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ultimo

November 11

Das Fondsmagazin der Brsen-Zeitung

Auf das Timing kommt es an

be
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Tellerrrand

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Editorial von Ma
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30.11.11 14:32:45

DJE Dividende & Substanz

Ein Fonds auf Erfolgskurs dank Ertragskraft und Bilanzstrke.
Das Rezept ist so einfach wie einleuchtend: Gute Substanz + ausgezeichnete Bilanzqualitt +
hohe Dividendenrendite bei mglichst abgesicherter Ertragslage = werthaltige Aktien.
Mit ihnen kann ein Anleger langfristig Anlageerfolge erzielen. Denn empirische Analysen haben gezeigt,
dass dividendenstarke Werte insbesondere in schwierigen Marktphasen eine wesentlich sicherere
Anlageform waren als dividendenschwache Papiere, da eine stabile Dividende als Puffer vorbergehende
Kursverluste abmildert. Es kommt allerdings darauf an, diese Aktien zielsicher zu identizieren. Dazu sind
ein tiefgrndiges Research und ein erfahrener Asset Manager erforderlich, der Umsicht und Knnen
sowohl in Hausse- als auch Baisse-Phasen schon bewiesen hat. Beides nden Sie beim Fondsmanager
DJE vor, der mit dem DJE Dividende & Substanz einen Fonds verwaltet, der langfristig die Chancen
von werthaltigen Unternehmen nutzt.
Wertentwicklung seit Auegung am 27. 01. 2003*
160 %
140 %

DJE Dividende & Substanz P

120 %

MSCI World in EUR

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
-20 %
-40 %

DJE hlt Kurs auch in

strmischen Zeiten

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WKN: 164325 | ISIN: LU0159550150

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Jan 09

Jan 10

Jan 11
Quelle: Bloomberg

*Aktueller Stand der Wertentwicklung per 31.10.11 nach BVI-Methode, ohne Bercksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten
wie Gebhren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht bercksichtigt und wrden sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschlge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu
der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlssiger Indikator fr knftige Wertentwicklungen. Alle verffentlichten Angaben
dienen ausschlielich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Aktienkurse knnen marktund einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Auch festverzinsliche Anlagen unterliegen je nach Zinsniveau Schwankungen und bergen
ein Bonittsrisiko. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind kostenlos bei der DJE Kapital AG erhltlich. Ein Rating von Feri
oder einem anderen Research-Unternehmen ist keine Empfehlung zum Kauf und Verkauf eines Investments.

Tel.: +49 89 790453 - 0

E-Mail: info@dje.de
www.dje.de

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Dr. Jens Ehrhardt Gruppe | Mnchen | Frankfurt | Kln | Luxemburg | Zrich

30.11.11 14:58:53

EDITORIAL

China ist in aller Munde, Asien ist unter Investoren Tagesgesprch: Die
Chancen in den Schwellenlndern drften den Anlegern hierzulande wahrlich nicht verborgen geblieben sein. Die Investorengemeinde diskutiert
viel und begeistert ber Wachstumsraten im Reich der Mitte, ber Hartwhrungsanleihen im malayischen Ringgit und ber die Entwicklung der
indonesischen Binnennachfrage. Das Interesse an diesen Anlagethemen ist
gro. Das sollte es auch sein.
Noch schafft es zumindest die deutsche Wirtschaft, sich den Einflssen
der Schuldenkrise zu entziehen. Die Wirtschaftsinstitute melden gute

ber den Tellerrand

Von MARTIN HAMPEL
Stimmung und den Unternehmen geht es nach wie vor ganz ordentlich.
An den deutschen Exporteuren zieht die Krise weiter vorbei. Die Frage ist
nur: Wie lange noch? Die maroden Staatsfinanzen werden auf die Lage der
Unternehmen durchschlagen, der regulatorisch verordnete Kapital- und
Liquidittshunger der Banken wird die Kreditsituation verschrfen.
Nun ist es keineswegs ausgemachte Sache, dass in den asiatischen und
lateinamerikanischen Schwellenlndern in den kommenden Jahren die
Aktienkurse steil ansteigen und die Anleiheglubiger stets pnktlich und
vollumfnglich bedient werden. Gleichwohl sollten Anleger sich berlegen, ob sie nicht lieber in eine Region investieren wollen, in der es breites, wenngleich 2011 und 2012 wohl abgeschwchtes Wachstum gibt, eine
aufstrebende Mittelschicht sowie ein groes Angebot junger Arbeitskrfte.
Als Alternative steht Europa, insbesondere Deutschland bereit. Dort verfgt man zwar nach wie vor in vielen Gebieten ber einen Vorsprung an
Know-how, aber die Aussichten sind trbe. Neben der Schuldenkrise sind
es die hohen Arbeitskosten, eine geringere Wirtschaftsdynamik und eine
ungnstige demografische Struktur, die ins Kontor schlagen.
Tatschlich entscheiden sich die meisten Investoren hierzulande noch immer fr die zweite Variante. Nach einer Erhebung des Vermgensverwalters Schroders investieren die Deutschen berwiegend im eigenen Land.
Das zweitbegehrteste Investmentziel liegt vor der Haustr: Europa. Obwohl viele Anleger sich also fr die Investmentthemen in Asien interessieren, lassen sie ihr Geld lieber zuhause fr sich arbeiten. Dafr gibt es gute
Grnde: Was rumlich nahe liegt, hat aus Investorensicht zumindest den
Vorteil, dass die Anleger die Unternehmen kennen, die Belastbarkeit wirtschaftspolitischer Aussagen einschtzen und auf einen sehr liquiden Markt
bauen knnen. Die Entscheidung ist unter Umstnden vertretbar: vorausgesetzt, die Investoren haben im Vorfeld erst ber den Tellerrand geblickt
und dann abgewunken.

ultimo 1.12.2011

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30.11.11 14:59:09

FONDSMANAGER-PORTRT

Joseph Tse managt den Asian Special Situations von Fidelity

Worldwide Investments

Die Zeit ist auf meiner Seite

Von Martin Hampel
Brsen-Zeitung, 1.12.2011
Man tritt Joseph Tse sicherlich nicht
zu nahe, wenn man behauptet, dass er
seinen Weg auch gegen Widerstnde
geht und wohlgemeinte Ratschlge auch
mal ignoriert. Dass der Fondsmanager
mittlerweile seit mehr als 20 Jahren bei
Fidelity in Hongkong hchst erfolgreich
arbeitet, spricht dafr, dass er dabei oft
die richtigen Entscheidungen getroffen
hat. Inzwischen managt er den Asian
Special Situations Fund und damit
eines der Flaggschiffe der Asien-Sparte
von Fidelity und bleibt seinem Weg
treu. Investments, sagt Tse, seien Experimente. Die knnen schiefgehen
oder gelingen. Wichtig sei, dass man
versteht, womit man experimentiert,
und dass mehr Experimente gelingen
als schiefgehen, erklrt Tse whrend
er kochend heien Kaffee aus einem
randvoll gefllten Wasserglas schlrft.
Die Special Situations, auf die der
Fonds sich bezieht, sind beispielsweise
bernahmen, Kapitalmanahmen oder
Managementwechsel. Den Namen hat
Tse nicht ausgesucht, er hat den Fonds
bernommen. Er achtet auch nicht immer auf spezielle Situationen. Er folgt
eher seinem Instinkt.
Der scheint mitunter etwas sprunghaft, zumindest aber nicht immer leicht
nachvollziehbar zu sein. Banken, betont
Tse, sind ihm in der Regel zu teuer und
oft das Risiko nicht wert. Ausnahmen
gebe es freilich. Eine davon: Die Bank
Central Asia aus Indonesien. Das Ins-

Ultimo_2011_12_01.indd 4

dass es ber keine nennenswerte Investment-Sparte verfgt bei der Bank

Central Asia sei die Asienkrise dafr
noch zu prsent. Hinzu komme eine
intakte Wachstumsgeschichte in Indonesien mit rund 250 Millionen Einwohnern. Bei dieser Bank ist die PriceBook-Ratio einfach nicht die Kennziffer,
auf die man achten sollte.

Joseph Tse

titut wird aktuell mit dem vierfachen

Kurs-Buch-Wert gehandelt, weshalb
viele Kollegen von Tse auch innerhalb
der Fondsgesellschaft Fidelity tunlichst
die Finger davon lassen. Tse hlt wenig
von der Hausmeinung. Die Indonesier zahlen ihre Lhne auf ein zinsfreies
Konto ein, die Kredite hingegen bringen etwa 7 % Zinsen. Die Bank druckt
Geld. Fr das Institut spreche auch,

Fakten zum Fonds

Fidelity Asian Special Situations Fund
Gesellschaft: Fidelity Worldwide
Investments
ISIN: LU0413542167
Aufgelegt am: 03.10.1994
Total Expense Ratio: 1,96 %
Volumen: 1,7 Mrd.. Dollar

hnlich hlt es Tse mit China Unicom,

einem von drei chinesischen Mobilfunk-Providern, oder, wie Tse sagt: der
ehemals schlechteste der drei chinesischen Mobilfunk-Anbieter. Der Wind
fr China Unicom drehte sich indes,
als die Regierung dem Unternehmen
ein wenig Starthilfe gewhrte und die
beste und schnellste Infrastruktur fr
das 3G-Mobilnetz zur Verfgung stellte. Unicom sei das einzige Unternehmen, das auf dem chinesischen Festland
iPhones verkaufe und werde vor allem
von dem prognostizierten Smart-PhoneBoom profitieren. Viele Fondsmanager
und Analysten meiden den Titel, weil er
mit einem Kurs-Gewinn-Verhltnis von
50 bis 60 enorm hoch bewertet ist. Tse
strt das nicht. Es ist immer gut, wenn
die Leute auf die falschen Kennziffern
schauen.
Welche die richtigen Kennziffern sind,
versucht Tse bei seinen rund 500 Unternehmensbesuchen pro Jahr herauszufinden. Tse ist gerne viel unterwegs. Ich
versuche, mich vom Bildschirm fernzuhalten. Stattdessen macht er sich lieber
selbst ein Bild und vermeidet darber
hinaus auch den allzu intensiven Kontakt mit anderen Portfolio-Managern

ultimo 1.12.2011

30.11.11 14:59:24

FONDSMANAGER-PORTRT

langfristiges Investment in Frage kommen, im Zweifelsfall

lieber einmal zu oft
als einmal zu wenig
an. Whlerisch zu
sein bedeutet ja auch,
dass man sich bei der
Entscheidung dann
auch sicher ist.

oder Analysten zu viel Kontakt bedeutet zu viel Austausch und damit zu

viel einheitliche Meinungen.
Joseph Tse, geboren 1962 in Hongkong,
hat sein Handwerk auf der anderen
Seite des Pazifiks zumindest theoretisch gelernt. Seine Ausbildung fhrte
ihn an Universitten im kanadischen
Ontario und in den US-Staat Kalifornien, bevor er 1987 bei der US-Bank Chase Manhattan in Hongkong anheuert.
Es folgte ein Jahr bei einer Beratungsgesellschaft, bevor er 1990 bei Fidelity
eine Anstellung als Analyst fand und
von dort aus seine Karriere forcierte
und spter begann, eigene Fonds zu
managen.
Mit gutem Erfolg, kann man wohl
sagen. Vier von fnf Sternen bei
Morningstar, die Note AA bei
Standard & Poors und A bei Feri sind
die Zensuren, die das 1,7 Mrd. Dollar
schwere Anlagevehikel bislang bekommen hat. Wichtiger fr die Investoren:
Der Fonds hat in den vergangenen Jahren seine Benchmark fast ausnahmslos
hinter sich gelassen.
Aktuell ist Tse bei allen Vorbehalten
gegen die Finanzbranche ebendort mit
rund 37 % am strksten investiert, gefolgt von Technologie mit 20 % und
Telekommunikation mit rund 12 %.
Regional setzt der Fonds vor allem auf
China (32,4 %), Hongkong (19,5 %),
Sdkorea (14,6 %) und Taiwan (11,3 %).
Unter den schwersten Titeln im insgesamt etwa 180 Unternehmen starken
Depot befinden sich viele der Dick-

ultimo 1.12.2011

Ultimo_2011_12_01.indd 5

schiffe aus dem asiatischen Wirtschaftsraum wie beispielsweise Taiwan Semiconductor, Samsung Electronics, China
Telecom und Bank of China in Hongkong, die nach Einschtzung von des
Fondsmanagers vor allem im RenminbiClearing eine ertragreiche Zukunft vor
sich hat.
Tse sieht sich laut eigener Aussage als
Anhnger eines Bottom-up-Ansatzes
mit langem Zeithorizont. Wer erst einmal ein gutes Unternehmen identifiziert
hat, so Tse, muss im Grunde nur noch
warten. Die Zeit ist auf meiner Seite.
Denn wenn die brigen Faktoren fr alle
Unternehmen gleich seien, dann werde
auf Dauer das beste Unternehmen auch
am besten aufgestellt sein. Ich halte
mich fr ziemlich durchschnittlich und
fr ziemlich pessimistisch, so Tse. Er
schaut sich die Unternehmen, die fr ein

Trotz der langfristigen

Ausrichtung
seines
Fonds hlt sich Tse
die Mglichkeit offen,
sehr schnell zu reagieren, wenn er Marktchancen entdeckt. Der
jhrliche Turnover im
Depot liegt immerhin bei rund 100%.
Das ist vor allem darauf zurckzufhren, dass Tse bei bestimmten Sektorchancen eher breit einsteigt. Eine kurzfristig verbesserte Ertragsmglichkeit
fr Palmlerzeuger bedeutet dann,
dass Tse fr einige Monate Aktien der
sechs grten Hersteller hlt einzeln
betrachtet keine besonders guten Unternehmen, betont Tse. Auf die gleiche Weise finden sich in seinem Depot
Aktien von acht Frachtunternehmen.
Mal verkauft Tse die kompletten Pakete
wieder, mal diversifiziert er nach einer
Weile und verkauft Teile der schwcheren Aktien und stockt bei den besseren
Konzernen des Sektors etwas auf. Diese
Sektorlsungen spiegeln indes nur einen
kleinen Teil von Tses Depot wider. 70
bis 80 % der Aktien sind Langzeitinvestments. Und die Zeit spielt offenbar fr
Joseph Tse.

30.11.11 14:59:34

Wolfgang Leoni, Chief Investment Officer beim Bankhaus

Sal. Oppenheim, ber die Bedeutung von Prognosemodellen

Auf das Timing kommt es an

Von Julia Roebke
Brsen-Zeitung, 1.12.2011
Es ist die sprunghafte Vernderung im
Marktgeschehen, die Volatilitt, die Anleger derzeit noch den letzten Nerv zu rauben droht. Tagesschwankungen im Dax
von 1,5% sind mittlerweile blich. Das
sind Werte, die vor einigen Jahren den
Investoren noch den Angstschwei auf
die Stirn getrieben htten. Hohe Volatilitten bringen es aber auch mit sich, dass
die Frage des Einstiegszeitpunktes sowie
die taktische Aufteilung fr den Anleger
wieder strker in den Vordergrund rckt.
Die taktische Asset Allocation, die man
auch Market Timing nennen kann, war in
den achtziger und neunziger Jahren nicht
gefragt, da die Renditen an den Aktienmrkten ansprechend hoch waren, berichtet Wolfgang Leoni, Chief Investment
Officer und Mitglied des Vorstands des
Bankhauses Sal. Oppenheim, in Frankfurt auf einer Veranstaltung der DVFA.
Das hat sich mit der Finanzkrise und
der anschlieenden Staatsschuldenkrise krftig gewandelt. Die Favoritenrolle
bei den Anlageklassen wechselt stndig,
und wer mit der Buy-and-hold-Strategie
nach dem Vorbild eines Warren Buffett Geld verdienen will, muss viel Zeit
mitbringen. Sie brauchen inzwischen
einen sehr langen Atem, damit die Buyand-hold-Strategie mit groer Wahrscheinlichkeit einen positiven Ertrag garantiert, erlutert Leoni. Erst ab einer
Haltedauer von 20 Jahren sei MarketTiming nicht unbedingt notwendig.
In unsicheren Zeiten ohne klare Trends
an den Mrkten suchen die Anleger ver-

Ultimo_2011_12_01.indd 6

mehrt nach einer Strategie, die wirklich

schlechten Tage oder Monate im Jahr
mglichst nicht mitzunehmen. Verstndlich, denn dadurch winken erhebliche
Chancen in Form von hheren Renditen. Sal. Oppenheim hat das am Beispiel
des Dax seit 1964 ausgerechnet. Knnte
man einen, und zwar den schlechtesten,
Aktienmonat in all diesen Jahren eliminieren, so verbessert sich die durchschnittliche Jahresrendite schon um
0,5 Prozentpunkte (siehe Grafik).
Bei Sal. Oppenheim basieren die Entscheidungen bei der taktischen Asset
Allocation auf Ertrags- und Risikoprognosen. Fr 14 Assetklassen hat das Bankhaus inzwischen Ertrags-Prognosemodelle gefunden, die jeweils Einschtzungen
fr die Wertentwicklung im folgenden
Monat liefern. Dabei, das haben wir
herausgefunden, ist Market Timing um
so erfolgsversprechender, je mehr Assetklassen Sie in die Entscheidung miteinbeziehen und je weniger Restriktionen Sie
bei der Portfoliokonstruktion haben, berichtet Leoni. Insbesondere sei es frder-

lich, die Long-only-Position aufzugeben

und auch Short-Positionen zuzulassen.
Das Risiko wird parallel dazu darber
gesteuert, dass die Volatilitt der MarketTiming-Strategie jeweils ber die letzten
zwlf Monate rollierend gemessen wird
und darauf aufbauend eine Prognose fr
die Portfolio-Volatilitt des nchsten Monats abgegeben wird. Liegt diese Prognose ber einer vom Anleger bestimmten
Zielvolatilitt, verringert sich der Investitionsgrad des Portfolios entsprechend, es
wird mehr Kasse gehalten. Durch solch
ein aktives Risikotiming geben Sie dem
Anleger die Mglichkeit, die Volatilitt
seiner Strategie selbst zu bestimmen.
Das ist gerade in diesen Tagen sehr, sehr
wichtig, so der Chief Investment Officer
des Bankhauses. In der Long-Only-Variante wird dieser Ansatz bei Sal. Oppenheim in der institutionellen Vermgensverwaltung nach eigenen Angaben schon
viele Jahre erfolgreich angeboten. Wir
haben auch angefangen, das in die private Vermgensverwaltung hinein zu
tragen und seit zwei Jahren luft zudem
die Long-Short-Version.

ultimo 1.12.2011

30.11.11 14:59:45

INVESTMENTANTEILE

Die 5 besten Fonds

ISIN

Fondsbezeichnung

Performanceverg e ch (1 Jahr) nach An agekategor en S and 30 11 2011

Erst- Rating WM* Whanlage Feri

rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

ISIN

Fondsbezeichnung

YTD

Erst- Rating WM* Whanlage Feri

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3 Jahre 5 Jahre

YTD

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Indien
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0231490524
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Indian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -19,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 93,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-24,46
___________
IE00B0JY6L58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pinebridge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _India
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_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -21,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 96,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-25,31
___________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ USD
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_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -24,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-28,78
___________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pazifik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ex
_ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0129486386
LU0397043406
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -24,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-28,89
___________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _Choice
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Asia
_ _ _ _ _ _ _ _ _ex.
_ _ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _(USD)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-9,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0129486113
_LI0026536305
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ Multi
_ _ _ _ _ _ _ _ Manager
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asia
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (USD)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 73,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _-12,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0058908533
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_ _ _ _ _ India
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Dis
_ _ _ _ _ _ _USD
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_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -24,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-29,37
___________
-25,61
_LU0148538712
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ex
_ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Index-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 11 Fonds:
_LU0219441226
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _ Pacific
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_ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1
_ _ _ _ _ USD
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,44
___________
_LU0231459107
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Asian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 133,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 85 Fonds:
-15,70
LU0210527106
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Alpha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,56
_________
IE0033648662
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Atlantis
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Opportunities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-36,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,78
_________
Aktien
Asien
Pazifik
inklusive
Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0255979402
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Japanese
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Opportunities-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-29,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,84
___________
_IE00B14X4T88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DJ
_ _ _ _ _Asia/Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _30_ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 119,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0348755371
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _IT_ _ _ _ -_ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _-12,47
___________
_DE000A0H0744
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DJ
_ _ _ _ _Asia
_ _ _ _ _ _ _ Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30
_ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 102,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0129464904
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-40,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,24
___________
_DE0008479387
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(B,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 120,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 84 Fonds:
-11,48
LU0129471941
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -11,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,59
___________
LU0129471602
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ Pacific
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -11,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,72
___________
Durchschnittsperformance von 27 Fonds:
-13,45
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Caps
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0129465547
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-43,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,10
_________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Dis
_ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-45,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,51
_________
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0051759768
DE0008475005
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-47,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,57
_________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Concentra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _A_ _ _-_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0117866268
DE0008471038
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ A_ _ _ -_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AF
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,69
_________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Adifonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(D,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -12,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IE0002554024
DE0002635273
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Japan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _Net
_ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _AFR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-7,63
_________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DivDAX*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -12,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GB00B0WJ0F93
DE0009771964
-2,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LBBW
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Exportstrategie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -12,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 63,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 17 Fonds:
DE0009750117
UniDeutschland
(B)
AD
EUR
-13,26
21,60
-6,20
-15,93
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 30 Fonds:
-14,89
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mittel-/Osteuropa
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IE0009751193
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nevsky
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Eastern
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 103,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,82
___________
Aktien
Deutschland
Mid/Small
Caps
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IE00B0M63953
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MSCI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Eastern
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10/40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -10,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-17,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20,19
___________
LU0216092006
Deutsche
Aktien
Total
Return
I
(C)
AD
EUR
2,83
70,16
15,12
-1,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0054734388
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Osteuropa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -13,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-22,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-19,57
___________
LU0116164616
Multiadvisor
Sicav
PRIVAT
INVEST
(D)
AE
EUR
-4,90
39,64
-14,66
-6,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0133666676
Deka-ConvergenceAktien
CF
(A)
AE
EUR
-14,13
79,52
-4,23
-19,30
_
_
_
_
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
___________
LU0158903558 ACATIS CHAMPS SEL - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM
AT0000685227
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _BAWAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PSK
_ _ _ _ _ _ _ _ _Osteuropa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Stock
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -15,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-28,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-22,99
___________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Durchschnittsperformance
von 35 Fonds:
-19,77
DE0005933923
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MDAX*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -5,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,51
___________
DE0008481763
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Nebenwerte
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Deutschland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,88
___________
Aktien
Durchschnittsperformance von 7 Fonds:
-6,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nordamerika
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0261332976
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lyxor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Selection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ AB
_ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A5
_ _ _ _ _ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,20
________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dow
_ _ _ _ _ _ _ _Jones
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _U.S.
_ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dividend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,93
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE000A0D8Q49
LU0256884577
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dow
_ _ _ _ _ _ _ _ Jones
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Industrial
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Average
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,64
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ W
_ _ _ _ _-_ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-7,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0006289390
LU0165251116
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _NASDAQ-100*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 91,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,75
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LuxTopic
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ DE000A0F5UF5
DE0009789842
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0043004323
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)-US
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _W
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,30
________
FR0010168765
-1,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lyxor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ETF
_ _ _ _ _ _ _ _ MSCI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EMU
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-21,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 160 Fonds:
LU0073680463
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ Framlington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ Relative
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -10,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-38,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,73
___________
Durchschnittsperformance von 61 Fonds:
-13,05
_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nordamerika
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps
______________________________________________________________________________________________________________________
LU0210528922
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-21,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,74
_________
Aktien
Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0143906930
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JF
_ _ _ _ _ US
_ _ _ _ _ _ _Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Companies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Dist
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _AAS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 85,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-21,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,74
_________
LU0264555375
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _-_ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-9,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0181864389
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _William
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Blair
_ _ _ _ _ _ _SICAV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U.S.
_ _ _ _ _ _ _ _Small-Mid
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AAB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,24
_________
_LU0125951151
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1
_ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -6,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ IE0031279734
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U.S.
_ _ _ _ _ _ _ _ Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cap
_ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _I_ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AA
_ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,54
_________
_IE00B12V2X41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IC
_ _ _ _ _II_ _ _UK
_ _ _ _ _ _ _Eq
_ _ _ _ _ Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0111634910 WIP Mid Cap Growth Fund I USD
M3 (B) AA USD
0,79 60,80 12,65 -3,23
_DE0009757468
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroKapital
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-24,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,21
_________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktien

DE0008481821
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,48
___________

Durchschnittsperformance von 204 Fonds:

-10,68

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ex
_ _ _ _ _ _ _ _ _UK
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
GB0002771169
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Select
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ret
_ _ _ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,40
_________
IE0005380955
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Thames
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _River
_ _ _ _ _ _ _ _ _Europ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Absolute
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rtn
_ _ _ _ _ _ A_ _ _ Old
_ _ _ _ _ _ _Ret
_ _ _ _ _ _Dist
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,54
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,98
___________
GB0032310012
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Neptune
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Opportunities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _-11,27
___________
LU0219419214
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Continental
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Eq
_ _ _ _ _ A1
_ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,31
___________
IE0033640933
GAM
Star
Continental
European
Equity
GBP
Acc
(A)
AE
GBP
-8,32
22,54
8,92
-16,27
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Durchschnittsperformance von 32 Fonds:

-1,76

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Schweiz
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0008476011
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -6,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,72
___________
DE0005933964
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SMI
_ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -10,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-28,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,14
___________
DE0009762864
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Schweiz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -14,12
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-21,36
___________
LI0012960956
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aquila
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Intl
_ _ _ _ _ _ Fund-Corby
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Swiss
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -15,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-30,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-17,36
___________
LU0087657150
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Framlington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Switzerland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AC
_ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -16,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-23,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,64
___________
Durchschnittsperformance von 7 Fonds:

-15,37

-10,31

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mid/Small
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Caps
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0241337616
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SQUAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CAPITAL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ SQUAD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GROWTH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 122,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,37
_________
LU0199057307
SQUAD
CAPITAL
Squad
Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,46
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,27
_________
LU0125944966
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,09
_________
GB0002771383
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Smaller
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cos
_ _ _ _ _ _ _ Ret
_ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 65,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,48
___________
LU0090303289
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multiadvisor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sicav
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ ESPRIT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -5,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,53
_________
Durchschnittsperformance von 53 Fonds:

Durchschnittsperformance von 32 Fonds:

-12,16

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0094547139
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _World
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,40
_________
LU0103244595
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniGlobalTitans
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _50
_ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-17,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,50
_________
LU0011972584
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Masters
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-20,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,15
_________
LU0076398568
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Tweedy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Browne
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ International
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Value
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _Investor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,87
_________
DE0006289382
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Dow
_ _ _ _ _ _ _ _ Jones
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Titans
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50
_ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,64
_________
Durchschnittsperformance von 251 Fonds:

-9,75

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Biotechnologie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Grobritannien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aktien
DE0008481862 Allianz RCM Biotechnologie - A - EUR
(B) AIB EUR
5,27 17,18
8,67
3,12
IE0032377198
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cazenove
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _X_ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 70,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,28
_________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- -0,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DekaLux-BioTech
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ EUR 3,78 30,09
GB0033027474
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _ Extended
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Alpha
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C2
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0348461467
P
B
P USD
D A B USD
LU0011963757
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _UK
_ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,06
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,58
_________ U
CP OP MED CA B H @
EUR
D A B EUR
LU0219431854
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UK
_ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1
_ _ _ _ _ _ GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,17
_________ U
U S
G T
A
D A B EUR
LU0136242590
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UBS-ETF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _FTSE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100
_ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _AER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,68
_________ U
Durchschnittsperformance von 34 Fonds:

ultimo 1.12.2011

U mo_2011_12_01 ndd 7

-1,08

30 11 11 15 01 56

INVESTMENTANTEILE
ISIN

Fondsbezeichnung

Erst- Rating WM* Whanlage Feri

rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

ISIN

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0132412106
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-9,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 105,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,51
___________
LU0037256269
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SEB
_ _ _ _ _ _ _ _ _Choice
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _(USD)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -11,88
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 71,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-17,62
___________
DE000A0ERYQ0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Keppler-Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Markets-LBB-INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(B,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -11,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 69,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-16,41
___________
FR0010149302
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Emergents
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -13,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,43
___________
LU0219444832
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1
_ _ _ _ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -13,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-19,61
___________
Durchschnittsperformance von 72 Fonds:

-19,16

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Gesundheitswesen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
___________________________________________________________________________________________________________________________________
IE00B0590K11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wellington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Healthcare
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Equity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,35
________
LU0098930083
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Health
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Care
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,75
________
LU0101441086
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _BioPharma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,30
_________
IE0004479642
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Challenge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Counter
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Cyclical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Eq
_ _ _ _ _Fd_ _ _ _ L_ _ _-_ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,71
_________
LU0090908194
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carnegie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Medical
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,73
_________
Durchschnittsperformance von 15 Fonds:

Fondsbezeichnung

YTD

-4,41

LU0158827948
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ RCM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sustainability
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ A_ _ _ -_ _ USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-14,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-12,16
___________
DE0005326532
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KCD-Union
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nachhaltig
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AKTIEN
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-22,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,90
___________
IE00B3BSFM09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Hunter
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Hall
_ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Opportunities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 54,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _-14,78
___________
LU0152554803
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LIGA-Pax-Cattolico-Union
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-18,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,89
___________
AT0000675665
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _KEPLER
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Ethik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aktienfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-22,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,43
___________

Durchschnittsperformance von 23 Fonds:

-10,72

Durchschnittsperformance von 12 Fonds:

Durchschnittsperformance von 21 Fonds:

-6,86

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0141248293
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Swisscanto
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (LU)
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Invest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,68
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,95
________
LU0235319760
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds-P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,13
________
LI0015327781
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(CHF)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,50
________
LU0049528473
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sfr
_ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,73
_________
LU0112799969
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Swisscanto
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (LU)
_ _ _ _ _ _ _ _ _Portf
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Fd
_ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _CHF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,59
________
Durchschnittsperformance von 12 Fonds:

0,57

1,01

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europische
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Whrungen
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE000DK091G0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-EuropaBond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,03
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,06
________
AT0000726088
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUROPPORTUNITY
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00
________
DE0008477878
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CS
_ _ _ _ _ _ Rent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Zukunft
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,02
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,41
________
DE0008476037
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europazins
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,19
________
DE0009750240
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEuropaRenta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-net_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,86
________

-1,38

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0161531099
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Swisscanto
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (LU)
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Invest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,48
__________
GB0002777745
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C1
_ _ _ _ _ _Gross
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _14,35
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,30
__________
LU0053692744
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ Dis
_ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,70
________
LU0117897909
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Sterling
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _D_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,07
________
IE0002191744
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Russell
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IC
_ _ _ _ _Str
_ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,44
________
Durchschnittsperformance von 17 Fonds:

Renten

YTD

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0094560157
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _ Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Absolute
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,12
__________
IE00B60CK411
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mediolanum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Challenge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _International
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ -_ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,63
________
LU0112449391
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Enhanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,16
________
LU0070217392
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -9,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,89
________
LU0239950933
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Robeco
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-o-Rente
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IE
_ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _(B,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,32
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,44
________

Durchschnittsperformance von 20 Fonds:

Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0107464264
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Aberdeen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Technology
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A2
_ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,51
_________
LU0108749556
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Vitruvius
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Opportunities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,54
_________
LU0101441672
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniSector:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _HighTech
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _AIB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,82
_________
LU0098929663
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lux-Sectors
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Information
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Technologies
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -6,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,91
_________
DE0005152623
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Technologie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 50,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,93
_________

Performance
3 Jahre 5 Jahre

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mittel
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0006289481
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _eb.rexx*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2.5-5.5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,15
________
DE0009771873
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +_ _ _ _S_ _ _ Finanz:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3-7
_ _ _ _ _ _ _TF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,71
________
LU0187439145
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Luxbond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Medium
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Term
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Cap
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,00
________
LU0085501236
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Swisscanto
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(LU)
_ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _Invest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Medium
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Term
_ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,75
________
LU0227127999
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3-5
_ _ _ _ _ _ _I_ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,30
________

Durchschnittsperformance von 66 Fonds:

_Aktien
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nachhaltigkeit/Ethik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Welt
________________________________________________________________________________________________________________________________

Erst- Rating WM* Whanlage Feri

rung 1 Jahr

6,92

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Globale
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Whrungen
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LI0015327765
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LGT
_ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,21
__________
LU0053696067
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aggregate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bd
_ _ _ _ _ _A_ _ _ Inc
_ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,30
________
IE0002895195
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wellington
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,56
________
LU0042998335
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)-Glbl
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Aggregate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _W
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,07
________
IE0033637442
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Legg
_ _ _ _ _ _ _ _ Mason
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Brandywine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Glo
_ _ _ _ _ _Fxd
_ _ _ _ _ _ Inc
_ _ _ _ _ _A_ _ Dis
_ _ _ _ _ _S_ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 46,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,12
________
Durchschnittsperformance von 73 Fonds:

1,33

-0,43

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO-Hedged
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflationsgeschtzt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_________________________________________________________________________________________________________________________________
AT0000A015A0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflationsschutzfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,22
_________

IE0034110852
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _I_ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 68,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,28
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,23
________

LU0175163376
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ (Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Euro)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,52
_________
LU0217390060
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Debt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Hgd
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,48
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67,90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,51
_ _ _ _ _ _ _ _ AT0000622618
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIA
_ _ _ _ _ _ _ -_ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-5,96
_________
LU0227125944
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Markets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ _C_ _ _(EUR)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,20
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,13
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0227145389
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _WF
_ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Inflation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_ _C_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,98
_________
LU0170994346
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pictet-Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Emerging
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Debt-HP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 61,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _LU0213071813
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Standard
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Life
_ _ _ _ _ _SICAV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _Inflation-Linked
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ D_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,42
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-8,42
_________
LU0149266669
-7,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniEuroRenta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EmergingMarkets
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,67
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 15 Fonds:

Durchschnittsperformance von 17 Fonds:

3,47

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0202995337
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rendite
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _P_ _ _ -_ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32,34
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,44
________
AT0000706601
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pioneer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Austria
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ Trend
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,58
________
DE0006289465
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _eb.rexx*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Government
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Germany
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,02
________
LU0109659770
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bantleon
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4,38
________
LU0104810238
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bantleon
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Strategie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _8,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,21
________

Durchschnittsperformance von 66 Fonds:

Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mittel-/Osteuropa
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DE0009786061
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multizins-INVEST
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,69
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,56
_________
LU0098099962
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Santander
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,81
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,61
_________
DE0008485699
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OP
_ _ _ _ _ _ _Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Portfolio
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,78
_________
AT0000A07RW8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Volksbank-GoEast-Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-4,42
_________
LU0133666163
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-ConvergenceRenten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,61
_________
Durchschnittsperformance von 13 Fonds:

-5,63

-0,45

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Renten
AT0000704374 Pioneer Funds Austria - Dollar Bond VA
(B) RA USD
6,73 16,60 36,39
8,77
_IE00B07JY418
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _ Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _Inst
_ _ _ _ _ _ _Srs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 95,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,00
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LI0015327872 LGT Bond Fund (USD) B
(B) RA USD
6,35 17,12 34,55
8,72
_LU0180519406
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)-USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AEH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,71
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 62,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,17
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0086741088
JPM
US
Bond
C_ _ _ Acc
USD
M4
(C)
RA
USD
6,06
48,30
12,19
7,07
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
_
_
_
_
_
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_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
________
LU0108416313
JPM
Global
High
Yield
Bond
C
Acc
EUR
Hdg
M4
(C)
RI
EUR
3,49
84,63
14,81
1,34
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0128488896 Pictet-USD Government Bonds-P dy
(D) RI USD
5,96 13,23 29,35
8,28
_LU0211118483
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _IM_ _ _ _FIIS
_ _ _ _ _ _ _US
_ _ _ _ _ _Short
_ _ _ _ _ _ _ _ Duration
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _B_ _ _C_ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,26
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,33
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0161531685 Swisscanto (LU) Bond Invest USD B
(C) RI USD
5,93 14,17 31,74
7,97
IE0032860458
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Muzinich
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AmericaYield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hedged
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Acc
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,74
________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 36 Fonds:

-1,30

Durchschnittsperformance von 45 Fonds:

3,24

_Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EURO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Inv.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Grade
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Renten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Corp.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0039499404
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PIMCO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pfandbrieffonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3,87
________

IE0003328881
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Federated
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ High
_ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _Inst
_ _ _ _ _ _Svs
_ _ _ _ _ _ _Srs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88,83
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,28
________
DE0002635265
27,89
2,62
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _iShares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _eb.rexx*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jumbo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pfandbriefe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(DE)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21,91
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,50
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0116737759
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Credit
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Suisse
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _High
_ _ _ _ _ _ _ _ _Yield
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 88,29
_____
DE000A0HF426
USD H
m B
AU
C R USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroCorpRent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,01
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,64
________ U
DE0005152789
W P US H Y
F
X USD
C RA USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SK
_ _ _ _ _ _CorporateBond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Invest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Deka
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,28
________ U
AT0000688072
M
Am
Y
USD A
M
C RA USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pioneer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Austria
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _Corporate
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _VA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24,97
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,04
________ E

Durchschnittsperformance von 31 Fonds:

U mo_2011_12_01 ndd 8

-1,59

ultimo 1.12.2011

30 11 11 15 02 06

INVESTMENTANTEILE
ISIN

Fondsbezeichnung

Erst- Rating WM* Whanlage Feri

rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

ISIN

Fondsbezeichnung

YTD

Erst- Rating WM* Whanlage Feri

rung 1 Jahr

Performance
3 Jahre 5 Jahre

YTD

_Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ausgewogen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sonstige

LU0219418836
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MFS
_ _ _ _ _ _ _ _ Meridian
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Funds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _Rtrn
_ _ _ _ _ _ _A1
_ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,75
_________
LU0042999069
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Lux)-Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Asset
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allocation
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _W
_ _ _ _ _ _ _M1
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,45
_________
Commodities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0007019333
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sigma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,55
_________
_LU0249326488
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RBS
_ _ _ _ _ _ _ _Market
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Access
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Rogers
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Int
_ _ _ _ _Commodity
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Index
_ _ _ _ _ _ _ _ _ETF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,95
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0088298962
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _JPM
_ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Balanced
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,55
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,08
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,80
_________
FR0010270033
Lyxor
ETF
Comm
Thomson
Reuters/Jefferies
CRB
TR
A
(C)
AI
EUR
-1,21
18,19
-2,02
-7,74
LU0161052369
JF
Global
Balanced
USD
A
Acc
USD
M1
(C)
GI
USD
-1,17
27,44
10,55
-3,51
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0249045476
Commodities-Invest
UniCommodities
(D)
GI
EUR
-3,12
12,42
-24,70
-10,83
Durchschnittsperformance
von
80
Fonds:
-5,82
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FR0010346205

LyxorETFCommThomsonReuters/JefferiesCrbExEnergyTrA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,92
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 45,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dynamisch
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LU0263139023
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Commodities
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,56
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-25,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,07
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _LU0195300784
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Guliver
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-19,67
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,16
________
Durchschnittsperformance von 8 Fonds:
-3,58
AT0000803689
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PRIME
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _VALUES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Growth
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,30
_________
LU0150613833
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _StarCapital
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Special
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Values
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,38
_________
Dynamische
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wertsicherungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DE0009780494
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _WW
_ _ _ _ _ _ _ _ Global-Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,90
_________
DE0007019879
Deutsche
Postbank
Protekt
Plus
(B)
GE
EUR
0,76
5,64
7,39
0,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0009786210
Sigma
Plus
Offensiv
(C)
GI
EUR
-3,33
4,27
-16,74
-6,41
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_LU0172205352
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Total
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Return
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Protect
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(C,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,15
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,05
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 45 Fonds:
-8,77
FR0000447047
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AXA
_ _ _ _ _ _ _ _ _IM
_ _ _ _ _ Protection
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 90
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M3
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,96
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-1,57
_________
AT0000633177
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_ _ _Banken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Wertsicherungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Mischfonds Global flexibel
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_DE0009789875
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _VR
_ _ _ _ _ _ Bank
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ KT
_ _ _ _ _ _ EuroProtect
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(E,ur)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-6,98
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,66
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -8,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _DE0005321095
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Monega
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wachstum
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -5,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,88
________
Durchschnittsperformance von 5 Fonds:
-1,92
LU0385490817
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PEH
_ _ _ _ _ _ _ _ _Sicav
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _PEH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ EMPIRE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _F_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,47
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-3,23
_________
LU0086120648
PEH
Sicav
PEH
Empire
P
(C)
GI
EUR
0,77
9,78
-8,43
-3,60
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ausgewogen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DE0005117428
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dynamisch
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,36
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,76
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,77
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,97
_________
DE0009757450
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroBalance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,73
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -9,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-2,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _LU0191701282
LuxTopic
-_ _ Flex
(B)
GI
EUR
-0,38
23,72
6,25
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,29
_________
DE0009775551
MEAG
EuroAktien
Dynamic
Floor
(D)
AE
EUR
-2,90
-5,86
-11,78
-3,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 136 Fonds:
-10,16
LU0102278958
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DKB
_ _ _ _ _ _ _ _ _Neue
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bundeslaender
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ANL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _GD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,51
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,18
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,53
_________
DE0009786970
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivPlus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-13,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,99
_________
DE0009757997
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Global
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GenoEuroClassic
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ II_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-4,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -2,05
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,09
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Mischfonds
DE0007019325
Durchschnittsperformance von 22 Fonds:
-5,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Sigma
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _Konservativ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M2
_ _ _ _ _ _ _ _ (A)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,95
________
AT0000973029
PRIME
VALUES
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _GD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26,25
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15,29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-1,77
_________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _advantage
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _konservativ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _OP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,47
________
_Mischfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dynamisch
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE0005117592
GB0008370826
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Legg
_ _ _ _ _ _ _ _ Mason
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Multi-Manager
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Conservative
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ Acc
_ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (E)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _USD
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0,44
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,82
_________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Threadneedle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Monthly
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Extra
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _Income
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GBP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,87
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38,14
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,78
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0196860273
FR0010149179
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C-QUADRAT
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Active
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Conservative
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,55
_________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Carmignac
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _Patrimoine
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9,17
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-3,22
_ _ _ _ _ _ _ _ _ AT0000747324
-2,88
DE0007560781
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Monega
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ BestInvest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Europa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ A_ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,52
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1,61
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -4,49
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-10,43
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 67 Fonds:
DE0009786962
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AS-AktivDynamik
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,11
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,21
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-21,45
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,39
___________
DE0009786202
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-PrivatVorsorge
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _G_ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-8,37
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4,82
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,64
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,53
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Wandel_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ und
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Optionsanleihen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Europa
________________________________________________________________________________________________________________________
Durchschnittsperformance von 12 Fonds:
-9,20
AT0000674999
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Convertinvest
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Convertible
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _Fund
_ _ _ _ _ _ _ _R_ _ _T_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-5,72
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,85
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,84
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,00
_________
LU0204014780
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _H_ _ _ _ _A_ _ _Lux
_ _ _ _ _ _ _ Wandelanleihen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C_ _ _ _I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _RI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,39
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-9,53
_________
Mischfonds
Europa
konservativ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LU0114314536
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Man
_ _ _ _ _ _ _ _ _Convertibles
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Europe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-7,63
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -3,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-11,44
___________
DE0009782730
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _MEAG
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EuroErtrag
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17,33
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5,11
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0183830636
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Generali
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IS
_ _ _ _ _Euro
_ _ _ _ _ _ _ _ _Convertible
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _D_ _ _ _CAP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (D)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -13,74
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5,86
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _-14,10
___________
LU0270726580
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Allianz
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _TAARA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Stiftungsfonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _S_ _ _ -_ _ EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M4
_ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3,38
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2,69
_ _ _ _ _ _ _ _ LU0112675722
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Edmond
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _de
_ _ _ _ _Rothschild
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _European
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Conv
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Bonds
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (C)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ RE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -14,23
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14,57
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -5,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-15,72
___________
DE0005896872
-8,89
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Deka-Euroland
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Balance
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CF
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _GI
_ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12,79
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19,04
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,86
_ _ _ _ _ _ _ _ Durchschnittsperformance von 7 Fonds:
DE0008476250
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Kapital
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Plus
_ _ _ _ _ _ _ _ _-_ _A_ _ _ _-_ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,93
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34,99
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18,13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,47
_ _ _ _ _ _ _ _ * WM = Fondsklassifizierung durch die Wertpapier-Mitteilungen.
DE0009750489
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _UniBalancePlus
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (B)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ GE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,31
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2,10
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6,94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-0,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Es werden nur von Feri Trust geratete Investmentfonds verffentlicht.
Durchschnittsperformance von 27 Fonds:

ultimo

-1,58

Anlagekategorien und Fondsbezeichnungen entsprechen den Informationen von Feri Trust.

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T
European Ad.Eq.AI2 u
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European Ad.Stra.BdAI u
T
European Ad.Stra.BdAP u
T
European Ad.Stra.BdAP2 u

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(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR

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13,56
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26,93
46,38
45,69
44,83

-35,87
-40,30
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-32,16
2,11
1,18
-0,49

-18,48
-19,18
-18,50
-10,42
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-3,01
-2,98

83,58
75,10
83,72
93,09
108,66
106,70
106,66

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.11. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.11.

Zwg./AG/IG

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.
.
.
.

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.
.
.

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0,00
2,4297
0,00
26,317
20,1425
19,9907

B
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B
Akbank Turk.Fix.Inc.A u

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EUR LU0366550621

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116,07

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Alceda Fund Management S.A.

ABERDEEN GLOBAL www.aberdeen-asset.de

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USD
T .
(A) USD
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B .Q
USD
Asian Lc.CcySh.D.Bd.A1 u
T .
USD
Asian Lc.CcySh.D.Bd.A2 u
T . (A) USD
Asian Sm.Companies A2 u
T .
AUD
Australasian Eq.A2 u
T .
USD
Chin Eqty A2 u
T .
EUR
Dividend Europe S-2 u
T .
EUR
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T .
(A) USD
Emg Mkt Eqty A2 u
T .
(D) EUR
Eur Eqty A2 u
B .M
(D) EUR
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T .
(D) EUR
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T .
(C) EUR
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B .M
USD
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T .
USD
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T .
USD
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T .
(A) USD
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T .
(A) JPY
Japanese Eq.A2 u
T .
(A) JPY
Jpn Smll Co A2 u
T .
USD
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T .
EUR
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T .
(D) GBP
Sterling Fin.Bd.A2 u
T .
(A) USD
Technology A2 u
T .
(C) GBP
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T .
(A) USD
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T .
USD
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T .
EUR
World Res.S2 u

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58,12
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6,67
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.
.

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.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ABERDEEN GLOBAL II
B .
Asia Fix.Inc.A1 u
USD
T .
USD
Asia Fix.Inc.A2 u
T .
EUR
Asia Fix.Inc.A2 EUR u
B .
AUD
AUD Bond A1 u
T .
AUD
AUD Bond A2 u
B . M3
CAD
CAD Bond A1 u
T . M3
CAD
CAD Bond A2 u
T .
EUR
Conv Europe A2 u
T .
EUR
Em.Euro Fixed Inc.A2 u
B .
EUR
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T .
EUR
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B .
GBP
GBP Aggr.Bd.A1 u
T .
GBP
GBP Aggr.Bd.A2 u
T .
EUR
High Yld.Fix.Inc.A2 u
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T . M3 (B) EUR
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B .
EUR
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T .
EUR
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B . M3
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B .
USD
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T .
USD
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-2,90
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0,05
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-0,53
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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.
.

.
.
.
.
.
.

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T . M3
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T . M3
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T . M3
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CAD
EUR
GBP
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2192,88
444,180
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Abrias Investment Management AG

Tel. +41 41 662 40 45 / www.abrias.ch
Vertreter fr Deutschland: B. Metzler seel. Sohn & Co
Tel. +49 69 28 14 29
T
Abrias Dyn.Asset All.A u
EUR LU0327203070 182,21 -5,23 26,16
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T
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T
(C) USD LU0399590461 162,30 -2,44
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T M4
(C) USD LU0268838066 159,91 -1,09 83,26
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T M4
(C) USD LU0268838223 161,38 -1,48 83,97
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T M4
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T M4
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61,96 -3,40 83,31
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T
(D) CHF LU0399585545 121,71 -16,76
Abrias World Eq.Val.D u
T
(D) EUR LU0399590115 107,55 -3,57
Abrias World Eq.Val.D u

KGaA
-22,87
-22,03
-48,20
-

ADVISER I FUNDS SICAV

T
Albrech&Cie Optiflex P u
T
Albrech&Cie Optirent P u
T
Albrech&Cie Optiselect u

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EUR LU0331734318 94,1736 -6,04
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9,27
11,70
43,79

- -13,75
83,81
- -5,77 96,9988
-7,93 -13,91 152,58

AgaNola
T
European Convert. D u
T M4
European Convert. I u
T
Global Convert. Foc. D u
T
Global Convert. Foc. D u
T M4
Global Convert. Foc. I u
T M4
Global Convert. Foc. I u
T M4
Global Convert. I u
T M4
Global Convert. I u

10

Ultimo_2011_12_01.indd 10

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CHF
CHF
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CHF
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EUR
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.
.
.
.
.
.
.
.
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0,00
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.
.
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T
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T
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T
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T
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T
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T
Alataria Fd.Acti.Tac.S u
T
Alataria Fd.Acti.Tac.S u
T
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T
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T
FBG 4Elements - Water u
T
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T
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T
NDACinvest Aktienfonds u
T
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NV Strag.Fd. Kons.
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T
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T
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T
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G
NV Strag.Fd. Kons. u
T
UFP Timing Gl.Sel. Fds u
T
VI Multi Asset Fund u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
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EUR
EUR

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.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
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.
.

Alger SICAV
T
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T M4
Am.Asset Growth I u
T
China US Growth A u
T
China US Growth B u
T
US LargeCap A u
T
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T
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.
.
.
.
.
.
.

ALKEN FUND
T
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97,68
66,95

-12,41
-11,23
-11,76
-11,75
-11,75
-18,57

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH

G 6)
ABS-cofonds u
G
Adifonds u
B M3
Adirenta u
B
Adirenta u
G
Adiverba u
B
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T
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T
AS-AktivPlus u
T 1) 6)
Assecura I ATE u
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cominv.Adireth u
B
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B 6)
Conv.Bonds u
G
Convest 21 VL u
B 6)
Corps-Corent u
B
Deep Value AE u
B
Energiefonds AE u
B
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Euro Renten K AE u
B M3
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B M3
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Euroaktien AE u
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B
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Flexi Euro Balance AE u
B
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B
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B
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B
Flexi-Renten AE u
B
Fondak P u
B
Fondirent u
G
Fondis u
B
Fondra u
T
Fondsvorsorge 47-51 u
T
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T
Fondsvorsorge 57-66 u
T
Fondsvorsorge 67-76 u
T
Fondsvorsorge 77-96 u
B
Geldmarkt AE u
B
Geldmarkt Spezial AE u
B M4
Geldmarkt Spezial IE u
B
Genussscheinf.P u
B
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B M3
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B
Industria AE u
G
Informationstechn.AE u
B
Interglobal AE u

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(D,ur) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(D,ur) EUR
(C) EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
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EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
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(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(D,ur) EUR
(D,ur) EUR
(D) EUR
(C) EUR

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-8,01
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1,00
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-6,37
-18,24

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.

4,44
26,19
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-15,62
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-5,99
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.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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0,2111

ultimo 1.12.2011

30.11.11 15:02:28

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
Internat.Renten AE u
(B) EUR
B
EUR
Internat.Renten K AE u
G
(D) EUR
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B
(B) EUR
Kapital + AE u
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0,00
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-7,42
0,88
- -8,50
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-6,77
- -7,91
46,31
0 / -2,16 / -0,02
-6,74
- -8,34
47,27
0 / -4,99 / 0
-5,30
- -5,82
47,42
0,09 / -2,10 / 0
-12,35
9,06
- -16,11
37,43 0 / -27,25 / -0,03 0,0839
-11,66
- -15,50
46,52
0 / -6,65 / -0,01
-11,79 10,99
- -15,61
38,51 0 / -24,11 / -0,03
-17,88
9,52
- -23,46
46,07
0 / 4,95 / 0
0,00
-17,56 10,64
- -23,17
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0 / 6,47 / 0
0,00
-6,74
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-6,07
- -7,23
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- -12,31
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eing.
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0,00
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eing.
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eing.
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0,00

.
.
.
.

