Chart of Accounts MX: 0010

BB 102 SKAT SKA1 SKB1

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G/L Account Short Text (Ingls) No. SAKNR TXT20 Required 111000 111001 113000 113001 113002 113003 113004 113005 113006 113007 113008 113009 113010 113011 113012 113014 113015 113016 113017 113020 113021 113022 113023 113024 113025 113027 113030 113031 113032 113033 113034 113035 121000 121001 121003 121004 121020 122001 122002 124000 125000 125300 125310 125500 126010 126020 126030 131000 132000 133000 134000 135010 135030 135075 135510 141020 142100 151000 151001 151003 151010 152070 152100 160000 160010 160020 160030 160040 160050 160060 160070 160080 160090 160092 160200 161000 161010 161020 161040 161050 161060 161070 161080 161090 161200 161300 170000 170010 170020 170030 170040 170050 170060

Long Text (Ingls)

TXT50 Required Required Petty Cash Petty Cash Cash Journal Cash Journal Conc Act - Banamex Concentration Account - Banamex Conc Act - Wires Out Concentration Account - Wires Out Conc Act - Wires In Concentration Account - Wires In Incomings Incomings Conc Act - ACH In Concentration Account - ACH In Conc Act - Chcks Out Concentration Account - Checks Out Conc Act - Chcks In Concentration Account - Checks In Conc Act - ZBA Trfrs Concentration Account - ZBA Transfers Conc Act - Oth Trfrs Concentration Account - Other Transfers Conc Act - Treas Trf Concentration Account - Treasury Transfers ACCOUNT IN USD ACCOUNT IN USD ACCOUNT IN USD - TRA ACCOUNT IN USD - TRANSITORY ACCOUNT IN USD - TRA ACCOUNT IN USD - TRANSITORY Lbox Act - ACH In Lockbox Account - ACH In ACCOUNT IN USD - OUT ACCOUNT IN USD - OUTPUT CHECK ACCOUNT IN USD - INP ACCOUNT IN USD - INPUT CHECK Lbox Act - ZBA Trfrs Lockbox Account - ZBA Transfers CDA - BankBoston Controlled Disbursement Acct - BankBoston Conc Act - Wires Out Concentration Account - Wires Out Conc Act - Wires In Concentration Account - Wires In CDA - ACH Out Controlled Disbursement Acct - ACH Out Conc Act - ACH In Concentration Account - ACH In CDA - Checks Out Controlled Disbursement Acct - Checks Out CDA - ZBA Trfrs Controlled Disbursement Acct - ZBA Transfers Pmt Acc - Santander Payment Account - Santander Pmt Acc - Outgoing c Payment Account - Outgoing checks Pmt Acc - Outgoing t Payment Account - Outgoing transfer Pmt Acc - Outgoing I Payment Account - Incomings Payment Account - Ot Payment Account - Other debits Payment Account - Ot Payment Account - Other credits Tr Rcvbls - Domestic Trade Receivables - Domestic Tr Rcvbls - Foreign Trade Receivables - Foreign CUSTOMERS - MISCELLACUSTOMERS - MISCELLANEOUS Tr Rcvbls - Intercom Trade Receivables - Intercompanies Tr Rcvbls - Adj Dmst Trade Receivables - Adjustments Domestic Acc. Rec. Intercomp. Account Receivable Interncompanies Acc. Pay. Intercomp. Account Payable Interncompanies Allwnc Dbtfl Accts Allowance for Doubtful Accounts Interest Receivable Interest Receivable Acct Rcvbl - Pmt Crd Accounts Receivable - Payment Cards Acct Rcvbl - Lockbox Accounts Receivable - Lockbox Unapplied Cash Accrued Revenue Accrued Revenue TAX - INPUT TAX - INPUT TAX - INPUT DIFFERED TAX - INPUT DIFFERED TAX DOWNPAYMENTS TAX DOWNPAYMENTS Invt - Raw Material Inventory - Raw Material Invt - WIP Inventory - Work In Progress Invt - S/Finshd Gds Inventory - Semi Finished Goods Invt - Finished Gds Inventory - Finished Goods Invt - Misc Mats Inventory - Miscellaneous Materials Invt - Pckg Mats Inventory - Packaging Materials Invt - Trading Gds Inventory - Trading Goods Invt - Initial Entry Inventory - Initial Entry of Stock Balances Loans Other - s/t Loans Other - short term Accrls & Dffrd Inc Accruals and Deferred Income Prepymts - Inventory Prepayments - Inventory National Prepymts - Inventory Prepayments - Inventory International DOWNPAY CUSTOMERS MOWNPAY CUSTOMERS MISCELLANEOUS D Prepymts - Inventory Prepayments - Inventory International Prepymts - Other Prepayments - Other Prepymts - TE Clrg Prepayments - Travel Expense Clearing Land & Land Imprvmts Land & Land Improvements Buildings Buildings Machinery & Equipmt Machinery & Equipment Leasehold Improvemts Leasehold Improvements Motor Vehicles Motor Vehicles Office Equipment Office Equipment Furniture Furniture Computer Hardware Computer Hardware Computer Software Computer Software Assets under Constr Assets under Construction Clearing AUC Clearing asset under construction Low Value Assets Low Value Assets Revalor - Land Revalorization - Land Revaluation - Bldgs Revaluation - Buildings Accum Dpr - M & E Accumulated Depreciation - Machinery & Equipment Reval - Vehicles Revaluation - Motor Vehicles Reval - Off Eqpt Revaluation - Office Equipment REVALUATION - FURNIT REVALUATION - FURNITURE Reval - Hardware Revaluation - Computer Hardware Reval - Software Revaluation - Computer Software Reval - Ass Und Cons Revaluacin - Assets Under Construction Reval - Low Val Ass Revaluation - Low Value Assets Offsetting AM Offsetting AM Accum Dpr - Land Imp Accumulated Depreciation - Land Improvements Accum Dpr - Bldgs Accumulated Depreciation - Buildings Accum Dpr - M & E Accumulated Depreciation - Machinery & Equipment Accum Dpr - Lhld Imp Accumulated Depreciation - Leasehold Improvements Accum Dpr - Vehicles Accumulated Depreciation - Motor Vehicles Accum Dpr - Off Eqpt Accumulated Depreciation - Office Equipment Accum Dpr - Furnitr Accumulated Depreciation - Furniture

Short Text (Espaol) TXT20 Required Caja Libro de Caja Conc Act - Banamex Ctas Conc Outgoing c Cta Conc Outgoing tr Cta Conc - Incomings Cta Conc - Other deb Cta Concent Other cr Cta Conc Cheq Entr Cta Conc - Trans ZBA Cta Conc Otras Trans Cta Conc - Tes Trans Cuenta Dlares Cta Dolares - Sal Tr Cta Dolares - Ent Tr Cta Lbox - ACH Sal Cta Dolares - Sal Ch Cta Dolares - Ent Ch Lbox Act - Trans ZBA Cta Desemb Contr Ctas Conc Outgoing c Cta Conc Outgoing tr Des Cont Incomings Des Copnt - Other de Des Copnt Other cred Des Cont Trans ZBA Payment Account - Sa Payment Account - Ou Payment Account - Ou Payment Account - In Payment Account - Ot Payment Account - Ot Clientes Nacionales Clientes Extranjeros Deudores Divs Clientes Intercompa Ajuste a Clientes Cuentas a Pagar Int Cuentas a Cobrar Int Rva Ctas Incob Ints por Cobrar Ctas x Cob Tarj Cred Acct Rcvbl - Lockbox Periodif. Ingresos IVA Acreditado IVA Acreditado Difer IVA Acreditado Antic Inventario Mat Prima Invent Prod Proc Invent Prod Semiterm Invent Prod Term Invent Miscelaneos Invent Mat Empaque Invent Mat Menudeo Inventario Inicial Crditos Cort Plazo Accrls & Dffrd Inc Anticipo Proveed Nac Anticipo Proveed Ext Anticipo Acree Divs Anticipo Proveed Ext Otros Anticipos Ant Gtos Viaje Terrenos Edificios Maquinaria y Equipo Equipo Arrendado Equipo de Transporte Equipo de Oficina Mobiliario Equipo de Cmputo Programas de Cmputo Activo en Constr Cta comp. ActCons Activo Bajo Valor Reval Terrenos Revaluacin Edificio Reevauacin Maq Equi Revaloriz Equ Trans Revaluac Equip Ofna Reval Mobiliario Reval Equip Comp Reval Prog Comp Reval - Act en Const Reval Act Baj Val Cta Puente altas AF Depr Acum Terrenos Depr Acum Edificios Depr Acum Maq Equi Accum Dpr - Lhld Imp Depr Acum Equ Trans Depr Acum Equip Ofna Depr Acum Mobiliario

