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Recife/PE: Recursos Humanos (CRH), Contbil (CSC), Fiscal (CEF) e Patrimnio (CCP) GERAL: (81) 3463-0818 Porto Alegre/RS: Recursos Humanos (CRH), Contbil (CSC), Fiscal (CEF) e Patrimnio (CCP) GERAL: (51) 3371-2706

Sistemas Cordilheira NDICE 1.

Integrao Contbil

Integrao Contbil ...................................................................................... 4 1.1. 1.2. Conceito .............................................................................................. 4 Plano de Contas ..................................................................................... 4

2.

Cadastro da Empresa .................................................................................... 5 2.1. Matriz de Contabilizao ........................................................................... 7

3.

Parametrizando o Cordilheira Escrita Fiscal.......................................................... 8 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Operaes Contbeis................................................................................ 8 Natureza/Classificao ............................................................................10 Emitentes/Destinatrios...........................................................................12 Caixa/Banco .........................................................................................13 Apropriao de impostos ..........................................................................13 Geral ............................................................................................14 Apropriao por Natureza de Operao ...................................................15

3.5.1. 3.5.2. 3.6. 3.7.

Itens de Servio .....................................................................................15 Transportando os lanamentos do CEF para o CSC ............................................16 Integrao On-Line............................................................................16 Integrao por lote ...........................................................................16 Integrao Contbil em Arquivo Texto.....................................................18 Integrao com o Cordilheira Sistema Contbil Remoto ................................20

3.7.1. 3.7.2. 3.7.3. 3.7.4. 4.

Parametrizando o Cordilheira Recursos Humanos ..................................................21 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Complemento de Histrico ........................................................................21 Contas por Evento ..................................................................................22 Apropriao de Impostos ..........................................................................23 Caixa/Banco .........................................................................................24 Pagamento ..........................................................................................24 Transportando os lanamentos do CRH para o CSC ............................................24 Planilha .........................................................................................25

4.6.1. Anotaes:

Verso 1.7 11/01/2011 2/32

Sistemas Cordilheira 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. 5.

Integrao Contbil

Gerao do lote para integrao ...........................................................26 Integrao Contbil em Arquivo Texto.....................................................27 Cordilheira Remoto ...........................................................................29

Parametrizando o Cordilheira Controle Patrimonial ...............................................30 5.1. 5.2. 5.3. Grupo de Bens ......................................................................................30 Cadastro de Bens ...................................................................................31 Transportando os lanamentos do CCP para o CSC ............................................31 Planilha .........................................................................................31 Cordilheira Sistema Contbil ................................................................32

5.3.1. 5.3.2.

Anotaes:

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Sistemas Cordilheira

Integrao Contbil

1. Integrao Contbil
1.1. Conceito
A integrao contbil um proce procedimento que gera lanamentos automaticamente em um determinado mdulo. Esse processo economiza o trabalho de contabilizao e torna a sse escriturao contbil mais prtica e confivel. Para realizar a integrao ser necessrio efetuar a parametrizao do sistema gerador dos lanamentos, ou seja, ser necessrio parametrizar os mdulos Cordilheira Recursos Humanos, Cordilheira Escrita Fiscal e Cordilheira Controle Patrimonial para que estes possam integrar com o Cordilheira Sistema Contbil.

1.2. Plano de Contas

Antes de parametrizar os demais mdulos para que efetuem a integrao cont contbil, ser necessrio cadastrar um Plano de Contas no Cordilheira Sistema Contbil, na rotina de lano Cadastros/Plano de Contas.

Anotaes:

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Integrao Contbil

2. Cadastro da Empresa
As parametrizaes para integrao esto disponveis no cadastro da empresa No Cordilheira empresa. Gerenciador de Sistemas, em Empresas/Cadastro de Empresas, informe a empresa desejada e , acesse a aba Parmetros/Contabilizao/Integrao/Parmetros.

Utiliza Integrao Contbil: selecione essa opo para que o sistema gere a Integrao Contbil entre os mdulos. Contabilizar por Centro de Custo: Ser habilitado o campo Centro de Custos nos lanamentos de o Notas Fiscais. Contabilizar apropriao de tribu tributos: Contabiliza os tributos a partir da apurao destes no Cordilheira Escrita Fiscal. Contabilizar pagamentos de tributos do CEF: Contabiliza os pagamentos de tributos registrados no Cordilheira Escrita Fiscal. Anotaes:

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Sistemas Cordilheira

Integrao Contbil

Contabilizar pagamentos de tributos do CRH: Contabiliza os pagamentos de tributos registrados no Cordilheira Recursos Humanos. IMPORTANTE: Os pagamentos de tributos sero contabilizados de forma On-Line, mesmo que a opo Efetuar contabilizao On-Line no esteja marcada. Efetuar contabilizao On-Line: Os lanamentos contbeis sero realizados no momento da incluso da nota fiscal no CEF, sem necessidade de posterior gerao de lote para integrao. Os tributos so contabilizados automaticamente quando efetuada a Apurao de Tributos. Validar contas no mdulo Cordilheira Sistema Contbil: Valida as contas contbeis informadas nos mdulos CRH, CEF e CCP, com a finalidade de efetuar a integrao contbil com o CSC. Quando a contabilidade no efetuada pelo CSC e sim por outro sistema contbil, no h porque validar tais contas e esse campo no deve ser selecionado. Note que o campo s permite alterao quando a opo Efetuar Contabilizao On-line no estiver selecionada. Agrupamento Selecione a forma que ser utilizada na gerao do lote para contabilidade. Esta opo desabilitada quando a empresa utiliza Contabilizao On-Line. Agrupar lanamentos de entrada/sada: Marque caso deseje reduzir o nmero de lanamentos contbeis efetuando agrupamentos. Agrupar por conta contbil: Agrupa os lanamentos contbeis por conta, gerando um nico lanamento (em uma nica data) com o valor total de cada conta contbil. Agrupar por data/conta contbil: Agrupa os lanamentos contbeis por conta e data, gerando um lanamento para cada data e conta contbil.

