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Estados Financieros Trimestrales - Individual

Balance General - Al 31 de Diciembre de 2010 (en miles de nuevos soles)
31 de Diciembre Cuenta Activo Activo Corriente Efectivo y Equivalentes de efectivo Inversiones Financieras - Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Prdidas - Activos Financieros Disponibles para la Venta - Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento - Activos por Instrumentos Financieros Derivados Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Otras Cuentas por Cobrar (neto) Existencias (neto) Activos Biolgicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Contratados por Anticipado Otros Activos Total Activo Corriente Activo No Corriente Inversiones Financieras - Activos Financieros Disponibles para la Venta - Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento - Activos por Instrumentos Financieros Derivados - Inversiones al Mtodo de Participacin - Otras Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Otras Cuentas por Cobrar Existencias (neto) Activos Biolgicos Inversiones Inmobiliarias Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) Activos Intangibles (neto) Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Crdito Mercantil Otros Activos 10 9 6 611 0 0 0 0 611 0 19,586 0 0 6,112 0 404,806 0 0 0 0 611 0 0 0 0 611 0 19,586 0 0 6,143 0 408,728 0 0 0 0 6 7 8 9 5 26,481 0 0 0 0 0 14,114 26,969 14,374 12,706 41,530 0 2,403 0 138,577 11,597 0 0 0 0 0 12,426 2,243 8,379 13,835 39,800 0 2,756 0 91,036 Notas 2010 31 de Diciembre 2009

Total Activo No Corriente TOTAL ACTIVO Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta Total Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Otras Cuentas por Pagar Provisiones Ingresos Diferidos (netos) Total Pasivo No Corriente Total Pasivo Patrimonio Neto Capital Acciones de Inversin Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Diferencias de Conversin Total Patrimonio Neto TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 14 13 6 11y12 13

431,115 569,692

435,068 526,104

0 23,043 8,704 6,582 9,116 27,028 0 0 74,473 71,578 0 0 68,086 214 8,105 0 147,983 222,456 332,710 0 0 0 5,456 (68,370) 77,440 0 347,236 569,692

0 21,402 9,684 2,396 4,382 17,840 0 0 55,704 92,191 0 0 69,010 824 7,963 0 169,988 225,692 332,710 0 0 0 5,456 (69,649) 31,895 0 300,412 526,104

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Estados Financieros Trimestrales - Individual

Estado de Ganancias y Prdidas - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 (en miles de Soles)
Especfico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2010 Especfico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2009 Acumulado del 01 Acumulado del 01 de Enero al 31 de de Enero al 31 de Diciembre del Diciembre del 2010 2009

Cuenta Ingresos Operacionales

Notas

Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales

Total de Ingresos Brutos

77275

60698

259833

187104

77275 19 -42322

60698 -31645

259833 -149188

187104 -122224

Costo de Ventas (Operacionales) Otros Costos Operacionales Total Costos Operacionales

Utilidad Bruta

-42322 34953 21 20 -1973 -11363

-31645 29053 -1922 -7693

-149188 110645 -5955 -25198

-122224 64880 -5582 -18436

Gastos de Ventas Gastos de Administracin Ganancia (Prdida) por Venta de Activos Otros Ingresos Otros Gastos
Utilidad Operativa

22 22

2840 -2674 21783

6423 -3631 22230 50 -1608

7115 -6968 79639 3145 -8175

16397 -8844 48415 7824 -8025

Ingresos Financieros Gastos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de Participacin Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta

23 23

1145 -3142

19786

20672

74609

48214

Participacin de los trabajadores Impuesto a la Renta Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio Utilidad (Prdida) por Accin

-1692 -2285 15809

-2108 -2845 15719

-7567 -10217 56825

-4908 -6626 36680

15809

15719

56825

36680

Utilidad (prdida) bsica por accin comn Utilidad (prdida) bsica por

24

0.475

0.472

1.707

1.102

accin de inversin Utilidad (prdida) diluida por accin comn Utilidad (prdida) diluida por accin de inversin
Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas

Utilidad (Prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (Prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (Prdida) Diluida por Accin Comn Utilidad (Prdida) Diluida por Accin de Inversin

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Estados Financieros Trimestrales - Individual

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 (en miles de nuevos soles)
Acciones Resultados Diferencias Capital Reservas Otras Resultados de no de adicional Legales Reservas Acumulados Inversin realizados conversin

