Ms para Clculo

September aa

Data para Clculo

9/5/2007

Carteira Inicial Ms R$

Carteira Base Hoje

R$

103,364.99

3.365%

Carteira Consolidada

R$

102,978.43

2.978%

Carteira Corrente

R$

102,978.43

2.978%

Carteira Stop

R$

102,978.43

2.978%

100,000.00

Retiradas e Aportes R$

Carteira Mdia Inicial R$

100,000.00

Disponvel Daytrade

R$

411,913.72

Objetivo Nominal Ms R$

12,300.00

Disp. Swing

R$

102,978.43

CA
REGI TE
MS
STRO GO
RIA
0
September aa 1
a
September aa 2
a
September aa 3
a
September aa 4
a
September aa 5
a
September aa 6
a
September aa 7
a
September aa 8
a
September aa 9
a
September aa 10
o
September aa 11
a
September aa 12
a
September aa 13
a
September aa 14
September aa 15
o
September aa 16
a
September aa 17
a
September aa 18
a
September aa 19
September aa 20
a
September aa 21
a

"USA SEMPRE O STOP, SEU MISERVEL INDISCIPLINADO!!!!!"

R$
DATA

MODAL
IDADE

9/1/2007
long
9/1/2007
long
9/1/2007
short
9/1/2007
short
9/1/2007
short
9/1/2007
long
9/1/2007
long
9/1/2007
long
9/1/2007
long
9/1/2007
short
9/1/2007
IRRF
9/2/2007
long
9/2/2007
long
9/2/2007
9/3/2007
long
9/3/2007
long
9/3/2007
imp. rastreador
9/4/2007
long
9/4/2007
9/5/2007
long
9/5/2007
imp. rastreador

599,450.00

PRAZO

TIPO

ATIVO

STATUS

QUANTID
ADE

VALOR

daytrade
daytrade
daytrade
daytrade
daytrade
swing
daytrade
daytrade
swing
swing
swing
swing
swing
swing
swing
swing
-

compra
venda
venda
venda
compra
compra
compra
venda
compra
venda
compra
mdia
exerccio
venda
dividendo
venda
-

vale5
vale5
petr4
petr4
petr4
bbdc4
bbdc4
bbdc4
tnlp4
tnlpi42
bbdc4
bbdc4
tnlpi42
tnlp4
bbdc4
bbdc4
-

fechada
fechada
fechada
fechada
fechada
fechada
fechada
fechada
fechada
exercida
fechada
fechada
exercida
exercida
fechada
-

(1000)
1000
500
1500
(2000)
(500)
(500)
500
(1000)
1000
(500)
(1000)
(1000)
1000
1000
-

50.000
50.500
61.000
61.500
61.300
57.000
57.000
56.700
40.000
0.800
(2.500)
56.900
56.950
42.000
(2.100)
400.000
56.600
(1.750)

(1,000)

Resultado Corrente

R$

2,978.43 R. Corrente

Posicionado

R$

Res. Consolid. Ms

R$

2,978.43 R. Cons. Ms

Mximo Posicionvel

R$

Res. Consolid. Dia

R$

(386.56) R. Cons. Dia

Volume Operado Ms

R$

Res. Daytrade

R$

294.31 R. Daytrade

Saldo Projetado

R$

Res. Swing

R$

Res. Outros

R$

R$

RES.
COTAO
CORRENTE
ATUAL
BRUTO
-

R$

2,690.47

R$

411,913.72
2,978.43

(6.35) Res. Outros

(53,600.00)

3,350.00

FINANCEIRO
BRUTO

RESULTADO
BRUTO

R$ (50,000.000)
R$
50,500.000
R$
30,500.000
R$
92,250.000
R$ (122,600.000)
R$ (28,500.000)
R$ (28,500.000)
R$
28,350.000
R$ (40,000.000)
R$
800.000
R$
R$ (28,450.000)
R$ (56,950.000)
R$
R$
R$
42,000.000
R$
R$
400.000
R$
R$
56,600.000
R$
-

