159_BPP_ES_ESScribd Subir un documento Buscar Documentos Explorar DocumentosLibros - FiccinLibros - No ficcinSalud y medicinaFolletos/CatlogosDocumentos del gobiernoGuas/Manuales de procedimientosRevistas/PeridicosRecetas/MensTrabajos escolares+ todas

las categorasDestacadosNuevoPersonasAutoresEstudiantesInvestigadoresEditoresGobiern o y entidades sin fines de lucroComerciosMsicosArtistas y diseadoresProfesores+ todas las categorasLos ms buscadosPopularInscrbase|Ingresar1Primera pgina Pgina anterior Pgina siguiente / 82Secciones no disponibles Alejar Acercar Pantalla completa Salir de pantalla completaSeleccionar modo de vista Modo de vistaSlideshowScroll Readcast Agregar un comentario Incluir y compartir La lectura debe ser social! Publique un mensaje en sus redes sociales para que los dems sepan lo que est leyendo. Seleccione los siguientes sitios y empiece a compartir.Readcast este documento Iniciar sesin para agregar un comentario Compartir e incluirAgregar a Colecciones Descargar gratis este documentoOcultar automticamente: el EHP4 for SAP ERP6.0Marzo 2010EspaolCierre del perodoContabilidad financiera(159)SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf AlemaniaModelo de proceso empresarial SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Copyright 2010 SAP AG. All rights reserved.No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the expresspermission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, Systemz10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390,OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6,POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS,HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner,WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide WebConsortium, Massachusetts Institute of Technology.Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented andimplemented by Netscape.SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet,

PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer,and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, WebIntelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other countries.All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Datacontained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliatedcompanies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, andSAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAPGroup products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanyingsuch products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. SAP AGPgina 2 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD IconosIconoSignificadoAdvertenciaEjemploNotaRecomendacinSintaxisProcesos ExternosBusiness Process Alternative/Decision ChoiceConvenciones tipogrficasEstilo de escrituraDescripcinTexto de ejemploPalabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo seincluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores,as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.Referencias cruzadas a otros documentos.Texto de ejemploPalabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulosde los grficos y las tablas.TEXTO DE EJEMPLONombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.Texto de ejemploSalida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres devariables y parmetros, as como nombres de herramientas de base dedatos, actualizacin e instalacin.TEXTO DE EJEMPLOTeclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (comoF2) o la teclaINTRO.Texto de ejemploEntrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin. <Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabrasy caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes. SAP AGPgina 3 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Contenido1 Objetivo ................................................................................ .............................................................62 Requisitos ................................................................................ .........................................................72.1 Datos maestros ................................................................................ ..........................................72.2 Roles ................................................................................ ..........................................................73 Tabla de resumen del proceso ................................................................................ .......................113.1 Proceso 1: Proceso de cierre del da