Cuenta SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2009 Ganancia (Prdida) por valor razonable de: - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Activos Financieros disponibles para la Venta Ganancia (Prdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversin Neta en un Negocio en el Extranjero Ganancia (Prdida) por Diferencias de Cambio Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras Transferencias netas Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Polticas Contables y Correccin de Errores Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el perodo Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el perodo Nuevos Aportes de accionistas Reduccin de Capital o redencin de Acc. de Inversin Acciones en Tesoreria Capitalizacin de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversin a moneda de presentacin Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales

Capital

Total

332,710

5,456 (72,719)

(3,265)

262,182

36,680 36,680

36,680 36,680

3,070 5,456 (69,649) 5,456 (69,649)

(1,520) 31,895 31,895

1,550 300,412 300,412

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 332,710 2009 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2010 Ganancia (Prdida) por valor razonable de: - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Activos Financieros disponibles para la Venta Ganancia (Prdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversin Neta en un Negocio en el Extranjero Ganancia (Prdida) por Diferencias de Cambio

332,710

Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras Transferencias netas Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Polticas Contables y Correccin de Errores Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el perodo Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el perodo Nuevos Aportes de accionistas Reduccin de Capital o redencin de Acc. de Inversin Acciones en Tesoreria Capitalizacin de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversin a moneda de presentacin Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 332,710 2010

56,825 56,825 (1)

56,825 56,825 (1)

(10,000)

(10,000)

1,279 5,456 (68,370)

(1,279) 77,440 347,236

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Estados Financieros Trimestrales - Individual

Estado de Flujo de Efectivo - Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 (en miles de nuevos soles)
Del 1 de Enero al 31 de del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2010 de Diciembre 2009

Cuenta ACTIVIDADES DE OPERACIN Cobranza (entradas) por: Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) Honorarios y Comisiones Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Regalas Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Proveedores de Bienes y Servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Regalas Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin ACTIVIDADES DE INVERSIN Cobranza (entradas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones Inmobiliarias Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios Compra de Inversiones Financieras Compra de Inversiones Inmobiliarias Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin ACTIVIDADES DE FINANCIACION Cobranza (entradas) por: Aumento de Sobregiros Bancarios Emisin y aceptacin de Obligaciones Financieras Emisin de Acciones o Nuevos Aportes Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorera) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Amortizacin o pago de Sobregiros Bancarios Amortizacin o pago de Obligaciones Financieras

Notas

306,670

215,915

(157,322) (33,121) (39,404)

(127,501) (26,741) (29,966)

(2,660) 74,163 31,707

20,366

(23,910)

(33,456)

(23,910)

(13,090)

(18,972)

(11,246)

Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorera) Intereses y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiacin Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio CONCILIACIN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIN Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Ms : Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa Desvalorizacin de Existencias Fluctuacin del Valor de Activos Biolgicos Depreciacin y Deterioro de Valor del Ejercicio Amortizacin de Activos Intangibles Amortizacin de Otros Activos Provisiones Prdida en Venta de Inversiones Financieras Prdida por Instrumentos Financieros Derivados Prdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias Prdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Prdida en Venta de Activos Intangibles Gastos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Otros Menos: Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Fluctuacin del Valor de Activos Biolgicos Utilidad en Venta de Inversiones Financieras Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Utilidad en Venta de Activos Intangibles Ingresos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Otros CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES Y PASIVOS CORRIENTES (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminucin en Existencias (Aumento) Disminucin en Activos Biolgicos (Aumento) Disminucin de Activos no Corrientes mantenidos para la Venta (Aumento) Disminucin en Gastos Contratados por Anticipado (Aumento) Disminucin de Otros Activos Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales (980) 3,046 353 857 (1,688) (24,900) (5,821) 1,129 (1,730) (8,615) (1,536) 710 (255) (7,922) (22,272) (1,826) (506) 17,784 2,898 11,534 8,175 8,025 20,153 19,748 56,825 36,680 26,481 11,597 (35,369) 14,884 11,597 (17,993) 624 10,973 (6,397) (10,000) (6,747)

Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Aumento (Disminucin) de Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar Aumento (Disminucin) de Provisiones Aumento (Disminucin) de Pasivos mantenidos para la Venta Cobros por: Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Diferencia de Cambio Pagos por: Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Provisiones Diferencia de Cambio Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin

4,186 4,734 10,829

1,586 4,225 (2,570)

1,826

506

(17,784)

(11,534)

74,163

31,707

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Guillermo Pedro Villanueva Arenas REPRESENTANTE LEGAL Humberto Enrique Valdez Cordova CONTADOR