Informe de Pasantas

LCDA. Elsa Villamar de Saona

RECTORA

LCDA. Edita Flores Valero

VICE-RECTORA

LCDA. Mara Flores Navas

COORDINADORA

ING. Cristian Cres Larrea

ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL ECUADOR

BACHILLERATO TECNICO EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Especializacin: Contabilidad y Administracin Directora de rea: Jenny Prez Supervisor(a) de Pasantas Empresariales: Jenny Prez

Alumna: Yulexi Andrea Angulo Rosales

               

Nombres: Apellidos: Fecha de nacimiento: Lugar de nacimiento: N cedula: Estado civil: Nacionalidad:

Yulexi Andrea Angulo Rosales 2 de Febrero de 1993 Guayaquil 095089350-3 Soltera Ecuatoriana ****

Estudios Realizados
Niveles Primarios: Unidad Educativa Particular Prncipe d Paz Nivel Secundario: Colegio Particular Gloria Gorelik Especialidad: Ciencias de Administracin Contable.

Experiencias Laborales
Negocios & Estrategias Encuestadora

Referencias Personales
Ing. Vctor Salame Telf.: 097543686

Profesora: Jenny Prez Srta.: Yulexi Angulo Especializacin: Gestin contable y

administracin Cumpli con sus pasantas en la empresa: ANDEC S.A A cargo de la Ing.: Celia Celleri En el departamento de: Caja Duracin: 1 mes y 2 das Cumpliendo con las siguientes funciones:           Facturacin Realizar depsitos en cheques al banco BGR Realizar retiros en el banco Entregar e ingresar comprobantes de retenciones a sus proveedores Archivar comprobantes de retencin (alfabticamente) Sacar copias Archivar ingresos de caja Archivar comprobantes de egreso Archivar liquidaciones de compra de chatarra Ordenar lotes con su factura y comprobante de retencin

Da de visita:

.Introduccin.......................................................1
.Agradecimiento......2 .Dedicatoria.........3 .Resea histrica de la empresa.....4 .Misin y visin...........5 .Martes 2 de agosto.....................7 .Mircoles 3 de agosto................8 .Jueves 4 de agosto.....9 .Viernes 5 de agosto.............10 .Lunes 8 de agosto ..11 .Martes 9 de agosto..........12 .Mircoles10 de agosto....13 .Jueves 11 de agosto........14 .Viernes 12 de agosto...........15 .Lunes 15 de agosto.................16 .Martes 16 de agosto............17 .Mircoles 17 de agosto...........18 .Jueves 18 de agosto....19 .Viernes 19 de agosto.......20 .Lunes 22 de agosto.....21 .Martes 23 de agosto....22 .Mircoles 24 de agosto.......23 .Jueves 25 de agosto....24 .Viernes 26 de agosto.......25 .Lunes 29 de agosto.........26 .Martes 30 de agosto........27 .Mircoles 31 de agosto..........28 .Jueves 1 de septiembre......29 .Viernes 2 de septiembre....30 .Ancdotas..........31 Conclusin. .....32 .Estructura orgnica de la empresa......33 .Anexos...........34

NDICE

.Lunes 1 de agosto del 2011....6

Las pasantas empresariales actualizan al futuro bachiller sobre la realidad del trabajo empresarial que le tocar realizar en el futuro. Le da al futuro bachiller la experiencia necesaria para poder enfrentar prximas responsabilidades. Es un gran apoyo para los estudiantes interesados en conocer los diferentes procesos de trabajo que han realizado en la Compaa y la forma en que pueden aportar al funcionamiento de estas compaas.

Es la manera de marcar una herramienta de trabajo, ya que con esfuerzo y dedicacin se ha logrado. Son grandes puertas para la preparacin de toda persona.

Ante todo y en primer lugar a Dios, porque s que l me dio las fuerzas suficientes para terminar a tiempo este trabajo y realizar con xito mis pasantas, a mis padres porque me incentivaron para lograrlo, al Colegio, porque me dio la oportunidad de seguir estudiando mi especialidad, a mis profesores y maestros porque me apoyaron con sus ideas para realizar este informe, y a la Institucin donde trabaj porque me dieron la oportunidad de realizar las pasantas en su establecimiento.

Basndome en la experiencia que he tenido durante el periodo de pasantas en esta organizacin puedo explicar que ha sido una de las mejores oportunidades que se me ha otorgado para cumplir mis objetivos profesionales debido a que el grado exigencia va acorde con mi personalidad dispuesta a ofrecer cada da ms de m y a obtener conocimiento y experiencia que me sirvan de soporte para mi crecimiento laboral y profesional.

