Verso 6.

01 Maro/2011

Guia de Treinamento
Financeiro Tesouraria

Mdulo Financeiro

Mdulo Financeiro Conceitos

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Apresentao ................................................................................................ 5 Sobre a Tesouraria ........................................................................................ 5

Tesouraria

Caixa ............................................................................................................. 6 1. Conta Corrente para Caixa .......................................................... 6 2. NDO para Caixa .......................................................................... 7 3. Parmetro Geral .......................................................................... 7 4. Parmetro por Empresa .............................................................. 8 5. Parmetro por Filial ..................................................................... 8 6. Movimento Caixa....................................................................... 10 7. Fechamento Caixa .................................................................... 11 8. Reabertura Caixa ...................................................................... 11 9. Controle Caixa........................................................................... 12 Pagamentos ................................................................................................ 14 10. Parmetros.............................................................................. 14 11. Boto Pagar ............................................................................ 16 12. Preparao Cheque Fornecedor ............................................. 18 13. Emisso Cheque ..................................................................... 20 14. Restaurar Pendncia de Cheque............................................ 21 15. Emisso Cpia de Cheque ...................................................... 22 16. Prorrogar Cheque ................................................................... 23 17. Listagem Cheque ................................................................... 24 18. Cancelamento de Cheque ...................................................... 25 19. Excluso de Cheque .............................................................. 26 20. Lanar Cheque Despesa ......................................................... 27 21. Lanar Cheque Adiantamento ................................................. 28 22. Recibo ..................................................................................... 28 Transferncia de Numerrios ...................................................................... 29 23. Configurao de Transferncia ............................................... 29 24. Cheque Transferncia ............................................................. 32 Border ....................................................................................................... 34 25. Cdigo de Pagamento Sistema ............................................... 34 26. Cdigo de Pagamento Banco .................................................. 35
Financeiro - Tesouraria ii

27. Cdigo de Pagamento no Portador ......................................... 36 28. Parmetros por Empresa ........................................................ 37 29. Parmetros por Filial ............................................................... 37 30. Gerar Border Fornecedor ...................................................... 39 31. Gerar Border Despesa .......................................................... 40 32. Gerar Border Adiantamento................................................... 41 33. Baixar Border ....................................................................... 41 34. Rejeitar Ttulo do Border ....................................................... 42 35. Excluir Ttulo de Border ......................................................... 44 36. Emitir Border ........................................................................ 45 37. Cancelar Border ................................................................... 45 38. Excluir Border ....................................................................... 45 39. Alterar Border ....................................................................... 45 40. Relatrio Border ................................................................... 45 Recebimentos ............................................................................................. 47 41. Recebimento de um nico ttulo a receber .............................. 47 42. Recebimento de vrios ttulos a receber.................................. 48 Conciliao Bancria ................................................................................... 49 43. Parmetro Geral ...................................................................... 49 44. Tipo de Movimento .................................................................. 50 45. Histrico Bancrio ................................................................... 51 46. Cdigo de Lanamento Bancrio............................................. 52 47. Lanamento de Extrato Manual ............................................... 53 48. Estornar Conciliao ............................................................... 56 49. ALERTA DE IMPORTAO.................................................... 57 50. Configurao de layout de Extrato........................................... 54 51. Conciliao Automtica ........................................................... 57 52. Pendncia Conciliao ............................................................ 58 53. Movimentao Interna ............................................................. 60 54. Relatrios ................................................................................ 61 55. Anlise para Pagamentos ....................................................... 62 Operaes entre Empresas ......................................................................... 64 1. Configurao Contbil de Transferncia................................... 64 2. Ndos para operaes entre empresas x tipo de baixa ............... 65 3. Operaes entre empresas ....................................................... 66

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Conceitos

Apresentao
O presente guia tem como principal objetivo orientar os instrutores quanto, as seqncias dos treinamentos a consultores de implantao. importante salientar que este guia no um manual do Pirmide.

Sobre a Tesouraria
A tesouraria responsvel pelas funes: .

Conciliao Bancria Transferncias de Numerrios Cheques Borders Caixa

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Tesouraria

Caixa
Permite registrar e controlar todas as movimentaes efetuadas nos caixas da empresa. Representa as movimentaes realizadas no caixa interno da empresa. Ressaltando que todos os lanamentos efetuados atravs destes caixas sero registrados na movimentao interna e so conciliados internamente pelo sistema.

1. Conta Corrente para Caixa

Financeiro Cadastros Portador Conta Corrente

Caixa Se assinalado, indicar que a conta corrente representa um caixa interno da empresa. Os ttulos lanados para esta conta sero cobrados na prpria empresa. Assim, os lanamentos efetuados nesta conta sero acessados atravs da opo Caixa disponvel no grupo tesouraria deste mdulo.

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2. NDO para Caixa

Sero necessrias configuraes de ndos para entradas ( dbito conta automtica e crdito conta fixa) e para as sadas do caixa (dbito conta fixa e crdito conta automtica) Administrador Cadastros ndo

3. Parmetro Geral
Administrador Gerais Parmetros Geral Aba Financeiros - Outros

Usa nmero do recibo no caixa Quando assinalado, permitir a impresso do nmero do recibo na Movimentao do Caixa

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4. Parmetro por Empresa

Administrador Gerais Parmetros Geral Aba Outros

Usa autorizao para fechamento do caixa Se marcado, o sistema indicar que a empresa usa autorizao no fechamento do caixa.

5. Parmetro por Filial

Administrador Gerais Parmetros por Filial Aba Financeiro - Geral

Permite alteraes no movimento aps o fechamento contbil do caixa Se marcado, permitir que as movimentaes sejam includas no movimento do caixa aps a sua contabilizao. Sugere o nmero do documento da movimentao de caixa Se assinalado, o sistema ir sugerir um nmero seqencial todas as vezes que o usurio incluir um movimento de caixa. Controla Movimentao do caixa pelo Responsvel : Se assinalado, indicar que as movimentao realizadas nas contas corrente do tipo Caixa, apenas podero ser realizadas pelo usurio responsvel pela conta corrente. O usurio responsvel pelo
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controle das movimentaes na conta corrente, definido no Cadastro das Contas Correntes (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros - Portador - Conta Corrente). Desta forma, as operaes de baixa do ttulo a pagar/receber, excluso de baixa do ttulo a pagar/receber, baixa massiva do ttulo a receber, movimentao do caixa, fechamento do caixa, reabertura do caixa, transferncia de numerrio, lanamento de adiantamento (concedido, recebido e devoluo) apenas podero ser realizadas pelo usurio responsvel pela conta corrente. Quando o parmetro Permitir conceder crdito no caixa sem ser o Responsvel tambm estiver assinalado, o sistema apenas ir restringir as operaes de lanamentos a dbito na conta para serem realizadas pela responsvel. Ou seja, as operaes crdito podero ser realizadas por qualquer usurio. Permitir conceder crdito no caixa sem ser o Responsvel Quando assinalado, permitir que o(s) usurio(s) que no seja (m) o(S) responsvel (eis) pela conta corrente do tipo caixa possa(m) realizar as operaes de lanamento a crdito, tais como: Incluso de Crdito no Caixa (menu: Mdulo -Tesouraria - Caixa - Boto), Transferncia de Crdito (menu: Mdulo Tesouraria - Transferncia de Numerrio Movimento - Boto) e Baixa de Ttulo a Receber (menu: Mdulo Financeiro - Contas a Receber - Ttulos - Cadastro - Boto). Este parmetro apenas se apresentar habilitado se o parmetro "Controla Movimentao do caixa pelo Responsvel" tambm estiver marcado . Caso este parmetro esteja desmarcado, e o parmetro "Controla Movimentao do caixa pelo Responsvel" estiver assinalado, quaisquer operaes de lanamento a crdito ou dbito na conta caixa somente poder ser realizada pelo responsvel. E se ambos os parmetros estiverem desmarcados, qualquer usurio com direito de perfil especfico da operao poder realizar lanamentos na conta. Permite fechar o caixa sem movimentao Se assinalado, indicar a empresa poder realizar o fechamento do caixa, mesmo para o dia em que no houver movimentao na conta corrente do caixa. Desta forma, impossibilitar a gerao de novas movimentaes na conta caixa. O processo de fechamento do caixa realizado na tela Fechamento do Caixa (menu: Mdulo Tesouraria - Caixa Fechamento). Quando desmarcado, apenas ser permitido realizar o fechamento do caixa, para as datas em que houver movimentaes na conta caixa. Caso, o usurio tente realizar o fechamento do caixa sem movimentao, ser apresentada a mensagem Para a filial X no permitido fechar o caixa sem movimentao. Verifique o parmetro da filial na Aba Geral.

