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Contenido
1. 2.
Definicin Dual Instalacin del sistema Inicio al sistema Actualizacin de datos Pasos para generar un archivo Respaldar informacin Recuperar informacin Pasos para validar un archivo
3.
Objetivo Ofrecer a los usuarios de Mercantil en Lnea Empresas los detalles del funcionamiento del Sistema Mercantil GAT que se utilizar para generar y validar archivos de lotes de Mercantil Banco
Alcance Este manual est compuesto de cada una de las pantallas que integran el Sistema Mercantil GAT . Con esta informacin el operador estar facultado para brindar apoyo en la instalacin, operacin y funcionamiento.
Definicin Dual
Generador Esta modalidad permite generar los diferentes tipos de archivos de movimientos de Pagos y Cobros, que su Empresa debe enviar a Mercantil, para los diferentes servicios a los cuales se encuentre afiliado, basado en una plantilla, previamente creada y actualizada.
Validador Esta modalidad permite validar los diferentes tipos de archivos de movimientos de Pagos y Cobros, que su Empresa debe enviar a Mercantil, para los diferentes servicios a los cuales se encuentre Afiliado.
Informacin Importante
Las dos modalidades estn desarrolladas de forma excluyente, es decir, en caso que la Empresa decida utilizar el Generador no tiene necesidad de utilizar el Validador y viceversa. La base de datos es comn para ambas modalidades, es decir, comparten la misma informacin.
Instalar el sistema
Informacin Importante
Instalar el sistema Esta opcin le permitir conocer los requerimientos tcnicos necesarios para tener una instalacin exitosa:
Requisitos mnimos del sistema Sistema Operativo: Windows 95, 98, Me, 2000, NT, XP y Vista. Procesador: Pentium II 400 MHz Memoria Ram: 64 Mb. Disco duro: 8Gb Software Java 2 Runtime Enviroment Versin 6 o superior, previamente instalado en el equipo. El mismo se puede obtener desde la direccin de Internet: http://www.java.com/es/ La mayora de los equipos ya lo poseen. Esto se puede verificar a travs de la opcin Agregar o quitar programas del Panel de Control
Instrucciones para la instalacin Paso 1: Accese a travs de Mi PC o el Explorador de Windows la carpeta en que se encuentra el instalador(Setup.exe) de la aplicacin, como se muestra en la imagen inferior y pulse doble clic en el mismo .
Paso 2: Se desplegar la ventana en la imagen a continuacin. Espere que la barra de estado complete el proceso de comprobacin de la versin del Sistema operativo.
Instrucciones para la instalacin Paso 3.- Una vez finalizado el proceso, complete los datos en la ventana que se muestra a continuacin.
Instrucciones para la instalacin Paso 5.- Especificar la ruta Por ej: c:\Sistemas\Sistemas\ en el campo: Nombre de la Carpeta o escoja dicha ruta y pulse Aceptar, como se muestra en las imgenes de las ventanas siguientes
Instrucciones para la instalacin Paso 6.- Al aparecer la ventana siguiente, escoja la opcin de Instalacin Completa y pulse Siguiente
Instrucciones para la instalacin Paso 8.- Espere mientras culmina el proceso de instalacin en la ventana abajo mostrada
Paso 9.- Una vez desplegada la ventana mostrada a continuacin, pulse Finalizar para cerrar la ventana.
Instrucciones para la instalacin Paso 10.- Accese a la Aplicacin a travs del Men de Inicio, como se muestra en la imagen a continuacin.
Paso 11.- El sistema desplegar la ventana para el ingreso del usuario y la clave. El usuario administrador es: MASTER y la contrasea es: SUPERIOR. Mantenga el mismo en secreto y proceda a crear los Usuarios regulares del Sistema mediante la opcin Usuarios del Men de Mantenimiento y configurar el modo deseado: Generador o Validador mediante ella opcin Parmetros del Men de Configuracin. Utilice la ayuda en lnea con que cuenta el Sistema.
Instrucciones para la instalacin Paso 12- Una vez ingresado el usuario y contrasea, se mostrar el Men Principal del Sistema.
Manual para el Sistema Mercantil GAT Perfiles del sistema Master El usuario master es aquel que inicia la aplicacin. Existe un solo usuario master. El sistema le ofrece la posibilidad de: Crear otros usuarios Eliminar otros usuarios Cambiar los Parmetros del Sistema: modalidad (Generador-Validador) y tiempo de permanencia de archivos y trazas del registro de auditoria en el Sistema . Usuario Regular El usuario operador tiene acceso a las siguientes opciones del sistema: agregar, modificar, eliminar, generar, validar y respaldar y Restaurar. No puede crear otros usuarios ni cambiar los parmetros del Sistema Slo puede visualizar, en el registro de auditoria, los cambios realizados por l.
Inicio del sistema Esta opcin le permitir conocer los pasos para iniciar en el sistema, crear perfiles y parmetros.
