Manual de Configurao CLM-LP

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INDICE
1. INSERIR DADOS NA TABELA TRWPR (SM30).............................................................................................................3 2. INSERIR DADOS NA TRANSAO BF31 (BF31)..........................................................................................................4 3. PROCESSAR ITENS DE LIQUIDEZ (FLQC1).................................................................................................................5 4. PROCESSAR DADOS GLOBAIS (FLQC2).......................................................................................................................7 5. ATIVAR EMPRESAS (FLQC3)...........................................................................................................................................9 6. DEFINIR OUTRAS CONTAS REAIS (FLQC4)..............................................................................................................11 7. PROCESSAR CONSULTA FI (FLQQC1)........................................................................................................................14 8. FORMAR SEQNCIA DE CONSULTA FI (FLQQC5)..............................................................................................18 9. PROCESSAR CONSULTA FATURA (FLQQD1)...........................................................................................................22 10. FORMAR SEQNCIA DE CONSULTA FATURA (FLQQD5)................................................................................25 11. CONTAS INFO APLICAO (FLQINFAAC)...........................................................................................................29 12. CONFIGURAES PARA MECANISMO DE FI (FLQC13).....................................................................................32 13. ATIVAR NVEIS DE TESOURARIA CM (SPRO)....................................................................................................35 14. ATRIBUIR NVEIS DE PREVISO DE TESOURARIA (SPRO)...............................................................................36

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1.

Inserir dados na tabela TRWPR (SM30)

Inserir no componente FI com um numero seqencial maior que 45 as seguintes Informaes:

Operao BELEG BELEG DOCUMENT DOCUMENT DOCUMENT Moment o POS T PROJE CT POST PROJE CT REVER SE N. seqencial 1 2 3 4 5 Componen te FI FI FI FI FI Mdulo de funo FLQ_DOCUMENT_POST FLQ_DOCUMENT_PROJECT FLQ_DOCUMENT_POST FLQ_DOCUMENT_PROJECT FLQ_DOCUMENT_REVERSE

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2.

Inserir dados na transao BF31 (BF31)

Evento 00001110 FLQ_DOCUMENT_CHANGE

Aplicao FI-FI PROJECT

Mdulo de aplicao FI FI

Depois das configuraes acima executar na transao SE38 o programa RFLQ_INITTBL

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3.

Processar Itens de Liquidez (FLQC1)

Nesta transao definimos os itens de liquidez. Estes so dados mestres que representam as linhas do fluxo de caixa. Cada linha do fluxo de caixa e representada pelo dado mestre o item de liquidez. Um item de liquidez representa uma origem real ou uma utilizao de um pagamento (por exemplo, uma entrada em caixa devido ao faturamento, um desembolso para salrio). Na definio dos itens de liquidez no trabalhamos com a viso de hierarquia. Esta hierarquia (estrutura do fluxo de caixa) e definida no BW Via Menu (FLQCUST) Configuraes globais > Processar itens de liquidez Via Cdigo de Transao FLQC1

CAMPO Item de Liquidez Denominao Descrio

COMENTARIOS Informar o numero do item de liquidez a ser cadastrado Denominar o nome do item de liquidez a ser cadastrado Informar a descrio do item de liquidez a ser cadastrado
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OBSERVACAO Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio

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ENTER

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4.

Processar dados globais (FLQC2)

Nesta transao definimos os itens no identificados ( entradas e sadas ) e tambm as transferncias entre as contas reais (entradas e sadas). Via Menu: FLQCUST Configuraes globais > Gravar Dados Globais Via Cdigo de Transao: FLQC2

Novas entradas: detalhe de entradas criadas

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Descrio dos Campos Campo

Descrio

Opo

Item Default para entrada de pagamento Entrada de Pagamento No Identificado Item Default para Sada de pagamento

Sada de Pagamento No Identificado

Item de liquidez para entrada transferncia fundos lquidos Item de liquidez para sada transferncia fundos lquidos Atualizao na data de lanamento

Entrada De Transferncias Entre Contas Reais

Sada De Transferncias Entre Contas Reais

Caso este campo esteja marcado, a atualizao de documentos reais no clculo da liquidez efetuada na data de lanamento do documento contbil correspondente. Caso contrrio, utilizada a data efetiva ou a data de vencimento.