A Dios y a mi familia con mucho cario este presente trabajo que lo eh realizado con mucho esmero y esfuerzo porque s que sin ellos no tendra oportunidad de continuar con mis estudios para poder seguir adelante. Quienes me tendieron la mano cuando estaba en angustias nunca se han sentido defraudado ya que eh puesto dedicacin para alcanzar mis metas propuestas. Con mucho amor esto es para todos ustedes.

Aceras Nacionales del Ecuador surge oficialmente a la vida comercial el 19 de octubre de 1969, convirtindose en una de las empresas ms distinguidas del sector comercial y cuyos productos estn presentes en importantes proyectos de ingeniera que contribuyen al desarrollo urbanstico del pas. El primer Gerente General fue el Ingeniero Fernando Gamio Gutirrez, quien dirigi la empresa hasta 1980. Las necesidades inherentes al desarrollo de nuestro pas exigan una respuesta apropiada a la demanda de la industria de la construccin, de esta forma surgi ANDEC, Aceras Nacionales del Ecuador, en el ao 1.969 brindando al pas el ingrediente que han posibilitado un rpido empuje a la Industria. En 1996 buscando la excelencia en Satisfaccin a nuestro Clientes se determina realizar un estudio de mercado orientado a nuestro Mercado Meta, dejando como resultado la necesidad de diversificar nuestros en la lnea de Perfiles (ngulos, platinas, barras cuadradas, mallas-electro soldadas) iniciando en este ao la fabricacin de estos productos. Cerca de 450 empleados entre obreros calificados ingenieros y tcnicos anan su esfuerzo para contribuir al desarrollo nacional. Habiendo obtenido una produccin hasta la fecha de 2.200.00 toneladas mtricas de varillas de hierro para la construccin, material que ha sido empleados en obras de ingeniera en general en casi todos los proyectos de importancia para la infraestructura del pas. Se inicia una nueva etapa con la innovacin del proceso productivo, este proceso, denominado TEMPCORE, fabrica varillas SOLDABLES bajo normal ASTMA A-706 INEN 2167 consiguiendo de esta manera productos de excelentes propiedades mecnicas de dureza, tenacidad y ductibilidad. Satisfaciendo las exigencias tcnicas del mercado nacional e internacional.

FUERZA INTERIOR

MISIN
Fabricar y entregar oportunamente productos de acero de calidad garantizada con precios competitivos

VISIN
Lder nacional en la Industria Siderrgica para satisfacer las necesidades de acero en el mercado interno e incursionar en el ambiente, con calidad y proteccin al medio ambiente

POLTICA DE CALIDAD
Satisfacer al cliente fabricando productos de acero de alta calidad, conforme a normas tcnicas y legales; cumpliendo los objetivos propuestos y permanente mejora.

En mi primer da: La entrada a la empresa es a las 8h: 00am por lo tanto estuve a las 7h: 45 estaba esperando en la garita hasta que me autorizaran la entrada. Ingres y me colocaron un casco y un chaleco por seguridad, me encontraba en compaa de unas compaeras tambin pasantes. Nos informaron que tenamos que dirigirnos al Bloque B donde es TALENTO HUMANO en el cual se encontraba la psicloga y ella tena que designar el departamento en el cual iba a realizar mis pasantas. Me llevaron al bloque E donde dictaron una capacitacin de seguridad, ensearon la misin y visin de la empresa parte de su historia y funciones tambin todos sobre incendios como ocasionarlos y cmo prevenirlos. Finalizando la capacitacin me tomaron una evaluacin sobre lo que haba captado, me dirig a la oficina de la psicloga, pero ella se encontraba en una reunin y tuve que esperar un tiempo hasta que terminara. Eran las 11h: 30 am la secretaria me dijo que me vaya almorzar, al regresar de almorzar la psicloga me pudo atender muy amablemente me pregunto de que Especializacin era le indique que de CONTABILIDAD y me asigno en el departamento de caja que queda en el bloque A y que mi jefa seria la Ing. Celia Celleri tambin me explico los reglamentos de la empresa. Inmediatamente me indico que me poda dirigir ya al departamento a laborar, llegando salude y me presente, m jefa me dijo que me ponga cmoda porque la iba ayudar en algo.     Un Depsito en el Bco.BGR que queda ah mismo dentro de la Empresa Saque Copias de formularios Archive (Ordene conforme a las fechas de las Facturas) Archive ( Orden conforme a los nombres de las Empresas en forma alfabtica)

Terminando as mis labores a las 16h: 30 me dirig hasta la salida donde tome el expreso que me llevo a casa.

