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Preface

Localizao Brasil 4.6C


Gerenciamento de Materiais
R

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Copyright

Copyright 1999 SAP AG. Todos os direitos reservados. As apostilas de treinamento da SAP Brasil so facilmente identificveis pela capa colorida e smbolo azul da SAP estampados em cada folha. Este material de propriedade intelectual da SAP e a reproduo total ou parcial, sem prvia autorizao terminantemente proibida.

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R/3 - Modelo de Integrao

Planej. produo

PP

Admin. materiais

MM

Vendas e distrib.

SD

Contab. financeira Controlling

FI

CO

R/3
Recursos humanos

Contab. imobilizado

AM

Cliente / Servidor Admin. qualidade ABAP/4 PM WF


Manuteno

QM

Sistema de projetos

PS

Workflow

HR

Solues setoriais

IS

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Objetivos

Este curso permitir que voc:

Entenda e configure as necessidades Brasil para

Gerenciamento de Materiais.

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Pr-Requisitos

Essencial:

LO 020 - Processos no Suprimento Externo

Recomendado: Conhecimentos da Legislao Brasileira no Processo de Suprimento e Movimentao de materiais

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Contedo do Curso

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Overview Estrutura Organizacional Nota Fiscal Impostos do Brasil Dados Mestres Processos de Compras Processos de Transferncia Processos Especiais

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1 - Overview : Novidades

Novas Transaes
Requisio de Compra (ME51N / ME52N / ME53N)
Pedido de Compra (ME21N / ME22N / ME23N) Entrada de Mercadoria (MIGO) Entrada de Fatura (MIRO) Entrada de Atividade de Servio (ML81N)

Novos Processos
Tabela Dinmica de Impostos
Fatura contra Conta Razo e Material Recebimento de Frete para vrias Notas Fiscais Transferncia entre Centros com Pedido UB
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1 - Overview : Tela Inicial do R/3

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1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)

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1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)

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1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)

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1 - Overview : Registro de Servios (ML81N)

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1 - Overview : Fluxo de Suprimentos


Novidade 4.6C

MM
Processo de Cotao

MM
Contrato Bsico

MM
Fatura contra Material ou Conta Razo

MM
Requisio de Compras

MM
Pedido de Compras de material/servio

MM
Recebimento Material/ Aprovao Servio FI Documento Contbil

MM
Recebimento Fiscal

FI
Programa de Pagamento

FI
Documento Contbil

MM
NF Entrada

Compras Manual / Automtica Estoque/Servio Fiscal

Contas a Pagar

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2 - Estrutura Organizacional - MM

Mandante/Sociedade - Client

Empresa Company Code Filial Company Code

Centro - Plant

Depsito Storage Location

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Estrutura Organizacional

CLIENT 800 Company Code 7000 Plant 70xx SP Storage Location 0001 Storage Location 0002 Plant 71xx RJ Storage Location 0001

Purchasing Organization 7000

Purchasing Group 0XX

Storage Location 0002

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2 - Estrutura Organizacional - Cenrio


Mandante - Client

Empresa Company Code

CNPJ

Filial

Centro - Plant

Depsito Storage Locations


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2 - Estrutura Organizacional : Empresa

Empresa

Localizao Fsica/Domiclio Fiscal Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ Ligao com Filial (ais)

CNPJ: nmero que representa a


empresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de


controle
Empresa Filial

Filial

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2 - Estrutura Organizacional : Filial


Por que precisamos da Filial ?
Filial
criar
N.Fiscal

fazer la

name

ntos

Dependem do nmero do CNPJ Razo Social Inscries Estadual e Municipal Categoria de Setor (Determinao CFOP) Mltiplas pginas para Nota Fiscal

exi b

ir

Livros Fiscais

Relatrios legais

Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal

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3 - Nota Fiscal Tipos


Acompanha a mercadoria

entregue pelo Fornecedor


Complementar Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura Manual (J1B1N)

Atualiza Livro Fiscal de Entrada


Entrada Fatura Entrada Mercadoria

Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada

Sada
Atualiza Livro Fiscal de Sada
Nota Crdito (Devoluo) Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas

Manual (J1B1N)
Ex.:Importao

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3 - Nota Fiscal Numerao /Srie


CNPJ

Empresa

Filial

Numerao

Srie

Srie

Srie

UN

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3 - Nota Fiscal : Configurao