Atualizao da diviso

Se estiver marcado este campo, os nmeros reais so apresentados no clculo da liquidez por rea (originadora). Isto efetuado tal como na exibio sem possibilidade de modificao por empresa originadora (campo BUKRS nas partidas individuais e totais).

Normalmente, o clculo da liquidez atualiza um documento de pagamento FI em duas moedas: na moeda de transao e na moeda interna da empresa. Se este comutador for ativado, isto permite que a moeda de transao e o montante da moeda de transao de uma partida individual LQ possam ser modificadas artificialmente. Isto pode ser desejado no seguinte caso: Supe-se que o usurio pague todas as faturas em moeda estrangeira atravs de sua conta bancria em US$, sendo que o banco efetua a converso. Isto significa que todos estes pagamentos so visualizados em US$. Porm, pode ser que, em vez disto, seja adequado visualizar o montante do pagamento na moeda da fatura original.

Swap de moeda

No Utilizado

Os dados reais no clculo da liquidez so normalmente atualizados nas moedas de transao e interna da empresa pagadora. Para, adicionalmente, efetuar a atualizao em uma terceira moeda, possvel entrar aqui o seu tipo. A moeda ser derivada do tipo. Por exemplo, o tipo '30' corresponde atualizao na moeda do grupo de empresas.

Tipo de moeda para a terceira moeda

Exit para campos append

Mdulo de user exit para preencher campos append prprios do cliente nas partidas individuais do clculo da liquidez.

No Utilizado

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5.

Ativar Empresas (FLQC3)

Nesta transao defini-se ativao das Empresas, tornando-a apta para o Liquidity Planner. Via Menu: FLQCUST Configuraes globais > Ativar Empresas Via Cdigo de Transao: FLQC3

Descrio dos Campos Campo Descrio Empresa Empresa que executa os pagamentos Denominao da Denominao da firma ou empresa firma ou empresa Clculo da liquidez: atualizao on line ativa Ativa a empresa definida

Opo

Automtico

(x) - Ativo

Intervalo de numerao para transferncias reais manuais do clculo de liquidez. intervalo de numerao p/ transferncias O objeto de intervalo de numerao 'FD_IDENT'. Atualizao dos intervalos com a transao 'OT20' Quando e feito uma transferncia de um determinado Item De Liquidez para outro cria-se um documento no intervalo de numerao acima definido 1

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6.

Definir outras contas reais (FLQC4)

Nesta transao definimos outras contas reais. Contas reais so exatamente as contas do Razo entradas na tabela T012K como contas do Razo para uma conta bancria externa (transao FI12). Existem contas que para fins de Fluxo de caixa devem ter estas caractersticas, estas contas devem ser cadastradas aqui. Aqui se determina que uma conta do Razo no deve ser considerada como conta para fundos lquidos (conta real) no clculo da liquidez. No clculo da liquidez, os pagamentos efetuados sero registrados e atribudos posteriormente aos itens de liquidez. Estes itens indicam a utilizao/origem funcional de um pagamento.

A seguinte regra vlida para a identificao dos pagamentos: cada linha do documento FI em uma conta real vlido como pagamento.

No modo standard, as contas reais so exatamente as contas do Razo entradas na tabela T012K como contas do Razo para uma conta bancria externa (transao FI12).

Para isto, tambm possvel declarar outras contas do Razo como contas reais na transao FLQC4 (O cdigo permanece em branco).

Tambm possvel especificar que uma conta do Razo no seja nenhuma conta real, mesmo que tenha sido gravada em T012K. Consideraes Importantes Possvel definir que uma conta REAL (T012K) seja considerada NO REAL utilizando esta transao. Via Menu FLQCUST Caminho: Configuraes globais > Definir outras contas Reais Via Cdigo de Transao: FLQC4

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Descrio dos Campos Campo Identificao do plano de contas Identifica a Empresa

Descrio

Opo T01 Branco

Chave que identifica claramente um plano de contas. Chave que identifica claramente uma empresa.

E possvel especificar que uma conta do Razo no seja nenhuma conta Identifica se a conta real, mesmo que tenha sido gravada em T012K. Para isto, necessrio no Real ativar este cdigo. O texto breve da conta do Razo utilizado para exibies em dilogo e Descrio das contas anlises que no possuam espao suficiente para o texto descritivo. Razo Automatico

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7.

