
JPM Euro Gov. Short Duration Bond
A0R E65
10,19
JPM Europe Aggregate Plus Bond
974 420
4,94
Jyske Income Strategy
A0B 725
37,29
K 2005 Exklusivfonds
784 561 113,67
Kapitalfonds L.K. Euro Anleihen
986 171
69,75
Kathrein Euro Bond
A0D J9C 151,78
Kathrein Euro Inflation Linked Bond
A0N 95X 103,94
KBC Bonds Europe
933 689 208,53
KBC Bonds Inflation-Linked
931 721 803,17
KBC Renta Emurenta
A0H NAC 493,56
KBC Renta Eurorenta
974 645 2.234,08
KBC Renta Medium EUR
A0H M85 809,58
KBC Renta Short EUR
A0D QE7 665,43
Kepler Europa Rentenfonds
632 988 103,87
Kepler Realzins Plus Rentenfonds
A0D 9BV 106,86
Kepler Vorsorge Rentenfonds
632 985 112,30
Klassik Anleihen
989 054 118,66
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

1,1
-0,3
0,0
-0,3
-0,1
-2,8
0,8
-0,7
0,6
0,8
-1,1
1,2
0,5
-0,6
0,7
0,6
0,4
0,4
2,4
0,8
0,7
-1,8
0,4
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0,0
1,2
2,5
0,5
0,9
0,5
-0,1
1,4
-0,5
-1,5
1,7
-2,9
-2,0
0,0
-1,2
-1,2
0,2
2,7
1,8
0,4
-0,2
-0,6
1,3
0,9
1,2
-0,5
-0,2
1,4
3,3
0,1
1,4
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1,6
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0,1
0,3
1,3
0,1
2,2
2,5
2,4
1,5

100
232
200
236
219
310
118
270
136
114
282
81
148
266
132
137
164
161
19
113
124
299
162
263
203
86
14
154
105
157
217
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253
291
48
312
302
204
288
286
179
11
40
166
222
265
80
106
82
255
224
66
8
192
71
273
52
108
119
189
170
77
191
25
17
18
60

12,1
9,1
11,2
18,4
9,6
4,2
-2,2
15,8

3,2
11,6
9,2
13,1
11,0
6,9
7,6
10,6
17,1
13,8
9,7
17,2
5,5
-0,2
7,1

9,1

28,9
20,7
7,8
15,9
22,6
9,9
19,7
17,6
26,2
12,4
9,2
19,1
12,0
15,8
14,5
19,1
10,0

-1,0
17,2
9,0
8,1
12,2

11,4
7,1
9,5
12,4
18,1
9,3
19,4
1,9
23,9
21,4

158 15,1 124 HHH


HH
214

HH
175 10,4 200
43 14,8 138 HHH
HH
202

H
262
6,3 221
H
277
1,7 230
90 17,0 95 HHH

HH
265
1,6 231
170 13,3 160 HHH
210 14,4 144 HHHH
136 17,0 94 HHH
180
9,9 205 HHH
H
246

HH
239 10,2 204
188 13,8 152 HHH
64 19,2 51 HHH
HH
123 16,0 109
199 15,3 122 HHHH
60 18,9 58 HHH
256
4,8 226

HH
272
4,4 227
HH
242 11,4 184

213

HHHH

2 29,8 2 HHHHH
32 26,8 8 HHHHH
233 14,0 150 HHHH
85 22,1 23 HHHHH
16 28,0 5 HHHHH
196 15,3 121 HHHHH
34

HHHHH
54

HHHHH
5

HHHHH
148

HHHH
HH
211 15,3 119
37 18,0 69 HHHH
159 17,4 85 HHH
91 19,2 54 HHHH
110 18,1 66 HHHH
39

HHHH
HH
195 11,2 189

H
276 -13,9 239
62 21,9 25 HHH
215
8,1 215 HHH
H
227
3,4 229
154

HHHH

172 16,0 108 HHH


HH
241 10,3 202
HH
204 10,3 201
150 13,0 164 HHH
47 20,5 33 HHHH
208 14,3 148 HHH
35 17,5 81 HHHH
H
270
6,2 223
12 26,1 10 HHHHH
22 24,2 13 HHHH

A/V3

NR

(B)

(E)
(D)

(D)

(C)

(E,ur)
(D)

(C)
(D)

(D)
(D)
(C)
(C)

(B)

(D)

(A)

(A)

(B)

(B)

(B)
(E)

(E)
(B)
(D)
(D)
(D)

(B)
(E)

(D)
(C)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

5
4
4
4
5
5
3
5

4
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5

5
4

3
5
5
5
4
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3
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4
4
5
3
5
4
4
5
5

3
4
4
5
4

4
4
4
4
5
5
4
4
5
5

3
3
2
2
2
1
1
4

2
2
3
2
1
3
1
2
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2
4
4

1
2

5
5
4
5
5
4
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5
5
3
5
2
3
3
4
2

1
4
3
2
2

3
2
2
2
2
1
5
1
5
5

3
3
2

5
5
5

5
5
4

4
5
5
5

5
5

3
3
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3
1
1
4

2
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2
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1
2

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1
3
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2
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2
2
2
4
1
5
5

3,0
6,4
4,6
5,8
2,6
2,6
5,6
3,8

5,1
4,0
1,6
1,9
6,1
6,6
2,7
3,9
4,3
3,0
1,4
3,7
11,2
2,9
6,3

1,6

11,8
3,7
2,3
3,4
5,5
2,5
10,7
2,8
5,5
5,6
2,3
10,6
2,9
5,5
4,7
4,2
4,5

7,7
6,0
5,7
2,2
5,7

4,3
6,0
4,8
4,6
4,8
1,7
5,9
5,4
4,1
4,0

3,0
1,0
1,6
2,0
1,2
4,2
3,2
3,0
3,8
2,2
2,0
0,3
4,4
0,6
3,1
1,5
4,1
3,6
2,0
2,1
3,0
3,0
2,0
1,5
2,4
4,0
0,8
1,1
3,6
3,7
2,9
3,8
1,7
3,6
4,2
3,1
4,0
4,9
3,4
2,3
4,3
5,2
3,0
2,9
3,6
3,3
3,7
3,5
2,9
3,2
0,8
2,4
5,1
2,0
2,1
3,5
2,3
5,2
4,1
3,5
3,2
4,5
2,4
3,3
1,2
4,8
4,0

12/09 108
03/09 105
03/09 15
03/09 35
03/09 52
12/89 26
06/07 85
12/99 82
10/90 452
03/08 68
05/98 44
07/06 32
03/92 31
06/09 43
07/96 16
09/70 31
05/88 90
02/98 101
04/70 513
02/08 90
12/02 29
07/80 23
02/87 112
01/70 213
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10/00 34
02/06 95
09/04 28
11/00 41
03/09 375
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04/09 54
04/09 20
09/05 104
02/03 851
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06/03 753
06/03 827
12/04 1.166
12/06 124
12/06 446
12/06 381
11/05 862
07/06 79
07/06 20
07/06 105
07/06 87
07/06 92
03/92 22
10/99 64
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10/09 47
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11/99 384
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10/00 231
09/01 128
02/01 118
03/05 36
02/01 297
12/98 65

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

48

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

3,6
3,6
4,1
4,5
1,6
3,2
9,1
5,5
1,5
2,3
10,7
1,7

3,6
1,9

1,8
10,0
4,3
5,2
3,8
4,5
5,3
10,0
5,2
1,6
4,0
5,8
4,6
3,8
3,9
6,2
10,2
20,0
10,6
1,6
1,1
4,2
5,0
6,1
2,9
4,3
1,6
5,2
3,7
5,0
4,7
4,8
5,7
2,3
3,7
4,6
3,7
1,7
3,2
5,8
3,7
5,5
3,5
4,7
4,4
4,2
3,8
6,6
3,6
3,6
4,2

90
34
19
37
35
137
83
98
337
443
140
26
43
237
308
579
759
113
369
222
118
587
31
201
90
41
853
2.073
383
31
107
34
18
30
192
57
131
2.116
1.365
213
1.026
88
793
219
341
404
207
507
215
385
626
1.712
66
1.461
558
724
47
46
34
73
367
763
73
34
50
1.272
305

RE NTE NN FO NDS

(Fortsetzung) RENTENFONDS Euro

848 066
Kln Rentenfonds Deka
Kln-Rentenfonds Deka oA
977 191
LAM-Euro-Renten-Universal
260 507
976 696
LBBW Renten Euro Flex
LBBW Renten Euro Kurzlufer
976 687
848 068
LBBW Rentenfonds Deka
Legg Mason WA Euro Core Plus Bond A0B 9F0
964 792
LGT Bond (EUR)
975 014
LIGA Pax K Union
849 122
LIGA Pax Rent Union
973 677
LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent
LO Funds 1798 Optimum Trend (EUR) 213 731
A0Y CPS
LO Funds Inflation-Linked Bond
Luxbond Euro
989 530
A0M RHC
LuxPro - Euro Renten
Lyxor ETF AAA Only Euro Government LYX 0FK
Lyxor ETF EuroMTS 1 -3Y
A0H GFC
Lyxor ETF EuroMTS 15+Y
LYX 0B4
Lyxor ETF EuroMTS 5-7 Y
LYX 0BJ
LYX 0BK
Lyxor ETF EuroMTS 7-10 Y
Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Agg. LYX 0B3
Lyxor ETF EuroMTS Global
A0B 9ED
848 398
Merck Finck Stiftungsfonds UI
Metropole Convertibles
A1C S09
Monega Euro Bond
532 106
532 100
Monega Short-Track
MS Euro Bond
986 731
MS Euro Corporate Bond
694 604
MS Euro Strategic Bond
986 733
MVB Union Renten Plus
531 427
Natixis Euro Aggregate Plus
A0C BB3
OP Bond Active
848 554
OP Bond Euro L
848 639
OP Cash Euro Plus
A0B 9FT
OP Extra Bond Euro
978 802
OP Renten Strategie K
979 952
Oppenheim Portfolio 1
848 653
Parvest Bond Euro
987 129
Parvest Bond Euro Government EUR
937 978
Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR A0C APM
Parvest Bond Euro Medium Term EUR 989 194
Parvest Bond Euro Premium EUR
A0D NZP
Parvest Bond Euro Short Term EUR
A0D 8X6
Parvest Bond Europe EUR
972 551
PIA Euro Government Bond
791 615
PIA Trend Bond
551 327
Pictet-EUR Bonds
675 179
Pictet-EUR Government Bonds
A0K FQ0
Pictet-EUR Inflation Linked Bonds
A0K FQ8
Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds
357 960
Pioneer Euro Aggregate Bond EUR
A0N B5P
Pioneer Euro Bond EUR
580 515
Pioneer Euro Bond Medium
975 231
Pioneer Euro Curve 1-3year
A0M J5W
Pioneer Euro Curve 3-5year
A0Q 914
Pioneer Euro Curve 7-10year
A0Q 916
Pioneer Euro Medium Renten
973 886
Pioneer Euro Renten
972 696
Postbank Eurorent
800 625
Raiffeisen-Dynamic-Bonds
121 421
Raiffeisen-Euro-Rent
926 452
Raiffeisen-EuroPlus-Rent
971 129
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds
A0M TP4
Raiffeisen-Short Term Strategy Plus
A0J 4B8
Raiffeisenfonds-Anleihen
A0M 2FR
RenditDeka
847 453
Ring Rentenfonds DWS
847 406

27,07 0,1 188 15,9 84 17,5 78 HHH


28,11 -0,2 225 14,1 117 14,8 136 HHH
111,22 1,3 75 25,3 8 27,3 7 HHHHH
30,73 -2,1 304 23,3 15 27,8 6 HHHHH
67,54 -1,7 295 5,3 259 11,6 183 HHHH
HH
39,68 1,0 104 8,3 224 10,8 195
H
87,73 0,3 171 -0,3 273 -10,9 238
932,00 1,1 91 16,3 78 17,3 87 HHH
38,01 0,2 185 10,6 187 15,8 112 HHHH
24,07 0,8 122 13,5 128 17,9 70 HHH
150,42 1,5 59 31,8 1 28,5 4 HHHHH
11,78 0,7 126 -0,2 271 -0,5 234

10,36 2,2 24

HHH
222,23 1,3 79 16,9 67 18,4 61 HHH
102,79 0,7 131 13,9 122

HHH
111,00 1,4 72

116,55 -0,2 220 9,8 197

HHHH
118,25 -1,9 300 15,6 94

HHHH
118,97 -0,5 260 15,2 99

HHHH
115,66 -0,9 275 13,0 138

HHH
118,57 2,0 33 17,2 61

HHHH
129,71 -0,9 276 12,7 144 16,4 103 HHHH
45,13 1,1 99 13,0 139 14,8 135 HHHHH
289,09 1,3 74 17,6 53 15,2 123 HHH
53,52 -1,7 296 11,9 162 14,3 147 HHHH
50,38 0,7 130 6,3 250 13,1 163 HHHH
12,44 0,6 141 18,3 45 19,5 45 HHHH
37,00 1,8 45 21,5 21 19,9 41 HHH
33,96 1,0 102 21,4 23 19,4 47 HHHH
55,10 0,1 186 5,3 258
8,2 214 HHH
235,76 -0,5 258 13,1 135 14,4 145 HHH
H
49,50 -0,5 252 -4,7 278 -8,2 237
H
57,43 -5,5 316 4,8 261
3,6 228
32,92 12,8
1 -19,1 280 -34,3 240

54,97 -1,7 297 15,0 105 18,1 67 HHHH


HH
53,30 0,2 181 2,0 269
5,1 225
54,14 0,3 169 10,4 191 17,8 75 HHH
177,40 0,1 195 18,4 44 19,6 44 HHHH
297,63 -1,2 285 14,5 109 15,9 110 HHH
HH
121,28 1,1 95 8,4 221 11,9 178
158,83 -0,5 256 16,6 74 19,8 42 HHH
H
102,15 -1,5 293 -0,7 275
1,1 232
116,98 -0,5 251 10,3 193 19,2 49 HHH
301,00 -0,3 237 15,9 87 15,0 129 HHH
11,69 -0,5 257 15,5 96 17,5 80 HHH
14,81 0,7 123 11,9 163 17,5 79 HHH
HH
282,36 -0,2 226 8,7 218
6,2 222
HH
115,81 -0,6 262 12,9 142

HH
111,51 0,5 153 9,8 198

89,86 0,4 167 6,7 247 11,0 193 HHH


60,87 2,5 16 23,6 13

HHHHH
7,68 1,5 64 17,6 52 18,9 59 HHH
50,97 1,1 94 15,9 83 19,3 48 HHHH
58,83 0,0 205 9,6 201

HHH
58,11 -0,3 235 14,8 108

HHH
58,34 0,1 190 15,8 88

HHH
49,00 -2,6 308 11,9 161 16,6 97 HHH
49,74 -3,4 314 14,3 114 16,7 96 HHHH
52,62 -1,7 294 11,6 168 13,8 151 HHH
HH
98,69 0,4 159 7,8 234
9,6 207
77,85 -1,7 298 15,0 104 17,0 92 HHHHH
7,16 1,4 67 15,2 100 16,4 100 HHH
120,13 2,0 32 10,7 186 13,6 157 HHH
87,18 3,4
7 -8,2 279

HH
93,46 -1,1 279 2,8 268

20,08 0,8 121 16,3 79 18,3 63 HHH


21,54 1,2 84 12,1 157 13,5 158 HHH

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

3
4

4
3

3
5
4

(C)

(A)

(A)

(D)

(E)

(D)

(B)

(C)

(C)

(B)

(C)

(C)

(C)
(C,ur)

(C)

(B)

(D)

(B)

(C)
AA/V3 (B)

(D)

(D)
AA/V2 (C)

(E)

(D)

(C)

(D)

(C)

(C)

(C)

(C)
NR (D)
AA/V3 (B)
A/V3 (B)
A/V3 (B)

(B)

(D)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

5
5
5
5
5
5
3
4
5
5
4
5

5
5

5
3
5
4
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4
4
3
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5
5
4
5
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5
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3

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4
4
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5
4

4
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5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5

5
5
5

4
3
5
5
3
1
2
2
5
2
1
1

3
3

4
2
2
2
4
3
4
3
4
3
5
4
5
4
2
1
1

4
5
4
2
4

4
4

4
2
3
3
4
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4
5
3
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3
3
3
1
5
5
4

2
4
3

4
5
3
5

3
3
3

3
4
3
5
4
2

3
2
2

3
3
5
5
2
1
2
2
4
2
4
1

3
2

4
2
2
2
3
3
5
4
4
3
4
4
5
3
2
1
1

4
5
4
2
4

4
4

3
2
3
3
4
5
4
5
4
3
1
4
3
2
1
4
3
4

1
3
2

AAA

3,6
3,8
4,1
4,3
3,6
3,3
-1,1
4,3
3,7
4,4
6,1
4,0
2,0
3,0
4,3
3,8
3,1
4,3
3,9
3,2
4,3
3,3
4,3
4,6
3,8
2,8
3,9
4,1
4,3
3,1
2,3
1,7
4,8
-5,0
5,0
1,3
4,2
4,1
3,3
2,7
3,5
0,3
3,1
5,3
3,9
4,0
3,0
2,6
2,2
1,9
5,9
3,8
5,5
2,7
5,0
5,1
4,5
5,0
2,8
2,7
20,7
1,4
2,4
-3,0
0,2
1,7
1,8

01/89
01/96
05/03
02/97
06/95
01/89
09/03
10/96
12/94
12/89
01/93
12/01
05/06
07/97
06/07
11/09
09/05
06/07
01/07
01/07
06/07
12/03
10/90
04/03
12/00
03/01
12/98
09/01
01/97
11/00
01/05
05/73
01/92
04/04
04/00
02/03
11/93
06/97
01/03
04/04
05/98
12/04
03/05
04/91
02/99
04/02
05/01
05/06
08/06
04/03
02/08
12/00
10/90
03/07
06/08
05/05
11/94
09/93
10/03
10/03
12/96
12/85
05/04
06/05
11/07
05/68
10/71

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

49

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

4,8
5,0
5,4
4,0
3,8
4,6
2,9
3,0

5,3
5,5
3,6
4,7
1,8
1,5
1,7
3,8
3,8
3,6
5,4
4,9
7,0
5,7
3,1
4,7
4,8
3,5
5,9
4,8

1,2

5,0
3,7
18,1
3,9
1,9
3,6
6,5
1,5
1,6
4,1
4,8
2,5
1,7
1,7
1,7
2,8
4,8
2,9
4,6
7,5
4,9
2,1
1,8
5,7
4,6
9,2
3,5
1,4
3,4
2,4

2.327
648
2.734
312
59
20
25
346
23
269
105
141
544
796
46
143
142
118
160
183
3.526
29
141
19
370
803
367
548
18
234
193
21
117
19
470
876
1.018
294
96
627
835
2.742
121
147
692
1.224
179
79
256
433
125
40
41
58
55
15
20
154
16
110
30
35

RE NTE NF ON DS

(Fortsetzung) RENTENFONDS Euro

Robeco All Strategy Euro Bonds


Robeco Euro Government Bonds
Robeco Lux-o-rente EUR
RT Vorsorge Rentenfonds T
S BayRent Deka
S700
Santander Rent OP
Schoellerbank Anleihefonds
Schoellerbank Liquid
Schoellerbank Realzins Plus
Schoellerbank Vorsorgefonds
Schoellerbank Zinsstruktur Plus
Schroder EURO Bond
Schroder EURO Short Term Bond
SEB Invest Europa Rent Spezial
SEB Total Return Bond
SEB TrendSystemRenten I
siemens/european.bonds
siemens/global.bonds
SKAG Euroinvest Renten
SLI Euro Government All Stocks
SLI Euro Government Bond
SLI Euro Inflation Linked Bond
Spngler IQAM Bond EUR Spezial
Spngler IQAM SparTrust M
SSgA EMU Government Bond Index
Swisscanto (LU) BI Medium Term EUR
Swisscanto (LU) Bond Invest EUR
Templeton Euro Government Bond
UBAM Convertibles Euro 10-40
UBAM Dynamic Euro Bond
UBAM Euro 10-40 Convertible Bond
UBAM Yield Curve Euro Bond
UBS (D) Rent-Euro
UBS (Lux) BF Convert Europe
UBS (Lux) BF EUR
UBS (Lux) Medium Term BF EUR
UBS (Lux) SF Fixed Income (EUR)
UniEuroBond
UniEuroKapital
UniEuroKapital -netUniEuroRenta
UniEuroRenta Governments
UniFavorit: Renten
UniKapital
UniKapital -netUniOptiRenta 4J
Volksbank-Geld-Rent
Volksbank-Rent
Vontobel Absolute Return Bond (EUR)
Vontobel Euro Bond
Vontobel Euro Mid Yield Bond
VPV-Rent Pioneer Investments
W&W Euroland-Renditefonds
Walser Portfolio Rent Euro
Warburg-Euro Renten-Trend-Fonds
Warburg-Ordo-Rentenfonds
WestLB Mellon ABS
Westrendit
WGZ Portfolio: EURO Zins
WWK-Rent
Zeus-Liquid
RENTENFONDS Europa

988 157
69,31
A0D 9JB 116,08
912 419 117,53
796 208 108,69
848 077
47,16
A0B LBK 143,12
847 869
54,23
589 075 111,34
A0M TQ5 114,90
662 603 127,89
588 324 110,53
A0F 564 117,59
989 937
7,87
933 367
6,67
989 036
49,54
847 341
25,97
940 839
54,58
575 759 105,00
575 781 107,12
977 259
13,86
A0M RS9
11,36
A0M RSK
11,27
A0M RSN
11,78
A0B 8K0
11,61
973 094
83,18
974 475 465,69
989 460 100,03
972 174
64,39
989 669
9,26
A0R A92 1.428,42
926 378 244,49
A1C V3L 101,82
798 966 743,56
975 250
54,78
935 870 131,81
971 897 313,65
974 494 186,19
972 179 1.105,02
975 005
66,83
972 308
66,30
988 457
42,83
849 106
63,19
989 574
67,86
970 882
28,78
849 108 105,58
975 017
43,44
A0L BW0
55,03
974 586
65,57
578 805
69,02
926 238 148,54
972 051 292,03
724 774 123,93
847 244
49,13
978 047
50,15
591 961 127,37
978 480 120,44
976 528
25,83
A0D N5G 102,79
971 170
57,32
974 991
59,89
847 119
41,02
974 055 454,60

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds


iBoxx Overall (Benchmark)

ABC Invest Rendite Plus


Aberdeen II Convertible Europe

A0E Q1B
A1C 1C3

76,83
13,81

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

0,4
-0,1
0,5
1,8
0,6
0,1
0,4
2,0
-0,2
4,0
1,6
1,3
-4,0
-0,7
0,6
-0,1
0,7
-0,7
1,9
-2,4
-0,4
-1,3
1,6
1,1
2,1
-0,5
-2,5
-2,1
0,0
1,4
0,8
1,3
-0,6
0,5
1,1
0,6
0,1
0,5
-0,6
0,1
-0,1
0,7
-0,1
-0,8
-0,3
-0,4
1,1
0,9
0,6
-2,7
-1,1
2,0
1,8
0,8
0,1
2,2
0,8
0,0
1,1
0,5
-0,7
-1,1

165
210
155
41
139
198
160
34
221
4
53
78
315
271
140
212
129
268
35
306
242
289
50
89
28
254
307
303
199
73
115
76
267
156
92
142
187
146
264
196
218
125
213
272
233
245
88
111
133
309
281
31
44
116
193
23
117
206
90
151
269
284

13,0
14,9
16,8
22,4
15,6
13,5
8,3
16,9

7,6
20,8
21,8
21,2
10,2
11,6
6,0
13,3
11,0
11,0
9,3
13,1
12,1
11,8
11,1
15,7
13,9
10,8
16,1
8,3

5,3

12,4
18,5
25,1
17,4
14,1
18,5
16,4
8,6
8,1
16,8
8,8
3,9
8,3
8,4
12,8
5,7
3,1
8,0
12,4
9,7
14,5
10,7
5,8
16,6
11,8
15,9
17,1
9,5
12,6
7,2

141
106
71
17
95
127
225
68

237
31
19
27
194
169
251
132
177
178
207
134
155
166
176
92
121
182
81
226

257

152
42
9
59
118
41
77
219
228
70
217
263
223
220
143
255
266
230
149
200
111
184
253
75
164
86
66
205
145
240

11,2
15,0
22,1
25,8
17,3
17,1
12,1
20,6

11,1
23,3
20,6
17,1
13,6
17,4
8,8
15,8
14,5
17,4
12,2

12,0

16,1
19,1
17,2
15,0
17,9
8,5

11,2

12,3
20,4
20,1
18,9
17,8
20,5
16,4
12,9
11,9
17,8
12,3
5,8
10,4
11,3

10,7
-4,1
12,2
13,8
6,4
14,7
14,8
11,7
17,1
13,4
0,3
19,2
14,9
15,4
12,9

0,5
0,6

60

12,3
17,0

53

10,4
20,5

2,4
-0,1

188 HHH
HH
126
24 HHHH
11 HHHHH
86 HHHH
90 HHH
HH
174
31 HHHH
HHHH
HH
191
17 HHHH
30 HHHH
91 HHHH
155 HHH
83 HHH
HH
212
111 HHHH
142 HHH
82 HHH
HH
171
HH

HH
176
HH

107 HHH
55 HHHHH
88 HHH
HH
127
73 HHH
H
213

190 HHH

170

37 HHHH
39 HHHH
60 HHHH
77 HHH
35 HHH
101 HHHH
165 HHH
177 HHHH
76 HHHH
169 HHH
HH
224
199 HHH
185 HHH

196 HHHH
235 HHH
172

153 HHH
HH
220
140 HHH
HH
137
HH
180
HH
89
HH
159
233

50 HHH
131 HHH
118 HHH
166 HHHH

3
3
4

(D)

(D)
AA/V3 (C)

(D)

(C)

(D)

(B)
TR (B,ur)
UR

(C)

(D)

(B)

(D)

(E)

(D)
AA/V3 (C)

(C)

(B)

(C)

(C)

(D)

(E)
AA/V5

(E)

(B)

(B)

(C)

(C)

AA/V4
A/V2
A/V2
A/V3 (C)
A/V3 (C)
A/N4 B

(D)

(D)

(E)

(C)

(B)

4
4
5
5
5
4
5
5
5
4
4
5
5
5

5
5
5
5

4
4
4
5
5
4
5
4
4

4
5
1
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5

4
4

5
5
5
5

3
4
2
5
3
3
1
4
4
1
5
5
5
4

3
2
2
3

3
2
5
2
4
3
2
3
1

2
5
5
4
3
4
4
3
3
4
4
1
4
3
2
4
2
3
2
1
4
1

1
1

3
4
2
5

2
3

2
4

3
4
2

3
4

3
2
3
4
2
4
3
3
4
3
5

2
4
3
5
3
3
3
4
4
1
5
5
5
5

3
2
2
2

3
3
5
1
4
3
2
3
1

2
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4
1
4
3
3
3
1
3
2
1
3
1

3
1

3
3
2
5

46

6 -15,9 52 -25,3 45
40 24,3 5 21,9 3

7,6
3,8
H
HHHH

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

1 1 1
3 4 3 4

19,1
12,7

3,1
2,1
5,8
3,9
4,0
4,5
3,0
3,3
2,2
3,0
3,9
3,1
3,1
2,1
2,8
3,1
4,1
3,9
4,0
3,3
3,4
1,9
3,4
2,9
3,7
-6,0
2,9
3,2
2,3
2,2
4,2
1,4
2,4
4,5
2,5
5,6
4,3
4,2
5,4
3,5
2,5
3,6
2,8
2,6
4,6
3,0
3,5
1,7
-1,0
3,5
5,3
1,0
4,0
2,3
2,3
3,3
2,3
0,4
3,4
2,9
3,5
3,6

04/98
04/05
08/94
07/98
10/89
10/00
09/96
03/99
01/04
09/02
03/99
09/05
12/98
03/98
10/98
08/88
08/00
08/98
08/98
06/99
05/06
02/05
02/05
10/04
05/89
05/92
12/98
03/92
01/99
09/08
12/90
04/10
03/99
01/90
05/00
08/91
07/95
10/92
03/92
04/93
08/98
06/84
03/99
02/79
04/86
10/96
11/06
05/87
11/86
12/99
10/91
09/02
07/89
02/00
12/00
10/04
10/73
12/04
07/88
06/96
05/88
09/93

2,7

-4,2 06/05
3,2 05/01

204

55
388

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

50

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

RE NTE NF ON DS

(Fortsetzung) RENTENFONDS Europa

14,30
AcmBernstein European Income EUR 989 727
Allianz PIMCO Europazins
847 603
45,04
Allianz PIMCO SGB Renten
976 443
53,08
A0D NS4 141,51
Amundi Bond Europe EUR
Amundi Convertible Global EUR
940 841
10,74
A0R LFQ 111,20
APM Fixed Income Fund
Aviva European Aggregate Bond
A0M J76
10,88
A1C ZUD 100,68
Berenberg Duration Protect
972 300 324,91
BNPP L1 Bond Europe Plus EUR
724 494 121,74
BNPP L1 Conv. Bond Eurozone EUR
A0M MYM 55,16
CB World Funds Rendite Aktiv Plus
Convertinvest All-Cap Convertibles
A0N GQB 116,74
97,54
CSF Relative Return Engineered (Sfr) A0H F6C
Deka-EuropaBond
977 198
38,26
701 941
57,08
Deka-Institutionell Europa
Deka-Staatsanleihen Europa
DK2 CDR
95,45
DekaLux-Bond
971 120
59,35
Dexia Bonds Europe Convertible
933 777 313,85
DWS Europa Strategie (Renten)
976 977
40,90
971 050
48,45
DWS Eurorenta
974 824 112,96
Equator Euro Currency Bond
ESPA Bond Europe (EUR)
676 808 113,35
621 792 155,30
GIS Central & East. European Bonds
Gutmann Euro Short-Term AnleihefondsA0D NTB 100,02
Invesco European Bond
986 051
5,07
971 872 329,13
JB MB Euro Bond Fund
Jefferies Europe Convertible Bonds
502 812
12,86
JPM EU Government Bond
A0Q 1TN
10,98
JPM Europe Bond
987 582 139,16
KBC Bonds Euro Candidates
921 173 880,84
Life One
A0C BF3
53,71
LO Funds Euro Aggregate Bond
987 481
9,36
MEAG EuroErtrag
978 273
47,95
MEAG EuroRent
975 744
28,45
MFS Meridian - European Bond
989 628
15,43
MS Short Maturity Euro Bond
986 751
19,06
Nomura Euro Convertible Fonds
848 409
43,29
OP Extra Portfolio
848 569
49,88
Oyster European Fixed Income
926 298 191,24
Parvest Conv. Bond Europe SC EUR
A0L FY7 126,08
Parvest Convertible Bond Europe EUR 988 702 130,22
Postbank Europafonds Renten
979 770
50,88
Santander Rent Extra
989 856
87,34
Schroder EURO Government Bond
933 370
8,50
SemperBond Special
A0F 44B 105,20
Short Term Fixed Income Fund
A0D M7Y
25,77
Spngler IQAM Bond EUR FlexD
973 096
25,70
Templeton European Total Return
812 923
8,52
Threadneedle European Bond EUR
A1H 74G
1,31
UBAM Convertibles Europe
676 969 1.394,10
UBAM European Convertible Bond
A1C V3G 100,77
UniEuroAspirant
989 805
50,50
UniEuropaRenta
971 132
41,84
UniEuropaRenta -net975 024
46,36
UniOptima
973 092 733,48
VB-Europa-Rentenfonds
971 749
77,08
W&W Funds - Wstenrot Euparent RP A0H F0B
51,87
Warburg L Fonds Wandelanleihe
A1C 7FN 101,17
RENTENFONDS Europa/Euro High Yield
Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Amundi Bond Euro High Yield EUR


Dexia Bonds Euro Convergence
Investec GSF High Income Bond
MFS Meridian - Euro HY Bond
MS European Currencies HY Bond
Newton Global High Yield Bond
Parvest Flex. Bond Europe Corp. EUR

602 105
15,62
157 147 2.713,48
A0Q YDE
19,50
989 624
14,13
986 761
16,15
590 919
0,75
926 281 113,18

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

1,7
1,5
1,0
-1,6
-0,5
1,8
0,1
1,9
0,3
0,9
-1,2
-3,8
8,2
1,2
1,1
-1,0
1,1
-2,2
1,0
-2,0
-2,3
0,3
2,9
0,6
2,4
2,5
1,7
-0,1
-0,9
0,5
-0,4
0,9
-1,7
-1,5
0,1
0,3
-0,9
-3,5
-0,4
1,1
0,4
0,6
1,7
-0,6
-1,1
9,4
0,7
1,0
0,9
0,8
0,4
1,8
0,5
0,2
0,2
-0,2
0,7
-0,9

11
13
19
54
45
9
39
7
34
22
52
60
2
14
16
50
15
57
18
56
58
33
3
27
5
4
10
41
49
29
44
21
55
53
38
35
47
59
43
17
31
28
12
46
51
1
25
20
23
24
32
8
30
37
36
42
26
48

26,1
21,6
17,6
16,3
8,4

13,0

13,1
12,9
18,3
23,5
59,4
14,1
19,2

14,6
2,4
9,9
7,5
3,2
13,1
-1,5
16,4
18,8
9,0
27,2

4,7
8,9
-2,0
14,9
13,7
11,4
17,6
9,7
11,5
-3,3
10,5
36,8
18,0
13,4
-2,6
13,5
8,4
-30,4
6,1
2,9
22,6

6,3
13,8
14,5
11,8
16,5
12,6

4 20,5 6
8 21,7 4
13

17 15,8 16
39
3,2 40

28

27
8,5 34
29
4,6 38
11

21 17,4 10
9 22,2 1

19 15,4 17
47 -8,2 44
35 17,2 13
41 10,5 31
45 -1,1 42
26 13,3 20
48

16 17,3 11
10 17,0 14
37
6,8 37
3 20,3 7

44 -6,7 43
38 21,5 5
49
3,7 39
18 14,1 19
23 14,6 18
33 10,8 29
14 18,3 8
36 13,1 23
32
8,2 35
51 10,7 30
34 10,9 28
2