................................................................................ .......113.2 Proceso 2: Proceso de cierre del mes ................................................................................ ......113.3 Proceso 3: Proceso de cierre del ejercicio ...............................................................................1 54 Etapas del proceso ................................................................................ .........................................164.1 Escenario I: Cierre del da ................................................................................ ........................164.1.1 Actualizacin de tipos de cambio ................................................................................ .......164.1.2 Espacios en la asignacin de nmeros de documento ......................................................174.1.3 Nmeros de factura asignados dos veces .........................................................................184.1.4 Visualizacin del diario de documentos compacto ............................................................194.2 Escenario II: Cierre del mes ................................................................................ .....................214.2.1 Actualizacin de tipos de cambio ................................................................................ .......214.2.2 Espacios en la asignacin de nmeros de documento ......................................................224.2.3 Nmeros de factura asignados dos veces .........................................................................234.2.4 Apertura y cierre de perodos contables ............................................................................244. 2.5 Registro de contabilizaciones peridicas ...........................................................................254.2 .6 Contabilizacin de contabilizaciones peridicas ................................................................284.2.7 Ejecucin de juego de datos batch input........................................................................... 294.2.8 Compensacin automtica de cuenta GR/IR .....................................................................304.2.9 Anlisis de cuentas de compensacin GR/IR ...................................................................324.2.10 Compensacin automtica ................................................................................ .............344.2.11 Compensacin manual.......................................................................... ..........................354.2.12 Contabilizacin de asientos de correccin .......................................................................394.2.13 Revalorizacin de moneda extranjera .............................................................................404

.2.14 Contabilizacin de cargo de impuestos (contabilizacin manual de importes deimpuestos) ................................................................................ ..................................................424.2.15 Declaracin de IVA ................................................................................ ..........................444.2.16 Declaracin recapitulativa ................................................................................ ................464.2.17 Anlisis de comparacin ................................................................................ ..................494.2.18 Cierre del perodo contable anterior ................................................................................ 514.2.19 Clculo de intereses sobre el saldo(Opcional) .................................................................53 SAP AGPgina 4 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD 4.2.20 Visualizacin del diario de documentos ...........................................................................584.2 .21 Balances contables ................................................................................ ..........................604.3 Escenario III: Cierre del ejercicio ................................................................................ ..............634.3.1 Creacin del calendario de fbrica para el nuevo ejercicio ................................................634.3.2 Arrastre de saldos AP/AR (deudores acreedores) .............................................................644.3.3 Arrastre de saldos GL (cuentas de mayor) ........................................................................664.3.4 Reagrupacin de crdito con saldo deudor/acreedores (balance) ....................................674.3.5 Confirmacin de saldo de dbito ................................................................................ .......704.3.6 Confirmacin de saldo de crdito ................................................................................ ......734.3.7 Cierre final y liberacin de informes financieros ................................................................764.3.8 Cierre del perodo contable anterior ................................................................................ ..774.3.9 Visualizacin del diario de documentos .............................................................................795 Apndice ................................................................................ .........................................................805.1 Anulacin de las etapas del proceso ................................................................................ ........805.2 Formularios utilizados

