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Acoes
BB Acoes Ind Sust Emp Jovem
BB Acoes Ibovespa Indexado
BB Acoes Small Caps
BB Acoes Dividendos
OUTRAS OPCOES DE FUNDOS
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200
BB Curto Prazo 50 mil
Aplicao mnima
Horrio Limite
50.00
11:00:00 PM
100.00
200.00
5,000.00
5,000.00
30,000.00
5:00:00 PM
5:00:00 PM
11:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
15.00
1,000.00
10,000.00
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
15.00
200.00
200.00
200.00
11:00:00 PM
11:00:00 PM
Referenciado DI
BB Referenciado DI Bonus 200
BB Referenciado DI 200
BB Referenciado DI LP Mil
BB Referenciado DI 5 mil
BB Referenciado DI LP 50 mil
BB Referenciado DI LP 90 mil
200.00
200.00
200.00
5,000.00
50,000.00
90,000.00
11:00:00 PM
11:00:00 PM
5:00:00 PM
11:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
Renda Fixa
BB Renda Fixa 50
BB Renda Fixa Bonus 200
BB Renda Fixa 200
BB Renda Fixa LP 5 mil
BB R Fixa Bonus Longo Prazo
BB R Fixa LP Ind Preco 20 mil
50.00
200.00
200.00
5,000.00
5,000.00
20,000.00
11:00:00 PM
11:00:00 PM
11:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
3:00:00 PM
50,000.00
50,000.00
90,000.00
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
10,000.00
5:00:00 PM
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
300.00
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
1,000.00
20,000.00
100,000.00
3:00:00 PM
3:00:00 PM
3:00:00 PM
Cambial Euro
BB Cambial Euro LP Mil
1,000.00
5:00:00 PM
Divida Externa
BB Divida Externa Mil
1,000.00
5:00:00 PM
50.00
5:00:00 PM
Multimercado
BB Mult Arrojado LP 10 mil
Acoes
BB Acoes IBrX Indexado
BB Acoes Ibovespa Ativo
BB Acoes Tecnologia
BB Acoes Energia
BB Acoes Transporte Logistica
BB Acoes Petrobras
BB Acoes Exportacao
BB Acoes Multi Setorial Ativo
BB Acoes Vale do Rio Doce
BB Acoes PIBB
BB Acoes Consumo
BB Acoes Setor Financeiro
BB Acoes Siderurgia
BB Acoes BB
BB Acoes Construcao Civil
BB Acoes Infraestrutura
BB Acoes Banco do Brasil II
BB Acoes Cielo
Cambial Dolar
BB Cambial Dolar LP Mil
BB Cambial Dolar LP 20 mil
BB Cambial Dolar LP 100 mil
Previdencia
BBFAPIFndAposProgIndiv
Moderado LP 10 mil
Acum. Ms
Setembro
2011
12 Meses
24 Meses
0.032
0.259
0.677
6.505
8.099
14.563
0.04
0.325
0.856
8.236
10.372
19.388
0.037
0.299
0.793
7.607
9.55
17.759
BB Renda Fixa 50
0.031
0.249
0.666
6.316
7.869
14.162
BB RF Bnus 200
0.033
0.265
0.709
6.737
8.417
15.307
0.032
0.264
0.695
6.704
8.373
15.241
0.032
0.262
0.699
6.674
8.328
15.085
0.03
0.244
0.637
6.178
7.703
13.816
BB Ref DI 200
0.032
0.262
0.685
6.662
8.318
15.079
BB Ref DI 5 mil
0.034
0.281
0.743
7.138
8.933
16.391
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200
BB CP 50 mil
Renda Fixa
Referenciado DI
BB Ref DI Bnus 200
BB Ref DI Social 50
Rentabilidade (%)
Dia
Acum. Ms
Setembro
2011
12 Meses