12
6,9 36
25 13,0 24
50 13,3 21
24 11,0 27
40
9,3 33
53 -35,6 46
43
9,3 32
46
1,1 41
7 21,9 2

42 17,8 9
22 12,4 25
20 13,2 22
31 16,4 15
15 17,3 12
30 12,3 26

0,0

19,0

12,0

2,6
1,2
-4,0
2,9
2,7
-5,4
0,2

3
4
6
1
2
7
5

41,0
15,6
20,7
27,4
41,2
-3,9
-8,9

2 24,8
5 30,0
4 16,7
3 18,9
1 38,7
6 -27,7
7 -17,1

3
2
5
4
1
7
6

HHHH
HHHH
HH
HHH
HH

HH

HH
HH
HHHHH
HHHH
HHH
HHHHH
HHHHH

HHH
H
HHH
HHH
HHH
HH
HH
HHHH
HHH
HH
HHHH

H
HHH

HHH
HHHH
HH
HHH
HHH
HHH
HH
HH
HHHHH
HH
HHH
H
HH

HH
H
HHHH
HHH

HHH
HHH
HHH
HHH
HHHH
HH

3
4

A/V5

(B)

(C,ur)

(D)
(D,ur)

(B)

(A)

(C)

(D)

(B)

(C)

(D)

(D)

UR (C)

(D)

(B)

(E)

(B)

(D)

(B)

(D)

(C)

(D)

(B)

(D)

(D)

(C)

(E)

(B)
AA/V5 (B)

A/V5 (B)

(D)

(C)

(D)

3
5
5
4

4
1
5
2
4
4
5

5
1
4
4
4
4
2

4
4

5
4
5
5
5
4
3
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3
2
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3
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1
5
3
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2

3
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2
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4
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4
2
5
4
2
5
5

4
1
3
3
2
4
1

2
1

3
5
3
4
4
1
2
2
5
3
4
1
3

1
1
1
5
3

2
3
4
2

2
4
5
3

4
2
4

3
2

4
3

4
4
3
4

5
5
4
4

3
2
5
4
4
3
5

3
1
2
2
2
2
1

1
2

3
5
2
4
4
2
1
1
5
2
4
1
3

1
1
1
5
3

2
3
3
2

AA

AA

12,6
5,0
3,4
8,9
11,0

4,2

4,9
18,1
6,3
13,1
8,4
5,3
4,4

4,2
18,7
5,2
4,7
5,7
4,2
14,3
2,0
4,5
6,3
9,6

5,9
6,4
1,2
4,5
7,6
3,8
4,0
1,4
6,6
10,3
12,0
13,1
14,6
4,6
11,0
4,1
10,6
19,2
2,8
9,0
5,7

9,1
4,7
4,5
1,4
4,1
4,3

1
3
3
1
2
1

5
5
2
3
4
1

2
4
4

4
5
4
2
4
2

18,9
11,5
13,3
19,4
17,8
19,7
12,3

16,1
HH
HHHH
HHH
HHH
HHH
HHHH
H

(D,ur)
(C)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

3,1
4,7
1,1
2,8
0,3
4,6
1,8
1,6
5,0
3,3
3,6
4,7
12,3
5,4
3,0
-3,0
2,1
-4,0
4,9
6,1
0,8
3,4
3,0
2,8
4,9
5,5
2,4
3,4
2,3
4,7
1,0
4,3
2,3
5,5
3,5
2,9
3,9
2,4
2,0
5,2
2,2
3,2
4,7
4,1
0,9
-6,3
4,9
1,3
3,9
2,0
0,6
5,8
4,0
4,0
3,5
3,6
1,5
2,7

02/99 204
06/88 552
06/95 73
05/97 101
05/00 20
03/09 29
11/06 58
06/10 48
05/98 731
05/01 189
04/07 57
03/08 68
06/07 172
10/97 1.321
08/01 45
08/10 30
10/88 422
02/00 98
05/96 453
11/87 863
05/93 200
10/98 384
11/03 69
12/04 117
04/96 42
07/90 156
10/00 135
10/08 292
07/97 34
05/99 71
08/04 24
01/97 28
10/00 45
05/91 441
03/99 26
02/97 543
11/95 27
01/77 30
03/02 55
12/06 70
05/98 400
12/98 96
07/99 26
09/94 228
11/98 52
03/05 43
11/88 51
08/03 58
04/98 229
08/99 493
04/10 21
07/99 1.062
10/88 338
07/97 182
02/94 203
03/91 97
02/89 16
11/10 38

0,6

4,4
4,5
-0,7
2,8
1,3
-4,7
-3,5

252

06/01
06/01
11/90
03/99
05/97
10/00
01/03

538
167
86
46
518
126
285

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

51

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

RE NTE N FO ND S

(Fortsetzung)
RENTENFONDS
Europa Unternehmensanleihen
Europa/Euro
RENTENFONDS

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

3 Banken Unternehmensanleihen-FondsA0Q 4QJ


12,49
589 376
15,64
Aberdeen Euro High Yield Bond
Aberdeen II Euro High Yielding Fixed IncA1C 1BV 100,53
Allianz PIMCO Corp. Bond Europa HY 935 900
37,40
35,53
Allianz PIMCO Corporate Bond Europa 987 179
Amundi Bond Euro Corporate EUR
939 888
15,45
764 398
2,82
Aviva European Corporate Bond
AXA WF Euro Credit Short Duration
A0J L0H 116,62
934 217
39,66
BayernInvest TR Corporate Bond
97,77
Berenberg Euro Corp. Bond Selection A0R NE0
BGF Euro Corporate Bond EUR
216 150
12,40
12,47
BGF Gl. High Yield Bond Hedged EUR 989 695
BNPP L1 Bond Euro High Yield EUR
662 632 150,32
A0R P17
1,10
BNY Mellon Euro Corporate Bond
Degussa Hls Renten Universal
531 699
70,37
694 307
39,46
Deka-Corp. Bond High Yield EURO
Deka-CorporateBond Euro
934 025
50,72
Deka-CorporateBond NonFinancial
DK2 D7V 111,74
A0J 3PZ 5.720,58
Dexia Bonds Euro Corporate
Dexia Bonds Euro High Yield
989 642 696,71
972 280
33,63
DWS Euro-Corp High Yield
DWS Institutional Euro Corp. Bonds
A0C A6A11.055,89
DWS 0M3 114,29
DWS Invest Euro Corporate Bonds
ESPA Bond Euro-Corporate (EUR)
676 317 137,10
ESPA Bond Europe-High Yield (EUR)
676 331 116,23
ETFlab iBoxx EUR Liq. Corporates Div. ETF L37 100,41
F&C European High Yield Bond
786 736
13,37
Fidelity Euro Corporate Bond
A0R M73
23,43
Fidelity European High Yield
939 979
9,68
FT Euro Corporates
805 809
52,43
GIS ST Euro Corporate Bonds
A0X 9ZS 103,00
HSBC Euro Credit Bond
120 454
14,71
HSBC Euro High Yield Bond
120 850
27,72
HSBC Trinkaus Corp. Bonds Europa
515 200
49,78
Invesco Euro Corporate Bond
A0J 20H
13,52
iShares BC Euro Corp. Bond ex-Fin.
A0R PWN 103,17
iShares BC Euro Corp. Bond ex-Fin. 1-5 A0R PWP 102,42
iShares BC Euro Corporate Bond
A0R GEP 113,88
iShares BC Euro Corporate Bond 1-5 A0R PWQ 101,52
iShares Markit iBoxx Euro Corp. Bond 778 928 120,17
JB MB Credit Opportunities Bond
164 230 145,87
JPM Euro Corporate Bond
A0R FAX
12,24
JPM Europe High Yield Bond
989 081
2,61
Kapitalfonds Prozins
848 107
22,59
Kathrein Corporate Bond
A0D 9FQ 148,24
KBC Bonds Corporate Euro
921 409 678,35
LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL A0R LE8 119,84
Lazard European HighYield
531 901
45,10
LBBW RentaMax
532 614
63,99
LO Funds Investment Grade
989 682
15,59
LO Funds Investment Grade +
A0R NUA
10,67
Lyxor ETF Euro Corp. Ex Financial Bond LYX 0FJ
106,70
Lyxor ETF Euro Corporate Bond
LYX 0EE 116,70
M&G European Corporate Bond
157 024
13,69
M&G European HY Bond
806 085
19,99
Nordea European Corporate Bond
358 442
36,16
Nordea European High Yield Bond
529 937
21,88
OP Bond Euro Corporate
A0H 0W8
46,64
Oyster European Corporate Bonds
A0B LH6 201,87
Parvest Bond Euro Corporate EUR
694 255 144,32
Parvest Sust. Bond Euro Corp. EUR
A0L F4F 117,10
PIA Corporate Trend Invest
A0J 4J0
13,88
PIA Euro Corporate Bond
974 533
74,22
Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Fin.
A1C 5U2 117,08
Pictet-EUR High Yield
797 785 177,59
Pioneer Euro Corporate Bond EUR
797 590
7,32
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

2,3

91

23,4

72

3,0
4,0
1,8
2,9
2,6
2,3
1,9
1,5
-2,9
0,0
2,5
5,7
2,2
1,8
1,1
3,4
2,1
1,6
2,2
3,6
4,6
1,3
1,9
2,3
3,7
1,7
3,4
2,2
4,0
2,6
0,9
-1,2
4,4
1,4
3,4
1,9
1,2
2,2
1,7
0,7
4,8
2,3
3,6
4,1
-0,3
2,2
2,4
4,4
1,1
1,5
1,4
1,3
1,4
2,3
3,3
2,8
5,4
1,9
1,2
1,9
2,0
1,6
2,0
1,6
4,0
2,7

26
10
62
27
32
45
55
71
91
85
35
1
51
63
80
20
52
66
48
15
5
76
60
41
13
65
18
47
11
33
83
89
7
72
19
59
78
49
64
84
3
44
16
8
87
46
38
6
79
69
73
75
74
42
21
28
2
56
77
58
54
67
53
68
12
30

36,0
32,3
36,1
19,8
22,1
15,5
13,1
-7,3

19,3
24,3
35,5

17,3
27,3
17,3

18,0
27,6
42,8
10,1
17,4
18,6
27,0

38,4

41,0
17,3

16,4
39,6
19,0
33,1

20,4
34,5

31,0
18,1
15,8
7,3

49,9
17,6
14,7

23,1
31,1
15,8
47,2
2,6
23,6
18,4
20,6
21,0
22,7

35,9
18,8

H
11 17,9 39
HH
17 19,1 32
10 31,6 7 HHH
40 18,2 36 HHH
34 16,9 42 HHH
HH
59
9,8 58
63 15,8 49 HHH
H
72 -12,8 65

41 15,8 50 HHH
H
27 28,4 11
HH
13 23,0 24

HHH
52 20,5 30 HHH
H
23 18,1 37
53 16,3 46 HHH

49 16,8 43 HHH
HH
22 18,8 34
5 28,3 12 HHH
65 11,9 56 HHH
51

HHH
45 18,6 35 HHH
25 24,6 19 HHH

8 31,0 8 HHH
HH

6 37,3 4 HHHH
54 17,3 41 HHH

55 12,9 55 HHH
7 35,9 5 HHHH
43 16,5 44 HHH
16 35,4 6 HHHHH

37 20,1 31 HHHH
15 30,9 9 HHHHH

HH
19 21,3 28
47 17,9 38 HHH
58

HHHH
HH
66
4,1 62

3 38,9 3 HHHH
50 21,4 27 HHHH
61 14,4 52 HHH

HHHHH

31 22,9 25 HHHH
18 27,9 13 HHHH
57 13,5 54

4 40,3 2 HHH
71

28 25,0 15 HHH
46 16,3 47 HHH
36

HHH
35 23,8 21 HHHH
33 22,5 26 HHHH

HH
12 25,6 14
44 16,4 45 HHH

20,1

65

10,2

3
3

3
4

3
3
3
3

(C)

(C)

(D)

(D)

(C)
(D,ur)

(B)

(E)

(D)

(C)

(E)

(C)

(C)

(C)

(D)

(D)

(D)

(C)

(B)

A/V4 (C)
AA/V6

(C)
AA/V4 (A)

(C)

(B)

(D,ur)

(D)

(C)

(E)

(C)

(B)

(C)

A/V4

(B)

(A)
A/V3 (D)

(C)

(C)

(C)

(C)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

1
2
2
4
4
4
5
4

4
1
2

5
1
4

4
2
1
4
4
4
2

2
4

4
2
4
4

1
4
4
3

2
5
4

4
2
4
1

5
4
4
4
5

1
4

1
3
4
4
5
2
1
1

3
2
3

3
3
3

3
2
5
2
3
3
2

4
3

4
4
3
5

3
1
2
1

5
2
2

5
3
2
5

4
3
4
2
4

5
3

2
3
4
2
2
2
4

2
3
2

3
4

3
3

2
3
3
4

4
2

2
2
3
3
4
2
2
1

3
1
3

3
1
3

3
2
4
1
3
3
2

4
2

4
4
2
5

3
3
2
1

5
3
2

5
4
2
5

5
3
4
2
4

3
3

AA

AAA

29,1
16,7
16,4
6,2
8,2
7,9
2,3
5,4

8,4
17,7
17,6

3,3
18,5
5,9

7,3
18,1
18,4
7,7
5,8
5,2
18,6

15,2

17,2
5,5

7,3
16,2
6,2
7,2

4,2
7,8

21,5
7,7
5,4
8,0

15,9
3,8
7,0

5,7
15,9
5,8
21,0
6,8
10,3
5,1
6,5
5,0
4,7

19,7
7,3

4,1

7,7
4,2
0,1
0,7
4,2
4,2
11,1
3,0
1,4
-0,6
2,7
1,8
5,5
4,9
4,3
2,4
2,1
7,9
2,7
2,2
3,7
2,6
3,3
4,3
2,8
3,1
3,2
12,0
5,5
4,1
1,7
1,5
7,7
3,6
5,8
5,0
4,1
9,6
4,0
4,0
4,7
8,8
1,7
6,0
3,2
2,5
11,2
5,4
4,9
3,6
3,5
3,3
7,0
4,3
4,8
1,5
8,6
-0,2
3,7
3,2
3,5
4,1
2,6
1,9
6,0
3,7

491

07/08
10/00
10/99
06/00
09/97
02/99
11/01
04/06
06/00
05/09
07/06
01/99
12/03
07/09
09/00
11/01
05/00
03/09
02/06
05/89
02/93
07/04
05/07
01/01
06/99
02/10
08/00
06/09
06/00
10/01
07/09
04/03
04/03
03/00
03/06
09/09
09/09
03/09
09/09
03/03
04/03
02/09
09/98
09/88
07/99
03/99
04/09
11/00
03/01
02/99
02/00
11/09
04/09
01/03
11/02
09/03
01/06
09/06
06/03
07/01
12/06
06/02
06/87
06/10
09/01
11/01

99
293
62
244
315
543
105
624
31
96
119
598
622
108
26
349
455
259
415
126
151
38
178
637
249
170
44
73
1.821
29
114
454
590
167
2.200
312
133
1.251
83
3.161
134
22
71
89
129
1.464
54
59
415
90
409
106
520
1.081
109
439
1.562
18
325
2.343
137
206
242
132
755
1.353

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

52

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

RE NTE NT E FO NDS

(Fortsetzung) RENTENFONDS Europa/Euro Unternehmensanleihen

A0M 2XK
Pioneer Euro Corporate ST EUR
Pioneer Euro High Yield EUR
A0K EEV
Raiffeisen-Euro-Corporates
113 595
921 291
Raiffeisen-Europa-HighYield
Robeco Euro Credit Bonds
A0D 9JD
577 941
Schroder EURO Corporate Bond
SEB Corporate Bond EUR
662 884
Select Corporate-Bond-Universal-Fonds A0R GT5
515 278
SK CorporateBond Invest Deka
A0M RSB
SLI European Corporate Bond
A0M RS1
SLI European High Yield Bond
Spngler Bond Corporate
926 219
SSgA Euro Corp. Industrials Bond Index 588 761
T. Rowe Euro Corporate Bond
767 362
Threadneedle European Corporate EUR A1H 74B
Threadneedle European HY Bond
765 978
UBAM Corporate Euro Bond
926 408
UBS (Lux) BF Euro High Yield
988 075
UBS (Lux) BS EUR Corporates
216 521
692 806
UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp.
136 703
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital Corporates -net136 704
WestLB Mellon Euro Corporate Bond 622 883
WestLB Mellon Euro High Yield Bond 940 820
Zantke Euro Corporate Bonds AMI
A0Q 8HP
RENTENFONDS Britisches Pfund

55,99
72,42
108,91
75,45
108,18
16,39
1,35
52,96
52,64
13,12
13,28
153,44
168,28
12,04
0,97
1,33
150,66
133,83
12,32
114,13
36,30
36,92
14,17
18,50
102,96

1,0
4,8
-0,7
-2,7
3,2
2,4
2,3
-0,2
2,2
2,7
3,7
2,8
1,9
2,5
2,5
3,1
2,4
4,1
2,3
1,0
3,3
3,1
1,9
3,5
1,5

82
4
88
90
23
37
43
86
50
31
14
29
61
36
34
25
39
9
40
81
22
24
57
17
70

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

-0,1

22

6,3

22

-8,3

Aberdeen II Sterling Aggregate Bond A0N HR6 2.193,05


Aberdeen Sterling Financials Bond
A0H M7K
2,21
Equator Sterling Bond
972 898
14,94
Fidelity Sterling Bond
973 286
0,33
GS Sterling Broad Fixed Income
764 357
8,72
Invesco Gilt
974 254
14,76
Invesco UK Investment Grade Bond
A0L ELM
0,98
iShares BC Index-Linked Gilts
A0L GP7
14,05
iShares FTSE UK All Stocks Gilt
A0L GP9
12,28
iShares Markit iBoxx Corporate Bond A0D KL3 134,60
JPM Sterling Bond
971 947
0,89
KBC Renta Sterlingrenta
A0H M9G 940,58
M&G Corporate Bond
806 087
12,84
Newton Corporate Bond
930 435
0,89
Russell Sterling Corporate Bond
778 194
17,32
Swisscanto (LU) Bond Invest GBP
987 154
73,02
Threadneedle High Yield Bond
926 167
0,49
Threadneedle Sterling Bond
987 846
0,55
Threadneedle Strategic Bond
765 458
0,54
Threadneedle UK Corporate Bond
534 062
0,60
UBS (Lux) BF GBP
972 141 199,80
UBS (Lux) Medium Term BF GBP
986 941 222,95
RENTENFONDS Schweizer Franken

0,4
-1,1
-1,0
-0,6
0,9
-1,0
-1,1
4,5
1,0
0,3
1,2
1,0
2,0
0,3
1,1
-3,1
-1,8
-1,0
-2,9
-1,0
0,5
-1,0

9
19
14
12
7
17
18
1
5
11
3
6
2
10
4
22
20
16
21
13
8
15

6,0
-0,3
-0,1
8,7
3,1
-1,3
-5,1
10,3
11,5
3,3
5,4
11,8
21,9
4,0
17,6
8,2
12,6
1,7
-1,5
4,4
11,0
4,7

10
19
18
8
16
20
22
7
5
15
11
4
1
14
2
9
3
17
21
13
6
12

-11,8
-7,6
-12,6
-4,7
-12,4
-11,0

-14,9
-22,0
0,5
7,6
-14,1
-5,2
-3,0
-2,4
-9,2
-17,4
-13,0
-0,9
-3,2

7,9

18

55,6

18

49,2

17

8,7
8,0
8,4
8,7
8,6
8,9
7,6
8,5
8,6
9,5
7,9
6,5
6,9
9,1
8,3
6,9

4
12
9
5
7
3
14
8
6
1
13
17
15
2
10
16

56,0
51,8
52,1
57,3
62,8
49,4
57,5
61,7
56,8
55,5
53,6
51,6
57,4
63,1
57,2
53,6

10
15
14
7
2
17
5
3
9
11
12
16
6
1
8
13

47,5
49,0
46,0
49,5
54,0
37,4
52,2
54,4
47,0

44,7
49,3
52,5
56,9
53,6
48,2

12
10
14
8
4
17
7
3
13

15
9
6
1
5
11

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

CS BF (Lux) Sfr
CS BF (Lux) Short-Term Sfr
Equator Swiss Franc Bond
Falcon Bond Fund CHF
Fisch Bond & CB Hybrid CHF
JB MB Swiss Franc Bond Fund
KBC Renta Swissrenta
LGT Bond (CHF)
LO Funds Investment Grade A-BBB
Pictet-CHF Bonds
Sarasin Sustainable Bond CHF CHF
Swisscanto (LU) BI Medium Term CHF
Swisscanto (LU) Bond Invest CHF
UBS (Lux) BF CHF
UBS (Lux) Medium Term BF CHF
UBS (Lux) SF Fixed Income (CHF)

974 320
974 758
972 469
971 386
930 388
971 975
A0H M9K
964 796
794 762
A0L CCX
675 208
988 020
972 982
971 350
974 496
972 181

434,99
113,52
88,64
1.450,04
1.102,12
156,46
1.233,06
1.261,31
10,30
375,04
133,12
87,65
92,13
2.032,80
125,23
812,32

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

7,2
59,5
19,3
27,6
13,9
27,2
16,4

23,3
23,2
36,8
25,7
22,9
19,9
14,8
34,9
20,1
52,8
12,6
3,1
4,0
3,4
18,1
30,8

67
1
42
21
62
24
56

29
30
9
26
32
39
60
14
38
2
64
70
68
69
48
20

19,1
23,3
8,3
24,0
15,0

24,9
21,3

24,9
24,8
17,5
8,3
30,2
14,1
42,8
10,8
6,7
3,0
1,8
16,1
23,3

33
22
59
20
51

16
29

17
18
40
60
10
53
1
57
61
63
64
48
23

HHH
HHH
HHHH
HHH
HH
HHHH
HH

HHHH
HHH
HHH
HHHH
HHHH
HHH

HHHH
HHH
HHH
HH
HH
HH
HH
HHH
HHH

4
3
3

AA/V4
AA/V6

AA/V3

AA/V4

AA/V6

A/V6

(B)

(E)
(B)
(D)

(B)
(B)
(C)
(A)
(A)
(D)

(D)
(B)
(E)

4
1
4
2
3
5
4

5
5
3
5
5
4

2
4
2
3

3
3
4
2

1
5
4
4
1
5
3

4
5
2
5
3
4

3
4
5
1

1
1
3
3

3
1

3
3

3
3

4
3

1
5
4
3
1
5
1

5
5
3
5
4
3

4
3
5
1

1
1
3
2

UR
A/V3

AAA/V3

AA/V6

A/V4

(D)
(C)
(C)
(D)
(B)

(E)
(E)
(C)

(D)

(D)

(C)

(B)
(C)

2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1

2
5
1
2
3
1
3
1
1
2
4
1
4
2

1
3
2
4
1

2
1
3
2
5
5
5

1
2

2
1
2

(C)

(D)

(D)
(C)
(C)
(C)
(C)
(D,ur)
(C)
(B)
(A)
(B)

4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
5
1
3
5
4
3
3
2
3
5
3
2

3
4
1
4
3

3
2

5,8
21,9
6,0
18,5
8,7
4,6
7,1

4,2
5,3
14,8
5,4
4,2
8,4
8,7
15,8
5,9
19,1
10,5
4,8
10,8
10,3
5,3
17,4

2
5
1
2
2
1
4
1
1
4
4
1
3
2

1
3
2
3
1

AA

13,0
11,2
12,8
13,1
14,1
13,2
13,8
14,4
12,9
16,6
17,5
13,3
13,0
15,2
15,9
13,3
20,1
13,5
15,9
14,9
12,5
11,0

3
4
5
1
3
5
4
2
3
2
3
5
3
2

8,8
7,7
8,1
9,0
8,3
9,7
9,0
8,1
7,8
8,2
8,2
8,1
8,5
8,8
7,9
8,1

19

14,2

HH
12
HH
9
H
14
7 HHH
HH
13
11 HHH
HHH
HHH
HHHH
HH
17
H
19
2 HHH
1 HHHHH
HH
16
HH
8
5 HHH
4 HHHH
HH
10
18 HHH
15 HHH
3 HHH
6 HHH

8,4
HH
HHH
HH
HHH
HHH
H
HHH
HHH
HH
HH
HH
HH
HHH
HHH
HHHH
HHH

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

2,0
7,7
4,0
7,9
0,9
4,6
3,1
4,5
4,8
3,5
8,1
4,6
4,5
2,6
2,0
6,3
3,4
2,2
2,6
1,5
1,1
0,9
3,8
5,8
3,7
1,3

0,1
-0,9
6,3
4,0
-4,1
0,8
-5,1
0,7
-0,5
-0,8
3,6
2,1
7,4
1,3
1,2
2,5
1,9
-1,5
-1,7
3,5
5,2
3,1
5,4

5,7
3,8
7,1
4,4
5,0
5,2
4,6
4,9
4,5
7,8
8,7
4,2
5,4
6,0
4,5
4,7

10/06 1.287
06/06 391
05/01 194
05/99 238
04/05 514
06/00 5.603
10/01 311
07/09 75
11/00 109
09/03 2.201
10/05 114
09/99 159
07/06 178
11/04 20
10/02 45
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04/03 261
07/02 387
05/03 541
05/03 374
03/02 452
08/00 586
10/09 360
515

11/90 409
03/06 29
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12/06 521
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01/99 280
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10/02 136
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10/99 624
04/98 265
11/01 239
07/95 300
04/92 98
05/97 154
359

11/91 742
12/95 323
01/80 43
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03/93 622
11/89 730
07/95 1.082
10/92 799

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

53

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

RE NTE N FO ND S

(Fortsetzung) RENTENFONDS Schweizer Franken

Vontobel Absolute Return Bond (CHF) A0E AUR


Vontobel Swiss Franc Bond
972 048
RENTENFONDS Skandinavien

88,54
186,35

3,2
8,2

18 42,1 18
11 60,6 4

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

1,6

17

21,3

16

22,7

15

Carlson SEK Long Bond


986 075
5,04
971 673
48,36
Danske Danish Bond
Danske Danish Mortgage Bond
987 432
25,69
986 586
24,42
Danske Swedish Bond
A0B 8X7 134,22
Dexia Bonds Mortgages
A0B L06
3,80
ISI Danish Bonds
A0B 72S
27,75
Jyske Danish Bond
KBC Renta Decarenta
971 764 3.373,53
A0H M87 710,22
KBC Renta Nokrenta
KBC Renta Sekarenta
937 460 586,09
973 350
43,39
Nordea Danish Bond
Nordea Danish Mortgage Bond
986 766
25,45
Nordea Norwegian Bond
988 130
22,17
Nordea Swedish Bond
974 521
26,86
SEB Danish Mortgage Bond Fund
A0N B6X 116,61
632 582
1,79
Skandia Swedish Bond
A0D QN5
20,68
Sparinvest Long Danish Bonds
RENTENFONDS US-Dollar / Kanadischer Dollar

1,6
0,5
0,5
0,5
0,7
1,1
1,5
0,8
3,3
2,8
1,2
0,6
3,0
2,9
1,6
3,1
1,7

8
15
16
17
13
11
9
12
1
5
10
14
3
4
7
2
6

21,3
18,9
23,4
16,5
21,2
18,5
17,8
19,4
23,2
23,1
19,0
20,2
24,6
23,4

25,7
24,6

8
13
4
16
9
14
15
11
6
7
12
10
2
5

1
3

22,2
21,2
25,0
16,2
24,3

20,1
21,3
25,0
23,2
21,8
23,3
24,5
22,0

24,8
25,5

9
13
3
15
6

14
12
2
8
11
7
5
10

4
1

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds


iBoxx $ Overall (Benchmark)

-5,0
-4,4

62

26,5
31,0

59

12,5
18,9

55

-0,5
-7,0
-5,4
-3,6
-7,2
-9,2
-7,4
-6,1
-5,0
-4,9
-5,2
-6,9
-3,7
-0,1
-5,3
-5,6
-6,0
-5,9
3,6
-5,2
-8,3
-4,7
-3,4
-7,4
-4,5
-5,0
-8,3
-6,9
-3,2
-0,5
-5,7
-7,1
-5,2
-5,0
-4,5
-4,0
0,0
-5,3
-7,1
-5,2
-5,9
-5,1
-5,4

6
51
36
11
54
62
55
44
22
21
28
50
12
4
33
38
43
42
1
31
60
18
10
56
16
24
61
49
9
5
39
53
30
23
17
15
2
34
52
29
41
27
35

32,3
16,2
28,8
42,0
14,7
14,6
23,4
18,9
29,8
19,6
33,7

30,3
27,4
16,5
17,2
23,5
29,3
8,8
31,1
37,4
13,2
33,2
34,2
20,1
20,0
35,2
30,7
28,6
20,3
21,9
27,5
36,7
36,6
32,9
22,9
16,5
29,2
25,3
28,3
24,8

16 32,2 5 HHH
54
2,3 46 HHH
23 17,1 18 HHHH
1 24,4 8 HHHH
H
55 -15,9 55
56 -1,4 49

HH
39
5,1 43
HH
50 -1,9 50
20 14,5 22 HHH
48 10,6 34 HHH
12 18,3 13 HHHH

19 17,9 15 HHH
28 17,4 17 HHHH
H
52
3,0 45
51
3,6 44 HHH
37 35,5 1 HHHHH
21 10,9 32 HHHH
H
59 -2,7 53
17 16,1 19 HHHH
4 14,3 24 HHH
57 -3,3 54 HHH
13 12,0 29 HHH
11 18,4 12 HHHH
HH
46
2,0 47
47

HHH
8

HHHHH
18

HHHH
24
5,9 41 HHHH
45 -2,3 52 HHHH
HH
43
7,8 39
27 13,9 26 HHH
6 22,3 9 HHHH
HH
7 -2,1 51
14 32,7 3 HHHH
41 12,1 28 HHH
53
5,4 42 HHHH
22 15,2 20 HHHH
34 14,4 23 HHH
25 18,0 14 HHHH
35 11,9 30 HHH

Aberdeen II Canadian Dollar Bond


A1C 1CQ
Aberdeen II Short Term US Dollar Bond A1C 1A0
Aberdeen II US Dollar Bond
A1C 1DY
AcmBernstein American Income USD 933 576
AcmBernstein Sh.Maturity Dollar USD 933 569
Amundi Absolute VaR 2(USD) USD
A0E RLH
BGF Global Government Bond USD
971 045
BGF US Dollar Sh.Duration Bond USD 779 395
BGF US Government Mortgage USD 989 654
BL-Bond Dollar
937 802
BNPP L1 Bond USD USD
724 463
CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 1-3
A0X 8SG
CS ETF (IE) on iBoxx USD Govt 3-7
A0X 8SH
CS ETF (IE) on iBoxx USD Infl. Linked A0X 8SU
Dexia Bonds USD
974 924
Dexia Bonds USD Government
157 143
DWS Invest US-Gov Bonds
551 877
Equator Dollar Bond
974 827
ESPA Bond Mortgage (EUR)
765 457
Fidelity US Dollar Bond
973 282
Finter USD Bond
592 340
Franklin US Government
971 665
Franklin US Total Return
812 916
Franklin US Ultra Short Term Bond
812 911
GS US Fixed Income
A0H NN6
GS US Mortgage Backed Securities
A0H NRA
HSBC US Dollar Bond
260 630
iShares BC $ Treasury Bond 1-3
A0J 202
iShares BC $ Treasury Bond 7-10
A0L GP4
iShares USD TIPS
A0L GP8
Janus US Flexible Income
921 666
Janus US Short-Term Bond
921 677
JB MB Dollar Bond
971 971
JB MB Dollar Medium Term Bond
926 079
JPM US Aggregate Bond
577 347
JPM US Bond
987 585
KBC Renta Canarenta
A0H M8P
KBC Renta Dollarenta
A0H M8S
KBC Renta Short USD
A0H 09M
MFS Meridian - U.S. Government
A0F 4WG
Parvest Bond USD
971 410
PIA Dollar Bond
694 264
Pictet-USD Government Bonds
675 186

2.383,49
210,61
2.307,08
15,30
7,19
82,77
15,90
8,35
11,63
778,48
454,16
72,00
77,71
83,85
579,47
2.150,09
90,39
16,15
141,83
4,48
103,95
6,73
10,03
6,66
8,96
9,54
7,07
91,86
125,93
126,73
8,29
7,82
213,91
128,54
8,88
122,74
1.599,33
702,46
612,55
11,10
293,61
99,62
380,78

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

38,5 16
56,2 2

HHHH

4 3 3
(B) 4 5 5

7,5
8,9

9,3
3,4
4,1
9,3
5,5
4,2
3,6
6,0
11,6
8,3
4,0
4,4
11,7
8,7

9,0
5,3

6,8
HHH
HHH
HHHH
HH
HH
HH
HH
HH
H
HH
HH
HH
H
HH
HH
HHH
HHH

3
5
5
3
5
5
5
4
3
3
5
5
3
3
4
3
4

3
2
5
1
4
1
2
1

5
2
3

5
3
5
4

2
3

3
2
5
1
4
1
2
1

5
2
3

5
3
5
4

14,7
15,4

AA/V4

A/V3

AA/V2

A/V3

AA/V2

A/V3

(E)

(D)
(B)

(C)
(C)
(E)

(C)

(C)
(B)

(C)
(C)
(B)
(C)

(D)

(C)
(D)

(D)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

2
1
1
1
5
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1

3
4
3
5
2
2
3
4
4
2
5

3
2
1
2
2
4
1
3
4
3
4
5
3
4
2
3
5
5
2
5
5
4
2
1
3
3
2
2
2

3
4
3
3

5
4
4

4
5

4
3
3
4
3
3
4

5
5
5

3
4
3
5
2
2
3
4
3
1
4

3
2
1
2
3
4
1
3
4
2
3
4
2
4
4
2
5
5
1
5
4
4
2
1
4
3
2
3
2

9,9
16,0
16,9
12,6
15,4
16,4
16,7
16,8
15,8
16,6
14,3

14,9
16,3
14,0
17,0
2,5
14,4
15,5
16,0
13,6
16,1
14,5
15,3
14,8
16,3
17,1
11,8
14,4
15,5
13,5
14,7
15,8
14,2
9,5
16,1
16,3
16,1
15,8
15,5
16,7

