Introduccin.Pg.2 Lluvia de ideas.Pg.4 Valoracin de factores..Pg.5 Nombre de la Empresa Y Promotores....Pg.6 Anlisis DAFO.Pg.10 Plan de Marketing.Pg.16 Plan de Recursos Humanos......Pg.

24 Plan Financiero.....Pg.25 Plan Jurdico Fiscal...Pg.32

BALNEARIO Los Baos de Neptuno INTRODUCCIN

El negocio que vamos a llevar a cabo se basa en la construccin de un Balneario Urbano, para lograr un bienestar en los ciudadanos. Pretendemos edificar un centro de relax para luchar con el estrs que corre hoy ms que nunca por las ciudades; y conseguir que las personas que visiten nuestra empresa encuentren un lugar de relajacin, descanso, desahogo y evasin. Todos los balnearios que existen en la ciudad de Valladolid estn situados en pueblos de esta localidad, lo que conlleva a que los consumidores tengan que desplazarse y tengan que perder bastante tiempo en su visita. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, nos parece que este negocio es bastante demandando por los vallisoletanos/as y por aquellos que viven cerca de la ciudad, para que puedan asistir a estos lugares de una manera fcil, asequible y minorizando los mayores gastos posibles. La oferta que brindamos a los consumidores es muy positiva, acercndoles un mundo ms saludable, de esparcimiento y recreo; contribuyendo a reducir el estrs, relajar, aliviar dolores, curar enfermedades, poner en forma, etc. La mayora de los balnearios que se encuentran a las afueras se visitan en pocas festivas o fines de semana por el gasto de tiempo que esto supone. Una de las ventajas que el Balneario Los Baos de Neptuno ofrece es la de poseer un horario flexible y cmodo a los interesados, para que puedan asistir en sus ratos libres, para realizar tratamientos de rehabilitacin, para poder llevar un ritmo ms o menos estable en el funcionamiento de las actividades, as como poder compaginar con el trabajo, estudio u otras tareas, y todo ello sin olvidar que est muy cerca de sus viviendas. Este Balneario posee un amplio abanico de actividades; tanto ldicas, sanitarias, de rehabilitacin o de terapia. Esto supone que hay una gran diversidad de servicios adecuados a cada tipo de clientes (trabajadores, estudiantes, pensionistas. Balneario Los Baos de Neptuno:

Este Balneario se situar en el casco urbano de Valladolid, donde se pueda acceder fcilmente y existan varias lneas de transporte pblico, para aquellos que precisen de ellas. Se construir en un local de unos 290m2 divididos en dos plantas. En la primera planta se situar la recepcin, los vestuarios con lavabos y duchas, las piscinas (de hidromasaje, de natacin y rehabilitacin) y los baos y termas. En la

planta superior se encontrar el gimnasio, algunas salas teraputicas y de tratamientos de belleza, las saunas, y el jacuzzi. Esta situacin es muy apropiada por su entorno cntrico; por su fcil acceso y por la cercana a los lugares tpicos y caractersticos de esta preciosa ciudad, para que puedan ser conocidos por los turistas que visitan el Balneario. Adems todo ello a un paso del Campo Grande; donde se podr estar en contacto con la naturaleza y con el bello paisaje que posee. Los promotores que vamos a desarrollar este proyecto somos: Sara Lorenzo lvarez, Alejandro Cocho Caldern y Sergio Berlanas Velzquez con el fin de desarrollar esta idea para ampliar conocimientos y maximizar el beneficio. stos se repartirn equitativamente entre todos los miembros de la Empresa. Esta actividad comenzar a finales de primavera.

LLUVIA DE IDEAS
SERVICIO O PRODUCTO CARACTERSTICAS NECESIDAD O PROBLEMA QUE SATISFACE Necesidad: diversidad de Autoescuela Centro docente donde se ofrecen los conocimientos tericos y prcticos necesarios para la obtencin de un carn de conducir. Con un amplio horario. eleccin de autoescuelas para obtener el carn. Problema: la alta competencia, ya que existen muchas autoescuelas en Valladolid. Encontrar un lugar estratgico para obtener el mayor nmero de usuarios. Balneario Lugar dedicado al reposo y Necesidad: creacin de un lugar la curacin a travs de la utilizacin del agua. Adems dispone de gimnasio para poder ejercitar el cuerpo; y de profesionales cualificados para fisioterapia de relax y rehabilitacin. Ausencia de balnearios en la ciudad. Muy demandado debido al estrs que existe en la ciudad. Problema: encontrar un lugar adecuado, cntrico y con medios naturales.

Piscina Cubierta

Piscina para practicar la respectivos vestuarios y el ao para poder disfrutar en cualquier momento.