500.00
150.00
(150.00)
800.00
2000.00
400.00
(350.00)
-

R$

2,978.43

FINANCEIRO
LQUIDO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$

(50,027.500)
50,472.370
30,477.370
92,211.940
(122,645.650)
(28,524.980)
(28,522.130)
28,327.910
(40,029.000)
783.920
(2.500)
(28,474.960)
41,970.300
(2.100)
400.000
56,565.190
(1.750)

2,978.43

(195.00)

RESULTADO
LQUIDO

CORRETA
GEM

(27.50)
472.37
(22.63)
(38.06)
104.35
(24.98)
(22.13)
(172.09)
(29.00)
(16.08)
(2.50)
(24.96)
800.00
1,970.30
(2.10)
400.00
(384.81)
(1.75)

(15.00)
(15.00)
(15.00)
(15.00)
(15.00)
(15.00)
(15.00)
(15.00)
(15.00)
(15.00)
(15.00)
(15.00)
(15.00)
-

R$

R$

(53,600.00)

R$

3,350.00

R$

2,978.43

R$ 2,978.43 R$ (195.00)

R$
R$
R$
R$

411,913.72
2,978.43

(170.22)
TAXAS

(12.50)
(12.63)
(7.63)
(23.06)
(30.65)
(9.98)
(7.13)
(7.09)
(14.00)
(1.08)
(9.96)
(14.70)
(19.81)
-

R$
STOP
GATILHO

R$

STOP
VENDA

RESULTADO
STOP

ULT.
COTAO

FECH.
ANTERIOR

SALDO
PROJETADO

8.05
6.28
6.39

FALSE
FALSE
FALSE

-50,027.50
444.87
30,922.24
123,134.18
488.53
-28,036.45
-56,558.58
-28,230.67
-68,259.67
-67,475.75
-67,478.25
-95,953.21
-95,953.21
-95,953.21
-95,953.21
-53,982.91
-53,985.01
-53,585.01
-53,585.01
2,980.18
2,978.43

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

TOTAL
CORRENTE
BRUTO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$ (170.22)

R$

R$

R$

TOTAL FECHAMENTO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

TOTAL POSICIONADO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

599,450.00

GIRO BRUTO

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

50,000.00
50,500.00
30,500.00
92,250.00
122,600.00
28,500.00
28,500.00
28,350.00
40,000.00
800.00
28,450.00
42,000.00
400.00
56,600.00
-

R$

R$

R$

599,450.00

Valor Inicial de Carteira

R$

100,000.00

Valor Atual de Carteira

R$

102,978.43

Valor em Conta Margem

R$

Data de ltimo Registro

R$

100,000.00

Valor Inicial Ms

9/5/2007

September aa

Maior valor de carteira

soma
8

5
9

RESULTADO
LQUIDO

SALDO EM
CONTA

Carteira a mercado deve utilizar como base a carteira por

5
6
7

MS

DIA

September aa
sbado
September aa
sbado
September aa
sbado
September aa
domingo
September aa
segunda
September aa
segunda
September aa
tera
September aa
quarta

DATA

Descrio

9/1/2007
9/1/2007
9/1/2007
9/2/2007
9/3/2007
9/3/2007
9/4/2007
9/5/2007

Valor Inicial
aes
opes
aes
aes
opes
aes
aes

FINANCEIRO
LQUIDO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

(68,247.17)
783.92
(28,474.96)
41,968.20
(15.00)
400.00
56,563.44

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

252.83
(16.08)
(24.96)
1,968.20
785.00
400.00
(386.56)

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,000.00
31,752.83
32,536.75
4,061.79
46,029.99
46,014.99
46,414.99
102,978.43

Variaes da Carteira
consolidada

a mercado

Desde o Incio

2.978%

2.978%

Ms Atual

2.978%

2.978%

Maior valor de carteira

R$

103,364.99

R$ 103,364.99

6
10

7
11

8
12

9
13

10
14

11
15

12
16

13
17

MARGEM

OK

POSICIONADO

RESULTADO
ABERTO

RESULTADO
BRUTO

VOLUME

IBOV

CDI

1.000000

1.000000

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

ok

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

68,500.00
69,300.00
97,750.00
57,750.00
56,950.00
56,950.00
-

R$

R$

R$

Aportes

Total

Desde o incio

R$

R$

R$

Ms atual

R$

R$

R$

Ms atual mdia

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Retiradas

R$

100,000.00

14
18

15
19

16
20

17
21

18
22

CARTEIRA (POR
SALDO)

