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Guia de Processos

EFD PIS/COFINS

So Paulo, Janeiro de 2012.

NDICE

NDICE................................................................................................................................................2 PROCEDIMENTOS
PARA CADASTROS EFD PIS/COFINS..............................................2

Procedimento Procedimento Procedimento Procedimento Procedimento

para para para para para

cadastro de tes tipos de entrada / saida..............................3 cadastro de produtos..............................................................3 cadastro de clientes................................................................3 gerao do arquivo.................................................................3 validao do arquivo...............................................................8

PROCEDIMENTOS

PARA CADASTROS EFD PIS/COFINS

DOCUMENTO CONFIDENCIAL PARA USO XILOLITE

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Os campos dos cadastros citados abaixo, so de preenchimento obrigatrio para o funcionamento correto da EFD PIS/COFINS, caso um desses campos no sejam alimentados a transmissso no ser validada.
PROCEDIMENTO
Campo F4_CODB CC F4_INDNT FR F4_TPREG
F4_PISCO F F4_PISCR ED F4_CSTPI S F4_CSTC OF
PARA CADASTRO DE TES

TIPOS DE ENTRADA

SAIDA

Titulo Cod BC Cred Ind Nat Frete Tipo Regime PIS/COFINS


Debita/Cre dita Sit.Trib.PIS Sit.Trib.COF

Descrio Tratar o cdigo da base de clculo de Pis e Cofins. Tratamento da natureza do frete contratado Indicar tipo de regime de apurao de PIS e COF Define se a nota gera PIS, COFINS ou ambos Informar se ir gerar dbito ou credito do imposto Informar a situao tributria do PIS
Informar a situao tributria do COFINS

OBS
Vide tabela 4.3.7 da receita Preencher conf. Operao Indicar tipo de Apurao Indicar qual imposto ser gerado Debito/Credito/No Calcula Preencher conf. Operao Preencher conf. Operao

PROCEDIMENTO
Campo B1_TNATR EC B1_TPREG

PARA CADASTRO DE PRODUTOS

Titulo Tab Nat Re


Tipo Regime

Descrio Tabela de natureza da receita


Indicar tipo de regime de apurao de PIS e COF

OBS
Indicar tabela da Nat da receita Indicar tipo de Apurao

PROCEDIMENTO
Campo
A1_TPREG

PARA CADASTRO DE CLIENTES

Titulo Tipo Regime

Descrio
Indicar tipo de regime de apurao de PIS e COF

OBS
Indicar tipo de Apurao

Nota:
Para o caso da empresa optar pelo regime Cumulativo e No-Cumulativo, a rotina ir se basear no parmetro MV_M996TPR para fazer o tratamento dos valores corretamente. Se o parmetro estiver como 1, a rotina ir verificar o campo F4_TPREG no cadastro de TES, se estiver como 2 ir verificar o campo B1_TPREG no cadastro de produtos, e se estiver como 3 ir verificar o campo A1_TPREG no cadastro de clientes.

PROCEDIMENTO

PARA GERAO DO ARQUIVO

Para iniciar acesse:


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Mdulo Livros Fiscais>Miscelanea>Arq.Magnticos>EFD PIS/COFINS A seguinte tela que lhe ser apresentada:

Clique em Avanar, a seguinte tela lhe sera apresentada:

Data De Informe a data inicial para gerao das informaes. Data At Informe a data final para gerao das informaes. Livro
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Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe * (asterisco).

Diretrio do Arquivo Destino Informe o caminho completo do diretrio em que o arquivo ser gerado. Nome do Arquivo Destino Informe o nome do arquivo magntico a ser gerado. Exemplo: SpedPisCof.TXT. Seleciona Filiais? Informe 1-Sim para poder selecionar as filiais que sero consideradas para a gerao do arquivo. A escriturao das contribuies sociais e dos crditos efetuada de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurdica. Indicado de Apurao Esta opo tem efeito no bloco C, para Notas Fiscais Eletrnicas (modelo 55). Selecione 1-Base nos registros de consolidao para considerar os registros C180 e C190 para NF-e, e C490 para ECF, ou selecione 2-Base nos registros de individualizao para considerar os registros C100 e C170 para NF-e, e C400 para ECF. Lembrando que este indicador somente para o bloco C, e para Notas Fiscais Eletrnicas e documentos emitidos por ECF. Gera registros de ECF? Informe 1-Sim para gerar os registros referentes a ECF (C400/C490), caso contrrio informe 2-No.

Clique em Avanar, a seguinte tela lhe sera apresentada:

Cdigo do Tipo de Escriturao Selecione o tipo de escriturao, 0-Original ou 1-Retificadora.


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Indicador de situao especial Selecione o tipo de situao especial Indicador da natureza da pessoa jurdica Selecione o Indicador da Natureza. Indicador de tipo de atividade preponente Selecione o tipo de atividade. Nm. Recibo da Escri. Anterior a ser retificada. Informe neste campo o nmero do recibo da escriturao anterior, a ser retificada. Este campo somente dever ser preenchido quando a escriturao fiscal se referir retificao de escriturao j transmitida, original ou retificadora.

Clique em Avanar, a seguinte tela lhe sera apresentada:

Nome Informe o nome do contabilista CNPJ Informe o CNPJ do contabilista CPF Informe o CPF do contabilista CRC Informe o CRC do contabilista

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CEP Informe o CEP do estabelecimento do contabilista Cod. Municpio Informe o cdigo do Municpio do estabelecimento do contabilista Endereo Informe o endereo do estabelecimento do contabilista Nmero Informe o nmero do estabelecimento do contabilista Complemento Informe o complemento do estabelecimento do contabilista Bairro Informe o bairro do estabelecimento do contabilista Fone Informe o telefone do contabilista. Fax Informe o fax do contabilista. E-Mail Informe o e-mail do contabilista.

Clique em Avanar, a seguinte tela lhe sera apresentada:

Incidncia tributria no perodo


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Informe qual o tipo de regime, se Regime Cumulativo, regime No-Cumulativo ou regime NoCumulativo e Cumulativo. Mtodo de Apropriao de Crditos comuns Neste campo somente estar disponvel a opo 2- Rateio Proporcional (Receita Bruta) Observao: Existem dois mtodos de apropriao do crdito de PIS e de COFINS, a Apropriao Direta, e a Apropriao pelo Mtodo de Rateio Proporcional, porm o ERP trata somente pelo Rateio Proporcional, por esse motivo est disponvel somente a opo 2. Tipo de Contribuio Apurada Selecione o tipo de contribuio.

Clique em finalizar, em seguida o arquivo ser gerado no diretrio indicado no parmetro.


PROCEDIMENTO
PARA VALIDAO DO ARQUIVO

O Arquivo deve ser validado pelo PVA do SPED PIS/COFINS, disponivel para DOWNLOAD na pagina: http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedPisCofinsPVA/ProgSpedFiscalPisCofinsW indows

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