24 Meses
0.935
0.672
-1.115
-10.201
-11.571
-2.192
0.939
-4.786
16.752
8.097
11.833
9.729
0.932
-4.849
16.589
6.365
9.535
5.214
0.94
-4.779
16.765
8.28
12.075
10.208
1.134
-4.12
13.209
11.02
11.255
16.087
0.029
0.206
0.619
5.844
7.267
13.035
BB RF LP 50 mil
0.042
0.294
0.892
8.496
10.775
20.427
BB RF LP Prem 50 mil
0.042
0.294
0.893
8.504
10.785
20.482
BB RF LP nd 20 mil
0.288
1.508
0.545
11.126
14.675
27.265
BB RF LP 90 mil
0.043
0.301
0.911
8.682
11.019
20.976
BB RF LP 5 mil
0.035
0.248
0.754
7.135
8.996
16.648
BB RF Bnus LP
0.037
0.262
0.798
7.563
9.557
17.856
BB RF LP Parc 200
0.036
0.255
0.75
7.374
9.322
17.223
BB RF LP Parc 30 mil
0.043
0.3
0.909
8.671
11.003
20.956
BB RF LP Parc 5 mil
0.038
0.268
0.813
7.74
9.788
18.291
BB Ref DI LP 50 mil
0.041
0.291
0.882
8.432
10.677
20.175
BB Ref DI LP 90 mil
0.042
0.297
0.9
8.604
10.902
20.662
BB Ref DI LP Mil
0.033
0.232
0.707
6.694
8.402
15.276
0.104
0.648
-0.368
4.959
6.317
14.285
BB MM Mod LP 10 mil
0.115
0.969
-1.904
1.683
2.782
10.688
0.086
2.044
-2.603
2.215
2.348
12.575
BB MM Bal LP Jovem(1)
0.018
0.464
0.314
2.395
1.922
0.82
-2.964
9.431
10.915
10.229
0.966
Multimercado
BB MM Capital Prot X(1)
Cambial Dlar
Referenciado DI
Multimercado
Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil
Rentabilidade (%)
Dia
Acum. Ms
Setembro
2011
12 Meses
24 Meses
0.028
0.316
0.763
6.873
8.77
16.774
Previdncia
FAPI
Rentabilidade (%)
Fundo
Dia
Acum. Ms
Setembro
2011
12 Meses
24 Meses
1.036
2.966
-7.964
-25.149
-28.248
-22.28
0.643
1.56
-5.182
-21.561
-22.525
-17.156
1.027
2.666
-9.428
-30.202
-34.404
-29.868
BB Aes Tecnologia
-1.732
-2.663
-3.923
-0.339
6.361
5.601
BB Aes Energia
0.23
-0.299
-1.476
1.709
8.608
25.051
0.284
1.583
-3.158
-23.467
-27.518
-15.223
BB Aes Petrobras
0.867
-0.248
-8.826
-30.392
-29.544
-45.976
0.441
1.02
-1.731
-9.271
-8.093
5.165
0.081
-0.674
-7.163
-26.67
-22.526
-3.594
BB Aes Dividendos
-0.079
1.508
-2.242
-5.649
-3.527
10.828
BB Aes Exportao
0.662
1.535
-3.258
-20.332
-19.907
-8.445
0.976
1.954
-6.159
-23.324
-26.379
-21.721
BB Aes Vale
1.512
1.464
-4.675
-18.952
-15.282
7.294
BB Aes PIBB
-0.383
2.035
-6.09
-21.916
-22.263
-16.199
BB Aes Consumo
0.124
2.07
-6.337
-7.708
-2.026
25.178
0.668
3.099
-2.591
-16.223
-20.307
-8.038
BB Aes Siderurgia
0.852
1.873
-4.925
-35.168
-42.044
-39.709
BB Aes BB
-3.343
-5.941
-6.113
-22.656
-19.017
-12.445
1.292
5.039
-14.196
-26.252
-29.849
-16.453
BB Aes Cielo(1)
-0.003
6.128
4.85
40.914
21.892
8.251
0.366
-0.47
-3.345
-22.903
-21.544
-23.521
-3.351
-5.937
-6.118
-22.758
-19.147
6.331
(1)
BB Aes Infra
BB Aes BB II
(1)
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao perodo compreendido entre a data de incio de funcionamento do fundo e o ltimo dia ti
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento no permite a divulgao de rentabilidades (Instruo CVM 409).