Creacin de usuarios
El usuario master introduce el nombre de usuario y su password
Informacin Importante El nombre de usuario master as como la clave estn grabadas en el sistema. Se le otorga a la Empresa una vez entregado el mismo. Todos los nombres de usuario como las claves deben ser de 8 dgitos fijos
Luego de introducir correctamente el nombre de usuario y password, el sistema muestra el Men Principal. En el Men Principal se selecciona el Men Utilitarios
Tips En todas las pantallas podr encontrar el icono de Ayuda ubicado en el extremo derecho de la pantalla, el cual podr guiarlo en el manejo de la pantalla
1 2
Tips Cada usuario podr modificar slo su clave Es indiferente si define el usuario y/o clave con maysculas o minsculas. Para salir de los mens se pulsa el botn
Manual para el Sistema Mercantil GAT Creacin de usuarios Introducidos los datos se mostrar mensaje indicando que el registro ha sido guardado
Los datos del nuevo usuario aparecern en la ventana de abajo Cualquier modificacin se actualizar en la tabla
La Clave no es de 8 dgitos
perodo en das, que desea permanezcan los archivos generados por el sistema y que reposarn en el histrico, as como tambin las trazas de auditoria, la depuracin de los archivos y datos que superen este plazo, se ejecutar de forma automtica cada vez que se ingrese al sistema.
2 La opcin Generador en modalidad de uso del sistema, le permitir:
Cargar datos de clientes, proveedores y empleados. Configurar los pagos y cobros Generar y guardar los archivos en base a lo configurado. Validar archivos creados por otras aplicaciones distintas al generador. Informacin Importante
El tiempo de permanencia de la informacin en la aplicacin es por dfecto 365 das, es decir, no permite nmeros menores a ste.
Manual para el Sistema Mercantil GAT Auditoria Todos los registros de cambios al sistema se visualizarn en el Log de Auditoria donde se muestra: El usuario que ejecut la transaccin Fecha y hora de la ejecucin Aplicacin donde se llevo a cabo la ejecucin Una breve descripcin de la transaccin ejecutada
Informacin Importante
Feriados
Actualizacin de datos Esta opcin se encuentra en el Men de Mantenimiento y le permitir establecer los datos primarios para la creacin de los distintos archivos de lotes
3.
Feriados
Mediante esta opcin se pueden incluir los das feriados nacionales y bancarios, a fin de validar las fechas de pago o cobro en los archivos de servicios. A travs de los botones se puede incluir, modificar y eliminar feriados en el sistema
Informacin Importante Es indispensable cargar los feriados para acceder a la validacin o generacin de los archivos del sistema.
1. 2.
Creacin de la empresa y Servicios afiliados Creacin de datos de Clientes, Empleados y/o Proveedores Creacin de plantillas Generacin de archivos
Men de Administracin
3. Generarador Esta Modalidad le permitir conocer los pasos para proceder a generar los archivos de Lotes 4.
1.
Creacin de la empresa
Seleccione la opcin Empresas dentro del Men de Administracin Objetivo: Mediante esta opcin se pueden definir las empresas y los servicios afiliados que maneja con Mercantil, para las cuales desea generar informacin de archivos de movimientos
Para incluir nuevos datos se pulsa el botn Guardar Para limpiar los campos se pulsa el botn Descartar Para eliminar los datos se pulsa el botn Eliminar
Informacin Importante
1. 2. 3. En caso de no saber el funcionamiento de los botones, acceda a la ayuda en lnea en la esquina superior izquierda de la ventana No se podrn eliminar Empresas que tengan servicios afiliados Todos los campos son obligatorios, menos el Correo Electrnico
PM-3225-ER-20090531
1.
Creacin de la empresa
Casos que se pueden presentar
Los campos: Nombre de la empresa o Razn Social, nmero de telfono, correo electrnico, ciudad, cargo y firma autorizada no permite caracteres especiales (!"#$%&/()=?*/-.;}[
1.
Creacin de la empresa
Al incluir un nuevo registro se refleja en la tabla superior e indica un mensaje para incorporar los servicios afiliados
Para ver los servicios afiliados a la empresa se utiliza el skroll a fin de visualizar la parte inferior de la ventana.
1.
Creacin de la empresa
Servicios Mediante esta opcin se pueden cargar a las empresa, afiliaciones a Servicios que posean con el Banco, con sus respectivas Cuentas, Convenios o Numero de Establecimiento, en la parte inferior de la ventana de Empresas
Informacin Importante
Se pueden incorporar tantas afiliaciones a Servicios como tenga la empresa con el Banco Slo se podrn eliminar afiliaciones a Servicios que no se posean plantillas creadas.
2.
Incluir Servicios
Se selecciona la opcin Empresas en la Tabla superior de la ventana Objetivo: Mediante esta opcin se pueden cargar y eliminar los diferentes servicios afiliados de las empresas con Mercantil Para incluir nuevos datos se pulsa el botn Guardar Para limpiar los campos se pulsa el botn Descartar Para eliminar los datos se pulsa el botn Eliminar Informacin Importante
1. 2. El servicio agregado se reflejara en la tabla inferior En caso de no saber el funcionamiento de los botones, ubique el cursor sobre cada uno de ellos y se desplegar el nombre No se podrn eliminar Servicios que tengan plantillas asignadas Todos los campos son obligatorios Es posible tener varios servicios con la misma o varias empresas cargadas
3. 4. 5.
2.
Incluir Servicios Los servicios a afiliar son los que se muestran en el combo Para los servicios de Domiciliacin en Cuentas, Pago de Nmina y Pago a Proveedores, se solicita la cuenta matriz a la cual est atado el contrato, para Domiciliacin en Tarjetas de Crdito, el nmero de que le asigna Mercantil para identificarla como un establecimiento afiliado a los sistemas de Tarjeta de Crdito y para Facturacin, el nmero de Convenio que le asigna Mercantil para identificarla como Empresa Facturadora
3.
