PROVA

Nome: ______________________________________________________ Curso: Contas a receber Data: ___/___/___ a ___/___/___ Verso: Protheus 10 Empresa: _____________________ Perodo: ______________________

Ateno: Essa avaliao contm 10 questes com uma nica resposta correta. Prenchimento caneta. 1. Para projeo de Moedas existem duas formas, quais so elas? a) Inflao Projetada e Regresso Linear. b) Inflao Projetada e Inflao Determinada. c) Regresso Linear e Mdia Aritmtica. d) N.D.A. 2. No cadastro de Bancos o campo Taxa de Cobrana Simples : a) Utilizada para calcular o devido aos agentes cobradores. b) Apenas informativo. c) Utilizado para o Clculo das Aplicaes Financeiras. d) Utilizado para o Clculo dos Emprstimos. 3. As Condies de Pagamentos tm como finalidade: a) Ser utilizadas na operao de Liqidao. b) Especificar como sero realizados os pagamentos como Datas de Vencimentos e Valores das Parcelas. c) Ser utilizado na operao de gerao de Faturas a Receber. d) Todas as anteriores. 4. Como podemos gerar os Ttulos da Carteira a Receber? a) Podemos inclui-los Manualmente pelo Mdulo Financeiro ou ger-los automaticamente atravs da emisso de uma Nota Fiscal de Sada, no Mdulo Faturamento. b) Devemos ger-los apenas Automaticamente atravs da emisso de uma Nota Fiscal de Sada, no Mdulo de Faturamento (geralmente atravs de uma Nota Fiscal de Vendas). c) Devemos ger-los Manualmente pelo Mdulo Financeiro, atravs das seguintes opes Atualizaes + Contas a Receber + Contas a Receber . d) Podemos inclui-los Manualmente pelo Mdulo Financeiro, atravs das seguintes opes Atualizaes +Contas a Receber + Ttulos a Receber/Compensaes ou ger-los automaticamente, atravs da emisso de uma Nota Fiscal , de Sada. 5. Como normalmente gerado uma Nota de Crdito ao Cliente? a) Atravs da Entrada de uma Nota Fiscal de Devoluo de Vendas (Mdulo de Estoques/Custos e/ou Compras), ou Manualmente, atravs das seguintes opes Atualizaes + Contas a Receber + Contas a Receber . b) Atravs da Sada de uma Nota de Vendas com Entrega Futura ao Cliente (Mdulo de Faturamento). c) Atravs da Sada de uma Nota de Devoluo ao Fornecedor (Mdulo de Faturamento). d) Atravs da Entrada de uma Nota Fiscal de Devoluo de Compras (Mdulo de Estoques/Custos e/ou Compras).
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6. A rotina de Substituio de Ttulos Provisrios tem como funo: a) Substituir Ttulos lanados como PR transformando-os em Ttulos Definitivos. , b) Substituir Ttulos lanados como RA transformando-os em Ttulos Definitivos. , c) Substituir um Grupo de Ttulos do tipo DP por Ttulos Efetivos de Clientes. , d) Permitir substituir um Grupo de Ttulos Provisrios, por Ttulos Efetivos. 7. Assinale a alternativa correta referente a rotina Compensao do Contas a Receber: a) S possvel compensar Ttulos a Receber com Ttulos do tipo NCC e RA do mesmo Cliente/Loja. , b) possvel compensar Ttulos a Receber com Ttulos do tipo NCC e RA de Clientes e Lojas diferentes se , necessrio. c) S possvel compensar Ttulos a Receber com Ttulos do tipo RA . d) S possvel compensar Ttulos a Receber com Ttulos do tipo NCC . 8. Podemos afirmar que a rotina Faturas a Receber permite: a) Aglutinar os Ttulos, gerados pelo Mdulo de Compras em um nico Ttulo de um mesmo Cliente. b) Gerar o Ttulo com tipo NF e a opo Faturas a Receber transforma as NFs escolhidas em NDC . c) Os Ttulos so sugeridos, para Aglutinao conforme a especificao do Perodo de Emisso, Cdigo do Cliente e Valor Total da Fatura. No momento em que a tarefa executada, solicitado o Cdigo da Condio de Pagamento, permitindo assim que o Vencimento da Fatura seja redefinido. d) O Mdulo de Compras gera o Ttulo com tipo NF e a opo Faturas a Receber transforma as NFs , escolhidas em DP . 9. A rotina Manuteno de Borders foi criada com a finalidade de: a) Permitir somente a Incluso de Ttulos em um Border a Receber. b) Permitir a Incluso ou Excluso de Ttulos em um Border a Receber ou a Pagar. c) Permitir somente a Excluso de Ttulos em um Border a Receber ou a Pagar. d) N.D.A. 10. Todas as Movimentaes Financeiras realizadas no Contas a Receber podero ser Contabilizadas: a) De forma On-Line ou Off-Line, dependendo de como foram parametrizadas as rotinas que geram as Movimentaes Financeiras. b) De forma On-Line onde, ao trmino de cada Movimento, so gerados os Lanamentos Contbeis. c) De forma Off-Line, onde os Movimentos so Contabilizados no final de um perodo informado pelo usurio. d) N.D.A.
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