(3) BB Multimercado Capital Protegido XI - fundo constitudo sob a forma de condomnio fechado. Os recursos aplicados somente sero resgatados, de forma automti
fundo, no dia 04.10.2012, com crdito em conta corrente no mesmo dia.
(1) Alguns fundos e (2) estes fundos tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliao da performance de fundo(s) de investimento(s), recomendvel uma anlise de
BB Renda Fixa Bnus 200 e BB Referenciado DI Bnus 200 - taxa de sada de 0,00475% a.a., caso ocorram resgates antes de 40 dias teis da aplicao (taxa diria e
BB Renda Fixa Bnus Longo Prazo - taxa de sada de 0,38% a.a., caso ocorram resgates antes de 120 dias teis da aplicao (taxa diria e regressiva);
BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhes - taxa de sada de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI;
BB Multimercado Arbitragem LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Estilo - taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder variao do CDI;
BB Renda Fixa LP Parceria 200 - taxa de sada de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente at chegar a 0% ao final do perodo de 2 anos da aplicao;
BB Renda Fixa LP Parceria 5 mil e BB Renda Fixa LP Parceria 30 mil - taxa de sada de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente at chegar a 0% ao final do pe
BTG Pactual High Yield Multimercado Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Conservador Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Moderado Private - taxa de performance de 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Arrojado Private - taxa de performance de 15% sobre o que exceder variao do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do
BB Multimercado Multigestor Arbitragem Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao
BTG Pactual Hedge Multimercado Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Agressivo Private - taxa de performance de 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
Observaes:
- As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela no so lquidas de impostos.
- Fundos com carteira de longo prazo apresentam posio at a data de cotao (D-1).
- A rentabilidade dos ltimos 12, 24 e 36 meses apresentada at o ltimo dia til do ms anterior.
- Rentabilidade dos Fundos de Aes - "Em atendimento Instruo CVM n 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base n
com base na cotao de fechamento. Assim comparaes de rentabilidade devem utilizar, para perodos anteriores a 02/05/2008, a cotao mdia dos ndices de ae
cotao de fechamento."
OffShore Dlar
Rentabilidade (%)
Setembro/
Ms
Anterior
2011/Ano
12 Meses
Fundo
Data
Ms
BB Fund Classe A
7.483
-18.779
-26.333
-29.994
-17.078
5.869
BB Fund Classe D
0.984
-2.136
2.901
1.479
9.925
26.843
BB Fund Classe E
1.02
-2.357
-0.098
1.574
5.856
19.168
BB Fund Classe F
-1.277
-3.059
-4.574
-1.594
10.521
23.748
OffShore Euro
Fundo
BB Fund Classe R
Dia
Ms
0.186
-0.227
Rentabilidade (%)
Setembro/
Ms
Anterior
2011/Ano
12 Meses
-0.848
-0.998
-3.128
24 Meses
24 Meses
-3.389
Ao investidor recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.
Os investimentos em fundos no so garantidos pelo administrador ou qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor do Crdito - FGC.
Para avaliao da performance do fundo de investimento, recomendvel uma anlise de perodo de, no mnimo, 12 meses.