Contabilizao de Notas Fiscais Excluir ICMS do valor contbil das notas de entrada: O valor do ICMS ser subtrado do valor contbil da nota fiscal e contabilizado em conta separada. Excluir IPI do valor contbil das notas de entrada/sada: O valor do IPI ser subtrado do valor contbil da nota fiscal e contabilizado em conta separada. Contabilizar tributos nota a nota: Ser gerado um lanamento do tributo para cada nota fiscal.

Formao do Histrico Contbil Esta opo vlida para a contabilizao on-line e em lote. Na integrao pelas rotinas Cordilheira Remoto e Arquivo Texto sero enviadas sempre a razo social do emitente/destinatrio como complemento do histrico. Utilizar o nome de fantasia: envia o nome de fantasia do emitente/destinatrio como Anotaes:

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Sistemas Cordilheira complemento do histrico na integrao contbil.

Integrao Contbil

Utilizar a razo social: envia a razo social do emitente/destinatrio como complemento do histrico na integrao contbil. Se no cadastro do emitente/destinatrio no estiver informado o nome de fantasia da empresa, ser enviada para a integrao contbil a razo social, independente da opo marcada. OBSERVAO: Quando desmarcada a opo Utiliza Integrao Contbil, nessa mesma tela, ser considerado como padro a opo Utilizar o nome de fantasia. Cadastrar contas de clientes/fornecedores automaticamente no Plano de Contas: habilita os quadros abaixo: Clientes no plano de contas Conta Sinttica: Informe a classificao contbil do grupo de clientes no Plano de Contas. (F12) Cliente nico: Se utiliza apenas uma conta contbil para todos os clientes, informe o cdigo reduzido desta conta. (F12)

Fornecedores no plano de contas Conta Sinttica: Informe a classificao contbil do grupo dos fornecedores no Plano de Contas. (F12) Fornecedor nico: Se utiliza apenas uma conta contbil para todos os fornecedores, informe o cdigo reduzido desta conta. (F12)

2.1. Matriz de Contabilizao

O boto Matriz de Contabilizao est organizado em cinco guias: Notas Fiscais; Detalhamento do ICMS; Detalhamento do IPI; Apropriao de Tributos; e Pagamento de Tributos.

Todos os campos das guias sero preenchidos automaticamente de acordo com os parmetros de contabilizao da empresa, porm as operaes contbeis sugeridas podem ser alteradas pelo usurio. Para reaver as operaes contbeis originais do sistema clique no boto Restaurar.

Anotaes:

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Integrao Contbil

3. Parametrizando o Cordilheira Escrita Fiscal

Ser possvel efetuar a integrao contbil dos lanamentos do Cordilheira Escrita Fiscal para o Cordilheira Sistema Contbil. Para que a integrao seja realizada com sucesso, ser necessrio efetuar a parametrizao antes de gerar a integrao.

3.1. Operaes Contbeis

Em Cadastros/Genricos/Operaes Contbeis. As operaes contbeis definem de que forma sero efetuados os lanamentos contbeis. So utilizadas na contabilizao das notas de entrada, notas de sada e conhecimento de frete, onde a operao contbil sugerida de acordo com os parmetros do estabelecimento, no sendo permitindo ao usurio alterar. Caso seja necessrio, o usurio pode cadastrar novas operaes contbeis utilizando cdigos a partir de 501. Cdigo: Campo destinado ao cadastro do cdigo de novas operaes contbeis. J esto prcadastradas 48 operaes. Utilize cdigos a partir de 501 para efetuar novos cadastros. Descrio: Inclua uma descrio resumida para a operao, com at 50 caracteres. Ex.: Contabilizao de notas de entrada Parmetros: Explique quais sero as regras deste lanamento. Ex.: Lanamento sem excluso de ICMS ou IPI, e sem apropriao de impostos. Contabilizao: Explique como ser a contabilizao deste lanamento. Ex.: Dbito na conta informada em CFOP/classificao pelo valor da nota; Crdito no fornecedor pelo valor da nota. No quadro Situao, escolha uma das opes. Uma operao contbil pode ser composta por vrios lanamentos. Para visualiz-los clique no boto Lanamentos.

Anotaes:

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Sistemas Cordilheira

Integrao Contbil

o local onde esto armazenados os lanamentos contbeis que compem cada operao contbil. Utilize o boto Pesquisar para consultar os lanamentos j cadastrados. Utilize o boto Importar para copiar os lanamentos de outra operao. Cdigo da Operao: Preenchimento automtico com a operao informada na tela anterior. Cdigo: Campo destinado ao cadastro do cdigo de novos lanamentos dentro de uma operao contbil. Aceita at 12 dgitos. Descrio: Informe uma descrio para identificao do lanamento. Aceita at 255 caracteres. Conta Dbito: Selecione a conta contbil que ser debitada. Conta Crdito: Selecione a conta contbil que ser creditada. Histrico: Clique no boto A para selecionar os itens que vo compor a estrutura de histrico desejada. Valor: Clique no boto A para selecionar os itens que vo compor a frmula do valor a ser contabilizado; e no boto + para definir soma ou subtrao entre os itens selecionados. Sugesto para cadastro de uma nova operao contbil: 1. Localize uma operao similar j existente no sistema e informe o cdigo; Anotaes:

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Sistemas Cordilheira 2. Clique no boto Copiar; 3. Clique no boto Novo; 4. Informe um cdigo a partir de 501; 5. Clique no boto Colar; 6. Clique no boto Lanamentos; 7. Clique no boto Importar;

Integrao Contbil

8. Efetue as alteraes necessrias. Possibilita alterar, excluir ou incluir lanamentos. 9. Aps efetuar as alteraes nos lanamentos clique no boto Gravar e em seguida no boto Sair. 10. Clique no boto Gravar da tela Operaes Contbeis. A nova Operao Contbil est cadastrada. Caso deseje torn torn-la padro para os lanamentos, informe-a na Matriz de Contabilizao no cadastro da Empresa. Contabilizao,

3.2. Natureza/Classificao Classificao

Em Cadastros/Contabilizao/Natureza Cadastros/Contabilizao/Natureza\Classificao.

Esta rotina apresenta uma estrutura bastante flexvel, possibilitando o cadastro simplificado das contas contbeis, baseado apenas na Natureza de Operao, ou mais detalhado, utilizando os perao, dois subnveis (classificao) por Natureza de Operao. As contas contbeis podem ser Anotaes:

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Sistemas Cordilheira informadas em qualquer nvel de cadastramento. Por exemplo: Natureza Clas1 Clas2 1102 1102 1102 1102 5102 5102 5102 1 1 1 1 2 1 2 Compras Compra Mercadorias Revenda Produtos Alimentcios Produtos de Higiene Venda genrica Venda a vista Vendas a Prazo Descrio

Integrao Contbil

Cdigo Reduzido 198-8 233-6 465-3 171-2 198-8 233-6 465-3

Note a possibilidade de informao da conta contbil em qualquer nvel (somente na natureza, natureza + classificao 1, natureza + classificao 1 + classificao 2). Ao efetuar o lanamento de notas fiscais, poder tambm informar somente a natureza, para um lanamento simplificado, ou detalhar o lanamento nas classificaes desejadas. Tipos de Contas Contbeis a serem cadastradas nesta rotina: Entradas Conta Dbito (Compras, Estoques, Despesa, etc.); e Sadas Conta Crdito (Receita com Vendas, Vendas Vista, Vendas Prazo, etc.).

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) Nat. Operao: Selecione a natureza de operao (CFOP) desejada. (F12) Classificao 1: Primeiro cdigo de classificao, com at 2 dgitos. Caso no queira criar classificaes, informe o nmero zero. Classificao 2: Segundo cdigo de classificao, com at 2 dgitos. Para utilizar a classificao 2 necessrio ter cadastrado primeiramente a classificao 1. Caso no queira criar classificaes, informe o nmero zero. Descrio: Nome para identificao desta operao. Conta: Cdigo da conta reduzida para integrao contbil. Contra Partida: Este campo ser obrigatrio para informao do cdigo da conta reduzida para integrao contbil, quando a opo Conta Fixa for selecionada no quadro Contra Partida. No quadro Contra Partida, defina se o lanamento de contra partida ser feita no: Cliente: A contra partida da Natureza de Operao ser na conta contbil do Cliente (destinatrio).

Anotaes:

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Sistemas Cordilheira

Integrao Contbil

Fornecedor: A contra partida da Natureza de Operao ser na conta contbil do Fornecedor (emitente). Conta Fixa: A contra partida da Natureza de Operao ser na conta contbil informada no campo Contra partida.

Aps a confirmao os dados sero includos na tabela abaixo desta rotina. Clique no boto Imprimir para listar os dados cadastrados.

3.3. Emitentes/Destinatrios
Em Cadastros/Contabilizao/Emitentes\Destinatrios.

Nesta rotina devero ser informadas as contas contbeis pertinentes aos emitentes/destinatrios (contas de cliente/fornecedor do Plano de Contas). O cadastro de Emitentes/Destinatrios genrico, ou seja, serve para todos os estabelecimentos. Caso no estejam informadas, o usurio ser alertado durante o lanamento. Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) Emitente/Destinatrio: Selecione o emitente ou destinatrio. (F12) No quadro Fornecedor: Informe o Cdigo reduzido da conta contbil de. (F12) No quadro Cliente: Informe o Cdigo reduzido da conta contbil. (F12)

Anotaes:

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Integrao Contbil

3.4. Caixa/Banco
Em Cadastros/Contabilizao/Caixa astros/Contabilizao/Caixa\Banco.

Armazena as contas de caixa e as contas de banco que sero utilizadas na integrao contbil, conforme Plano de Contas cadastrado no Cordilheira Sistema Contbil. Esse cadastro ontas compartilhado entre os mdulos Cordilheira Escrita Fiscal e Cordilheira recursos Humanos. Cordilheira Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) Cdigo: Crie um cdigo com at 2 digitos para cada conta de caixa/banco. Descrio: Informe o nome do banco ou da conta caixa. Conta: Selecione a conta contbil no Plano de Contas. ntbil

3.5. Apropriao de impostos

Possui duas opes: Apropriao de Impostos Geral: Manuteno de contas que sero utilizadas para a contabilizao de qualquer Natureza de Operao constante nos lanamentos de n perao notas fiscais de entrada e sada; e Apropriao por Natureza de Operao: Utilizada para a contabilizao dos lanamentos referentes ao ICMS de uma Natureza de Operao especfica, comum quando se tem perao contas detalhadas de resultado com ICMS ICMS.

