Diario

Op
1

Folio
1
2

1a
3
4
5
2
6
7
8

2a
1
2
3
3
8
6
5
3a
2
1

CONCEPTO
Parcial
1-Jan-11
Depositos en prenda
Depositante en prenda
Por el importe recibido en prenda
1-Jan-11
Bancos
Otros Productos
IVA causado
Por efectivo recibido
02/Enenero/2011
Clientes
La nacional
Ventas
IVA por causar
Por la venta a credito
02/Enenero/2011
Deposito en prenda
Depositante en prenda
Por el impote recibido en prenda
3-Jan-11
Bancos
IVA por causar
Clientes
La nacional
IVA causado
Por el pago del cliente La Nacional
3-Jan-11
Depositante en prenda
Deposito en prenda
Por el importe de bienes dev. Al finalizar la op.

Debe

Brenda Diaz Cantero

Folio #1
Haber

$13,000.00
$13,000.00

$7,540.00
$6,500.00
$1,040.00

$2,900,000.00
$2,500,000.00

$400,000.00

$3,500,000.00
$3,500,000.00

$2,900,000.00

$400,000.00
$2,900,000.00

$400,000.00

$3,500,000.00
$3,500,000.00

Brenda Diaz Cantero

Folio #1

Diario

SUMAS IGUALES
Op

Folio
1

$13,220,540.00

CONCEPTO

Parcial

Debe

$13,220,540.00

Haber

1-Feb-11
1 Avales otorgados
2
Responsable de avales otorgados
Por el importe de los titulos
2-Feb-11
2 Responsable de avales otorgados
1
Avales otorgados
Importe de un titulo pagado
3-Feb-11
2 Responsable de avales otorgados
3 Deudores Diversos
Srta. Norma Alvares
1
Avales otorgados
4
Bancos
Por el importe del 2 titulo que no han pagada

$100,000.00
$100,000.00

$20,000.00
$20,000.00

$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$20,000.00

Brenda Diaz Cantero

Folio #1

Diario

$160,000.00
Op

Folio
1

6a

CONCEPTO
1-Mar-11

1 Juicios pendientes
2
Responsabilidad de juicios pendientes
Demanda "La moderna" a "La estrella"
2-Mar-11
1 Juicios pendientes
2
Responsabilidad de juicios pendientes
Demanda El Sr. Roman a " La estrella"
3-Mar-11
1 Juicios pendientes
Srita. Guadalupe Cruz
Srita. Carolina Gutierrez
2
Responsabilidad de juicios pendientes
Demanda Las Sritas. Guadalupe y Carolina a LaEstrella
4-Mar-11
2 Responsabilidad de juicios pendientes
3 Gastos de Administracion
Gastos de juicio
Bancos
1
Juicios pendientes
5-Mar-11
2 Responsabilidad de juicios pendientes
1
Juicios pendientes
La estrella Gana el juicio
6-Mar-11
2 Responsabilidad de juicios pendientes
1
Juicios pendientes
El juicio la boral de la Srita.Guadalupe si procede
6-Mar-11
3 Gastos de Administracion
4
Bancos
7-Mar-11
2 Responsabilidad de juicios pendientes
1
Juicios pendientes
El juicio la boral de la Srita.Carolina si procede

Parcial

Debe

$160,000.00
Haber

$150,000.00
$150,000.00

$50,000.00
$50,000.00

$125,000.00
$50,000.00
$75,000.00
$125,000.00

$150,000.00
$200,000.00
$200,000.00
$150,000.00
$50,000.00
$50,000.00

$50,000.00
$50,000.00

$35,000.00
$35,000.00
$75,000.00
$75,000.00

Brenda Diaz Cantero

Folio #1

Diario

SUMAS IGUALES

Op

Folio
1

1a

2a

3a

4a

CONCEPTO
Parcial
1-Apr-11
1 Primas de seguros y fianzas
Vehiculo Jetta 2009
2 IVA acreeditable
3
Bancos
Por la adquisicion de una poliza de seguros
1-Apr-11
4 Seguros Contratados
5
Seguros contra accidentes
2-Apr-11
1 Primas de seguros y fianzas
Camion
2 IVA acreeditable
3
Bancos
Por la adquisicion de una poliza de seguros
2-Apr-11
4 Seguros Contratados
5
Seguros contra accidentes
3-Apr-11
1 Primas de seguros y fianzas
Camioneta
2 IVA acreeditable
3
Bancos
Por la adquisicion de una poliza de seguros
3-Apr-11
4 Seguros Contratados
5
Seguros contra accidentes
4-Apr-11
5 Seguros contra accidentes
4
Seguros Contratados
Accidente del Camion de reparto
4-Apr-11
6 Reclamaciones en tramite
7
Reclamaciones presentadas
Reclamacion de poliza
5-Apr-11
7 Reclamaciones presentadas
6
Reclamaciones en tramite