Necesidad: demanda de bao. donde no existan piscinas en su cercana. La introduccin en el mercado (publicidad). La alta competencia.

natacin o baarse, con sus aquellos que buscan un lugar de baos. Abierta durante todo Problema: buscar una situacin

VALORACIN POR FACTORES DE IDEAS EMPRESARIALES:

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IDEA 1 FACTORES GRADO DE NECESIDAD RECUPERACIN DE INVERSIN VALOR AADIDO MERCADO POTENCIAL NIVEL DE COMPETENCIA CONOCIMIENTOS TCNICOS NECESIDAD DE CAPITAL GRADO DE FIDELIDAD (Autoescuela) 3 2

IDEA 2 (Balneario) 4 4

IDEA 3 (Piscina cubierta) 3 4

4 5 2 2 4

5 2 4 4 4

4 4 3 3 3

TOTAL

22

27

24

La valoracin se efecta con el intervalo de 1 a 5; considerndose 1 un factor desfavorable y 5 un factor favorable.

NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE del Descript Original Atractiv Claro Balneario ivo Los Chorros del 3 3 3 2 Oro BALVA 3 2 3 3 Los Baos de 4 4 5 3 Neptuno Significati vo 3 4 3 Agradable 4 4 4 Total 18 19 23

Evaluacin de 1 a 5. La Financiacin se va a basar en las aportaciones econmicas que realizaremos los promotores, y en un crdito bancario. La forma jurdica de la empresa va a ser Sociedad Annima. El nombre de la empresa ser: Los baos de Neptuno

PROMOTORES:
Los promotores del proyecto son: Sara Lorenzo lvarez, Sergio Berlanas Velzquez y Alejandro Cocho Caldern. Cada uno de ellos financiar a partes iguales la empresa.

Sara Lorenzo lvarez: Ser la encargada de gestionar la empresa y de llevar a cabo los trmites legales. Su inversin es de: 92.926,49

Informacin personal

Nombre y Apellidos: Sara Lorenzo lvarez Fecha de nacimiento: 11/04/1975 Edad: 32 aos Estado civil: casada Nacionalidad: Espaola Lugar de nacimiento: Valladolid Direccin: C/Caballera N 42, 4 A. C.P 47013 Telfono: 983 30 01 01 Licenciada en Derecho Curso de Administracin y Direccin de Empresas (240 horas). Curso superior en direccin y Gestin de proyectos (100 horas) Seminario de Gestin empresarial Seminario de Derecho laboral Obtencin del Ttulo Oficial de Mecanografa Realizacin de un curso de informtica sobre Windows y Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point) y utilizacin de los programas Contaplus, Nominaplus y Facturaplus
-

Formacin acadmica

Otros datos de inters

Carn de Conducir B y vehculo propio

Sergio Berlanas Velzquez Ser el encargado de los recursos humanos y de la publicidad futura de la empresa, gracias a sus altos conocimientos informticos. Su inversin ser de: 92.926,49

Informacin personal Formacin acadmica

Nombre y Apellidos: Sergio Berlanas Velzquez Fecha de nacimiento: 07/07/1980 Edad: 27 aos Estado civil: soltero Nacionalidad: Espaola Lugar de nacimiento: vila Direccin: C/Oeste N 5, C.P 52002 Telfono: 920 30 65 98 Ingeniero Industrial Estudia 1 de informtica Curso de Programacin informtica Curso de diseo de pginas web Curso de 200h. de marketing y comercio Realizacin de un curso de informtica sobre Windows y Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point) Carn de Conducir B y vehculo propio

Otros datos de inters

Alejandro Cocho Caldern l ser uno de los preparadores fsicos y entrenadores personales de la Empresa. Su inversin ser: 92.926,49

Informacin personal Formacin acadmica

Nombre y Apellidos: Alejandro Cocho Caldern Fecha de nacimiento: 14/10/1979 Edad: 28 aos Estado civil: casado Nacionalidad: Espaola Lugar de nacimiento: Valladolid Direccin: C/Santa Mara, N 17, C.P 46032 (Mojados) Telfono: 983 20 45 65 Preparador fsico y entrenador personal Curso de masajista Curso de 250 h. de Medicina Deportiva Ha trabajado en diversos gimnasios. Ha sido entrenador deportivo Carn de Conducir B

Otros datos de inters

ANALISS DAFO:
Anlisis Externo: Factores Externos a. Variables del Entorno General Variables Jurdicas Variables Econmicas Variables Tecnolgicas Variables demogrficas Variables sociales Variables culturales Sociedad Annima Forma de conseguir el capital Sustitucin por aparatos ms modernos Bsqueda de relax y tranquilidad de la gente Mayor valoracin del descanso Apreciacin de las instalaciones Descripcin y anlisis

X X X X X X

b. Variables del Sector Rivalidad entre competidores Existencia de productos sustitutivos Poder de negociacin del cliente. c. Variables del Entorno Prximo Clientes potenciales Proveedores competidores Numerosos y con perfiles variados Escasos y conocidos Prcticamente inexistentes Ausencia de establecimientos similares En cuestiones de horarios y tratamientos. Competencia casi nula