Long Text (Espaol) TXT50 Required Caja Libro de Caja Concentration Account Banamex Cuenta de Concentracin - Outgoing checks Cuenta de Concentracin - Outgoing transfer Cuenta de Concentracin Incomings Cuenta de Concentracin Other debits Cuenta de Concentracin - Other credits Cuenta de Concentracin - Entrada de Cheques Cuenta de Concentracin Transferencias ZBA Cuenta de Concentracin - Otras Transferencias Cuenta de Concentracin - Transferencia de Tesorer Cuenta Dlares Cuenta en Dlares - Transferencia de Salida Cuenta en Dlares - Transferencia de Entrada Cuenta Lockbox - ACH Salida Cuenta en dlares - Salida de Cheques Cuenta Dlares Entrada de Cheques Cuenta Lockbox - Transferencia ZBA Cuenta de Desembolso Controlado - Bancomer Cuenta de Concentracin - Outgoing checks Cuenta de Concentracin - Outgoing transfer Cuenta de Desembolso Controlado Incomings Cuenta de Desembolso Controlado Other debits Cuenta de Desembolso Controlado Other credits Cuenta de Desembolso Controlado Transferencia ZBA Payment Account - Santander Payment Account - Outgoing checks Payment Account - Outgoing transfer Payment Account - Incomings Payment Account - Other debits Payment Account - Other credits Clientes Nacionales Clientes Extranjeros Deudores Diversos Clientes Intercompaas Ajuste a Clientes Cuentas a Pagar Intercompaas Cuentas a Cobrar Intercompaas Reserva Cuentas Incobrables Intereses por Cobrar Cuentas por Cobrar - Tarjeta de Crdito Accounts Receivable - Lockbox Unapplied Cash Periodificacin de Ingresos IVA Acreditado IVA Acreditado Diferido IVA Acreditado Anticipos Efectuados Inventario de Materia Prima Inventario de Produccin en Proceso Inventario de Producto Semiterminado Inventario de Producto Terminado Inventario de Productos Miscelneos Inventario de Material de Empaque Inventario Material de Menudeo Inventario Inicial Crditos a Corto Plazo Accruals and Deferred Income Anticipo a Proveedores Nacionales Anticipo a Proveedores Nacionales Extranjeros Anticipo Acreedores Diversos Anticipo a Proveedores Nacionales Extranjeros Otros Anticipos Anticipo de Gastos de Viaje Terrenos Edificios Maquinaria y Equipo Equipo Arrendado Equipo de Transporte Equipo de Oficina Mobiliario Equipo de Cmputo Programas de Cmputo Activos en Construccin Cta compensacin Activos en cosntruccin Activos de Bajo Valor Revalorizacin Terrenos Reevaluacin de Edificios Reevaluacin de Maquinaria y Equipo Revalorizacin de Equipo de Transporte Revalorizacin de Equipo de Oficina Revalorizacin de Mobiliario Revalorizacin de Equipo de Cmputo Revalorizacin de Programas de Cmputo Revalorizacin de Activos en Construccin Revalorizacin de Activos de Bajo Valor Cta. Puente para Altas de AF Depreciacin Acumulada de Terrenos Depreciacin Acumulada de Edificios Depreciacin Acumulada de Maquinaria y Equipo Accumulated Depreciation - Leasehold Improvements Depreciacin Acumulada Equipo de Transporte Depreciacin Acumulada Equipo de Oficina Depreciacin Acumulada Mobiliario

Balance sheet acct XBILK Required X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

170070 170080 170200 171010 171020 171040 171050 171060 171070 171080 171200 180000 191100 193300 194300 194510 211000 211001 211003 211020 211100 211200 211201 211202 211299 214010 214011 214013 214015 214016 215010 215020 215170 215990 216000 216030 216040 216100 216110 216120 216130 216200 216210 216220 216230 216300 216400 216410 216420 217000 217100 217200 217300 217400 217500 217700 226000 262100 269000 310000 320000 330000 340000 410000 410005 410010 410020 410071 410072 410073 410074 410075 410076 430100 440000 440010 440020 500000 510000 510010 510020 510050 510060 510080 510085 511010 520000 520010 520020 520040 520050 520060 520070 520075 520085 520100 520110 520120 520130 530000 530030 530050 530060 591010 591035 599999 610030

Accum Dpr - Hardware Accumulated Depreciation - Computer Hardware Accum Dpr - Software Accumulated Depreciation - Computer Software Accum Dpr - Low Val Accumulated Depreciation - Low Value Assets Rev Acum Dpr - Bldgs Revaluation Accumulated Depreciation - Buildings Rev Accum Dpr -M & E Revaluation Accum Depr - Machinery & Equipment Accum Dpr - Vehicles Accumulated Depreciation - Motor Vehicles Rev Acc Dpr-Off Eqpt Revaluation Accum Depreciation - Office Equipment Rev Accum Dpr - Furn Revaluation Accum Deprec - Furniture Rev aAcc Dpr-Hw Revaluation Accum Deprec - Computer Hardware Rev Acc Dpr - SW Revaluation Accum Deprec - Computer Software Rev. Acc.Dep. Rev. Acc.Dep. Common Stock - Invst Common Stock - Investment Subsidiary Loans Other - l/t Loans Other - long term Goodwill Goodwill Amrtz - Goodwill Amortization - Goodwill Zero Balance Clear A Zero Balance Clearing Account Tr Pybls - Domestic Trade Payables - Domestics Tr Pybls - Foreign Trade Payables - Foreign VENDOR - MISCELLAN VENDOR - MISCELLANEOUS Tr Pybls - Adj Dmst Trade Payables - Adjustments Domestic GR/IR Consgmt/Pipeln Gds Rcvd / Inv Rcvd - Consignment / Pipeline Gds Rcvd / Inv Rcvd Goods Received / Invoice Received Goods Rcvd/Invoice R Goods Rcvd/Invoice Rcvd - not yet delivered Goods Rcvd/Invoice R Goods Rcvd/Invoice Rcvd - not yet invoiced Goods Rcvd/Invoice R Goods Rcvd/Invoice Rcvd ( adj. acc.) Down Payment - Cust Down Payments (and Requests) - Customers Down Payment - Cust Down Payments (and Requests) - Customers Down Payment - Cust Down Payments (and Requests) - Customers DP - tangible assets Down payments made - tangible assets Prepymts Asset und c Prepayments Assets under Construction Accrued Net Payroll Accrued Net Payroll Payroll Taxes Payroll Taxes Other Personnel Csts Other Personnel Costs HR Month End Accrual HR Month End Accruals Res for Deferred Txs Reserve for Deferred Taxes Withholding Tax Withholding Tax WITHHOLDING TAX WITHHOLDING TAX Sales Tax AR - State Sales Tax Accrued (AR) - State Sales Tax AR -County Sales Tax Accrued (AR) - County Sales Tax AR - City Sales Tax Accrued (Acc Rv) - City Sales Tax AR -Others Sales Tax Accrued (AR) - Others Use Tax AP - State Use Tax Accrued (AP) - State Use Tax AP - County Use Tax Accrued (AP) - County Use Tax AP - City Use Tax Accrued (AP) - City Use Tax AP - Others Use Tax Accrued (AP) - Others US Sales Tax (Ext) US Sales Tax (External Postings) TAX TRANSFER TAX TRANSFER TAX TRANSFER DIFFERETAX TRANSFER DIFFERED TAX DOWNPAYMENTS DIFAX DOWNPAYMENTS DIFFERED T Special Reserves Special Reserves Amrtz - Prepayments Amortization - Prepayments Other Liabilities Other Liabilities Freight Clrg Account Freight Clearing Account Customs Duty CLrg Customs Duty Clearing Account Clearing Vendor Disc Clearing Vendor Discounts - Net Method Accr Volume Rebate Accrued Volume Rebate Other Liab l/t Other Liabilities - long term Tax on sls/pur.pyble Tax on sales and purchases (tax payable) Functional Area Clrg Functional Area Clearing Comm Stock - At Par Common Stock - At Par Value Capital Excess Par Capital in Excess of Par Value Retained Earnings Retained Earnings Gain-asset write up Gain-asset write-up Sales Rev - Domestic Sales Revenue - Domestic Sales Rev - Ext Sales Revenue - Ext Sales Rev - Services Sales Revenue - Services Accrd Revenue - Adj Accrued Revenue - Adjustment On-Account Issu (SP) On-Account Issued (Service Provider) On-Account Util (SP) On-Account Utilized (Service Provider) Rev Accrued Time(SP) Revenue Accrued Time (Service Provider) Rev Accrued Exp.(SP) Revenue Accrued Expenses (Service Provider) Setlmt Accr Time(SP) Settlement Accrued Time (Service Provider) Setlmt Accr Exp.(SP) Settlement Accrued Expenses (Service Provider) Unallowed Deductions Sales Rebates Sales Discounts Cost of Gds Sold Cons - Raw Materials Cons - Semi/Fin Gds Cons - Finished Gds Cons - Ext Procuremt Cons - Misc Invt Cons - Trading Gds Cons - Subctr WIP-Work In Process G/L Mat Revaluation G/L Inventory Var G/L Inventory Trf G/L Quality Control Invt Change - WIP Invt Change - Scrap Invt Change - Fin Gd Invt Change - w/o Or Invt Change - Subctr Prod Ord Settlmt Std Prod Ord Settlmt Var Production CCtr Var Cost Obj Hier Var G/L Price Var G/L Small Pr Diff IR G/L Prodn Var G/L Prodn CCtr Var Sales deduct.mat(ind Rev.pr.dif.lower.lev Traslados CO TE - Hotel & Accomm Over/Underpayments and Unallowed Deductions Sales Rebates Sales Discounts Cost of Goods Sold (without Cost Element) Consumption - Raw Materials Consumption - Semi Finished Goods Consumption - Finished Goods Consumption - External Procurement Costs Consumption - Miscellaneous Inventory Consumption - Trading Goods Consumption - Subcontracting Transfer to WIP-Work In Process Gain/Loss Material Revaluation Gain/Loss Inventory Variance Gain/Loss Inventory Transfer Gain/Loss Consumption for Quality Control Inventory Change - Work in Progress Inventory Change - Scrapped Material Inventory Change - Finished Goods Inventory Change - Receipt without Order Inventory Change - Subcontracting Production Order - Settlement Standard Production Order - Settlement Variance Production Cost Center Variances Cost Object Hierarchy - Settlement Variances Gain/Loss Price Variances Gain/Loss Small Price Difference - Invoice Receipt Gain/Loss Production Variance Gain/Loss Production Cost Center Variance Sales Deductions (material) (industrie specific) Gain from price diffs of lower level own mat. (ML) Traslados CO (internal Posting) Travel Expenses - Hotel and Accommodation

