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SAP ECC 6.

0 EhP3 Dezember 2008 Deutsch

Elektronischer Kontoauszug / Rcklufer (533)


Ablaufbeschreibung

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland

Copyright
Copyright 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfltigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrckliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen knnen ohne vorherige Ankndigung gendert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte knnen Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, POWER5+, OpenPower und PowerPC sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Adobe, das Adobe Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Inc. in den USA und/oder anderen Lndern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign und weitere im Text erwhnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Lndern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte knnen lnderspezifische Unterschiede aufweisen. In dieser Publikation enthaltene Informationen knnen ohne vorherige Ankndigung gendert werden. Die vorliegenden Angaben werden von SAP AG und ihren Konzernunternehmen (SAP-Konzern) bereitgestellt und dienen ausschlielich Informationszwecken. Der SAP-Konzern bernimmt keinerlei Haftung oder Garantie fr Fehler oder Unvollstndigkeiten in dieser Publikation. Der SAP-Konzern steht lediglich fr Produkte und Dienstleistungen nach der Magabe ein, die in der Vereinbarung ber die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrcklich geregelt ist. Aus den in dieser Publikation enthaltenen Informationen ergibt sich keine weiterfhrende Haftung.

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Symbole
Symbol Bedeutung Achtung Beispiel Hinweis Empfehlung Syntax

Typografische Konventionen
Format Beispieltext Beschreibung Wrter oder Zeichen, die von der Oberflche zitiert werden. Dazu gehren Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Mennamen, Menpfade und Meneintrge. Verweise auf andere Dokumentationen Beispieltext BEISPIELTEXT hervorgehobene Wrter oder Ausdrcke im Flietext, Titel von Grafiken und Tabellen Namen von Systemobjekten Dazu gehren Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Flietext umrahmt sind, wie z. B. SELECT und INCLUDE. Ausgabe auf der Oberflche Dazu gehren Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Namen von Variablen und Parametern, Quelltext und Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen. Tasten auf der Tastatur, wie z. B. die Funktionstaste F2 oder die StrgTaste. Exakte Benutzereingabe. Dazu gehren Wrter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben mssen, wie es in der Dokumentation angegeben ist. Variable Benutzereingabe. Die Wrter und Zeichen in spitzen Klammern mssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben.

Beispieltext

BEISPIELTEXT

Beispieltext

<Beispieltext>

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Inhalt
1 Einsatzmglichkeiten...........................................................................................................................5 2 Voraussetzungen.................................................................................................................................5 2.1 Stamm- und Organisationsdaten...................................................................................................5 2.2 Voraussetzungen/Situation...........................................................................................................6 2.3 Rollen............................................................................................................................................8 3 Prozessbersicht.................................................................................................................................9 4 Prozessschritte....................................................................................................................................9 4.1 Elektronischen Kontoauszug einlesen..........................................................................................9 4.2 Verbuchung der Batch-Input Mappen.........................................................................................11 4.3 bernahme der Kontoauszugsdaten nach PSCD.......................................................................12 4.4 Geschftspartnerbersicht aufrufen............................................................................................13 4.5 Klrungsfallbearbeitung..............................................................................................................14 5 Folgevorgnge...................................................................................................................................16 6 Anhang..............................................................................................................................................17 6.1 Erluterungen zum Kontoauszug (Testumstze)........................................................................17

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Elektronischer Kontoauszug / Rcklufer (533) 1 Einsatzmglichkeiten