CARTEIRA (POR SOMA)

CARTEIRA A MERCADO

CARTEIRA SEM
CUSTOS

CARTEIRA IBOV

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,000.00
100,252.83
101,836.75
101,811.79
103,779.99
102,964.99
103,364.99
102,978.43

100,000.00
100,000.00
100,252.83
100,236.75
100,211.79
102,179.99
102,964.99
103,364.99
102,978.43

100,000.00
100,252.83
100,236.75
100,211.79
102,179.99
102,964.99
103,364.99
102,978.43

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,000.00
-

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

SEM
CUSTOS

IBOV

CDI

19
23
CARTEIRA CDI
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,000.00
-

DIA A DIA
CONSOLIDA
A MERCADO
DO

CORRIDO MS A MS

SEM
CUSTOS

IBOV

CDI

1.00000

1.00000

CONSOLIDA
A MERCADO
DO

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00253

1.00253

1.00000

1.00253

1.00253

1.00000

1.00000

1.00000

0.99984

0.99984

1.00000

1.00237

1.00237

1.00000

1.00000

1.00000

0.99975

0.99975

1.00000

1.00212

1.00212

1.00000

1.00000

1.00000

1.01964

1.01964

1.00000

1.02180

1.02180

1.00000

1.00000

1.00000

1.00768

1.00768

1.00000

1.02965

1.02965

1.00000

1.00000

1.00000

1.00388

1.00388

1.00000

1.03365

1.03365

1.00000

1.00000

1.00000

0.99626

0.99626

1.00000

1.02978

1.02978

1.00000

1.00000

1.00000

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Rentabilidade Isolada no Dia

CORRIDO DESDE O INCIO

CONSOLIDA
A MERCADO
DO

SEM
CUSTOS

IBOV

CDI

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00253

1.00253

1.00000

1.00000

1.00000

1.00237

1.00237

1.00000

1.00000

1.00000

1.00212

1.00212

1.00000

1.00000

1.00000

1.02180

1.02180

1.00000

1.00000

1.00000

1.02965

1.02965

1.00000

1.00000

1.00000

1.03365

1.03365

1.00000

1.00000

1.00000

1.02978

1.02978

1.00000

1.00000

1.00000

Consolid
Mercado
ado
0.253%
-0.016%
-0.025%
1.964%
0.768%
0.388%
-0.374%

0.253%
-0.016%
-0.025%
1.964%
0.768%
0.388%
-0.374%

Sem
Custos

Rentabilidade Acumulada no

IBOV
-

Consolid
Mercado
ado

CDI
-

0.253%
0.237%
0.212%
2.180%
2.965%
3.365%
2.978%

0.253%
0.237%
0.212%
2.180%
2.965%
3.365%
2.978%

Valor Inicial da Carteira Terica

42

43

44

45

46

47

48

49

50

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Rentabilidade Acumulada no Ms
Sem
Custos

IBOV
-

Rentabilidade Acumulada desde o Inicio

Consolid
Mercado
ado

CDI
-

0.253%
0.237%
0.212%
2.180%
2.965%
3.365%
2.978%

0.253%
0.237%
0.212%
2.180%
2.965%
3.365%
2.978%

Sem
Custos

IBOV
-

CDI
-

SOMA
-

0 R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,000.00
100,252.83
100,236.75
100,211.79
102,179.99
102,964.99
103,364.99
102,978.43

R$

100,000.00

MERCADO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,000.00
100,252.83
100,236.75
100,211.79
102,179.99
102,964.99
103,364.99
102,978.43

SEM CUSTOS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

IBOV
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,000.00
-

CDI
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,000.00
-

Valor de Carteira R$

56,900.00

Risco por Operao (%)

2.00%

equivalente

R$

1,138.00

Risco Total (%)

6.00%

equivalente

R$

3,414.00

Simulao de Operao
Preo de Entrada
Preo Stop de Entrada

5.85
5.63

Prejuzo por Ao

(0.22)

Quantidade Autorizada

5,173

(preo imaginado na execuo)