Intervalo de Numerao do Documento Interno

Formulrio de NF

NF01 - N.Fiscal Sada NF02 - N.Fiscal Entrada

Grupo ( Srie ) de NF

Intervalo de Numerao da NF impressa

Empresa

Filial

A u d Cn u o trib i o a o fig ra a E p s eF l mre a ilia

Impressora
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3 - Nota Fiscal - Categoria


IMG
Categoria Nota Fiscal Detalhe Ex. E1

Utilizao Ex. Reviso de Fatura


ri o u s o U tro: sd e do r m Da Pa K ID BU

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3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria


IMG
Nota Fiscal por tipo de Movimento Utilizao Ex. Entrada de Embalagem

Detalhe Ex. 842

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3 - Nota Fiscal - Controle de Tela


Ativao de tela para Criao, Modificao e Exibio da Nota Fiscal gerada no Sistema

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3 - Nota Fiscal - CFOP

IMG - Determinao automtica do CFOP


1 Definio dos CFOPs para os processos na Empresa

2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues


Detalhe Ex. 111/01

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3 - Nota Fiscal - CFOP


1. Sentido Movim.
Entrada Sada

2.Categoria Destino Fornecedor/Filial


Mesmo estado Estado diferente Pas diferente

3. Categoria Material
Normal Consignao Subcontratao .

4. Categ.Registro N.Fiscal
Material Eletricidade Comunicao Transporte

5. NF.Caso Esp.CFOP
Sem Subst.Tributria Com Subst. Tributria

CFOP - N.Fiscal

7. Categoria do Setor - Filial 6. Utilizao Material


Revenda Industrializao Consumo Imobilizado Indstria Eletricidade Comunicao Transporte Servio Ind. consumo

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3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal

IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS


O Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal IPI

ICMS

Detalhe Ex. IP0

Detalhe Ex. IC2

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3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal

IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA

ICMS IPI

Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal

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4 - Impostos do Brasil

Tipos

ICM S

Fornecedor Impostos retidos na fonte IRRF (pessoa jurdica)

ICMS
ICMS Subs.Tributria ICMS s/Frete

IPI

IRRF (pessoa fsica) ISSF (servios) Funrural (produtor rural) INSS (para servios)

IPI

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4 - Impostos do Brasil : ICMS


ICMS - Tabela Normal

Regies Fiscais Fornecedor/Centro

Alquota

Alquota s/Frete

ICMS - Tabela Excees

Por Material

Alquota

Base p/incidncia

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IPI

ICM S

4 - Impostos do Brasil : ICMS


ICMS - Substituio Tributria
IPI

Regies Fiscais Fornecedor/Centro

ota q u Al

ICMS - Substituio Tributria - Excees

Por Material

ota q u Al

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ICM S

4 - Impostos do Brasil : IPI


Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificao Fiscal)
ICM S

IMG
IPI

Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria

IMG

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4 - Impostos do Brasil : IPI


IPI - Tabela Normal
Base p/incidncia
IPI ICM S

Alquota Cdigo NCM Atribudo ao Material Viso Comrcio exterior: importao

IPI - Tabela Excees


Base p/incidncia

Por Material

Alquota Alquota

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4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)


IMG Ativao IRF Ampliado Fornecedor Categoria de IRF

Exemplo Entrada da Fatura

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4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)


IMG Cdigo do IRF 1 2 Fornecedor

Ex: IS

Frmula

(dependendo do tipo de Cdigo)

Ex: R2

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4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)


IMG Frmula
(Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)

Deve-se criar o Cdigo do IRF para cada quantidade de Dependente possvel, pois existe a configurao do montante a ser deduzido do clculo, para cada Cdigo do IRF.

Fornecedor

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4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica


IMG

Passo 2 Ex. ICMS

ta uo lq

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4 - Impostos do Brasil

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

Tabela de Excees p/ material Tabela Dinmica Tabela Normal Valores Propostos como Default

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4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica


Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
ICMS Normal

ICMS Excees

ta uo lq

Tabela Dinmica: ICMS - Chave: Fornecedor

ota qu Al

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ota qu Al

4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica


Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP

Pedido de Compra com o Material da Tabela de Excees e o Fornecedor da Tabela Dinmica

Para ver o clculo do Imposto, clicar no cone

ta uo lq

A alquota para clculo foi carregada da Tabela de Excees por Material.

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4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica


Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP

Pedido de Compra com o Fornecedor da Tabela Dinmica e outro material

Para ver o clculo do Imposto, clicar no cone

ta uo l q

A alquota para clculo foi carregada da Tabela Dinmica.