Jeder offene Posten, d.h. jede offene Forderung oder Verbindlichkeit muss irgendwann ausgeglichen werden. Es gibt verschiedene Vorgnge, die zum Ausgleich eines Postens fhren. Mit am hufigsten ist die fremdinitierte Zahlung, d.h. der Zahlungspflichtige begleicht seine Forderung durch eine Zahlung an uns. Die Gutschriften werden als Umsatz durch das Kreditinstitut auf einem Kontoauszug dargestellt. Auf Antrag werden die Daten neben dem papiergebundenen Kontoauszug auch elektronisch bereitgestellt. Das Ziel ist nun, die Verwendungszwecke der Zahlungen so zu analysieren, dass geeignete Zahlungsverwendungen (z.B. Kassenzeichen) maschinell ermittelt werden inkl. Ausgleich einer oder mehrerer offener Posten nach vorgegebenen Regeln. Dieser Prozess wird hufig mit dem Oberbegriff Verrechnungssteuerung bezeichnet. Es ist jedoch zu unterscheiden in die Analyse des Verwendungszweckes (Verwendungszweckinterpretation) und der Zuordnung eines Zahlungseinganges auf eine Anzahl von offenen Posten (Verrechnungssteuerung i.e.S.). Als Ergebnis der Verarbeitung der Kontoauszugsdaten, werden die Annahmeanordnungen maschinell ausgeglichen oder knnen manuell nachbearbeitet werden.

2 Voraussetzungen
2.1 Stamm- und Organisationsdaten
Vorschlagswerte In der Implementierungsphase wurden in Ihrem ERP-System grundlegende Stamm- und Organisationsdaten angelegt, beispielsweise die Daten, welche die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens widerspiegeln, sowie Stammdaten, die dessen betrieblichem Schwerpunkt entsprechen, beispielsweise Stammdaten fr Materialien, Lieferanten und Kunden. Der Geschftsprozess wird mit diesen organisationsspezifischen Stammdaten aktiviert; der nchste Abschnitt enthlt Beispiele hierzu.

Weitere Vorschlagswerte Sie knnen das Szenario auch mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, welche die gleichen Merkmale aufweisen. Sehen Sie in Ihrem SAP-ECC-System nach, welche anderen Stammdaten hierfr zur Verfgung stehen.

Eigene Stammdaten verwenden Sie knnen auch benutzerdefinierte Werte fr Material- oder Organisationsdaten verwenden, fr die Stammdaten angelegt wurden. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation zu den Stammdatenverfahren. Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszufhren.

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Stammdaten Buchungskreis

Wert 1000

Details zu Stamm-/Organisationsdaten

Bemerkungen Buchungskreis 1000

2.2 Voraussetzungen/Situation
Der in dieser Ablaufbeschreibung beschriebene Geschftsprozess ist Teil einer lngeren Kette von integrierten Geschftsprozessen oder -szenarios. Das bedeutet, Sie mssen die folgenden Vorgnge abgeschlossen haben und die folgenden Voraussetzungen erfllen, bevor Sie dieses Szenario durchspielen knnen: Voraussetzungen/Situation Sie haben alle entsprechenden Schritte abgeschlossen, die in der Ablaufbeschreibung Vertragsstammdaten (518) beschrieben sind. Sie haben alle entsprechenden Schritte abgeschlossen, die in der Ablaufbeschreibung Anordnung (530) beschrieben sind. Fr die unten beschriebenen Testflle sind Anordnungen mit folgenden Betrgen anzulegen: 1.) AnnahmeAO 100 2.) AuszahlungAO (ohne Betrag) 3.) AnnahmeAO 300 4.) AnnahmeAO 400 5.) AuszahlungAO 500 Sie haben alle entsprechenden Schritte abgeschlossen, die in der Ablaufbeschreibung Zahllauf/Lastschrifteinzug (531) beschrieben sind. Fr die Flle 3 & 4 ist dieser Schritt als Voraussetzung durchzufhren. Zahllauf/Lastschrifteinzug (531) Szenario Vertragsstammdaten (518)

Anordnung (530)

Verwendung
Damit Sie dieses Szenario durchspielen knnen, mssen Vertragsstammdaten verfgbar sein. Eine Forderung muss ber Anordnung gebucht und durch einen Zahllauf/Lastschrifteinzug bereits ausgeglichen sein.