$885,000.00

Debe

$885,000.00

Haber

$10,000.00
$1,600.00
$11,600.00

$150,000.00
$150,000.00
$15,000.00
$2,400.00
$17,400.00

$250,000.00
$250,000.00
$5,000.00
$800.00
$5,800.00

$65,000.00
$65,000.00
$250,000.00
$250,000.00

$250,000.00
$250,000.00

$250,000.00
$250,000.00

Brenda Diaz Cantero

Folio #1

Diario
5a

5-Apr-11
3 Bancos
8 Otros gastos
Perdida
9
6
5
10
4
1

$200,000.00
$50,000.00
Esquipo de reparto

6-Apr-11
Seguros contra accidentes
Gastos de venta
Prima de seguro del Jetta
Seguros Contratados
Primas de seguros y fianzas
Devengacion de prima de seguro

$250,000.00
$150,000.00
$10,000.00
$150,000.00
$10,000.00

$1,659,800.00

$1,659,800.00

Mayores

Brenda Diaz

Depositos en prenda
$13,000.00 $3,500,000.00

Depositante en prenda
$3,500,000.00

$3,500,000.00

$3,513,000.00

$3,500,000.00

$3,500,000.00

$13,000.00

$13,000.00

Bancos
$7,540.00

$3,500,000.00

$2,900,000.00

$3,513,000.00

$2,907,540.00

$13,000.00

Otros productos

IVA causado

$6,500.00

Clientes
$1,040.00

$2,900,000.00

$400,000.00
$401,040.00

Ventas
$2,500,000.00

IVA por causado

$400,000.00
$400,000.00

Balance general
Activo
Bancos

Pasivo
IVA causado

$2,907,540.00

Valores Ajenos
Deposito en prenda

Avales otorgados
$100,000.00
$20,000.00
$20,000.00
$100,000.00

$40,000.00

$60,000.00

Responsable de avales otorgados

$20,000.00

$100,000.00

$13,000.00

Deudores Diversos
$20,000.00

$20,000.00
$40,000.00

$100,000.00

$60,000.00

Bancos
-$20,000.00

Balance general
Bancos
Deudores

Activo
Pasivo
-$20,000.00
$20,000.00
Valores Contigentes
Avales otorgados

$60,000.00

Mayores

Brenda Diaz

Juicios pendientes
$150,000.00
$150,000.00
$50,000.00
$50,000.00

Responsable de Juicios pendientes

$150,000.00

$150,000.00

$50,000.00

$50,000.00

$125,000.00

$50,000.00

$50,000.00

$125,000.00

$325,000.00

$75,000.00
$325,000.00
$0.00

$75,000.00
$325,000.00
$0.00

$325,000.00

Gastos de administracion
$35,000.00

Bancos
-$35,000.00

Bancos

Balance general
Activo
Pasivo
-$35,000.00
Valores Contigentes
Avales otorgados

Primas de seguros y fianzas

$10,000.00
$10,000.00

IVA acreeditable
$1,600.00

$5,000.00

$800.00

$10,000.00

Seguros contratados

$4,800.00

$200,000.00
$165,200.00

Seguros contra accidentes

$150,000.00

$250,000.00

$250,000.00

$150,000.00

$250,000.00

$150,000.00

$150,000.00

$250,000.00

$400,000.00

$400,000.00

$465,000.00
$65,000.00

$65,000.00

$465,000.00
$65,000.00

Reclamaciones en tramite
$250,000.00

$65,000.00

Reclamaciones presentadas
$250,000.00

Bancos
$200,000.00

$2,400.00

$15,000.00

$30,000.00
$20,000.00

$0.00

$250,000.00

Otros gastos

Equipo de reparto

$50,000.00

Gastos de venta
$10,000.00

Bancos
Primas de seguro
IVA acreditable

Balance general
Activo
Pasivo
$250,000.00
$20,000.00
$4,800.00
Valores Contigentes
Seguros contratados

$65,000.00

Mayores

Bancos

Clientes
$2,900,000.00

$401,040.00

Deudores Diversos

Brenda Diaz

Mayores

Gastos de administracion

Bancos
$11,600.00

$17,400.00
$5,800.00

$34,800.00
Reclamaciones en tramite
$250,000.00

Equipo de reparto
$250,000.00

Brenda Diaz