Creacin de datos
La creacin de data depender de los servicios que se vayan a utilizar: Nminas Proveedores Domiciliacin ( en Cuentas o en Tarjeta de Crdito) Clientes y sus Identificaciones de Servicio y/o Instrumentos
Informacin Importante
1. 2. 3. 4. Las empresas que se despliegan en el combo, son las que tienen el servicio de pago de nmina afiliado El nominado agregado se reflejara en la tabla superior No se podrn eliminar Nominados que se encuentren en plantillas Todos los campos son obligatorios, a excepcin de: segundo nombre, segundo apellido, apellido de casada y correo electrnico El sistema no permite ingresar dos nominados con igual numero de identificacin y nombre Todos los campos alfanumricos no permiten caracteres especiales (!"#$%&/()=?*/-.;}[
5. 6.
Para incluir nuevos datos se pulsa el botn Guardar Para limpiar los campos se pulsa el botn Limpiar Para eliminar los datos se pulsa el botn Eliminar
Informacin Importante
1. 2. El Instrumento agregado se reflejara en la tabla inferior No se podrn eliminar Instrumentos los proveedores que estn asignadas en plantillas
Informacin Importante
1. 2. El proveedor agregado se reflejara en la tabla superior Se mostrar un mensaje indicando que se deben incluir los datos de los Instrumentos del Proveedor en la parte inferior de la ventana No se podrn eliminar Proveedores que tengan instrumentos asignados Todos los campos son obligatorios, a excepcin del correo electrnico El sistema no permite ingresar dos proveedores con igual numero de identificacin y nombre
3. 4. 5.
Para incluir nuevos datos se pulsa el botn Guardar Para limpiar los campos se pulsa el botn Limpiar Para eliminar los datos se pulsa el botn Eliminar
Informacin Importante
1. 2. El Instrumento agregado se reflejara en la tabla inferior No se podrn eliminar Instrumentos los proveedores que estn asignadas en plantillas
Informacin Importante
1. Las empresas que se despliegan en el combo, son las que tienen servicios de Domiciliacin y Facturacin afiliados El Cliente agregado se reflejara en la tabla superior Se despliega mensaje recordando incluir Instrumentos y/o Identificaciones de Servicio No se podrn eliminar Clientes que tengan Instrumentos y/o Identificaciones de Servicio asignados Todos los campos son obligatorios, a excepcin del correo electrnico El sistema no permite ingresar dos clientes con igual nmero de identificacin y nombre Todos los campos alfanumricos no permiten caracteres especiales (!"#$%&/()=?*/-.;}[
2. 3. 4.
5. 6. 7.
Informacin Importante
1. 2. La cuenta o tarjeta de crdito agregada se refleja en la tabla inferior No se podrn eliminar Cuentas y Tarjetas de Crdito que estn asignadas en plantillas
4.
Se selecciona la opcin Plantillas dentro del Men de Operaciones Objetivo: Mediante esta opcin se pueden mantener las diferentes Plantillas para pago o cobro de los diferentes servicios afiliados de las empresas u organismos, con Mercantil
Para incluir nuevos datos se pulsa el botn Guardar Para limpiar los campos se pula el botn Limpiar Para eliminar los datos se pulsa el botn Eliminar Para configurar los datos se pula el botn Configurar
Informacin Importante
1. 2. 3. En el combo de Servicio se mostrar, slo los afiliados a la Empresa No se podrn eliminar Plantillas que tengan registros guardados El campo tipo de archivo aplica nicamente para el servicio de Domiciliacin Cuentas, el cual cuenta con el formato de Afiliacin y Cobranza
4.
Al incluir una nueva plantilla se refleja en la tabla inferior e indica un mensaje para recordar configurar la plantilla creada
4.
Objetivo Mediante esta opcin se puede configurar el detalle de pagos de una plantilla para un a fin de generar el archivo de movimientos correspondiente.
Informacin Importante
Para incluir un nuevo registro de Pago o Cobro desde la tabla superior de Proveedores, Empleados o Clientes se selecciona el registro y se pulsa el botn Incluir Seleccionados Una vez agregado, se selecciona en la tabla inferior para completar los datos correspondientes y se pulsa el botn Editar. Luego se completan los datos de los campos y se pulsa el botn Guardar Una vez guardado, se ver reflejado en la tabla inferior Para eliminar un registro de Pago/Cobro, se selecciona el registro en la tabla inferior y se pulsa el botn Excluir Seleccionados
4.
Configuracin de plantilla
Preguntas Frecuentes
Para hacer inclusiones masivas de registros utilice el botn Incluir Todos Para hacer eliminaciones masivas de registros utilice el botn Excluir Todos El estado activo o inactivo permite incorporar el registro al archivo que se generar, haciendo uso de este parmetro sin la necesidad de borrarlo del detalle de la Plantilla Para desplegar el reporte con el contenido de los registros de detalle activos de la plantilla, pulse el botn Imprimir Detalle. Pulse a su vez el botn correspondiente en la parte superior del explorador de Internet, para enviarlo a la impresora.
5.
Generacin de archivos
Se selecciona la opcin Generacin Archivos dentro del Men de Administracin Objetivo: Esta opcin le permite generar los diferentes Tipos de Archivos de movimientos de Pagos y Cobros, que una Empresa debe enviar a Mercantil, para los diferentes Servicios a que se encuentra afiliada, basado en una Plantilla, previamente creada y actualizada. Para generar el archivo pulsa el botn Generar archivo Para guardar el archivo generado en disco pulsar el botn Copiar en disco Para guardar el archivo generado en disco 3 pulsar el botn de Encriptar Esta opcin requiere autorizacin del Banco Para limpiar los campos se pula el botn Limpiar
5.