................................................................................ ..............................81 SAP AGPgina 5 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD 1ObjetivoLas tareas de cierre son tareas peridicas que, en FI, se pueden subdividir del modo siguiente:Cierre del daCierre del mesCierre del ejercicioMediante el componente de tareas de cierre, es posible preparar y llevar a cabo las operacionesnecesarias para el cierre del da, del mes y del ejercicio. Para ello, el sistema ofrece una serie deinformes estndar que permite generar evaluaciones y anlisis directamente a partir de todos lossaldos de cuenta contabilizados. El sistema le ayuda a llevar a cabo lo siguiente:Creacin de balances y cuentas de prdidas y gananciasDocumentacin de los datos contablesNo se necesitan contabilizaciones adicionales para el cierre del da.Puede utilizar las siguientes evaluaciones para el cierre del da y para documentar los datoscontables:Diario de documentos compactoEvaluacin de los documentos que no se han contabilizadoPara llevar a cabo las tareas de cierre en la contabilidad principal, primero es necesario realizar lastareas de cierre en las reas de contabilidad auxiliar que utilice. Entre ellas se encuentran:Contabilidad de deudores y de acreedoresContabilidad de materialContabilidad de activos fijosEl cierre del ejercicio se divide en dos fases:Al inicio del ejercicio nuevo, se abren nuevos perodos contables y se arrastran los saldosdel ejercicio anterior.A continuacin, se preparan y crean los balances contables y se documentan lasoperaciones contables mediante el historial de cuenta.El sistema SAP ofrece una serie de informes que permiten arrastrar saldos al ejercicio nuevo.Durante este proceso, las cuentas de prdidas y ganancias se trasladan a una o varias cuentas dearrastre de resultados. Los saldos de las cuentas de balance simplemente se arrastran al ejercicionuevo. No es necesario crear un balance especial de apertura.Las contabilizaciones que se hagan en el ejercicio anterior ajustan automticamente el arrastre desaldos relevante. No es necesario cerrar el ejercicio anterior y llevar a cabo las contabilizacionespara abrir el ejercicio nuevo. SAP AGPgina 6 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Como en el cierre del mes, se pueden crear todos los informes externos necesarios, documentar losdatos contables y llevar a cabo las evaluaciones internas.2Requisitos2.1Datos maestrosHa introducido los datos maestros necesarios para llevar a cabo los procedimientos de esteescenario.rea de serviciorea de fabricacin y comercializacinDatos maestrosValorSeleccinComentariosCentro de coste*Todosse requieren todos loscentros de costecontabilizadosMaestro de materiales*TODOSse requieren todos losmateriales contabilizadosG/L Cuentas*TODOSse requieren todas lascuentas2.2RolesUtilizacinLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Modelo de proceso empresarial se deben asignar alusuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles slo son necesarios si se utiliza lainterfaz NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estndar, no son necesarios.RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que est probando este escenario.Rol de usuarioDetallesActividadesTransaccinEmpleado (usuario profesional)SAP_NBPR_EMPLOYEE-SLa asignacin de esterol es necesaria paralas funcionalidadesbsicas SAP AGPgina 7 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Gestor financieroSAP_NBPR_FINACC-MEspacios en laasignacin denmeros dedocumentoS_ALR_87012342Nmeros defacturaasignados dosvecesS_ALR_87012341Indicar contabiliza-cionesperidicasFBD1Contabiliza-cinde contabiliza-cionesperidicasF.14Ejecucin de juego de datosbatch inputSM35BalancecontableS_ALR_87012284or S_PL0_86000028Creacin delcalendario defbrica para elnuevo ejercicioSCAL SAP AGPgina 8 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Director financiero (Espaa)SAP_NBPR_ES_FINACC-MContabiliza-cinde cargos deimpuestosFB41Declaracin