Vorgehensweise
Legen Sie folgende Stammdaten, wie in der Ablaufbeschreibung 518 dargestellt, an, unter Verwendung der folgenden Ausprgungen:

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2.2.1

Geschftspartner in Rolle PSCD- Geschftspartner anlegen

Schritte 1 3: siehe Beschreibung Szenario 518 Schritt 4: Feldbezeichner Anrede Vorname Nachname Suchbegriff Strae Hausnummer Postleitzahl Ort Land Schritt 5: Feldbezeichner Kontenfind. GPartner Beschreibung Werte und Benutzeraktionen A (Privater Bereich) Bemerkung Beispiel. Abhngig vom Geschftspartner mssen andere Werte wie z.B. ffentlicher Bereich) eingetragen werden (Zusatzfeld fr die Ableitung der Forderungs-/ Verbindlichkeits konten). Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Herr Bernd Hartmann Hartmann Rieslingweg 5 69266 Rauenberg DE Bemerkung Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel

Schritt 6: Feldbezeichner ID Land Bankschlssel Bankkonto Schritt 7: siehe Beschreibung Szenario 518 Beschreibung Werte und Benutzeraktionen 0001 DE 67250020 981672007 Bemerkung Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel

2.2.2
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Vertragskonto anlegen
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Folgen Sie den Schritten wie in Szenario 518 beschrieben.

2.2.3

Vertragsgegenstand anlegen

Schritte 1 3: siehe Beschreibung Szenario 518 Schritt 4: Feldbezeichner Bezeichn. Gegenstand. Beschreibung Werte und Benutzeraktionen Grundsteuer fr Rieslingweg 5 Bemerkung berschreiben Sie den vorgeschlagenen Text

Schritte 5 9: siehe Beschreibung Szenario 518

Ergebnis
Im System sind die Stammdaten vorhanden, um das Szenario 533 durchzuspielen.

2.3 Rollen
Verwendung
Die folgenden Rollen mssen installiert sein, um dieses Szenario im SAP NetWeaver Business Client (NWBC) testen zu knnen. Die Rollen in dieser Ablaufbeschreibung mssen dem Benutzer bzw. den Benutzern zugewiesen sein, die dieses Szenario testen. Sie bentigen diese Rollen nur, wenn Sie statt der Standard-SAP-GUI die NWBC-Oberflche verwenden.

Voraussetzungen
Die Rollen wurden den Benutzern zugewiesen, die dieses Szenario testen. Benutzerrolle Sachbearbeiter Technischer Name SAP_BPR_GOVT_CLERK_PS-S Prozessschritt Alle

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3 Prozessbersicht
Prozessschritt Externe Prozessreferenz Benutzerrolle Tr.Code Erwartete Ergebnisse

Elektronischen Kontoauszug einlesen Verbuchung der Batch-Input Mappen bernahme der Kontoauszugsdaten nach PSCD

FF.5

Der Kontoauszug wurde eingelesen, die Batch-Input Mappen erzeugt.

SM35

Durch das Abspielen der Batch-Input Mappe werden die Buchungen auf den Bankkonten gebucht. Durch die bernahme nach PSCD wird das Geldeingangskonto entlastet und ber die Verrechnungssteuerung die Zahlungseingnge auf den oder die offenen Posten des jeweiligen Geschftpartners verteilt. Sie sehen in der Geschftspartnerbersicht die noch offenen Posten auf Ihrem Geschftspartner. Der ungeklrte Zahlungseingang wurde einem offenen Posten zugeordnet.

FPB7

Geschftspartner bersicht aufrufen Klrungsfallbearbeitung

FMCACOV

FPCPL

4 Prozessschritte
4.1 Elektronischen Kontoauszug einlesen
Verwendung
Durch die bernahme des Elektronischen Kontoauszugs in das SAP System werden in Abhngigkeit von dem jeweiligen Geschftsvorfall ein Buchungssatz in einer so genannten Batch-Input Mappe aufgezeichnet.