Evoluo das
R$ 120,000.00

R$ 100,000.00

R$ 80,000.00

R$ 60,000.00

R$ 40,000.00

R$ 20,000.00

R$ -

01/09/07
R$ (20,000.00)

R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70

02/09/07

04/09/07

Carteira Soma
Carteira Mercado
Ibovespa
CDI

R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ 9/1/2007

9/2/2007

9/4/2007

voluo das Carteiras

Volume

VOLUME

R$ 120,000.00

R$ 100,000.00

R$ 80,000.00

R$ 60,000.00

R$ 40,000.00

R$ 20,000.00

R$ 9/1/2007
Soma
Mercado
Sem Custos
IBOV
CDI

Lista de Ativos
Cdigo
ACES4
ALLL11
AMBV4
ARCE3
ARCZ6
BAZA3
BBAS13
BBAS3
BBDC3
BBDC4
BNCA3
BOBR4
BRAP4
BRIV3
BRKM5
BRTO4
BRTP3
BRTP4
CARD3
CCRO3
CESP6
CGAS5
CLSC6
CMIG4
CNFB4
COCE5
CPFE3
CPLE3
CPLE6
CPNY3
CPSL3
CRUZ3
CSAN3
CSMG3
CSNA3
CTAX3
CTAX4
CTKA4
CTNM4
CYRE3
DASA3
DOLFUT
DURA4
ELEK4
ELET3
ELET6
EMBR3
ENBR3
ETER3
FESA4
FFTL4
FJTA4
GFSA3
GGBR4
GOAU4
GOLL4
GRND3

Data
Abertura
4/30/2012
82.98
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012

Max
82.98

Min
82.00

Ult
82.00
26.54
146.00
#REF!
13.59
1.37
68.80
30.82
55.95
58.00
31.60
15.99
101.20
9.90
17.11
18.27
50.72
28.10
6.60
39.00
36.80
45.90
39.88
39.37
6.79
25.45
37.50
29.50
29.80
40.99
38.02
51.78
28.46
34.55
137.64
3.64
2.70
99.00
13.88
24.60
41.38
1816.00
56.70
1.58
27.63
27.00
22.59
31.21
8.95
47.80
68.20
15.28
30.00
53.30
67.46
46.10
23.50

Fec
82.80
26.52
145.50
#REF!
13.75
1.36
68.80
30.30
55.95
57.65
31.25
15.93
100.20
9.80
17.02
18.42
51.80
28.00
6.67
38.79
37.00
46.29
39.90
39.05
6.70
25.45
37.27
29.15
29.78
40.00
38.02
51.42
27.70
34.55
136.28
3.64
2.69
99.00
13.88
24.39
41.49
1822.00
57.81
1.44
27.45
27.00
22.89
30.66
8.71
47.80
67.99
15.25
29.90
52.38
67.00
44.70
23.50

Vol. Quantidade Negcios

1000
10

IBOV
IDNT3
INDFUT
INEP4
ITAU4
ITSA4
KLBN4
LAME4
LIGT3
LIXC4
LREN3
MAGS5
MOAR3
MYPK4
NATU3
NETC4
PCAR4
PETR3
PETR4
PIBB11
PLAS3
PMAM4
POMO4
PRGA3
PSSA3
PTIP4
RAPT4
RENT3
RIPI4
RNAR3
RSID3
SASG3
SASG9
SBSP3
SDIA4
SMTO3
SUBA3
SUZB5
SZPQ4
TAMM4
TBLE3
TCSL3
TCSL4
TLPP3
TLPP4
TMAR5
TMCP3
TMCP4
TNCP4
TNLP3
TNLP4
TRPL4
UBBR11
UGPA4
UNIP6
UOLL4
USIM5
VAGV4
VALE3
VALE5
VCPA4
VIVO3
VIVO4

4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
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4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
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4/30/2012
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4/30/2012
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4/30/2012
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4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012

63143.59 62660.85
8.19
8.30
63120.00 62750.00
35.24
34.50
50.19
49.89
13.61
13.59
7.12
7.08
18.40
18.16
33.50
33.30
4.60
4.39
40.88
41.02
42.00
42.26
86.00
86.00
33.00
32.00
25.15
25.01
30.76
30.57
29.10
28.43
72.50
72.19
62.56
61.84
92.50
92.00
11.19
11.16
32.99
32.99
8.90
8.90
43.15
42.49
76.60
76.10
31.20
30.70
18.20
18.06
19.40
19.20
56.89
56.89
2.72
2.66
55.24
55.99
1.31
1.42
#REF!
#REF!
47.59
47.21
11.24
11.13
21.77
21.55
#REF!
#REF!
29.70
29.88
9.24
9.30
51.46
51.00
25.50
25.27
10.85
10.82
7.45
7.39
59.50
59.30
61.33
61.30
66.47
66.90
108.98
108.98
52.44
52.57
25.55
25.99
66.48
66.00
41.22
41.55
39.80
40.15
26.75
26.40
75.20
74.80
2.11
2.10
11.70
11.70
137.86
137.00
1.49
1.49
61.47
60.65
52.05
51.29
53.25
53.74
14.40
14.35
8.86
8.82

WHRL4
VVAX11
WEGE3
WINFUT
WDLFUT
VALEH76
VALEH76

4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012
4/30/2012

5.80
5.77
#REF!
#REF!
22.90
22.70
63130.00 62720.00
1816.00
1821.50
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Dados

Listas
Dados sobre a Corretora
Corretagem Fixa
Alavancagem Intraday
Dados sobre contratos de Mini
Preo por ponto - Mini ndice
Preo por ponto - Mini Dlar
Margem por contrato Mini ndice
Margem por contrato Mini Dlar
Dados sobre Taxas
Aes
Daytrade
SwingTrade
Opes
Daytrade
SwingTrade
Contratos
Mini Indice
Daytrade
SwingTrade
Mini Dlar
Daytrade
SwingTrade
Dados sobre Imposto
Aes & Opes Daytrade
IRRF
Imposto total
Aes & Opes SwingTrade
IRRF
Imposto total
Dados sobre Imposto
Objetivo de Rentabilidade
Risco por Operao
Risco Carteira

R$

15.00
400.00%

R$ 0.20
R$ 0.50
R$ 1,104.00
R$ 1,110.00

0.025%
0.035%
0.045%
0.135%

R$
R$

1.00
2.00

R$
R$

2.00
4.00

1.00%
20.00%
0.05%
15.00%

12.30%
1.50%
6.00%

Ms
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Categoria
a
o
i
d
-

Modalidade
long
short
IRRF
imp. rastreador
ajuste BM&F
taxas
multa
juros limite
cpmf
iof
imposto
aporte
retirada
-

Prazo
daytrade
swing
-

Tipo
compra
venda
mdia
carregamento
exerccio
dividendo
juros s/ capital
custos aluguel
margem
-

Status
aberta
fechada
expirada
exercida
-

Descrio
aes
opes
mini ndice
mini dlar
margem
aporte
retirada
feriado
-

Leandro.Stormer Trading
Esta uma planilha da Leandro.Stormer. Acesse o nosso site em www.leandrostormer.com.br.
Autor: Thiago Canez Bisi
E-mail: bisi@leandrostormer.com.br

As habilidades de Excel do autor so bastante limitadas. Se voc pode contribuir com esta planilha, criando macros mais
inteligentes para esta (principalmente no que se refere a criao de grficos para acompanhamento das carteiras), por favor,
em contato pelo e-mail acima. Seria de grande valia para toda a comunidade de traders no Brasil.

Como comear:
1 - O primeiro passo dessa planilha ir na planilha "Dados e Listas" e acertar o custo de corretagem de sua corretora bem como
2 - O segundo passo informar planilha o valor inicial de sua carteira. Provavelmente voc possui posies compradas e algum
de compra de todas as posio abertas (sem corretagem, custos e taxas) e somar ao valor disponvel para compra de aes que r
E2 da planilha Acompanhamento. Na linha 14 desta mesma planilha voc deve inserir uma data de incio.
3 - V na planilha de registros e insira as operaes que voc possui abertas. Na coluna "Tipo"; selecione a opo carregamento
4 - Pronto. Agora voc j pode ir acrescentando os dados e a planilha calcular tudo para voc.