X X X

X X X

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Anlisis Interno: Factores Internos a. Factores Humanos Descripcin y anlisis - Estructura b. Factores Tcnicos c. Factores comerciales d. Factores Financieros Eficacia organizativa Clima, motivacin e integracin Retribuciones Nivel de formacin Adaptacin al proceso tecnolgico desarrollado Problemas para encontrar personal cualificado Conocimientos en gestin X Maquinaria y utillaje Procesos y mtodos Mantenimiento Productividad Calidad Acuerdos, licencias y patentes Sistemas de informacin y control Espacio, tamao de las instalaciones Amplitud de la gama de servicios Segmentos de clientes Red comercial, fuerza de ventas Gama y nivel de precios Publicidad y promocin Comunicacin de la empresa Rentabilidad del proyecto Capacidad financiera Margen comercial Nivel de endeudamiento Seguridad de la inversin X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

F
X X X

- Disponibilidad de liquidez. Sntesis D.A.F.O: Anlisis y descripcin de la situacin actual de la empresa

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FACTORES INTERNOS Debilidades: Retribuciones Conocimientos en gestin Comunicacin de la empresa Capacidad financiera

FACTORES EXTERNOS Amenazas: La escasez de los proveedores

- Nivel de endeudamiento Fortalezas: Estructura Eficacia organizativa Clima, motivacin e integracin Adaptacin al proceso tecnolgico desarrollado Maquinaria y utillaje Procesos y mtodos Mantenimiento Productividad Calidad Acuerdos, licencias y patentes Sistemas de informacin y control Espacio, tamao de las instalaciones Amplitud de la gama de servicios Segmentos de clientes Red comercial, fuerza de ventas Gama y nivel de precios Publicidad y promocin Rentabilidad de proyecto Margen comercial Seguridad de la inversin Disponibilidad de Liquidez

Oportunidades: Variables jurdicas, econmicas, tecnolgicas, demogrficas, sociales y culturales. Rivalidad entre competidores Existencia de productos sustitutivos Poder de negociacin del cliente Clientes potenciales Competidores

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Sntesis D.A.F.O.: Estrategias a aplicar: Factores internos Corregir Debilidades: - Retribuciones: esta debilidad no puede corregirse, pero podemos reducirla. Para ello realizaremos contratos temporales o acogeremos a personas en prcticas para abaratar los costes; y que sus sueldos sean ms asequibles a nuestras posibilidades. - Conocimientos en gestin: aunque uno de los promotores; Sara Lorenzo lvarez; conocimientos tiene de bastantes gestin y Factores externos Corregir Amenazas: - Proveedores: amenaza para corregir habra esta que simplemente

aumentar el nmero de proveedores; ya que aunque no necesitamos un nmero muy amplio, poseemos un numero muy escaso de stos. Dentro de esta amenaza consideramos algo ventajoso que los proveedores se conozcan mantengan y en una muchos buena casos relacin,

destacando la confianza y el trabajo en grupo. Uno de los inconvenientes es la distancia que existe entre algunos de los proveedores; aunque en muchas ocasiones necesarios tratamientos, es necesaria para que para la obtencin de material o productos determinados no pueden

administracin de empresas, tanto ella como los dems promotores deberemos seguir una formacin continua, centrndonos sobre todo en estos aspectos, bsicos para poder realizar los trmites correctamente. - Comunicacin de la empresa: Se intentar mltiples (anuncios folletos) - Capacidad financiera: para combatir esta debilidad, utilizaremos crditos a largo plazo, y a poder ser subvenciones que nos ayuden econmicamente. corregir campaas televisivos, a travs de publicitarias de radio,

encontrarse en la propia ciudad.

para que sea conocido por todos / as

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Factores Internos Aprovechar Fortalezas: - Estructura, eficacia organizativa, clima, motivacin e integracin: estos elementos son bsicos para que la empresa pueda funcionar bien, partiendo de una buena organizacin y estructura; y manteniendo un buen trato y relacin, tanto entre el personal profesional consumidores. - Adaptacin al proceso tecnolgico desarrollado: debemos aprovechar esta fortaleza, intentado conocer moderna y aquella novedosa tecnologa que va como con los -

Factores externos Aprovechar Oportunidades: Variables sociales y culturales: ya que nuestra empresa propone un lugar de descanso y de relax; y la personas de la ciudad necesitan cada vez ms un espacio para ello, debido al estrs que padecen, tenemos que aprovecharnos de esta situacin e intentar sacar el mayor partido, ofreciendo diversos servicios de relajacin. Rivalidad entre competidores: debido a que en Valladolid no existe ningn Balneario, no existe apenas rivalidad. Pero algunos de porque los Balnearios de prximos a la ciudad pueden ser ms demandados disponen alojamiento, o estn e contacto con la naturaleza. Por ello nosotros ofrecemos otros servicios que puedan interesar a los usuarios; y adems por eso, nuestro balneario esta situado en una zona natural (cerca del campo grande) aunque sea urbana; y en un lugar cntrico muy cercano a diversos hoteles; para intentar paliar alguno de esas rivalidades Existencia de productos sustitutivos: como ya he mencionado anteriormente no existe ninguna instalacin que ofrezca estos servicios dentro de la ciudad de Valladolid, sino que estn a

surgiendo, y ampliando nuestros conocimientos respecto a estas nociones. - Maquinaria y utillaje y su mantenimiento: la maquinaria utilizada es de alta calidad, y gracias a nuestros procesos y mtodos sabremos sacar el mximo uso de stos; siempre con un manteniendo adecuado para que no se averen y estn a punto para los consumidores. - Acuerdos, licencias y patentes: Gracias a nuestra proveedora Sara Lorenzo lvarez, licenciada en