Generacin de archivos
Informacin Importante
Una vez generado el archivo se desplegar la carta que acompaa al diskette que refleja los datos de la empresa y del archivo generado, se debe responder afirmativamente a la pregunta En caso de solicitar la carta, coloque un papel con el Logotipo de su empresa en la impresa e imprima desde el explorador de Internet
De seleccionar la opcin de encriptacin del archivo: El archivo generado quedar comprimido con una clave secreta. Esta clave slo la administrarn las aplicaciones de Mercantil encargadas de validar y recibir su informacin (Pagomatic) (Esta opcin Requiere autorizacin previa del Banco) En caso de querer cambiar los datos del detalle o los datos generales de un archivo ya generado, modifique la pantalla y genere nuevamente El sistema no incluir registros inactivos ni con datos incompletos en las plantillas, al momento de generarlos El sistema no permitir generar archivos basados en plantillas que no posean registros de detalle
5.
Generacin de archivos
Casos que se pueden presentar Nmero de lote: es el nmero irrepetible que le usted debe asignar a un grupo de registros de detalle que se encuentran en el archivo que enva a Mercantil Nmero de serial nota: es el nmero irrepetible que la Empresa requiere para que aparezca como parte del serial nota de crdito o dbito Fecha de pago: las validaciones incluye los das sbado y domingo. Para la validacin de los das feriados comparar con la opcin de Feriados que se encuentra en el Men de Mantenimiento Opciones de la pantalla: segn el servicio que se seleccione se pondrn inactivos los campos que no son requeridos
5.
Generacin de archivos
Casos que se pueden presentar Al generar un archivo y existe uno que no fue guardado, el sistema lo indicar con el mensaje que se presenta. Si el cliente responde afirmativamente se procede a eliminar el archivo de la base de datos y sustituirlo por el nuevo, en caso contrario puede proceder a guardarlo y luego generar el otro
En caso de querer guardar un archivo en una ubicacin donde se encuentra otro con el mismo nombre, el sistema preguntar si desea eliminarlo. De responder afirmativamente el sistema proceder a eliminarlo y sustituirlo con el nuevo, en caso contrario, puede renombrar el archivo que se encuentra en la carpeta.
Objetivo: Permite respaldar regularmente la informacin del sistema en una carpeta seleccionada por usted. Esta opcin se recomienda ejecutarla, luego de generar sus archivos de movimientos para enviar a Mercantil. El uso de esta opcin est restringido slo al usuario Administrador y Operador.
Respaldar informacin Esta opcin le permitir conocer el procedimiento para realizar el respaldo de informacin de los archivos generados. Estos conocimientos le permitirn desarrollar adecuadamente su rol en Mercantil GAT
El sistema presentar mensaje con los pasos a seguir para realizar el respaldo. Se pulsa el botn aceptar y el sistema respaldar la base de datos y los archivos generados Se recomienda realizar el respaldo en una ruta externa al equipo y debe asegurarse de poseer el espacios suficiente y el acceso a la carpeta
Recuperar informacin
Se selecciona en el Men Utilitario la opcin de Respaldar informacin Objetivo: Permite restaurar al sistema la ltima Informacin respaldada, en caso de prdidas. El uso de esta opcin est restringido slo al usuario Administrador y Operador
Respaldar informacin Esta opcin le permitir conocer el procedimiento para realizar la recuperacin de informacin en caso de prdida. Estos conocimientos le permitirn desarrollar adecuadamente su rol en el Sistema de Generador y Validador Mercantil
Restaurar la Informacin Respaldada Manejo: El sistema presentar un explorador a fin de seleccionar la unidad de disco y la ruta de carpeta en la que se respald previamente la informacin y de donde se desea Restaurar la misma al sistema. Pulse el botn Aceptar y el sistema restaurar la base de datos y los archivos generados. Generalidades de las (la) opcin: Slo se podr respaldar la informacin si se ha realizado un respaldo previamente. Se dispondr de la informacin actualizada slo a la fecha de dicho respaldo.
Validar archivo
Tal como se menciono en la seccin Inicio al Sistema, el usuario Master selecciona la modalidad del sistema. En caso de seleccionar modalidad Validador, se elimina del men Principal el men de Histrico
Validar archivo Esta opcin le permitir conocer los procedimientos que se debe realizar para validar los archivos de lotes.
