Mettre le nom ici

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

1

Besoins (en euros HT)

Immobilisations Incorporelles : Fonds de commerce Droit au bail Frais de premier tablissement (immatriculation,
honoraires, frais d'tudes, publicit de dpart, )

Au dmarrage -

Exercice 1 -

Exercice 2 -

Exercice 3 -

Notes

Immobilisations corporelles : Terrains Constructions Installations Agencements Vhicule Professionnel Matriel Mobilier Autres ( prciser) TVA s/immobilisations Immobilisations financires (ex : dpt de garantie loyer) Remboursement annuel du capital des emprunts Emprunts Bancaires Avance remboursable

Hors prt relais avance TVA sur investis.

TOTAL Besoin en fonds de roulement (1) TOTAL BESOIN 1

Ressources (en euros HT)

Capitaux propres Apport personnel Apport des associs Emprunts Emprunts bancaires Emprunts CT (TVA s/immo.) Avance remboursable Divers Autres aides et ressources Capacit d'autofinancement

Au dmarrage -

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Notes

TOTAL RESSOURCES 2

Trsorerie excdentaire ou besoin 2-1

Mettre le nom ici

CAPITAUX PROPRES
2
1- Apports personnels des demandeurs ACCRE
En nature * : Matriel roulant Outillage Stock marchandises autres apport personnel apport familial * Capital Social Comptes courants - 1 an Comptes courants + 1 an

En numraire :

TOTAL 1 2 - Apports des autres associs

En nature * : Matriel roulant Outillage Stock marchandises autres apport personnel apport familial *

En numraire :

TOTAL 2
3 - Autres aides

TOTAL 3 TOTAL GENERAL = 1+2+3 -

* Apports en nature : prcisez le mode d'valuation et fournissez les justificatifs (cte Argus pour les vhicules, ) * Apports familial : prcisez si des modalits de remboursement sont prvues et lesquelles,

BFR - BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

( reporter dans le plan de financement prvisionnel) Besoins Stock matires et fournitures Produits finis Clients Autres crances Total 1 des Besoins Ressources Crdit fournisseurs Autres dettes Total 2 des Ressources Au dmarrage Au dmarrage Exercice 1 Exercice 1 Exercice 2 Exercice 2 Exercice 3

Exercice 3

BFR = 1-2
Fournisseur d'immobilisations :

la TVA sur investissements (pour les entreprises soumises la TVA) peut tre finance par un prt relais de la Banque dans l'attente du remboursement par la Recette des Impts Dans ce cas, remplir le tableau "Plan de financement Prvisionnel" : en besoins : la TVA sur investissements et en ressources : le prt court terme de la banque.

Mettre le nom ici

LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT - CAF

3
Aprs prlvement de l'exploitant (si entreprise individuelle)

N Rsultat d'exploitation + dotations aux amortissements = capacit d'autofinancement -

N+1 -

N+2 -

La capacit d'autofinancement est une notion qui vous permet de dterminer le niveau d'endettement tolrable pour votre entreprise, puisque c'est partir de cet lment que vous pourrez rembourser le capital emprunt auprs des Tiers (banques, autres organismes, famille...).

Mettre le nom ici

COMPTE DE RESULTAT
4

CHARGES
ACHATS
Matires premires Marchandises Fournitures diverses Fournitures de bureau Sous-Traitance Autres :

N
-

N+1
-

N+2
-

CHARGES EXTERNES
Fournitures non stockes (eau, lectricit, gaz... ) Loyer local Charges locatives Entretien locaux Location Matriel (leasing) Entretien Matriel Transports Assurances locaux, matriels Assurances professionnelles Honoraires (comptables, avocats) Publicit Dplacements, mission Frais de formation Documentation Frais postaux, tlphone Services bancaires Autres :

IMPOTS ET TAXES
Contribution conomique territoriale Taxe foncire Autres taxes

CHARGES de PERSONNEL
Rmunration des salaris Charges sociales des salaris Rmunration du grant Charges sociales du grant

CHARGES FINANCIERES
Intrts des Emprunts Agios, frais d'escompte

AUTRES CHARGES
Dotation aux amort. et prov. Impt Socit

TOTAL CHARGES RESULTAT (bnfice) TOTAL

Mettre le nom ici

COMPTE DE RSULTAT (suite)

5

PRODUITS
CHIFFRES D'AFFAIRES *
Ventes de Marchandises Ventes produits finis Prestations de service Commissions

N
-

N+1
-

N+2
-

PRODUITS ACCESSOIRES
Sous location Remboursement de charges Autres

AIDES A L'EMPLOI

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES PRODUITS RESULTAT (perte) TOTAL

Dtail du chiffre d'affaires renseigner ici