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5 - Dados Mestres : Overview

Fornecedor

Registro Info Material

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5 - Dados Mestres : Material

Material

Campos relevantes para CFOP clculo do IPI

CFOP

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5 - Dados Mestres : Fornecedor


Controle
Fornecedor

CNPJ CPF (pessoa Fsica) Insc.Estadual Insc. Municipal

Fornecedor No Industrial- 50% IPI

clculo do ICMS

IRF

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5 - Dados Mestres : Info Record


Mantm o registro do ltimo pedido de compra. Mantm o registro do ltimo pedido de compra. Facilita a criao de novos documentos. Facilita a criao de novos documentos.
Registro Info

Dados Org.Compras 1
IVA

IVA sugerido no Processo


com o Fornecedor + Material

Cdigo NCM
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6 - Processos de Compras
Pedido de Compras de material/ servio Recebimento Material/ Aprovao Servio Recebimento Fiscal

Processos de Compras

Industrializao Consumo Material com Base Reduzida de ICMS Material com Substituio Tributria Industrializao com 50% de Crdito do IPI Servio de Pessoa Fsica Frete Planejado ex: Consumo Frete no Planejado ex: Industrializao Frete para vrias Notas Fiscais Recebimento Fiscal direto p/Conta Contbil Devoluo

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6 - Processos de Compras

Industrializao
Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.

IVA:Incidncia dos Impostos- I3

E Controle de Estoque E Contabilidade sem Impostos


O material adquirido colocado em estoque.

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.

E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais

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6 - Processos de Compras

Consumo
Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.

IVA: Incidncia dos Impostos C3

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e E Contabilizao compara os dados com o com Impostos, acordado no Pedido, atravs sem recuperao da Entrada da Fatura no sistema.

O usurio requisitante retira a mercadoria para consumo.

E Contas a pagar E Contabilizao com Impostos,caso seja de outro estado E Livros Fiscais

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6 - Processos de Compras

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.

Pedido de Compras

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

IVA:Incidncia dos Impostos - I3

E Controle de Estoque E Contabilizao sem Impostos


O material adquirido colocado em estoque.

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.

es Tabela de Exce mica ou Tabela Din

IMG

E Contas a pagar E Contabilizao com Impostos = IVA E Livros Fiscais

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6 - Processos de Compras

Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. E N.F. com ICMS Subs. Tributria O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

Pedido de Compras

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.

IVA:Incidncia dos Impostos - I4

E Controle de Estoque E Contabilizao sem Impostos


O material adquirido colocado em estoque.

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.

Tabela Subs.Tributria Normal ou Exceo

IMG

E Contas a pagar E Contabilizao com Impostos = IVA E Livros Fiscais

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6 - Processos de Compras

Material com direito 50% de IPI - Distribuidor


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. E N.F. sem destaque do IPI O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

Pedido de Compras

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.

IVA:Incidncia dos Impostos I3

E Controle de Estoque E Contabilizao sem Impostos

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.

Cadastro Fornecedor viso Controle O material adquirido colocado em estoque.

E Contas a pagar E Contabilizao com Impostos = 50% de IPI E Livros Fiscais com destaque IPI

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6 - Processos de Compras

Servio: Pessoa Fsica


O Prestador recebe o Pedido, executa o servio e envia Nota Fiscal de Servio.

Pedido de Compras

O Comprador recebe a necessidade de compra do Servio e gera o Pedido de Compra para um Prestador do Servio.

Folha de Servio

O setor solicitante ou responsvel d a baixa no servio contratado, atravs da criao da Folha de Servio (medio). Executa-se ento a Aprovao da Folha de Servio.

Aceitao
E Medio do Servio E APROVAO: Contabilizao sem Impostos
O setor de recebimento fiscal verifica a N.Fiscal do Servio e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.

Categoria do Item: D (muda lay-out da tela do pedido


Cadastro Fornecedor viso Controle Viso I.R.F. Ctg.Imposto + Cod. Imposto
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E Contas a pagar E Contabilizao com Impostos = IRF

6 - Processos de Compras

Frete Planejado ex: Consumo


Fornecedor
Pedido de Compras c/Frete

E Mesma N.Fiscal O fornecedor recebe o Pedido do Material e envia o material acompanhado E Conhecimento de com a Nota Fiscal - Fatura. Transportadora
O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.