Al llegar al trabajo tuve que esperar que llegara mi jefa quien se retraso un momento, pero cuando ella llego empec mis labores sin vacilar. La Ing. Mnica Rodrguez me pidi que archive los comprobantes de ventas que tena pendiente del da anterior y que saque copias de formularios, al terminar con esta tarea La Ing. Tania Bayas me indico que archivara los comprobantes de retencin en su respectivo lugar. Luego me dirig al departamento de venta a dejar facturas emitidas del mismo da para que sean enviadas a Quito. Al terminar esto me dirig hasta la oficina donde desempeaba mis funciones donde la Ing. Celia Celleri me espero para que realice el depsito en cheques en el banco BGR a la cta. De Andec. Terminando esto regrese a la oficina y contine archivando los comprobantes de venta, realizando un ingreso de facturas al sistema en el programa ASNTER, ordene lotes segn su nmero en forma ascendente y descendente y nuevamente fui enviada por la Ing. Celia al banco a realizar un retiro de dinero en efectivo para pago de proveedor. As termino mi segundo da de pasantas laborales.

Empec el da realizando las siguientes funciones La Ing. Mnica Rodrguez me pidi que por favor la ayudara a: Archivar las facturas conforme a los nombres de las empresas con sus guas de remisin, sacar una gran cantidad de copias de formularios, archivara los comprobantes de egreso en sus respectivos lugares mediante las fechas. Terminando estas tareas La Ing. Celia Celleri me envi a realizar un deposito de cheques y en efectivo al banco BGR de regreso a la oficina tuve que archivar los comprobantes de venta en forma ascendente y descendente mediante el nmero de comprobante, llevar documentos a diferentes departamentos y terminar de archivar los comprobantes , ya iba ms de la mitad. Como vea que se acercaba la hora de salida, mi jefa me indico que poda dejar el trabajo pendiente para el da siguiente, me desped y me marche.

Al empezar a realizar mis funciones la Ing. Mnica Rodrguez me pidi de favor que la ayudara, archivando las facturas por su secuencia en forma ascendente y descendente y que separe las de Construmercado que sera procesadas en el departamento de crdito y cobranzas y que las de puente ferrovial las enviara el departamento de venta para ser llevadas a Quito terminando esto ella me pidi que archive los documentos alfabticamente orden y nmero. Al terminar de archivar las facturas de Ing. Celia Celleri me envi a realizar un deposito en cheques en el banco BGR a la cta. de Andec Y que le ayudara sacando unas copias de la compra de divisas europeas (euros). Al regresar del banco ya realizando el depsito me dirig donde la Ing. Tania Bayas porque necesitaba que la ayude a realizar el ingreso de retenciones al sistema ella me explico cmo se ingresaban las retenciones y que deba entregarle el certificado a los proveedores y es de la siguiente manera:

Empresa AGA S.A

# comprobante 143276

# factura 00112634

Nombre del proveedor Sr. Alejandro Bustamante

Ella tena una reunin a las 15h: 00 y me autorizo la entrega e ingreso de retencin cuando llegaban los proveedores a retirar su comprobante tena que buscar mediante el orden alfabtico dependiendo el nombre de la empresa que la solicitaba. Terminando el horario de entrega de comprobantes revise los lotes que estn correctamente con su factura y retencin para darme cuenta si no haba ningn error. As termino otro da ms de mis pasantas

Hoy comenc el da laborando sin ningn contratiempo La Ing. Celia Celleri me pidi que verificara las facturas que estn pendiente de pago del presente mes de inmediato revise las facturas en orden alfabtico y en especial las de AGA que tenan un gran volumen de facturas pendientes por pago, las separe en un archivador exclusivo y despus de esto la Ing. Mnica Rodrguez me pidi que archivara las facturas por su orden secuencial segn nmero y su correcta gua de remisin, saque copias de muchos formularios, cuando la Ing. Tania Bayas me dijo que archive los comprobantes de egreso en su correcto orden, y que adems ordenara y archivara los ingreso de caja . Terminando de realizar lo encomendado la Ing. Celia me entrego la papeleta que tena que llenar para poder realizar el depsito de cheques al banco BGR a la cta. de Andec, me dirig al banco y de regreso a la oficina nuevamente fui enviada al departamento de venta a dejar las facturas emitidas el da anterior de regreso la Ing. Celia me envi nuevamente al banco a realizar un deposito en efectivo a la cta. de Andec. Llevando esta labor a gran parte de la jornada vespertina, llego la hora de salida, no sin antes expresar mi complacencia con las labores realizadas.