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derecho, y con altos conocimientos en sobre documentos estas empresariales, nociones, que podremos conocer aspectos bsicos asistiendo a diferentes cursos y seminarios intentaremos aumentar. - Amplitud de la gama de servicios y segmentos de clientes: la diversidad de servicios que ofrecemos mostrar mas inters y demanda por los mas usuarios, ventajas. ofrecindolos

las afueras; por lo tanto como medidas de aprovechamiento seran las dichas anteriormente. Adems destacar que aunque alguno de nuestros servicios (como el gimnasio o tratamientos de belleza y masaje), existan ya en Valladolid; ninguna instalacin ofrece tanto servicios como la nuestra. Poder de negociacin del cliente: ya que ofrecemos una gama amplia de tratamientos, horariosel nmero de personas que asista ser mayor. Por eso tenemos que aprovecharnos de ofrecer estos servicios para que el usuario tenga libertad de eleccin y sea fiel a nuestros servicios.

Adems de esta variedad, se realizaran actividades concretas y personales para todo tipo de perfil de consumidor. Adems de seguir una poltica de precios asequibles a determinadas caractersticas de los usuarios. - Publicidad pretenderemos y promocin: llegar a

conocimiento de todos a travs de mltiples campaas publicitarias para conseguir un mayor nmero de pblico.

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Plan de Marketing
Descripcin del mercado: Anlisis de la demanda: los servicios que ofrecemos son muy deseados por los ciudadanos, por las razones que ya hemos mencionado anteriormente (el estrs urbano, la ausencia de Balnearios, la bsqueda de alternativas de ocio, diversin, relax y salud, la escasez de centros de rehabilitacin). Los servicios son demandados en cualquier poca del ao, predominando sobre todo primavera y verano. Creemos que esta alternativa va a suscitar mucho inters en los usuarios y que con el paso del tiempo aumentar el nmero de consumidores. Anlisis del consumidor: el perfil del consumidor va a ser muy variado ya que nuestros servicios van a ofrecer un amplio abanico de actividades destinadas a edades y caractersticas diferentes. Por ejemplo van destinados a jvenes para su diversin y esparcimiento, para mantenerse en forma o para poder relajarse. Para personas trabajadoras de entre 30 y 50 aos para conseguir bienestar, relajacin y alivio; adems de considerarse una gran fuente de salud. Para jubilados o personas mayores, como lugar de sosiego y descanso, lugar curativo y de rehabilitacin, y sitio de ocio. Por lo tanto los usuarios son numerosos con diferentes caractersticas e intereses, pero todos ellos encuentran en nuestro Balneario lo que buscan. Consideramos que dependiendo del perfil en el que nos centremos; los hbitos, cantidades o asistencia a nuestro centro vara. Por ejemplo imaginamos que aquellas personas jubiladas con mayor tiempo libre y con alguna enfermedad, asistir ms frecuentemente que un trabajador o que un joven que quizs asiste espordicamente como fuente de diversin. Anlisis de competencia: la competencia en la ciudad de Valladolid es casi nula, ya que no existe ningn Balneario urbano; pero s los hay en varios pueblos del municipio como son: Hotel-Balneario Villa de Olmedo ***: Situado en la zona sur de la provincia de Valladolid (a 44 Km. de distancia), en el municipio de Olmedo y sobre las ruinas del antiguo convento de Sancti Spiritus. Abierto durante todo el ao y utiliza muy variadas tcnicas. Hotel-Balneario Palacio de las Salinas ***: Situado en Medina del Campo a 55 Km. de Valladolid. Construido en el ao 1912 por los