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6. Movimento Caixa
Para o registro do lanamento realizado atravs do caixa. Este boto apenas apresentara habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil INCLUIR_CAIXA. No ser permitido realizar uma movimentao, para um perodo que j esteja fechado. Caso contrrio, ser apresentada uma mensagem de erro na gravao. Quando o parmetro Permitir conceder crdito no caixa sem ser o Responsvel (menu: Mdulo Administrador - Gerais - Parmetros - Por Filial) estiver marcado, as movimentaes iro gerar lanamentos a crdito na conta corrente do tipo caixa podero ser realizadas por qualquer usurio que possua direito de perfil especfico para a operao. Entretanto, se este parmetro estiver desmarcado, e o parmetro Controla Movimentao do caixa pelo Responsvel estiver assinalado, somente o usurio responsvel pela conta poder efetuar a operao. Financeiro Tesouraria Caixa Movimento

Especificao Informar uma descrio detalhada de informaes adicionais e complementares referentes a movimentao de caixa com at 500 caracteres. Esta informao poder ser utilizada como varivel <ESPECIFICAO> do histrico contbil (Mdulo Contbil - Cadastros Contbeis - Histrico Padro) para a origem Caixa (23). Inf. Financeira Informar dados especificadamente financeiros que estejam vinculados movimentao de caixa, com at 2000 caracteres. Vale salientar, que esta no uma informao contbil. Sendo apenas apresentadas nos relatrios Movimentao de Caixa e Movimentao de Caixa (por item de fluxo de caixa).

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7. Fechamento Caixa
Geralmente, o fechamento do caixa uma operao realizada diariamente e no final do dia. Permitindo a efetivao dos lanamentos contbeis da movimentao do caixa de acordo com a configurao definida quando da incluso da movimentao. Nesta operao, o sistema gerar os lanamentos contbeis da movimentao do caixa. Quando o parmetro por filial Permite fechar o caixa sem movimentao estiver assinalado, ser possvel realizar o fechamento da conta caixa para as datas em que no houver movimentaes. Financeiro Tesouraria Caixa Fechamento

8. Reabertura Caixa
Permite realizar correo na contabilizao das movimentao realizada mediante fechamento do caixa. Esta correo realizada mediante reabertura do caixa. Financeiro Tesouraria Caixa Reabertura

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9. Controle Caixa
Possibilita a consulta e acompanhamento do fechamento dos caixas da empresa. Financeiro Tesouraria Caixa Controle

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Exerccio Caixa 1. Cadastrar uma conta caixa 2. Criar ndos para crdito e dbito do caixa 3. Realizar movimentaes de crdito e dbito do caixa 4. Realizar fechamento do caixa 5. Consultar movimento do caixa 6. Reabrir o caixa 7. Realizar lanamentos no caixa 8. Fechar o caixa novamente

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Pagamentos
Utilizado para realizar a baixa, ou seja, um pagamento de um ttulo a pagar de fornecedor etc. O sistema possibilita a realizao de pagamentos com cheques, borders, recursos do caixa etc Para realizar pagamentos, se faz necessrio que estejam configurados os tipos de baixas cheques fornecedores e borders fornecedores ou as ndos para os cheques despesas ou adiantamentos. Quadro dos Status de Ttulos a Pagar OPERAO STATUS ANTERIOR Incluso de Ttulos Baixa com Cheque Gerar Border Baixar Border Rejeitar Border ou Ttulo de Border Baixa com Boto Pagar Cancelamento

A- Aberto ou P- Parcial A- Aberto ou P- Parcial EL Em liquidao EP Em liquidao Parcial EL Em liquidao EP Em liquidao Parcial A- Aberto ou P- Parcial A- Aberto

STATUS APS A OPERAO A Aberto L Liquidado ou P- Parcial EL Em liquidao EP Em liquidao Parcial L Liquidado ou P- Parcial A Aberto ou P Parcial L Liquidado ou P- Parcial C- Cancelado

10.

Parmetros
Para realizao dos pagamentos, atravs de pagar, cheque ou border, devemos atualizar parmetros

Parmetros
Administrador Gerais Financeiro Receb/Pag

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Sugerir baixa pelo padro da NDO de incluso: Permitir sugerir como o tipo de recebimento da baixa (normal ou massiva) do ttulo a receber, o tipo de recebimento associado a NDO da incluso do ttulo, atravs da tela Padro de Tipo de Pagamento/Recebimento por NDO (Mdulo Financeiro Cadastros Financeiros Tipo de Pagamento/Recebimento Padro por NDO). Caso contrrio, o sistema sugerir o tipo de recebimento configurado no parmetro por empresa Tipos:Pagamento/Recebimento Padro (Aba Recebimentos/Pagamentos Financeiro). Este funcionamento ser utilizado para todos os ttulos a receber, exceto os oriundos do Mdulo Construtora. Exibir aviso de bloqueio judicial no pagto.Quando assinalado, indicar que na baixa dos ttulos a pagar atravs dos botes, e na tela Ttulo a Pagar (menu: Mdulo Financeiro - Contas a Pagar - Ttulos - Cadastro), o sistema verificar que o fornecedor possui bloqueio judicial para pagamento. Se no Cadastro do Fornecedor a opo Bloqueado Judicialmente para pagamento estiver assinalada, no pagamento do ttulo o sistema exibir a mensagem de alerta O fornecedor X est em bloqueio judicial para pagamento. Confirma baixa?. Caso o usurio acione o boto SIM, a baixa do ttulo a pagar ser realizada. Caso o usurio acione o boto NO, a baixa no ser realizada, e a empresa dever realizar o pagamento em juzo. Usa Tipos de Pagamentos/Recebimentos por Filial: Quando assinalado, definir que o sistema ir considerar os tipos de recebimento/pagamentos preenchidos no parmetro por filial Integrao Bancria Tipos de Recebimento para efetuar a baixa integral, parcial, com acrscimo e com desconto dos ttulos a receber no Retorno Bancrio (menu: Mdulo Administrador Gerais Parmetros Por Filial Aba Financeiro Aba Geral). Ressaltando que, quando este parmetro estiver desmarcado, o sistema permanecer obtendo os tipos de recebimento do parmetro por empresa. Tipos de Pagamento/Recebimento:atualizar os tipos padres

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Administrador

Gerais

Financeiro

Rateio

Com este parmetro ativado o centro de custo utilizado na incluso ser levado automaticamente nas operaes.