Orientaes rpidas:
1 - O calculo das taxas (emolumentos) depende de como voc classifica a operao (swing ou daytrade). Voc deve seguir a Bovespa
mdio com as operaes. Operaes no mesmo ativo dentro do mesmo dia so sempre daytrade, no importa se na sua cabea voce
discrepncia. Geralmente de 1 centavo. SEMPRE confira sua nota de corretagem e faa o ajuste direto em alguma clula de taxas
2 - Ao acrescentar as operaes, quando uma fechada, voc deve acrescentar o resultado bruto na coluna resultado bruto. Isso p
operao de compra e da operao de venda. O Excel ir mostrar a diferena de valor no canto inferior direito do programa. Basta
resultado bruto (porque no sao fruto de um fechamento de posio), utilize o sinal "-".

3 - Sempre que voc terminar de inserir todas as operaes de um dia, voc deve acrescentar uma linha correspondente na planilha
Voc deve inserir a soma de financeiro lquido e resultado lquido do dia. Eu tambm costumo deixar o valor posicionado no final
com seus respectivos valores atravs do recurso de comentrio de Excel. Essa prtica bastante til. O valor inserido ali sempre o que aparec
4 - Para o fechamento das operao nas planilha de registros, a quantidade deve ser sempre "casada". Ou seja,caso voc tenha com
divida a compra de 2k em duas compras de 1k. Para isso, clique com o boto direito em cima da linha da compra a ser desdobrad
comando para copiar. Clique em cima da linha criada e cole. Isso importante para manter as frmulas da planilha. Ser necessr
quantos desdobramentos fizer.
5 - Em caso de entradas na planilha que afetam o financeiro mas no esto diretamente inseridas no contexto de uma operao (cor
ser inserido na coluna valor. Se for um custo, ser inserido com o valor negativo e vice versa.
6 - Se voc tiver pacincia de informar o giro bruto do dia (volume) e o valor de posies abertas na planilha acompanhamento, v
carteira.
7 - queles que so mais ativos no mercado, eu sugiro para cada dia de mercado acrescentar uma linha na planilha acompanhamento.
Dessa forma eu posso comparar minha carteira ao desempenho desses dois indicadores.
8 - Demais dvidas podem ser encaminhadas ao meu e-mail. Mas por favor, tentem pensar um pouco antes de mandarem perguntas. tu
ferramenta.

criando macros mais

das carteiras), por favor, entre

retora bem como a alavancagem permitida. Outros dados tambm so editveis por essa planilha.

ompradas e algum saldo lquido para operaes. Para chegar ao valor correto, voc deve somar o valor
pra de aes que resta na sua conta (excluindo limite operacional). Esse valor voc ir inserir na clula

o carregamento.

deve seguir a Bovespa nesse sentido para tudo ser calculado corretamente. Ou seja, sempre fazer preo
se na sua cabea voce entende como o final de um swing e incio de outro. Mesmo assim, as vezes h
ma clula de taxas para que o financeiro bata com sua nota de corretagem.

sultado bruto. Isso pode ser facilmente calculado clicando-se em cima do clula de resultado bruto da
o programa. Basta colocar essa informao na clula correspondente. Nas clulas que no possuem

pondente na planilha de acompanhamento, isolado por tipo de mercado (aes, opes, futuros etc).
nal de cada dia na coluna Posicionado em Acompanhamento. Eu identifico as posies
sempre o que aparece em financeiro bruto da coluna Registros para a posio aberta.

,caso voc tenha comprado 2k de algum papel e faa uma venda parcial de 1k, necessrio que voc
a a ser desdobrada e selecione "inserir linha". Clique novamente na linha a ser desdobrada e d
lha. Ser necessrio voc ajustar as quantidades e a corretagem. Voc ter que dividir a corretagem por

e uma operao (corretagem, taxas etc), selecione a opo desejada pela drop-down list e o valor deve

ompanhamento, voc ter como montar um grfico bastante interessante do comportamento de sua

nilha acompanhamento. Eu fao assim informando a variao nominal do mercado (IBOV) e do CDI.

mandarem perguntas. tudo bastante bvio nessa planilha. Espero ter ajudado a todos com essa