Voraussetzungen
Der Kontoauszug liegt in einem entsprechenden Format vor. Die Kreditinstitute stellen eine Vielzahl von unterschiedlichen Dateiformaten bereit. Am hufigsten sind die Formate Multicash (2 Dateien je Kontoauszug) und SWIFT MT 940 mit strukturiertem Feld 86 (1 Datei je Kontoauszug) verbreitet. Nutzen Sie Originalkontoauszge ihres Kreditinstitutes und passen diese auf die nachfolgenden Testflle an. Alternativ knnen Sie ein eigenes Programm schreiben, dass entsprechende Kontoauszugsdateien testweise erzeugt. Mit dem Report FM_LGD_H_MULTICASH liefert SAP ein Beispielprogramm aus, das Kontoauszugsdateien im Format Multicash
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erzeugt. Eine kurze Beschreibung und deren Aufbau der einzelnen Testumstze finden Sie im Kapitel 6.1 Erluterungen zum Kontoauszug (Testumstze) Das Programm ist weder fr den produktiven Einsatz vorgesehen, noch lassen sich damit Kontoauszge von Kreditinstituten ersetzen! Fr das nachfolgende Beispiel werden die Kontoauszugsdateien eines fiktiven Kontoauszuges mit der Kontoauszugsnummer 100: auszug_bpps.txt umsatz_bpps.txt

bereits zur Verfgung gestellt. Legen Sie unter dem Laufwerk c: ein Verzeichnis bp an und speichern Sie die beiden Dateien dort ab.

Prfen Sie die einzelnen Umstze und ergnzen die fehlenden Angaben im Kontoauszug. Folgende Umstze (Kontobewegungen) beinhaltet der Kontoauszug: 1. Zahlungsgutschrift auf ein Kassenzeichen einer betragsgleichen Forderung 2. Belastung auf Referenz eines Verwendungszweckes (= kred. Abbucher) 3. Zahlung ohne Angabe eines Verwendungszwecks 4. Belastung einer Rcklastschrift auf Basis einer bereits durch einen Bankeinzug durchgefhrten Ausgleich einer Forderung 5. Gutschrift einer Rckberweisung auf Basis eines bereits durch einen Zahllauf durchgefhrten Ausgleichs einer Verbindlichkeit.

Bitte beachten Sie, dass sich die vorliegenden Kontoauszugsdateien nur einmalig in SAP bernehmen lassen.

Vorgehensweise
1. Rufen Sie die Transaktion ber eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menpfad Transaktionscode Rechnungswesen Treasury Cashmanagement Eingnge Kontoauszug elektronisch Einlesen FF.5

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) ber Benutzerrolle Benutzerrolle Rollenmen SAP_BPR_GOVT_CLERK_PS-S Kasse FF.5 - Einlesen Elektronischer Kontoauszug

2. bernehmen Sie in das Selektionsbild folgende Daten:


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Feld Einlesen der Daten Format elektr. Kontoauszug Auzugsdatei Umsatzdatei Workstation-Upload

Inhalt M

Anmerkung

M = Multicash c:\bp\auszug_bpps.txt c:\bp\umsatz_bpps.txt Liegt die Kontoauszugsdatei auf einem Prsentationsserver und nicht in der ServerUmgebung von R/3 ist dieser Haken zu setzen.

Batch-Input erzeugen Mappennamen Valuta-Datum kontieren Kontoauszug drucken Buchungsprotokoll drucken

2 optional optional .

3. Starten Sie den Einlesevorgang mit dem Symbol 4. Besttigen Sie die Information mit Weiter (Enter).

5. Nach erfolgreiche Einlesevorgang gelangen Sie zu bersicht Verbuchung Kontoauszug/Scheckeinreicher 6. Verlassen Sie die bersicht mit Zurck (F3), um den Kontoauszug anzuzeigen. 7. Verlassen Sie die Transaktion mit Zurck (F3).

Ergebnis
Der Kontoauszug wurde eingelesen, die Batch-Input Mappen erzeugt.

4.2 Verbuchung der Batch-Input Mappen


Verwendung
Durch das Abspielen der zuvor aufgezeichneten Batch-Input Mappe werden die Buchungen auf den Bankkonten gebucht.

Voraussetzungen
Der Kontoauszug wurde eingelesen.

Vorgehensweise
1. Rufen Sie die Transaktion ber eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menpfad Transaktionscode Werkzeuge Administration Monitor Batch-Input SM35

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Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) ber Benutzerrolle Benutzerrolle Rollenmen SAP_BPR_GOVT_CLERK_PS-S Kasse Batch-Input Monitoring

2. Markieren Sie mit dem Cursor im Bild Batch-Input: Mappenbersicht die Mappe SPK-xxx und klicken Sie auf den Button Abspielen.