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Hoy me presente al minuto cvico de la empresa, mientras al culminar el acto mi jefa me informo que tena que realizar un depsito en cheque al banco a primera hora porque era de suma urgencia. Me dirig a la oficina a llenar la papeleta para poder realizar el depsito y al terminar der llenarla me dirig al banco a depositar los cheques a la cta. de Andec, de regreso a la oficina la Ing. Mnica Rodrguez me pidi que la ayudara con el archivo de la facturas de acuerdo a su nmero y sacar copias de formularios y en ese momento la Ing. Tania Bayas me pidi que de favor la ayudara a archivar los lotes del presente mes , los memorndum y que entregara e ingresara al sistema los comprobantes de retencin a sus proveedores una vez terminado este pedido me enviaron al departamento de crdito y cobranzas a dejar facturas , y que archive facturas con sus guas de remisin segn su nmero de regreso a la oficina mi jefa me pidi que realice un retiro en efectivo en el banco de la cta. de su pertenencia , al regresar no me quedo ms que despedirme pues mi jornada de labores ya haba terminado.

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Empec mi labor haciendo un deposito en cheques a la cta. de Andec en el banco BGR pues esto lo quera a primera hora la Ing. Celia, regresando a la oficina fui enviada a facturacin para ayudar a la Ing. Mnica la misma que me pidi que archiv la facturas con sus correctas guas de remisin, saque copias de otras facturas vencidas del mes anterior, archive las facturas con su respectiva secuencia. Terminando esto la Ing. Tania Bayas me pidi que realice un retiro de su cta. en el banco, pero aun no atendan ya que haba ido antes de que terminara la hora de lunch entonces tuve que esperar, al regresar a la oficina ordene los lotes segn su fecha y nmero en su respectivo lugar, archive los comprobantes de retencin de venta y liquidaciones de compra , tambin verifique la facturas que estn correctas para que puedan ser enviadas al departamento de crdito y cobranzas donde ya las estaban esperando para su respectivo control y despacho.

Un da mas que termina con satisfaccin y con certeza de haber realizado bien mi trabajo

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Inicie mis pasantas muy temprano pues de llegar a la oficina ya se encontraba mi jefa pidiendo que me encargara de ayudar a la Ing. Mnica Rodrguez a archivar las facturas segn su nmero y fecha que haban llegado ayer luego de que me retire del trabajo, saque copias de formularios, me dirig al departamento de crdito y cobranzas a dejar facturas anuladas y de regreso contine archivando facturas as llego la hora del almuerzo. Al regresar de la hora del almuerzo la Ing. Tania Bayas me pidi archive los comprobantes de retencin (alfabticamente), y entregue e ingrese los comprobantes a us proveedores y imprima documentos que necesitaban enviar al departamento de ventas y al terminar este trabajo la Ing. Celia Celleri me envi a que realizara depsitos en cheques al banco, tuviendo que esperar debido a que el sistema haba tenido una pequea interferencia que fue arreglada casi de inmediato. Regresando del banco solo me desped de todos en la oficina pues ya haba llegado la hora de salida.

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Inicie mis obligaciones laborales ayudando a la Ing. Mnica Rodrguez a revisar las facturas que estn correctamente con su gua de remisin y terminando esto me envi a sacar copias de facturas del mes anterior. Regresando a la oficina fui al departamento de ventas para que me reciban las facturas que habamos revisado fue entonces que la Ing. Celia Celleri me pidi que archive los lotes segn su fecha verificando cuidadosamente que estn con su correcta factura as mismo me pidi que saque copias de los convenios que tenia la empresa con el banco Rumiahui finalizando esta labor la Ing. Tania Bayas me pidi que entregue los comprobantes de retencin a sus proveedores pero mientas llegaban los proveedores empec a llenar la papeleta para poder realizar el depsito de cheques en el banco BGR el cual se lo realiza diariamente , cuando fui al banco tambin realice un retiro de la cta. personal de la Ing. Mara Hablich quien me haba pedido que por favor le hiciera ese retiro, de regreso del banco comenc a entregar los comprobantes de retencin, pidiendo los datos de la persona quien la solicitaba si eran una gran cantidad de retenciones y terminando el horario de atencin de entrega me informo la Ing. Tania que continuara el da siguiente con la entrega ya que debamos respetar el horario que haba estipulado la empresa. Dejando todo bien ordenado proceda a despedirme de todos y salir de la oficina para dirigirme hacia mi casa.