5,4
6,1

07/05
10/91

313
185

09/90
07/89
10/97
10/96
09/03
03/92
03/94
12/86
05/03
01/98
06/90
02/97
05/98
08/95
02/08
09/00
11/01

151
45
119
218
27
22
19
104
198
200
23
363
265
67
36
32
105

4,6

6,4
4,9
4,9
3,5
3,6
2,7
4,5
6,1
4,1
3,8
5,7
4,5
4,6
6,3
4,8
3,8
4,6

117

2,8

243

6,5
3,4
3,5
4,5
-4,0
1,2
3,3
-2,2
2,0
4,5
0,2
3,1
7,1
10,6
4,7
0,1
2,5
3,2
4,5
1,9
-1,1
3,4
1,1
-1,6
0,9
2,0
0,4
1,8
5,5
4,8
1,7
0,7
4,4
2,6
0,9
2,5
7,2
4,1
7,4
1,7
4,6
-1,3
4,5

02/92 110
11/86 183
11/96 173
10/98 3.246
11/00 26
04/05 19
05/87 128
10/02 113
06/99 116
10/93 63
11/95 122
06/09 34
06/09 23
06/09 30
07/89 59
12/02 101
06/02 27
05/93 207
10/01 139
11/90 253
05/98 26
02/91 1.369
08/03 50
08/03 213
11/05 55
11/05 304
02/87 83
06/06 388
12/06 258
12/06 320
12/98 504
12/98 243
07/90 50
10/99 91
09/00 974
05/97 28
03/96 68
03/96 776
02/06 19
09/05 259
03/90 100
05/02 89
02/92 260

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

54

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

RE NTE NF ON DS

(Fortsetzung) RENTENFONDS US-Dollar / Kanadischer Dollar

789 999
86,64
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds
Pioneer US Dollar Aggregate Bond USD A0K EE4
56,37
Russell US Bond
754 915 103,27
675 209
71,17
Sarasin BondSar USD USD
Schroder US Dollar Bond
933 417
13,23
622 971
11,84
Skandia Total Return USD Bond
Swisscanto (LU) BI Medium Term USD 988 021
77,54
987 369
96,03
Swisscanto (LU) Bond Invest CAD
986 320
80,32
Swisscanto (LU) Bond Invest USD
987 847
0,55
Threadneedle Dollar Bond
926 377 141,28
UBAM Dynamic US Dollar Bond
UBAM Yield Curve US Dollar Bond
798 973 1.604,36
972 139 264,72
UBS (Lux) BF CAD
UBS (Lux) BF USD
972 143 190,21
986 939 129,20
UBS (Lux) Medium Term BF CAD
UBS (Lux) Medium Term BF USD
974 497 145,78
UBS (Lux) MT BF US Government
973 047 1.473,72
UBS (Lux) SF Fixed Income (USD)
972 183 746,31
Vontobel US Dollar Bond
972 047 186,06
RENTENFONDS US-Dollar High Yield

-6,9
-3,9
-3,8
-5,1
-4,7
-4,7
-7,9
-2,7
-7,7
-6,4
-7,4
-5,3
-0,1
-5,6
-1,7
-6,3
-6,4
-5,8
-5,1

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

-0,7

Franklin High Yield


986 132
4,86 -2,5
A0L B8Q
15,47 5,9
Neuberger Berman High Yield Bond
Pictet-US High Yield
A0Y GKC
84,98 -3,4
Pioneer U.S. High Yield USD
570 094
6,87 -2,7
RENTENFONDS US-Dollar Unternehmensanleihe
Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

BGF US Dollar Core Bond USD


989 651
BGF US Dollar High Yield Bond USD
973 646
CS BF (Lux) High Yield US$
552 456
ESPA Bond Dollar-Corporate (EUR)
676 319
ESPA Bond USA-Corporate (EUR)
662 828
Federated High Income Advantage
989 059
Fidelity US High Yield
798 601
GS Global High Yield
A0H NNW
iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond 911 950
Janus US High Yield
921 671
KBC Bonds Corporate USD
933 691
Legg Mason WA US High Yield
A0B 9M4
MFS Meridian - U.S. High Yield
974 138
Nordea US Corporate Bond
A1C TQH
Parvest Bond USA High Yield USD
937 986
Principal High Yield
A0J DN1
Putnam Global High Yield Bond USD 937 723
UBAM Corporate US Dollar Bond
250 811
UBS (Lux) BS Short Term USD Corp.
692 807
UBS (Lux) BS USD Corporates
121 537
UBS (Lux) BS USD High Yield
986 503
UniRenta Corporates
972 045
Wells Fargo US High Yield Bond
A0N G2G
RENTENFONDS Emerging Markets

18,28
16,02
147,29
101,64
134,09
21,66
8,66
10,19
73,43
6,52
617,30
59,36
14,51
7,84
130,51
8,58
4,79
108,74
88,37
9,98
146,16
69,84
91,69

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

3 Banken EM Bond-Mix
937 603
Aberdeen Emerging Markets LC Bond A0R E3H
AcmBernstein Em. Markets Dept USD A0J 221
Allianz Emerging Markets Bond Fund 986 790
Allianz PIMCO High Yield Income
A0B 81H
Amundi Bond Global Emerging USD 796 560
Aviva Emerging Markets Bond
A0M J7S
Aviva Emerging Markets LC Bond
A0M J7Z
AXA WF Gl. Emerging Markets Bonds A0J L09
AXA WF Global EM Bonds USD
A0J L1A
Baring EM Debt Local Currency
A0M 8D6
Berenberg Em. Markets Bond Selection A1C 2XK
BGF Emerging Markets Bond EUR
A0D KR0
BGF Local EM Short Duration Bond USDA0L G65
BI EM Corporate Debt
A0M 7W9

17,80
8,02
11,63
61,19
7,51
19,86
6,21
13,29
142,40
120,49
9,26
101,03
9,04
19,47
126,72

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

49
5
3
40
10
2
42
9
29
31
58
26
15
32
30
38
44
36
33

6,1

21,8
9,3
19,6
25,1
9,4
34,7
15,2
11,6
-0,6
17,7
32,4
12,5
25,6
10,6
8,5
9,9
14,1

40 HHHH
HHHH
10 HHH
HH
37
11 HHHHH
7 HHHHH
HH
36
2 HHHH
HH
21
HH
31
48 HHH
16 HHHH
4 HHH
27 HHH
HH
6
33 HHH
HH
38
35 HHH
25 HHH

48
14
13
26
20
19
59
8
58
46
57
32
3
37
7
45
47
40
25

18,9
37,2
40,8
23,3
34,8
41,7
22,4
35,1
27,3
27,1
12,7
27,8
32,9
26,0
27,2
23,5
21,3
24,3
25,7

43,6

37,4

2 37,6
1 48,5
4

3 44,7

3
1

18,5
56,3

2 HHH
1 HHHHH

HHH

15,3

(D,ur)
AA/V2

(A)

(D)

(D)

(C)

(D)

(D)

1
2
2
2
2
2
1
3
1
2
1
1
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2
1
2
1

4
5
4
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5
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3
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1

5
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4

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1
4
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2
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3
2
4
2
1
4
3
1
2

16,0
14,0
14,6
14,5
15,2
15,4
16,9
10,3
17,3
14,3
15,4
16,0
9,7
14,1
10,1
15,0
16,2
15,6
15,6

AAA/V5

(D)

1
3

3
2

2
5

16,8
13,7

19,0

A/V5

AAA/V5
AA/V6

A/V6

(C)
(C)

(B)
(A)
(B)

(C)
(E)

(D)

(C)

(D)

2
2
1
2
4
2
2
1
1
2
2
1
1

2
2

2
2
2
2

3
5
5
4
3
5
5
5
5
5
2
4
3

4
2

5
4
4
2

4
4

3
4

2
3

2
4
4
4
1
5
5
4
5
5
1
3
2

3
2

5
3
2
4

15,2
18,0
18,1
14,0
8,0
16,9
16,7
18,2
15,5
14,6
13,3
17,7
15,8

15,9
16,5
20,8
14,1
15,0
15,2
17,2
14,0
15,9

(D) 2 2 1


AA/V5 2 5 3 5
AA/V5 (C) 3 2 3 2

2 1 3 4

1 5 2 5
AA/V4 3 4 2 4

3 2 2 2

3 2 4 2

3 2 4 2

3 3 3 4
A/V4 3 1 4 1

2 1 2

17,7

17,7
19,8
14,5
18,4
12,8
9,8
16,0
14,0
8,8

16,1
8,1

16,5

-3,3

23

35,9

22

-4,9
-2,7
-2,3
-4,2
4,8
-2,5
-3,0
-3,1
-5,0
-6,6
-4,4
-5,8
-3,3
-2,6
-3,7
-1,7
-3,6
-4,1
-6,2
-3,6
-2,1
-3,2
-2,9

19
7
4
17
1
5
9
10
20
23
18
21
12
6
15
2
14
16
22
13
3
11
8

26,3
43,8
46,3
37,3
19,3
55,2
49,6
48,0
36,7
21,3
33,5
8,9
34,8

44,7
22,9
48,7
33,8
20,3
41,6
43,5
27,6
45,0

17
8,2 17
8 21,5 8
5 22,6 5
11 18,5 9
21 26,1 3
1 34,2 1
2 29,7 2
4 22,1 7
12 15,2 13
19 -11,0 19
15 14,5 14
22 -19,9 20
13 14,4 15

7 22,4 6
18

3 23,3 4
14 17,8 10
20
4,5 18
10 16,0 12
9 17,4 11
16
8,6 16
6

20

15,8

-0,7 108

32,3

87

31,1

57

4,6 20 19,1 72
-0,7 44

-6,1 101 22,7 69


5,5
9 26,5 61
-7,2 103 14,7 77
-1,3 52 58,3 3
-3,5 87 47,0 14
-1,7 58 29,8 51
4,6 19 29,4 53
-3,8 90 34,6 42
-0,1 38 44,9 21
3,9 25

-3,3 83 43,5 26
-4,4 96 12,5 80
2,8 28

28,2

0,2
39,7
-8,8
36,9
33,0

31,6

HH
37

53 HHHH
10 HHHH
56 HHHH
HH
16
27 HHHHH
HHH
HHHHH
HHHH
HHHH

31 HHH
H

HH
HHH
HHH
HHH
HHHH
HHHH
HHHH
HHH
HHH
HHH
HHH
HH
HH

HHH

HHH
HHH

HH
HH
HHH
HHH

15,2

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

0,4
4,0
3,1
-0,7
2,9
0,5
5,0
5,9
3,0
-4,2
3,0
2,8
6,3
4,3
5,1
4,9
3,1
3,6
3,9

09/03
03/06
06/04
01/01
12/97
04/02
03/98
03/94
03/93
04/98
12/90
07/96
08/91
04/92
05/97
07/95
11/93
10/92
10/91

180
169
290
39
505
335
154
106
156
45
147
133
164
217
71
406
63
134
43

7,7

1.697

4,7
9,3
14,8
2,0

03/96 2.550
05/06 2.665
11/09 1.081
12/01 493

2,4

615

1,6
3,6
2,2
1,3
4,4
7,1
1,1
3,2
1,3
0,8
1,9
-3,8
5,1
5,6
1,4
0,4
-1,9
0,0
-1,5
1,1
4,2
3,6
11,7

07/99 197
10/93 1.415
10/00 31
01/01 32
06/02 150
06/95 18
09/01 2.977
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12/98 848
02/00 292
02/04 332
07/97 448
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04/01 291
01/07 21
10/98 478
04/02 213
07/02 181
08/03 307
11/96 645
10/92 97
04/08 60

6,9

614

5,4
5,6
0,0
7,6
-4,6
5,8
6,3
6,3
7,1
7,8
9,1
2,7
6,8
2,9
19,7

03/00 47
04/10 70
03/06 262
01/97 740
12/97 571
08/93 87
05/04 728
11/06 664
04/06 100
04/06 69
12/06 102
10/10 28
10/04 212
02/07 1.798
11/07 146

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

55
Fondsname

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(C)

(C)

(C)

(C)

(D)
(C)

(D)

4
2
4
3
2

3
2
3

2
2

3
2

3
2
4
2
4
3
2
4
3
2
3

4
3
2
2
5
3
3
3

1
2
3
3
3
3

3
2
3
2
4
3
3
2

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

AAA

27,1

11,8
17,7
11,3
15,6
15,8
10,2
15,4
20,5
15,0

9,4

19,6
19,4

15,3
17,2

11,2
17,3
9,0
14,9
9,7
14,5
21,0
8,0
12,0
15,8
14,4

11,8
17,4
15,0
21,0
3,6
19,4
11,0
13,7

20,1
17,5
12,7
16,7
13,5
18,8
9,9
16,6

13,7

15,0

15,7
14,6
12,2
17,2
11,3
14,9
14,2
18,8

23,8

465
83
1.056
169
2.857
254
116
19
373
592
2.877
98
32
2.265
401
166
360
24
98
332
35
1.156
900
252
44
563
1.146
935
1.679
469
358
1.650
128
1.960
636
33
49
214
316
4.901
696
83
166
100
328
50
71
624
144
61
458
137
29
308
439
156
114
1.681
317
558
125
6.306
1.960
314
116
460
619

RE NTE N FO ND S

(Fortsetzung) RENTENFONDS Emerging Markets

81,26
BNPP L1 Bond BS World Emerging EUR A0Q 6RM
BNPP L1 Bond World Em. Corp. USD A0Q 8BC
73,51
BNPP L1 Bond World Em. Local USD A0L EV4 118,68
BNPP L1 Bond World Emerging USD 933 768 639,47
BNY Mellon EM Debt Local Currency A0M NYX
1,14
1,16
BNY Mellon Emerging Markets Debt A0F 52A
CS BF (Lux) Brazil
A0Q 3XM 109,76
7,95
DB Platinum EMLIN Sovereign Bond A0M YTZ
db x-tr. II EM Liquid Eurobond Index ETFDBX 0AV 250,18
DK1 A32 103,98
DekaLuxTeam-EM Bond
989 915 1.213,73
Dexia Bonds Emerging Markets
DWS Invest Em. Markets Corporates DWS 0XU 104,78
986 934
60,61
DZ Concept EM Bonds
Emerging Local Bond
A0R A57
9,56
A1C S1B
11,21
Emerging Markets Corporate Bond
ESPA Bond BRIK Corporate
A0M 0XC 127,88
ESPA Bond Emerging Markets (EUR)
676 336 138,26
ESPA Bond Local Emerging
A0Q 87W 134,95
F&C Emerging Markets Bond
548 108
10,01
A0H 0WA
10,53
Fidelity Emerging Market Debt
A0Y EWX
11,33
GAM Star Pharo EM Debt FX EUR
GS Global EM Debt Local
A0M 9V9
9,16
A0H NN4
10,74
GS Global Emerging Markets Debt
Gutmann Emerging Markets Income A0M ZM4 100,78
HSBC Brazil Bond
A0L CTG
15,86
10,37
HSBC Global Em. Markets Local Debt A0M U2P
HSBC Global Emerging Markets Bond 930 419
13,02
ING (L) RF Emerging Markets Debt (HC)A1H 9RQ 3.773,80
ING (L) RF Emerging Markets Debt (LC)A1H 9R4
44,71
Invesco Emerging Local Curr. Debt
A0M LZP
10,81
Invesco Emerging Markets Bond
564 721
14,89
Investec GSF EM Local Currency Debt A0Q YDL
19,51
Investec GSF L.American Corp. Debt A1C XXC
16,13
Investec iii - Emerging Markets Debt A0M YTL
2,18
iShares JPMorgan $ Em. Markets Bond A0N ECU
75,42
ISI Emerging Market LC Bond
A0L BEL
14,78
ISI Emerging Markets Bond
A0B L09
21,73
JB MB Absolute Return Emerging Bond A0N AS7 116,08
JB MB Emerging Bond Fund (Euro)
987 567 285,55
JB MB Local Emerging Bond
933 785 220,81
JPM EM Local Currency Debt
A0M 8CD
13,32
JPM Em. Markets Corporate Bond II
A1C 6J4
69,91
JPM Emerging Markets Bond
A0R PFC 220,14
JPM Emerging Markets Corporate Bond A1C ZZJ
78,19
JPM Emerging Markets Debt
986 706
9,67
Jyske EM Bond (Euro)
A0B 728 224,19
Jyske Em. Local Market Bond
A0N CYL 145,97
KBC Bonds Emerging Markets
675 673 1.190,34
KBC Bonds Global Em. Opportunities A0N AHG 620,68
Kepler Emerging Markets Rent
164 688 177,97
Legg Mason WA Asian Opportunities A0N FTS
94,87
Legg Mason WA Em. Markets Bond
A0B 9M3
83,53
LGT Bond EMMA Local Currency (USD) A0Y AZQ 772,17
LGT MM Bond Em. Markets (USD)
A0L D7E 2.301,18
LO Funds Em. Local Curr. & Bonds
A0Y KKY
7,91
LO Funds Emerging Market Bond
794 770
15,66
MFS Emerging Markets Debt Local CCY A0R EB3
10,19
MFS Meridian - Em. Markets Debt
657 049
19,99
MS Emerging Markets Debt
986 758
48,26
MS Emerging Markets Domestic Debt A0M KYN
26,39
Parvest Bond World Emerging USD
989 124 244,68
Pictet-Emerging Local Currency Debt A0L ARV 132,38
Pictet-Global Emerging Debt
675 194 191,29
Pictet-Latin American Local Ccy Debt A0Q 17C 105,48
PineBridge Emerging Markets Bond
A0J LXR
11,60
Pioneer EM Bond Local Currencies
A0Y CZ9
61,04
Pioneer Emerging Markets Bond EUR 580 521
9,40
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

0,5 36 2,1 82
-3,1 78

-0,5 41 40,6 32
-4,4 95 37,1 37
-0,6 42 36,7 38
-2,8 71 46,0 18
6,0
4 46,0 19
0,7 35 21,3 71
5,5
7 24,5 66
5,2 13 18,7 74
-2,8 73 49,9 7
5,5
8

-1,3 51 29,5 52
-1,3 50

3,9 24

6,2
2 29,3 54
4,8 15 19,1 73
-3,2 81

-3,3 84 46,4 15
-3,6 89 48,1 11
2,2 30

-0,9 46 33,9 45
-3,4 85 41,6 30
2,2 31 2,0 83
5,3 10 59,3 2
-2,5 69 41,5 31
-7,5 106 43,4 27
6,0
5 31,2 47
-2,1 62 16,6 76
-0,4 40 33,9 44
-4,6 97 30,6 48
-1,2 49 43,3 28
-2,5 67

-0,6 43 45,8 20
-3,2 79 43,6 25
-1,1 47 24,6 64
5,8
6 28,2 58
0,5 37 13,0 78
4,8 16 28,9 55
-1,8 59 36,0 40
-0,2 39 34,7 41
-7,3 104

-2,8 72

-3,5 88

6,5
1 16,7 75
4,8 14 23,8 68
-1,6 54 25,5 63
-3,0 76 44,2 24
2,7 29 30,4 49
4,5 22 28,5 57
-1,5 53 44,3 23
-4,7 98 22,2 70
-7,3 105

-1,6 55 38,0 35
-2,7 70

-2,4 64 48,3 9
-2,0 60

-2,9 74 48,2 10
-2,4 65 37,8 36
-1,2 48 39,6 34
-3,8 91 47,3 13
-0,8 45 47,7 12
-3,1 77 50,2 6
3,3 27 46,3 16
-3,5 86 32,8 46
-1,6 56

0,8 34 29,8 50

7,5

56,3
23,4

33,2

36,0

21,3

30,2

33,6
33,5

29,6

92,1

29,8
39,0
27,1

20,8

38,4
51,9

21,9
37,2
49,5
33,4

30,8

1,7

33,3

36,5
27,6

34,7
61,7
37,6

22,4

H
51

5 HHHH
HH
40
HHHH
26 HHHH

HHHH
HH

18 HHHH

43 HHH

33 HHH

22 HHHH
23 HHH

HHH
35 HHH
H

HHHH
34 HHHH
11 HHH
39 HHH
HHH
45 HHH
HHHH

HHHHH
HHHH
HH

HH

13 HHH
6 HHH
HHH

HH

H
42
15 HHH
8 HHH
24 HHHH
HH

HH
32

52 HHH

HHH

25 HHHH

17 HHHHH
38 HHH
HHH
20 HHH
4 HHHH
14 HHHH

HH

HH
41

AA/V6
AA/V5

AA/V5

A/V6

UR

NR
A/V6

UR

A/V5

AAA/V5

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

4
3
4
4

1
1
5

2
1

3
4

3
4
1

4
5
1
2
4
4
5

5
4
2
1
4
2
4
4

1
2
3
4
2
2

4
3
4
5
4
3

2
2
2
3

2
3

2
4

3
2
2

3
3

4
3
4
4

5
1
5

2
1

4
4

3
3
1

4
5
2
1
3
3
5

5
4
2
2
4
2
3
3

1
2
2
4
2
2

4
3
3
4
5
5

ll

6,1
2,6
8,2
6,4
7,8
6,6
13,6
7,0
6,4
4,8
6,8
7,0
3,0
14,9
8,5
6,6
8,4
11,3
8,2
3,9
7,9
5,3
4,1
2,0
14,1
9,2
7,9
8,2
5,5
8,1
6,4
10,6
5,5
9,9
9,3
6,7
6,1
4,3
7,9
6,5
8,3
-8,0
13,1
-1,2
10,3
6,7
7,0
7,2
7,2
6,6
14,2
1,0
6,5
6,3
3,6
3,4
15,0
7,9
7,2
7,9
8,5
10,4
11,9
13,8
2,4
12,3
5,5

02/08
10/10
05/06
10/97
02/07
05/05
12/07
10/07
05/08
06/08
03/98
11/10
06/97
11/08
03/10
07/07
06/99
10/08
05/03
01/06
12/09
06/07
11/05
11/07
07/06
09/07
07/98
04/11
04/11
12/06
03/00
11/07
04/10
06/07
02/08
07/06
03/02
12/07
10/97
04/00
01/08
11/10
10/09
07/10
03/97
02/00
12/05
12/97
10/07
03/01
07/08
02/04
07/09
12/06
01/10
01/02
03/09
10/02
01/97
02/07
10/98
06/06
11/98
11/07
04/06
11/09
12/00

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

56

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

RE NTE N FO ND S

(Fortsetzung) RENTENFONDS Emerging Markets

Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent
Schroder EM Debt Absolute Return
siemens/convertibles.emerg.-mark.
siemens/emerging-markets.bonds
Silk - Road Income Fund
Skandia Emerging Market Debt
Sparinvest EM Corp. Value Bonds
Templeton Emerging Markets Bond
Thames River High Income
Threadneedle (Lux) EM Corp. Bonds
Threadneedle (Lux) Em. Market Debt
Threadneedle (Lux) Global EM ST Bds
Threadneedle EM Local (USD)
Threadneedle Em. Market Bond USD
UBAM EM Corporate Bond (USD)
UBAM Emerging Market Bond USD
UBAM Local Currency Em. Bond USD
UBS (Lux) BS Brazil
UBS (Lux) EEF Latin American Bonds
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniWirtschaftsAspirant
Weltzins-INVEST
WestLB Mellon Global EM Bond
WIP Emerging Markets Fixed Income
ZZ1
ZZ2
RENTENFONDS Asien

A0B 9EU 176,38 4,8 17


933 358
18,48 -7,1 102
575 782 178,30 -2,1 63
575 757 185,50 5,2 12
A0Y EUF
91,40 -4,7 99
A0B K86
13,29 -2,5 66
A1C 0XY 108,51 6,1
3
971 666
14,32 -2,0 61
750 776
11,02 -1,7 57
550 602
16,53 4,7 18
974 977
40,16 -3,2 80
A0D PBN
13,23 4,5 21
A0N AXJ
1,44 -5,7 100
A1C 7ZN
1,91 -3,0 75
A1C 1L2
76,98 -3,8 92
A0J JVJ
102,23 -4,2 94
A0J JVS
90,80 -4,0 93
A0M YSB 114,44 5,2 11
974 257 4.211,19 0,9 32
622 392
54,86 4,4 23
A0J LXV
47,49 3,8 26
A1C XYM
29,56 0,8 33
930 943
17,01 -3,2 82
988 064
13,05 -2,5 68
986 462 221,47 -11,7 107
987 239 266,27 -12,9 108

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Aberdeen Asian LC Sh. Duration Bond


Aberdeen II Asia Fixed Income
Aberdeen II Australian Dollar Bond
Allianz RCM Oriental Income
BGF Asian Tiger Bond USD
BNPP L1 Bond Asia ex-Japan USD
BNPP L1 Convertible Bond Asia EUR
Fidelity Asian High Yield
Fisch CB Japan CB (Eq. Sensitive)
JPM Asia Pacific Bond
KBC Renta AUD Renta
KBC Renta Yenrenta
LO Funds Convertible Bond Asia
Nomura Asian Bonds Fonds
Parvest Bond JPY
Parvest Convertible Bond Asia USD
Pictet-Asian Local Currency Debt
Schroder Asian Bond Abs. Ret.
Schroder Asian Convertible Bond
Schroder Asian Local Currency Bond
Schroder Hong Kong Dollar Bond
Swisscanto (LU) Bond Invest AUD
Templeton Asian Bond
UBS (Lux) BF AUD
UBS (Lux) BF Full Cycle Asian Bond
UBS (Lux) BF JPY
UBS (Lux) Medium Term BF AUD
RENTENFONDS Osteuropa

634 564
4,85
A1C 1BE 105,32
A1C 1CA 2.674,03
A0Q 1G8
66,73
974 860
20,55
A0Q 6Q0
92,66
A0K FB5 109,68
A0M MKR
8,57
615 128
63,27
A1C THR
8,04
A0H M8N 1.137,38
A0H M9Z 707,10
A0R BP2
9,95
848 442
57,00
972 557 186,80
989 565 253,80
A0J 3H6 101,75
933 352
8,56
A0N FJW
76,92
A0M V5E
81,19
661 577
1,77
987 370
86,64
A0F 6Y9
12,50
972 138 278,66
A0X 8F3
79,69
972 145 1.418,72
986 938 163,17

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Aberdeen II Em. Europe Fixed Income


BNPP L1 Bond Europe Emerging EUR
Deka-ConvergenceRenten
DWS Europe Convergence Bonds
ESPA Bond Danubia (EUR)
KBC Bonds Central Europe
KBC Renta Czechrenta
KBC Renta Forintrenta
KBC Renta Slovakrenta
KBC Renta TRY-Renta

59 38,7 12
67 16,4 49
84 15,5 50
65 34,0 21

8 31,8 30

5 50,5 7
86 -0,4 54
85 -1,6 55
56 16,9 48
87 -19,5 57
79

33 32,7 28

22 28,2 36
60 18,4 47
17

29 32,0 29
62 40,9 9
81 35,6 19

39 19,9 46
43 21,2 44
4 68,5 3
1 97,4 1

-2,9

27

39,4

23

-4,1
-3,2
3,8
-2,0
-6,4
-5,0
-0,1
-5,9
-2,9
-1,6
4,3
-3,9
-7,5
-3,6
-3,8
-8,8
-1,5
-6,7
-7,1
-2,6
-4,5
-0,8
-1,5
3,9
-5,9
-3,6
2,8

18
13
3
10
23
20
5
22
12
9
1
17
26
15
16
27
8
24
25
11
19
6
7
2
21
14
4

32,5
46,5
52,0

42,6
33,2
-2,3
41,7
14,1

54,3
56,0

38,0
58,7
39,4
41,0
10,0
27,9
25,5
23,8
52,1
49,5
57,6

57,9
53,5

17 16,6 13
10

8 66,8 4

11 27,9 11
16 20,8 12
23 10,6 14
12

21 -16,5 17

5 69,6 3
4 40,1 9

15

1 41,1 6
14 34,3 10
13

22
3,3 16
18

19

20
5,7 15
7 66,7 5
9 40,5 8
3 73,6 1

2 40,7 7
6 71,7 2

20

9,9

-0,3

A1C 1DH 210,88 -0,9


645 007 514,15 -0,2
940 539
49,93 2,1
933 438 106,76 1,4
676 335 130,66 1,2
755 633 794,64 -1,2
813 523 1.362,67 5,5
A0H M80 707,15 10,2
A0H M9F 810,10 0,4
A0H M9M 923,95 -14,7

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

27,5
23,8
2,0
24,5

48,9

52,8
-12,8
-9,6
28,8
-25,6
12,5
40,0

44,6
26,5
46,0
42,6
26,2
4,8

36,3
34,6
52,9
68,9

36,1

HHH
HHH

HHH

HHH

HHHH
HHH

HHHH
HHHH

HHHH

HHH
HHH

3 2 2
A/V4 2 5 5

1 2 2

2 2 2

2 5 1 4


AA/V5 2 5 2 5

2 1 1

4 2 2 2

3 3 3 4

(B) 3 2 4 2

B 3 1 4 1

3 3 3

1 3 2

1 5 5

AA

15,2
12,2
16,0
17,2

15,6

16,6
17,9
9,9
17,7
16,6
10,6
13,6

16,2
16,1
19,5
18,9
16,0
11,0

13,4
15,6
21,0
23,5

lll

17

20

33,1

19

14 9,2 10
12 7,0 15
5 3,7 18
7 19,0 3
8 11,2 8
16 2,9 19
3 8,0 12
1 6,4 16
10 9,9 9
19 20,9 1

27,3
17,7
18,8
37,1
32,5
28,9
31,3
39,1
46,4
68,4

13
18
17
6
9
12
11
5
3
1

13,4
HHH
HHHH
H
HH
HHH
HHH
H

HHHH

HHHH
HHH

HHH
HHH
HHHH
HHH
HH
HHHH
HHH
H
HHH
HHHH
HHHH

HHH
HHH

(B)

3
3
4
2
2
2
1
1
3

4
1

3
1
2
3
1
2
3
1
4
3
4

1
4

2
4
3
4
4
2
1
1
4

4
2

3
3
5
3
2
4
1

1
5
5

1
4

2
3

4
3

2
4
2
4
3
1
1
3
5

4
1

3
3
5
3
2
4
1

2
5
5

3
4

11,1
11,2
9,2

11,9
13,6
17,1
22,0
17,9

8,8
19,5

8,1
19,4
12,0
12,2
14,0
12,8
12,7
16,8
9,1
12,2
9,1

19,3
9,4

(D)
(D)
(B)

(B)

3
3
3
1
3
3
3
1
5
1

4
3
2
1
4
2

4
2
1
5
4
2

AAA

14,4
10,7
12,4
24,9
15,2
12,6
10,5
22,2
2,2
19,3

13,5
HHH
HHH
HH
H
HHHH
HHH

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

6,6
6,2
7,6
9,1
-6,7
5,5
10,0
8,8
4,8
1,0
10,4
-2,3
2,9
6,7
-5,0
3,7
1,5
14,0
11,8
8,0
6,3
5,0
4,5
9,8
20,5
19,1

08/05 225
08/97 5.819
09/98 61
08/98 115
03/10 24
11/03 364
09/10 107
07/91 4.709
06/00 480
04/02 32
10/95 325
08/04 98
01/08 58
04/98 441
06/10 98
02/06 136
02/06 239
10/07 341
02/95 61
08/02 96
05/06 478
07/10 59
06/00 93
09/98 63
08/96 499
07/97 318

5,3

345

3,2
6,4
7,8
12,6
6,6
5,5
1,7
3,2
-3,9
7,5
7,0
0,6
10,9
6,4
4,1
7,4
5,3
5,9
5,5
7,1
4,6
-3,3
6,8
7,9
7,5
4,3
6,2

08/99 143
09/06 130
02/92 104
10/08 339
02/96 425
05/98 39
03/06 76
04/07 453
07/00 42
03/10 18
11/99 42
12/01 136
12/08 548
05/07 173
03/90 95
01/95 214
06/06 1.090
10/98 820
03/08 115
05/08 103
07/95 34
03/94 253
10/05 2.920
04/92 252
01/10 813
04/92 40
05/97 136

6,4

7,2
5,3
7,1
6,6
8,1
5,2
7,9
3,9
6,4
7,9

220

10/00
06/98
08/01
02/00
10/98
04/02
04/99
02/93
06/03
06/05

66
121
738
103
644
539
129
129
25
212

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

57

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

RE NTE NF ON DS

Fondsname

WKN1)

(Fortsetzung)
KBC Renta Zlotyrenta
A0H M90
978 606
Multizins-Invest
PIA Central & Eastern Europe Bond
933 775
Raiffeisen-Osteuropa-Rent
591 726
934 157
Schroder Em. Europe Debt AR
Turkisfund Bonds
987 859
UBS (Lux) BS European Convergence A0E AP0
UBS (Lux) BS Russia
A0J 3YY
A0J M9R
Volksbank-GoEast-Bond
987 182
Vontobel Eastern European Bond

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

651,43 1,7
34,07 -2,9
19,63 -0,7
113,95 1,0
17,80 -0,1
76,66 -16,5
115,07 5,4
87,15 6,2
95,60 -3,6
129,85 -1,1

6
17
13
9
11
20
4
2
18
15

-6,0
7,5
13,7
7,9
15,5
14,3
19,3
14,7
4,4
9,0

20
14
7
13
4
6
2
5
17
11

18,9
24,8
35,6
33,1
25,8
58,8
40,3

12,2
31,6

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

H
16
15 HHHH
7 HHHH
8 HHHH
14 HHH
2

4 HHHHH

19 HHHH
10 HHH

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

A/V5

(C)

(B)
(D)

(C)
(B)

1
3

3
5
2
3
1
4
3

3
5

3
4

3
5

4
3

15,2
11,4
12,3
13,3
4,2
18,0
11,5
15,2
11,0
13,1

NR
NR

(B)

(E)

(B)
(C)
(B)

(B)

(D)

(E)

(E)

(D)
(C)
(D)
(A)
(C)
(B)
(B)
(C)

