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1 INSTRUÇÕES DE IMPORTAÇÃO SPED CONTÁBIL 2011 Barra de Ferramentas 3 Grades: Plano de Contas

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INSTRUÇÕES DE IMPORTAÇÃO SPED CONTÁBIL 2011

Barra de Ferramentas

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Grades: Plano de Contas X Plano de Contas Referencial

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Como efetuar o relacionamento

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Como consultar/excluir o relacionamento através da grade

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Gerar o arquivo txt Sped Contábil

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Alterações Sped exercício 2011

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Qualificação do Sócio

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Cadastro de Contador

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2 INSTRUÇÕES DE IMPORTAÇÃO SPED CONTÁBIL O programa SPED Contábil (ECD) - Prosoft gera o

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INSTRUÇÕES DE IMPORTAÇÃO SPED CONTÁBIL

O programa SPED Contábil (ECD) - Prosoft gera o arquivo digital, no formato texto, de acordo com o leiaute especificado no anexo único à Instrução Normativa RFB.

I Parâmetros para gerar o arquivo texto SPED

Esta rotina possibilita efetuar o relacionamento entre o Plano de Contas Contábil do sistema e o Plano de Contas referencial da Receita Federal. “Com esse relacionamento o arquivo magnético será gerado com o registro I051-Plano de Contas Referencial”.

Relacionamento do Plano de Contas Referencial (Opcional) Caminho: Procontabil Gold/ Contábil/ Contabilidade/ Rotinas Auxiliares: Sped Contábil (ECD) Plano Referencial

Ao acessar a rotina será apresentada a seguinte tela:

Rotinas Auxiliares: Sped Contábil (ECD) Plano Referencial Ao acessar a rotina será apresentada a seguinte tela:
Informe os dois primeiros campos obrigatórios: 3  Plano de Contas: Corresponde ao código do

Informe os dois primeiros campos obrigatórios:

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Plano de Contas: Corresponde ao código do plano de contas contábil que será usado para criação do relacionamento

Empresa: Pode-se informá-lo ou deixá-lo vazio.

Ao deixar o campo vazio, o relacionamento criado será usado por todas as empresas que estiverem relacionadas ao plano de contas. Quando for informado o código de empresa, o relacionamento será usado apenas para a

mesma.

Até Classificador: Campo não obrigatório. Pode ser informado ou confirmado vazio.

Se for deixado em branco, o programa preenche da seguinte forma: a primeira posição corresponde ao primeiro grupo cadastrado nas Propriedades do Plano de Contas, e o restante completado com zeros até a quantidade de dígitos comportado pela máscara do plano.

Barra de Ferramentas

Na barra de ferramentas há os seguintes botões, na seguinte ordem:

Sincronismo: Essa rotina tem como função fazer a verificação se há alguma conta Essa rotina tem como função fazer a verificação se há alguma conta

que exista no Plano de Contas e não está cadastrada no arquivo de relacionamento. Exemplo:

Criação de uma nova conta no Plano de Contas. Se já tiver acessado a rotina uma vez, as alterações do Plano de Contas não serão apresentadas. É necessário acionar este sincronismo para atualizar os registros.

Copiar Tabela: Possibilita copiar o relacionamento criado para uma empresa XXXX Possibilita copiar o relacionamento criado para uma empresa XXXX

ou os relacionamentos efetuados por Plano para todas as empresas para uma ou mais empresas, desde que essas empresas utilizem o mesmo plano de contas.

4 No campo empresa deverá ser informada a empresa que foi efetuada o relacionamento. No

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4 No campo empresa deverá ser informada a empresa que foi efetuada o relacionamento. No exemplo

No campo empresa deverá ser informada a empresa que foi efetuada o relacionamento. No exemplo acima foi informada parâmetros validos para todas as empresas (Empresa: Todas). Abaixo serão apresentadas as empresas que utilizam o Plano de Contas. Deverá ser selecionada a empresa que receberá a cópia e clicar sobre o botão Copiar.

que receberá a cópia e clicar sobre o botão Copiar . Imprime Listagem: ao clicar nesse

Imprime Listagem: ao clicar nesse botão, é aberta a tela de impressão que deseja

emitir para conferência de seu relacionamento.

ao clicar nesse botão, é aberta a tela de impressão que deseja emitir para conferência de
5 Grades: Plano de Contas X Plano de Contas Referencial Após confirmar o plano de

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Grades: Plano de Contas X Plano de Contas Referencial

Após confirmar o plano de contas, a empresa e intervalo de classificadores, na grade à esquerda é carregado o Plano de Contas Contábil e à direita o Plano Referencial RFB.

de Contas Contábil e à direita o Plano Referencial RFB. Como efetuar ou consultar rateio de

Como efetuar ou consultar rateio de Centro de Custos Para efetuar consultas, alterações, exclusões ou inclusões dos centros de custos para acessos contábeis devem clicar sobre o botão Centro de Custo onde será aberta uma tela para que seja possível efetuar inclusões e exclusões dos centros de Custos.

Centro de Custo onde será aberta uma tela para que seja possível efetuar inclusões e exclusões
6 Nota Somente é possível informar centro de custo para Empresas e Contas que utilizem

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Nota Somente é possível informar centro de custo para Empresas e Contas que utilizem Centro de Custo. Somente é possível informar os rateios de Centro de Custos para Relacionamentos efetuados por Empresas, para relacionamentos por Plano NÃO é habilitado Centro de Custo.

Como efetuar o relacionamento

Para relacionar as contas simplesmente deve-se:

1. Na grade do Plano de Contas Contábil:

1.1 Relacionar somente contas analíticas: Com o mouse selecionar um dos registros desejados

ou selecionar mais de um acesso utilizando o recurso: clicar na primeira conta e, apertando a

tecla "Shift, clicar na última conta do grupo e (desta forma as contas selecionadas ficam

marcadas por uma linha horizontal).

Ou

1.2 Relacionar contas sintéticas: selecione uma conta sintética e relacione-a com a conta do

referencial, para que assim todas as contas analíticas desse grupo fiquem referenciadas.

2. Na grade ‘Plano de Contas Referencialmarcar com o ‘check’ na primeira

coluna.

3. Clicar no botão “Confirmar Relacionamento”.

A cor do registro relacionado é alterada para negrito e a não relacionada para cinza, conforme

legenda. As sintéticas ficam marcadas nas mesmas cores, mas mais fortes.

Como consultar/excluir o relacionamento através da grade

Para consultar o relacionamento efetuado, deve-se clicar sobre o botão da coluna Acesso e uma segunda tela é aberta contendo as contas do Plano Referencial relacionadas, com as seguintes funções:

-<DEL>: Caso o código da conta do Plano Referencial não esteja correto, basta teclar sobre o registro e o relacionamento e o mesmo será excluído

-<ESC>: Para sair dessa grade.

basta teclar sobre o registro e o relacionamento e o mesmo será excluído -<ESC>: Para sair
7 Gerar o arquivo txt Sped Contábil Caminho: Procontabil Gold/ Contabil/ Contabilidade/ Rotinas Auxiliares: Sped

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7 Gerar o arquivo txt Sped Contábil Caminho: Procontabil Gold/ Contabil/ Contabilidade/ Rotinas Auxiliares: Sped

Gerar o arquivo txt Sped Contábil Caminho: Procontabil Gold/ Contabil/ Contabilidade/ Rotinas Auxiliares: Sped Contabil (ECD)

Contabilidade/ Rotinas Auxiliares: Sped Contabil (ECD)  Período: Campo obrigatório, composto por dia/mês.

Período: Campo obrigatório, composto por dia/mês. Deve-se informar a data inicial/final das Informações contidas no arquivo e serão gravados no registro 0000 do arquivo texto.

Tipo do Livro: Informar se está gerando o Livro G Geral ou R Resumido.

Indicador de situação especial Não obrigatório. Deve-se informar o indicador de

situação especial (conforme tabela publicada pelo SPED) ou deixar em branco. Gravação no registro 0000 do arquivo texto.

Data da ocorrência: Só ficará habilitado este parâmetro se tiver algum indicador de

situação especial.

8  Escrituração centralizada Sim / Não - Habilitará somente para empresa tipo Matriz e

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Escrituração centralizada Sim / Não - Habilitará somente para empresa tipo Matriz e

disponibiliza duas opções: Sim / Não. Se “sim”, as informações serão geradas no arquivo texto consolidadas com matriz/filiais.

Data de atualização - Não obrigatório. A data de atualização informada deve ser menor ou igual à data do campo "Data Final" das informações contidas no arquivo. Se não informado, será utilizada a data de inclusão de cada registro de cadastros como centro de custo, plano de contas e historio padrão. Gravação nos registros I050, I075, I100.

Instituição Responsável pela Administração do Cadastro Obrigatório. Deve-se

informar o código da instituição responsável pela administração do cadastro (conforme tabela

publicada pelo SPED). Gravação no registro 0007.

Gerar contas com terceiros analiticamente: A conferência da opção analítica pode ser

verifica nos relatórios do SPED: Plano de Contas, Livro Razão, Livro Diário e Balanço

Patrimonial.

Gerar Demonstrações Contábeis (Bloco J): A geração dos registros do Grupo J passa a

ser opcional. Essa opção deverá ficar disponível somente se existirem lançamentos de encerramento

Conforme Relat. Modo II: Se marcada essa opção, na geração do registro I052

(Indicação dos Códigos de Aglutinação), será gravado o Número Seqüencial e no registro J150 (Demonstração do Resultado do Exercício).

Informações Adicionais J800: Permite a inserção de arquivos tipo RTF pré-

elaborados para a vinculação de DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, PARECERES e RELATÓRIOS etc. Bastará ao usuário indicar onde está gravado o respectivo arquivo com as devidas informações, acionando o botão “Abrir o Arquivo para a Importação”, conforme demonstrado. Na seqüência, basta inserir o botão MAIS para que a informação seja registrada no quadro abaixo. Poderão ser inseridos quantos arquivos foram necessários.

Se algum arquivo for selecionado indevidamente, basta selecionar o mesmo com o mouse e clicar sobre o botão MENOS. DICA: Para salvar um documento Word em RTF,

9  Campo Historico do Lançamento: os históricos de lançamentos não poderão receber tab (teclado)

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Campo Historico do Lançamento: os históricos de lançamentos não poderão receber tab (teclado) ou o simbolo de | (shift \)

Iniciar: Após preencher os parâmetros para a geração do arquivo texto, uma barra de progresso será apresentada demonstrando a geração do arquivo.

Nota: Ao informar os parâmetros e processar a geração do arquivo (através do botão ‘iniciar’), os últimos parâmetros especificados, para cada campo da empresa, serão mantidos em tela - assim que confirmada a mesma empresa novamente (após esse processamento).

Localização da gravação do arquivo texto: O arquivo digital do SPED será criado no diretório de movimento: \Proempxx\Ctbmaaaa\SPED. Exemplo: Se a escrituração for referente a 2007, o arquivo será gravado em: Proempxx\CTBM2007\SPED.

Alterações Sped exercício 2011 1) Observação: 10 Esse formulário é acionado através do botão “Informar

Alterações Sped exercício 2011

1)

Observação:

10

Esse formulário é acionado através do botão “Informar dados do assinante da declaração”. Incluído o La bel “(opcional)” ao lado do campo “CRC” (apenas para informação ao usuário).

2)

Observação:

O número do CRC deverá ser gerado no registro J930 nos casos em que o representante legal

da empresa é o próprio contador, ou seja, quando o mesmo possui uma procuração para assinar pelo(s) representante(s) da empresa, por isso o campo é opcional. Incluído o check “SÓCIOS PARA ASSINATURA” e ao lado o botão para consulta dos sócios a serem selecionados.

o botão para consulta dos sócios a serem selecionados. Qualificação do Sócio A informação selecionada pelo

Qualificação do Sócio A informação selecionada pelo usuário na lista apresentada será gravada no arquivo GPRSOCIOS.BTR (código da qualificação).

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11 Cadastro de Contador Caminho: Parâmetros Gerais/ Cadastro: Cadastro de Contadores Deverá ser informado no

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11 Cadastro de Contador Caminho: Parâmetros Gerais/ Cadastro: Cadastro de Contadores Deverá ser informado no campo

Cadastro de Contador Caminho: Parâmetros Gerais/ Cadastro: Cadastro de Contadores Deverá ser informado no campo categoria apenas a informação de Contador ou Contabilista

Cadastro de Contadores Deverá ser informado no campo categoria apenas a informação de Contador ou Contabilista