Anotaes:

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Sistemas Cordilheira 3.5.1. Geral Em Cadastros/Contabilizao/Apropr Apropriao de Impostos/Geral.

Integrao Contbil

Manuteno de contas que sero utilizadas para a contabilizao de qualquer Natureza de Operao constante nos lanamentos de notas fiscais de entrada, sada e servio. perao IMPORTANTE: Durante a integrao contbil sero utilizadas as contas informadas para as apropriao geral, exceto para as naturezas cadastradas com contas especficas em Cadastros/Contabilizao/Apropriao de Impostos/Natureza de Operao. Contabilizao/Apropriao A apropriao de impostos est organizada nas guias: ICMS; IPI; PIS; COFINS; CSLL; IRPJ; ISS INSS;

Anotaes:

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Sistemas Cordilheira FunRural; Simples Nacional; Notas; e Pagamento de Tributos. 3.5.2. Apropriao por Natureza de Operao

Integrao Contbil

Em Cadastros/Contabilizao/Apropriao de Impostos/Natureza de Operao. Essa rotina deve ser utilizada quando desejar que os valores de ICMS de uma determinada natureza sejam contabilizados em uma conta diferente do normal. Um exemplo comum a contabilizao de notas de devoluo de compra, que apesar de ser uma sada, pode ter seu valor de ICMS gerado em conta distinta dos demais valores de sada. As contas devero ser informadas com at 07 dgitos, incluindo o dgito verificador. Estabelecimento: Selecione o estabelecimento. (F12) Natureza de Operao: Cdigo na natureza de operao (CFOP). Classificao 1: Primeiro cdigo de classificao com at 2 dgitos. Esta informao obrigatria para que os prximos campos de cadastro sejam habilitados. Caso no queira criar classificaes, informe o nmero zero. Classificao 2: Segundo cdigo de classificao com at 2 dgitos (opcional). Para utilizar a classificao 2 necessrio ter cadastrado primeiramente a classificao 1. Esta informao obrigatria para que os prximos campos de cadastro sejam habilitados. Caso no queira criar classificaes, informe o nmero zero. ICMS das Entradas/Sadas: Informe o cdigo reduzido da conta contbil, para contabilizao do valor de ICMS das entradas ou sadas, conforme a natureza de operao.

3.6. Itens de Servio

Em Cadastros/Prestao de Servios/Itens de Servio. Registra os servios prestados ou tomados, que sero informados nos lanamentos de notas fiscais de entrada e sada de servio, bem como a apurao, recolhimento e contabilizao do ISS. obrigatrio o cadastro de pelo menos um cdigo de servio.

Anotaes:

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Sistemas Cordilheira

Integrao Contbil

No quadro Contabilizao: Conta de receita: Informe a conta de Receita de Prestao de Servios (notas de sada), do Plano de Contas, para a contabilizao das notas fiscais. (F12) Conta de despesa: Informe a conta de Despesa com Prestao de Servios (notas de entrada), do Plano de Contas, para a contabilizao das notas fiscais. (F12)

3.7. Transportando os lanamentos do CEF para o CSC

A integrao contbil poder ser realizada de duas formas: On-Line ou por Lote. 3.7.1. Integrao On-Line Os lanamentos contbeis sero realizados no momento da incluso da nota fiscal, sem necessidade de posterior gerao de lote para integrao. Os tributos so contabilizados automaticamente quando efetuada a Apurao de Tributos. Para que seja efetuada a integrao On-Line, basta que seja assinalada a opo Efetuar Contabilizao On-Line, em Cadastros/Empresas/Parmetros/Contabilizao/Integrao. 3.7.2. Integrao por lote O sucesso da gerao do Lote Contbil depende da conferncia da Planilha Contbil. 3.7.2.1. Planilha Em Mdulos/Integrao Contbil/Planilha. A planilha um espelho do lote que ser gerado pelo sistema, utilizada para a conferncia das contas contbeis e histricos, contendo os lanamentos contbeis referentes aos lanamentos fiscais de um determinado perodo. A integrao contbil propriamente dita s dever ser executada no final do ms aps emisso das guias. Ms/Ano: Informe o ms e ano que deseja gerar a planilha. Intervalo de dias: Se desejar efetuar a integrao de apenas um perodo do ms, informe o intervalo de dias a serem integrados. Listar notas de entrada: Listar os lanamentos gerados pelas notas de entrada. Listar notas de sada: Listar os lanamentos gerados pelas notas de sada. Listar apropriao de impostos: Listar os lanamentos gerados pela apurao dos impostos. No quadro Cordilheira Sistema Contbil, selecione as opes desejadas. Listar descrio das contas contbeis: Auxilia na identificao das contas contbeis cadastradas no Cordilheira Sistema Contbil neste relatrio com a respectivo lanamento fiscal. Anotaes:

Verso 1.7 11/01/2011 16/32

Sistemas Cordilheira

Integrao Contbil

Listar somente lanamentos sem conta: Listar somente os lanamentos que porventura contenham contas contbeis ou histricos no cadastrados no Cordilheira Sistema Contbil. Esta opo bastante til para conferncia prvia antes da integrao, uma vez que permite trabalhar com um relatrio menor. 3.7.2.2. Gerao do lote para integrao Em Mdulos/Integrao Contbil/Cordilheira Sist ontbil/Cordilheira Sistema Contbil.