4
5
4
5

4
2
3
2

4
5
2

3
3

2
3

1
5
3
2
3
4

5
3
1

4
4
2
2
3
4
3

2
5
1
3

5
3
1
1

5
4
5

4
2

4
2

1
1
2
4
1
3

4
4
3

4
4
3
4
5
5
5

4
3

2
5
4
2

4
3
1
2

5
4
5

4
2

4
2

1
1
2
3
2
2

5
4
4

4
3
3
4
5
4
4

AA

6,0
4,1
4,8
3,4

8,7
10,8
6,5
12,7

8,3
3,8
12,9

8,6
13,4
10,2
22,3
10,8

7,4

7,9

5,5
7,5
13,4
10,0

17,3
3,0
18,7
4,1
10,4
15,3
7,0
5,4

2,9
8,8
15,2
11,4
8,2
4,7
13,8
13,8
10,1
8,2
10,6

4,5
7,0
6,6
7,6
5,2
14,2
5,8
2,2
2,0
7,0

Fondsvolumen in
Mio

01/05
02/99
10/99
05/00
03/00
11/97
04/05
08/06
05/06
09/97

489
227
148
285
121
21
156
33
19
185

02/03
06/96
11/07
07/07
12/08
12/08
03/08
11/04
04/07
05/08
10/10
12/02
06/05
12/02
01/09
07/08
07/08
04/08
01/06
03/02
12/09
10/07
08/10
02/08
11/08
10/07
07/08
10/98
10/98
09/08
01/06
12/07
03/06
01/99
01/99
01/99
03/08
09/91
11/08
11/08
11/07
11/07
11/07
06/02
07/01
05/01
05/01
05/01
07/01
05/01
01/99

99
23
23
24
51
127
29
53
39
30
261
144
30
194
83
438
31
31
48
35
20
66
39
108
20
69
31
104
23
53
577
88
16
49
21
54
117
28
25
32
520
521
81
19
130
33
25
41
168
56
188

Gemischte Fonds
GEMISCHTE International

RENTENF ONDS

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

3 Banken Portfolio-Mix
3 Banken Vorsorge-Mix Klassik
AAA Multi Asset Portf. Rendite AMI
Absolute Return INKA
Acatis Datini Valueflex Fonds
Acatis Gan Value Event
Acatis Value Performer
AcmBernstein Global Conservative
AF Vario Invest UI
AL DWS GlobalAktiv+
Allianz RCM Reale Werte
Allianz Strategiefonds Balance
Allianz Strategiefonds Stabilitt
Allianz Strategiefonds Wachstum
Allianz Strategy 15
Allianz Strategy 50
Allianz Strategy 75
Alltrust 50
Alpha Centauri Aktien PI
ALTIS Fund Balanced Value
amandea MK Hybrid
Antea
Antecedo CIS Strategic Invest
apo Vivace INKA
Aramea Strategie I
Arbor Invest Verm.-verwaltungsfonds
ARECON Portfolio Fund
AS-AktivDynamik
AS-AktivPlus
ASSETS Special Opportunities UI
Aviva Absolute TAA
Aviva AbsoluteTAA5
AW Stocks Alpha Plus OP
AXA WF Force 3
AXA WF Force 5
AXA WF Force 8
BayernInvest Alpha Opportunity Plus
BayernInvest Balanced Stocks 30
Belvoir Global Allocation II Universal
Berenberg Diversified UI
Berenberg-1590-Ertrag-Universal
Berenberg-1590-Strategie-Universal
Berenberg-1590-Wachstum-Universal
Best Managers Concept I OP
BFI Activ (CHF)
BFI Activ (EUR)
BFI Dynamic (CHF)
BFI Dynamic (EUR)
BFI Progress (CHF)
BFI Progress (EUR)
BGF Flexible Multi-Asset EUR

-1,1 429

11,4 342

8,9 214

HH
165 496
5,88 -0,2 172 2,7 264 -3,5 178
921 345
92,02 -0,4 185 17,4 78 15,8 63 HHHH
A0M Y02 104,45 -2,0 300 9,1 183

HHHH
A0M MTP
49,34 0,0 153 4,1 250

HHH
A0R KXJ 177,12 6,0
9

A0X 754 159,69 3,3 36

A0M 80B 107,87 -0,9 218 12,5 146

HHHH
HH
A0D K1V
12,61 -6,4 410 15,6 103 -3,7 181
HH
A0M KQ3
79,79 -4,3 371 -5,3 318

DWS 0PR
95,08 -7,2 412 4,7 239

979 740
53,47 1,3 74

979 725
55,39 -1,0 224 15,3 109
8,9 109 HHHH
979 728
49,70 -0,2 176 13,5 131 12,7 81 HHHH
979 726
55,78 -1,5 258 14,2 120
3,3 138 HHHH
A0R CVJ 112,02 0,4 122

A0N GAA 112,05 -0,4 190 12,8 140

HHHH
A0N GAG 112,21 -1,3 249 13,7 128

HHHH
A0N J74 134,41 0,9 92 34,5 22

A0D PKB
62,19 0,1 151 13,9 125 19,7 39 HHH
534 072
61,97 0,7 109 1,6 275
9,5 105 HHHH
A0X 9S3 106,05 -1,9 288

A0D PZJ
69,90 -2,6 319 38,3 15

HHHHH
A0Y JL9 1.153,17 4,4 19

A0M 2BQ
48,49 -1,7 279 3,6 256

HHH
A0N EKF 134,68 1,0 89

A0M ZLY
97,19 -0,1 166 1,1 279

HHHH
A0R AB6 925,48 9,9
2 50,2 4

HHHH
978 696
46,70 1,9 57 7,5 208 -0,5 165 HHH
978 697
32,55 2,4 46 8,7 189
2,6 145 HHH
A0Q 8A5 133,94 1,1 79

A0M J7G
11,47 -18,6 426 -21,7 339 -27,4 213

A0Q ZPR
9,70 -4,4 375 -2,4 304

H
A0J DYN
36,05 -3,8 359 -25,0 340 -22,9 211
HH
930 697
38,88 -0,5 197 2,9 261 -0,6 166
HH
930 701
42,69 -1,1 228 1,9 273 -3,5 177
930 705
53,40 -1,7 277 4,5 243 -2,7 174 HHH
A0M 8G0 100,46 -1,0 222 -2,5 305

HH
971 777
85,60 -1,6 270 7,4 209
0,8 156
A0R A4N 132,36 -1,4 253

A0X 76E 108,71 -0,1 163

A0M Z30
61,45 0,1 141 20,2 64

HHHHH
A0M WKF
47,43 -1,9 289 7,7 202

HHH
A0M WKG 42,23 -3,9 362 8,4 195

HHH
HH
977 859
49,48 1,4 72 -3,1 309 -7,9 194
HH
676 775
88,41 4,1 21 42,6 10 28,8 14
676 777
56,77 -1,4 254 11,0 164
7,1 122 HHH
HH
676 779
70,86 -0,1 165 21,1 57 11,3 91
676 782
46,18 -1,8 280 8,3 196
0,0 161 HHH
676 801
84,83 3,1 41 37,8 17 24,2 21 HHH
676 803
54,52 -1,5 262 13,4 132
9,5 106 HHHH
989 692
11,05 -0,6 205 13,2 137
8,7 110 HHH

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

9,9

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

2,8

2,3
3,7
1,2
1,3
25,7
19,7
2,3
5,1
-3,5
-1,6
8,9
3,1
1,8
2,6
4,7
3,8
3,8
10,2
4,5
2,3
3,7
9,3
15,6
-0,5
11,6
-0,6
13,9
6,6
3,8
11,2
-4,5
-0,8
-5,3
0,7
0,6
0,5
0,5
3,2
11,1
1,4
6,4
-1,1
-4,2
0,3
2,9
1,3
0,8
-0,8
2,5
0,9
0,8

287

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

58

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(B)

(A)
(A)
(A)
(B)

(C)
(B)
(D)
(A)

(C)
(B)

(C)

(C)
(B)
(D)
(B)
(B)
(C)

(C)

(B)

(A)

(B)

3
5
2
5
4
3
4

2
1
3
5

3
1
4

1
2

4
3
3
3
2
2
2
4
4
3
5
5

1
4

2
5
5
1

3
3
1
4
5
5

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

10,2
4,6
16,8
3,7
6,9
10,8
8,0
3,6
14,2
18,5
8,5
19,0

11,2
16,7
5,9

19,4
11,5
15,2

9,7
9,6
10,0
14,0
13,0
13,8
5,9
7,1
9,4
4,2
4,6
6,6
0,5

9,9

5,5

27,2
7,3
4,9
3,2
0,4

0,7
2,1
1,5
2,9
14,8
3,8
1,0
12,6
8,3
7,9
10,7
6,6
14,8
5,2
3,0
1,8

7.925
39
49
331
415
366
961
60
606
243
228
115
437
17
130
24.421
23
61
22
54
19
81
684
421
445
16
324
1.192
74
90
237
55
413
1.427
177
113
444
33
476
141
279
130
1.572
26
17
53
81
77
97
3.423
3.411
548
2.153
105
455
257
1.026
1.758
230
53
74
49
17
28
47
122
52

G EM IS CH TE F ON DS

(Fortsetzung) GEMISCHTE International

987 142
30,65
BGF Global Allocation USD
BHF Total Return FT
A0D 95Q
56,29
BKP Classic Fonds UI
A0N EBB 122,32
986 853 1.251,81
BL-Global 30
BL-Global 50
974 591 1.356,20
986 356 1.612,89
BL-Global 75
BL-Global Flexible
A0D 9HW 122,26
BNPP L1 Absolute Return Balanced EUR 662 671 110,65
797 969 177,02
BNPP L1 Div. World Balanced EUR
724 481 177,90
BNPP L1 Div. World Growth EUR
797 970 178,32
BNPP L1 Div. World Stability EUR
BNPP L1 Opportunities World EUR
724 487
98,13
A0R P2K
0,85
BNY Mellon Global Real Return
BSF Global Balance
A0N AY2 104,22
939 804
31,41
C&P Funds Classix
Carmignac Patrimoine
A0D PW0 5.122,33
cash plus alpha
A0N A4Y 105,13
CB Fonds Prem. Management Dynamik A0Q 5SP
56,85
CF Equities Global Opportunities
A0L CBM
78,58
663 615
2,16
CMI Global Mixed
A0Q 2SJ
56,75
COLLEGIUM Portfolio
CONCEPT Aurelia Global
A0Q 8A0 133,77
A0M 64G 108,96
CS MACS Classic 20
CS MACS Classic 40
A0M 64L 106,50
CS MACS Dynamic
A0M 64J 121,34
A0M YFT
81,07
CS One (Lux) Defender (Sfr)
CS PF (Lux) Balanced (EUR)
989 241 134,50
CS PF (Lux) Balanced (SFR)
972 513 135,01
CS PF (Lux) Balanced (USD)
972 515 165,00
CS PF (Lux) Growth (EUR)
989 242 122,71
CS PF (Lux) Growth (SFR)
972 597 124,48
CS PF (Lux) Growth (USD)
972 599 151,28
CS PF (Lux) Income (EUR)
989 239 107,34
CS PF (Lux) Income (SFR)
972 507
90,66
CS PF (Lux) Income (USD)
972 511
96,93
CS PF (Lux) Reddito (EUR)
973 570
66,18
CSF Relative Return Engineered (Euro) A0H F6A 118,95
CSF TR Global L/S Exposure (Euro)
A0E R8L
99,13
DB Opportunity
807 35212.174,28
DB Platinum Currency Returns Plus
A0X 95A 961,28
DB Platinum IV Dyn. Bond St.Plus
A0D NEA 116,61
DB Platinum PWM CROCI Multi Fund A0N HGK 115,58
db PM Comfort - PRO Global
DWS 0XJ 114,93
DBC Basic Return
A0M 6MR
53,29
DC-Global Discovery
A0Y JMG
58,58
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv
A0M S7D
78,82
Deka-GlobalOpportunities Plus
DK0 A1G
45,38
Deka-GlobalOpportunities Plus BalancedDK1 A4A 43,59
Deka-GlobalOpportunities Plus Konserv.DK1 A38
43,30
Deka-OptiRent 1y
DK0 92P 109,16
Deka-OptiRent 2y
DK0 95P 106,99
Deka-OptiRent 2y II
DK0 A2D 104,87
Deka-OptiRent 3y
DK0 92Q 113,90
Deka-OptiRent 3y II
DK0 EDN 105,32
Deka-OptiRent 5y
DK0 92R 120,35
Deka-PrivatVorsorge AS
978 620
55,08
Deka-Stiftungen Balance
589 686
54,76
Dexia Index Arbitrage
A0M W1Q 1.317,64
DJE - Alpha Global
164 317 194,30
DJE - Primus
121 329 2.133,14
DJE Premium Gutenberg
A0F 5DN14.171,80
DJE Vermgensmanagement
A0M U42 105,70
DWS Funds Performance Strategy
260 597 107,59
DWS Garant 80 FPI
DWS 0PQ
86,57
DWS Invest Alpha Opportunities
DWS 0E1
98,74
DWS Invest Alpha Strategy
A0B 56T 115,30
DWS Invest Inc. Strategy Conservative DWS 0Q7 104,63
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-3,2
0,1
-0,8
-0,8
-0,9
-1,1
-1,9
-1,6
0,9
1,1
0,5
-3,0
-4,4
-0,4
-3,4
-2,7
1,4
-2,7
-10,5
-1,5
0,9
-2,8
-0,7
-1,4
-0,6
6,6
-0,8
2,0
-3,4
-1,7
0,2
-3,6
-0,3
3,3
-3,9
-1,1
1,0
-2,2
0,3
-3,3
5,9
-1,5
0,1
2,0
4,6
-4,8
-1,9
-1,6
-0,7
0,4
0,5
0,4
0,1
0,1
0,2
-0,4
-0,1
1,2
-0,4
-2,9
1,5
0,4
-9,7
-7,4
-4,1
-1,3
0,1

338
149
213
210
217
229
297
271
96
80
115
336
376
192
347
325
68
327
423
259
94
330
206
255
204
6
214
53
346
273
134
353
180
34
360
231
88
308
132
344
10
263
148
55
16
391
294
268
209
123
121
128
143
147
138
189
159
77
188
333
65
125
420
414
365
241
142

24,9
14,2
29,9
12,7
15,6
17,7
16,5
-4,1
0,5
2,5
1,9
15,0

4,0
14,6
27,5

-6,4
9,2
15,5

16,7
32,3
23,1
12,1
23,7
17,3
18,5
39,2
25,2
9,7
19,0
-9,2
2,8

-6,1

8,5

-9,2
15,9
14,1
13,2
4,7

6,3
10,3
8,1
17,6
2,5
12,3
7,9
5,7
9,0
21,8
10,6
1,0
-1,8
-7,6
0,3
2,5

46
122
33
144
102
76
86
313
287
269
274
113

251
116
36

323
182
105

83
26
50
155
49
80
73
14
44
176
69
332
263

321

193

331
98
123
136
237

222
171
198
77
268
152
199
227
185
56
169
281
301
328
289
266

18,6
16,5

16,8
18,2
18,1
18,1
0,7
-1,2
0,5
0,4
7,2

-0,7
39,3

-2,7

8,4
20,9
10,1
1,3
10,7
3,4
12,7
29,4
12,3
5,8
19,9
-9,4
9,7

15,7

22,8

2,9
19,7
20,8
17,3
27,9

6,9

11,8

46
61

59
49
52
51
157
169
159
160
120

168
8

176

113
34
101
155
96
136
80
13
84
134
37
199
104

64

24

142
40
35
57
15

128

85

HHHH
HHHH
HHHHH
HHHH
HHHH
HHHHH
HHHH

HH
HHH
HH
HHHH

HHH
HHH
HHHHH

HH
HHH

HHH
HHH
HHH
HHH
HHH
HHH
HH
HHH
HH
HHHH
HHH
HHHH
HH
HHHH

HH

HHHH

H
HHHHH
HHHHH
HHHH

HHH
HHHHH

HHHH

HHH

HH

AAA

A/N6

AA

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

4
5
5
4
5
5
5

1
3
1
4

4
4
5

1
2

2
5
3
4
5
2
4
5
2
5
3
4

1
4

4
4
2
3

3
2
1
2
2
2

3
2
1
3

3
5
5
4
5
5
5

1
2
1
5

3
5
5

1
4

2
5
3
3
5
2
4
5
2
4
3
4

2
5

4
4
3
2

3
1
1
2
2
2

AA

7,2
2,8
6,4
4,4
4,8
5,9
3,4
1,2
1,1
0,8
1,6
-0,2
9,2
0,3
-4,1
9,1
3,1
4,6
-5,0
-0,1
4,9
11,1
3,6
4,5
5,6
13,8
2,3
4,9
3,9
1,6
-9,0
-9,8
1,7
-10,0
-11,1
-10,4
3,3
-0,1
1,0
-2,2
2,4
5,0
6,6
1,8
21,4
-4,2
2,9
3,2
3,1
2,1
2,3
2,4
3,3
2,4
4,9
5,0
3,9
3,7
8,1
10,2
5,7
1,4
0,9
-4,0
-0,3
2,1
1,3

01/97
07/05
03/08
10/93
10/93
10/93
04/05
02/03
07/98
07/98
07/98
01/01
06/09
01/08
07/00
11/89
09/08
09/08
11/06
07/87
07/08
10/08
07/08
07/08
11/08
03/07
10/98
05/93
05/93
10/98
06/93
06/93
10/98
05/93
05/93
04/94
03/06
06/05
11/01
10/09
01/05
07/08
07/09
12/07
10/10
11/07
12/05
04/08
04/08
05/07
08/08
12/06
05/07
10/06
05/07
10/98
04/03
09/03
01/03
08/03
09/05
07/07
10/03
01/08
06/07
08/04
12/07

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

59

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

G EM IS CH TE F ON DS

(Fortsetzung) GEMISCHTE International

DWS 0VP
97,41 -4,4 378

DWS Invest StepIn Akkumula


DWS Sachwerte
DWS 0W3 106,45 -4,7 388

DWS Stiftungsfonds
531 840
46,02 -0,5 195 4,9 233
6,9 125 HHH

HHHH
DWS Timing Chance VermgensmandatDWS 0RZ 114,00 -3,7 356 16,2 91
HH
DWS Vermgensmandat-Balance
DWS 0NL
92,07 -3,6 355 0,2 290

HH
DWS 0NK 100,21 -0,6 198 2,8 262

DWS Vermgensmandat-Defensiv
DWS Vermgensmandat-Dynamik
DWS 0NM 91,29 -3,5 352 2,5 267

HHH
541 519 105,13 -4,9 392 -0,8 297
3,0 141 HHH
DWS Vola Strategy
976 988
82,91 -0,5 196 -3,5 311 -6,9 191 HHH
DWS Vorsorge AS Dynamik
976 989
80,15 -0,4 191 0,4 288 -1,2 170 HHH
DWS Vorsorge AS Flex
HH
849 022
53,31 -7,1 411 -0,6 295 -7,5 192
DWS ZI Global
DZ Portfolio Zuwachs
974 990
60,20 -5,9 408 0,0 291 -10,8 201

A0M K0S 798,08 1,1 83 7,9 200

HHHH
Echiquier Patrimoine
EdR Monde Flexible
A1C T5J 233,37 -3,3 341 3,5 257 -3,6 180 HHH
988 634
87,57 10,7
1 15,8 100

HHHH
ESPRIT
Ethna-Global Defensiv
A0L F5X 136,42 1,9 56 33,4 23

HHHHH
Ethna-GLOBAL Dynamisch
A0Y BKZ
59,75 0,7 105

Evolution 1
A0J MVM 1.100,75 -3,3 343 6,4 221

HHHH
HH
F&C Diversified Growth
A0M VW6 114,43 -8,5 417 -2,7 307

A0Y CZ3
44,49 -0,4 194

FairWorldFonds
974 512 119,77 1,1 84 7,7 203 19,9 38 HHHHH
FI ALPHA Global
FI ALPHA Renten Global
974 515
97,46 0,2 135 20,4 61 25,3 19 HHHHH
974 357
9,34 -0,3 184 9,3 180
1,6 153 HHH
Fidelity FPS Moderate Growth
Fidelity Growth & Income
766 453
11,63 -3,5 351 22,6 54 11,1 92 HHH
Fidelity MAS Defensive
A0R BYJ
11,29 -1,3 245

HH
A0L E0N
10,43 -2,2 310 12,8 141

Fidelity Multi Asset Strategie


HH
FIDUKA Multi Asset Classic UI
A0M 8WX 80,26 -3,1 337 -5,7 320

Fiduka Universal Fonds


848 373 102,06 -4,4 377 8,5 192
1,4 154 HHH
FIMAX Vermgensverwaltungsfonds A0M 49S 113,18 2,1 52 15,1 111

HHHHH
Finter Dynamic Portfolio EUR
592 338 120,05 -3,2 339 9,1 184
3,2 140 HHHH
HH
Finter Yield Portfolio (CHF)
973 113 297,43 3,6 29 32,5 25 25,8 18
FIVV-Mandat-Wachstum-UI
A0N AAF
56,40 0,4 124 13,3 135

HHHHH
fortune alpha ausgewogen
A0M 2H2
10,12 -3,3 345 5,4 228

HHH
fortune alpha dynamisch
A0M 2H3
9,58 -3,6 354 4,1 248

HHH
Franklin Income
926 095
8,22 -1,7 274 32,5 24
9,9 103 HHHH
Franklin T. Gl. Fundamental Strategies A0M ZK4
7,62 -1,3 246 30,4 32

HHHHH
Fundselect Multi Asset Balanced
A0N H3W
50,97 -1,7 275

FVM-Classic UI
A0N FZR
56,52 0,7 108 14,3 119

FvS Strategie - Ausgewogen


A0M 43W 108,61 0,4 130 14,8 115

HHHH
FvS Strategie - Defensiv
A0M 43U 107,94 0,6 113 10,2 175

HHH
FvS Strategie - Multiple Opportunities A0M 430 141,50 3,8 28 43,5 9

HHHHH
FvS Strategie - Wachstum
A0M 43Y 106,71 0,0 156 16,0 97

HHHH
FVV Select OP
511 757
52,60 -1,5 260 1,0 280
2,3 149 HHH
Ganador Spirit Invest
A0M 5V4 118,66 3,5 30 31,5 29

HHHHH
Generali AktivMix Vario Select
A0H 0WT
56,12 -1,7 272 7,5 206 14,2 70

GenoAS: 1
975 768
46,11 -0,3 182 3,4 258
7,2 121 HHHH
HH
Gerling Flex
848 512
33,73 -1,0 221 -13,0 337 -17,3 207
Gerling Massiv
A0M UQ2 106,05 0,1 145 8,7 190

HHH
GIS Global Equity Allocation
A0M Z9F 105,27 -5,4 401 0,7 285

Global Multi-Asset Fund


A0X 8WH
13,73 5,3 13

Global Opportunities Fund


937 478
49,24 -1,3 242 2,3 270 -5,4 187 HHH
GLOCAP Vega
A0R LFC
91,21 3,3 37

GoldPort Stabilittsfonds
A0M 67Q
99,36 5,8 11 63,3 1

HHHHH
Gothaer Multi Select
A0N A4W
98,68 -4,8 389

Gothaer-Global
977 015
57,96 -3,2 340 10,9 167
9,5 107

Goyer & Gppel Smart Select Universal A0Q 86D


59,68 0,1 144

H
Grner Fisher Global UI
A0M RAA
39,85 -7,8 415 7,8 201

Gutmann Strategie Select


A0N 9LP 110,53 -2,2 307

H & A Rendite - Rendite PLUS


HAF X4F 100,40 1,7 59

H2Fonds H2Progressive
A0M 574 108,32 -1,3 250 27,2 38

HHHH
HAIG Balance First Euro Invest
983 445 140,69 1,6 60 16,8 82 24,1 22 HHHHH
HAIG Global Concept Fonds
933 804
2,15 0,0 155 0,9 282 -8,5 197 HHH
HAIG Return Global
983 449 159,83 -4,4 379 18,9 71 18,1 50 HHHH
Hamburger Stiftungsfonds UI
A0Y CK4
94,94 -1,4 256

HH
HANSA D&P
976 623
33,10 -2,9 332 6,1 224 -0,1 162
HB Fonds Rendite Global Plus
A0Q 6JK
53,98 -1,0 223

HeLa AMI
A0M UQ4 107,10 -4,8 390 15,5 107

HHHH
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

A
A

(C,ur)

(D,ur)

(B)
(C)
(C)

(C)

(B)
(A)
(C)
(C)

(B)

(C)
(C)

(C)

(D)

(B)
(B)
(D)

(A)

(A)

(C)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

5
3
4
5
3

1
1
2
4
5
4
2

2
1

1
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3

4
3
5
5
3
5
3
3
1
3
3

5
5
3
4

AA

3,5
10,7
6,9
3,1
11,1
2,6
15,6
14,5
11,7
21,4
3,3
18,2
14,5
3,9

9,3
15,9

12,1
4,5
10,7
10,2

8,6
20,8
19,6
6,6
10,3
7,9
5,7
3,4
9,7
15,4
12,4

5,8
6,8
5,1
13,6
9,6
3,6
13,4
2,0
14,4
17,6
7,5
8,8

12,9

10,1

9,5

24,1

15,5
4,1
0,9
10,9

10,4

18,8

-1,1
4,1
2,1
4,4
-2,0
0,3
-2,3
0,6
6,4
6,2
4,1
1,1
1,7
3,4
4,2
7,5
11,0
-0,9
-1,9
0,9
6,2
5,0
5,3
1,2
4,9
0,7
-5,8
4,5
3,8
1,8
3,7
4,1
0,3
-1,2
3,4
2,2
1,2
4,4
2,2
2,0
9,7
1,7
1,0
4,8
2,7
2,7
2,9
1,9
-0,8
13,9
1,3
-5,2
14,4
0,6
5,3
7,0
-5,7
5,6
0,5
2,0
3,6
-12,5
5,0
-1,9
3,5
2,7
2,1

03/09 30
10/09 464
04/02 325
04/08 40
10/07 152
10/07 176
10/07 254
12/02 59
11/98 184
11/98 81
08/96 74
05/96 82
01/95 650
09/98 49
08/98 47
04/07 448
11/09 30
09/99 28
09/07 73
03/10 68
07/97 30
04/98 167
06/95 106
01/04 93
01/09 91
10/06 154
12/07 21
07/89 20
11/07 32
01/01 16
10/92 21
06/08 17
12/07 17
12/07 17
07/99 869
10/07 466
04/08 42
07/08 65
10/07 106
10/07 88
10/07 300
10/07 42
01/00 20
12/07 48
04/06 110
10/98 151
04/88 45
08/07 17
10/06 145
06/09 2.483
10/01 494
10/09 130
03/08 104
06/08 22
08/95 23
11/08 16
10/07 27
09/09 99
10/09 78
11/07 17
01/02 18
05/08 24
12/01 30
12/09 87
03/97 29
08/08 43
08/07 16

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

60

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

AA

AA+

5,2
14,4

3,8
16,2
19,9
16,1

13,8
14,1
12,1
7,6
10,5
10,1
14,7
5,7
7,9
11,4
8,7
10,0
9,9
6,2
9,9
3,4
12,0
16,9
8,1
21,2
15,0

8,6
15,9
3,4
18,7
6,6
21,9

7,4
6,9

10,7
12,4

14,3
16,2

3,2

11,0
8,3
10,9
3,3
3,4
4,1
5,8
3,2
13,6
9,5
4,2

Fondsvolumen in
Mio

G EM IS CH TE F ON DS

(Fortsetzung) GEMISCHTE International

A0M 2JU
80,47 0,7 107

HI Fortmann
HI Mischfonds RRM
A0M 2JL
99,69 0,5 116 5,2 229

HHH
HippokratAS
979 228
51,32 0,0 157 8,8 187
6,9 126 HHHH
A0R AD6
50,00 -0,7 208

HSBC Trinkaus Multi Markets Select


HSBC Trinkaus Strategie Balanced
A0N A4H
54,47 -2,7 324

A0N A4G
54,98 -3,9 361

HSBC Trinkaus Strategie Dynamik


HSBC Trinkaus Strategie Substanz
A1C 0TA
49,00 0,1 150

H
9,09 -1,2 232 -7,9 330

HSSB Vermgensbildungsfonds I AMI A0K FCF


H
121 543
69,66 -21,0 427 -26,9 341 -12,9 203
HWB Portfolio Plus Fonds
HH
764 931 1.050,25 -25,0 429 -32,3 342
2,7 144
HWB Victoria Strategies Portfolio
849 143 371,53 -2,0 302 12,3 153 12,6 82 HHHH
HWG Fonds
Infinus - Balanced Fund
A0X 8JM
50,25 -1,8 286

A0N 9Z0
12,74 6,8
5

Invesco Balanced-Risk Allocation


Invesco Global Dynamik Fonds
847 046 128,10 7,3
4 -6,6 326 -9,9 200 HHH
70,70 -2,7 328 22,8 53 11,7 86 HHH
Investec GSF Global Strategic ManagedA0Q YDT
Janus US Balanced Fund
921 662
12,54 -2,7 323 31,5 28 18,0 54 HHHH
JB Adagio (Lux) - Festverzinslich
988 604 104,94 6,4
7 47,4 5 41,0 5 HHH
HH
JB Allegro (Lux) - Wachstum
988 608
78,86 1,4 67 29,1 34 15,7 65
JB Strategy Balanced
921 719 124,32 0,2 137 13,6 129 -0,4 164 HHH
933 903
87,74 -0,2 173 11,1 163 -7,7 193 HHH
JB Strategy Growth
921 725 134,82 0,8 101 16,2 90
8,2 114 HHH
JB Strategy Income
HH
JB Vivace (Lux) - Ausgewogen
988 606
89,53 4,0 24 40,5 11 29,9 12
974 540
7,34 0,4 126 12,2 154
6,3 130 HHHH
JPM Europe Balanced
JPM Global Balanced (EUR)
988 417 1.282,30 -0,2 171 15,6 104 15,3 67 HHHH
JPM Global Balanced (USD)
988 401 128,97 -4,5 380 25,6 42 13,3 75 HHHH
989 946 130,34 1,3 76 13,1 138 14,1 71 HHH
JPM Global Capital Appreciation
JPM Global Capital Preservation
988 414 1.071,71 -3,3 342 2,0 272
8,5 111 HHH
JPM Global Total Return (EUR)
A0B 9W3 111,50 -1,0 225 10,9 165 -4,1 182 HHH
JPM Highbridge St. Market Neutral
A0L HKW 108,79 1,5 64 -0,2 293

Jyske Balanced Strategy


A0B 73A 112,80 4,0 23 10,3 172 15,5 66 HHHH
HH
Jyske Dynamic Strategy
A0M 112 130,55 4,4 18 4,4 245
7,7 116
Jyske Stable Strategy
A0B 729 137,30 3,8 27 16,0 95 22,6 25 HHHH
H
Kapital Privat Portfolio
A0M YEF
41,81 -7,9 416 -4,2 314

Kapitalfonds L.K. GAP-Unterfonds


A0M 52E 132,20 -0,1 168 38,1 16

HHHHH
KBG-Athene Portfolio UI
A0Y JF7 106,66 -1,3 243

Kepler Vorsorge Mixfonds


632 986
82,85 1,0 90 12,4 150
3,2 139 HHH
HH
KGN Global UI
A0M WKE
89,74 -5,8 406 -2,6 306

HH
Klassik Strategie Ertrag
988 630
86,08 -1,2 236 4,1 249 -2,0 173
H
Klassik Strategie Wachstum
989 221
82,34 -2,9 334 -0,3 294 -6,9 190
LBBW Multi Global
976 688
87,76 -0,6 203 20,0 66 21,5 31 HHHHH
Leonardo UI
A0M YG1
87,89 -0,1 162 14,1 124

HHH
LGT GIM Balanced (USD)
A0R MYH 7.970,49 -4,1 366

LGT GIM Growth (USD)


A0R MZK 8.255,40 -4,0 363

LGT Strategy 3 Years (CHF)


964 809 1.006,28 6,2
8 50,8 3 45,9 3 HHHH
LGT Strategy 3 Years (EUR)
964 810 1.453,87 1,4 66 21,0 58 22,5 26 HHHHH
LGT Strategy 3 Years (USD)
A1C XMH 745,98 -4,3 372

LGT Strategy 4 Years (CHF)


964 811 947,31 4,9 14 46,5 7 40,8 6 HHHHH
LGT Strategy 4 Years (EUR)
964 812 1.403,63 0,5 119 19,7 67 21,6 30 HHHH
LGT Strategy 4 Years (USD)
A1C XMJ 742,96 -5,3 399

LGT Strategy 5 Years (CHF)


A0B 8LB 1.056,82 4,4 20 44,6 8 39,6 7 HHHH
LGT Strategy 5 Years (EUR)
A0B 8LC 1.425,83 -0,2 170 18,3 75 19,6 41 HHHHH
LGT Strategy 5 Years (USD)
A1C XMK 737,37 -6,0 409

LGT Sust. Impact Multi-Asset (CHF)


A0Y F5L 846,16 3,4 33

LGT Sust. Impact Multi-Asset (EUR)


A0Y F5H 1.098,08 0,7 106

LIGA Pax Balance Union


531 421
29,43 -0,6 201 11,3 161
7,5 117 HHH
Lingohr Viking Constrained
A0Y JFW 121,14 -2,7 322

LINGOHR-ALPHA-SYSTEMATIC-LBB
A0E RYR 110,54 -0,8 215 7,3 212

HHH
HH
LPF - Bolle
A0B 9CB 1.052,44 -0,9 219 -0,6 296

LPF - Olympia
A0B 6KT 196,43 -5,7 404 9,4 177 54,6 1 HHHHH
Lupus alpha Structure International
A0H HGD 107,77 -0,4 187 6,6 219
7,3 118 HHHHH
Lupus Alpha Structure Invest
632 905 139,00 -0,6 200 6,6 220 10,8 95 HHHHH
Lux-Croissance 1
972 272 168,71 -0,1 164 13,9 127 14,1 72 HHHH
Lux-Portfolio Balanced
591 192 133,35 1,0 85 15,5 106 11,0 93 HHHH
Lux-Portfolio Defensive
750 766 140,87 0,7 110 16,3 88 14,3 69 HHHH
Lux-Portfolio Dynamic
164 545 112,97 0,9 98 13,5 130
2,4 148 HHH
Lux-Portfolio Growth
164 544 124,21 0,8 102 15,4 108
6,2 132 HHHH
LuxTopic - Bank Schilling
257 547
15,09 -2,5 317 11,4 159 17,4 56 HHHHH
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

AA
AA

AA
AA

AA
AA

(C)
(C)

(D)