Objetivo: Esta opcin le permite validar la estructura (formato) de los diferentes tipos de archivos de movimientos de pagos y cobros, que la Empresa debe enviar a Mercantil para los diferentes servicios que se encuentra afiliada Para validar el archivo se debe pulsar el botn Validar archivo Para guardar el archivo validado en disco pulsar el botn Copiar en disco Para guardar el archivo validado en disco 3 pulsar el botn de encriptar Esta opcin requiere autorizacin del Banco Para limpiar los campos se pula el botn Limpiar
Informacin Importante
Para incluir un nuevo registro se selecciona el registro y el sistema preguntar si desea agregar al Empleado Una vez agregado, lo selecciona para completar los datos correspondientes Una vez guardado, se ver reflejado en la tabla inferior El campo nmero de autorizacin es no obligatorio
En caso de conseguir algn error de estructura en el formato, el sistema lo indicar por medio de un mensaje. Al aceptar el mensaje, se desplegar en el Internet Explorer el reporte de errores indicando: Registro: se refiere a la lnea en que se encuentra eL error. El sistema comienza con el valor cero que corresponde a la primera lnea Error: indica entre parntesis la columna donde se ubica el error y una breve descripcin del mismo
4 5
Alfanumrico Numrico
5 10
Si Si
29-33 34-43
Tipo de Identificacin
Alfanumrico
Si
44
Numrico
15,2
Si
68-84
10
Numrico
Si
85-92
11
Numrico
20
Si
93-112
12
rea Reservada
Numrico
Si
113-119
Formato
Long
Esencial
Columna s 120-127
Observaciones
Numrico
No
Nmero irrepetible que la Empresa requiere aparezca como parte del serial de la nota de dbito, cuando el monto de la misma esta conformada por la suma total de la gestin realizada por el Banco Mercantil. Si la Empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignar un nmero aleatorio. Cdigo que le asigna el Banco Mercantil al Archivo como resultado de la gestin realizada. Los posibles valores pueden ser: : Ver tabla anexa de valores de respuesta. (Standard EDI) Fecha que el Banco Mercantil efectu la gestin indicada por la Empresa. Esta informacin es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestin realizada. Valor fijo: Ceros Valor fijo: Ceros
14
Numrico
No
128-131
15
Fecha proceso
Numrico
No
132-139
16
Area Reservada
Numrico
261
Si
240-400
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Nmina REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):
Nombre del Campo 1 2 Tipo Registro Tipo de Identificacin Formato Numrico Alfanumrico Long 1 1 Esencia l Si Si Columnas 1 2 Observaciones Nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo = 2 (Registro Detalle). Clasificacin a la cual pertenece el Beneficiario del pago. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano, E = extranjero, P = Pasaporte Nmero de la Cdula de Identidad o pasaporte del Beneficiario del pago. Forma de efectuar el pago 1= Abono en cuenta, 3= Abono en cuenta de otro Banco, 4= Abono en Tarjeta Efectivo Mercantil Nominados Valor Fijo: Espacios en blanco Valor Fijo: Ceros Nmero de la cuenta bancaria en Mercantil u otro banco o Tarjeta Efectivo Mercantil del cliente Beneficiario sobre la cual se realizar el pago indicado. Monto del pago a realizar. Es la identificacin unvoca del Beneficiario en los sistemas de la empresa Ej: Cdigo, Cuenta, Cdula, Carnet, otro
3 4
Numrico Numrico
15 1
Si Si
3-17 18
5 6 7
12 30 20
Si Si Si
8 9
Numrico Alfanumrico
15,2 16
Si No
81-97 98-113
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Nmina REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.
Nombre del Campo 10 Tipo de Pago Formato Numrico Long 10 Esencia l Si Columnas 114-123 Observaciones 0000000222 = Pago de Nomina, 0000000396 = honorarios Profesionales 0000000399 = Liquidacin Prestaciones, 0000000424= Pago de Utilidades, 0000000740 = Pago de Vacaciones, 0000000741 = Viticos y / o Viajes 0000000058 = Otros Abonos al Personal y/o Contratados, 0000000414 = Prstamo Caja de Ahorros, 0000000014 = Pago de Nminas Jubilados Valor Fijo: Ceros Apellidos y Nombres del beneficiario del Pago Valor Fijo: Ceros Direccin de correo electrnico del beneficiario. Es el cdigo que le asigna el Banco Mercantil al registro de detalle como resultado de la gestin realizada : Ver tabla anexa de valores de respuesta. (Standard EDI)
11 12 13 14 15
rea reservada Beneficiario rea Reservada Email del Beneficiario Cdigo Respuesta
3 60 15 50 4
Si Si Si No No
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Nmina REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.
Formato Alfanumrico
Lon g 30
Esencia l No
Columnas 256-285
Observaciones Es una descripcin que explica brevemente el resultado de la gestin realizada. Esta descripcin es asignada por el Banco Mercantil. Es una descripcin que indica brevemente el concepto que origina la gestin indicada. Esta informacin aparecer en el detalle de la nota crdito del estado de cuenta del Beneficiario. Valor Fijo: Ceros
17
Alfanumrico
80
No
286-365
18
rea reservada
Numrico
35
Si
366-400
4 5
Alfanumric o Numrico
5 10
Si Si
29-33 34-43
Tipo de Identificacin
Si
44
7 8
15 8
Si Si
45-59 60-67
12 13
Numrico Numrico
7 8
Si No
113-119 120-127
14
Cdigo Respuesta
Numrico
No
128-131
15
Fecha proceso
Numrico
No
132-139
16
rea Reservada
Numrico
260
Si
140-400
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Proveedores REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):
Nombre del Campo 1 2 Tipo Registro Tipo de Identificacin Formato Numrico Alfanumri co Long 1 1 Esencial Si Si Columnas 1 2 Observaciones Nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 2 = Registro Detalle. Es la clasificacin a la cual pertenece el Beneficiario del pago. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano E = extranjero : P = Pasaporte, J = jurdico G = gobierno R = Firma Personal, F = Formacin, I = Internacional Nmero de RIF o de la Cdula de Identidad o Pasaporte del Beneficiario del pago Forma de efectuar el pago 1= Abono en cuenta, 3= Abono en cuenta de otro Banco, 4= Abono en Tarjeta Efectivo Mercantil Valor Fijo: Espacios en blanco Valor Fijo: Espacios en blanco
3 4
Numrico Numrico
15 1
Si Si
3-17 18
5 6
Alfanumri co Alfanumri co
12 15
Si Si
19-30 31-45
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Proveedores REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.