Processar Consulta FI (FLQQC1)

Esta transao ser utilizada para criar uma regra de atribuio a um Item de Liquidez. Caminho atravs da FLQMAIN: Configuraes - Atribuio de FI - Processar consultas Cdigo da Transao: FLQQC1

O sistema apresentar a tela a seguir para atribuio aos Itens de Liquidez a partir de regras a serem definidas.

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Preencha os campos conforme necessrio:

Campo ID consulta Empresa Nome da consulta Caso a atribuio seja definida para todas as empresas deixar este campo em branco.Caso a atribuio for feita exclusivamente para uma determinada empresa , devese informar neste campo qual e a empresa na qual a atribuio ser valida. Denominao da consulta Descrio da consulta Chave do item de liquidez. Um item de liquidez representa uma origem real ou uma utilizao de um pagamento (por exemplo, uma entrada em caixa devido ao faturamento, um desembolso para salrio). Obrigatrio DESCRICAO OBSERVACA O Obrigatrio

Denominao Descrio Item liquidez

Com estas informaes o usurio poder definir a regra de atribuio. Em seguida aparecer informao abaixo:

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Estes so os campos disponveis para a criao de regra de primeira etapa. Defina os campos a serem usados na lgica (Ex: Empresa) e clique em O sistema voltara tela inicial. .

Para salvar a regra clique em

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CONSIDERACOES FINAIS Existe uma transao para exibio da regra (QUERIE ) - FLQQC3 - Exibir consulta . Estas regras no podem ser usadas diretamente nos programas de atribuio automtica dos Itens de Liquidez. Para ser feita esta atribuio a QUERIE deve fazer parte de uma Seqncia de Consultas. Esta seqncia de consulta e uma estrutura de QUERIES e determina a seqncia que o programa processa as QUERIES Esta seqncia de consultas refere-se a primeira etapa de atribuio ( Documentos FI )

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8.

Formar seqncia de consulta FI (FLQQC5)

Os programas de atribuio automtica requerem um serie de regras para determinao dos Itens de Liquidez. Partes destas regras so chamadas de QUERIES. Entretanto estas regras no podem ser usadas diretamente nos programas de atribuio automtica dos Itens Liquidez. Para ser feita esta atribuio a QUERIE deve fazer parte de uma Seqncia de Consultas. Esta seqncia de consulta e uma estrutura de QUERIES e determina a seqncia que o programa processa as QUERIES. Esta seqncia de consultas refere-se primeira etapa de atribuio (Documentos FI). Consideraes Importantes Existe seqncia de consultas para Extrato, Documentos FI e Faturas.
CAMPO DE APLICAO

Gestores do Fluxo de Caixa. Caminho atravs da FLQMAIN: Configuraes - Atribuio de FI Formar seqncia de consultas Cdigo da Transao: FLQQC5

O sistema apresentar a tela a seguir:

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O campo Seqncia vem preenchido automaticamente. Esta informao vem de uma configurao tcnica feita no menu de customizao (FLQCUST). Transao FLQC8 - Definir seqncias de consultas. A partir dai iremos efetuar a atribuio da consulta criada na transao FLQQC1 Processar consulta a seqncia de consulta. Esta atribuio e feita da seguinte maneira

Descrio dos Campos Campo Seg. consulta Origem Empresa p/cons. Denominao Descrio

Descrio

Seqncia de consultas -> Determinao Origem do Item -> Empresa para consulta / Seqncia -> Campo com 4 posies. Denominao da Consulta -> Campo com 30 posies. Descrio da Consulta -> Campo com 60 posies.

Opo Definio da empresa Automtico C Branco

Marcar a seqncia desejada e clicar em

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. Como resultado ter a seguinte tela:

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Para inserir uma nova seqncia de consulta clique em . .

e posteriormente em

O sistema ento ira permitir a insero de novas consultas atribudas seqncia de consulta.