11.

Boto Pagar
O boto possibilita o acesso a uma das modalidades de baixa do ttulo. Deve ser utilizado quando o usurio deseja efetuar a baixa de apenas um ttulo. Trata-se da baixa individual, podendo baixar parcial ou integral. O pagamento do ttulo poder ser atravs da conta corrente do banco da empresa, do caixa da empresa ou da conta corrente de adiantamento do fornecedor, indicado atravs do campo Tipo de Baixa. Ex: Pagamento pelo Caixa, Depsitos , Baixa contra o conta corrente de Adiantamento, etc Financeiro Ttulos Cadastro Boto Pagar

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12.

Preparao Cheque Fornecedor

Possibilitar a baixa de um ttulo a pagar , podemos realizar de duas formas:

1) Forma pela tela de ttulo a pagar, selecionando os ttulos a serem pagos com o cheque
Financeiro Contas a Pagar Ttulos Cadastro Boto Cheque

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2) Forma pela tela de cheque, na opo Lanar Fornecedor, selecionando os ttulos a serem pagos com o cheque
Tesouraria Cheque Movimento Boto Lanar Forn.

Exerccio Pagamentos 1. Incluir 2 ttulos para fornecedores diferentes 2. Realize a baixa de 1 dos ttulos atravs da tela de ttulo a pagar 3. Realize a baixa do outro ttulo atravs da tela de cheques

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13.

Emisso Cheque

Possibilita emitir os cheques gerados, informando o banco e conta corrente Possibilita emitir em formulrio contnuo ou folha solta (impressora cheque pronto), alm de listar o verso se for solicitado Para que a emisso de cheque em formulrio contnuo necessrio que o QRP esteja no diretrio dos relatrios com o cdigo CXXX.QRP, onde XXX o cdigo do portador Tesouraria Cheque Movimento Boto Emitir

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14.

Restaurar Pendncia de Cheque

Permite restaurar as pendncias de cheque emitidos, mas que no estiverem conciliados. Este recurso ser utilizado para possibilitar a re-emisso dos cheques, desde que o documento no esteja conciliado. Tesouraria Cheque Movimento Boto Restaura Pend

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15.

Emisso Cpia de Cheque

Possibilita emitir cpia de cheques emitidos Tesouraria Cheque Movimento Boto Cpia

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16.

Prorrogar Cheque

Permite realizar a prorrogao da data dos cheques gerados para realizar os pagamentos da empresa. Sendo assim, o cheque e suas respectivas movimentaes tero a data atualizada. O processo de prorrogao dos cheques, no ser permitido para as seguintes situaes: a. b. c. Quando o perodo contbil do cheque estiver fechado; Quando a nova data do cheque for igual ou anterior data atual do cheque; Quando o perodo contbil no estiver aberto para a nova data do cheque;

d. Se a movimentao bancria gerado pela incluso do cheque estiver conciliada; e. O status do cheque estiver diferente de pendente ou emitido; f. Para os cheques do tipo fornecedor, quando houver impostos gerados no pagamento com status diferente de aberto; g. Quando o cheque for do tipo transferncia. Tesouraria Cheque Movimento Boto Prorrogar

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17.

Listagem Cheque

Possibilita emitir relao do cheques Tesouraria Cheque Movimento Boto listar

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18.

Cancelamento de Cheque

Possibilita cancelar um cheque, aps o cancelamento o ttulo a pagar ser reaberto Tesouraria Cheque Movimento Boto Cancela Cheque

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19.

Excluso de Cheque

Possibilita excluir um cheque que foi cancelado, esta opo pouco usada. Tesouraria Cheque Movimento Boto Excluir Cheque

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20.

Lanar Cheque Despesa

Utilizado para pagamentos de despesas que no possuem ttulos a pagar, ou seja para pequenas despesas que no necessrio cadastrar fornecedor. Para que possamos utilizar um cheque despesa, ser necessrio configuraes de ndos para este fim, ver manual ndos.

Tesouraria

Cheque

Movimento

Boto Lanar Despesa

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21.

Lanar Cheque Adiantamento

Permite o lanamento de cheques referente a adiantamentos concedidos a fornecedores ou colaboradores. Para que possamos utilizar um cheque adiantamento, ser necessrio configuraes de ndos para este fim, ver manual ndos, alm de cadastrar a conta corrente de adiantamento. Vamos detalhar no treinamento de Adiantamentos.

22.

Recibo
Esta funo permite a emisso do recibo correspondente operao realizada atravs de cheques. Tesouraria Cheque Recibo

Exerccio Pagamentos 1. Incluir 2 ttulos para fornecedores diferentes 2. Realize a baixa via cheque de cada um, observe a contabilizao e o status do ttulos 3. Visualize a listagem de cheques 4. Cancele os cheques emitidos 5. Faa agora a baixa com um nico cheque 6. Incluir uma ndo para cheque despesa e um cheque despesa

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Transferncia de Numerrios
Permite realizar a transferncia de numerrio atravs de cheques e DOCs, entre contas correntes de empresas e filiais iguais ou diferentes. A configurao contbil desta operao dever ser realizada no Mdulo Administrador atravs da funo Configurao Contbil de Transferncia. Esta operao composta de duas funes: Movimento e Complemento da Transferncia.

23.

Configurao de Transferncia
Administrador Gerais Configuraes Contbil de Transferncia

Esta tela serve para configurar informaes para transferncias de numerrios e outras operaes, vamos agora, mostrar apenas a configurao para transferncia de numerrio. Empresa origem Informar a empresa de onde se origina transferncia Verso Origem Informar a verso origem de onde se origina a transferncia. (sero permitidas apenas verses de plano de contas ativas para a empresa origem). Filial Origem Informar a filial de onde se origina a transferncia. UN Origem Informar a unidade de negcio associada a origem da transferncia. Caso a opo Usa Transf. Num. No esteja assinalada, o preenchimento deste campo ser facultativo. Esta coluna apenas poder ser visualizada quando o Mdulo selecionado for o Financeiro. Emp. Destino Informar a empresa para se destina a transferncia.