Nombre del Campo 7 Cdigo Instrumento Monto Operacin Identificacin Cliente Empresa Tipo de Pago rea reservada rea reservada Area Reservada Numero de Recibo Formato Numrico Long 35 Esencial Si Columnas 46-80 Observaciones Nmero de la cuenta bancaria en Mercantil u otro banco o Tarjeta Efectivo Mercantil del cliente Beneficiario sobre la cual se realizar el pago indicado. Monto del pago a realizar Identificacin unvoca del cliente en los sistemas de la empresa Ej.: Cdigo, Cuenta, Cdula, RIF, otro Identifica que tipo de pago se efectuara al abonado. 0000000062= Pago a Proveedores Valor fijo: Ceros Valor fijo: Espacios en blanco. Valor fijo: Ceros Nmero de documento, factura o recibo que la Empresa asigna al registro detalle y que identifica de forma unvoca al documento, Factura o recibo que refiere la gestin realizada.
8 9
15,2 16
Si No
81-97 98-113
10 11 12 13 14
10 3 60 7 8
Si Si Si Si Si
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Proveedores REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.
Long 50 4
Esencial No No
Observaciones Direccin de correo electrnico del Beneficiario del pago. Cdigo que le asigna el Banco Mercantil al registro de detalle como resultado de la gestin realizada. Los posibles valores pueden ser: Ver tabla anexa de valores de respuesta. (Standard EDI) Descripcin que explica brevemente el resultado de la gestin realizada. Esta descripcin es asignada por el Banco Mercantil. Descripcin que indica brevemente el concepto que origina la gestin indicada. Esta informacin aparecer en el detalle de la nota de dbito o crdito del estado de cuenta del Cliente. Valor fijo: Ceros
17
Alfanumrico
30
No
256-285
18
Alfanumrico
80
No
286-365
19
Area Reservada
Numrico
32
Si
366-400
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Proveedores REGISTRO DE OPERACIONES (DETALLE):
Nombre del Campo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tipo Registro Nmero de Documento Tipo de Documento Monto del Documento Fecha del Documento Area Reservada Nmero de Recibo Monto Neto Numero de Orden Observaciones Area Reservada Formato Numrico Alfanumric o Alfanumric o Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanumric o Alfanumric o Numrico Lon g 1 12 2 15,2 8 7 8 15,2 12 80 234 Esenci al Si No No No No Si No No No No Si Columna s 1 2-13 14-15 16-32 33-40 41-47 48-55 56-72 73-84 85-164 165-400 Observaciones Nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 3 = Registro de Operaciones. Nmero asignado al Documento Indica el Tipo de Documento: FA = Factura, OP = Orden de Pago, VA = Valuacin Monto de la operacin que aplica al Documento. Fecha de emisin del Documento. Valor fijo: Ceros Nmero de Recibo a que corresponde el Documento. Monto del Recibo a que corresponde el Documento. Orden de la Operacin. Descripcin del Documento Valor fijo: Ceros
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Proveedores REGISTRO DE DEDUCCIONES (DETALLE):
Nombre del Campo 1 2 3 Tipo Registro Nmero de Deduccin Tipo de Deduccin Formato Numrico Alfanumrico Alfanumrico Lon g 1 12 2 Esenci al Si No No Columna s 1 2-13 14-15 Observaciones Nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 4 = Registro de Deducciones. Nmero asignado a la Deduccin Indica la Deduccin aplicada al Pago: NC" = Nota de Crdito "AN" = Anticipo "AD" =Adelanto "DS" = Descuento "DP" = Descuento por Pronto Pago "IS" = Impuesto Sobre la Renta "TF" = Timbre Fiscal "IV" = Impuesto al Valor Agregado Monto a deducir al Documento Porcentaje a deducir al Documento Fecha asignada a la Deduccin
4 5 6
15,2 2,5 8
No No No
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato nico de Proveedores REGISTRO DE DEDUCCIONES (DETALLE): Cont.
Nombre del Campo 7 8 9 10 11 Nmero de Documento Area Reservada Nmero de Recibo Observaciones Area Reservada Formato Alfanumrico Numrico Numrico Alfanumrico Numrico Long 12 7 8 80 242 Esencial No Si No No Si Columnas 48-59 60-66 67-74 75-154 155-400 Observaciones Nmero del Documento al que corresponde la Deduccin Valor fijo: Ceros Nmero de Recibo a que corresponde el Documento. No debe repetirse dentro del Archivo. Descripcin del Documento Valor fijo: Ceros
4 5 6 7 8
1 10 5 8 10
Si Si Si Si Si
Alfanumrico
No
Es el dgito que identifica a la Empresa Relacionada como cliente jurdico. Valor fijo: J = jurdico
Nombre del Campo 10 Nmero Empresa Relacionada Cdigo Respuesta Lote ( dato de salida) Mensaje Respuesta Lote ( dato de salida) rea Libre
Formato Numrico
Long. 10
Esencial No
11
Numrico
No
Es el cdigo que le asigna el Banco Mercantil al Lote como resultado de la gestin realizada.
