EFICIENCIA EMPRESARIAL COMO CONDICION PREVIA PARA SERVICIOS EFICIENTES: EXPERIENCIA SEDAPAL

Junio 2009

mbito de Responsabilidad

Lima Metropolitana

46 distritos son Administrados por SEDAPAL 3 distritos son Administrados por las Municipalidades

Lima Ciudad Sedienta

8 millones de habitantes 9 mm de precipitacin anual Caudal natural de estiaje: Ro Rmac: 10 m3/s Ro Chilln: 0 Ro Lurn: 0

2008

Estrs Hdrico en Lima!

El Cairo: 15 Millones de habitantes. 25 mm de precipitacin anual. Caudal promedio: Ro Nilo: 2 830 m3/s

Lima: Es la ciudad ms grande del mundo en medio de un desierto, en extremo estrs hdrico. 8 millones de habitantes 9 mm de precipitacin anual Ro Rmac: 10 m3/s

SISTEMA DE LAGUNAS Y Disminucin de los Caudales PRESAS Naturales de los Ros por el Calentamiento Global El calentamiento global est produciendo desglaciacin y disminuye las reservas

La geografa no permite construir embalses menores en el trayecto del ro

Situacin 2009
Planta de Tratamiento Agua Potable Chilln La Atarjea Redes de Agua Potable
RESERVORIO APOYADO
SEDAPAL

Produccin Superficial 18 m3/s Subterrnea 3,5 m3/s

Ro Rmac

Reservas de agua 282 MMC

ION UC IAS RIB IAR IST IL E D OMIC DD .D RE NEX O YC

SECTOR 1 ZONA BAJA

LNEA ADUCCIN

SEC ZONA

Tratamiento de Aguas Residuales 15%

Redes de Alcantarillado

Cmo estamos? Principales Indicadores 2009

Poblacin Total: Cobertura de Agua Potable: Cobertura de Alcantarillado: Continuidad: Agua No Facturada: Micromedicin: Tratamiento Agua Residual: 8,4 millones habitantes 92% 90 % 21,5 horas/da 36% 70% 15%

Inversiones por Tipo de Uso 1990 - 2008

2008

8.4 8.50 7.6

7.3

2008

Continuidad del Servicio 2000 - 2008 horas/da

23 21

20.0 19.3 17.7

20.6

21.4

21.0

21.2

21.5

19 17

17.2
15 13 11 9 7 5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Micromedidores Instalados
300,000

% Micromedicin
80% 74.8%

68.4% 250,000 62.8%

70.2% 66.9% 255,718 65.8% 247,716

68.0%

70.1%

70.0% 70%

219,008

60%

200,000

195,907

51.0% 186,410 173,734 50%

150,000

147,889 32.2%

145,290 114,423 100,040

40% 111,542 30%

100,000 16.5% 54,939 50,000 6.2% 0 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 7.7% 10% 20%

0 0%

ROBO DE HIDRMETROS: CIFRAS ANUALES

399 408
90,000 83,129 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 32,256 30,000 20,000 10,000 3,540 0
Antes 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

450,000 77,942 77,404 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 18,240 20,980 16,269 100,000 50,000 3,119 0

35,317 31,212

Total del perodo

Acumulado

AGUA NO FACTURADA 2000 - 2008

50
44.1

45 40 % 35 30 25 2000

41.9 39.8

40.7 38.0

41.1 38.3 37.0 37.0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

CONEXIONES Y UNIDADES DE USO

CCSS COMAS CALLAO BREA ATE VITARTE S. J. LURIGANCHO V. EL SALVADOR SURQUILLO GRANDES CLIENTES TOTAL DE LA RED CONEXIONES 316,533 131,162 152,663 161,809 128,174 175,636 166,628 11,615 1,244,220 UNIDADES DE USO 457,541 188,370 302,271 236,663 172,634 214,145 328,509 12,099 1,912,232

Huaycan Ate

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

ZONA BAJA Costo unitario total Tarifa promedio Consumo promedio 0,35 US$/m3 0,42 US$/m3 30 m3/mes Costo unitario total Tarifa promedio Consumo promedio