deIVAS_ALR_87012357DeclaracinrecapitulativaS_ALR_87012400Informes delreglamento decomercioexterior Z4S_ALR_87012405Informes delreglamento decomercioexterior Z5AS_ALR_87012162Gestor de deudoresSAP_NBPR_AP_CLERK-MCompensacinmanualF-44Contable de deudoresSAP_NBPR_AR_CLERK-SConfirma-cinde saldo decrdito consaldo deudor F.17Contable de acreedoresSAP_NBPR_AP_CLERK-SConfirma-cinde saldo deacreedor F.18administrador IT (usuarioprofessional)SAP_NBPR_IT_ADMIN-SDeclaracinRecapitulativaSP01Contable de libro mayor SAP_NBPR_FINACC-SActualizacin detipos de cambioS_BCE_68000174Visualizacindel diario dedocumentoscompactoS_ALR_87012289Clculo deintereses sobreel saldoF.52Abrir y cerrar perodoscontablesS_ALR_87003642(OB52) SAP AGPgina 9 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Compensa-cinautomtica delprocesoespecial decuenta GR/IRF.13Anlisis decuentas decompensa-cinGR/IRF.19Contabiliza-cinde asientos decorreccinFB50Revaloriza-cinde monedaextranjeraFAGL_FC_VALDocumentoscomparativos /Cifras demovimientosFAGLF03Tasaciones -Disposiciones:Asignar DisposicionesF107_PROVDefinir Tasasde IntersOB42Valoracin delas provisionesF107Visualiza-cindel diario dedocumentosS_ALR_87012287Arrastre desaldos AP/ARF.07Arrastre desaldos GLFAGLGVTRReagrupa-cinde crdito consaldo deudor/acreedores(balance)FAGLF101Cierre final yliberacin deinformesfinancierosS_ALR_87012284 SAP AGPgina 10 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD 3Tabla de resumen del proceso3.1Proceso 1: Proceso de cierre del daEtapa delprocesoReferen-cia deprocesoexternoCondicinempresarialRol de usuarioCdigo detransaccinResultadosesperadosActualizacinde tipos decambioLos tipos decambio paramonedasextranjeras seactualizancada da ocada mes.Contable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-SS_BCE_68000174Los nuevostipos decambio estndisponibles enel sistema.Espacios enla asignacinde nmerosdedocumentoLista deverificacinpara buscar espacios enla asignacinde nmerosde documen-to en variosledgers.Gestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)S_ALR_87012342Lista deverificacin, sihay espaciosen las listas denmeros dedocumento.Nmeros defacturaasignadosdos vecesLista deverificacinde documen-tos asignadosms de unavez.Gestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)S_ALR_87012341Lista deverificacin, sihay nmerosde facturaduplicados.Visualizacindel diario dedocumentoscompactoLista deverificacinde los datosms impor-tantes de losdocumentoscontabiliza-dos.Contable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-SS_ALR_87012289Hojas detotales, queindican lostotales delDebe y elHaber paracada tipo decuenta.3.2Proceso 2: Proceso de cierre del mesEtapa delprocesoReferen-cia deprocesoexternoCondicinempresarialRol de usuarioCdigodetransac-cinResultadosesperadosActualizacinde tipos decambioLos tipos de cambiopara monedasextranjeras seactualizan cada da ocada mes.Contable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-SS_BCE_68000174Los nuevos tipos decambio estndisponibles en elsistema. SAP AGPgina 11 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Etapa delprocesoReferen-cia deprocesoexternoCondicinempresarialRol de usuarioCdigodetransac-cinResultadosesperadosEspacios enla asignacinde nmerosdedocumentoLista de verificacinpara buscar espaciosen la asignacin denmeros dedocumento en variosledgers.Gestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)S_ALR_87012342Lista de verificacin, sihay espacios en laslistas de nmeros dedocumento.Nmeros defacturaasignadosdos vecesLista de verificacinde documentosasignados ms deuna vez.Gestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)S_ALR_87012341Lista de verificacin, sihay nmeros defactura duplicados.Abrir y cerrar perodoscontablesCerrar subsistemasde activos fijos,deudores yacreedores de lacontabilizacin delperodo anterior. Seinicia un nuevoperodo contable.Contable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-SS_ALR_87003642(OB52)No se pueden efectuar mas contabilizacionesde A/P, A/R, MM oactivos fijos en elperodo anterior.Se ha abierto unnuevo perodocontable para lacontabilizacin, demodo que se

puedenprocesar lastransacciones.Indicar contabiliza-cionesperidicasLos documentosperidicos delperodo indicados enel sistema se debenprocesar.Gestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)FBD1Se crea un juego dedatos batch input concontabilizacionespara documentosperidicos que sepueden procesar paracontabilizar laactividad financierarequerida.Contabiliza-cin decontabiliza-cionesperidicasLos documentosperidicos delperodo indicados enel sistema se debenprocesar.Gestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)F.14Se crea un juego dedatos batch input concontabilizacionespara documentosperidicos que sepueden procesar paracontabilizar laactividad financierarequerida.Ejecucin de juego dedatos batchinputContabilizacin de losdocumentosperidicosprocesados en elpaso anterior.Gestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)SM35Se han contabilizadolos documentoscontables yactualizado losdocumentosperidicos con datosde tratamiento ('nextrun on' y 'number of runs'). SAP AGPgina 12 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Etapa delprocesoReferen-cia deprocesoexternoCondicinempresarialRol de usuarioCdigodetransac-cinResultadosesperadosCompensa-cinautomticadel procesoespecial decuenta GR/IRCuentas decompensacin GR/IRContable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-SF.13Para cuentas GR/IR,el programa intentacrear un grupo dedocumentos que sepuede