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Verso Destino Informar a verso destino para onde se destina a transferncia. Apenas sero permitidas verses de plano de contas ativas para a empresa destino. Filial Destino Informar a filial de destino. UN Destino Informar a unidade de negcio associada ao destino da transferncia. Caso a opo Usa Transf. Num. no esteja assinalada, o preenchimento deste campo ser facultativo. Esta coluna apenas poder ser visualizada quando o Mdulo selecionado for o Financeiro. Usa Transf. Num. Se assinalado indicar que a configurao contbil cadastrada ser utilizada apenas no processo de Transferncia de Numerrio (Mdulo Tesouraria - Transferncia de Numerrio). Caso contrrio, a configurao poder ser utilizada nos demais processos de transferncia. Caso esta opo no esteja assinalada, o preenchimento dos campos UN Origem e UN Destino sero facultativos. Esta coluna apenas poder ser visualizada quando o Mdulo selecionado for o Financeiro. CT. Transferncia Informar a conta contbil de transferncia (utilizado para operaes entre filiais). CT. Compensao Origem Informar a conta contbil de origem para efeito de compensao (a empresa de onde o recurso est sendo transferido). Ex.: Empresa que efetuou o pagamento do ttulo da empresa destino. CT. Compensao Destino Informa a conta contbil de destino para efeito de compensao (empresa para onde o recurso foi transferido). UN Informar a unidade de negcio. Hist. Origem Informar o histrico padro da operao de origem. Hist. Dest. Informar o histrico padro da operao de destino. Na transferncia de numerrio dentro da mesma empresa no necessrio informar conta de transferncia, porm deve ser configurado, obrigatoriamente: empresa origem A, empresa destino B, com a informao da conta de transferncia sem preenchimento e a informaes dos histricos. Empresas diferentes podem possuir planos de contas distintos, devendo neste caso, informar o cdigo da conta de transferncia. O histrico padro da origem e destino deve ser de acordo com o histrico configurado, no sendo possvel a incluso de histricos distintos para o dbito e crdito na origem e destino.

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Financeiro

Tesouraria

Transferncia

Esta funo permite a consulta e manuteno da transferncia de numerrios entre as empresas e filiais, possibilitando a gerao de cheque ou documento de transferncia bancria. Quando o parmetro Permitir conceder crdito no caixa sem ser o Responsvel (menu: Mdulo Administrador - Gerais - Parmetros - Por Filial) estiver marcado, as operaes de transferncia que iro gerar lanamentos a crdito na conta corrente do tipo caixa podero ser realizadas por qualquer usurio que possua direito de perfil especfico para a operao. Entretanto, se este parmetro estiver desmarcado, e o parmetro Controla Movimentao do caixa pelo Responsvel estiver assinalado, somente o usurio responsvel pela conta poder efetuar a operao.

O boto INCLUIR disponibiliza a janela que permite a realizao da transferncia de numerrios pelo usurio responsvel. O boto EXCLUIR permite realizar a excluso da transferncia do numerrio. O usurio dever realizar a marcao com X no registro da tabela de dados, e acionar o boto. O boto Doc. Transf. disponibiliza o documento que ser enviado para o banco, autorizando a transferncia do numerrio conforme instrues contidas no mesmo. O boto CHEQUE permite a realizao da transferncia atravs da emisso de cheques. Este boto disponibiliza a janela da funcionalidade de Cheque, descrita em detalhes neste manual. O boto BORDER, com a finalidade de permitir o acesso direto tela de Border. Possibilitar a transferncia de numerrio atravs de contas correntes da prpria empresa. Os borders do tipo transferncia sero includos na central de processos, quando a empresa estiver utilizando a aprovao atravs do Pirmide Web. Quando o parmetro por filial Controla Movimentao do caixa pelo Responsvel estiver assinalado (menu: Mdulo Administrador - Parmetros - Por Filial - Aba
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Financeiro - Aba Outros) e a conta corrente vinculada a transferncia do numerrio possuir um responsvel (menu: Mdulo Financeiro - Cadastros Financeiros Portador - Conta Corrente), caso o usurio conectado no Pirmide seja diferente do responsvel pelas movimentaes da conta corrente do tipo Caixa, o boto no se apresentar habilitado.

24.

Cheque Transferncia
Permite a emisso de cheques de transferncia pendentes. Este boto apenas ser habilitado se forem selecionados cheques do mesmo banco e se for selecionado na tabela de dados o cheque de transferncia. Esse boto apenas apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil EMITIR_TB_CHEQUE. Precisamos definir no Parmetro Geral Aba Financeiro aba outros

Quem ser o favorecido do cheque transferncia

Cheque transferncia utiliza numerao do cheque normal Permite a utilizao do mesmo talo para emisso de cheques normal e de transferncia. Se assinalado, o sistema ir sugerir na tela Catlogo de Contas Correntes por Empresa Incluso o preenchimento dos campos Srie e o ltimo Nmero do cheque de transferncia de acordo com a numerao do cheque normal.

Tesouraria

Cheque

Movimento

Boto Emitir TB

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Exerccio Transferncia de Numerrios 1. Criar histrico padro para transferncia 2. Realizar configurao contbil de transferncia para transferncia de numerrios 3. Consultar o saldo das contas que sero realizadas as transferncias

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Border
O border consiste numa autorizao para pagamento de diversos ttulos e fornecedores diferentes da empresa para uma instituio financeira. Os valores constantes no border sero debitados da conta corrente da empresa, liquidando os ttulos constantes na relao. Para gerar um border devemos realizar as configuraes

25.

Cdigo de Pagamento Sistema

O Cdigo de Pagamento identifica a forma pela qual o banco dever creditar as operaes realizadas atravs do border de pagamentos. Este cdigo definido pelo banco e apesar de cada um deles possuir um cdigo diferente para cada operao, o significado o mesmo em todos eles. Assim, o sistema possui um cadastro de cdigos de pagamentos, atravs do qual efetuado um mapeamento para um cdigo equivalente nos bancos, evitando que o usurio necessite conhecer todos os cdigos dos bancos no momento de emitir o border. Tesouraria Cadastro Cdigo de Pagamento Sistema

Exige C/C: Quando assinalado, indica que a conta corrente bancria do fornecedor dever ser obrigatoriamente informada no pagamento atravs de border. Sintetiza:Quando assinalado, na geraao de remessa com o border composto por ttulos a pagar de mesmo fornecedor, mesma data de pagamento e mesmo cdigo de pagamento (TED, DOC, etc), o sistema ir sintetizar em um nico registro de remessa, exibindo o somatrio do valor total dos ttulos.

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26.

Cdigo de Pagamento Banco

Devem ser associados os cdigos de pagamento sistema com os cdigos de cada banco. Tesouraria Cadastro Cdigo de Pagamento Banco

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27.

Cdigo de Pagamento no Portador

Devem ser associados os cdigos de pagamento sistema em cada portador para sugesto no border. Financeiro Cadastros Financeiros Portador Bancos

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28.