(C)
(C)
(C)
(D)
(D)
(C)
(B)
(C)
(B)
(C)

(B)
(B)
(B)

(D)
(D)
(A)

(B,ur)
(B)

(A)
(B,ur)

(A,ur)
(A,ur)

(C)

(B)
(B)
(B)

(B)
(B)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

4
2

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1
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ll

2,4
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3,4
-1,0
-2,0
4,3
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7,2
0,3
13,6
5,3
3,2
3,1
4,2
2,0
1,8
-1,2
2,5
2,9
4,1
4,9
4,9
2,1
3,7
1,8
1,8
1,7
4,5
2,9
-4,5
8,8
4,7
1,1
-2,7
1,9
1,4
4,5
-3,0
3,0
4,4
4,0
3,2
-1,0
3,7
2,9
-1,3
7,8
5,3
-1,9
15,9
5,8
-0,9
13,6
4,0
-2,9
10,0
1,4
4,3
4,1
3,5
3,1
4,3
3,9
5,2

08/08 25
05/08 16
01/01 40
02/09 39
09/08 35
09/08 292
09/10 57
05/07 17
08/03 86
05/02 22
04/70 28
08/09 15
09/09 96
08/90 29
06/05 400
12/98 114
06/98 39
06/98 119
07/99 238
05/00 35
07/99 277
06/98 173
08/95 73
07/95 160
01/87 191
10/98 102
09/95 1.218
04/04 59
11/06 901
06/00 61
06/05 17
06/00 95
10/07 39
06/08 25
02/10 16
02/01 37
09/07 16
05/98 43
10/98 25
09/95 48
10/07 18
01/10 269
01/10 256
11/99 237
11/99 515
04/10 66
11/99 184
11/99 293
04/10 31
10/04 70
10/04 89
04/10 19
11/09 27
11/09 28
05/00 42
01/10 63
08/06 48
03/04 97
06/04 38
06/06 30
04/03 67
01/92 338
11/98 143
11/98 88
11/98 56
11/98 113
06/03 18

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

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DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

G EM IS CH TE F ON DS

(Fortsetzung) GEMISCHTE International

A0L EXD 144,80 0,9 91 25,5 43

HHHHH
M & W Privat
M&G Global Dynamic Allocation
A0Y EMC
10,87 0,0 154

m4 - select
A0M 05S
47,55 -2,6 321 -0,9 298

HHH
A0D PZF
47,88 -0,2 177 9,2 181

Mauselus
MC 1 Universal
A0Q 4G3 122,95 0,4 129

A0M 99H 113,93 -2,6 320 15,1 112

HHHH
MECAM FUNDS GLOBAL Selection
Merck Finck Vario Spezial UI
A0Y JF1 111,63 -3,8 358

H
82,86 3,4 31 -10,6 333

Merck Finck Vermgensverw.Taktik UI A0M 1QF


A0E SBL
11,16 -2,4 316 23,9 48 10,9 94 HHHH
MFS Meridian - Global Total Return
A0M 2JS
81,51 0,0 158

MLB Strategie I
A0M 2JT 172,73 0,2 136

MLB Strategie II
MMT Global Value
HAF X19
48,96 -5,6 402 12,9 139

HHH
HH
A0D PKD
51,71 -2,1 305 -6,6 325

Modulor LSE1
MPF Abakus
A0R KY6 118,07 3,1 40

A0R KY1 114,76 3,8 26

MPF Andante
MPF Herkules
A0R KY2 123,16 2,8 43

MPF Value Invest


A0N JGT 148,48 -1,8 287

Multi Asset Comfort


A0R KY4
51,63 0,8 100

Multi Opportunities III


A0B 7UM 131,52 -5,3 400 12,8 142 14,5 68 HHH
930 430
1,89 -4,5 381 12,4 151
7,0 123 HHHHH
Newton Balanced
930 445
5,62 -4,1 367 -3,3 310 -7,9 195 HHH
Newton Managed
Newton Real Return
930 442
3,27 -0,3 183 20,2 63 18,7 45 HHHHH
H
979 953
58,97 -22,8 428 4,8 235 -12,2 202
NOAH - Mix OP
Nordea Stable Return
A0H F3W
11,94 3,2 38 16,0 92 16,9 58 HHHHH
NordSelect
A0B 71B
60,07 2,0 54 6,1 225 12,9 78 HHHH
A0B 71D
58,37 1,1 82 15,7 101 22,0 28 HHHHH
NordStrategie
NV Strategie Stiftung AMI
A0N GJZ 107,28 0,5 120

H
NW Global Strategy
A0M SK4
40,13 -4,5 382 -17,7 338

OCP International OP
580 649
49,27 -10,6 424 -4,3 315 -8,3 196

Oppenheim Global Invest


848 656
32,09 -1,2 240 7,7 204 10,2 98 HHHH
Oppenheim Portfolio E
847 130
26,90 2,4 47 14,6 117 18,3 48 HHHH
Oyster Diversified
926 300 231,45 -0,6 202 1,3 277
2,0 151 HHH
PALI Global Select-UI
A0R A4J 122,17 0,8 103

Parvest AR World Currency 10 EUR


A0N E66 104,25 -0,4 186 7,4 210

Parvest Diversified Dynamic EUR


987 036 195,19 1,0 87 4,6 241
1,9 152 HHH
PB Active Strategy DE II
A0M 64P 997,59 -1,2 238

PB Active Strategy DE III


A0M 64Q 1.007,40 -2,2 309

PEH Strategie Flexibel


988 008
68,13 -5,2 397 13,3 134 13,3 76 HHHHH
HH
Pfau-StrategieDepot UI
A0J ELE
106,96 0,1 139 4,6 240
7,8 115
Phaidros Funds - Balanced
A0M N91 109,96 -0,1 169 19,0 70

HHHH
Pictet-AR Global Conservative
A0M 27W 101,74 0,9 99 4,2 247

Pictet-AR Global Diversified


A0J L0N 115,68 1,6 61 3,7 254 18,3 47

Pictet-Piclife
A0J MW2 652,33 3,0 42 37,0 18 27,9 16 HHHH
Pioneer Abs. Return Multi-Str. Gr. EUR A0Q 9X2
52,15 -4,3 370 4,7 238

Pioneer Absolute Return Multi-Str. EUR A0Q 612


53,28 -3,4 349

Pioneer Global Balanced EUR


A0Q 62A
68,99 -3,0 335

HHH
HH
Pioneer Global Defensive 20
A0M J6V
5,94 -1,2 234 8,8 188

Pioneer Investments Substanzwerte


979 200
60,49 -1,9 292 40,0 12 43,7 4 HHHHH
HH
Plutos International Fund
591 987
83,11 -0,9 216 0,5 286 11,3 90
HH
Postbank Balanced
800 626
51,56 -4,2 368 -5,6 319 -5,0 184
Postbank Global Optimix
701 986
34,17 -1,9 293 7,7 205 -2,7 175 HHH
Postbank VL-Invest
979 773
35,36 -1,4 251 -7,8 329 -16,6 206 HHH
Premium-Evolution 25
988 092
62,00 -2,3 311 12,5 149
7,0 124 HHH
Prima Classic
A0D 9KC 122,10 1,4 73 11,2 162
5,0 135 HHHH
Primus Inter Pares Strategie Ertrag
A0M 2H8
10,53 -1,2 239 7,0 215

HHH
Principal Preferred Securities
A0D 8H0
5,84 -5,9 407 16,3 87 -19,2 208

PSM Global Universal Fonds


663 659
56,11 -1,9 291 12,6 145 10,2 99 HHHH
PSM Value Strategy UI
A0J 3UE 109,52 -2,5 318 10,2 174

HHHH
H
PTAM Balanced Portfolio OP
987 725
54,91 -2,7 326 -12,2 335 -15,9 205
HH
PVM - Flex
A0M 6MY
46,17 1,5 63 8,1 197

H
PVV Classic
A0F 5CE
40,28 -4,7 387 -12,3 336 -20,6 210
quantumX Global UI
A0L ERX
90,37 0,2 133 1,2 278

Quint:Essence Strategy Defensive


974 560 111,61 0,0 152 27,0 39 30,3 11 HHHHH
R+P Rendite Plus UI
A0M 7WN 111,75 1,4 70 11,7 158

HHHH
Raiffeisen-Global-Mix
971 425 610,84 -4,3 373 20,3 62
6,8 129 HHH
Return Solutions Money 0 Plus
A0D N14
28,09 0,6 112 4,4 244 10,6 97 HHH
HH
RFINANZ Strategy Fund Balanced (CHF)A0Y GE2
88,31 -2,1 303 16,6 85 18,0 53
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

(B)
AA (A)
UR (C,ur)
AAA (A)

(D)

(B)

(B)

(B)

(C)

(C)

A
(B)

(B)
A

(A)

(D)

(B)

(C)

(D)

(C)

AA/V6

(C)

(D)

(E)

(C,ur)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

3
3

1
3

1
5

1
2
4
3
1
4
5

5
4
4

4
5
4
5
5
4

5
2
1
4
3
1

3
4
1
5
5
2
1
1
5

5
4

3
4

1
4

5
1

3
3
2
5
1
5
3

2
5
2

4
4
5
2
2
5

3
5
1
2
2
2

4
2
1
3
3
1
3
1
3

2
5

3
3
5

2
4

1
4

5
1

4
3
2
5
1
5
4

3
5
2

5
3
5
2
3
4

2
5
2
2
4
1

4
2
5
5
4
1
4
1
3

3
5

AA

7,0

6,4
13,5

4,9

23,8
8,5

18,8
2,3

17,6
11,8
17,3
9,9
41,8
7,9
3,8
3,8

19,3
27,1
5,2
7,6
7,5

3,9
9,0

6,4
6,2
8,5
2,1
4,2
8,1
5,2

4,6
14,0
24,9
5,9
8,7
17,5
4,8
9,4
4,6
17,0
2,6
2,0
12,2
23,3
14,4
5,2
3,2
2,0
7,1
1,1
12,9

8,4
3,0
-1,1
-1,1
7,5
3,9
8,2
-4,8
1,9
2,9
5,0
-0,5
1,6
6,6
5,4
8,3
16,3
1,2
6,0
5,1
7,4
7,0
2,2
3,1
2,9
4,1
2,7
-5,3
-6,4
4,3
1,4
3,6
11,4
1,3
1,8
-0,3
0,8
2,5
1,5
2,5
0,6
3,5
4,6
1,4
4,0
13,1
-0,1
7,3
5,7
1,5
-1,7
-1,4
2,5
3,2
1,5
-4,1
1,7
2,3
0,5
-2,1
-3,6
-0,7
5,1
3,5
5,0
1,9
3,3

12/06 265
12/09 18
10/07 16
10/07 26
08/08 29
12/07 31
02/10 134
11/07 64
09/05 804
09/08 41
09/08 41
05/08 15
03/06 25
12/08 31
12/08 72
12/08 16
12/08 23
12/08 106
01/05 97
11/86 2.840
03/90 1.600
09/93 4.447
10/03 40
11/05 33
12/04 381
02/05 56
10/08 37
07/07 41
11/00 19
02/94 260
09/71 25
03/99 142
11/08 19
04/08 230
01/98 483
08/10 49
08/10 29
11/98 53
07/06 80
04/07 44
10/07 91
03/06 642
04/07 73
07/08 119
12/08 170
12/08 154
12/00 154
10/98 88
04/01 53
10/03 33
04/01 25
06/99 36
03/88 138
03/05 66
02/08 19
02/05 216
06/02 29
11/06 62
04/98 22
11/07 17
10/05 15
02/07 42
12/95 29
12/07 34
08/86 145
03/05 115
04/04 24

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

62

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

8,3
12,8
5,4
14,0
6,2
11,1
9,9
12,6
4,8
4,2

18,8

3,3
6,2
2,8
11,1
10,3
16,9
7,0

13,2
3,7
22,2
20,5
10,1

3,8
5,5
8,4

11,3
8,3
7,3
11,1
11,1
6,3
5,0

14,1
12,9
8,7
3,8
10,5

9,2
0,5

10,6
10,6
14,1
14,1
15,1
15,4
19,9
18,9
20,7
22,2
16,2

9,9
9,5
10,4
13,4
14,3

151
191
23
39
23
285
96
82
43
16
16
20
108
17
26
18
92
29
48
18
28
57
47
252
136
51
24
21
126
180
52
17
72
16
2.071
156
822
56
2.671
103
29
382
363
94
83
38
18
16
57
45
255
47
19
245
78
58
295
480
1.056
74
1.684
99
1.563
527
150
550
212

G EM IS CH TE F ON DS

(Fortsetzung) GEMISCHTE International

847 429
81,63
Ring International DWS
RIV Rationalinvest Vv-fonds
A0M VZQ 112,93
RR Analysis BRSEBIUS MX Universal A0M 8WR
50,71
A0M 7WP 107,50
RW Portfolio Strategie UI
Sarasin Global Return (EUR) EUR
986 334 118,52
973 499 270,19
Sarasin GlobalSar - IIID (CHF) CHF
Sarasin GlobalSar - IIID (EUR) EUR
974 406 245,36
Sarasin GlobalSar Optima (EUR) EUR A0D PEE 107,50
Sarasin Structured Return (EUR) EUR A0M M6Y 115,58
A0M 1UL
58,52
Schmitz & Partner Global Defensiv
A0N GH5
99,78
SEB Asset Selection Defensive
SEB GenerationPlus
976 924
37,50
A0Q 8A3
64,76
Select Trade-Universal Fonds
sentix Fonds 1
A1C 2XH
96,80
A0M P27
9,76
SIGMA II Real Multi Asset Strategy
Sigma Plus Balanced
701 933
41,00
Sigma Plus Konservativ
701 932
40,45
Sigma Plus Offensiv
978 621
38,78
SKAG Balanced
A0K EXM
13,48
SLF (Lux) Portf. Global Growth Vitality A0Q 4AL 103,21
SLF (Lux) Portf. Global Income Prudent A0Q 4AG 114,30
Sparda Maxxima
A0N GFC
54,22
A0M 13R
96,35
Spiekermann & CO Strategie 1
SSK Dsseldorf-Absolute-Return INKA A0D 8QM 125,37
StarCapital Huber Strategy
A0N E9D 1.035,93
593 117 1.732,54
StarCapital Pergamon
StarCapital Special Value
663 307 1.546,99
Stiftungsfonds Spiekermann & CO
A1C 1QH 102,11
Stratego Ertrag
A0D NG5
28,39
Stratego Konservativ
531 992
28,51
Stratego Wachstum
A0D NG1
28,53
Stringent D
A0Y EQU 5.246,70
Substanz-Fonds
A0N EBQ 718,25
SUPERIOR 2 - Mix
A0J 4XW
63,08
Swisscanto (LU) PF Balanced
987 286 125,91
Swisscanto (LU) PF Balanced (EUR)
926 121 101,94
Swisscanto (LU) PF Growth
216 771 156,67
Swisscanto (LU) PF Growth (EUR)
216 558
96,90
Swisscanto (LU) PF Yield
987 285 108,47
Swisscanto (LU) PF Yield (EUR)
565 769
99,99
TAMAC Global Managers Fund
A0N JGS 114,64
Templeton Global Balanced
973 725
13,85
Templeton Global Income
A0D QXC
10,83
Threadneedle (Lux) Global Asset Alloc. 974 978
21,14
ToB-Portfolio INKA
A0E RX2 109,73
Top Vario Mix
A0J 3BS
10,99
Trend Concept
A0R GTC 109,00
Trend Universal Fonds Global
976 739 107,09
UBS (D) Sauerborn Synthetic Liq.Pl.
A0H MK551.407,79
UBS (Lux) KSS Active Defense 5 (EUR) A0Q 7WU 101,03
UBS (Lux) KSS AR Medium (CHF)
A0E QVY
66,47
UBS (Lux) KSS AR Medium (EUR)
A0E QVW
82,45
UBS (Lux) KSS AR Medium (USD)
A0E QVU
60,76
UBS (Lux) KSS AR Medium Plus (CHF) A0E QV4
80,14
UBS (Lux) KSS AR Medium Plus (EUR) A0E QV2
98,76
UBS (Lux) KSS AR Medium Plus (USD) A0E QV0
72,78
UBS (Lux) KSS Gl. Alloc. Focus Europe A0L A58
9,68
UBS (Lux) KSS Global Allocation (CHF) A0B 8QL
8,79
UBS (Lux) KSS Global Allocation (EUR) A0B 8QJ
10,96
UBS (Lux) KSS Global Allocation (GBP) A0B 8QM
13,55
UBS (Lux) KSS Global Allocation (USD) A0B 8QG
8,84
UBS (Lux) S1 All Rounder
A0R GN6
95,03
UBS (Lux) SF Balanced (CHF)
973 769 1.035,40
UBS (Lux) SF Balanced (EUR)
973 767 1.351,77
UBS (Lux) SF Balanced (USD)
973 771 1.106,82
UBS (Lux) SF Growth (CHF)
971 996 1.469,44
UBS (Lux) SF Growth (EUR)
971 861 2.381,25
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-1,5
-1,5
-2,0
3,3
0,4
2,2
-1,1
-0,8
1,4
2,5
0,1
-2,4
-0,2
-1,2
-1,0
-0,1
0,9
-1,7
-0,4
3,4
4,1
0,5
-4,2
0,9
-4,6
-1,8
-1,2
2,2
-1,3
-2,0
-1,9
1,1
-1,4
-3,8
1,0
-2,2
-0,3
-1,6
2,2
-1,8
-2,8
-0,7
-3,5
-1,8
-0,3
-1,5
-0,1
-7,4
0,7
-1,1
4,6
-2,0
-9,9
3,8
-2,3
-10,5
0,5
8,2
1,3
-1,9
-4,0
-4,6
4,6
-0,3
-5,1
3,1
-0,8

265
261
299
35
127
49
227
212
71
45
140
315
175
233
220
160
97
278
193
32
22
118
369
95
384
284
235
48
247
298
296
81
252
357
86
306
179
267
51
285
331
207
350
283
178
264
161
413
111
230
15
301
421
25
313
422
117
3
75
295
364
385
17
181
395
39
211

14,2
20,9
0,9
23,0
10,4
24,2
1,3
-6,2
17,3
17,3

-5,3

-3,8
6,7
16,0
-1,8
26,3
2,6
14,9

5,2
7,5
12,5
51,5
20,0

4,9
4,8
3,3

-2,0
30,9
15,3
25,0
13,9
36,9
16,6

18,6
36,2
30,7
11,3
3,9

-1,1
4,3

27,3
-6,8
3,7
28,4
-6,4
3,8
7,3
36,0
-1,0
-10,8
15,8

39,4
10,9
20,8
31,6
6,2

121
59
283
52
170
47
276
322
81
79

317

312
217
94
302
40
265
114

230
207
148
2
65

234
236
259

303
30
110
45
126
19
84

72
20
31
160
252

300
246

37
327
255
35
324
253
211
21
299
334
99

13
166
60
27
223

11,6

9,2
19,4
2,6
-6,3

-8,6

11,5

0,5

19,3

46,2
21,2

13,3
8,5
3,3

-5,2
24,7
10,0
17,5
7,2
31,8
13,0

2,1
22,1
16,2
12,9

10,1

2,4
-20,5
-27,7
21,9
-6,0
-14,1

22,9
-4,7
-23,3
-5,3

26,9
6,2
2,7
16,6
-1,5

88

108
42
146
189

198

89

158

44

2
33

74
112
137

185
20
102
55
119
10
77

150
27
62
79

100

147
209
214
29
188
204

23
183
212
186

17
133
143
60
171

HHHH
HHHHH
HH
HHHHH
HHH
HH
HHH
HH
HHHHH
HHHH

HH

HHH
HHHH
HHHHH
HHHH
HHHHH

HHH
HHHH
HHH
HHHHH
HHHH

HHHH
HHH
HHH

HHH
HHHH
HHHH
HHH
HHH
HHHH
HHHH

HHH
HHHHH
HHHH

HHH

HHH
HHH

HH
HH
HH
H
HH

HHH
HHH
HHH
HHH
HHH

(B)

(C,ur)
(B)
(C)
(D)

(B)
(A)
(C)

(A)

(B)
(B)
(B)

(D)
(A)
(B)

(B)
(B)

(D)
(B)
(C)
(B)

(C)

(D)
(E)
(E)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(D)

(B)
(C)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

4
3
4
3
4
2
2
2
5
5

5
4
5
2
4

3
5
1

5
5
4

2
4
4
3
3
4
5

2
3
4

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

3
3
3
2
2

4
5
1
5
4
1
2
1
3
4

2
3
4
2
5

4
2
3

3
3
3

2
4
5
2
5
3
5

3
5
5

2
2
3
1
2
1
3

1
1

5
4
3
5
4

2
1
2
2
2

5
4
4
4
5
3

4
5

4
4

5
3
3

3
3
5

4
5
1
5
4
2
1
1
3
5

2
4
5
2
5

3
2
5

3
3
2

2
4
5
2
4
3
5

3
5
4

1
1
3
2
1
3
4

1
1

5
4
3
5
4

lll

7,1
4,4
0,7
3,3
2,5
5,9
5,3
1,2
4,0
5,1
-0,7
1,5
9,7
-4,1
-0,7
1,8
1,8
0,9
6,4
0,9
4,5
2,9
-0,8
6,0
2,5
7,6
5,4
2,2
2,0
1,9
1,7
3,2
15,2
5,6
5,8
1,9
6,2
5,0
5,3
2,4
5,2
4,8
3,6
4,8
2,2
1,6
3,8
5,5
2,0
0,4
0,4
-3,1
-5,0
3,5
-0,3
-2,2
-0,6
4,6
1,3
-1,1
1,2
11,0
4,7
4,2
4,1
4,8
4,2

07/89
06/08
12/07
12/07
07/04
09/92
07/95
03/05
11/07
05/08
06/09
12/98
09/08
10/10
11/07
06/01
06/01
06/01
09/06
07/08
07/08
10/08
11/07
04/05
02/08
02/04
07/02
08/10
04/05
04/05
04/05
12/09
12/08
07/89
02/95
09/99
05/03
05/03
02/95
09/00
11/08
06/94
05/05
10/95
11/05
07/06
04/09
04/96
07/07
10/08
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
09/06
09/04
09/04
09/04
09/04
03/09
07/94
07/94
07/94
09/91
09/91

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

63

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

G EM IS CH TE F ON DS

(Fortsetzung) GEMISCHTE International

972 001 1.790,78 -4,7


UBS (Lux) SF Growth (USD)
UBS (Lux) SF Yield (CHF)
971 997 911,73 5,7
UBS (Lux) SF Yield (EUR)
971 999 1.379,35 0,1
971 992 917,65 -5,2
UBS (Lux) SF Yield (USD)
UNIKAT Premium Select Fonds
A0M 6DN 91,69 -1,2
A0M 6KH 115,19 -2,4
UniProInvest: Aktien
UNIQA Total Return
A0D 8RZ 159,59 -1,8
849 104
81,83 1,5
UniRak
A0M 26S
91,29 -8,9
United Inv. MultiAsset Dynamic
A0M 80Z
98,49 -5,6
Universal Megatrends MF
A0R HD2 100,76 1,4
Valexx Advantage Konservativ
Verifonds
976 323 130,61 -5,0
A0M YEJ 525,52 -0,2
Vermgens-Fonds
Vermgensanlage AltBayern Basis
A0M 6MQ 54,40 2,8
A0M YGU 106,24 1,8
Vermgensmanagement - Fonds UI
Vermgensportfolio Ulm
A0H NRP 1.153,13 -1,7
VJ Global
A0M 8HJ
52,80 -4,9
Voba Pforzheim Premium A UI
A0M 8WZ 49,69 -1,5
Voba Pforzheim Premium R UI
A0M 8WY
53,36 0,6
603 490
81,69 -4,6
Volksbank-Premium-Advanced
79,85 0,8
Vontobel Def. Balanced Portfolio (CHF) 926 242
Vontobel Def. Balanced Portfolio (EUR) 986 131
83,56 -0,6
A0M 9NX
65,96 -4,3
VR Exklusiv - MultiStrategie
VR Premium Fonds - Securitas
A0R KYX
84,18 0,3
VR Vip - Defensiv
A0Y JZQ
77,66 -3,4
A0N CP0
80,15 -8,6
VR Vip - Wachstum
W&W Global-Fonds
978 049
42,53 -1,1
WALSER Multi-Asset Abs. Ret. PLUS
A0N J2Z
99,72 -1,3
Walser Portfolio Global Strategie Select A0Y BN8 104,21 -5,8
WALSER VV Strategie BALANCE
A0M 52L 101,44 -2,1
WALSER VV Strategie BASIS
A0M 52M 110,23 -1,5
WALSER VV Strategie PERSPEKTIVE
A0M 52N
93,64 -5,3
WALSER VV Strategie PLUS
A0M 52P 105,62 -1,6
Warburg-PrivatConsult-Fonds
515 361
50,92 -1,9
Warburg-Selekt
A0M S7H
50,32 -1,3
WAVE Multi Asset Quant Fonds
A0M U8C
50,29 -2,7
WAVE Total Return Fonds
A0M U8A
50,18 -2,3
WGZ: Rendite Plus 12
987 768
60,64 -0,1
WGZ: Vario Invest
A0R BMV 156,21 1,1
WVB - Global
A0N JUK
85,59 -1,8
ZinsPlus Fonds UI
A0X 759 127,47 2,2
ZinsPlus OP
A0M UWS 53,77 0,9
ZZ3
988 533
17,32 -11,1
GEMISCHTE Deutschland
Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Albatros Fonds OP
AR Inter INKA
db PM Comfort - PRO Deutschland
Deutsche Aktien Total Return
DKB Neue Bundeslnder Fonds
DWS Bildungsfonds
Fondra
Naspa Fonds Deka
Oppenheim DA
Vario Deutschland UI
Walser Portfolio German Select
WALSER Portfolio German Select DE
Warburg Multi-Asset Select Fonds
GEMISCHTE Europa

16,0
47,2
14,4
23,1
3,3
19,5
8,5
22,0
-3,0
6,7

2,0
18,4
7,2
13,3
11,9
7,3
12,5
12,7
16,2
25,7
8,9

8,5
10,3
-0,1

9,3
11,9
5,0
10,7
16,0
9,4
4,5
6,8
4,9

-4,5

6,0
0,7

93
6
118
51
260
68
191
55
308
218

271
74
214
133
156
213
147
143
89
41
186

194
173
292

179
157
231
168
96
178
242
216
232

316

226
284

-3,6
37,4
12,4
6,9

19,9

-1,9

19,4

-0,4
21,3
6,3

-0,7

13,6

11,6

179
9
83
127

36

172

43

163
32
131

167

73

87

10

14,0

10

0,6

13

13,2

58,67
85,62
128,74
101,66
19,32
87,12
98,47
40,00
36,64
104,62
172,80
108,77
57,45

-2,9
-8,0
2,4
7,5
2,0
0,4
1,4
-0,8
-1,9
3,3
2,4
2,3
-0,8

12
13
3
1
6
8
7
10
11
2
4
5
9

-2,7 9
6,4 7

35,5 1
14,8 5
8,5 6
18,1 4
4,3 8
21,5 3

28,8 2

-3,1 10

-0,1

76

65

6,7

A0J 4F3
94,95
978 986
53,24
978 983
52,48
847 192
71,19
A0F 416
52,45
A1C YNM 1.225,32
728 500 106,82

-0,3
0,7
0,0
2,1
1,3
1,0
2,2

42 6,0 44
26 8,3 31
37 1,8 54
8 14,0 15
17 15,2 13
20 24,6 7
6 -1,4 58

4,8
-3,5
11,8
18,1

5,7

848 646
975 680
DWS 0XH
A0D 9KW
921 867
847 419
847 100
848 080
848 632
A1C 5D8
A0B KM9
A0Y EQW
976 530

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Allianz European Pension Defensive


Allianz Flexi Euro Balance
Allianz Flexi Euro Dynamik
Allianz Flexi Rentenfonds
Allianz TAARA Stiftungsfonds
ARTY
AXA WF Framlington Optimal Income

386
12
146
396
237
314
282
62
419
403
69
394
174
44
58
276
393
266
114
383
104
199
374
131
348
418
226
248
405
304
257
398
269
290
244
329
312
167
78
281
50
93
425

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

8,9

HHH
HHH
HHH
HHH
HH
HHHHH

HHHH
HH
HH

HH
HHHHH
HHHH
HHHH
HHHHH
HHHH
HHHH
HHHH
HHH
H
HHH
HH

HHHH
HHH
HHH

HHH
HHHH
HHH
HHH
HHHH
HHH
HHHH
HHHH
HHHH

HH

HHHHH
HH

-5,5 8 HHH
-7,2 9 HHH

39,9 2 HHHHH
9,3 6 HHHH
9,6 5 HHHH
32,3 3 HHHH
-0,7 7 HHH
25,3 4 HHHH

45,8 1 HHHHH

HH
-9,3 10

AA

(D)

(A)

(C)

(B)
(C)

(D)

(B)

(B)

2
4
5
3
2
5

3
1
1

4
4
3
5
5

4
4
2

3
2
5

4
5
2
5
4
4
5
5
2

3
5
4
4
3
5

5
2
1

5
5
5
3
1

2
3
2

4
4
2

5
4
4
3
5
4
2
4
4

3
2

4
5
4
4
2
5

5
2
3

5
5
4
4
1

2
3
1

4
4
3

4
4
3
3
5
4
4
4
3

12,7
7,8
4,6
11,3
16,1
6,3
3,4
12,6
13,0
21,2

12,6
8,9
8,7
8,9
7,7
11,6
16,5
3,4
13,1
8,6
8,7

10,1
11,4
1,2

8,6
2,7
13,2
5,0
8,0
8,4
3,7
3,6
11,0

14,1

0,4
20,7

(D)
(D)

(C)
(C)
(B)
(B)
(C)
(A)

3
1

1
4
3
3
3
4

1
4

1
4
4
5
3
5

1
4

5
5
4
5
2
5

7,9
14,3

16,5
7,6
10,9
12,3
10,2
7,7

7,9

8,9

(C)

(C)
(C)

5
3
1
5
5
4
2

3
5
5
3
4
5
3

2
5
4
4
4
5
1

4,6
12,3
17,3
6,3
3,0
9,1
11,2

10,4

ll

52

HHH
33 HHH
41 HHH
16 HHHH
9 HHHH
HHHHH
29 HHHH

9,0

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

3,6
4,4
4,1
3,1
-2,1
4,6
1,4
5,7
-2,7
-0,3
0,4
1,8
1,7
2,4
1,9
3,1
1,7
-0,1
3,4
2,6
2,1
3,3
5,1
5,5
2,4
2,5
-0,5
-0,1
2,1
1,3
2,7
-0,4
1,9
0,6
1,6
1,1
1,5
3,4
8,8
-4,7
10,4
2,4
-8,5

09/91 61
09/91 1.883
09/91 683
09/91 226
11/07 54
01/08 66
09/04 157
01/79 1.852
05/08 18
04/08 60
07/09 43
08/70 153
10/07 167
01/08 16
09/07 133
01/06 47
05/08 17
12/07 71
12/07 142
08/98 97
11/99 21
06/96 48
02/08 23
11/08 42
02/10 35
03/08 47
02/00 30
06/08 41
12/09 18
10/07 140
10/07 66
10/07 29
10/07 82
07/00 55
12/07 73
12/07 20
12/07 24
03/98 23
10/08 20
06/08 29
12/08 23
09/07 159
06/98 59

5,3

331

3,1
3,8
12,5
12,2
-1,7
7,9
2,6
3,3
4,3
7,3
7,5
5,6
0,7

04/93 27
12/95 29
07/09 3.278
05/05 216
03/00 20
10/93 94
08/50 141
01/90 29
10/90 105
12/10 109
01/04 209
12/09 18
11/81 25

2,7

0,8
2,8
2,0
6,1
3,2
6,7
5,1

223

08/07
07/99
07/99
06/91
05/06
05/08
11/03

48
253
102
641
105
183
339

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

64

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

6,5
3,5

10,9
16,9
5,5
8,0
14,8

3,5

16,1
3,9
3,8
13,0

4,6
4,3
24,1
6,5
5,8
15,0
13,7
14,3
9,6
9,6
6,9
13,6
3,8
6,3
11,9
13,6
18,2
7,9
6,4

11,1
9,8

8,5
4,3
15,8
9,8
8,7
6,1
4,5

5,7
7,0

12,0
7,2
6,1
12,4
16,7
4,2
7,9
2,0
1,1
2,8
2,1
17,2
6,7
12,1

115
326
90
62
20
61
373
24
637
1.006
1.120
32
65
340
77
232
1.860
57
314
135
2.128
29
503
44
78
506
32
704
408
31
36
57
130
30
331
49
403
243
17
53
62
112
145
28
50
38
132
84
42
233
42
155
737
68
64
31
23
141
17
16
37
28
101
18
17
22
27