12
Alfanumrico
30
No
13
Alfanumrico
150
Si
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - Afiliacin REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):
Long 1 1
Esencial Si Si
Observaciones Es el nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 2 = Registro Detalle. Indica la accin a ejecutar con el registro de detalle. Los posibles valores pueden ser: A = afiliar, D = desafiliar, M = modificar Es la clasificacin a la cual pertenece el Cliente dueo del instrumento. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano, E = extranjero, J = jurdico, P = Pasaporte, G = gobierno, R = firma personal Es el nmero de RIF o de la Cdula de Identidad del Cliente dueo del instrumento. Es el nombre que recibe la persona Natural o Jurdica, duea del instrumento. Es el nmero de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Mxima) que tiene el Cliente en el Banco Mercantil, sobre la cual se ejercer la accin indicada. Es la identificacin unvoca del Cliente en los sistemas de la Empresa. Ej.: Cdigo, Cuenta, Cedula o Rif., otro. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco.
Tipo de Identificacin Cliente Nmero de Identificacin Cliente Nombre Cliente Cdigo de Cuenta Cliente Identificacin Cliente Empresa rea Reservada
Alfanumrico
Si
Numrico
10
Si
5 6
Alfanumrico Numrico
30 21
Si Si
7 8
Alfanumrico Alfanumrico
16 9
Si No
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - Afiliacin REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.
Nombre del Campo 9 Identificacin Servicio Formato Alfanumrico Long 16 Esencia l Si Observaciones
Es la identificacin unvoca del Servicio (Contrato, Financiamiento, Telfono,
Suministro, Abonado, Otro) que el Cliente a convenido con la Empresa y sobre el cual se realizar la accin indicada. Si la Empresa no identifica los Servicios que un cliente puede tener con sta, entonces la informacin que debe venir aqu, es la misma que viene en el campo 6 (Identificacin Cliente Empresa). Alfanumrico Alfanumrico 1 1 No Si Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Indica quien enva la informacin contenida en el archivo. Los posibles valores pueden ser: 1 = Banco Mercantil, 2 = Empresa Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es el monto lmite de financiamiento a otorgar. nicamente para Empresas con Producto Financiado.
10 11
12 13
Numrico Numrico
17 17
No No
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - Afiliacin REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.
Nombre del Campo 14 rea Reservada Formato Numrico Long 1 Esencial No Observaciones Indica si el cliente puede utilizar financiamiento. nicamente para Empresas con Producto Financiado. Los posibles valores pueden ser: 0 = No, 1 = S Es el cdigo que asigna el Banco Mercantil como resultado de la gestin de afiliacin. Ver tabla anexa de valores de respuesta. Es una descripcin que explica brevemente el resultado de la gestin de afiliacin. Esta descripcin es asignada por el Banco Mercantil. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco.
15
Cdigo Respuesta (Dato de salida) Mensaje de Respuesta (Dato de salida) rea Libre
Numrico
No
16
Alfanumri co Alfanumri co
30
No
17
81
Si
Tipo Gestin
Si
Nmero de Archivo Cliente rea Reservada Identificacin Producto Tipo de Identificacin Nmero de Identificacin
15
Si
6 7 8 9
6 5 1 10
No Si Si Si
11
Numrico
17
Si
Es el monto que conforma la suma de cada uno de los montos especificados en los registros de detalle asociados al Lote. Es la fecha que el Banco Mercantil efectuar la gestin indicada por la Empresa. Es el nmero de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Mxima) que tiene la Empresa en el Banco Mercantil, en la cual se aplicar el Crdito o Dbito producto de la gestin que realizar el Banco Mercantil. Esta cuenta bancaria ser validada por el Banco Mercantil de acuerdo a la informacin que se encuentra registrada en la afiliacin de la Empresa. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es el nmero irrepetible que la Empresa requiere aparezca como parte del serial de la nota de crdito o dbito, cuando el monto de la misma esta conformada por la suma total de la gestin realizada por el Banco Mercantil. Si la Empresa no suministra este dato, el Banco Mercantil asignar un nmero aleatorio.
12 13
Numrico Numrico
8 20
Si Si
14 15
Numrico Numrico
7 8
No No
16
Cdigo Respuesta Lote (Dato de salida) Cantidad Total Registros Efectivos (Dato de Salida) Monto Total Registros Efectivos (Dato de Salida) Fecha proceso (dato de salida) rea Reservada rea Reservada rea Reservada rea Libre
Numrico
No
Es el cdigo que le asigna el Banco Mercantil al Lote como resultado de la gestin realizada. Los posibles valores pueden ser: Ver tabla anexa de valores de respuesta. Es la cantidad total de registros de detalle que resultaron gestionados satisfactoriamente por el Banco Mercantil. Esta informacin es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestin realizada. Es la suma de cada uno de los montos de los registros de detalle que result gestionado satisfactoriamente por el Banco Mercantil. Esta informacin es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestin realizada. Es la fecha que el Banco Mercantil efectu la gestin indicada por la Empresa. Esta informacin es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestin realizada. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco.
17
Numrico
No
18
Numrico
17
No
19
Numrico
No
20 21 22 23
17 17 17 48
No No No Si
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - Cobranza REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):
Nombre del Campo 1 2 Tipo Registro Tipo de Identificacin Cliente Nmero de Identificacin Cliente Cdigo de Cuenta Cliente rea Reservada rea Reservada Identificacin Cliente Empresa rea Reservada Monto Operacin Formato Numrico Alfanumr ico Long 1 1 Esencial Si Si Observaciones Es el nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 2 = Registro Detalle. Es la clasificacin a la cual pertenece el Cliente dueo del instrumento. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano, E = extranjero, J = jurdico, P = Pasaporte, G = gobierno, R = firma personal Es el nmero de RIF o de la Cdula de Identidad del Cliente dueo del instrumento. Es el nmero de la cuenta bancaria (Corriente, Ahorro, Mxima) que tiene el Cliente en el Banco Mercantil, sobre la cual se ejercer la gestin indicada. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es la identificacin unvoca del cliente en los sistemas de la Empresa. Ej.: Cdigo, Cuenta, Cdula o R.I.F, otro. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es el monto del Documento (Factura, Giro, Cuota, Otro) que ser gestionado en el Instrumento del Cliente.
