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12/31/2010
840,000
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1504 terrenos 1516 construcciones y edificaciones 1520 maquinaria y equipo TOTAL DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE 2335 costos y gastos por pagar PASIVO A LARGO PLAZO
855,000 855,000 0
PATRIMONIO 3115 aportes sociales 3705 utilidades acumuladas TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref 01 01
Debito 282,000
Credito 282,000
282,000
CI
Numero: 002
Fecha: 05-01-2011
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 60,000
Credito 60,000
60,000
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Debito 227,500
Credito 227,500
227,500
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito
1105 caja 220505 proveedores 1710 cargos diferidos SUMAS IGUALES Elaborado por:
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 159,600
Credito 159,600
159,600
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 170,100
Credito 170,100
170,100
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 90,600
Credito 90,600
90,600
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Credito
1105 caja 1305 clientes 417050 servicio lavanderia SUMAS IGUALES Elaborado por:
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito
Credito
396,000 396,000
396,000
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 159,600
Credito 159,600
159,600
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 229,500
Credito 229,500
229,500
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 185,400
Credito 185,400
185,400
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 79,800
Credito 79,800
SUMAS IGUALES
79,800
79,800
Elaborado por:
Autorizado por:
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 189,900
Credito 189,900
189,900
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Credito
1105 caja 1305 clientes 417050 servicio lavanderia SUMAS IGUALES Elaborado por:
cn
Numero: 001
Fecha: 30-01-2011
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito 384,300
Credito 384,300
384,300
cn
Numero: 002
Fecha: 30-01-2011
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito
Credito 39,375
1592 depreciacion acumulada en construccion y edificacion 39,375 526005 depreciacion en construccion y edif
39,375
Codigo cuenta
Nombre cuenta
Ref
Debito
Credito 15,750
15,750
caja clientes caja arrendamiento construccio caja servicio lavanderia caja proveedores cargos diferidos clientes servicio lavanderia caja sueldos maquinario y equipo caja caja clientes servicio lavanderia cuentas por pagar caja caja clientes energia caja clientes servicio lavanderia transporte caja sueldos caja caja clientes servicio lavanderia lavanderia y similares cargos diferidos depreciacion acumulada en depreciacion en construcci
1/30/2011
SUMAS IGUALES
Elaborado por: Revisado por:
4,304,425
Autorizado por:
4,304,785
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito 282,000 60,000 277,500
1105 enero
Nuevo Saldo 219,000 501,000 561,000 838,500 652,500 482,400 391,800 1,043,400 647,400 807,000 577,500 497,700 307,800 697,800
Movimiento Credito -
186,000 170,100 90,600 651,600 396,000 159,600 229,500 79,800 189,900 390,000
1,820,700
1,341,900
697,800
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito
1305 enero
Nuevo Saldo 381,000 99,000 258,600 406,700 247,100 432,500 455,500
516,100
441,600
455,500
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito
1504 enero
Nuevo Saldo 1,920,000
Movimiento Credito -
1,920,000
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito
1516 enero
Nuevo Saldo 9,450,000
Movimiento Credito -
9,450,000
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito
1520 enero
Nuevo Saldo 1,890,000
Movimiento Credito -
1,890,000
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito
1592 enero
Nuevo Saldo 39,375 55,125
55,125
55,125
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito 372000 -
1710 enero
Nuevo Saldo 240,000 612,000 228,000
384,000
228,000
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito -
2205 enero
Nuevo Saldo 186,000 186,000
186,000
186,000
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito 396,000
2335 enero
Nuevo Saldo 855,000 459,000
Movimiento Credito -
396,000
459,000
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito -
3115 enero
Nuevo Saldo 12,000,000 12,000,000
Movimiento Credito -
12,000,000
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito -
3605 enero
Nuevo Saldo 696,175 696,175
696,175
696,175
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito -
3705 enero
Nuevo Saldo 1,245,000 1,245,000
Movimiento Credito -
1,245,000
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito -
4170 enero
Nuevo Saldo 277,500 437,100 1,237,100 1,422,500 1,835,500
1,835,500
1,835,500
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito -
4220 enero
Nuevo Saldo 60,000 60,000
60,000
60,000
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito 170,100 189,900
5205 enero
Nuevo Saldo 170,100 360,000
Movimiento Credito -
360,000
360,000
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito 229,500 79,800
5235 enero
Nuevo Saldo 229,500 309,300
Movimiento Credito -
79,800
309,300
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito 90,600
5245 enero
Nuevo Saldo 90,600
Movimiento Credito -
90,600
90,600
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito 39,375 15,750
5260 enero
Nuevo Saldo 39,375 55,125
Movimiento Credito -
55,125
55,125
CUENTA: Mes:
Movimiento Debito 384,300
6170 JUNIO
Nuevo Saldo 384,300
Movimiento Credito -
384,300
384,300
1/31/2011
1,381,300
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO terrenos construcciones y edificaciones maquinaria y equipo depreciacion acumulada TOTAL DEL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE
2205 proveedores 2335 costos y gastos por pagar PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO 3115 aportes sociales 3605 Utilidades del Ejercicio 3705 utilidades acumuladas TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL INGRESOS COSTO Compra mercancia UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS GENERALES DE OPERACIN 5205 5235 5245 5260 personal Servicios mantenimiento depreciacion UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 360,000 309,300 90,600 55,125
696,175
696,175