G EM ISC HTE F O NDS

(Fortsetzung) GEMISCHTE Europa

A0N B6U 130,54


Bantleon Opportunities L
Bantleon Opportunities S
A0N B6Q 114,41
Berenberg-1590-Stiftung
A0R E97
49,54
BNPP L1 Sust. Div. Europe Balanc. EUR 502 422 288,25
BNPP L1 Sust. Div. Europe Growth EUR 724 483 240,19
BNPP L1 Sust. Div. Europe Stability EUR 724 485 327,51
Carmignac Euro-Patrimoine
A0D P5Y 274,54
977 922
53,97
Credit Suisse Portfolio Plus
DWS 0YZ
93,87
db PrivatMandat Fit - Europa
96,98
db PrivatMandat Fit - Europa Defensiv DWS 0YY
589 687
52,09
Deka-Euroland Balance
Deka-Euroland Balance Dynamisch
DK1 A4R 107,32
DK0 A0Z
38,89
Deka-Europa Trend
Deka-Kommunal Euroland Balance
701 949
58,52
DK1 A3U 117,08
Deka-OptiMix Europa
DJE - Absolut
164 315 230,55
DNCA Invest Eurose
A0M MD3 118,75
DuoPlus
A0R K8R
53,46
EdR Europe Flexible
A1C 21Y 126,77
A0D QNU 188,59
EdR Patrimoine Global
764 930 111,43
Ethna Aktiv E
Europa Bonus Strategie -RA0M Y6K
62,60
694 013 955,17
F&C HVB-Stiftungsfonds
Federated Probasis
A0J 25Y
21,67
Federated ProFutur
930 393
20,39
973 811
12,76
Fidelity Euro Balanced
FT FlexInvest Pro
847 813
42,61
Geno Euro Classic
975 778
45,23
Geno Euro Classic II
975 799
41,47
GLOCAP HAIG Active Beta
779 793 1.324,06
Haspa PB Strategie Chance
A0M 1PR 948,08
Haspa PB Strategie Rendite
A0M 1PP 1.018,41
Haspa PB Strategie Wachstum
A0M 1PQ 1.041,14
HL MediumInvest FT
531 732
44,37
INKA FS-INVEST
975 670
96,63
Invesco Pan European High Income
A0J 20D
13,54
Kapital Plus
847 625
46,47
Konzept privat
976 691
43,14
LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL
A0J ELN
99,67
LuxTopic - Cosmopolitan
A0B LYJ
146,66
MEAG EuroBalance
975 745
39,37
MEAG FairReturn
A0R FJ2
51,78
Merck Finck Vario Aktien Renten UI
A0E Q5Q 111,60
N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer
975 367
54,45
Newton Cautious Managed
930 433
1,85
OP Bond Euro Plus
979 951
65,37
Oppenheim Dynamic Europe Balance A0E AWB
57,45
Oppenheim Strategiekonzept I
979 939
48,21
Parvest Diversified Conservative EUR 989 118 132,86
Pioneer Absolute Return Bond EUR
A0Q 61T
53,52
Postbank Europafonds Plus
979 771
49,98
Postbank TriSelect
977 037
44,64
Premium Management Stabilitt
979 738
49,48
Schroder European Allocation
213 701
18,55
Schroder European Defensive
933 373
9,49
SK Top Invest Deka
978 611
51,04
SLF (Lux) Portf. Euro Zone Balanced
921 194 138,81
Threadneedle Monthly Extra Income 765 979
0,66
Tocqueville Olympe Patrimoine
A0R L8R 110,38
TRENDCONCEPT Autom. Asset Alloc. 595 110 112,74
UBS (Lux) S3 PortableAlpha MT
A0N H2R 113,09
UniBalancePlus
975 048 106,07
Universal-Fonds-NRW
663 647
63,44
V/A(R) Stiftungsfonds UI
589 692
98,49
VMP EuroBlue Systematic
256 753
41,58
VR Bank KT EuroProtect Allianz
978 987
37,32
W&W Europa-Fonds
978 048
45,61
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

5,4
3,7
-1,0
-0,6
-1,0
-0,2
-2,0
-0,7
-1,9
-1,7
0,5
-1,2
-6,2
0,8
1,3
-0,8
2,2
-1,3
-0,3
0,4
1,2
2,7
0,6
-0,6
-0,3
1,4
-2,4
0,8
0,9
0,4
-0,9
0,1
-0,3
1,7
0,5
5,0
2,4
0,2
-0,7
0,1
-0,1
-0,6
-1,6
-0,7
-2,5
1,8
-1,8
-1,7
0,8
1,6
0,4
-0,8
-0,9
-2,2
-3,9
1,4
1,7
1,1
-0,1
-4,0
-0,8
0,0
1,3
0,9
-2,0
-2,6
-0,9

1
3
58
46
59
40
68
51
66
64
29
60
76
23
15
54
7
61
43
31
18
4
27
48
44
13
70
24
22
32
55
34
41
11
28
2
5
33
49
35
39
47
62
50
71
9
65
63
25
12
30
53
56
69
74
14
10
19
38
75
52
36
16
21
67
72
57

51,7
31,3

3,8
-2,1
8,7
4,0
7,6

18,9

12,6
15,4
16,3
5,5

9,0
27,6
-29,2
9,3
14,8
12,2
6,2
-13,4
6,3
6,4
8,2
7,2
10,1
13,2
10,1
20,0
43,9
27,3
7,7

26,3
6,5

11,2
6,8
-5,7
7,0
9,2
-2,7
6,7

11,6
2,9

-11,8
-12,0
7,7
9,9
2,0
9,8
2,2
13,4
2,9
19,0
9,6
-0,9
1,8
1,1

1
3

47
59
30
46
35

10

18
12
11
45

29
4
65
27
14
19
43
64
42
41
32
36
22
17
23
8
2
5
34

6
40

21
38
61
37
28
60
39

20
50

62
63
33
24
52
25
51
16
49
9
26
57
53
55

-2,1
-10,6
5,4
4,5
-1,0

22,3

-4,3
23,5

15,3

9,8
31,7

13,2

4,9
6,9
-17,3
10,0
10,0
12,5

8,6
28,2
37,3
26,0
1,8

48,1
-0,7

13,2
0,7
-23,5
16,6
13,0
7,3
7,8

8,6
7,0

-24,8
-13,5
9,3
6,9
-10,3

-5,3

22,7
10,6
-12,5
4,0
-4,6

40
46
30
34
39

42
6

11

20
3

13

32
28
50
18
19
15

23
4
2
5
36

1
38

12
37
51
10
14
25
24

22
26

52
49
21
27
45

44

7
17
48
35
43

HHHHH
HHHHH

HH
HH
HHH
HHH
HHH

HHHHH

HHHH
HHHHH
HHH
HHH
HHHHH

HHHH
HHHHH
H
HHHH
HHHH
HHHH
HHH
HH
HHHH
HHHH
HHHH
HHH
HHHH
HHHHH
HHHH
HHHH
HHHHH
HHHHH
HHH

HHHHH
HHH

HHHH
HHH
HHH
HHHH
HHHH
HHH
HHH

HHHH
HHHH

HHHH
HHH
HHHHH
HHH
HHH
HHHH

HHHHH
HHH
HHHH
HHH
HHH

(D)

(D)

(B)

(A)

(B)

(B)

(C)
(B)

(B)
(B)

(B)
(A)
(B)
(B)
(D)

(A)
(D)
B

(D)
(C)
(B)
(B)

(D)

(C)
(B)

(C)
(C)

(A)
(C)

(D,ur)
(D)

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

5
5

3
1
4

1
5

1
5

4
4
2
2

3
3
4

2
4
4

2
3

3
4

4
5

4
4

4
2
1
5
3
5
5
5
5
4
3
2

5
5

3
3
3

1
5

2
5

3
5
5
1

3
3
3

1
5
2

5
3

4
4

2
2

5
2

2
5
4
3
2
2
1
4
2
1
1
2

4
4

1
5

3
5

5
5

2
3
3

3
5

2
5

3
4
5
2

3
3
4

5
5
2

5
3

4
4

2
2

4
1

2
5
3
3
2
2
2
5
3
4
2
2

ll

AA

AA

12,0
7,5
0,3
1,2
-0,2
2,1
4,1
0,6
-4,7
-2,2
4,1
3,5
-0,3
3,5
5,7
10,4
8,4
3,4
10,1
2,8
9,0
-11,6
3,4
1,6
0,2
7,2
4,6
1,8
1,0
3,4
-1,4
1,8
1,9
1,0
4,5
5,9
6,7
3,0
-0,1
5,4
5,2
-0,1
2,3
3,4
3,5
3,9
3,5
0,9
1,9
2,6
2,8
1,2
-0,2
-0,9
-0,5
3,7
2,7
0,4
3,0
1,6
4,0
1,2
4,3
2,5
-2,0
-0,8
1,4

03/08
02/08
05/09
06/98
06/98
06/98
01/97
02/99
02/10
02/10
07/03
09/08
12/05
06/02
04/08
01/03
06/07
05/09
01/09
05/03
02/02
10/07
07/01
09/06
12/99
10/94
12/90
06/99
02/00
10/02
12/07
12/07
12/07
10/00
05/95
03/06
05/94
12/95
08/06
04/04
05/91
03/10
10/05
07/97
01/94
01/03
06/05
05/02
05/98
12/08
12/98
03/00
01/10
11/02
10/98
11/97
06/99
10/99
03/08
12/03
05/08
10/06
02/02
09/02
10/03
12/00
02/00

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

65

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

G EM IS CH TE F ON DS

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

(Fortsetzung) GEMISCHTE Europa

976 537
Warburg Classic Fonds
Warburg Renten Plus Fonds
978 473
GEMISCHTE Emerging Markets

-3,0
-0,5
-3,7

19,0

23,3

119,99
100,79
108,55
195,64
14,96
10,72
150,78

-3,8
0,0
-7,7
2,8
-6,6
-7,3
-3,4

4 36,8
2 7,9
7 5,5
1 3,4
5

6 41,4
3

2
3
4
5

27,9

18,8

1 HHHH
HHH
HH
2
H

HHHH
HHHHH

0,0

35

9,4

35

7,2

16

A0H 0SH
A0H 0SP
A0H 0TT
A0H 0SV
A0H 0T2
A0H 0T8
A0J 2TH
A0J 2TK
A0J 2TL
A0J 2TM
A0J 2TN
A0J 2TP
A0D NEQ
A0J 2TS
DK0 ECN
A0J 3ES
DK0 A0D
DK0 A0E
DK0 A0F
DK0 91W
DK0 91X
DK0 91Y
DK0 91Z
DK0 910
357 498
357 499
A0E AD2
A0E AD3
A0M RNB
A0M X7L
A0M X7M
A0L GC6
A0L GC5
A0L GC7
A0L GC8

93,02
94,84
95,41
94,99
94,49
93,58
60,25
60,27
60,68
59,96
59,74
59,54
58,85
56,29
33,88
109,60
43,47
41,80
42,97
102,08
100,95
91,19
82,00
82,97
26,73
29,17
23,55
23,65
41,64
11,49
12,37
99,29
105,39
93,56
93,10

-0,6
-1,2
-1,7
-1,8
-2,0
-2,2
-0,3
0,4
0,7
1,0
1,4
1,9
1,9
2,1
-1,5
0,9
0,3
-1,1
-2,5
0,2
0,1
0,0
0,2
-0,8
0,0
-0,8
-1,1
-1,1
3,0
-0,7
-0,7
0,4
3,5
2,0
1,0

21
29
31
32
33
34
20
12
11
8
7
6
5
3
30
10
14
28
35
16
17
19
15
24
18
25
26
27
2
22
23
13
1
4
9

3,8
4,9
5,7
5,8
5,9
5,7
13,9
16,9
19,0
20,0
20,4
21,2
20,9
19,1
1,1
-2,0
3,8
1,2
4,6
4,5
8,5
5,5
-0,9
5,0
10,3
4,1
3,0
3,6
13,0
16,5
26,7
10,3
9,7
8,6
8,9

28
24
20
19
18
21
10
8
7
5
4
2
3
6
33
35
29
32
25
26
17
22
34
23
12
27
31
30
11
9
1
13
14
16
15

12,1
13,8
15,3
16,0
15,7
16,1
15,2
12,6

8,8
4,5
-4,8
-3,5

4,6
-2,1
-5,0
-4,9

8
6
4
2
3
1
5
7

9
11
14
13

10
12
16
15

0,6

29

5,7

25

17,7

19

A0M KK7
984 645
A0J 3GM
A0M 98N
A0Y FRV
975 135
980 500
A0J 3TP
A0E TSR
800 799
980 956
748 361

52,66
54,07
991,29
10,57
10,40
110,85
59,36
96,43
75,59
43,46
46,94
57,15

2,3
-3,5
2,3
1,2
2,3
2,6
0,7
-1,2
-6,4
-2,9
1,5
1,1

3
27
4
13
6
2
23
25
29
26
9
19

-0,2
1,8
10,6

15,4
8,4
1,1
-26,0
-13,8
9,6
10,2

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Aberdeen II Multi Asset Asia Pacific


A1C 1ER
CSF TR Global BRIC-Exposure (Euro) A0L CEN
Gutmann Emerging Markets Balanced A0J J41
808 387
Hyposwiss Danube Tiger
A0R BEU
Invesco Asia Balanced
Schroder Global Emerging Markets Opp.A0L EGM
A0Q 78S
UniRak Emerging Markets
LEBENSZYKLUSFONDS
Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Allianz FinanzPlan 2025


Allianz FinanzPlan 2030
Allianz FinanzPlan 2035
Allianz FinanzPlan 2040
Allianz FinanzPlan 2045
Allianz FinanzPlan 2050
BNP Paribas Plan Target Click 2013
BNP Paribas Plan Target Click 2015
BNP Paribas Plan Target Click 2016
BNP Paribas Plan Target Click 2017
BNP Paribas Plan Target Click 2018
BNP Paribas Plan Target Click 2019
BNP Paribas Plan Target Click 2020
BNP Paribas Plan Target Click 2023
BW Zielfonds 2020
Concept - db LifeCycle 2016
Deka-Zielfonds 2015
Deka-Zielfonds 2020
Deka-Zielfonds 2025
Deka-ZielGarant 2010-2013
Deka-ZielGarant 2014-2017
Deka-ZielGarant 2018-2021
Deka-ZielGarant 2022-2025
Deka-ZielGarant 2026-2029
Fidelity Target 2015 (Euro)
Fidelity Target 2020 (Euro)
Fidelity Target 2025 (Euro)
Fidelity Target 2030 (Euro)
PensionProtect 2022
Sauren Zielvermgen 2020
Sauren Zielvermgen 2030
UniProfiAnlage (2015)
UniProfiAnlage (2017/6J)
UniProfiAnlage (2019)
UniProfiAnlage (2023)

73
45

-0,9 56 -10,8 47
3,7 48
5,1 31

HH

15,24
33,03

(B)

3
3
1
1

5
4
1

A
A
A
A

2
2
1
1
1
1

2
4
4
2
1
5
5
5
4
4
2
1
1
1
3
5
4
5
5
4
3

4
3

3
2
3

4
1
5
4
5
2
4
3
2
2
4
3
3
2
4
5
5
2
1
2
1

HH

(D) 2 3 2
(D,ur) 4 1 1

11,9
5,0

5
3
3

10,3
10,2
27,2
20,0

22,1

2
2
2

3
4
4
4

3
3

3
3
2

2
2
2
3
4
2
3
2
1
2
4
4
3
3
4
5
5
5
5
5
5

16,1
16,3
16,6
16,6
16,7
16,8
2,4
3,2
3,7
4,2
4,9
5,4
6,1
7,5
15,0
6,8
6,6
14,3
18,4
1,1
2,6
4,1
5,5
6,4
12,2
15,8
18,4
19,8
8,1
4,6
7,2
3,9
2,2
6,3
7,8

1,6
2,6
0,7

0,3
0,4
2,4
13,1
3,8
0,4
0,7

17,9

9,2

-0,5 05/97
4,0 07/99
11,0

4,9
0,2
3,1
8,4
19,2
7,5
17,7

251

11/03 145
09/06 23
06/06 100
04/03 74
10/08 457
01/07 1.312
10/08 103

0,8

-1,3
-0,9
-0,8
-0,9
-0,9
-1,1
2,4
2,7
3,0
3,1
3,1
3,2
3,0
2,6
-3,4
1,8
1,7
1,0
1,4
0,5
0,2
-2,1
-4,6
-4,3
4,9
5,5
2,9
2,9
-4,4
4,1
6,4
-0,2
1,2
-1,5
-1,6

43
21

59

09/06
09/06
09/06
09/06
09/06
09/06
10/00
10/00
10/00
10/00
10/00
10/00
10/00
10/00
02/07
07/06
07/05
07/05
07/05
05/07
05/07
05/07
05/07
05/07
09/03
09/03
05/05
05/05
07/07
02/08
02/08
04/07
04/07
04/07
04/07

17
18
17
17
17
22
17
54
19
37
20
22
18
15
22
24
27
25
21
66
145
112
46
27
73
67
26
23
15
42
16
588
156
164
65

Immobilienfonds
Offene Immobilienfonds

IMMOB ILI EN FOND S

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

AXA Immoresidential
AXA Immoselect
AXA ImmoSolutions
Bouwfonds European Residential
Catella Max
Credit Suisse Property Dynamic
CS Euroreal
DEGI GERMAN BUSINESS
DEGI GLOBAL BUSINESS
DEGI INTERNATIONAL
Deka-ImmobilienEuropa
Deka-ImmobilienGlobal

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

23 10,5 17
20

14 18,5 12
21

25 -17,7 19
24 -5,4 18
8 20,4 10
6 22,9 5

1,7

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

3,7

2,6
3,3
2,4
3,3
2,8
5,4
4,8
1,9
-2,1
0,8
4,4
4,3

2.685

02/09
06/02
10/06
12/07
02/10
10/06
04/92
12/06
11/05
02/03
01/97
10/02

92
2.597
370
279
52
315
6.113
261
255
1.584
11.283
2.807

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

66

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

G EM IS CH TE F ON DS

(Fortsetzung) Offene Immobilienfonds

Focus HealthCare
Focus Nordic Cities
grundbesitz europa
grundbesitz global
HANSAimmobilia
hausInvest
KanAm grundinvest Fonds
SEB Global Property Fund
SEB ImmoInvest
SEB ImmoPortfolio Target Return
UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe
UBS (D) Euroinvest Immobilien
UniImmo: Deutschland
UniImmo: Europa
UniImmo: Global
WERTGRUND WohnSelect
WestInvest InterSelect
IMMOBILIEN Dachfonds

A0N 9J0
10,42
A0M Y55
10,77
980 700
41,44
980 705
51,73
981 770
47,23
980 701
41,39
679 180
55,80
SEB 1A9 1.065,42
980 230
54,23
980 231 125,35
977 268
10,36
977 261
15,21
980 550
92,91
980 551
57,46
980 555
50,43
A1C UAY 101,53
980 142
47,41

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

A0L BS0
AE&S Substanz Selekt
979 733
Allianz Flexi Immo
CS PortfolioReal
975 145
DWS 0N9
db Immoflex
DJE - Real Estate
A0B 9GC
DWS Immoflex Vermgensmandat
DWS 0N0
A0M 1U2
FFPB Substanz
Gerling Portfolio Real Estate
984 748
NV Strategie Fonds - Konservativ
A0D QUW
Premium Management Immobilien-Anl.A0N D6C
RP Global Real Estate
A0K EYG
smart-invest - LINDOS
A0M 13S
Stratego Grund
A0E RSF
Wallberg Real Asset
A0M 1Y7
REITs
A0M 6FR
A0R E11
986 868
A0N CGT
A0F 51B
215 135
A0M J8Y
A0B 9Q3
A0F 68N
A0L F6L
778 131
A0M QGG
A0Q 6WT
796 584
A0R E51
A0L B7L
DWS 0ZT
A0X 9EX
A0J 3GG
A0E RY9
A0R C5U
798 576
A0M JQ5
A0H 0WB
A0M YSU
A0F 6W6
A0F 6DP
A0D PM3
989 232
937 486
A0L G6V
A0L EQL

7
8
14
21
16
11
17
20
22
1
24
15
12
10
28
5
18

9,0
10,7
8,4
0,7
11,6
8,0
6,7
9,5
17,4
4,1
10,1
8,6
9,4
4,3

7,0

11
4
13
22
3
15
17
9
1
19
7
12
10
18

16

34,8
21,3
11,5
24,8
20,9

20,8
36,5
16,1
26,9
21,6
20,3
14,9

17,4

2
7
16
4
8

9
1
14
3
6
11
15

13

1,8
0,5
0,8
1,8
0,5
1,0
1,4
0,6
0,7
1,4
0,5
0,5
0,5
2,8

0,5

(C)

(C)

(C)

A+

2,5

6,2
2,5
3,6
1,6
2,9
1,5
3,2
1,2
4,6
1,9
1,1
2,0

4
4

AA

A
A

AA

4
2
3
2
2
2
1
2
2
1

1
1
3
4
4
2
2
2
3
2
1
3
3
3

5
4
3
4
4
2
3
2
2
2

2
4
5
2
2
4
5
1
4
5
2
5
3
4

2
2

3
3
3
3
4

5
5

2
2

3
3
3
2
2
3
5

5
4
2
5
5
1
3
2
2
2

2
4
5
5
3
3
5
2
4
5
1
5
3
4

15,4

26,0
28,7
23,4
27,7
24,0
28,3
27,0
24,1
35,4
21,5
19,6
28,4

28,7

31,2
25,6
21,8
20,6
25,5
23,1
25,8
23,5
26,4
29,2
26,7
23,8
25,3

-0,6

14

-1,1

13

4,6

-0,8
0,1
-1,8
-0,4
-3,9
-0,4
0,0
-0,2
-1,0
-0,3
-0,4
0,0
0,3
-0,4

11
2
13
7
14
10
4
5
12
6
8
3
1
9

-6,7

2,6
-5,3
-9,2
0,0
-1,2
3,8
-1,9
0,0
1,8
4,3
0,8
-3,6

12

3
11
13
7
8
2
9
6
4
1
5
10

-2,8

6,4

10,3

0,6

58

11,4

48 -12,6

33

9,28 2,0
11,15 -7,7
12,40 -1,3
91,59 8,0
11,52 -7,3
8,56 7,7
8,20 0,8
288,65 4,8
117,00 8,9
75,71 0,6
170,66 5,2
74,22 -9,3
32,88 1,3
14,30 4,6
18,89 0,9
883,91 7,0
94,43 -4,5
113,14 1,4
142,81 7,6
174,95 5,3
20,83 2,6
180,43 -3,5
5,54 -11,0
8,77 -2,0
1,37 3,0
6,44 -0,5
9,71 -13,7
10,32 -2,5
21,00 8,1
694,12 4,8
230,57 1,6
16,79 -10,0

26
51
42
5
50
6
34
16
2
36
14
53
29
19
33
9
48
28
7
13
25
46
56
44
24
39
57
45
3
17
27
54

2,9

12,7
10,8
31,5
8,1
12,0
10,6
11,5
3,8
4,2
8,4
6,2
-3,9

-3,1

8,4

22,5
8,7
11,7
28,5
10,9
22,1
20,8
-3,2
23,8
13,1
17,0

38

19
25
2
32
21
26
23
37
35
30
33
46

43

31

9
29
22
3
24
10
12
44
8
18
17

HH
25
HHH
1 HHHH
28 HHH
20 HHH
9 HHHH
6 HHHH
HH

HH
30
HH

HH
21
HH
33
HHH
HH
29

HH

16 HHH
HHHH
10 HHHH
HHH
17 HHH
HHHHH
24 HHH
HH
4
8 HHHH
HH
32
14 HHH
11 HHHHH
HHH

46,92
104,99
94,47
95,82
8,41
101,07
9,78
105,50
53,40
47,35
107,53
105,80
27,99
9,40

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

3 Banken Immo-Strategie
Aberdeen Asian Property
AcmBernstein Global Real Estate USD
Allianz Real Estate Securities Europe
AMADEUS ASIAN REAL ESTATE
Aviva European REIT
Aviva Global REIT
AXA Adificandi
AXA WF Framlington Eur. Real Estate
AXA WF Framlington Gl. Real Estate
BNPP L1 Real Estate Sec. Europe EUR
BNPP L1 Real Estate Sec. Pacific EUR
BNPP L1 Real Estate Sec. World EUR
CS EF (Lux) European Property
Delta Lloyd L Global Property
Dexia (B) European Property Sec.
DWS In. RREEF Asia-Pac. Real Est. Sec.
E&G Global REITs
EasyETF FTSE EPRA Europe
EasyETF FTSE EPRA Eurozone
EII Global Property
EII Property World Invest (ex-US)
Fidelity Asia Pacific Property
Fidelity Global Property
First State Global Property Securities
Franklin Global Real Estate
Henderson Asia-Pacific Property
Henderson Global Property
Henderson Pan European Property
ING (L) European Real Estate
ING (L) Global Real Estate
iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia PY

2,2
1,6
1,2
0,9
1,1
1,4
1,1
1,0
0,9
3,2
0,3
1,2
1,3
1,5
-3,6
2,3
1,1

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-23,7

28,4
-24,7
-16,7
-4,3
-1,3

-29,2

-17,8
-37,7

-29,0

-13,0

-6,7

-14,6

-22,5
5,0
-3,8
-36,1
-11,2
-7,7

2,7

HHH

HHH

26,3

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

ll

2,9
3,5
3,3
4,3
3,7
6,0
5,2
3,5
5,6
7,8
3,5
5,5
3,9
4,8
3,2
2,1
4,6

09/09
09/07
10/70
07/00
01/88
04/72
11/01
10/06
05/89
10/01
10/03
09/99
07/66
04/85
04/04
04/10
10/00

0,8

-1,1
3,1
0,1
-0,9
1,5
0,5
-0,3
1,6
1,8
0,0
2,0
1,7
2,1
-0,5

212

12/06 18
09/08 303
01/07 63
10/07 260
06/04 301
10/07 174
10/07 61
10/07 30
06/05 104
05/08 1.182
05/07 36
10/07 18
09/05 374
11/07 50

2,1

-2,0
5,3
3,5
-2,6
6,4
5,5
-3,6
11,4
2,9
-5,5
6,3
-6,8
-3,1
3,6
31,6
-2,1
-6,9
11,0
14,2
-2,4
1,4
8,4
-6,7
-1,5
-2,7
-4,4
2,7
5,2
6,2
5,2
-1,5
0,1

49
449
3.125
2.377
349
10.105
3.960
304
6.436
911
359
2.123
6.887
7.403
2.005
60
4.961

169

10/07
05/10
02/97
03/08
09/05
01/03
02/06
04/70
08/05
08/06
10/02
05/07
06/06
07/01
04/09
05/03
11/10
05/10
09/06
07/04
02/08
05/01
02/07
12/05
09/06
12/05
10/05
01/05
07/98
05/91
05/06
10/06

49
119
21
22
44
160
58
541
231
44
595
70
26
39
291
44
20
51
192
267
116
102
32
83
74
111
141
453
214
181
131
182

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

67

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

IM M O BIL IE NFO N DS

(Fortsetzung) REITs

A0L EW8
14,70 1,1
iShares FTSE EPRA/NAREIT DM PY
iShares FTSE EPRA/NAREIT UK Prop. A0M ZWN
5,03 12,0
iShares FTSE EPRA/NAREIT US PY
A0L EW6
14,76 6,5
A0H GV5
27,59 3,1
iShares FTSE/EPRA Eur. Prop. Index
iShares SE 600 Real Estate Cap (DE)
A0Q 4R4
12,49 6,1
911 943
8,80 -5,8
Janus Global Real Estate
JPM Global Real Estate Securities (USD) A0J 31C
6,23 -1,3
983 423 1.488,42 6,0
KBC Select Immo Belgium Plus
A0R HSF 881,70 0,3
KBC Select Immo World Plus
A0R DS9 144,32 -17,5
Lupus alpha Japanese REITs
LYX 0FM
28,08 7,5
Lyxor ETF MSCI USA Real Estate
Lyxor ETF MSCI World Real Estate
LYX 0FP
28,27 -0,9
987 349
11,31 -10,5
MS Asian Property
MS European Property
987 352
21,39 8,1
986 755
35,24 3,2
MS US Property
MSMM Global Real Estate Securities
A0H 1BS 946,10 4,6
Neuberger Berman US Real Estate
A0L CJS
8,83 5,0
Robeco Property Equities
A0C A0U
93,99 -0,1
Sarasin Real Estate Global EUR
A0D LCW 118,21 0,9
A0L EGA
87,30 -8,6
Schroder Asia Pacific Property Sec.
A0F 5EP
87,12 0,6
Schroder Global Property Securities
SEB Real Estate Equity Global
A0B 7JG
32,55 -3,7
580 912 166,10 4,3
SemperProperty Europe
SLI Global REIT Focus
A0M RTF
6,59 -1,2
SSgA EMU Index Real Estate
588 796 204,28 3,2
16,73 1,3
Thames River Property Gr. & Inc. (GBP) A0D 9Q0

31
1
10
23
11
49
43
12
37
58
8
40
55
4
22
18
15
38
32
52
35
47
20
41
21
30

19,0
-17,5
24,3
26,7
-3,5

9,2
22,0
10,1

12,2
1,3
28,3
-7,0
33,5
19,0
4,1
24,9
18,4
20,3
-1,9
-2,5
5,7
1,4

15
48
7
5
45

28
11
27

20
40
4
47
1
14
36
6
16
13
41
42
34
39

-22,0

21,8
-15,4

7,1
-30,2
-3,7
-15,6
4,5
-8,3
-12,2

-8,2
-24,2

-23,8
-18,0

HHHH
H

HH

HHHHH
HH

HH
23
HHH
2 HHHHH
18 HHH

3 HHH
HH
31
7 HHH
HH
19
5 HHH
13 HHHH
15 HHH
HHHH
12 HHHH
27 HHH
HH

26 HHH
22

3
4

AA

3
1
1
2

2
3
5
2

3
1
1
1
1
2
2
4
3
3
2
1
1

3
5

3
3
1
3

3
3
4
1
5
5
2
5
4
1
3
1
3

4
3

4
3
2
2

3
5

3
2
5
2

3
3
4
1
5
5
1
5
4
5
2
1
3

28,0
35,0
38,3
29,1
29,0
13,9
25,0
15,8
27,9

22,8
32,7
34,7
30,1
35,5
23,7
26,0
21,5
24,2
26,3
29,6
29,4
30,5
16,9

(D)
(D)
(C)
(B)
(D)
(B)
(B)
(D)

(B)
(D)
(D)

(E)
(D)
(D)
(C)
(D)

(D)
(D)
(E)
(B)
(B)
(D)
(B)
(B)
(E)
(C)
(D)
(B)
(C)

4
2
3
5
5
5
4
5
1
1
2
4
5
5
4
5
1
4
2
4

1
1
4
4
1
5
3
4

5
5

3
2
2
3
3
2
1
1
5
2
4
3
3
1
2
1
2
2
3
3

1
2
1
4
3
2
5
4

4
2

4
4

5
5

3
2
2
2
3
2
2
2
5
2
3
3
3
2
2
1
1
2
4
3

1
2
2
3
3
2
4
4

3
4

AAA

16,1
26,1
20,7
16,3
15,9
15,1
6,7
11,7
21,1
16,5
13,1
19,7
16,3
16,8
23,1
13,6
16,7
14,8
10,5
15,7

18,0
17,4
16,3
18,3
16,6
14,9
11,3
19,6
24,8
20,2
16,4
16,7
12,9

-2,5
-19,3
-3,0
2,1
-9,4
0,1
-4,5
6,9
4,4
17,1
28,8
15,5
1,4
5,6
7,8
-1,0
0,9
5,7
2,6
2,1
0,9
-5,9
-14,2
-8,8
6,5
2,3

10/06
03/07
11/06
11/05
09/06
09/03
09/06
03/95
03/98
04/09
01/10
01/10
09/97
09/97
01/97
12/05
02/06
06/98
12/04
10/06
10/05
03/06
03/00
01/07
07/00
03/05

869
360
175
689
68
100
56
93
32
16
22
19
498
296
160
343
64
400
125
129
375
25
29
60
43
54

Dachfonds
Dachfonds Aktienorientiert

DA CHFOND S

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

3 Banken Aktien-Dachfonds
3 Banken Emerging-Mix
3 Banken European Top-Mix
Acatis 5 Sterne Universal
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI
Acatis New Themes Plus UI
advantage dynamisch OP
AFA GLOBAL SELECTION FONDS
AHF Global Select
AL FT Chance
AL FT Wachstum
All Trends
All World
ALL-IN-ONE AMI
Allianz Multi Asia Active
AlpenBank Aktienstrategie
APO Forte INKA
ARIQON Global
ARIQON Trend
ARIQON Wachstum
Avana IndexTrend Europa Dynamic
AXA Chance Invest
AXA Chance Spektrum
Bawag P.S.K. JaPAN-Asien Stock
BBBank Chance Union
BBBank Dynamik Union
Berenberg FoF Globalway
BerolinaCapital Chance
BerolinaCapital Premium
Best Emerging Markets Concept OP
Best Europe Concet OP
Best Global Concept OP
Best-In-One World
Best-INVEST 100
beta 3

-4,7 137

577 966
A0D JZ7
A0B 8VQ
531 713
532 030
532 031
511 742
515 376
A0N EBC
A0H 0PH
A0H 0PG
939 986
658 850
978 972
A0M NV9
A0M T1Q
532 431
575 666
575 667
589 994
A0R HDB
978 945
984 635
542 156
531 422
532 656
603 545
989 449
989 450
120 542
120 541
120 543
978 700
531 982
HAF X23

4,3 133

-1,6 107

10,17 -6,0 101 10,2 36 -4,8 65


22,28 -10,9 132 11,3 27 26,4 4
10,02 -3,1 46 2,2 83 -5,5 66
66,02 -4,4 76 4,3 70
3,9 37
41,94 -6,9 112 15,2 14 -2,4 57
16,83 -1,1
8 18,5 8 18,8 8
35,34 -5,3 92 -1,2 101
5,3 26
13,12 -6,2 104 -1,6 106 -13,6 94
109,81 -5,8 98 16,6 10

49,23 -4,8 86 2,0 89

50,69 -3,6 60 4,4 68

8,25 -6,3 105 10,0 39 20,6 7


9,60 -3,0 40 6,3 59 -6,0 68
10,89 -4,5 80 -3,7 112 -10,8 86
48,14 -7,1 115 27,1 4

58,81 -1,7 18 -12,8 126 -21,3 102


40,39 -2,5 27 -4,5 113 -14,4 95
9,09 -6,8 109 -1,7 107 -12,2 92
9,10 -9,5 129 6,2 60
6,7 19
9,38 -6,3 106 12,3 25 -6,0 70
123,14 -3,1 49

42,43 -1,7 17 -3,3 110 -9,8 81


32,49 -3,9 66 1,8 91 -6,9 74
8,27 -8,7 123 10,6 31 -7,5 77
26,23 -4,2 70 10,5 32
3,4 38
34,33 -4,6 83 6,6 57
1,1 40
49,13 -6,4 108 5,2 63 -6,3 72
44,55 -1,2
9 9,1 46
9,2 16
43,31 -2,8 34 10,8 30
6,3 20
207,05 -9,3 128 4,5 67 21,1 6
137,81 -1,5 15 -1,4 103 -8,8 80
111,11 -4,1 68 1,1 94 -10,3 83
23,98 -2,4 23 11,0 28
4,7 31
35,12 -6,8 110 14,7 16 -1,0 47
111,73 2,3
1