Frete Planejado no item CONDIES

E Contabilizao com Impostos, sem recuperao E Contas a pagar: e com o FRETE Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora E Contabilizao com Impostos,caso seja de outro estado E Livros Fiscais (material e Frete)

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.

O usurio requisitante retira a mercadoria para consumo.

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6 - Processos de Compras

Frete Planejado ex: Consumo

E Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal

Opo quando a cobrana do frete for na mesma N.Fiscal do Material

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6 - Processos de Compras

Frete Planejado ex: Consumo


E Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)

Primeiro recebe a Nota Fiscal do Material

Mudar o Emissor da Fatura, caso no tenha mudado no Pedido

Depois recebe o Conhecimento do Frete


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6 - Processos de Compras

Frete no Planejado ex: Industrializao


Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.

E Frete na mesma N.Fiscal do Material E Conhecimento de Transportadora

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: Incidncia dos IVA: Impostos

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

E Controle de
Estoque

E Contabilizao
sem Impostos

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. O Frete pode estar na mesma N.Fiscal do Material ou em um Conhecimento de Frete de Transportadora E Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora E Contabilizao com Impostos E Livros Fiscais (material e Frete)

O material adquirido colocado em estoque.

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6 - Processos de Compras

Frete no Planejado ex: Industrializao

E Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal

Aps preencher os dados da Pasta de DdsBsicos, o valor do Frete no Planejado deve ser colocado neste campo

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6 - Processos de Compras

Frete no Planejado ex: Industrializao


E Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)

Primeiro recebe a Nota Fiscal do Material

O campo Montante (1) no detalhe do Item vir em branco, e deve ser preenchido com o valor do frete sem o ICMS quando o frete for atribudo para um Pedido de Compra. Quando o Frete for para vrios pedidos, o campo CstCompAgNPlanej (2) deve ser preenchido para o sistema fazer o rateio.

Depois recebe o Conhecimento do Frete, mudando o Tipo de Operao


Emissor Mudar o a da Fatur

(2)

(1)

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6 - Processos de Compras

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais


Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.

E N.Fiscal do Material E Conhecimento de Transportadora referente a vrias Notas Fiscais

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: Incidncia dos IVA: Impostos

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

E Controle de
Estoque

E Contabilizao
sem Impostos

O material adquirido colocado em estoque.

O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. O Frete est sendo cobrado atravs do Conhecimento de Frete referente a vrias Notas Fiscais,neste caso a Ctg.Nota Fiscal diferenciada - C5. C5. E Contas a pagar: Fornecedor (Material) e Transportadora E Contabilizao com Impostos

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E Livros Fiscais (material e Frete)

6 - Processos de Compras

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais


IMG
E Categoria da Nota Fiscal

Na Reviso de Fatura, o sistema permitir a entrada de vrias Notas Fiscais como referncia.

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6 - Processos de Compras

Recebimento Fiscal direto para Conta Razo/Material

N.Fiscal
O setor de recebimento fiscal recebe Nota Fiscal para gerar o crdito para o Fornecedor atravs da Entrada de Fatura e lanar contra um Material ou uma Conta Razo.

Usurio

E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais


. Este exemplo est lanando contra uma Cta. Razo, mas podemos lanar tambm direto contra um Material, conforme tela ao lado.

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6 - Processos de Compras

Devoluo

Com base na Nota Fiscal de Devoluo, o setor de recebimento registra a devoluo fsica do material no sistema Mov.122. .

Retira o material do estoque.

Controle de Qualidade

Nota Fiscal Devoluo

Usurio

O setor de recebimento fiscal recebe a informao que o material precisa ser devolvido ao Fornecedor. Entra com uma Nota de Crdito no Sistema, gerando uma Nota Fiscal de Devoluo para acompanhar o material fisicamente.

Fornecedor E Sada Fsica do Estoque E Reverso - Contabilidade sem Impostos E Pedido de Compra (qtde. Recebida / Histrico)

E Dbito - Contas a pagar E Reverso - Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais de Sada

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6 - Processos de Compras

Devoluo
E Histrico do Pedido de Compra antes da Devoluo.

Nota de Crdito (Devoluo Fiscal) Depois de preencher os campos da Pasta DdsBsicos (1) , preencher a Ctg.NF (E4) na pasta Detalhe (2) para obter acesso ao cone da Nota Fiscal (3). Caso a Devoluo seja parcial, os campos Montante e Quantidade na sntese dos itens, devem ser alterados (4).