Parmetros por Empresa

Administrador Aba Receb/Pag Gerais Parmetros por Empresa Financeiro

Sugerir Cd. de Pag. No Border Fornec. de acordo com a regra: Permite configurar a sugesto automtica do cdigo de pagamento, fonte de recurso, banco, agncia e conta corrente na incluso de borders fornecedor. O sistema ir preencher automaticamente a fonte de recurso, o banco, a agncia, a conta corrente de acordo com o cadastro do fornecedor e o cdigo de pagamento ser preenchido automaticamente de acordo com associao realizada no Cadastro do Portador para cada tipo de documento: Transferncia, Boleto, DOC e TED. (1) Quando o ttulo a pagar possuir cdigo de barras ou nosso nmero e o banco do fornecedor (banco do ttulo a pagar) for o mesmo banco da empresa, o cdigo de pagamento sugerido ser de transferncia independente do valor (2) Quando o ttulo a pagar possuir cdigo de barras ou nosso nmero e o banco do fornecedor (banco do ttulo a pagar) for diferente do banco da empresa (banco do border), o cdigo de pagamento sugerido ser de boleto bancrio independente do valor (3) Quando o ttulo a pagar no possuir cdigo de barras ou nosso nmero, e o valor estiver abaixo de R$ 2.999,99, o cdigo de pagamento sugerido ser DOC. Quando o valor valores for igual ou superiores a R$ 3.000,00 o cdigo de pagamento ser TED (maio/2011) Na implantao do sistema Pirmide, o padro deste parmetro desmarcado.

29.

Parmetros por Filial

Administrador Aba Geral Gerais Parmetros por filial Financeiro

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Sugerir cdigo do pagamento do 1 ttulo para os demais no border fornecedor : Quando assinalado, o sistema ir sugerir o cdigo de pagamento do primeiro ttulo da tabela de pagamentos do border fornecedor para os demais ttulos. Se for alterado o cdigo de pagamento de algum outro ttulo diferente do primeiro da tabela de dados, o sistema no ir sugeri-lo para os demais. Sugerir cdigo do pagamento da 1 despesa para as demais no border despesa: Quando assinalado, no border despesa, o sistema ir sugerir o cdigo de pagamento da primeira despesa includa na aba NDOs para as demais despesas existentes. Se for alterado o cdigo de pagamento de alguma outra despesa diferente da primeira na tabela de dados, o sistema no ir sugeri-lo para as demais.

Exerccio Configuraes para o Border 1. Cadastrar cdigos de pagamentos no sistema 2. Associar os cdigos de pagamentos ao banco 3. Atualizar os parmetros

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30.

Gerar Border Fornecedor

Possibilitar a baixa de ttulos a pagar, que ficaro com status em liquidao, para posterior baixa, etapa que vai atualizar o status para liquidado, podemos realizar de duas formas: 1) Forma pela tela de ttulo a pagar, selecionando os ttulos a serem pagos com o border Financeiro Contas a Pagar Ttulos Cadastro Boto Border

2) Forma pela tela de border, selecionando os ttulos a serem pagos com o border Tesouraria Border Cadastro Boto Border Fornec

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31.

Gerar Border Despesa

Permite a efetuar lanamentos de despesas para pagamento em banco atravs de um border, ser necessrio configurar as ndos que sero utilizadas Tesouraria Border Cadastro Boto Border Desp

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32.

Gerar Border Adiantamento

Esta aplicao dever ser utilizada na realizao de adiantamento de numerrios a fornecedores ou colaboradores atravs de border de adiantamento. Tesouraria Border Cadastro Boto Border Adiant.

33.

Baixar Border
Permite realizar a baixa de um border selecionado na tabela de dados Border. Esta operao deve ser executada logo aps o recebimento da informao do dbito do border. Aps esta operao, os ttulos aceitos tero o seu status modificado para Liquidado Manual e os ttulos rejeitados tero o seu status modificado para Pendente. Este boto no habilita quando o border selecionado cancelado ou liquidado, ou quando da seleo de dois ou mais borders. Esse boto apenas apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil BAIXAR_BORDERO. Quando o parmetro por empresa Permite alterar a data de liq. do border na baixa estiver selecionado (menu: Mdulo Administrador Gerais Parmetros Por Empresa Aba Financeiro Aba Outros) e o usurio possuir o direito de perfil ALTERAR_BRD_DATA_LIQUIDA (menu: Mdulo Administrador Usurio Direito de Perfil), ao selecionar o border do tipo Fornecedor e acionado o boto ser exibida a nova tela Alterao da Data de Liquidao (menu: Mdulo Tesouraria Border Cadastro Boto) na qual poder ser alterada a data de liquidao do border.

Tesouraria

Border

Cadastro

Boto Baixa

Financeiro -Tesouraria 41

34.

Rejeitar Ttulo do Border

Permite rejeitar um ttulo a pagar do border. Esse boto somente se apresentar habilitado nos casos em que o usurio possuir o direito de perfil REJEITAR_TITULO_BORDERO, e ao clicar com o mouse na linha da tabela de dados filha referente s informaes do(s) ttulo(s) contidos no border. Esta operao realizada quando do retorno do arquivo do banco, onde aqueles ttulos que no foram efetivamente pagos devem ser retirados do border para a efetiva baixa. Neste caso no ser necessrio o cancelamento do border e o ttulo retornar ao status anterior. O usurio dever selecionar o border no qual se encontra o ttulo a ser rejeitado e em seguida na tabela referentes ao ttulos que fazem parte do border. Ressaltando que, o boto apenas se apresentar habilitado para os borders com status Pendente, Cancelado, Emitido Manualmente, Liquidado Manualmente e Liquidado Eletronicamente. Para os borders eletrnicos, o controle de rejeio automtico atravs do retorno do banco. Quando na rejeio do ttulo o sistema gerar uma movimentao de estorno(crdito) e reabrir o ttulo em questo, este ttulo no fluxo de caixa sair da posio de realizado e retornar para o previsto, e o estorno ser lanado como um crdito no fluxo de caixa.

Financeiro - Tesouraria 42

Tesouraria

Border

Cadastro

Boto Rejeitar Ttulo

Financeiro -Tesouraria 43

35.

Excluir Ttulo de Border

Esta opo possibilita excluir ttulos de um border com status pendente. O ttulo volta ao status aberto. Ser realizado lanamento contbil com origem = ETBD Deb Fornecedor, Cre Banco. Ser includa uma movimentao interna de crdito com histrico Estorno do ttulo. OBS: o border deve ter pelo menos 2 ttulos. Tesouraria Border Cadastro Boto Excluir Ttulo

Financeiro - Tesouraria 44

36.

Emitir Border
Tesouraria Border Cadastro Boto Emitir

37.

Cancelar Border
Tesouraria Border Cadastro Boto Cancelar Border

38.

Excluir Border
Tesouraria Border Cadastro Boto Excluir Bord.

39.

Alterar Border
Tesouraria Border Cadastro Boto Alterar.

40.

Relatrio Border
Permite a gerao de um relatrio contendo todos os dados dos borders de acordo com as restries definidas pelo usurio. Caso o border tenha sido gerado a partir de vrias solicitaes de adiantamento com fornecedores/colaboradores diferentes, no relatrio esse border adiantamento aparecer repetido por valor para cada fornecedor/colaborador, e tambm sero exibidas as informaes das contas de adiantamento dos fornecedores/colaboradores para os quais o border foi gerado. Tambm podero ser emitidos no relatrio os ttulos rejeitados de borders. Tesouraria Border Relatrio

Financeiro -Tesouraria 45

Exerccio Pagamentos 1. Gere 2 borders com mais de um ttulo 2. Visualize a listagem do border 3. Realize a baixa de um border 4. Realize a baixa de um border rejeitando um ttulo 5. Observe os status e a contabilizao 6. Realize a excluso de um ttulo de um border pendente.