Gera um lote para o Cordilheira Sistema Contbil contendo os lanamentos fiscais. O lote deve ser liberado no Cordilheira Sistema Contbil. Se existir alguma conta ou histrico zerada, no ser possvel fazer a integrao. Para efetuar a integrao necessrio que as contas existam no plano de contas e estejam cadastradas todas tegrao as contas e histricos para Emitentes/Destinatrios, Natureza de Operao e Apropriao de Impostos. Ms/Ano: Informe o ms e ano desejado. Integrar Notas de Entrada: Integra as notas fiscais de entradas a: Integrar Notas de Sada: Integra as notas fiscais de sada e servios. Integrar Apropriao de Tributos: Nesta opo sero gerados os lanamentos de notas fiscais e apropriao de impostos. Se j efetuou a integrao das notas, os lanamentos de apropriao integrao de impostos devem ser apurados e efetuados manualmente. Anotaes:

Verso 1.7 11/01/2011 17/32

Sistemas Cordilheira

Integrao Contbil

Clique no boto OK. O sistema vai varrer o lote em busca de ocorrncias que, se houverem, devem ser corrigidas. Caso no possua ocorrncias clique no boto Gerar Lote. Gerar Lote: Nmero do Lote a Gerar: Informe o nmero do lote, ou clicar no boto Lote Vago, para que o sistema gere o nmero. Descrio: Informe uma descrio que identifique facilmente no Cordilheira Sistema Contbil o contedo deste lote. Identificador do Lote: Informe algum cdigo que identifique este lote no sistema contbil. Exemplo de Identificador: Cdigo alfanumrico CEF0111 Significado Cordilheira Escrita Fiscal do ms 01 do ano de 2011

3.7.3. Integrao Contbil em Arquivo Texto Esta rotina gera os lanamentos contbeis em arquivo texto com o nome de LIFSAI.TXT, que pode ser importado em outros sistemas contbeis. O sucesso da gerao do Lote Contbil depende da conferncia da Planilha Contbil. Ms/Ano: Informe o ms e ano que desejado. Diretrio: Informe o caminho onde ser gerado o arquivo. Dia: Informe o dia inicial e final de integrao (opcional). Gerar Notas de Entrada: Integrar as notas fiscais de entradas. Gerar Notas de Sada: Integrar as notas fiscais de sada e servios. Gerar Apropriao de Tributos: Nesta opo sero gerados os lanamentos de notas fiscais e apropriao de impostos. Se j efetuou a integrao das notas, os lanamentos de apropriao de impostos devem ser apurados e efetuados manualmente.

Anotaes:

Verso 1.7 11/01/2011 18/32

Sistemas Cordilheira 3.7.3.1. Layout do Arquivo de Exportao Contbil

Integrao Contbil

O layout a seguir refere-se ao arquivo em formato texto para exportao dos lanamentos contbeis para outros sistemas. Nome do arquivo: LIFSAI.TXT Contedo: Lanamentos para contabilidade Organizao: SEQUENCIAL Tam. do registro: 96 bytes Campo FILIAL SEPARADOR-1 DATA LANAMENTO SEPARADOR-1 CONTA A DBITO SEPARADOR-2 CONTA A CRDITO SEPARADOR-3 INTEIROS DO VALOR PONTO DECIMAL CENTAVOS DO VALOR SEPARADOR-4 CDIGO HISTRICO SEPARADOR-5 DELIMITADOR-1 COMPLEMENTO DELIMITADOR-2 Formato 9(003) X(001) 9(006) X(001) 9(005) X(001) 9(005) X(001) 9(012) X(001) 9(002) X(001) 9(003) X(001) X(001) X(050) X(001) Posio Contedo do Campo

001 a 003 Cdigo da filial 004 a 004 Separador de campo (vrgula) 005 a 010 Data do lanamento, DDMMAA 011 a 011 Separador de campo (vrgula) 012 a 016 Cdigo da conta a debito (com DV) 017 a 017 Separador de campo (vrgula) 018 a 022 Cdigo da conta a crdito (com DV) 023 a 023 Separador de campo (vrgula) 024 a 035 Parte inteira do valor do lanamento 036 a 036 Separador de inteiros e decimais (ponto) 037 a 038 Parte decimal do valor do lanamento 039 a 039 Separador de campo (vrgula) 040 a 042 Cdigo do histrico de lanamento 043 a 043 Separador de campo (vrgula) 044 a 044 Delimit. campo alfanumrico (aspas) 045 a 094 Complemento do histrico 095 a 095 Delimit. campo alfanumrico (aspas)

Anotaes:

Verso 1.7 11/01/2011 19/32

Sistemas Cordilheira

Integrao Contbil

3.7.4. Integrao com o Cordilheira Sistema Contbil Remoto Gera o lote de lanamentos em arquivo texto para o Cordilheira Sistema Contbil quando o Sistema Contbil no est instalado na mesma mquina ou em rede. O arquivo gerado poder ser transmitido para o contador via Internet ou outro meio, e dever ser importado atravs da rotina de Utilitrios/Importao/Lote Normal. O usurio do Sistema Contbil dever liberar o lote, aps a importao, para aceitar os lanamentos, ou poder ainda alterar, incluir ou excluir os lanamentos do lote. O sucesso da gerao do Lote Contbil depende da conferncia da Planilha Contbil. Ms/Ano: Informe o ms e ano que desejado. Nmero do Lote: Informe o nmero do lote. Identificador: Informe algum cdigo que identifique este lote no sistema contbil. Data do Lote: Informe a data do lote no formato DD/MM/AAAA. Descrio: Informe uma descrio que identifique facilmente no Cordilheira o contedo deste lote. Diretrio: Informe o diretrio onde ser gerado do arquivo LOTDNNNN.TXT, onde nnnn corresponde ao Nmero do Lote a ser gerado. Dia: Intervalo de Dias: Informe o dia inicial e final de integrao (opcional). Gerar Notas de Entrada: Integrar as notas fiscais de entradas. Gerar Notas de Sada: Integrar as notas fiscais de sada e servios. Gerar Apropriao de Tributos: Nesta opo sero gerados os lanamentos de notas fiscais e apropriao de impostos. Se j efetuou a integrao das notas, os lanamentos de apropriao de impostos devem ser apurados e efetuados manualmente.

