ENCERRAMENTO ANUAL FI

PR-REQUISITOS PARA EXECUO

1- Transao OB53: Informe a conta de apurao de resultado. Conta que receber lanamentos dos saldos da receita e despesa para apurao do resultado.

2- Transao OBA7: Tipo de documento especfico para a operao, este tipo de documento ser necessrio no programa SPED, por isso precisa ser especfico para esta operao. Criar com cpia do tipo de documento SA.

3- Criar grupo de contas para intervalo das contas de encerramento (9). 4- Verificar contas: a. Retained Earnings (Resultado Acumulado) Conta no passivo-7310000 b. P&L Closing account (Fechamento Resultado) Conta transitria para fechamento de receitas e despesas 5- Criar centro de lucro para associar aos centros de custo (1 p/ todas as empresas). Obs: Para Empresas que Tem Diviso e Centro de Lucros CO_PCA 6- Ter centro de custo DUMMY para lanamento de resultado (1 p/ cada empresa). 7- Permitir lanamento de centro de custo em conta de receita. a. Transao SE16 b. Acessar tabela SKB1 c. Informar intervalo de conta de receita d. Verificar status campo no campo FSTAG

8-

9-

10-

11-

e. Modificar status campos no SPRO, caminho: Contabilidade financeira\Contabilidade geral\Transaes contbeis\Lanamento em conta do Razo\Efetuar e verificar opes para o documento\ Definir variantes de status de campo Tirar obrigatoriedade do campo Baixa de imobilizado no Status Campo de ativo. a. Transao FS00 b. Verificar status campo da conta de receita de baixa de ativo c. Modificar status campos no SPRO, caminho: Contabilidade financeira\Contabilidade geral\Transaes contbeis\Lanamento em conta do Razo\Efetuar e verificar opes para o documento\ Definir variantes de status de campo P.S.: Alguns problemas que possam ocorrer na gerao do programa RFSUMB00, pode ser resolvido atravs de modificao no status campo conforme item e do ponto 6 e 7. Onde tiver * (asterisco) no campo Categoria fiscal no dado mestre das contas de resultado, necessrio marcar o campo Possvel lanar sem imposto. a. Transao SE16 b. Acessar tabela SKB1 c. Verificar status campo no campo MWSKZ d. Transao FS00 e. Modificar conta e deixar o campo (Possvel lanar sem imposto) marcado. Todas as contas de receita e despesa precisam estar como classe de custo e caso no esteja dar erro pois o centro de custo informado automaticamente pelo programa. Ou gera Transao OB52, abrir perodo de 12.XXXX a 01.XXXX

PASSOS DE EXECUO 1. Transporte de saldo inicial F.16 Contas do razo

A) Ledger: Informe o ledger do saldo. - Para New GL: S informar ledger no-leading aps o ledger principal.

B) Empresa: Informe a empresa ou intervalo de empresas a serem processadas. Recomendo uma a uma. C) Transporte de exerccio: Informe o exerccio seguinte (o que receber o saldo). D) Execuo de teste: Apenas para visualizao de execuo Ok, para gerar definitivo deve deixar desmarcado. E) Clique os dois para obteno de mais informao na prxima tela. Clique em executar (F8) ou .

F) Contas do Balano: Listagem das contas de Balano com saldo que ficar em 2009. G) Contas transporte do resultado: Listagem das contas de Resultado com saldo que ficar em 2009.

2. Programa RFSUMB00 SE38/SM35

A) Programa: Informe o nome do programa RFSUMB00 Clique em executar (F8) ou .

 PASTA 1 B) Plano de contas: Informe o cdigo do seu plano de contas operacional C) Empresa: Informe a empresa ou intervalo de empresas. Recomendo uma a uma. D) Exerccio: Informe o ano que est sendo encerrado. E) Perodos contbeis: Informe o intervalo de todos os perodos, de 01 at 16. F) Seleo contas: Informe E (P&L), pois estas que sero zeradas, as contas de balano s tero transporte de saldo pela transao F.16. G) Criar exec. efetiva batch input: Informe X para que seja gerado uma pasta batch input. Se deixar em brancoser uma execuo em teste. H) Nome da pasta batch input: Informe o nome da pasta que ser gerada em batch input. I) Manter pasta processada: Marque para que aps execuo da pasta gerada em batch input, os dados permaneam armazenados na SM35 com devidos logs. J) Variante de relat.p/tab.TRVOR: Informe 00.

 PASTA 2 K) Contas de Resultado/encerramento/abertura: Pode usar a mesma conta para contabilizar os lanamentos que zeram as contas. L) Conta de resultado transportado: Informe a conta que receber o resultado transportado dentro do mesmo ano para que ocorra a apurao do exerccio.

PASTA 3 M) Parmetros p/lanamentos de encerramento: Informar tipo de documento especfico para encerramento de exerccio, data de contabilizao e ms que desejar contabilizar, podendo ser de 12 a 16. N) Parmetros p/lanamentos iniciais: Informar tipo de documento especfico para abertura de exerccio (podendo ser o mesmo do encerramento), data de contabilizao e ms que desejar contabilizar, devendo ser 01. Essa operao no Brasil realizada pela transao F.16, no entanto nada afetar no SAP com os dados neste campo informados.

 PASTA 4 O) Chave de lanamento contbil: Informar sempre 40 para dbito e 50 para crdito. P) Cdigos de IVA: Informar IVA suportado e liquidado, conforme campos, porm que sejam isentos (sem clculo de imposto). Q) Texto: Descrio a ser usada nos lanamento de encerramento. R) Centro de Custo: Informe centro de custo para receber lanamento de encerramento das contas de resultado. S) Contas c/lanto.centro custo: Informe o intervalo de contas que contm centro de custo. T) Tipo de movimento: Para casos de ativo fixo, informar 100. U) Chave de lanamento para ativo: Informar sempre 70 para dbito e 75 para crdito. Clique em executar (F8) ou o .

Ser gerado pasta batch input, para executar ir na transao SM35 e executar a pasta gerada com o nome informado na Pasta 1 do programa acima.

3. Transporte de saldo inicial F.07 Clientes e Fornecedores

A) Empresa: Informe a empresa ou intervalo de empresas. Recomendo uma a uma. B) Transporte de saldo p/exercc.: Informe o exerccio seguinte (o que receber o saldo). C) Selecionar clientes: Marque e informe o intervalo que deseja transportar. D) Selecionar fornecedores: Marque e informe o intervalo que deseja transportar. E) Execuo de teste: Apenas para visualizao de execuo Ok, para gerar definitivo deve deixar desmarcado. F) Log detalhado: Marque para obter mais informaes na execuo da transao. Clique em executar (F8) ou .

P.S.: Passos executados com base em documentos do programa RFSUMB00, sendo mencionadas notas como: 402917 / 1043981 / 922311 / 1017626 / 379276.