As rentabilidades relativas ao perodo anterior a 04/07/2005 foram recalculadas, de forma a criar padro nico de comparao para toda a indstria de fundos. Assim, f
entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e aquela agora constante desta tabela se deve, apenas, a mudana efetuada na sua sistemtica de apurao, n
de vez que no h qualquer impacto no valor da cota do fundo, que permanece sendo calculada segundo o que dispe o Regulamento e a regulamentao vigente.
dos de Investimento
36 Meses
Data
Cotao
Cota R$
Data Incio
23.61
962
3.00%
10/13/2011
2.67912478
6/26/2002
31.499
4,796
1.00%
10/13/2011
3.12741063
9/13/2002
28.53
6,460
2.00%
10/13/2011
11.7356543
9/29/2000
21.703
571
3.50%
10/13/2011
7.55865832
10/2/1995
23.489
103
3.00%
10/13/2011
2.5805003
6/17/2002
24.439
539
3.00%
10/13/2011
2.75547329
7/18/2002
23.274
44
3.00%
10/13/2011
2.57341171
6/17/2002
21.202
46
3.50%
10/13/2011
2.43757202
7/18/2002
24.257
496
3.00%
10/13/2011
2.75205477
7/18/2002
26.365
1,706
2.50%
10/13/2011
4.2416251
9/29/2000
Data
Cotao
Cota R$
Data Incio
36 Meses
-2.192
31
1.50%
10/11/2011
0.98465475
10/5/2009
8.572
41
1.00%
10/11/2011
6.61130497
9/29/2000
1.916
11
3.00%
10/11/2011
1.56032882
9/29/2000
9.28
135
0.80%
10/11/2011
6.69133495
9/29/2000
26.429
1.50%
10/11/2011
8.099305
1/6/1995
19.248
1,833
4.00%
10/11/2011
2.56720191
8/2/1993
32.805
7,305
1.00%
10/11/2011
13.5511133
8/23/1995
32.866
4,125
1.00%
10/11/2011
14.1021678
8/23/1995
54.065
809
1.50%
10/11/2011
4.9085586
7/20/2001
33.686
7,247
0.80%
10/11/2011
4.35116363
9/29/2000
26.639
203
2.50%
10/11/2011
1.60972128
3/22/2006
28.609
92
2.00%
10/11/2011
2.0984916
9/10/2004
27.444
19
2.00%
10/11/2011
1.37914292
10/5/2007
33.623
344
0.80%
10/11/2011
1.47979204
10/5/2007
29.264
76
1.80%
10/11/2011
1.41582903
10/5/2007
32.441
4,477
1.00%
10/11/2011
7.94501089
9/29/2000
33.248
3,882
0.80%
10/11/2011
4.38806129
9/29/2000
24.426
63
3.00%
10/11/2011
1.81052933
3/10/2005
24.278
66
2.50%
10/11/2011
8.32735186
9/29/2000
10.969
80
1.50%
10/11/2011
2.06974487
9/1/2003
7.727
15
1.50%
10/11/2011
1.1189469
6/28/2007
1.80%
10/11/2011
1.02395107
3/21/2011
3.945
25
1.50%
10/11/2011
1.34122262
7/18/2002
36 Meses
30.62
36 Meses
11
3.00%
Data
Cotao
Cota R$
Data Incio
10/11/2011
5.40458338
1/20/1998
Data
Cotao
Cota R$
Data Incio
-9.998
233
4.00%
10/11/2011
22.1642053
8/4/1994
-7.34
229
4.00%
10/11/2011
5.14486939
7/1/1986
-12.186
82
4.00%
10/11/2011
5.73752468
10/2/1995
32.1
19
2.00%
10/11/2011
1.295109
2/25/1997
68.259
102
2.00%
10/11/2011
6.108624
10/15/1997
-34.317
18
2.00%
10/11/2011
0.513028
5/29/2001
-46.101
1,049
2.00%
10/11/2011
5.78388
7/20/2000
17.66
22
2.50%
10/11/2011
1.76277343
11/28/2005
43.207
82
3.00%
10/11/2011
4.8492889
7/18/2002
26.944
786
2.00%
10/11/2011
8.96225154
7/18/2002
6.861
59
3.00%
10/11/2011
4.45041967
7/22/2002
8.785
21
4.00%
10/11/2011
1.1761092
3/22/2006
22.664
1,381
2.00%
10/11/2011
10.5777947
2/26/2002
-0.374
266
1.50%
10/11/2011
2.57309082
7/8/2004
84.243
50
2.00%
10/11/2011
1.10340551
10/2/2007
27.714
55
2.00%
10/11/2011
1.0005909
10/2/2007
-27.565
138
2.00%
10/11/2011
0.62521474
10/2/2007
26.397
167
1.50%
10/11/2011
0.95045869
11/30/2007
57.835
140
2.00%
10/11/2011
1.16567252
7/18/2008
28.37
19
1.50%
10/11/2011
1.36238009
6/30/2009
2.00%
10/11/2011
0.76118292
5/7/2010
281
1.50%
10/11/2011
1.00018345
7/5/2010
a de incio de funcionamento do fundo e o ltimo dia til do ms anterior, nos seguintes casos:
VM 409).