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mismos arquitectos del Palacio de la Magdalena de Santander. Dispone de ms de 5.000 m2 de instalaciones y 80.000m2 de jardines. Ambos Balnearios poseen a su vez Hotel para asentar a sus visitantes; nuestro Balneario aunque no consta de ninguno, se encuentra muy cercano a importantes hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas; para los turistas que visiten esta ciudad. Aunque existe cierta competencia, sta no es muy intensa ya que la distancia a la que se encuentran de Valladolid supone una gran ventaja para nosotros. Adems nosotros facilitaremos a los consumidores su asistencia creando bonos especiales; tanto para determinados perfiles de usuarios (jubilados, jvenes y nios), como para un determinado nmero de sesiones (15, 30). Tambin consideramos que Valladolid es una ciudad cultural y turstica por los numerosos monumentos que la salpican, que est en constante crecimiento y cada vez es mayor el nmero de visitantes del llamado turismo de congresos que se acercan aqu. Entonces creemos de relevante importancia la creacin de este lugar de relax que puede ser muy visitado. Servicios: Consideramos que desde tiempos milenarios, el efecto de sentir el agua en nuestro cuerpo es fuente de salud y placer de vida. Por ello en nuestro balneario se podr disfrutar de todas las propiedades del agua tanto fra como caliente a travs de energas convencionales, que junto con nuestros servicios de tratamiento del cuerpo cumple las principales funciones de un balneario: relajar, limpiar el organismo y tonificar el cuerpo. Los servicios que poseemos estn adecuados a cualquier tipo de persona que asista, aunque existen tratamientos ms personalizados. Si el proyecto que vamos a llevar a cabo va funcionando adecuadamente, aumentaremos la oferta de servicios. Ofrecemos diversos tipos de piscinas, termas, baos, duchas; un jacuzzi y multitud de actividades o circuitos diferentes; adems el Gimnasio contar con un preparador fsico. No se debe olvidar tampoco los tratamientos tanto de belleza como de rehabilitacin que programamos individualizadamente o de forma estndar. Piscina de Hidromasaje de Sales y Minerales: Compuesta por 14 puestos de masaje local, volcn de aire, chorros subacuticos, cama de burbujas y cascadas

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de cervicales con los que conseguirs activar el sistema circulatorio y obtener as una total relajacin de tensiones musculares acumuladas en tu organismo. (17) Piscina de Natacin o rehabilitacin: dividida en 8 pasillos con agua templada para realizar cualquier tipo de actividad de natacin y recuperacin. (10) Terma Romana: innovadora instalacin con unas condiciones ambientales de 50C de temperatura y un 70% de humedad que nos permite conseguir una limpieza de toxinas e hidratacin de la piel. (13) Nebulizador. Se utiliza para el tratamiento de choque trmico y nos proporciona agua fra pero en fina lluvia, para que dicho contraste lo asuma el cuerpo de forma suave y progresiva. Pediluvio. Pasillos de cantos rodados con temperaturas bitrmicas y diferentes presiones. Estimula la planta de los pies y piernas, activando la circulacin de las extremidades inferiores. Ducha Escocesa o Circular Bitrmica: 19 Chorros de presin con un (15) Ducha de Aceites Esenciales. Es una ducha relajante, la cual, mezclar agua con aceites esenciales para as conseguir una tonificacin total de la piel. (15) Bancos Calientes o Sauna Seca: para poder disfrutar de unos minutos de relajacin y calor en nuestros bancos de descanso con temperatura en seco. (13) Bao Turco o Sauna Hmeda: bao de vapor en cabina, que produce sudoracin y rehidrata los tejidos. (13) Jacuzzi: baera para 8 personas con chorros de aire y agua de diferentes temperaturas que provocan masajes en todo el cuerpo. (12) Masajes diversos por personal cualificado: Masaje clnico manual: Consiste en practicar fricciones o presiones sobre el cuerpo con las manos.

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Masaje relax: Masaje manual suave, de aplicaciones corporales teraputicas para relajar msculos y vasodilatar la piel Watsu: Un placentero masaje acutico. Masaje nigara: masaje realizado por cientos de chorritos controlados por un ordenador. Relax de Lodo: Mascarilla de barro que se aplica por todo el cuerpo mediante un masaje. Muy variados masajes personalizados. Tratamientos de belleza: existe mucha variedad: limpieza de cutis, tratamientos faciales, tratamientos de antienvejecimiento, peeling, envolvimientos nutritivos al chocolate o al caf Gimnasio de mas de 150 m2 compuesto por: Una sala de caridiofitnes y musculacin: Con diversas mquinas, con sistema Own Zone Polar (Sistema de entrenamiento con pulsmetro) y con nuestro monitor para que pueda quemar grasa, entrenar cardiovasculamente, tonificar tus msculos y fortalecer tu cuerpo. Una sala de Spining: con las mejores bicicletas estticas. Una sala de usos mltiples; para realizar diversas actividades programadas (Aerbic, Bailes latinos, Yoga, artes marciales). Existe multitud de tratamientos y circuitos o recorridos variados. Precio: los precios varan dependiendo del recorrido que se escoja, y existen

bonos y ofertas como ya hemos mencionado anteriormente. Los nios pagan la mitad. Los circuitos existentes son: o Circuito bsico: Piscina. Jacuzzi y masaje relax.

Sesin: 27 Bono de 10 sesiones: 230 o Circuito estndar: Piscina. Jacuzzi. Bao turco y tratamiento de belleza*.

Sesin 33 Bono de 10 sesiones: 290

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o Circuito doble: Piscina. Jacuzzi. Terma Romana y Ducha escocesa.