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

16,2
HHH
HH
HHH
HHH
HHH
HHH
HHH
HHH
HHH
HH
HHH
HHHH
HHH
HH
HH
HH
HHH
HHH
HHHH
HHH

HH
HH
HHH
HHH
HH
HHH
HHHH
HHH
H
HHH
HH
HHH
HHHH

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

0,0

125

3,4
11,3
4,7
2,7
-1,0
-8,9
-2,8
-3,1
2,9
-0,3
0,4
7,5
2,1
1,7
-0,9
-0,5
-1,7
-0,8
-0,7
-0,4
10,7
-1,0
-3,9
3,3
-4,3
-2,0
-0,2
0,8
-0,1
9,6
4,1
1,3
0,1
-2,2
4,1

07/99 56
10/99 34
04/01 17
03/01 32
07/00 28
07/00 20
02/00 23
01/01 238
03/08 29
09/06 33
09/06 21
04/00 20
04/98 83
08/02 139
07/07 200
02/00 23
02/01 299
10/99 21
02/01 37
06/99 42
06/09 19
05/99 427
02/01 171
04/00 16
05/00 19
12/00 22
04/01 18
04/99 35
04/99 50
08/03 263
08/03 240
08/03 1.061
01/01 108
09/00 28
10/08 36

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

68

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

WKN1)

Fondsname

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(C)
(D)

(B)
(C)
(B)

(C)
(B)
(C)
(B)
(D)
(B)
(C)
(B)
(C)
(C)
(C)
(E)
(E)
(C)

(C)

(C)

(C)

(C)
(C)
(D)
(E)

(D)

(C)
(D)
(D)
(D)

(D)
(D)
(D)
(B)

(B)

(C)
(C)
(C)
(D)

(C)
(C)
(B)

(D)

(D)

3
5
1
5
1
2

4
4
2
5
2
5
2
5
2
3
2
3
1
1
5
2
3
4
1
3
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1
2

5
4
4
2
2
4
1
5
4
2
2
3
3
5
3
4
5
2
2

3
4
5

1
3
4
3
2

5
1
4
1
2

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

IM M O BIL IE NFO ND S

(Fortsetzung) Dachfonds Aktienorientiert

BL Fund Selection - 50-100


BL Fund Selection - Equities
C-QUADRAT Active Global Equity
C-QUADRAT ARTS Best Momentum
Carmignac Profil Ractif 100
Carmignac Profil Ractif 75
Commerzbank allstars-anl. Chance
Commerzbank allstars-anl. Wachstum
CondorChance-Universal
CT Welt Portfolio AMI
DekaStruktur: 2 Chance
DekaStruktur: 2 ChancePlus
DekaStruktur: 3 Chance
DekaStruktur: 3 ChancePlus
DekaStruktur: 4 Chance
DekaStruktur: 4 ChancePlus
DekaStruktur: Chance
Dexia Patrimonial Dynamic
Dexia Patrimonial Growth
DWS BestSelect Branchen
DWS PlusInvest Wachstum
E+S Erfolgs-Invest
ETF-PORTFOLIO GLOBAL
EuroSwitch Substantial Markets OP
EuroSwitch World Profile OP
Expert Select
FFPB Dynamik
FFPB Multitrend Doppelplus
Fidelity FPS Growth
Fondspicker Global UI
Franklin Templeton Strategic Dynamic
FundSelect GO
Frst Fugger Wachstum OP
Generali K. Dynamik Europa
Generali K. Dynamik Global
Gerling Portfolio Global ETF Aktien
GIP InvestWorld International
Global Fund
Global Markets Trend
HANSAdynamic
HI Topselect D
HSBC Trinkaus Top Invest
HUK-Vermgensfonds-Dynamik
IAM - Stabilitts Portfolio
IAM-Triple P Active Portfolio
Inovesta Classic OP
Inovesta Opportunity OP
Kasseler Bank Union Select
LBBW Equity Select
LBBW Rohstoffe & Ressourcen
Legg Mason M-M Performance EUR
M-Fonds Aktien
MasterFonds-VV Wachstum
MEAG GlobalChance DF
Mercedes-Benz Bank Portfolio
MetallRente FONDS PORTFOLIO
Monega Chance
Multi Invest Global OP
Multi Invest OP
Multi Invest Spezial OP
Multi Opportunities
Nordea FoF Choice Intern. Equities
Nordlux Pro 100
nowinta - Primus Global
Pioneer Chance
Pioneer Global Changes
PremiumMandat Dynamik

762 211
762 210
989 876
541 664
A0E TJB
A0E TJC
A0M 2BU
A0M 2B2
939 884
A0D NVT
933 744
933 745
554 003
554 004
A0B LVT
A0B LVU
989 580
533 957
935 762
933 562
976 994
A0J 2PL
A0M KQK
A0M 98A
A0M 98B
978 759
A0M ZG0
A0M ZG3
974 358
A0M RAC
A0H NAU
987 971
979 945
921 702
921 705
984 735
579 866
986 812
A0M 2JH
979 975
981 772
940 705
608 628
A0D N5A
A0H 0L2
511 749
511 751
531 449
A0L GCX
532 648
A0B 68G
626 290
A0N FZG
978 278
A0D KV1
622 304
532 107
A0L FB0
926 200
A0F 431
940 505
A0M KF3
921 792
A0M 47S
972 786
A0Q YV1
A0L BPN

131,17
126,37
77,39
193,11
152,47
173,65
48,82
49,73
33,02
34,13
33,96
30,38
42,93
42,97
57,30
65,78
44,02
90,66
340,54
64,06
38,64
116,58
10,57
49,63
47,04
28,49
8,49
9,93
13,07
86,81
9,41
49,91
62,94
46,52
39,37
16,13
4,83
74,54
87,81
38,92
41,44
75,69
42,03
11,81
9,04
34,03
25,16
27,31
45,03
33,26
120,26
47,89
53,33
33,28
96,72
61,23
31,66
44,16
40,50
57,67
102,45
8,81
874,08
7,64
662,33
50,72
96,46

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-2,6
-2,6
-10,5
-6,1
-10,7
-9,0
-2,1
-1,8
-3,1
-7,1
-3,1
-3,1
-3,0
-2,8
-3,1
-2,8
-3,1
-2,9
-3,9
-8,3
-8,6
-7,1
-4,2
-1,0
-8,9
-2,8
-3,2
-2,7
-2,4
-5,7
-4,4
-5,3
-5,5
-2,1
-4,0
-4,8
-21,5
-8,4
-13,9
-3,5
-3,8
-4,4
-3,1
-4,4
-12,0
-4,3
-9,0
-1,1
-4,3
-3,8
-0,1
-3,5
-5,2
-3,6
-0,1
-3,1
-6,4
-5,7
-3,4
-2,6
-2,7
-7,7
-4,5
-5,9
-4,5
-4,5
-3,6

30
28
130
103
131
127
22
19
48
113
43
45
39
35
47
33
41
38
65
119
122
114
69
5
125
36
51
31
25
95
75
91
94
21
67
87
137
120
136
58
64
74
44
77
134
72
126
6
73
63
3
57
90
62
2
42
107
96
53
29
32
117
79
99
78
81
59

12,4
8,2
-14,2
20,1
-3,4
1,9
8,6
9,0
4,8
4,2
2,0
10,2
2,1
10,3
2,3
10,1
2,3
8,5
5,1
-12,8
-21,6
13,4
11,6
8,6
7,8
0,1
10,0
9,5
4,3
2,2
12,7
2,5
6,6
3,4
4,0
-8,7
-45,5
-10,0
-9,5
2,8
-1,4
-18,6
9,7
-8,5
-14,7
-1,4
-19,1
9,0
9,3
13,1
15,3
9,5
14,2
7,4
-0,6
13,3
2,1
-5,2
-4,7
-7,9
9,4
0,0
2,0
-0,4
5,3
10,0
10,2

24
52
127
7
111
90
49
47
66
71
88
34
85
33
80
37
81
51
64
125
131
20
26
50
53
96
40
43
69
82
23
78
58
76
72
120
133
123
122
77
104
129
41
119
128
105
130
48
45
22
13
42
17
56
99
21
86
115
114
118
44
97
87
98
62
38
35

6,1
-0,8
-19,4
14,9
-0,4
5,6

-4,6
4,8
-2,1
4,4
-2,0
4,6
-1,4
4,2
-1,9
4,0
-1,6
-21,8
-23,4
-3,0

-10,4

-8,4

-0,4
-3,1
-2,4
-6,2
-6,6
-24,1
-50,2
-15,5

-6,0
-12,0
-16,3
-2,4
-7,1
-11,1
-7,2
-16,5
0,5

22,6
5,7
-0,9

-3,3
5,8
1,7
8,2

-2,2
-3,3
16,5

-7,7

-6,0

21 HHHH
45 HHH
H
101
12 HHHHH
HH
43
24 HHHH

64 HHH
30 HHHH
HH
54
33 HHH
HH
53
32 HHH
HH
48
35 HHHH
HH
52
36 HHH
50 HHH
HH
103
HH
104
HH
60
HHHH
HHH
HH

HH
84
HHH
HHHH
79 HHH
HH

44 HHH
61 HHH
56 HHH
71 HHH
73 HHH
H
105
H
107
HH
96
H

67 HHH
91 HHH
HH
97
HH
58
75 HHH
H
88
HH
76
H
98
41 HHHH
HHH
5 HHH
HH
23
46 HHH
HHHH
63 HHH
22 HHH
39 HHH
HH
18
HH

HH
55
62 HHH
9 HHHH
HH

78 HHH
H

69 HHH
HHH
HHH

3
4
4

2
2
2

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

4
3
1
2
1
3

3
2
2
4
2
4
4
4
3
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1
1
1
4
4
2
3
4
4
3
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5

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1
1
1
3
2
1
5
1
1
2
1
4
3
2
3

5
3
2

1
1
1
1
4

2
1
3
2
4

3
2

4
4

3
3

5
3
1
5
1
2

2
2
2
4
2
4
3
4
3
3
4
1
1
4
4
4
2
2
3
4
2
1
5

3
3
2
1
1
1
1
2
2
1
5
1
1
2
1
4
3
4
4

4
3
2

2
1
1
1
4

2
1
2
4
4

10,7
14,0
15,5
13,3
16,3
11,1
12,3
8,4
17,9
17,1
13,0
18,5
13,0
18,6
13,0
18,6
13,1
9,7
13,4
17,8
22,4
20,7
19,4
14,6
21,9
19,2
15,0
10,1
19,4
17,9
12,8
20,1
15,8
19,6
17,5
21,2
16,3
18,5
26,8
16,2
18,2
24,7
13,7
7,7
8,0
16,5
18,6
20,1
16,8
23,8
14,9
17,1
7,9
17,1
5,4
16,5
18,3
9,3
6,9
10,9
14,0
20,0
14,2
22,5
16,6
19,1
14,7

2,3
1,6
0,5
5,5
4,5
4,7
2,1
2,5
-2,8
-2,9
-2,9
-3,9
-0,9
-1,0
2,8
4,8
-0,5
2,8
-2,9
-3,5
-1,6
2,5
1,7
-0,2
-1,9
-5,1
-4,3
-0,2
6,0
-3,4

-0,1
2,7
-0,4
-1,8
-4,0
-6,6
-2,1
-3,8
-2,0
-1,7
-2,6
-1,7
2,4
-2,9
-3,3
-5,9
-3,8
-2,4
8,3
2,8
-0,4
2,2
-3,6
1,0
2,9
-4,1
-2,8
-1,8
2,4
0,6
-3,4
-1,1
-6,9
1,7
0,5
-0,4

10/01
10/01
09/98
01/99
01/02
06/99
01/08
01/08
06/00
06/00
03/00
03/00
03/01
03/01
01/05
01/05
06/99
04/00
02/94
02/00
06/99
05/05
04/08
01/08
01/08
02/01
10/07
11/07
05/95
08/07
02/06
04/98
07/02
10/99
10/99
02/01
12/00
10/99
04/08
07/00
05/01
09/00
03/01
12/04
02/06
05/00
05/00
11/00
04/07
02/05
11/04
03/01
05/08
10/00
10/05
08/02
10/00
12/06
11/99
08/05
08/00
12/06
09/99
10/07
10/93
06/08
02/07

217
129
24
186
224
273
329
205
20
35
721
675
350
396
448
521
979
34
73
105
529
15
32
59
28
20
28
167
165
19
28
16
160
800
535
22
53
185
16
130
19
35
33
36
45
27
15
30
40
60
31
20
50
214
18
49
74
37
318
86
77
111
30
92
55
95
87

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

69

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

WKN1)

Fondsname

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

DA CHF ON DS

(Fortsetzung) Dachfonds Aktienorientiert

532 002
Private Banking Premium Aktien
Prometheus Global Turnaround Trends A0M 8DV
RAM Dynamisch
988 728
A0M P24
RM Select Invest Global
RSI International OP
531 512
986 019
Sarasin EmergingSar - Global USD
Sarasin EmergingSar N.Frontiers USD 988 086
603 364
Sauren Global Champions
989 614
Sauren Global Growth
940 641
Sauren Global Growth Plus
930 921
Sauren Global Opportunities
Schoellerbank Global Health Care
658 865
A0Y J6A
Schoellerbank Global Resources
SEB Optimix Chance
974 893
603 383
SEB Strategy Aggressive
SI BestSelect
A0M P26
Skyline Dynamik
921 622
Sparinvest Procedo
A0M V4R
Spngler IQAM Equity Select Global
989 421
926 432
StarCap German Masters
921 373
Top Ten Classic
TOP Vermgen Funds - Concept Value A0M X6M
532 032
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus
UBS (D) Konzeptfonds I
978 516
UC Multimanager Global - LBB-Invest 979 915
532 678
UniSelection: Global I
UniStrategie: Dynamisch
531 412
UniStrategie: Offensiv
531 444
UniTrend: Global
A0K DYA
Veritas Dynamik
976 333
VR Nrnberg (IPC) - Global Best Select A0K EE6
VR Sachsen Global Union
532 669
W&W Dachfonds GlobalPlus EUR
532 633
WWK Select Chance
632 033
WWK Select Top Ten
632 034
Dachfonds Rentenorientiert

HH
72,80 -4,5 82 -5,6 117 -11,1 87
109,22 -8,8 124 13,5 19

HHHH
134,82 -5,8 97 27,1 3 42,1 1 HHHHH
9,09 -1,1
7 -1,8 108

HHH
47,34 -11,0 133 3,5 75
5,3 27 HHH
255,52 -8,5 121 16,0 12 31,1 2 HHHH
H
97,72 -13,6 135 -39,3 132 -37,1 106
12,49 -4,6 84 6,0 61
0,2 42 HHH
18,43 -1,5 12 23,9 5
9,6 15 HHHH
9,64 -2,0 20 32,2 2 16,3 11 HHHH
23,24 -3,4 56 33,1 1 27,5 3 HHHHH
HH
6,94 -1,3 10

124,99 -1,5 11

HH
57,67 -4,3 71 -0,7 100 -11,4 89
H
34,90 -6,9 111 -9,1 121 -17,1 100
HH
80,55 -4,8 88 -1,9 109

128,81 -1,5 14 7,4 55 13,2 13 HHHH


122,25 -1,6 16 16,3 11
4,9 28 HHHH
HH
66,34 -6,0 100 -1,4 102 -16,8 99
86,42 -3,1 50 10,8 29 11,1 14 HHH
67,40 -3,4 55 14,1 18 16,5 10 HHHH
HH
8,02 -7,5 116 3,9 74

HH
39,94 -0,6
4 0,1 95 -10,5 85
HH
31,23 -2,4 26 2,5 79 -11,5 90
35,54 -5,4 93 2,1 84
5,6 25 HHH
HH
37,64 -4,6 85 -11,3 124 -13,0 93
31,92 -2,8 37 15,2 15
4,4 34 HHH
28,36 -3,6 61 17,8 9
4,8 29 HHHH
H
36,49 -7,9 118 -5,6 116

21,64 -4,8 89 22,2 6


8,3 17 HHHHH
H
42,96 -3,2 52 1,2 92

41,04 -1,5 13 7,6 54 -2,9 59 HHH


50,99 -6,0 102 5,1 65 -1,8 51 HHH
9,04 -2,4 24 3,9 73 -1,5 49 HHH
7,46 -3,4 54 1,1 93 -10,2 82 HHH

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

3 Banken Renten Dachfonds


A2A DEFENSIV
AES RENDITE SELEKT
Argentos Sauren Stabilitts-Portfolio
ARIQON Konservativ
AXA Defensiv Invest
Berenberg-Select Income Universal
BerolinaCapital Sicherheit
Best-in-One Balanced
Best-INVEST Bond Satellite
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
Carmignac Profil Ractif 50
ComfortInvest Substanz
DekaStruktur: 2 ErtragPlus
DekaStruktur: 3 ErtragPlus
DekaStruktur: 4 Ertrag
DekaStruktur: 4 ErtragPlus
DekaStruktur: ErtragPlus
Dexia Total Return-Bond
ESPA Portfolio Balanced 30
Euro-Duraflex MO
EuroSwitch Defensive Concepts OP
FFPB Multitrend Plus
Franklin Templeton Strat. Conservative
FundSelect AR
GREIFF Defensiv Plus OP
HAIG Select Formel 25
HelvInvest Global Bond
LBBW Bond Select
Legg Mason M-M Conservative EUR

A0D JZ5
556 166
A0M S7K
DWS 0PC
A0K FXB
978 943
201 644
989 447
986 616
531 990
A0B 6WZ
A0E TJD
260 530
933 742
554 001
A0B LVQ
A0B LVR
989 578
A0F 522
A0Q 150
A0M S75
A0M 979
A0M ZG4
A0H NA3
988 145
A0M JTU
988 697
A1C VK8
A0L GCV
A0B 670

13,45
12,32
51,16
103,92
14,36
47,55
52,70
44,62
29,23
47,99
138,87
150,03
54,42
45,33
47,07
46,92
48,61
45,03
116,89
60,38
102,31
49,86
10,92
11,38
49,75
50,99
72,14
105,42
54,82
114,35

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-0,4

45

10,0

42

10,7

31

-0,3
-2,0
2,2
-0,9
1,3
1,7
-0,4
0,7
-1,0
0,9
3,2
-7,1
-0,2
0,4
0,4
1,1
0,5
0,4
0,7
0,1
-4,0
-3,4
-0,8
-0,8
0,0
0,5
0,0
2,6
0,7
0,1

23
38
3
33
6
4
25
10
34
8
1
45
22
16
14
7
13
15
9
19
44
42
31
29
20
12
21
2
11
18

20,4
19,7
9,1
7,5
25,3
8,0
5,7
8,3
12,5
11,8
38,0
5,0
14,8
4,2
4,1
5,9
4,5
4,0
10,6

2,2
3,3
14,5
15,7
-3,0
4,9
16,5

9,9
12,8

3
5
21
25
2
24
29
23
14
15
1
30
10
33
34
28
32
35
18

37
36
11
8
42
31
7

19
13

23,0
19,5

34,6
1,1
13,8
11,9
10,9
18,2
37,2
9,2

5,5
5,3
10,5
5,7
5,3
12,5

17,8
5,9

15,5

6,7

3 HHHH
5 HHHHH

HHH
2 HHHHH
HH
28
9 HHHH
11 HHH
12 HHHH
6 HHH
1 HHHHH
16 HHH
HHHH
22 HHHH
23 HHHH
15 HHHH
21 HHHH
24 HHHH
10 HHH

HHH
HHH
HHHH
7 HHHH
HH
20
HH

8 HHHH

HH

18 HHH

A
A
A

(D)

(A)

(C)

(C)
(B)
(B)
(B)

(D)
(D)

(B)
(C)
(E)
(B)
(B)

(D)
(D)
(B,ur)
(D)
(A)
(B)
C
(C)

(B)
(C)
(C)
(D)

4
3
4
4
5
3

5
5
5

4
2
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2

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1

1
5
5
2
3
3

2
5
5

2
1
2
3
5
2
3
4
2
2
2
2
1
5
4
1
5
2

3
2
2

17,3
10,2
8,2
6,1
12,1
26,3
26,4
16,7
15,7
14,3
15,3
11,9

18,8
23,9
17,6
16,3
14,9
16,7
16,4
7,3
16,3
18,6
18,5
10,2
26,2
14,2
18,5
21,6
12,2
21,3
19,5
15,2
17,3
15,5

(A)
(C)

(D)
(B)
(B)
(B)
(B)

(B)

(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)

(B)

(B)

(D)

5
5
3
5
5
5
5
5
4
5
4
3
4
4
5
5
5
4
4

5
5
5
5

5
5

4
4

2
4
5
3
5
2
2
3
4
4
5
3
5
2
2
1
2
2
1

1
2
2
5

2
4

2
3

2
5
4
2
5
2
1
3
4
4
5
3
5
2
2
1
2
2
1

2
2
5
4

2
4

2
4

3,7
5,6
12,0
3,6
4,0
4,0
2,3
5,3
6,3
6,3
7,3
6,9
8,3
5,9
6,0
3,6
5,9
6,0
5,2

4,7
4,7
3,6
4,5
4,4
2,6
3,1

3,5
7,9

5,1

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

4,8
2,5
2,4
-2,2
-0,4
6,1
-8,4
2,2
5,0
-0,3
7,6
2,3
16,2
0,9
-2,1
-5,8
2,1
0,0
-1,1
-1,2
2,5
-5,9
-1,4
-3,5
4,3
-1,2
-2,5
-3,9
-4,9
-1,2
-3,0
-0,2
0,3
-1,0
-2,8
2,2

3,7
4,1
1,8
1,4
5,9
1,7
3,3
1,6
2,5
4,0
5,1
4,3
2,8
0,6
1,1
1,9
1,8
0,6
2,3
4,0
0,7
-0,1
2,4
2,4
0,7
0,4
2,6
3,8
2,2
2,0

04/03
12/07
01/99
08/07
12/00
06/96
04/99
03/01
03/99
08/00
12/99
01/01
02/10
05/96
02/01
12/07
08/99
12/01
08/98
12/99
08/99
10/07
07/00
01/00
09/04
05/01
03/00
10/00
01/08
08/00
10/06
05/01
05/02
05/01
05/01

21
40
32
23
27
339
19
31
139
31
203
30
53
43
96
19
35
162
32
18
80
23
31
22
20
123
221
157
26
20
21
21
113
43
117
149

05/00 45
09/05 45
12/07 32
10/07 33
08/04 115
05/99 87
12/03 440
04/99 65
01/97 82
12/03 116
11/03 22
01/02 521
07/07 16
03/00 154
03/01 574
01/05 288
12/04 1.549
06/99 170
10/04 289
05/98 222
01/08 43
01/08 23
11/07 159
02/06 17
06/98 85
01/07 23
10/98 21
02/10 17
03/07 54
11/04 26

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

70

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

WKN1)

Fondsname

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

DA CHF ON DS

(Fortsetzung) Dachfonds Aktienorientiert

Monega Ertrag
Nordea FoF Conservative
Nordlux Pro 30
PremiumMandat Defensiv
Prometheus Global Trendwalker
SEB deLuxe Multi Asset Defensive
SEB deLuxe Multi Asset Defensive plus
SEB Optimix Ertrag
SpardaRentenPlus
Sparinvest Securus
UBS (D) Konzeptfonds III
UniStrategie: Konservativ
Veritas Ertrag
Volksbank-SMILE
W&W Dachfonds ImmoRent
Dachfonds Gemischt

532 108
54,03
989 079 118,22
921 794 1.110,78
A0L BPG
98,07
A0M 8DW 115,19
602 832
53,78
796 809
56,80
974 891
52,42
A0N ESX 101,03
A0R J2U 123,58
978 518
54,07
531 410
52,16
976 337
13,22
A0D PRH 112,12
A0J M0N
52,86

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

3 Banken Vorsorge-Mix Dynamik


A0B 8VH
Allianz Horizont Balance
926 365
926 364
Allianz Horizont Defensiv
926 367
Allianz Horizont Dynamik
Allianz Multi Manager Global Balanced 637 250
532 430
APO Mezzo INKA
APO Piano INKA
532 429
Arbor Invest - Systematik
A0M RUW
DWS 0PD
Argentos Sauren Dynamik-Portfolio
Argentum Performance Navigator
A0M Y0T
ARIQON Multi Asset Ausgewogen
A0E S63
AXA Wachstum Invest
978 944
AXA Wachstum Spektrum
984 636
BBBank Kontinuitt Union
531 423
BBBank Wachstum Union
531 424
Berenberg FoF II Balance Select
675 057
Berenberg Strategy Allocation
A1C 0UD
Berlin & Co Strategie I defensiv
A0N DSV
BerolinaCapital Wachstum
989 448
Best Global Bond Concept OP
120 544
Best Opportunity Concet OP
120 546
Best Special Bond Concet OP
120 547
Best-in-One Europe Balanced
637 256
Best-INVEST 30
531 980
Best-INVEST 50
531 981
BL Fund Selection - 0-50
A0R NSS
Bonafide Alpha 400
A0B 63G
BV Global Balance Fonds
A0M VXF
C-QUADRAT ARTS TR Balanced
A0B 6WX
C-QUADRAT ARTS TR Dynamic
A0B 6W0
C-QUADRAT ARTS TR Garant
A0L FPX
C-QUADRAT ARTS TR Global - AMI
A0F 5G9
C-Quadrat ARTS TRF
A0Y JMN
CH Global
A0K FFU
CondorBalance-Universal
939 883
D&R Best-of-Two Optimix
532 130
D&R Best-of-Two Wachstum
532 132
db PrivatMandat Invest Balance
926 269
db PrivatMandat Invest Ertrag Plus
926 268
db PrivatMandat Invest Wachstum
926 270
db x-tr. Portfolio TR Index ETF
DBX 0BT
Deka-ZielStruktur: Chance
DK0 93G
Deka-ZielStruktur: ChancePlus
DK0 93H
Deka-Zielstruktur: Wachstum
DK0 93F
DekaSelect: Konservativ
DK1 CJR
DekaStruktur: 2 Wachstum
933 743
DekaStruktur: 3 Wachstum
554 002
DekaStruktur: 4 Wachstum
A0B LVS
DekaStruktur: 5 Chance
DK1 CJP
DekaStruktur: 5 ChancePlus
DK1 CJQ

-0,3
-0,4
-2,3
-1,1
-1,2
-1,8
-3,9
-0,8
1,3
-0,7
-0,8
-0,4
-2,2
-2,2
0,3

24
26
41
35
36
37
43
32
5
28
30
27
40
39
17

-2,3 216

1,4
9,8
1,4
11,1
17,1
2,0
8,9
6,2

13,5
10,7
14,9
20,0
6,9
1,0

40
20
39
16
6
38
22
27

12
17
9
4
26
41

7,9 186

1,7
0,7
-2,4

-1,0
1,7
4,2

10,7
6,1
10,8
23,0
7,8

26 HHH
29 HHH
HH
31
HHH
HHHHH
HH
30
HH
27
25 HHH

14 HHH
19 HHH
13 HHH
4 HHHHH
17 HHHH

(D)
(D)
(E)

(C)

(C)
(D)
(C)
(B)

5
5
5
4
5
5
5
4

4
5
4
5

3
3
1
3
4
1
2
3

4
4
4
3

4
3
1
3
4
1
2
2

4
3
4
5

4,9
4,0
4,3
6,2
4,6
2,6
3,6
7,1

7,2
5,3
5,9
5,9
5,2
1,0

3
3

A
A

AAA

(B)
(B)
(B)
(B)
(C)
(D)
(C)

(C)
(C)
(D)
(A)
(B)
(C)

(B)
(B)

(C)
(B)
(D)
(D)

(A)
(A)

(A)

(C)
(B)
(B)
(E)
(D)
(D)

(B)
(B)
(B)

4
3
5
2

3
5
4
1

3
3
3
5
3
4

4
5
4

4
3
4
3
4
4

1
2
4
5
2
5
1

3
3
4

5
4
5
5

2
3
5
5

2
2
3
5
3
4

5
3
3

1
4
5
5
5
5

1
4
4
4
1
1
2

3
3
5

4
4
3

5
5

1
3

3
4

4
4
5
4

1
2
5
5

2
2
2
5
3
4

5
3
4

1
3
5
5
5
5

1
3
4
5
1
1
2

3
3
4

AA+

7,8
12,2
7,0
15,3
5,7
8,9
3,1
8,6
16,7
9,2
7,6
10,2
10,0
4,9
11,2
7,3

3,5
8,7
3,1
15,7
3,0
9,5
4,5
6,6

3,9
9,9
7,5
8,5
6,2
8,0

16,3
8,7
7,1
4,4
10,5
5,3
14,9

4,8
6,6
3,2

9,0
8,9
8,9

5,5 103

12,15 -1,5 99 14,3 39


9,6 32 HHHH
101,98 -1,9 116 17,5 23 12,9 20 HHHH
112,51 0,3 31 23,8 7 18,3 8 HHHH
80,52 -2,7 136 13,6 41 11,4 27 HHH
48,97 0,0 44 11,8 53
9,7 31 HHHH
48,13 -2,2 122 -0,4 161 -5,1 88 HHH
54,74 -0,8 70 9,7 76
8,1 41 HHHH
55,57 -6,9 206 20,5 13

HHHHH
92,00 -2,2 124 14,4 38

HHH
108,96 -12,2 215 14,8 35

HHHHH
HH
10,73 -4,5 176 5,1 118
2,8 58
HH
45,25 0,4 25 7,0 102 -1,0 75
HH
37,91 -1,6 108 4,6 122 -2,2 81
58,51 -0,8 71 19,4 19 22,2 7 HHHHH
43,86 -2,7 135 12,2 46 11,7 24 HHHH
61,94 -1,6 107 7,9 95
8,7 34 HHHH
101,65 0,6 16

110,44 0,4 26 11,2 62

HHHH
42,30 0,5 21 10,4 68 11,5 26 HHHH
119,72 0,5 22 11,3 61 13,2 17 HHH
114,87 -2,8 140 3,8 131 -5,0 87 HHH
HH
119,09 1,1 10 8,2 89 10,1 30
33,22 -0,1 49 14,9 34 12,2 21 HHHH
44,91 -1,4 96 11,9 51
8,6 36 HHH
43,15 -3,0 148 13,2 43
6,4 48 HHH
107,86 -0,2 52

HH
53,79 0,5 24 -6,5 175 -3,8 84
99,60 0,1 41 2,3 144

HHH
156,71 -2,7 137 24,1 6 30,7 4 HHHHH
162,85 -9,1 211 20,7 11 26,7 6 HHHHH
115,11 -3,9 161 19,5 18

92,37 -6,5 200 27,5 4 39,0 3 HHHHH


94,66 -7,0 207

H
37,91 -6,4 199 -7,7 178

52,61 -0,2 51 5,3 116


2,1 64 HHHH
120,76 -1,9 118 11,1 64 11,9 23 HHHH
115,98 -1,3 89 12,1 47 13,0 19 HHHH
HH
665,53 -3,7 159 -11,3 183 -13,6 100
HH
854,63 0,5 23 -1,2 164 -2,0 78
HH
556,36 -5,7 188 -2,5 168 -11,3 98
138,77 -0,6 64

109,37 -1,5 98 11,1 65

HHHHH
111,43 -2,2 123 14,0 40

HHHHH
107,34 -0,8 67 8,6 85

HHHH
101,28 0,7 15

41,77 0,3 32 8,1 92


7,0 46 HHH
46,80 0,2 36 8,1 91
7,0 47 HHH
53,14 0,2 35 8,4 87
7,2 44 HHH
120,82 -3,1 149

146,46 -3,1 151

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

8,9

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

1,3
1,3
0,9
0,7
4,1
0,7
1,3
1,1
0,6
1,6
1,4
2,2
4,8
2,2
1,5

10/00
11/98
09/99
02/07
12/07
01/01
09/01
05/96
10/09
12/01
11/00
03/00
01/05
10/03
09/06

21
19
15
35
37
40
59
102
92
73
45
685
27
50
66

1,3

154

3,7
0,7
2,3
-2,3
2,4
0,5
2,4
2,8
-2,1
2,4
1,4
0,6
-1,6
3,1
0,4
2,2
2,0
3,2
0,9
2,3
1,8
2,2
3,9
1,1
0,5
3,6
1,0
-0,1
6,4
6,9
2,7
6,7
-8,5
-5,5
1,1
3,3
2,6
-2,8
-0,3
-4,7
15,8
2,4
3,0
1,9
0,7
-0,5
0,6
2,7
7,7
16,3

07/99 19
01/00 50
01/00 101
01/00 28
12/03 109
02/01 371
02/01 400
10/07 34
10/07 36
11/07 39
06/99 29
05/99 168
02/01 29
05/00 215
05/00 128
11/01 17
06/10 113
06/08 40
04/99 55
08/03 429
08/03 598
08/03 263
01/02 34
09/00 40
09/00 43
06/09 133
08/04 21
06/08 24
11/03 189
11/03 333
12/06 63
12/01 750
12/10 34
10/06 18
06/00 18
10/05 20
10/05 27
04/00 1.166
04/00 676
04/00 625
11/08 87
10/07 114
10/07 35
10/07 166
01/09 25
03/00 708
03/01 686
01/05 1.409
01/09 42
01/09 45

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

71

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(B)
(D)
(D)

(D)
(D)

(B)

(C)

(D)

(D)
(C)
(B)
(C)

(D)
(D)
(D)
(D)

(D)

(C)

(C)
(B)
(C)
(C)
(C)
(C)

4
5
4

1
2

1
1
1

4
4
3
1
5
5
1
1
2
3
5
3

3
3
2
4
3
1
4
4
1
3
2
3
2
4
5
3
5
2
5
5
3
3
2
3
4
1

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

AAA

8,9
3,2
6,5
7,7
14,7
3,9
11,1
7,2
14,2
4,0
10,9
17,7
12,6

14,4
15,3
15,8
3,4
13,3
8,1
17,6

9,2
4,4
8,9
4,8
11,1
16,9
2,6
3,4
13,8
15,4
10,7
8,8
6,0
10,6
2,8
10,5
7,2
9,6
4,6
10,5
15,0
5,0
9,0
14,7
7,6
8,9
8,2
11,6
7,8
7,0
11,5
2,8
14,7
5,1
3,7
8,8
9,5
11,4
10,1
6,5
16,3

54
153
154
839
72
209
171
22
156
62
1.418
262
1.498
595
174
55
66
284
695
1.408
35
60
81
53
36
27
25
65
426
31
20
35
42
48
46
36
16
26
21
23
75
20
66
28
31
117
183
82
42
31
17
16
16
31
16
29
27
34
59
27
47
167
24
37
40
1.945
244