(3) (1)

(2)

(4)
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6 - Processos de Compras

Devoluo
Impresso da Nota Fiscal (Devoluo Fiscal) Transao J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal) Devoluo Fsica (1) Transao MIGO (mudar o tipo de Operao) O sistema sugere o ltimo Documento de material (1) para efetuar a Devoluo. Quando necessrio mudar a quantidade devolvida na pasta Material (2) , e na pasta Od o sistema ir sugerir o Movimento 122 de Devoluo, obrigando que o campo Motivo do movimento (3) seja preenchido. (3)

(2)

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6 - Processos de Compras

Devoluo
E Pedido de Compra aps a Devoluo - Cabealho (pasta STATUS) - Detalhe do Item (pasta HISTRICO).

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7 - Transferncia entre Centros


Centro

Depsito So Paulo Rio de Janeiro

No Brasil, a transferncia de Materiais entre Centros, com locais fsicos diferentes (CNPJ diferente) feita atravs de Nota Fiscal, atualizando o Livro de Sada do Centro Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro Receptor.

Transferncia entre Centros


Movimento de Mercadoria (MM) Pedido de Transferncia UB (MM/SD)

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7 - Transferncia entre Centros

Transferncia via Movimentao (MM)


criar um cadastro de cliente para o centro receptor e associa o Cdigo do Cliente, na Configurao do Pedido de Transferncia amarrado ao Centro RJ

Cliente
. Entra Estoque Livre RJ . Contabilizao . Nota Fiscal/ Livro Entrada

Centro
Mov.833
SP

Mov.835

. Sai estoque SP
. Gera Estoque em Transf. no RJ . Contabilizao . Nota Fiscal/ Livro Sada

RJ

Fornecedor

criar um cadastro de fornecedor para o centro fornecedor, associando nos Dados Adicionais de Compras o Cdigo do Centro Fornecedor

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7 - Transferncia entre Centros

Transferncia via Pedido UB (MM/SD) Centro Solicitante


Necessidade de Material
Pedido de Compras

Centro Fornecedor
Transao VL10B

Transao ME21N Tipo Pedido = UB Centro Fornecedor SP Cat.Item = U

Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento

Sada de Mercadoria
O material vai para o estoque.

Recebimento
Transao MB0A Mov. 861
Nota Fiscal Livros Fiscais

MM

Transao VL02N Mov. 862 Transao J1B3N Nota Fiscal de Sada

Contabilizao Nota Fiscal Livros Fiscais

SD

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8 - Processos Especiais
Pedido de Compras de material/ servio Recebimento Material/ Aprovao Servio Recebimento Fiscal

Processos Especiais

Embalagem Retornvel (Recebimento/Devoluo) Entrega Futura Subcontratao Consignao Operao Triangular Nota fiscal Manual

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8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel
Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acondicionado em uma Embalagem Retornvel, acompanhado Retornvel, com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material, ou estar em Nota fiscal Separada .

E Ex: Pallete

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.

IVA:Incidncia dos Impostos I3

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Na mesma transao recebe a Embalagem Retornvel, para Retornvel, controle fsico, e posterior O setor de recebimento fiscal devoluo ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o E Controle de acordado no Pedido, atravs Estoque da Entrada da Fatura no sistema. E Contabilidade sem Impostos O material adquirido colocado em estoque.

A Embalagem Retornvel controlada em Estoque do Fornecedor. Mov. 841 M

E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos = IVA E Livros Fiscais do Material e da Embalagem Retornvel

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8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Configurao


Categoria da Nota Fiscal do Processo R1 - Entrada R2 - Devoluo

Habilitar as Funes de Controle de Tela para o Tipo de Nota Fiscal Criar/Modificar/Exibir (Manual e automtica)

Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Movimento do Processo 841 - Entrada 842 - Devoluo

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8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


Aps o recebimento do material, receber na mesma transao (MIGO) a Embalagem Retornvel atravs do cone Equipamento Transporte

Colocar o Centro e Depsito. O movimento 841 M sugerido pelo sistema, atravs da configurao dos Valores Propostos, como tambm o Centro e o Depsito. No menu: Opes => Valores Propostos

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8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


Preencher a pasta Material, com o Material, cdigo do Material (aps o Enter o sistema ir consistir os dados do cadastro do material).

Preencher a pasta Qtd., com a Qtd., quantidade recebida da Embalagem Retornvel.

Preencher a pasta Parceir, com o Parceir, cdigo do Cadastro do Fornecedor (os dados sero consistidos aps o Enter.

Preencher a pasta Impos. com o Mont.Base div. ( valor registrado na Nota Fiscal Entrada)

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Embalagem Retornvel - Recebimento


(2)

Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal. Fiscal.

(1) (3)

Aps preencher os dados do novo item de Equipamento de transporte, o sistema carrega os dados para a Sntese dos tens (1) e antes de Registrar a entrada dos materiais pressionar o cone (2) para que o Status (3) esteja OK.

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8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Fiscal

(2)

Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal. Fiscal.

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone (2)
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8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Fiscal

Material + Embalagem Retornvel na mesma Nota Fiscal. Fiscal.

No acessa a Nota Fiscal, o tem da Embalagem Retornvel lanado. Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone: (1) e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone: (2)

(1)

(2)

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Embalagem Retornvel - Recebimento


E MIGO

Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material. Material.

Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros). Mudar o Tipo de Entrada para Outros/as

(2)

(4)
Preencher as informaes do novo item; o sistema carrega os dados para a Sntese dos tens (1) e antes de Registrar a entrada da Embalagem Retornvel o cone

(3) (1) (3)

(2) para que o Status (3) esteja OK. Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone (4)

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8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


E MB1C

Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material. Material.

Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros). Preencher os campos: Docum.material: Nr. Nota Fiscal Tipo movimento: 841 estq. Especial: M Centro e Depsito

Preencher os campos: Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone para terminar o preenchimento das informaes, gerando a Nota Fiscal de Entrada.

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Embalagem Retornvel - Recebimento

Embalagem Retornvel em Nota Fiscal separada do Material. Material.

Preencher os campo: Mont.base div. Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos Dir.Fiscal ICMS Dir.Fiscal IPI

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Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque


E Livro
Fiscal

E Estoque

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Embalagem Retornvel - Devoluo


A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros).

E MIGO

Mudar o Tipo de Operao para Estorno O Sistema sugere o ltimo documento executado para o estorno.

(3)

Neste exemplo de estorno a Embalagem Retornvel foi recebida na mesma Nota Fiscal do Material. Preencher o campo: Txtcabe: Nr. Nota Fiscal da Txtcabe: Entrada

(1)

Selecionar somente o item da Embalagem retornvel (1); no detalhe ; do tem o sistema sugere o movimento de estorno 842 M (2) Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone (3)

(2)

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Embalagem Retornvel - Devoluo


Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C (outros).

E MB1C

Preencher os campos: Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada Tipo movimento: 842 estq. Especial: M Centro e Depsito

Preencher os campos: Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone para terminar o preenchimento das informaes, gerando a Nota Fiscal de Devoluo.

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Embalagem Retornvel - Devoluo

Preencher os campo: Mont.base div. Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos Dir.Fiscal ICMS Dir.Fiscal IPI

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Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque


E Sada
Nota Fiscal J1B3N Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal. Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sada atravs do caminho: No menu: Nota Fiscal => Sada O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro

E Livro
Fiscal Sada

E Estoque

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Entrega Futura
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido e envia a Nota Fiscal Cobrana, conforme o acordo de Entrega Fornecedor Futura O fornecedor envia o material, . acompanhado com a Nota Fiscal de Remessa.

O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.

IVA: K1
Detalhe do Item, pasta Fatura

O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.O material acompanha a Nota Fiscal de Remessa, que ser gerada no Livro de Entrada atravs do Mov. 801 e IVA K0

a Fatura para Receber erial antes do Mat

Importante

E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos = IVA K1 - IPI E Livros Fiscais

E Controle de Estoque E Contabilidade com Impostos E Livros Fiscais ICMS


O material adquirido colocado em estoque.

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Entrega Futura - Configurao


E Categoria de Nota Fiscal
No exemplo a seguir utilizaremos o processo de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI e a 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o destaque do ICMS, porm para efeito do clculo contbil dos impostos no sistema .

E Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

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Entrega Futura - Faturamento


E Entrada da Fatura

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), os campos montante e quantidade na sntese dos tens devero ser preenchidos, pois como ainda no houve a entrada do material, os mesmos estaro em branco. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

Valor sem Impostos

Qtd. da Nota Fiscal

Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material. Material.

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Entrega Futura - Faturamento


E Nota Fiscal de Faturamento

Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI. IPI.

Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:

Detalhe do Clculo dos Impostos

Imposto Estatstico, para efeito de clculo contbil

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Entrega Futura - Remessa Material


E Entrada do Material
Preencher os campos: Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de Remessa Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Faturamento (1a. Nota) Na pasta Od, preencher os campos: Od, Tipo movimento: 801 Centro e Depsito Na pasta Impos. prencher o campo: Impos. Cod.Imposto: K0 O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

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Entrega Futura - Remessa Material


E Nota Fiscal de Remessa

Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do ICMS. ICMS.

Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:

Detalhe do Clculo dos Impostos

Imposto Estatstico, para efeito de clculo contbil

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Subcontratao
Pedido de Compras

Fornecedor

O fornecedor recebe o Pedido e os componentes e efetua o servio contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simblico dos Componentes Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separada .

O Comprador recebe a necessidade de compra da montagem de um novo produto e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor Subcontratado.

Envia os componentes para o fornecedor, com a Nota Fiscal de Simples Remessa. Mov. 541 .

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

IVA: I1
Ctg Item : L Permite informar os componentes para envio ao Fornecedor

E Controle de Estoque E Contabilidade sem Impostos


O novo material colocado em estoque, e os componentes saem do estoque contbil e fsico.

O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.

E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos E Livros Fiscais

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Subcontratao - Configurao
E Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada, com a ctg. G1 e a Nova Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg. E1. E1.

E Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

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Subcontratao
E Pedido de Compra

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em uma Nota Fiscal

Para determinar os componentes, ir no detalhe do tem na Pasta Dados de material, acionando o cone dos componentes. Categoria do Item L

O sistema emitir uma mensagem de aviso, que no conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista tcnica.

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Subcontratao
E Remessa dos Componentes (Transao MB1B - Transferncia)
Preencher os campos: Tipo movimento: 541, e clicar no icone

O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e pressionar o cone transferir, Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo Mont.Base Div., com o valor que ir ser impresso na Nota Fiscal de Remessa de Componentes. Aps acionar o cone de Bota Fiscal

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Subcontratao
E Nota Fiscal de Remessa

Selecionar os itens e entrar no detalhe da Nota Fiscal. Fiscal.

Preencher os campos: Dir.fisc.: ICMS: IC5 Dir.fiscal: IPI: IP2

E Impresso da Nota Fiscal (Remessa dos Componentes) Transao J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)

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Subcontratao
E Livro de Sada dos Componentes

E Estoque dos Componentes aps a transferncia

O sistema controla em que estoque o material est disponvel, baixando a quantidade do Estoque de Utilizao Livre.

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Subcontratao
E Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO
Aps o preenchimento dos campos: Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o sistema exibe os itens do pedido para efetuar a entrada da mercadoria. Para o item novo o Mov. Proposto 101, conforme a Pasta de Detalhe do 101, Item Od, Od, Este cone na frente do tem Novo, indica que existem componentes amarrados e que podero ser recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo tem + a devoluo simblica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado, exibir os componentes conforme abaixo: Para os componentes, o sistema sugere o Tipo de Movimento 543 na Pasta Od, O campo Mont.BaseDiv. deve ser preenchido na Pasta Impos., para todos os componentes.
OK, para recebimento

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Subcontratao
E Recebimento da Fatura - Transao MIRO

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:

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Subcontratao
E Livro de Entrada

E Estoque dos Componentes aps o recebimento

O sistema elimina o controle do componente que estava com o fornecedor subcontratado.

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Subcontratao

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas

E Recebimento do Novo Material - Transao MIGO

Para este exemplo, os processos desde o Pedido at o envio dos Componentes com Nota Fiscal so iguais. A mudana ocorre no momento do Recebimento do Novo Material e dos Componentes.

Receber o Novo material e desativar as linhas dos Componentes. Acionar o cone

O sistema exibir uma mensagem que o documentos est OK.

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Subcontratao

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas

E Recebimento dos Componentes - Transao MB04

Aps efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentao dos Componentes, ou seja, o Retorno Simblico que o fornecedor envio atravs da 2a. Nota Fiscal. Preencher os campos: Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de Remessa dos Componentes. Txt.cab.doc.: Recebimento Simblico Pedido: Nr. do Pedido Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir

Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default, aps o preenchimento dos campos, o movimento ser mudado para o 543 Colocar a quantidade dos componentes e acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir

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Subcontratao

Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas

Aps efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentao dos Componentes, ou seja, o Retorno Simblico que o fornecedor envio atravs da 2a. Nota Fiscal. Preencher os campo Mont.base div. para div. todos os itens. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs do cone

No detalhe da Nota Fiscal, preencher os campos: Dir.fisc.: ICMS: IC5 Dir.fiscal: IPI: IP2