compensar desde un grupo dedocumentos que no sepuede compensar mediante la omisinsucesiva dedocumentos.Anlisis decuentas decompensa-cin GR/IRAnlisis de cuentasde compensacinGR/IR y visualizacindel IVA deadquisicin de la CE.Contable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-SF.19Analiza las cuentas decompensacin(GR/IR) de entrada demercancas/recepcinde factura.Compensa-cinautomtica decuenta GR/IRCompensacin de lacuenta GR/IR deabonos/cargoscoincidentes paraefectuar msfcilmente el anlisisde partidas abiertas.Contable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-SF.13La cuenta GR/IR secompensa con lacantidad correcta delpedido y del valor unavez contabilizadas laentrada demercancas y larecepcin de factura.Esto mantiene elanlisis de la cuentaGR/IR en un nivelmanejable.Compensacin manualSi los documentos noson compensados deforma automtica, sedeben de compesanr manualmente.Gestor de deudoresSAP_NBPR_AP_CLERK-MF-44Los documentos soncompensadosmanualmenteContabiliza-cin deasientos decorreccinContabilizacin decorrecciones en losdatos financierosactuales, pararepresentar mejor lasituacin financieraactual.Contable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-SFB50Asegrese de que losregistros financierosrepresentan lasactividadesempresariales duranteel perodo con lamayor capacidadposible.Revaloriza-cin demonedaextranjeraLas transacciones demoneda extranjera sedeben valorar en eltipo de cambio actual.Contable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-SFAGL_FC _VALLas contabilizacionesde moneda extranjerase representarn convaloracin de fechaactual.Contabiliza-cin decargos deimpuestosInformes financierosDirector financiero(Espaa)SAP_NBPR_ES_FINFB41REVIEW SAP AGPgina 13 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Etapa delprocesoReferen-cia deprocesoexternoCondicinempresarialRol de usuarioCdigodetransac-cinResultadosesperadosACC-MDeclaracinde IVAInformes financierosDirector financiero(Espaa)SAP_NBPR_ES_FINACC-MS_ALR_87012357Declaracin de IVADeclaracinrecapitulativaInformes financierosDirector financiero(Espaa)SAP_NBPR_ES_FINACC-Madministrador IT(usuario professional)SAP_NBPR_IT_ADMIN-SS_ALR_87012400 ySP01Informes delreglamentode comercioexterior Z4Informes financierosDirector financiero(Espaa)SAP_NBPR_ES_FINACC-MS_ALR_87012405Informes delreglamentode comercioexterior Z5AInformes financierosDirector financiero(Espaa)SAP_NBPR_ES_FINACC-MS_ALR_87012162Documentoscomparativos / Cifras demovimientosInformes financierosContable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-SFAGLF03Cierre delperodocontableanterior Cerrar el perodocontable anterior paraque no se puedaefectuar ninguna otracontabilizacinfinanciera quecambiara losresultadosnotificados.Contable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-SS_ALR_87003642(OB52)No se permiten mscontabilizaciones G/Len el perodo anterior.Clculo deinteresessobre el

saldoContable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-SF.52Clculo de interesessobre el saldoVisualizacindel diario dedocumentosLista de losdocumentoscontabilizados en elperodo.Contable de libromayor SAP_NBPR_FINACC-SS_ALR_87012287Lista de losdocumentoscontabilizados en elperodo para ladocumentacin. SAP AGPgina 14 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Etapa delprocesoReferen-cia deprocesoexternoCondicinempresarialRol de usuarioCdigodetransac-cinResultadosesperadosBalancecontableInformes financierosGestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)S_ALR_87012284 oS_PL0_86000028Balances contablesComparacin real/realde balancescontables.3.3Proceso 3: Proceso de cierre del ejercicioEtapa delprocesoReferen-cia deprocesoexternoCondicinempresarialRol de usuarioCdigodetransac-cinResultadosesperadosCreacin delcalendariode fbricapara elnuevoejercicioGestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)SCALSe ha definido elcalendario de fbricapara el o lossiguientes ejercicios.Arrastre desaldosAP/ARArrastre de lossaldos A/P al nuevoejercicio.Contable de libro mayor SAP_NBPR_FINACCF.07Las saldos deacreedor Y deudor sehan arrastrado alnuevo ejercicio.Arrastre desaldos GLContable de libro mayor SAP_NBPR_FINACCFAGLGVTRLas cuentas debalance tienen saldospara el nuevo ejercicioy los saldos de lacuenta P/L se hancontabilizado en elarrastre de resultados.Reagrupa-cin decrdito consaldodeudor/acreedores(balance)Contable de libro mayor SAP_NBPR_FINACCFAGLF101Confirma-cin desaldo decrdito consaldo deudor Contable de deudoresSAP_NBPR_AR_CLERK-SF.17Confirma-cin desaldo deacreedor Contable de acreedores(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)F.18 SAP AGPgina 15 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Etapa delprocesoReferen-cia deprocesoexternoCondicinempresarialRol de usuarioCdigodetransac-cinResultadosesperadosCierre final yliberacin deinformesfinancierosSe deben notificar los resultadosfinancieros de laempresa.Contable de libro mayor SAP_NBPR_FINACCS_ALR_87012284Se han liberado losresultados financierosde la empresa.Cierre delperodocontableanterior No se debenpermitir mscontabilizacionesfinancieras en elperodo anterior,porque ya se hanliberado losresultados.Contable de libro mayor SAP_NBPR_FINACCS_ALR_87003642(OB52)No se permiten mscontabilizacionesfinancieras en elperodo anterior.Visualiza-cin deldiario dedocumentosContable de libro mayor SAP_NBPR_FINACC-SS_ALR_870122874Etapas del proceso4.1Escenario I: Cierre del da4.1.1Actualizacin de tipos de cambioUtilizacinEn esta actividad, se actualizan los tipos de cambio.Procedimiento1.Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCFinanzasGestin FinancieraLibro Mayor EntornoOpciones ActualesIntroducir tipos de cambioCdigo de transaccinS_BCE_68000174Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuarioContable de libro mayor (SAP_NBPR_FINACC-S)Men de rol deusuarioContabilidad principal -> Procesamiento peridico -> Valoracinde moneda extranjera -> Actualizar tipos de cambio SAP AGPgina 16 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD 2.En la pantalla Actualizar tipos de cambio: Resumen, seleccione Nuevas entradas.3.Efecte las entradas siguientes:Nombre decampoDescripcinAcciones y valores deusuarioComentariosTCot Tipo de cambioEURX Aada la entradaEURX TCot para lascombinaciones demoneda que desee.Inicio validez <fechas de validez>Cotiz.Ind (or Cotiz.di.)<nmero>Indique el ratio de tipode cambio aqu.De<moneda extranjera>p. ej., <USD>a<moneda local>en la UE <EUR>Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la lnea y copiar (F6) y modificar lafecha Vlido de y los valoresCotiz.Ind/Cotiz.di.para simplificar la actualizacin.El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. ElcampoCotiz.Ind . contiene un tipo de cambio segn el mtodo de cotizacin indirecta. Eltipo de cambio proporciona el importe de la monedadeque se obtiene para una unidad(10, 100, etc.) de la monedato.El

campoCotiz.di . contiene un tipo de cambio segn elmtodo de cotizacin directa. El tipo de cambio proporciona el precio en la monedatoque se debe pagar para una unidad (10, 100, etc.) en la monedade.4.SeleccioneGuardar .ResultadoLos nuevos tipos de cambio estn disponibles en el sistema.4.1.2Espacios en la asignacin de nmeros de documentoUtilizacinEste informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignacin de nmeros de documento envarios ledgers.El sistema reconoce y documenta los nmeros de documento que se han asignado ms de una vezen el intervalo.El tratamiento se efecta a nivel de sociedad, rango de nmeros y ejercicio. Si se especifica el tipode documento como criterio de seleccin, el programa determina el rango de nmeros relevanteautomticamente.Requisitos SAP AGPgina 17 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilizacin, ejecute losprocesos en el escenario Contabilidad financiera externa (102) , el escenarioLibro mayor (156), elescenario Deudores (157) , el escenario Acreedores (158) o el escenarioGestin de caja (160),mediante los datos maestros de estos documentos.Procedimiento1.Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCFinanzasGestin FinancieraLibro Mayor Sistemade InformacinInformes de libro mayor (nuevo)Documento General Asignacin nmeros documentodiscontinua Cdigo de transaccinS_ALR_87012342Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuarioGestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)Men de rol deusuarioContabilidad principal -> Gestin de informes -> Documentos -> Asignacin nmeros doc.discontinua2.En la pantalla Asignacin nmeros documento discontinua, efecte las entradas siguientes:Nombre decampoDescripcinAcciones y valores deusuarioComentariosSociedad 1000Ejercicio<ao en curso>ResultadoTodos los documentos para el intervalo de rango de nmeros determinado son seleccionados y elsistema comprueba si hay algunos nmeros de documentos que se han asignado ms de una vez.Se crea una lista de los errores de los nmeros de documento y los nmeros de documento quefaltan.4.1.3Nmeros de factura asignados dos vecesUtilizacinEl programa crea una lista que muestra todos los documentos por nmero de cuenta del acreedor oel deudor, que ocurren repetidamente en un nmero de referencia, es decir que existe una facturaduplicada.Requisitos SAP AGPgina 18 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilizacin, ejecute losprocesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datosmaestros de estos documentos.Procedimiento1.Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCFinanzasGestin FinancieraLibro Mayor Sistemade InformacinInformes de libro mayor (nuevo)Documento General S_ALR_87012341 - Nmeros defacturas asignados doblementeCdigo de transaccinS_ALR_87012341Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuarioGestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)Men de rol deusuarioContabilidad principal -> Gestin de informes -> Documentos ->N factura asignados por duplicado2.En la pantalla Nmeros de facturas asignados doblemente, efecte las entradas siguientes:Nombre decampoDescripcinAcciones y valores deusuarioComentariosSociedad 1000Ejercicio<ao en curso>Fecha decontabilizacin<fecha real>ResultadoSe crea una lista de nmeros de documentos asignados dos veces.4.1.4Visualizacin del diario de documentos compactoUtilizacinEl diario de documentos compacto muestra los datos ms importantes de las cabeceras y lasposiciones de documento en forma de tabla para el documento seleccionado. La lista se compacto y en la reconciliacin de los tesorera).Requisitos SAP AGPgina 19 SAP Best PracticesCierre del perodo