Anotaes:

Verso 1.7 11/01/2011 20/32

Sistemas Cordilheira

Integrao Contbil

4. Parametrizando o Cordil Cordilheira Recursos Humanos

Ser possvel efetuar a integrao contbil dos lanamentos do Cordilheira Recursos Humanos para o Cordilheira Sistema Contbil Para que a integrao seja realizada com sucesso, ser Contbil. ara necessrio efetuar a parametrizao antes de gera a integrao. gerar

4.1. Complemento de Histrico

Em Cadastros/Contabilizao/Complemento de Histrico Contabilizao/Complemento Histrico.

Cadastre o complemento para a estrutura de histrico padro que ser utilizado na integrao contbil. O complemento ser composto da descrio deste cadastro mais a informao do campo Complemento da rotina de Integrao Contbil (Mdu (Mdulos/Integrao Contbil). Integrao Cdigo: Atribua um cdigo para o cadastro. Complemento: Informe a descrio do complemento. Clicando no boto Importar, o sistema poder importar o Complemento de Histrico de outras , lemento empresas. Empresa de Destino: Preenchimento automtico com a empresa selecionada na barra de ferramentas, refere-se a empresa que receber os complemento se complementos. Empresa de Origem: Selecione a empresa que possui os complementos. (F12) (F12) Anotaes:

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Sistemas Cordilheira

Integrao Contbil

Sobrescrever os complementos: Caso esta opo esteja selecionada os complementos existentes sero substitudos no processo de importao. Selecione os complementos que devero ser importados, ou utilize o boto Marcar todos e c clique no boto Importar.

4.2. Contas por Evento vento

Em Cadastros/Contabilizao/Contas por Evento Contabilizao/Contas Evento.

Registra, por centro de custo, as contas contbeis dos eventos utilizados pela empresa no Cordilheira Recursos Humanos. Todos os eventos utilizados em qualquer processamento devem ter sua respectiva conta contbil cadastrada. Centro de Custo: Selecione o cdigo do centro de custo. (F12) Evento: Selecione o cdigo do evento. cione Conta Contbil: Selecione o cdigo reduzido da conta contbil. Tecle F12 e ser apresentado o Plano de Contas da empresa correspondente no Cordilheira Sistema Contbil, para seleo da esa conta. Complemento Histrico: Selecione o complemento do histrico padro. Aps a confirmao os dados sero inclusos na tabela abaixo, desta rotina. O boto DUPLICAR copia as contas contbeis registradas em um centro de custo para um outro contbeis Anotaes:

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Sistemas Cordilheira centro de custo, dispensando o cadastro para cada centro de custo.

Integrao Contbil

4.3. Apropriao de Impostos

Em Cadastros/Contabilizao/Apropriao de Impostos Contabilizao/Apropriao Impostos.

Registra, por centros de custos, as contas contbeis do lquido a receber e dos impostos, que ser utilizado para efetuar a integrao com o Cordilheira Sistema Contbil. Centro de Custo: Selecione o cdigo do centro de custo (F12). Esta rotina est dividida nas guias relacionadas abaixo, em cada uma delas n necessrio informar o cdigo reduzido da referida Conta Contbil. Utilize a tecla F12 para selecionar as contas no Plano de Contas. Folha Mensal; Lquido a Receber; Diversos; INSS; Proviso de Frias; Proviso de 13 Salrio; Retiradas; e Autnomos.

Anotaes:

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Integrao Contbil

4.4. Caixa/Banco
Em Cadastros/Contabilizao/Caixa Banco. Contabilizao/Caixa Efetua o cadastro das contas de caixa e contas de banco que sero utilizadas na contabilizao dos tributos. Esse cadastro compartilhado entre o mdulos Cordilheira Recursos Humanos e os Cordilheira Escrita Fiscal. Estabelecimento: O sistema traz automtico o estabelecimento selecionado na Barra de : Atalhos, ou selecione o estabelecimento. <F12> Cdigo: Informe o cdigo para a conta ou banco. : Descrio: Informe a descrio da conta ou banco. : Conta: Selecione a conta correspondente do plano de contas. one

4.5. Pagamento
Em Cadastros/Contabilizao/Pagamento.

Efetua o cadastro das contas contbeis e complementos de histrico que sero utilizados na contabilizao dos pagamentos de tributos. o Esta rotina possui o boto Importar, que permite importar as contas que j esto cadastradas na rotina Cadastros/Contabilizao/Apropriao de impostos. Preencha os campos com a respectiva conta contbil (cdigo reduzido), e com o complemento do histrico padro.

4.6. Transportando os lanamentos do CRH para o CSC

Antes de gerar o lote de integrao para o Cordilheira Sistema Contbil, poder ser efetuada uma conferncia dos lanamentos emitindo a Planilha de integrao.

Anotaes:

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Sistemas Cordilheira 4.6.1. Planilha Em Mdulos/Integrao Contbil/Planilha.