ZONA ALTA 0,95 US$/m3 0,38 US$/m3 8 m3/mes

(Slo Cargo por Volumen)

(Slo Cargo por Volumen)

PRODUCCION

Nuevas Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado

Ejecutado Item
Agosto 2006 Diciembre 2006

Proyeccin Total 2008 2009 2010 2011

2007

Conexiones de Agua Potable

7,458

50,282

48,633

74,979

85,298

84,227

350,877

Conexiones de Alcantarillado

7,781

37,134

47,744

69,650

75,397

85,892

323,598

PROYECTOS
EN ETAPA DE INVERSIN AL 2011
ESTADO DE LOS PROYECTOS TERMINADOS* EN EJECUCIN POR INICIAR / EN PROCESO DE SELECCIN N 55 22 21 INVERSIN S/. 604,010,745 602,489,790 819,391,444

TOTAL
* Incluye inversin de terceros y ventas individuales

98

2,025,891,979

PROYECTOS
EN ETAPA DE PRE INVERSIN
ESTADO DE LOS PROYECTOS N TOTAL * S/.

EN ESTUDIO

55

1,026,628,440

* Monto estimado que incluye estudios de Pre Inversin, expedientes tcnicos y ejecucin de obras.

Opciones para financiar inversiones

2006 -2009

PBLICO Tarifas Eficiencia Financiamiento Subsidio

PRIVADO Tarifas Eficiencia Financiamiento Subsidio

Metas del Milenio (2015)

Formar al cliente
Uso Inadecuado de los Servicios

Intervencin Social: Participacin de la comunidad

Conocimiento del proceso de diseo y ejecucin de obra

Mdulos sanitarios en las viviendas con autofinanciamiento.

Programa Ahorro del Agua

Certifica a fabricantes o importadores sobre los productos que alcancen un ahorro mnimo del 30%

CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE EMPRESAS DEL ESTADO

Cdigo de Buen Gobierno Corporativo

En el ao 2006, FONAFE aprob el Cdigo Marco de Buen Gobierno Corporativo CBGC de las Empresas del Estado bajo su mbito, dicho Cdigo consta de 32 Principios, los cuales tienen como objetivo promover en las empresas del Estado, niveles ptimos de eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de sus recursos. En marzo del 2008, FONAFE comunic a SEDAPAL el relanzamiento del proceso de implementacin del CBGC. En julio del 2008, el Directorio de SEDAPAL aprob el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo CBGC de SEDAPAL y el Plan de Estrategias y Metas para su implementacin.

Proceso de Implementacin CBGC

SEDAPAL se viene adecuando al Cdigo de Buen Gobierno Corporativo de FONAFE, adhirindose a sus 32 principios establecidos, los cuales son de aplicacin progresiva, y se han agrupado en: 1. Cuestiones generales sobre gobierno corporativo de empresas del Estado. 2. Derechos de propiedad 3. Directorio y Gerencia 4. Transparencia

Proceso de Implementacin CBGC

En el ao 2009 SEDAPAL, solicita a la CAF ser incluido dentro de las empresas de propiedad del estado que participarn dentro del Programa de Diagnstico e Implementacin de Mejores Prcticas de Gobierno Corporativo que la CAF viene ejecutando a nivel regional con el apoyo del Fondo Espaol de Cooperacin Tcnica. En marzo 2009 la CAF acept incluir a SEDAPAL como una de las empresas del Estado que recibir la Cooperacin Tcnica.

Proceso de Implementacin CBGC

La Cooperacin Tcnica otorgada por la CAF realizar lo siguiente: 1. Evaluar a profundidad los avances en las Prcticas de Buen Gobierno Corporativo que SEDAPAL ha realizado. 2. Formular recomendaciones de implementacin y elaborar documentos consensuados que permitan la ejecucin de las recomendaciones.

