Grupo Kuria SAC

LIBRO MAYOR

Fch.Conta S.D Mes Comprob. Registro MonCCosto Cód. Aux. Nro.Chq

CUENTA 102101 FONDO FIJO - MN

02/02/2023 002 02 000014 01 20555047925 2063282
02/02/2023 008 02 000022 01
06/02/2023 001 02 000006 01 20555047925
10/02/2023 002 02 000049 01 20555047925 2063083
10/02/2023 008 02 000021 01
14/02/2023 001 02 000009 01 20555047925

CUENTA 103101 REMESA EN TRANSITO - MN

16/02/2023 001 02 000010 ZZ 0000 16022023 01 20555047925
16/02/2023 002 02 000058 ZZ 0000 16022023 01 20555047925 115417

CUENTA 103102 REMESA EN TRANSITO - ME

28/02/2023 001 02 000033 02 25777002
28/02/2023 002 02 000129 02 25777002 02042677

CUENTA 104101 SCOTIABANK - MN

#FMT

CUENTA 1041031 BBVA KURIA FONDO SIMPLIF MN 0011-0142-01-00095052

#FMT

CUENTA 1041032 BBVA KURIA F PRIV FINANC MN 0011-0354-01-00036059

#FMT

CUENTA 1041033 BBVA CTA CTE KURIA MN 0011-0354-01-00036067

 #FMT

CUENTA 1041034 BBVA AHORROS KURIA ADMIN MN 0011-0131-02-00238551

#FMT

CUENTA 1041815 BCP CTA CTE KURIA ADMINIST MN 193-2558722-0-75

01/02/2023 001 02 000001 01
01/02/2023 002 02 000003 01
01/02/2023 002 02 000012 01 2059738
01/02/2023 002 02 000013 01 2059739
01/02/2023 002 02 000086 01 1024834
02/02/2023 002 02 000014 01 2063282
02/02/2023 002 02 000130 01 2027635
03/02/2023 001 02 000002 01
03/02/2023 001 02 000007 01
03/02/2023 002 02 000006 01
03/02/2023 002 02 000017 01 2064804
03/02/2023 002 02 000018 01 2064817
03/02/2023 002 02 000019 01 5064820
03/02/2023 002 02 000020 01 2064815
03/02/2023 002 02 000021 01 2064802
03/02/2023 002 02 000022 01 2057404
03/02/2023 002 02 000023 01 2064810
03/02/2023 002 02 000024 01 2078037
03/02/2023 002 02 000087 01 2066602
06/02/2023 001 02 000006 01
06/02/2023 002 02 000008 01
06/02/2023 002 02 000009 01
06/02/2023 002 02 000010 01 20555047925 1039768
06/02/2023 002 02 000011 01 20555047925 1000827
06/02/2023 002 02 000088 01
06/02/2023 002 02 000089 01 1382152
06/02/2023 002 02 000090 01 1343796
06/02/2023 002 02 000091 01 1376769
06/02/2023 002 02 000092 01 1360532
06/02/2023 002 02 000093 01 1342445
06/02/2023 002 02 000094 01 1340635
06/02/2023 002 02 000095 01 1355300
06/02/2023 002 02 000096 01 1347401
06/02/2023 002 02 000097 01 1363436
06/02/2023 002 02 000098 01 1361872
06/02/2023 002 02 000099 01 1383748
06/02/2023 002 02 000100 01 1364511
06/02/2023 002 02 000101 01 1353646
06/02/2023 002 02 000102 01 1365320
06/02/2023 002 02 000103 01 1357828
07/02/2023 001 02 000020 01
07/02/2023 002 02 000025 01
07/02/2023 002 02 000033 01 10557
07/02/2023 002 02 000034 01 10573
07/02/2023 002 02 000035 01 10583
07/02/2023 002 02 000036 01 10597
07/02/2023 002 02 000037 01 34567
07/02/2023 002 02 000038 01 34207
07/02/2023 002 02 000039 01 34579
08/02/2023 002 02 000026 01
08/02/2023 002 02 000027 01 2019491
08/02/2023 002 02 000028 01 2019492
08/02/2023 002 02 000029 01 2017479
08/02/2023 002 02 000030 01 2019493
08/02/2023 002 02 000031 01 2019494
08/02/2023 002 02 000104 01 2020630
09/02/2023 001 02 000005 01 20555047925
09/02/2023 002 02 000041 01
09/02/2023 002 02 000105 01 2002270
10/02/2023 002 02 000044 01
10/02/2023 002 02 000045 01 2081730
10/02/2023 002 02 000047 01 2084839
10/02/2023 002 02 000048 01 2084970
10/02/2023 002 02 000049 01 2063083
10/02/2023 002 02 000106 01 2005921
10/02/2023 002 02 000107 01 2015023
13/02/2023 002 02 000050 01
13/02/2023 002 02 000108 01 2027868
13/02/2023 002 02 000109 01 2012139
14/02/2023 001 02 000009 01
14/02/2023 002 02 000051 01
14/02/2023 002 02 000052 01 2048725
14/02/2023 002 02 000110 01 5006610
14/02/2023 002 02 000111 01 2021403
14/02/2023 002 02 000112 01 2055176
15/02/2023 002 02 000054 01
16/02/2023 001 02 000010 01
16/02/2023 001 02 000011 01
16/02/2023 002 02 000056 01
16/02/2023 002 02 000057 01 20555047925 1031049
16/02/2023 002 02 000058 01 115417
16/02/2023 002 02 000113 01 17593
16/02/2023 002 02 000114 01 2054962
17/02/2023 001 02 000012 01
17/02/2023 001 02 000013 01
17/02/2023 002 02 000059 01
17/02/2023 002 02 000060 01 02042657
17/02/2023 002 02 000064 01 2047981
17/02/2023 002 02 000115 01 2033376
17/02/2023 002 02 000116 01 2004795
17/02/2023 002 02 000117 01 2036817
17/02/2023 002 02 000118 01 2037347
20/02/2023 001 02 000014 01
20/02/2023 002 02 000062 01
20/02/2023 002 02 000063 01 2054183
20/02/2023 002 02 000119 01 1188820
 20/02/2023 002 02 000120 01 1192501
20/02/2023 002 02 000121 01 1232744
22/02/2023 001 02 000016 01
22/02/2023 002 02 000066 01
22/02/2023 002 02 000067 01 02060390
22/02/2023 002 02 000068 01 02060391
23/02/2023 002 02 000069 01
23/02/2023 002 02 000070 01 02033467
23/02/2023 002 02 000071 01 02020131
23/02/2023 002 02 000075 01 02004514
24/02/2023 002 02 000076 01 2024858
24/02/2023 002 02 000077 01
27/02/2023 001 02 000019 01
27/02/2023 002 02 000078 01
27/02/2023 002 02 000079 01
27/02/2023 002 02 000080 01 07747485
27/02/2023 002 02 000081 01 07747451
28/02/2023 001 02 000033 01
28/02/2023 001 02 000034 01
28/02/2023 002 02 000125 01
28/02/2023 002 02 000126 01
28/02/2023 002 02 000128 01 02069238
28/02/2023 002 02 000131 01 02069242
28/02/2023 002 02 000132 01 01051613

CUENTA 1041816 BCP AHORROS KURIA ADMINIST MN 193-91843916-0-30

#FMT

CUENTA 1041817 BCP AHORRO KURIA FOND SIMPLIF MN 193-91843923-0-37

#FMT

CUENTA 1041825 BCP AHORRO KURIA FOND SIMPLIF ME 193-91843927-1-41

01/02/2023 002 02 000001 02
01/02/2023 002 02 000002 02
01/02/2023 002 02 000055 02 2066598
02/02/2023 002 02 000004 02
02/02/2023 002 02 000082 02 2006638
03/02/2023 002 02 000005 02
03/02/2023 002 02 000015 02 2029234
03/02/2023 002 02 000016 02 3007014
06/02/2023 001 02 000003 02
06/02/2023 002 02 000007 02
06/02/2023 002 02 000010 02 1039768
06/02/2023 002 02 000011 02 1000827
07/02/2023 001 02 000004 02
 07/02/2023 002 02 000032 02 5012952
09/02/2023 001 02 000005 02
09/02/2023 002 02 000040 02
09/02/2023 002 02 000042 02 2010530
09/02/2023 002 02 000083 02 2002271
10/02/2023 001 02 000008 02
10/02/2023 002 02 000043 02
10/02/2023 002 02 000046 02 2019007
15/02/2023 002 02 000053 02
15/02/2023 002 02 000084 02 4016405
16/02/2023 002 02 000057 02 1031049
20/02/2023 001 02 000015 02
20/02/2023 002 02 000061 02
20/02/2023 002 02 000085 02 2005314
22/02/2023 002 02 000065 02 2027640
23/02/2023 001 02 000017 02
23/02/2023 001 02 000018 02
23/02/2023 002 02 000072 02
23/02/2023 002 02 000073 02 02052928
23/02/2023 002 02 000074 02 02057042
28/02/2023 001 02 000035 02
28/02/2023 002 02 000127 02
28/02/2023 002 02 000129 02 02042677
28/02/2023 011 02 000001 02

CUENTA 106101 DEPOSITOS DE AHORRO - MN

03/02/2023 002 02 000022 01 20603872224 2057404
03/02/2023 002 02 000133 01 00000238
03/02/2023 002 02 000134 01 00000239
03/02/2023 002 02 000135 01 00000240
03/02/2023 002 02 000136 01 00000241
03/02/2023 002 02 000137 01 00000242
03/02/2023 002 02 000138 01 00000243
03/02/2023 002 02 000139 01 00000244
03/02/2023 002 02 000140 01 00000245
03/02/2023 002 02 000141 01 00000246
03/02/2023 002 02 000142 01 00000247
14/02/2023 002 02 000052 01 20603872224 2048725
14/02/2023 002 02 000143 01 00000264
14/02/2023 002 02 000144 01 00000265
14/02/2023 002 02 000145 01 00000266
14/02/2023 002 02 000146 01 00000267
14/02/2023 002 02 000147 01 0000268
15/02/2023 002 02 000148 01 00000269
20/02/2023 002 02 000063 01 20603872224 2054183
20/02/2023 002 02 000149 01 00000284
20/02/2023 002 02 000150 01 0000285
20/02/2023 002 02 000151 01 0000286
20/02/2023 002 02 000152 01 00000287
23/02/2023 002 02 000070 01 20603872224 02033467
23/02/2023 002 02 000153 01 00000294
 23/02/2023 002 02 000154 01 00000295
23/02/2023 002 02 000155 01 00000296
23/02/2023 002 02 000156 01 00000297
23/02/2023 002 02 000157 01 00000298
23/02/2023 002 02 000158 01 0000299
28/02/2023 001 02 000036 01

CUENTA 106201 DEPOSITO A PLAZO - MN

07/02/2023 001 02 000020 01 20603872224

CUENTA 107101 BANCO DE LA NACION

06/02/2023 001 02 000021 01
06/02/2023 001 02 000022 01
06/02/2023 002 02 000090 01 20606544244 1343796
06/02/2023 002 02 000093 01 20603374003 1342445
06/02/2023 002 02 000094 01 20603374003 1340635
06/02/2023 002 02 000096 01 20603374020 1347401
07/02/2023 001 02 000023 01
07/02/2023 001 02 000024 01
07/02/2023 001 02 000025 01
07/02/2023 001 02 000026 01
07/02/2023 001 02 000027 01
07/02/2023 001 02 000028 01
07/02/2023 001 02 000029 01
07/02/2023 001 02 000030 01
07/02/2023 001 02 000031 01
17/02/2023 002 02 000122 01 78787878
20/02/2023 002 02 000123 01 78787878
28/02/2023 001 02 000032 01

CUENTA 111512 COSTO APORTACION COOPERATIVA MN

#FMT

CUENTA 111522 APORTACION COOPERATIVA VR MN

#FMT

CUENTA 121111 FACTURAS NO EMITIDAS POR COBRAR - MN

#FMT
CUENTA 121211 FACTURAS POR COBRAR - MN
#FMT

CUENTA 121212 FACTURAS POR COBRAR - ME

07/02/2023 001 02 000004 01 E001 01440 02 20604507911
08/02/2023 028 02 000001 01 E001 01440 02 20604507911
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01440 01 20604507911

CUENTA 122111 ANTICIPOS - MN

#FMT

CUENTA 123411 LETRAS POR COBRAR - EN GARANTIA - MN

#FMT

CUENTA 129999 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERC. NO CORRIENTE

#FMT

CUENTA 131151 FACT NO EMITADAS POR COB RELACIONADAS MN

28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100039 01 CC00120604426317
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100058 01 CC00120604426317
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100062 01 CC00120603729928
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100066 01 CC00120603374003
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100067 01 CC00120603374003
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100068 01 CC00120603374020
28/02/2023 008 02 000005 ZZ E001 1451 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000007 ZZ E001 1453 01 20603374003
28/02/2023 008 02 000013 ZZ E001 1446 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000014 ZZ E001 1457 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000015 ZZ E001 1441 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000016 ZZ E001 1458 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000019 ZZ E001 1443 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000020 ZZ E001 1460 01 20608427296
CUENTA 131152 FAC NO EMITI COBRAR RELACIONADAS - ME
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100042 02 CC00120546990690
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100060 02 CC00120603374003
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100061 02 CC00120603374020
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100063 02 CC00120603374020
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100064 02 CC00120604426317
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100069 02 CC00120603374020
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100070 02 CC00120603374020
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100072 02 CC001372007996
28/02/2023 008 02 000006 ZZ E001 1452 02 20608384198
28/02/2023 008 02 000008 ZZ E001 1454 02 20603729928
28/02/2023 008 02 000009 ZZ E001 1444 02 20604426317
28/02/2023 008 02 000010 ZZ E001 1455 02 20604426317
28/02/2023 008 02 000011 ZZ E001 1445 02 20608427318
28/02/2023 008 02 000012 ZZ E001 1456 02 20608427318
28/02/2023 008 02 000017 ZZ E001 1442 02 20604426139
28/02/2023 008 02 000018 ZZ E001 1459 02 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122020 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01226 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 845 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ENE21 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 FEB21 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 829 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 830 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 832 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 833 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 834 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01347 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 842 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ENE21 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 FEB21 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 844 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 831 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ENE21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 FBE21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01218 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01229 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01301 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01323 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01326 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01327 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01365 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01366 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01367 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01368 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01369 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01390 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01435 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01437 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01217 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01252 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01303 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00907 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01025 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01076 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01097 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01098 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01126 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01139 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ABR21 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ABR22 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 AGO21 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 AGO22 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 DIC21 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ENE22 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 FEB22 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUL21 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUL22 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUN21 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUN22 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR21 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR22 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAY21 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAY22 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 NOV21 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 OCT21 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 SET21 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 SET22 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100042 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ABR22 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 AGO22 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUL22 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUN22 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR22 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAY22 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 SET22 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100060 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00876 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00886 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00887 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00998 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00999 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01001 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01029 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01030 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01031 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01032 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01033 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01199 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 1327 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ABR21 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ABR22 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 AGO21 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 AGO22 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUL21 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUL22 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUN21 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUN22 01 20603374020
 28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR21 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR22 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAY21 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAY22 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122020 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 SET22 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100056 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100061 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100063 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100069 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100070 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ E001 1454 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 ZZ E001 1442 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ E001 1459 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00877 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01037 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01118 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01200 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01201 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ABR21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ABR22 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 AGO21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 DIC21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ENE22 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 FEB22 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUL21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUL22 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUN21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUN22 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR22 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAY21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAY22 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 NOV21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 OCT21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 SET21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ E001 1444 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ E001 1455 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100064 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ E001 1452 01 20608384198
28/02/2023 011 02 000002 ZZ E001 1445 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ E001 1456 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100072 01 372007996
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 12220 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122020 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122020 01 20604426317

CUENTA 131251 FACTURAS POR COBRAR RELACIONADAS MN

01/02/2023 001 02 000001 01 E001 01424 01 20608427296
03/02/2023 001 02 000002 01 E001 01424 01 20608427296
03/02/2023 001 02 000007 01 E001 01443 01 20608427296
03/02/2023 001 02 000007 01 E001 01424 01 20608427296
 07/02/2023 001 02 000024 01 E001 01432 01 20603374020
07/02/2023 001 02 000026 01 E001 01436 01 20603374003
07/02/2023 001 02 000027 01 E001 01429 01 20607548481
08/02/2023 028 02 000002 01 E001 01441 01 20604426139
08/02/2023 028 02 000004 01 E001 01443 01 20608427296
08/02/2023 028 02 000007 01 E001 01446 01 20608427318
16/02/2023 001 02 000011 01 E001 01382 01 20604426139
16/02/2023 001 02 000011 01 E001 01400 01 20604426139
17/02/2023 001 02 000012 01 E001 01443 01 20608427296
17/02/2023 001 02 000013 01 E001 01400 01 20604426139
21/02/2023 028 02 000010 01 E001 01449 01 20607548481
22/02/2023 001 02 000016 01 E001 01400 01 20604426139
27/02/2023 001 02 000019 01 E001 01180 01 20603374020
27/02/2023 001 02 000019 01 E001 01181 01 20603374020
27/02/2023 001 02 000019 01 E001 01204 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000027 01 E001 01424 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000027 01 E001 01382 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000027 01 E001 01204 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000033 01 E001 01429 01 20607548481
28/02/2023 008 02 000033 01 E001 01449 01 20607548481

CUENTA 131252 FACTURAS POR COBRAR RELACIONADAS ME

03/02/2023 002 02 000016 01 E001 01409 02 20546990690 3007014
06/02/2023 001 02 000003 01 E001 01422 02 20608427318
06/02/2023 001 02 000021 01 E001 01409 02 20546990690
06/02/2023 001 02 000022 01 E001 01430 02 20603872224
07/02/2023 001 02 000023 01 E001 01427 02 20603374020
07/02/2023 001 02 000025 01 E001 01434 02 20603729928
07/02/2023 001 02 000028 01 E001 01379 02 20608384198
07/02/2023 001 02 000029 01 E001 01397 02 20608384198
07/02/2023 001 02 000030 01 E001 01415 02 20608384198
07/02/2023 001 02 000031 01 E001 01433 02 20608384198
08/02/2023 028 02 000003 01 E001 01442 02 20604426139
08/02/2023 028 02 000005 01 E001 01444 02 20604426317
08/02/2023 028 02 000006 01 E001 01445 02 20608427318
10/02/2023 001 02 000008 01 E001 01287 02 20604426317
20/02/2023 001 02 000015 01 E001 01445 02 20608427318
21/02/2023 028 02 000008 01 E001 01447 02 20603374020
21/02/2023 028 02 000009 01 E001 01448 02 20546990690
21/02/2023 028 02 000011 01 E001 01450 02 20603872224
23/02/2023 001 02 000018 01 E001 01404 02 20608427318
23/02/2023 001 02 000018 01 E001 01445 02 20608427318
28/02/2023 001 02 000032 01 E001 01450 02 20603872224
28/02/2023 001 02 000035 01 E001 01430 02 20603872224
28/02/2023 001 02 000035 01 E001 01450 02 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 363 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 845 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 846 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 612 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 616 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 842 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 843 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00864 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 365 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 396 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01142 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01221 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01428 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01448 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01447 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00861 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01284 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01442 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 397 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01444 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01132 01 20608384198
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01177 01 20608384198
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01286 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 429 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 430 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 54 01 20603862741
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 431 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 477 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 522 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 568 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00863 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00890 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00929 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00959 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00982 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01004 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01039 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01060 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01080 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01126 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01409 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 1126 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 135 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 136 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 139 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 154 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 238 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 259 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 307 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 340 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 364 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 389 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 422 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 468 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 518 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 564 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 617 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 696 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 738 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00862 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00889 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00928 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00961 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 00984 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01006 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01041 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01058 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01082 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01102 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01119 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01143 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01171 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01194 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01222 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01244 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01268 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01295 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01319 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01341 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01359 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01385 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01408 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01427 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 695 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 697 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01398 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01416 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01434 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01430 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01450 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 861 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01331 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01357 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01383 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01401 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01426 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 1284 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01287 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01317 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01332 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01354 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01376 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01403 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01421 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 405 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 652 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 736 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01152 01 20608384198
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01175 01 20608384198
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01203 01 20608384198
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01232 01 20608384198
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01256 01 20608384198
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01279 01 20608384198
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01310 01 20608384198
 28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01334 01 20608384198
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01351 01 20608384198
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01379 01 20608384198
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01397 01 20608384198
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01415 01 20608384198
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01433 01 20608384198
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01404 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01422 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 01445 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 1286 01 20608427318

CUENTA 132151 ANTICIPOS RECIBIDOS RELACIONAD - MN

#FMT

CUENTA 141111 PRESTAMO AL PERSONAL - MN

#FMT

CUENTA 141211 ADELANTO DE REMUNERACIONES - MN

10/02/2023 002 02 000047 01 09619815 2084839
10/02/2023 002 02 000048 ZZ 0000 10022023 01 09619815 2084970
22/02/2023 002 02 000068 ZZ 0000 22/02/2023 01 09619815 02060391
23/02/2023 002 02 000071 ZZ 0000 23022023 01 09619815 02020131
28/02/2023 010 02 000001 PL 2023 2023-03 01 09619815

CUENTA 141231 ADELANTO DE GRATIFICACIONES - MN

#FMT

CUENTA 141311 ENTREGAS A RENDIR CUENTA AL PERSONAL - MN

#FMT

CUENTA 141312 ENTREGAS A RENDIR CUENTA AL PERSONAL - ME

23/02/2023 002 02 000073 ZZ 0000 23/02/2023 02 09619815 02052928
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 05082022 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 06112021 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 07122022 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 11112021 01 09619815
 28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 15092022A 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 15092022B 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 16122022 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 20102022 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 22072022 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 23/02/2023 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 24122021 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 25102022 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 260922 01 43319460
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 11042022 01 44514680
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 110422 01 44514680

CUENTA 141911 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL - MN

#FMT

CUENTA 141921 DSCTO PAGO EN EXCESO PLANILLA - MN

#FMT

CUENTA 141931 REEMBOLSO DSCTO INDEBIDO (INAFECTO) - MN

#FMT

CUENTA 142211 PRESTAMOS SOCIOS O ACCIONISTAS - MN

28/02/2023 008 02 000003 ZZ 0000 FEB23 01 CC00109619815
28/02/2023 008 02 000003 ZZ 0000 FEB23 01 CC00609619815
28/02/2023 008 02 000003 ZZ 0000 FEB23 01 CC00609619815

CUENTA 142212 PRESTAMOS SOCIOS O ACCIONISTAS - ME

28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100028 02 CC00109619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ENE21 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 FEB21 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 102020 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 112020 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122020 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 30092020 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 05102021 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 14042021 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 19052021 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ABR21 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ABR22 01 09619815
 28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 AGO21 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 AGO22 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 DIC21 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ENE22 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 FEB22 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUL21 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUL22 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUN21 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUN22 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR21 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR22 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAY21 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAY22 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 NOV21 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 OCT21 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 SET21 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 SET22 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO 20042021 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO 25032021 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100028 01 09619815

CUENTA 142222 Préstamos COOP Socios M.N. - Créditos por Convenio

#FMT

CUENTA 143211 ADELANTO DE DIETAS DIRECTORES - MN

#FMT

CUENTA 144111 PRESTAMOS GERENTES - MN

#FMT

CUENTA 144211 ADELANTO DE REMUNERACIONES GERENTES - MN

#FMT

CUENTA 148111 OTRAS CTAS POR COB AL PERSONAL - MN

#FMT
CUENTA 161111 PRÉSTAMOS POR COBRAR CON GARANTÍA - MN
#FMT

CUENTA 162511 SUBSIDIO POR MATERNIDAD - M.N.

#FMT

CUENTA 162512 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD - M.N.

#FMT

CUENTA 162911 OTRAS RECLAMACIONES A TERCEROS - MN

#FMT

CUENTA 164411 DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES - MN

#FMT

CUENTA 164412 DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES - ME

28/02/2023 011 02 000002 01 E001 501 01 CC00720509638706
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 522 01 CC00720509638706
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 814 01 CC00720509638706
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0001 28112018 01 CC00721452696
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0001 20112018 01 CC00723953674
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0001 112018 01 CC00729522905
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 15032018 01 CC00720509638706
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 1091 01 CC00720509638706
28/02/2023 011 02 000002 01 0001 102018 01 CC00702849243
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0001 16112018 01 CC00717620422

CUENTA 167111 Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta MN

20/02/2023 002 02 000120 ZZ 0000 200223 01 20131312955 1192501

CUENTA 167211 Pagos a cuenta de ITAN MN

#FMT
CUENTA 167311 IGV por acreditar en compras MN
28/02/2023 008 02 000023 01 E001 1881 01 20600455177

CUENTA 168111 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS - MN

#FMT

CUENTA 169999 COBRANZA DUDOSA

#FMT

CUENTA 171231 PRÉSTAMOS SIN GARANTÍA ASOCIADAS - MN

#FMT

CUENTA 171232 PRÉSTAMOS SIN GARANTÍA ASOCIADAS - ME

28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 050121 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100060 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100056 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100061 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100063 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100069 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100070 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FGK100064 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO GK100072 01 372007996

CUENTA 178111 OTRAS CTAS.X COBRAR A RELACIONADAS MN

#FMT

CUENTA 178112 OTRAS CTAS.X COBRAR A RELACIONADAS ME

28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 300922 01 20604426317

CUENTA 182111 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO - MN

 #FMT

CUENTA 186111 GASTOS POR DEVENGAR - MN

28/02/2023 008 02 000028 00 0000 022023 01 20555047925
28/02/2023 010 02 000007 ZZ COMI DIFER0223 01 20555047925

CUENTA 186119 Gastos por devengar por Fraccionamiento

28/02/2023 008 02 000029 ZZ FRCC CUOTA07 01 20131312955

CUENTA 189111 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO - MN

#FMT

CUENTA 189112 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO - ME

28/02/2023 008 02 000030 01 F008 19539 02 20520588486
28/02/2023 008 02 000031 01 F226 94411 02 20418896915
28/02/2023 008 02 000031 01 F226 94412 02 20418896915

CUENTA 189114 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO IGV

#FMT

CUENTA 194111 Préstamos Cobranza Dudosa M.N.

#FMT

CUENTA 194311 Intereses Cobranza Dudosa M.N

#FMT

CUENTA 302210 COSTO

#FMT
CUENTA 302511 COSTO CERTIFICAD DE PARTICIPACN DE FONDOS DE INVER
#FMT

CUENTA 302521 VAL. RAZ. PARTICIP EN FONDOS DE INVERSION

#FMT

CUENTA 332412 COSTO INSTALACIONES-MEJORAS LOCALES ARRENDADOS

#FMT

CUENTA 335111 COSTO MUEBLES

#FMT

CUENTA 335211 COSTO ENSERES

#FMT

CUENTA 336111 COSTO EQUIPO DE CÓMPUTO

#FMT

CUENTA 336911 COSTO OTROS EQUIPOS

#FMT

CUENTA 343111 COSTO LICENCIAS INFORMATICAS

#FMT

CUENTA 343113 COSTO PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)

#FMT
CUENTA 349111 COSTO OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
#FMT

CUENTA 349112 DESARROLLO Y MEJORAS EN CURSO

#FMT

CUENTA 349113 DESARROLLO WEB

#FMT

CUENTA 371222 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO – RESULTADOS

#FMT

CUENTA 391312 DEPREC INSTALAC POR MEJORAS LOCALES ARRENDADOS

28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 022023 01

CUENTA 391341 MUEBLES Y ENSERES - DEPRECIACION

28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 022023 01

CUENTA 391351 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPU

28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 022023 01

CUENTA 391354 OTROS EQUIPOS

28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 012023 01

CUENTA 392111 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS - COSTO

#FMT
CUENTA 392131 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE) COSTO
#FMT

CUENTA 392431 Programas de Software - Amortiz. Financiera

#FMT

CUENTA 401111 IGV – CUENTA PROPIA

01/02/2023 004 02 000001 14 SS01 00927782 01 20467534026
01/02/2023 004 02 000014 01 F002 20342 01 20538751228
01/02/2023 004 02 000025 01 E001 4022 01 20557553615
01/02/2023 004 02 000037 01 F011 6319 01 20602725023
01/02/2023 004 02 000047 01 FF01 12286 01 20524278511
01/02/2023 004 02 000048 01 E001 88 01 10710124537
01/02/2023 004 02 000049 01 F003 907459 01 20551348041
01/02/2023 004 02 000050 01 F186 576 01 20602743960
01/02/2023 004 02 000051 01 F102 6773 01 20607101524
01/02/2023 004 02 000052 01 E001 1920 01 20600455177
02/02/2023 004 02 000038 01 F101 11248 01 20607101524
03/02/2023 004 02 000041 01 E001 90 01 10710124537
03/02/2023 004 02 000042 01 FA01 241 01 20605773070
03/02/2023 004 02 000043 01 F001 839 01 20608790331
03/02/2023 004 02 000044 01 E001 640 01 10101142651
05/02/2023 004 02 000039 01 F028 663641 01 20431115825
05/02/2023 004 02 000040 01 F028 663642 01 20431115825
06/02/2023 004 02 000046 01 F163 22962 01 20508565934
07/02/2023 004 02 000033 01 F001 61452 01 20552504641
07/02/2023 004 02 000034 14 S001 177756 01 20552504641
07/02/2023 004 02 000045 01 F186 607 01 20602743960
08/02/2023 028 02 000001 01 E001 01440 02 20604507911
08/02/2023 028 02 000002 01 E001 01441 01 20604426139
08/02/2023 028 02 000003 01 E001 01442 02 20604426139
08/02/2023 028 02 000004 01 E001 01443 01 20608427296
08/02/2023 028 02 000005 01 E001 01444 02 20604426317
08/02/2023 028 02 000006 01 E001 01445 02 20608427318
08/02/2023 028 02 000007 01 E001 01446 01 20608427318
09/02/2023 004 02 000027 01 E001 2251 01 20509638706
09/02/2023 004 02 000028 01 E001 2252 01 20509638706
11/02/2023 004 02 000021 01 F101 11447 01 20607101524
13/02/2023 004 02 000022 01 E001 353 01 20606884886
15/02/2023 004 02 000019 01 F226 124104 01 20418896915
15/02/2023 004 02 000029 01 E001 335 01 20507935916
16/02/2023 004 02 000023 01 F050 1163636 01 20332970411
16/02/2023 004 02 000024 01 F050 1163637 01 20332970411
16/02/2023 004 02 000032 01 F001 82 01 20392999095
16/02/2023 004 02 000036 01 E001 1229 01 20600579160
19/02/2023 004 02 000020 01 F004 165 01 20563066688
 20/02/2023 002 02 000120 ZZ 0000 200223 01 20131312955 1192501
20/02/2023 004 02 000002 01 E001 510 01 20603729928
20/02/2023 004 02 000003 01 E001 509 01 20603729928
20/02/2023 004 02 000026 01 E001 941 01 20264213909
20/02/2023 004 02 000030 01 E001 76 01 20470803399
20/02/2023 004 02 000035 01 F004 748538 01 20537321190
21/02/2023 004 02 000007 01 E001 424 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000008 01 E001 426 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000010 01 E001 427 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000011 01 E001 428 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000012 01 E001 430 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000013 01 E001 431 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000015 01 E001 62 01 20607548481
21/02/2023 004 02 000016 01 E001 432 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000017 01 E001 434 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000018 01 E001 436 01 20603872224
21/02/2023 028 02 000008 01 E001 01447 02 20603374020
21/02/2023 028 02 000009 01 E001 01448 02 20546990690
21/02/2023 028 02 000010 01 E001 01449 01 20607548481
21/02/2023 028 02 000011 01 E001 01450 02 20603872224
22/02/2023 004 02 000004 01 F004 721397 01 20537321190
22/02/2023 004 02 000031 01 F001 85 01 20392999095
23/02/2023 004 02 000009 01 F002 136 01 20102011954
24/02/2023 004 02 000005 14 SS01 870359 01 20467534026
24/02/2023 004 02 000006 14 S3AA 27756823 01 20100017491
28/02/2023 008 02 000023 01 E01 1881 01 20600455177

CUENTA 401711 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA

01/02/2023 002 02 000086 ZZ FRCC CUOTA06 01 20131312955 1024834
28/02/2023 002 02 000132 ZZ FRCC CUOTA07 01 20131312955 01051613

CUENTA 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA

08/02/2023 003 02 000001 02 E001 4 02 10067795453
08/02/2023 003 02 000002 02 E001 5 02 10067795453
08/02/2023 003 02 000003 02 E001 2 01 10067795453
08/02/2023 003 02 000004 02 E001 3 01 10067795453
09/02/2023 003 02 000005 02 E001 22 01 10449604046
14/02/2023 003 02 000008 02 E001 110 01 10181115403
20/02/2023 002 02 000121 ZZ 0000 200223 01 20131312955 1232744

CUENTA 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA

20/02/2023 002 02 000121 01 20131312955 1232744
28/02/2023 010 02 000001 01
CUENTA 401751 RENTA DE SEGUNDA CATEGORIA
10/02/2023 002 02 000106 ZZ 0000 100223 01 09232314 2005921
13/02/2023 002 02 000109 ZZ 0000 130223 01 07042750 2012139
17/02/2023 002 02 000117 ZZ 0000 170223 01 08430678 2036817
17/02/2023 002 02 000122 ZZ 0000 170223 01 20131312955 78787878
20/02/2023 002 02 000085 ZZ 0000 200223 01 41882258 2005314
20/02/2023 002 02 000119 ZZ 0000 200223 01 20131312955 1188820
20/02/2023 002 02 000123 ZZ 0000 200223 01 20131312955 78787878
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 230223 01 08698178

CUENTA 401752 RETEN. RENTA DE TERCERA CATEGORIA

20/02/2023 002 02 000123 ZZ 0000 200223 01 20131312955 78787878

CUENTA 401861 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS

#FMT

CUENTA 403111 ESSALUD

20/02/2023 002 02 000121 01 20131312955 1232744
28/02/2023 008 02 000032 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01

CUENTA 403211 ONP

#FMT

CUENTA 407111 AFP - INTEGRA

#FMT

CUENTA 407112 AFP - PROFUTURO

#FMT
CUENTA 407113 AFP - PRIMA
#FMT

CUENTA 407116 AFP - HABITAT

#FMT

CUENTA 407121 AFP Aporte Obligatorio

07/02/2023 002 02 000033 01 20551464971 10557
07/02/2023 002 02 000034 01 20157036794 10573
07/02/2023 002 02 000035 01 20510398158 10583
07/02/2023 002 02 000036 01 20142829551 10597
28/02/2023 010 02 000001 01 20142829551
28/02/2023 010 02 000001 01 20157036794
28/02/2023 010 02 000001 01 20510398158
28/02/2023 010 02 000001 01 20551464971

CUENTA 407122 AFP Prima de Seguro

07/02/2023 002 02 000033 01 20551464971 10557
07/02/2023 002 02 000034 01 20157036794 10573
07/02/2023 002 02 000035 01 20510398158 10583
07/02/2023 002 02 000036 01 20142829551 10597
28/02/2023 010 02 000001 01 20142829551
28/02/2023 010 02 000001 01 20157036794
28/02/2023 010 02 000001 01 20510398158
28/02/2023 010 02 000001 01 20551464971

CUENTA 407123 AFP Comisión Porcentual

07/02/2023 002 02 000033 01 20551464971 10557
07/02/2023 002 02 000034 01 20157036794 10573
07/02/2023 002 02 000035 01 20510398158 10583
07/02/2023 002 02 000036 01 20142829551 10597
28/02/2023 010 02 000001 01 20142829551
28/02/2023 010 02 000001 01 20157036794
28/02/2023 010 02 000001 01 20510398158

CUENTA 408211 EPS POR CUENTA DE TERCEROS

#FMT
CUENTA 409119 Intereses por Fraccionamientos
01/02/2023 002 02 000086 ZZ FRCC CUOTA06 01 20131312955 1024834
28/02/2023 002 02 000132 ZZ FRCC CUOTA07 01 20131312955 01051613

CUENTA 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

27/02/2023 002 02 000080 01 20555047925 07747485
27/02/2023 002 02 000081 01 20555047925 07747451
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000002 01

CUENTA 411112 LIQUIDACIONES POR PAGAR

#FMT

CUENTA 411411 GRATIFICACIONES POR PAGAR

#FMT

CUENTA 411412 GRATIFICACIONES POR PAGAR - PROVISION

28/02/2023 010 02 000005 01
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 20555047925

CUENTA 411511 VACACIONES POR PAGAR

#FMT

CUENTA 411512 VACACIONES POR PAGAR - PROVISION

28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000006 01
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 20555047925

CUENTA 412111 PARTICIPACIONES POR PAGAR

#FMT
CUENTA 415111 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
#FMT

CUENTA 415112 CTS - PROVISION

28/02/2023 010 02 000004 01
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 20555047925

CUENTA 419112 BONIFICACION EXTRAORDINARIA - LEY 29351

28/02/2023 010 02 000003 01
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 20555047925

CUENTA 421111 FACT. B/S Y OTROS COMPR. POR PAGAR MN-NO EMIT
#FMT

CUENTA 421112 FACTURAS, B/S Y OTROS COMPROBANTES ME-NO EMITID

28/02/2023 011 02 000002 01 F005 2664 01 20510886462
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 112021 01 20510886462
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR22 01 RUI

CUENTA 421211 FACT,BOLETAS Y OTRS COMPROB POR PAGAR - EMIT MN

01/02/2023 002 02 000012 01 E001 75 01 20470803399 2059738
01/02/2023 002 02 000013 01 E001 322 01 20507935916 2059739
01/02/2023 002 02 000013 01 E001 328 01 20507935916 2059739
01/02/2023 004 02 000001 14 SS01 00927782 01 20467534026
01/02/2023 004 02 000014 01 F002 20342 01 20538751228
01/02/2023 004 02 000025 01 E001 4022 01 20557553615
01/02/2023 004 02 000037 01 F011 6319 01 20602725023
01/02/2023 004 02 000047 01 FF01 12286 01 20524278511
01/02/2023 004 02 000048 01 E001 88 01 10710124537
01/02/2023 004 02 000049 01 F003 907459 01 20551348041
01/02/2023 004 02 000050 01 F186 576 01 20602743960
01/02/2023 004 02 000051 01 F102 6773 01 20607101524
02/02/2023 002 02 000130 01 F101 11248 01 20607101524 2027635
02/02/2023 002 02 000130 01 F011 6319 01 20602725023 2027635
02/02/2023 004 02 000038 01 F101 11248 01 20607101524
02/02/2023 008 02 000022 01 FF01 12286 01 20524278511
02/02/2023 008 02 000022 01 E001 88 01 10710124537
02/02/2023 008 02 000022 01 F003 907459 01 20551348041
02/02/2023 008 02 000022 01 F186 576 01 20602743960
02/02/2023 008 02 000022 01 F102 6773 01 20607101524
03/02/2023 002 02 000017 01 F002 98209 01 20600825187 2064804
03/02/2023 002 02 000018 01 E001 921 01 20264213909 2064817
03/02/2023 002 02 000019 01 F028 635983 01 20431115825 5064820
03/02/2023 002 02 000019 01 F028 635984 01 20431115825 5064820
03/02/2023 002 02 000020 01 E001 1415 01 20392999095 2064815
03/02/2023 002 02 000020 01 F001 26 01 20392999095 2064815
03/02/2023 002 02 000021 01 E001 3784 01 20557553615 2064802
03/02/2023 002 02 000021 01 E001 3878 01 20557553615 2064802
03/02/2023 002 02 000023 01 E001 1139 01 20600579160 2064810
03/02/2023 002 02 000023 01 E001 1152 01 20600579160 2064810
03/02/2023 002 02 000024 01 F203 3238 01 20143289479 2078037
03/02/2023 004 02 000041 01 E001 90 01 10710124537
03/02/2023 004 02 000042 01 FA01 241 01 20605773070
03/02/2023 004 02 000043 01 F001 839 01 20608790331
03/02/2023 004 02 000044 01 E001 640 01 10101142651
05/02/2023 004 02 000039 01 F028 663641 01 20431115825
05/02/2023 004 02 000040 01 F028 663642 01 20431115825
06/02/2023 004 02 000046 01 F163 22962 01 20508565934
07/02/2023 002 02 000037 14 SS01 00899287 01 20467534026 34567
07/02/2023 002 02 000038 14 SS01 00883149 01 20467534026 34207
07/02/2023 002 02 000039 14 SB01 0321924769 01 20467534026 34579
07/02/2023 004 02 000045 01 F186 607 01 20602743960
08/02/2023 002 02 000027 01 FF01 6204 01 20492631800 2019491
08/02/2023 002 02 000028 01 FE01 14542 01 10078017461 2019492
08/02/2023 002 02 000028 01 FE01 14749 01 10078017461 2019492
08/02/2023 002 02 000028 01 FE01 14752 01 10078017461 2019492
08/02/2023 002 02 000028 01 FE01 14761 01 10078017461 2019492
08/02/2023 002 02 000028 01 FE01 14762 01 10078017461 2019492
08/02/2023 002 02 000029 01 F004 722504 01 20537321190 2017479
08/02/2023 002 02 000030 01 F001 57 01 20392999095 2019493
08/02/2023 002 02 000031 01 E001 1011 01 20506513635 2019494
08/02/2023 002 02 000104 01 F004 721397 01 20537321190 2020630
10/02/2023 002 02 000045 01 FE01 13106 01 10078017461 2081730
10/02/2023 002 02 000045 01 FE01 14441 01 10078017461 2081730
10/02/2023 002 02 000045 01 FE01 14447 01 10078017461 2081730
10/02/2023 002 02 000045 01 FE01 14448 01 10078017461 2081730
10/02/2023 002 02 000045 01 FE01 14772 01 10078017461 2081730
10/02/2023 002 02 000045 01 FE01 14773 01 10078017461 2081730
10/02/2023 002 02 000045 01 FE01 14782 01 10078017461 2081730
10/02/2023 002 02 000045 01 FE01 14783 01 10078017461 2081730
10/02/2023 002 02 000045 01 FE01 14785 01 10078017461 2081730
10/02/2023 008 02 000021 01 E001 90 01 10710124537
10/02/2023 008 02 000021 01 FA01 241 01 20605773070
10/02/2023 008 02 000021 01 F001 839 01 20608790331
10/02/2023 008 02 000021 01 E001 640 01 10101142651
10/02/2023 008 02 000021 01 F186 607 01 20602743960
10/02/2023 008 02 000021 01 F163 22962 01 20508565934
11/02/2023 004 02 000021 01 F101 11447 01 20607101524
13/02/2023 004 02 000022 01 E001 353 01 20606884886
 14/02/2023 002 02 000110 01 F002 20342 01 20538751228 5006610
14/02/2023 002 02 000111 01 E001 353 01 20606884886 2021403
14/02/2023 002 02 000112 01 F101 11447 01 20607101524 2055176
15/02/2023 004 02 000029 01 E001 335 01 20507935916
16/02/2023 002 02 000113 01 F050 1163636 01 20332970411 17593
16/02/2023 002 02 000113 01 F050 1163637 01 20332970411 17593
16/02/2023 004 02 000023 01 F050 1163636 01 20332970411
16/02/2023 004 02 000024 01 F050 1163637 01 20332970411
16/02/2023 004 02 000032 01 F001 82 01 20392999095
16/02/2023 004 02 000036 01 E001 1229 01 20600579160
17/02/2023 002 02 000118 01 F004 165 01 20563066688 2037347
19/02/2023 004 02 000020 01 F004 165 01 20563066688
20/02/2023 004 02 000026 01 E001 941 01 20264213909
20/02/2023 004 02 000030 01 E001 76 01 20470803399
20/02/2023 004 02 000035 01 F004 748538 01 20537321190
22/02/2023 002 02 000067 01 F002 103244 01 20600825187 02060390
22/02/2023 004 02 000004 01 F004 721397 01 20537321190
23/02/2023 002 02 000075 01 F002 136 01 20102011954 02004514
23/02/2023 004 02 000009 01 F002 136 01 20102011954
24/02/2023 002 02 000076 01 F002 136 01 20102011954 2024858
24/02/2023 004 02 000005 14 SS01 870359 01 20467534026
24/02/2023 004 02 000006 14 S3AA 27756823 01 20100017491
28/02/2023 002 02 000128 01 E001 76 01 20470803399 02069238

CUENTA 421212 FACT,BOLETAS Y OTRS COMPROB POR PAGAR - EMIT ME

01/02/2023 004 02 000052 01 E001 1920 02 20600455177
03/02/2023 002 02 000015 01 E001 2213 02 20509638706 2029234
03/02/2023 002 02 000015 01 E001 2214 02 20509638706 2029234
07/02/2023 002 02 000032 01 F001 60134 02 20552504641 5012952
07/02/2023 002 02 000032 14 S001 172410 02 20552504641 5012952
07/02/2023 004 02 000033 01 F001 61452 02 20552504641
07/02/2023 004 02 000034 14 S001 177756 02 20552504641
09/02/2023 004 02 000027 01 E001 2251 02 20509638706
09/02/2023 004 02 000028 01 E001 2252 02 20509638706
15/02/2023 002 02 000084 01 F226 124104 02 20418896915 4016405
15/02/2023 004 02 000019 01 F226 124104 02 20418896915
22/02/2023 002 02 000065 01 F001 4 02 20392999095 2027640
22/02/2023 002 02 000065 01 F001 31 02 20392999095 2027640
22/02/2023 002 02 000065 01 F001 55 02 20392999095 2027640
22/02/2023 004 02 000031 01 F001 85 02 20392999095
28/02/2023 011 02 000002 01 F080 19849 01 20231843460
28/02/2023 011 02 000002 01 F080 19850 01 20231843460
28/02/2023 011 02 000002 01 F001 31 01 20392999095
28/02/2023 011 02 000002 01 F001 4 01 20392999095
28/02/2023 011 02 000002 01 F001 55 01 20392999095
28/02/2023 011 02 000002 01 F001 85 01 20392999095
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 2213 01 20509638706
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 2214 01 20509638706
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 2251 01 20509638706
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 2252 01 20509638706
28/02/2023 011 02 000002 05 0000 6052315567 01 20517607941
 28/02/2023 011 02 000002 05 0000 60523155673 01 20517607941
28/02/2023 011 02 000002 01 F001 60134 01 20552504641
28/02/2023 011 02 000002 01 F001 61452 01 20552504641
28/02/2023 011 02 000002 14 S001 172410 01 20552504641
28/02/2023 011 02 000002 14 S001 177756 01 20552504641
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 1809 01 20600455177
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 1841 01 20600455177
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 1881 01 20600455177
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 1920 01 20600455177

CUENTA 421215 DETRACCIONES POR PAGAR

01/02/2023 002 02 000055 01 E001 509 01 20603729928 2066598
01/02/2023 004 02 000025 01 E001 4022 01 20557553615
01/02/2023 004 02 000052 01 E001 1920 01 20600455177
06/02/2023 002 02 000089 01 E001 60 01 20607548481 1382152
06/02/2023 002 02 000091 01 E001 411 01 20603872224 1376769
06/02/2023 002 02 000091 01 E001 421 01 20603872224 1376769
06/02/2023 002 02 000091 01 E001 415 01 20603872224 1376769
06/02/2023 002 02 000091 01 E001 418 01 20603872224 1376769
06/02/2023 002 02 000091 01 E001 413 01 20603872224 1376769
06/02/2023 002 02 000091 01 E001 419 01 20603872224 1376769
06/02/2023 002 02 000091 01 E001 414 01 20603872224 1376769
06/02/2023 002 02 000091 01 E001 416 01 20603872224 1376769
06/02/2023 002 02 000092 01 E001 2213 01 20509638706 1360532
06/02/2023 002 02 000095 01 E001 921 01 20264213909 1355300
06/02/2023 002 02 000097 01 E001 75 01 20470803399 1363436
06/02/2023 002 02 000098 01 E001 2214 01 20509638706 1361872
06/02/2023 002 02 000099 01 E001 1506 01 20546371108 1383748
06/02/2023 002 02 000100 01 F001 52 01 20392999095 1364511
06/02/2023 002 02 000101 01 E001 3953 01 20557553615 1353646
06/02/2023 002 02 000102 01 F001 55 01 20392999095 1365320
06/02/2023 002 02 000103 01 E001 328 01 20507935916 1357828
09/02/2023 004 02 000027 01 E001 2251 01 20509638706
09/02/2023 004 02 000028 01 E001 2252 01 20509638706
15/02/2023 004 02 000029 01 E001 335 01 20507935916
16/02/2023 004 02 000032 01 F001 82 01 20392999095
17/02/2023 002 02 000064 01 E001 510 01 20603729928 2047981
20/02/2023 004 02 000002 01 E001 510 01 20603729928
20/02/2023 004 02 000003 01 E001 509 01 20603729928
20/02/2023 004 02 000026 01 E001 941 01 20264213909
20/02/2023 004 02 000030 01 E001 76 01 20470803399
21/02/2023 004 02 000007 01 E001 424 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000008 01 E001 426 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000010 01 E001 427 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000011 01 E001 428 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000013 01 E001 431 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000015 01 E001 62 01 20607548481
21/02/2023 004 02 000016 01 E001 432 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000017 01 E001 434 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000018 01 E001 436 01 20603872224
22/02/2023 004 02 000031 01 F001 85 01 20392999095
CUENTA 422111 ANTICIPOS A PROVEEDORES - MN
#FMT

CUENTA 422112 ANTICIPOS A PROVEEDORES ME C/AJUST D.CAMB

09/02/2023 002 02 000042 ZZ 0000 09022023 02 20509827771 2010530
10/02/2023 002 02 000046 ZZ 0000 10022023 02 20114803228 2019007
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0001 072018 01 20212331377
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0012 3 01 20550097321
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0001 010219 01 20562763351
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 10022023 01 20114803228
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 09022023 01 20509827771
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 21042021 01 42389457

CUENTA 422115 ANTICIPO A PROVEEDOR GTOS.PAG X ANTIC - MN

#FMT

CUENTA 424111 HONORARIOS POR PAGAR - MN

08/02/2023 003 02 000003 02 E001 2 01 10067795453
08/02/2023 003 02 000004 02 E001 3 01 10067795453
09/02/2023 002 02 000105 02 E001 2 01 10067795453 2002270
09/02/2023 002 02 000105 02 E001 3 01 10067795453 2002270
09/02/2023 003 02 000005 02 E001 22 01 10449604046
10/02/2023 002 02 000107 02 E001 22 01 10449604046 2015023
13/02/2023 002 02 000108 02 E001 35 01 10726343875 2027868
13/02/2023 003 02 000006 02 E001 35 01 10726343875
14/02/2023 003 02 000008 02 E001 110 01 10181115403
15/02/2023 003 02 000007 02 E001 38 01 10412355160
15/02/2023 003 02 000009 02 E001 6 01 10067795453
15/02/2023 003 02 000010 02 E001 7 01 10067795453
16/02/2023 002 02 000114 02 E001 38 01 10412355160 2054962
17/02/2023 002 02 000115 02 E001 110 01 10181115403 2033376

CUENTA 424112 HONORARIOS POR PAGAR - ME

08/02/2023 003 02 000001 02 E001 4 02 10067795453
08/02/2023 003 02 000002 02 E001 5 02 10067795453
09/02/2023 002 02 000083 02 E001 4 02 10067795453 2002271
09/02/2023 002 02 000083 02 E001 5 02 10067795453 2002271
28/02/2023 011 02 000002 02 E001 4 01 10067795453
 28/02/2023 011 02 000002 02 E001 5 01 10067795453

CUENTA 424211 HONORARIOS POR PAGAR - MN - NO EMITIDAS

#FMT

CUENTA 424212 HONORARIOS POR PAGAR - ME - NO EMITIDAS

28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 082022 01 10079621965
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 342 01 20603872224

CUENTA 431151 FACTURAS POR PAGAR RELACIONADAS NO EMITADAS M.N

20/02/2023 004 02 000002 01 E001 510 01 20603729928
20/02/2023 004 02 000003 01 E001 509 01 20603729928
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100291 01 CC00620603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100324 01 CC00620603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100326 01 CC00620603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100331 01 CC00620603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100332 01 CC00620603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100242 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100260 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100265 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100266 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100274 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100284 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100287 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100290 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100295 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100299 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100301 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100311 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100314 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100342 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100344 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100351 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100357 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100358 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100366 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100368 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100375 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100383 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100385 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100394 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100397 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100408 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100412 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100426 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100434 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100436 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100437 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100443 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100446 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100070 01 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100127 01 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100133 01 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100136 01 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100138 01 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100139 01 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FIB100030 01 CC00620603729928
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100086 01 CC00620604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100100 01 CC00620604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10033 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10041 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10054 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10055 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10056 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10058 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10061 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10069 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10070 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10075 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10080 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10084 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10088 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10089 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10097 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10103 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10105 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10110 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10114 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10120 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10122 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10124 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10125 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10151 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10153 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10158 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10163 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10164 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10168 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10170 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10171 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10174 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10197 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10211 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10014 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10048 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10049 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10057 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FAA100515 01 CC00620603374003
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FAA100529 01 CC00620603374003
CUENTA 431152 FACTURAS POR PAGAR RELACIONADAS NO EMITIDAS - ME
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100333 02 CC00620603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100448 02 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100449 02 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100131 02 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100135 02 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100030 02 CC00620604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100092 02 CC00620604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100101 02 CC00620604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10127 02 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10009 02 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10029 02 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10032 02 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10055 02 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10071 02 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10074 02 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10075 02 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10100 02 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FAA100040 02 CC00620603374003
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 DIC20 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 NOV20 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 DIC20 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 290 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 379 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 AGO21 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ENE22 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 FEB22 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUL21 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR22 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO GMB100131 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO GMB100135 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 22 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 71 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUL21 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUN21 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAY21 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FAA100040 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 2085 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FCT100333 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 429 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ABR21 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ENE21 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 FEB21 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUL21 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUN21 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR21 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAY21 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 342 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 471 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 472 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 538 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ABR21 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 AGO21 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 DIC21 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ENE22 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 FEB22 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUL21 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUN21 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR21 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR22 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAY21 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 NOV21 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 OCT21 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 SET21 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMS100319 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMS100448 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMS100449 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 100 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 112 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 115 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 137 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 147 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 153 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 154 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 155 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 185 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 190 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 76 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 77 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 78 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 79 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 81 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ABR21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 AGO21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 DIC21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ENE21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 ENE22 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 FEB21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 FEB22 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUL21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 JUN21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR22 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAY21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 NOV21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 OCT21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 SET21 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMD100030 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMD100068 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMD100076 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMD100092 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMD100101 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMSII10127 01 20608427296
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 24 01 20608427318
 28/02/2023 011 02 000002 01 E001 25 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 FEB22 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 MAR22 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10004 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10009 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10029 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10032 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10055 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10071 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10074 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10075 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10100 01 20608427318

CUENTA 431211 FACTURAS POR PAGAR MATRIZ - MN

#FMT

CUENTA 431215 DETRACCIONES POR PAGAR-RELAC.

#FMT

CUENTA 431251 FACT POR PAGAR / RELACIONADAS EMIT M.N

01/02/2023 002 02 000055 01 E001 509 01 20603729928 2066598
17/02/2023 002 02 000060 01 E001 54 01 20607548481 02042657
17/02/2023 002 02 000060 01 E001 56 01 20607548481 02042657
17/02/2023 002 02 000064 01 E001 510 01 20603729928 2047981
20/02/2023 004 02 000002 01 E001 510 01 20603729928
20/02/2023 004 02 000003 01 E001 509 01 20603729928
21/02/2023 004 02 000012 01 E001 430 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000013 01 E001 431 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000015 01 E001 62 01 20607548481
21/02/2023 004 02 000016 01 E001 432 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000017 01 E001 434 01 20603872224
21/02/2023 004 02 000018 01 E001 436 01 20603872224
28/02/2023 008 02 000033 01 E001 56 01 20607548481

CUENTA 431252 FACTURAS POR PAGAR RELACIONADAS ME

21/02/2023 004 02 000007 01 E001 424 02 20603872224
21/02/2023 004 02 000008 01 E001 426 02 20603872224
21/02/2023 004 02 000010 01 E001 427 02 20603872224
21/02/2023 004 02 000011 01 E001 428 02 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 426 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 104 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 105 01 20603729928
 28/02/2023 011 02 000002 01 E001 106 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 214 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 215 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 216 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 217 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 218 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 232 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 233 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 234 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 235 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 236 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 103 01 20603729928
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 359 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 361 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 362 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 365 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 383 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 385 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 386 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 390 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 411 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 413 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 414 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 415 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 424 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 427 01 20603872224
28/02/2023 011 02 000002 01 E001 428 01 20603872224

CUENTA 432151 ANTICIPOS OTORGADOS RELACIONADAS MN

#FMT

CUENTA 441111 PRÉSTAMOS POR PAGAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) - MN

#FMT

CUENTA 441112 PRÉSTAMOS POR PAGAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) - ME

28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 01022018 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 03012018 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 15032018 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 28032018 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0001 20112018 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0001 23102018 01 09619815
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0001 31122018 01 09619815
CUENTA 443111 PRÉSTAMOS POR PAGAR A GERENTES - MN
#FMT

CUENTA 451111 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - MN

06/02/2023 002 02 000088 ZZ 0000 26102021 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000131 ZZ 0000 300620 01 20114839176 02069242

CUENTA 455111 COSTOS FINANC POR PAGAR - PRESTAMOS DE INSTITUC FI

#FMT

CUENTA 461111 CUENTAS POR PAGAR - RECLAMACIONES DE TERCEROS - MN

#FMT

CUENTA 469911 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS - MN

#FMT

CUENTA 469914 OBLIGACIONES MN CONTRAT DEUDA PRIVADA

17/02/2023 002 02 000117 ZZ 2018 013-2018 01 08430678 2036817

CUENTA 469915 ALQUILERES POR PAGAR MN

#FMT

CUENTA 469917 OBLIGACIONES ME CONTRAT DEUDA PRIVADA

20/02/2023 002 02 000085 ZZ 0000 100822 02 41882258 2005314
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 290122 02 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 021222 01 06647783
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 130922 01 06779545
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 131222 01 07363858
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 040322 01 07986193
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 060522 01 08200082
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 241122 01 08430677
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 290122 01 08698178
 28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 100822 01 41882258
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 170922 01 41969439
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 130922 01 74175523
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 270922 01 75897522

CUENTA 469921 OBLIGACIONES MN INTERESES DEUDA PRIVADA

03/02/2023 002 02 000087 ZZ 0000 190123 01 40665801 2066602
10/02/2023 002 02 000106 ZZ 0000 122022 01 09232314 2005921
13/02/2023 002 02 000109 ZZ 0000 012023 01 07042750 2012139
17/02/2023 002 02 000116 ZZ 0000 070123 01 41728842 2004795
17/02/2023 002 02 000117 ZZ 0000 062022 01 08430678 2036817
17/02/2023 002 02 000117 ZZ 0000 072022 01 08430678 2036817
17/02/2023 002 02 000117 ZZ 0000 082022 01 08430678 2036817
17/02/2023 002 02 000117 ZZ 0000 092022 01 08430678 2036817
17/02/2023 002 02 000117 ZZ 0000 102022 01 08430678 2036817
17/02/2023 002 02 000117 ZZ 0000 112022 01 08430678 2036817
17/02/2023 002 02 000117 ZZ 0000 122022 01 08430678 2036817
17/02/2023 002 02 000117 ZZ 0000 012023 01 08430678 2036817
17/02/2023 002 02 000117 ZZ 0000 022023 01 08430678 2036817
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06670330
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06784097
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 07042750
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 07182034
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 07881649
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 08158374
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 08430677
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 08430678
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 08430678
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 08518218
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 09232314
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 25670248
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 25777002
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 40436975
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 42640725
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 43176247
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 43325186
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 43692739
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 45757013
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 48000819
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 70126284

CUENTA 469922 OBLIGACIONES ME INTERESES DEUDA PRIVADA

02/02/2023 002 02 000082 ZZ 0000 060123 02 08085241 2006638
20/02/2023 002 02 000085 ZZ 0000 072022 02 41882258 2005314
20/02/2023 002 02 000085 ZZ 0000 082022 02 41882258 2005314
20/02/2023 002 02 000085 ZZ 0000 092022 02 41882258 2005314
20/02/2023 002 02 000085 ZZ 0000 102022 02 41882258 2005314
20/02/2023 002 02 000085 ZZ 0000 112022 02 41882258 2005314
20/02/2023 002 02 000085 ZZ 0000 122022 02 41882258 2005314
20/02/2023 002 02 000085 ZZ 0000 012023 02 41882258 2005314
20/02/2023 002 02 000085 ZZ 0000 022023 02 41882258 2005314
23/02/2023 002 02 000074 ZZ 0000 230223 02 08698178 02057042
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 022022 02 08698178
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 012022 02 08698178
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 032022 02 08698178
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 042022 02 08698178
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 052022 02 08698178
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 062022 02 08698178
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 072022 02 08698178
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 082022 02 08698178
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 092022 02 08698178
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 102022 02 08698178
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 112022 02 08698178
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 122022 02 08698178
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 012023 02 08698178
23/02/2023 008 02 000001 ZZ 0000 230223 02 08698178
28/02/2023 008 02 000026 ZZ 0000 022023 02 07986193
28/02/2023 008 02 000026 ZZ 0000 022023 02 08698178
28/02/2023 008 02 000026 ZZ 0000 022023 02 08200082
28/02/2023 008 02 000026 ZZ 0000 022023 02 41882258
28/02/2023 008 02 000026 ZZ 0000 022023 02 74175523
28/02/2023 008 02 000026 ZZ 0000 022023 02 06779545
28/02/2023 008 02 000026 ZZ 0000 022023 02 41969439
28/02/2023 008 02 000026 ZZ 0000 022023 02 75897522
28/02/2023 008 02 000026 ZZ 0000 022023 02 08430677
28/02/2023 008 02 000026 ZZ 0000 022023 02 06647783
28/02/2023 008 02 000026 ZZ 0000 022023 02 07363858
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 042022 01 07986193
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 052022 01 07986193
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 062022 01 07986193
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 072022 01 07986193
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 082022 01 07986193
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 092022 01 07986193
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 102022 01 07986193
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 112022 01 07986193
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122022 01 07986193
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 060123 01 08085241
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 012023 01 08200082
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 022023 01 08200082
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 052022 01 08200082
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 062022 01 08200082
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 072022 01 08200082
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 082022 01 08200082
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 092022 01 08200082
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 102022 01 08200082
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 112022 01 08200082
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122022 01 08200082
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 012023 01 08430677
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 022023 01 08430677
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 112022 01 08430677
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122022 01 08430677
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 012022 01 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 012023 01 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 022022 01 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 022023 01 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 032022 01 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 042022 01 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 052022 01 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 062022 01 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 072022 01 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 082022 01 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 092022 01 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 102022 01 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 112022 01 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122022 01 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 230223 01 08698178
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 082022 01 09995257
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 092022 01 09995257
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 112022 01 15436467
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122022 01 15436467
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 012023 01 41882258
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 022023 01 41882258
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 072022 01 41882258
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 082022 01 41882258
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 092022 01 41882258
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 102022 01 41882258
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 112022 01 41882258
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122022 01 41882258
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 012023 01 41969439
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 022023 01 41969439
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 092022 01 41969439
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 102022 01 41969439
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 112022 01 41969439
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122022 01 41969439
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 012023 01 74175523
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 022023 01 74175523
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 092022 01 74175523
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 102022 01 74175523
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 112022 01 74175523
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122022 01 74175523
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 012023 01 75897522
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 022023 01 75897522
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 092022 01 75897522
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 102022 01 75897522
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 112022 01 75897522
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122022 01 75897522
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 112020 01 07623577
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122020 01 07623577
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 012023 01 06647783
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 022023 01 06647783
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122022 01 06647783
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 012023 01 06779545
 28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 022023 01 06779545
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 092022 01 06779545
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 102022 01 06779545
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 112022 01 06779545
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122022 01 06779545
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 012023 01 07363858
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 022023 01 07363858
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 122022 01 07363858
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 022021 01 07623577
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 032021 01 07623577
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 042021 01 07623577
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 220321 01 07623577
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 012023 01 07986193
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 022023 01 07986193
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 032022 01 07986193

CUENTA 471511 PRESTAMOS CON GARANTIA RELACIONADAS MN

01/02/2023 002 02 000055 ZZ PTMO FIB100030 01 20603729928 2066598
17/02/2023 002 02 000064 ZZ PTMO FIB100030 01 20603729928 2047981
20/02/2023 001 02 000014 ZZ PTMO FMSII10211 01 20608427296
28/02/2023 001 02 000034 ZZ PTMO FMSII10215 01 20608427296

CUENTA 471512 PRESTAMOS CON GARANTIA RELACIONADAS - ME

23/02/2023 001 02 000017 ZZ PTMO FMDII10100 02 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO GMB100131 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO GMB100135 01 20546990690
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FAA100040 01 20603374003
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FCT100333 01 20603374020
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMS100448 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMS100449 01 20604426139
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMD100092 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMD100101 01 20604426317
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMSII10112 01 20608427296
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII100009 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10029 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10032 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10055 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10071 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10074 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10075 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ PTMO FMDII10100 01 20608427318
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 221220 01 20604426317

CUENTA 479131 OTRAS CTAS.X PAGAR DIVERSAS A ASOCIADAS - MN

#FMT
CUENTA 479132 OTRAS CTAS.X PAGAR DIVERSAS A ASOCIADAS - ME
28/02/2023 011 02 000002 ZZ 0000 11072022 01 20608427318

CUENTA 479151 OTRAS CTAS X PAGAR DIVERSAS A RELACIONADAS- MN

#FMT

CUENTA 496111 INGRESOS DIFERIDOS - MN

#FMT

CUENTA 501111 CAPITAL SOCIAL - ACCIONES

#FMT

CUENTA 522111 APORTES - CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE

#FMT

CUENTA 582111 RESERVA LEGAL

#FMT

CUENTA 591111 UTILIDADES ACUMULADAS

#FMT

CUENTA 592111 PÉRDIDAS ACUMULADAS

#FMT

CUENTA 621111 SUELDOS Y SALARIOS

28/02/2023 010 02 000001 01 CC004
 28/02/2023 010 02 000001 01 CC003
28/02/2023 010 02 000001 01 CC008

CUENTA 621211 COMISIONES

28/02/2023 008 02 000028 01 CC003
28/02/2023 008 02 000028 01 CC004
28/02/2023 010 02 000001 01 CC003
28/02/2023 010 02 000007 ZZ COMI DIFER0223 01 CC00320555047925

CUENTA 621411 GRATIFICACIONES

28/02/2023 010 02 000005 01 CC003
28/02/2023 010 02 000005 01 CC004
28/02/2023 010 02 000005 01 CC008
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 CC00320555047925

CUENTA 621511 VACACIONES

28/02/2023 010 02 000006 01 CC003
28/02/2023 010 02 000006 01 CC004
28/02/2023 010 02 000006 01 CC008
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 CC00320555047925

CUENTA 622111 ASIGNACION FAMILIAR

28/02/2023 010 02 000001 01 CC003
28/02/2023 010 02 000001 01 CC004
28/02/2023 010 02 000001 01 CC008

CUENTA 622121 BONOS DE RENDIMIENTO

28/02/2023 010 02 000001 01 CC004
28/02/2023 010 02 000001 01 CC003

CUENTA 622132 BONIF. EXTR. LEY 30334

28/02/2023 010 02 000003 01 CC003
28/02/2023 010 02 000003 01 CC004
28/02/2023 010 02 000003 01 CC008
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 CC00320555047925
CUENTA 622141 MOVILIDAD CONDICION TRABAJO - VTA
28/02/2023 010 02 000001 01 CC003

CUENTA 622151 SUBVENCION ECONOMICA

28/02/2023 010 02 000002 01 CC006
28/02/2023 010 02 000002 01 CC005
28/02/2023 010 02 000002 01 CC009

CUENTA 622191 OTRAS REMUNERACIONES - ADM

28/02/2023 010 02 000001 01 CC008

CUENTA 625111 ATENCIÓN AL PERSONAL

01/02/2023 004 02 000037 01 F011 6319 01 CC00820602725023
01/02/2023 004 02 000050 01 F186 576 01 CC00820602743960
01/02/2023 004 02 000051 01 F102 6773 01 CC00820607101524
02/02/2023 004 02 000038 01 F101 11248 01 CC00820607101524
03/02/2023 004 02 000042 01 FA01 241 01 CC00820605773070
07/02/2023 004 02 000045 01 F186 607 01 CC00820602743960
11/02/2023 004 02 000021 01 F101 11447 01 CC00820607101524
13/02/2023 004 02 000022 01 E001 353 01 CC00820606884886
15/02/2023 003 02 000007 02 E001 38 01 CC00810412355160
19/02/2023 004 02 000020 01 F004 165 01 CC00820563066688

CUENTA 627111 ESSALUD - ADM

28/02/2023 010 02 000001 01 CC008
28/02/2023 010 02 000001 01 CC008
28/02/2023 010 02 000001 01 CC004
28/02/2023 010 02 000001 01 CC004
28/02/2023 010 02 000001 01 CC003
28/02/2023 010 02 000001 01 CC003
28/02/2023 010 02 000001 01 CC003

CUENTA 627401 SEGURO DE VIDA LEY

16/02/2023 004 02 000023 01 F050 1163636 01 CC00820332970411
16/02/2023 004 02 000024 01 F050 1163637 01 CC00820332970411
CUENTA 627511 SEGURO PARTICULAR EPS - ADM
05/02/2023 004 02 000039 01 F028 663641 01 CC00820431115825
05/02/2023 004 02 000040 01 F028 663642 01 CC00820431115825
28/02/2023 008 02 000032 01 CC008

CUENTA 629111 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO - ADM

28/02/2023 010 02 000004 01 CC008
28/02/2023 010 02 000004 01 CC004
28/02/2023 010 02 000004 01 CC003
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 CC00320555047925

CUENTA 631121 MOVILIDAD LOCAL - ADM

02/02/2023 008 02 000022 ZZ 0000 270123 01 CC00875999357
02/02/2023 008 02 000022 ZZ 0000 280123 01 CC00846083025
02/02/2023 008 02 000022 ZZ 0000 300123 01 CC00846083025
02/02/2023 008 02 000022 ZZ 0000 310123 01 CC00875999357
02/02/2023 008 02 000022 ZZ 0000 310123 01 CC00846083025
02/02/2023 008 02 000022 ZZ 0000 010223 01 CC00875999357
02/02/2023 008 02 000022 ZZ 0000 010223 01 CC00846083025
02/02/2023 008 02 000022 ZZ 0000 020223 01 CC00825777002
10/02/2023 008 02 000021 ZZ 0000 100223 01 CC00870787166
10/02/2023 008 02 000021 ZZ 0000 040223 01 CC00846083025
10/02/2023 008 02 000021 ZZ 0000 030223 01 CC00846083025
10/02/2023 008 02 000021 ZZ 0000 060223 01 CC00846083025
10/02/2023 008 02 000021 ZZ 0000 080223 01 CC00870787166

CUENTA 631211 CORREOS Y COURRIER

01/02/2023 004 02 000049 01 F003 907459 01 CC00820551348041

CUENTA 632186 SERVICIOS DE BACK OFFICE

21/02/2023 004 02 000015 01 E001 62 01 CC00820607548481

CUENTA 632211 ASESORIA LEGAL

01/02/2023 004 02 000052 01 E001 1920 01 CC01120600455177
14/02/2023 003 02 000008 02 E001 110 01 CC01110181115403
CUENTA 632213 SERVICIOS NOTARIALES Y REGISTRALES
#FMT

CUENTA 632214 ASESORIA FINANCIERO

20/02/2023 004 02 000026 01 E001 941 01 CC00820264213909
20/02/2023 004 02 000030 01 E001 76 01 CC00120470803399

CUENTA 632412 COMERCIAL

08/02/2023 003 02 000001 02 E001 4 02 CC00310067795453
08/02/2023 003 02 000002 02 E001 5 02 CC00310067795453
08/02/2023 003 02 000003 02 E001 2 01 CC00310067795453
08/02/2023 003 02 000004 02 E001 3 01 CC00310067795453
09/02/2023 003 02 000005 02 E001 22 01 CC00310449604046
13/02/2023 003 02 000006 02 E001 35 01 CC00310726343875
15/02/2023 003 02 000009 02 E001 6 01 CC00310067795453
15/02/2023 003 02 000010 02 E001 7 01 CC00810067795453

CUENTA 632912 SERVICIO DE SISTEMAS

15/02/2023 004 02 000029 01 E001 335 01 CC00820507935916
16/02/2023 004 02 000032 01 F001 82 01 CC00820392999095
21/02/2023 004 02 000017 01 E001 434 01 CC00820603872224

CUENTA 632918 SERVICIO DE LIMPIEZA

01/02/2023 004 02 000025 01 E001 4022 01 CC00820557553615

CUENTA 632924 SERVICIO RECURSOS HUMANOS

16/02/2023 004 02 000036 01 E001 1229 01 CC00820600579160

CUENTA 632932 SERV DE EVAL DE RIESGO DE CARTERA , SEGUIM Y OPERA

21/02/2023 004 02 000016 01 E001 432 01 CC00820603872224
CUENTA 634312 MANTENIMIENTO Y REPARAC - VEHICULOS
28/02/2023 008 02 000030 01 F008 19539 01 CC00820520588486

CUENTA 635111 ALQUILER DE LOCAL - ADM

09/02/2023 004 02 000027 01 E001 2251 01 CC00820509638706
09/02/2023 004 02 000028 01 E001 2252 01 CC00820509638706
21/02/2023 004 02 000007 01 E001 424 01 CC00820603872224
21/02/2023 004 02 000008 01 E001 426 01 CC02420603872224
21/02/2023 004 02 000010 01 E001 427 01 CC02120603872224
21/02/2023 004 02 000011 01 E001 428 01 CC02020603872224
21/02/2023 004 02 000012 01 E001 430 01 CC02520603872224
21/02/2023 004 02 000018 01 E001 436 01 CC02220603872224

CUENTA 635161 ALQUILER DE COCHERA

09/02/2023 004 02 000027 01 E001 2251 01 CC00820509638706

CUENTA 636411 TELÉFONO FIJO - ADM

01/02/2023 004 02 000014 01 F002 20342 01 CC00820538751228

CUENTA 636421 TELEFONO CELULAR - ADM

24/02/2023 004 02 000006 14 S3AA 27756823 01 CC00820100017491

CUENTA 636511 INTERNET

01/02/2023 004 02 000001 14 SS01 00927782 01 CC00820467534026
07/02/2023 004 02 000033 01 F001 61452 01 CC00820552504641
07/02/2023 004 02 000034 14 S001 177756 01 CC00820552504641
24/02/2023 004 02 000005 14 SS01 870359 01 CC00820467534026

CUENTA 637111 PUBLICIDAD

#FMT

CUENTA 639112 COMISIONES BANCARIAS

 01/02/2023 002 02 000001 01 CC00120100047218
01/02/2023 002 02 000013 01 CC00120507935916 2059739
02/02/2023 002 02 000082 01 CC00108085241 2006638
03/02/2023 002 02 000015 01 CC00120509638706 2029234
06/02/2023 002 02 000008 01 CC00120100047218
08/02/2023 002 02 000031 01 CC00120506513635 2019494
09/02/2023 002 02 000042 01 CC00420509827771 2010530
10/02/2023 002 02 000106 01 CC00109232314 2005921
15/02/2023 002 02 000053 01 CC00120100047218
15/02/2023 002 02 000054 01 CC00120100047218
16/02/2023 002 02 000114 01 CC00110412355160 2054962
17/02/2023 002 02 000115 01 CC00110181115403 2033376
27/02/2023 002 02 000079 01 CC00120100047218
28/02/2023 002 02 000125 01 CC00120100047218
28/02/2023 002 02 000127 01 CC00120100047218

CUENTA 639384 COMPRAS REEMBOLSABLES - RELACIONADAS

#FMT

CUENTA 641211 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

01/02/2023 002 02 000002 01 CC00120100047218
01/02/2023 002 02 000003 01 CC00120100047218
02/02/2023 002 02 000004 01 CC00120100047218
03/02/2023 002 02 000005 01 CC00120100047218
03/02/2023 002 02 000006 01 CC00120100047218
06/02/2023 002 02 000007 01 CC00120100047218
06/02/2023 002 02 000009 01 CC00420100047218
07/02/2023 002 02 000025 01 CC00120100047218
08/02/2023 002 02 000026 01 CC00420100047218
09/02/2023 002 02 000040 01 CC00120100047218
09/02/2023 002 02 000041 01 CC00120100047218
10/02/2023 002 02 000043 01 CC00120100047218
10/02/2023 002 02 000044 01 CC00120100047218
13/02/2023 002 02 000050 01 CC00120100047218
14/02/2023 002 02 000051 01 CC00120100047218
16/02/2023 002 02 000056 01 CC00120100047218
17/02/2023 002 02 000059 01 CC00120100047218
20/02/2023 002 02 000061 01 CC00120100047218
20/02/2023 002 02 000062 01 CC00120100047218
22/02/2023 002 02 000066 01 CC00120100047218
23/02/2023 002 02 000069 01 CC00120100047218
23/02/2023 002 02 000072 01 CC00120100047218
24/02/2023 002 02 000077 01 CC00120100047218
27/02/2023 002 02 000078 01 CC00120100047218
28/02/2023 002 02 000126 01 CC00120100047218
28/02/2023 002 02 000131 01 CC00120114839176 02069242
CUENTA 651116 SEGURO MULTIRIESGO
28/02/2023 008 02 000031 01 CC00820418896915

CUENTA 651119 SEGURO DESHONESTIDAD DESTRUCC DESAPARICION

15/02/2023 004 02 000019 01 F226 124104 01 CC00820418896915
28/02/2023 008 02 000031 01 CC00820418896915

CUENTA 651195 SEGURO DE DESGRAVAMEN

06/02/2023 002 02 000088 ZZ 0000 060223 01 CC00120100047218

CUENTA 653111 SUSCRIPCIONES

22/02/2023 004 02 000031 01 F001 85 01 CC00820392999095

CUENTA 659212 INTERESES MORATORIOS

28/02/2023 008 02 000029 ZZ FRCC CUOTA07 01 CC00720131312955

CUENTA 659301 UTILES DE OFICINA - ADM

01/02/2023 004 02 000048 01 E001 88 01 CC00810710124537
03/02/2023 004 02 000041 01 E001 90 01 CC00810710124537

CUENTA 659303 UTILES DE LIMPIEZA - ADM

20/02/2023 004 02 000035 01 F004 748538 01 CC00820537321190
22/02/2023 004 02 000004 01 F004 721397 01 CC00820537321190

CUENTA 659311 GASTO Y REPUESTO DE FERRETERIA

01/02/2023 004 02 000047 01 FF01 12286 01 CC00820524278511

CUENTA 659312 IMPRESIONES

 21/02/2023 004 02 000013 01 E001 431 01 CC00820603872224

CUENTA 659318 GASTOS DE CAFETERIA

03/02/2023 004 02 000043 01 F001 839 01 CC00820608790331
06/02/2023 004 02 000046 01 F163 22962 01 CC00820508565934

CUENTA 659322 COMPRAS MENORES DE ACTIVOS FIJ

#FMT

CUENTA 659327 ATENCIONES AL INVERSIONISTA

23/02/2023 004 02 000009 01 F002 136 01 CC00620102011954

CUENTA 659331 GASTOS POR REDONDEOS

06/02/2023 002 02 000091 01 CC00120603872224 1376769
06/02/2023 002 02 000098 01 CC00120509638706 1361872
06/02/2023 002 02 000102 01 CC00120392999095 1365320
17/02/2023 002 02 000064 01 CC00420603729928 2047981
28/02/2023 001 02 000035 01 CC00420603872224
28/02/2023 008 02 000027 01 CC001
28/02/2023 008 02 000027 01 CC001
28/02/2023 008 02 000027 01 CC001

CUENTA 659332 OTRAS CARGAS DIVERSAS - ADM

03/02/2023 004 02 000044 01 E001 640 01 CC00810101142651

CUENTA 659991 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES

02/02/2023 008 02 000022 ZZ 0000 010223 01 CC00846083025
03/02/2023 002 02 000133 ZZ 0000 030223 01 CC00720603872224 00000238
03/02/2023 002 02 000134 ZZ 0000 030223 01 CC00720603872224 00000239
03/02/2023 002 02 000135 ZZ 0000 030223 01 CC00720603872224 00000240
03/02/2023 002 02 000136 ZZ 0000 030223 01 CC00720603872224 00000241
03/02/2023 002 02 000137 ZZ 0000 030223 01 CC00720603872224 00000242
03/02/2023 002 02 000138 ZZ 0000 030223 01 CC00720603872224 00000243
03/02/2023 002 02 000139 ZZ 0000 030223 01 CC00720603872224 00000244
03/02/2023 002 02 000140 ZZ 0000 030223 01 CC00720603872224 00000245
03/02/2023 002 02 000141 ZZ 0000 030223 01 CC00720603872224 00000246
 03/02/2023 002 02 000142 ZZ 0000 030223 01 CC00720603872224 00000247
14/02/2023 002 02 000143 ZZ 0000 140223 01 CC00720603872224 00000264
14/02/2023 002 02 000144 ZZ 0000 140223 01 CC00720603872224 00000265
14/02/2023 002 02 000145 ZZ 0000 140223 01 CC00720603872224 00000266
14/02/2023 002 02 000146 ZZ 0000 140223 01 CC00720603872224 00000267
14/02/2023 002 02 000147 ZZ 0000 140223 01 CC00720603872224 0000268
15/02/2023 002 02 000148 ZZ 0000 150223 01 CC00720603872224 00000269
20/02/2023 002 02 000149 ZZ 0000 200223 01 CC00720603872224 00000284
20/02/2023 002 02 000150 ZZ 0000 200223 01 CC00720603872224 0000285
20/02/2023 002 02 000151 ZZ 0000 200223 01 CC00720603872224 0000286
20/02/2023 002 02 000152 ZZ 0000 200223 01 CC00720603872224 00000287
23/02/2023 002 02 000153 ZZ 0000 230223 01 CC00720603872224 00000294
23/02/2023 002 02 000154 ZZ 0000 00000295 01 CC00720603872224 00000295
23/02/2023 002 02 000155 ZZ 0000 230223 01 CC00720603872224 00000296
23/02/2023 002 02 000156 ZZ 0000 230223 01 CC00720603872224 00000297
23/02/2023 002 02 000157 ZZ 0000 230223 01 CC00720603872224 00000298
23/02/2023 002 02 000158 ZZ 0000 230223 01 CC00720603872224 0000299

CUENTA 659996 GASTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

#FMT

CUENTA 671111 GASTOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS

28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100333 01 CC00620603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100448 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100449 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100131 01 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100135 01 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100030 01 CC00620604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100092 01 CC00620604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100101 01 CC00620604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10127 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10009 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10029 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10032 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10055 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10071 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10074 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10075 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10100 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FAA100040 01 CC00620603374003

CUENTA 671611 INTERESES PRESTAMOS MN DEUDA PRIVADA

17/02/2023 002 02 000116 01 CC00141728842 2004795
23/02/2023 008 02 000001 01 CC00108698178
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00306670330
 28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00306779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00306779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00306779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00306779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00306784097
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00307042750
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00307182034
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00307881649
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00308158374
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00308430677
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00308430678
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00308430678
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00308518218
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00309232314
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00325670248
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00325777002
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00340436975
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00342640725
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00343176247
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00343325186
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00343692739
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00345757013
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00348000819
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 CC00370126284

CUENTA 671612 INTERESES PRESTAMOS ME DEUDA PRIVADA

28/02/2023 008 02 000026 01 CC00107986193
28/02/2023 008 02 000026 01 CC00108698178
28/02/2023 008 02 000026 01 CC00108200082
28/02/2023 008 02 000026 01 CC00141882258
28/02/2023 008 02 000026 01 CC00174175523
28/02/2023 008 02 000026 01 CC00106779545
28/02/2023 008 02 000026 01 CC00141969439
28/02/2023 008 02 000026 01 CC00175897522
28/02/2023 008 02 000026 01 CC00108430677
28/02/2023 008 02 000026 01 CC00106647783
28/02/2023 008 02 000026 01 CC00107363858

CUENTA 673121 INTERESES POR PRÉSTAMOS DE OTRAS ENTIDADES

06/02/2023 002 02 000088 01 CC00120100047218
28/02/2023 002 02 000131 01 CC00120114839176 02069242
28/02/2023 002 02 000131 01 CC00120114839176 02069242

CUENTA 673181 INTERESES X PTMOS DE OTRAS ENTIDADES -RELACIONADAS

28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100291 01 CC00620603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100324 01 CC00620603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100326 01 CC00620603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100331 01 CC00620603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100332 01 CC00620603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100242 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100260 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100265 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100266 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100274 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100284 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100287 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100290 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100295 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100299 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100301 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100311 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100314 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100342 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100344 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100351 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100357 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100358 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100366 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100368 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100375 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100383 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100385 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100394 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100397 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100408 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100412 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100426 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100434 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100436 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100437 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100443 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100446 01 CC00620604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100070 01 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100127 01 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100133 01 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100136 01 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100138 01 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100139 01 CC00620546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FIB100030 01 CC00620603729928
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100086 01 CC00620604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100100 01 CC00620604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10033 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10041 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10054 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10055 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10056 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10058 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10061 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10069 01 CC00620608427296
 28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10070 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10075 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10080 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10084 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10088 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10089 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10097 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10103 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10105 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10110 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10114 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10120 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10122 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10124 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10125 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10151 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10153 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10158 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10163 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10164 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10168 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10170 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10171 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10174 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10197 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10211 01 CC00620608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10014 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10048 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10049 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10057 01 CC00620608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FAA100515 01 CC00620603374003
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FAA100529 01 CC00620603374003

CUENTA 676111 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

28/02/2023 011 02 000001 02 CC007
28/02/2023 011 02 000002 01 CC007
28/02/2023 011 02 000002 01 CC007

CUENTA 681414 DEPREC. INSTALACIONES EN LOCALES ARRENDADOS

28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 022023 01 CC007

CUENTA 681441 MUEBLES Y ENSERES - ADM

28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 022023 01 CC007
CUENTA 681451 EQUIPOS DIVERSOS - ADM
28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 022023 01 CC007

CUENTA 681461 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS - ADM

28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 022023 01 CC007

CUENTA 684153 ESTIMAC CTAS X COBRAR DIVERSAS

#FMT

CUENTA 704131 COMISION DE ORGANIZACION - TERCEROS

08/02/2023 028 02 000001 01 E001 01440 02 20604507911

CUENTA 704211 ALQUILERES BRINDADOS - RELACIONADAS

21/02/2023 028 02 000009 01 E001 01448 02 20546990690
21/02/2023 028 02 000010 01 E001 01449 01 20607548481
21/02/2023 028 02 000011 01 E001 01450 02 20603872224

CUENTA 704219 SERVICIO DE TESORERIA - RELACIONADAS

21/02/2023 028 02 000008 01 E001 01447 02 20603374020

CUENTA 704252 COMISION ADMINIST. FONDO INV. MOBILIARIOS RELACI

08/02/2023 028 02 000002 01 E001 01441 01 20604426139
08/02/2023 028 02 000003 01 E001 01442 02 20604426139
08/02/2023 028 02 000004 01 E001 01443 01 20608427296
08/02/2023 028 02 000005 01 E001 01444 02 20604426317
08/02/2023 028 02 000006 01 E001 01445 02 20608427318
08/02/2023 028 02 000007 01 E001 01446 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000005 ZZ E001 1451 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000006 ZZ E001 1452 01 20608384198
28/02/2023 008 02 000007 ZZ E001 1453 01 20603374003
28/02/2023 008 02 000008 ZZ E001 1454 01 20603729928
28/02/2023 008 02 000009 ZZ E001 1444 01 20604426317
28/02/2023 008 02 000010 ZZ E001 1455 01 20604426317
28/02/2023 008 02 000011 ZZ E001 1445 01 20608427318
 28/02/2023 008 02 000012 ZZ E001 1456 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000013 ZZ E001 1446 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000014 ZZ E001 1457 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000015 ZZ E001 1441 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000016 ZZ E001 1458 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000017 ZZ E001 1442 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000018 ZZ E001 1459 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000019 ZZ E001 1443 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000020 ZZ E001 1460 01 20608427296

CUENTA 759911 INGRESOS POR REDONDEOS

06/02/2023 002 02 000092 01 20509638706 1360532
06/02/2023 002 02 000097 01 20470803399 1363436
06/02/2023 002 02 000099 01 20546371108 1383748
06/02/2023 002 02 000100 01 20392999095 1364511
06/02/2023 002 02 000101 01 20557553615 1353646
06/02/2023 002 02 000103 01 20507935916 1357828
17/02/2023 002 02 000117 01 08430678 2036817
24/02/2023 002 02 000076 01 20102011954 2024858

CUENTA 759917 REEMBOLSOS - RELACIONADAS

#FMT

CUENTA 772111 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS MN

07/02/2023 001 02 000020 01 20603872224

CUENTA 772311 INTERESES POR PRÉSTAMOS OTORGADOS MN

28/02/2023 001 02 000036 01 20603872224
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100028 01 CC00109619815
28/02/2023 008 02 000003 ZZ 0000 FEB23 01 CC00609619815
28/02/2023 008 02 000003 ZZ 0000 FEB23 01 CC00609619815
28/02/2023 008 02 000003 ZZ 0000 FEB23 01 CC00109619815

CUENTA 772381 PRESTAMOS OTORGADOS - RELACIONADAS

28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100039 01 CC00120604426317
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100042 01 CC00120546990690
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100058 01 CC00120604426317
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100060 01 CC00120603374003
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100061 01 CC00120603374020
 28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100062 01 CC00120603729928
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100063 01 CC00120603374020
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100064 01 CC00120604426317
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100066 01 CC00120603374003
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100067 01 CC00120603374003
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100068 01 CC00120603374020
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100069 01 CC00120603374020
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100070 01 CC00120603374020
28/02/2023 008 02 000002 ZZ PTMO FGK100072 01 CC001372007996

CUENTA 776111 GANANCIA POR DIFERENCIA EN CAMBIO

28/02/2023 011 02 000002 01

CUENTA 791111 CARGAS IMPUTABLES - ADMINISTRATIVAS

28/02/2023 001 02 000035 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000001 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000002 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000003 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000004 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000005 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000006 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000007 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000008 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000009 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000013 01 20507935916
28/02/2023 002 02 000015 01 20509638706
28/02/2023 002 02 000025 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000026 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000031 01 20506513635
28/02/2023 002 02 000040 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000041 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000042 01 20509827771
28/02/2023 002 02 000043 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000044 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000050 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000051 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000053 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000054 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000056 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000059 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000061 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000062 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000064 01 20603729928
28/02/2023 002 02 000066 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000069 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000072 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000077 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000078 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000079 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000082 01 08085241
28/02/2023 002 02 000088 ZZ 0000 060223 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000091 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000098 01 20509638706
28/02/2023 002 02 000102 01 20392999095
28/02/2023 002 02 000106 01 09232314
28/02/2023 002 02 000114 01 10412355160
28/02/2023 002 02 000115 01 10181115403
28/02/2023 002 02 000125 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000126 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000127 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000131 01 20114839176
28/02/2023 002 02 000133 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000134 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000135 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000136 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000137 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000138 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000139 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000140 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000141 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000142 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000143 ZZ 0000 140223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000144 ZZ 0000 140223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000145 ZZ 0000 140223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000146 ZZ 0000 140223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000147 ZZ 0000 140223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000148 ZZ 0000 150223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000149 ZZ 0000 200223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000150 ZZ 0000 200223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000151 ZZ 0000 200223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000152 ZZ 0000 200223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000153 ZZ 0000 230223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000154 ZZ 0000 00000295 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000155 ZZ 0000 230223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000156 ZZ 0000 230223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000157 ZZ 0000 230223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000158 ZZ 0000 230223 01 20603872224
28/02/2023 003 02 000001 02 E001 4 02 10067795453
28/02/2023 003 02 000002 02 E001 5 02 10067795453
28/02/2023 003 02 000003 02 E001 2 01 10067795453
28/02/2023 003 02 000004 02 E001 3 01 10067795453
28/02/2023 003 02 000005 02 E001 22 01 10449604046
28/02/2023 003 02 000006 02 E001 35 01 10726343875
28/02/2023 003 02 000007 02 E001 38 01 10412355160
28/02/2023 003 02 000008 02 E001 110 01 10181115403
28/02/2023 003 02 000009 02 E001 6 01 10067795453
28/02/2023 003 02 000010 02 E001 7 01 10067795453
28/02/2023 004 02 000001 14 SS01 00927782 01 20467534026
28/02/2023 004 02 000004 01 F004 721397 01 20537321190
28/02/2023 004 02 000005 14 SS01 870359 01 20467534026
28/02/2023 004 02 000006 14 S3AA 27756823 01 20100017491
28/02/2023 004 02 000007 01 E001 424 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000008 01 E001 426 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000009 01 F002 136 01 20102011954
28/02/2023 004 02 000010 01 E001 427 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000011 01 E001 428 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000012 01 E001 430 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000013 01 E001 431 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000014 01 F002 20342 01 20538751228
28/02/2023 004 02 000015 01 E001 62 01 20607548481
28/02/2023 004 02 000016 01 E001 432 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000017 01 E001 434 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000018 01 E001 436 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000019 01 F226 124104 01 20418896915
28/02/2023 004 02 000020 01 F004 165 01 20563066688
28/02/2023 004 02 000021 01 F101 11447 01 20607101524
28/02/2023 004 02 000022 01 E001 353 01 20606884886
28/02/2023 004 02 000023 01 F050 1163636 01 20332970411
28/02/2023 004 02 000024 01 F050 1163637 01 20332970411
28/02/2023 004 02 000025 01 E001 4022 01 20557553615
28/02/2023 004 02 000026 01 E001 941 01 20264213909
28/02/2023 004 02 000027 01 E001 2251 01 20509638706
28/02/2023 004 02 000027 01 E001 2251 01 20509638706
28/02/2023 004 02 000028 01 E001 2252 01 20509638706
28/02/2023 004 02 000029 01 E001 335 01 20507935916
28/02/2023 004 02 000030 01 E001 76 01 20470803399
28/02/2023 004 02 000031 01 F001 85 01 20392999095
28/02/2023 004 02 000032 01 F001 82 01 20392999095
28/02/2023 004 02 000033 01 F001 61452 01 20552504641
28/02/2023 004 02 000034 14 S001 177756 01 20552504641
28/02/2023 004 02 000035 01 F004 748538 01 20537321190
28/02/2023 004 02 000036 01 E001 1229 01 20600579160
28/02/2023 004 02 000037 01 F011 6319 01 20602725023
28/02/2023 004 02 000038 01 F101 11248 01 20607101524
28/02/2023 004 02 000039 01 F028 663641 01 20431115825
28/02/2023 004 02 000040 01 F028 663642 01 20431115825
28/02/2023 004 02 000041 01 E001 90 01 10710124537
28/02/2023 004 02 000042 01 FA01 241 01 20605773070
28/02/2023 004 02 000043 01 F001 839 01 20608790331
28/02/2023 004 02 000044 01 E001 640 01 10101142651
28/02/2023 004 02 000045 01 F186 607 01 20602743960
28/02/2023 004 02 000046 01 F163 22962 01 20508565934
28/02/2023 004 02 000047 01 FF01 12286 01 20524278511
28/02/2023 004 02 000048 01 E001 88 01 10710124537
28/02/2023 004 02 000049 01 F003 907459 01 20551348041
28/02/2023 004 02 000050 01 F186 576 01 20602743960
28/02/2023 004 02 000051 01 F102 6773 01 20607101524
28/02/2023 004 02 000052 01 E001 1920 01 20600455177
28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 022023 01
28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 022023 01
28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 022023 01
28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 022023 01
28/02/2023 008 02 000022 ZZ 0000 010223 01 46083025
28/02/2023 008 02 000027 01
28/02/2023 008 02 000027 01
28/02/2023 008 02 000027 01
 28/02/2023 008 02 000028 01
28/02/2023 008 02 000028 01
28/02/2023 008 02 000029 ZZ FRCC CUOTA07 01 20131312955
28/02/2023 008 02 000030 01 F008 19539 01 20520588486
28/02/2023 008 02 000031 01 20418896915
28/02/2023 008 02 000031 01 20418896915
28/02/2023 008 02 000032 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000002 01
28/02/2023 010 02 000002 01
28/02/2023 010 02 000002 01
28/02/2023 010 02 000003 01
28/02/2023 010 02 000003 01
28/02/2023 010 02 000003 01
28/02/2023 010 02 000004 01
28/02/2023 010 02 000004 01
28/02/2023 010 02 000004 01
28/02/2023 010 02 000005 01
28/02/2023 010 02 000005 01
28/02/2023 010 02 000005 01
28/02/2023 010 02 000006 01
28/02/2023 010 02 000006 01
28/02/2023 010 02 000006 01
28/02/2023 010 02 000007 ZZ COMI DIFER0223 01 20555047925
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 20555047925
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 20555047925
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 20555047925
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 20555047925

CUENTA 791112 CARGAS IMPUTABLES - VENTAS

28/02/2023 010 02 000001 01
CUENTA 791113 CARGAS IMPUTABLES - FINANCIERAS
28/02/2023 002 02 000088 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000116 01 41728842
28/02/2023 002 02 000131 01 20114839176
28/02/2023 002 02 000131 01 20114839176
28/02/2023 008 02 000001 01 08698178
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100333 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100448 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100449 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100131 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100135 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100030 01 20604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100092 01 20604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100101 01 20604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10127 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10009 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10029 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10032 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10055 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10071 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10074 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10075 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10100 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FAA100040 01 20603374003
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100291 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100324 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100326 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100331 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100332 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100242 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100260 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100265 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100266 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100274 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100284 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100287 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100290 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100295 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100299 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100301 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100311 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100314 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100342 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100344 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100351 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100357 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100358 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100366 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100368 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100375 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100383 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100385 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100394 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100397 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100408 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100412 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100426 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100434 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100436 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100437 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100443 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100446 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100070 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100127 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100133 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100136 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100138 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100139 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FIB100030 01 20603729928
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100086 01 20604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100100 01 20604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10033 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10041 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10054 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10055 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10056 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10058 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10061 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10069 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10070 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10075 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10080 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10084 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10088 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10089 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10097 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10103 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10105 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10110 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10114 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10120 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10122 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10124 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10125 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10151 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10153 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10158 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10163 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10164 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10168 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10170 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10171 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10174 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10197 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10211 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10014 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10048 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10049 01 20608427318
 28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10057 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FAA100515 01 20603374003
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FAA100529 01 20603374003
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06670330
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06784097
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 07042750
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 07182034
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 07881649
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 08158374
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 08430677
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 08430678
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 08430678
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 08518218
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 09232314
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 25670248
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 25777002
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 40436975
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 42640725
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 43176247
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 43325186
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 43692739
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 45757013
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 48000819
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 70126284
28/02/2023 008 02 000026 01 07986193
28/02/2023 008 02 000026 01 08698178
28/02/2023 008 02 000026 01 08200082
28/02/2023 008 02 000026 01 41882258
28/02/2023 008 02 000026 01 74175523
28/02/2023 008 02 000026 01 06779545
28/02/2023 008 02 000026 01 41969439
28/02/2023 008 02 000026 01 75897522
28/02/2023 008 02 000026 01 08430677
28/02/2023 008 02 000026 01 06647783
28/02/2023 008 02 000026 01 07363858
28/02/2023 011 02 000001 02
28/02/2023 011 02 000002 01
28/02/2023 011 02 000002 01

CUENTA 941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS

28/02/2023 001 02 000035 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000001 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000002 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000003 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000004 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000005 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000006 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000007 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000008 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000009 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000013 01 20507935916
28/02/2023 002 02 000015 01 20509638706
28/02/2023 002 02 000025 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000026 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000031 01 20506513635
28/02/2023 002 02 000040 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000041 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000042 01 20509827771
28/02/2023 002 02 000043 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000044 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000050 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000051 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000053 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000054 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000056 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000059 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000061 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000062 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000064 01 20603729928
28/02/2023 002 02 000066 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000069 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000072 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000077 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000078 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000079 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000082 01 08085241
28/02/2023 002 02 000088 ZZ 0000 060223 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000091 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000098 01 20509638706
28/02/2023 002 02 000102 01 20392999095
28/02/2023 002 02 000106 01 09232314
28/02/2023 002 02 000114 01 10412355160
28/02/2023 002 02 000115 01 10181115403
28/02/2023 002 02 000125 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000126 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000127 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000131 01 20114839176
28/02/2023 002 02 000133 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000134 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000135 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000136 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000137 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000138 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000139 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000140 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000141 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000142 ZZ 0000 030223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000143 ZZ 0000 140223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000144 ZZ 0000 140223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000145 ZZ 0000 140223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000146 ZZ 0000 140223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000147 ZZ 0000 140223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000148 ZZ 0000 150223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000149 ZZ 0000 200223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000150 ZZ 0000 200223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000151 ZZ 0000 200223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000152 ZZ 0000 200223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000153 ZZ 0000 230223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000154 ZZ 0000 00000295 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000155 ZZ 0000 230223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000156 ZZ 0000 230223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000157 ZZ 0000 230223 01 20603872224
28/02/2023 002 02 000158 ZZ 0000 230223 01 20603872224
28/02/2023 003 02 000001 02 E001 4 02 10067795453
28/02/2023 003 02 000002 02 E001 5 02 10067795453
28/02/2023 003 02 000003 02 E001 2 01 10067795453
28/02/2023 003 02 000004 02 E001 3 01 10067795453
28/02/2023 003 02 000005 02 E001 22 01 10449604046
28/02/2023 003 02 000006 02 E001 35 01 10726343875
28/02/2023 003 02 000007 02 E001 38 01 10412355160
28/02/2023 003 02 000008 02 E001 110 01 10181115403
28/02/2023 003 02 000009 02 E001 6 01 10067795453
28/02/2023 003 02 000010 02 E001 7 01 10067795453
28/02/2023 004 02 000001 14 SS01 00927782 01 20467534026
28/02/2023 004 02 000004 01 F004 721397 01 20537321190
28/02/2023 004 02 000005 14 SS01 870359 01 20467534026
28/02/2023 004 02 000006 14 S3AA 27756823 01 20100017491
28/02/2023 004 02 000007 01 E001 424 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000008 01 E001 426 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000009 01 F002 136 01 20102011954
28/02/2023 004 02 000010 01 E001 427 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000011 01 E001 428 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000012 01 E001 430 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000013 01 E001 431 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000014 01 F002 20342 01 20538751228
28/02/2023 004 02 000015 01 E001 62 01 20607548481
28/02/2023 004 02 000016 01 E001 432 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000017 01 E001 434 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000018 01 E001 436 01 20603872224
28/02/2023 004 02 000019 01 F226 124104 01 20418896915
28/02/2023 004 02 000020 01 F004 165 01 20563066688
28/02/2023 004 02 000021 01 F101 11447 01 20607101524
28/02/2023 004 02 000022 01 E001 353 01 20606884886
28/02/2023 004 02 000023 01 F050 1163636 01 20332970411
28/02/2023 004 02 000024 01 F050 1163637 01 20332970411
28/02/2023 004 02 000025 01 E001 4022 01 20557553615
28/02/2023 004 02 000026 01 E001 941 01 20264213909
28/02/2023 004 02 000027 01 E001 2251 01 20509638706
28/02/2023 004 02 000027 01 E001 2251 01 20509638706
28/02/2023 004 02 000028 01 E001 2252 01 20509638706
28/02/2023 004 02 000029 01 E001 335 01 20507935916
28/02/2023 004 02 000030 01 E001 76 01 20470803399
28/02/2023 004 02 000031 01 F001 85 01 20392999095
28/02/2023 004 02 000032 01 F001 82 01 20392999095
28/02/2023 004 02 000033 01 F001 61452 01 20552504641
28/02/2023 004 02 000034 14 S001 177756 01 20552504641
28/02/2023 004 02 000035 01 F004 748538 01 20537321190
28/02/2023 004 02 000036 01 E001 1229 01 20600579160
28/02/2023 004 02 000037 01 F011 6319 01 20602725023
28/02/2023 004 02 000038 01 F101 11248 01 20607101524
28/02/2023 004 02 000039 01 F028 663641 01 20431115825
28/02/2023 004 02 000040 01 F028 663642 01 20431115825
28/02/2023 004 02 000041 01 E001 90 01 10710124537
28/02/2023 004 02 000042 01 FA01 241 01 20605773070
28/02/2023 004 02 000043 01 F001 839 01 20608790331
28/02/2023 004 02 000044 01 E001 640 01 10101142651
28/02/2023 004 02 000045 01 F186 607 01 20602743960
28/02/2023 004 02 000046 01 F163 22962 01 20508565934
28/02/2023 004 02 000047 01 FF01 12286 01 20524278511
28/02/2023 004 02 000048 01 E001 88 01 10710124537
28/02/2023 004 02 000049 01 F003 907459 01 20551348041
28/02/2023 004 02 000050 01 F186 576 01 20602743960
28/02/2023 004 02 000051 01 F102 6773 01 20607101524
28/02/2023 004 02 000052 01 E001 1920 01 20600455177
28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 022023 01
28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 022023 01
28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 022023 01
28/02/2023 008 02 000004 ZZ 0000 022023 01
28/02/2023 008 02 000022 ZZ 0000 010223 01 46083025
28/02/2023 008 02 000027 01
28/02/2023 008 02 000027 01
28/02/2023 008 02 000027 01
28/02/2023 008 02 000028 01
28/02/2023 008 02 000028 01
28/02/2023 008 02 000029 ZZ FRCC CUOTA07 01 20131312955
28/02/2023 008 02 000030 01 F008 19539 01 20520588486
28/02/2023 008 02 000031 01 20418896915
28/02/2023 008 02 000031 01 20418896915
28/02/2023 008 02 000032 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000001 01
28/02/2023 010 02 000002 01
28/02/2023 010 02 000002 01
28/02/2023 010 02 000002 01
 28/02/2023 010 02 000003 01
28/02/2023 010 02 000003 01
28/02/2023 010 02 000003 01
28/02/2023 010 02 000004 01
28/02/2023 010 02 000004 01
28/02/2023 010 02 000004 01
28/02/2023 010 02 000005 01
28/02/2023 010 02 000005 01
28/02/2023 010 02 000005 01
28/02/2023 010 02 000006 01
28/02/2023 010 02 000006 01
28/02/2023 010 02 000006 01
28/02/2023 010 02 000007 ZZ COMI DIFER0223 01 20555047925
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 20555047925
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 20555047925
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 20555047925
28/02/2023 010 02 000008 ZZ 0000 AJBBSS0223 01 20555047925

CUENTA 951111 GASTOS DE VENTA

28/02/2023 010 02 000001 01

CUENTA 961111 GASTOS FINANCIEROS

28/02/2023 002 02 000088 01 20100047218
28/02/2023 002 02 000116 01 41728842
28/02/2023 002 02 000131 01 20114839176
28/02/2023 002 02 000131 01 20114839176
28/02/2023 008 02 000001 01 08698178
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100333 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100448 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100449 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100131 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100135 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100030 01 20604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100092 01 20604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100101 01 20604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10127 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10009 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10029 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10032 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10055 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10071 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10074 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10075 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10100 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FAA100040 01 20603374003
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100291 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100324 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100326 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100331 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FCT100332 01 20603374020
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100242 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100260 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100265 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100266 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100274 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100284 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100287 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100290 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100295 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100299 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100301 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100311 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100314 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100342 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100344 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100351 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100357 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100358 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100366 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100368 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100375 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100383 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100385 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100394 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100397 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100408 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100412 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100426 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100434 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100436 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100437 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100443 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMS100446 01 20604426139
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100070 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100127 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100133 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100136 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100138 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO GMB100139 01 20546990690
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FIB100030 01 20603729928
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100086 01 20604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMD100100 01 20604426317
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10033 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10041 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10054 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10055 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10056 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10058 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10061 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10069 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10070 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10075 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10080 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10084 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10088 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10089 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10097 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10103 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10105 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10110 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10114 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10120 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10122 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10124 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10125 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10151 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10153 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10158 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10163 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10164 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10168 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10170 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10171 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10174 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10197 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMSII10211 01 20608427296
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10014 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10048 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10049 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FMDII10057 01 20608427318
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FAA100515 01 20603374003
28/02/2023 008 02 000024 ZZ PTMO FAA100529 01 20603374003
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06670330
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06779545
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 06784097
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 07042750
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 07182034
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 07881649
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 08158374
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 08430677
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 08430678
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 08430678
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 08518218
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 09232314
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 25670248
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 25777002
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 40436975
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 42640725
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 43176247
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 43325186
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 43692739
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 45757013
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 48000819
28/02/2023 008 02 000025 ZZ 0000 022023 01 70126284
28/02/2023 008 02 000026 01 07986193
28/02/2023 008 02 000026 01 08698178
28/02/2023 008 02 000026 01 08200082
28/02/2023 008 02 000026 01 41882258
28/02/2023 008 02 000026 01 74175523
28/02/2023 008 02 000026 01 06779545
28/02/2023 008 02 000026 01 41969439
28/02/2023 008 02 000026 01 75897522
28/02/2023 008 02 000026 01 08430677
28/02/2023 008 02 000026 01 06647783
28/02/2023 008 02 000026 01 07363858
28/02/2023 011 02 000001 02
28/02/2023 011 02 000002 01
28/02/2023 011 02 000002 01
 Fecha 21/02/2024

Página 1
Hora 11:23:31

LIBRO MAYOR DE FEBRERO DE 2023

-

Glosa Cargo S/. Abono S/. Cargo US$. Abono US$.

Saldo Inicial 313.30 5,756.20

CAJA CHICA 21-2022 721.85 0.00 187.59 0.00
CAJA CHICA 21-2023 0.00 434.85 0.00 113.02
REG EGRESO DE CAJA CHICA 0.00 117.00 0.00 30.41
CAJA CHICA 01-2023 753.20 0.00 194.68 0.00
CAJA CHICA 01-2023 0.00 753.20 0.00 194.68
DEV CAJA CHICA 0.00 170.00 0.00 44.11
Suma del Mes 1,475.05 1,475.05 382.27 382.22

Saldo Actual 313.30 5,756.15

Saldo Inicial 0.01 4,850.78

REGULARIZA ABONO ERRADO PAGO 0.00 2,039.70 0.00 527.74
ABONO ERRADO PAGO TASAS 2,039.70 0.00 527.74 0.00
Suma del Mes 2,039.70 2,039.70 527.74 527.74

Saldo Actual 0.01 4,850.78

Saldo Inicial
OPE TC 800 USD TC 3.80 0.00 3,040.00 0.00 800.00
OPE TC 800 USD 3.80 3,040.00 0.00 800.00 0.00
Suma del Mes 3,040.00 3,040.00 800.00 800.00

Saldo Actual

Saldo Inicial 395.98

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 395.98

Saldo Inicial 1,257.66

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 1,257.66

Saldo Inicial 40,871.58

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 40,871.58

Saldo Inicial 29.88

 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 29.88

Saldo Inicial 2,066.78

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 2,066.78

Saldo Inicial 12,538.17 91,102.42

PAGO COSTO ADM E01-1424 15,145.92 0.00 3,932.98 0.00
ITF 0.00 1.00 0.00 0.26
EM CONSULTORES 0.00 4,153.60 0.00 1,078.58
TECNOLOG Y CONSULTORIA 0.00 1,354.22 0.00 351.66
PAGO FRACCIONAMIENTO CUOTA 6 0.00 12,325.00 0.00 3,200.47
CAJA CHICA 21-2022 0.00 721.85 0.00 187.59
PAGO ATENCIONES 0.00 167.90 0.00 43.64
PAGO COSTO ADM FMSII 45,000.00 0.00 11,734.03 0.00
FMS II PAGA COSTO ADM 35,000.00 0.00 9,126.47 0.00
ITF 0.00 7.75 0.00 2.02
AVLA F002-98209 0.00 13,732.25 0.00 3,580.77
CRD E001-921 0.00 5,192.00 0.00 1,353.85
PAGO EPS PACIFICO 0.00 4,937.23 0.00 1,287.41
COSSAR SAC 0.00 3,811.38 0.00 993.84
NG SERVICIOS 0.00 2,675.86 0.00 697.74
AHORRO EN KCOOP 0.00 1,600.00 0.00 417.21
SERV Y ASESORIAS INTEGRADAS 0.00 560.50 0.00 146.15
PAPELERA EL PACIFICO 0.00 380.00 0.00 99.09
RESCATE LUCIA FLORES 0.00 47,376.05 0.00 12,353.60
REG EGRESO DE CAJA CHICA 117.00 0.00 30.41 0.00
COMISION 0.00 59.00 0.00 15.34
ITF 0.00 1.60 0.00 0.42
OP TC 3.834 35,000.00 0.00 9,128.85 0.00
OP TC 3.82 1,910.00 0.00 500.00 0.00
PAGO PRESTAMO BCP 0.00 8,711.38 0.00 2,264.46
PAGO DETRACCION E001-60 UNOCO 0.00 13,200.00 0.00 3,431.25
PAGO AUTODETRACCION E001-1431 0.00 4,140.00 0.00 1,076.16
PAGO DETRACCIONES VARIAS 0.00 3,703.00 0.00 962.57
PAGO DETRACCION E001-2213 TRI 0.00 2,430.00 0.00 631.66
PAGO AUTODETRACCION E001-1418 0.00 1,649.00 0.00 428.65
PAGO AUTODETRACCION E001-1413 0.00 1,068.00 0.00 277.62
PAGO DETRACCION E001-921 CRD 0.00 708.00 0.00 184.04
PAGO AUTODETRACCION E001-1437 0.00 645.00 0.00 167.66
PAGO DETRACCION E001-75 EM CO 0.00 566.00 0.00 147.13
PAGO DETRACCION E001-2214 TRI 0.00 452.00 0.00 117.50
PAGO DETRACCION E001-1506 JL 0.00 311.00 0.00 80.85
PAGO DETRACCION F001-52 COSSA 0.00 283.00 0.00 73.57
PAGO DETRACCION E001-3953 NG 0.00 182.00 0.00 47.31
PAGO DETRACCION F001-55 COSSA 0.00 171.00 0.00 44.45
PAGO DETRACCION E001-328 TECN 0.00 92.00 0.00 23.92
ABONO DPF KURIACOOP 150,728.12 0.00 39,099.39 0.00
ITF 0.00 8.40 0.00 2.18
AFP HABITAT 0.00 1,606.59 0.00 416.75
AFP INTEGRA 0.00 7,777.59 0.00 2,017.53
AFP PRIMA 0.00 7,162.57 0.00 1,857.99
AFP PROFUTURO 0.00 3,152.85 0.00 817.86
PAGO CLARO MOVIL 0.00 140.01 0.00 36.32
PAGO CLARO MOVIL 0.00 48.99 0.00 12.71
PAGO CLARO MOVIL 0.00 30.00 0.00 7.78
ITF 0.00 0.10 0.00 0.03
OGAMIG FF01-6204 0.00 2,026.89 0.00 526.74
GASTOS NOTARIALES 0.00 618.00 0.00 160.60
DIMERC 722504 0.00 424.80 0.00 110.40
COSSAR SAC 57 0.00 179.50 0.00 46.65
ACCIST E001-1011 0.00 410.69 0.00 106.73
PAGO F004-721397 DIMERC 0.00 211.46 0.00 54.95
OP TC 3.886 0.00 89,378.00 0.00 23,000.00
ITF 0.00 0.65 0.00 0.17
PAGO RXH E001-2 Y E001-3 JESS 0.00 13,077.57 0.00 3,391.49
ITF 0.00 1.20 0.00 0.31
GASTOS NOTARIALES 0.00 530.00 0.00 136.98
ADELANTO GRATIF AAH 0.00 15,000.00 0.00 3,876.97
ADELANTO SUELDO AAH 0.00 5,000.00 0.00 1,292.32
CAJA CHICA 01-2023 0.00 753.20 0.00 194.68
INTERESES JOSE VASQUEZ 0.00 3,061.66 0.00 791.33
PAGO RXH E001-22 MIA LUCAR 0.00 1,311.00 0.00 338.85
ITF 0.00 0.10 0.00 0.03
PAGO RXH E001-35 BRUNO JIBAJA 0.00 2,000.00 0.00 518.40
PAGO INTERESES MIGUEL SANCHEZ 0.00 156.58 0.00 40.58
DEV CAJA CHICA 170.00 0.00 44.11 0.00
ITF 0.00 0.05 0.00 0.01
AHORRO EN KCOOP 0.00 1,200.00 0.00 311.36
PAGO ANURA 0.00 339.00 0.00 87.96
PAGO E001-353 MAQUINARIAS Y E 0.00 312.70 0.00 81.14
PAGO SAN ANTONIO F101 11447 0.00 219.40 0.00 56.93
COMISION 0.00 10.00 0.00 2.59
REGULARIZA ABONO ERRADO PAGO 2,039.70 0.00 527.74 0.00
COSTO ADMIN FMS E001-1382 140 72,774.88 0.00 18,829.21 0.00
ITF 0.00 3.80 0.00 0.98
OP TC 3.827 1,000.00 0.00 261.30 0.00
ABONO ERRADO PAGO TASAS 0.00 2,039.70 0.00 527.74
PAGO PACIFICO VIDA LEY 0.00 415.80 0.00 107.58
PAGO RXH E001-38 LAUREN CISNE 0.00 204.30 0.00 52.86
COSTO ADM FMS II 43,184.58 0.00 11,164.58 0.00
PAGO COST ADM FMS 50,000.00 0.00 12,926.58 0.00
ITF 0.00 12.25 0.00 3.17
FACT UNOCORP E001 54 56 0.00 50,800.00 0.00 13,133.40
PREPAGO DE GKURIA A FINM 0.00 3,000.00 0.00 775.59
PAGO RXH E001-110 JORGE MONTE 0.00 21,164.30 0.00 5,471.64
PAGO RESCATE JORGE PULIDO 0.00 72,113.10 0.00 18,643.51
RESCATE ROBERTO SALAZAR 0.00 6,658.04 0.00 1,721.31
PAGO DETALLE DIA DE LA MUJER 0.00 722.00 0.00 186.66
MUTUO DE FMS II A GKURIA FMSI 163,000.00 0.00 42,348.66 0.00
ITF 0.00 8.20 0.00 2.13
AHORRO EN KCOOP 0.00 1,000.00 0.00 259.81
PAGO RENTA 2DA ENERO 2023 0.00 25,012.00 0.00 6,498.31
PAGO IGV-RENTA ENERO 2023 0.00 104,703.00 0.00 27,202.65
PAGO PLAME ENERO 2023 0.00 31,847.00 0.00 8,274.09
PAGO COSTO ADM FMS 18,000.00 0.00 4,692.39 0.00
ITF 0.00 1.70 0.00 0.44
AVLA F002 100658 0.00 13,732.25 0.00 3,579.84
ADELANTO HABERES AAH 0.00 3,000.00 0.00 782.06
ITF 0.00 0.25 0.00 0.07
AHORROS GRUPO KURIA 0.00 3,320.00 0.00 867.52
ADELANTO HABERES AAH 0.00 2,000.00 0.00 522.60
MING YING F002-136 0.00 324.65 0.00 84.83
MING YING F002-136 0.00 1,000.00 0.00 262.81
ITF 0.00 0.05 0.00 0.01
FACT COSTO ADM 1180 1181 1204 125,021.72 0.00 32,728.20 0.00
ITF 0.00 12.20 0.00 3.19
COMISIONES 0.00 6.00 0.00 1.57
HABERES FEBERO 2023 0.00 116,731.64 0.00 30,558.02
HABERES FOLA FEB 2023 0.00 3,600.00 0.00 942.41
OPE TC 800 USD TC 3.80 3,040.00 0.00 800.00 0.00
MUTUO FMSII10215 20,000.00 0.00 5,241.09 0.00
COMISIONES 0.00 622.00 0.00 163.00
ITF 0.00 1.90 0.00 0.50
EM CONSULORES E001-76 0.00 4,153.60 0.00 1,088.47
REACTIVA PERU CUOTA 20 0.00 11,665.10 0.00 3,056.89
PAGO CUOTA 7 FRACCIONAMIENTO 0.00 12,325.00 0.00 3,229.82
Suma del Mes 781,131.92 785,717.95 203,115.99 204,071.24

Saldo Actual 7,952.14 90,147.17

Saldo Inicial 1,083.38

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 1,083.38

Saldo Inicial 1,133.19

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 1,133.19

Saldo Inicial 1,406.44 365.88

COMISION 0.00 5.08 0.00 1.32
ITF 0.00 7.12 0.00 1.85
PREPAGO DE GKURIA A FINM 0.00 46,080.01 0.00 12,000.00
ITF 0.00 0.96 0.00 0.25
PAGO RESCATE CANDIDA CALDAS 0.00 19,894.66 0.00 5,170.13
ITF 0.00 1.15 0.00 0.30
TRILLIUM 0.00 25,995.24 0.00 6,778.42
PAGO DE GGMB E001-1409 808.23 0.00 210.75 0.00
PAGO COSTO ADM FMD II E001-14 53,497.07 0.00 13,906.18 0.00
ITF 0.00 2.50 0.00 0.65
OP TC 3.834 0.00 35,000.00 0.00 9,128.85
OP TC 3.82 0.00 1,910.00 0.00 500.00
CE INMOB AGUARICO 100,075.80 0.00 25,960.00 0.00
PAGO OPTICAL 0.00 2,497.34 0.00 647.82
OP TC 3.886 89,378.00 0.00 23,000.00 0.00
ITF 0.00 5.21 0.00 1.35
DONACION CUERPO DE BOMBEROS a 0.00 96,405.90 0.00 25,001.53
PAGO RXH E001-4 Y E001-5 JESS 0.00 10,109.27 0.00 2,621.70
COSTO ADM FMD 26,023.71 0.00 6,726.21 0.00
ITF 0.00 2.13 0.00 0.55
ADELANTO EVENTO WESTIN 0.00 21,523.25 0.00 5,563.00
COMISION 0.00 14.56 0.00 3.77
PAGO F226-124104 MAPFRE 0.00 478.42 0.00 123.91
OP TC 3.827 0.00 1,000.00 0.00 261.30
COSTO ADM FMD II 1445 8,507.75 0.00 2,210.38 0.00
ITF 0.00 0.77 0.00 0.20
RESCATE JORGE URIOL 0.00 11,301.83 0.00 2,936.30
COSSAR 4 31 55 0.00 3,785.52 0.00 986.84
MUTUO DE FMDII A GK 19,135.00 0.00 5,000.00 0.00
GRUPO KURIA E001-1404 E001-14 82,160.33 0.00 21,468.60 0.00
ITF 0.00 9.76 0.00 2.55
A RENDIR AIDA AGUIRRE 0.00 57,405.00 0.00 15,000.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 0.00 40,619.74 0.00 10,613.99
SUBARRENDAMIENTO E001-1430 E0 1,424.74 0.00 373.36 0.00
COMISIONES 0.00 21.60 0.00 5.66
OPE TC 800 USD 3.80 0.00 3,040.00 0.00 800.00
Ajuste Dif.Cambio por Sld.Tot 0.00 1,234.19 0.00 0.00
Suma del Mes 381,010.63 378,351.21 98,855.48 98,152.24

Saldo Actual 4,065.86 1,069.12

Saldo Inicial 155.35 12,111.62

AHORRO EN KCOOP 1,600.00 0.00 417.21 0.00
Transferencia Diferente Clien 0.00 224.02 0.00 58.41
Transferencia Diferente Clien 0.00 137.86 0.00 35.95
Transferencia Diferente Clien 0.00 215.40 0.00 56.17
Transferencia Diferente Clien 0.00 103.39 0.00 26.96
Transferencia Diferente Clien 0.00 201.83 0.00 52.63
Transferencia Diferente Clien 0.00 116.00 0.00 30.25
Transferencia Diferente Clien 0.00 120.26 0.00 31.36
Transferencia Diferente Clien 0.00 214.75 0.00 56.00
Transferencia Diferente Clien 0.00 122.61 0.00 31.97
Transferencia Diferente Clien 0.00 183.91 0.00 47.96
AHORRO EN KCOOP 1,200.00 0.00 311.36 0.00
Transferencia Diferente Clien 0.00 112.01 0.00 29.06
Transferencia Diferente Clien 0.00 232.63 0.00 60.36
Transferencia Diferente Clien 0.00 387.72 0.00 100.60
Transferencia Diferente Clien 0.00 214.75 0.00 55.72
Transferencia Diferente Clien 0.00 154.63 0.00 40.12
Transferencia Diferente Clien 0.00 107.28 0.00 27.79
AHORRO EN KCOOP 1,000.00 0.00 259.81 0.00
Transferencia Diferente Clien 0.00 155.09 0.00 40.29
Transferencia Diferente Clien 0.00 224.02 0.00 58.20
Transferencia Diferente Clien 0.00 240.52 0.00 62.49
Transferencia Diferente Clien 0.00 183.91 0.00 47.78
AHORROS GRUPO KURIA 3,320.00 0.00 867.52 0.00
Transferencia Diferente Clien 0.00 215.40 0.00 56.28
Transferencia Diferente Clien 0.00 344.64 0.00 90.05
Transferencia Diferente Clien 0.00 215.40 0.00 56.28
Transferencia Diferente Clien 0.00 206.16 0.00 53.87
Transferencia Diferente Clien 0.00 111.67 0.00 29.18
Transferencia Diferente Clien 0.00 481.04 0.00 125.70
Pago de Interes 0.39 0.00 0.10 0.00
Suma del Mes 7,120.39 5,226.90 1,856.00 1,361.43

Saldo Actual 2,048.84 12,606.19

Saldo Inicial 150,000.00 36,320.48

ABONO DPF KURIACOOP 0.00 150,000.00 0.00 38,910.51
Suma del Mes 150,000.00 38,910.51

Saldo Actual 2,590.03

Saldo Inicial 20.92

COBRANZA DETRACCION E001-1409 90.00 0.00 23.42 0.00
COBRANZA DETRACCION E001-1430 81.00 0.00 20.77 0.00
PAGO AUTODETRACCION E001-1431 4,140.00 0.00 1,076.16 0.00
PAGO AUTODETRACCION E001-1418 1,649.00 0.00 428.65 0.00
PAGO AUTODETRACCION E001-1413 1,068.00 0.00 277.62 0.00
PAGO AUTODETRACCION E001-1437 645.00 0.00 167.66 0.00
COBRANZA DETRACCION E001-1427 548.00 0.00 141.60 0.00
COBRANZA DETRACCION E001-1432 1,402.00 0.00 363.68 0.00
COBRANZA DETRACCION E001-1434 1,756.00 0.00 455.12 0.00
COBRANZA DETRACCION E001-1436 3,655.00 0.00 948.12 0.00
COBRANZA DETRACCION E001-1429 936.00 0.00 242.80 0.00
COBRANZA DETRACCION E001-1379 343.00 0.00 86.59 0.00
COBRANZA DETRACCION E001-1397 322.00 0.00 83.77 0.00
COBRANZA DETRACCION E001-1415 331.00 0.00 86.59 0.00
COBRANZA DETRACCION E001-1433 334.00 0.00 86.59 0.00
PAGO RENTA 2DA DIC RECTIF 0.00 155.00 0.00 40.07
PAGO RENTA 2DA Y TERCERA ENER 0.00 17,145.00 0.00 4,454.41
COBRANZA DETRACCION E001-1450 81.00 0.00 20.77 0.00
Suma del Mes 17,381.00 17,300.00 4,509.91 4,494.48

Saldo Actual 81.00 5.49

Saldo Inicial 5,202,300.00 1,423,004.19

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 5,202,300.00 1,423,004.19

Saldo Inicial 44,555.00 13,221.07

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 44,555.00 13,221.07

Saldo Inicial 16.86

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes
Saldo Actual 16.86

Saldo Inicial 47,771.66 14,754.47

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 47,771.66 14,754.47

Saldo Inicial
CE INMOB AGUARICO 0.00 100,075.80 0.00 25,960.00
COSTO ESTRUCT PTMO 450K USD 0 99,894.08 0.00 25,960.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 181.72 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes 100,075.80 100,075.80 25,960.00 25,960.00

Saldo Actual

Saldo Inicial 88.65

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 88.65

Saldo Inicial 3.66

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 3.66

Saldo Inicial 266.20 68.98

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 266.20 68.98

Saldo Inicial 582,964.64 161,913.98

PROVISION INTERES PTMO FMD S/ 202.84 0.00 53.16 0.00
PROVISION INTERES PTMO FMD S/ 132.07 0.00 34.61 0.00
PROVISION INTERES PTMO FINMOB 1,307.33 0.00 342.59 0.00
PROVISION INTERES PTMO FAA S/ 1,466.16 0.00 384.21 0.00
PROVISION INTERES PTMO FAA S/ 4,596.35 0.00 1,204.49 0.00
PROVISION INTERES PTMO FKW S/ 9,727.68 0.00 2,549.18 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FCT 9,204.77 0.00 2,429.98 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FAA 25,273.09 0.00 6,671.88 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMD 0.00 2,384.80 0.00 629.57
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMD 3,436.70 0.00 907.26 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP S/ F 0.00 156,171.24 0.00 41,227.89
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP S/ F 138,633.64 0.00 36,598.11 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMS 0.00 75,207.26 0.00 19,854.08
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMS 72,352.27 0.00 19,100.39 0.00
Suma del Mes 266,332.90 233,763.30 70,275.86 61,711.54

Saldo Actual 615,534.24 170,478.30

Saldo Inicial 722,455.70 187,943.73
PROVISION INTERES PTMO GGMB $ 19,716.74 0.00 5,166.86 0.00
PROVISION INTERES PTMO FAA $ 111.66 0.00 29.26 0.00
PROVISION INTERES PTMO FKW $ 955.14 0.00 250.30 0.00
PROVISION INTERES PTMO FKW $ 9,923.36 0.00 2,600.46 0.00
PROVISION INTERES PTMO FMD $ 2,027.71 0.00 531.37 0.00
PROVISION INTERES PTMO FKW $ 5,005.07 0.00 1,311.60 0.00
PROVISION INTERES PTMO FKW $ 6,256.33 0.00 1,639.50 0.00
PROVISION INTERES PTMO KGLLC 409.38 0.00 107.28 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP AFS 2,092.23 0.00 552.33 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FI F 10,996.75 0.00 2,903.05 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMD 0.00 66,057.08 0.00 17,438.51
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMD 59,289.74 0.00 15,651.99 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMD 0.00 52,567.89 0.00 13,877.48
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMD 55,653.71 0.00 14,692.11 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP $ FM 0.00 13,501.83 0.00 3,564.37
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP $ FM 11,959.66 0.00 3,157.25 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.13 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 3.15 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 8.13 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 182.21 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 169.13 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 54.35 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 14.02 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.30 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 126.89 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 144.84 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.30 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 41.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 154.86 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 319.70 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.21 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 16.21 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 5.39 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 9.73 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.90 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 32.01 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 11.34 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 5.85 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.60 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 222.96 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 8.09 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.13 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.62 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 17.83 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 8.95 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 5.36 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 48.41 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.53 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 5.29 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.67 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 91.17 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 141.25 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 55.55 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 23.45 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.92 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 28.59 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.33 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 215.96 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 206.84 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 229.69 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 221.44 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 221.77 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 208.69 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 189.66 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 228.58 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 219.30 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 219.10 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 210.19 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 251.31 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 211.94 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 224.23 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 215.13 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 214.74 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 225.15 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 223.82 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 216.37 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 975.95 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1.17 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1.25 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1.25 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1.19 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.04 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1.22 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1.23 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 5.53 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 38.21 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.93 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 13.04 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 291.76 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 12.87 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 181.05 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 50.35 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 481.85 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 27.68 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 845.19 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 410.88 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 35.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.60 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 401.23 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 17.04 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 234.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 52.70 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 364.11 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 54.51 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 345.84 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 52.56 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 284.85 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 36.82 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 354.11 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 51.15 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 213.71 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 151.08 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 4.77 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 104.63 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 491.20 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 251.47 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 314.33 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 43.55 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 199.61 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 47.36 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 5.39 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 30.82 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 6.83 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 6.29 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 12.84 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 10.93 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 2.81 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 3.60 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1.83 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1.70 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1.55 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 5.53 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.32 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 5.31 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.36 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 14.78 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 5.44 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 2.74 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 2.38 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 2.42 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1.56 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 976.55 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 234.78 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 102.62 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 8.28 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 777.14 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 220.38 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 15.80 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 63.20 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 7.21 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.22 0.00 0.00
Suma del Mes 188,556.74 144,111.85 48,593.36 34,880.36

Saldo Actual 766,900.59 201,656.73

Saldo Inicial 1,922,972.96 521,846.00

PAGO COSTO ADM E01-1424 0.00 15,145.92 0.00 3,932.98
PAGO COSTO ADM FMSII 0.00 45,000.00 0.00 11,734.03
FMS II PAGA COSTO ADM 0.00 34,910.64 0.00 9,103.17
FMS II PAGA COSTO ADM 0.00 89.36 0.00 23.30
COBRANZA DETRACCION E001-1432 0.00 1,402.00 0.00 363.68
COBRANZA DETRACCION E001-1436 0.00 3,655.00 0.00 948.12
COBRANZA DETRACCION E001-1429 0.00 936.00 0.00 242.80
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 184,282.06 0.00 47,890.35 0.00
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 88,744.57 0.00 23,062.52 0.00
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 2,814.06 0.00 731.31 0.00
COSTO ADMIN FMS E001-1382 140 0.00 36,235.02 0.00 9,375.17
COSTO ADMIN FMS E001-1382 140 0.00 36,539.86 0.00 9,454.04
COSTO ADM FMS II 0.00 43,184.58 0.00 11,164.58
PAGO COST ADM FMS 0.00 50,000.00 0.00 12,926.58
SUBARRENDAMIENTO SAN ISIDRO F 9,363.12 0.00 2,431.98 0.00
PAGO COSTO ADM FMS 0.00 18,000.00 0.00 4,692.39
FACT COSTO ADM 1180 1181 1204 0.00 56,246.67 0.00 14,724.26
FACT COSTO ADM 1180 1181 1204 0.00 56,246.67 0.00 14,724.26
FACT COSTO ADM 1180 1181 1204 0.00 12,528.38 0.00 3,279.68
RECLASIFICACION CTA 131251 0.00 0.18 0.00 0.05
RECLASIFICACION CTA 131251 0.00 0.45 0.00 0.12
RECLASIFICACION CTA 131251 0.00 0.41 0.00 0.11
RECLASIFICACION CTA 131251 0.00 8,427.12 0.00 2,208.36
RECLASIFICACION CTA 131251 0.00 8,427.12 0.00 2,208.36
Suma del Mes 285,203.81 426,975.38 74,116.16 111,106.04

Saldo Actual 1,781,201.39 484,856.12

Saldo Inicial 952,724.70 247,847.23

PAGO DE GGMB E001-1409 0.00 808.23 0.00 210.75
PAGO COSTO ADM FMD II E001-14 0.00 53,497.07 0.00 13,906.18
COBRANZA DETRACCION E001-1409 0.00 90.00 0.00 23.42
COBRANZA DETRACCION E001-1430 0.00 81.00 0.00 20.77
COBRANZA DETRACCION E001-1427 0.00 548.00 0.00 141.60
COBRANZA DETRACCION E001-1434 0.00 1,756.00 0.00 455.12
COBRANZA DETRACCION E001-1379 0.00 343.00 0.00 86.59
COBRANZA DETRACCION E001-1397 0.00 322.00 0.00 83.77
COBRANZA DETRACCION E001-1415 0.00 331.00 0.00 86.59
COBRANZA DETRACCION E001-1433 0.00 334.00 0.00 86.59
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 16,184.53 0.00 4,205.96 0.00
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 79,182.00 0.00 20,577.44 0.00
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 63,012.64 0.00 16,375.43 0.00
COSTO ADM FMD 0.00 26,023.71 0.00 6,726.21
COSTO ADM FMD II 1445 0.00 8,507.75 0.00 2,210.38
SERVICIO DE ADMINIST DE TESOR 4,543.00 0.00 1,180.00 0.00
SUBARRENDAMIENT SAN ISIDRO FE 901.56 0.00 234.17 0.00
SUBARRENDAMIENTO SAN ISIDRO F 799.57 0.00 207.68 0.00
GRUPO KURIA E001-1404 E001-14 0.00 35,470.93 0.00 9,268.60
GRUPO KURIA E001-1404 E001-14 0.00 46,689.40 0.00 12,200.00
COBRANZA DETRACCION E001-1450 0.00 81.00 0.00 20.77
SUBARRENDAMIENTO E001-1430 E0 0.00 713.25 0.00 186.91
SUBARRENDAMIENTO E001-1430 E0 0.00 713.25 0.00 186.91
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 78.05 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 78.04 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.21 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.60 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.60 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.60 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 11.01 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 55.46 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.51 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 188.87 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 189.26 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 78.05 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 926.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.60 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1.19 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 191.72 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 78.05 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 63.75 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 10.64 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 10.64 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 10.64 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 10.64 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 33.74 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1.92 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 33.74 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.32 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.64 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 38.88 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 78.05 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 124.34 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 117.21 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 130.32 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 4.07 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 5.32 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.30 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 119.40 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 149.66 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 151.54 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 147.12 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 154.21 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 188.87 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 446.84 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 898.33 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 840.65 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 776.79 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 740.07 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 677.14 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 723.27 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 35.33 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 78.05 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 78.05 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.14 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 21.52 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 26.03 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 25.20 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 26.03 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 25.20 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 26.03 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 26.03 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 25.20 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 15.88 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 25.21 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 27.88 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 24.88 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 157.57 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 41.71 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 342.40 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 191.72 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes 165,130.41 187,159.15 42,780.68 45,901.16

Saldo Actual 930,695.96 244,726.75

Saldo Inicial 940.82

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 940.82

Saldo Inicial 61.71

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 61.71

Saldo Inicial 99,000.04 27,521.39

ADELANTO GRATIF AAH 15,000.00 0.00 3,876.97 0.00
ADELANTO SUELDO AAH 5,000.00 0.00 1,292.32 0.00
ADELANTO HABERES AAH 3,000.00 0.00 782.06 0.00
ADELANTO HABERES AAH 2,000.00 0.00 522.60 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 3,000.00 0.00 786.16
Suma del Mes 25,000.00 3,000.00 6,473.95 786.16

Saldo Actual 121,000.04 33,209.18

Saldo Inicial 49.11

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 49.11

Saldo Inicial 352,566.77 94,113.85

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 352,566.77 94,113.85

Saldo Inicial 480,812.48 125,081.29

A RENDIR AIDA AGUIRRE 57,405.00 0.00 15,000.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 205.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 61.50 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 82.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 123.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 20.50 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 205.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 205.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 2,665.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 615.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 360.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 492.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 410.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 29.70 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1.43 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 13.20 0.00 0.00
Suma del Mes 57,405.00 5,488.33 15,000.00

Saldo Actual 532,729.15 140,081.29

Saldo Inicial 5,926.38 1,594.77

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 5,926.38 1,594.77

Saldo Inicial 0.08

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 0.08

Saldo Inicial 37.71 9.83

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 37.71 9.83

Saldo Inicial 700,184.98 204,060.23

PROV INTERES PTMO AAH S/100,0 1,104.18 0.00 289.36 0.00
PROV INTERES 2DO PTMO AAH S/1 1,095.16 0.00 286.99 0.00
PROV INTERES PTMO AAH S/200,0 3,961.48 0.00 1,038.12 0.00
Suma del Mes 6,160.82 1,614.47

Saldo Actual 706,345.80 205,674.70

Saldo Inicial 261,061.50 67,914.02

PROV INTERES PTMO AAH $ 40,00 984.41 0.00 257.97 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.75 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.86 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.58 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.33 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.69 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1,640.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 82.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 205.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 205.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.60 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 10.28 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 10.14 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 10.86 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 10.38 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 10.44 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.48 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 10.09 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 10.80 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.71 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 10.40 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.86 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 10.56 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.98 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 10.68 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.99 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 10.26 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.88 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 10.58 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 205.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 164.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 45.66 0.00 0.00
Suma del Mes 984.41 2,787.84 257.97

Saldo Actual 259,258.07 68,171.99

Saldo Inicial 4.00

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 4.00

Saldo Inicial 50,000.00 15,069.32

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 50,000.00 15,069.32

Saldo Inicial 59.11

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 59.11

Saldo Inicial 14.13

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 14.13

Saldo Inicial 36.59

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 36.59

Saldo Inicial 152,196.48 48,596.95
0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 152,196.48 48,596.95

Saldo Inicial 54.33 335.60

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 54.33 335.60

Saldo Inicial 950.00 261.56

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 950.00 261.56

Saldo Inicial 4,310.84 1,187.20

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 4,310.84 1,187.20

Saldo Inicial 313.40

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 313.40

Saldo Inicial 165,648.30 43,092.69

Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 246.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 180.49 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 19.58 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 270.60 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 90.20 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 123.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 602.42 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 4.92 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 155.80 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 73.80 0.00 0.00
Suma del Mes 1,766.81

Saldo Actual 163,881.49 43,092.69

Saldo Inicial 545,918.20 143,438.63

PAGO IGV-RENTA ENERO 2023 64,495.00 0.00 16,756.30 0.00
Suma del Mes 64,495.00 16,756.30

Saldo Actual 610,413.20 160,194.93

Saldo Inicial 62,172.00 16,258.49

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes
Saldo Actual 62,172.00 16,258.49

Saldo Inicial 970.20 889.37

RECLASIFICACION CTA 1673111 F 0.00 343.80 0.00 90.09
Suma del Mes 343.80 90.09

Saldo Actual 626.40 799.28

Saldo Inicial 25,000.00 6,722.24

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 25,000.00 6,722.24

Saldo Inicial 13,405.82 3,473.91

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 13,405.82 3,473.91

Saldo Inicial 1,535,592.14 418,276.06

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 1,535,592.14 418,276.06

Saldo Inicial 4,291,620.31 1,116,446.49

Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 18,860.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 49.60 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 123.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1,157.70 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 11,480.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 4,920.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 6,150.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 2,460.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 820.00 0.00 0.00
Suma del Mes 123.00 45,897.30

Saldo Actual 4,245,846.01 1,116,446.49

Saldo Inicial 76.20

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 76.20

Saldo Inicial 3,495.89 909.44

Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 37.29 0.00 0.00
Suma del Mes 37.29

Saldo Actual 3,458.60 909.44

Saldo Inicial 1.94

 0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 1.94

Saldo Inicial 398,916.51 105,617.70

DEVENGAMIENTO COMISIONES FEBR 0.00 63,613.02 0.00 16,793.30
Diferimiento Comisiones 02 20 71,117.09 0.00 18,636.55 0.00
Suma del Mes 71,117.09 63,613.02 18,636.55 16,793.30

Saldo Actual 406,420.58 107,460.95

Saldo Inicial 38,280.00 10,073.75

DEVENGAMIENTO FRACCIONAMIENTO 0.00 2,387.00 0.00 621.94
Suma del Mes 2,387.00 621.94

Saldo Actual 35,893.00 9,451.81

Saldo Inicial 798,039.41 237,814.77

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 798,039.41 237,814.77

Saldo Inicial 1,140.49 299.67

DEVENGAM GARANTIA AUTOMOVIL F 0.00 128.04 0.00 34.43
DEVENGAMIENTO SEGURO 3D FEBRE 0.00 499.76 0.00 130.32
DEVENGAMIENTO SEGURO 3D FEBRE 0.00 451.61 0.00 117.76
Suma del Mes 1,079.41 282.51

Saldo Actual 61.08 17.16

Saldo Inicial 576.83

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 576.83

Saldo Inicial 13,405.82 3,473.91

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 13,405.82 3,473.91

Saldo Inicial 266.20 68.98

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 266.20 68.98

Saldo Inicial 625,000.00 188,944.83

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes
Saldo Actual 625,000.00 188,944.83

Saldo Inicial 65,920.00 21,761.79

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 65,920.00 21,761.79

Saldo Inicial 13,141.00 3,899.41

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 13,141.00 3,899.41

Saldo Inicial 18,134.76 5,447.88

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 18,134.76 5,447.88

Saldo Inicial 169,725.31 48,158.54

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 169,725.31 48,158.54

Saldo Inicial 10,071.99 3,008.30

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 10,071.99 3,008.30

Saldo Inicial 98,247.46 29,558.46

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 98,247.46 29,558.46

Saldo Inicial 57,927.56 17,072.82

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 57,927.56 17,072.82

Saldo Inicial 8,002.50 2,134.14

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 8,002.50 2,134.14

Saldo Inicial 19,700.00 5,659.23

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes
Saldo Actual 19,700.00 5,659.23

Saldo Inicial 3,827,349.80 1,152,066.39

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 3,827,349.80 1,152,066.39

Saldo Inicial 61.86

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 61.86

Saldo Inicial 19,154.33 5,798.92

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 19,154.33 5,798.92

Saldo Inicial 486,222.50 127,584.79

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 486,222.50 127,584.79

Saldo Inicial 3,475.76 974.12

DEPRECIACION FEBRERO 2023 0.00 75.56 0.00 20.06
Suma del Mes 75.56 20.06

Saldo Actual 3,551.32 994.18

Saldo Inicial 46,276.55 12,987.46

DEPRECIACION FEBRERO 2023 0.00 1,498.31 0.00 392.23
Suma del Mes 1,498.31 392.23

Saldo Actual 47,774.86 13,379.69

Saldo Inicial 81,014.46 22,981.71

DEPRECIACION FEBRERO 2023 0.00 703.76 0.00 184.42
Suma del Mes 703.76 184.42

Saldo Actual 81,718.22 23,166.13

Saldo Inicial 18,850.04 5,243.91

DEPRECIACION ENERO 2023 0.00 482.73 0.00 128.18
Suma del Mes 482.73 128.18

Saldo Actual 19,332.77 5,372.09

Saldo Inicial 2,502.50 748.64

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes
Saldo Actual 2,502.50 748.64

Saldo Inicial 73,521.98 20,639.07

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 73,521.98 20,639.07

Saldo Inicial 29,166.90 8,255.44

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 29,166.90 8,255.44

Saldo Inicial 40,473.81 13,061.34

SERVICIO CLARO ENERO 2023 21.36 0.00 5.55 0.00
SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE 51.71 0.00 13.43 0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL 231.92 0.00 60.22 0.00
ATENCION AL PERSONAL 17.16 0.00 4.46 0.00
BENCINA Y THINNER 2.90 0.00 0.75 0.00
UTILES DE OFICINA 10.68 0.00 2.79 0.00
SERVICIO DE COURRIER 2.23 0.00 0.58 0.00
ATENCION AL PERSONAL 1.10 0.00 0.29 0.00
ATENCION AL PERSONAL 21.51 0.00 5.52 0.00
SERVICIO ASESORIA LEGAL FEBRE 346.59 0.00 90.00 0.00
ATENCION AL PERSONAL 8.45 0.00 2.20 0.00
MEMORIAS USB KINGSTON 45.76 0.00 11.93 0.00
ATENCION AL PERSONAL 7.32 0.00 1.91 0.00
GASTOS DE CAFETERIA 12.78 0.00 3.33 0.00
VIRUTA 15.25 0.00 3.98 0.00
EPS MES DE FEBRERO 754.58 0.00 196.15 0.00
EPS MES DE FEBRERO 107.16 0.00 27.86 0.00
GASTOS DE CAFETERIA 13.23 0.00 3.44 0.00
SANDBOXING CLOUD MES DE FEBR 76.17 0.00 19.76 0.00
SERVICIO DE INTERNET MES DE F 304.78 0.00 79.06 0.00
ATENCION AL PERSONAL 1.68 0.00 0.44 0.00
COSTO ESTRUCT PTMO 450K USD 0 0.00 15,238.08 0.00 3,960.00
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 0.00 28,110.82 0.00 7,305.31
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 0.00 2,468.83 0.00 641.59
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 0.00 13,537.31 0.00 3,518.01
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 0.00 12,078.61 0.00 3,138.93
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 0.00 9,612.10 0.00 2,497.95
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 0.00 429.26 0.00 111.56
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 1 3,735.04 0.00 968.63 0.00
ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA 694.08 0.00 180.00 0.00
ATENCION AL PERSONAL 33.19 0.00 8.60 0.00
CARRITO SNACKS - POP CORN 47.70 0.00 12.36 0.00
CANCELACION RECIBO 138509087. 72.97 0.00 18.90 0.00
SERVICIO DE SOPORTE DOMINO ME 117.00 0.00 30.30 0.00
VIDA LEY 01/12/2022 AL 31/12/ 31.71 0.00 8.20 0.00
VIDA LEY ENERO 2023 31.71 0.00 8.20 0.00
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO F 360.00 0.00 93.14 0.00
CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y SA 63.00 0.00 16.30 0.00
OBSEQUIOS DIA DE LA MUJER 110.14 0.00 28.62 0.00
PAGO IGV-RENTA ENERO 2023 40,208.00 0.00 10,446.35 0.00
INTERESES PTMO 194M PEN 30/09 109.21 0.00 28.37 0.00
INTERESES PTMO 194M PEN 30/09 475.21 0.00 123.46 0.00
ASESORIA FINANCIERA ENERO 202 900.00 0.00 233.83 0.00
CONTRATO DE SERVICIO DE ASESO 720.00 0.00 187.06 0.00
PAPEL HIG. JUMBO S.ECONO 1H B 43.19 0.00 11.22 0.00
SUBARRENDAMIENTO SAN ISIDRO F 112.80 0.00 29.30 0.00
SUBARRENDAMIENTO LOCAL PIURA 346.50 0.00 90.00 0.00
SUBARRENDAM LOCAL CHICLAYO FE 501.73 0.00 130.32 0.00
SUBARRENDAMIENTO LOCAL AREQUI 361.75 0.00 93.96 0.00
SUBARRENDAM LOCAL TRUJILLO FE 61.02 0.00 15.85 0.00
SERVICIO DE IMPRESION FEBRERO 126.00 0.00 32.73 0.00
SERVICIO BACK OFFICE FEBRERO 16,779.66 0.00 4,358.35 0.00
SERV EVAL RIESGO CARTERA SEGU 2,700.00 0.00 701.30 0.00
SERV TECNOLOGIA DE LA INFORMA 540.00 0.00 140.26 0.00
SUBARRENDAMIENTO LOCAL CUSCO 274.58 0.00 71.32 0.00
SERVICIO DE ADMINIST DE TESOR 0.00 693.00 0.00 180.00
SUBARRENDAMIENT SAN ISIDRO FE 0.00 137.53 0.00 35.72
SUBARRENDAMIENTO SAN ISIDRO F 0.00 1,428.27 0.00 370.98
SUBARRENDAMIENTO SAN ISIDRO F 0.00 121.97 0.00 31.68
UTILES DE LIMPIEZA 32.26 0.00 8.41 0.00
MICROSOFT 365 BUSINESS STANDA 215.47 0.00 56.17 0.00
ATENCION A LOS INVERSIONISTAS 114.22 0.00 29.85 0.00
SERVICIO CLARO 0.00 1.69 0.00 0.44
SERIVICIO MOVISTAR 10.28 0.00 2.68 0.00
RECLASIFICACION CTA 1673111 F 343.80 0.00 90.09 0.00
Suma del Mes 72,326.54 83,857.47 18,787.78 21,792.17

Saldo Actual 52,004.74 16,065.73

Saldo Inicial 307,168.00 71,706.11

PAGO FRACCIONAMIENTO CUOTA 6 9,867.00 0.00 2,562.19 0.00
PAGO CUOTA 7 FRACCIONAMIENTO 9,938.00 0.00 2,604.30 0.00
Suma del Mes 19,805.00 5,166.49

Saldo Actual 287,363.00 66,539.62

Saldo Inicial 820.06 393.16

ASESORÍA EN INVERSIONES FEBRE 0.00 724.12 0.00 188.18
ASESORÍA EN INVERSIONES ENERO 0.00 153.15 0.00 39.80
ASESORÍA EN INVERSIONES ENERO 0.00 835.09 0.00 217.02
ASESORÍA EN INVERSIONES ENERO 0.00 302.09 0.00 78.51
COMISIÓN POR CAPTACIONES 0.00 114.00 0.00 29.56
ASESORIA LEGAL DEMANDA DE OBL 0.00 1,840.00 0.00 477.43
PAGO PLAME ENERO 2023 820.00 0.00 213.04 0.00
Suma del Mes 820.00 3,968.45 213.04 1,030.50

Saldo Actual 3,968.51 1,210.62

Saldo Inicial 16,227.97 4,822.75

PAGO PLAME ENERO 2023 16,229.00 0.00 4,216.42 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 14,558.31 0.00 3,815.07
Suma del Mes 16,229.00 14,558.31 4,216.42 3,815.07
Saldo Actual 14,557.28 4,421.40

Saldo Inicial 1,754.86 472.51

INTERESES JOSE VASQUEZ 0.00 160.91 0.00 41.59
PAGO INTERESES MIGUEL SANCHEZ 0.00 8.24 0.00 2.14
RESCATE ROBERTO SALAZAR 0.00 127.59 0.00 32.99
PAGO RENTA 2DA DIC RECTIF 155.00 0.00 40.07 0.00
RESCATE JORGE URIOL 0.00 11.24 0.00 2.92
PAGO RENTA 2DA ENERO 2023 25,012.00 0.00 6,498.31 0.00
PAGO RENTA 2DA Y TERCERA ENER 17,119.00 0.00 4,447.65 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 0.00 120.51 0.00 31.49
Suma del Mes 42,286.00 428.49 10,986.03 111.13

Saldo Actual 40,102.65 10,402.39

Saldo Inicial 278.81

PAGO RENTA 2DA Y TERCERA ENER 26.00 0.00 6.76 0.00
Suma del Mes 26.00 6.76

Saldo Actual 26.00 285.57

Saldo Inicial 473.20

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 473.20

Saldo Inicial 14,798.69 4,539.95

PAGO PLAME ENERO 2023 14,798.00 0.00 3,844.63 0.00
RECLASIFICACION CREDITO ESSAL 2,917.00 0.00 743.18 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 2,169.52 0.00 568.54
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 8,308.93 0.00 2,177.39
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 2,769.65 0.00 725.79
Suma del Mes 17,715.00 13,248.10 4,587.81 3,471.72

Saldo Actual 10,331.79 3,423.86

Saldo Inicial 10.92

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 10.92

Saldo Inicial 513.52 237.23

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 513.52 237.23

Saldo Inicial 40.89

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 40.89

Saldo Inicial 594.18 290.79
0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 594.18 290.79

Saldo Inicial 60.98

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 60.98

Saldo Inicial 16,442.51 5,167.29

AFP HABITAT 1,331.06 0.00 345.28 0.00
AFP INTEGRA 6,769.19 0.00 1,755.95 0.00
AFP PRIMA 5,790.05 0.00 1,501.96 0.00
AFP PROFUTURO 2,552.21 0.00 662.05 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 1,969.15 0.00 516.02
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 4,976.60 0.00 1,304.13
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 6,689.37 0.00 1,752.98
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 1,085.00 0.00 284.33
Suma del Mes 16,442.51 14,720.12 4,265.24 3,857.46

Saldo Actual 14,720.12 4,759.51

Saldo Inicial 1,894.71 631.89

AFP HABITAT 244.92 0.00 63.53 0.00
AFP INTEGRA 750.30 0.00 194.63 0.00
AFP PRIMA 532.77 0.00 138.20 0.00
AFP PROFUTURO 390.81 0.00 101.38 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 362.32 0.00 94.95
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 726.61 0.00 190.40
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 533.58 0.00 139.82
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 199.64 0.00 52.31
Suma del Mes 1,918.80 1,822.15 497.74 477.48

Saldo Actual 1,798.06 611.63

Saldo Inicial 1,396.55 427.39

AFP HABITAT 30.61 0.00 7.94 0.00
AFP INTEGRA 258.10 0.00 66.95 0.00
AFP PRIMA 839.75 0.00 217.83 0.00
AFP PROFUTURO 209.83 0.00 54.43 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 171.89 0.00 45.04
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 228.37 0.00 59.84
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 971.95 0.00 254.70
Suma del Mes 1,338.29 1,372.21 347.15 359.58

Saldo Actual 1,430.47 439.82

Saldo Inicial 0.61

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes
Saldo Actual 0.61

Saldo Inicial 40,738.00 11,136.67

PAGO FRACCIONAMIENTO CUOTA 6 2,458.00 0.00 638.28 0.00
PAGO CUOTA 7 FRACCIONAMIENTO 2,387.00 0.00 625.52 0.00
Suma del Mes 4,845.00 1,263.80

Saldo Actual 35,893.00 9,872.87

Saldo Inicial 4,940.26

HABERES FEBERO 2023 116,731.64 0.00 30,558.02 0.00
HABERES FOLA FEB 2023 3,600.00 0.00 942.41 0.00
NETO A PAGAR 0.00 116,731.64 0.00 30,590.13
NETO A PAGAR 0.00 3,600.00 0.00 943.41
Suma del Mes 120,331.64 120,331.64 31,500.43 31,533.54

Saldo Actual 4,973.37

Saldo Inicial 86.10

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 86.10

Saldo Inicial 1,298.86

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 1,298.86

Saldo Inicial 23,908.55 6,671.39

Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 23,618.96 0.00 6,189.46
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 289.57 0.00 75.88 0.00
Suma del Mes 289.57 23,618.96 75.88 6,189.46

Saldo Actual 47,237.94 12,784.97

Saldo Inicial 17.18

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 17.18

Saldo Inicial 79,374.58 25,047.44

Asiento de Planillas 1 02/202 14,455.67 0.00 3,788.17 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 11,954.30 0.00 3,132.70
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 0.00 11.16 0.00 2.92
Suma del Mes 14,455.67 11,965.46 3,788.17 3,135.62

Saldo Actual 76,884.37 24,394.89

Saldo Inicial 6,337.35 1,902.25

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 6,337.35 1,902.25

Saldo Inicial 114.34

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 114.34

Saldo Inicial 41,847.70 12,438.60

Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 13,674.74 0.00 3,583.51
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 384.90 0.00 100.86 0.00
Suma del Mes 384.90 13,674.74 100.86 3,583.51

Saldo Actual 55,137.54 15,921.25

Saldo Inicial 1,684.78 476.02

Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 1,676.37 0.00 439.30
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 0.00 32.16 0.00 8.43
Suma del Mes 1,708.53 447.73

Saldo Actual 3,393.31 923.75

Saldo Inicial 4,906.37 3,161.37

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 4,906.37 3,161.37

Saldo Inicial 35,467.71 9,210.00

Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 20.50 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 20.50 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 377.61 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes 398.11 20.50

Saldo Actual 35,090.10 9,210.00

Saldo Inicial 67,205.62 14,081.73

EM CONSULTORES 4,153.60 0.00 1,078.58 0.00
TECNOLOG Y CONSULTORIA 674.96 0.00 175.27 0.00
TECNOLOG Y CONSULTORIA 674.96 0.00 175.27 0.00
SERVICIO CLARO ENERO 2023 0.00 140.01 0.00 36.36
SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE 0.00 339.00 0.00 88.03
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL 0.00 1,337.93 0.00 347.42
ATENCION AL PERSONAL 0.00 112.50 0.00 29.21
BENCINA Y THINNER 0.00 19.00 0.00 4.91
UTILES DE OFICINA 0.00 70.00 0.00 18.28
SERVICIO DE COURRIER 0.00 14.65 0.00 3.80
ATENCION AL PERSONAL 0.00 7.20 0.00 1.87
ATENCION AL PERSONAL 0.00 141.00 0.00 36.15
PAGO ATENCIONES 55.40 0.00 14.40 0.00
PAGO ATENCIONES 112.50 0.00 29.24 0.00
ATENCION AL PERSONAL 0.00 55.40 0.00 14.40
CAJA CHICA 21-2023 19.00 0.00 4.94 0.00
CAJA CHICA 21-2023 70.00 0.00 18.19 0.00
CAJA CHICA 21-2023 14.65 0.00 3.81 0.00
CAJA CHICA 21-2023 7.20 0.00 1.87 0.00
CAJA CHICA 21-2023 141.00 0.00 36.64 0.00
AVLA F002-98209 13,732.25 0.00 3,580.77 0.00
CRD E001-921 5,192.00 0.00 1,353.85 0.00
PAGO EPS PACIFICO 4,464.57 0.00 1,164.16 0.00
PAGO EPS PACIFICO 472.66 0.00 123.25 0.00
COSSAR SAC 1,905.69 0.00 496.92 0.00
COSSAR SAC 1,905.69 0.00 496.92 0.00
NG SERVICIOS 1,337.93 0.00 348.87 0.00
NG SERVICIOS 1,337.93 0.00 348.87 0.00
SERV Y ASESORIAS INTEGRADAS 147.50 0.00 38.46 0.00
SERV Y ASESORIAS INTEGRADAS 413.00 0.00 107.69 0.00
PAPELERA EL PACIFICO 380.00 0.00 99.09 0.00
MEMORIAS USB KINGSTON 0.00 300.00 0.00 78.23
ATENCION AL PERSONAL 0.00 58.00 0.00 15.12
GASTOS DE CAFETERIA 0.00 83.80 0.00 21.85
VIRUTA 0.00 100.00 0.00 26.08
EPS MES DE FEBRERO 0.00 4,946.70 0.00 1,285.86
EPS MES DE FEBRERO 0.00 702.51 0.00 182.61
GASTOS DE CAFETERIA 0.00 86.70 0.00 22.54
PAGO CLARO MOVIL 140.01 0.00 36.32 0.00
PAGO CLARO MOVIL 48.99 0.00 12.71 0.00
PAGO CLARO MOVIL 30.00 0.00 7.78 0.00
ATENCION AL PERSONAL 0.00 11.00 0.00 2.85
OGAMIG FF01-6204 2,026.89 0.00 526.74 0.00
GASTOS NOTARIALES 35.00 0.00 9.10 0.00
GASTOS NOTARIALES 45.00 0.00 11.69 0.00
GASTOS NOTARIALES 48.00 0.00 12.47 0.00
GASTOS NOTARIALES 175.00 0.00 45.48 0.00
GASTOS NOTARIALES 315.00 0.00 81.86 0.00
DIMERC 722504 424.80 0.00 110.40 0.00
COSSAR SAC 57 179.50 0.00 46.65 0.00
ACCIST E001-1011 406.39 0.00 105.61 0.00
PAGO F004-721397 DIMERC 211.46 0.00 54.95 0.00
GASTOS NOTARIALES 35.00 0.00 9.05 0.00
GASTOS NOTARIALES 105.00 0.00 27.14 0.00
GASTOS NOTARIALES 45.00 0.00 11.63 0.00
GASTOS NOTARIALES 70.00 0.00 18.09 0.00
GASTOS NOTARIALES 70.00 0.00 18.09 0.00
GASTOS NOTARIALES 70.00 0.00 18.09 0.00
GASTOS NOTARIALES 45.00 0.00 11.63 0.00
GASTOS NOTARIALES 45.00 0.00 11.63 0.00
GASTOS NOTARIALES 45.00 0.00 11.63 0.00
CAJA CHICA 01-2023 300.00 0.00 77.54 0.00
CAJA CHICA 01-2023 58.00 0.00 14.99 0.00
CAJA CHICA 01-2023 83.80 0.00 21.66 0.00
CAJA CHICA 01-2023 100.00 0.00 25.85 0.00
CAJA CHICA 01-2023 11.00 0.00 2.84 0.00
CAJA CHICA 01-2023 86.70 0.00 22.41 0.00
ATENCION AL PERSONAL 0.00 219.40 0.00 56.87
CARRITO SNACKS - POP CORN 0.00 312.70 0.00 81.05
PAGO ANURA 339.00 0.00 87.96 0.00
PAGO E001-353 MAQUINARIAS Y E 312.70 0.00 81.14 0.00
PAGO SAN ANTONIO F101 11447 219.40 0.00 56.93 0.00
SERVICIO DE SOPORTE DOMINO ME 0.00 674.96 0.00 174.81
PAGO PACIFICO VIDA LEY 207.90 0.00 53.79 0.00
PAGO PACIFICO VIDA LEY 207.90 0.00 53.79 0.00
VIDA LEY 01/12/2022 AL 31/12/ 0.00 207.90 0.00 53.79
VIDA LEY ENERO 2023 0.00 207.90 0.00 53.79
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO F 0.00 2,076.80 0.00 537.34
CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y SA 0.00 413.00 0.00 106.86
PAGO DETALLE DIA DE LA MUJER 722.00 0.00 186.66 0.00
OBSEQUIOS DIA DE LA MUJER 0.00 722.00 0.00 187.58
ASESORIA FINANCIERA ENERO 202 0.00 5,192.00 0.00 1,348.92
CONTRATO DE SERVICIO DE ASESO 0.00 4,153.60 0.00 1,079.14
PAPEL HIG. JUMBO S.ECONO 1H B 0.00 283.13 0.00 73.56
AVLA F002 100658 13,732.25 0.00 3,579.84 0.00
UTILES DE LIMPIEZA 0.00 211.46 0.00 55.13
MING YING F002-136 324.65 0.00 84.83 0.00
ATENCION A LOS INVERSIONISTAS 0.00 1,325.00 0.00 346.22
MING YING F002-136 1,000.35 0.00 262.90 0.00
SERVICIO CLARO 11.10 0.00 2.88 0.00
SERIVICIO MOVISTAR 0.00 67.40 0.00 17.55
EM CONSULORES E001-76 4,153.60 0.00 1,088.47 0.00
Suma del Mes 63,698.88 24,592.65 16,600.28 6,388.18

Saldo Actual 28,099.39 3,869.63

Saldo Inicial 40,707.96 10,570.75

SERVICIO ASESORIA LEGAL FEBRE 0.00 1,999.44 0.00 519.20
TRILLIUM 21,916.60 0.00 5,714.89 0.00
TRILLIUM 4,072.77 0.00 1,062.00 0.00
PAGO OPTICAL 499.45 0.00 129.56 0.00
PAGO OPTICAL 1,997.89 0.00 518.26 0.00
SANDBOXING CLOUD MES DE FEBR 0.00 499.45 0.00 129.56
SERVICIO DE INTERNET MES DE F 0.00 1,997.89 0.00 518.26
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 1 0.00 22,036.62 0.00 5,714.89
ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA 0.00 4,095.07 0.00 1,062.00
PAGO F226-124104 MAPFRE 478.42 0.00 123.91 0.00
CANCELACION RECIBO 138509087. 0.00 478.42 0.00 123.91
COSSAR 4 31 55 1,271.29 0.00 331.41 0.00
COSSAR 4 31 55 1,271.25 0.00 331.40 0.00
COSSAR 4 31 55 1,242.98 0.00 324.03 0.00
MICROSOFT 365 BUSINESS STANDA 0.00 1,242.98 0.00 324.03
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 15.22 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 9.45 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 4.97 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 4.97 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 4.86 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 8.43 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 91.44 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 16.99 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 262.89 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 48.85 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 5.13 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 5.13 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.51 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 5.83 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 2.07 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 23.32 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 21.29 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 21.29 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 21.29 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 21.29 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes 33,338.16 32,357.58 8,535.46 8,391.85

Saldo Actual 39,727.38 10,427.14

Saldo Inicial 22,369.20 7,103.09

PREPAGO DE GKURIA A FINM 373.83 0.00 97.35 0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL 0.00 182.44 0.00 47.37
SERVICIO ASESORIA LEGAL FEBRE 0.00 272.65 0.00 70.80
PAGO DETRACCION E001-60 UNOCO 13,200.00 0.00 3,431.25 0.00
PAGO DETRACCIONES VARIAS 74.63 0.00 19.40 0.00
PAGO DETRACCIONES VARIAS 424.80 0.00 110.42 0.00
PAGO DETRACCIONES VARIAS 239.32 0.00 62.21 0.00
PAGO DETRACCIONES VARIAS 99.12 0.00 25.77 0.00
PAGO DETRACCIONES VARIAS 229.22 0.00 59.58 0.00
PAGO DETRACCIONES VARIAS 2,124.00 0.00 552.12 0.00
PAGO DETRACCIONES VARIAS 331.90 0.00 86.28 0.00
PAGO DETRACCIONES VARIAS 180.00 0.00 46.79 0.00
PAGO DETRACCION E001-2213 TRI 2,430.11 0.00 631.69 0.00
PAGO DETRACCION E001-921 CRD 708.00 0.00 184.04 0.00
PAGO DETRACCION E001-75 EM CO 566.40 0.00 147.23 0.00
PAGO DETRACCION E001-2214 TRI 451.59 0.00 117.39 0.00
PAGO DETRACCION E001-1506 JL 311.44 0.00 80.96 0.00
PAGO DETRACCION F001-52 COSSA 283.20 0.00 73.62 0.00
PAGO DETRACCION E001-3953 NG 182.44 0.00 47.42 0.00
PAGO DETRACCION F001-55 COSSA 170.53 0.00 44.33 0.00
PAGO DETRACCION E001-328 TECN 92.04 0.00 23.93 0.00
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 1 0.00 2,448.52 0.00 634.99
ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA 0.00 455.01 0.00 118.00
SERVICIO DE SOPORTE DOMINO ME 0.00 92.04 0.00 23.84
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO F 0.00 283.20 0.00 73.27
PREPAGO DE GKURIA A FINM 85.91 0.00 22.21 0.00
INTERESES PTMO 194M PEN 30/09 0.00 85.91 0.00 22.32
INTERESES PTMO 194M PEN 30/09 0.00 373.83 0.00 97.12
ASESORIA FINANCIERA ENERO 202 0.00 708.00 0.00 183.94
CONTRATO DE SERVICIO DE ASESO 0.00 566.40 0.00 147.16
SUBARRENDAMIENTO SAN ISIDRO F 0.00 73.96 0.00 19.21
SUBARRENDAMIENTO LOCAL PIURA 0.00 227.15 0.00 59.00
SUBARRENDAM LOCAL CHICLAYO FE 0.00 328.91 0.00 85.43
SUBARRENDAMIENTO LOCAL AREQUI 0.00 237.16 0.00 61.60
SERVICIO DE IMPRESION FEBRERO 0.00 99.12 0.00 25.75
SERVICIO BACK OFFICE FEBRERO 0.00 13,200.00 0.00 3,428.57
SERV EVAL RIESGO CARTERA SEGU 0.00 2,124.00 0.00 551.69
SERV TECNOLOGIA DE LA INFORMA 0.00 424.80 0.00 110.34
SUBARRENDAMIENTO LOCAL CUSCO 0.00 180.00 0.00 46.75
MICROSOFT 365 BUSINESS STANDA 0.00 169.51 0.00 44.19
Suma del Mes 22,558.48 22,532.61 5,863.99 5,851.34

Saldo Actual 22,343.33 7,090.44

Saldo Inicial 133,779.31 38,904.28

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 133,779.31 38,904.28

Saldo Inicial 26,769.33 6,951.27

DONACION CUERPO DE BOMBEROS a 96,400.00 0.00 25,000.00 0.00
ADELANTO EVENTO WESTIN 21,523.25 0.00 5,563.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 52.65 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 25.19 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 2.15 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 328.22 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1,150.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 205.00 0.00 0.00
Suma del Mes 117,923.25 1,763.21 30,563.00

Saldo Actual 142,929.37 37,514.27

Saldo Inicial 3.56

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 3.56

Saldo Inicial 625.34

ASESORÍA EN INVERSIONES ENERO 0.00 9,603.59 0.00 2,495.74
ASESORÍA EN INVERSIONES ENERO 0.00 3,473.98 0.00 902.80
PAGO RXH E001-2 Y E001-3 JESS 9,603.59 0.00 2,490.56 0.00
PAGO RXH E001-2 Y E001-3 JESS 3,473.98 0.00 900.93 0.00
COMISIÓN POR CAPTACIONES 0.00 1,311.00 0.00 339.99
PAGO RXH E001-22 MIA LUCAR 1,311.00 0.00 338.85 0.00
PAGO RXH E001-35 BRUNO JIBAJA 2,000.00 0.00 518.40 0.00
COMISION POR CAPTACIONES DE F 0.00 2,000.00 0.00 518.40
ASESORIA LEGAL DEMANDA DE OBL 0.00 21,160.00 0.00 5,490.40
CLASE CORPORATIVA ZUMBA FITNE 0.00 200.00 0.00 51.80
ASESORÍA EN INVERSIONES FEBRE 0.00 210.00 0.00 54.39
ASESORIA EN INVERSIONES FEBRE 0.00 135.00 0.00 34.97
PAGO RXH E001-38 LAUREN CISNE 200.00 0.00 51.75 0.00
PAGO RXH E001-110 JORGE MONTE 21,160.00 0.00 5,470.53 0.00
Suma del Mes 37,748.57 38,093.57 9,771.02 9,888.49

Saldo Actual 345.00 742.81

Saldo Inicial
ASESORÍA EN INVERSIONES FEBRE 0.00 8,327.11 0.00 2,164.01
ASESORÍA EN INVERSIONES ENERO 0.00 1,761.19 0.00 457.69
PAGO RXH E001-4 Y E001-5 JESS 8,344.42 0.00 2,164.01 0.00
PAGO RXH E001-4 Y E001-5 JESS 1,764.85 0.00 457.69 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 17.31 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 3.66 0.00 0.00
Suma del Mes 10,109.27 10,109.27 2,621.70 2,621.70

Saldo Actual

Saldo Inicial 19.75

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 19.75

Saldo Inicial
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 41.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 41.00 0.00 0.00
Suma del Mes 41.00 41.00

Saldo Actual

Saldo Inicial 1,207,368.29 322,756.49

INTERESES PTMO 194M PEN 30/09 606.73 0.00 157.64 0.00
INTERESES PTMO 194M PEN 30/09 2,640.03 0.00 685.90 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/186M 0.00 17.42 0.00 4.56
PROVISION INTERES PTMO S/90M 0.00 853.14 0.00 223.57
PROVISION INTERES PTMO S/731M 0.00 6,925.04 0.00 1,814.74
PROVISION INTERES PTMO S/25M 0.00 232.55 0.00 60.94
PROVISION INTERES PTMO S/120M 0.00 1,114.83 0.00 292.15
PROVISION INTERES PTMO S/100M 0.00 798.89 0.00 209.35
PROVISION INTERES PTMO S/50M 0.00 541.14 0.00 141.81
PROVISION INTERES PTMO S/40M 0.00 432.36 0.00 113.30
PROVISION INTERES PTMO S/120M 0.00 1,292.20 0.00 338.63
PROVISION INTERES PTMO S/25M 0.00 166.57 0.00 43.65
PROVISION INTERES PTMO S/250M 0.00 1,233.89 0.00 323.35
PROVISION INTERES PTMO S/47M 0.00 504.20 0.00 132.13
PROVISION INTERES PTMO S/60M 0.00 647.93 0.00 169.79
PROVISION INTERES PTMO S/70M 0.00 750.71 0.00 196.73
PROVISION INTERES PTMO S/160M 0.00 1,711.58 0.00 448.53
PROVISION INTERES PTMO S/100, 0.00 1,076.40 0.00 282.08
PROVISION INTERES PTMO S/120M 0.00 1,276.03 0.00 334.39
PROVISION INTERES PTMO S/134M 0.00 1,424.00 0.00 373.17
PROVISION INTERES PTMO S/200M 0.00 2,093.51 0.00 548.61
PROVISION INTERES PTMO S/47M 0.00 393.19 0.00 103.04
PROVISION INTERES PTMO S/796M 0.00 3,458.53 0.00 906.32
PROVISION INTERES PTMO S/145M 0.00 1,511.12 0.00 396.00
PROVISION INTERES PTMO S/100M 0.00 1,042.15 0.00 273.10
PROVISION INTERES PTMO S/30M 0.00 155.66 0.00 40.79
PROVISION INTERES PTMO S/120M 0.00 1,242.73 0.00 325.66
PROVISION INTERES PTMO S/65M 0.00 671.45 0.00 175.96
PROVISION INTERES PTMO S/70M 0.00 716.53 0.00 187.77
PROVISION INTERES PTMO S/110M 0.00 1,125.27 0.00 294.88
PROVISION INTERES PTMO S/60M 0.00 608.59 0.00 159.48
PROVISION INTERES PTMO S/85M 0.00 860.81 0.00 225.58
PROVISION INTERES PTMO S/120M 0.00 1,206.50 0.00 316.17
PROVISION INTERES PTMO S/50M 0.00 501.44 0.00 131.40
PROVISION INTERES PTMO S/70M 0.00 684.34 0.00 179.33
PROVISION INTERES PTMO S/32M 0.00 307.86 0.00 80.68
PROVISION INTERES PTMO S/125M 0.00 1,195.79 0.00 313.36
PROVISION INTERES PTMO S/250M 0.00 2,390.82 0.00 626.53
PROVISION INTERES PTMO S/17M 0.00 158.63 0.00 41.57
PROVISION INTERES PTMO S/20M 0.00 186.04 0.00 48.75
PROVISION INTERES PTMO S/2,70 0.00 17,127.57 0.00 4,488.36
PROVISION INTERES PTMO S/170M 0.00 998.40 0.00 261.64
PROVISION INTERES PTMO S/70M 0.00 539.11 0.00 141.28
PROVISION INTERES PTMO S/50M 0.00 479.22 0.00 125.58
PROVISION INTERES PTMO S/55M 0.00 521.04 0.00 136.54
PROVISION INTERES PTMO S/130M 0.00 25.61 0.00 6.71
PROVISION INTERES PTMO S/194M 0.00 1,067.79 0.00 279.82
PROVISION INTERES PTMO S/1,50 0.00 13,772.85 0.00 3,609.24
PROVISION INTERES PTMO S/43M 0.00 342.68 0.00 89.80
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 975.48 0.00 255.63
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 973.64 0.00 255.15
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 193.26 0.00 50.64
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 260.90 0.00 68.37
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 3,381.03 0.00 886.01
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 241.12 0.00 63.19
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 307.86 0.00 80.68
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 191.27 0.00 50.12
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 956.33 0.00 250.61
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 143.13 0.00 37.51
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 285.64 0.00 74.85
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 1,045.36 0.00 273.94
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 473.67 0.00 124.13
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 947.34 0.00 248.25
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 472.63 0.00 123.85
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 471.88 0.00 123.66
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 94.29 0.00 24.71
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 1,409.42 0.00 369.34
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 467.45 0.00 122.50
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 102.39 0.00 26.83
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 93.02 0.00 24.38
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 278.71 0.00 73.04
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 464.51 0.00 121.73
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 146.92 0.00 38.50
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 146.92 0.00 38.50
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 119.15 0.00 31.22
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 2,743.56 0.00 718.96
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 1,490.67 0.00 390.64
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 1,579.05 0.00 413.80
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 182.50 0.00 47.82
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 456.11 0.00 119.53
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 4,561.09 0.00 1,195.25
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 570.78 0.00 149.58
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 507.04 0.00 132.87
INTERESES PTMO FONDO MIXTO DO 0.00 4,388.29 0.00 1,149.97
INTERESES PTMO FMD II S/ 20M 0.00 187.33 0.00 49.09
INTERESES PTMO FMD II S/ 15M 0.00 140.50 0.00 36.82
INTERESES PTMO FMD II S/ 10M 0.00 92.90 0.00 24.34
INTERESES PTMO FAA S/ 150M 02 0.00 1,380.44 0.00 361.75
INTERESES PTMO FAA S/ 640M 02 0.00 5,739.79 0.00 1,504.14
Suma del Mes 3,246.76 115,047.48 843.54 30,148.72

Saldo Actual 1,319,169.01 352,061.67

Saldo Inicial 390,079.52 101,293.04

PROVISION INTERES PTMO $ 180K 0.00 4,701.92 0.00 1,232.16
PROVISION INTERES PTMO $ 91K 0.00 3,226.08 0.00 845.41
PROVISION INTERES PTMO $ 2.7K 0.00 95.71 0.00 25.08
PROVISION INTERES PTMO GGMB $ 0.00 826.81 0.00 216.67
PROVISION INTERES PTMO GGMB $ 0.00 1,502.63 0.00 393.77
INTERESES PTMO FONDO MIXTO DO 0.00 22,962.47 0.00 6,017.42
INTERESES PTMO FONDO MIXTO DO 0.00 147.83 0.00 38.74
PROVISION INTERES PTMO $20K F 0.00 835.09 0.00 218.84
INTERESES PTMO FMS II $ 9,000 0.00 319.06 0.00 83.61
INTERESES PTMO FMDII $ 35,000 0.00 1,319.38 0.00 345.75
INTERESES PTMO FMDII $ 8,000 0.00 167.45 0.00 43.88
INTERESES PTMO FMDII $ 10,000 0.00 361.83 0.00 94.82
INTERESES PTMO FMDII $ 10,000 0.00 354.96 0.00 93.02
INTERESES PTMO FMDII $ 12M 02 0.00 405.68 0.00 106.31
INTERESES PTMO FMDII $ 330M 0 0.00 11,491.01 0.00 3,011.27
INTERESES PTMO FMDII $ 320M 0 0.00 11,177.45 0.00 2,929.10
INTERESES PTMO FMDII $ 5M 02/ 0.00 37.09 0.00 9.72
INTERESES PTMO FAA $ 10,000 0 0.00 30.68 0.00 8.04
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.01 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.46 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 74.04 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.19 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 142.41 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.14 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 12.45 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 11.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.07 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 28.38 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 123.31 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 169.84 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 5.16 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 31.20 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.79 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 2.41 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.96 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 32.03 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 243.22 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 339.72 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 8.38 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.02 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.02 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.94 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.80 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.04 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.04 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.06 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 26.37 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 87.29 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 3.28 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 5.48 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.84 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 19.33 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 11.35 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 11.45 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 10.44 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 14.21 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.99 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 5.96 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 11.07 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 8.17 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 10.87 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 11.12 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.69 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 2.30 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 189.17 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 5.62 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.89 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 63.54 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 9.36 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 4.62 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1.68 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 4,066.08 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 61.31 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.93 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 1.55 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 6.19 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 42.19 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 3.52 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 3.91 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.41 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.81 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 259.48 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 274.20 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 308.50 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 263.66 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 304.75 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 239.81 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 276.54 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 279.01 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 264.23 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 267.61 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 307.58 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 270.31 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 294.58 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 299.73 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 265.46 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 2,617.62 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.61 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.06 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 16.11 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 31.73 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 18.71 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 44.02 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 23.96 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.43 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 17.76 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 37.93 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 149.11 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 24.23 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 29.69 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 21.33 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 16.66 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 433.20 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 415.88 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.06 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes 9,144.99 64,860.77 15,713.61

Saldo Actual 445,795.30 117,006.65

Saldo Inicial 80.84

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 80.84

Saldo Inicial 0.01 12.70

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 0.01 12.70

Saldo Inicial 373,714.24 101,859.31

PREPAGO DE GKURIA A FINM 2,741.41 0.00 713.91 0.00
FACT UNOCORP E001 54 56 19,000.00 0.00 4,912.10 0.00
FACT UNOCORP E001 54 56 31,800.00 0.00 8,221.30 0.00
PREPAGO DE GKURIA A FINM 630.03 0.00 162.88 0.00
INTERESES PTMO 194M PEN 30/09 0.00 630.03 0.00 163.69
INTERESES PTMO 194M PEN 30/09 0.00 2,741.41 0.00 712.24
SUBARRENDAM LOCAL TRUJILLO FE 0.00 400.00 0.00 103.90
SERVICIO DE IMPRESION FEBRERO 0.00 726.88 0.00 188.80
SERVICIO BACK OFFICE FEBRERO 0.00 96,800.00 0.00 25,142.86
SERV EVAL RIESGO CARTERA SEGU 0.00 15,576.00 0.00 4,045.71
SERV TECNOLOGIA DE LA INFORMA 0.00 3,115.20 0.00 809.14
SUBARRENDAMIENTO LOCAL CUSCO 0.00 1,620.00 0.00 420.78
RECLASIFICACION CTA 131251 16,854.24 0.00 4,416.72 0.00
Suma del Mes 71,025.68 121,609.52 18,426.91 31,587.12

Saldo Actual 424,298.08 115,019.52

Saldo Inicial 94,088.71 24,432.28

SUBARRENDAMIENTO SAN ISIDRO F 0.00 665.63 0.00 172.89
SUBARRENDAMIENTO LOCAL PIURA 0.00 2,044.35 0.00 531.00
SUBARRENDAM LOCAL CHICLAYO FE 0.00 2,960.23 0.00 768.89
SUBARRENDAMIENTO LOCAL AREQUI 0.00 2,134.29 0.00 554.36
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 21.24 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 91.76 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 31.85 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 50.97 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 52.75 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 51.57 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 91.76 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 31.85 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 50.97 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 52.75 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 51.57 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 91.76 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 31.85 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 50.97 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 20.01 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.09 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 21.77 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 31.53 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 22.73 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.09 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 21.77 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 31.53 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 22.73 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.09 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 21.77 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 31.53 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 22.73 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 6.92 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 30.76 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 22.18 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes 1,082.85 7,804.50 2,027.14

Saldo Actual 100,810.36 26,459.42

Saldo Inicial 50.94

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 50.94

Saldo Inicial 70,579.40 22,706.14

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 70,579.40 22,706.14

Saldo Inicial 134,232.16 34,856.44

Ajuste Dif. de Cambio por Sal 139.40 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 12.08 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 710.86 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 16.40 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 180.40 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 311.60 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 58.38 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes 1,429.12

Saldo Actual 132,803.04 34,856.44

Saldo Inicial 0.19
0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 0.19

Saldo Inicial 138,405.75 41,697.06

PAGO PRESTAMO BCP 7,710.25 0.00 2,004.22 0.00
REACTIVA PERU CUOTA 20 11,329.23 0.00 2,968.88 0.00
Suma del Mes 19,039.48 4,973.10

Saldo Actual 119,366.27 36,723.96

Saldo Inicial 0.01

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 0.01

Saldo Inicial 3,243.00 1,071.96

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 3,243.00 1,071.96

Saldo Inicial 417.12

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 417.12

Saldo Inicial 1,895,850.76 605,616.43

RESCATE ROBERTO SALAZAR 4,233.85 0.00 1,094.58 0.00
Suma del Mes 4,233.85 1,094.58

Saldo Actual 1,891,616.91 604,521.85

Saldo Inicial 3.88

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 3.88

Saldo Inicial 389,681.65 101,189.73

RESCATE JORGE URIOL 11,088.55 0.00 2,880.89 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 38,329.78 0.00 10,015.62 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 54.84 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 309.71 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 240.74 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 127.74 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1,735.75 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 497.34 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 240.37 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 5.76 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 255.48 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 106.94 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 291.47 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes 53,284.47 12,896.51

Saldo Actual 336,397.18 88,293.22

Saldo Inicial 179,179.86 52,192.51

RESCATE LUCIA FLORES 47,376.05 0.00 12,353.60 0.00
INTERESES JOSE VASQUEZ 3,218.27 0.00 831.81 0.00
PAGO INTERESES MIGUEL SANCHEZ 164.82 0.00 42.72 0.00
PAGO RESCATE JORGE PULIDO 72,625.52 0.00 18,775.99 0.00
RESCATE ROBERTO SALAZAR 159.15 0.00 41.15 0.00
RESCATE ROBERTO SALAZAR 310.47 0.00 80.27 0.00
RESCATE ROBERTO SALAZAR 313.27 0.00 80.99 0.00
RESCATE ROBERTO SALAZAR 305.86 0.00 79.07 0.00
RESCATE ROBERTO SALAZAR 318.86 0.00 82.44 0.00
RESCATE ROBERTO SALAZAR 311.31 0.00 80.48 0.00
RESCATE ROBERTO SALAZAR 324.55 0.00 83.91 0.00
RESCATE ROBERTO SALAZAR 327.48 0.00 84.66 0.00
RESCATE ROBERTO SALAZAR 180.84 0.00 46.75 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 497.91 0.00 130.48
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 530.46 0.00 139.01
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 140.76 0.00 36.89
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 155.68 0.00 40.80
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 1,402.56 0.00 367.55
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 1,549.49 0.00 406.05
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 150.75 0.00 39.50
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 203.98 0.00 53.45
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 410.50 0.00 107.57
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 41.30 0.00 10.82
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 1,919.33 0.00 502.97
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 180.84 0.00 47.39
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 95.82 0.00 25.11
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 733.20 0.00 192.14
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 3,184.89 0.00 834.61
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 61.00 0.00 15.99
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 239.21 0.00 62.69
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 1,173.02 0.00 307.40
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 88.31 0.00 23.14
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 149.34 0.00 39.14
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 90.39 0.00 23.69
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 791.14 0.00 207.32
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 1,344.60 0.00 352.36
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 50.04 0.00 13.11
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 11.18 0.00 2.93
Suma del Mes 125,936.45 15,195.70 32,663.84 3,982.11

Saldo Actual 68,439.11 23,510.78

Saldo Inicial 31,955.65 8,298.02

PAGO RESCATE CANDIDA CALDAS 19,888.77 0.00 5,168.60 0.00
RESCATE JORGE URIOL 0.00 9.12 0.00 2.37
RESCATE JORGE URIOL 34.53 0.00 8.97 0.00
RESCATE JORGE URIOL 36.37 0.00 9.45 0.00
RESCATE JORGE URIOL 37.72 0.00 9.80 0.00
RESCATE JORGE URIOL 36.64 0.00 9.52 0.00
RESCATE JORGE URIOL 37.99 0.00 9.87 0.00
RESCATE JORGE URIOL 38.11 0.00 9.90 0.00
RESCATE JORGE URIOL 12.28 0.00 3.19 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 40,619.74 0.00 10,613.99 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 179.79 0.00 46.98 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 12.82 0.00 3.35 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 200.08 0.00 52.28 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 194.60 0.00 50.85 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 202.10 0.00 52.81 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 196.59 0.00 51.37 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 204.17 0.00 53.35 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 205.24 0.00 53.63 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 199.62 0.00 52.16 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 207.35 0.00 54.18 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 201.68 0.00 52.70 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 209.45 0.00 54.73 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 210.52 0.00 55.01 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 0.00 40,619.73 0.00 10,613.99
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 37.66 0.00 9.87
PROVISION INTERESES INVERSION 47.43 0.00 12.43 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 675.89 0.00 177.12
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 12.21 0.00 3.20
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 42.40 0.00 11.11
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 178.32 0.00 46.73
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 82.92 0.00 21.73
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 84.03 0.00 22.02
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 195.11 0.00 51.13
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 11.79 0.00 3.09
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 68.84 0.00 18.04
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.42 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.44 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.43 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.44 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.43 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.43 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.44 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.43 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.44 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 15.51 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 8.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.06 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 6.24 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.52 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.79 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.84 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.61 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.90 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.68 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 7.97 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 2.31 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.30 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.45 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 2.30 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.08 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.32 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.13 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.07 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.25 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.22 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.27 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.24 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.28 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.29 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.25 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.30 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.27 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.32 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.01 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.87 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.87 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.07 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.16 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.01 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.11 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 0.01 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.01 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.02 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.02 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.02 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.02 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.98 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.13 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.41 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.97 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.94 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.98 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.50 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.07 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.27 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.50 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.48 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.50 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.13 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.10 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.99 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.96 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.99 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 10.02 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 32.17 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.14 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.02 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.13 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 2.11 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.28 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1.12 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 2.07 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 2.01 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 2.09 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.81 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.11 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.47 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 28.15 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 31.37 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 8.96 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.00 110.68 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.45 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.06 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 0.37 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes 63,458.20 42,129.77 16,489.12 10,980.40

Saldo Actual 10,627.22 2,789.30

Saldo Inicial ### ###

PREPAGO DE GKURIA A FINM 42,964.77 0.00 11,188.74 0.00
PREPAGO DE GKURIA A FINM 2,284.05 0.00 590.50 0.00
MUTUO DE FMS II A GKURIA FMSI 0.00 163,000.00 0.00 42,348.66
MUTUO FMSII10215 0.00 20,000.00 0.00 5,241.09
Suma del Mes 45,248.82 183,000.00 11,779.24 47,589.75

Saldo Actual ### ###

Saldo Inicial 6,919,749.91 ###

MUTUO DE FMDII A GK 0.00 19,135.00 0.00 5,000.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 988.04 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1,640.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 36.82 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 5,616.99 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 3,731.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 110.70 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 173.14 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 820.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 369.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 1,435.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 203.23 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 410.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 410.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 492.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 13,530.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 13,120.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 85.00 0.00 0.00 0.00
Ajuste Dif. de Cambio por Sal 30,585.79 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes 73,756.71 19,135.00 5,000.00

Saldo Actual 6,865,128.20 ###

Saldo Inicial 7,289.07 43,458.80

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 7,289.07 43,458.80

Saldo Inicial 31,143.42 8,087.10

Ajuste Dif. de Cambio por Sal 331.57 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes 331.57

Saldo Actual 30,811.85 8,087.10

Saldo Inicial 0.47

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 0.47

Saldo Inicial 17,256.13

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 17,256.13

Saldo Inicial 500,000.00 153,303.73

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 500,000.00 153,303.73

Saldo Inicial 141.53

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 141.53

Saldo Inicial 69,052.70 17,806.27

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 69,052.70 17,806.27

Saldo Inicial 319,995.15 30,814.20

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 319,995.15 30,814.20

Saldo Inicial 41,937.39 12,909.02

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 41,937.39 12,909.02

Saldo Inicial 51,253.32 13,385.57

Asiento de Planillas 1 02/202 3,866.67 0.00 1,013.28 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 16,316.67 0.00 4,275.87 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 36,330.00 0.00 9,520.44 0.00
Suma del Mes 56,513.34 14,809.59

Saldo Actual 107,766.66 28,195.16

Saldo Inicial 60,094.48 15,864.43

DEVENGAMIENTO COMISIONES FEBR 63,563.02 0.00 16,780.10 0.00
DEVENGAMIENTO COMISIONES FEBR 50.00 0.00 13.20 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 71,117.09 0.00 18,636.54 0.00
Diferimiento Comisiones 02 20 0.00 71,117.09 0.00 18,636.55
Suma del Mes 134,730.11 71,117.09 35,429.84 18,636.55

Saldo Actual 123,707.50 32,657.72

Saldo Inicial 23,908.55 6,244.05

Asiento Provision B.S 1 02/20 16,523.83 0.00 4,330.16 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 905.97 0.00 237.41 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 6,189.16 0.00 1,621.89 0.00
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 0.00 289.57 0.00 75.88
Suma del Mes 23,618.96 289.57 6,189.46 75.88

Saldo Actual 47,237.94 12,357.63

Saldo Inicial 16,217.64 4,235.50

Asiento Provision B.S 1 02/20 8,517.84 0.00 2,232.15 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 341.88 0.00 89.59 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 3,094.58 0.00 810.96 0.00
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 11.16 0.00 2.92 0.00
Suma del Mes 11,965.46 3,135.62

Saldo Actual 28,183.10 7,371.12

Saldo Inicial 615.00 160.62

Asiento de Planillas 1 02/202 307.50 0.00 80.58 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 102.50 0.00 26.86 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 205.00 0.00 53.72 0.00
Suma del Mes 615.00 161.16

Saldo Actual 1,230.00 321.78

Saldo Inicial 4,500.00 1,175.24

Asiento de Planillas 1 02/202 2,000.00 0.00 524.11 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 2,500.00 0.00 655.14 0.00
Suma del Mes 4,500.00 1,179.25

Saldo Actual 9,000.00 2,354.49

Saldo Inicial 1,684.78 440.01

Asiento Provision B.S 1 02/20 1,182.44 0.00 309.86 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 76.16 0.00 19.96 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 417.77 0.00 109.48 0.00
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 32.16 0.00 8.43 0.00
Suma del Mes 1,708.53 447.73
Saldo Actual 3,393.31 887.74

Saldo Inicial 3,000.00 783.48

Asiento de Planillas 1 02/202 2,783.33 0.00 729.40 0.00
Suma del Mes 2,783.33 729.40

Saldo Actual 5,783.33 1,512.88

Saldo Inicial 2,920.00 762.61

Asiento de Planillas 2 02/202 1,200.00 0.00 314.47 0.00
Asiento de Planillas 2 02/202 1,200.00 0.00 314.47 0.00
Asiento de Planillas 2 02/202 1,200.00 0.00 314.47 0.00
Suma del Mes 3,600.00 943.41

Saldo Actual 6,520.00 1,706.02

Saldo Inicial 2,220.00 579.79

Asiento de Planillas 1 02/202 2,220.00 0.00 581.77 0.00
Suma del Mes 2,220.00 581.77

Saldo Actual 4,440.00 1,161.56

Saldo Inicial 357.00 91.95

ATENCION AL PERSONAL 95.34 0.00 24.75 0.00
ATENCION AL PERSONAL 6.10 0.00 1.58 0.00
ATENCION AL PERSONAL 119.49 0.00 30.63 0.00
ATENCION AL PERSONAL 46.95 0.00 12.20 0.00
ATENCION AL PERSONAL 50.68 0.00 13.21 0.00
ATENCION AL PERSONAL 9.32 0.00 2.41 0.00
ATENCION AL PERSONAL 186.21 0.00 48.27 0.00
CARRITO SNACKS - POP CORN 265.00 0.00 68.69 0.00
CLASE CORPORATIVA ZUMBA FITNE 200.00 0.00 51.80 0.00
OBSEQUIOS DIA DE LA MUJER 611.86 0.00 158.96 0.00
Suma del Mes 1,590.95 412.50

Saldo Actual 1,947.95 504.45

Saldo Inicial 14,798.26 3,864.79

Asiento de Planillas 1 02/202 2,506.61 0.00 656.86 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 835.54 0.00 218.95 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 414.92 0.00 108.73 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 138.31 0.00 36.24 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 2,169.52 0.00 568.54 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 5,387.40 0.00 1,411.80 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 1,795.80 0.00 470.60 0.00
Suma del Mes 13,248.10 3,471.72

Saldo Actual 28,046.36 7,336.51

Saldo Inicial
VIDA LEY 01/12/2022 AL 31/12/ 176.19 0.00 45.59 0.00
VIDA LEY ENERO 2023 176.19 0.00 45.59 0.00
Suma del Mes 352.38 91.18
Saldo Actual 352.38 91.18

Saldo Inicial 4,990.85 1,303.13

EPS MES DE FEBRERO 4,192.12 0.00 1,089.71 0.00
EPS MES DE FEBRERO 595.35 0.00 154.75 0.00
RECLASIFICACION CREDITO ESSAL 0.00 2,917.00 0.00 743.18
Suma del Mes 4,787.47 2,917.00 1,244.46 743.18

Saldo Actual 6,861.32 1,804.41

Saldo Inicial 14,489.19 3,784.08

Asiento Provision B.S 1 02/20 3,608.91 0.00 945.72 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 509.76 0.00 133.58 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 9,556.07 0.00 2,504.21 0.00
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 0.00 384.90 0.00 100.86
Suma del Mes 13,674.74 384.90 3,583.51 100.86

Saldo Actual 27,779.03 7,266.73

Saldo Inicial 382.67 99.07

CAJA CHICA 21-2023 17.80 0.00 4.63 0.00
CAJA CHICA 21-2023 36.70 0.00 9.54 0.00
CAJA CHICA 21-2023 20.00 0.00 5.20 0.00
CAJA CHICA 21-2023 17.00 0.00 4.42 0.00
CAJA CHICA 21-2023 15.90 0.00 4.13 0.00
CAJA CHICA 21-2023 20.70 0.00 5.38 0.00
CAJA CHICA 21-2023 17.00 0.00 4.42 0.00
CAJA CHICA 21-2023 19.90 0.00 5.17 0.00
CAJA CHICA 01-2023 18.30 0.00 4.73 0.00
CAJA CHICA 01-2023 29.00 0.00 7.50 0.00
CAJA CHICA 01-2023 38.90 0.00 10.05 0.00
CAJA CHICA 01-2023 18.00 0.00 4.65 0.00
CAJA CHICA 01-2023 9.50 0.00 2.46 0.00
Suma del Mes 278.70 72.28

Saldo Actual 661.37 171.35

Saldo Inicial 62.68 16.32

SERVICIO DE COURRIER 12.42 0.00 3.22 0.00
Suma del Mes 12.42 3.22

Saldo Actual 75.10 19.54

Saldo Inicial 93,220.34 24,345.87

SERVICIO BACK OFFICE FEBRERO 93,220.34 0.00 24,213.08 0.00
Suma del Mes 93,220.34 24,213.08

Saldo Actual 186,440.68 48,558.95

Saldo Inicial 3,440.65 886.53

SERVICIO ASESORIA LEGAL FEBRE 1,925.50 0.00 500.00 0.00
ASESORIA LEGAL DEMANDA DE OBL 23,000.00 0.00 5,967.83 0.00
Suma del Mes 24,925.50 6,467.83
Saldo Actual 21,484.85 5,581.30

Saldo Inicial 1,443.24 373.48

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 1,443.24 373.48

Saldo Inicial 9,000.00 2,357.49

ASESORIA FINANCIERA ENERO 202 5,000.00 0.00 1,299.03 0.00
CONTRATO DE SERVICIO DE ASESO 4,000.00 0.00 1,039.24 0.00
Suma del Mes 9,000.00 2,338.27

Saldo Actual 18,000.00 4,695.76

Saldo Inicial 7,500.00 1,963.35

ASESORÍA EN INVERSIONES FEBRE 9,051.23 0.00 2,352.19 0.00
ASESORÍA EN INVERSIONES ENERO 1,914.34 0.00 497.49 0.00
ASESORÍA EN INVERSIONES ENERO 10,438.68 0.00 2,712.76 0.00
ASESORÍA EN INVERSIONES ENERO 3,776.07 0.00 981.31 0.00
COMISIÓN POR CAPTACIONES 1,425.00 0.00 369.55 0.00
COMISION POR CAPTACIONES DE F 2,000.00 0.00 518.40 0.00
ASESORÍA EN INVERSIONES FEBRE 210.00 0.00 54.39 0.00
ASESORIA EN INVERSIONES FEBRE 135.00 0.00 34.97 0.00
Suma del Mes 28,950.32 7,521.06

Saldo Actual 36,450.32 9,484.41

Saldo Inicial 5,650.00 1,469.44

SERVICIO DE SOPORTE DOMINO ME 650.00 0.00 168.35 0.00
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO F 2,000.00 0.00 517.47 0.00
SERV TECNOLOGIA DE LA INFORMA 3,000.00 0.00 779.22 0.00
Suma del Mes 5,650.00 1,465.04

Saldo Actual 11,300.00 2,934.48

Saldo Inicial 1,288.45 337.29

SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL 1,288.45 0.00 334.57 0.00
Suma del Mes 1,288.45 334.57

Saldo Actual 2,576.90 671.86

Saldo Inicial 350.00 91.96

CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y SA 350.00 0.00 90.56 0.00
Suma del Mes 350.00 90.56

Saldo Actual 700.00 182.52

Saldo Inicial 15,000.00 3,861.01

SERV EVAL RIESGO CARTERA SEGU 15,000.00 0.00 3,896.10 0.00
Suma del Mes 15,000.00 3,896.10

Saldo Actual 30,000.00 7,757.11

Saldo Inicial 128.04 34.43
DEVENGAM GARANTIA AUTOMOVIL F 128.04 0.00 34.43 0.00
Suma del Mes 128.04 34.43

Saldo Actual 256.08 68.86

Saldo Inicial 31,975.19 8,318.94

ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 1 19,011.04 0.00 4,930.25 0.00
ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA 3,856.00 0.00 1,000.00 0.00
SUBARRENDAMIENTO SAN ISIDRO F 626.79 0.00 162.80 0.00
SUBARRENDAMIENTO LOCAL PIURA 1,925.00 0.00 500.00 0.00
SUBARRENDAM LOCAL CHICLAYO FE 2,787.41 0.00 724.00 0.00
SUBARRENDAMIENTO LOCAL AREQUI 2,009.70 0.00 522.00 0.00
SUBARRENDAM LOCAL TRUJILLO FE 338.98 0.00 88.05 0.00
SUBARRENDAMIENTO LOCAL CUSCO 1,525.42 0.00 396.21 0.00
Suma del Mes 32,080.34 8,323.31

Saldo Actual 64,055.53 16,642.25

Saldo Inicial 1,725.97 451.00

ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 1 1,739.06 0.00 451.00 0.00
Suma del Mes 1,739.06 451.00

Saldo Actual 3,465.03 902.00

Saldo Inicial 287.29 75.20

SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE 287.29 0.00 74.60 0.00
Suma del Mes 287.29 74.60

Saldo Actual 574.58 149.80

Saldo Inicial 13.47 3.51

SERIVICIO MOVISTAR 57.12 0.00 14.87 0.00
Suma del Mes 57.12 14.87

Saldo Actual 70.59 18.38

Saldo Inicial 2,372.16 619.59

SERVICIO CLARO ENERO 2023 118.65 0.00 30.81 0.00
SANDBOXING CLOUD MES DE FEBR 423.28 0.00 109.80 0.00
SERVICIO DE INTERNET MES DE F 1,693.11 0.00 439.20 0.00
SERVICIO CLARO 0.00 9.41 0.00 2.44
Suma del Mes 2,235.04 9.41 579.81 2.44

Saldo Actual 4,597.79 1,196.96

Saldo Inicial 4,028.81 1,056.05

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 4,028.81 1,056.05

Saldo Inicial 766.85 197.38

COMISION 5.08 0.00 1.32 0.00
TECNOLOG Y CONSULTORIA 4.30 0.00 1.12 0.00
PAGO RESCATE CANDIDA CALDAS 5.89 0.00 1.53 0.00
TRILLIUM 5.87 0.00 1.53 0.00
COMISION 59.00 0.00 15.34 0.00
ACCIST E001-1011 4.30 0.00 1.12 0.00
DONACION CUERPO DE BOMBEROS a 5.90 0.00 1.53 0.00
INTERESES JOSE VASQUEZ 4.30 0.00 1.11 0.00
COMISION 14.56 0.00 3.77 0.00
COMISION 10.00 0.00 2.59 0.00
PAGO RXH E001-38 LAUREN CISNE 4.30 0.00 1.11 0.00
PAGO RXH E001-110 JORGE MONTE 4.30 0.00 1.11 0.00
COMISIONES 6.00 0.00 1.57 0.00
COMISIONES 622.00 0.00 163.00 0.00
COMISIONES 21.60 0.00 5.66 0.00
Suma del Mes 777.40 203.41

Saldo Actual 1,544.25 400.79

Saldo Inicial 11,637.50 3,014.12

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 11,637.50 3,014.12

Saldo Inicial 59.01 15.40

ITF 7.12 0.00 1.85 0.00
ITF 1.00 0.00 0.26 0.00
ITF 0.96 0.00 0.25 0.00
ITF 1.15 0.00 0.30 0.00
ITF 7.75 0.00 2.02 0.00
ITF 2.50 0.00 0.65 0.00
ITF 1.60 0.00 0.42 0.00
ITF 8.40 0.00 2.18 0.00
ITF 0.10 0.00 0.03 0.00
ITF 5.21 0.00 1.35 0.00
ITF 0.65 0.00 0.17 0.00
ITF 2.13 0.00 0.55 0.00
ITF 1.20 0.00 0.31 0.00
ITF 0.10 0.00 0.03 0.00
ITF 0.05 0.00 0.01 0.00
ITF 3.80 0.00 0.98 0.00
ITF 12.25 0.00 3.17 0.00
ITF 0.77 0.00 0.20 0.00
ITF 8.20 0.00 2.13 0.00
ITF 1.70 0.00 0.44 0.00
ITF 0.25 0.00 0.07 0.00
ITF 9.76 0.00 2.55 0.00
ITF 0.05 0.00 0.01 0.00
ITF 12.20 0.00 3.19 0.00
ITF 1.90 0.00 0.50 0.00
REACTIVA PERU CUOTA 20 0.55 0.00 0.14 0.00
Suma del Mes 91.35 23.76
Saldo Actual 150.36 39.16

Saldo Inicial 451.61 117.76

DEVENGAMIENTO SEGURO 3D FEBRE 451.61 0.00 117.76 0.00
Suma del Mes 451.61 117.76

Saldo Actual 903.22 235.52

Saldo Inicial 499.76 130.32

CANCELACION RECIBO 138509087. 405.45 0.00 105.01 0.00
DEVENGAMIENTO SEGURO 3D FEBRE 499.76 0.00 130.32 0.00
Suma del Mes 905.21 235.33

Saldo Actual 1,404.97 365.65

Saldo Inicial 81.87 21.39

PAGO PRESTAMO BCP 74.89 0.00 19.47 0.00
Suma del Mes 74.89 19.47

Saldo Actual 156.76 40.86

Saldo Inicial 3,843.70 1,003.02

MICROSOFT 365 BUSINESS STANDA 1,197.02 0.00 312.05 0.00
Suma del Mes 1,197.02 312.05

Saldo Actual 5,040.72 1,315.07

Saldo Inicial 2,458.00 640.44

DEVENGAMIENTO FRACCIONAMIENTO 2,387.00 0.00 621.94 0.00
Suma del Mes 2,387.00 621.94

Saldo Actual 4,845.00 1,262.38

Saldo Inicial 1,933.13 506.83

UTILES DE OFICINA 59.32 0.00 15.49 0.00
MEMORIAS USB KINGSTON 254.24 0.00 66.30 0.00
Suma del Mes 313.56 81.79

Saldo Actual 2,246.69 588.62

Saldo Inicial 363.90 94.45

PAPEL HIG. JUMBO S.ECONO 1H B 239.94 0.00 62.34 0.00
UTILES DE LIMPIEZA 179.20 0.00 46.72 0.00
Suma del Mes 419.14 109.06

Saldo Actual 783.04 203.51

Saldo Inicial
BENCINA Y THINNER 16.10 0.00 4.16 0.00
Suma del Mes 16.10 4.16

Saldo Actual 16.10 4.16

Saldo Inicial 700.00 180.18

SERVICIO DE IMPRESION FEBRERO 700.00 0.00 181.82 0.00
Suma del Mes 700.00 181.82

Saldo Actual 1,400.00 362.00

Saldo Inicial 204.07 53.61

GASTOS DE CAFETERIA 71.02 0.00 18.52 0.00
GASTOS DE CAFETERIA 73.47 0.00 19.10 0.00
Suma del Mes 144.49 37.62

Saldo Actual 348.56 91.23

Saldo Inicial 360.00 93.29

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 360.00 93.29

Saldo Inicial 2,995.76 787.12

ATENCION A LOS INVERSIONISTAS 1,210.78 0.00 316.37 0.00
Suma del Mes 1,210.78 316.37

Saldo Actual 4,206.54 1,103.49

Saldo Inicial 1.68 1,986.26

PAGO DETRACCIONES VARIAS 0.01 0.00 0.00 0.00
PAGO DETRACCION E001-2214 TRI 0.41 0.00 0.11 0.00
PAGO DETRACCION F001-55 COSSA 0.47 0.00 0.12 0.00
PREPAGO DE GKURIA A FINM 0.01 0.00 0.00 0.00
SUBARRENDAMIENTO E001-1430 E0 1.76 0.00 0.46 0.00
RECLASIFICACION CTA 131251 0.18 0.00 0.05 0.00
RECLASIFICACION CTA 131251 0.45 0.00 0.12 0.00
RECLASIFICACION CTA 131251 0.41 0.00 0.11 0.00
Suma del Mes 3.70 0.97

Saldo Actual 5.38 1,987.23

Saldo Inicial
VIRUTA 84.75 0.00 22.10 0.00
Suma del Mes 84.75 22.10

Saldo Actual 84.75 22.10

Saldo Inicial 7,814.61 2,036.86

CAJA CHICA 21-2023 18.00 0.00 4.68 0.00
Transferencia Diferente Clien 224.02 0.00 58.41 0.00
Transferencia Diferente Clien 137.86 0.00 35.95 0.00
Transferencia Diferente Clien 215.40 0.00 56.17 0.00
Transferencia Diferente Clien 103.39 0.00 26.96 0.00
Transferencia Diferente Clien 201.83 0.00 52.63 0.00
Transferencia Diferente Clien 116.00 0.00 30.25 0.00
Transferencia Diferente Clien 120.26 0.00 31.36 0.00
Transferencia Diferente Clien 214.75 0.00 56.00 0.00
Transferencia Diferente Clien 122.61 0.00 31.97 0.00
Transferencia Diferente Clien 183.91 0.00 47.96 0.00
Transferencia Diferente Clien 112.01 0.00 29.06 0.00
Transferencia Diferente Clien 232.63 0.00 60.36 0.00
Transferencia Diferente Clien 387.72 0.00 100.60 0.00
Transferencia Diferente Clien 214.75 0.00 55.72 0.00
Transferencia Diferente Clien 154.63 0.00 40.12 0.00
Transferencia Diferente Clien 107.28 0.00 27.79 0.00
Transferencia Diferente Clien 155.09 0.00 40.29 0.00
Transferencia Diferente Clien 224.02 0.00 58.20 0.00
Transferencia Diferente Clien 240.52 0.00 62.49 0.00
Transferencia Diferente Clien 183.91 0.00 47.78 0.00
Transferencia Diferente Clien 215.40 0.00 56.28 0.00
Transferencia Diferente Clien 344.64 0.00 90.05 0.00
Transferencia Diferente Clien 215.40 0.00 56.28 0.00
Transferencia Diferente Clien 206.16 0.00 53.87 0.00
Transferencia Diferente Clien 111.67 0.00 29.18 0.00
Transferencia Diferente Clien 481.04 0.00 125.70 0.00
Suma del Mes 5,244.90 1,366.11

Saldo Actual 13,059.51 3,402.97

Saldo Inicial 309.00 79.92

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 309.00 79.92

Saldo Inicial 66,995.30 17,360.79

PROVISION INTERES PTMO $ 180K 4,701.92 0.00 1,232.16 0.00
PROVISION INTERES PTMO $ 91K 3,226.08 0.00 845.41 0.00
PROVISION INTERES PTMO $ 2.7K 95.71 0.00 25.08 0.00
PROVISION INTERES PTMO GGMB $ 826.81 0.00 216.67 0.00
PROVISION INTERES PTMO GGMB $ 1,502.63 0.00 393.77 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO DO 22,962.47 0.00 6,017.42 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO DO 147.83 0.00 38.74 0.00
PROVISION INTERES PTMO $20K F 835.09 0.00 218.84 0.00
INTERESES PTMO FMS II $ 9,000 319.06 0.00 83.61 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 35,000 1,319.38 0.00 345.75 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 8,000 167.45 0.00 43.88 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 10,000 361.83 0.00 94.82 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 10,000 354.96 0.00 93.02 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 12M 02 405.68 0.00 106.31 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 330M 0 11,491.01 0.00 3,011.27 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 320M 0 11,177.45 0.00 2,929.10 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 5M 02/ 37.09 0.00 9.72 0.00
INTERESES PTMO FAA $ 10,000 0 30.68 0.00 8.04 0.00
Suma del Mes 59,963.13 15,713.61

Saldo Actual 126,958.43 33,074.40

Saldo Inicial 17,981.10 4,662.15

PAGO RESCATE JORGE PULIDO 0.00 512.42 0.00 132.48
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 0.00 13.55 0.00 3.54
PROVISION INTERESES INVERSION 497.91 0.00 130.48 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 530.46 0.00 139.01 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 140.76 0.00 36.89 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 155.68 0.00 40.80 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 1,402.56 0.00 367.55 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 1,549.49 0.00 406.05 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 150.75 0.00 39.50 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 203.98 0.00 53.45 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 410.50 0.00 107.57 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 41.30 0.00 10.82 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 1,919.33 0.00 502.97 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 180.84 0.00 47.39 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 95.82 0.00 25.11 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 733.20 0.00 192.14 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 3,184.89 0.00 834.61 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 61.00 0.00 15.99 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 239.21 0.00 62.69 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 1,173.02 0.00 307.40 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 88.31 0.00 23.14 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 149.34 0.00 39.14 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 90.39 0.00 23.69 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 791.14 0.00 207.32 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 1,344.60 0.00 352.36 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 50.04 0.00 13.11 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 11.18 0.00 2.93 0.00
Suma del Mes 15,195.70 525.97 3,982.11 136.02

Saldo Actual 32,650.83 8,508.24

Saldo Inicial 1,796.92 465.65

PROVISION INTERESES INVERSION 37.66 0.00 9.87 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 47.43 0.00 12.43
PROVISION INTERESES INVERSION 675.89 0.00 177.12 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 12.21 0.00 3.20 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 42.40 0.00 11.11 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 178.32 0.00 46.73 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 82.92 0.00 21.73 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 84.03 0.00 22.02 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 195.11 0.00 51.13 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 11.79 0.00 3.09 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 68.84 0.00 18.04 0.00
Suma del Mes 1,389.17 47.43 364.04 12.43

Saldo Actual 3,138.66 817.26

Saldo Inicial 1,207.50 314.57

PAGO PRESTAMO BCP 926.24 0.00 240.77 0.00
REACTIVA PERU CUOTA 20 183.89 0.00 48.19 0.00
REACTIVA PERU CUOTA 20 151.43 0.00 39.68 0.00
Suma del Mes 1,261.56 328.64

Saldo Actual 2,469.06 643.21

Saldo Inicial 126,319.14 32,733.63

PROVISION INTERES PTMO S/186M 17.42 0.00 4.56 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/90M 853.14 0.00 223.57 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/731M 6,925.04 0.00 1,814.74 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/25M 232.55 0.00 60.94 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/120M 1,114.83 0.00 292.15 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/100M 798.89 0.00 209.35 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/50M 541.14 0.00 141.81 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/40M 432.36 0.00 113.30 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/120M 1,292.20 0.00 338.63 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/25M 166.57 0.00 43.65 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/250M 1,233.89 0.00 323.35 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/47M 504.20 0.00 132.13 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/60M 647.93 0.00 169.79 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/70M 750.71 0.00 196.73 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/160M 1,711.58 0.00 448.53 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/100, 1,076.40 0.00 282.08 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/120M 1,276.03 0.00 334.39 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/134M 1,424.00 0.00 373.17 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/200M 2,093.51 0.00 548.61 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/47M 393.19 0.00 103.04 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/796M 3,458.53 0.00 906.32 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/145M 1,511.12 0.00 396.00 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/100M 1,042.15 0.00 273.10 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/30M 155.66 0.00 40.79 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/120M 1,242.73 0.00 325.66 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/65M 671.45 0.00 175.96 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/70M 716.53 0.00 187.77 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/110M 1,125.27 0.00 294.88 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/60M 608.59 0.00 159.48 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/85M 860.81 0.00 225.58 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/120M 1,206.50 0.00 316.17 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/50M 501.44 0.00 131.40 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/70M 684.34 0.00 179.33 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/32M 307.86 0.00 80.68 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/125M 1,195.79 0.00 313.36 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/250M 2,390.82 0.00 626.53 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/17M 158.63 0.00 41.57 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/20M 186.04 0.00 48.75 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/2,70 17,127.57 0.00 4,488.36 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/170M 998.40 0.00 261.64 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/70M 539.11 0.00 141.28 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/50M 479.22 0.00 125.58 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/55M 521.04 0.00 136.54 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/130M 25.61 0.00 6.71 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/194M 1,067.79 0.00 279.82 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/1,50 13,772.85 0.00 3,609.24 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/43M 342.68 0.00 89.80 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 975.48 0.00 255.63 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 973.64 0.00 255.15 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 193.26 0.00 50.64 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 260.90 0.00 68.37 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 3,381.03 0.00 886.01 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 241.12 0.00 63.19 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 307.86 0.00 80.68 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 191.27 0.00 50.12 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 956.33 0.00 250.61 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 143.13 0.00 37.51 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 285.64 0.00 74.85 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 1,045.36 0.00 273.94 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 473.67 0.00 124.13 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 947.34 0.00 248.25 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 472.63 0.00 123.85 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 471.88 0.00 123.66 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 94.29 0.00 24.71 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 1,409.42 0.00 369.34 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 467.45 0.00 122.50 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 102.39 0.00 26.83 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 93.02 0.00 24.38 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 278.71 0.00 73.04 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 464.51 0.00 121.73 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 146.92 0.00 38.50 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 146.92 0.00 38.50 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 119.15 0.00 31.22 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 2,743.56 0.00 718.96 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 1,490.67 0.00 390.64 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 1,579.05 0.00 413.80 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 182.50 0.00 47.82 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 456.11 0.00 119.53 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 4,561.09 0.00 1,195.25 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 570.78 0.00 149.58 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 507.04 0.00 132.87 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO DO 4,388.29 0.00 1,149.97 0.00
INTERESES PTMO FMD II S/ 20M 187.33 0.00 49.09 0.00
INTERESES PTMO FMD II S/ 15M 140.50 0.00 36.82 0.00
INTERESES PTMO FMD II S/ 10M 92.90 0.00 24.34 0.00
INTERESES PTMO FAA S/ 150M 02 1,380.44 0.00 361.75 0.00
INTERESES PTMO FAA S/ 640M 02 5,739.79 0.00 1,504.14 0.00
Suma del Mes 115,047.48 30,148.72

Saldo Actual 241,366.62 62,882.35

Saldo Inicial 73,618.16

Ajuste Dif.Cambio por Sld.Tot 1,234.19 0.00 0.00 0.00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAM 83,908.15 0.00 0.00 0.00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAM 1,766.81 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes 86,909.15

Saldo Actual 160,527.31

Saldo Inicial 75.56 20.06

DEPRECIACION FEBRERO 2023 75.56 0.00 20.06 0.00
Suma del Mes 75.56 20.06

Saldo Actual 151.12 40.12

Saldo Inicial 1,498.31 392.23

DEPRECIACION FEBRERO 2023 1,498.31 0.00 392.23 0.00
Suma del Mes 1,498.31 392.23
Saldo Actual 2,996.62 784.46

Saldo Inicial 482.73 128.18

DEPRECIACION FEBRERO 2023 482.73 0.00 128.18 0.00
Suma del Mes 482.73 128.18

Saldo Actual 965.46 256.36

Saldo Inicial 1,118.50 292.80

DEPRECIACION FEBRERO 2023 703.76 0.00 184.42 0.00
Suma del Mes 703.76 184.42

Saldo Actual 1,822.26 477.22

Saldo Inicial 13,672.02 3,542.89

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 13,672.02 3,542.89

Saldo Inicial 29,234.95 7,635.14

COSTO ESTRUCT PTMO 450K USD 0 0.00 84,656.00 0.00 22,000.00
Suma del Mes 84,656.00 22,000.00

Saldo Actual 113,890.95 29,635.14

Saldo Inicial 9,382.85 2,426.39

SUBARRENDAMIENT SAN ISIDRO FE 0.00 764.03 0.00 198.45
SUBARRENDAMIENTO SAN ISIDRO F 0.00 7,934.85 0.00 2,061.00
SUBARRENDAMIENTO SAN ISIDRO F 0.00 677.60 0.00 176.00
Suma del Mes 9,376.48 2,435.45

Saldo Actual 18,759.33 4,861.84

Saldo Inicial 3,867.00 1,000.00

SERVICIO DE ADMINIST DE TESOR 0.00 3,850.00 0.00 1,000.00
Suma del Mes 3,850.00 1,000.00

Saldo Actual 7,717.00 2,000.00

Saldo Inicial 417,477.06 109,079.30

COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 0.00 156,171.24 0.00 40,585.04
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 0.00 13,715.70 0.00 3,564.37
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 0.00 75,207.26 0.00 19,544.51
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 0.00 67,103.39 0.00 17,438.51
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 0.00 53,400.54 0.00 13,877.48
COSTO ADMINISTRACION SUSCRIPC 0.00 2,384.80 0.00 619.75
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FCT 0.00 9,204.77 0.00 2,429.98
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP AFS 0.00 2,092.23 0.00 552.33
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FAA 0.00 25,273.09 0.00 6,671.88
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FI F 0.00 10,996.75 0.00 2,903.05
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMD 66,057.08 0.00 17,438.51 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMD 0.00 59,289.74 0.00 15,651.99
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMD 52,567.89 0.00 13,877.48 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMD 0.00 55,653.71 0.00 14,692.11
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMD 2,384.80 0.00 629.57 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMD 0.00 3,436.70 0.00 907.26
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP S/ F 156,171.24 0.00 41,227.89 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP S/ F 0.00 138,633.64 0.00 36,598.11
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP $ FM 13,501.83 0.00 3,564.37 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP $ FM 0.00 11,959.66 0.00 3,157.25
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMS 75,207.26 0.00 19,854.08 0.00
PROV COSTO ADMIN SUSCRIP FMS 0.00 72,352.27 0.00 19,100.39
Suma del Mes 365,890.10 756,875.49 96,591.90 198,294.01

Saldo Actual 808,462.45 210,781.41

Saldo Inicial 3.63 0.92

PAGO DETRACCION E001-2213 TRI 0.00 0.11 0.00 0.03
PAGO DETRACCION E001-75 EM CO 0.00 0.40 0.00 0.10
PAGO DETRACCION E001-1506 JL 0.00 0.44 0.00 0.11
PAGO DETRACCION F001-52 COSSA 0.00 0.20 0.00 0.05
PAGO DETRACCION E001-3953 NG 0.00 0.44 0.00 0.11
PAGO DETRACCION E001-328 TECN 0.00 0.04 0.00 0.01
RESCATE ROBERTO SALAZAR 0.00 0.01 0.00 0.00
MING YING F002-136 0.00 0.35 0.00 0.09
Suma del Mes 1.99 0.50

Saldo Actual 5.62 1.42

Saldo Inicial 11,637.50 3,015.68

0.00 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes

Saldo Actual 11,637.50 3,015.68

Saldo Inicial
ABONO DPF KURIACOOP 0.00 728.12 0.00 188.88
Suma del Mes 728.12 188.88

Saldo Actual 728.12 188.88

Saldo Inicial 7,748.44 2,007.88

Pago de Interes 0.00 0.39 0.00 0.10
PROV INTERES PTMO AAH $ 40,00 0.00 984.41 0.00 257.97
PROV INTERES 2DO PTMO AAH S/1 0.00 1,095.16 0.00 286.99
PROV INTERES PTMO AAH S/200,0 0.00 3,961.48 0.00 1,038.12
PROV INTERES PTMO AAH S/100,0 0.00 1,104.18 0.00 289.36
Suma del Mes 7,145.62 1,872.54

Saldo Actual 14,894.06 3,880.42

Saldo Inicial 69,078.40 17,900.58

PROVISION INTERES PTMO FMD S/ 0.00 202.84 0.00 53.16
PROVISION INTERES PTMO GGMB $ 0.00 19,716.74 0.00 5,166.86
PROVISION INTERES PTMO FMD S/ 0.00 132.07 0.00 34.61
PROVISION INTERES PTMO FAA $ 0.00 111.66 0.00 29.26
PROVISION INTERES PTMO FKW $ 0.00 955.14 0.00 250.30
PROVISION INTERES PTMO FINMOB 0.00 1,307.33 0.00 342.59
PROVISION INTERES PTMO FKW $ 0.00 9,923.36 0.00 2,600.46
PROVISION INTERES PTMO FMD $ 0.00 2,027.71 0.00 531.37
PROVISION INTERES PTMO FAA S/ 0.00 1,466.16 0.00 384.21
PROVISION INTERES PTMO FAA S/ 0.00 4,596.35 0.00 1,204.49
PROVISION INTERES PTMO FKW S/ 0.00 9,727.68 0.00 2,549.18
PROVISION INTERES PTMO FKW $ 0.00 5,005.07 0.00 1,311.60
PROVISION INTERES PTMO FKW $ 0.00 6,256.33 0.00 1,639.50
PROVISION INTERES PTMO KGLLC 0.00 409.38 0.00 107.28
Suma del Mes 61,837.82 16,204.87

Saldo Actual 130,916.22 34,105.45

Saldo Inicial 73,275.15

GANANCIA POR DIFERENCIA EN CA 0.00 95,853.70 0.00 0.00
Suma del Mes 95,853.70

Saldo Actual 169,128.85

Saldo Inicial 415,952.82 110,658.63

SUBARRENDAMIENTO E001-1430 E0 0.00 1.76 0.00 0.46
COMISION 0.00 5.08 0.00 1.32
ITF 0.00 7.12 0.00 1.85
ITF 0.00 1.00 0.00 0.26
ITF 0.00 0.96 0.00 0.25
ITF 0.00 1.15 0.00 0.30
ITF 0.00 7.75 0.00 2.02
ITF 0.00 2.50 0.00 0.65
COMISION 0.00 59.00 0.00 15.34
ITF 0.00 1.60 0.00 0.42
TECNOLOG Y CONSULTORIA 0.00 4.30 0.00 1.12
TRILLIUM 0.00 5.87 0.00 1.53
ITF 0.00 8.40 0.00 2.18
ITF 0.00 0.10 0.00 0.03
ACCIST E001-1011 0.00 4.30 0.00 1.12
ITF 0.00 5.21 0.00 1.35
ITF 0.00 0.65 0.00 0.17
DONACION CUERPO DE BOMBEROS a 0.00 5.90 0.00 1.53
ITF 0.00 2.13 0.00 0.55
ITF 0.00 1.20 0.00 0.31
ITF 0.00 0.10 0.00 0.03
ITF 0.00 0.05 0.00 0.01
COMISION 0.00 14.56 0.00 3.77
COMISION 0.00 10.00 0.00 2.59
ITF 0.00 3.80 0.00 0.98
ITF 0.00 12.25 0.00 3.17
ITF 0.00 0.77 0.00 0.20
ITF 0.00 8.20 0.00 2.13
PREPAGO DE GKURIA A FINM 0.00 0.01 0.00 0.00
ITF 0.00 1.70 0.00 0.44
ITF 0.00 0.25 0.00 0.07
ITF 0.00 9.76 0.00 2.55
ITF 0.00 0.05 0.00 0.01
ITF 0.00 12.20 0.00 3.19
COMISIONES 0.00 6.00 0.00 1.57
PAGO RESCATE CANDIDA CALDAS 0.00 5.89 0.00 1.53
PAGO PRESTAMO BCP 0.00 74.89 0.00 19.47
PAGO DETRACCIONES VARIAS 0.00 0.01 0.00 0.00
PAGO DETRACCION E001-2214 TRI 0.00 0.41 0.00 0.11
PAGO DETRACCION F001-55 COSSA 0.00 0.47 0.00 0.12
INTERESES JOSE VASQUEZ 0.00 4.30 0.00 1.11
PAGO RXH E001-38 LAUREN CISNE 0.00 4.30 0.00 1.11
PAGO RXH E001-110 JORGE MONTE 0.00 4.30 0.00 1.11
COMISIONES 0.00 622.00 0.00 163.00
ITF 0.00 1.90 0.00 0.50
COMISIONES 0.00 21.60 0.00 5.66
REACTIVA PERU CUOTA 20 0.00 0.55 0.00 0.14
Transferencia Diferente Clien 0.00 224.02 0.00 58.41
Transferencia Diferente Clien 0.00 137.86 0.00 35.95
Transferencia Diferente Clien 0.00 215.40 0.00 56.17
Transferencia Diferente Clien 0.00 103.39 0.00 26.96
Transferencia Diferente Clien 0.00 201.83 0.00 52.63
Transferencia Diferente Clien 0.00 116.00 0.00 30.25
Transferencia Diferente Clien 0.00 120.26 0.00 31.36
Transferencia Diferente Clien 0.00 214.75 0.00 56.00
Transferencia Diferente Clien 0.00 122.61 0.00 31.97
Transferencia Diferente Clien 0.00 183.91 0.00 47.96
Transferencia Diferente Clien 0.00 112.01 0.00 29.06
Transferencia Diferente Clien 0.00 232.63 0.00 60.36
Transferencia Diferente Clien 0.00 387.72 0.00 100.60
Transferencia Diferente Clien 0.00 214.75 0.00 55.72
Transferencia Diferente Clien 0.00 154.63 0.00 40.12
Transferencia Diferente Clien 0.00 107.28 0.00 27.79
Transferencia Diferente Clien 0.00 155.09 0.00 40.29
Transferencia Diferente Clien 0.00 224.02 0.00 58.20
Transferencia Diferente Clien 0.00 240.52 0.00 62.49
Transferencia Diferente Clien 0.00 183.91 0.00 47.78
Transferencia Diferente Clien 0.00 215.40 0.00 56.28
Transferencia Diferente Clien 0.00 344.64 0.00 90.05
Transferencia Diferente Clien 0.00 215.40 0.00 56.28
Transferencia Diferente Clien 0.00 206.16 0.00 53.87
Transferencia Diferente Clien 0.00 111.67 0.00 29.18
Transferencia Diferente Clien 0.00 481.04 0.00 125.70
ASESORÍA EN INVERSIONES FEBRE 0.00 9,051.23 0.00 2,352.19
ASESORÍA EN INVERSIONES ENERO 0.00 1,914.34 0.00 497.49
ASESORÍA EN INVERSIONES ENERO 0.00 10,438.68 0.00 2,712.76
ASESORÍA EN INVERSIONES ENERO 0.00 3,776.07 0.00 981.31
COMISIÓN POR CAPTACIONES 0.00 1,425.00 0.00 369.55
COMISION POR CAPTACIONES DE F 0.00 2,000.00 0.00 518.40
CLASE CORPORATIVA ZUMBA FITNE 0.00 200.00 0.00 51.80
ASESORIA LEGAL DEMANDA DE OBL 0.00 23,000.00 0.00 5,967.83
ASESORÍA EN INVERSIONES FEBRE 0.00 210.00 0.00 54.39
ASESORIA EN INVERSIONES FEBRE 0.00 135.00 0.00 34.97
SERVICIO CLARO ENERO 2023 0.00 118.65 0.00 30.81
UTILES DE LIMPIEZA 0.00 179.20 0.00 46.72
SERVICIO CLARO 9.41 0.00 2.44 0.00
SERIVICIO MOVISTAR 0.00 57.12 0.00 14.87
SUBARRENDAMIENTO SAN ISIDRO F 0.00 626.79 0.00 162.80
SUBARRENDAMIENTO LOCAL PIURA 0.00 1,925.00 0.00 500.00
ATENCION A LOS INVERSIONISTAS 0.00 1,210.78 0.00 316.37
SUBARRENDAM LOCAL CHICLAYO FE 0.00 2,787.41 0.00 724.00
SUBARRENDAMIENTO LOCAL AREQUI 0.00 2,009.70 0.00 522.00
SUBARRENDAM LOCAL TRUJILLO FE 0.00 338.98 0.00 88.05
SERVICIO DE IMPRESION FEBRERO 0.00 700.00 0.00 181.82
SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE 0.00 287.29 0.00 74.60
SERVICIO BACK OFFICE FEBRERO 0.00 93,220.34 0.00 24,213.08
SERV EVAL RIESGO CARTERA SEGU 0.00 15,000.00 0.00 3,896.10
SERV TECNOLOGIA DE LA INFORMA 0.00 3,000.00 0.00 779.22
SUBARRENDAMIENTO LOCAL CUSCO 0.00 1,525.42 0.00 396.21
CANCELACION RECIBO 138509087. 0.00 405.45 0.00 105.01
OBSEQUIOS DIA DE LA MUJER 0.00 611.86 0.00 158.96
ATENCION AL PERSONAL 0.00 186.21 0.00 48.27
CARRITO SNACKS - POP CORN 0.00 265.00 0.00 68.69
VIDA LEY 01/12/2022 AL 31/12/ 0.00 176.19 0.00 45.59
VIDA LEY ENERO 2023 0.00 176.19 0.00 45.59
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL 0.00 1,288.45 0.00 334.57
ASESORIA FINANCIERA ENERO 202 0.00 5,000.00 0.00 1,299.03
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 1 0.00 19,011.04 0.00 4,930.25
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 1 0.00 1,739.06 0.00 451.00
ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA 0.00 3,856.00 0.00 1,000.00
SERVICIO DE SOPORTE DOMINO ME 0.00 650.00 0.00 168.35
CONTRATO DE SERVICIO DE ASESO 0.00 4,000.00 0.00 1,039.24
MICROSOFT 365 BUSINESS STANDA 0.00 1,197.02 0.00 312.05
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO F 0.00 2,000.00 0.00 517.47
SANDBOXING CLOUD MES DE FEBR 0.00 423.28 0.00 109.80
SERVICIO DE INTERNET MES DE F 0.00 1,693.11 0.00 439.20
PAPEL HIG. JUMBO S.ECONO 1H B 0.00 239.94 0.00 62.34
CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y SA 0.00 350.00 0.00 90.56
ATENCION AL PERSONAL 0.00 95.34 0.00 24.75
ATENCION AL PERSONAL 0.00 46.95 0.00 12.20
EPS MES DE FEBRERO 0.00 4,192.12 0.00 1,089.71
EPS MES DE FEBRERO 0.00 595.35 0.00 154.75
MEMORIAS USB KINGSTON 0.00 254.24 0.00 66.30
ATENCION AL PERSONAL 0.00 50.68 0.00 13.21
GASTOS DE CAFETERIA 0.00 71.02 0.00 18.52
VIRUTA 0.00 84.75 0.00 22.10
ATENCION AL PERSONAL 0.00 9.32 0.00 2.41
GASTOS DE CAFETERIA 0.00 73.47 0.00 19.10
BENCINA Y THINNER 0.00 16.10 0.00 4.16
UTILES DE OFICINA 0.00 59.32 0.00 15.49
SERVICIO DE COURRIER 0.00 12.42 0.00 3.22
ATENCION AL PERSONAL 0.00 6.10 0.00 1.58
ATENCION AL PERSONAL 0.00 119.49 0.00 30.63
SERVICIO ASESORIA LEGAL FEBRE 0.00 1,925.50 0.00 500.00
DEPRECIACION FEBRERO 2023 0.00 75.56 0.00 20.06
DEPRECIACION FEBRERO 2023 0.00 1,498.31 0.00 392.23
DEPRECIACION FEBRERO 2023 0.00 482.73 0.00 128.18
DEPRECIACION FEBRERO 2023 0.00 703.76 0.00 184.42
CAJA CHICA 21-2023 0.00 18.00 0.00 4.68
RECLASIFICACION CTA 131251 0.00 0.18 0.00 0.05
RECLASIFICACION CTA 131251 0.00 0.45 0.00 0.12
RECLASIFICACION CTA 131251 0.00 0.41 0.00 0.11
DEVENGAMIENTO COMISIONES FEBR 0.00 63,563.02 0.00 16,780.10
DEVENGAMIENTO COMISIONES FEBR 0.00 50.00 0.00 13.20
DEVENGAMIENTO FRACCIONAMIENTO 0.00 2,387.00 0.00 621.94
DEVENGAM GARANTIA AUTOMOVIL F 0.00 128.04 0.00 34.43
DEVENGAMIENTO SEGURO 3D FEBRE 0.00 451.61 0.00 117.76
DEVENGAMIENTO SEGURO 3D FEBRE 0.00 499.76 0.00 130.32
RECLASIFICACION CREDITO ESSAL 2,917.00 0.00 743.18 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 16,316.67 0.00 4,275.87
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 3,866.67 0.00 1,013.28
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 36,330.00 0.00 9,520.44
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 71,117.09 0.00 18,636.54
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 307.50 0.00 80.58
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 102.50 0.00 26.86
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 205.00 0.00 53.72
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 2,500.00 0.00 655.14
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 2,000.00 0.00 524.11
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 2,220.00 0.00 581.77
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 2,169.52 0.00 568.54
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 5,387.40 0.00 1,411.80
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 1,795.80 0.00 470.60
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 414.92 0.00 108.73
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 138.31 0.00 36.24
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 2,506.61 0.00 656.86
Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 835.54 0.00 218.95
Asiento de Planillas 2 02/202 0.00 1,200.00 0.00 314.47
Asiento de Planillas 2 02/202 0.00 1,200.00 0.00 314.47
Asiento de Planillas 2 02/202 0.00 1,200.00 0.00 314.47
Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 1,182.44 0.00 309.86
Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 76.16 0.00 19.96
Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 417.77 0.00 109.48
Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 9,556.07 0.00 2,504.21
Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 509.76 0.00 133.58
Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 3,608.91 0.00 945.72
Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 16,523.83 0.00 4,330.16
Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 905.97 0.00 237.41
Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 6,189.16 0.00 1,621.89
Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 8,517.84 0.00 2,232.15
Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 341.88 0.00 89.59
Asiento Provision B.S 1 02/20 0.00 3,094.58 0.00 810.96
Diferimiento Comisiones 02 20 71,117.09 0.00 18,636.55 0.00
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 289.57 0.00 75.88 0.00
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 0.00 11.16 0.00 2.92
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 0.00 32.16 0.00 8.43
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 384.90 0.00 100.86 0.00
Suma del Mes 74,717.97 504,831.22 19,558.91 131,867.56

Saldo Actual 846,066.07 222,967.28

Saldo Inicial 7,028.81 1,839.53

Asiento de Planillas 1 02/202 0.00 2,783.33 0.00 729.40
Suma del Mes 2,783.33 729.40

Saldo Actual 9,812.14 2,568.93

Saldo Inicial 287,918.12 55,536.79
PAGO PRESTAMO BCP 0.00 926.24 0.00 240.77
PAGO RESCATE JORGE PULIDO 512.42 0.00 132.48 0.00
REACTIVA PERU CUOTA 20 0.00 183.89 0.00 48.19
REACTIVA PERU CUOTA 20 0.00 151.43 0.00 39.68
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 13.55 0.00 3.54 0.00
PROVISION INTERES PTMO $ 180K 0.00 4,701.92 0.00 1,232.16
PROVISION INTERES PTMO $ 91K 0.00 3,226.08 0.00 845.41
PROVISION INTERES PTMO $ 2.7K 0.00 95.71 0.00 25.08
PROVISION INTERES PTMO GGMB $ 0.00 826.81 0.00 216.67
PROVISION INTERES PTMO GGMB $ 0.00 1,502.63 0.00 393.77
INTERESES PTMO FONDO MIXTO DO 0.00 22,962.47 0.00 6,017.42
INTERESES PTMO FONDO MIXTO DO 0.00 147.83 0.00 38.74
PROVISION INTERES PTMO $20K F 0.00 835.09 0.00 218.84
INTERESES PTMO FMS II $ 9,000 0.00 319.06 0.00 83.61
INTERESES PTMO FMDII $ 35,000 0.00 1,319.38 0.00 345.75
INTERESES PTMO FMDII $ 8,000 0.00 167.45 0.00 43.88
INTERESES PTMO FMDII $ 10,000 0.00 361.83 0.00 94.82
INTERESES PTMO FMDII $ 10,000 0.00 354.96 0.00 93.02
INTERESES PTMO FMDII $ 12M 02 0.00 405.68 0.00 106.31
INTERESES PTMO FMDII $ 330M 0 0.00 11,491.01 0.00 3,011.27
INTERESES PTMO FMDII $ 320M 0 0.00 11,177.45 0.00 2,929.10
INTERESES PTMO FMDII $ 5M 02/ 0.00 37.09 0.00 9.72
INTERESES PTMO FAA $ 10,000 0 0.00 30.68 0.00 8.04
PROVISION INTERES PTMO S/186M 0.00 17.42 0.00 4.56
PROVISION INTERES PTMO S/90M 0.00 853.14 0.00 223.57
PROVISION INTERES PTMO S/731M 0.00 6,925.04 0.00 1,814.74
PROVISION INTERES PTMO S/25M 0.00 232.55 0.00 60.94
PROVISION INTERES PTMO S/120M 0.00 1,114.83 0.00 292.15
PROVISION INTERES PTMO S/100M 0.00 798.89 0.00 209.35
PROVISION INTERES PTMO S/50M 0.00 541.14 0.00 141.81
PROVISION INTERES PTMO S/40M 0.00 432.36 0.00 113.30
PROVISION INTERES PTMO S/120M 0.00 1,292.20 0.00 338.63
PROVISION INTERES PTMO S/25M 0.00 166.57 0.00 43.65
PROVISION INTERES PTMO S/250M 0.00 1,233.89 0.00 323.35
PROVISION INTERES PTMO S/47M 0.00 504.20 0.00 132.13
PROVISION INTERES PTMO S/60M 0.00 647.93 0.00 169.79
PROVISION INTERES PTMO S/70M 0.00 750.71 0.00 196.73
PROVISION INTERES PTMO S/160M 0.00 1,711.58 0.00 448.53
PROVISION INTERES PTMO S/100, 0.00 1,076.40 0.00 282.08
PROVISION INTERES PTMO S/120M 0.00 1,276.03 0.00 334.39
PROVISION INTERES PTMO S/134M 0.00 1,424.00 0.00 373.17
PROVISION INTERES PTMO S/200M 0.00 2,093.51 0.00 548.61
PROVISION INTERES PTMO S/47M 0.00 393.19 0.00 103.04
PROVISION INTERES PTMO S/796M 0.00 3,458.53 0.00 906.32
PROVISION INTERES PTMO S/145M 0.00 1,511.12 0.00 396.00
PROVISION INTERES PTMO S/100M 0.00 1,042.15 0.00 273.10
PROVISION INTERES PTMO S/30M 0.00 155.66 0.00 40.79
PROVISION INTERES PTMO S/120M 0.00 1,242.73 0.00 325.66
PROVISION INTERES PTMO S/65M 0.00 671.45 0.00 175.96
PROVISION INTERES PTMO S/70M 0.00 716.53 0.00 187.77
PROVISION INTERES PTMO S/110M 0.00 1,125.27 0.00 294.88
PROVISION INTERES PTMO S/60M 0.00 608.59 0.00 159.48
PROVISION INTERES PTMO S/85M 0.00 860.81 0.00 225.58
PROVISION INTERES PTMO S/120M 0.00 1,206.50 0.00 316.17
PROVISION INTERES PTMO S/50M 0.00 501.44 0.00 131.40
PROVISION INTERES PTMO S/70M 0.00 684.34 0.00 179.33
PROVISION INTERES PTMO S/32M 0.00 307.86 0.00 80.68
PROVISION INTERES PTMO S/125M 0.00 1,195.79 0.00 313.36
PROVISION INTERES PTMO S/250M 0.00 2,390.82 0.00 626.53
PROVISION INTERES PTMO S/17M 0.00 158.63 0.00 41.57
PROVISION INTERES PTMO S/20M 0.00 186.04 0.00 48.75
PROVISION INTERES PTMO S/2,70 0.00 17,127.57 0.00 4,488.36
PROVISION INTERES PTMO S/170M 0.00 998.40 0.00 261.64
PROVISION INTERES PTMO S/70M 0.00 539.11 0.00 141.28
PROVISION INTERES PTMO S/50M 0.00 479.22 0.00 125.58
PROVISION INTERES PTMO S/55M 0.00 521.04 0.00 136.54
PROVISION INTERES PTMO S/130M 0.00 25.61 0.00 6.71
PROVISION INTERES PTMO S/194M 0.00 1,067.79 0.00 279.82
PROVISION INTERES PTMO S/1,50 0.00 13,772.85 0.00 3,609.24
PROVISION INTERES PTMO S/43M 0.00 342.68 0.00 89.80
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 975.48 0.00 255.63
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 973.64 0.00 255.15
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 193.26 0.00 50.64
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 260.90 0.00 68.37
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 3,381.03 0.00 886.01
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 241.12 0.00 63.19
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 307.86 0.00 80.68
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 191.27 0.00 50.12
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 956.33 0.00 250.61
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 143.13 0.00 37.51
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 285.64 0.00 74.85
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 1,045.36 0.00 273.94
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 473.67 0.00 124.13
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 947.34 0.00 248.25
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 472.63 0.00 123.85
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 471.88 0.00 123.66
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 94.29 0.00 24.71
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 1,409.42 0.00 369.34
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 467.45 0.00 122.50
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 102.39 0.00 26.83
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 93.02 0.00 24.38
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 278.71 0.00 73.04
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 464.51 0.00 121.73
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 146.92 0.00 38.50
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 146.92 0.00 38.50
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 119.15 0.00 31.22
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 2,743.56 0.00 718.96
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 1,490.67 0.00 390.64
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 1,579.05 0.00 413.80
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 182.50 0.00 47.82
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 456.11 0.00 119.53
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 4,561.09 0.00 1,195.25
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 570.78 0.00 149.58
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 0.00 507.04 0.00 132.87
INTERESES PTMO FONDO MIXTO DO 0.00 4,388.29 0.00 1,149.97
INTERESES PTMO FMD II S/ 20M 0.00 187.33 0.00 49.09
INTERESES PTMO FMD II S/ 15M 0.00 140.50 0.00 36.82
INTERESES PTMO FMD II S/ 10M 0.00 92.90 0.00 24.34
INTERESES PTMO FAA S/ 150M 02 0.00 1,380.44 0.00 361.75
INTERESES PTMO FAA S/ 640M 02 0.00 5,739.79 0.00 1,504.14
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 497.91 0.00 130.48
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 530.46 0.00 139.01
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 140.76 0.00 36.89
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 155.68 0.00 40.80
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 1,402.56 0.00 367.55
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 1,549.49 0.00 406.05
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 150.75 0.00 39.50
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 203.98 0.00 53.45
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 410.50 0.00 107.57
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 41.30 0.00 10.82
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 1,919.33 0.00 502.97
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 180.84 0.00 47.39
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 95.82 0.00 25.11
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 733.20 0.00 192.14
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 3,184.89 0.00 834.61
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 61.00 0.00 15.99
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 239.21 0.00 62.69
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 1,173.02 0.00 307.40
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 88.31 0.00 23.14
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 149.34 0.00 39.14
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 90.39 0.00 23.69
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 791.14 0.00 207.32
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 1,344.60 0.00 352.36
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 50.04 0.00 13.11
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 11.18 0.00 2.93
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 37.66 0.00 9.87
PROVISION INTERESES INVERSION 47.43 0.00 12.43 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 675.89 0.00 177.12
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 12.21 0.00 3.20
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 42.40 0.00 11.11
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 178.32 0.00 46.73
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 82.92 0.00 21.73
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 84.03 0.00 22.02
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 195.11 0.00 51.13
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 11.79 0.00 3.09
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 68.84 0.00 18.04
Ajuste Dif.Cambio por Sld.Tot 0.00 1,234.19 0.00 0.00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAM 0.00 83,908.15 0.00 0.00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAM 0.00 1,766.81 0.00 0.00
Suma del Mes 573.40 279,766.19 148.45 50,537.12

Saldo Actual 567,110.91 105,925.46

Saldo Inicial 402,280.80 107,115.74

SUBARRENDAMIENTO E001-1430 E0 1.76 0.00 0.46 0.00
COMISION 5.08 0.00 1.32 0.00
ITF 7.12 0.00 1.85 0.00
ITF 1.00 0.00 0.26 0.00
ITF 0.96 0.00 0.25 0.00
ITF 1.15 0.00 0.30 0.00
ITF 7.75 0.00 2.02 0.00
ITF 2.50 0.00 0.65 0.00
COMISION 59.00 0.00 15.34 0.00
ITF 1.60 0.00 0.42 0.00
TECNOLOG Y CONSULTORIA 4.30 0.00 1.12 0.00
TRILLIUM 5.87 0.00 1.53 0.00
ITF 8.40 0.00 2.18 0.00
ITF 0.10 0.00 0.03 0.00
ACCIST E001-1011 4.30 0.00 1.12 0.00
ITF 5.21 0.00 1.35 0.00
ITF 0.65 0.00 0.17 0.00
DONACION CUERPO DE BOMBEROS a 5.90 0.00 1.53 0.00
ITF 2.13 0.00 0.55 0.00
ITF 1.20 0.00 0.31 0.00
ITF 0.10 0.00 0.03 0.00
ITF 0.05 0.00 0.01 0.00
COMISION 14.56 0.00 3.77 0.00
COMISION 10.00 0.00 2.59 0.00
ITF 3.80 0.00 0.98 0.00
ITF 12.25 0.00 3.17 0.00
ITF 0.77 0.00 0.20 0.00
ITF 8.20 0.00 2.13 0.00
PREPAGO DE GKURIA A FINM 0.01 0.00 0.00 0.00
ITF 1.70 0.00 0.44 0.00
ITF 0.25 0.00 0.07 0.00
ITF 9.76 0.00 2.55 0.00
ITF 0.05 0.00 0.01 0.00
ITF 12.20 0.00 3.19 0.00
COMISIONES 6.00 0.00 1.57 0.00
PAGO RESCATE CANDIDA CALDAS 5.89 0.00 1.53 0.00
PAGO PRESTAMO BCP 74.89 0.00 19.47 0.00
PAGO DETRACCIONES VARIAS 0.01 0.00 0.00 0.00
PAGO DETRACCION E001-2214 TRI 0.41 0.00 0.11 0.00
PAGO DETRACCION F001-55 COSSA 0.47 0.00 0.12 0.00
INTERESES JOSE VASQUEZ 4.30 0.00 1.11 0.00
PAGO RXH E001-38 LAUREN CISNE 4.30 0.00 1.11 0.00
PAGO RXH E001-110 JORGE MONTE 4.30 0.00 1.11 0.00
COMISIONES 622.00 0.00 163.00 0.00
ITF 1.90 0.00 0.50 0.00
COMISIONES 21.60 0.00 5.66 0.00
REACTIVA PERU CUOTA 20 0.55 0.00 0.14 0.00
Transferencia Diferente Clien 224.02 0.00 58.41 0.00
Transferencia Diferente Clien 137.86 0.00 35.95 0.00
Transferencia Diferente Clien 215.40 0.00 56.17 0.00
Transferencia Diferente Clien 103.39 0.00 26.96 0.00
Transferencia Diferente Clien 201.83 0.00 52.63 0.00
Transferencia Diferente Clien 116.00 0.00 30.25 0.00
Transferencia Diferente Clien 120.26 0.00 31.36 0.00
Transferencia Diferente Clien 214.75 0.00 56.00 0.00
Transferencia Diferente Clien 122.61 0.00 31.97 0.00
Transferencia Diferente Clien 183.91 0.00 47.96 0.00
Transferencia Diferente Clien 112.01 0.00 29.06 0.00
Transferencia Diferente Clien 232.63 0.00 60.36 0.00
Transferencia Diferente Clien 387.72 0.00 100.60 0.00
Transferencia Diferente Clien 214.75 0.00 55.72 0.00
Transferencia Diferente Clien 154.63 0.00 40.12 0.00
Transferencia Diferente Clien 107.28 0.00 27.79 0.00
Transferencia Diferente Clien 155.09 0.00 40.29 0.00
Transferencia Diferente Clien 224.02 0.00 58.20 0.00
Transferencia Diferente Clien 240.52 0.00 62.49 0.00
Transferencia Diferente Clien 183.91 0.00 47.78 0.00
Transferencia Diferente Clien 215.40 0.00 56.28 0.00
Transferencia Diferente Clien 344.64 0.00 90.05 0.00
Transferencia Diferente Clien 215.40 0.00 56.28 0.00
Transferencia Diferente Clien 206.16 0.00 53.87 0.00
Transferencia Diferente Clien 111.67 0.00 29.18 0.00
Transferencia Diferente Clien 481.04 0.00 125.70 0.00
ASESORÍA EN INVERSIONES FEBRE 9,051.23 0.00 2,352.19 0.00
ASESORÍA EN INVERSIONES ENERO 1,914.34 0.00 497.49 0.00
ASESORÍA EN INVERSIONES ENERO 10,438.68 0.00 2,712.76 0.00
ASESORÍA EN INVERSIONES ENERO 3,776.07 0.00 981.31 0.00
COMISIÓN POR CAPTACIONES 1,425.00 0.00 369.55 0.00
COMISION POR CAPTACIONES DE F 2,000.00 0.00 518.40 0.00
CLASE CORPORATIVA ZUMBA FITNE 200.00 0.00 51.80 0.00
ASESORIA LEGAL DEMANDA DE OBL 23,000.00 0.00 5,967.83 0.00
ASESORÍA EN INVERSIONES FEBRE 210.00 0.00 54.39 0.00
ASESORIA EN INVERSIONES FEBRE 135.00 0.00 34.97 0.00
SERVICIO CLARO ENERO 2023 118.65 0.00 30.81 0.00
UTILES DE LIMPIEZA 179.20 0.00 46.72 0.00
SERVICIO CLARO 0.00 9.41 0.00 2.44
SERIVICIO MOVISTAR 57.12 0.00 14.87 0.00
SUBARRENDAMIENTO SAN ISIDRO F 626.79 0.00 162.80 0.00
SUBARRENDAMIENTO LOCAL PIURA 1,925.00 0.00 500.00 0.00
ATENCION A LOS INVERSIONISTAS 1,210.78 0.00 316.37 0.00
SUBARRENDAM LOCAL CHICLAYO FE 2,787.41 0.00 724.00 0.00
SUBARRENDAMIENTO LOCAL AREQUI 2,009.70 0.00 522.00 0.00
SUBARRENDAM LOCAL TRUJILLO FE 338.98 0.00 88.05 0.00
SERVICIO DE IMPRESION FEBRERO 700.00 0.00 181.82 0.00
SERVICIO DE TELEFONÍA MES DE 287.29 0.00 74.60 0.00
SERVICIO BACK OFFICE FEBRERO 93,220.34 0.00 24,213.08 0.00
SERV EVAL RIESGO CARTERA SEGU 15,000.00 0.00 3,896.10 0.00
SERV TECNOLOGIA DE LA INFORMA 3,000.00 0.00 779.22 0.00
SUBARRENDAMIENTO LOCAL CUSCO 1,525.42 0.00 396.21 0.00
CANCELACION RECIBO 138509087. 405.45 0.00 105.01 0.00
OBSEQUIOS DIA DE LA MUJER 611.86 0.00 158.96 0.00
ATENCION AL PERSONAL 186.21 0.00 48.27 0.00
CARRITO SNACKS - POP CORN 265.00 0.00 68.69 0.00
VIDA LEY 01/12/2022 AL 31/12/ 176.19 0.00 45.59 0.00
VIDA LEY ENERO 2023 176.19 0.00 45.59 0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL 1,288.45 0.00 334.57 0.00
ASESORIA FINANCIERA ENERO 202 5,000.00 0.00 1,299.03 0.00
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 1 19,011.04 0.00 4,930.25 0.00
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA 1 1,739.06 0.00 451.00 0.00
ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA 3,856.00 0.00 1,000.00 0.00
SERVICIO DE SOPORTE DOMINO ME 650.00 0.00 168.35 0.00
CONTRATO DE SERVICIO DE ASESO 4,000.00 0.00 1,039.24 0.00
MICROSOFT 365 BUSINESS STANDA 1,197.02 0.00 312.05 0.00
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO F 2,000.00 0.00 517.47 0.00
SANDBOXING CLOUD MES DE FEBR 423.28 0.00 109.80 0.00
SERVICIO DE INTERNET MES DE F 1,693.11 0.00 439.20 0.00
PAPEL HIG. JUMBO S.ECONO 1H B 239.94 0.00 62.34 0.00
CONSULTORIA EN SEGURIDAD Y SA 350.00 0.00 90.56 0.00
ATENCION AL PERSONAL 95.34 0.00 24.75 0.00
ATENCION AL PERSONAL 46.95 0.00 12.20 0.00
EPS MES DE FEBRERO 4,192.12 0.00 1,089.71 0.00
EPS MES DE FEBRERO 595.35 0.00 154.75 0.00
MEMORIAS USB KINGSTON 254.24 0.00 66.30 0.00
ATENCION AL PERSONAL 50.68 0.00 13.21 0.00
GASTOS DE CAFETERIA 71.02 0.00 18.52 0.00
VIRUTA 84.75 0.00 22.10 0.00
ATENCION AL PERSONAL 9.32 0.00 2.41 0.00
GASTOS DE CAFETERIA 73.47 0.00 19.10 0.00
BENCINA Y THINNER 16.10 0.00 4.16 0.00
UTILES DE OFICINA 59.32 0.00 15.49 0.00
SERVICIO DE COURRIER 12.42 0.00 3.22 0.00
ATENCION AL PERSONAL 6.10 0.00 1.58 0.00
ATENCION AL PERSONAL 119.49 0.00 30.63 0.00
SERVICIO ASESORIA LEGAL FEBRE 1,925.50 0.00 500.00 0.00
DEPRECIACION FEBRERO 2023 75.56 0.00 20.06 0.00
DEPRECIACION FEBRERO 2023 1,498.31 0.00 392.23 0.00
DEPRECIACION FEBRERO 2023 482.73 0.00 128.18 0.00
DEPRECIACION FEBRERO 2023 703.76 0.00 184.42 0.00
CAJA CHICA 21-2023 18.00 0.00 4.68 0.00
RECLASIFICACION CTA 131251 0.18 0.00 0.05 0.00
RECLASIFICACION CTA 131251 0.45 0.00 0.12 0.00
RECLASIFICACION CTA 131251 0.41 0.00 0.11 0.00
DEVENGAMIENTO COMISIONES FEBR 63,563.02 0.00 16,780.10 0.00
DEVENGAMIENTO COMISIONES FEBR 50.00 0.00 13.20 0.00
DEVENGAMIENTO FRACCIONAMIENTO 2,387.00 0.00 621.94 0.00
DEVENGAM GARANTIA AUTOMOVIL F 128.04 0.00 34.43 0.00
DEVENGAMIENTO SEGURO 3D FEBRE 451.61 0.00 117.76 0.00
DEVENGAMIENTO SEGURO 3D FEBRE 499.76 0.00 130.32 0.00
RECLASIFICACION CREDITO ESSAL 0.00 2,917.00 0.00 743.18
Asiento de Planillas 1 02/202 16,316.67 0.00 4,275.87 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 3,866.67 0.00 1,013.28 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 36,330.00 0.00 9,520.44 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 71,117.09 0.00 18,636.54 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 307.50 0.00 80.58 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 102.50 0.00 26.86 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 205.00 0.00 53.72 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 2,500.00 0.00 655.14 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 2,000.00 0.00 524.11 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 2,220.00 0.00 581.77 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 2,169.52 0.00 568.54 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 5,387.40 0.00 1,411.80 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 1,795.80 0.00 470.60 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 414.92 0.00 108.73 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 138.31 0.00 36.24 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 2,506.61 0.00 656.86 0.00
Asiento de Planillas 1 02/202 835.54 0.00 218.95 0.00
Asiento de Planillas 2 02/202 1,200.00 0.00 314.47 0.00
Asiento de Planillas 2 02/202 1,200.00 0.00 314.47 0.00
Asiento de Planillas 2 02/202 1,200.00 0.00 314.47 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 1,182.44 0.00 309.86 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 76.16 0.00 19.96 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 417.77 0.00 109.48 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 9,556.07 0.00 2,504.21 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 509.76 0.00 133.58 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 3,608.91 0.00 945.72 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 16,523.83 0.00 4,330.16 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 905.97 0.00 237.41 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 6,189.16 0.00 1,621.89 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 8,517.84 0.00 2,232.15 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 341.88 0.00 89.59 0.00
Asiento Provision B.S 1 02/20 3,094.58 0.00 810.96 0.00
Diferimiento Comisiones 02 20 0.00 71,117.09 0.00 18,636.55
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 0.00 289.57 0.00 75.88
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 11.16 0.00 2.92 0.00
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 32.16 0.00 8.43 0.00
Ajuste Provisión BBSS 02 2023 0.00 384.90 0.00 100.86
Suma del Mes 504,831.22 74,717.97 131,867.56 19,558.91

Saldo Actual 832,394.05 219,424.39

Saldo Inicial 20,700.83 5,382.42

Asiento de Planillas 1 02/202 2,783.33 0.00 729.40 0.00
Suma del Mes 2,783.33 729.40

Saldo Actual 23,484.16 6,111.82

Saldo Inicial 287,918.12 55,536.79

PAGO PRESTAMO BCP 926.24 0.00 240.77 0.00
PAGO RESCATE JORGE PULIDO 0.00 512.42 0.00 132.48
REACTIVA PERU CUOTA 20 183.89 0.00 48.19 0.00
REACTIVA PERU CUOTA 20 151.43 0.00 39.68 0.00
RESCATE MARIA RODRIGUEZ 0.00 13.55 0.00 3.54
PROVISION INTERES PTMO $ 180K 4,701.92 0.00 1,232.16 0.00
PROVISION INTERES PTMO $ 91K 3,226.08 0.00 845.41 0.00
PROVISION INTERES PTMO $ 2.7K 95.71 0.00 25.08 0.00
PROVISION INTERES PTMO GGMB $ 826.81 0.00 216.67 0.00
PROVISION INTERES PTMO GGMB $ 1,502.63 0.00 393.77 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO DO 22,962.47 0.00 6,017.42 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO DO 147.83 0.00 38.74 0.00
PROVISION INTERES PTMO $20K F 835.09 0.00 218.84 0.00
INTERESES PTMO FMS II $ 9,000 319.06 0.00 83.61 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 35,000 1,319.38 0.00 345.75 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 8,000 167.45 0.00 43.88 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 10,000 361.83 0.00 94.82 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 10,000 354.96 0.00 93.02 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 12M 02 405.68 0.00 106.31 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 330M 0 11,491.01 0.00 3,011.27 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 320M 0 11,177.45 0.00 2,929.10 0.00
INTERESES PTMO FMDII $ 5M 02/ 37.09 0.00 9.72 0.00
INTERESES PTMO FAA $ 10,000 0 30.68 0.00 8.04 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/186M 17.42 0.00 4.56 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/90M 853.14 0.00 223.57 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/731M 6,925.04 0.00 1,814.74 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/25M 232.55 0.00 60.94 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/120M 1,114.83 0.00 292.15 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/100M 798.89 0.00 209.35 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/50M 541.14 0.00 141.81 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/40M 432.36 0.00 113.30 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/120M 1,292.20 0.00 338.63 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/25M 166.57 0.00 43.65 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/250M 1,233.89 0.00 323.35 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/47M 504.20 0.00 132.13 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/60M 647.93 0.00 169.79 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/70M 750.71 0.00 196.73 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/160M 1,711.58 0.00 448.53 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/100, 1,076.40 0.00 282.08 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/120M 1,276.03 0.00 334.39 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/134M 1,424.00 0.00 373.17 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/200M 2,093.51 0.00 548.61 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/47M 393.19 0.00 103.04 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/796M 3,458.53 0.00 906.32 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/145M 1,511.12 0.00 396.00 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/100M 1,042.15 0.00 273.10 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/30M 155.66 0.00 40.79 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/120M 1,242.73 0.00 325.66 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/65M 671.45 0.00 175.96 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/70M 716.53 0.00 187.77 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/110M 1,125.27 0.00 294.88 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/60M 608.59 0.00 159.48 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/85M 860.81 0.00 225.58 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/120M 1,206.50 0.00 316.17 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/50M 501.44 0.00 131.40 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/70M 684.34 0.00 179.33 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/32M 307.86 0.00 80.68 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/125M 1,195.79 0.00 313.36 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/250M 2,390.82 0.00 626.53 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/17M 158.63 0.00 41.57 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/20M 186.04 0.00 48.75 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/2,70 17,127.57 0.00 4,488.36 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/170M 998.40 0.00 261.64 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/70M 539.11 0.00 141.28 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/50M 479.22 0.00 125.58 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/55M 521.04 0.00 136.54 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/130M 25.61 0.00 6.71 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/194M 1,067.79 0.00 279.82 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/1,50 13,772.85 0.00 3,609.24 0.00
PROVISION INTERES PTMO S/43M 342.68 0.00 89.80 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 975.48 0.00 255.63 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 973.64 0.00 255.15 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 193.26 0.00 50.64 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 260.90 0.00 68.37 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 3,381.03 0.00 886.01 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 241.12 0.00 63.19 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 307.86 0.00 80.68 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 191.27 0.00 50.12 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 956.33 0.00 250.61 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 143.13 0.00 37.51 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 285.64 0.00 74.85 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 1,045.36 0.00 273.94 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 473.67 0.00 124.13 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 947.34 0.00 248.25 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 472.63 0.00 123.85 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 471.88 0.00 123.66 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 94.29 0.00 24.71 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 1,409.42 0.00 369.34 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 467.45 0.00 122.50 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 102.39 0.00 26.83 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 93.02 0.00 24.38 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 278.71 0.00 73.04 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 464.51 0.00 121.73 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 146.92 0.00 38.50 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 146.92 0.00 38.50 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 119.15 0.00 31.22 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 2,743.56 0.00 718.96 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 1,490.67 0.00 390.64 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 1,579.05 0.00 413.80 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 182.50 0.00 47.82 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 456.11 0.00 119.53 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 4,561.09 0.00 1,195.25 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 570.78 0.00 149.58 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO SO 507.04 0.00 132.87 0.00
INTERESES PTMO FONDO MIXTO DO 4,388.29 0.00 1,149.97 0.00
INTERESES PTMO FMD II S/ 20M 187.33 0.00 49.09 0.00
INTERESES PTMO FMD II S/ 15M 140.50 0.00 36.82 0.00
INTERESES PTMO FMD II S/ 10M 92.90 0.00 24.34 0.00
INTERESES PTMO FAA S/ 150M 02 1,380.44 0.00 361.75 0.00
INTERESES PTMO FAA S/ 640M 02 5,739.79 0.00 1,504.14 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 497.91 0.00 130.48 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 530.46 0.00 139.01 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 140.76 0.00 36.89 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 155.68 0.00 40.80 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 1,402.56 0.00 367.55 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 1,549.49 0.00 406.05 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 150.75 0.00 39.50 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 203.98 0.00 53.45 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 410.50 0.00 107.57 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 41.30 0.00 10.82 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 1,919.33 0.00 502.97 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 180.84 0.00 47.39 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 95.82 0.00 25.11 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 733.20 0.00 192.14 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 3,184.89 0.00 834.61 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 61.00 0.00 15.99 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 239.21 0.00 62.69 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 1,173.02 0.00 307.40 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 88.31 0.00 23.14 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 149.34 0.00 39.14 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 90.39 0.00 23.69 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 791.14 0.00 207.32 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 1,344.60 0.00 352.36 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 50.04 0.00 13.11 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 11.18 0.00 2.93 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 37.66 0.00 9.87 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 0.00 47.43 0.00 12.43
PROVISION INTERESES INVERSION 675.89 0.00 177.12 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 12.21 0.00 3.20 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 42.40 0.00 11.11 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 178.32 0.00 46.73 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 82.92 0.00 21.73 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 84.03 0.00 22.02 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 195.11 0.00 51.13 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 11.79 0.00 3.09 0.00
PROVISION INTERESES INVERSION 68.84 0.00 18.04 0.00
Ajuste Dif.Cambio por Sld.Tot 1,234.19 0.00 0.00 0.00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAM 83,908.15 0.00 0.00 0.00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAM 1,766.81 0.00 0.00 0.00
Suma del Mes 279,766.19 573.40 50,537.12 148.45

Saldo Actual 567,110.91 105,925.46

TOTAL GENERAL 5,526,253.91 5,526,253.91 1,372,078.28 ###