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Hoy llegue a la empresa temprano porque los das lunes se realiza el acto cvico, una vez terminado el minuto cvico entre de inmediato a la oficina y enseguida archive la facturas por sus respectivo nmero en forma ascendente y descendente y a sacar copias de las facturas emitidas el mes de abril y mayo que me haba pedido la Ing. Mnica Rodrguez al terminar esto fui a dejar documentos al departamento de contabilidad al regresar tome la papeleta que me haba dejado la Ing. Celia Celleri para que pueda realizar el depsito de cheques en la cta. de Andec. Luego del almuerzo al llegar a la oficina comenc entregando los comprobantes de retencin a sus proveedores y archivando los comprobantes de egreso, terminando esto verifique en el computador los proveedores de los cheques archivados que me los haba pedido la Ing. Tania Bayas. Al terminar con esta labor archive las rdenes de compra de chatarra y archive comprobantes de retencin con sus debidas facturas que me pidi la Ing. Mara Hablich una vez terminado este trabajo llego la hora de despedirme y dirigirme a mi casa.

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Empec realizando mis labores, archivando los comprobantes de egreso en orden ascendente y descendente justo en ese momento la Ing. Tania Bayas me envi a sacar copias de los tickets de pago de los empleados que haban solicitado prstamos a la empresa y que llenara la papeleta para poder realizar el depsito de cheques en la cta. de Andec. De regreso la Ing. Mnica Rodrguez me envi al departamento de crdito y cobranzas a dejar facturas para su respectivo archivo. Al regresar la Ing. Tania Bayas me pidi que archive los comprobantes de retencin en su orden alfabtico segn la empresa y que entregara retenciones a sus proveedores. Terminando fui enviada al banco a realizar dos retiros de las cuentas personales de las Ing. Tania y Mara Hablich, a mi regreso archive facturas por su secuencia y entregue un envi de notas de crdito para que sean llevadas a su respectivo departamento esto fue lo ltimo que hice ya que haba llegado la hora de mi salida.

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Llegue a la empresa espere en recepcin hasta que llegara mi jefa, al llegar enseguida entre salude y me dijo que por favor realice de manera urgente el depsito en cheques en el banco a la cta. de Andec una vez realizado esto comenc a ordenar lotes por fechas y nmeros, sacar copias y archivar facturas por su secuencia que me haba pedido la Ing. Mnica Rodrguez. Pasando ya la hora de almuerzo, al regresar a la oficina contine archivando facturas y comprobantes de retencin. Finalizando esto entregue e ingrese comprobantes de retencin al sistema y me dirig al departamento de gerencia financiera a dejar documentos que deban ser verificados y haban llegado del departamento de cobranzas y por ltimo la Ing. Celia Celleri me pidi que realice un deposito en efectico al banco a la cta. de Andec. Terminando as un da ms de pasantas

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Llegando a la empresa entre a la oficina y ya se encontraba mi jefa, salude y le dije que me diera permiso porque tena que ir al bloque B donde se encontraba la psicloga pues ella tena que informarme algo sobre mis pasantas. Al regresar la Ing. Celia Celleri me pidi que por favor ayudara la Ing. Mnica Rodrguez a que archive la facturas en su respectivo orden en forme ascendente y descendente y sacar copias de los convenios del banco BGR. Terminando esto la Ing. Celia me pidi que llene la papeleta para que realice el depsito de cheque en el banco. Al regresar del banco me envi al departamento de contabilidad a dejar lotes donde la Ing. Mara Fernanda Bravo quien los haba requerido. Regresando, la Ing. Tania Bayas me pidi que entregue e ingrese los comprobantes de retencin a sus debidos proveedores y que por favor realice un retiro de su cta. personal en el banco BGR. Despus la Ing. Mara Hablich me pidi que realice compras de chatarra y archive liquidaciones de compra. Terminando as un nuevo da de labores con xito gracias a Dios.