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Consignao
Fornecedor
Pedido de Compras

O fornecedor recebe o Pedido. Envia material acompanhado da N. Fiscal de Remessa em Consignao, destacando os impostos. E 1a. Nota Fiscal

O fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento E 2a. Nota Fiscal

O Comprador recebe a necessidade de compra do material em Consignao e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. E Mov. 821 e IVA K5 E Controle de Estoque E Contabilidade Com Impostos E Livros Fiscais

IVA: K6
Depsito: COXX Depsito: Especfico para separar o material Consignado
O material colocado em estoque especfico, para que o controle seja melhor.
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O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema. E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos - Ctg. N.Fiscal = X2 E Livros Fiscais

O material consignado retirado do estoque.

8 - Processos Especiais

Consignao - Configurao
E Criar Depsito de Consignao
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada, com a ctg. G1 e a Nova Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg. E1. E1.

E Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

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Consignao
E Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos: Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal Txt.cabe.: CONSIGNAO Pedido: Nr. do Pedido Na pasta Od alterar o Tipo de Od Movimento para 821 Caso no esteja preenchido, colocar o Depsito: COXX Na pasta Impos. Impos. Preencher o campo Cd.imposto: K5 (para o clculo dos Impostos).

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 821, pode ser feito atravs do cone

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Consignao
E Estoque do Material aps o recebimento

O controle do material feito atravs do Depsito diferenciado. E quando houver a sada do mesmo, o fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a. Nota Fiscal do Processo).

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Consignao
E Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito X2), atravs do cone

Corrigir o Mont ante e de aco rdo com a Quantidade , a retira do mat da erial.

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Consignao
E Nota Fiscal de Faturamento
Para ter o detalhe das bases para clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos do tem, acessar o cone:

Detalhe do Clculo dos Impostos

Imposto Estatstico, para efeito de clculo contbil

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Operao Triangular
Pedido de Compras

R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a entrega do material feita por outro fornecedor)

Cliente
O fornecedor do Pedido envia a Nota Fiscal de Venda

Fornecedor Pedido

E 2a. Nota Fiscal O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor, destacando o Fornecedor de Entrega do Material. O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.

E 1a. Nota Fiscal

Fornecedor Entrega

O fornecedor de Entrega envia a Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

E Mov. 811 E Controle de Estoque E Contabilidade sem impostos E Livros Fiscais

E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos E Livros Fiscais


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O material adquirido colocado em estoque, ou entregue para o usurio.

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Operao Triangular - Cliente


E IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

E Pedido de Compra Ops preencher os dados do Pedido, o Fornecedor de Remessa deve ser indicado no Cabealho, na pasta de Parceiro.

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Operao Triangular - Cliente


E Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem Preencher os campos: Nota de remessa: Nr. N.Fiscal Remessa Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal de Faturamento No detalhe do tem, alterar o Tipo de Movimento para 811, na pasta Od e na pasta Impos., preencher os campos: Cd.imposto: I0 Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal de Remessa

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811, pode ser feito atravs do cone

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Operao Triangular
Fornecedor

R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor informando o cliente no endereo de Entregar)

SD - Ordem
de Venda
Pedido de Compras

Fornecedor Entrega

E Nota Fiscal de Remessa Simblica e Venda a Ordem

E Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem

Cliente

O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor, destacando o Cliente como Local de Entrega do Material

Ctg.Item: S

O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda, comparando os dados com o acordado no Pedido, atravs da Entrada da Fatura no sistema.

O setor de recebimento recebe o material fisicamente, compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.

O fornecedor de Entrega, envia o Material ao Cliente.

E Contas a pagar E Contabilidade com Impostos E Livros Fiscais


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E Material recebido contra a Ordem do Cliente. E Contabilidade sem impostos

8 - Processos Especiais

Operao Triangular - Fornecedor


E Pedido de Compra

Ops preencher os dados do Pedido, o cdigo do Cliente deve ser indicado no detalhe do tem, na pasta de Endereo remessa

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Operao Triangular - Fornecedor


E Reviso de Fatura

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito X3), atravs do cone

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Nota Fiscal Manual


E J1B1N

Preencher os campos obrigatrios: Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Funo de parceiro e Cdigo de ID Parceiro

Este campo deve estar desativado para que o ICMS faa parte da Base de Clculo dos Impostos. Impostos.

Completar os campos do detalhe da Nota Fiscal, atualizando os Livros Fiscais

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