plicados somente sero resgatados, de forma automtica e integral, ao trmino do prazo de durao do
CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
(no FI);
os deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotao mdia das aes e passaram a faz-lo
res a 02/05/2008, a cotao mdia dos ndices de aes e, para perodos posteriores a esta data, a
36 Meses
Taxa de
Administra
o
Data Cota
Cota US$
1.00%
10/11/2011
2,833.49
8/11/1995
0.20%
10/11/2011
2,071.76
9/30/1997
0.50%
10/11/2011
3,598.21
8/29/1997
0.20%
10/11/2011
1,359.78
8/3/2001
36 Meses
Taxa de
Administra
o
Data Cota
Cota US$
Data Inicial
0.966
0.50%
10/11/2011
1,183.76
6/12/2002
Data Inicial
o, 12 meses.
e comparao para toda a indstria de fundos. Assim, ficam os srs. cotistas cientes que eventual diferena
a mudana efetuada na sua sistemtica de apurao, no significando perda ou ganho real para o cotista,
dispe o Regulamento e a regulamentao vigente.
Acum. Ms
Setembro
2011
12 Meses
0.018
0.464
0.314
2.395
1.922
BB Aes BB II(1)
-3.351
-5.937
-6.118
-22.758
-19.147
6.331
BB Aes Infra(1)
0.366
-0.47
-3.345
-22.903
-21.544
-23.521
BB Aes Consumo
0.124
2.07
-6.337
-7.708
-2.026
25.178
0.23
-0.299
-1.476
1.709
8.608
25.051
1.292
5.039
-14.196
-26.252
-29.849
-16.453
BB RF LP nd 20 mil
0.288
1.508
0.545
11.126
14.675
27.265
0.081
-0.674
-7.163
-26.67
-22.526
-3.594
BB RF LP 90 mil
0.043
0.301
0.911
8.682
11.019
20.976
BB RF LP Parc 30 mil
0.043
0.3
0.909
8.671
11.003
20.956
BB Ref DI LP 90 mil
0.042
0.297
0.9
8.604
10.902
20.662
BB RF LP Prem 50 mil
0.042
0.294
0.893
8.504
10.785
20.482
BB RF LP 50 mil
0.042
0.294
0.892
8.496
10.775
20.427
BB Ref DI LP 50 mil
0.041
0.291
0.882
8.432
10.677
20.175
BB Aes Tecnologia
-1.732
-2.663
-3.923
-0.339
6.361
5.601
0.04
0.325
0.856
8.236
10.372
19.388
FAPI
0.028
0.316
0.763
6.873
8.77
16.774
BB RF LP Parc 5 mil
0.038
0.268
0.813
7.74
9.788
18.291
BB RF Bnus LP
0.037
0.262
0.798
7.563
9.557
17.856
0.037
0.299
0.793
7.607
9.55
17.759
BB Aes Cielo(1)
-0.003
6.128
4.85
40.914
21.892
8.251
0.668
3.099
-2.591
-16.223
-20.307
-8.038
BB RF LP Parc 200
0.036
0.255
0.75
7.374
9.322
17.223
BB Aes Dividendos
-0.079
1.508
-2.242
-5.649
-3.527
10.828
BB RF LP 5 mil
0.035
0.248
0.754
7.135
8.996
16.648
1.134
-4.12
13.209
11.02
11.255
16.087
BB Aes BB
-3.343
-5.941
-6.113
-22.656
-19.017
-12.445
BB Ref DI 5 mil
0.034
0.281
0.743
7.138
8.933
16.391
0.032
0.264
0.695
6.704
8.373
15.241
BB Ref DI LP Mil
0.033
0.232
0.707
6.694
8.402
15.276
0.104
0.648
-0.368
4.959
6.317
14.285
BB Ref DI 200
0.032
0.262
0.685
6.662
8.318
15.079
0.032
0.259
0.677
6.505
8.099
14.563
BB RF Bnus 200
0.033
0.265
0.709
6.737
8.417
15.307
0.032
0.262
0.699
6.674
8.328
15.085
BB Aes Vale
1.512
1.464
-4.675
-18.952
-15.282
7.294
BB Renda Fixa 50
0.031
0.249
0.666
6.316
7.869
14.162
0.637
6.178
7.703
13.816
13.035
BB MM Bal LP Jovem
(1)
BB Aes Energia
BB CP 50 mil
BB Ref DI Social 50
24 Meses
0.03
0.244
0.029
0.206
0.619
5.844
7.267
0.441
1.02
-1.731
-9.271
-8.093
5.165
BB MM Mod LP 10 mil
0.115
0.969
-1.904
1.683
2.782
10.688
0.94
-4.779
16.765
8.28
12.075
10.208
0.976
1.954
-6.159
-23.324
-26.379
-21.721
0.939
-4.786
16.752
8.097
11.833
9.729
0.086
2.044
-2.603
2.215
2.348
12.575
BB Aes Exportao
0.662
1.535
-3.258
-20.332
-19.907
-8.445
0.82
-2.964
9.431
10.915
10.229
0.966
0.932
-4.849
16.589
6.365
9.535
5.214
BB Aes PIBB
-0.383
2.035
-6.09
-21.916
-22.263
-16.199
0.935
0.672
-1.115
-10.201
-11.571
-2.192
-17.156
BB MM Capital Prot X
(1)
0.643
1.56
-5.182
-21.561
-22.525
1.036
2.966
-7.964
-25.149
-28.248
-22.28
1.027
2.666
-9.428
-30.202
-34.404
-29.868
BB Aes Siderurgia
0.852
1.873
-4.925
-35.168
-42.044
-39.709
0.284
1.583
-3.158
-23.467
-27.518
-15.223
BB Aes Petrobras
0.867
-0.248
-8.826
-30.392
-29.544
-45.976
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao perodo compreendido entre a data de incio de funcionamento do fundo e o ltimo dia ti
(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento no permite a divulgao de rentabilidades (Instruo CVM 409).
(3) BB Multimercado Capital Protegido XI - fundo constitudo sob a forma de condomnio fechado. Os recursos aplicados somente sero resgatados, de forma automti
fundo, no dia 04.10.2012, com crdito em conta corrente no mesmo dia.
(1) Alguns fundos e (2) estes fundos tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliao da performance de fundo(s) de investimento(s), recomendvel uma anlise de
BB Renda Fixa Bnus 200 e BB Referenciado DI Bnus 200 - taxa de sada de 0,00475% a.a., caso ocorram resgates antes de 40 dias teis da aplicao (taxa diria e
BB Renda Fixa Bnus Longo Prazo - taxa de sada de 0,38% a.a., caso ocorram resgates antes de 120 dias teis da aplicao (taxa diria e regressiva);
BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhes - taxa de sada de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI;
BB Multimercado Arbitragem LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Estilo - taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder variao do CDI;
BB Renda Fixa LP Parceria 200 - taxa de sada de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente at chegar a 0% ao final do perodo de 2 anos da aplicao;
BB Renda Fixa LP Parceria 5 mil e BB Renda Fixa LP Parceria 30 mil - taxa de sada de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente at chegar a 0% ao final do pe
BTG Pactual High Yield Multimercado Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Conservador Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Moderado Private - taxa de performance de 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Arrojado Private - taxa de performance de 15% sobre o que exceder variao do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do
BB Multimercado Multigestor Arbitragem Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao
BTG Pactual Hedge Multimercado Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
BB Multimercado Multigestor Agressivo Private - taxa de performance de 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
Observaes:
- As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela no so lquidas de impostos.
- Fundos com carteira de longo prazo apresentam posio at a data de cotao (D-1).
- A rentabilidade dos ltimos 12, 24 e 36 meses apresentada at o ltimo dia til do ms anterior.
- Rentabilidade dos Fundos de Aes - "Em atendimento Instruo CVM n 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base n
com base na cotao de fechamento. Assim comparaes de rentabilidade devem utilizar, para perodos anteriores a 02/05/2008, a cotao mdia dos ndices de ae
cotao de fechamento."
OffShore Dlar
Fundo
Data
Ms
BB Fund Classe A
7.483
-18.779
BB Fund Classe D
0.984
BB Fund Classe E
1.02
BB Fund Classe F
-1.277
BB Fund Classe R
24 Meses
-26.333
-29.994
-17.078
5.869
-2.136
2.901
1.479
9.925
26.843
-2.357
-0.098
1.574
5.856
19.168
-3.059
-4.574
-1.594
10.521
23.748
OffShore Euro
Fundo
Rentabilidade (%)
Setembro/
Ms
Anterior
2011/Ano
12 Meses
Dia
Ms
0.186
-0.227
Rentabilidade (%)
Setembro/
Ms
Anterior
2011/Ano
12 Meses
-0.848
-0.998
-3.128
24 Meses
-3.389
Ao investidor recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.
Os investimentos em fundos no so garantidos pelo administrador ou qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor do Crdito - FGC.
Para avaliao da performance do fundo de investimento, recomendvel uma anlise de perodo de, no mnimo, 12 meses.
As rentabilidades relativas ao perodo anterior a 04/07/2005 foram recalculadas, de forma a criar padro nico de comparao para toda a indstria de fundos. Assim, f
entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e aquela agora constante desta tabela se deve, apenas, a mudana efetuada na sua sistemtica de apurao, n
de vez que no h qualquer impacto no valor da cota do fundo, que permanece sendo calculada segundo o que dispe o Regulamento e a regulamentao vigente.
dos de Investimento
36 Meses
Data
Cotao
Cota R$
Data Incio
1.80%
10/11/2011
1.02395107
3/21/2011
281
1.50%
10/11/2011
1.00018345
7/5/2010
2.00%
10/11/2011
0.76118292
5/7/2010
84.243
50
2.00%
10/11/2011
1.10340551
10/2/2007
68.259
102
2.00%
10/11/2011
6.108624
10/15/1997
57.835
140
2.00%
10/11/2011
1.16567252
7/18/2008
54.065
809
1.50%
10/11/2011
4.9085586
7/20/2001
43.207
82
3.00%
10/11/2011
4.8492889
7/18/2002
33.686
7,247
0.80%
10/11/2011
4.35116363
9/29/2000
33.623
344
0.80%
10/11/2011
1.47979204
10/5/2007
33.248
3,882
0.80%
10/11/2011
4.38806129
9/29/2000
32.866
4,125
1.00%
10/11/2011
14.1021678
8/23/1995
32.805
7,305
1.00%
10/11/2011
13.5511133
8/23/1995
32.441
4,477
1.00%
10/11/2011
7.94501089
9/29/2000
32.1
19
2.00%
10/11/2011
1.295109
2/25/1997
31.499
4,796
1.00%
10/13/2011
3.12741063
9/13/2002
30.62
11
3.00%
10/11/2011
5.40458338
1/20/1998
29.264
76
1.80%
10/11/2011
1.41582903
10/5/2007
28.609
92
2.00%
10/11/2011
2.0984916
9/10/2004
28.53
6,460
2.00%
10/13/2011
11.7356543
9/29/2000