puedeutilizar como diario de documentos saldos de cuenta (pruebacida, de de 82 Contabilidad financiera (159): BPD Para

ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilizacin, ejecute losprocesos en el escenario Libro mayor (156) , el escenario Deudores (157)o el escenario Acreedores(158), mediante los datos maestros de estos documentos.Procedimiento1.Para verificar si existen documentos relevantes en el sistema, haga lo siguiente:Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAPFinanzas Gestin Financiera Libro Mayor Sistema deinformacin Informes de libro mayor (nuevo) Documento General Libro diario compactoCdigo de transaccinS_ALR_87012289Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuarioGestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)Men de rol de usuarioContabilidad principal -> Gestin de informes > Diario compactode documentos2.Indique los datos necesarios en la pantallaLibro diario compacto.Nombrede campoDescripcinAcciones y valoresde usuarioComentariosSociedad 1000EjercicioEjercicio en cursoLedger Seleccione el ledger en el que estinteresado. Si slo tiene un ledger,este campo no es necesario.Elledger estndar es <0L>SeleccionesgeneralesN referenciaEn caso necesario, indique losnmeros de documento dereferencia especificados (consulte laentrada del ejemplo).Ejecutar (F8)ResultadoSe crea una lista independiente por status de documento (documento normal, documento peridicooriginal, documento tipo o documento estadstico). El status de documento se indica en la cabecerade la lista. SAP AGPgina 20 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Se da salida a hojas de totales, que indican los totales del Debe/Haber para cada clase de cuenta(cuentas de mayor, deudor y acreedor) por separado en funcin del perodo contable y por sociedadal final del diario de documentos compacto.4.2Escenario II: Cierre del mes4.2.1Actualizacin de tipos de cambioUtilizacinEn esta actividad, se actualizan los tipos de cambio. Los tipos de cambio se pueden actualizar,como mnimo, cada da o al final de cada mes.Procedimiento1.Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCFinanzasGestin FinancieraLibro Mayor EntornoOpciones ActualesIntroducir tipos de cambioCdigo de transaccinS_BCE_68000174Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuarioContable de libro mayor (SAP_NBPR_FINACC-S)Men de rol deusuarioContabilidad principal -> Procesamiento peridico -> Valoracinde moneda extranjera -> Actualizar tipos de cambio2.En la pantallaModificar vista Tipos de Cambio para la conversin: Resumen, seleccioneEntradas Nuevas.3.Efecte las entradas siguientes:Nombre decampoDescripcinAcciones y valores deusuarioComentariosTCot Tipo de cambioEURX Aada la entradaEURX TCot para lascombinaciones demoneda que desee.Inicio validez <fechas de validez>Cotiz.Ind (oCotiz.di.)<nmero>Indique el ratio de tipode cambio aqu.De<fecha>a<fecha> SAP AGPgina 21 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la lnea y copiar (F6) y modificar lafecha Vlido de y los valoresCotiz.Ind/Cotiz.di.para simplificar la actualizacin.El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. ElcampoCotiz.Ind . contiene un tipo de cambio segn el mtodo de cotizacin indirecta. Eltipo de cambio proporciona el importe de la moneda de que se obtiene para unaunidad (10, 100, etc.) de la moneda a. El campoCotiz.di . contiene un tipo de cambiosegn el mtodo de cotizacin directa. El tipo de cambio proporciona el precio en lamoneda a que se debe pagar para una unidad (10, 100, etc.) en la monedade.4.SeleccioneGuardar .ResultadoLos nuevos tipos de cambio estn disponibles en el sistema.4.2.2Espacios en la asignacin de nmeros de documentoUtilizacinEste informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignacin de nmeros de documento envarios ledgers.El sistema reconoce y documenta los nmeros de documento que se han asignado ms de una vezen el intervalo.El tratamiento se efecta a nivel de sociedad, rango de nmeros y ejercicio. Si se especifica el tipode documento como criterio de seleccin, el programa determina el rango de nmeros