Lineamientos para la Designacin de Gerentes en Empresas bajo el mbito de FONAFE

Mediante Acuerdo de Directorio N 013-2006/004-FONAFE del 04.02.2006, FONAFE aprob los Lineamientos aplicables para la designacin de Gerentes de las Empresas bajo su mbito. SEDAPAL mediante Resolucin N 204-2006-GG del 29.03.2006 aprob los Lineamientos para la designacin del Gerente General, Gerentes y Personal con cargos equivalentes a aplicarse en SEDAPAL. Se dispuso tambin la incorporacin en la Gua para el Reclutamiento, Seleccin, Ingreso y Registro de Personal.

Lineamientos para la Designacin de Gerentes en Empresas bajo el mbito de FONAFE

Polticas
Para la seleccin del Gerente General, Gerentes y Personal con cargos equivalentes, se realizar un proceso de seleccin y evaluacin llevado a cabo por una Empresa Especializada (Head hunter) que ser determinada por FONAFE. La Gerencia de Recursos Humanos elaborar los perfiles de cargos del Gerente General, Gerentes y Personal con cargos equivalentes y remitir la informacin y documentacin necesaria a la empresa especializada. La designacin del Gerente General, Gerentes y Personal con cargos equivalentes, ser realizada por el Directorio de SEDAPAL, considerando los perfiles del puesto, los mismos que son revelados de manera pblica.

LISTADO DE ACCIONES EN BOLSA

Acuerdo de Directorio N003-2003/006-FONAFE Aprobar la inscripcin en el Registro Pblico del Mercado de Valores y en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima, el 10% de las acciones representativas del capital social de SEDAPAL y otras empresas. Resolucin Gerencial N015-2004-EF/94.45-CONASEV Inscribir en el Registro Pblico del Mercado de Valores de CONASEV las acciones representativas de capital social Clase B

LISTADO DE ACCIONES EN BOLSA

Al 18.09.08, el Capital Social asciende a S/. 5 309 298 000, los cuales estn representados por acciones por un valor de S/. 1000 cada una, debidamente suscritas y pagadas, que se distribuyen de la forma siguiente:
N Acciones 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 N Acciones Clase A 4,778,368 Clase B 530,930

Acciones listadas en la BVL

LISTADO DE ACCIONES EN BOLSA

BENEFICIOS SEDAPAL se adecua a los criterios de transparencia y publicacin de informacin que exige el Mercado de Valores. Conocer la reaccin del mercado. El precio de las acciones depender del inters respecto a la rentabilidad de la Empresa. Permite cumplir con una de las obligaciones que exige CONASEV para la emisin de bonos.

Rendicin de Cuentas

La informacin de rendicin de cuentas se publica en la Pgina WEB de SEDAPAL y se actualiza trimestralmente.

Al 2011

Situacin al 2011
Chilln Produccin: Superficial 20 m3/s Subterrnea 3 m3/s

Plantas de Tratamiento Agua Potable

Laguna Huascacocha

La Atarjea

Ro Rmac

Redes de Agua Potable Desalinizacin 1 m3/s

RESERVORIO APOYADO
SEDAPAL

Reservas de agua Planta Huachipa 350 MMC

N CIO S IBU RIA TR LIA DIS MICI E D D . DO RE NEX O YC

SECTOR 1 ZONA BAJA

LNEA ADUCCIN

SEC ZONA

Planta Desalinizadora

Tratamiento de Aguas Residuales 100%

Redes de Alcantarillado

Reuso de Agua Residual

Planta Taboada Planta La Chira

PROYECCIN AL 2011
Poblacin Total: Cobertura Agua: Cobertura Alcantarillado: Continuidad: Agua No facturada: Micromedicin: Tratamiento Agua Residual: 8,8 millones 100% 100% 23 horas/da 30% 100% 100%

Plan Estratgico
Objetivos Estratgicos Metas al 2011 Principales proyectos asociados