DA CHF ON DS

(Fortsetzung) Dachfonds Rentenorientiert

DK1 CJL
DekaStruktur: 5 Ertrag
DekaStruktur: 5 ErtragPlus
DK1 CJM
DekaStruktur: 5 Wachstum
DK1 CJN
989 579
DekaStruktur: Wachstum
Dexia Dynamix Global
A0D PPY
930 899
Dexia Patrimonial Low EUR
Dresdner FondsManagement Balance A0M 1AG
Dresdner FondsManagement Chance A0M 1AJ
Dresdner FondsManagement Substanz A0M 1AF
Dresdner FondsManagement WachstumA0M 1AH
Dresdner Verm.-Management Balance A0M 16S
Dresdner Verm.-Management Chance A0M 16U
Dresdner Verm.-Management Substanz A0M 16R
Dresdner Verm.-Management WachstumA0M 16T
976 993
DWS PlusInvest Balanced
DWS PlusInvest Einkommen
976 992
DWS Top Balance
DWS 0R9
DWS Top Dynamic
DWS 0RV
DWS Vermgensstrategie
DWS 0DE
DWS 001
DWS Vorsorge Dachfonds
974 988
DZ Concept Fonds Plus
EDG Abs. Ret. Strategie FT
A0B 8XH
A0M YGY
Elbe Strategieportfolio Balance UI
Elbe Strategieportfolio Defensiv UI
A0M YGX
Elbe Strategieportfolio Offensiv UI
A0M YGZ
A0P HQX
Emerging Asia Select
ERBA Invest OP
A0M 5Y5
ESPA Portfolio Balanced 50
A0L G5T
ETF-Dachfonds
556 167
Euro-Rendite-Fleximix Monega
756 079
EuroSwitch Balanced P. Concepts OP A0M 978
FFPB Fokus
A0M ZG1
FFPB Kupon
A0M ZG2
FFPB Rendite
A0M ZG5
FFPB Variabel
A0M ZG6
FFPB Wert
A0M ZHW
FondsSecure Systematik
A0D 95Y
Franklin Templeton Strategic Balanced A0H NAZ
FT Navigator 40
977 035
FT Navigator 70
977 034
FundSelect RR
A0D 84M
G&H Vermgensverw. Balance
260 533
GECAM Adviser Global Balanced
725 245
GECAM Adviser Global Chance
725 263
GECAM Adviser Global Value
725 247
Generali Komfort Balance
921 700
Generali Komfort Wachstum
921 701
Gerling Balanced 1
A0M UQ1
Gerling Portfolio Total Return
984 746
GFA - HAIG Global BF Fonds
A0K FAL
GFA - HAIG Global Defensive 40
HAF X0H
Global Selection OP
531 518
Global Star Select
A0M YVR
GlobalManagement Chance 100
A0N E4U
GlobalManagement Classic 50
A0N E4R
Gothaer Comfort Balance
DWS 0RX
Gothaer Comfort Dynamik
DWS 0RY
Gothaer Comfort Ertrag
DWS 0RW
HAC World Top Investors P
A0M 1KG
HAIG Select Formel 50
988 699
HANSAbalance
979 971
HANSAcentro
979 974
HI Topselect W
981 771
HSBC Trinkaus Global Strategy
921 505
HUK-Vermgensfonds Balance
608 627
HVB Verm.-depot privat Balance PI
A0M 034
HVB Verm.-depot privat Chance Plus PI A0M KRG

104,57 0,9 11

107,62 0,4 28

116,69 0,1 39

45,46 0,2 34 8,4 88


109,63 -1,3 93 3,9 129
413,01 -2,4 127 10,3 69
100,44 -1,2 84 11,5 58
91,93 -2,6 131 7,3 101
103,81 -0,5 63 11,9 52
96,65 -1,8 113 9,8 74
99,95 -1,7 112 10,7 67
91,69 -3,1 150 7,5 99
101,86 -0,9 73 9,8 75
96,44 -2,3 126 9,9 73
46,17 -4,4 172 -12,4 186
47,02 -1,7 111 -12,0 184
104,15 -1,6 103

109,62 -3,3 156

86,39 -4,2 167 1,8 148


93,82 -3,9 163 5,1 117
49,14 -6,6 202 4,7 121
95,84 -1,6 100 10,0 71
93,21 2,0
5 6,6 105
101,84 2,5
2 8,9 83
83,04 0,9 12 3,0 140
118,98 -5,7 189

46,76 -1,9 117 1,1 149


96,10 -1,0 78 5,9 113
13,55 -4,8 180 37,6 1
94,00 -5,9 193 2,5 142
50,28 -0,5 62 6,9 103
8,36 -4,9 183 0,8 151
10,84 1,4
8 11,5 59
11,40 -0,3 58 15,6 28
9,35 -4,0 164 16,1 25
9,23 -4,2 166 9,4 78
41,69 -7,1 209 -5,9 174
10,05 -2,9 144 15,0 33
55,96 -2,4 128 8,2 90
52,17 -5,2 186 6,2 108
50,14 0,3 29 -1,4 167
45,97 -1,6 106 3,1 139
28,47 -3,2 155 3,2 136
22,56 -4,4 169 0,4 156
24,23 -1,9 115 4,9 119
54,18 -1,2 87 2,3 143
51,92 -1,5 97 -0,2 160
92,85 -1,1 79 0,4 153
94,23 0,6 18 -12,2 185
92,26 -5,8 190 -1,2 165
95,73 -0,3 57 2,1 147
44,27 -5,9 192 -9,6 181
8,99 -10,5 214 3,8 130
10,04 -2,0 119 9,2 79
9,89 -0,7 66 4,9 120
115,57 1,3
9 21,5 9
110,87 2,4
3 19,8 16
110,37 0,7 13 13,5 42
86,73 -4,9 182 0,4 152
70,49 -2,6 134 11,1 63
62,05 -1,2 88 12,9 45
51,29 -2,0 121 9,9 72
52,12 -2,8 138 6,2 109
79,27 -3,4 157 15,2 30
59,34 -0,9 74 7,5 100
48,63 -2,0 120 3,1 138
45,41 -5,0 185 0,0 158

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

7,3
-2,2
8,5

-15,4
-13,3

-15,7
11,5

2,5

0,3

-5,5
5,3
8,3
6,1
5,2

-5,7
-9,4
-2,4
-1,4
-5,9

-5,0

-13,6

10,3
13,1
6,4
-0,1
3,1
3,7

43 HHH
80 HHH
37 HHH

HH
102
H
99

HH

HHH
HH
103
25

HHH
HHH
HH

HH

62 HHH
HHHHH
HH
70
HHH
HH

HHHH
HHHH
HHHH
HHH
90 HHH
54 HHH
38 HHH
51 HHHH
55 HHHH
HH

HH
92
HH
97
82 HHH
77 HHHH
93 HHHH
HH

H
86
HH

HHH
HH
101
HHH
HHH
HHH
HHHHH
HHHHH
HHHH
HH

29 HHHH
18 HHHH
49 HHH
72 HHH
57 HHH
56 HHHH
HH

HH

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

4
3
4

1
1

1
2
3

5
4
4
2
3
5
5
4
2
5
3
3

4
3
2
3
2
1
1
2
2
3
1
2
4
2
5
5
4
2
4
4
4
3
5
4
4
1

4
4

4
3

3
3
4

1
1

1
3
3

5
4
5
1
3
5
5
4
1
4
3
4

3
2
2
3
3
1
1
1
2
2
1
3
3
2
5
5
5
2
4
4
3
2
5
4
3
2

2,5
3,5
6,7
0,4
1,4
2,9
0,7
-2,2
1,6
-0,6
0,4
-2,2
0,9
-0,7
0,2
0,5
1,4
3,2
-3,7
-1,4
-0,3
1,9
-1,7
0,6
-4,7
-7,9
-1,5
0,3
7,4
0,4
0,2
-4,7
2,2
3,5
-1,8
-2,1
-2,8
1,1
2,0
1,1
2,2
-2,2
4,4
2,1
2,6
1,5
0,7
-1,5
-0,7
-1,7
-1,2
-1,2
-2,7
0,5
0,2
4,9
3,6
3,5
-3,6
2,4
2,6
0,8
0,9
-2,0
1,7
-0,6
-2,7

01/09
01/09
01/09
06/99
06/04
02/94
11/07
11/07
11/07
11/07
11/07
11/07
11/07
11/07
06/99
06/99
09/08
09/08
08/07
01/07
06/96
11/05
10/07
10/07
10/07
11/08
11/07
12/00
04/07
11/05
01/08
10/07
10/07
10/07
10/07
10/07
12/05
02/06
11/99
11/99
04/05
12/07
05/03
09/04
10/03
10/99
10/99
08/07
05/06
12/06
11/07
09/01
09/07
05/08
05/08
05/08
05/08
05/08
10/07
10/98
07/99
07/00
05/01
08/99
03/01
02/08
02/08

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

72

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

(B)
(C)
(D)

(C)

(D)

(C)

(C)
(A)
(C)

(D)
(D)
(C)
(B)

(C)

(E)

(C)
(C)

(B)
(B)

(A)
(A)

(B)
(A)

A
(C)
(C)
(B)

3
4
2
3

2
2
5

5
3

4
4
3

5
4
5
2
4
4
1
2

2
3
2

3
4
4
2
2

2
4
4
5
5
3
2
3
2
4

2
4
5
5
1

3
5
4
4
2
5
3

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

DA CHF ON DS

(Fortsetzung) Dachfonds Gemischt

A0R L2A
48,55 -1,8 114

HVB Verm.-depot privat Defensiv PI


HVB Verm.-depot privat Wachstum PI A0M 035
48,57 -3,0 145 4,1 127
Hyposwiss Multi Asset Strategy
591 969 121,73 -1,1 80 11,8 55
A0D 85K
11,46 -4,7 178 9,0 82
IAM-CRP Top Mix Welt
Investment VP Globale Werte
779 358
13,85 -2,8 139 -8,6 179
A0Q 4RW
53,25 -0,4 60

IVV Aktien
Kapital Konzept Multi Asset FoF 2
A0M 52H 103,87 -1,6 101

A0M 52G
98,86 -0,3 56 4,2 126
Kapital Konzept multiflex
A0M 2JN
48,75 -0,3 55 5,9 112
Konzept Rendite
A0Y BNP 103,13 0,2 37

Lampe Solid
DK0 94K
43,17 -1,6 102 12,0 48
LBBW Balance Konzept
Legg Mason M-M Balanced EUR
A0B 678 116,93 0,0 45 15,0 32
626 291
69,81 -0,8 68 13,1 44
M-Fonds Balanced
M.E.T. Fonds - PrivatMandat
A0R DGE 114,22 -15,9 216

A0D J8D 103,06 -4,9 181 -4,3 172


Mahrberg Fund David One
Mandarine Reflex
A1C YNU 629,81 0,5 20

MasterFonds-VV Ausgewogen
A0N FZH
53,24 -3,0 147 11,8 54
MEAG GlobalBalance DF
978 276
41,54 -2,5 129 11,5 60
Meinl Quattro eu
A0D M97
10,60 -0,9 77 7,6 98
A0J NC1 102,73 -0,1 48 9,1 80
MLP absolute return I
A0L BPU 105,33 -0,2 50 12,0 50
MLP absolute return II
MPC-Competence-Growth Portfolio AMI605 794
58,89 -2,8 141 -3,1 170
794 814 165,22 -4,5 173 16,6 24
Multi Opportunities II
MultiLeadersFund
976 959
98,96 -6,7 203 2,3 145
MultiManager Fonds 3 DLI
701 360
59,99 1,5
7 19,6 17
989 078 125,77 -1,2 83 11,7 56
Nordea FoF Balanced
Nordlux Pro 60
921 793 1.083,83 -3,2 153 3,8 132
NV Strategie Dynamic
A0J EL5
8,77 -6,1 196 0,9 150
NV Strategie Quattro Plus AMI
A0H GZZ 110,70 -0,8 69 -0,2 159
NRNBERGER Garantiefonds
A0M JTV
33,71 -3,0 146 -8,6 180
OP Europa Balanced
511 744
51,30 -1,1 82 8,8 84
Parvest Target Return Plus (EURO)
A0C BGG 112,00 -0,1 46 0,4 155
Parvest Target Return Plus (USD)
972 545 154,56 -7,1 208 15,5 29
ParWorld ETF Flexible Allocation
A0P CQ1 102,53 0,3 30

Patriarch Multi Asset Dynamisch


HAF X1M
11,11 -8,9 210

Patriarch Select Wachstum


A0J KXX
11,43 -2,6 130 14,8 36
PEH Trust-Balanced
A0M 906
97,00 -4,5 174 4,4 125
Pioneer Strategie Portfolio Absolut
A0Q 66W
43,86 -0,3 54

Pioneer Strategie Portfolio Balance


A0Q 66X
43,19 -2,9 143

Pioneer Wachstum
972 784 624,65 -2,3 125 -4,1 171
Portfolio EdRF Quam 10 EUR
A1C WPS 106,16 -3,8 160

Portfolio EdRF Quam 15 EUR


A1C 25Y 106,16 -6,2 198

Postbank Best Invest Chance


979 778
48,35 -1,6 105 6,0 111
Postbank Best Invest Wachstum
979 777
50,96 -1,4 94 3,2 135
Postbank Vermgensm. Plus Chance A0M XP3
42,32 -6,6 201 0,4 154
Postbank Vermgensm. Plus Ertrag
A0M XP1
46,46 -3,2 154 0,0 157
Postbank Vermgensm. Plus Wachstum A0M XP2
44,10 -5,3 187 -2,8 169
PremiumMandat Balance
A0L BPA
94,59 -2,8 142 9,0 81
PremiumStars Chance
978 707 113,43 -1,6 104 18,6 21
PremiumStars Wachstum
978 706 110,47 -0,2 53 20,6 12
Prima Konzept
A0M SMY
92,24 -6,8 205 8,6 86
Profi-Balance
532 681
50,61 -0,1 47 14,5 37
Prometheus AI Alternative Stars
A0N DY1
89,88 -3,2 152 -9,8 182
Prometheus Global Trendrunner
A0K EBB
11,09 -9,1 212 7,6 97
PS Strategie Global Invest
A0M Y0V 105,99 0,2 38 5,5 114
RAM Konservativ
988 726 159,46 0,6 17 34,3 3
RAM Wachstum
988 727 152,32 -2,6 132 34,9 2
S & H Globale Mrkte
A0M YEG
42,51 -5,9 191 4,0 128
Santander Vvw Kapitalprotekt
SEB 1AA 1.062,98 0,4 27 6,4 107
Sauren Absolute Return
A0Y A5P
10,14 -1,1 81

Sauren Global Balanced


930 920
14,12 -0,8 72 12,0 49
Sauren Global Defensiv
214 466
13,99 -0,6 65 8,1 93
Schoellerbank Global Pension Fonds
564 983
14,37 -1,3 91 11,6 57
SEB deLuxe Multi Asset Balance
602 833
58,12 -6,8 204 18,0 22
SEB Optimix Wachstum
974 892
59,73 -2,6 133 4,5 123
SFC Global Markets
615 167 123,78 -3,9 162 6,5 106
siemens/portfolio.three
A0D QNJ 148,78 -0,9 76 15,1 31
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

2,7
-5,7

6,3
12,1

-8,1

8,3
-9,0

1,6
29,5
-2,1
16,1
2,3
-0,1
-5,4
8,6

2,8
1,7
-0,9

-7,9

0,4
0,5

15,5
14,8

5,5

39,3
40,0

15,0
17,0
7,2
9,0
-1,1
7,3
16,8

60
91

50
22

95

39
96

66
5
79
11
63
73
89
35

59
65
74

94

69
68

13
15

52

2
1

14
9
45
33
76
42
10

HH
HHHH
HHH
HH

HHH

HHH

HHHH
HHH
HHHH

HH

HHHH
HHHH
HH
HHH
HHH
HHH
HHHHH
HHH
HHHH
HHH
HHH
HH
HHH

HHHH

HHHH
HHH

HH

HHH
HH
HHH
HHH
HH
HHH
HHHH
HHHH
HHH
HHH
HH
HHHH
HHHH
HHHHH
HHHHH
HH

HHHH
HHHH
HHHH
HHHH
HH
HHHH
HHHHH

4
4

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

4
4
4
1

5
5
2

4
5

4
4
4

1
5
3
4
4
2
1
3

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1
1

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5

3
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4
1

4
4
2

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3

1
5
2
5
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1
1
1

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2
5

4
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5
5
2

1
3
4
5
3
4
4

9,4
7,7
11,9
6,5

12,5
5,1

5,1
11,4
5,9

10,2

5,5
7,3
8,8
5,9
8,0
5,1
7,5
16,1
15,5
8,0
6,5
18,7
11,2
8,5
12,0
7,5
12,4
2,0

8,4
6,4

11,8

11,6
7,2
5,5
2,3
3,8
11,2
13,3
9,1
12,0
9,5
4,8
11,4
6,3
7,2
7,3
15,9
1,2

9,5
3,2
7,9
8,5
12,2
3,6
9,6

0,1
-0,7
2,0
1,3
3,3
2,7
11,4
-0,4
0,9
2,1
2,9
2,4
3,3
5,3
0,5
11,6
2,1
-0,4
0,9
1,8
2,2
2,1
6,4
0,5
2,2
1,8
0,7
-2,4
1,9
-8,4
0,5
1,6
2,8
0,4
4,7
2,8
-0,9
1,7
7,5
2,3
2,8
2,8
0,6
2,2
-3,5
-1,0
-2,4
-0,4
1,5
1,4
-2,1
1,7
-3,1
2,2
1,8
3,8
3,4
-4,1
2,1
0,9
3,0
4,1
2,3
1,4
1,6
2,6
4,7

10/09 587
02/08 878
05/01 20
04/05 20
11/02 18
09/08 70
10/07 50
10/07 125
04/08 21
12/09 70
01/08 18
11/04 30
03/01 24
12/08 23
12/04 22
06/09 258
05/08 25
10/00 38
09/04 26
02/08 21
02/08 70
07/02 27
05/02 140
11/01 213
07/01 16
11/98 21
09/99 17
03/06 29
12/05 119
01/07 132
01/00 23
05/04 93
05/96 19
06/09 41
03/08 19
08/06 22
02/08 15
12/08 24
12/08 20
10/93 18
05/09 84
05/09 29
07/02 19
07/02 184
10/07 44
10/07 70
10/07 70
02/07 62
11/01 54
11/01 42
09/07 25
08/01 45
03/08 18
09/06 31
12/07 15
01/99 38
01/99 60
10/07 16
02/08 339
12/09 70
12/99 386
02/03 1.336
03/99 121
01/01 41
05/96 82
07/00 32
06/99 20

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

73

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

DA CHF ON DS

(Fortsetzung) Dachfonds Gemischt

SIGMA VI Real Multi Asset Strategy


SLF (Lux) Portf. Gl. Balanced Harmony
smart-invest - HELIOS AR
smart-invest - Superfonds AR
Sparda Mnchen nachhaltige Vvw
Sparda Mnchen Vermgensverw.
SpardaOptiAnlage Ausgewogen
Spngler IQAM Equity ETF Global
SS Balanced Portfolio
SS Balanced Portfolio (EURO)
SS Conservative Portfolio
SS Conservative Portfolio (EURO)
SS Growth Portfolio
SS Income & Growth Portfolio
SS Income & Growth Portfolio (EURO)
SS Schroder Global Diversified Growth
StrategiePortfolio Opti Balance
Sdwestbank-InterSelect-Union
Top TREND AMI
TOP-Investors Global
UBS (D) Konzeptfonds IV
UniStrategie: Ausgewogen
UniStrategie: Flexibel
Vitreo - ETF Global
Vitreo - Multi Asset
VPI World Invest
VR Bank Rhein-Neckar Union Bal. Inv.
VR Mainfranken Select Union
W&W Dachfonds Basis
W&W Dachfonds StrukturFlex
WWK Select Balance
Zrich Vorsorge Dachfonds I
Dachfonds Hedgefonds

A0M P28
A0Q 4AJ
576 214
A0J MXF
A0X 9SA
A0M S74
A0N GFH
A0R CP0
A0Q 3D4
A0L CXT
A0J 24A
A0L CX5
A0Q 3D7
A0Q 3D6
A0L CX1
A0M Z0E
A0N ATD
635 272
A0E AFX
A0M 2JC
979 706
531 411
A0K DYC
A0M S5J
A0M S5H
A0B 5RD
A0K DYG
800 754
532 621
A0M U77
631 999
DWS 0R0

8,84
106,07
42,88
27,52
49,11
51,41
53,93
120,23
95,46
109,53
95,38
116,95
96,04
93,84
112,46
104,69
45,88
43,45
108,20
47,93
53,69
40,54
44,50
44,84
47,12
55,98
109,10
53,45
54,67
52,05
10,95
118,84

-5,0
3,5
-5,9
-9,2
-1,7
0,2
0,1
-6,1
-4,3
0,7
-4,7
2,3
-4,4
-4,8
1,7
0,6
-1,7
-0,9
-6,2
-4,1
-1,2
-1,3
0,0
-3,4
-1,4
-4,5
-0,4
0,1
-1,2
-1,3
-0,4
-4,4

DK0 AZ6
532 138
532 141
A0C AV2
532 144

40,93
115,82
109,35
13,17
11,92

10,15
50,03
77,69
13,25
88,86
63,95
5,54
11,90
66,21
90,03
5,34
110,98
80,61
67,17
131,37
28,34
83,58
140,05
74,54
5,08
5,62
18,07
18,83

-2,0
0,5
-5,8
-3,3
-3,0
-9,0
0,1
-1,7
-11,8
1,2
-9,2
-6,7
-4,3
-5,0
-18,1
-6,7
-11,9
-3,1
-3,6
-11,3
-9,9
-1,3
1,6

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

Deka Hedge-Select
HI Varengold CTA Hedge
HI VB Global Trend
Sauren Global Hedgefonds
Sauren Global Hedgefonds Opps

184
1
194
213
109
33
40
195
168
14
177
4
171
179
6
19
110
75
197
165
86
92
43
158
95
175
61
42
85
90
59
170

-6,8
6,1
7,9
10,0

3,1

16,0
19,9
25,2
23,3
10,8
19,2
21,1
16,1
-1,3
2,1
-5,4
4,5
8,1
20,3
3,3
-1,1
3,6
-7,4
2,9
6,6
-0,6
5,4
9,5

-1,7

-4,3
-4,4
-4,7
2,3
2,4

HH

12 HHHH
28 HHH

HHH
HHHHH
HHH
HHHHH
HH

HHH
HHHHH
HHHH
HH

53 HHH
85 HHH
HH

71 HHH
16 HHHH
HHH
HHH
HHH
83 HHH
HH

61 HHH
67 HHH
HHH
40 HHH

176
110
96
70

137

27
15
5
8
66
20
10
26
166
146
173
124
94
14
134
163
133
177
141
104
162
115
77

16,0
10,3

5,4
-4,4

0,2
13,9

-2,5

2,5
1,5

8,2

0,4

11,4

3 -4,5
4 -1,4
5 -5,6
2 2,8
1 10,7

4
3
5
2
1

4,0
16,0
13,2
12,3

4
1
2
3

(B)

(D)
(D)

(C)
(B)
B

(D)

(C)

(B)

5
3

2
2
2
4
1
2
3
2
3
2
4
1
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
3

4
3

2
5
4
5
4
3
5
3
3
2
1
2
3
5
4
3
2
1
4
4
2
3
3

4
3

5
5

4
4

2
5
5
5
3
3
5
4
2
1
2
3
3
5
3
2
1
1
3
4
2
3
3

10,4
12,2
5,2
9,7

1,7

13,5
12,9
11,5
8,3
14,9
12,4
10,7
13,5
9,1
16,2
9,2
15,3
10,1
9,8
7,5
8,3
7,4
4,4
8,4
5,2
4,6
5,5
10,4

6,0
6,2
9,0
6,3
6,6

HH

(C) 3 2 2

1 1 1

(C) 4 4 3

4 3 3 3

2 1 3 1
UR
4 3 2 3

1 1 3 1

1 2 3 1
AA
1 1 2 1

3 3 2

4 3 2
A
1 1 3 1


(E,ur) 2 2 3 1

1 1 2

1 1 1

1 1 3 1

1 1 4 1

3 2 2

3 2 2

19,6

28,2
18,3
20,1
20,7
19,1

21,0
33,6
27,2
26,9
18,7
26,8

21,6
32,9

29,3
35,5
28,0
23,2
20,1

6,8

-3,2
1,9
6,2
1,9
-1,1
1,0
4,6
10,5
-0,3
1,7
3,2
4,2
-2,1
1,0
2,8
1,9
-2,5
2,1
1,5
-1,2
1,5
-0,2
0,5
-2,7
-1,5
2,0
0,4
2,2
1,2
1,4
0,9
10,3

11/07
07/08
07/02
07/06
12/09
12/07
05/09
08/09
12/03
09/06
12/03
09/06
12/03
12/03
09/06
08/07
02/08
02/02
11/05
03/08
05/02
03/00
01/08
08/07
08/07
01/04
04/08
11/02
06/01
12/07
05/01
10/08

15
22
340
21
34
125
83
43
100
28
38
37
41
44
21
204
47
28
36
31
24
522
28
17
56
17
90
139
301
40
42
117

09/05
01/06
03/06
07/04
01/07

57
32
26
85
16

2,6

0,5
2,7
1,7
4,0
4,0

43

Nachhaltigkeitsfonds
Nachhaltige Aktienfonds

NACH HALTI GKE ITSF ONDS

Durchschnittswerte / Anzahl der Fonds

3 Banken Nachhaltigkeitsfonds
A0D JZ8
4Q-Smart Power
A0R HHC
Allianz RCM Global EcoTrends
A0J J35
Allianz RCM Global Sustainability
157 662
Amundi Equity Global Aqua EUR
A0M LAZ
Amundi Equity Global Clean Planet EURA0J MGF
Aviva Sustainable Future Pan European 658 679
Aviva Sustainable Global Future
A0R B5E
AXA WF Framlington Gl. Environment A0M RVW
AXA WF Framlington Junior Energy USDA0L G4D
BGF New Energy USD
630 940
BI Global Emerging Markets Equity SRI A0M 7XA
BI Global Equities SRI
A0M 7XF
BNPP L1 Green Future EUR
A0L EWU
BNPP L1 Green Tigers EUR
A0Q 59N
BNPP L1 Sustainable Equity World EUR A0Q 6TY
Carlson DnB NOR Renewable Energy A0M WAL
CSF Global Responsible Equities
A0R K85
Deka-UmweltInvest
DK0 ECS
Delta Lloyd L New Energy
A0M Y69
Delta Lloyd L Water & Climate
A0M Y8N
Dexia (B) Sust. Europe
550 962
Dexia (B) Sust. North America
550 963

-4,9 112

1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

33
8
71
49
44
92
12
25
106
4
94
78
60
68
111
79
107
47
52
102
99
21
1

-6,8

91

-6,1

53

-1,8

-31,2
6,8
4,2
-16,7
3,6

-23,1
0,2
-38,7
12,8
2,6
-24,2

-11,2
-13,5

-24,9
-39,1
-35,3
-4,0
10,4

47

80
19
25
64
28

70
42
85
11
32
74

61
62

76
86
83
51
13

-3,2

-5,1
-2,5

2,2

-26,7

-22,8

-24,5

-16,9
-8,8

19

23
18

10

50

48

49

43
28

23,3

HH
HHH
HH
HH
HHHH

HHH
HH
HHH
HH
HH
H

HHH

HH
H
HH
HH
HHH

4) durchschnittliche jhrliche Schwankung ber 36 Monate


5) durchnittlicher jhrlicher Ertrag abzglich Ausgabeaufschlag
seit Auflegung

-0,4

164

5,0
14,6
-4,6
3,6
-2,2
-9,0
1,0
6,7
-9,2
2,3
-6,9
-5,0
-6,7
-7,3
9,6
-5,3
-4,4
7,6
-6,2
-16,7
-14,4
-2,8
-3,4

10/01 102
12/09 59
05/06 198
01/03 25
12/06 35
01/07 18
03/01 93
11/08 101
04/07 26
08/06 182
04/01 1.767
10/07 19
11/07 60
04/06 76
11/08 15
12/01 20
08/07 45
01/09 105
12/06 222
11/07 42
11/07 114
03/00 209
05/00 127

Stichtag Performance: 26.7.2011


Stichtag Fondsvolumen / Ratings: 30.6.2011
Quelle: Eurofonds

74

DAS INVESTMENT 09/11 | INVESTMENTFONDS | Statistik

Fondsname

WKN1)

Rcknahmepreis
in

Ratings3)

Performance / Ranking2)
5 Jahre
lfd. Jahr
3 Jahre
in % Rang in % Rang in % Rang

Morningstar
Sterne
Qualitt S&P

Feri

Lipper
K E G A

CitySauren wire

Telos

Volati- Renlitt4) dite 5) Aufin % in % lage

Fondsvolumen in
Mio

NA CHH ALT IG KEI TSF O NDS

(Fortsetzung) Nachhaltige Aktienfonds

550 965
18,29
Dexia (B) Sust. Pacific
Dexia (B) Sust. World
A0M MAC 15,58
Dexia Equities L Sustainable EMU
A0Q 30P
75,48
578 004 166,94
Dexia Equities L Sustainable World
DWS Invest Clean Tech
DWS 0EG
55,84
552 512
90,22
DWS Invest Responsibility
DWS Klimawandel
DWS 0DT
31,46
515 246
49,65
DWS Zukunftsressourcen
EasyETF FTSE Environmental Opp. 100 A0Q 8LQ 132,98
A0Q 2A1
52,54
EdR Ecosphere
A0R MJC 258,79
EdR Europe SRI
ESPA Vinis Stock Europe
A0K FYK 110,06
A0J 36T 157,01
ESPA Vinis Stock Global
ESPA WWF Stock Umwelt (EUR)
694 115
80,72
A0N GGG
43,57
F&C Global Climate Opportunities
First State Asia Pacific Sustainability
A0H 0QL
2,71
First State Gl. Em. Markets Sustain.
A0R GNP
2,10
GreenEffects NAI-Werte Fonds
580 265 107,40
GSAM Sustain Equity
A0Q 6KD
7,60
A0M 8L2
4,41
HSBC Climate Change
797 410 167,26
ING (L) Sustainable Equity
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits 847 047
59,41
9,54
iShares EURO STOXX Sustain. 40 (DE) A0F 5UG
iShares S&P Global Clean Energy
A0M W0M
6,19
iShares S&P Global Timber & Forestry A0M 59G
11,61
A0M M0S
18,10
iShares S&P Global Water
JB MP SAM Smart Energy
913 257
16,87
JB MP SAM Smart Materials
A0B L6T 136,57
JB MP SAM Sustainable Climate
A0M 2X3
82,39
JB MP SAM Sustainable Global Active A0C A6D 111,81
JB MP SAM Sustainable Water
763 763 143,58
JPM Global Socially Responsible
939 861
4,37
KBC Eco Fund Alternative Energy
A0B 6LF 231,67
KBC Eco Fund Climate Change
A0M KZM 370,15
KBC Eco Fund Water
A0F 6Z0 616,45
KBC Eco Fund World
A0J J55
481,92
KCD-Union Nachhaltig AKTIEN
532 653
31,65
Kepler Ethik Aktienfonds
693 474 118,03
LBBW Global Warming
A0K EYM
28,28
LBBW Nachhaltigkeit Aktien
A0N AUP
65,63
LIGA-Pax-Cattolico-Union
691 565 1.136,41
Living Planet Fund - Equity
813 955 113,22
LO Funds Clean Tech
A0M 6KX
5,87
LSF - Asian Solar & Wind
A0R N3V
75,48
Lyxor ETF New Energy
LYX 0CB
17,97
Lyxor ETF World Water
LYX 0CA
17,22
MEAG Nachhaltigkeit
161 999
60,68
Nordea Climate and Environment
A0N EG2
7,97
ko-Aktienfonds
971 682 100,33
koWorld koVision Classic
974 968
87,61
Parvest Environmental Opport. EUR
A0Y CX4 100,87
Parvest Global Environment EUR
A0N E8U 103,35
Parvest Sust. Equity Europe EUR
A0L CKG
82,61
Pictet-Clean Energy EUR
A0M QNA 53,10
Pictet-Environmental Megatrend Sel. EURA1C 3LM 98,41
Pictet-European Sustainable Equities
750 443 149,60
Pictet-Timber
A0Q Z7P
81,05
Pictet-Water
933 349 148,58
Pioneer Global Ecology EUR
A0M J48 155,94
Postbank Dynamik Vision
630 843
46,71
Raiffeisen-Ethik-Aktien
633 636
93,24
SAM Sust. European Equities
A0C ATQ
33,57
Sarasin New Energy Fund (EUR)
581 365
5,50
Sarasin New Power Fund EUR
A0M M6Z 53,25
Sarasin OekoSar Equity - Global EUR
A0F 6ES 110,39
Sarasin Sustainable Equity Europe
973 500
64,99
Sarasin Sustainable Equity Global EM A1C TTV
71,65
1) Wertpapierkennnummer
2) Rang innerhalb der jeweiligen gesamten Kategorie
3) Informationen zu den Ratings siehe Seite 1

-7,4
-1,3
-0,1
-0,5
-10,4
-7,5
-11,6
-7,3
-1,4
-7,5
0,2
-4,1
-2,9
-9,6
-7,6
-2,7
-8,0
-9,2
-4,5
-9,9
-1,7
-2,0
-2,8
-9,6
-10,8
-1,8
-6,2
1,0
-8,4
-4,1
-7,1
-4,9
-6,9
-1,9
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-2,8
-4,6
0,8
-0,3
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0,1
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-9,8
-1,9
-1,9
-0,3
-5,4
1,6
-5,3
-4,9
-1,0
0,4
-12,2

84
22
13
17
100
86
105
83
23
87
10
57
43
96
88
37
89
93
62
98
24
32
38
95
101
26
74
6
90
56
81
67
80
29
64
39
63
7
16
73
14
59
109
110
61
11
40
48
82
65
75
51
19
91
77
5
97
31
28
15
70
3
69
66
18
9