Numrico
10
Si
Numrico
21
Si
5 6 7 8 9
6 4 16 9 17
No No Si No Si
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - Cobranza REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.
Nombre del Campo 10 11 rea Reservada Identificacin Servicio Formato Alfanumr ico Alfanumr ico Long 30 16 Esencial No Si Observaciones Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es la identificacin unvoca del Servicio (Contrato, Financiamiento, Telfono, Suministro, Abonado, Otro) que el Cliente a convenido con la Empresa y que se encuentra afiliado en el Banco Mercantil, el cual est asociado a la gestin indicada por la Empresa. Si la Empresa no identifica los Servicios que un cliente puede tener con sta, entonces la informacin que debe venir aqu, es la misma que viene en el Campo 7 (Identificacin Cliente Empresa). Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es el nmero irrepetible que la Empresa le asigna al registro de detalle y que identifica de forma unvoca al Documento (Factura, Giro, Cuota, Otro) que refiere la gestin indicada. Indica si el Cliente puede utilizar financiamiento. nicamente para Empresas con Producto Financiado. Es la fecha asociada al Documento (Factura, Giro, Cuota, Otro) objeto de la gestin indicada.
12 13
1 15
No Si
14 15
Numrico Numrico
1 8
No No
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Cuentas - Cobranza REGISTRO DE PAGOS (DETALLE): Cont.
Formato Numrico
Lon g 4
Esencial No
Observaciones Es el cdigo que le asigna el Banco Mercantil al registro de detalle como resultado de la gestin realizada. Los posibles valores pueden ser: Ver tabla anexa de valores de respuesta. Es una descripcin que explica brevemente el resultado de la gestin realizada. Esta descripcin es asignada por el Banco Mercantil. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es el nmero irrepetible que aparecer como parte del serial de la nota de dbito o crdito del estado de cuenta del Cliente. Se recomienda utilizar la misma informacin que viene en el campo 13 (Nmero Documento), siempre y cuando el dato no se exceda de 8 dgitos. Es la fecha inicial del perodo que corresponde la gestin indicada. Es la fecha final del perodo que corresponde la gestin indicada. Es una descripcin que indica brevemente el concepto que origina la gestin indicada. Esta informacin aparecer en el detalle de la nota de dbito o crdito del estado de cuenta del Cliente.
Cdigo Respuesta (dato de salida) Mensaje Respuesta (dato de salida) rea Reservada Nmero Serial Nota Cliente
17
Alfanumrico
30
No
18 19
Numrico Numrico
7 8
No Si
20 21 22
8 8 35
No No S
Tipo Gestin
Si
Numero Lote
15
Si
No
7 8 9
5 1 10
Si Si Si
13 14 15
20 7 8
Si
16
Numrico
No
17
Numrico
No
Formato Numrico
Long 17
Esencial No
Observaciones Es la suma de cada uno de los montos de los registros de detalle que result gestionado satisfactoriamente por el Banco Mercantil. Esta informacin es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestin realizada. Es la fecha que el Banco Mercantil efectu la gestin indicada por la Empresa. Esta informacin es generada por el Banco Mercantil como respuesta de la gestin realizada.
19
Numrico
No
20 21 22 23
Monto Total IDB Monto Total ISLR Monto Total Comisin Area Libre
17 17 17 48
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Tarjetas de Crdito REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):
Nombre del Campo 1 2 Tipo Registro Tipo Cliente Formato Numrico Alfanumrico Long 1 1 Esencial Si No Observaciones Es el nmero que identifica al tipo de registro. Valor fijo: 2 = Registro Detalle. Es la clasificacin a la cual pertenece el Cliente dueo del instrumento. Los posibles valores pueden ser: V = venezolano, E = extranjero, J = jurdico, P = Pasaporte, G = gobierno, R = firma personal Es el nmero de RIF o de la Cdula de Identidad del Cliente dueo del instrumento. Es el nmero de la Tarjeta de Crdito (Diners, Visa y MasterCard) que tiene el Cliente, sobre la cual se ejercer la gestin indicada.
3 4 5 6 7 8 9
Nmero Cliente Nmero Instrumento Nmero Autorizacin Fecha Vencimiento Tarjeta Identificacin Cliente Empresa Area Reservada Monto Operacin
10 21 6 4 16 9 17
No Si No Si Si No Si
Es la fecha que se vence la Tarjeta de Crdito. Es la identificacin unvoca del cliente en los sistemas de la Empresa. Ej.: Cdigo, Cuenta, Cdula o R.I.F, otro. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es el monto del Documento (Factura, Giro, Cuota, Otro) que ser gestionado en el Instrumento del Cliente.
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Tarjetas de Crdito REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):
Nombre del Campo 10 11 Descripcin Operacin Identificacin Servicio Formato Alfanum rico Alfanum rico Long 30 16 Si Esencial Si Observaciones Es una descripcin que explica brevemente el motivo de la gestin a realizar. Es la identificacin unvoca del Servicio (Contrato, Financiamiento, Telfono, