COBRANA NO REGISTRADA

LAYOUT TCNICO VOLUME V

ARQUIVO DE RETORNO PADRO FEBRABAN 240 PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANA

Verso: Abril/2008

HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo

LAYOUT COBRANA NO REGISTRADA / CNAB 240

NDICE APRESENTAO ......................................................................................................................... 2 MODALIDADES DA COBRANA NO REGISTRADA HSBC............................................. 3 NOTAS PRELIMINARES ............................................................................................................ 4
Meios Disponveis para Intercmbio de Arquivos .................................................................................... 4 Compatibilizao de Dados e Comunicao .......................................................................................... 4 Caractersticas dos Arquivos.................................................................................................................... 4 Tipos de Registros ................................................................................................................................... 5 Composio do Arquivo .......................................................................................................................... 5

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO ........................................................................................ 6 PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANA ......................................................................... 7

Registro Header de Lote .......................................................................................................................... 7 Registro Detalhe Retorno (Segmento T)................................................................................................... 8 Registro Detalhe Retorno (Segmento U) .................................................................................................. 9 Registro Trailer de Lote ....................................................................................................................... 10

SEO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO ...................................................................... 11 NOTAS / INFORMAES COMPLEMENTARES.................................................................. 12 OBSERVAES ......................................................................................................................... 16

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APRESENTAO

Prezado Cliente.
Ns do HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo, estamos lhe entregando o Layout Tcnico * (Arquivo de Retorno - Padro CNAB 240) da Cobrana No Registrada, pois atravs dele, voc estar integrado qualidade e agilidade de nossos servios.

O Layout Tcnico * (Arquivo de Retorno - Padro CNAB 240) da Cobrana No Registrada, apresenta as especificaes gerais que definem e orientam, a padronizao da troca de informaes entre o seu Contas a Receber e o nosso sistema de Cobrana No Registrada, possibilitando segurana e preciso no momento de cobrar.

Assim, constituir-se- na ferramenta essencial de apoio queles que lhe daro suporte em Informtica, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, bem como, no intercmbio do arquivo de Retorno.

A Cobrana No Registrada do HSBC abrange todo o territrio nacional, utilizando para tanto da nossa rede de agncias, uma das maiores do pas, e tambm, servindo-se da estrutura de bancos correspondentes.

No caso de dvidas, contate seu gerente.

Obs.: * Este Layout Tcnico foi elaborado usando como modelo o Manual de Informaes entre Bancos e Empresas (Padro CNAB - FEBRABAN 240 Posies - Verso 4.0 de 07/12/1999).

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MODALIDADES DA COBRANA NO REGISTRADA HSBC

A Cobrana No Registrada do HSBC, oferece-lhe uma completa gama de servios, adequada s necessidades do seu Contas a Receber: Emisso de Relatrios Especiais. Informaes das Liquidaes via Telefax. Emisso de Bloquetos Parcial ou Total via Banco Disponibilizao de Bloquetos para Emisso pelo Cliente. Definio de Agncia e Conta para Lanamento dos Crditos/Dbitos. Possibilidade de Integrao com o Contas a Pagar do Sacado / Devedor. Acompanhamento e Gerenciamento da Carteira Atravs do Connect Bank. Fornecimento de Softwares Operacionais para Micro Computadores Padro IBM-PC. Descrevemos a seguir, as modalidades existentes, uma das quais o atender.

COBRANA NO REGISTRADA NORMAL

Modalidade Normal da Cobrana No Registrada, para uma gama imensa de clientes do tipo Consrcio, Condomnio, Estabelecimentos Educacionais, Empresas Seguradoras, etc. O controle da carteira efetuado pelo prprio Cliente, atravs do Cdigo do Documento identificado nos bloquetos. Esse cdigo atribudo pelo Cliente a cada devedor, sendo impresso nos bloquetos acrescidos de dgitos verificadores de segurana. O HSBC enviar arquivo retorno, confirmando o recebimento das informaes remetidas pelo cliente, identificando os ttulos aceitos e rejeitados e quem ficar responsvel pela postagem dos mesmos. A emisso dos bloquetos pode ser realizada pelo prprio Cliente ou pelo Banco. A entrega dos bloquetos aos sacados pode ser realizada diretamente pelo Cliente cedente. Ou Postada pelo HSBC conforme sua opo Aps o recebimento das parcelas, o Banco fornece ao Cliente as informaes dos sacados que quitaram suas parcelas. Este retorno feito atravs do relatrio Demonstrativo Analtico de Recebimentos e pode ser disponibilizado atravs do intercmbio de arquivos ou Connect Bank. Modalidade Especial da Cobrana No Registrada. A emisso e entrega dos bloquetos desta modalidade idntica modalidade normal. A diferena consiste somente no tipo de meio de controle do recebimento da parcelas, neste caso, o controle das parcelas liquidadas feito exclusivamente atravs de lanamentos no extrato de conta corrente do Cedente.

CNR-FCIL

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NOTAS PRELIMINARES
MEIOS DISPONVEIS PARA INTERCMBIO DE ARQUIVOS Transmisso: Connect Bank PTP Grande Porte Redes EDI ( Eletronic Data Interchange ):

COMPATIBILIZAO DE DADOS E COMUNICAO

A realizao de testes pr-condio para a fase de produo Cliente - Banco, pelos motivos a seguir descritos: Para efeito de garantir a inexistncia de problemas de ordem tcnica (fsica e lgica), dos meios magnticos utilizados (disquete ou transmisso). Permitir a simulao de testes pelo Cliente, com a leitura dos campos do arquivo Retorno. Quando o Cliente passar a relacionar-se com o Banco de forma diferente da habitual, como: ttulos em moeda varivel, utilizao de nova modalidade de Cobrana, etc.

Genricas Transmisso Campos Numricos Campos Alfabticos Campos Alfanumricos Delimitadores do Registro CARACTERSTICAS DOS ARQUIVOS Delimitador de Arquivo

Alinhar a direita, zeros a esquerda sem sinal Alinhar a esquerda, espaos em branco a direita Alinhar a esquerda, espaos em branco a direita Ao final dos Registros, deve conter os delimitadores: Carriage Return (composio hexadecimal 0D ou cdigo 13 na tabela ASCII); e na prxima posio: - Line Feed (composio hexadecimal 0A ou cdigo 10 na tabela ASCII). - Ao final do Registro Trailer, alm dos delimitadores acima, dever conter o delimitador: File End (composio hexadecimal 1A ou cdigo 26 na tabela ASCII)

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NOTAS PRELIMINARES
0 = 'Header de Arquivo' 1 = 'Header de Lote' 3 = 'Detalhe' 5 = 'Trailer de Lote' 9 = 'Trailer de Arquivo'

TIPOS DE REGISTROS

O Arquivo composto de : Um registro Header de Arquivo. Lotes de Servio (Tipo de Servio / Forma de Lanamento). Um registro Trailer de Arquivo. Um nico Arquivo s poder conter Lotes do mesmo Tipo de Servio. Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tm uma composio fixa, padro. Um Lote de Servio constitudo de : Um registro Header de Lote. Registros de Detalhe (Lanamento). Um registro Trailer de Lote. Um Lote de Servio s pode conter um nico Tipo de Servio e uma nica Forma de Lanamento. Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os de Detalhe (3) so compostos de: Campos fixos - comuns a todos os Tipos de Servio e Formas de Lanamento. Campos especficos - padres para cada um dos Tipos de Servio e Formas de Lanamento. Um registro de Detalhe composto de 02 (dois) tipos de Segmento, estabelecidos conforme o Tipo de Servio e a Forma de Lanamento: Parcelas em Carteira de Cobrana: Segmento T - (Obrigatrio) no retorno da emisso e liquidao Segmento U - (Obrigatrio) no retorno da liquidao

COMPOSIO DO ARQUIVO

Registro Header do Arquivo - Registro = 0 Registro Header do Lote - Registro = 1 Lotes Registros de Detalhe - Registro = 3 Registros de Detalhe - Registro = 3 Segmentos T Segmentos U

Registro Trailer do Lote - Registro = 5 Registro Trailer do Arquivo - Registro = 9

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LOTE DE SERVIO SEO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0 CAMPO
N/RG

TAMANHO = 240 BYTES

POSIO DE AT N DI G N DE C

SIGNIFICADO
CDIGO DO BANCO - COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA N DE INSCRIO DA EMPRESA CDIGO DO APLICATIVO NO BANCO TIPO DE RETORNO BRANCOS CDIGO DO CONTRATO COBRANA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA NMERO DA CONTA CORRENTE DGITO VERIFICADOR DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA G/CONTA NOME DA EMPRESA NOME DO BANCO USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB CDIGO RETORNO DATA DE GERAO DO ARQUIVO HORA DE GERAO DO ARQUIVO N SEQUENCIAL DO ARQUIVO N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQ. DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO PARA USO RESERVADO DO BANCO PARA USO RESERVADO DA EMPRESA USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB

CONTEDO
NUMRICO IGUAL A 399 0000 0 BRANCOS 1=CPF, 2=CNPJ NUMRICO FIXO LITERAL IGUAL: CNR BRANCO LIQUIDAAO 1 - EMISSO BRANCOS NUMRICO NUMRICO ALFANUMRICO NUMRICO ALFANUMRICO ALFANUMRICO ALFANUMRICO ALFANUMRICO BRANCOS 2=RETORNO NUMRICO (DDMMAAAA) NUMRICO (HHMMSS) NUMRICO 040 NUMRICO (BPI) ALFANUMRICO ALFANUMRICO BRANCOS

NO TA S

01.0 02.0 03.0 04.0 05.0 06.0 07.0

CONTROLE CNAB INSCRIO

BANCO LOTE REGISTRO TIPO NMERO

08.0 09.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0

E M P R E S A

1 4 8 9 18 19 33 36 37 40 53 58 59 71 72 73 103 133 143 144 152 158 164 167 172 192 212

3 7 8 17 18 32 35 36 39 52 57 58 70 71 72 102 132 142 143 151 157 163 166 171 191 211 240

3 4 1 9 1 14 03 01 03 13 5 1 12 1 1 30 30 10 1 8 6 6 3 5 20 20 29

1 2 6 6 6,7 47

CONVNIO

AG. CONTA CORRENTE CON TA DV

CDIGO DV NMERO DV

NOME NOME DO BANCO CNAB A CDIGO R DATA DE GERAO Q HORA DE GERAO U SEQNCIA (NSA) I LAYOUT ARQUIVO V DENSIDADE O RESERVADO BANCO RESERVADO EMPRESA CNAB

6,7 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Pg.

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LOTE DE SERVIO SEO: PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANA
Registro Header de Lote HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1 CAMPO
N/RG

TAMANHO = 240 BYTES

POSIO DE AT N DI G N DE C

SIGNIFICADO
CDIGO DO BANCO - COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO HEADER DO LOTE TIPO DE OPERAO TIPO DE SERVIO FORMA DE LANAMENTO N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA N DE INSCRIO DA EMPRESA CDIGO DO APLICATIVO NO BANCO CDIGO DO FORMULRIO CDIGO DO CONTRATO COBRANA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA NMERO DA CONTA CORRENTE DGITO VERIFICADOR DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA NOME DA EMPRESA MENSAGEM 1 MENSAGEM 2 NMERO RETORNO DATA DE GRAVAO RETORNO DATA DE CRDITO USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB

CONTEDO
NUMRICO IGUAL A 399 NUMRICO 1 ALFANUMRICO 01 Cobrana ZEROS 030 BRANCOS 1=CPF, 2=CNPJ NUMRICO FIXO LITERAL IGUAL:CNR NUMRICO NUMRICO NUMRICO ALFANUMRICO NUMRICO ALFANUMRICO ALFANUMRICO ALFANUMRICO NO DISPONVEL NO DISPONVEL NUMRICO NUMRICO (DDMMAAAA) NUMRICO (DDMMAAAA) BRANCOS

NO TA S

01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1

CONTROLE

SERVIO CNAB

BANCO LOTE REGISTRO OPERAO SERVIO FORMA LANTO LAYOUT DO LOTE TIPO NMERO

INSCRIO E M P R E S A

CONVNIO AG CONTA CORRENTE CON TA DV CDIGO DV NMERO DV

12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1

NOME INFORMAO 1 INFORMAO 2 CONTROLE DA COBRANA DATA DO CRDITO CNAB N RET DT GRAVAO

1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 34 37 41 54 59 60 72 73 74 104 144 184 192 200 208

3 7 8 9 11 13 16 17 18 33 36 40 53 58 59 71 72 73 103 143 183 191 199 207 240

3 4 1 1 2 2 3 1 1 15 03 04 13 5 1 12 1 1 30 40 40 8 8 8 33

1 2 3 4

6 6 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 19 19

44

Pg.

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LOTE DE SERVIO SEO: PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANA
Registro Detalhe Retorno (Segmento T) RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO T (OBRIGATRIO) CAMPO
N/RG

TAMANHO = 240 BY TES

N DIG N DE C

SIGNIFICADO

POSIO DE AT

CONTEDO
NUMRICO I GUAL:399 NUMRICO 3 NUMRICO T BRANCOS NUMRICO NUMRICO ALFANUMRICO NUMRICO ALFANUMRICO ALFANUMRICO NUMRICO BRANCOS ZEROS ALFANUMRICO ALFANUMRICO NUMRICO NUMRICO ALFANUMRICO BRANCOS NUMRICO (DDMMAAAA) NUMRICO NUMRICO IGUAL AO CDIGO DO BANCO COBRADOR NUMRICO IGUAL AO CDIGO DA AGNCIA COBRADORA ZEROS BRANCOS NUMRICO IGUAL A 09 (REAL) NUMRICO IGUAL A 00 MOEDA VARIVEL NUMRICO NUMRICO ALFANUMRICO ZEROS NUMRICO NUMRICO 1 - NO POSTADO 2 - POSTADO P/ HSBC 1 PGTO EM CHEQUE 2 PGTO EM DINHEIRO 3 PGTO POR COMPENSAO BRANCOS Pg.

NO TAS

01.3T 02.3T 03.3T 04.3T 05.3T 06.3T 07.3T 08.3T 09.3T 10.3T 11.3T 12.3T 13.3T 14.3T 15.3T

16.3T 17.3T 18.3T

CDIGO DO BANCO - COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE CD. SEGMENTO DO REGISTRO SERVIO DETALHE CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB CD. MOV. CDIGO DE MOVIMENTO CDIG. AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA AG. DV DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA CONTA CORRENTE CON- NMER NMERO DA CONTA CORRENTE TA DV DGITO VERIFICADOR DA CONTA DV DGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA CDIGO DOCUMENTO IDENTIFICAO DO TTULO NO BCO BRANCO CARTEIRA CDIGO DA CARTEIRA NMERO DA PARCELA NMERO TOTAL DE PARCELAS INFORMAES NMERO DO DOC. NO EXTRATO C/C DA PARCELA STATUS DA PARCELA RECEBIMENTO AVULSO BRANCOS VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DA PARCELA CONTROLE VALOR DA PARCELA BANCO COBR/RECEB. VALOR NOMINAL DA PARCELA NMERO DO BANCO

BANCO LOTE REGISTRO N DO REGISTRO SEGMENTO

1 4 8 9 14 15 16 18 23 24 36 37 38 54 58 59 62 65 71 72 73 74 82 97

3 7 8 13 14 15 17 22 23 35 36 37 53 57 58 61 64 70 71 72 73 81 96 99

3 4 1 5 1 1 2 5 1 12 1 1 16 04 1 03 03 06 01 01 01 8 13 3

2 -

10 11

40 8 8 8 8 8 24

35,44 35,44 35,44 35, 45 35, 44

46

19.3T

AG. COBR/RECEB.

AGNCIA COBRADORA/RECEBEDORA

100

104

44

20.3T 21.3T 22.3T

DV USO DA EMPRESA CD. MOEDA

DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA IDENTIF. DO TTULO NA EMPRESA CDIGO DA MOEDA

105 106 131

105 130 132

1 25 2

23.3T 24.3T 25.3T 26.3T 27.3T 28.3T

INSCRI- TIPO O NMERO NOME NMERO DO CONTRATO VALOR DA TARIFA SACADO MOTIVO DA OCORRNCIA TIPO DE LIQUIDAO

29.3T

TIPO DE INSCRIO NMERO DE INSCRIO NOME N DO CONTR. DA OPERAO CRD VALOR DA TARIFA IDENTIFICAO DAS REJEIES IDENTIFICAO DA POSTAGEM PELO HSBC TIPO DE LIQUIDAAO

133 134 149 189 199 214 223 224

133 148 188 198 213 222 223 224

1 15 40 10 13 09 01 01

30 30 30

42 43 44

30 3T

CNAB

USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB

225

240

16

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LOTE DE SERVIO SEO: PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANA
Registro Detalhe Retorno (Segmento U) RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO U (OBRIGATRIO NO RETORNO DA LIQUIDAO) CAMPO
N/RG

TAMANHO = 240 BYTES

SIGNIFICADO
CDIGO DO BANCO - COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO DETALHE N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB CDIGO DE MOVIMENTO JUROS/MULTA/ENCARGOS VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO VALOR DO ABAT. CONCEDIDO/CANCEL VALOR DO IOF RECOLHIDO VALOR PAGO PELO SACADO VALOR LQUIDO A SER CREDITADO VALOR DE OUTRAS DESPESAS VALOR DE OUTROS CRDITOS DATA DA LIQUIDAO DATA DA EFETIVAO DO CRDITO BRANCOS

POSIO DE AT

N DIG

N DE C

CONTEDO
NUMRICO IGUAL A 399 NUMRICO 3 NUMRICO U ALFANUMRICO NUMRICO NUMRICO NUMRICO ZEROS NUMRICO NUMRICO NUMRICO ZEROS ZEROS NUMRICO (DDMMAAAA) NUMRICO (DDMMAAAA) BRANCOS

NO TAS

01.3U 02.3U 03.3U 04.3U 05.3U 06.3U 07.3U 08.3U 09.3U 10.3U 11.3U 12.3U 13.3U 14.3U 15.3U 16.3U 17.3U 183U

CONTROLE

SERVIO

BANCO LOTE REGISTRO N DO REGISTRO SEGMENTO

1 4 8 9 14 15 16 18 33 48 63 78 93 108 123 138 146 154

3 7 8 13 14 15 17 32 47 62 77 92 107 122 137 145 153 240

3 4 1 5 1 1 2 13 13 13 13 13 13 13 13 8 8 87

2 2 2 2 2 2 2 2 -

11

CNAB CD. MOV. ACRSCIMOS VLR DO DESCONTO DADOS DO VLR DO TTULO ABATIMENTO VLR IOF VLR PAGO VLR LQUIDO OUTRAS DESPESAS OUTROS CRDITOS DATA DA LIQUIDAO DATA DO CRDITO BRANCOS

40

48

Pg.

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LOTE DE SERVIO SEO: PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANA
Registro Trailer de Lote TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
N/RG

TAMANHO = 240 BYTES

POSIO DE AT N DIG N DEC

CONTEDO
CONTROLE BANCO LOTE REGISTRO

SIGNIFICADO
CDIGO DO BANCO - COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO TRAILER DO LOTE USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE QUANTIDADE DE PARCELAS LIQUID. VALOR TOTAL DAS PARC. LIQUIDADAS QUANTIDADE DE TT. EM COBRANA VALOR TOTAL DOS TT. EM CARTEIRA QUANTIDADE DE TT. EM COBRANA VALOR TOTAL DOS TT. EM CARTEIRA QUANTIDADE DE TT. EM COBRANA VALOR TOTAL DOS TT. EM CARTEIRA NMERO DO AVISO DE LANAMENTO USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB

CONTEDO
NUMRICO IGUAL A 399 NUMRICO 5 BRANCOS NUMRICO NUMRICO NUMRICO ZEROS ZEROS ZEROS ZEROS ZEROS ZEROS BRANCOS BRANCOS

NO TAS

01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 09.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5

CNAB QTDE DE REGISTROS TOTALIZAO DA COBRANA (CNR) TOTALIZAO DA COBRANA VINCULADA TOTALIZAO DA COBRANA CAUCIONADA TOTALIZAO DA COBRANA DESCONTADA N DO AVISO CNAB

1 4 8 9 18 24 30 47 53 70 76 93 99 116 124

3 7 8 17 23 29 46 52 69 75 92 98 115 123 240

3 4 1 9 6 6 15 6 15 6 15 6 15 8 117

2 2 2 2 -

1 2 38 41 41

Pg.

10

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LOTE DE SERVIO SEO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9 CAMPO
N/RG

TAMANHO = 240 BYTES

POSIO DE AT N DIG N DE C

SIGNIFICADO
CDIGO DO BANCO - COMPENSAO LOTE DE SERVIO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO QUANTIDADE DE TODOS OS TIPOS DE REGISTROS DO ARQUIVO QUANTIDADE DE CONTAS P/CONC. (LOTES) VALOR TOTAL DO IOF RECOLHIDO NO MOVIMENTO USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB

CONTEDO
NUMRICO IGUAL A 399 9999 9 BRANCOS NUMRICO (REGISTROS TIPO = 1) NUMRICO (REGISTROS TIPOS = 0 + 1 + 3 + 5 + 9) ZEROS NUMRICO BRANCOS

NO TA S

01.9 02.9 03.9 04.9 05.9 06.9 07.9 08.9 09.9

CONTROLE CNAB

BANCO LOTE REGISTRO

QTD. DE LOTES QTD.DE REGISTROS QUANT. CONTAS CONCIL. VALOR TOTAL IOF CNAB TOTAIS

1 4 8 9 18 24 30 36 51

3 7 8 17 23 29 35 50 240

3 4 1 9 6 6 6 13 190

2 -

1 2

Pg.

11

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NOTAS / INFORMAES COMPLEMENTARES
Identifica um Lote de Servio Seqencial e no deve ser repetido dentro do arquivo. As numeraes 0000 e 9999 so exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo respectivamente. Identifica o tipo do Registro. Ver Notas Preliminares - Composio do Arquivo. Indica a operao que dever ser realizada com os registros Detalhe do Lote. Indica o tipo de operao que o lote contm: T = Arquivo Retorno. Indica o tipo de servio que o lote contm : 01 Cobrana

(1) - LOTE

(2) - REGISTRO

(3) - TIPO DE OPERAO

(4) - TIPO DE SERVIO

(6) - EMPRESA

Identificao da Empresa no Banco. Inscrio: Tipo (CPF ou CNPJ) e respectivo Nmero, e/ou, Convnio : Cdigo do convnio Empresa / Banco, e/ou Conta Corrente Observaes: A identificao da empresa no Registro Header de Arquivo, pode ser da empresa me do grupo ou da matriz. A identificao da empresa no Registro Header de Lote, pode ser por empresa coligada ou por filial. A identificao pode se repetir quando for nica. Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de servio. Fornecido pelo Banco (Cdigo do Cedente). Se a empresa tiver mais de um Cdigo de Convnio no Banco, ela poder receber num mesmo arquivo mais de um Cdigo de Convnio. Cdigo da Agncia Centralizadora de Crdito e DV (Dgito Verificador) igual a Zero. O Cdigo da Agncia ser descrito com 4 (quatro) dgitos. Nmero da Conta Centralizadora de Crdito e seu DV. O Nmero da Conta ser descrito com 7(sete) dgitos. DV dos campos Agncia e Conta iguais a Zero. A Conta Centralizadora de crdito poder, a pedido do cliente, ser a mesma para N cdigos de convnios no Banco. Identifica o N da Verso do Layout do Arquivo, composto de: Verso = 2 dgitos. Release = 1 dgito. Nmero de seqncia do registro no lote inicializado sempre em 1.

(7) - CONVNIO

(8) CONTA CORRENTE

(9) LAYOUT

(10) - N DO REG. DETALHE

(11) - CDIGO DE SEGMENTO

Ver Notas Preliminares - Composio do Arquivo. Retorno de Emisso Haver apenas o Registro Detalhe Retorno T. Retorno de Liquidao Haver o Registro Detalhe Retorno T e Registro Detalhe Retorno U. Estes campos no sero utilizados no arquivo. Nmero utilizado pelo cliente para identificao do ttulo. Observao: Caso esteja no cadastro a opo de sem DV, o campo ser preenchido com 3 zeros esquerda + 13 dgitos = os 16 esperados.

(19) - MENSAGENS 1 E 2

(24) CDIGO DO DOCUMENTO

Pg.

12

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NOTAS / INFORMAES COMPLEMENTARES
1 = CPF. 2 = CNPJ. 0 = No Informado. 9 = Outros. Observao: Quando o Tipo de Inscrio for igual a 0 = No Informado, o campo Nmero de Inscrio ser preenchido com zeros e o Nome do Sacado com brancos. Nmero da Parcela Paga; Nmero Total de Parcelas; Nmero do Documento no extrato de Conta Corrente; Status da Parcela, que pode ser: 0 - Parcela totalmente correta; 1 - Parcela regularizada; 2 - Parcela parcialmente correta. Observao: Os campos Nmero da Parcela Paga/Nmero Total de Parcelas, somente sero preenchidos em 02(Dois) casos: a) Quando da obrigatoriedade da parcela no cadastro do Cedente (somente com o recebimento da parcela efetuada em agncia HSBC); b) Quando no for o caso a, mas constar a informao, seno, as informaes viro preenchidas com (000/000) zeros; Recebimento avulso se preenchido com 1 indica que a parcela foi paga sem a apresentao do bloqueto. Somatria dos registros do lote, incluindo Header e Trailer.

(30) - TIPO DE INSCRIO / NMERO DE INSCRIO/NOME DO SACADO

(35) - INFORMAES DA PARCELA

(38) - QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE

(40) - CDIGOS DE MOVIMENTO PARA RETORNO

06 - Liquidao. 07 Emisso Confirmada 08 Parcela Rejeitada - (Verifique o Cdigo do Motivo da Ocorrncia, para verificar o motivo da rejeio da parcela)

Observaes: O cdigo 06 est relacionado com os Cdigos de liquidao abaixo: Liquidao: 03 - No prprio Banco. 04 - Compensao. (41) - TOTALIZAO DA COBRANA Totais das parcelas e valores por Lote.

(42) - CODIGO DOS MOTIVOS DE OCORRNCIA

Sero retornados para identificar o motivo da rejeio da parcela Domnio: Cdigo Ocorrncia 001 Registro fora da seqncia. 002 Registro duplicado 003 Tipo de registro invlido 004 Registro no pertence a esta planilha 005 BDU do cedente no numrico 006 BDU do cedente no informado 007 BDU do cedente inexistente 008 Cdigo cedente no informado 009 Cdigo cedente no numrico 010 Cdigo cedente zerado 011 Cdigo cedente inexistente 012 Cdigo formulrio no informado
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NOTAS / INFORMAES COMPLEMENTARES
Domnio: Cdigo Ocorrncia 013 Cdigo formulrio inexistente 015 Form. Laser c/ cd. Barras Informar cd. Cedente 016 Informar a data de vencimento da parcela nica e/ou data do primeiro vencimento. 017 Informar o valor da parcela nica e/ou valor das parcelas. 018 Form. Laser com cd. Barras Informar tipo da moeda 019 Form. Laser com cd. Barras Informar cd. Documento. 022 Periodicidade de vencimento invlida 023 Tipo de montagem invlido 024 Tipo de montagem no informado 025 Quantidade de carns invlida 026 Quantidade de carns no informada 027 Nmero parcela De invlido 028 Nmero parcela De no informado 029 Nmero parcela At invlido 030 Nmero de parcela At no informado 031 Quantidade parcelas invlida 032 Quantidade parcelas no informada 033 Parcela De maior que parcela At 034 Data primeiro vencimento invlida 035 Data primeiro vencimento anterior a data de hoje 036 Data primeiro vencimento j informada no Capa 037 Data vencimento parcela nica invlida 038 Data vencimento parcela nica anterior a data de hoje 039 Data vencimento parcela nica j informado no Capa 040 Tipo de moeda invlido 042 Valor da parcela invlido 043 Valor da parcela no informado 044 Valor da parcela j informado no Capa 045 Valor total das parcelas invlido 046 Valor total das parcelas no informado 047 Valor da parcela nica invlido 048 Valor da parcela nica no informado 049 Valor da parcela nica j informado no Capa 050 Valor total da parcela nica invlido 051 Valor total da parcela nica no informado 058 Cdigo do documento invlido 059 Cdigo do documento no numrico 060 Cdigo do documento no informado 070 BDU do cedente zerado 073 BDU do cedente j est encerrado 075 Cedente est cancelado 076 Cdigo do formulrio cancelado ou zerado 080 Tipo de moeda deve ser igual em todos os detalhes do lote 081 Se o tipo de moeda foi informado, obrigatrio informar o Valor Parc.e o Total Valor da Parc. 082 Se um dos valores foi informado, obrigatrio informar o tipo de moeda. 083 O campo Qt. Parc. No pode ser superior ao resultado do clculo (Parc. At Parc. De) + 1. 084 A quantidade de parcelas no pode ser superior a 60 085 O preenchimento da Qt Parc. obrigatrio e tem que ser maior que zero. 087 A quantidade total de parcelas a emitir (Qt. Parc. X Qt. Carns) ultrapassou 60.000. 089 Cdigo material disponvel somente para emisso empresa

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NOTAS / INFORMAES COMPLEMENTARES
Domnio: Cdigo Ocorrncia 090 Tipo de moeda invlido 091 Uso de parcela nica indevido para quantidade parcela 1 096 Para bloqueto auto-envelopado, obrigatrio informar o nome do sacado 097 Para bloqueto auto-envelopado, obrigatrio informar a rua do sacado 098 Para bloqueto auto-envelopado, obrigatrio informar o nmero da residncia do sacado. 099 Para bloqueto auto envelopado obrigatrio informar a cidade do sacado. 100 Para bloqueto auto-envelopado obrigatrio informar o Estado do sacado 112 CEP do sacado invlido 114 Arquivo duplicado 115 Arquivo vazio 116 Arquivo sem registros anexos 117 Seqncia de registros invlida 118 Cdigo de registro diferente de zero 119 Cdigo de remessa diferente de um (1) 120 Literal remessa diferente de (Remessa) 121 Cdigo de servio diferente de um (1) 122 Literal Cobrana diferente de (Cobrana) 123 Data de gravao no numrica 124 Densidade de gravao diferente de 1600 e 6250 125 Literal densidade diferente de (BPI) 126 Hora de gravao no numrica 127 Nmero seqencial no numrico 128 Nmero seqncia fora de seqncia 129 Cdigo do banco diferente de 399 130 Lote de servios diferente de zeros 131 Lote de servio Header fora da seqncia 132 Cdigo Layout diferente de 020 133 Tipo de registro Header invlido 134 Tipo de operao diferente de R 135 Tipo de servio diferente de 02 136 Forma de lanamento diferente de 00 (zeros) 137 Verso de lote diferente de 010 (dez) 138 Nmero de remessa no numrico 139 Tipo de montagem s pode ser 0 (zero) ou 1 (um) 140 Quantidade Lotes diferente do informado no arquivo 141 Quantidade de registro trailer Arq. Diferente do informado 142 Arquivo sem o registro Header 143 Arquivo sem o registro Trailer 144 Arquivo sem o registro Header e Trailer 145 Formulrio incompatvel com cdigo de postagem 151 Cedente sem cadastro de postagem no HSBC Identifica quem ficar responsvel pela entrega do ttulo: 1- No Postado pelo HSBC O Ttulo dever ser entregue pelo cliente (Cedente). 2- Postado pelo HSBC O Ttulo dever ser entregue pelo HSBC, atravs dos correios.

(43) IDENTIFICAO DA POSTAGEM

(44) RETORNO DE EMISSO

No retorno da emisso este campo estar preenchido com ZERO.

(45) RETORNO DE EMISSO

No retorno da emisso este campo estar preenchido com BRANCOS

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NOTAS / INFORMAES COMPLEMENTARES
(46) BANCO COBRADOR/RECEBEDOR No retorno da emisso este campo estar preenchido com o cdigo 399.

(47) TIPO DE RETORNO

Apresenta o tipo do retorno apresentado podendo ser: Branco (Space) - Retorno da Liquidao. 1 Retorno da Emisso.

(48) VALOR IOF

O valor do IOF individualizado por parcela somente ser apresentado para clientes previamente cadastrados no HSBC para recebimento desta informao.

OBSERVAES
O Controle entre um grupo de segmentos para uma mesma parcela, ser pelos campos: ' CDIGO DE MOVIMENTO' E 'NMERO DO REGISTRO'. Campos numricos no utilizados: Sero preenchidos com zeros. Campos alfanumricos no utilizados: Sero preenchidos com brancos. Os campos referentes as taxas/percentuais, sero preenchidos com duas casas decimais. Utilizao dos Segmentos. O Segmento 'T' obrigatrio no Retorno da Emisso e Liquidao O SegmentoU obrigatrio apenas no Retorno da Liquidao.

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