28.37
19
1.50%
10/11/2011
1.36238009
6/30/2009
27.714
55
2.00%
10/11/2011
1.0005909
10/2/2007
27.444
19
2.00%
10/11/2011
1.37914292
10/5/2007
26.944
786
2.00%
10/11/2011
8.96225154
7/18/2002
26.639
203
2.50%
10/11/2011
1.60972128
3/22/2006
26.429
1.50%
10/11/2011
8.099305
1/6/1995
26.397
167
1.50%
10/11/2011
0.95045869
11/30/2007
26.365
1,706
2.50%
10/13/2011
4.2416251
9/29/2000
24.439
539
3.00%
10/13/2011
2.75547329
7/18/2002
24.426
63
3.00%
10/11/2011
1.81052933
3/10/2005
24.278
66
2.50%
10/11/2011
8.32735186
9/29/2000
24.257
496
3.00%
10/13/2011
2.75205477
7/18/2002
23.61
962
3.00%
10/13/2011
2.67912478
6/26/2002
23.489
103
3.00%
10/13/2011
2.5805003
6/17/2002
23.274
44
3.00%
10/13/2011
2.57341171
6/17/2002
22.664
1,381
2.00%
10/11/2011
10.5777947
2/26/2002
21.703
571
3.50%
10/13/2011
7.55865832
10/2/1995
21.202
46
3.50%
10/13/2011
2.43757202
7/18/2002
19.248
1,833
4.00%
10/11/2011
2.56720191
8/2/1993
17.66
22
2.50%
10/11/2011
1.76277343
11/28/2005
10.969
80
1.50%
10/11/2011
2.06974487
9/1/2003
9.28
135
0.80%
10/11/2011
6.69133495
9/29/2000
8.785
21
4.00%
10/11/2011
1.1761092
3/22/2006
8.572
41
1.00%
10/11/2011
6.61130497
9/29/2000
7.727
15
1.50%
10/11/2011
1.1189469
6/28/2007
6.861
59
3.00%
10/11/2011
4.45041967
7/22/2002
3.945
25
1.50%
10/11/2011
1.34122262
7/18/2002
9/29/2000
1.916
11
3.00%
10/11/2011
1.56032882
-0.374
266
1.50%
10/11/2011
2.57309082
7/8/2004
-2.192
31
1.50%
10/11/2011
0.98465475
10/5/2009
7/1/1986
-7.34
229
4.00%
10/11/2011
5.14486939
-9.998
233
4.00%
10/11/2011
22.1642053
8/4/1994
-12.186
82
4.00%
10/11/2011
5.73752468
10/2/1995
-27.565
138
2.00%
10/11/2011
0.62521474
10/2/2007
-34.317
18
2.00%
10/11/2011
0.513028
5/29/2001
-46.101
1,049
2.00%
10/11/2011
5.78388
7/20/2000
a de incio de funcionamento do fundo e o ltimo dia til do ms anterior, nos seguintes casos:
VM 409).
plicados somente sero resgatados, de forma automtica e integral, ao trmino do prazo de durao do
CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);
(no FI);
os deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotao mdia das aes e passaram a faz-lo
res a 02/05/2008, a cotao mdia dos ndices de aes e, para perodos posteriores a esta data, a
36 Meses
Taxa de
Administra
o
Data Cota
Cota US$
1.00%
10/11/2011
2,833.49
8/11/1995
0.20%
10/11/2011
2,071.76
9/30/1997
0.50%
10/11/2011
3,598.21
8/29/1997
0.20%
10/11/2011
1,359.78
8/3/2001
36 Meses
Taxa de
Administra
o
Data Cota
Cota US$
Data Inicial
0.966
0.50%
10/11/2011
1,183.76
6/12/2002
Data Inicial
o, 12 meses.
e comparao para toda a indstria de fundos. Assim, ficam os srs. cotistas cientes que eventual diferena
a mudana efetuada na sua sistemtica de apurao, no significando perda ou ganho real para o cotista,
dispe o Regulamento e a regulamentao vigente.