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Preencha os campos conforme necessrio:

Campo Numero

Id cons. Inativo

Descrio Numero da consulta Respeitar a regra de 10 em 10.Ex. Ultimo numero 40 , ento o prximo numero ser 50 QUERIE Regra de atribuio criada na transao FLQQC1 Caso queira desativar a regra sem deletar a mesma da seqncia de consultas

Observao Obrigatrio

Obrigatrio

Para salvar a regra clique em

CONSIDERACOES FINAIS Esta seqncia de consultas refere-se a primeira etapa de atribuio (Documentos FI) e poder ser usada nas transaes FLQAC e FLQAD (Atribuio de primeira e segunda etapas).

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Processar Consulta FATURA (FLQQD1)

Esta transao ser utilizada para criar uma regra de atribuio a um Item de Liquidez. Caminho atravs da FLQMAIN: Cdigo da Transao: Configuraes - Atribuio com base em faturas Processar consulta FLQQD1

O sistema apresentar a tela a seguir para atribuio aos Itens de Liquidez a partir de regras a serem definidas.

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Preencha os campos conforme necessrio:

Campo ID consulta Empresa Nome da consulta Caso a atribuio seja definida para todas as empresas deixar este campo em branco. Caso a atribuio for feita exclusivamente para uma determinada empresa, deve-se informar neste campo qual e a empresa na qual a atribuio ser valida. Denominao da consulta Descrio da consulta Chave do item de liquidez. Um item de liquidez representa uma origem real ou uma utilizao de um pagamento (por exemplo, uma entrada em caixa devido ao faturamento, um desembolso para salrio). Obrigatrio DESCRICAO OBSERVACA O Obrigatrio

Denominao Descrio Item liquidez

Com estas informaes o usurio poder definir a regra de atribuio. Em seguida aparecer informao abaixo:

Estes so os campos disponveis para a criao de regra de segunda etapa.

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Defina os campos a serem usados na lgica (Ex: Empresa) e clique em tela inicial.

O sistema voltara

Para salvar a regra clique em CONSIDERACOES FINAIS

Existe uma transao para exibio da regra ( QUERIE ) - FLQQD3 - Exibir consulta . Estas regras no podem ser usadas diretamente nos programas de atribuio automtica dos Itens de Liquidez. Para ser feita esta atribuio a QUERIE deve fazer parte de uma Seqncia de Consultas. Esta seqncia de consulta e uma estrutura de QUERIES e determina a seqncia que o programa processa as QUERIES Esta seqncia de consultas refere-se a segunda etapa de atribuio ( Faturas de clientes / Fornecedores )

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Formar seqncia de consulta FATURA (FLQQD5)

Os programas de atribuio automtica requerem um serie de regras para determinao dos Itens de Liquidez. Partes destas regras so chamadas de QUERIES. Entretanto estas regras no podem ser usadas diretamente nos programas de atribuio automtica dos Itens Liquidez. Para ser feita esta atribuio a QUERIE deve fazer parte de uma Seqncia de Consultas. Esta seqncia de consulta e uma estrutura de QUERIES e determina a seqncia que o programa processa as QUERIES. Esta seqncia de consultas refere-se a segunda etapa de atribuio ( Faturas de Fornecedores/ Clientes ). CAMPO DE APLICAO Gestores do Fluxo de Caixa. Caminho atravs da FLQMAIN: Cdigo da Transao: Configuraes - Atribuio com base em faturas Formar seqncia de consultas FLQQD5

O sistema apresentar a tela a seguir:

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Descrio dos Campos Campo Seg. consulta Origem Empresa p/cons. Denominao Descrio

Descrio

Seqncia de consultas -> Determinao Origem do Item -> Empresa para consulta / Seqncia -> Campo com 4 posies. Denominao da Consulta -> Campo com 30 posies. Descrio da Consulta -> Campo com 60 posies.

Opo Definio da empresa Automtico D Branco

O campo Seqncia vem preenchido automaticamente. Esta informao vem de uma configurao tcnica feita no menu de customizao (FLQCUST). Transao FLQC11 Definir seqncias de consultas. A partir dai iremos efetuar a atribuio da consulta criada na transao FLQQD1 Processar consulta a seqncia de consulta. Esta atribuio e feita da seguinte maneira

Marcar a seqncia desejada e clicar em

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. Como resultado ter a seguinte tela:

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Para inserir uma nova seqncia de consulta clique em . .

e posteriormente em

O sistema ento ira permitir a insero de novas consultas atribudas a seqncia de consulta.