Financeiro - Tesouraria 46

Recebimentos
Quando a empresa recebe do cliente o pagamento do seu ttulo, a operao de baixa dever ser realizada no sistema e para acessar a tela o usurio dever clicar no boto. Atravs desta aplicao pode ser baixado um ou mais ttulos. O sistema permite que esta operao seja efetuada de forma integral ou parcial, com descontos ou acrscimos, entre empresas e entre filiais, atravs de adiantamentos recebidos do cliente ou outras formas de recebimentos.

OPERAO Incluso de Ttulos Baixa com boto depsito e receber Cancelamento

STATUS ANTERIOR

STATUS APS A OPERAO A Aberto L Liquidado ou P- Parcial C- Cancelado

A- Aberto ou P- Parcial A- Aberto

41.

Recebimento de um nico ttulo a receber

Possibilitar a baixa de um ttulo a receber, Financeiro Contas a Receber Ttulos Cadastro Boto Receber

Financeiro -Tesouraria 47

42.

Recebimento de vrios ttulos a receber

Possibilitar a baixa de vrios ttulos a receber, gerando uma nica movimentao interna bancria Financeiro Contas a Receber Ttulos Cadastro Boto Depsito

Exerccio Pagamentos 1. Inclua 4 ttulos a receber 2. Visualize a listagem do border 3. Realize a baixa de um ttulo com o boto receber 4. Realize baixa dos 3 ttulos com o boto depsito

Financeiro - Tesouraria 48

Conciliao Bancria
Possibilitar a checagem entre o banco e as movimentaes do Pirmide

43.

Parmetro Geral
Administrador Gerais Parmetros Geral

Data da conciliao igual data atual do sistema Permite determinar a data de realizao da conciliao, seja ela automtica ou manual (pendncias) no (Mdulo Tesouraria Conciliao). Se assinalado, indicar que a data da conciliao ser a data atual do sistema, isto , a data apresentada no servidor, para ser apresentada na emisso do relatrio Demonstrativo de Saldo Movimentao Interna X Movimentao de Extrato. Caso contrrio, o sistema verificar a maior data das movimentaes do extrato e das movimentaes bancrias que esto sendo conciliadas, e considerar como data da conciliao a maior data entre as duas opes encontradas.

Financeiro -Tesouraria 49

44.

Tipo de Movimento
Nesta opo devem ser cadastradas todas as possveis formas de movimentao financeira que podem ocorrer na empresa. A empresa pode movimentar seus recursos financeiros atravs de cheque, depsitos, aviso de lanamento, entre outros tipos. Esta informao ser utilizada para incluso e importao do extrato bancrio e integrao com os bancos que utilizam nos seus histricos as mesmas nomenclaturas. Tesouraria Tesouraria Cadastros Tipo de Movimento

Compensao Imediata Esta opo utilizada para as operaes a crdito. Se esta opo estiver assinalada, indicar que as movimentaes efetuadas com este tipo sero imediatamente compensadas, ou seja, a saldo da conta corrente bancria ser apresentada com o saldo atualizado. Ex.: Supondo que foi criado um tipo de movimentao Depsito em Dinheiro, neste caso a compensao ser imediata e o valor ir compor o saldo da conta corrente de imediato. NDO Este campo ser habilitado se a classificao do tipo de movimentao for S Banco. Neste caso, informar a NDO utilizada para a realizao do lanamento contbil da movimentao. Classificao Informar em que tipo de classificao a movimentao se enquadra, se referente a cheque (indica que a conciliao realizada atravs do nmero do documento <nmero do cheque> e do valor), estorno (indica que a conciliao bancria realizada atravs da data e do valor das movimentaes geradas pelo estorno de ttulos), s banco (indica que a movimentao bancria gerada apenas pelo banco, como por exemplo, cobrana de talo de cheque ou despesas de manuteno da conta corrente) outros (indica que a conciliao realizada apenas atravs da data e do valor da movimentao).

Financeiro - Tesouraria 50

45.

Histrico Bancrio
Permite a manuteno dos histricos bancrios definidos por cada banco com o qual a empresa se relaciona. Os histricos representam a tipo lanamento bancrio realizado. So utilizados na digitao das movimentaes no extrato bancrio. Tesouraria Tesouraria Cadastros Histrico Bancrio

Financeiro -Tesouraria 51

46.

Cdigo de Lanamento Bancrio

A funo de Cdigo de Lanamento Bancrio diz respeito identificao de cada operao realizada pelos bancos. Esta funcionalidade ser utilizada na importao do extrato bancrio a fim de identificar cada lanamento a ser importado para o Pirmide. Para cada portador (banco) devero ser cadastrados os seus respectivos cdigos de lanamentos. Apesar de todos os bancos possurem os mesmos tipos de movimentaes bancrias, estas movimentaes possuem codificao diferente em cada um deles. Este cadastro tem como finalidade promover a associao dos cdigos especficos de cada banco com o cdigo do tipo de movimentao equivalente no sistema. Se esta associao no fosse realizada, no seria possvel efetuar a importao eletrnica do Extrato Bancrio. Durante a importao, o tipo de movimentao que enviado pelo banco automaticamente substitudo pelo seu equivalente no sistema e registrado no cadastro de extrato bancrio. Tesouraria Cadastros Cdigo de Lanamento Bancrio

Financeiro - Tesouraria 52

47.

Lanamento de Extrato
Permite o lanamento dos extratos das contas correntes que a empresa possui junto aos diversos bancos, possibilitando a realizao da conciliao bancria e o controle dos saldos. Sendo possvel incluir manualmente ou importar (mais usado)

EXTRATO MANUAL

Financeiro

Tesouraria

Extrato

Lanamento

Boto Incluir

Valor Corresponde ao valor do lanamento. Valor Compensado Corresponde ao valor compensado do extrato.

Saldo Disponvel Representa o somatrio do saldo disponvel de todas as contas correntes filtradas de acordo com a restrio estabelecida nos campos de filtros. Para a composio deste saldo, ser considerado apenas os valores dos lanamentos j compensados. Saldo Bloqueado Representa o somatrio do saldo bloqueado de todas as contas correntes filtradas at a data estabelecida no campo de filtro Data de Movimentao. Se esta no for informada o saldo ser calculado at a data corrente. Para a composio deste saldo, dever ser considerado os valores dos lanamentos a serem compensados. Saldo Conciliado Apresenta o somatrio do saldo bancrio conciliado com o saldo do movimento interno. Saldo a Conciliar Apresenta o somatrio do saldo que falta conciliar, ou seja, saldo das movimentaes internas que ainda no foram conciliadas at a data informada. Saldo com Limite Representa o somatrio do saldo disponvel com o limite de crdito das contas correntes.

Financeiro -Tesouraria 53

Configurao de layout de Extrato

Normalmente os extratos so configurados atravs de scripts configurados na Procenge para cada banco de acordo com padro CNAB Esta funo permite a configurao do layout do extrato de cada banco. Sero cadastradas nesta opo as informaes a respeito do layout dos arquivos de extrato bancrio enviados pelos bancos para a importao. Durante a realizao da importao do Extrato Bancrio, o sistema ir considerar a quantidade de caracteres do cdigo da Agncia bancria, a partir do tamanho definido no arquivo de layout. Financeiro Tesouraria extrato Configurao de Layout

Financeiro - Tesouraria 54

EXTRATO IMPORTADO
Financeiro Tesouraria Extrato Lanamento Boto Importar

Exerccio Importao Extrato 1. Cadastrar uma agncia no Banco do Brasil de cdigo 00078 2. Cadastrar uma conta corrente de cdigo 000178 3. Importar o arquivo EXTRATO Brasil 0007800178C.txt

Financeiro -Tesouraria 55

48.

