==

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==

CREDIT MONITORING ARRANGEMENT DATA BASE (PBS METHOD)

*********************************
** ******************** ************** *****
NAME OF THE COMPANY
||||
||||
Rs. in
in lacs
Crores
================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ||||
ADDRESS OF THE COMPANY
||||
||||
================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ||||
ASSESSMENT OF WORKING CAPITAL REQUIREMERNTS
||||
FORM: II OPERATING STATEMENT
||||
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- --- ------------------- --- ------------------- --- ------------------- ||||
LAST 2 YEARS
||||
|||| CURRENT |||| FOLLOWING ||||
YEAR
YEAR
||||
||||
||||
||||
AUDITED
AUDITED
||||
|||| ESTIMATES ||||PROJECTIONS||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
PARTICULARS
|||| 31.03.2003 |||| 31.03.2006 |||| 31.03.2005 ||||
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
1. Gross Sales
||||
||||
||||
||||
||||
i) Domestic Sales
||||
||||
||||
||||
||||
ii) Export Sales
||||
348.94 ||||
466.14 ||||
325.00 ||||
350.00 ||||
TOTAL SALES
348.94 ||||
466.14 ||||
325.00 ||||
350.00 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
2. Less Excise duty
||||
||||
||||
||||
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
3.
NET SALES
348.94 ||||
466.14 ||||
325.00 ||||
350.00 ||||
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
4. % age rise or fall in
||||
||||
||||
||||
||||
net sales as compared
||||
||||
||||
||||
||||
to previous year
||||
||||
33.59 ||||
-30.28 ||||
7.69 ||||
5. COST OF SALES
||||
||||
||||
||||
||||
i) Raw materials(including
||||
||||
||||
||||
||||
stores & other items
||||
||||
||||
||||
||||
used in the process of
||||
||||
||||
||||
||||
manufacture
||||
||||
||||
||||
||||
a. Imported
||||
||||
9.63 ||||
||||
||||
b. Indigenous
||||
229.86 ||||
303.30 ||||
117.00 ||||
121.00 ||||
SUB - TOTAL
229.86 ||||
312.93 ||||
117.00 ||||
121.00 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
ii) Other spares
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
a. Imported
||||
||||
||||
||||
||||
b. Indigenous
||||
7.17 ||||
||||
48.00 ||||
52.00 ||||
SUB - TOTAL
7.17 ||||
48.00 ||||
52.00 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
iii) Power & fuel
||||
0.62 ||||
1.43 ||||
1.00 ||||
1.10 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
iv) other direct
||||
||||
||||
||||
||||
labour (factory wages & salaries)
||||
66.78 ||||
66.91 ||||
70.00 ||||
79.00 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
v) other mfg expenses
||||
0.94 ||||
6.35 ||||
3.00 ||||
3.50 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
vi) Depreciation
||||
4.13 ||||
4.12 ||||
3.07 ||||
2.46 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
SUB - TOTAL
309.50 ||||
391.74 ||||
242.07 ||||
259.06 ||||
||||
ADD:
||||
||||
||||
||||
||||
Opening stocks in process
||||
31.10 ||||
29.15 ||||
43.00 ||||
40.00 ||||
LESS:
||||
||||
||||
||||
||||
Closing stocks in process
||||
35.97 ||||
34.50 ||||
40.00 ||||
42.00 ||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
COST OF PRODUCTION
304.63 ||||
386.39 ||||
245.07 ||||
257.06 ||||
||||
================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ==

==
||||
||||
||||
||||
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||||
==

Rs. in lacs
================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ||||
NAME OF THE COMPANY
:
||||
================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ||||
ASSESSMENT OF WORKING CAPITAL REQUIREMERNTS
||||
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- --- ------------------- --- ------------------- --- ------------------- ||||
LAST 2 YEARS
||||
|||| CURRENT |||| FOLLOWING ||||
ACTUALS
YEAR
YEAR
||||
||||
||||
||||
AUDITED |||| ESTIMATES ||||PROJECTIONS||||
|||| AUDITED
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
PARTICULARS
|||| 31.03.2003
|||| 31.03.2006
|||| 31.03.2005
|||| 31.03.2006
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
ADD:
||||
||||
||||
||||
||||
Opening stocks of F.Goods
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
LESS:
||||
||||
||||
||||
||||
Closing stocks of F.Goods
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
TOTAL COST OF SALES
304.63 ||||
386.39 ||||
245.07 ||||
257.06 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
6. Selling, general &
||||
||||
||||
||||
||||
administrative expences
||||
26.98 ||||
89.87 ||||
62.00 ||||
72.00 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
7. SUB TOTAL (5+6)
331.61 ||||
476.26 ||||
307.07 ||||
329.06 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
8. OPERATING PROFIT before
||||
||||
||||
||||
||||
Interest
||||
17.33 ||||
-10.12 ||||
17.93 ||||
20.94 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
9. Interest
||||
6.26 ||||
4.38 ||||
6.00 ||||
6.00 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
10. OPERATING PROFIT after
||||
||||
||||
||||
||||
Interest
11.07 ||||
-14.50 ||||
11.93 ||||
14.94 ||||
||||
11. i) Add other non operating
||||
||||
||||
||||
||||
income
||||
||||
||||
||||
||||
a. Interest
||||
||||
0.91 ||||
||||
||||
b. Other Misc. Income
||||
||||
26.87 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
SUB TOTAL (income)
27.78 ||||
||||
||||
||||
||||
ii) Deduct other non||||
||||
||||
||||
||||
operating expences
||||
||||
||||
||||
||||
a. Prior Yr. Expenses
||||
||||
||||
||||
||||
b. Others
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
SUB TOTAL (expenses)
||||
||||
||||
||||
||||
Net of other non operating
||||
||||
||||
||||
||||
income/expenses
||||
||||
27.78 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
11.07 ||||
13.28 ||||
11.93 ||||
14.94 ||||
12. PROFIT BEFORE TAX/LOSS
||||
||||
||||
||||
||||
||||
13. Provision for taxes
||||
||||
||||
3.32 ||||
4.22 ||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
14. NET PROFIT/LOSS
11.07 ||||
13.28 ||||
8.61 ||||
10.72 ||||
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
15. a. Equity dividend paid
||||
8.01 ||||
||||
6.00 ||||
6.00 ||||
b. Dividend rate
||||
||||
||||
||||
||||
16. Retained profit
||||
3.06 ||||
13.28 ||||
2.61 ||||
4.72 ||||
17. Retained profit/Net
||||
||||
||||
||||
||||
profit (% age)
||||
27.64 ||||
100.00 ||||
30.31 ||||
44.03 ||||
================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ==

FORM III

==
||||
==
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
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||||
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||||
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||||
||||
||||
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||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
==

ANALYSIS OF BALANCE SHEET

================================ == ========== == ==========
NAME OF THE COMPANY
||||
================================ == ========== == ==========
LAST 2 YEARS
||||
ACTUALS
||||
AUDITED
|||| AUDITED
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- --- ------------------PARTICULARS
|||| 31.03.2003
|||| 31.03.2006
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------LIABILITIES
||||
||||
===========
||||
||||
CURRENT LIABILITIES
||||
||||
-------------------------------------------------------- ||||
||||
1. Short term borrowings from
||||
||||
banks (inclg. BP/BD and the
||||
||||
excess borrowings placed on
||||
||||
repayment basis but exclude
||||
||||
bills drawn under LCs)
||||
||||
i) From applicant bank
||||
12.68 ||||
33.39
ii) From other banks
||||
||||
iii) (of which BP & BD )
||||
||||
20.29
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------SUB TOTAL (A)
12.68 ||||
33.39
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------2. Short term borrowings
||||
||||
from others /ICDs taken
||||
0.92 ||||
||||
||||
3. Sundry creditors (trade)
||||
59.93 ||||
78.84
4. Advances payments from
||||
||||
customers, deposits
||||
||||
from dealers
||||
||||
||||
||||
5. Provision for taxes
||||
||||
||||
||||
6. Dividend payable
||||
||||
||||
||||
7. Other statutory
||||
||||
liabilities (due within
||||
||||
0.54
one year)
||||
||||
||||
||||
8. Deposits/Instalments of
||||
||||
term loans/DPGs/debentures
||||
||||
etc (due within one year)
||||
2.18 ||||
||||
||||
9. Other current liabilities
||||
||||
& provisions(due within one
||||
||||
year) specify major items
||||
||||
a.
||||
0.93 ||||
b.
||||
||||
c.
||||
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------SUB TOTAL (B)
63.96 ||||
79.38
||||
================================ == ========== |||| ==========
10. TOTAL CURRENT LIABILITIES
76.64 ||||
112.77
||||
================================ == ========== == ==========

Rs. in lacs
== ========== == ========== ||||
||||
== ========== == ========== ||||
|||| CURRENT |||| FOLLOWING ||||
YEAR
YEAR
||||
||||
||||
|||| ESTIMATES ||||PROJECTIONS||||
|||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 31.03.2005
|||| 31.03.2006
||||
|||| ------------------- |||| ------------------- ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
40.00 ||||
40.00 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
|||| ------------------- |||| ------------------- ||||
40.00 ||||
40.00 ||||
||||
|||| ------------------- |||| ------------------- ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
12.00 ||||
12.00 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
0.97 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
|||| ------------------- |||| ------------------- ||||
12.97 ||||
12.00 ||||
||||
== ========== == ========== ==
52.97 ||||
52.00 ||||
||||
== ========== == ========== ==

==
||||
==
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
==

ANALYSIS OF BALANCE SHEET

================================ == ========== = ==========
NAME OF THE COMPANY
||||
================================ == ========== = ==========
LAST 2 YEARS
||||
ACTUALS
||||
AUDITED
|||| AUDITED
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------PARTICULARS
|||| 31.03.2003
|||| 31.03.2006
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------TERM LIABILITIES
||||
||||
================
||||
||||
11. Debentures (not maturing
||||
||||
within one year)
||||
||||
||||
||||
12. Preference shares (redeemable
||||
||||
after one year)
||||
||||
||||
||||
13. Term loans (exclusive of
||||
||||
instalments payable
||||
||||
within one year)
||||
3.42 ||||
15.90
||||
||||
14. Deferred payments credits
||||
||||
(exclusive of instalments
||||
||||
payable within one year)
||||
||||
||||
||||
15. Term deposits (repayable
||||
||||
after one year)
||||
||||
||||
||||
16. Other term liabilities
||||
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------17. TOTAL TERM LIABILITIES
3.42 ||||
15.90
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------18. TOTAL OUTSIDE LIABILITIES
80.06 ||||
128.67
||||
================================ |||| ========== |||| ==========
NETWORTH
||||
||||
========
||||
||||
19. Ordinary share capital
||||
62.88 ||||
29.24
||||
||||
20. General reserve
||||
||||
||||
||||
21. Unsecured Loans
||||
||||
||||
||||
22. Other reserves (Excluding
||||
||||
provisions)
||||
||||
||||
||||
23. Surplus or deficit in
||||
||||
Profit & Loss account
||||
21.84 ||||
13.28
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------24. NET WORTH
84.72 ||||
42.52
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------25. TOTAL LIABILITIES
164.78 ||||
171.19
||||
================================ == ========== = ==========

Rs. in lacs
== ========== == ========== ||||
||||
== ========== == ========== ||||
|||| CURRENT |||| FOLLOWING ||||
YEAR
YEAR
||||
||||
||||
|||| ESTIMATES ||||PROJECTIONS||||
|||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 31.03.2005
|||| 31.03.2006
||||
|||| ------------------- |||| ------------------- ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
1.71 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
|||| ------------------- |||| ------------------- ||||
1.71 ||||
||||
||||
|||| ------------------- |||| ------------------- ||||
54.68 ||||
52.00 ||||
||||
|||| ========== |||| ========== ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
89.74 ||||
94.46 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
15.89 ||||
20.61 ||||
|||| ------------------- |||| ------------------- ||||
105.63 ||||
115.07 ||||
||||
|||| ------------------- |||| ------------------- ||||
160.31 ||||
167.07 ||||
||||
== ========== == ========== ==

==
||||
==
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
==
||||
==

================================ == ========== = ==========

NAME OF THE COMPANY
||||
================================ == ========== = ==========
LAST 2 YEARS
||||
ACTUALS
||||
AUDITED
|||| AUDITED
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------CURRENT ASSETS
|||| 31.03.2003
|||| 31.03.2006
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------||||
||||
26. Cash & bank balances
||||
9.99 ||||
4.33
||||
||||
27.Investments (other than
||||
||||
long term investments)
||||
||||
i) Government & other trustee
||||
||||
securities/CP,CD,MF
||||
||||
ii) Fixed deposits with
||||
||||
Banks
||||
20.00 ||||
6.89
||||
||||
28. i) Recievables other than
||||
||||
defered and export recieva||||
||||
bles (inclg.BP/BD, but
||||
||||
excluding BP/BD by banks
||||
||||
drawn under LCs)
||||
||||
ii) Export recievables
||||
||||
(excluding bills purchased
||||
||||
and dicounted by
||||
||||
banks drawn under LCs)
||||
52.47 ||||
69.43
29. Instalments of deferred
||||
||||
recievables (due within
||||
||||
one year)
||||
||||
30. INVENTORY
||||
||||
--------||||
||||
i) Raw materials (incldg
||||
||||
stores & other items used
||||
||||
in the process of mfg.)
||||
||||
a. Imported
||||
||||
b. Indigenous
||||
||||
||||
||||
ii) Stocks in process
||||
35.97 ||||
34.50
||||
||||
iii) Finished Goods
||||
||||
||||
||||
iv) Other Consumable spares
||||
||||
a. Imported
||||
||||
b. Indigenous
||||
||||
31. Advances to suppliers of
||||
||||
raw materials, stores/
||||
||||
consumables
||||
||||
||||
||||
32. Advance payment of taxes
||||
||||
||||
||||
33. Other current assets
||||
||||
(Specify major ones)
||||
||||
a.margin on LCs/BGs- WC only
||||
||||
b. Prepaid Expenses
||||
||||
c. Other Advances
||||
5.95 ||||
10.13
================================ == ========== = ==========
34. TOTAL CURRENT ASSETS
124.38 ||||
125.28
||||
================================ == ========== = ==========

Rs. in lacs
== ========== == ========== ||||
||||
== ========== == ========== ||||
|||| CURRENT |||| FOLLOWING ||||
YEAR
YEAR
||||
||||
||||
|||| ESTIMATES ||||PROJECTIONS||||
|||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 31.03.2005
|||| 31.03.2006
||||
|||| ------------------- |||| ------------------- ||||
||||
||||
||||
||||
3.75 ||||
3.96 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
31.32 ||||
36.33 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
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||||
||||
||||
||||
||||
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||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
35.00 ||||
35.00 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
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||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
40.00 ||||
40.00 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
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||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
6.00 ||||
6.00 ||||
== ========== == ========== ||||
116.07 ||||
121.29 ||||
||||
== ========== == ========== ==

==
||||
==
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
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||||
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||||
||||
||||
||||
==

Rs. in lacs
================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ||||
NAME OF THE COMPANY
||||
||||
================================ == ========== = ========== == ========== == ========== ||||
LAST 2 YEARS
||||
|||| CURRENT |||| FOLLOWING ||||
ACTUALS
YEAR
YEAR
||||
||||
||||
||||
AUDITED |||| ESTIMATES ||||PROJECTIONS||||
|||| AUDITED
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- --- ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 31.03.2003
|||| 31.03.2006
|||| 31.03.2005
|||| 31.03.2006
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
FIXED ASSETS
||||
||||
||||
||||
||||
-----------||||
||||
||||
||||
||||
35. GROSS BLOCK
||||
37.46 ||||
50.03 ||||
28.34 ||||
29.27 ||||
36. Depreciation
||||
4.13 ||||
4.12 ||||
3.07 ||||
2.46 ||||
Capital-Work-in-progress
||||
||||
||||
||||
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
37. NET BLOCK
33.33
45.91 ||||
25.27 ||||
26.81 ||||
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
OTHER NON CURRENT ASSETS
||||
||||
||||
||||
||||
-----------------------||||
||||
||||
||||
||||
38. Investments/book debts/
||||
||||
||||
||||
||||
advances/deposits, which
||||
||||
||||
||||
||||
are not current assets
||||
||||
||||
||||
||||
i) a. Investments in sub||||
||||
||||
||||
||||
sidiary companies /
||||
||||
||||
||||
||||
affiliates
||||
||||
||||
||||
||||
b. Others
||||
||||
||||
||||
||||
ii) Advances to suppliers
||||
||||
||||
||||
||||
of capital goods
||||
||||
||||
||||
||||
iii) Deferred recievables
||||
||||
||||
||||
||||
iv) Others/ICDs placed
||||
||||
||||
||||
||||
39. Non consumable stores
||||
||||
||||
||||
||||
40. Other non-current assets
||||
||||
||||
||||
||||
including dues from
||||
||||
||||
||||
||||
directors
||||
5.13 ||||
||||
3.75 ||||
3.75 ||||
41.TOTAL OTHER NON CURR.ASSETS ||||
5.13 ||||
3.75 ||||
3.75 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
42. Intangible assets
||||
1.94 ||||
||||
1.94 ||||
1.94 ||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
43. TOTAL ASSETS
164.78 ||||
171.19 ||||
147.03 ||||
153.79 ||||
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
44. TANGIBLE NET WORTH (TNW)
||||
82.78 ||||
42.52 ||||
103.69 ||||
113.13 ||||
45. NET WORKING CAPITAL (NWC)
||||
47.74 ||||
12.51 ||||
76.38 ||||
82.57 ||||
46. Current Ratio (CR)
||||
1.62 ||||
1.11 ||||
2.19 ||||
2.33 ||||
47. TOL / TNW Ratio
||||
0.97 ||||
3.03 ||||
0.53 ||||
0.46 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
ADDITIONAL INFORMATION
||||
||||
||||
||||
||||
================================
======================
||||
======================
||||
======================
||||
======================
||||
||||
i. ICDs placed
||||
||||
||||
||||
||||
ii. ICDs taken
||||
||||
||||
||||
||||
iii. Bk fin for bills under LC
||||
||||
||||
||||
||||
iv. Inv. in CP/CD/MF
||||
||||
||||
||||
||||
v. Disputed indirect tax
||||
||||
||||
||||
||||
vi. Others
||||
||||
||||
||||
||||
Difference in balance sheet
||||
||||
||||
-13.28 ||||
-13.28 ||||
================================ == ========== == ========== == ========== == ========== ==

==
||||
==
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
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||||
||||
||||
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||||
||||
||||
||||
||||
||||
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||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
==
||||
==

FORM IV
================================ == ========== = ========== == ========== ==
NAME OF THE COMPANY
||||
================================ == ========== = ========== == ========== ==
COMPARITIVE STATEMENT OF CURRENT ASSETS & CURRENT LIABILITIES
As Per Balance Sheet as at
-------------------------------------------------------- --- ------------------- --- ------------------- --- ------------------- --|||| 31.03.2003
|||| 31.03.2006
|||| 31.03.2005
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
last
last
current
||||
||||
||||
||||
year
year
year
||||
||||
||||
||||
actuals
actuals
||||
||||
|||| estimates ||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
A. CURRENT ASSETS
1
2
3
||||
||||
||||
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
1. Raw materials (including
||||
||||
||||
||||
stores & other items used
||||
||||
||||
||||
in the process of mfg)
||||
||||
||||
||||
a. Imported:
||||
||||
||||
||||
(months of consumption)
||||
||||
(0.00)
||||
||||
b. Indigenous:
||||
||||
||||
||||
(months of consumption)
||||
(0.00)
||||
(0.00)
||||
(0.00)
||||
||||
||||
||||
||||
2. Other Consumable spares
||||
||||
||||
||||
(excluding those included
||||
||||
||||
||||
in 1. above
||||
||||
||||
||||
a. Imported:
||||
||||
||||
||||
(months of consumption)
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
b. Indigenous:
||||
||||
||||
||||
(months of consumption)
||||
(0.00)
||||
||||
(0.00)
||||
||||
||||
||||
||||
3. stocks in process:
||||
35.97 ||||
34.50 ||||
40.00 ||||
(months cost of production)
||||
(1.42)
||||
(1.07)
||||
(1.96)
||||
||||
||||
||||
||||
4. Finished Goods:
||||
||||
||||
||||
(months cost of sales)
||||
(0.00)
||||
(0.00)
||||
(0.00)
||||
||||
||||
||||
||||
5. Recievables other than
||||
||||
||||
||||
defered and export reci||||
||||
||||
||||
evables(incl. non-LC bills
||||
||||
||||
||||
purchased and dicounted
||||
||||
||||
||||
by banks):
||||
||||
||||
||||
(months domestic sales
||||
||||
||||
||||
excluding deferred payment
||||
||||
||||
||||
sales)
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
6. Export recievables
||||
||||
||||
||||
(incl.non-LC bills purchased
||||
||||
||||
||||
and dicounted by banks):
||||
52.47 ||||
69.43 ||||
35.00 ||||
months export sales:
||||
(1.80)
||||
(1.79)
||||
(1.29)
||||
||||
||||
||||
||||
7. Advance to suppliers
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
8. Other current assets
||||
||||
||||
||||
incl. cash & bank balances
||||
||||
||||
||||
& deferred recievables
||||
||||
||||
||||
due with in one year
||||
35.94 ||||
21.35 ||||
41.07 ||||
================================ |||| ========== |||| ========== |||| ========== ||||
9. TOTAL CURRENT ASSETS
124.38 ||||
125.28 ||||
116.07 ||||
||||
================================ == ========== == ========== == ========== ==

Rs. in lacs
========== ||||
||||
========== ||||
||||
||||
------------------- ||||
31.03.2006
||||
------------------- ||||
following ||||
year
||||
projection ||||
------------------- ||||
4
||||
------------------- ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
(0.00)
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
(0.00)
||||
||||
40.00 ||||
(1.87)
||||
||||
||||
(0.00)
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
35.00 ||||
(1.20)
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
46.29 ||||
========== ||||
121.29 ||||
========== ==

==
||||
==
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
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||||
||||
||||
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||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
==
||||
==

FORM IV
================================ == ========== = ========== == ==========
NAME OF THE COMPANY
||||
================================ == ========== = ========== == ==========
COMPARITIVE STATEMENT OF CURRENT ASSETS & CURRENT LIABILITIES
As Per Balance Sheet as at
-------------------------------------------------------- --- ------------------- --- ------------------- --- ------------------|||| 31.03.2003
|||| 31.03.2006
|||| 31.03.2005
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------last
last
current
||||
||||
||||
year
year
year
||||
||||
||||
actuals
actuals
||||
||||
|||| estimates
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------B. CURRENT LIABILITIES
||||
||||
||||
======================
||||
||||
||||
(Other than bank borrowings
||||
||||
||||
for working capital)
||||
||||
||||
10. Creditors for purchase of
||||
||||
||||
raw materials,stores &
||||
||||
||||
consumable spares:
||||
59.93 ||||
78.84 ||||
12.00
months purchases :
||||
(3.03) ||||
(3.02) ||||
(0.87)
||||
||||
||||
11. Advance from customers
||||
||||
||||
||||
||||
||||
12. Statutory liabilities
||||
||||
||||
||||
||||
||||
13. Other current liabilities
||||
||||
||||
a.short term borrowings
||||
0.92 ||||
||||
b.dividend payable
||||
||||
||||
c.deposits/instalments
||||
||||
||||
of TL/DPG/debentures etc
||||
2.18 ||||
||||
d. others
||||
0.93 ||||
0.54 ||||
0.97
================================ == ========== = ========== == ==========
14. TOTAL CURRENT LIABILITIES
63.96 ||||
79.38 ||||
12.97
||||
================================ == ========== = ========== == ==========

Rs. in lacs
== ========== ||||
||||
== ========== ||||
||||
||||
--- ------------------- ||||
|||| 31.03.2006
||||
|||| ------------------- ||||
|||| following ||||
year
||||
||||
|||| projection ||||
|||| ------------------- ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
12.00 ||||
||||
(0.83) ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
== ========== ==
12.00 ||||
||||
== ========== ==

==
||||
==
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
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||||
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||||
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||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
==

WORKING CAPITAL ASSESSMENT & ABF CALCULATION (Under PBS method)

================================ == ========== = ========== == ==========
NAME OF THE COMPANY
||||
================================ == ========== = ========== == ==========
||||
Rs. in Crores
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- --- ------------------- |||| ------------------|||| 31.03.2006
|||| 31.03.2005
|||| 31.03.2006
|||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------|||| LAST YEAR |||| CURR.YEAR |||| FOLLOWING
|||| AUDITED |||| ESTIMATES ||||YEAR PROJ.
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------1
2
3
||||
||||
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------||||
||||
||||
1. Total Current Assets (TCA)
||||
125.28 ||||
116.07 ||||
121.29
||||
||||
||||
2. Oth.Cur.liabilities (OCL)
||||
79.38 ||||
12.97 ||||
12.00
(Other than Bank Borrowing)
||||
||||
||||
||||
||||
||||
3. Working Capital Gap(WCG)
||||
45.90 ||||
103.10 ||||
109.29
||||
||||
||||
4. Net Working Capital
||||
12.51 ||||
76.38 ||||
82.57
(Actuals/Projected)
||||
||||
||||
||||
||||
||||
5. Assessed Bank Finance (ABF)
33.39 ||||
26.72 ||||
26.72
||||
||||
||||
||||
6. NWC to TCA (%)
||||
9.99 ||||
65.81 ||||
68.08
||||
||||
||||
7. Bank Finance to TCA (%)
||||
26.65 ||||
34.46 ||||
32.98
||||
||||
||||
8. Sundry Creditors to TCA (%)
||||
62.93 ||||
10.34 ||||
9.89
||||
||||
||||
9. Other CL to TCA (%)
||||
0.43 ||||
0.84 ||||
||||
||||
||||
10. Inventories to Net Sales
||||
27 ||||
45 ||||
42
(days)
||||
||||
||||
11. Receivables to Gross Sales
||||
54 ||||
39 ||||
37
(days)
||||
||||
||||
12. S.Creditors to Purchases
||||
92 ||||
27 ||||
25
(days)
||||
||||
||||
||||
||||
||||
================================ == ========== == ========== == ==========

||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
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||||
||||
||||
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||||
||||
||||
||||
||||
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||||
==

==
||||
==
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||||
||||
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||||
||||
||||
||||
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||||
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||||
||||
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||||
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||||
||||
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||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
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||||
||||
||||
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||||
||||
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||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
==

FORM VI - FUND FLOW STATEMENT

================================ == ========== = ========== == ==========
NAME OF THE COMPANY
||||
================================ == ========== == ========== == ==========
(AMOUNT - Rs in lacs)
||||
As per balance sheet as at
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------|||| 31.03.2006
|||| 31.03.2005
|||| 31.03.2006
|||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------|||| LAST YEAR |||| CURR.YEAR |||| FOLLOWING
|||| AUDITED |||| ESTIMATES ||||YEAR PROJ.
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------1.
SOURCES
1
2
3
||||
||||
||||
=======
|||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------a. Net Profit (after tax)
||||
13.28 ||||
8.61 ||||
10.72
b. Depreciation
||||
4.12 ||||
3.07 ||||
2.46
c. Increase in Capital
||||
||||
60.50 ||||
4.72
d. Increase in Term liab||||
||||
||||
ilities(incldg public
||||
||||
||||
deposits)
||||
12.48 ||||
||||
e. Decrease in
||||
||||
||||
i) Fixed Assets
||||
||||
21.69 ||||
ii) Other non-current
||||
5.13 ||||
||||
assets
||||
||||
||||
f. Others
||||
||||
||||
ii) Decrease in Intangible
||||
1.94 ||||
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------TOTAL SOURCES OF FUNDS
36.95 ||||
93.87 ||||
17.90
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------2. USES OF FUNDS
||||
||||
||||
===============
||||
||||
||||
a. Net loss
||||
||||
||||
b. Decrease in Term lia||||
||||
||||
bilities( incld public
||||
||||
||||
deposits)
||||
||||
14.19 ||||
1.71
c. Increase in
||||
||||
||||
i) Fixed Assets
||||
12.57 ||||
||||
0.93
ii) Other non-current
||||
||||
||||
assets
||||
||||
3.75 ||||
d. Dividend payments
||||
||||
6.00 ||||
6.00
e. Others
||||
4.66 ||||
4.13 ||||
3.51
ii) Incr. in Intangibles
||||
||||
1.94 ||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------2. TOTAL USES OF FUNDS
17.23 ||||
30.01 ||||
12.15
||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------3. Long Term Surplus /
||||
||||
||||
Deficit(-)
||||
19.72 ||||
63.86 ||||
5.75
4. Increase/(-)decrease in
||||
||||
||||
Current Assets * (as per
||||
||||
||||
details given below)
||||
0.90 ||||
-9.21 ||||
5.22
5. Increase/(-)decrease in
||||
||||
||||
Current liabilities other
||||
||||
||||
than bank borrowings
||||
15.42 ||||
-66.41 ||||
-0.97
6. Increase/(-)decrease in
||||
||||
||||
Working Capital gap
||||
-14.52 ||||
57.20 ||||
6.19
7. Net Surplus /(-)
||||
||||
||||
deficit
||||
34.24 ||||
6.66 ||||
-0.44
8. Increase/(-)decrease in
||||
||||
||||
Bank borrowings
||||
20.71 ||||
6.61 ||||
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------INCREASE/(-)DECREASE IN SALES
117.20 ||||
-141.14 ||||
25.00
||||
================================ == ========== == ========== == ==========

||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
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||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
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||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
==

BREAKUP OF ITEM NO(4)

==
||||
==
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
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||||
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||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
==

================================
NAME OF THE COMPANY
:
================================

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------i) Increase/(-)decrease in
raw materials
ii) Increase/(-)decrease in
stocks in process
iii) Increase/(-)decrease in
Finished goods
iv) Increase/(-)decrease in
Recievables
v) Increase/(-)decrease in
stores & spares
vi) Increase/(-)decrease in
other current assets
-------------------------------------------------------TOTAL INCREASE/ (-) DECREASE
================================

FORM VI - FUND FLOW STATEMENT

========== = ========== ====
== ========== = ========== == ========== ||||
||||
== ========== == ========== == ========== ||||
(AMOUNT - Rs in lacs)
||||
||||
As per balance sheet as at
||||
||||
|||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| 31.03.2006
|||| 31.03.2005
|||| 31.03.2006
||||
|||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
|||| LAST YEAR |||| CURR.YEAR |||| FOLLOWING ||||
|||| AUDITED |||| ESTIMATES ||||YEAR PROJ. ||||
|||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
-1.47 ||||
5.50 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
16.96 ||||
-34.43 ||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
-14.59 ||||
19.72 ||||
5.22 ||||
|||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- ||||
0.90 ||||
-9.21 ||||
5.22 ||||
||||
== ========== == ========== == ========== ==

||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
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||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
||||
==

SOME IMPORTANT RATIOS

========== == ==========
================================ == ========== == ========== == ==========
NAME OF THE COMPANY
:
================================ == ========== == ========== == ==========
(AS PER BALANCE SHEET AS AT)
-------------------------------------------------------- |||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------|||| 31.03.2003
|||| 31.03.2006
|||| 31.03.2005
|||| ------------------- |||| ------------------- |||| ------------------|||| LAST TWO YEARS'
|||| CURR.YEAR
AUDITED
||||
|||| ESTIMATES
================================ |||| ========== |||| ========== |||| ==========
||||
||||
||||
a. PBDIT
||||
21.46 ||||
21.78 ||||
21.00
||||
||||
||||
b. Net Profit / Sales (in %)
||||
3.17 ||||
2.85 ||||
2.65
||||
||||
||||
c. Net Profit / Total Funds (in %)
||||
6.72 ||||
7.76 ||||
5.37
||||
||||
||||
d. Cash Accruals
||||
15.20 ||||
17.40 ||||
11.68
||||
||||
||||
e. Retained Accruals
||||
7.19 ||||
17.40 ||||
5.68
||||
||||
||||
f. Retained Accrual/Cash Accrual (in %) ||||
47.30 ||||
100.00 ||||
48.63
||||
||||
||||
g. PBDIT / Net Sales (in %)
||||
6.15 ||||
4.67 ||||
6.46
||||
||||
||||
h. PBDIT / Interest (Times)
||||
3.43 ||||
4.97 ||||
3.50
||||
||||
||||
i. ROCE
||||
13.18 ||||
12.72 ||||
13.26
||||
||||
||||
j. INV + REC / Net Sales (Days)
||||
92.51 ||||
81.38 ||||
84.23
================================ == ========== == ========== == ==========

== ========== ||||
||||
== ========== ||||
||||
|||| ------------------- ||||
|||| 31.03.2006
||||
|||| ------------------- ||||
|||| FOLLOWING ||||
||||YEAR PROJ. ||||
|||| ========== ||||
||||
||||
||||
23.40 ||||
||||
||||
||||
3.06 ||||
||||
||||
||||
6.42 ||||
||||
||||
||||
13.18 ||||
||||
||||
||||
7.18 ||||
||||
||||
||||
54.48 ||||
||||
||||
||||
6.69 ||||
||||
||||
||||
3.90 ||||
||||
||||
||||
14.17 ||||
||||
||||
||||
78.21 ||||
== ========== ==