Incrementar los servicios de agua potable y alcantarillado

Ms de 300,000 conexiones de agua potable y alcantarillado

Mejorar la calidad del servicio

Continuidad 23 horas/da, mantener la presin en 22 mca, micromedicin 100%

Presa de Huascacocha, Planta Huachipa y Ramal Norte

Lograr la viabilidad financiera

Agua No Facturada 30%. Conexiones activas al 94%

Rehabilitacin de Lima Norte, sectorizacin y catastro de conexiones

Incrementar la sostenibilidad del servicio

Tratamiento de las aguas residuales al 100%

PTARs: Taboada, La Chira y Descentralizadas

Relacin entre los principales proyectos de SEDAPAL al 2011

AGUA POTABLE DISTRITOS DEL SUR
Planta Desalinizadora

HUASCACOCHA
INICIATIVA PUBLICA FINANCIAMIENTO PRIVADO

PTAP HUACHIPA
OBRA PUBLICA JBIC SEDAPAL

Inversin Total US$ 2400 Millones

US$ 190 M

US$ 76,9 M

US$ 271 M
Obras Secundarias, Rehabilitacin para Distritos del Sur
OBRA PUBLICA

REHABILITACIN DE LA ATARJEA 1
OBRA PUBLICA

US$ 90,0

US$ 20,0

Ramal Norte

RAMAL SUR 1ERA ETAPA

OBRA PUBLICA

USO CONJUNTIVO DE POZOS OBRA PUBLICA

Obras complementarias al Ramal Norte

OBRA PUBLICA

Rehabilitacin Norte Area Ramal Norte Comas Chillln OBRA PBLICA

PTAR LA TABOADA
CONCESIN

US$ 20,0

US$ 50,0

US$ 200,0

US$ 200

US$ 12,0

REHABILITACION CENTRO OBRA PUBLICA

US$ 100,0

TOTAL AGUA PARA TODOS

PTAR LA CHIRA
CONCESIN

US$ 1015 M
Obra Pblica

US$ 155,0

Proyecto Participacin Privada

Mega Proyectos al 2011

Planta de Tratamiento de Agua Potable de Huachipa y Ramal Norte

Construccin de bocatoma 10 m3/s. Planta de tratamiento de agua potable, capacidad en la primera etapa: 5 m3/s. Lnea de conduccin de 27,2 km: Ramal Norte. Contratista:

Consorcio Correa y OTV S.A.

Camargo

Diseo y construccin US$ 271 millones Avance de la obra:

Tnel 01 (excavacin por ambos lados) Entrada: Excavacin aproximada 830 m de tnel Salida: Excavacin aproximada 430 m de tnel
Tnel 02 Entrada: Se est finalizando la excavacin a cielo abierto del Portal de ingreso al Tnel.

Poblacin beneficiada: 2 400 000 habitantes, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Independencia, Comas, Puente Piedra, Carabayllo, Los Olivos, Callao.

Proyecto Huascacocha
Mayor caudal de agua en estiaje, para entregar mayores caudales a las Plantas de Huachipa y La Atarjea.
Construccin de: Presa de 14 m de altura en la laguna de Huascacocha. 33,3 km de canales, tuberas y sifones. 1 tnel de 450 m, empalmando con el sistema Marca III en operacin. Se aprovechar 78 millones m3 en periodo de estiaje (mayo noviembre). Se ha estimado que las obras se inicien en setiembre 2009.

Se otorg Buena Pro en octubre 2008 a Consorcio OAS de Brasil, se invertir US$ 76,9 millones

Ampliacin y Mejoramiento de los Sistemas de Agua potable y Alcantarillado de los Distritos del Sur de Lima
El Proyecto incluye: Planta de Osmosis Inversa con Capacidad de tratamiento de 1 m3/s. Sistema de Distribucin

Inversin US$ 150 millones

Lnea primaria de distribucin y reservorios US$ 40,0 millones Lneas secundarias de distribucin (nuevas y rehabilitadas: US$ 40 millones Rehabilitacin de conexiones domiciliarias US$ 20.0 millones Red de alcantarillado y Planta tratamiento de aguas residuales US$ 30millones

Segunda Iniciativa Privada en evaluacin

Optimizacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado - Zona Norte

Primera Etapa Comas Collique Rehabilitacin de ms de 700 km de redes, construccin de 12 sectores, 100 000 conexiones rehabilitadas, instalacin de macromedidores, SCADA y micromedicin al 100%

US $ 200 millones US $ 200 millones

Garantizar el acceso al agua y saneamiento !!