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Hoy tuve que esperar en recepcin a que llegar mi jefa para poder ingresar a la oficina, cuando llego entre salude y comenc a llenar papeletas para realizar el deposito de cheques en el banco BGR pedido por mi jefa Celia Celleri, al regresar del banco saque copias de los tickets de depsitos y facturas pendientes de pago . Al terminar con esta labor la Ing. Tania Bayas me pidi que verificara que estn correctas las facturas de chatarra, archive las facturas en orden ascendente y descendente, luego de terminar con este trabajo fui al departamento de comercio exterior a entregar documentos para que sean revisados por la Lcda. Lisette Guzmn para su correcto archivo. Regresando contine archivando las facturas en su correcto arden, entregue e ingres comprobantes de retencin a sus correctos proveedores. Hoy la jornada laboral termino mas temprano debido a que se iba a realizar las olimpiadas de la empresa, viviendo en este lugar un ambiente de compaerismo y algaraba.

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Hoy empec mi da temprano por el minuto cvico, al terminar el mismo entre a la oficina y mi jefa la Ing. Celia Celleri me pidi que realice el deposito de cheque al banco a la cta. de Andec, luego de esto y de regreso la Ing. Tania Bayas me pidi que archive lotes segn el orden de fechas, saque copias de formularios, terminando con esta labor la Ing. Mnica Rodrguez me pidi que archive la facturas separando las de construmercado y las de puente ferrovial en un archivador exclusivo, finalizando con esto fui enviada nuevamente por mi jefa al banco a realizar un retiro de su cta. personal , al regresar del mismo la Ing. Celia me indico que coloque las fechas de vencimiento mediante las fechas de ingreso de cada factura. Luego de esto comenc con el trabajo de archivar comprobantes de retencin, liquidaciones de compra y archivar cada retencin on su debida factura mediante el nmero de comprobante. Para el trmino de mi jornada tuve que llevar algunos documentos hasta el departamento de contabilidad para que sean recibidos por la Lcda. Mayra Rodrguez, no sin antes haberme despedido de todos porque ya era la hora de mi salida y no iba a regresar a la oficina.

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Al llegar a la empresa note que haba un gran alboroto ya que hoy empezaban los juegos internos. Cuando entre a la oficina mi jefa ya me estaba esperando para que realice un deposito de cheques en el banco BGR en la cta. de Andec de regreso a la oficina archive los comprobantes de retencin con su debida factura, saque copias a la facturas entregadas por el departamento y ordene lotes por fecha que me haba indicado la Ing. Tania Bayas. Terminando con esta labor la Ing. Celia Celleri me pidi que escaneara las facturas que tenan que ir al departamento de crdito y cobranzas, archivar los comprobantes de retencin mediante el orden alfabtico y archive facturas por su secuencia y en correcto orden ya finalizando con lo encomendado la Ing. Tania me pidi que entregue e ingrese los comprobantes de retencin al sistema y a su debido proveedor. Al terminar todo este trabajo el tiempo transcurrido presuroso y era ya la hora de partir a casa, me despide no sin antes manifestar mi complacencia por mis labores.

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Comenc mi da laboral gracias a Dios con pie derecho como todos los das la Ing. Mnica Rodrguez me pidi que por favor la ayude con la facturacin del presente mes al estar por terminar este trabajo la Ing. Tania Bayas me pidi que archive los comprobantes de retencin por orden alfabtico, saque copias de los tickets de los prestamos que solicitaban los trabajadores y de los ingresos de caja luego me envo al banco a realizar un retiro de su cta. personal , al regresar del banco entregue e ingrese los comprobantes de retencin al sistema que me haban llegado del departamento financiero. Ya siendo la hora del almuerzo me dirig al comedor, regresando del almuerzo la Ing. Tania me pidi que ordene los cheques segn su nmero, separando y archivando los comprobantes de egreso despus me dirig al departamento de contabilidad donde el Sr. Rony Bayas a que me firmara el recibido de los cheques y a culminar el control de archivo. De regreso a la oficina archive liquidaciones de compra en orden ascendente y descendente y despus me pidi la Ing. Mnica Rodrguez me indico que archive las facturas por secuencia y separe las de construmercado, al mismo tiempo la Ing. Tania me entrego los memorndum que deban ser revisados y archivados por la Ginger Palma quien es la secretaria de gerencia financiera. Terminando de inmediato esta labor regrese a la oficina para realizar el depsito de cheques al banco BGR en la cta. de Andec pedido por mi jefa Celia Celleri. Terminando as un da mas de pasantas con la firme conviccin del trabajo realizado.