Sesin: 36 Bono de 10 sesiones: 320 o Circuito extreme: Piscina. Jacuzzi. Terma Romana. Ducha de aceites. Sauna seca. Masaje Relax y tratamiento de belleza* Sesin: 48 Bono de 10 sesiones: 420 o Circuito Bip: Tratamientos termales durante 2 horas, tratamiento de belleza y masaje. Sesin: 69 Bono de 10 sesiones: 600 * Slo para limpieza de cutis, tratamiento facial y antiarrugas y peeling. Las sesiones en el Gimnasio van separadas de las sesiones termales. 2 sesiones semanales: 22 al mes 3 sesiones semanales: 26 al mes 30 sesiones al mes: 35

Los precios de las actividades propuestas por el gimnasio se concretan si hay un nmero mnimo de participantes. Existen bonos especiales y descuentos para los jvenes, jubilados y nios; adems para aquellos que deben realizar rehabilitacin de forma continuada. Bono Rehabilitacin: todo a mitad de precio

Bono Joven y mayores de 65 aos: un 15 y 20 % a los jvenes de 16 a 25 aos.

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Distribucin: o Logstica de aprovisionamiento: Nuestro proveedor habitual se trata de una Empresa que fabrica cosmticos y todo tipo de sustancias necesarias para nuestras ofertas de fisioterapia y tratamientos de belleza (cremas, aceites...). Esta empresa se encuentra situada en diversos puntos de Espaa y otros pases europeos; aunque nosotros tendremos contacto con la sede situada en la ciudad de Barcelona. Los pedidos se harn a travs de Internet mensualmente, excepto en aquellos casos que sea necesaria la adquisicin de productos antes de lo previsto; ya que contamos con una buena cobertura de la Empresa, y podemos guardar todos los productos en nuestro almacn, hasta el fin de existencias. Hemos elegido esta Compaa ya que posee unos precios muy asequibles a nuestras posibilidades, ofrecindonos grandes ventajas tanto en el precio como en la disponibilidad. Piel Bella S.A Polgono Carrier Lire C/Montserrat, s/n C.p 50123 Barcelona (Espaa) o Logstica de almacn:

El almacn se encuentra dentro de la infraestructura del Balneario; ya que la mercanca almacenada es escasa y de pocas dimensiones (sobre todo cremas, esencias, sustancias para masajes, toallas). Todo ello permanecer en el almacn el tiempo que se estime oportuno, y se repondrn cuando escaseen. o Local:

El local que necesitamos debe abarcar una superficie de 290 m2, divididos en dos plantas. El local se encuentra en una zona cntrica y cerca del medio natural del Campo Grande; ms concretamente en la Calle de la Acera Recoletos. A continuacin adjuntamos exactamente la localizacin de nuestro Balneario.

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Balneario Los Baos de Neptuno

Comunicacin: o Promociones: durante los tres primeros meses, la asistencia al centro los viernes, sbados, domingo y festivos, tendr un 10% de descuento, que se aadir a los bonos correspondientes. Adems la primera vez que se asiste al Balneario regalaremos un circuito bsico completamente gratis. o Campaas publicitarias: para darnos a conocer, ofreceremos propaganda a travs de folletos con todas nuestras especialidades; que sern repartidos por toda la ciudad mediante el buzoneo. Adems mostraremos artculos publicitarios en revistas y peridicos, y anuncios en las televisiones y emisoras de radio regionales. o Imagen de la empresa: la imagen que ofrecemos es fcil de recordar, acompaada de un nombre significativo. Los colores utilizados son el azul y el amarillo; el azul con el fin de asimilarlo al agua del balneario y el amarillo para transmitir calma y serenidad. El logotipo compuesto por pinceladas tranquilas y suaves, pretende reflejar la relajacin y tranquilidad que ofrecemos. o Logotipo de la Empresa:

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Presupuesto de comunicacin: - Anuncios (campaa promocional) Paginas Amarillas.................................120 /modulo Peridicos..............................................45 /modulo y da*(7 das) Radio.....................................................66 /Cua de 15** (7 das) *Precios del Norte de Castilla **Cua en la Cadena SER - Campaa de lanzamiento.

Buzoneo................................................0.15 /folleto (3000 folletos) Tarjetas de presentacin.......................0.03 /tarjeta (200 tarjetas) - Papelera

Hojas con membrete.............................0.06 /hoja (200 hojas) Estrategia Genrica: Seguiremos una estrategia de especializacin centrando nuestros esfuerzos para que el producto que ofrecemos pueda llegar al mayor numero de personas. Para ello crearemos recorridos para cada persona que utilice nuestras instalaciones, como hemos mencionado anteriormente.

Planes de Futuro A corto plazo si la empresa funciona adecuadamente se intentar elevar el nmero de servicios y ofertas de nuestro balneario, as como aumentar el nmero de ventajas para los consumidores. A largo plazo y si todo va bien, intentaremos abrir nuevos negocios en otros lugares y ampliar el que actualmente vamos a abrir en Valladolid; adems aspiraremos a concentrar una serie de balnearios para poder realizar actividades conjuntas (viajes a otros balnearios para conocerlos e intercambiar opiniones, excursiones...) En el futuro hemos pensado que el balneario urbano debera tener un tipo de restaurante de comida sana, para ofrecer a los consumidores conjuntamente con todas las actividades de gimnasio, belleza y cosmtica una vida mas saludable.

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Para ello dentro de unos aos intentaremos disponer de un local ms amplio para acoger en el todos nuestros proyectos.

Plan de Recursos Humamos

Adems de los socios que trabajamos en le empresa que somos: Sara Lorenzo lvarez ser la encargada de gestionar la empresa y de llevar a cabo los trmites legales. Alejandro Cocho Caldern ser uno de los preparadores fsicos y entrenadores personales de la Empresa. Sergio Berlanas Velzquez ser el encargado de los recursos humanos y de la publicidad futura de la empresa. Tendremos que contratar a otros empleados, para desarrollar las funciones especificadas del balneario: Una persona para la recepcin Una persona encargada de orientar a los clientes Seis fisioterapeutas Dos personas encargadas de la limpieza e higiene del local. Dos personas encargadas del mantenimiento de la maquinaria

En principio los contratos sern de forma temporal. Pero una vez que vayan ganando experiencia se les pasara a contratos indefinidos. De esta manera se conseguirn subvenciones. Se requerir formacin especializada salvo en los casos de las personas encargadas de la limpieza. A continuacin expondr el organigrama de la Empresa. Sara Lorenzo lvarez (direccin) Sergio Berlanas Velzquez Personal de limpieza Personal de limpieza Orientador Recepcionista Personal de mantenimiento Personal de mantenimiento Alejandro Cocho Caldern Fisioterapeuta 1 Fisioterapeuta 2 Fisioterapeuta 3 Fisioterapeuta 4 Fisioterapeuta 5 Fisioterapeuta 6

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Plan Financiero
o Estructura Econmico-Financiera Plan de inversiones: Gastos de Constitucin y Primer Establecimiento: Notaria. Certificado Negativo de Denominacin Social. IPYAJD* Registro Mercantil Licencia de Apertura Licencia de Obra Altas en telfono, luz y agua Rotulo Publicidad de Lanzamiento sobre Tramitaciones Patrimoniales Actos 302,16 24,00 1.202,41 114,39 229,47 350,00 169,00 300,00 1.759,00 Jurdicos

*Impuesto

Documentados: grava el 1% del capital social. Inversiones de Inmovilizado: Local. Adaptacin del local Mobiliario y enseres Aparatos 210.354,23 50.000,00 8.254,99 70.719,82

Jacuzzi spa FLORIDA diamant 13.390,00

Tres saunas HARVIA basic 5.425,50

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Seis Termas y baos REFLAX simple 5.635,00

Dos piscinas 35.695,00

Gimnasio con sala deportiva 10.549,32

o Capital Social

Tesorera inicial 46.049,53 Plan de inversiones Fondos Propios 274.329,03 Recursos ajenos

La tesorera inicial es de:

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Bancarios

70.000,00 CUADRO RESUMEN PLAN DE INVERSIONES Inversin Inicial Financiacin 1. Capital social: - 3 socios x 92.926,49 274.329,03 2. - 70.000,00 Total: 348.779,49 Prstamo bancario:

1. Gastos de Constitucin y primer establecimiento: - Notaria 302,16 - Certificado Negativo de Denominacin Social 24,00 - IPYAJD 1.202,41 - Registro mercantil 114,39 - Licencias de apertura 229,47 - Licencia de obra 350,00 - Altas en Telfono, Luz, Agua 169,00 - Rtulo 300,00 - Publicidad de Lanzamiento 1.759,03 Total: 2. Local Aparatos Mobiliario y Enseres Adaptacin del local Total: 339.329,04 4.450,46 Inversiones 210.354,23 70.719,82 8.254,99 50.000 en

Inmovilizado:

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Prstamo bancario:

Ya que no disponemos de la economa suficiente para formar la empresa, hemos optado por la financiacin de un banco, ms la aportacin de cada socio. La inversin inicial es de 348.779,49; que va a ser abordada mediante de un prstamo de 70.000, y mediante la aportacin de 92.926,49 de cada promotor. Despus de conocer varias entidades financieras, nos hemos decidido por Caja Espaa, ya que posee un plan especial para PYMES. Sus condiciones son: Amortizacin en el plazo mximo de 10 aos Tipo de inters fijo a 2,5% T.A.E. 3,2% Revisin anual de intereses. Realizacin de una memoria del proyecto empresarial Fotocopia del C.I.F. de la Sociedad Fotocopia de la escritura de constitucin El banco ha cedido a aceptar el prstamo ya que poseemos un aval que lo cubre. o Activo fijo Local Aparatos Mobiliario y enseres Gastos de Constitucin Y primer establecimiento Activo Circulante Disponible Realizable Existencias 4.450,46 Pasivo Circulante 46.049,53 Proveedores 46.049,53 0 0 Deudas a c/p 500,00 500,00 0 Balance: ACTIVO 293.779,50 210.354,23 70.719,82 8.254,99 Pasivo Fijo Capital social Reservas legales Reservas voluntarias Deudas l/p PASIVO 344.329,03 274.329,03 0 0 70.000,00

Los requisitos para la aceptacin del crdito bancario, son los siguientes:

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Tesorera:

Pronstico de ventas: Recorridos Meses Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo TOTAL Bsico 712 768 708 725 752 706 568 715 738 696 678 708 8.474 Estndar 303 367 402 525 526 450 353 338 383 328 362 344 4.781 Doble 298 309 253 248 262 268 236 252 268 254 269 288 3.305 Extreme Bip 188 286 185 198 209 189 176 189 205 238 235 200 2598 82 130 69 95 100 90 72 88 103 124 122 99 1.174 Gimnasio Total Trim. 52 56 48 46 42 50 62 65 62 57 56 55 651 5.113 4.873 5.481 5.216

Consideramos la siguiente hiptesis: el nmero medio de clientes diarios se sita en 57 personas, pudiendo variar ste por diversos factores: como el tiempo meteorolgico, la publicidad, poca, festividades... Adems de estos clientes, otras personas pueden asistir al Balneario a recibir otro tipo de Recorridos, fuera de lo establecido; que no son incluidos en esta tabla.

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Presupuesto Tesorera: 1 TRIMESTRE 2TRIMESTE 3TRIMESTRE 4TRIMESTRE 46.049,53 133.111,55 111.842,53 119.998,12 59.076 35.376 30.960 31.632 19.389 4.056 180.889 58.941 49.533 28.008 28.608 19.665 3.588 159.735 54.567 35.442 27.216 27.360 18.147 4.914 167.646 56.214 34.122 29.196 32.304 23.805 4.368 180.109

SALDO INICIAL Bsico Estndar Doble Extreme Bip Gimnasio TOTAL COBROS PAGOS Proveedores Primas de Seguro Salarios y seguridad social Agua, electricidad y telfono Publicidad Impuestos Crditos TOTAL PAGOS Saldo cuentas

500,00 212,45 37.500 6.945,00 520,00 350,00 1.750,00 47.777,45

350 212,45 37.500 7.210,02 520,00 350,00 1.750,00 47.892,47

420 212,45 37.500 6845,33 520,00 350,00 1.750,00 47.597,88

500 212,45 37.500 7.001,02 520,00 350,00 1.750,00 47.833,47

133.111,55

111.842,53

119.998,12

132.275,53

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Cuenta Provisional de Prdidas y Ganancias: CONCEPTO Primer ao

% Sobre costes

INGRESOS
RECORRIDOS TOTAL: Bsico Estndar Doble Extreme BIP Gimnasio INGRESOS FINANCIEROS Intereses Bancarios TOTAL INGRESOS 716.487,00 228.798,00 154.473,00 115.380,00 119.904,00 81.006,00 16.926,00 2.688,00 719.175,00

GASTOS
Compras: proveedores SERVICIOS Primas de Seguros Agua, Electricidad y Telfono Publicidad TRIBUTOS (sobre beneficios no) Contribuciones Tasas GASTOS DE PERSONAL Salarios Seguridad Social GASTOS FINANCIEROS Intereses Prstamo Comisiones por cuenta corriente AMORTIZACIONES De inmovilizado Aparatos* Enseres* De gastos de Constitucin** TOTAL GASTOS BENEFICIOS IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS(30%) RESULTADO FINAL * Vida de 7 aos, depreciacin 10% ** Periodo de 5 aos al 20% anual 2.000,00 849,80 28.001,37 2.080,00 180,30 164,70 148.000,00 3.600.00 0,93% 0,39% 13,08% 0,97% 0,08% 0,07% 69,16% 1,68%

17.500,00 6.00

8,17% 0,002%

10.102,83 1.179,28 330,20 213.994,48 505.180,52 151.554,15 353.626,36

4,72% 0,55% 0,15% 100,00%

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Plan Jurdico Fiscal

o o o o Nombre de la sociedad: Los baos de Neptuno Objeto Social: El bienestar Forma jurdica: Sociedad Annima (S.A) Capital Social: 92.926,49 es aportado a partes iguales por los socios. Identificacin de participes: o Sede Social: C/ Acera de Recoletos N42 C.P. 47015 Telf.: 983-547-659 email.: www.losbaosdeneptuno.es Valladolid (Valladolid) o Trmites a realizar: Obtener del Registro Mercantil Central la certificacin Sara Lorenzo lvarez Alejandro Cocho Caldern Sergio Berlanas Velzquez

acreditativa de que la denominacin social pretendida no est inscrita. Depositar en la entidad bancaria el importe del capital social y obtener la certificacin acreditativa del importe desembolsado, con indicacin de las personas que lo realizan y la cuanta. Otorgar la escritura de constitucin Solicitud del C.I.F. provisional, declaracin censal Pago del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos documentados, en la modalidad de Operaciones societarias, (modelo 600) Presentacin de la escritura en el Registro Mercantil Provincial Legalizar el Libro de visitas y Matrcula y realizar la comunicacin de apertura del centro de trabajo.

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