XXX - entspricht der Nummer des Kontoauszuges. 3. Als Abspielmodus whlen Sie Nur Fehler anzeigen und besttigen mit Klick auf den Button Abspielen. Alle anderen Einstellungen bleiben unverndert. 4. Besttigen Sie die Informationsmeldung mit Button Batch-Input Beenden (F12).

Ergebnis
Die Bankkonten wurden bebucht. Mit der Transaktion FBL3N knnen Sie die Buchungen prfen.

4.3 bernahme der Kontoauszugsdaten nach PSCD


Verwendung
Durch die bernahme nach PSCD wird das Geldeingangskonto (Sachkonto 181109) entlastet und ber die Verrechnungssteuerung die Zahlungseingnge auf den oder die offenen Posten des jeweiligen Geschftpartners verteilt.

Voraussetzungen
Der Kontoauszug wurde eingelesen, die Batch-Input Mappe abgespielt.

Vorgehensweise
1. Rufen Sie die Transaktion ber eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menpfad Rechnungswesen Finanzwesen Vertragskontokorrent Periodische Arbeiten Daten bernehmen Aus elektronischem Kontoauszug bernehmen FPB7

Transaktionscode

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) ber Benutzerrolle Benutzerrolle Rollenmen SAP_BPR_GOVT_CLERK_PS-S Kasse bernahme aus elektron. Kontoauszug

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2. bernehmen Sie in das Selektionsbild bernahme von Daten aus Kontoauszug in Zahlungsstapel-/Rckluferstapel folgende Daten: Feld Kopf Datum der Ausfhrung Identifikation Bearbeitungsmodus bernahme Kontoauszug xx.xx.xxxx xyz Tagesdatum Frei whlbares Krzel Inhalt Anmerkung

1000 SPK GIRO1 100 Tragen Sie die Nummer ein die Sie im vorherigen Schritt verwendet haben

Selektion des elektronischen Kontoauszuges Buchungskreis Hausbank Hausbankkonto Auszugsnummer

Zu bernehmende Einheiten Keine Aufteilung in mehrere Stapel durchfhren Stapel buchen bernahme einplanen Start sofort

bernahme Kontoauszug in Zahlungs-/Zahlgsauftrags-/Rcklstapel/Scheckstapel

8. Besttigen Sie die Eingaben mit Enter. 9. Starten Sie die bernahme mit Klick auf den Button Ausfhren .

10. Es erscheint die Meldung Container wurde eingeplant. Rechts vom Feld Datum der Ausfhrung erscheint der aktuelle Status des Laufs. Drcken Sie Enter, bis der Status sich ndert in Lauf wurde abgeschlossen. 11. Ein Protokoll der bernahme erhalten Sie mit Klick auf den Button Jobbersicht. Markiren Sie die Zeile und whlen Sie Einzelprotokoll zeigen. 12. Verlassen Sie die Transaktion mit Zurck (F3).

Ergebnis
Die Kontoauszugsdaten wurden in das PSCD bernommen.

4.4 Geschftspartnerbersicht aufrufen


Verwendung
Die Geschftspartnerbersicht bietet als Einbildtransaktion eine bersicht zu den Stamm- und Bewegungsdaten eines Geschftspartners in der Rolle Vertragspartner (MKK). Darber hinaus kann
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die Geschftspartnerbersicht als Plattform zur Navigation in Bearbeitungstransaktionen von Stammund Bewegungsdaten eingesetzt werden.

Vorgehensweise
1. Rufen Sie die Transaktion ber eine der folgenden Optionen auf: Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menpfad Transaktionscode Rechnungswesen Finanzwesen Vertragskontokorrent Konto Geschftspartnerbersicht FMCACOV

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) ber Benutzerrolle Benutzerrolle Rollenmen SAP_BPR_GOVT_CLERK_PS-S Vertragskontokorrent Geschftspartnerbersicht

2. Geben Sie im Bild Geschftspartnerbersicht folgende Daten ein: Feldbezeichner Beschreibung Geschftspartner Werte und Benutzeraktionen Nummer des Geschftspartners, z.B. 100000030 Bemerkung

3. Whlen Sie das Symbol

4. Verlassen Sie die Transaktion mit Zurck (F3).

Ergebnis
Sie sehen in der Geschftspartnerbersicht die noch offenen Posten auf Ihrem Geschftspartner. Um zustzlich auch die bereits ausgeglichenen Posten anzuzeigen (Sollstellungen und Zahlungen) klicken Sie in der Anzeige der Posten oder nach der Eingabe des Geschftspartners auf den Button ausgeglichene Posten.

berprfen Sie die gebuchten Umstze und Rcklufer.