relevanteautomticamente.RequisitosPara ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilizacin, ejecute losprocesos en el escenario Contabilidad financiera externa (102) , el escenarioLibro mayor (156), elescenarioDeudores (157), el escenario Acreedores (158)o el escenarioGestin de caja (160),mediante los datos maestros de estos documentos.Procedimiento1.Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCFinanzasGestin FinancieraLibro Mayor Sistemade InformacionInformes de libro mayor (nuevo)Documento General Asignacin nmeros documentodiscontinua Cdigo de transaccinS_ALR_87012342 SAP AGPgina 22 de 82 SAP Best PracticesCierre del perodo Contabilidad financiera (159): BPD Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuarioGestor financiero(SAP_NBPR_FINACC-M)Men de rol deusuarioContabilidad principal -> Gestin de informes -> Documentos -> Asignacin nmeros doc.discontinua2.En la pantalla Asignacin nmeros documento discontinua, efecte las entradas siguientes:Nombre decampoDescripcinAcciones y valores deusuarioComentariosSociedad 1000Ejercicio<ao en curso>ResultadoTodos los documentos para el intervalo de rango de nmeros determinado son seleccionados y elsistema comprueba si hay algunos nmeros de documentos que se han asignado ms de una vez.Se crea una lista de los errores de los nmeros de documento y los nmeros de documento quefaltan.4.2.3Nmeros de factura asignados dos vecesUtilizacinEl programa crea una lista que muestra todos los documentos por nmero de cuenta del acreedor oel deudor, que ocurren repetidamente en un nmero de referencia, es decir que existe una facturaduplicada.RequisitosPara ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilizacin, ejecute losprocesos en el escenario Deudores (157) o el escenario Acreedores (158), mediante los datosmaestros de estos documentos.Procedimiento1.Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:Opcin 1: interfaz grfica de usuario SAP (SAP GUI)Men SAP ECCFinanzasGestin FinancieraLibro Mayor Sistemade InformacinInformes de libro mayor (nuevo)Documento General S_ALR_87012341 - Nmeros defacturas asignados doblementeCdigo de transaccinS_ALR_87012341 SAP AGPgina 23 de 82 159_BPP_ES_ES Descargar gratis este documentoImprimirMvilColeccionesDenunciar documentoQuiere denunciar este documento?Por favor, indique los motivos por los que est denunciando este documento Spam o correo basura Contenido para adultos con pornografa Detestable u ofensivoIf you are the copyright owner of this document and want to report it, please follow these directions to submit a copyright infringement notice.Denunciar Cancelar Este es un documento privado. Informacin y clasificacin Lecturas:492Subido:05/11/2011Categora:Sin categorizar.Clasificacin:Derechos de autor:Funciones no comerciales SganosGiovanny HerreraCompartir e incluir Documentos relacionados AnteriorSiguiente 501 p. 213 p. 213 p. 213 p. 213 p. 213 p. 213 p. 213 p. 213 p. 213 p. 213 p.

213 p. 213 p. 213 p. 22 p. 22 p. 25 p. 110 p. 110 p. 110 p.Ms material de este usuario AnteriorSiguiente 11 p. 547 p. 10 p. 4 p. 82 p.Agregar un comentario EnviarCaracteres: 400 Print This DocumentAlta calidadOpen the downloaded document, and select print from the file menu (PDF reader required).Descargar e imprimir Utilice su nombre de usuario de Facebook y vea lo que sus amigos leen y comparten.Otras opciones de nombre de usuarioLogin with FacebookInscripcinNo tengo una cuenta de Facebook Direccin de correo electrnico (obligatoria) Crear nombre de usuario (obligatorio) Contrasea (obligatoria) Enviarme el boletn informativo de Scribd y las notificaciones ocasionales relacionadas con mi cuenta Inscrbase Poltica de privacidad Recibir notificaciones por correo electrnico con respecto a la actividad de su cuenta. Puede administrar estas notificaciones en la configuracin de su cuenta. Nos comprometemos a respetar su privacidad. Por qu inscribirse?1. Discover and Connect With people of similar interests2. Publish Your Documents Quickly and easily3. Share Your Reading Interest On Scribd and social sites like Facebook and TwitterYa tiene una cuenta en Scribd?Direccin de correo electrnico o nombre de usuario Contrasea Ingresar Problemas para ingresar? Inicio de sesin correctoAhora, volviendo a usted... Reset Your PasswordVolver a inicio de sesin Por favor, ingrese su direccin de correo electrnico a continuacin para restablecer la contrasea. Le enviaremos un correo electrnico con instrucciones sobre cmo continuar.Direccin de correo electrnico: Tambin es necesario que proporcione un nombre de usuario para esta cuenta.Iniciar sesin Enviar Subir un documento Buscar Documentos Sganos!scribd.com/scribdtwitter.com/scribdfacebook.com/scribdA cerca de PrensaBlogSociosScribd 101Material de la webAsistencia tcnicaPreguntas ms frecuentesDesarrolladores / APIPuestos de trabajoCondicionesDerecho de autorPrivacidadCopyright 2012 Scribd Inc.Idioma:EspaolElija el idioma en el que desea experimentar Scribd:EnglishEspaolPortugus (Brasil) sd