Integrao Contbil

Emite o relatrio com as contas contbeis por evento e os valores, necessrios para a conferncia dos lanamentos que sero gerados na integrao contbil. Orientamos a emitir mensalmente a planilha antes de gerar a integrao contbil. Ms/Ano: Informe o ms e ano que deseja gerar a planilha. Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado. Os campos Estabelecimento, Funcionrio, Funo, Centro de Custo, Departamento, Setor e Seo so filtros para a emisso do relatrio. No quadro Integrao, marque as opes: Folha Mensal: Processe a Folha Mensal antes de gerar esta rotina. Proviso de Frias/13 Salrio: Efetue o Clculo da Proviso de Frias e 13 Salrio antes de gerar esta rotina. Pr-labore/Autnomos: Efetue o clculo das retiradas de pr-labore e pagamentos a autnomos, antes de gerar esta rotina.

No quadro Opes de Agrupamento, marque uma das opes: Por Centro de Custo/Evento (padro): Utiliza as contas contbeis informadas em cada centro de custo/evento. Sendo assim, se tiver mais de um centro de custo, ir gerar um lanamento para cada centro de custo vinculado ao evento. a forma mais detalhada de contabilizao; Por Centro de Custo/Conta Contbil: Agrupa os lanamentos por centro de custo/conta contbil, ou seja, todos os lanamentos referentes a um centro de custo, que tiverem contas contbeis iguais, sero agrupados em somente um lanamento. Esta forma de contabilizao reduz um pouco o volume de lanamentos, mas pode dificultar as conciliaes; ou Por Conta Contbil: Agrupa os lanamentos por conta contbil somente. Todos os lanamentos que possurem conta contbil igual sero agrupados em um nico lanamento. Esta forma de contabilizao a mais resumida.

Anotaes:

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Sistemas Cordilheira 4.6.2. Gerao do lote para integrao Em Mdulos/Integrao Contbil/Cordilheira Sistema Contbil. ontbil/Cordilheira

Integrao Contbil

Esta rotina gera um Lote para o Cordilheira Sistema Contbil. O usurio do sistema contbil dever liberar o lote para aceitar os lanamentos, ou poder ainda alterar, incluir ou excluir os lanamentos do lote. O sucesso da gerao do Lote Contbil depende da conferncia da Planilha Contbil. Contbil Estabelecimento Centralizador: Selecione o estabelecimento que centralizar os lanamentos para a gerao do lote. (F12) Ms/Ano: Informe o ms e ano desejado. Processamento: Selecione o Tipo de Processamento desejado. Nmero do Lote: Informe o nmero do lote ou clique no boto Lote Vago, para que o sistema gere o nmero de um lote disponvel. Descrio do Lote: Informe uma descrio do lote. Data dos Lanamentos: Informe uma data para os lanamentos contbeis, todos os pagamentos uma e impostos sero contabilizados nesta data. Identificador do Lote: Atribua algum cdigo que identifique e facilite a busca do lote no Anotaes:

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Sistemas Cordilheira Cordilheira Sistema Contbil. Complemento: Informe o complemento para o histrico contbil.

Integrao Contbil

Os campos Estabelecimento, Funcionrio, Funo, Centro de Custo, Departamento, Setor e Seo so filtros para a integrao. No quadro Integrao, marque as opes: Folha Mensal: Proviso de Frias/13 Salrio: Pr-labore/Autnomos:

No quadro Opes de Agrupamento, marcar uma das opes: Por Centro de Custo/Evento (padro); Por Centro de Custo/Conta Contbil; Por Conta Contbil

Para informar ou alterar as contas contbeis dos eventos utilize as rotinas Contas por Evento e Apropriao de Impostos em Cadastros/Genricos/Contabilizao. 4.6.3. Integrao Contbil em Arquivo Texto Em Mdulos/Integrao Contbil/Arquivo Texto. Gera o arquivo FPGSAI.TXT para posterior importao por outros programas contbeis. O sistema contbil deve possuir recurso para importar os lotes, conforme o layout fornecido pela EBS Sistemas. Este layout deve ser fornecido ao programador do sistema contbil. O sucesso da gerao do Lote Contbil depende da conferncia da Planilha Contbil.

Anotaes:

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Integrao Contbil

4.6.3.1. Layout de Integrao Contbil da Folha de Pagamento O layout abaixo descreve como gerado o arquivo FPGSAI.TXT para que outros sistema contbeis possam importar os lanamentos gerados pelo Cordilheira Recursos Humanos. Abaixo temos as descries tcnicas do arquivo. Nome do arquivo: FPGSAI.TXT Contedo: Lanamentos contbeis da folha de pagamento Organizao: SEQENCIAL Tamanho Reg: 95 ou 99 bytes CAMPO FILIAL DELIMITADOR DATA DELIMITADOR DBITO DELIMITADOR CRDITO DELIMITADOR VALOR SEPARADOR VALOR DELIMITADOR HISTRICO DELIMITADOR ASPAS COMPLEMENTO ASPAS Anotaes: FORMATO 9(003) X(001) 9(006) X(001) 9(005) X(001) 9(005) X(001) 9(012) X(001) 9(002) X(001) 9(003) X(001) X(001) X(050) X(001) POSIO CONTEDO DO CAMPO

001 a 003 Cdigo da filial. 004 a 004 Separador de campo (pipeline). 005 a 010 Data no formato DDMMAA. 011 a 011 Separador de campo (pipeline). 012 a 016 Conta a dbito. 017 a 017 Separador de campo (pipeline). 018 a 022 Conta a crdito. 023 a 023 Separador de campo (pipeline). 024 a 035 Valor do lanamento (parte inteira). 036 a 036 Separador de valor (ponto decimal). 037 a 038 Valor do lanamento (parte decimal). 039 a 039 Separador de campo (pipeline). 040 a 042 Cdigo do histrico padro. 043 a 043 Separador de campo (pipeline). 044 a 044 Separador de campo texto ("). 045 a 094 Complemento do histrico. 095 a 095 Separador de campo texto (").