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Inicie hoy mis labores realizando facturaciones, luego la Ing. Tania Bayas me pidi que archive los comprobantes de retencin mediante el orden alfabtico y que tambin ordene lotes del presente mes, verifique que estn correctamente con su retencin adjuntadas terminando esto me envi a sacar copias de los comprobantes de cancelacin de prstamos de los trabajadores de la empresa, al regresar me envi al departamento de contabilidad a dejar las conciliaciones bancarias que deban ser recibidas por la Sra. Tatiana Baca, de regreso a la oficina la Ing. Celia Celleri me envi al banco a realizar el depsito de cheques a la cta. de Andec, terminando con el depsito la Ing. Tania Bayas me pidi que archive los ingresos de caja y que verifique en el sistema que estn correctos los cheques con el nombre de la empresa y con la cantidad correcta. Al culminar esto, archive todas las facturas con su comprobante retencin y entregue e ingrese a sus debidos proveedores los comprobantes de retencin solo hasta la hora indicada por la empresa. Al terminar me dirig al departamento de crdito y cobranzas a dejar facturas para que sean archivadas y as concluyo un da ms de mis pasantas.

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Inicie mis obligaciones laborales ayudando a la Ing. Mnica Rodrguez a revisar las facturas que estn correctamente con su gua de remisin y terminando esto me envi a sacar copias de facturas del mes anterior. Regresando a la oficina fui al departamento de ventas para que me reciban las facturas que haban llegado de quito, terminando esto la Ing. Tania Bayas me pidi que archive los comprobantes de egreso, ingreso de caja en orden ascendente y descendente y lotes segn su nmero y fecha al terminar con esta labor fui a dejar documentos al departamento de contabilidad al regresar tome la papeleta que me haba dejado la Ing. Celia Celleri para que pueda realizar el depsito de cheques en la cta. de Andec. Regresando del banco archive las rdenes de compra de chatarra que tenan que ser entregadas al Ing. Gustavo Larrea el mismo que me pidi que archive las liquidaciones de chatarra por su correcta secuencia ya terminado esto y de regreso a la oficina la oficina la Ing. Tania Bayas me pidi que por favor archive los comprobantes de retencin en su correcto orden alfabtico, saque copias de los convenios con el banco y que ingresara la fecha de vencimiento de cada factura que tenan que ser cancelada Terminando as un nuevo da de labores con xito gracias a Dios.

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Hoy me presente al minuto cvico de la empresa, mientras al culminar el acto la Ing. Mnica Rodrguez me pidi que ordene la facturas por su secuencia ascendente y descendente y en ese momento la Ing. Tania Bayas me pidi que de favor la ayudara a archivar los lotes del presente mes, comprobantes de retencin e ingresos de caja y copias de retenciones por su nmero de comprobantes y mes correspondido. Terminado con esta labor la Ing. Mara Hablich me envi al banco que realice un retiro de su cta. personal, al regresar del banco de inmediato archive retenciones con su correcta factura mediante el nmero, saque copias de formularios vencidos del mes anterior despus de un momento la Ing. Celia Celleri me pidi que me dirija al departamento de contabilidad para que ayude a organizar los archivadores de lotes y cheques, llevndose gran parte de tiempo de mi jornada. As termino otro da de mis pasantas.

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Empec el da realizando las siguientes funciones La Ing. Mnica Rodrguez me pidi que por favor la ayudara a: Archivar las facturas conforme a los nombres de las empresas con sus guas de remisin, sacar una gran cantidad de copias de solicitudes de prstamos, archivara los comprobantes de egreso en sus respectivos lugares mediante las fechas. Terminando estas tareas La Ing. Celia Celleri me envi a realizar un deposito de cheques y en efectivo al banco BGR de regreso a la oficina tuve que archivar los comprobantes de venta en forma ascendente y descendente mediante el nmero de comprobante, liquidaciones de compra y a llevar documentos al departamento de logstica para que sean procesados y terminar de archivar los comprobantes. Como vea que se acercaba la hora de salida, mi jefa me indico que poda dejar el trabajo pendiente para el da siguiente, me desped y me marche.

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Hoy comenc el da laborando sin ningn contratiempo La Ing. Celia Celleri me pidi que verificara las facturas que estn pendiente de pago del presente mes de inmediato revise las facturas en orden alfabtico y en especial las de AGA que tenan un gran volumen de facturas pendientes por pago, las separe en un archivador exclusivo y despus de esto la Ing. Mnica Rodrguez me pidi que archivara las facturas por su orden secuencial segn nmero y su correcta gua de remisin, saque copias de muchos convenios, cuando la Ing. Tania Bayas me dijo que archive los comprobantes de egreso en su correcto orden, y que adems ordenara y archivara los ingreso de caja . Terminando de realizar lo encomendado la Ing. Celia me entrego la papeleta que tena que llenar para poder realizar el depsito de cheques al banco BGR a la cta. de Andec, me dirig al banco y de regreso a la oficina nuevamente fui enviada al departamento de venta a dejar las facturas emitidas el da anterior de regreso la Ing. Celia me envi nuevamente al banco a realizar un deposito en efectivo a la cta. de Andec. Llevando esta labor a gran parte de la jornada, llego la hora de salida, no sin antes expresar mi complacencia con las labores realizadas.

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Hoy tuve que esperar en recepcin a que llegar mi jefa para poder ingresar a la oficina. Al llegar ella me informo que tena que realizar un depsito en cheque al banco a primera hora porque era de suma urgencia. Me dirig a la oficina a llenar la papeleta para poder realizar el depsito y al terminar der llenarla me dirig al banco a depositar los cheques a la cta. de Andec, de regreso a la oficina la Ing. Mnica Rodrguez me pidi que la ayudara con el archivo de la facturas de acuerdo a su nmero y sacar copias de formularios y en ese momento la Ing. Tania Bayas me pidi que de favor la ayudara a archivar los lotes del presente mes , los memorndum y que entregara e ingresara al sistema los comprobantes de retencin a sus proveedores una vez terminado este pedido me enviaron al departamento de crdito y cobranzas a dejar facturas , y que archive facturas con sus guas de remisin segn su nmero de regreso a la oficina mi jefa me pidi que realice un retiro en efectivo en el banco de la cta. de su pertenencia , al regresar no me quedo ms que despedirme pues mi jornada de labores ya haba terminado.

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Empec mi ltimo da de pasantas muy triste porque ya me estaba acostumbrando en este lugar, mi jefa tambin me dijo que tampoco le gustaba que ya se finalice el tiempo de mis pasantas. Pero que las puertas siempre estarn abiertas, agradec muy amablemente por la oportunidad brindada y de inmediato cumpl con mis obligaciones. La Ing. Mara Hablich me pidi que archive las facturas conforme a los nombres de las empresas y su guas de remisin y despus me envi ala departamento d crdito y cobranzas a dejar facturas , de regreso a la oficina archive los comprobantes de egreso en su respectivo lugar mediante las fechas. Terminando con esta labor la Ing. Celia Celleri me entrego la papeleta para que realice el depsito de cheques en el banco BGR ala cta. de Andec Regresando contine archivando las facturas en su correcto arden, entregue e ingres comprobantes de retencin a sus correctos proveedores, ordene lotes segn un nmero y fecha. De inmediato al terminar con esto archive los comprobantes de retencin de venta y liquidaciones de compra, tambin verifique la facturas que estn correctas para que puedan ser enviadas al departamento de crdito y cobranzas pedido por la Ing. Mnica Rodrguez. Al culminar el da m jefa me dio un presente por haber realizado con esmero y responsabilidad mi trabajo lo que de ante mano agradec, me desped de todos y ellos me indicaron que yo haba sido muy responsable en todas mis labores encomendadas a pesar de mi corta estada en la empresa.

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Algo jams olvidado es que el 1 de agosto mi primer da de pasantas fue un caos. Me encontraba en mi casa sola porque mis hermanos se encontraban en sus labores diarias y mi mama se encontraba en el medico pero mis sobrinos si estaban en casa pero dormidos. Al momento de salir mi sobrino de 2 meses se despert llorando entonces por calmara al bebe me demore un poco ya estaba contra el reloj y estaba apresurada, al bajar las escalera no me percato de que coloque mal el pie en el escaln y me resbalo con el bebe en los brazos por sostenerlo obviamente al bebe, me lastime bien feo la pierna derecha con decir que toda la media nylon se me dao pero igual as fue a cumplir con mis obligaciones ji ji...

Tambin una buena experiencia fue compartir momentos con mis compaeras en este periodo de tiempo muy agradable.

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David Melo
Gerente financiero

Gustavo Larrea Ingeniero Comercial (despacho de chatarra)

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