Preencha os campos conforme necessrio:

Campo Numero Descrio Numero da consulta Respeitar a regra de 10 em 10. Ex. Ultimo numero 40 , ento o prximo numero ser 50 QUERIE Regra de atribuio criada na transao FLQQC1 Caso queira desativar a regra sem deletar a mesma da seqncia de consultas Observao Obrigatrio

Id cons. Inativo

Obrigatrio

Para salvar a regra clique em

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CONSIDERACOES FINAIS Esta seqncia de consultas refere-se a primeira etapa de atribuio ( Documentos FI ) e poder ser usada nas transaes FLQAC e FLQAD ( Atribuio de primeira e segunda etapa).

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Contas Info Aplicao (FLQINFAAC)

Existem casos em que uma conta contbil no est atrelada ao item de liquidez ou ainda, est amarrada a um item de liquidez e deseja-se efetuar uma modificao da regra, isso pode ocorrer por alguns motivos: Falta de definio de uma regra para a conta - Criao de nova conta contbil - Deseja-se alterar uma atribuio feita no passado. Ex : Conta est amarrada ao Item de Liquidez XXX e deseja-se trocar para o Item de Liquidez YYY Para todos os casos acima utilizaremos a transao FLQINFACC. Caminho atravs da FLQMAIN: Cdigo da Transao: Configuraes - Contas Info (Aplicao) FLQINFAAC

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Exemplo 1 Se faltou alguma definio de uma regra para a conta. Clique em e preencha da seguinte maneira

Campo Plano de contas Empresa De conta ItmLiqDefault

Descrio BRTL Branco (Vlido para todas as empresas) Conta Contbil Atribuir ao item de liquidez mais adequado

Observao Obrigatrio Obrigatrio

Clique em

Exemplo 2 - Alterar contas que j esto amarradas a um item de liquidez para um novo item. Passo 1 Selecionar a conta ou item que se deseja alterar

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Clicar em

Fazer as alteraes necessrias e Salvar Obs.: Depois de qualquer modificao a itens que j estavam mapeados, o usurio deve, de acordo com a necessidade, executar os Programas de Atribuio (FLQAD)

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12.

Configuraes para Mecanismo de FI (FLQC13)

Nesta transao definimos a configurao para mecanismo de FI Via Menu: FLQCUST Caminho: Atribuio > Da Informao FI > FLQC13 Configuraes para Mecanismo FI Via Cdigo de Transao: FLQC13

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Descrio dos Campos

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Campo

Descrio Na primeira etapa, geralmente s ocorre uma converso da linha de pagamento em um novo item de liquidez, se o montante do pagamento for completamente coberto pelo total de montantes de informao.

Opo

Convers. parcial

Este comutador permite que uma converso parcial possa ocorrer, mesmo se uma cobertura do montante do pagamento no for realizada. Condio para que isto seja possvel que um item de liquidez 'antigo' unvoco seja encontrado e suporte o montante restante.

Uma relao geral N:M na primeira etapa dos mecanismos de anlise FI, isto , linhas reais N ligadas a linhas de informao M (por exemplo, fornecedor, cliente) atravs de uma compensao, geralmente no pode ser acionada automaticamente se N e M forem maiores que 1. Isto significa que itens de liquidez tm que ser atribudos manualmente aos documentos reais em questo. Este comutador ativa a seguinte soluo alternativa: Partindo da idia de que somente o total de linhas de pagamento N (e no cada uma individualmente) pode ser atribudo a itens de liquidez atravs da constelao existente em FI, ser selecionado um representante para este total. O montante deste representante ser elevado artificialmente. Para compensar, ser gerada um item de contrapartida virtual. Os itens de liquidez sero atribudos ao representante como no caso de 1:M; as outras linhas reais e o item de contrapartida virtual obtero os itens de liquidez dummy gravados. OBRIGATORIO

N:M tratamento

Entrada Transf.

No mecanismo de atribuio FLQAC (e suas ampliaes), este item de liquidez atribudo a todos os itens de documento real de dbito que fazem parte de um cluster de documentos N:M e que no contm a informao de liquidez real, na sua caracterstica de representante do cluster. Trata-se, conseqentemente, de um item dummy.

Branco

Sada tran

No mecanismo de atribuio FLQAC (e suas ampliaes), este item de liquidez atribudo a todos os itens de documento real de crdito que fazem parte de um cluster de documentos N:M e que no contm a informao de liquidez real, na sua caracterstica de representante do cluster. Trata-se, conseqentemente, de um item dummy.

Branco

Clculo da liquidez: atualizar contas info na aplicao

Aqui ser possvel controlar que a criao das contas info para o clculo da liquidez (isto , o clculo das contas, nas quais os programas de atribuio tentam derivar um item de liquidez a partir da informao nas linhas do documento) seja efetuada na aplicao, ao invs do customizing (FLQC7).

Durante a ativao da anlise especial de linhas EM/EF em faturas, a conta do pedido ser utilizada em vez da conta EM/EF, no caso de pedidos com classificao contbil. Chave de Operao No caso de pedidos sem classificao contbil, a conta ser derivada do material, com ajuda da determinao de contas MM. Para isto, necessria uma chave de operao. No modo standard, o sistema utiliza a chave de operao 'BSX', que leva conta do balano. Aqui, possvel entrar uma chave de operao alternativa; a determinao de contas s ser executada com 'BSX', se esta chave no fornecer nenhuma conta. Branco

Na segunda etapa, o mecanismo de anlise FLQAD segue uma cadeia de documentos ligada por meio de compensao at alcanar um ponto final. A caracterstica de ponto final depende, originalmente, somente da conta. Para linhas da conta do Razo so elas: Contas de compensao EM/EF (no caso da anlise do pedido em FLQC13)

5.Contas de demonstrao de resultados Linhas abertas conta Razo so ponto final Outras contas info (transao FLQC7 ou FLQINFACC) sem cdigo 'Further' X

Para cada ponto final tentado derivar um item de liquidez (item default na conta, consulta tipo 'D', exit). Ao ativar este cdigo, so criadas classes adicionais de pontos finais, nomeadamente: 8. Linhas em aberto da conta do Razo em contas info de continuao (transao FLQC7 ou FLQINFACC, com o cdigo 'FURTHER').

Isto permite uma melhor anlise dos status intermedirios.

exit para reduo de documentos exit para a modificao de faturas exit para reduo compensao 1 exit para reduo compensao 2

Branco Branco Branco Branco

Para salvar a regra clique em

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13.

Ativar nveis de tesouraria CM (SPRO)

Nesta transao definimos os nveis de tesouraria Via Menu: SPRO Caminho: Tesouraria > Adm. de caixa > Dados Mestres >Conta terceiros > Definir nveis de tesouraria

Preencha os campos conforme necessrio:

Campo Nvel Origem Descrio Incluir a nova posio do nvel de tesouraria O smbolo de origem divide os nveis de administrao de tesouraria de acordo com as fontes que fornecem os dados para esses nveis. O smbolo de origem pode ser livremente escolhido pelo usurio e atribudo ou situao financeira do dia ou previso de tesouraria em curto prazo. Incluir texto curto para o nvel de tesouraria Incluir texto descritivo do nvel de tesouraria Observacao Obrigatrio Obrigatrio

Txt.Breve Txt.descr.nvel tesouraria

Obrigatrio Obrigatrio

Para salvar a regra clique em

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14.

Atribuir nveis de previso de tesouraria (SPRO)

Nesta transao atribumos os nveis de previso de tesouraria Via Menu: SPRO Caminho: SAP Banking- Administrao de emprstimos- Administrao de transaesTipos de produto- Atribuir nveis de adm. de tesouraria

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Preencha os campos conforme necessrio:

Campo TiPr Sts Descrio O tipo de produto possibilita uma subdiviso da categoria do produto. O tipo de produto permite denominar os produtos de modo especfico da empresa. O status constitui um indicador de status que indica qual o estado atual do registro de dados. O status controla o processamento do registro de dados de uma determinada forma, definida no customizing. O tipo de operao de uma transao financeira determina, por um lado, como a operao interpretada e processada pelo sistema, e por outro, que transies de outros tipos de operaes so possveis para operaes. Incluir nvel de administrao de tesouraria para banco conhecido Incluir nvel de administrao de tesouraria para banco desconhecido. Observao Obrigatrio

CtgO

Niv.(Banco Conhecido) Niv.(Banco desconhecido)

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