Dep Acum Equip Comp Depr Acum Prog Comp Dep Acum Act Baj Bal Rev Depr Acum Edif Rev Dep Acum Maq Eq Rev Depr Acum Eq Tr Rev Depr Acum Eq Of Rev Depr Acum Mobil Rev Dep Acum Eq Comp Rev Dep Ac Prog Comp Rev.Dep Act. Baj.Bal Inv en Acciones Otros Cred Largo Pzo Goodwill Amrtz - Goodwill Compens.balance Cero Proveedores Nacional Proveedores Extranj Acreedores Divs Ajuste Proveed Consignaciones Compensacin EM/VF EM/RF: Entregas pend EM/RF: entreg.no fac Compensacion EM/RF Anticipo de Clientes Anticipo Clientes In Anticipo Deudores Anticipos pag.AFMat AntI activo construc Sueldos por Pagar Imp Sueldo x Pagar Otros Costos Nmina HR Month End Accrual Res for Deferred Txs Impuesto Retenido Impuesto Retenido Sales Tax AR - State Sales Tax AR -County Sales Tax AR - City Sales Tax AR -Others Use Tax AP - State Use Tax AP - County Use Tax AP - City Use Tax AP - Others US Sales Tax (Ext) IVA Trasladado IVA Trasladado Difer IVA Trasladado Antic Otras Reservas Amrtz - Prepayments Otros Pasivos Comp Fletes Comp Comercio Ext Comp Desc Cte Accr Volume Rebate Otros Pasivos L Pzo Impuestos en V y C Liq Area Func Capital Social Fijo Capital Social Varia Retained Earnings Ingr.correcciones Ventas Ventas Exterior Ventas - Servicios Otros Ingresos

Depreciacin Acumulada Equipo de Cmputo Depreciacin Acumulada Programas de Cmputo Depreciacin Acumulada Activos de Bajo Valor Revalorizacin Depreciacin Acumulada de Edificios Revalorizacin Deprec Acum Maquinaria y Equipo Revalorizacin Depr Acum Equipo de Transporte Revalorizacin Depre Acum Equipo de Oficina Revalorizacin Depreciacin Acumulada Mobiliario Revalorizacin Deprec Acum Equipo de Cmputo Revalorizacin Deprec Acum Programas de Cmputo Rev.Depreciacin Acumulada Activos de Bajo Valor Inversin en Acciones Otros Crditos a Largo Plazo Goodwill Amrtz - Goodwill Compensacin Balance Cero Proveedores Nacionales Proveedores Extranjeros Acreedores Diversos Ajustes a Proveedores Consignaciones Comp. Entrada de Mercanca Verificacin de Factura EM/RF: entregas y servicios pendientes EM/RF: entregas y servicios pendientes Compensacin EM/RF (correccin) Anticipo de Clientes (Solicitud) Anticipo de Clientes Internacional (Solicitud) Anticipo Deudores (Solicitud) Anticipos pagados para activo fijo material Anticipo Activo en Construccin Sueldos por Pagar Impuestos de Sueldos por Pagar Otros Costos de Nmina HR Month End Accrual Reserve for Deferred Taxes Impuesto Retenido ISR Impuesto Retenido Sales Tax Accrued (AR) - State Sales Tax Accrued (AR) - County Periodificacin Impuesto Ventas (CxC) - Ciudad Sales Tax Accrued (AR) - Others Use Tax Accrued (AP) - State Use Tax Accrued (AP) - County Use Tax Accrued (AP) - City Use Tax Accrued (AP) - Others US Sales Tax (External Postings) IVA Trasladado IVA Trasladado Diferido IVA Trasladado Anticipos Recibidos Otras Reservas Amortization - Prepayments Otros Pasivos Cuenta Compensacin Fletes Cuenta de Compensacin Aduana Cta de Compensacin Descuento a Cte -Metodo Neto Accrued Volume Rebate Otros Pasivos Largo Plazo Impuestos en Ventas y Compras (Impuesto a pagar) Liquidacin Area Funcional Capital Social Fijo Capital Social Variable Retained Earnings Ingresos por correcciones Depreciacin Ventas Ventas Exterior Ventas de Servicios Otros Ingresos

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Diferencia Cobranza Devol s/ Ventas Dcto s/ Ventas Costo de Vtas (s/EC) Consumo Mat Prima Cons Prod Semiterm Cons Prod Terminados Cons Aprov Ext Cons Mat Misc Cons Mat Menudeo Cons Subcontrat WIP-Work In Process Difs Reeval Material Difs Var Inv Difs Trans Inv Difs Cont Calidad Camb Inv Prod en Pro Camb Inv Desperdicio Camb Inv Terminados Camb Inv Rec s/ Ord Camb Inv Subcont Ord Prod Liq Stdr Ord Prod Liq Var Var Prod CeCo Liq Var Jer Obj Cost Difs Var Precio Difs Peq Rec Fact Difs en Produccin Difs Prod Var CeCo Deduc.Ventas(Mat) Gan. Dif.Precio Traslados CO GV - Hotel

Diferencia Cobranza Devoluciones sobre Ventas Descuentos Sobre Ventas Costo de Ventas (sin Elemento de Costo) Consumo de Materia Prima Consumo de Productos Semiterminados Consumo de Producto Terminado Costo por Consumo de Aprovisionamiento Externo Consumo de Materiales Miscelneos Consumo de Materiales de Menudeo Consumo Subcontratacin Transfer to WIP-Work In Process Diferencias por Reevaluacin del Material Diferencias por Variaciones en Inventario Diferencias por Transferencias de Inventario Diferencias por Consumo en Control de Calidad Cambio de Inventario Produccin en Proceso Cambio de Inventario Material de Desperdicio Cambio de Inventario de Productos Terminados Cambio de Inventario Recepcin sin Orden Cambio de Inventario Subcontratacin Ordenes de Produccin Liquidacin Estndar Ordenes de Produccin - Liquidacin de Varianza Variantes de Produccin por Centros de Costo Liquid por Varianzas Jerarqua de Objetos de Costo Diferencia por Variaciones en Precio Diferencias Pequeas en Recepcin de Facturas Diferencias por Variaciones de Produccin Diferencias en Produccin Varianza Centro de Costo Deducciones por Ventas (Matreriales) (Ind.Especif) Ganancias por Dif en precio Recep. Fact. (ML) Traslados CO (internal Posting) Gastos de Viaje - Hotel

610040 610060 610070 610080 610500 610510 610600 611000 611030 612000 620000 622200 630010 630020 630030 630040 630050 630060 630070 634000 635000 640000 640010 640020 640030 640040 640050 640060 640070 640080 640200 640430 641010 641020 649000 650000 650010 650020 650085 651000 652000 653000 654000 655000 660000 670100 670110 670120 670130 690000 700000 700050 700100 700130 700210 700400 700600 700800 701000 701001 701002 701003 750020 750030 900010 900020 910590 920500 990000 990001 990002 990003 990004 990005

TE - Meals TE - Entertainment TE - Air, Rail, Mile TE - Miscellaneous Payroll Payroll - Absences Payroll - Pensions Payroll - Salaries Payroll - Dir Labor Payroll - Tax Bad Debt Expense Bonus Vacations Electricity Water Other Maintenance Insurance Office/Building Rent Telephone Gas Bonus Vacations Annual bonus Depr Exp - Land Impr Depr Exp - Bldgs Depr Exp - M & E Depr Exp - Lhld Imp Depr Exp - Vehicles Depr Exp - Off Eqpt Depr Exp - Furniture Depr Exp - Hardware Depr Exp - Software Depr Exp - Low Val Amrtz Exp - Goodwill Inflation Expenses Inflation Deprec Other personnel expe Postage Purchased Services Ads & Sales Costs Subcontr Services Office Supplies Computer Software Legal & Audit Servcs Freight Services Other Expenses Overtime premiums Yearly bonus Vacation salaries Misc. Personnel Cost CO-FI Recon Account Bank Charges Rebates Interest Expense Extraordinary P&L Discount Received G/L FC Revaluation Interest Income Customer Discounts GyP Assets sales Income Assets sales Sales Cost AM Income Assets sales Corp Inc Tax Exp Deferred Tax Activated CF Losses Deferred CF Losses Clearing depreciatio Depreciation local G Income Assets sales Income Assets sales Extraord Exp/Inc Income Assets sales Fiscal Values Fiscal Values Dep.

Travel Expenses - Meals Travel Expenses - Entertainment Travel Expenses - Airfare, Rail, Mileage Travel Expenses - Miscellaneous Payroll Payroll Expense - Absences (Other) Payroll Expense - Pension and 401K Contributions Payroll Expense - Salaries Payroll Expense - Direct Labor Cost Payroll Expense - Tax Bad Debt Expense Overtime premiums Electricity Water Other Maintenance Insurance Office/Building Rent Telephone Gas Bonus Vacations Annual bonus Depreciation Expense - Land Improvements Depreciation Expense - Buildings Depreciation Expense - Machinery & Equipment Depreciation Expense - Leasehold Improvements Depreciation Expense - Motor Vehicles Depreciation Expense - Office Equipment Depreciation Expense - Furniture Depreciation Expense - Computer Hardware Depreciation Expense - Computer Software Depreciation Expense - Low Value Assets Amortization Expense - Goodwill Inflation Expenses Inflation Expenses of Depreciation Other personnel expenses Postage Purchased Services Advertising and Sales Costs Subcontracting Services Office Supplies Computer Software Supplies Legal and Audit Services Freight Services Other Expenses Overtime premiums Yearly bonus Vacation salaries Misc. Personnel Costs CO-FI Reconciliation Account Bank Charges Rebates Interest Expense Extraordinary P&L Discount Received Gain/Loss Foreign Currency Revaluation Interest Income Customer Discounts GyP Assets sales Income Assets sales Sales Cost AM Income Assets sales Intercompany Corporate Income Tax Expense Deferred Tax Activated Carried Forward Losses Deferred Carried Forward Losses Clearing depreciation local GAAP Depreciation local GAAP Income Assets sales Income Assets sales Extraordinary Expenses / Income Income Assets sales Fiscal values Fiscal values Depreciation

GV - Aliemntos GV - Entretenimiento GV - Pasajes GV - Otros Payroll - Absences Pensiones Sueldos Salarios Mano Obra Impuestos Trabajo Cuentas Incobrables Bono de Vacaciones Electricidad Agua Mantenimiento Seguros Rentas Telfono Gas Bono de Vacaciones Bono Anual Depr Exp - Land Impr Gast Depr Edificios Deprec Maq Equip Gtos. Depr. Eq. Arr. Deprec Vehculos Depr Equip Ofna Depr Mobiliario Depr Equ Comp Depr Prog Comp Depr Activ baj Valor Gtos. Amort. Donacio Correccin Reexp Gast Depr Reev Otros cst.personal Paquet y Correo Gastos de Compra Public y Promoc Subcont de Servicios Papelera y Arts Ofn Consumibles Comp Honor Profesionales Fletes Servicios Otros Gastos Recargos horas extra Primas Anuales Conve Otros Gastos de Pers Paga Vac Convenio Cta de Reconc FI-CO Comisiones Bancarias Descuentos Intereses GyP Extraordinarios Descuentos Recibidos Perd Gananc T C Intereses Cobrados Descuento a Clientes GyP Vta. AF Comp.Venta AF Costo Vta. AF Com.Vta.AF Intercia. Corp Inc Tax Exp Deferred Tax Activated CF Losses Deferred CF Losses Compensacin de depr Depreciacin Local Gasto Dep.Fiscal AF Cost.Vta.AF Fiscal Ing Gast Extra.Fisca Comp.Venta AF Fiscal Valoracion Alta Fis. Dep.Acum.Fiscal AF

Gastos de Viaje - Alimentos Gastos de Viaje - Entretenimiento Gastos de Viaje - Pasajes Gastos de Viaje - Otros Gastos Payroll Expense - Absences (Other) Pensiones Sueldos Salarios Mano de Obra Directa Impuestos sobre Producto del Trabajo Cuentas Incobrables Bono de Vacaciones Electricidad Agua Mantenimiento Seguros Rentas Telfono Gas Bono de Vacaciones Bono Anul Depreciation Expense - Land Improvements Gastos de Depreciacin Edificios Gastos de Depreciacin Maquinaria y Equipo Gastos de Depreciacin - Equipo Arrendado Gastos de Depreciacin Equipo de Transporte Gastos de Depreciacin Equipo de Oficina Gastos de Depreciacin Mobiliario Gastos de Depreciacin Equipo de Cmputo Gastos de Depreciacin Programas de Cmputo Gastos de Depreciacin Activos de Bajo Valor Gastos de Amortizacin - Donaciones Correccin por Reexpresin Gastos de Depreciacin Reevaluados Otros gastos de personal Paquetera y Correo Gastos de Compra Publicidad y Promocin Subcontratacin de Servicios Papelera y Artculos de Oficina Consumibles de Computo Honorarios Profesionales Fletes Servicios Otros Gastos Recargos horas extras salarios Primas Anuales por Convenio Otros Gastos de Personal Paga Vacacional Convenio Cuenta de Reconciliacin FI-CO Comisiones Bancarias Descuentos Intereses GyP Extraordinarios Descuentos Recibidos Perdida o Ganancia por Tipo de Cambio Intereses Cobrados Descuento a Clientes Ganancia o Perdida por Venta de AF Compensacin Ingresos por Venta AF Costo de Venta AF Compensacin ingresos por Venta AF. Intercas Corp Inc Tax Exp Deferred Tax Activated Carried Forward Losses Deferred Carried Forward Losses Compensacin de depreciacin local GAAP Depreciacin Local GAAP Gasto Depreciacin Fiscal AF (Cta de Orden) Costo de Venta AF Fiscal (Cta de Orden) Ingresos y Gastos Extra Fiscal (Cta.Orden) Compensacin Ingresos por Venta Fiscal (Cta.Orden) Valoracion Alta Fical AF (Cta de orden) Depreciacin Acumulada Fiscal AF (Cta de Orden)

X X

SKA1

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Group account number

P&L state. Acct

Account group KTOKS Required BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS

Trading Partner

Funktional Posting Block Area

Company Code

Authorization Acctg Clerk

Planning Last int. Calc. group

Planning Level

Fin. Budget

Field status group FSTAG Required Y001 Y001 Y015 Y015 Y015 Y015 Y015 Y015 Y015 Y015 Y015 Y015 Y001 Y015 Y015 Y015 Y015 Y001 Y001 Y015 Y015 Y015 Y015 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y002 Y002 Y002 Y002 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y010 Y010 Y010 Y010 Y010 Y010 Y010 Y010 Y001 Y001 Y002 Y002 Y002 Y002 Y001 Y006 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009

BILKT GVTYP not in scope Required

VBUND XSPEB FUNC_AREA BUKRS BEGRU BUSAB DATLZ FDGRV FDLEV FIPLS not in scope do not fill valu values in B no 1000 not in scope not in scope do not maintai values in B values in B in scope no no not 1000 1000 1000 F0 1000 B2 1000 B3 1000 1000 1000 1000 B1 1000 B4 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

F0 B2 B3 B1

B4

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS BS PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y009 Y001 Y001 Y001 Y009 Y001 Y002 Y002 Y002 Y001 Y014 Y014 Y001 Y001 Y001 YB31 YB31 YB31 Y009 Y009 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 YB41 Y001 Y001 Y001 Y001 Y007 Y013 Y013 YB29 Y013 Y013 Y013 Y013 Y013 Y013 YB29 Y001 Y001 YB29 Y010 Y010 Y010 Y010 Y009 Y010 Y010 Y010 Y013 Y012 Y012 Y001 Y012 Y011 Y010 Y012 Y010 Y010 Y013 Y013 Y010 Y010 Y012 Y012 Y012 Y012 YB29 YB14 Y001

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Y005 Y005 Y003 Y003

Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 YB69 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y003 Y001 Y001 Y001 Y008 Y001 Y001 Y001 Y001 Y001 Y008 Y008 Y008 Y008 Y001 Y001 Y001 YB08 YB04 Y007 Y007 Y007 Y007 Y007 Y007

SKB1

SKB1

SKB1

SKB1

SKB1

SKB1

SKB1

SKB1

SKB1

SKB1

SKB1

SKB1

SKB1

SKB1

House Bank Account ID HBKID Required HKTID Required

Recon. account for E/R diff. Key acct type KDFSL MITKZ do not maintai Required

Acct. Tax Category Interest indic. Currency MWSKZ Required VZSKZ Required WAERS Required MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN USD USD USD MXN USD MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN USD MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN

Rel. Cash flow XGKON Required

Line Item Auto. Posting display XINTB Required X XKRES Required X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Supplement

OI Int. Calc. Management Posting Block Freq. XSPEB ZINRT do not maintai in scope not

XNKON XOPVW do not maintai Required

BAN01

CTA01

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

BAN02

CTA01

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#NAME?

MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN USD MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN USD MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN

X X X X X X X X X X X X X X X

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X X

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X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

BB 161

BB 102, 188, 205

cost elements defined in BB 103, 188, 206, 2 see also sheet "Central Master Da 165 BB

SKB1

SKB1

SKB1

SKB1

SKB1

SKB1

SKB1

SKA1

SKA1 Indicator: account is blocked for creation XSPEA required

no table entry no table entry CSKB

Sort key ZUAWA Required 1 1 5 27 27 27 27 27 27 27 27 27 5 27 27 27 27 5 5 27 27 27 27 27 27 5 27 27 27 27 27

Altern. Account

Commit ment item

Pstg w/o tax allowed

Balances in LC XSALH Required X X X X X X X X X X X X

Valuation Group

Tolerance Group

Functional Area FUNC required

Use Primar Cost industry/bran Primary Cost Element Element ch Category required required KATYP required

Document splitting category LINETYPE required 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 2000 2000 2000 2000 2000 1100 1100 1000 1000 1000 1000 1000 5100 5100 5100 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 1000 1000 3000 3000 3000 3000 1000 1000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 1000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

ALTKT FIPOS XMWNO not in scope do not maintai Required

BEWGP TOGRU not in scope not in scope

X X X X X X X X X X X X X X X

X X

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X X X X X X X

1 1 1 12 12 12 12 1 15

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

1 1 1

X X X X X X X

1 14 14 1 1 1 31 31 31 12 12 16 16 16 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101 1 14 14 101 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 36 8 8 8 1 1 8 1 1 1 8 8 1 1 36 36 36 36 8 1 8 8 31 1

X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X X X X X X X X YB10 YB10 YB10 YB95 YB10 YB10 YB10 YB10 YB10 YB10 YB95 YB10 YB15 YB95 YB95 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 Yes Yes Yes Yes SV-Service Indu Yes SV-Service Indu Yes SV-Service Indu Yes SV-Service Indu Yes SV-Service Indu Yes SV-Service Indu Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 11 11 11 11 1 11 1 1 11 11 22 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X X

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1

YB95 YB40

7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 1000 1000 1000 1000 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 1000 5200 5200 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5100 1000 1000 1000 1000 1000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

15 15 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

X X

YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB20 YB20 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB95 YB95 YB90 YB40 YB20 YB35 YB40 YB40 YB40 YB40 YB20 YB40 YB75 YB20 YB95 YB40 YB20 YB20 YB75 YB75 YB75 YB95 YB95 YB95 YB70 YB95 YB95 YB95 YB75 YB75 YB75 YB90 YB75 YB75 Yes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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X X

20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 30000 40100 40200 30000 40100 30000 20000 20000 20000 20000 20000 80000 80000

8 1 1 1 1 1 1

X X X X X X

YB75 YB75 YB70 YB75 YB75 YB75

80000 80000 80000 80000 80000 80000

Financial Statement Version for Baseline MX: BMEX based on chart of accounts 0010

BMEX

Balance de Mxico
ACTIVOS Activos
100000 ACTIVO CIRCULANTE 110000 CAJA Y BANCOS 110100 CAJA 00100000111000 - 0000111000 00100000111001 - 0000111001 113000 BANCOS 00100000113000 - 0000113999 113000 Concentration Account Banamex 113001 Cuenta de Concentracin - Outgoing checks 113002 Cuenta de Concentracin - Outgoing transfer 113003 Cuenta de Concentracin Incomings 113004 Cuenta de Concentracin Other debits 113005 Cuenta de Concentracin - Other credits 113006 Cuenta de Concentracin - Entrada de Cheques 113007 Cuenta de Concentracin Transferencias ZBA 113008 Cuenta de Concentracin - Otras Transferencias 113009 Cuenta de Concentracin - Transferencia de Tesorer 113010 Cuenta Dlares 113011 Cuenta en Dlares - Transferencia de Salida 113012 Cuenta en Dlares - Transferencia de Entrada 113014 Cuenta Lockbox - ACH Salida 113015 Cuenta en dlares - Salida de Cheques 113016 Cuenta Dlares Entrada de Cheques 113017 Cuenta Lockbox - Transferencia ZBA 113020 Cuenta de Desembolso Controlado - Bancomer 113021 Cuenta de Concentracin - Outgoing checks 113022 Cuenta de Concentracin - Outgoing transfer 113023 Cuenta de Desembolso Controlado Incomings 113024 Cuenta de Desembolso Controlado Other debits 113025 Cuenta de Desembolso Controlado Other credits 113027 Cuenta de Desembolso Controlado Transferencia ZBA 113030 Payment Account - Santander 113031 Payment Account - Outgoing checks 113032 Payment Account - Outgoing transfer 113033 Payment Account - Incomings 113034 Payment Account - Other debits 113035 Payment Account - Other credits 120000 CUENTAS POR COBRAR 121000 CLIENTES NACIONALES 00100000121000 - 0000121999 121000 Clientes Nacionales 121001 Clientes Extranjeros 121003 Deudores Diversos 121004 Clientes Intercompaas 121020 Ajuste a Clientes 122000 CLIENTES INTERNACIONALES 00100000122000 - 0000122999 122001 Cuentas a Pagar Intercompaas 122002 Cuentas a Cobrar Intercompaas 123000 DEUDORES INTERNOS 00100000123000 - 0000123999 124000 RESERVA CUENTAS DE COBRO DUDOSO 00100000124000 - 0000124999 124000 Reserva Cuentas Incobrables 125000 OTROS DEUDORES 00100000125000 - 0000125999 125000 Intereses por Cobrar 125300 Cuentas por Cobrar - Tarjeta de Crdito 125310 Accounts Receivable - Lockbox Unapplied Cash 125500 Periodificacin de Ingresos 130000 INVENTARIOS 133000 PRODUCTOS SEMITERMINADOS 00100000133000 - 0000133999 133000 Inventario de Producto Semiterminado 134000 PRODUCTO TERMINADO 00100000134000 - 0000134999 134000 Inventario de Producto Terminado 135000 OTROS INVENTARIOS 00100000135000 - 0000135999 135010 Inventario de Productos Miscelneos 135030 Inventario de Material de Empaque 135075 Inventario Material de Menudeo 135510 Inventario Inicial 131000 MATERIA PRIMA 00100000131000 - 0000131999 131000 Inventario de Materia Prima 132000 PRODUCCION EN PROCESO 00100000132000 - 0000132999 132000 Inventario de Produccin en Proceso 140000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 141000 PRESTAMOS (CORTO PLAZO)

00100000141000 - 0000141999 141020 Crditos a Corto Plazo 142000 OTROS 00100000142000 - 0000142999 142100 Accruals and Deferred Income 150000 ANTICIPOS 151000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 00100000151000 - 0000151999 151000 Anticipo a Proveedores Nacionales 151001 Anticipo a Proveedores Nacionales Extranjeros 151003 Anticipo Acreedores Diversos 151010 Anticipo a Proveedores Nacionales Extranjeros 152000 OTROS ANTICIPOS 00100000152000 - 0000152999 152070 Otros Anticipos 152100 Anticipo de Gastos de Viaje 160000 ACTIVO FIJO 160100 ACTIVOS FIJOS 00100000160000 - 0000160079 160000 Terrenos 160010 Edificios 160020 Maquinaria y Equipo 160030 Equipo Arrendado 160040 Equipo de Transporte 160050 Equipo de Oficina 160060 Mobiliario 160070 Equipo de Cmputo 00100000160090 - 0000160999 160090 Activos en Construccin 160092 Cta compensacin Activos en cosntruccin 160200 Activos de Bajo Valor 161000 REVALORIZACION DE ACTIVO FIJO 00100000161000 - 0000161999 161000 Revalorizacin Terrenos 161010 Reevaluacin de Edificios 161020 Reevaluacin de Maquinaria y Equipo 161040 Revalorizacin de Equipo de Transporte 161050 Revalorizacin de Equipo de Oficina 161060 Revalorizacin de Mobiliario 161070 Revalorizacin de Equipo de Cmputo 161080 Revalorizacin de Programas de Cmputo 161090 Revalorizacin de Activos en Construccin 161200 Revalorizacin de Activos de Bajo Valor 161300 Cta. Puente para Altas de AF 170000 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO 00100000170000 - 0000170079 170000 Depreciacin Acumulada de Terrenos 170010 Depreciacin Acumulada de Edificios 170020 Depreciacin Acumulada de Maquinaria y Equipo 170030 Accumulated Depreciation - Leasehold Improvements 170040 Depreciacin Acumulada Equipo de Transporte 170050 Depreciacin Acumulada Equipo de Oficina 170060 Depreciacin Acumulada Mobiliario 170070 Depreciacin Acumulada Equipo de Cmputo 00100000170200 - 0000170200 171000 DEPRECIACION DE REVALORIZACION 00100000171000 - 0000171999 171010 Revalorizacin Depreciacin Acumulada de Edificios 171020 Revalorizacin Deprec Acum Maquinaria y Equipo 171040 Revalorizacin Depr Acum Equipo de Transporte 171050 Revalorizacin Depre Acum Equipo de Oficina 171060 Revalorizacin Depreciacin Acumulada Mobiliario 171070 Revalorizacin Deprec Acum Equipo de Cmputo 171080 Revalorizacin Deprec Acum Programas de Cmputo 171200 Rev.Depreciacin Acumulada Activos de Bajo Valor 180000 OTROS ACTIVOS 180100 INVERSIONES 00100000180000 - 0000180999 180000 Inversin en Acciones 191000 PRESTAMOS 00100000191000 - 0000191999 191100 Otros Crditos a Largo Plazo 192000 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 00100000192000 - 0000192999 160080 ACTIVO DIFERIDO 00100000160080 - 0000160089 160080 Programas de Cmputo 170080 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO DIFERIDO 00100000170080 - 0000170089 170080 Depreciacin Acumulada Programas de Cmputo 00100000194000 - 0000194499 194300 Amrtz - Goodwill

PASIVO

PASIVO Y CAPITAL
220000 PASIVO CORTO PLAZO 211000 PROVEEDORES NACIONALES

00100000211000 - 0000211999 211000 Proveedores Nacionales 211001 Proveedores Extranjeros 211003 Acreedores Diversos 211020 Ajustes a Proveedores 211100 Consignaciones 211200 Comp. Entrada de Mercanca Verificacin de Factura 211201 EM/RF: entregas y servicios pendientes 211202 EM/RF: entregas y servicios pendientes 211299 Compensacin EM/RF (correccin) 212000 PROVEEDORES INTERNACIONALES 00100000212000 - 0000212999 213000 ACREEDORES INTERNOS 00100000213000 - 0000213999 214000 ANTICIPOS CLIENTES 00100000214000 - 0000214999 214010 Anticipo de Clientes (Solicitud) 214011 Anticipo de Clientes Internacional (Solicitud) 214013 Anticipo Deudores (Solicitud) 214015 Anticipos pagados para activo fijo material 214016 Anticipo Activo en Construccin 215000 RESERVAS CORTO PLAZO 00100000215000 - 0000215999 215010 Sueldos por Pagar 215020 Impuestos de Sueldos por Pagar 215170 Otros Costos de Nmina 215990 HR Month End Accrual 126000 IMPUESTOS POR PAGAR 00100000126000 - 0000126030 126010 IVA Acreditado 126020 IVA Acreditado Diferido 126030 IVA Acreditado Anticipos Efectuados 00100000216000 - 0000216999 216000 Reserve for Deferred Taxes 216030 Impuesto Retenido ISR 216040 Impuesto Retenido 216100 Sales Tax Accrued (AR) - State 216110 Sales Tax Accrued (AR) - County 216120 Periodificacin Impuesto Ventas (CxC) - Ciudad 216130 Sales Tax Accrued (AR) - Others 216200 Use Tax Accrued (AP) - State 216210 Use Tax Accrued (AP) - County 216220 Use Tax Accrued (AP) - City 216230 Use Tax Accrued (AP) - Others 216300 US Sales Tax (External Postings) 216400 IVA Trasladado 216410 IVA Trasladado Diferido 216420 IVA Trasladado Anticipos Recibidos 217000 OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 00100000217000 - 0000217999 217000 Otras Reservas 217100 Amortization - Prepayments 217200 Otros Pasivos 217300 Cuenta Compensacin Fletes 217400 Cuenta de Compensacin Aduana 217500 Cta de Compensacin Descuento a Cte -Metodo Neto 217700 Accrued Volume Rebate 221000 PASIVO LARGO PLAZO 221100 PROVEEDORES NACIONALES 00100000221000 - 0000221999 222000 PROVEEDORES INTERNACIONALES 00100000222000 - 0000222999 223000 ACREEDORES INTERNOS 00100000223000 - 0000223999 224000 IMPUESTO DE NMINA 00100000224000 - 0000224999 225000 IMPUESTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 00100000225000 - 0000225999 226000 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 00100000226000 - 0000226999 226000 Otros Pasivos Largo Plazo CAPITAL CAPITAL 310000 CAPITAL FIJO 00100000310000 - 0000310999 310000 Capital Social Fijo 320000 CAPITAL VARIABLE 00100000320000 - 0000320999 320000 Capital Social Variable 330000 INGRESOS RETENIDOS 00100000330000 - 0000333999 330000 Retained Earnings 340000 RESULTADO DEL AO CORRIENTE

RESULTADOSSTADO DE RESULTADOS E
410000 INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 410010 VENTAS 00100000410000 - 0000410010

500000 510000

610000

620000

640000

410000 Ventas 410005 Ventas Exterior 410010 Ventas de Servicios 410071 410072 410073 410074 410075 410076 440000 DESCUENTO SOBRE VENTAS 441000 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 00100000440000 - 0000440019 440000 Diferencia Cobranza 440010 Devoluciones sobre Ventas 440020 DESCUENTO SOBRE VENTAS 00100000440020 - 0000440020 410020 OTROS INGRESOS 00100000410020 - 0000410020 COSTO DE VENTAS 00100000500000 - 0000500000 COSTO DE PRODUCCION 00100000510000 - 0000539999 510000 Consumo de Materia Prima 510010 Consumo de Productos Semiterminados 510020 Consumo de Producto Terminado 510050 Costo por Consumo de Aprovisionamiento Externo 510060 Consumo de Materiales Miscelneos 510080 Consumo de Materiales de Menudeo 510085 Consumo Subcontratacin 511010 Transfer to WIP-Work In Process 520000 Diferencias por Reevaluacin del Material 520010 Diferencias por Variaciones en Inventario 520020 Diferencias por Transferencias de Inventario 520040 Diferencias por Consumo en Control de Calidad 520050 Cambio de Inventario Produccin en Proceso 520060 Cambio de Inventario Material de Desperdicio 520070 Cambio de Inventario de Productos Terminados 520075 Cambio de Inventario Recepcin sin Orden 520085 Cambio de Inventario Subcontratacin 520100 Ordenes de Produccin Liquidacin Estndar 520110 Ordenes de Produccin - Liquidacin de Varianza 520120 Variantes de Produccin por Centros de Costo 520130 Liquid por Varianzas Jerarqua de Objetos de Costo 530000 Diferencia por Variaciones en Precio 530030 Diferencias Pequeas en Recepcin de Facturas 530050 Diferencias por Variaciones de Produccin 530060 Diferencias en Produccin Varianza Centro de Costo GASTO DE OPERACION 610001 GASTOS DE VIAJE 00100000610000 - 0000610099 610030 Gastos de Viaje - Hotel 610040 Gastos de Viaje - Alimentos 610060 Gastos de Viaje - Entretenimiento 610070 Gastos de Viaje - Pasajes 610080 Gastos de Viaje - Otros Gastos 610500 SUELDOS Y SALARIOS 00100000610500 - 0000612999 610510 Payroll Expense - Absences (Other) 610600 Pensiones 611000 Sueldos 611030 Salarios Mano de Obra Directa 612000 Impuestos sobre Producto del Trabajo 00100000670000 - 0000670200 670100 Recargos horas extras salarios 670110 Primas Anuales por Convenio 670120 Otros Gastos de Personal 670130 Paga Vacacional Convenio GASTOS DE OPERACION 00100000620000 - 0000629999 620000 Cuentas Incobrables 622200 Bono de Vacaciones 00100000630000 - 0000630100 630010 Electricidad 630020 Agua 630030 Mantenimiento 630040 Seguros 630050 Rentas 630060 Telfono 630070 Gas COSTOS DE DEPRECIACION 00100000640000 - 0000649999 640000 Depreciation Expense - Land Improvements 640010 Gastos de Depreciacin Edificios 640020 Gastos de Depreciacin Maquinaria y Equipo 640030 Gastos de Depreciacin - Equipo Arrendado 640040 Gastos de Depreciacin Equipo de Transporte

640050 Gastos de Depreciacin Equipo de Oficina 640060 Gastos de Depreciacin Mobiliario 640070 Gastos de Depreciacin Equipo de Cmputo 640080 Gastos de Depreciacin Programas de Cmputo 640200 Gastos de Depreciacin Activos de Bajo Valor 640430 Gastos de Amortizacin - Donaciones 641010 Correccin por Reexpresin 641020 Gastos de Depreciacin Reevaluados 649000 Otros gastos de personal 650000 GASTOS DE ADMINISTRACION 00100000650000 - 0000659999 650000 Paquetera y Correo 650010 Gastos de Compra 650020 Publicidad y Promocin 650085 Subcontratacin de Servicios 651000 Papelera y Artculos de Oficina 652000 Consumibles de Computo 653000 Honorarios Profesionales 654000 Fletes 655000 Servicios 700000 INGRESOS/ GASTOS FINANCIEROS 00100000700000 - 0000799999 700000 Comisiones Bancarias 700050 Descuentos 700100 Intereses 700130 GyP Extraordinarios 700210 Descuentos Recibidos 700400 Perdida o Ganancia por Tipo de Cambio 700600 Intereses Cobrados 700800 Descuento a Clientes 701000 Ganancia o Perdida por Venta de AF 701001 Compensacin Ingresos por Venta AF 701002 Costo de Venta AF 701003 Compensacin ingresos por Venta AF. Intercas 750020 Corp Inc Tax Exp 750030 Deferred Tax ISR Y PTU ISR Y PTU 4 5 0 1 9 2 3 6 7 8 10 No existe texto No existe texto N B No text exists No existe texto No existe texto No existe texto No existe texto No existe texto No existe texto

Anexo del balance sin asignar Resultado PyG Resultado del balance prdidas Resultado del balance ganancias Pasivo

Financial Statement Version BMEX (NIF MEX) Feb-10

Nodo Nivel de cuenta

GL A/C Number/ Functional area

Text (Espaol)

ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE CAJA Y BANCOS

Activos

110100 CAJA BANCOS 113000 113001 113002 113003 113004 113005 113006 113007 113008 113009 113010 113011 113012 113014 113015 113016 113017 113020 113021 113022 113023 113024 113025 113027 113030 113031 113032 113033 113034 113035 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES 121000 121001 121003 121004 121020 CLIENTES INTERNACIONALES 122001 Cuentas a Pagar Intercompaas 122002 Cuentas a Cobrar Intercompaas DEUDORES INTERNOS RESERVA CUENTAS DE COBRO DUDOSO 124000 Reserva Cuentas Incobrables OTROS DEUDORES 125000 Intereses por Cobrar 125300 Cuentas por Cobrar - Tarjeta de Crdito 125310 Accounts Receivable - Lockbox Unapplied Cash 125500 Periodificacin de Ingresos INVENTARIOS PRODUCTOS SEMITERMINADOS 133000 Inventario de Producto Semiterminado PRODUCTO TERMINADO 134000 Inventario de Producto Terminado OTROS INVENTARIOS 135010 Inventario de Productos Miscelneos 135030 Inventario de Material de Empaque 135075 Inventario Material de Menudeo 135510 Inventario Inicial MATERIA PRIMA 131000 Inventario de Materia Prima PRODUCCION EN PROCESO 132000 Inventario de Produccin en Proceso OTROS ACTIVOS CIRCULANTES PRESTAMOS (CORTO PLAZO) 141020 Crditos a Corto Plazo OTROS 142100 Accruals and Deferred Income ANTICIPOS ANTICIPOS A PROVEEDORES 151000 Anticipo a Proveedores Nacionales 151001 Anticipo a Proveedores Nacionales Extranjeros 151003 Anticipo Acreedores Diversos 151010 Anticipo a Proveedores Nacionales Extranjeros Clientes Nacionales Clientes Extranjeros Deudores Diversos Clientes Intercompaas Ajuste a Clientes Concentration Account Banamex Cuenta de Concentracin - Outgoing checks Cuenta de Concentracin - Outgoing transfer Cuenta de Concentracin Incomings Cuenta de Concentracin Other debits Cuenta de Concentracin - Other credits Cuenta de Concentracin - Entrada de Cheques Cuenta de Concentracin Transferencias ZBA Cuenta de Concentracin - Otras Transferencias Cuenta de Concentracin - Transferencia de Tesorer Cuenta Dlares Cuenta en Dlares - Transferencia de Salida Cuenta en Dlares - Transferencia de Entrada Cuenta Lockbox - ACH Salida Cuenta en dlares - Salida de Cheques Cuenta Dlares Entrada de Cheques Cuenta Lockbox - Transferencia ZBA Cuenta de Desembolso Controlado - Bancomer Cuenta de Concentracin - Outgoing checks Cuenta de Concentracin - Outgoing transfer Cuenta de Desembolso Controlado Incomings Cuenta de Desembolso Controlado Other debits Cuenta de Desembolso Controlado Other credits Cuenta de Desembolso Controlado Transferencia ZBA Payment Account - Santander Payment Account - Outgoing checks Payment Account - Outgoing transfer Payment Account - Incomings Payment Account - Other debits Payment Account - Other credits

OTROS ANTICIPOS 152070 Otros Anticipos 152100 Anticipo de Gastos de Viaje ACTIVO FIJO ACTIVOS FIJOS 160000 Terrenos 160010 Edificios 160020 Maquinaria y Equipo 160030 Equipo Arrendado 160040 Equipo de Transporte 160050 Equipo de Oficina 160060 Mobiliario 160070 Equipo de Cmputo 160090 Activos en Construccin 160092 Cta compensacin Activos en cosntruccin 160200 Activos de Bajo Valor REVALORIZACION DE ACTIVO FIJO 161000 Revalorizacin Terrenos 161010 Reevaluacin de Edificios 161020 Reevaluacin de Maquinaria y Equipo 161040 Revalorizacin de Equipo de Transporte 161050 Revalorizacin de Equipo de Oficina 161060 Revalorizacin de Mobiliario 161070 Revalorizacin de Equipo de Cmputo 161080 Revalorizacin de Programas de Cmputo 161090 Revalorizacin de Activos en Construccin 161200 Revalorizacin de Activos de Bajo Valor 161300 Cta. Puente para Altas de AF DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO 170000 Depreciacin Acumulada de Terrenos 170010 Depreciacin Acumulada de Edificios 170020 Depreciacin Acumulada de Maquinaria y Equipo 170030 Accumulated Depreciation - Leasehold Improvements 170040 Depreciacin Acumulada Equipo de Transporte 170050 Depreciacin Acumulada Equipo de Oficina 170060 Depreciacin Acumulada Mobiliario 170070 Depreciacin Acumulada Equipo de Cmputo DEPRECIACION DE REVALORIZACION 171010 Revalorizacin Depreciacin Acumulada de Edificios 171020 Revalorizacin Deprec Acum Maquinaria y Equipo 171040 Revalorizacin Depr Acum Equipo de Transporte 171050 Revalorizacin Depre Acum Equipo de Oficina 171060 Revalorizacin Depreciacin Acumulada Mobiliario 171070 Revalorizacin Deprec Acum Equipo de Cmputo 171080 Revalorizacin Deprec Acum Programas de Cmputo 171200 Rev.Depreciacin Acumulada Activos de Bajo Valor OTROS ACTIVOS 180100 INVERSIONES 180000 Inversin en Acciones 191000 PRESTAMOS 191100 Otros Crditos a Largo Plazo CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO ACTIVO DIFERIDO 160080 Programas de Cmputo AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO DIFERIDO 170080 Depreciacin Acumulada Programas de Cmputo 194300 Amrtz - Goodwill

PASIVO
PASIVO CORTO PLAZO PROVEEDORES NACIONALES 211001 211003 211020 211100 211200 211201 211202 211299 PROVEEDORES INTERNACIONALES ACREEDORES INTERNOS ANTICIPOS CLIENTES 214010 214011 214013 214015 214016 RESERVAS CORTO PLAZO 215010 215020 215170 215990 IMPUESTOS POR PAGAR 126010 126020 126030 216000

PASIVO Y CAPITAL

Proveedores Extranjeros Acreedores Diversos Ajustes a Proveedores Consignaciones Comp. Entrada de Mercanca Verificacin de Factura EM/RF: entregas y servicios pendientes EM/RF: entregas y servicios pendientes Compensacin EM/RF (correccin)

Anticipo de Clientes (Solicitud) Anticipo de Clientes Internacional (Solicitud) Anticipo Deudores (Solicitud) Anticipos pagados para activo fijo material Anticipo Activo en Construccin Sueldos por Pagar Impuestos de Sueldos por Pagar Otros Costos de Nmina HR Month End Accrual IVA Acreditado IVA Acreditado Diferido IVA Acreditado Anticipos Efectuados Reserve for Deferred Taxes

216030 216040 216100 216110 216120 216130 216200 216210 216220 216230 216300 216400 216410 216420 OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 217000 217100 217200 217300 217400 217500 217700

Impuesto Retenido ISR Impuesto Retenido Sales Tax Accrued (AR) - State Sales Tax Accrued (AR) - County Periodificacin Impuesto Ventas (CxC) - Ciudad Sales Tax Accrued (AR) - Others Use Tax Accrued (AP) - State Use Tax Accrued (AP) - County Use Tax Accrued (AP) - City Use Tax Accrued (AP) - Others US Sales Tax (External Postings) IVA Trasladado IVA Trasladado Diferido IVA Trasladado Anticipos Recibidos Otras Reservas Amortization - Prepayments Otros Pasivos Cuenta Compensacin Fletes Cuenta de Compensacin Aduana Cta de Compensacin Descuento a Cte -Metodo Neto Accrued Volume Rebate

PASIVO LARGO PLAZO PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES INTERNACIONALES ACREEDORES INTERNOS IMPUESTO DE NMINA IMPUESTOS POR PAGAR LARGO PLAZO OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 226000 Otros Pasivos Largo Plazo CAPITAL CAPITAL CAPITAL FIJO 310000 Capital Social Fijo CAPITAL VARIABLE 320000 Capital Social Variable INGRESOS RETENIDOS 330000 Retained Earnings 340000 RESULTADO DEL AO CORRIENTE

RESULTADOS
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD VENTAS

ESTADO DE RESULTADOS

410000 Ventas 410005 Ventas Exterior 410010 Ventas de Servicios 410071 410072 410073 410074 410075 410076 DESCUENTO SOBRE VENTAS DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 440000 440010 DESCUENTO SOBRE VENTAS 410020 COSTO DE VENTAS COSTO DE PRODUCCION 510000 510010 510020 510050 510060 510080 510085 511010 520000 520010 520020 520040 520050 520060 520070 520075 520085 520100 520110 520120 520130 530000 530030 530050 530060 GASTO DE OPERACION GASTOS DE VIAJE 610030

Diferencia Cobranza Devoluciones sobre Ventas OTROS INGRESOS

Consumo de Materia Prima Consumo de Productos Semiterminados Consumo de Producto Terminado Costo por Consumo de Aprovisionamiento Externo Consumo de Materiales Miscelneos Consumo de Materiales de Menudeo Consumo Subcontratacin Transfer to WIP-Work In Process Diferencias por Reevaluacin del Material Diferencias por Variaciones en Inventario Diferencias por Transferencias de Inventario Diferencias por Consumo en Control de Calidad Cambio de Inventario Produccin en Proceso Cambio de Inventario Material de Desperdicio Cambio de Inventario de Productos Terminados Cambio de Inventario Recepcin sin Orden Cambio de Inventario Subcontratacin Ordenes de Produccin Liquidacin Estndar Ordenes de Produccin - Liquidacin de Varianza Variantes de Produccin por Centros de Costo Liquid por Varianzas Jerarqua de Objetos de Costo Diferencia por Variaciones en Precio Diferencias Pequeas en Recepcin de Facturas Diferencias por Variaciones de Produccin Diferencias en Produccin Varianza Centro de Costo

Gastos de Viaje - Hotel

610040 610060 610070 610080 SUELDOS Y SALARIOS 610510 610600 611000 611030 612000 670100 670110 670120 670130 GASTOS DE OPERACION 620000 622200 630010 630020 630030 630040 630050 630060 630070 COSTOS DE DEPRECIACION 640000 640010 640020 640030 640040 640050 640060 640070 640080 640200 640430 641010 641020 649000 GASTOS DE ADMINISTRACION 650000 650010 650020 650085 651000 652000 653000 654000 655000 INGRESOS/ GASTOS FINANCIEROS 700000 700050 700100 700130 700210 700400 700600 700800 701000 701001 701002 701003 750020 750030 ISR Y PTU

Gastos de Viaje - Alimentos Gastos de Viaje - Entretenimiento Gastos de Viaje - Pasajes Gastos de Viaje - Otros Gastos Payroll Expense - Absences (Other) Pensiones Sueldos Salarios Mano de Obra Directa Impuestos sobre Producto del Trabajo Recargos horas extras salarios Primas Anuales por Convenio Otros Gastos de Personal Paga Vacacional Convenio Cuentas Incobrables Bono de Vacaciones Electricidad Agua Mantenimiento Seguros Rentas Telfono Gas Depreciation Expense - Land Improvements Gastos de Depreciacin Edificios Gastos de Depreciacin Maquinaria y Equipo Gastos de Depreciacin - Equipo Arrendado Gastos de Depreciacin Equipo de Transporte Gastos de Depreciacin Equipo de Oficina Gastos de Depreciacin Mobiliario Gastos de Depreciacin Equipo de Cmputo Gastos de Depreciacin Programas de Cmputo Gastos de Depreciacin Activos de Bajo Valor Gastos de Amortizacin - Donaciones Correccin por Reexpresin Gastos de Depreciacin Reevaluados Otros gastos de personal Paquetera y Correo Gastos de Compra Publicidad y Promocin Subcontratacin de Servicios Papelera y Artculos de Oficina Consumibles de Computo Honorarios Profesionales Fletes Servicios Comisiones Bancarias Descuentos Intereses GyP Extraordinarios Descuentos Recibidos Perdida o Ganancia por Tipo de Cambio Intereses Cobrados Descuento a Clientes Ganancia o Perdida por Venta de AF Compensacin Ingresos por Venta AF Costo de Venta AF Compensacin ingresos por Venta AF. Intercas Corp Inc Tax Exp Deferred Tax ISR Y PTU

G/L Acct 410000 410005 410010 410071 410072 410073 410074 410075 410076 440010 440020 510010 510020 510050 510060 510080 510085 511010 520000 520010 520020 520040 520050 520060 520070 520075 520085 520100 520110 520120 520130 530000 530030 530050 530060 640020 640030 650010 654000 670100 670130 690000 650020 610030 610040 610070 610080 610510 610600 611000 611030 612000 620000 622200 630010 630020 630030 630040 630050 630060 630070 634000 635000 640000 640010 640040 640050 640060 640070 640080 640200 640430 650000 650085 651000 652000 653000 655000 670120 700600 990002 660000 700000 700050 700100 701002 701003 750020 900010 900020 990000 990001 990003 990004 990005 649000 750030 410020 440000 500000 510000 599999 641010 641020 670110 700130

Long Text Sales Rev - Domestic Sales Rev - Ext Sales Rev - Services On-Account Issu (SP) On-Account Util (SP) Rev Accrued Time(SP) Rev Accrued Exp.(SP) Setlmt Accr Time(SP) Setlmt Accr Exp.(SP) Sales Rebates Sales Discounts Cons - Semi/Fin Gds Cons - Finished Gds Cons - Ext Procuremt Cons - Misc Invt Cons - Trading Gds Cons - Subctr WIP-Work In Process G/L Mat Revaluation G/L Inventory Var G/L Inventory Trf G/L Quality Control Invt Change - WIP Invt Change - Scrap Invt Change - Fin Gd Invt Change - w/o Or Invt Change - Subctr Prod Ord Settlmt Std Prod Ord Settlmt Var Production CCtr Var Cost Obj Hier Var G/L Price Var G/L Small Pr Diff IR G/L Prodn Var G/L Prodn CCtr Var Depr Exp - M & E Depr Exp - Lhld Imp Purchased Services Freight Overtime premiums Misc. Personnel Cost CO-FI Recon Account Ads & Sales Costs TE - Hotel & Accomm TE - Meals TE - Air, Rail, Mile TE - Miscellaneous Payroll - Absences Payroll - Pensions Payroll - Salaries Payroll - Dir Labor Payroll - Tax Bad Debt Expense Bonus Vacations Electricity Water Other Maintenance Insurance Office/Building Rent Telephone Gas Bonus Vacations Annual bonus Depr Exp - Land Impr Depr Exp - Bldgs Depr Exp - Vehicles Depr Exp - Off Eqpt Depr Exp - Furniture Depr Exp - Hardware Depr Exp - Software Depr Exp - Low Val Amrtz Exp - Goodwill Postage Subcontr Services Office Supplies Computer Software Legal & Audit Servcs Services Vacation salaries Interest Income Extraord Exp/Inc Other Expenses Bank Charges Rebates Interest Expense Sales Cost AM Income Assets sales Corp Inc Tax Exp Activated CF Losses Deferred CF Losses Income Assets sales Income Assets sales Income Assets sales Fiscal Values Fiscal Values Dep. Other personnel expe Deferred Tax Accrd Revenue - Adj Unallowed Deductions Cost of Gds Sold Cons - Raw Materials Traslados CO Inflation Expenses Inflation Deprec Yearly bonus Extraordinary P&L

Ventas Ventas Exterior Ventas de Servicios

Devoluciones sobre Ventas Descuentos Sobre Ventas Consumo de Productos Semiterminados Consumo de Producto Terminado Costo por Consumo de Aprovisionamiento Externo Consumo de Materiales Miscelneos Consumo de Materiales de Menudeo Consumo Subcontratacin Transfer to WIP-Work In Process Diferencias por Reevaluacin del Material Diferencias por Variaciones en Inventario Diferencias por Transferencias de Inventario Diferencias por Consumo en Control de Calidad Cambio de Inventario Produccin en Proceso Cambio de Inventario Material de Desperdicio Cambio de Inventario de Productos Terminados Cambio de Inventario Recepcin sin Orden Cambio de Inventario Subcontratacin Ordenes de Produccin Liquidacin Estndar Ordenes de Produccin - Liquidacin de Varianza Variantes de Produccin por Centros de Costo Liquid por Varianzas Jerarqua de Objetos de Costo Diferencia por Variaciones en Precio Diferencias Pequeas en Recepcin de Facturas Diferencias por Variaciones de Produccin Diferencias en Produccin Varianza Centro de Costo Gastos de Depreciacin Maquinaria y Equipo Gastos de Depreciacin - Equipo Arrendado Gastos de Compra Fletes Recargos horas extras salarios Paga Vacacional Convenio Cuenta de Reconciliacin FI-CO Publicidad y Promocin Gastos de Viaje - Hotel Gastos de Viaje - Alimentos Gastos de Viaje - Pasajes Gastos de Viaje - Otros Gastos Payroll Expense - Absences (Other) Pensiones Sueldos Salarios Mano de Obra Directa Impuestos sobre Producto del Trabajo Cuentas Incobrables Bono de Vacaciones Electricidad Agua Mantenimiento Seguros Rentas Telfono Gas Bono de Vacaciones Bono Anul Depreciation Expense - Land Improvements Gastos de Depreciacin Edificios Gastos de Depreciacin Equipo de Transporte Gastos de Depreciacin Equipo de Oficina Gastos de Depreciacin Mobiliario Gastos de Depreciacin Equipo de Cmputo Gastos de Depreciacin Programas de Cmputo Gastos de Depreciacin Activos de Bajo Valor Gastos de Amortizacin - Donaciones Paquetera y Correo Subcontratacin de Servicios Papelera y Artculos de Oficina Consumibles de Computo Honorarios Profesionales Servicios Otros Gastos de Personal Intereses Cobrados Ingresos y Gastos Extra Fiscal (Cta.Orden) Otros Gastos Comisiones Bancarias Descuentos Intereses Costo de Venta AF Compensacin ingresos por Venta AF. Intercas Corp Inc Tax Exp Activated Carried Forward Losses Deferred Carried Forward Losses Gasto Depreciacin Fiscal AF (Cta de Orden) Costo de Venta AF Fiscal (Cta de Orden) Compensacin Ingresos por Venta Fiscal (Cta.Orden) Valoracion Alta Fical AF (Cta de orden) Depreciacin Acumulada Fiscal AF (Cta de Orden) Otros gastos de personal Deferred Tax Otros Ingresos Diferencia Cobranza Costo de Ventas (sin Elemento de Costo) Consumo de Materia Prima Traslados CO (internal Posting) Correccin por Reexpresin Gastos de Depreciacin Reevaluados Primas Anuales por Convenio GyP Extraordinarios

Functional Area YB10 YB10 YB10 YB10 YB10 YB10 YB10 YB10 YB10 YB10 YB15 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB20 YB35 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB40 YB70 YB70 YB75 YB75 YB75 YB75 YB75 YB75 YB75 YB75 YB75 YB75 YB75 YB75 YB75 YB75 YB90 YB90 YB95 YB95 YB95 YB95 YB95 YB95 YB95 YB95 YB95

Functional Area txt Ingresos por ventas Ingresos por ventas Ingresos por ventas Ingresos por ventas Ingresos por ventas Ingresos por ventas Ingresos por ventas Ingresos por ventas Ingresos por ventas Ingresos por ventas Descuentos sobre ventas Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Produccion Marketing Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Administracion Otros ingresos Otros ingresos Otros gastos Otros gastos Otros gastos Otros gastos Otros gastos Otros gastos Otros gastos Otros gastos Otros gastos Otros gastos Otros gastos Otros gastos Otros gastos Otros gastos Los impuestos sobre la renta Los impuestos sobre la renta Otras cuentas de resultados Otras cuentas de resultados Otras cuentas de resultados Otras cuentas de resultados Otras cuentas de resultados Otras cuentas de resultados Otras cuentas de resultados Otras cuentas de resultados Otras cuentas de resultados

700210 700400 700800 701000 701001 591010 591035 610060 910590 920500

Discount Received G/L FC Revaluation Customer Discounts GyP Assets sales Income Assets sales Sales deduct.mat(ind Rev.pr.dif.lower.lev TE - Entertainment Clearing depreciatio Depreciation local G

Descuentos Recibidos Perdida o Ganancia por Tipo de Cambio Descuento a Clientes Ganancia o Perdida por Venta de AF Compensacin Ingresos por Venta AF

YB95 YB95 YB95 YB95 YB95

Otras cuentas de resultados Otras cuentas de resultados Otras cuentas de resultados Otras cuentas de resultados Otras cuentas de resultados