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Integrao Contbil

Caso a opo Gerar Centro de Custo seja selecionada na gerao do arquivo texto, sero adicionadas as seguintes informaes ao layout: CAMPO DELIMITADOR CENTRO DE CUSTO DELIMITADOR HISTRICO FORMATO X(001) 9(003) X(001) 9(004) POSIO CONTEDO DO CAMPO

096 a 096 Separador de campo (pipeline). 097 a 099 Centro de custo. 100 a 100 Separador de campo (pipeline). 101 a 104 Cdigo do histrico padro.

4.6.4. Cordilheira Remoto Em Mdulos/Integrao Contbil/Cordilheira Remoto. Gera o lote de lanamentos em arquivo texto para o Cordilheira Sistema Contbil, quando este no est instalado na mesma mquina ou em rede. O arquivo pode ser transmitido para o contador por e-mail ou disquete, para que possa fazer a importao do lote pelo sistema Cordilheira Sistema Contbil. A importao deve ser efetuada no CSC em Utilitrios/Importao/Lote Normal, e o lote dever ser liberado. Tambm poder alterar, incluir ou excluir os lanamentos do lote. O sucesso da gerao do Lote Contbil depende da conferncia da Planilha Contbil.

Anotaes:

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Integrao Contbil

5. Parametrizando o Cordilheira Controle Patrimonial

Ser possvel efetuar a integrao contbil dos lanamentos do Cordilheira Controle Patrimonial para o Cordilheira Sistema Contbil. Para que a integrao seja realizada com sucesso, ser realizada necessrio efetuar a parametrizao antes de gerar a integrao.

5.1. Grupo de Bens

Em Cadastro/Grupos.

, No cadastro do Grupo de Bens, no quadro Contabilizao, marque a opo para a integrao contbil. Por Grupo: Informe as contas contbeis (cdigo reduzido) para a Conta do bem no Ativo Permanente, Conta de Depreciao Acumulada e Conta de Despesa da Depreciao, utilizadas no epreciao epreciao, Cordilheira Sistema Contbil. (F12) INPORTANTE: Todos os bens deste grupo vo gerar um nico lanamento contbil. Por Bem: A integrao contbil deste grupo de bens ser feita individualmente, ou seja, cada bem do grupo vai gerar um lanamento contbil. Neste cadastro no sero habilitados os campos referentes a integrao. As contas contbeis devero ser informadas no cadastro do bem. contas

Anotaes:

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Integrao Contbil

5.2. Cadastro de Bens

Em Cadastros/Bens, aba Contabilizao. Caso tenha sido selecionada a opo Por Bem no cadastro do Grupo de Bens, ser necessrio informar, individualmente, a Conta do bem no Ativo Permanente, Conta de Depreciao Acumulada e Conta de Despesa da Depreciao, utilizadas no Cordilheira Sistema Contbil. (F12) Se foi selecionada a opo Por Grupo, o sistema considerar as contas informadas no cadastro do Grupo de Bens para a contabilizao.

5.3. Transportando os lanamentos do CCP para o CSC

Antes de gerar o lote de integrao para o Cordilheira Sistema Contbil, poder ser efetuada uma conferncia dos lanamentos emitindo a Planilha de integrao. 5.3.1. Planilha Em Mdulos/Integrao Contbil/Planilha. Emite o relatrio com as contas contbeis por evento e os valores, necessrios para a conferncia dos lanamentos que sero gerados na integrao contbil. Orientamos a emitir mensalmente a planilha antes de gerar a integrao contbil. Estabelecimento: Selecione o cdigo do estabelecimento para a elaborao da planilha. (F12) Ms/Ano: Informe o perodo inicial e final. O preenchimento dos campos Grupo e Bem delimitar a emisso da planilha. Grupo: Selecione o cdigo inicial e final de grupo. Bem: Informe o cdigo inicial e final do bem a ser listado.

DICA: Deixe os campos Grupo e Bem em branco para gerar a planilha de todos os grupos e bens. Data de Emisso: Informe uma data para impresso na planilha. No quadro Classificao, marcar a opo desejada.

Anotaes:

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Sistemas Cordilheira 5.3.2. Cordilheira Sistema Contbil Em Mdulos/Integrao Contbil/Cordilheira Sistema Contbil.

Integrao Contbil

Gera um lote contbil dos lanamentos de depreciao diretamente no Cordilheira Sistema Contbil. O usurio do sistema contbil dever liberar o lote para aceitar os lanamentos, ou poder ainda alterar, incluir ou excluir os lanamentos do lote. O sucesso da gerao do Lote Contbil depende da conferncia da Planilha Contbil. Estabelecimento: Selecione o cdigo do estabelecimento. (F12) Nmero do Lote: Informe um nmero para o lote, ou clique no boto Lote Vago para o sistema sugerir o nmero do prximo lote. Descrio do Lote: Informe uma descrio para o lote, campo alfanumrico, aceita letras e nmeros. Ms/Ano: Informe o ms e ano, inicial e final de integrao. Data dos Lanamentos: Informe uma data para os lanamentos contbeis. Identificador do Lote: Informe um cdigo que identifique este lote no Cordilheira Sistema Contbil.

Anotaes:

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