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Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
cominv.Rohst.I.2/2012 u
EUR
T
EUR
cominv.Rohst.Sf.K.5/13 u
T
EUR
cominv.Roll.Eur.B.Ch.1 u
T M4
EUR
cominv.Syst.Ret.Dyn.G u
T
(C,ur) EUR
cominv.Total Ret.Prot. u
T
EUR
cominv.Wasser-A.P.1/12 u
T
EUR
cominv.Wasser-A.P.2/12 u
B
EUR
Commodities Strat. AE u
T
EUR
Commodities Strat. CTE u
B M4
EUR
Commodities Strat. IE u
B M3
EUR
Commodities Strat. PE u
B
(C) EUR
Corp.Bd.Euro H.Yld.AE u
B M4
(C) EUR
Corp.Bd.Euro H.Yld.IE u
B
(C) EUR
Corp.Bd.Europa AE u
B M4
(C) EUR
Corp.Bd.Europa IE u
T M4
EUR
Dyn. Vario Protect u
B
EUR
Dyn.Fixed Inc.Fd A u
B
EUR
Dyn.Fixed Inc.Fd P u
B
Euro Bd.Tot.Ret.AE u
(C) EUR
B
(C) EUR
Euro Bd.Tot.Ret.CE u
B M4
(C) EUR
Euro Bd.Tot.Ret.IE u
B M3
(C) EUR
Euro Bd.Tot.Ret.PE u
B
EUR
Euro Garant AE u
T
EUR
Euro Prot.Dyn.+ u
T
EUR
Euro Prot.Dyn.3 u
B
EUR
EuroLZFE2014 AE u
B M4
EUR
EuroLZFE2014 IE u
B
EUR
EuroLZFE2015 AE u
B
EUR
EuroLZFE2015 IE u
B
EUR
EuroLZFE2016 AE u
B
EUR
FdsManag Balance u
FdsManag Chance
EUR
B
EUR
FdsManag Subst u
B
EUR
FdsManag Wachst u
B
EUR
FinanzPlan2015 AE u
B
EUR
FinanzPlan2015 CE u
B
EUR
FinanzPlan2020 AE u
B
EUR
FinanzPlan2020 CE u
B
EUR
FinanzPlan2025 AE u
G
EUR
FinanzPlan2025 CE u
B
EUR
FinanzPlan2030 AE u
G
EUR
FinanzPlan2030 CE u
G
EUR
FinanzPlan2035 AE u
B
EUR
FinanzPlan2035 CE u
B
EUR
FinanzPlan2040 AE u
G
EUR
FinanzPlan2040 CE u
B
EUR
FinanzPlan2045 AE u
B
EUR
FinanzPlan2045 CE u
B
EUR
FinanzPlan2050 AE u
G
EUR
FinanzPlan2050 CE u
G
(C) EUR
Fondak Europa A u
G M3
(C) EUR
Fondak Europa P u
B M4
(C) EUR
Fondak Europa W2 u
T M4
EUR
Garant Dynamic IT u
T
Garantie Plus 2012 ATE u
EUR
G
(B) EUR
Gl.Bd.High Grade AE u
T
(B) EUR
Gl.Bd.High Grade ATE u
B
USD
Gl.Strat.Dyn. ITU u
B
EUR
High Div.Disc.AE u
B
EUR
High Div.Disc.C u
B M4
EUR
High Div.Disc.IE u
B
USD
High Yld.Income FD u
B
(C) EUR
Horizont Balance u
B
(B) EUR
Horizont Defensiv u
B
(B) EUR
Horizont Dynamik u
B
EUR
IVV Aktien M u
Life One
EUR
B
EUR
MetallRente u
B
EUR
MLP AR I AE u
B
EUR
MLP AR II AE u
B
USD
Money Market US AU u
B
EUR
OLB Chance AE u
B
EUR
OLB Ertrag AE u
B
EUR
OLB Optimum AE u
B
EUR
OLB Wachstum AE u
B
EUR
PremiumMandat Bal.CE u
B
EUR
PremiumMandat Def.CE u
B
EUR
PremiumMandat Dyn.+ u
B
EUR
PremiumMandat Dyn.CE u
B
EUR
PrivPortf Balance u
B
EUR
PrivPortf Chance u
B
EUR
PrivPortf Gr Spez u
B
EUR
PrivPortf Growth u
B
EUR
PrivPortf Income u
T
EUR
RAS Lux Bd.Europe u
T
EUR
RAS Lux Eq.Europe u
T
USD
RAS Lux Sh.Term $ u
T
EUR
RAS Lux Sh.Term Europe u
B
(A) EUR
Rendite Extra AE u
T
(A) EUR
Rendite Extra ATE u
B M3
(A) EUR
Rendite Extra PE u
B M3
EUR
Short Term Fix.Inc.A u
B
EUR
Short Term Fix.Inc.P u
B
(B) EUR
Small Cap AE u
B M4
(B) EUR
Small Cap IE u
T M4
(B) EUR
Small Cap WTE u
T
EUR
Syst.Multi Strat.ATE u
B M4
EUR
Syst.Multi Strat.IE u
T M3
EUR
Ultra ShT.euro PTE u
B
EUR
UntAnl 2013 AE u
B
EUR
UntAnl 2013 IE u
B
EUR
UntAnl 2013 SE u
B
EUR
VermManag Balance u
VermManag Chance
EUR
B
EUR
VermManag Subst u
B
EUR
VermManag Wachst u
B
EUR
VermManag Wachst.Bal. u
B M3
EUR
Volat Strat PE u
B M4
EUR
Volatility Strategy IE u
T M4
EUR
Volatility Strategy IT u
B
EUR
Volatility Strategy P2 u

ISIN

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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1,62
8,54
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eing.
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eing.
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37,53 / 0 / 0
- -1,59 101,36
0 /0/0
-4,62 17,84
- -6,83
97,53
1,27 / -9,61 / 0
-8,40 24,15
- -12,48
85,89
0,60 / -24,72 / 0
0,00
-3,69 11,60
- -4,72 101,93
3,46 / -2,81 / 0
-6,42 22,03
- -9,53
92,17
1,07 / -16,81 / 0
-5,22 23,30 -9,43 -6,41
90,17
1,95 / -9,35 / 0
-5,46 22,37
- -6,63
83,93 1,46 / -16,59 / -0,10
-5,47 26,06 -17,07 -7,62
85,62
1,66 / -16,30 / 0
-5,75 24,92
- -7,88
78,73 1,23 / -25,49 / -0,10
-8,29 27,93 -17,82 -10,83
86,76
1,34 / -17,50 / 0
-8,56 26,79
- -11,07
78,33 0,99 / -27,19 / -0,08
-9,27 28,24 -16,94 -12,18
87,70
0,99 / -15,56 / 0
-9,53 26,99
- -12,42
79,08 0,72 / -26,34 / -0,08
0,00
-9,82 29,02 -16,80 -12,91
87,87
0,96 / -16,04 / 0
-10,09 27,84
- -13,15
79,24 0,70 / -26,28 / -0,07
-9,94 28,66 -17,23 -13,11
87,38
0,80 / -17,12 / 0
-10,21 27,59
- -13,34
78,87 0,58 / -26,86 / -0,07
0,00
-10,10 28,72 -17,72 -13,39
86,76
0,67 / -17,53 / 0
-10,37 27,63
- -13,63
78,34 0,46 / -27,24 / -0,07
0,00
-10,39 28,23 -18,63 -13,75
85,69
0,57 / -19,68 / 0
-10,67 27,07
- -14,00
77,37 0,35 / -29,49 / -0,07
0,00
-10,34 33,11 -29,04 -15,85
38,41
0 / -34,23 / 0
-9,28 37,31 -25,78 -15,10
35,05
0 / -40,42 / 0
-8,83 38,99
- -14,72 31563,5
0 / -56,07 / 0
-12,11 -12,42 -25,18 -14,69
81,81
0,28 / 6,19 / 0 8,31138
1,64
8,17
9,68 1,44 113,08
0 /0/0
0,00
4,01 21,58 39,10 6,06
66,93
2,07 / -0,00 / 0
3,99 21,54 39,14 6,04 142,95
2,57 / -0,00 / 0 58,2411
-3,73
- -4,92 102,73
0 /0/0
0,00
-9,24 16,09 -31,90 -13,15
41,12
0 / -24,29 / 0
-9,69 14,36
- -13,54
59,62
0 / -78,87 / 0
-8,46 18,91 -29,23 -12,47
38,41
0 / -28,73 / 0
1,50 31,48
3,20 3,39
10,94
- /-/-9,53 30,44 -3,28 -11,92
93,77
0,43 / 18,05 / 0
-4,46 26,03
7,80 -5,87 108,09
1,27 / 14,92 / 0
-11,82 33,06 -9,09 -14,68
73,65
0 / 20,58 / 0
0,00
-7,99 15,39
- -12,40
49,41
0 / 17,99 / 0
0,03 / 0 / 0 2,71278
0,61 -0,37
3,04 0,43
55,78
-9,53 36,19 -13,11 -13,50
57,31
0,01 / -2,48 / 0
-0,76 19,50
- -1,53 101,95 0,26 / 1,25 / -0,10
-1,82 26,36
- -2,67 104,60 0,38 / -0,18 / -0,21
98,98
0 /0/0
0,00
-10,92 16,30
- -14,11 147,39
0 / -11,65 / 0
0,00
-5,42
5,74
- -6,52 149,99
0 / -4,27 / 0
0,00
-12,23 14,18
- -16,31 107,31
0 / -9,40 / 0
-8,45 12,97
- -11,02 149,70
0 / -8,12 / 0
0,00
-4,85 29,50
- -6,78
93,64 2,11 / -11,62 / -0,28
-2,53 20,09
- -3,61
98,34 3,68 / -9,23 / -0,23
-12,34 40,96
- -16,49 104,12
0 / -11,53 / 0
0,00
-8,66 32,14
- -11,88
92,14
0,91 / -19,25 / 0
-8,40
9,81
- -10,82
86,88
0,43 / -9,56 / 0
-10,57 13,34
- -15,21
76,15
0 / -22,36 / 0
-10,45 12,16
- -14,06
95,59
0,20 / -3,84 / 0
-9,74 11,49
- -13,24
81,86
0,23 / -16,31 / 0
-6,60
6,60
- -7,84
90,49 1,17 / -4,85 / 0,14
0,03
8,10
9,56 0,81
58,20
- /-/-12,74
5,61 -29,26 -16,71
34,58
- /-/- 142,58
- /-/63,79
- /-/4,51 17,94 29,92 6,05
62,45
1,16 / -2,50 / 0
4,52 17,96 29,92 6,07
97,89
0,23 / 0,67 / 0 30,9380
4,92 19,31 32,34 6,44
61,46
1,40 / -2,21 / 0
- 2593,88
0 /0/0
0,00
25,07
0 /0/0
0,00
-9,10 59,69 -12,35 -17,54
90,57
0 / 52,23 / 0
0,00
-8,18 65,29 -3,88 -16,77 104,93
0 / 7,00 / 0
-7,86 66,55
- -16,50 846,67
0 / -18,70 / 0 21,2309
-4,13 -4,03
- -7,32
94,09
0 / -35,16 / 0 5,48311
-3,17 -0,40
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52,56
0,97 / 0 / 0 3,59826
0,73
- 0,76 107,80
2,71 / 0 / 0
1,22
- 1,21 1050,04
30,26 / 0 / 0
1,14
- 1,13 110,20
2,97 / 0 / 0
-5,86 15,76
- -7,76
96,64
1,08 / -7,02 / 0
0 / -19,64 / 0
0,00
-9,78 21,56
- -13,60
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0,00
-7,93 19,96
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0,01 / 2,16 / 0
-0,45
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-0,47
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- 984,10
9,32 / -0,00 / 0 1,69667
- 0,55 1025,56
0,31 / 0 / 0
-

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.

.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Allianz European Pension Inv.

B
AEP Defensive AE u
B M4
AEP Defensive IE u
T M3
Allianz Strategy 50 u
T M3
Allianz Strategy 75 u
T
Strategy 15 CTE u
T
Strategy 50 CTE u
T
Strategy 75 CTE u

Zwg./AG/IG

-3,07
-2,61
-3,00
-3,71
-1,90
-3,89
-4,71

0,55
1,92
14,45
23,21

.
.
.
.
.
.
.

-3,60
95,46
-3,19 916,11
-6,02 984,80
-8,22 1010,38
-2,59 108,63
-6,80 108,01
-9,11 106,47

2,48 / -6,26 / 0
28,65 / -8,16 / 0
2,58 / 0,23 / 0
1,05 / 0,86 / 0
0,39 / 4,80 / 0
0,20 / 0,04 / 0
0,06 / 1,23 / 0

29,1685
26,8666
6,64174
6,91613
5,56872

11

30.11.11 15:02:38

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.11. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.11.

Allianz Global Investors Fund

B
AGIF Asia Pacific AE u
(C) EUR
T
(C) EUR
AGIF Asia Pacific ATE u
B
AGIF Asia Pacific AU u
(C) USD
T
EUR
AGIF Asia Pacific CTE u
B M4
(C) EUR
AGIF Asia Pacific IE u
B M4
(C) USD
AGIF Asia Pacific IU u
B M3
(C) EUR
AGIF Asia Pacific NE u
B
(C) EUR
AGIF Asia Pacific SE u
T
HKD
AGIF Asian Mu.In.+ AT u
T
USD
AGIF Asian Mu.In + AT u
T
AGIF Asian Mu.In.+ ITU u
USD
B
HKD
AGIF AsianMultil AMHKD u
B
AGIF AsianMultil AMU u
USD
B M4
(C) EUR
AGIF Best Sty.Eurol.IE u
T
(C) EUR
AGIF Best Styl.Eur.ATE u
T
(C) EUR
AGIF Best Styl.Eur.CTE u
T
HUF
AGIF Br EqATHUF u
B
GBP
AGIF Braz AGBP u
T
EUR
AGIF Braz ATE u
T
USD
AGIF Braz AU u
T
(D) EUR
AGIF BRIC Eq.ATE u
T
(D) USD
AGIF BRIC Eq.ATU u
T
EUR
AGIF BRIC Eq.CTE u
B M4
(D) EUR
AGIF BRIC Eq.IE u
B
EUR
AGIF China AE u
B
GBP
AGIF China AG u
B
HKD
AGIF China AHKD u
T
SGD
AGIF China ATS u
B
USD
AGIF China AU u
T
EUR
AGIF China CTE u
T M4
USD
AGIF China ITU u
B M3
USD
AGIF China NU u
B M4
USD
AGIF China WU u
B M4
EUR
AGIF Commo IE u
B
EUR
AGIF Curren.Strat.IE u
B
EUR
AGIF Demogr.Trends AE u
T
USD
AGIF Demogr.Trends ATU u
B
EUR
AGIF Dis.Eu.Strat.AE u
B
GBP
AGIF Dis.Eu.Strat.AGBP u
T
EUR
AGIF Dis.Eu.Strat.CTE u
B M4
EUR
AGIF Dis.Eu.Strat.IE u
B
EUR
AGIF DynMuAssPl u
T
HKD
AGIF Emg Asia AT u
T
EUR
AGIF EnhSTE ATE u
T
EUR
AGIF EnhSTE CTE u
G M4
EUR
AGIF EnhSTE IE u
T M4
EUR
AGIF EnhSTE ITE u
B
AUD
AGIF EnhSTE SH2 u
B
NOK
AGIF EnhSTE SH2 u
T
HUF
AGIF Eu EqG ATH u
B
EUR
AGIF Eu SRI AE u
B
EUR
AGIF Eu SRI NE u
B
EUR
AGIF Eur.Eq.Div.AE u
T
EUR
AGIF Eur.Eq.Div.ATE u
T
EUR
AGIF Eur.Eq.Div.CTE u
T M4
EUR
AGIF Eur.Eq.Div.ITE u
B
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.AE u
B
(A) GBP
AGIF Eur.Eq.Gr.AG u
T
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.ATE u
T
EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.CTE u
B M4
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.IE u
T M4
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.ITE u
B M4
AGIF Eur.Eq.Gr.WE u
(A) EUR
T M4
(A) EUR
AGIF Eur.Eq.Gr.WTE u
B
GBP
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.AG u
T
EUR
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ATE u
T M4
EUR
AGIF Eur.Sm.Cap Eq.ITE u
G Q
(D) EUR
AGIF Euro Bond AE u
T
(D) EUR
AGIF Euro Bond ATE u
T
EUR
AGIF Euro Bond CTE u
G M4
(D) EUR
AGIF Euro Bond IE u
B
EUR
AGIF Euro High Yield A u
T
PLN
AGIF Euro HighYield A u
B
PLN
AGIF Euro HighYield A u
T
EUR
AGIF Euro HighYield AT u
T M4
EUR
AGIF Euro HighYield IT u
B
EUR
AGIF Euro Strategy C u
T
EUR
AGIF Euro Strategy CT u
T M4
EUR
AGIF Euro Strategy IT u
B
(A) EUR
AGIF Eurol.Eq.Gr.AE u
T
(A) EUR
AGIF Eurol.Eq.Gr.ATE u
T
EUR
AGIF Eurol.Eq.Gr.CTE u
B M4
(A) EUR
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T M4
(A) EUR
AGIF Eurol.Eq.Gr.ITE u
B M4
(A) EUR
AGIF Eurol.Eq.Gr.WE u
B
EUR
AGIF Europ.Eq.AE u
B M3
EUR
AGIF Europ.Eq.NE u
B
EUR
AGIF Europ.Eq.SE u
B
EUR
AGIF Flex.Bd.Strat. A u
B
EUR
AGIF Flex.Bd.Strat. C u
T
EUR
AGIF Flex.Bd.Strat. IT u
T
EUR
AGIF Flex.Bd.Strat.CTE u
B
EUR
AGIF Gl.AgTrends AE u
B
GBP
AGIF Gl.AgTrends AE u
T
EUR
AGIF Gl.AgTrends ATE u
T
USD
AGIF Gl.AgTrends ATU u
T
EUR
AGIF Gl.AgTrends CTE u
T M4
EUR
AGIF Gl.AgTrends ITE u
B
GBP
AGIF Gl.AgTrends P u
B
EUR
AGIF GlEcoT AE u
T
EUR
AGIF GlEcoT ATE u
T
EUR
AGIF GlEcoT CTE u
T M4
EUR
AGIF GlEcoT ITE u
T
(C) EUR
AGIF Gl.Eq.ATE u
T
(C) USD
AGIF Gl.Eq.ATU u
T
(C) EUR
AGIF Gl.Eq.CTE u
T M4
(C) EUR
AGIF Gl.Eq.ITE u
T M4
EUR
AGIF Gl.Eq.ITHE u
B M3
(C) EUR
AGIF Gl.Eq.NE u
B
(C) EUR
AGIF Gl.Eq.SE u
T M4
(C) EUR
AGIF Gl.Eq.WTE u
T
(D) SGD
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATS u
T
(D) USD
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ATU u
B
(D) USD
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.AU u
T M4 (D) USD
AGIF Gl.Hi-Tech Gr.ITU u
B
EUR
AGIF Gl.Met.&Min.AE u
T
AGIF Gl.Met.&Min.ATE u
EUR
B M4
EUR
AGIF Gl.Met.&Min.IEU u
T
AGIF Gl.Met.&Min.ITE u
EUR
B
(B) EUR
AGIF Gl.Sust.AE u

12

Ultimo_2011_12_01.indd 12

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.
.
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.
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- /-/-

Allianz Global Investors Fund II

T
Str 2014 Pl ATE u
B
Str 2014 Pl IE u
T
Str 2019 Pl ATE u
B
Str 2019 Pl IE u

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EUR
EUR
EUR

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B
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T
Islam.Gl.Em.Mts.Eq.ATU u
B
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B
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T
Islam.Gl.Eq.Op.ATU u
B
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USD
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eing.
eing.
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T
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T
Allianz RCMChina ASITU u

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EUR
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.
.
.
.
.
.

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.

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-

Dresdner Euro Money Management

T
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-

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T
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T
Bond PF u
T
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Allianz Institutional Investors Series

T
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T
IIS BestSty.Em.Mrk IT u
T
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B
IIS Euro.Micro Cap ITE u
T
IIS Euro.Micro Cap ITU u

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.
.
.

ultimo 1.12.2011

30.11.11 15:02:49

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

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preis
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B
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B
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B
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EUR
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EUR
EUR
EUR

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B
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B
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USD
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USD
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2,52

ultimo 1.12.2011

Ultimo_2011_12_01.indd 13

Fondsbezeichnung

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Preis

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G M4
EMD Fd.Instit. u
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B .
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USD
USD
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.
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Allianz Invest KAG

T
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T
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T
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-

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Abderus-Glb Univ.Inv.P u
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.
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.
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.
.

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13

30.11.11 15:03:01

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Ganador CC M.-As.Spez. u
T
Ganador Global Strat.P u
T
Ganador Nova P u
T
Ganador Spirit Inv.A u
T M2
Ganador Spirit Inv.B u
T
Gerlachus-Global Div.B u
T
Globalyze QuantValue A u
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GREIFF Special Value I u
T
GREIFF Special Value P u
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Infin.Balanced Fund I u
T
Infin.Balanced Fund P u
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Infin.Dynamic Fund I u
T
Infin.Dynamic Fund P u
T
Infin.Relaxed Fund I u
T
Infin.Relaxed Fund P u
T M2
INFINUS-ecoConsort I u
T
INFINUS-ecoConsort P u
T
LIBRA-Global Portfolio u
T
Lux Lion-Dolceaqua u
T
M-AXX Abs.Return u
T M2
M-AXX quinoktium u
T
M-AXX Im-Puls 1 u
T
M-AXX InCap Taurus u
T
M-AXX Kairos u
T M1
M-AXX Platinum u
T
M-AXX Premium Select u
T
M-AXX RCS Universal u
T
M-AXX RDB Universal u
T
Multi StrucContiomagus u
T
Multi Struc.In.Ak.Gl.A u
T
Multi Struc.In.Ak.Gl.P u
T
Multi Struc.Premium P u
B
Multi Struc.Volatili.I u
B
Multi Struc.Volatili.P u
T
Multi Struc.4DAssOszil u
T
Multi Struc.4DAssOsziR u
T
Mwert Superf.Abs.Ret. u
T
Nowinta-Primus Balance u
T
Nowinta-Primus Global u
T M3
PVM-Flex I u
T
PVM-Flex P u
T M3
PVM-Flex S u
T
RVF-Bond u
T
RVF-Equity u
B
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T
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B
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T
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Sm-In.FCP PROT.AR B u
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T
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T
Squad Makro Seed u
T
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T
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T
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T
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T
Vitreo Multi Asset P u
T M2
Vitreo-ETF Global I u
T M2
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B
Vitreo-M.Asset Sel.A u

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EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
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EUR
(E) EUR
EUR
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EUR
EUR
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EUR
EUR
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EUR
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EUR
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(A) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR

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seit
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
.
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.
.
.
.
.
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.
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.
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.
.
.
.

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T
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T
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T
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-6,99
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- -14,28
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EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(A) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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(D) USD
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
(C) USD

Akk.
Thes.
Ertrag

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- -5,04
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.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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6,34020

Belgrave Capital Management Ltd

www.vitruviussicav.com
T
Asian Equity EUR u
T
Asian Equity USD u
T
Em.Mkts.Eq. u
T
Em.Mkts.Eq.Hdg.EUR u
T
European Eq. u
T
Greater China Eq.B u
T
Greater China Eq.B u
T
Growth Opp. u
T
Growth Opp.Hdg.EUR u
T M3
Japanese Eq. u
T
Japanese Eq.Hdg.EUR u
T
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T
Swiss Eq.Hdg.EUR u
T
US Eq. u
T
US Eq.Hdg.EUR u

EUR
USD
(C) USD
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EUR
USD
(A) USD
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106,63
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65,91
101,07
112,45

Bellevue Asset Management AG

Bawag P.S.K. INVEST GmbH

G
Advantage Stock T u
B
Am.Blue Chip St.Unh.A u
T
Am.Blue Chip St.Unh.T u
B
Asien Stock A u
T
Asien Stock T u
B
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B
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B
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T
Europa Dividende Pl.T u
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Europa Stock A u
G
Europa Stock T u
B
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G
Europportunity Bond T u
B
Global High Yield Bd.A u
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Global High Yield Bd.T u
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OMIKRON 7 T u
B
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T
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B
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B
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T
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B
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.
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0,00

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97,58
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B
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B
Bantleon Return IA u
T
Bantleon Return IT u
B
Bantleon Return PA u
T
Bantleon Return PT u
B
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T
Bantleon Strategie IT u
B
Bantleon Strategie PA u
B
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T
Bantleon Trend IT u
B
Bantleon Yield IA u
B
Bantleon Yield PA u
T
Bantleon Yield PT u

Akk.
Thes.
Ertrag

T
BB African Opport. B u
T
BB African Opport. B u
T M3
BB African Opport. I u
T M3
BB African Opport. I u
T
BB Biotech B u
T
BB Biotech B u
T M3
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T M3
BB Biotech I u
T
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T M3
BB European Opport. I u
T
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T
BB Global Macro I u
T M3
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T M3
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T M3
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T M3
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T
BB Medtech B u
T
BB Medtech B u
T M3
BB Medtech I u
T M3
BB Medtech I u
T
BB Medtech T u
T
BB Selction B u
T M3
BB Selction I u
T
BB Silk Road Opport. B u

EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,2402

ultimo 1.12.2011

30.11.11 15:03:12

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

T
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T M3
BB Silk Road Opport. I u
T M3
BB Silk Road Opport. I u
T
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T M3
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USD
EUR
USD
EUR
EUR

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seit
preis
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.
.
.
.
.

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Akk.
Thes.
Ertrag

Fondsbezeichnung

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T
Fd.iSh.Moderate L2 u
T
Fd.iSh.Moderate M2 u
T .
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T .
FIXED INCOME STRAT E2 u
T .
Fixed Income Strat.A2 u
B . M4
Glbl Cur Ab Ret X2 USD u
B .
Global Currency A2 u
T .
Lat Am Opp A2 u
T .
Lat Am Opp A2 EUR u
T .
Lat Am Opp C2 USD u
T .
Latin American Opps.A2 u

BlackRock

www.blackrock.com/de
BlackRock Asset Management Ireland Ltd - Institutional
T
EMERG MKT EO INST ACC u
T
EMERG MKT IND INST ACC u
T
EMERG MKT LS INST ACC u
B
EMERG MKT LS INST DIST u
T
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T
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B
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B
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T
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B
EMG MKS IND FLEX DIS u
T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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B
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T
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T
Gbl Enh Ind A EUR u
T
GLBL ACT EQ EO FLEX AC u
T
Glbl Eq Focus A u
T
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B
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JAPAN INDEX INST ACC u
JAPAN INDEX INST DIST
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B
NORTH AMERICA IND DIST u
B
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T
NORTH AMERICA IND INST u
B
NORTH AMERICA IND INST u
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PACIFIC RIM IND ACC u
T
PACIFIC RIM IND DIST u
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PACIFIC RIM IND EO DIS u
T
PACIFIC RIM IND $INS A u
PACIFIC RIM IND INST D
T
TACT TILTS LS FLEX ACC u
T
UK CORP BD IND FLEX LS u
T
UK CORP BD IND INST LS u
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T
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T
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T
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T
US CORP BND IND INST $ u
T
US INDEX ACC u
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US INDEX INST ACC u
T
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T
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T
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B
WLD IND EUR INST DIST u

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USD
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
GBP
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USD
USD
USD
USD
USD
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EUR
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15

30.11.11 15:03:22

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

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-14,17 19,97 -20,17 -17,83 117,97
-14,84
- -18,40
68,15
-13,52
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- -11,94 121,72
-6,93
- -6,71 1022,35
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Carnegie Fund Management Company S.A.

T .
East European A1 u
T .
European Eq.A1 u
T .
Medical A1 u
T .
Worldwide A1 u
T .
Worldwide Ethical A1 u

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(C) EUR
(D) EUR
(C) USD
(A) EUR

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LU0086737722
LU0122292328

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16,56
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15,32

EUR LU0112034003

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4,20

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-

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T
CASTELL CONCEPT u

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- -15,32

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-

- -2,96
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97,94

-0,20

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88,17
87,32
87,09
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.
.

0,9012
89,53

0 /0/0
0,3429 / 0 / 0 0,01170

Celsius Investment Funds SICAV

www.carmignac.com
Tel: +352 46 70 60 65
T
Cash Plus A u
T
Commodities A u
T .
Court Terme u
T .
Emergents A u
T
Emerging Disc. A u
T
Emerging Patrimoine A u
T
Emerging Patrimoine E u
T .
Euro-Entrepreneurs u
T .
Euro-Patrimoine u
T
Global Bond A u
T
Grande Europe A u
T
Grande Europe E u
T .
Innovation u
T .
Investissement A u
B .
Investissement E u
T
Market Neutral A u
T .
Patrimoine A u
B .
Patrimoine E u
T .
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T .
Profil Ractif 75 u
T .
Profil Ractif 100 u
T .
Scurit u

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
.
.
.
.

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T .
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T .
Barclays Cap.ComBATS D u
B .
Barclays Cap.ComBATS K u
T .
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B .
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T .
Barclays Corals IndexH u
T .
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T .
Barclays Pure Beta B u
T .
Barclays Pure Beta C u
T .
Barclays Pure Beta D u
T .
Barclays Pure Beta E u
T .
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T .
Barclays Pure Beta G u
T .
Barclays Pure Beta I u
T .
Barclays Wld.Tac.Opp.A u
T .
Barclays Wld.Tac.Opp.B u
T .
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T .
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T .
Barclays Wld.Tac.Opp.F u
B .
Barclays Wld.Tac.Opp.G u
T .
Barclays Wld.Tac.Opp.H u

EUR
CHF
JPY
USD
EUR
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USD
EUR
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USD
EUR
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JPY
USD
EUR
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USD
EUR
GBP
CHF

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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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.
.
.
.
.
.
.

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0
0
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0

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T .
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EUR
EUR
USD
USD

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0,00

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T .
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T .
Citi 80%Pr.Dyn.All.GBP u
T .
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T .
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T .
CUBES Div.Comm.EUR I u
T .
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T .
CUBES Div.Comm.USD I u

Akk.
Thes.
Ertrag

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T . M1 (B) USD IE0000434252
Wanger US Sm. Comp. u

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.
.

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Cazenove International Fund plc .

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T .
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GBP
T .
EUR
Abs UK Dynamic P1HDG u
T .
GBP
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T .
EUR
Abs UK Dynamic P2HDG u
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(B) EUR
G . M3
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(B) GBP
B . (B) EUR
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(B) EUR
B .
GBP
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B . M3
(B) EUR
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B .
(B) EUR
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T .
EUR
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B . M4
(B) EUR
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B . M3
(B) GBP
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B . M4
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B .
(B) USD
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T .
USD
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B
EUR
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B .
EUR
Strategic Debt (EUR) A u
B
EUR
Strategic Debt (EUR) X u
B .
EUR
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B . M3
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B . M4
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B .
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B .
USD
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T .
EUR
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T .
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B .
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B . M4
(A) GBP
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B . M3
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-19,53
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.
.
.
.
.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
0 /0/0
.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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Celsius Funds II
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T .
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B .
Radar A u
B .
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B .
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B .
Radar E u
T .
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B .
Radar M u

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EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
USD
CHF

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-4,60
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3,63
-

- 97,3219
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-2,67
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-2,02
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-

.
.
.
.
.
.
.

Celsius Funds Plc

T .
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T .
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T .
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T .
Barclays Real Rt.USD H u
T .
Barclays Real Rt.USD K u
T .
Barclays Real Rt.USD M u
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T .
Barclays Real Rt.USD U u

USD
SGD
USD
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USD
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-3,38
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-1,77
-3,93
-3,68

Celsius Global Funds

T .
CAR Long Short D u
T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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T .
TAP 4 G u

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USD
EUR
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CHF
EUR
EUR

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MT0000076217

ultimo 1.12.2011

Ultimo_2011_12_01.indd 17

107,37
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CHF
CHF
CHF

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-13,53

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0
0
0

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B
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T
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T
C-QU Act.Balanced VT u
B
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B
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T
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B
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B
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C-QU Act.Global Eq.VT u
T
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T
C-QU Act.Growth Eq.VT u
G
C-QU ARTS Best Mom. u
T
C-QU ARTS Best Mom.VT u
T
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T
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G
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G
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(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(D) EUR
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(D) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
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-

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.
.
.

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.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

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0,00
0,00
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0,00

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SPDR Europe
T
CASAM ETF S&PEur. u
T
CASAM ETF S&PEur.350 u

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G
Aktien Plus u
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T
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T M1
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T M1
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T
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T
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T
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T
PB Active Strat.DE III u
T
Portfolio Plus u
B
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EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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.
.

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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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17

30.11.11 15:03:43

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

B
PortfolioReal u
B
Rent Zukunft u
T
Vario MACS II u
T
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B
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(C) EUR
EUR
EUR
EUR

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preis
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0,02
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- -10,71

.
.
.

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(C) CHF
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USD

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B
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B
LB-BW-Balance CR 75 u
T
Ludwb.Best of Garant 2 u
T
Ludwb.Best of Garant 3 u
B
Ludwigsb.Best of A 15 u
B
Ludwigsb.Best of A 35 u
B
Ludwigsb.Best of A 70 u
NaspaF.Strat.:Chan.Alt
B
NaspaF.Strat.:Chance u
B
NaspaF.Strat.:Chan.Pl. u

.
.
.
.
.
.

.
.

Deka International
B
ABK:Deka-LuGeld:Euro u
B
ABK:Deka-LuGeld:USD u
B
BerolinaCap.Chance u
B
BerolinaCap.Premium u
B
BerolinaCap.Sicherheit u
B
BerolinaCap.Wachstum u
T
Deka WorldGarant 1/12 u
T
Deka-Best of Gar.10/13 u
B
Deka-Commodities CF u
B M2
Deka-Commodities I u
T M2
Deka-Commodities I u
B
Deka-Commodities TF u
T
Deka-Conv.Aktien CF u
T
Deka-Conv.Aktien TF u
B
Deka-Conv.Renten CF u
B
Deka-Conv.Renten TF u
B
Deka-EuroFlex Plus CF u
B
Deka-EuroFlex Plus TF u
T
Deka-EuroGarant 1 u
B
Deka-EuroStocks B u
B
Deka-EuroStocks TF u
B
Deka-Gl.Conv.Renten CF u
B
Deka-Gl.Conv.Renten TF u
T
Deka-KickGarant 2006 u
T
Deka-KickGar.2006 II u
B
DekaL.-BioTech CF u
B
DekaL.-BioTech TF u
T
DekaL.-Japan CF u
B
DekaL.-MidCap TF u
T
DekaL.-S R.1/08 10/97A u
T
DekaL.-S R.1/08 10/98A u
T
DekaL.-S R.1/08 1/98A u
T
DekaL.-S R.1/08 4/98A u
T
DekaL.-S R.1/08 7/98A u
B
DekaL.-S R.1/08A 5r.o. u
T
Deka-OptiRent 3y CF u
T
Deka-OptiRent 3y TF u
T
Deka-OptiRent 5y CF u
T
Deka-OptiRent 5y TF u
G
Deka-SpreadGar.12/2013 u
B
DekaStruktur:Chance u
B
DekaStruktur:Ertr.Pl. u
B
DekaStruktur:Wachstum u
B
DekaStruktur:2 Chance u
B
DekaStruktur:2 Ch.Plus u
B
DekaStruktur:2 Ert.Pl. u
B
DekaStruktur:2 Wachst. u
B
DekaStruktur:3 Chance u
B
DekaStruktur:3 Ch.Plus u
B
DekaStruktur:3 Ert.Pl. u
B
DekaStruktur:3 Wachst. u
B
DekaStruktur:4 Chance u
B
DekaStruktur:4 Ch.Plus u
B
DekaStruktur:4 Ert.Pl. u
B
DekaStruktur:4 Ertrag u
B
DekaStruktur:4 Wachst. u
B
Deka-Treas.CredStrat.S u
B
Deka-Whrungen Gl.CF u
B
Deka-Whrungen Gl.TF u
T
Deka-WorldGarant 10/12 u
T
Deka-WorldGarant 2/12 u
T
Deka-WorldGarant 4/12 u
T
Deka-WorldGarant 8/12 u
T
Deka-WldGa.BestSt.4/12 u
T
Deka-WorldGar.Pl.6/12 u
T
Deka-ZielGar.2010-2013 u
T
Deka-ZielGar.2014-2017 u
T
Deka-ZielGar.2018-2021 u
T
Deka-ZielGar.2022-2025 u
T
Deka-ZielGar.2026-2029 u
T
Deka-ZielGar.2030-2033 u
T
Deka-ZielGar.2034-2037 u
T
Deka-ZielGar.2038-2041 u
T
Deka-ZielGar.2042-2045 u
T
Deka-ZielGar.2046-2049 u
T
Deka-ZielGar.2050-2053 u

Zwg./AG/IG

.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

4,5204
0,00
0,0462
0,8132
0,7091
0,00
2,7358
0,7073
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,2367
0,2619
0,00
0,00
-

ultimo 1.12.2011

30.11.11 15:03:55

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
NaspaF.Strat.:Ertrag u
B
NaspaF.Strat.:Wachstum u
B
1822-Struktur Chance u
B
1822-Struktur Chance P u
B
1822-Struktur Ertrag u
B
1822-Struktur Ertr.Pl. u
B
1822-Struktur Wachstum u

(C) EUR
(B) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.11. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.11.

LU0104455588
LU0104456800
LU0151488029
LU0151488458
LU0224663640
LU0151486320
LU0151487302

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62,35 -14,45
45,68 -0,91
47,91 -4,07
52,42 -6,63

6,02 -2,85 -4,86

11,71 -4,52 -8,81
5,74 -22,99 -16,73
25,67 -21,11 -18,37
4,62
2,94 -0,75
4,53 -5,68 -5,14
9,92 -7,57 -8,88

Zwg./AG/IG

.
.

45,40 1,08 / -1,42 / 0,07

41,40 0,82 / 7,79 / -0,01
54,55
0,26 / 1,61 / 0
64,84
0,08 / 10,06 / 0
46,59 0,85 / 0,53 / 0,01
49,11 0,87 / -1,61 / 0,05
53,99 0,87 / -1,58 / -0,01

.
.

.
.
.

DELTA LLOYD L
B
Asian Participation A u
T
Asian Participation B u
T
Asian Participation Ic u
B
Bond Dollar A u
T
Bond Dollar B u
B
Bond Euro A u
T
Bond Euro B u
B M1
Bond Euro Cd u
T
Equity Euro B u
B
Equity Selection A u
T
Equity Selection B u
T
Europ.Participation B u
T M3
Europ.Participation Ic u
B
Global Property A u
T
Global Property B u
T M3
Global Property Ic u
B
Global Theme A u
T
Global Theme Ic u
B
Health Develop A u
T
Health Develop Ic u
B
Money Market Ad u
T
Money Market B u
T M3
Money Market Ic u
B
New Energy A u
T
New Energy B u
T
New Energy Ic u
B
Tech Trends A u
T
Tech Trends Ic u
Water & Climate A
T
Water & Climate B u
T M3
Water & Climate Ic u

EUR
EUR
EUR
(B) USD
(B) USD
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0614143120
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LU0309150034

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271,10
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25,71
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1387,60
16,90
17,25
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9,48
956,98
8,74
876,73
10,00
10,31
1033,31
3,28
3,28
328,43
12,49
1263,80
5,10
4,70
475,65

.
.
.

2,07
5,09
-2,26
1,06
-11,97
-11,83
-11,30
-17,39
-16,32
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-16,21
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-21,40
-21,02

15,20
18,69
7,30
10,95
3,96
18,52
19,29
-23,00
-12,07
-11,99
-11,26

2,03
-6,10
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4,07
7,15
-1,39
1,96
3,30
-16,54
-15,28
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-7,90
-7,31
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-15,20
-18,24
-18,06
-42,76
-42,76
-42,63
-3,85
-3,62
-24,67
-24,68
-24,38

10,04
9,39
940,88
639,41
1126,56
271,10
482,05
25,71
144,76
155,12
161,37
13,35
1387,60
16,90
17,25
1757,54
9,48
956,98
8,74
876,73
10,00
10,31
1033,31
3,28
3,28
328,43
12,49
1263,80
5,10
4,70
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0 / -6,11 / 0
0 / -6,06 / 0
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99,89
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933,25
100,05
119,07
100,88
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99,89
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98,19

-3,36
0,01
-1,86
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1,63
-1,93
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-3,52
-3,59

10,66
10,68
10,19
6,93
6,90
7,05
49,58
43,88
31,59
26,65
30,07

- -4,88
- -1,91
- -3,59
- -3,25
- -8,42
- -4,11
- -5,77
- -6,81
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- -7,29
- -8,86
- -10,00
- -6,71
- -7,10
- -7,70
- -4,77
- -3,46
- -5,14
- -4,09
- -5,58
- -7,20
- -7,40
- -8,07
- -9,40
- -9,99
- -2,37
- -6,78
- -10,03
- -6,53
- -9,80
- -8,10
- -8,98
- -9,16

105,88
113,91
106,94
933,25
106,05
119,07
106,93
876,54
103,46
121,54
101,52
772,54
97,53
92,47
98,96
100,64
95,78
101,97
100,65
107,39
96,98
99,04
111,61
98,09
97,42
111,67
99,62
99,89
96,21
110,00
107,34
92,34
88,32
104,08

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0 / -1,89 / 0
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1,00
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1,00

47,05 -3,38
47,40 -6,60
50,02 -0,68
55,83
39,22 -6,92
45,82 -4,07
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22,15 -7,55
118,77
0,76
29,96 -10,21

20,11
5,11
5,14
17,17
9,07
8,20
-7,97
38,14
5,64
1,66

-8,74
-10,68
12,35
-19,39
1,80
12,82
-13,87
-10,88
7,39
-31,23

48,41
0,62
72,28 -15,12
48,99 -2,37
50,18
1,41
15,27 -7,12
47,59
5,52
47,52 -1,74
39,01 -10,81
52,25 -4,57
52,42 -3,75
108,33 -1,50
97,21
-

15,81
- 0,60
20,23 -15,00 -18,09
- -2,82
9,92
1,33 1,52
50,15 -9,00 -15,68
9,45
- 5,76
- -2,28
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7,71
- -6,23
- -5,50
- -1,60
- -2,79

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Deutsche Bank (PWM) UCITS III

T
AAAP Conserva. (Euro)C u
T
AAAP Conserva. (USD) A u
T
AAAP Conserva. (USD) C u
T
AAAP Conserva.(EUR)A u
T
AAAP Core (Euro) C u
T
AAAP Core (USD) A u
T
AAAP Core (USD) C u
T
AAAP Core(EUR)A u
T
AAAP Growth (Euro) C u
T
AAAP Growth (USD) A u
T
AAAP Growth (USD) C u
T
AAAP Growth(EUR)A u
T
Absolute Return Fd. A u
T
Absolute Return Fd. A u
T
Absolute Return Fd. PF u
T
GIS Dyn.Cont.Pf-Con.PF u
T
GIS Dyn.Cont.Pf-Gr. PF u
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GIS Dyn.Contr.-Cons.A u
T
GIS Dyn.Contr.-ConsC u
T
GIS Dyn.Contr.Cons.IS u
T
GIS Dyn.Contr.-Core A u
T
GIS Dyn.Contr.-Core C u
T
GIS Dyn.Contr.-Core IS u
T
GIS Dyn.Contr.-Core PF u
T
GIS Dyn.Contr.-Gr.A u
T
GIS Dyn.Contr.-Gr.IS u
T
GIS Dyn.Contr.Pf-Con.A u
T
GIS Dyn.Contr.Pf-CoreA u
T
GIS Dyn.Contr.Pf-GthA u
T
GIS UK Equity Pf. A u
B
GIS UK Equity Pf. I u
T
GIS US Equity Pf.A u
T
GIS US Equity Pf.B u
B
GIS US Equity Pf.I u

EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
GBP
GBP
USD
USD
USD

LU0327311550
LU0327312368
LU0327312442
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Deutsche Postbank Fonds

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B
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B
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ultimo 1.12.2011

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.
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T
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-

-0,91
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T
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B
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T
GoldPort Stabil. P u
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LuxPro-Euro Renten P u
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LuxTopic-Flex u
T
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T
LuxTopic-VPE Pentagon u
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(B) EUR
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EUR
EUR
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B
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B
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T
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EMCore Conv. Europe u
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B
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3B.Long Term Eurobd-M. u
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G
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B
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B
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B
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T
3B.Trend B u
B
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T
3B.Unternehmensanl. u
T
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3B.Whrungsfonds u
G
3B.Wertsicherungsfds.I u

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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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EUR
EUR
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-

18,74
-

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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

E.I. Sturdza Funds Plc

B .
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B .
Strat.China Panda GBP u
B .
Strat.China Panda USD u

Akk.
Thes.
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.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
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.
.
.
.
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Deutsche Int.Fund Serv.[Ireld]

T .
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B .M
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B .M
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B .M
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T
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B .M
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T .
Man.Sterling Platinum u

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19

30.11.11 15:04:05

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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T
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T
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.
.
.
.
.
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.
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.
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T
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T
EUR LU0240474824
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.
.
.
.
.

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CHF
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-2,21
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-

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B
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T
(C) EUR LU0340958098
F&C HVB-Stiftungsfds.A u
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F&C HVB-Stiftungsfds.I u

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.
.
.

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(B) EUR
T . M1
(A) USD
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T . M1
EUR
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T . M1
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EUR
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B . M M1
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B . M1
USD
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B . M1
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T . M1
USD
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T . M1
USD
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B .M
USD
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B . M M1
USD
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B .M M1
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B . M1
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B .M M1
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B .
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T
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T
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T
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EUR
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T
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T
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T
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Falcon Multihdge Div.A
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Falcon Multihdge Div.I u

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ultimo 1.12.2011

30.11.11 15:04:16

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www.geninvest.de

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Alpha Sel.UCITS III C u
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ultimo 1.12.2011

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- /-/0
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0 / 42,73 / 0

GLOBAL SELECT SICAV

T
Sub-Fund L u
T
Sub-Fund VIII u
T 2)
Sub-Fund XXVIII u
T 2)
Sub-Fund XXX u
T 2)
Sub-Fund XXXI u
B
Sub-Fund XLI u
B
Sub-Fund XLII u

USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR

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LU0084271278
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LU0113889819
LU0253940976
LU0253941438

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10,65
- -1,00 1090,51
9,80
- -0,57 1113,66

.
.
.
.
.
.
.

EUR
USD
EUR
EUR
CHF
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
CHF
EUR
EUR
USD
CHF
GBP
USD
CHF

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9,5416
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8,8308
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9,7641
9,9979
9,5969
9,2366
7,7056
7,9175
7,796
7,8327
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94283,8
9,4512
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12,4065
13,5636

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-2,05
-1,73
-0,91
-1,87
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-0,98
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-1,99
-0,91
-

2,71
1,62
3,54
6,19
3,62
5,64
3,65
5,10
-

-4,40
-4,47
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-3,75
-4,40
-3,44
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-5,55
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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5,8643
2,0961
1,27160
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0,00
0,00
1,44056
0,16777
1,47568
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113,100
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25,2084
96,8647
21,0680
15,6672
30,9437
17,4710
7,64468
13,1396
13,4156
0,29527
0,32048
0,14351
24,3480
3,65013
0,01915
14,2108
1,72695
81,1252
0,00
16,2790
17,6311
22,5817
1848,84
119,583
44,6301
65,2004
70,3346
0,37423
2,04929
1,20453
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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583,945
17,7357
17,4766
98,8237
132,750

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Goldman Sachs Structured Investments SICAV

B
Absolute Ret.T.A u
B .
Absolute Ret.T.A hed. u
B
Absolute Ret.T.B u
B
Absolute Ret.T.C u
T .
Absolute Ret.T.C hed. u
B .
Absolute Ret.T.C hed. u
T .
Absolute Ret.T.C hed. u
B
Absolute Ret.T.M u
B
ART Fund Cl.A Austria u
T
ART Fund Cl.C Austria u
T
BRICS Nifty 50 DM C u
T
BRICS Nifty 50 DM I u
T
BRICS Nifty 50 Em C u
T
BRICS Nifty 50 Em I u
T .
BRICS Nifty 50 Em I h u
T .
BRICS Nifty 50 Em I h u
T
Div.Strat.Pf.A EUR hed u
T
Div.Strat.Pf.A USD u
T .
DJ UBS En Str..A CHF h u
B
DJ UBS En Str.A GBP h u
T M4
DJ UBS En Str.C u
T . M4
DJ UBS En Str.C CHF h u

Akk.
Thes.
Ertrag

8,745
8,4843
9,5766
9,5416
8,9669
9,2224
8,8308
9,1676
9,7641
9,9979
9,5969
9,2366
7,7056
7,9175
7,796
7,8327
47325,9
94283,8
9,4512
10,553
12,4065
13,5636

0
0
0
0
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0
0

21

30.11.11 15:05:05

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B
DJ UBS En Str.C GBP h u
T M3
DJ UBS En Str.I u
T
DJ UBS En Str.X CHF h u
T
DJ UBS En Str.Y CHF h u
T .
DJ-UBS E56 A hed. u
T . M4
DJ-UBS Tot.Ret.E56 C u
T
DJ-UBS E56 A u
T .
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T
GS Alt.Beta Tr.UC u
T .
GS Alt.Beta Tr.UC EURh u
T .
GS Com.Alpha A EUR Hed u
T
GS Com.Alpha A USD u
T
GS Com.Alpha Beta C u
T .
GS Com.Alpha C EUR hed u
T .
GS Com.Alpha C GPB hed u
T
GS Com.Alpha C USD u
T
GS Com.Alpha I EUR hed u
B
GS Com.Alpha I GBP hed u
T
GS Com.En.St.Pf.M EO h u
T
GS Dynamo CHF Pf.A u
B .
Macro Harvester I hed u
T
Quartix DynaMO Ptf u

GBP
USD
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
EUR
CHF
EUR
EUR

ISIN

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Ausgabepreis
seit
preis
30.11. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.11.

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LU0397156190
LU0454946590
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10,6557
10,769
11,9516
10,7564
12,1886
9,7013
9,5702
9,804
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10,1481
11,587
10,0248
10,1904
10,1139
9,8605
9,8601
9,3117
9,4128
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-1,97
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1,88
1,36
-

-5,91
-0,48
-0,47
-0,79

25,45
22,02
22,22
20,87

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- 10,7783
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- 10,6557
- 10,769
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- 9,9068
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0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 / -0,00 / 0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/0 /0/- /-/0 /0/0 / -0,00 / 0
0 /0/-

Goodhart Partners Horizon Fund

T
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T
Target Return EUR A u
B
Target Return EUR B u
T
Target Return GBP AH u

GBP
EUR
EUR
GBP

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10,374
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.
.
.
.

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(D) EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR

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10,53
12,095
10,374
11,583

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- -20,88
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103,52

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./ -7,07 / 0
./ -6,60 / 0
./ -6,39 / 0

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.
.
.
.
.
.

Guinness Asset Management Funds plc

B .
Global Energy A u
B .
Global Energy B u
B .
Global Energy D u
B .
Global Energy E u

USD
USD
EUR
USD

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-16,04
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AT0000706536
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-2,12
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5,03
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-19,16
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-17,00

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IE0002973638
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IE00B28TH566

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-35,99

8,5222
8,4672
9,6448
8,9242

Gutmann KAG
B
Aquila 10 u
B
Aquila 29 u
B
Europa-Anleihefonds u
T
Gutmann Aktienfonds u
B
Gutmann CEE Pf. u
B
Gutmann Em.Mkt.Bal.Pf. u
B
Gutmann Em.Mkt.Inc. u
B
Gutmann Euro Sh.-Term u
T
Gutmann Europa-Pf. u
B
Gutmann Int.Anleihef. u
B
Gutmann US-Pf. u
B
Gutmann US-Pf. u
B
Nippon Pf. u
B
Optiselect Global Eq. u
B
Prime VALUES Gr.A-CHF u
G
Prime Values Growth u
B
Prime VALUES Inc.A-CHF u
B
Prime Values Income u
T
Strategie Select u
B
U.S.Special Equity u
G
Vontobel Eur.Anleihef. u
B
Vontobel Eur.Anleihef. u
B
Vontobel Gl.Eq.Fd.Sel. u

EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(B) EUR
(E) EUR
(E) USD
(B) JPY
(C) EUR
(B) CHF
(B) EUR
(B) CHF
(B) EUR
EUR
(C) USD
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR

GBP
(D) USD
GBP
USD

11,36
22,53
3,40
8,34

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11,36
22,53
3,40
8,34

HANSAINVEST
T M2
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T
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T
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T
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G
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T
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B
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B
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T
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B
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T
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B
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B M3
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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T M1
SI SafeInvest u

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EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
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(B) EUR
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(B) EUR
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EUR
EUR
EUR
USD
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EUR
EUR
EUR
EUR
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(C) EUR
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(C) EUR
(E) EUR
(E) EUR
(E) EUR
EUR
EUR

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.
.
.
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.
.
.
.
.
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.
.
.
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.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.

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HANSAINVEST LUX S.A.

B M2
D&R IndiGO-Europ.Eq.I u
B
D&R IndiGO-Europ.Eq.P u
B M2
D&R M.Ass.Str.-Bal.IX u
B
D&R M.Ass.Str.-Bal.P u
B M2
D&R M.Ass.Str.-Gr.IX u
B
D&R M.Ass.Str.-Gr.P u

EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR

22

Ultimo_2011_12_01.indd 22

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Hamon Asian Funds

B .
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Asian Market Leaders .
B .
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T .
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0,00
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-

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T
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T
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T
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.
.

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.
.
.
.

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

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B
D&R M.Ass.Str.-Inc.P u
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EUR

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Hauck & Aufhuser Investment Gesellschaft S.A.

B
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B M3
Absolute Asia CI u
B M2
ACATIS Mod.Col.Nr.1 A u
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Alpha3 Dyn.B VII u
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T
Avocado Fonds u
T
Basket fd - A&N Welt u
T
Basket fd - Klassiker u
T
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T
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beta3 B I u
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T
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B
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T M1
BN&P Systematic Ret.I u
T
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T
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T
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B
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T
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T
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T M3
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T
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B
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B
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B
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T
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T
H&A Lux RiAITO C u
B
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T
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T
H&A Lux Wandelanl.Fd C u
B
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B
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B M3
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T
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B M3
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T M3
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T M1
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T
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B
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T
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B
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T M1
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T M3
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B
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T
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T
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T
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T
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T
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T M2
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T
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T
JRS BestSelect 100 u
T
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T
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T M2
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T
MMT Premium Value u
B
MMT Premium Value C u
T
MS MultiAssets Gl.Wrld u
T
Patr.AktivInv+SLL u
T
Patr.BF Gl.Flexible u
T
Patr.Cl.B&W Gl Freest. u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
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EUR
EUR
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EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
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(B) EUR
EUR
B EUR
EUR
B EUR
B EUR
(A) EUR
EUR
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(C) EUR
(E) EUR
EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
EUR

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Akk.
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Ertrag

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.

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.
.
.
.
.
.

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0,00
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- -1,40
25,08
0,92 / 0,01 / -0,89
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0,00
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-26,31
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- -20,77
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51,07
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50,96
0,34 / 0 / - 3,141
1,84
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-10,98 50,74
- -16,06
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-7,39
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0,00
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0,00
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
.

ultimo 1.12.2011

30.11.11 15:05:15

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Patr.Ex.GVS Gl.Def.B u
T
Patr.Laransa Substanz u
T
Patr.Laransa Wachstum u
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Patr.mercurion Akt.B u
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T
Patr.mercurion Moderat u
T
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T
Patr.Select Ertrag u
T
Patr.Select Wachstum u
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Peg.Bal.Multi-Asset B u
B
Prime Values Green u
B
Prime Values Green CI u
T
ProFund Global Income u
T
PSM Macro Strategy u
T
Ret.Sol.Bond 3 Plus u
T
Ret.Sol.Money 0 Plus B u
T
RIM Global Biosc. u
T
RIM Global Opp. u
T
Saphir B u
B M3
Saphir C u
T
SF Aktien Europa u
T
SF Core Sat.Strat. u
T
Shedlin Warrior u
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SS Lithium Inx Str u
T
Switz.Inv.Fixed Inc.HY u
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Trycon Bas.Inv.HAIG C u
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T
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B
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EUR
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EUR
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ISIN

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8, rue Lou Hemmer

L-1748 Luxembourg
Tel. (+352) 4 71 84 71
Email: funds@hsbctrinkaus.lu
www.hsbctrinkaus.lu
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website: www.walserprivatbank.com
Telefon-Nummer: +43 (55 17) 202-01
T
WALSER Abs.Ret.Fd of F u
EUR
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WALSER PF.AktienEuropa u
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WALSER PF.Cap.Dollar u
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(B) USD
WALSER PF.Classic Nord u
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Fondsbezeichnung

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23

30.11.11 15:05:29

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

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T
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T
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T
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T
Stuttgarter Energief. u
T
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T
TAC F-The Asian C P u
T
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T
TRINOVA-Struct.Prod.F u
T
Trkei 75 Plus u
B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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T
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T
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B
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B
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B
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EUR
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EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR

ISIN

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-

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.
.
.
.
.
.
.
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.
.

.
.

.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.

91,62
150,16
561,11

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T . M1
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0,00
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0,00

IT ASSET MANAGEMENT
T .
IT Clean World Cl. u
T .
IT Clean World Inst. u
T .
IT Info Tech Inst. u

Zwg./AG/IG

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45,94

-5,18 -13,78

10,07

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-

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-

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.
.
.

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0,00
0,00

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T
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B 2)
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B 2)
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T 4)
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EUR
EUR
EUR
EUR

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KYG498731135
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Tel. +49 69 50 50 50 111
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CHF
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EUR
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GBP
USD
USD

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B
KR-Deutsche Akt.Spez.A u
T
KR-Deutsche Akt.Spez.P u
T M3
KR-Deutsche Akt.Spez.V u

24

Ultimo_2011_12_01.indd 24

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-

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B
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B
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B
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B
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EUR
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B
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T
(C,ur) EUR
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B
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-

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-7,80
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-10,05
-18,61
-

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.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
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.
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.
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.
. 0 / -31,67 / 0
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.
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.
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.
. 0 / 3,51 / 0
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.
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.
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(D) EUR
B
(C) EUR
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(C) EUR
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G
(D) EUR
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T M2
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G
(B) EUR
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T
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G
EUR
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B M2
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G
EUR
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T
EUR
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T
(B) EUR
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T
(B) EUR
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T
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T
EUR
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B M2
EUR
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G
EUR
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B
EUR
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B
EUR
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B
EUR
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B M2
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EUR
B
EUR
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G
(A) EUR
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B
EUR
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B
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B
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G
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G
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G
EUR
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T
EUR
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T M2
EUR
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B
EUR
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B
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B
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EUR
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T
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EUR
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G
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T
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T
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T
EUR
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B
EUR
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B
EUR
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KAS Investment Servicing GmbH

B
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B
ComfortInvest Perspkt. u
B
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B
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
MultiManager 5 u

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T .
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T . M3
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T .
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T . M3
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T .
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T .
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T . M3
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Fondsbezeichnung

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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-9,37 104,44
0 /0/0
-17,36
96,61
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-18,06
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./ - / 0
./ - / 0
./ - / 0
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./ - / 0
./ - / 0

.
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0,00
.
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.
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T
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T
Euro Corp.Bds.Sh.T.A u
T
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T
Euro Gov.Bds.Mid-T.A u
T
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T
European Conv.Bds.A u

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EUR
EUR
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(C) EUR

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.
.
.
.

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215,06
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6,49

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19,79
46,70

92,19
72,09
58,59
88,69
63,13
128,47

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.
.

Akk.
Thes.
Ertrag

62,3729
72,1533
212,744
58,6220
9,20050
35,2625

Legg Mason Dublin Funds

Legg Mason Global Funds Plc
T .
BM Asia Pacific Eq At u
T .
BM Emerging Mk Eq A t u
T .
BM European Eq At u
B .
BM Global Equity A u
T .
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T .
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USD
USD
USD
USD
(C) USD

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34,87

-20,95
-21,56
-13,95
-11,28
-14,64
6,12

.
.
.
.
.

2,81419
1,25964
3,88942
0,27801
3,62103
1,61338

ultimo 1.12.2011

30.11.11 15:05:38

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T .
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USD
T .
USD
CB US Appreciation At u
T .
USD
CB US Fund. Value At u
T .
USD
CB US L Cap Growth At u
T .
(D) USD
CM Growth At u
B .
USD
CM Opportunity Aa(A) u
T .
(E) USD
CM Value At u
T .
(D) USD
GC Global Eq At u
B .
USD
LMHK China A u
T .
USD
Permal Gl Absolute A u
B .
EUR
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T .
USD
Royce Gl Smaller Co At u
T .
(B) USD
Royce Smaller Co At u
T . (E) USD
Royce US S Cap Opp At u
B .
USD
WA Asian Opp Aa(D) u
B .
USD
WA Brazil Equity A u
B .
USD
WA Div Strat Inc Aa(M) u
B .
USD
WA Emerg Mkt Bd Aa(M) u
T . M (E) EUR
WA Eur Core + Bd Aa(D) u
B .
EUR
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T .
USD
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B .
USD
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B .
USD
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B .
USD
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B .
USD
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B .
USD
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B .
(C) USD
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B .
USD
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T .
USD
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WA US Core + Bd Aa(D) .
USD
T .
(D) USD
WA US Core Bd Aa(D) u
B . M (D) USD
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B .M
USD
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WA US STerm Gov Aa(D) .
USD

ISIN

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preis
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105,57
95,24
77,73
1,00
102,29

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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Akk.
Thes.
Ertrag

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-2,13
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70,80
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42,89
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23,61
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5,12
- 0,92

89,79
92,27
75,60
93,71
59,33
133,98
51,34
68,10
87,93
96,98
104,70
112,24
95,41
79,43
115,60
72,29
93,45
104,05
85,47
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106,96
96,20
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99,39
86,51
104,48
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95,13
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95,24
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0,00
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72,58

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Legg Mason Luxembourg Funds

Asset Allocation Funds
T
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T
MM Conservative At u
T
MM Conservative At u
T
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(D) EUR
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(C) EUR

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LU0196847098

107,66
107,12
112,84
108,10

.
.
.
.

Equity Funds
T
Emerg.Mkts.Eq At u

(D) USD LU0105191448

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-5,07 -27,17

Money Funds
T
Euroland Cash At u
------------

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18,3280
24,8726
11,7355

134,46

0,92706 / 0 / 0 33,0647

Weitere Anteilsklassen und Fonds unter www.LeggMason.de

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

T
Strategy 5 Years (CHF) u
(A) CHF LI0019352918
T
(A) EUR LI0019352926
Strategy 5 Years (EUR) u
T
USD LI0112273961
Strategy 5 Years USD u
T
EUR LI0015327906
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T
CHF LI0106893212
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T
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Sust.Impact M.A.(EUR)B u
B
EUR LI0106892867
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T M3
EUR LI0106892909
Sust.Imp.Gl.Bd.(EUR)B u
T
EUR LI0106892966
Sust.Imp.Gl.Eq.(EUR)B u

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.11. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.11.
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1289,70 -6,38
930,60 -6,46
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930,60 -6,97
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2,27
1164,77
2,27
1019,92 -8,65

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.

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30,79
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- -7,53 1008,14
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0,03 / -7,10 / 0

LGT Fondsleitung AG
T
advantage FX system.I u

EUR LI0113202530

97,45

EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
JPY
USD
CHF
CHF
CHF
EUR
USD
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
EUR
EUR
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USD
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CHF
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CHF
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EUR
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LI0028614704

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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

68,58
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52,35
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136,95
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116,36
100,73
99,45
99,12
117,55
99,40
102,17
103,20
108,15
75,39
71,29
129,66
123,36
132,70
137,40
84,15
89,12
204,03
103,90
105,70
123,41
88,55
102,62
119,83
91,79
87,30

-10,31 19,62 -29,17 -15,33

68,58
-10,23
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76,75
-7,39 -9,04 -24,77 -8,10
89,60
-7,24 11,93 -26,73 -7,11
33,30
-14,11 16,85
- -13,47
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- 4,72
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84,15
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89,12
4,26 20,42 28,99 5,33 204,03
-2,85
- -2,81 103,90
-3,29
8,97 -5,88 -3,38 105,70
-1,24 19,75
5,68 -2,71 123,41
-6,25
8,19 -16,58 -7,28
88,55
-3,69 21,13 -7,02 -6,44 102,62
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-0,78 25,43
- -3,24
91,79
-1,90 21,35
- -4,31
87,30

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.
.
.

.
.
.
.
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.
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LLB Fund Services AG

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USD
T
USD
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B
CHF
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T
CHF
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B
B EUR
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T
B EUR
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B
USD
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD A u
T
USD
Bd.Fd.Gl.Inf.Lkd.USD B u
T
(C) CHF
Bond Fund [CHF] u
T
(D) EUR
Bond Fund [EUR] u
T
(B) EUR
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T
(B) USD
Bond Fund [USD] u
B
USD
Bond Fund Corp. USD A u
T
USD
Bond Fund Corp. USD B u
T
CHF
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T
EUR
Eq.Dyn.Sh.(EUR)B u
T
USD
Eq.Dyn.Sh.(USD)B u
T
CHF
Eq.Fd Gl Sector Trends u
T
EUR
Eq.Fd Gl Sector Trends u
T
(D,ur) USD
Eq.Fd Gl Sector Trends u
T
(D) USD
Eq.F.NorthAm. Sec.Tr. u
T
(B) USD
Eq.Fd.Asia/Pac.ex Jap. u
T
EUR
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T
EUR
Eq.Fd.Eur.Sect.Tr.EUR u
T
(B) JPY
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T
CHF
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EUR
fix.Inc.Dyn.Sh.(EUR)B u
T
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Fix.Inc.Dyn.Sh.(USD)B u
T
CHF
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T
EUR
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T
USD
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T
CHF
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T
EUR
GIM Growth (EUR) B u
T
USD
GIM Growth (USD) B u
T
CHF
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T
EUR
MA.Dyn.Sh.(EUR)B u
T
USD
MA.Dyn.Sh.(USD)B u
T
USD
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T
USD
M.M.Bond High Y.(USD) u
T
CHF
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T
EUR
M.M.Conv.Bonds (EUR)B u
T
USD
M.M.Conv.Bonds USD u
T
(B) USD
M.M.Eq.Asia Ex J.(USD) u
T
(B) USD
M.M.Eq.Em.Mkts.(USD) u
T
(C) EUR
M.M.Eq.Europe (EO) u
T
(B) JPY
M.M.Eq.Japan (JPY) u
T
(A) USD
M.M.Eq.North Am.(USD) u
T
CHF
M.M.Government CHF hed u
T
EUR
M.M.Government EUR u
T
USD
M.M.Government USD u
T
CHF
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T
EUR
Money Market Fd.[EUR] u
T
GBP
Money Market Fd.[GBP] u
T
USD
Money Market Fd.[USD] u
T
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T
(D) EUR
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T
USD
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T
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T
(B) EUR
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T
USD
Strategy 3 Years USD u
T
(A) CHF
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T
(B) EUR
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T
USD
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B

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ultimo 1.12.2011

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.
8,99 / -1,24 / 0 144,326
.
5,18 / -6,03 / 0 20,7196
.
4,31 / 5,37 / 0 90,8390
.
6,31 / 4,83 / 0 100,555
.
3,56 / -8,98 / 0 17,5483

T .
Abalone Dyn.Tr.Alloc. u
CHF LI0020719147
T .
CHF LI0034115555
Al Helvetic Opport. u
T .
CHF LI0105185719
ALNUA Frontier EM B u
T .
USD LI0110241705
ALNUA Gl.Real Est.B u
T .
CHF LI0043381255
ALNUA Opport.CHF B u
T .
USD LI0038654534
ALNUA Opport.USD B u
T .
CHF LI0102086688
ALNUA Real Asset B u
T .
CHF LI0129825092
ALNUA Real Asset B CHF u
T .
USD LI0110241812
ALNUA Resp.Comm.B u
T .
CHF LI0043233563
ALNUA Strat.CHF B u
T .
EUR LI0028293269
ALNUA Strat.EUR B u
T .
USD LI0043234603
ALNUA Strat.USD B u
T .
Alpha Dyn.Trend Alloc. u
CHF LI0110892309
T .
(E) EUR LI0014414119
Aran Global Portfolio u
T .
EUR LI0046141474
Ascensus u
T .
USD LI0114387678
ASPOMA China Opp.I u
T .
USD LI0114387470
ASPOMA China Opp.P u
T . M1
(E) EUR LI0013294967
Auricos Abs.Return u
T .
USD LI0115321320
BI Asian R.Est.Sec.A u
B .
USD LI0115321346
BI Asian R.Est.Sec.B u
T .
CHF LI0019535553
BI Basic Star Commod. u
T .
EUR LI0037862872
Chameleon Conv.Bond u
T .
CHF LI0106060481
Chameleon Sel.Opp. u
T .
USD LI0043890891
Craton Cap. RAS A u
T .
USD LI0116308904
Craton Cap. RAS E u
T .
USD LI0043890743
Craton Cap.Gl.Res.A u
T .
USD LI0116308821
Craton Cap.Gl.Res.E u
T .
USD LI0016742681
Craton Cap.Prec.Met.A u
T .
USD LI0021279844
Craton Cap.Prec.Met.B u
T .
USD LI0116308888
Craton Cap.Prec.Met.E u
T .
CHF LI0017199717
Equium Capital Hold. u
T . M1 (D) EUR LI0011747891
The Europ.Eq.Opport. u
T .
CHF LI0033236618
M&C Swiss Eq.Ess.I u
T .
CHF LI0033242210
M&C Swiss Eq.Ess.P u
T .
USD LI0011483158
Profit Gl.Macro AGmvK u
T .
CHF LI0035557508
Quantex Commodity CHF u
T .
USD LI0035557425
Quantex Commodity u
T .
CHF LI0018925540
Regiofonds Zrichsee u
T .
EUR LI0029745788
SHW Inv.Topkauf Global u
T .
CHF LI0023785673
Tell Gold & Silber u
T .
CHF LI0044878093
Titans Capital Hold. u
T .
CHF LI0027443717
tuma commodities u

T
ABC-Invest-RenditePlus u
EUR LU0219189544
67,09 -5,61
T
EUR LU0329344120
90,01 -4,68
Bonafide Alpha 200 u
T
EUR LU0359152575
93,14 -3,96
BV Global Balance Fds u
T
(C) EUR LU0216092006
92,99
2,83
Dt.Aktien Total Ret.I u
T
EUR LU0334446647
53,90
1,04
E&G Global Bonds u
T
EUR LU0334446308
44,01 -11,39
E&G Global Stocks u
T
EUR LU0441338497 103,52 -3,69
E&G Gl.REITs Cl.Cap. u
T M3
EUR LU0403969420 1347,71 -2,89
E&G Gl.REITs Prof.Dis u
T
EUR LU0117418607 142,14 -0,53
E&G Immo.akt.Eu.Cl.Cap u
B
EUR LU0117418862
95,19 -0,54
E&G Immo.akt.Eu.Cl.Dis u
T
EUR LU0117472729
54,57 -18,66
E&G Prop.Asia Pac.Cl.C u
B
EUR LU0117473024
50,51 -18,66
E&G Prop.Asia Pac.Cl.D u
T M4
EUR LU0117474345 572596 -17,92
E&G Prop.Asia Pac.Cl.I u
B
EUR LU0370217092
39,82 -25,90
Fidec.Cont.Val.Eurol.A u
B
EUR LU0370217688
24,63 -25,37
Fidec.Cont.Val.Eurol.C u
T
EUR LU0327615422
62,93 -12,11
Global Family Equity u
T
EUR LU0267741287
77,51 -6,60
Global Family Protect u
T M1
(A) EUR LU0158135631 141,62 -3,32
Global Fam.Val.I cap. u

13,00
-7,71
10,13
70,16
8,82
17,39
25,30
24,95
46,03
46,08
50,14
21,14
24,51
12,84
-5,60
36,37

-35,90
15,12
-57,64
-57,76
-22,49
10,30

50,5636
58,0885
17,7382
37,7616
19,5325
22,0544
45,1144
6,67072

97,45

Liechtensteinische Landesbank
T
Akt Europa EUR u
T
Akt Fit For Life CHF u
T
Akt Global Trend CHF u
T
Akt High Tech CHF u
T
Akt Immobilien Gl LLB u
T
Akt Immobilien Gl P u
T
Akt Japan JPY u
T
Akt Nordamerika USD u
T
Akt Reg Bodensee CHF u
T
Akt Schweiz CHF u
T
Akt 50 Leaders CHF u
T
Defensive EUR u
T
Defensive USD u
T
Geldmarkt CHF u
T
Inflation Protect(CHF) u
T
Inflation Protect(EUR) u
T
Liechtenstein Banken u
T
LLB Str.Festverz.CHF u
T
LLB Str.Festverz.EUR u
B
Obli Euro Alternativ A u
T 2)
Obli Euro Alternativ T u
T
Obli Global EUR LLB u
T
Obli Global EUR P u
T
Obli Inflation Lkd LLB u
T
Obli Inflation Lkd P u
B
Obligationen CHF -A- u
T
Obligationen CHF -T- u
B
Obligationen EUR -A- u
T
Obligationen EUR -T- u
T
Obligationen USD u
T
Strategie BPVV CHF u
T
Strategie Ertrag CHF u
T
Strategie Ertrag EUR u
T
Strategie Zuwachs CHF u
T
Strategie Zuwachs EUR u
T
Wand TOPportunities EU u
T
Wandelanleihen EUR LLB u
T
Wandelanleihen EUR P u

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7,2011
5,0772
4,3374
2,315
8,34
5,6511
251,258
5,9603
7,2234
13,3905
9,0629
17,8924
24,8077
1,7354
15,5387
23,8685
9,581
8,75425
14,7472
10,5965
14,9911
15,0468
46,5885
3,3643
12,5967
16,6846
11,7094
14,5356
0,00
0,2775
0,0986

2,1233
0,6433
20,2099
15,4286
13,345
14,8037
9,587
0,00
10,0178
29,1912
11,2486
0,8408
0,00
1,8008
5,1226
0,00
4,3286
2,6826
0,0234
0,5511
1,234
0,5173
1,5494
1,523
0,2572
26,853
16,5218
0,2381
0,00
522,507
0,00
0,00
2,3221
0,2901
0,00
114,234
0,9414

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-5,88
71,33 0,13 / 0,26 / -0,07 6,6189
-4,90
94,51 0,45 / -2,69 / -1,13 1,351
-6,39
93,14
0 / -8,73 / 0
0,00
-1,67
94,85 2,86 / 32,98 / 0,02 4,4649
1,11
55,52
1,06 / 0 / 0
-14,28
46,21
0 / -20,87 / 0
-7,21 108,70
0 / -0,51 / 0
0,95
-6,60 1401,62
0,35 / -1,61 / 0 5,5006
-1,11 149,25
0 / -33,54 / 0 7,3309
-1,11
99,95
0 / 19,67 / 0
-20,83
57,30
0 / -45,47 / 0 0,5805
-20,83
53,04
0 / -49,14 / 0 0,0159
-20,17 601225
0 / -41,38 / 0 18048,2
-30,47
41,81
0 / -27,06 / 0 0,0137
-30,01
25,86
0 / -22,38 / 0 0,043
-16,07
66,08
0 / -56,17 / 0 0,4693
-8,84
81,39
0 / -31,45 / 0 0,2587
-5,65 148,70
0 / -1,38 / -0,07
0,00

25

30.11.11 15:05:51

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Global Fam.Val.Inc.cap u
T
GodmodeTrader.deStra. u
B
Guliver Demogr.Wachst. u
B
Guliver Demog.Sicherh. u
T
IV Umb.inter.Rend.Op. u
T
K & C Aktienfonds u
T
LBBW Alpha Dynamic T u
T
LBBW Alpha Stable u
T
LBBW Asset Strategie A u
T M3
LBBW Bond Select I u
T
LBBW Bond Select T u
T M3
LBBW Equity Select I u
T
LBBW Equity Select T u
T
LBBW Opti Ret. kurz A u
B
LBBW Opti Ret. kurz B u
B
LBBW Opti Return A u
T
LBBW Opti Return T u
T
LBBW Total Ret. Dyn. T u
T
LRI-A.C. Fonds u
T
Munich Invest I u
T
M&W Capital u
T
NW Global Strategy V u
B
PBWI-Opport.I u
B
PBWI-Opport.R u
B
PBWI-WB Akt.In.p.I u
B
PBWI-WB Akt.In.p.R u
T M3
SH Country Sel.&Prot.I u
T
SH Country Sel.&Prot.R u
T
SR-Abs.Ret.Bd.Plus A u
T
SR-Abs.Ret.Bd.Plus C u
T
SR-Abs.Ret.Bond A u
T
SR-Abs.Ret.Bond C u
T
Swiss Rock-Df.Ausgew. u
T
Swiss Rock-Df.Rendite u
T
Swiss Rock-Df.Wachstum u
T
Swiss Rock-Emerg.Equ. u
T
Swiss Rock-Europ.Equ. u
T
Swiss Rock-Global Equ. u
T
Vermgenspf.Ulm u
T
Volando Strategie QED u
G
W&W Eur.Aktien Prem.A u
B M3
W&W Eur.Aktien Prem.B u

EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) CHF
(D) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.11. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.11.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.

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.
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.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LU0187653737 972,98 -5,93

3,10 -13,62 -8,40 972,98
LU0362411018
86,70 -10,71 -16,05
- -10,55
eing.
LU0286264790 10496,2 -1,46
3,73
- -2,02 10496,2
LU0321660085 818,68 -10,81 24,65
- -14,96 818,68
LU0195288559 195,93 -4,41
2,22 41,12 -5,97 195,93
LU0159025070 1342,89 -1,83 11,67 -0,24 -5,23 1342,89
LU0197086910 1165,62 -1,54
8,73
5,36 -3,87 1165,62
LU0327204631 981,16 -1,98 14,70
- -3,47 981,16

Luxembourg Selection Fund

T
Asian Solar&Wind A1 u
T M3
Asian Solar&Wind A2 u
T
New China A1 u
T M3
New China A2 u
T
New China B1 u
T M3
New China B2 u
T
New China C1 u
T M3
New China C2 u
T 6)
SFPC Europ.Prop.Sec. u

EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
USD
USD
EUR

Akk.
Thes.
Ertrag

LU0324262988 112,72 -1,48 10,82

- -2,37 118,36 0,56 / 0,23 / -0,09 1,8974
LU0468862833
95,27 -4,30
- -8,28
95,27
0 / -2,20 / 0
0,00
LU0195300784
94,49 -1,43 22,73 -19,67 0,16
99,21 2,56 / -17,57 / -0,05
0,00
LU0299704329 103,83
1,49 22,51
- 2,24 106,43 2,23 / -2,70 / -0,83
LU0325411865
81,01 -6,61
3,12
- -8,36
83,44
1,39 / -2,00 / 0 5,209
LU0351697841
70,08 -12,69
2,20
- -16,13
72,53
0 / -38,71 / 0 1,6043
LU0281806165
31,10 -10,91 34,05
- -16,84
32,66
0 / -65,92 / 0 0,5048
LU0281808377
45,79 -1,63 -5,90
- -2,49
46,71 0 / -13,82 / -0,71 3,2578
LU0361537680 102,73 -3,04
6,83
- -4,35 107,87
0,70 / -1,99 / 0 1,2587
LU0281806595
56,48 -0,58 10,70
- -0,16
56,48
2,02 / -0,12 / 0 5,6019
LU0281806322
53,91 -1,48
7,45
- -0,99
55,53
1,53 / -0,09 / 0 3,6904
LU0281807130
43,99 -8,43 46,34
- -12,60
43,99
0,02 / -28,63 / 0 1,4822
LU0281806751
40,61 -9,68 38,41
- -13,72
42,64
0 / -35,41 / 0 0,4128
LU0198319492 110,42
0,38
0,43
7,24 0,33 112,63
0,46 / 1,26 / 0
0,00
LU0198319146 100,35
0,44
0,49
7,30 0,39 102,36
0,39 / -4,21 / 0
0,00
LU0281807304
55,91
0,83
5,99
- 0,83
56,75
0 / -0,05 / 0 0,0229
LU0281807569
56,68
0,82
5,98
- 0,82
57,53
0 / -0,04 / 0 0,1491
LU0281805860
51,27 -2,62
1,26
- -3,21
52,81
0,47 / -3,99 / 0 3,9992
LU0095023437 698,46 -18,19 -26,37 -40,12 -19,42 733,38
0 / -34,50 / 0 13,4795
LU0123096272
24,13 -16,01
1,56 -40,09 -18,75
25,34
0 / 3,44 / 0
0,00
LU0126525004
69,32 -2,43 -2,80 -0,76 -1,04
72,09
0,17 / 23,91 / 0 2,1836
LU0303177777
35,11 -14,78 -19,77
- -16,46
36,87
0 / -38,63 / 0 0,7722
LU0339336819
45,47 -15,32 13,10
- -20,32
45,47 0,27 / 3,67 / -0,01 0,4954
LU0339336652
42,86 -16,27
8,58
- -21,14
45,00 0,06 / -2,90 / -0,01
0,00
LU0339337114
43,81 -14,92 13,76
- -19,23
43,81
0 / -3,87 / 0 1,5551
LU0569196511
40,52
- -18,96
42,55
0 / -19,61 / 0
LU0313618695
85,33 -11,57 -4,51
- -12,80
89,60
0 / 0 / 0 1,8735
LU0313618778
84,95 -11,65 -4,82
- -12,85
89,20
0 / 0 / 0 1,7291
LU0558816855
9,81
10,10
0,14 / 0 / 0 0,12095
LU0558817150
9,66
9,95
0,15 / 0 / 0 0,11885
LU0337168347
10,88 -0,46 10,01
- -0,55
11,21
0,14 / 0 / 0 1,14079
LU0524233250
9,63 -2,33
- -2,33
9,92
0,12 / 0 / 0 0,25901
LU0349309376
9,54 -8,36 19,70
- -11,83
10,07
0,12 / -8,87 / 0 0,0922
LU0349308998
9,40 -5,34 11,24
- -7,39
9,73
0,22 / -10,04 / 0 0,0001
LU0349309533
8,69 -10,23 23,44
- -14,30
9,17
0,06 / -19,99 / 0 0,0565
LU0337168263
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- -21,54
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-

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G
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T
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T
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T
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.
.
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EVO u
T
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26

Ultimo_2011_12_01.indd 26

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Macquarie Collective Funds plc

T .
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T . M3
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T . M3
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T .
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T .
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T
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98,03

Market Access III

T
CYD Mk Neu + Ind IC1 u
T
CYD Mk Neu + Ind IC1-H u
T
RICI En.Com.Ind.Fd.IC1 u
T
RICI En.Com.Ind.Fd.RCI u

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EUR
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LU0384596606

ultimo 1.12.2011

Ultimo_2011_12_01.indd 27

Akk.
Thes.
Ertrag

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Fondsbezeichnung

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Preis

ISIN

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seit
preis
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-

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.
.
.
.
.
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MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

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.
.
.

.
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T
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B
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B
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
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.
.
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.
.

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-

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.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

B
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G
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B
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B
European Abs.Alpha u
B
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B
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B
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North American
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Thes.
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MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS

M&G INTERNATIONAL FUNDS

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(C) EUR
T .
(C) USD
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T .
(C) EUR
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T .
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EUR
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EUR
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EUR
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(D) EUR
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.
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.
.
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2,8741
-

27

30.11.11 15:06:14

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
European Eq.L A u
T
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EUR
(D) EUR
EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR
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.
.
.
.
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.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
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.
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Mediolanum Best Brands

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T
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Thes.
Ertrag

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30.11.11 15:06:24

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1,00
- 109,231
1,00
- 101,054
1,00
- 106,398

Moventum Plus Aktiv

T
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T
Ausgew. Pf. Europa B u
T
Defensives Pf. B u
T
Dynamisches Pf. Ic u
T
Offensives Pf. B u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0326451860
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LU0326465225

-11,93
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8,73
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Akk.
Thes.
Ertrag

0
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.
.
.
.
.

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0,00

Muzinich Funds
Muzinich Funds Berichtigung von Zwischengewinnen i.S.v. 1 Abs. 4 des deutschen Investmentsteuergesetzes
Fr die Anteilsklasse Euro Income Units des Muzinich Funds Teilfonds Europeyield (ISIN IE0005324847), fr
die Anteilsklasse GBP Income Units des Muzinich Funds Teilfonds Americayield (ISIN IE00B28XD617), fr die
Anteilsklasse Euro Income Units des Muzinich Funds Teilfonds Americayield (ISIN IE0033150248), fr die
Anteilsklasse US$ Income Units des Muzinich Teilfonds Americayield (ISIN IE0033150131) und fr die
Anteilsklasse GBP Income Units des Muzinich Funds Teilfonds Transatlanticyield Fund (ISIN IE0033510060)
wurden in der Zeit von einschlielich 1. Januar 2006 bis einschlielich 30. November 2008 unrichtige
Zwischengewinnzahlen bekannt gemacht. Die berichtigten Zwischengewinne der besagten Anteilsklassen
nebst Korrekturbetrgen sind zusammen mit den Rcknahmepreisen fr den vorgenannten Zeitraum unter
http://www.muzinich.com/pages/legaldocuments.aspx von Muzinich Funds und Muzinich & Co. (Ireland)
Limited bekannt gemacht.

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.11. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.11.

Zwg./AG/IG

Natixis Asset Management

T .
Natixis Euribor u

EUR FR0000293714 41167,0

-18,12
-16,95
-16,29
-16,70
-16,45
-14,55
-23,64
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-23,45
-23,09
-23,67
-23,06
-8,09
-7,03
-6,21 36,80
-7,56
-6,82 33,04
-5,73 39,44
-14,66
-12,78
-12,74 47,69
-12,30
-14,09
-12,65
-12,31 50,70
-11,86
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-28,80
-15,24
-15,29
-14,81 -4,55
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-14,25
-12,47 112,95
-11,97
-13,82
-12,02 114,01
-11,48
-5,88
-5,58
-13,11
-11,08 28,98
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-12,37
-10,66
-10,18
-

- 41167,0

436,37 / 0 / - 3979,66

Neptune Investment Management

T .
Asia Pacific Opport. A u
EUR
T .
GBP
Asia Pacific Opport. A u
T .
USD
Asia Pacific Opport. A u
T . M3
EUR
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GBP
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USD
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T .
GBP
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T . M3
GBP
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T . M3
USD
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B . M3
GBP
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T .
GBP
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T .
USD
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B . M3
GBP
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T .
GBP
Emerging Markets Fd. B u
T .
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(B) EUR
B .
(B) GBP
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T .
(B) GBP
European Opport. A u
T . M3
(B) EUR
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B . M3
(B) GBP
European Opport. B u
T . M3
(B) GBP
European Opport. B u
T .
(B) EUR
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B .
(B) GBP
Global Equity A u
T .
(B) GBP
Global Equity A u
T .
(B) USD
Global Equity A u
T . M3
(B) EUR
Global Equity B u
T . M3
(B) GBP
Global Equity B u
T . M3
(B) GBP
Global Equity B u
T . M3
(B) USD
Global Equity B u
T .
GBP
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T . M3
GBP
India B u
T .
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T .
(C) USD
Japan Opport. A u
T . M3
(C) GBP
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T . M3
(C) USD
Japan Opport. B u
T .
EUR
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T .
GBP
Russia & Gr. Russia A u
T .
USD
Russia & Gr. Russia A u
T . M3
EUR
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T . M3
GBP
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Russia & Gr. Russia B u
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(C) GBP
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T . M3
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T .
(B) EUR
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T .
(B) GBP
US Opport. A u
T .
(B) USD
US Opport. A u
T . M3
(B) EUR
US Opport. B u
T . M3
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T . M3
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US Opport. B u

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GB00B60T5Y73
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GB00B1L6F314
GB00B60T5Z80
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Ertrag

.
.
.
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.
.
.
.
.

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-

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-/-/0

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Neuflize OBC Investissements

T
NOBC EUROPE CONV C u
T
NOBC EUROPE CONV I u

EUR FR0010281477 131,66 -10,80

EUR FR0010281568 306226
-

Dublin, 4. March, 2011, Muzinich Funds und Muzinich & Co. (Ireland) Limited
T . M3 (B) EUR
Americay. Hedg.EO A. u
T . M3
Americay. Hedg.EO A.R u
(B) EUR
B . M3 (B) EUR
Americay. Hedg.EO I. u
T .
Americay. Hedg.GBP A. u
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B .
Americay. Hedg.GBP I. u
GBP
T . 2) M3
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(C) USD
T . M3
Americayield A. R u
(C) USD
T . M3
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(B) EUR
T .
Americayield Hedg CHF u
CHF
B . M3
Americayield I u
(B) USD
T .
Bondy.ESG EUR Hd.I.A. u
EUR
B .
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GBP
T .
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USD
T . M3
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EUR
T .
CHF
EnhancedY.Sh.T.H.CHF A u
B . M3
EnhancedY.Sh.T.H.EO AR u
EUR
T . M3
EnhancedY.Sh.T.H.USD A u
USD
T .
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CHF
T .
Europey. Hedg.GBP A. u
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T .
Europey. Hedg.SEK A.R u
SEK
T . 2) M3
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B . 2) M3
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(B) EUR
T .
Extrayld.$ Loan $ A u
USD
T .
Extrayld.$ Loan EO A. u
EUR
B .
Extrayld.Gl.Inst.EO I u
EUR
T .
Extrayld.Gl.Loan I.A. u
EUR
T . M1 CHF
Sh.Dur.High Hd.CHF A.R u
T . M1 EUR
Sh.Dur.High Hd.EUR A.R u
T .
Sh.Dur.High Hd.NOK A.R u
NOK
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Sh.Dur.High Hd.USD A.R u
T .
Sh.Dur.High Hed.CAD A. u
CAD
T . M3
Sh.Dur.High Hed.EUR A. u
EUR
B . M2
Sh.Dur.High Hed.GBP I. u
GBP
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Sh.Dur.High Hed.USD A. u
USD
T .
Sh.Dur.HighYld CHF acc u
CHF
T .
Sh.Dur.HighYld GBP acc u
GBP
B .
Sh.Dur.HighYld GBP inc u
GBP
B .
Sh.Dur.HighYld GBPincS u
GBP
T .
Short Dur. High Yield u
SEK
T .
Transatl.Hedg.EUR A. u
EUR
T . M3
Transatl.Hedg.EUR A.R u
EUR
T . M2
Transatl.Hedg.GBP A. u
GBP

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3,05
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-0,94

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55,54
53,05
57,01
40,75
24,73
-

22,76
13,68
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21,95
25,85
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24,20
-

1,27
1,66
1,73
-1,22
1,14
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1,72
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-1,98
-3,19
-2,35
-2,69
0,24
-1,50

207,14
127,57
123,84
98,12
195,25
185,46
202,89
104,18
93,37
96,69
100,19
97,45
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-0,02

119,73

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IE00B60S0832
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IE00B16C1L47
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IE00B4M93X66
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IE00B5BHGW80
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IE00B40JHW54
IE00B5VGYN29
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0,33

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-0,10
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98,65
101,95
99,24
218,89
212,58
162,67

ultimo 1.12.2011

Ultimo_2011_12_01.indd 29

136,78
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80,35
103,89
117,21
101,97
103,23
99,77
102,56
104,08
103,70
99,47
103,03
98,53
98,64
98,65
101,95
99,24
218,89
212,58
162,67

.
.
12,9351 / - / - 89,3156
.
4,3709 / - / - 2,98312
.
8,0353 / - / - 21,4063
.
3,2945 / - / - 0,01814
.
12,5957 / - / - 105,495
.
11,1553 / - / - 66,5988
.
13,5631 / - / - 122,513
.
6,514 / - / - 1,52367
.
3,0535 / - / - 0,01391
.
3,6752 / - / .
2,7162 / - / .
2,5568 / - / .
6,9933 / - / - 34,6251
.
5,1129 / - / - 3,31182
.
5,9774 / - / - 8,53331
.
6,893 / - / - 36,5437
.
4,738 / - / .
7,3104 / - / - 4,05956
.
4,523 / - / .
10,2691 / - / - 65,1966
.
2,6847 / - / .
- / - / - 19,7117
.
- / - / - 22,7195
.
- / - / - 0,00346
.
- / - / - 8,58870
.
6,5316 / - / - 0,47111
.
6,5748 / - / - 0,48472
.
3,5129 / - / .
6,281 / - / - 0,48713
.
6,8972 / - / .
6,8834 / - / - 0,64735
.
3,3888 / - / .
6,5678 / - / - 0,54588
.
2,5614 / - / .
2,3945 / - / .
2,3973 / - / .
1,1351 / - / .
3,4535 / - / .
15,7353 / - / - 85,4942
.
14,3391 / - / - 56,3598
.
11,5887 / - / - 70,9817
14,5399 / - / - 101,074

Nevsky Capital LLP

T . M1 (A) USD IE0009751193
Eastern European USD u

73,49

-9,14 103,41

1,53 -16,82

73,49

0 / 47,46 / 0 0,26520

16,35 -35,54 -21,72

14,04
- -10,11

8,92
4,96

0 / -34,18 / 0 0,0038
0 / -48,00 / 0
0,00

NORAMCO Asset Management S.A.

T
NORAMCO Q F EUROPE u
T
NORAMCO Q F USA u

(C) EUR LU0131669946

(E) EUR LU0113590789

8,47 -16,30
4,71 -5,61

.
.

Norddeutsche Landesbank Lux.

T
NORD/LB Horizont CF-A u
B
NORD/LB Horizont CF-B u
T
NORD/LB Horizont TF-A u
B
NORD/LB Horizont TF-B u
T
NordLux Pro 30 u
T
NordLux Pro 60 u
T
NordLux Pro 100 u
T
NORDLUX-Renten A u
B
NORDLUX-Renten B u

EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(C) EUR

LU0438890013
96,88 -5,79
LU0438891177
94,50 -5,79
LU0438890526
96,41 -6,01
LU0438892654
94,02 -6,01
LU0100635076 1033,99 -8,53
LU0100634699 971,49 -11,82
LU0100634004 735,70 -16,53
LU0078525416
68,00 -2,54
LU0072178972
40,70 -2,55

0
0
0
0

47,05

0,4195 / 0,62 / -

Oaktree Capital Management Fd.

B 4)
OCM I Europ.H.Y.Cred.I u

EUR LU0168306743

8,545

-5,17

USD LU0174540053
USD LU0195734198
EUR LU0174540566

10,419 -12,52
9,743 -1,59
16,822 -3,49

-2,65

-4,47

8,545

37,07 -11,10
32,56 -1,41
55,82 25,57

-7,02
0,65
-5,91

10,419
9,743
16,822

0,3365 / 3,26 / - 0,166

0,4032 / 0,03 / - 0,0159
0,3195 / -0,82 / - 3,8922

- 1216,12
- 412,10

0 / 0,28 / 0 11,7006
0 / 0 / 0 81,3921

Oaktree Cap.Man.Fd.II(Europe)
B 4) Q
OCM II Gl.Cv.Sec.I u
T Q
OCM II N.Am.High Yld.I u
T 4)
OCM II Non-US Cv.Sec.I u

./ -0,58 / -0,13 0,0327

./ -0,60 / -0,13
./ -0,63 / -0,12 0,00./ -0,66 / -0,12
.
1,85 / 9,02 / 0 120,725
.
0 / 10,64 / 0 55,4137
.
0 / 8,01 / 0 17,7882
.
0,98 / 0,02 / 0 20,9567
.
0,60 / 0,02 / 0 0,0142

- -6,11
99,79
- -6,12
97,34
- -6,33
96,41
- -6,33
94,02
-0,59 -12,02 -9,08 1033,99
1,96 -14,54 -13,22 971,49
10,69 -27,43 -19,64 735,70
5,41 10,41 -1,82
68,00
5,40 10,37 -1,83
40,70

.
.
.

Oddo & Cie

T
Orsay Conv.Intern. u
T
Orsay Euribor Plus u

EUR FR0010423343 1216,12

EUR FR0000288243 412,10

-19,60
-10,27
-0,53
-11,85
-13,32
-1,54
-3,46
-5,27
-9,32
-5,93

52,55
24,28
8,13
15,29
18,99
5,59
20,73
79,95
29,51
10,65

-9,60
-28,74
10,17
-27,53
-23,70
5,30
1,78
8,18
-17,71
-0,02

Oppenheim Asset Man.Services

T
Best Emerg.Mkts.C.OP u
(E) EUR
T
(C) EUR
Best Europe Concept OP u
T
(B) EUR
Best Global Bond C.OP u
T
(D) EUR
Best Global Concept OP u
T
EUR
Best Opportunity C. OP u
T
(C) EUR
Best Special Bond C.OP u
T
EUR
CONREN Fortune SICAV u
B
EUR
Eurocash-F.Money PlusA u
T
EUR
Eurocash-F.Money PlusB u
T
USD
Eurocash-Fund Liq.$ A u
T
USD
Eurocash-Fund Liq.$ B u
T 2) (D) EUR
FCP OP Med.BioHe@lth-T u
T
EUR
M-Fonds Aktien u
T
EUR
M-Fonds Balanced u

LU0173001560
LU0173001487
LU0173001990
LU0173001644
LU0173002295
LU0173002378
LU0122183469
LU0065128877
LU0047997399
LU0065128448
LU0060812749
LU0119891520
LU0125607290
LU0125608348

176,41
118,95
119,33
96,88
98,73
116,64
96,78
375,43
390,57
408,04
465,35
123,32
42,53
65,33

-22,70
-15,02
0,18
-16,34
-16,47
-0,98
-6,40
-11,13
-14,27
-7,15

185,23
124,90
122,91
101,72
103,67
120,14
101,62
379,18
394,48
412,12
470,00
129,49
44,66
67,29

.
.
.
.
.
.
.

0,06 / 48,06 / 0
0 / 19,81 / 0
2,39 / 0,36 / 0
0 / 24,37 / 0
0 / 7,38 / 0
2,44 / 34,14 / 0
0 / -14,95 / 0
1,91 / 0 / 0
2,00 / 0 / 0
0,80 / 0 / 0
0,97 / 0 / 0
0 / 48,91 / 0
0 / -5,26 / 0
1,18 / 3,18 / 0

.
.
.
.

.
.
.

1,854
3,6318
19,7903
1,3464
2,9019
24,118
10,8979
2,5048
27,4924
2,1171
35,9921
0,2928
1,7628
11,7123

29

30.11.11 15:06:34

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Multi Invest OP u
B
OP Global Strat.Worldw u
B 2)
OP Portfolio G u
B 2)
OP-Invest CHF A u
T 2)
OP-Invest CHF B u
T
Opp. ACA Concept u
T
Pharma/w Health u
B
PTAM Balanced Portf.OP u
B
R&G Best Select OP u
T
Santander Asiat.Aktien u
T
Santander Rent Extra u
T
Special Opport. OP u
T
Top Ten Balanced u
T
Top Ten Classic u
T
Weisenhorn Europa u
T
3V Inv.Sw.Sm.&Mid Cap u

(D) EUR
EUR
EUR
(B) CHF
(B) CHF
EUR
(C) USD
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(E) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(D) EUR
CHF

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.11. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.11.

LU0103598305
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38,29
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- -9,23 102,19
LU0076530269
58,22 -1,87
9,83
2,11 -3,00
59,97
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9,37 -2,68 -1,18 124,54
LU0062576821 146,38 -2,07
9,37 -2,69 -1,19 151,50
LU0125676345 2929,61 -14,75 14,42 -28,31 -22,00 3076,09
LU0047275846 233,35 -6,60 35,91 -3,46 -11,39 238,02
LU0084489227
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54,73
LU0053655204
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76,51
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88,17
LU0098099962
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2,49
1,80 -3,61
85,26
LU0099601980
33,80 -29,60 -12,14 -26,54 -32,79
35,49
LU0099591223
50,44 -10,66
6,08 -11,63 -12,49
52,21
LU0099590506
59,70 -11,86
7,43 -3,12 -14,43
62,69
LU0117009935
23,04 -13,93
6,86 -38,10 -16,94
23,96
LU0092739993 103,90 -19,97
6,58 -49,11 -21,48 105,98

OPPENHEIM Kapitalanlageges.
T
advantage dynamisch OP u
T
advantage konserv.OP u
G
Albatros Akt.Europa OP u
B
Albatros Fonds OP u
T
Best Man.Concept I u
B
DBM Werts.strat.OP u
B
Delbr.Bethm.M.Cl.OP u
T
Frst Fugger Wachst. u
T
FVV Select OP u
T
Global Selection OP u
T
Inovesta Classic OP u
T
Inovesta Opp. OP u
T
NOAH-Mix OP u
B
OP Aktien Marktneutral u
T
OP American Equities u
B
OP Bond Active u
B
OP Bond Euro K u
G
OP Bond Euro L u
T
OP Dax-Werte u
B
OP East Asia u
T
OP Euroland Werte u
T
OP Europa Balanced u
T
OP Europ.Mid&Sm.Caps u
B
OP Extra Bond Euro u
B
OP Extra Portfolio u
B
OP Food u
G
OP Global Securities u
T
OP Japan Eq. Quant u
G
OP Money Market EURO u
T
OP Select Global u
B
OP Value European Eq. u
B
Opp. Portfolio E u
T
Opp. Renten Strat.K u
T
Opp. Spezial III u
G
Opp. Strat.konzept I u
B
Opp. Strat.konzept II u
B
Opp. Strat.konzept III u
T
RSI Int. OP u
T
Santander eur.Aktien u
T
Santander Mix OP u
T
Santander Rent OP u
B
ST Interkapital I OP u

(B) EUR
(B) EUR
(D) EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(E) EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
(B) EUR
EUR
(D) EUR
(E) EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
EUR
EUR

DE0005117428
DE0005117592
DE0009788190
DE0008486465
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DE0008490509
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DE0008486523

PEH Wertpapier AG
T
Balanced cap u
T
Chance Cap u
T M1
Charisma-AHM Dach u
T M4
Empire F u
T
Empire P u
T
Europa u
T
Goldmines u
T
Ideal Global u
T M4
Infl.Lkd.Bonds Flex.I u
T
Infl.Lkd.Bonds Flex.P u
T
Rendite Plus cap u
Renten EvoPro I M4
T
Renten EvoPro P u
B
Renten EvoPro PA u
B M3
Renten EvoPro VA u
B
Renten EvoPro VR u
B
Renten EvoPro VR2 u
T
Renten EvoPro VV u
T M4
Renten Global I u
T
Renten Global P u
T M4
Strategie Flexibel I u
T
Strategie Flexibel P u

EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR

36,31
49,39
29,88
52,73
48,85
53,49
30,13
54,89
51,87
38,99
29,81
21,56
52,92
100,56
83,91
47,72
41,69
55,37
149,66
99,29
45,75
46,18
60,12
54,41
46,34
164,59
67,53
24,19
49,96
43,08
29,93
25,05
53,25
87,12
46,39
54,41
47,00
36,05
104,51
35,75
56,34
63,45

-0,36 11,76
1,77 -2,97
0,61
3,70
3,43 0,47
-9,29 -2,30 -29,17 -15,87
-8,54 -6,83 -18,48 -12,70
-3,15
1,29 -17,08 -0,81
-0,94
5,21 11,60 -0,96
-9,22
6,54 -11,88 -10,96
-13,57 22,93 -19,85 -17,56
-1,74
1,33 -3,86 -3,34
-13,30 -6,68 -27,11 -17,11
-13,64 13,13 -24,75 -16,19
-18,33
0,09 -33,79 -22,00
-25,57 42,91 -26,45 -30,68
- 0,56
-4,81 39,99 -11,33 -8,67
-0,23
5,03 -10,15 -0,55
4,12 -2,63 -8,20 4,25
-7,45 -6,21 -2,39 -5,69
-15,30 21,39 -12,90 -17,80
-17,75 36,55
2,68 -19,69
-12,92
2,84 -34,90 -17,49
-8,14 13,97 -14,86 -11,31
-17,98 21,14 -25,80 -24,62
0,99 34,00 19,65 2,11
-4,07
5,93
4,50 -4,78
4,64 47,00 24,75 0,73
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-10,44
7,70 -30,75 -15,48
-11,43 26,81 -21,55 -15,83
-17,96 -3,85 -46,12 -23,01
-3,19 16,13
3,34 -4,68
0,30
3,24
3,86 0,11
-11,43 -4,23 -3,45 -12,65
-4,46
1,24
0,00 -5,42
-0,90
1,07
0,42 -1,39
-4,00 -6,16
- -5,36
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-9,55 19,99 -30,41 -15,26
-7,05 14,93 -14,68 -10,31
3,22
9,91 14,60 4,33
-0,64
8,09 15,61 0,07

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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.

.
.
.

.
.
.
.
.

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.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

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USD
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EUR
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Ultimo_2011_12_01.indd 30

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ultimo 1.12.2011

30.11.11 15:06:46

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

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EUR
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B
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T
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G
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T
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T
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B
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B M4
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.
.
.

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(B,ur) CHF
(B,ur) EUR
(B,ur) EUR
(B,ur) EUR

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.
.
.
.

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B
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T
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T
Cont.Europ.Eq.B u
T
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B
Cont.Europ.Eq.D u

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0,00
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-

98,90
108,30
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Lux-o-rente (Lux. Sicav)

PRIMA MANAGEMENT AG
T
Classic A u
T M4
Classic G u
T
Jumbo A u
T M4
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T
Konzept u
B
Prima Neue Welt A u
B M3
Prima Neue Welt B u
T
PRIMA-Stiftungsfonds u
T
PRIMA-Top 20 u

.
.
.
.
.

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(D) EUR
(D) EUR
GBP

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-

0
0
0
0,0003

31

30.11.11 15:07:34

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

B
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B
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B
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B
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B
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B
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B
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Em.Markets Eq.TYC u
B
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B
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B Q
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B
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GBP
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GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
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USD
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EUR
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GBP
GBP
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USD
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32

Ultimo_2011_12_01.indd 32

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.
.
.
.

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.
.
.
.
.
.
.
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.
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.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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(D) EUR
(D) EUR
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(D) EUR
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EUR
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EUR
EUR
EUR

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SAM
T .
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T .
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T .
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T .
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T .
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SAM Sustain.Water B u

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.
.

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3,9106

Scottish Widows Inv.Partnersh.

B .
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B . M4
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B . M4
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B . M4
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EUR
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SEB Asset Management S.A.

T M1
Asia Small Caps ex Jp. u
T
Asset Selection u
T
Asset Selection u
T
Asset Selection u
B
Asset Selection u
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Choice Global Value u
B
Choice Global Value u
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Choice Japan

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(E) SEK
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.
.
.
.
.
.
.
.

ultimo 1.12.2011

30.11.11 15:07:44

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T M3
Choice Japan Ch./Risk u
T
Choice N.Am.Ch./Risk u
T
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B
Corp.Bd.EUR D u
T M1
Corp.Bd.SEK C u
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T M1
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T
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T
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T
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T
Europe 1 u
B M1
Flexible Bd.SEK C u
B M1
Flexible Bd.SEK D u
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Gl.Chance/Risk u
B
Global u
T
Nordic u
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koLux u
G 6)
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B 6)
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B 6)
SEB Optimix Substanz u
B 6)
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B
SEB2-Choice As.ex.Jp u
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T M3
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T M4
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T
SEB 2-Nordic Focus u
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SEB 2-Nordic Focus u
T
SEB 2-Russia RC u
T
SEB 5-Bd.SEK C u
B
SEB 5-Bd.SEK D u

(D) JPY
(C) USD
(C) EUR
(C) EUR
SEK
SEK
(D) EUR
(D) EUR
(C) USD
EUR
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EUR
EUR
SEK
SEK
(C) EUR
USD
EUR
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(C) USD
EUR
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SEK
EUR
NOK
SEK
EUR
SEK
SEK

ISIN

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preis
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Zwg./AG/IG

.
.

Akk.
Thes.
Ertrag

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B
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ultimo 1.12.2011

Ultimo_2011_12_01.indd 33

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Preis

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-

33

30.11.11 15:07:55

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

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Preis

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.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
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G
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T
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AUD
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CAD
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34

Ultimo_2011_12_01.indd 34

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ultimo 1.12.2011

30.11.11 15:08:04

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

B . Q M1
High Income New EUR u
B . Q M1
High Income New GBP u
T .
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B . M3
High Income New NOK u
B . Q M1
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T .
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Water&Agric.Abs.Rt.USD u
T .
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B .
World Gov Bond dist GB u

ISIN

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Ausgabepreis
seit
preis
30.11. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.11.

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GBP
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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-

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.
.
.
.
.
.
.

.
.

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T 4)
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T
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European Property u
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EUR
USD
EUR
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T .
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EUR
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T . M1
EUR
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T .
USD
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T .
USD
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T .
USD
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T .
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T . M1
(C) USD
New Asia-Pac.W u
T .
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T . M1
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EUR
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0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
/ -0,00 / 0
/ -0,00 / 0
/ -0,00 / 0
/ -0,00 / 0
/ -0,00 / 0
/ -0,00 / 0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0
0 /0/0

101,40
108,57
85,84
100,19
117,18
101,48

-5,53
-5,53
-4,82
2,23
1,21
1,94

-4,42 -13,47
-4,41 -13,26
-2,25
-0,90 14,09
1,23
-

-7,59
-7,58
-6,96
1,28
0,35
1,02

106,47
114,00
90,13
105,20
123,04
106,55

16,42
10,64
6,37
7,54
15,39

-16,43
-16,07
-16,45
-21,49
-4,66

-22,60
-19,23
-19,60
-25,80
-11,32

16,42
10,64
6,37
7,54
15,39

0 / 17,56 / 0
0,0028 / 0,79 / 0
0,001 / -58,36 / 0
0 / -19,15 / 0
0 / 0,02 / 0

2,29 -33,83 -16,93

22,48
2,89 -33,17 -16,80 22556,8
37,17
3,68 -6,68
51,81

0 / -22,79 / 0
0 / -33,41 / 0
0 / 30,75 / 0

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TORRUS FUNDS
T
ML Comm.Ind.Extra Inst u
T
ML Factor Index I u
T
ML Factor Index I E.H. u
T
ML Factor Index R E.H. u
T
ML Struct.Alpha EUR HA u
T
ML Struct.Alpha EUR HD u
T
ML Struct.Alpha GBP HA u
T
ML Struct.Alpha GBP HC u
T
ML Struct.Alpha SEK HA u
T
ML Struct.Alpha SEK HC u
G M1
Prot.Ret.&Inc.Str.Ind. u
G
Ret.&Inc.Strat.Ind. u
T M3
Ret.&Inc.Strat.Ind.I. u
T
Ret.&Inc.Strat.Ind.R. u

EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
SEK
SEK
EUR
USD
EUR
EUR

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

0
0
0
0
0
0

TRENDCONCEPT FUND S.A.

Third Avenue Capital p.l.c.

T .
Int. Value A1 u
T .
Int. Value A3 u
T .
Real Estate Value A1 u
T .
Real Estate Value A3 u
T .
Small Cap Value A1 u
T .
Value A1 u

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fondsbezeichnung

-11,51
-14,60
-9,45
-10,25
-3,57
-17,48

-17,82
-18,34
-15,65
-18,10
-9,55
-22,17

23,825
22,102
30,477
20,784
31,024
25,514

.
.
.
.
.
.

0 / 20,60 / 0
0 / 13,50 / 0
0 / 38,80 / 0
0 / 2,23 / 0
0 / 38,16 / 0
0 / 20,31 / 0

0,5559
0,4435
0,3841
0,2501
0,00
0,0951

B
TRENDC.Auto.Ass.A u
T
TRENDC.Auto.Ass.A.B u
T
TRENDC.Auto.Ass.A.C I u
T M4
TRENDC.Mult.Ass.Al.CII u
T
TRENDC.Multi Ass.Al.B u
T M4
TRENDC.Multi Ass.Al.Cl u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

LU0178874326
LU0178876701
LU0283767233
LU0283774445
LU0227566055
LU0283774288

Threadneedle Investment Funds

T
Absolute Ret.Bond Ret. u
GBP GB00B0L4TB44 0,654
1,96
T
(A,ur) EUR GB00B0WGW982 1,2558
3,09
American Ret.Net u
T
(A) EUR GB00B0WGWP491,3381
0,43
American Sel.Ret.Net u
B
EUR GB00B28CN800 1,5496
4,18
Am.Extended Alpha RNA u
T
(B) EUR GB00B0WGY707 1,389 -9,17
Am.Sm.Comp.Ret.Net u
T
Asia Ret.Net u
(C) EUR GB00B0WGVL36 1,2825 -15,97
T
EUR GB00B1PRW957 1,7325 -25,38
China Opport.RNA u
Dollar Bond Ret.Gr.
(C) EUR GB00B0WH8D75 1,1358
0,79
T
EUR GB00B0WH9Y53 2,0474
1,27
Emerging Mkt.Bd.R.Gr. u
T
(B) EUR GB00B465TP48 1,3258
European Bond Cl.1 u
T
(B) EUR GB0002771052 1,3016 -12,76
European Cl.1 u
T
(E) EUR GB00B1FQYB82 0,986
European Corp.Bd.Cl.1 u
T
(B,ur) EUR GB00B42R2118 1,4527
European H.Y.Bd.Cl.1 u
T
(A) EUR GB0002771169 1,5423 -3,59
European Sel.Cl.1 u
T
(A) EUR GB0002771383 3,5367 -5,62
European SmComp.Cl.1 u
T
EUR GB00B39H1091 1,0825
2,40
Focus-Targ.Rt.Core RNA u
T
(D) EUR GB00B1FQY071 1,2861
Global Bond Cl.1 u
T
Global Em.Mkts.Eq.R.N. u
(B,ur) EUR GB00B119QP90 0,8612 -18,56
T
EUR GB00B1Z2NR59 1,2763 -4,86
Global Eq.Income RNA u
T
(B) EUR GB00B0WHN872 1,0564 -7,32
Global Sel.Ret.Net u
B M
GBP GB0033884809
0,393 -2,23
High Yield Bond Cl.1 u
T
(D) EUR GB00B0WHP703 0,3662 -11,31
Japan Ret.Net u
T
(D) EUR GB00B0WJ0F93 0,8701 -0,56
Japan Sm.Comp.Ret.Net u
T
(D) EUR GB00B0WJ2D10 3,0398 -21,51
Latin America Ret.Net u
B
(B) GBP GB0008370826 0,5345
3,87
Monthly Extra Inc.Cl.1 u
T
(A) EUR GB00B01HLH36 1,5038 -8,93
Pan Eur.Accel.Cl.1 u
T
(A) EUR GB0009583252
1,004 -9,33
Pan European Cl.1 u
T
EUR GB00B1324292 0,8752 -3,27
Pan Europ.Eq.Div.RNA u
T
(A) EUR GB00B0PHJS66 1,1188 -7,45
Pan Eur.Sm.Comp.Cl.1 u
T
(C) GBP GB0002777745 1,0216 14,35
Sterling Bond Cl.1 u
B
(D) GBP GB0033884684 0,4425 -0,12
Strategic Bd.Cl.1 u
T
B EUR GB00B104JL25 1,2201
2,07
Target Return Cl.1 u
B Q
GBP GB0033749739 0,5126
2,39
UK Corp.Bond Fd. u
B
(B) EUR GB00B13FRM98 0,5133 -0,94
UK Eq.Alp.Inc.Ret.Net u
B
GBP GB0001448900 0,6233
4,60
UK Eq.Income Fd. u
T
(B) GBP GB0033027474
2,335
1,67
UK Ex. Alpha Fd. Cl.2 u
B
(B) GBP GB0001529782 0,7826 -0,52
UK Fund u
B
GBP GB0001529675 0,5696
3,00
UK Gr.+Inc.Cl.1 u
T
GBP GB0001451615 0,9362 -3,76
UK Inst.Gr.Cl.2 u
T
GBP GB0033547604 1,1341 -0,95
UK Mid 250 Cl.1 u
B M
GBP GB0001529568 0,5462
5,52
UK Monthly Inc.Cl.1 u
B
GBP GB0001451722
0,706
2,99
UK Overs.Earn.Cl.2 u
B
EUR GB00B0WMQ727 0,8746 -1,37
UK Select RNI u
B
EUR GB00B0ZL5805 1,404 -4,63
UK Sm.Comp. RNI u

6,58 26,16 1,98

50,14
- -0,26
44,97
- -1,71
47,55
- 1,53
70,60
- -11,69
64,02
- -18,37
69,16
- -22,75
27,63
- 5,26
47,17
- 4,86
- 3,02
21,78 -22,13 -17,42
- -3,21
- -8,71
51,24 -8,19 -7,40
65,18
2,95 -11,48
5,58
- 2,32
- 9,09
65,71
- -21,24
42,21
- -8,06
29,81
- -11,32
64,09 18,33 -3,83
-1,56
- -15,21
19,18
- -7,63
81,34
- -23,42
38,14
6,78 -0,75
42,66 -11,57 -13,20
41,39 -5,53 -13,31
29,72 -16,34 -6,60
68,34
4,31 -13,47
24,91 33,37 14,30
40,14 12,24 -0,92
5,53 21,44 2,13
29,78
9,35 2,44
16,00
- -3,19
37,06
4,79 -1,60
39,17 11,79 -5,65
49,08
9,41 -7,01
42,95
6,50 -2,89
46,42
9,43 -10,43
70,59 22,53 -9,64
38,55
3,93 -0,62
44,75
7,65 -2,91
38,70
- -5,46
75,36
- -10,30

0,6742
1,3218
1,4085
1,6312
1,4621
1,35
1,8237
1,1956
2,1551
1,3956
1,3701
1,0379
1,5292
1,6235
3,7228
1,116
1,3538
0,9065
1,3435
1,112
0,4137
0,3854
0,9159
3,1998
0,5626
1,5829
1,0569
0,9213
1,1777
1,0754
0,4658
1,2579
0,5396
0,5403
0,6561
2,335
0,8238
0,5996
0,9362
1,1938
0,5749
0,706
0,9207
1,4779

- -0,90
- 3,41
25,83 -13,18 -3,53
27,16 -11,75 -3,20
- 4,26
- 4,71
- 0,87
- 0,52
- -5,31
11,78 17,07 -0,31
10,59 15,00 -0,66
12,65 18,54 -0,06
4,51
- -18,36
19,91 28,34 4,85
20,80 29,98 5,07
32,75
9,43 -4,77

14,35
15,46
10,67
11,19
57,30
45,84
15,67
19,22
12,77
13,65
18,37
22,77
22,46
48,08
8,58
25,72
54,54
27,16

Threadneedle (LUX)
T .
Abs.Em.Mkt.Macro AEH u
EUR
T .
EUR
American Abs.Al.Fd AEH u
T .
(D) USD
American Select AU u
T . M1
(D) USD
American Select W u
T .
USD
Emerging M.Debt AU u
T . M1
USD
Emerging M.Debt W u
T .
EUR
Em.Mkts.Corp.Bd. AEH u
T . M1
USD
Em.Mkts.Corp.Bd. W u
T .
EUR
Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AEH u
T .
USD
Em.Mkts.Sh.-T.Bd.AU u
T .
EUR
Enhanced Com. AEH u
T .
(C) EUR
Euro Active Bonds AE u
T .
Euro Active Bonds DE u
(C) EUR
T .
(C) EUR
Euro Active Bonds W u
T .
EUR
European Quant Eq.AE u
T .
(D) USD
Global Aggregate Bd AU u
T . M1 (D) USD
Global Aggregate Bd W u
T .
(B) USD
Global Ass.All.AU u

LU0515765948
LU0515763810
LU0112528004
LU0112528343
LU0061474614
LU0096356703
LU0143865482
LU0143867850
LU0198725300
LU0198726373
LU0515768454
LU0096353940
LU0096354914
LU0042998178
LU0292882163
LU0061474457
LU0042998335
LU0061474705

ultimo 1.12.2011

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0,14
15,46
4,39
10,67
2,20
11,19
2,57
57,30
4,01
45,84
4,51
15,67
19,22
12,77
1,83
13,65
1,49
18,37
4,49
22,77 -0,57
22,46 -0,97
48,08 -0,31
8,58 -13,86
25,72
6,41
54,54
6,67
27,16
0,67

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.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,06968
0,00472
0,00661
0,00
0,00810
0,03130
0,06468
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0,01077
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.
0,14 / 0 / - 0,01441
./ 4,92 / - 0,00
.0 0/ -23,82
/ - 0,0753
.
0 / -22,05 / 0 0,04067
.
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.
1,55747 / -0,03 / 0 13,8938
.
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.
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.
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.
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.
0 /0/0,00
.
0,30986 / 0 / - 5,68645
.
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.
0,72485 / 0 / 0 8,8956
.
0 / -76,12 / 0 0,31432
.
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.
0,69726 / 0 / 0 8,1371
.
0,02581 / 2,84 / - 1,31538

(C) GBP
(D) EUR
(D) EUR
(B) EUR
(C) GBP

IE00B00G9Z55
IE0030893295
IE00B1DPRZ29
IE00B0V40S86
IE0034270375

20,11
12,00
10,30
17,88
33,04

-13,18
-32,71
-34,38
-27,08
-1,13

(C) EUR LU0136234068

22,48 -12,48
(C) EUR LU0155367302 22556,8 -12,32
(C) GBP LU0136242590
51,81 -0,38

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Union-Investment-Gesellschaft
T
BBBank Chance u
T
BBBank Dynamik u
T
BBBank Kontinuitt u
T
BBBank Wachstum u
B
BBV-Fonds-Union u
B
BBV-Invest-Union u
B
Condor-Fonds-Union u
B
Delbrck Renten Union u
B
FVB-Deutscher Aktienf. u
B
FVB-Deutscher Rentenf. u
T
GenoAS: 1 u
B
GenoEuroClassic u
B
GenoEuroClassic II u
B
Invest Euroland u
B
Invest Global u
B
KASSELER BANK Union S. u
B
KCD-Union Nachh. MIX u
B
KCD-Union-Aktien Plus u
B
KCD-Union-Renten Plus u
B
Liga-Pax-Aktien-Union u
B
LIGA-Pax-Balance u
B
Liga-Pax-K-Union u
B
Liga-Pax-Rent-Union u
B
MVB Union Global Plus u
T
MVB Union Renten Plus u
T
Rubinum V u
B
StuttgarterBank RentI. u
B
Sdwestbank-Interr. u
B
Sdwestbank-InterSel. u
B
Sdwestbank-InterShare u
T
UniBalancePlus u
T
UniDeutschland u
T
UniDeutschland XS u
B
UniEuroAktien u
B
UniEuroBond u
B
UniEuropa -net- u
B
UniEuropaRenta -net- u
B
UniEuroRenta u
B
UniEuroRenta Abs.Ret. u
B
UniFonds u
B
UniFonds -net- u
B
UniGlobal u
B
UniGlobal -net- u
B
UniInst.IMMUNO Ertrag u
T
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T
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B
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T
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B
Union Geldmarktfonds u
B
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B
UniRak net u
B
UniReits u
B
UniRenta u
B
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B
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T
UniStrat.:Ausgewogen u

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(C) EUR
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(C) EUR
EUR
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EUR
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(B) EUR
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(B) EUR
(B) EUR
(A) EUR
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(B) EUR
(C) EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
EUR
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(B) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(A) EUR
(A) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
(C) EUR
EUR
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(B) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(D) EUR
(B) EUR

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-1,70
2,68
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-1,22
4,71
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22,85
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40,55
41,75
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24,11
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46,45
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42,04
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108,26
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37,01
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31,57
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558,293
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
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9,9314

.
.
.

UBS ETF
G .
UBS-ETF ESTX 50 A u
G .
UBS-ETF ESTX 50 I u
G .
UBS-ETF FTSE 100 u

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0,00
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G . M4
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UK Equity u

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.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag

.
.
.
.
.
.
.
.
.

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.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0,02
0,02

35

30.11.11 15:08:16

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
UniStrat.:Dynamisch u
T
UniStrat.:Flexibel u
T
UniStrat.:Flexibel net u
T
UniStrat.:Konservativ u
B
UniTrend:Global u
B
UniTrend:Global net u
B
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T
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T
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(B) EUR
B EUR
B EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR

ISIN

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seit
preis
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0,32 -4,95
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- -20,93
18,43
- -21,17
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29,14
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.
.

.
.
.
.
.

Union Investment Luxembourg

B
LIGA-Pax-Cattolico u
B
LIGA-Pax-Corp.Union u
T
UGarDC:Gl.Tit.50(11) u
T
UniAsia u
T
UniAsia Pacific A u
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UniAsia Pacific net u
G
UniCommodities u
B
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B
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B
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B
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B
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B
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G
UniEuroKapital -net- u
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UniEuropa u
G
UniEuropaRenta u
B
UniEuroRenta Corp.A u
B
UniEuroRenta Corp.2011 u
B
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T
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B
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B
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B
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B
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T
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T
UniGar.Dtlnd.(2012) u
T
UniGar.Dtlnd(2012)III u
T
UniGar.Pl.:Div.st.2013 u
B
UniGar.Pl.Klimaw. 2014 u
T
UniGar.Top: Europa u
T
UniGar.Top:Europa II u
T
UniGar.Top:Europa III u
T
UniGar.Top:Europa IV u
G M3
UniInst. AAA Bond Str. u
B
UniInst. Gl. High Yld u
B
UniInst. Sh. Term Cr. u
G
UniMarktfhrer A u
G
UniMarktfhrer -net- A u
T
UniMid&Sm.Caps:Eur.T u
G
UniMoneyMarket:Euro u
G
UniMoneyMarket:USD u
B
UniMoneyMkt:Euro-Corp. u
G
UniOptima u
B
UniOptimus -net- u
T
UniProfiAnlage 2015 u
T
UniProfiAnlage 2017/6J u
T
UniProfiAnlage 2019 u
T
UniProfiAnlage 2023 u
T
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T
UniProtect:Europa II u
T
UniRentaCorporates T u
T
UniSector: BasicInd. u
T
UniSector: BioPharma u
G
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B
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T
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G
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T
UniValue:Europa A u
T
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T
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T
UniValue:Global -net-A u
G
UniWirtschaftsAspirant u

(B) EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
(B) EUR
(B) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
B EUR
B EUR
(B) EUR
(B) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(C) EUR
(B) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
(B) EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
(D) EUR
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USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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EUR
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EUR
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(E) EUR
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B EUR

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G
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B
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B M4
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36

Ultimo_2011_12_01.indd 36

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-

.
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.
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Fondsbezeichnung

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Preis

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T
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B M4
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EUR
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T
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T
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B
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B
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-10,54
91,83 2,02574 / -19,38 / 0
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-7,90
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-5,71
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-7,39
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-14,43
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-7,48
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0,82475 / 0 / 0
-5,02
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-9,00
97,45
0 /0/0
-8,08
89,18
0 / -10,91 / 0,00
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0 / -50,22 / 0
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T
Berenberg Divers.UI u
T
CondorBalance u
T
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T
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T
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T
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T
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T
Theta Global u

EUR
EUR
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(C) EUR
(C) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
(A) EUR

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1,27
111,92
1,24
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16,63
23,76
19,21
-1,92
20,29

-12,27
-21,23
-20,72
-21,49
7,50

-11,33
-7,80
-8,71
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-23,72
1,80
1,78
-11,22
-8,01

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(C) EUR
(C) EUR
(D) EUR
(D) EUR
(E) EUR
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
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EUR
CZK
EUR
EUR
(B) EUR
(B) EUR
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-32,01
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-0,46
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.
.

.
.

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10,94
- -11,23
59,15
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- 0,68
67,60
6,43 12,97 0,62
65,95
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92,15
13,76
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68,00
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- 0,20
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6,65
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70,40

0 /0/0
0 / -38,92 / 0
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.
.

.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

W & W GLOBAL STRATEGIES FUND

G . M3
Asset Backed Sec.A u
B . M3
Europ.Corp.Bond A u
G .
Europ.Corp.Bond B u
B .
South East Asian Eq. u
G .
US Equity u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

55,58
7,34
8,50
66,67
5,66

T
ALTIS-Balanced Value u
T
ALTIS-Global Res.B u
T
ALTIS-Privat-Rend.Pl.B u
T
ALTIS -Zertifikate B u
T
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T
Challenger Gl.Four Fds u
T
CHART High Value/Yield u
T
Clairefont.Str.-Alpha u
T
HAC World Top-Inv.P u
T 2)
ISP Int.Stock Picking u
T
Lux Taurus-One u
T
LuxGl.:Concept-Three u
T
LuxGl.:M.M.Warb.-Two u
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Lux-Prov.Evrst.Nutrix u
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MC Inflation Conc.B u
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B
Rubin I Fonds u
B
Rubin II Fonds L u
B
Rubin II Fonds M u
B
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B
Rubin III Fonds M u
T
Warburg Value A u

(B) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
(C) EUR
(D) EUR
(A) EUR
EUR
EUR
(D) EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
(E) EUR
EUR
(D) EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
(A) EUR

.
.
.
.

0,00
1,91971
1,91971
6,71052
5,34069
3,58418
2,59743
24,2793
19,0721
2,28415
69,2004
2,62567
25,8261
3,07216
8,23498
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.
.
.
.
.

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7,34
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15,04
- 2,14
- -18,82
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-5,85
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-6,95
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0,00
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0,00
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-

21,34
44,19
-7,54
10,45
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5,35
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5,88
-2,34
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13,60
10,89
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56,90

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50,12
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98,77
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107,65
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99,31
95,82
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21,0815
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3,8423
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0,00
2,54113

-5,80
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-15,63
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-16,29
7,50
-14,32 9450,00

-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0

WALLBERG
T
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(C) EUR
T M1
EUR
Acatis ELM Konzept u
T
EUR
FS GLOBAL ASSET ALLO u
T
(C) EUR
WALLBERG ACATIS V I u
B M2
EUR
WALLBERG Real Asset I u
B
EUR
WALLBERG Real Asset P u
B M3
EUR
WALLBERG Real Asset R u

.
.
.
.
.

Volksbank Invest KAG m.b.H.

G
Europa-Bonus-Fonds 2 T u
G
sterreich-Index Ins.T u
G
sterreich-Index Ret.T u
G
VB-Convertible-Bond-F u
B
VB-Convertible-Bond-F u
G
VB-Corporate-Bond-F u
B
VB-Corporate-Bond-F u
B
VB-Dividend Invest u
G
VB-Dividend-Invest u
G
VB-Europa-Invest u
G
VB-Geld-Rent u
B
VB-Geld-Rent u
B
VB-GoEast-Bond u
G
VB-GoEast-Bond u
T
VB-GoEast-Bond VT u
G
VB-GoEast-Invest u
T
VB-GoEast-Invest VT u
T
VB-GoEast-Invest VT u
G
VB-Mndel-Rent u
B
VB-Mndel-Rent u
G
VB-Pacific-Invest u
G
VB-Rent u
B
VB-Rent u

Akk.
Thes.
Ertrag

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.
.
.
.

.
.
.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

2,70797
2,36606
1,68868
1,41352

Zwg./AG/IG

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162,30

-5,10
-10,98
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-10,28
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1,00
-1,33
-5,14
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-7,26
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-0,06
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Wellington Management Portfolios (Lux.)

T .
Asian Consumpt Port u
T . M4
Gl.Contrarian Eq.Pf.A u
T .
Gl.Contrarian Eq.Pf.T u
T .
Gl.Disciplined Gr.Pf.A u
T .
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T .
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USD
USD
GBP
USD
SGD
JPY

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23,97
-

ultimo 1.12.2011

30.11.11 15:08:27

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

ISIN

RcknahmePerformance in %
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seit
preis
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Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u
T .
GBP LU0375748059 11,2283 -9,45
Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u
T .
USD LU0375745543
9,52 -15,68
Gl.Sel.Cap.Ap. Eq.Pf.A u
T .
EUR LU0612997857
10,24
Gl.Total Return Pf A h u
T .
EUR LU0575893960
8,58
Gl.Value Eq.Pf.A u
T . M4
GBP LU0423005783
12,60 -4,91
Gl.Value Eq.Pf.A u
T .
EUR LU0652613166
10,12
Gl.Value Eq.Pf.A hdg u
T .
USD LU0499542636
9,70
Gl.Value Eq.Pf.Tuhdg u
T . M4
USD LU0316218956
6,58 -16,39
Special Eq.Pf.A u
T .
GBP LU0368819925
8,41 -15,86
Special Eq.Pf.T u
T .
EUR LU0564042363
9,35
Strategic Eur.Eq.Port. u
T . M4
USD LU0375756664
7,96 -12,62
Techn.Analysis Pf. B1 u
B . M4 (B) USD LU0050381036
36,14
2,26
US Research Eq.Pf.A u
B .
USD LU0050381978
33,43
1,73
US Research Eq.Pf.B u
T .
EUR LU0456910800
9,76 -14,56
US Research Eq.Pf.B hd u
T .
USD LU0412097049
15,07
1,34
US Research Eq.Pf.B1 u

41,60
43,32
19,76
24,68
48,09
15,44
16,72
0,76
47,63
45,41
-

Zwg./AG/IG

Akk.
Thes.
Ertrag

-10,61
9,44
-10,92
22,43
-13,95 8328,00
-18,07
8,84
-20,63
12,12
-14,94 11,2283
-20,80
9,52
2,30
10,24
-12,83
8,58
-11,27
12,60
3,51
10,12
-14,99
9,70
-20,34
6,58
-19,42
8,41
-7,88
9,35
-17,00
7,96
-4,19
36,14
-4,62
33,43
-1,41
9,76
-4,98
15,07

-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0
-/0/0

-2,40
8,95
-1,50 9753,00

-/0/0
-/0/0

0,00
-

12,55

-/-/-

13,37
9,48
8,15
10,93
8,90
9,81
9,74
8840,00
9101,00
9,08
9,29
10,54
9,54
9,58
8,78
9,49
9,48
9,54
10071,0
8,87
10,09
11,51
7338,00
18,71
7,77
27,17
21,29
8,45
10233,0
9,26
12,17
12,17
10,79
10,48
10,90
11,68
12,17

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/0,6444 / 0 / 0
0 /-/0 /-/- /-/- /-/- /-/0 /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/0 / -22,69 / 0
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- /-/- /-/- /-/-

0,36933
0,47809
0,29919
0,09839
0,00871
-

Wellington Management Portfolios (Lux.) II

T .
Commodities Pf. T u
T .
Div.Alpha Strat.Pf. T u

USD LU0277045224
8,95
JPY LU0280020768 9753,00

6,04
-

53,78
-

12,55

-7,17

49,05

- -13,15

13,37
9,48
8,15
10,93
8,90
9,81
9,74
8840,00
9101,00
9,08
9,29
10,54
9,54
9,58
8,78
9,49
9,48
9,54
10071,0
8,87
10,09
11,51
7338,00
18,71
7,77
27,17
21,29
8,45
10233,0
9,26
12,17
12,17
10,79
10,48
10,90
11,68
12,17

-8,11
-8,85
-9,14
-18,62
-6,57
-4,60
-11,15
-10,76
-4,33
-5,05
-1,25
-4,29
-21,23
-17,70
-19,85
-22,90
-17,79
-18,47
-17,62
13,53
13,95
3,95
4,11
4,66
7,22

46,12
42,77
41,25
8,17
57,89
39,78
66,16
62,89
13,84
-

IE0002895195
20,71
IE00B1CH6748
12,88
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12,03
IE00B4P32508
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12,11
IE00B4P25361
10,27
IE00B4P2BG15 11148,0
IE00B4K42W53 11,49
IE00B39YK708
15,28

6,70
3,87
0,92
5,33
1,34
1,17
-3,20
0,65
0,79
8,68

31,08
21,74
50,84

IE00B0590K11
IE00B00LSD17
IE0003111113
IE00B39YK815
IE00B1TR0Z34
IE00B1TR1508
IE00B1TR1B64
IE0030164689

7,62
6,83
8,16
-3,97
-4,61
-5,33
-5,62
-7,93

47,87
44,91
50,10
32,78
31,56
28,51
27,10
60,10

- 1,35
- 0,73
- 1,79
- -8,59
- -9,70
- -10,25
- -10,50
- -15,27

IE00B17NYP14
19,58 -4,11
IE00B3DJ5B00
10,38
IE00B3DJ4029
10,06
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IE00B3DJ4243
12,66
4,03
IE00B4MHDP23
9,97
IE00B3DJ3Z04 11,3819
IE00B3DJ3G15
9,91 -1,00
IE00B3DJ3J46
12,65
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10,47 -18,96
IE00B3DJ5216
10,98
2,81
IE0003110479
10,48
3,76
IE00B299W507
11,30 -3,58
IE00B3DKRJ55
10,10
1,41

78,16
-

- -10,96
19,58
- 4,43
10,38
- 4,72
10,06
- 3,60
12,66
- -0,30
9,97
- 11,3819
- -0,20
9,91
- 3,27
12,65
- -25,00
10,47
- 2,52
10,98
- 2,04
10,48
- -3,25
11,30
- -5,78
10,10

Wellington Man.Pf. (Dublin)plc

T .
Cap.App.E.P.GBP Tunhdg u
GBP
B . M4
Cap.App.E.P.USD Aunhdg u
(A) USD
T .
USD
Cap.App.E.P.USD Bunhdg u
B .
USD
Cap.App.E.P.USD Cunhdg u
B .
GBP
Em. Markets Equ. Por u
B .
EUR
Emerg.Loc. Dbt Ptf u
T . M4 EUR
Em.Loc.Db.P.EUR Auhdg u
T . M4
GBP
Em.Loc.Db.P.GBP Ahdg u
T . M4
JPY
Em.Loc.Db.P.JPY Auhdg u
T .
JPY
Em.Loc.Db.P.T A unhdg u
T .
USD
Em.Loc.Db.P.T A unhdg u
T . M4
USD
Em.Loc.Db.P.USD Ahdg u
T . M3 USD
Em.Loc.Db.P.USD Cuhdg u
T .
USD
Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg u
T .
USD
Em.Loc.Db.P.USD Nunhdg u
B .
USD
Em.Loc.Db.P.USD Tuhdg u
T .
AUD
Em.Loc.Dbt P.AUD Ahdg u
T .
CAD
Em.Loc.Dbt P.CAD Ahdg u
T .
EUR
Em.Loc.Dbt P.EUR Nhdg u
T . M4 JPY
Em.Loc.Dbt P.JPY TAhdg u
B .
AUD
Em.Mkt.Eq.AUD A unhdg u
T .
CAD
Em.Mkt.Eq.CAD A unhdg u
T .
EUR
Em.Mkt.Eq.Euro A unhdg u
B .
JPY
Em.Mkt.Eq.JPY T unhdg u
B .
USD
Em.Mkt.Eq.USD A unhdg u
B .
USD
Em.Mkt.Eq.USD B unhdg u
B .
USD
Em.Mkt.Eq.USD T unhdg u
T .
USD
Em.Mkt.Eq.USD T unhdg u
T .
CAD
Em.Mkt.L.Eq.P.CAD Ahdg u
T .
JPY
Em.Mkts Debt.Port.Ahdg u
T .
EUR
Em.Mkts.Loc.Eq.Port.A u
T . M4
GBP
GBP CoreBd Pl Pf Auhdg u
T .
GBP
GBP CoreBd Pl Pf unhdg u
T . M4 (B) CHF
Gl.Bd.Portf.CHF A hdg u
T .
EUR
Gl.Bd.Portf.EUR A hdg u
T . M4 (B) USD
Gl.Bd.Portf.USD A hdg u
T .
GBP
Gl.B.Portf.GBP A hdg u
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NZD
Gl.Bd.Portf.NZD A hdg u
B . M4
Gl.B.Portf.USD A unhdg u
(B) USD
B .
USD
Gl.B.Portf.USD B hdg u
T .
AUD
Gl.Cr.2014 Pf.AUD Ahdg u
T .
AUD
Gl.Cr.2014 Pf.AUD Ahdg u
T .
EUR
Gl.Cr.2014 Pf.EUR Ahdg u
T .
GBP
Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg u
B .
GBP
Gl.Cr.2014 Pf.GBP Ahdg u
T .
JPY
Gl.Cr.2014 Pf.JPY T u
T .
USD
Gl.Cr.2014 Pf.USD Ahdg u
T .
GBP
Gl.He.E.P. GBP T unhdg u
B . M4
Gl.He.E.P. USD A unhdg u
(A) USD
T .
USD
Gl.He.E.P. USD B unhdg u
B .
USD
Gl.He.E.P. USD G unhdg u
T .
GBP
Gl.Inf.Eq.P.GBP T Cunh u
B .
USD
Gl.Inf.Eq.P.USD Aunhdg u
B .
USD
Gl.Inf.Eq.P.USD Bunhdg u
B .
USD
Gl.Inf.Eq.P.USD Cunhdg u
B . M3 USD
Gl.Sm.E.P. USD A unhdg u
MidCapG.E.P.USD Aunhdg . M4
(C) USD
T .
CAD
Opp.Em.M.D.P.A CADhdg u
B .
EUR
Opp.Em.M.D.P.A EUR u
T .
EUR
Opp.Em.M.D.P.A EURhdg u
T .
SEK
Opp.Em.M.D.P.A SEK hdg u
T .
USD
Opp.Em.M.D.P.A USD T u
B .
USD
Opp.Em.M.D.P.A USDhdg u
T .
USD
Opp.Em.M.D.P.A USDuhdg u
T .
USD
Opp.Themes Pf.T unhdg u
T .
CHF
Ptf-Opp.Em.Mkts Debt u
T .
USD
US CoreH.Y.B.USD Aunhd u
B .
USD
US CoreH.Y.B.USD Tunhd u
T .
USD
US Quality Eq.Pf.Auhdg u
T . M4
USD Mid-Cap Gr.Eq.Pf.B u
(C) USD

IE00B39YKB41
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IE00B28HT541
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IE00B129GH09
IE00B129GR07
IE00B4X39390
IE00B434TV06
IE00B129GS14
IE00B28HT871
IE00B28HTB04
IE00B5B16Q46
IE00B28HT434
IE00B1DS0H46
IE00B28R0S44
IE00B1DS0F22
IE00B28R0L74
IE00B0MTV892
IE00B1DS0G39
IE00B0MTV900
IE00B4N6DW55
IE00B6237747
IE00B3DJ4P70
IE00B567B956
IE00B67KR364
IE00B28PYK89
IE00B28HX527
IE00B1CH6G38
IE00B1DRXX88
IE00B1CH6B82
IE00B39YK690

IE00B28RDW96

18,07
11,10
22,80
9,68
6,42
6,22
6,05
19,98

9,81

-4,85

-14,40
-14,98
-15,19
-22,32
-11,00
-5,58
-6,44
-9,99
-9,62
-9,92
-6,16
-6,81
-4,60
-4,20
-12,38
-3,46
-4,72
-4,60
-6,05
-20,66
-19,73
-22,12
-24,98
-22,49
-23,07
-17,74
-10,86
2,33
-19,13
14,06
14,49
4,66
4,80
4,81
5,42
7,60

5,56
20,71
4,55
12,88
1,95
12,03
5,24
13,25
1,68
12,11
1,42
12,11
-1,82
10,27
1,01 11148,0
1,06
11,49
2,76
15,28

- -11,54

18,07
11,10
22,80
9,68
6,42
6,22
6,05
19,98

USD
GBP
EUR
USD
GBP
USD
GBP
EUR
USD
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
USD
USD

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LU0353189680

ultimo 1.12.2011

Ultimo_2011_12_01.indd 37

79,74
96,70
61,50
81,97
98,68
161,48
91,90
123,75
164,93
93,70
54,14
84,51
63,86
54,52
85,11
122,53

-3,00
-3,43
-4,41
-2,27
-2,68
-20,57
-20,92
-21,73
-19,97
-20,32
11,04

61,52
59,45
65,23
94,83

-7,83
-8,56
-6,90
-7,19
-7,91
-20,66
-21,28
-19,86
-20,12
-20,74
-18,18
-17,53
-16,71
-17,63
-16,97
6,36

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/.
- /-/-

0 / 8,38 / 0
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

-/-/-/-/0,1433 / 0 / 0
0,8883 / 0 / 0 0,51869
- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/- /-/-

9,81

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- /-/-

79,74
96,70
61,50
81,97
98,68
161,48
91,90
123,75
164,93
93,70
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122,53

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2,3526
0,4763
1,2726
3,4062
1,0768
0,3237
0,2304
1,0907
1,4239
0,5086
0,00
0,0172
0,0244
0,0447

WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND

T .
Asia Pacific A u
B .
Asia Pacific A Dis u
T . M3
Asia Pacific I u
T . M4
Asia Pacific I u
B . M3
Asia Pacific I Dis u
T .
China Equity A u
B .
China Equity A Dis u
T . M3
China Equity I u
T . M4
China Equity I u
B . M3
China Equity I Dis u
T .
Emerg.Mkts.Eq.A GBP u
T .
Emerg.Mkts.Eq.A USD u
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Emerg.Mkts.Eq.I EUR u
T .
Emerg.Mkts.Eq.I GBP u
T .
Emerg.Mkts.Eq.I USD u
T .
US All Cap Growth A u

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T . M3
US All Cap Growth I u
T . M4
US All Cap Growth I u
B .
US AllCap Growth A Dis u
B . M3
US AllCap Growth I Dis u
B .
US H. Yield Bond A Dis u
B . M3
US H.Yield Bond I Dis u
T .
US High Yield Bond A u
T . M3
US High Yield Bond I u
T . M4
US High Yield Bond I u
B .
US L. Cap Growth A Dis u
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US L. Cap Growth I Dis u
T .
US Large Cap Growth A u
T . M3
US Large Cap Growth I u
T .
US Large Cap Growth I u
B
USD Sh.T.Money M.A USD u
B
USD Sh.T.Money M.I USD u
B
USD Sh.T.Money M.S.USD u

EUR
USD
GBP
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
USD
GBP
GBP
USD
EUR
USD
USD
USD
USD

ISIN

LU0353189847
LU0353189763
LU0420457649
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-

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places has for publication purposes been truncated to two decimal places.
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B .
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B .
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B
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Diverse Fonds
T
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T 2)
ACATIS Fair Val.Akt.Gl u
T 1)
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B 1)
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T 1)
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
AMCFM India Growth u
T
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T 2)
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T
AMCFM Technology u
T
AMCFM Vietnam Eq.I u
T
AMCFM Vietnam Eq.P u
T
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B
apo European Equities u
T 2)
Aquila-Corby Sw.Eq.SF u
T 2)
Archimedes Inv.Pl.-CHF u
T
Archimedes Inv.Pl.-EUR u
T 2)
Archimedes Inv.Pl.-USD u
T
ARECON Portfolio u
Argentum Fd. (Ireland) .
T .
Aureus Fund (Ireland) u
T
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T
BCV DYN.Wld Expoeq.EP u
T
Beagle Fund u
T
Belvoir Gl.Alloc.(EO) u
T
Bernecker Strategie u
T .
bfw asia-pac.quant sel u
T .
bfw raw materials fund u
T
Bonafide Strategy Fund u
B M3
Bouwfds.Eu.Residental u
T .
CastleRock US Liq.Eq.A u
T 2)
CATAM Japan Advantage u
T
CBP Select - Sparkling u
T 2)
CBR Strat.Optimum Cl. u
T 2)
CBR Strat.Return Cl. u
B
Cedar Rock Capital-EUR u
T 2)
Cervino Select Fund u
T
Classic Global Equity u
T
Classic Value Equity u
T
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T
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T
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T
DJD IndTr.PL.US-S&P500 u
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DJD Yield PLUS-USD u
T . M1
EII Voy.-US Lead.Eq. u
T 2)
Equiflex-Gl.Value(CHF) u
T 2)
Equiflex-Gl.Value(EUR) u
T
Europe-80 Save-INV. u
B M3
Focus Global Forests u
B M1
Focus HealthCare u
B M3
Focus Nordic Cities u
T
FS Gold&Silver Reserve u
T 2)
FS Gold&Silver Reserve u
T . 2)
Green Eff.NAI-Werte u
T .
GTA Fond u

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EUR
(B) USD
(D) USD
(D) USD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
EUR
CHF
CHF
CHF
CHF
USD
CHF
CHF
EUR
EUR
(C) CHF
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
EUR
(B) EUR
(C) EUR
CHF
EUR
EUR
USD
EUR
CHF
EUR
USD
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
(B) USD
(D) EUR
CHF
EUR
CHF
USD
EUR
USD
(D) USD
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
(B) EUR
EUR

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-

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.
.

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.
.
.

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.
.

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0 / -25,07 / 0 8,3173
74,60
0 / -30,89 / 0 2,9064
93,93 0,04616 / -10,23 / 0
117,54
0 / 9,49 / 0 6,5068
76,75
0,01 / -23,87 / 0 15,4632
980,76 10,0307 / -0,01 / 0 7,4841
844,68
0 / -0,20 / 0 0,5567
834,91
0 / -0,50 / 0 3,959
1063,17
0 / -1,23 / 0 6,8269
1211,81
43,6008 / 0 / 0 49,8446
1291,88
50,4931 / 0 / 0 53,3446
10,41 0,0002 / -10,40 / 0 0,0366
871,66
0 / -1,48 / 0
924,99
0 / -10,27 / 0
24,35
0 / -15,43 / 0
11,80
0,06 / 14,58 / 0
10,61
0 /0/0
10,93 0,22 / 9,77 / -1,14
86,65
0 / -75,11 / 0
0,00
49,40
0 / 12,03 / 0
0,00
86,6066
0 / 13,56 / - 1,73877
87,55
0 / 0,50 / 0 3,073

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
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.
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.
.
.
.
.
.
.

37

30.11.11 15:08:38

INVESTMENTANTEILE
Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T
Gutzwiller One u
(D) USD
T
CHF
H.A.M. Conv.Growth u
T
EUR
H.A.M. Conv.Growth u
T
USD
H.A.M. Conv.Growth u
T
CHF
H.A.M. Global Conv.Bd. u
T 2)
EUR
H.A.M. Global Conv.Bd. u
T 2)
USD
H.A.M. Global Conv.Bd. u
T
CHF
Hetman Ukrain. Eq. CHF u
T M1
(B) USD
Hunter Hall In.Et.N.1A u
T M1
(B) EUR
Hunter Hall In.Et.N.1B u
T
IFAG Natural Resources u
USD
T
CHF
IFAG Wealth u
T
EUR
I.K.S. Multi Themes u
T
CHF
InCube Comm.Rel.Value u .
T .
USD
InCube Comm.Rel.Value u
B
(B) EUR
Innovest S3 u
G
Innovest S3 u
(B) EUR
T 2)
CHF
Jablon Global Eq. u
T .
EUR
Kotak-Indian Multi-cap u
T .
USD
Kotak-Indian Multi-cap u
T
EUR
LF. Strategy u
T . M1
USD
LG Asian Green Fund u
T 4)
EUR
Mercurius u
B .
EUR
Montanaro ESCF-EUR u
T
Montanaro ESCF-EUR ACC u . EUR
T 2) (B) EUR
MRB Scherrer Sm.C.Eur. u
T 2) 6)
EUR
NATIXIS CONST E Evts I u
T
EUR
Nielsen Global Value u
T
EUR
PI Global Value I u
T
EUR
PI Global Value P u
T
USD
Prime Asia Sm.&M.Cap u
T 4)
EUR
Prime Invest Abs.Ret. u
B
CHF
Principal Asia Cv.Bond u
T
EUR
Principal Eq.-Europe u
T
JPY
Principal Eq.-Jp.Bl.Ch u
T 2)
CHF
Privus Eq.Europe CHF u
T 2)
EUR
Privus Eq.Europe EUR u
T 2)
CAD
P&V Precious Met.Min. u
T
CHF
RFINANZ Global Eq.CHF u
T
USD
RFINANZ Prec.Metal USD u
T
CHF
RFINANZ Strat.Bal.CHF u
T
EUR
SCS Index Opportunity u
T
USD
SERI-VALUE-Am.Eq.(CHF) u
T
CHF
SERI-VALUE-Bal.(CHF) u
T
EUR
SERI-VALUE-Eu.Eq.(CHF) u
T
CHF
SERI-VALUE-Inc.(CHF) u
T
EUR
SGB Opportunity u
B
EUR
Sheridan Sol.-Bond Opp u
T .
EUR
SIP Global Invest u
B
CHF
SMI * Plus Fund u
B M2
EUR
SSK Dsseld.-Abs.Ret. u
B .
EUR
Strat. Active Trading u
T
CHF
Stream Invest u
T
EUR
Talanton - Pf.(EUR) u
T
USD
Talanton - Pf.(USD) u

ISIN

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.11. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.11.

CH0012453558 182,50
LI0105946334
83,20
LI0105946391
100,10
LI0105946425
93,39
LI0045967341 1114,87
LI0010404585 1306,79
LI0028897788
988,64
LI0121383538
56,10
IE0031948254 205,007
IE00B3BSFM09 107,870
LI0018713110
207,77
LI0010916539
47,55
LI0042235312
100,12
LI0117870084
103,80
LI0117870068
95,54
AT0000664784
94,11
AT0000664792 121,70
LI0115676673
81,83
LU0330728568 5,9508
LU0330728212
5,191
LI0106942167
68,23
IE00B2R8GV31 8,4274
LI0024198413
916,93
IE00B1FZRP01
2,70
IE00B411W698
2,51
LI0018448063
146,56
LU0161071237 1700,06
LU0394131592 120,46
LI0111367715
89,65
LI0034492384
126,86
LI0025485066
730,14
LI0024585775
813,12
LI0005564955 1244,29
LI0010219694 1011,79
LI0009115200 2632,00
LI0130446169
96,28
LI0130446151
95,95
LI0112856823
94,25
LI0033888582
51,01
LI0019880777
220,63
LI0017543609
93,90
LI0101927726
90,71
LI0008826435
81,50
LI0008826427
95,62
LI0010380074
61,16
LI0008826385
102,94
LI0113804491
97,84
LU0667468952
88,22
LI0031932481
99,48
LI0111710260
86,20
DE000A0D8QM5 116,84
IE00B3W40228 949,39
LI0032910593
99,34
LI0011815425
995,74
LI0011815458 1043,80

Zwg./AG/IG

.
.
.
.
.
.
.
.

Akk.
Thes.
Ertrag

-6,89 33,70 -16,48 -12,47 193,45

0 / -17,56 / 0 3,299
-23,06
- -21,71
85,91
0 / -3,98 / 0 2,3054
-18,97
- -20,36 103,36 2,17003 / -3,23 / 0 5,203
-16,55
- -20,28
96,43
0 / -1,19 / 0
0,00
-12,60
- -11,24 1151,19 15,5077 / 0,27 / 0 26,1507
-9,46 29,49
5,14 -10,78 1349,37 21,1492 / -0,71 / 0 64,7339
-9,26 34,60
- -10,89 1020,85 13,8551 / -1,03 / 0 15,1281
- -41,40
57,51
0 / -68,21 / 0
-12,64 74,68
- -19,38 205,007
- /-/-7,57 54,77
- -14,78 107,870
- /-/-16,93 34,71 -4,48 -23,09 208,40
0,0048 / 3,04 / 0 5,9652
- -11,20
47,55
- / - / 0 20,3607
-13,18
- -14,26 103,64
0 / -6,81 / 0
0,00
- -2,35 103,80
0 /0/0
- -2,47
95,54
0 /0/0
-0,07
5,82 16,33 -0,10
95,99
2,77 / 0 / 0
0,00
-0,06
5,83 16,33 -0,10 124,13
3,58 / 0 / 0 30,4661
-16,57
- -17,11
84,28
0 / -26,03 / 0
-32,93 58,52
- -33,30 5,9508
- /-/-31,16 57,58
- -33,52
5,191
- /-/-9,27
- -11,41
71,64
0 / -2,20 / 0
0,00
-21,58
- -23,33 8,4274
- /-/0,00
-19,93 -20,76 -10,89 -19,85 962,78
0 / 4,71 / 0
0,00
-13,18
- -17,93
2,70
0 / 7,96 / 0
0,00
-10,99
- -17,70
2,51
0 / 5,57 / 0
0,00
-7,90 79,72 -6,83 -11,97 154,28
0 / 56,20 / 0 1,7885
-3,63
- -4,56 1700,06
0 / 3,54 / 0
0,00
-7,65
- -11,17 120,46
0 / 24,04 / 0
0,00
-11,38
- -14,69
91,44 0,00168 / -13,43 / 0 0,3779
-12,01 70,60
- -15,25 129,40 0,00158 / -0,07 / 0 3,0911
-29,76
- -31,10 753,93
0 / -23,25 / 0 4,8548
-1,82 -9,72 -16,76 -2,38 839,61
0 / 10,84 / 0 13,4258
-10,49
- -10,24 1284,83
0 /0/0
0,00
-20,26
- -25,20 1044,76
0 / 3,49 / 0 47,8383
-24,50
- -27,43 2718,17
0 / -42,31 / 0 30,1964
- -4,09
99,42
0 / -1,23 / 0
- -3,69
99,08
0 / -1,21 / 0
-29,89
- -37,69
98,96
0 / -0,24 / 0
-26,04
- -25,36
52,54
0 / -22,16 / 0
0,00
-19,37
- -25,46 227,82
0 / 12,01 / 0
0,00
-17,91
- -16,31
96,96 0,45981 / 4,34 / 0 1,1648
-0,93
- 5,80
90,94
0 / -0,57 / - 0,8161
3,94
- 0,28
85,79
0 / 25,92 / 0 0,4715
-9,98
- -9,61 100,65 0,22090 / -2,06 / 0 3,8559
-15,21
- -20,82
64,38
0 / 18,57 / 0 2,1309
-6,67
- -6,10 108,36 0,43917 / -0,92 / 0 6,3667
- -0,39 102,99
0 /0/0
- -7,14
97,50
59,71 / - / 99,48
- / - / - 11,4439
- -13,93
86,20
0 / -15,72 / 0
-2,59
6,90 11,11 -3,08 122,68
0 / 4,55 / 0
-5,40
- -7,76 949,39
0 / -2,12 / 0
0,00
-10,01
- -12,00 101,33
0 / 0,56 / 0 0,0423
-5,20
- -8,58 995,74 5,25052 / -7,39 / 0 14,811
-2,78
- -4,18 1043,80 2,43806 / 3,96 / 0 35,50

ALLGEMEINE ERLUTERUNGEN:
Die Fondsgesellschaften sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert,
Fonds ohne Emittentenberschrift stehen unter der berschrift Diverse Fonds im Anschluss daran. Die Immobilienfonds bilden den
Abschluss der Auflistung. Fondsbezeichnung und -sortierung: erfolgt
immer alphabetisch, bei gleichen Namen weiter nach der Basiswhrung und der ISIN.
Rating gem. Feri Trust: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D =
unterdurchschnittlich, E = schwach. Das Update der Ratings erfolgt
einmal monatlich am Beginn des neuen Monats.
Whrungen: sind in ISO-Norm dreistellig angegeben, bei Dualpricings ist die Basiswhrung fett hervorgehoben.
ISIN: International Standard Identification Number.
WM: Klassifizierung der Anlageschwerpunkte durch die WERTPAPIER-MITTEILUNGEN.
Von links nach rechts folgen der Rcknahmepreis, die Performancezahlen und der Ausgabepreis.

.
.
.
.
.
.
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.
.
.
.
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.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Fondsbezeichnung

Rating Whrung
Preis

T 2)
The Smart Chicken Fd. u
EUR
T . M1
EUR
Tweedy,Br.V.-Gl.H.Div. u
T . M1 (A) EUR
Tweedy,Br.V.-Int.Val.B u
T . M1 (A) CHF
Tweedy,Br.V.-Int.Val.C u
T .
USD
Tweedy,Br.V.-USA Val.A u
T
EUR
vdHK Inv.ACCURA AF1 u
T
(C) EUR
vdHK Inv.ALL ASSETS A u
T
(C) USD
vdHK Inv.ALL ASSETS B u
B
EUR
VermgensStr.Konserv. u
B
EUR
VermgensStr.Wachstum u
T 2)
EUR
WAM Conv.Portf.(EUR)A u
T 2)
EUR
WAM Strat.Portf.(EUR)A u
T
EUR
WestGlobal u
T
EUR
WestOptiFlex Alpha u
T
EUR
WestOptiFlex Prem.Sel. u
B
EUR
WestOptiFlex Zeta u
T
EUR
WestOptimal Bal.I B u
T
EUR
WestProfil Dynamisch u
T
EUR
WestProfil Linear u
T
EUR
WestProfil Progressiv u
T
EUR
WestSelect u
T .
EUR
World Equity Pf.Irel. u
T
CHF
W&P Swiss Active Eq. u
T
EUR
ZORRO Bond Fund u

93,30
9,15
56,81
27,38
156,66
62,80
45,36
45,66
24,45
22,35
1311,08
1602,59
54,52
37,21
9832,87
40,58
98,01
45,79
50,28
30,95
56,56
26,20
749,09
116,41

-10,44
5,66
0,02
-0,04
2,53
8,46
-9,50
-6,53
-9,95
-9,10
-13,91
-13,95
-12,84
-3,11
-9,46
-2,64
-6,21
-4,61
-10,68
-9,59
-19,73
-22,02
-

Zwg./AG/IG

G
AXA Immoselect u
G
AXA Immosolutions u
B
DEGI Europa u
B
DEGI German Business u
G
DEGI Gl.Business * u

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

.
.

.
.

.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.
.

DE0009846451
51,18 -6,30 -3,53
5,78 -5,40
DE000A0J3GM1 934,49 -4,80 -0,38
9,57 0,76
DE0009807800
35,09 -4,62 -26,26 -19,80 -4,54
DE000A0J3TP7 91,57 -3,62 -3,71
- -3,57
DE000A0ETSR6 70,74 -11,18 -31,32 -20,44 -11,24

EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

DE0008007998
42,85
DE0009809566
47,34
DE0007483612
57,96
DE0009751404
90,98
DE0009817700
46,69
DE0009807016
41,78
DE000A0KD102 90,82
DE000A0M98M4 70,92
DE0009820068
55,60
DE000A0F6G89 22,82
DE000A0RG928 112,73
DE0009751354 108,19
DE000A0LFBX4 92,37
DE0009801431
47,13
DE0009801423
47,72
DE0009801456 2772,80
DE0009801449 2777,20
DE0009801464 2806,92
DE0005458061 13237,7
DE000A0NAAY1 113,13

Ertragsausgleich: Fonds von Investmentfondsgesellschaften, die

zustzlich zum Zwischengewinn mitteilen, ob sie einen Ertragsausgleich im Sinne von 9 InvStG fr ihre Fonds vornehmen, werden mit
einem hochgestellten schwarzen Punkt nach dem Zwischengewinn
gekennzeichnet. Der Zwischengewinn wird zustzlich fett gedruckt.
AG und IG sind Prozentzahlen und werden mit zwei Nachkommastellen angegeben und kaufmnnisch gerundet.
Durch die schrg gestellte Schrift wird gekennzeichnet, da die verffentlichten Daten nicht tagesaktuell sind. Es werden die zuletzt erhaltenen Daten verffentlicht.

-5,47
2,68
2,72
-0,20
-2,21
2,59
-1,71
7,75
1,66
1,44
10,45
4,19
-0,21
2,70
2,12
5,65
2,92
0,44
2,02
-1,65

.
.

53,74 0,06 / -0,93 / 0,88

981,21 1,00 / -4,04 / 0,88
36,84 0,24 / -19,64 / -4,10
91,57
0,05 / 0 / 0
70,74 0,34 / -36,09 / -1,85

* Rcknahmeabschlge siehe Verkaufsprospekt und Internet: aberdeen-immobilien.de

G
DEGI International u
G
Deka-ImmobilienEuropa u
B
Deka-ImmobilienGlobal u
B
Europreal A CHF u
B 3)
HANSAimmobilia u
G
hausInvest europa u
T
Immobilienfonds Nr.1 u
B
Immobilienfonds Nr.2 u
G
INTER ImmoProfil u
G
Morgan Stanley P2 Val. u
B
Pradera OERF u
B
Property Dynamic u
B M4
Warbg.Hend.Multinat.P. u
G
WestInvest ImmoValue u
G
WestInvest InterSelect u
B
WestInv.Targ.Sel.Hotel u
B
WestInv.Targ.Sel.Log. u
B
WestInv.Targ.Sel.Shop. u
G
W-H Deutschl.Fds.Nr.1 u
B
W-H Deutschl.Fds.Plus u

Akk.
Thes.
Ertrag

- -14,44
97,97
0 / 0,30 / 0
25,86
- 1,78
9,15
0 / -52,55 / 0 0,3603
41,35
7,39 -4,87
56,81
0 / 18,87 / 0 8,28218
35,48 -5,72 -3,69
27,38
0 / 11,41 / 0 2,0218
40,10 -0,36 -4,04 156,66
0 / 18,38 / 0 7,3414
- 7,31
62,80
0,57 / 0 / 0
0,00
16,07 -7,62 -11,53
45,36
0 / -9,37 / 0 1,4003
- -8,29
45,66
0,05 / -6,70 / 0
-1,09
- -7,41
25,67 0,08 / -9,28 / -0,59
4,06
- -12,00
23,58 0,02 / -20,14 / -0,73
31,82 22,41 -11,22 1314,37 16,6881 / -0,90 / 0 67,306
67,02 13,12 -18,15 1606,61 5,31060 / 23,49 / 0 103,052
- -17,67
56,70
0 / 7,32 / 0 2,8413
3,30
- -16,57
38,61
0 / -18,57 / 0,00
1,44
- -4,70 10127,8 216,29 / 1,61 / -0,32 6,2618
-0,12
- -11,46
42,10
0 / -1,22 / 0 0,2341
6,28 -3,57 -3,61 100,95
1,04 / -15,02 / 0 3,7868
10,02 -13,98 -7,40
46,71 0,65 / 9,51 / -0,45 3,4738
7,39 -9,84 -4,43
51,29 1,04 / 6,12 / -0,16 5,7814
17,50 -26,48 -14,64
31,57
0 / 5,71 / 0 0,76736
- -12,30
58,82
0,30 / 6,28 / 0 1,6006
1,99 -44,56 -24,17
26,20
0 / -3,82 / 0
0,00
- -22,40 771,56
0 / -12,32 / 0
0,00
- 0,11 118,74
3,09631 / 0 / 0
-

Immobilienfonds

.
.
.
0,16 / -4,69 / -7,73
.
0,25 / 3,72 / 4,91
.
0,67 / 11,76 / 3,27
.
0,34 / 1,91 / 3,14
.
0,39 / 1,77 / -2,27
.
0,15 / 2,12 / 5,83

-16,58 -8,09 -4,31

44,99
8,79 20,17 2,35
49,83
9,68 22,60 2,51
61,01
3,34
9,99 -0,24
95,53
-1,74
7,41 -0,01
49,02
10,25 24,40 2,35
43,87
-11,75 -17,41 2,53
95,36
0/0/0
-29,94
- -1,98
74,47
0,05 / 0 / 0
6,40 15,27 1,40
58,38 0,01 / -0,51 / -2,44
-45,97 -40,32 1,17
24,08 0,10 / -52,75 / -31,72
- 10,14 118,37
1,03 / 4,08 / 14,08 28,93 3,81 108,19
0,01 / 0 / 8,73
-4,86
- 0,07
96,99
0,04 / 0 / -7,29
9,36 20,44 2,23
49,72 0,16 / 1,51 / 6,45
6,05 16,89 1,76
50,34 0,17 / -0,49 / 7,56
- 5,43 2842,12
0 / 0 / 0,15
- 2,23 2846,63
0 / 0 / 2,24
- 0,37 2877,09
0 / 0 / -0,10
2,29 15,86 1,79 13899,6
0/0/0
- -2,05 118,79
0/0/0

.
.

.
.

.
.
.

Ex-Tag/Tag des Zuflusses = Ex- oder Zahlbarkeitstag oder Tag des

Zuflusses fr ausschttungsgleiche Ertrge
Whrung = Ertragswhrung in ISO-Norm
ausgesch. = bar ausgeschttet (Bruttobetrge ohne Steuerabzge)
thes. = ZASt-pflichtiger ausschttungsgleicher Ertrag gem. InvG
ZASt-pfl. = ZASt-pflichtiger Anteil der Ausschttung gem. InvG
Div.ant. = Dividendenanteil, KESt-pfl. Ertrag gem. InvStG
Preisberechnung:
. = Ausgabepreis von Gesellschaft nicht mitgeteilt, auf den Rcknahmepreis ist daher der Ausgabeaufschlag zu addieren;

Akk.Thes.Ertrag = akkumulierter ausschttungsgleicher Ertrag, die

Akkumulation von ausschttungsgleichen Ertrgen (Thesaurierungsertrgen) erfolgt seit dem 1.1.1994 gem. dem damals in Kraft getretenen AuslInvestmG. Bei der Akkumulation werden negative Ertrge
einzelner Geschftsjahre als 0 gerechnet. Die Darstellung erfolgt mit
bis zu 5 Nachkommastellen. Bei inlndischen Wachstumsfonds erfolgt keine Akkumulation der ausschttungsgleichen Ertrge.

1) = Vortagesbasis, 2) = 1 x wchentlich, 3) = 3 x monatlich,

4) = 1 x monatlich;
6) = Fonds ohne ffentlichen Vertrieb mit Publikationspflicht;

Die Preisverffentlichung hat den Stand von 14.00 Uhr.

Der Mindestbetrag bei der Erstanlage ist in Fondswhrung angegeben:

M1 = zwischen 10.000 - 49.999
M2 = zwischen 50.000 - 99.999
M3 = zwischen 100.000 - 999.999
M4 = ber 1.000.000

Ex-Hinweise (Publikation am Ex-Tag): xS = Split

Die Spalte Zwg. / AG / IG enthlt:

Zwg. = ESt- und ZASt-pflichtiger Ertragsanteil aus Zinsen und Zinsan-sprchen, Angabe in der Preiswhrung /
AG = Aktiengewinn (Veruerungsgewinn bei Investmentanteilen) /
IG = Veruerungsgewinn aus auslndischen Immobilien (steuerfrei
gem DBA).

Im Internet ist unter: http://www.bzwpi.de eine einspaltige Version

der Monatsultimoausgabe abrufbar. Dort werden zustzlich zu den
tglich verffentlichten Preisen die in der Tabelle "Aktuell gemeldete
Fondsertrge" verffentlichten Daten zwischen den Spalten "AG/IG"
und "Whrung Akk. Ertrag" eingefgt. Nach der Fondsbezeichung
und den Ergnzungen folgen:

Ultimo_2011_12_01.indd 38

RcknahmePerformance in %
Ausgabepreis
seit
preis
30.11. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre YTD 30.11.

LI0111710146
LU0285922489
LU0076398568
LU0076398725
LU0076398485
LU0401461305
LU0245778138
LU0245778302
DE000A0M6J41
DE000A0M6J58
LI0021303222
LI0021303255
LU0396824517
LU0355325100
LU0476094379
LU0333265485
LU0237333314
LU0124664128
LU0124663823
LU0124664391
LU0401893945
IE0009458997
LI0046124744
LI0119559115

Auf der Basis der am Monatsultimo vorliegenden Rcknahmepreise

wird die Performance fr 1, 3 und 5 Jahre gerechnet. Auerdem wird
die Entwicklung im laufenden Jahr (YTD) ermittelt. Vergleichswerte
sind immer die Rcknahmepreise am Monatsultimo. Bei der Berechnung der sogen. BVI-Methode werden die Anteile ermittelt, die der
Anleger von barausschttenden Fonds im Falle der Thesaurierung
seines Gewinns erhalten bzw. reinvestiert htte. Bei deutschen thesaurierenden Fonds werden die steuerlichen Abzge anteilig ermittelt
(ZASt, KSt, KESt und SolZ jeweils nach anwendbarem Recht). Fr
Geldmarktfonds findet keine Performanceermittlung statt.

38

ISIN

ERGNZUNGEN ZUM FONDSNAMEN:

Ertrge des letzten Zahlungszeitraums:
B = Barausschttung;
u
G = Teilweise Barausschttung und Wiederanlage;
u
T = Wiederanlage (Thesaurierung).
u

F = Forward Pricing (die Preise werden auf Vortagesbasis kalkuliert).

Zahlweise der Ausschttungen:
M = monatlich, Q = quartalsweise, H = halbjhrlich.

ERLUTERUNGEN ZU DEN PREISSPALTEN:

statt eines Preises knnen folgende Informationen in den Preisspalten stehen:
ausg. = ausgesetzt; eing. = eingestellt.
Ein Leitfaden (Was steht wo?) mit weiteren Erluterungen steht im
Internet unter folgender Adresse bereit:
http://www.boersen-zeitung.de/wsw/

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Am Hauptbahnhof 2, D-70173 Stuttgart.

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