4.5 Klrungsfallbearbeitung
Verwendung
Alle Zahlungen, die nicht maschinell zugeordnet werden knnen, werden auf ein gesondert ausgewiesenes Sachkonto 379600 gebucht. ber die nachfolgend beschriebene Funktionalitt Zahlungszuordnung knnen diese Zahlungen manuell bzw. teilmaschinell weiterverarbeitet werden.

Vorgehensweise
1. Rufen Sie die Transaktion ber eine der folgenden Optionen auf:

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Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menpfad Transaktionscode Rechnungswesen Finanzwesen Vertragskontokorrent Zahlungen Klrungsarbeiten Zahlungszuordnung FPCPL

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) ber Benutzerrolle Benutzerrolle Rollenmen SAP_BPR_GOVT_CLERK_PS-S Kasse Klrungsbearbeitung: Zahlungsstapel

2. Auf dem Selektionsbild Zahlungsstapel knnen Sie die den Datenbestand, der angezeigt werden soll, nach eigenen Wnschen eingrenzt werden. 3. Starten Sie den Selektionsvorgang mit dem Symbol .

4. Markieren Sie die Zeile mit der nicht zugeordneten Eingangszahlung i.H.v. 300 Euro und whlen Sie Klren. Wird die Klrungsbearbeitung das erste mal aufgerufen, mssen Sie Ihre persnliche Einstellungen vornehmen, ber die Sie festlegen, wann ein Selektionsvorschlag prsentiert und aus welchen Daten der Vorschlag gewonnen wird. Bitte bernehmen Sie die SAP-Einstellungen, indem Sie die mit dem Symbol Eingaben besttigen. 6. Whlen Sie als Selektionskriterium den angelegten Geschftspartner aus Kapitel 2.1. 7. 8. 9. Buchen Sie die Zuordnung ber den Button . die

Ordnen Sie den Zahlungseingang einer entsprechenden Forderung zu, indem Sie den Betrag mit einem Doppelklick (blau) markieren. Buchen Sie die Zuordnung ber den Button

Ergebnis
Der ungeklrte Zahlungseingang wurde einem offenen Posten zugeordnet.

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5 Folgevorgnge
Sie haben alle Aktivitten zu dem in diesem Dokument beschriebenen Geschftsprozess abgeschlossen. Um Folgeaktivitten zu diesem Geschftsprozess auszufhren, gehen Sie gem den in einem oder mehreren der folgenden Szenarios beschriebenen Prozessschritten vor. Verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Dokument.

Periodenabschluss (545) (optional) Verwendung


Fr dieses Projekt sind zustzliche Aktivitten erforderlich. Diese Aktivitten werden zusammen als Teil des Periodenabschlusses ausgefhrt. Weitere Information zum Periodenabschluss finden Sie in der Ablaufbeschreibung fr das Szenario Periodenabschluss Public Sector (545).

Der Periodenabschluss kann nur einmal durchgefhrt werden.

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6 Anhang
6.1 Erluterungen zum Kontoauszug (Testumstze)
Aufbau des Kontoauszuges fr Ablaufbeschreibung 533_BPP_DE_DE
Dokumentenname: 533_BPP_DE_DE_Anhang.doc Einfhrung: Im Rahmen des BB 533 werden Buchungsablufe durch die Verarbeitung des Elektronischen Kontoauszuges getestet. Voraussetzung fr einen solchen Test ist ein Kontoauszug eines Kreditinstitutes. Zur Erstellung von Kontoauszgen steht mit dem Report FM_LGD_H_MULTICASH ein Programm zur Verfgung, mittels diesem sich Kontoauszge erzeugen lassen.

Buchungsumstze: Folgende Umstze (Kontobewegungen) beinhaltet der Kontoauszug: 1. Zahlungsgutschrift ber 100 EUR auf ein Kassenzeichen einer betragsgleichen Forderung 2. Belastung auf Referenz eines Verwendungszweckes (= kred. Abbucher) 3. Zahlung ohne Angabe eines Verwendungszwecks 4. Belastung einer Rcklastschrift auf Basis einer bereits durch einen Bankeinzug durchgefhrten Ausgleich einer Forderung 5. Gutschrift einer Rckberweisung auf Basis eines Ausgleiches einer Verbindlichkeit durch Bankberweisung Technischer Aufbau der Kontoauszugsdateien: E-Nr. 1 2 3 4 5 Verwendungszweck 1 [Kassenzeichen] [Positionstext] UNSINN deb. Rcklufer kred. Rcklufer [Ausgleichsbeleg] [Ausgleichsbeleg] Schecknummer Betrag 100 200300 400500 GVC 051 005 051 009 059 Textschl. ------050 511 Bemerkungen deb. Gutschrift kred. Abbucher Klrungsfall Rcklufer Rcklufer

Laden des Kontoauszuges:

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1. Tragen Sie in die Felder Auszugsdatei und Umsatzdatei den Pfad ein, in dem sich die beiden Dateien befinden. 2. Besttigen Sie mit dem Button 3. berprfen Sie die Angaben Feld PC-Dateien Auszugsdatei Umsatzdatei SAP-Daten Buchungskreis Kurzschlssel fr eine Hausbank Kurzschlssel fr eine Kontoverbindung Auszug Bankkennung Kontonummer Auszugsnummer Auszugsdatum Whrung Anfangssaldo Summe Soll Summe Haben Endsaldo Anzahl Umstze im Auszug Umsatz Umsatznummer N nach Anzahl der erfassten Umstze 67250020 131004711 100 11.11.2008 EUR 0 Anzeigefeld Anzeigefeld Anzeigefeld Anzeigefeld nicht relevant wird automatisch berechnet wird automatisch berechnet wird automatisch berechnet wird automatisch berechnet Daten automatisch bernommen Daten automatisch bernommen 1000 SPK GIRO1 c:\bp\auszug_bpps.txt c:\bp\umsatz_bpps.txt Inhalt Anmerkung

Bearbeiten der einzelnen Umtze des Kontoauszuges: 4. Whlen Sie die Umsatznummer 1 aus und verzweigen Sie in den Einzel-Umsatz mit

5. berprfen Sie die Angaben und ergnzen Sie im Feld Verwendungszweck 1 mit dem entsprechenden Kassenzeichen (Vertragsgegenstand).

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Feld Umsatz Bankkennung Kontonummer Auszugsnummer Valutadatum Primanota Verwendungszweck1

Inhalt

Anmerkung

67250020 131004711 100 11.11.2008 [Kassenzeichen]

nur Anzeige nur Anzeige nur Anzeige

Vertragsgegenstand aus Anordnung Nr. 1 aus der Ablaufbeschreibung Szenario 530 optional

Buchungstext Uhrzeit Textschlssel Schecknummer Betrag Anzahl Sammlerpos Anzahl Folgestze Buchungsdatum Auftraggeber 1 Auftraggeber 2 Auftraggeber Bank Auftraggeber Kto. GeschaeftsvCode Stornokennung Transaktionwaehr Transaktionbetrag

Deb. Gutschrift

100

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051

6. Beenden Sie die Eingaben mit 7. Whlen Sie die Umsatznummer 2 aus und besttigen mit 8. berprfen Sie die Angaben und ergnzen Sie im Feld Verwendungszweck 1 mit dem entsprechenden Kassenzeichen (Vertragsgegenstand). Feld Umsatz Bankkennung Kontonummer 67250020 131004711 nur Anzeige nur Anzeige Inhalt Anmerkung

11.11.2008

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Feld Auszugsnummer Valutadatum Primanota Verwendungszweck1

