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Kultur Dokumente
Assenmacher
Dipl.-Kauffrau E. Plinta
Dipl.-Volkswirt S. Popp
Universitat Duisburg-Essen
Deskriptive Statistik
Lo
7
sungen zum Ubungsblatt
1. Haufigkeitsverteilung
X, Y
8
10
11
12
13
nj
1
1
0
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
1
3
0
0
2
1
1
4
4
0
0
0
1
0
1
5
0
1
1
1
0
3
ni
1
1
4
3
1
10
a) Lagemae
X: Semester (metrisch skaliert) x
m
1
1 P
xi ni = 10 111 = 11, 1
x
= n
i=1
n1 nj
n
11
10 ,
xr
yr
R(xr )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P
10
11
8
12
12
11
13
11
12
11
5
3
1
5
4
2
3
5
3
3
2
4, 5
1
8
8
4, 5
10
4, 5
8
4, 5
55
r ) R(yr ) R(y
r ) (1) (2) (1)2
R(yr ) R(xr ) R(x
(2)2
(1)
(2)
9
3, 5
3, 5
12, 25 12, 25 12, 25
4, 5
1
1
1
1
1
1
4, 5
4, 5
20, 25 20, 25 20, 25
9
2, 5
3, 5
8, 75
6, 25 12, 25
7
2, 5
1, 5
3, 75
6, 25 2, 25
2
1
3, 5
3, 5
1
12, 25
4, 5
4, 5
1
4, 5
20, 25
1
9
1
3, 5
3, 5
1
12, 25
4, 5
2, 5
1
2, 5
6, 25
1
4, 5
1
1
1
1
1
55
15, 5
75, 5 75, 5
r ) = 5, 5; R(y
r ) = 5, 5; rS =
R(x
15,5
75,575,5
= 0, 2053.
d) Die Methode der kleinsten Quadrate verlangt metrisch skalierte Merkmale, da nur bei diesen die
Varianz und das arithmetische Mittel berechnet werden konnen. Das Merkmal Note ist jedoch
ordinal skaliert, so dass die Schatzung einer Regressionsgleichung nicht sinnvoll ist.
2. Arbeitstabelle
X: Stundenlohnsatz, Y : Endpreis
r
1
2
3
4
5
P
xr
4
5
6
7
8
30
yr
110
125
120
145
150
650
(xr x
)
2
1
0
1
2
0
(xr x
)2
4
1
0
1
4
10
x
= 51 30 = 6;
s2x =
1
y = 5 650 = 130; s2y =
sxy = 51 (100) = 20
1
5
1
5
(yr y)
20
5
10
15
20
0
(yr y)2
400
25
100
225
400
1150
(xr x
)(yr y)
40
5
0
15
40
100
R(xr )
1
2
3
4
5
15
R(yr )
1
3
2
4
5
15
10 = 2;
sx = 1, 4142;
1150 = 230; sy = 15, 1658;
a) Regressionsgleichung:
y = a + bxr ,
sxy
20
b =
=
= 10,
2
sx
2
a = y b
x = 130 10 = 70,
y = 70 + 10xr .
y = 70 + 10 6, 5 = 135.
2
b) Bestimmtheitsma R2 = rxy
yr (
y y)2
110
400
120
100
130
0
140
100
150
400
P
1000
R2
c) Korrelationskoeffizient: rxy =
=
=
P
(
y y)2
1000
P
=
= 0, 8696
(yr y)2
1150
2
rxy
= (0, 9325)2 = 0, 8696.
20
sxy
=
= 0, 9325,
sx sy
1, 4142 15, 1658
Rangkorrelationskoefizient: rS = 1
62
= 0, 9.
5(25 1)
bzw.
xr
30
36
40
45
50
xr
yr
(xr xr ) (xr x
r )2
3, 40 6, 41
0, 278
0, 0773
3, 58 6, 13
0, 098
0, 0096
3, 69 5, 98
0, 012
0, 0001
3, 81 5, 80
0, 132
0, 0174
3, 91 5, 63
0, 232
0, 0538
18, 39 29, 95
0, 1582
(yr yr )
0, 42
0, 14
0, 01
0, 19
0, 36
(yr yr )2
0, 1764
0, 0196
0, 0001
0, 0361
0, 1296
0, 3618
x
r = 3, 678;
s2xr = 0, 0316
yr = 5, 99;
s2yr = 0, 07236
sxr = 0, 1778; syr = 0, 269;
sxr yr = 15 (0, 2392) = 0, 0478.
b = 0,0478
0,0316 = 1, 5126
a) Streudiagramm
b) Kovarianz
sxy =
1
n
n
P
(xr x
)(yr y),
x = 6 y = 14.
r=1
sy = 3, 7859.
a = y b
x = 14 + 0, 7692 6 = 18, 6154
yr = 18, 6154 0, 7692 xr
d) Bestimmtheitsma R2
2
R2 = rxy
=
e)
s2xy
177, 7778
=
= 0, 7156.
s2x s2y
248, 4444
(xr x
r )(yr yr )
0, 1168
0, 0137
0, 0001
0, 0251
0, 0835
0, 2392
f) Ver
anderte Daten
xr 1 9 25 16 169 100
yr 20 22 35 30 120 110
x
= 53, 3333; s2x = 3742, 8889; sx = 61, 1792;
y = 56, 1667; s2y = 1763, 4722; sy = 41, 9937
Kovarianz: sx y = 2479, 9444
Regressionsgleichung: yr = 20, 8293 + 0, 6626 xr
2
s
Bestimmtheitsma: R2 = sxx syy
= 0, 9318
Umsatz bei xr = 20 : yr = 34, 0808
x
3,0185
= 0, 2929
Relative Budgetanderung: xr = 10,3073
5.
1
2+1
t+
P
=t
yt
155
180
160
185
165
190
170
195
175
1575
tyt
155
360
480
740
825
1140
1190
1560
1575
8025
t = 5;
y =
T
P
9 10(2 9 + 1)
T (T + 1)(2T + 1)
=
= 285.
6
6
t2 =
t=1
b=
T
P
t=1
T
P
1575
9
= 175;
yt t T y t
=
t2 T (t)2
8025 9 875
150
=
= 2, 5;
285 9 25
60
t=1
a = y b t = 175 2, 5 5 = 162, 5;
m
t = 162, 5 + 2, 5 t.
Bestimmtheitsma: R2 = 1
T
P
t=1
T
P
u2t
;
u
t = yt m
t.
(yt y)2
t=1
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P
yt
155
180
160
185
165
190
170
195
175
1575
R2 = 1
m
t
u
t
165
167, 5
170
172, 5
175
177, 5
180
182, 5
185
1575
= yt m
t
10
12, 5
10
12, 5
10
12, 5
10
12, 5
10
0
u2t
(yt y)2
100
400
156, 25
25
100
225
156, 25
100
100
100
156, 25
225
100
25
156, 25
400
100
0
1125
1500
1125
= 1 0, 75 = 0, 25.
1500
yt
180
160
185
165
190
170
195
yt
165
175
170
180
175
185
180
m
t
167, 5
170
172, 5
175
177, 5
180
182, 5
rt
kt
2, 5 15
5
15
2, 5 15
5
15
2, 5 15
5
15
2, 5 15