Estornar Conciliao

Boto ESTORNAR CONCILIAO: desfaz a conciliao realizada para os lanamentos selecionados na Tabela de Dados. Este boto apenas ser habilitado se todos os lanamentos selecionados estiverem conciliados. Esse boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil ESTORNAR_CONCILIACAO_EXTRATOSB. O sistema emite uma mensagem para o usurio confirmar o estorno da conciliao.

Financeiro - Tesouraria 56

49.

ALERTA DE IMPORTAO
Permite realizar a importao automtica dos extratos bancrios para o Pirmide. Somente podero ser importados os arquivos que possua a extenso .txt. Este recurso dever ser acessado atravs do executvel AlertaImportarExtrato.exe. Aps executar esta funo, o cone do Pirmide dever ser apresentado de forma minimizada, no lado inferior e direito da tela, da seguinte maneira. O processo de importao automtica dos extratos bancrios, ser realizado a cada 1 (uma) hora, para os portadores configurados com a importao ativada. No entanto, o usurio poder inicializar a importao atravs da opo Executar, acessada pelo AlertaImportarExtrato.exe. Esta automao da importao dos extratos bancrios, dividida em 3 etapas: configurao, execuo e consulta da importao. a. b. c. Configurao: Ativar a importao dos extratos bancrios, por cada portador; Execuo: Efetuar a importao dos extratos bancrios, localizados em uma pasta local; Consulta: Realizar a consulta do log de importao dos extratos bancrios.

50.

Conciliao Automtica
Realiza a conciliao entre os lanamentos do extrato e os da movimentao bancria interna. O processo efetuado sobre os lanamentos no conciliados, de acordo com a classificao de seus tipos de movimentao correspondente. Financeiro Tesouraria Conciliao Automtica

Financeiro -Tesouraria 57

ltima Pendncia Informar a data inicial para a realizao do processo de conciliao. Os lanamentos anteriores a esta data, no sero conciliados. ltimo Movimento Informar a data final para a realizao da conciliao. Os lanamentos posteriores a esta data no sero conciliados. Caso o usurio no defina a data inicial e final do processo, o sistema executar a conciliao de todos os lanamentos.

51.

Pendncia Conciliao
Permite ao usurio efetuar manualmente a conciliao entre os lanamentos do extrato bancrio e da movimentao bancria interna. Esta funcionalidade ser utilizada para a conciliao dos lanamentos que no foram conciliados atravs do processo automtico. Financeiro Tesouraria Conciliao Pendncia

Financeiro - Tesouraria 58

O boto CONCILIAR possibilita a realizao da conciliao entre os lanamentos de extrato e de movimentao bancria interna assinalada nas respectivas tabelas de dados. Este boto apenas ser habilitado quando for assinalado pelo menos um lanamento em cada tabela, devendo estes possurem a mesma natureza da operao (dbito ou crdito) e tambm o mesmo valor. Esse boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil CONCILIAR_PENDENCIA. O boto LANAR permite a incluso de um lanamento de movimentao bancria interna de ajuste, a fim de possibilitar a conciliao de lanamentos que apresentem diferenas de valores. Aps execuo deste boto, o sistema habilitar a tela de Incluso de Movimentao, cujo procedimento encontra-se descrito neste manual no tpico Movimentao Interna Ressaltando que, para os lanamentos serem enviados para a tela Incluso de Movimentao, o usurio dever selecion-los na opo da coluna X, e em seguida acionar este boto. Esse boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil LANCAR_PENDENCIA_CONCILIACAO. O boto IDENT. CRDITO permite que sejam identificados nos sistema, os ttulos baixados atravs de um depsito bancrio. Este boto somente ser habilitado quando da seleo de um lanamento a crdito na Tabela de Dados de Extrato. Sero apresentadas as seguintes janelas. Esse boto apenas se apresentar habilitado quando o usurio possuir o direito de perfil IDENTIFICAR_CREDITO_PENDENCIA.
Financeiro -Tesouraria 59

52.

Movimentao Interna
Permite consultar as movimentaes bancrias internas geradas atravs de diversos processos financeiros efetuados pelo sistema, tais como: emisso de cheques e borders, transferncia de numerrios, adiantamentos recebidos de clientes e concedidos a fornecedores, entre outros. A incluso de lanamentos diretamente atravs desta aplicao s deve ser realizada para o registro de ajustes ou depsitos avulsos. Todos os pagamentos e recebimentos efetuados diretamente no Pirmide so classificados como Movimentao Interna.

Financeiro

Tesouraria

Movimentao Interna

Exerccio Conciliao 1. Realizar as configuraes 2. Realizar operaes 3. Realize conciliao automtica 4. Realize conciliao manual

Financeiro - Tesouraria 60

53.

Relatrios
Apresenta um conjunto de relatrios que possibilitam a anlise detalhada das informaes relativas movimentao financeira interna e externa da empresa. Financeiro Tesouraria Relatrios

Demonstrativo C/C: Permite a emisso do valores de saldo de todas as contas correntes da empresa Demonstrativo Mov, Interna x Extrato: Permite uma anlise comparativa das
movimentaes internas versus a movimentao bancria atravs do extrato. Estas informaes sero apresentadas agrupadas por Portador ou por Empresa. Sero exibidos neste relatrio os valores das colunas Conciliada, Pend. Crdito, Pend.Dbito e os totalizadores por Banco e por Empresa, sero apresentado tambm, os saldos conciliados e o saldo total das movimentaes internas e extrato bancrio.

Matriz do Demonstrativo por Portador: Este relatrio apresenta para cada

empresa, o somatrio dos saldos de todas as contas correntes bancrias por portador.

Matriz do Demonstrativo por C/C: Este relatrio permite a anlise das

informaes dos saldos de todas as contas corrente de cada portador por empresa.

Grupo de Movimentao: Permite a gerao de relatrio apresentando as movimentaes separadamente por grupo de conciliao.

Grupo de conciliao: uma numerao seqencial gerada quando da

conciliao do extrato com uma movimentao interna, ou de vrios extratos com vrias movimentaes. Tem a finalidade de identificar a conciliao das movimentaes. Assim, o nmero do grupo de conciliao gerado automaticamente no momento da conciliao.

Financeiro -Tesouraria 61

54.

Anlise para Pagamentos

Esta funcionalidade permite que a empresa gerencie os seus pagamentos de acordos com os recursos financeiros disponveis. A empresa realiza a aprovao de pagamento pela janela de browser de Ttulos a Pagar, reconhecendo a sua obrigao e a liberao do pagamento realizada por esta aplicao de acordo com a data e portador (banco) definido. Esta funo do sistema possibilita uma viso geral dos recursos financeiros e pagamentos a serem realizadas. Esta aplicao formada por quatro abas: Abrangncia, Disponibilidade, Liberao de Pagamentos e Pagamentos Liberados. Aba Abrangncia: sero definidos os portadores para os quais se deseja analisar os recursos, bem como definida a data de vencimento a ser considerada para os ttulos a pagar. Estas informaes so indispensveis para a continuidade da operao. Aba Disponibilidade: os dados preenchidos na aba de abrangncia sero disponibilizados nesta aba, onde sero selecionados para serem liberados para pagamentos. Aba Liberao de Pagamento: A seleo dos ttulos na aba anterior ser representada nesta aba, para que seja realizada a liberao de pagamento Aba Pagamentos: Liberados: Essa tela apresentar todos os ttulos que foram liberados para pagamento

Financeiro Financeira

Tesouraria

Anlise para Pagamentos

Anlise

Financeiro - Tesouraria 62

Financeiro -Tesouraria 63

Operaes entre Empresas

O Pirmide possui o recurso de executar operaes entre empresas e filiais nos mdulos ativo, estoque e financeiro. Essas operaes requerem configuraes contbeis especficas, utilizando contas que reflitam as transaes entre companhias, contendo os respectivos saldos entre elas. Para o financeiro, todas as operaes entre empresa/filiais, exigiro as informaes referentes s contas de transferncias (entre filiais) ou compensao origem (empresa de onde o recurso est sendo transferido) ou compensao destino (empresa para onde o produto est sendo transferido). Devem ser realizadas todas as possveis combinaes de operaes entre a empresa. Ex.: Filial A para B e C. Empresa B para C, deve-se configurar, origem A e destino B; origem A e destino C; origem B e destino C, respectivamente.

1. Configurao Contbil de Transferncia

Administrador Gerais Configurao Contbil de Transferncia

Empresa origem Informar a empresa de onde se origina transferncia Verso Origem Informar a verso origem de onde se origina a transferncia. Apenas sero permitidas verses de plano de contas ativas para a empresa origem. Filial Origem Informar a filial de onde se origina a transferncia. UN Origem Informar a unidade de negcio associada a origem da transferncia. Caso a opo Usa Transf. Num. No esteja assinalada, o preenchimento deste campo ser facultativo. Esta coluna apenas poder ser visualizada quando o Mdulo selecionado for o Financeiro. Emp. Destino Informar a empresa para se destina a transferncia. Verso Destino Informar a verso destino para onde se destina a transferncia. Apenas sero permitidas verses de plano de contas ativas para a empresa destino. Filial Destino Informar a filial de destino.
Financeiro - Tesouraria 64

UN Destino Informar a unidade de negcio associada ao destino da transferncia. Caso a opo Usa Transf. Num. no esteja assinalada, o preenchimento deste campo ser facultativo. Esta coluna apenas poder ser visualizada quando o Mdulo selecionado for o Financeiro. Usa Transf. Num. Se assinalado indicar que a configurao contbil cadastrada ser utilizada apenas no processo de Transferncia de Numerrio (Mdulo Tesouraria Transferncia de Numerrio). Caso contrrio, a configurao poder ser utilizada nos demais processos de transferncia. Caso esta opo no esteja assinalada, o preenchimento dos campos UN Origem e UN Destino sero facultativos. Esta coluna apenas poder ser visualizada quando o Mdulo selecionado for o Financeiro. CT. Transferncia entre filiais). Informar a conta contbil de transferncia (utilizado para operaes

CT. Compensao Origem Informar a conta contbil de origem para efeito de compensao (a empresa de onde o recurso est sendo transferido). Ex.: Empresa que efetuou o pagamento do ttulo da empresa destino. CT. Compensao Destino Informa a conta contbil de destino para efeito de compensao (empresa para onde o recurso foi transferido). UN Informar a unidade de negcio. Hist. Origem Informar o histrico padro da operao de origem. Hist. Dest. Informar o histrico padro da operao de destino. Na transferncia de numerrio dentro da mesma empresa no necessrio informar conta de transferncia, porm deve ser configurado, obrigatoriamente: empresa origem A, empresa destino B, com a informao da conta de transferncia sem preenchimento e a informaes dos histricos. Empresas diferentes podem possuir planos de contas distintos, devendo neste caso, informar o cdigo da conta de compensao. O histrico padro da origem e destino deve ser de acordo com o histrico configurado, no sendo possvel a incluso de histricos distintos para o dbito e crdito na origem e destino.

2. Ndos para operaes entre empresas x tipo de baixa

Sero necessrias criaes de ndos para o tipo de pagamento e recebimento

Operaes entre Empresas/Filiais Informar a NDO que definir o lanamento contbil referente s operaes (transferncia de numerrio) entre empresas/filiais.

Financeiro -Tesouraria 65

3. Operaes entre empresas

No financeiro podemos realizar as operaes

Baixas de ttulos a Pagar

Operao Filial A Paga ttulo da Filial B. O recurso sai da Filial A, liquidando o ttulo da Filial B Filial A Cre Bco Deb Cta Transferncia Histrico ser o da ndo de baixa Filial B Deb Forn Cred Cta Transferncia O histrico ser da ndo de operaes entre empresa que est no tipo de pagamento Cre Bco Deb Forn Deb Cta Cred Cta Compensao Compensao de Origem Destino Histrico ser o da ndo de baixa O histrico ser da ndo de operaes entre empresa que est no tipo de pagamento Empresa D Empresa E

Empresa D Paga ttulo da Empresa E. O recurso sai da Empresa A, liquidando o ttulo da Empresa E

Baixas de Ttulos a Receber

Operao Filial A Recebe ttulo da Filial B. O recurso entra na Filial A, liquidando o ttulo da Filial B Filial A Deb Bco Cre Cta Transferncia Histrico ser o da ndo de baixa Filial B Deb Cta Transferncia Cred Cliente O histrico ser da ndo de operaes entre empresa que est no tipo de pagamento Deb Bco Cre Cta Compensao de Origem Deb Cta Compensao Destino Empresa D Empresa E

Empresa D Recebe ttulo da Empresa E. O recurso Entra na

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Empresa A, liquidando o ttulo da Empresa E

O histrico ser o da ndo de baixa

Cred Cliente O histrico ser da ndo de operaes entre empresa que est no tipo de pagamento

Transferncias de Numerrios
Operao Filial A transfere recurso para Filial B. Filial A Cre Bco Deb Cta Transferncia Histrico ser o que est na configurao de Transferncia Histrico Origem Empresa D transfere recurso para Empresa E. Filial B Deb Bco Cred Cta Transferncia Histrico ser o que est na configurao de Transferncia Histrico Destino Cre Bco Deb Cta Transferncia Histrico ser o que est na configurao de Transferncia Histrico Origem Deb Bco Cred Cta Transferncia Histrico ser o que est na configurao de Transferncia Histrico Destino Empresa D Empresa E

Exerccio Operaes entre empresas 1. Realizar as configuraes para operaes entre empresas 2. Realizar incluso de ttulo a pagar e baixa com recurso de outra empresa e filial 3. Realizar incluso de ttulo a receber e baixa com recurso de outra empresa e filial 4. Realize transferncia de numerrios para outra empresa/filial.

Financeiro -Tesouraria 67