Inhalt 100 11.11.2008 [Positionstext]

Anmerkung nur Anzeige

Positionstext aus der Allg. Anordnung Nr. 2 aus der Ablaufbeschreibung Szenario 530 optional

Buchungstext Uhrzeit Textschlssel Schecknummer Betrag Anzahl Sammlerpos Anzahl Folgestze Buchungsdatum Auftraggeber 1 Auftraggeber 2 Auftraggeber Bank Auftraggeber Kto. GeschaeftsvCode Stornokennung Transaktionwaehr Transaktionbetrag

kred. Abbucher

200-

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005

9. Beenden Sie die Eingaben mit 10. Whlen Sie die Umsatznummer 3 aus und besttigen mit 11. berprfen Sie die Angaben Feld Umsatz Bankkennung Kontonummer Auszugsnummer Valutadatum Primanota Verwendungszweck1 Buchungstext
11.11.2008

Inhalt

Anmerkung

67250020 131004711 100 11.11.2008 Unsinn unklarer

nur Anzeige nur Anzeige nur Anzeige

wahlfrei optional
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Feld

Inhalt Zahlungseingang

Anmerkung

Uhrzeit Textschlssel Schecknummer Betrag Anzahl Sammlerpos Anzahl Folgestze Buchungsdatum Auftraggeber 1 Auftraggeber 2 Auftraggeber Bank Auftraggeber Kto. GeschaeftsvCode Stornokennung Transaktionwaehr Transaktionbetrag 051 11.11.2008 300

Hier sind keine Eingaben aus vorherigen Szenarien erforderlich. 12. Beenden Sie die Eingaben mit

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13. Whlen Sie die Umsatznummer 4 aus und besttigen mit 14. berprfen Sie die Angaben und ergnzen Sie im Feld Schecknummer mit der entsprechenden Belegnummer des Ausgleichbeleges

Feld Umsatz Bankkennung Kontonummer Auszugsnummer Valutadatum Primanota Verwendungszweck1 Buchungstext Uhrzeit Textschlssel Schecknummer Betrag Anzahl Sammlerpos Anzahl Folgestze Buchungsdatum Auftraggeber 1 Auftraggeber 2 Auftraggeber Bank Auftraggeber Kto. GeschaeftsvCode Stornokennung Transaktionwaehr Transaktionbetrag

Inhalt

Anmerkung

67250020 131004711 100 11.11.2008 Rcklufer Rcklufer

nur Anzeige nur Anzeige nur Anzeige

wahlfrei optional

[Zahlungsbelegnummer] 400-

Zahlungsbelegnummer der berweisung aus Szenario 531

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009

15. Beenden Sie die Eingaben mit

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SAP Best Practices

Elektronischer Kontoauszug / Rcklufer (533): AB

16. Whlen Sie die Umsatznummer 5 aus und besttigen mit 17. berprfen Sie die Angaben und ergnzen Sie im Feld Schecknummer mit der entsprechenden Belegnummer des Ausgleichbeleges Feld Umsatz Bankkennung Kontonummer Auszugsnummer Valutadatum Primanota Verwendungszweck1 Buchungstext Uhrzeit Textschlssel Schecknummer [Zahlungsbelegnummer] Zahlungsbelegnummer der Lastschrifteinzug aus Szenario 531 Rcklufer Rcklufer wahlfrei optional 67250020 131004711 100 11.11.2008 nur Anzeige nur Anzeige nur Anzeige Inhalt Anmerkung

Betrag Anzahl Sammlerpos Anzahl Folgestze Buchungsdatum Auftraggeber 1 Auftraggeber 2 Auftraggeber Bank Auftraggeber Kto. GeschaeftsvCode Stornokennung Transaktionwaehr Transaktionbetrag

500

11.11.2008

059

18. Beenden Sie die Eingaben mit

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SAP Best Practices

Elektronischer Kontoauszug / Rcklufer (533): AB

19. Bevor der Kontoauszug eingelesen werden kann, sind die nderungen zu sichern. Hierzu ist ein Download ber den Button durchzufhren. Die beiden nachfolgenden Popup knnen besttigt werden.

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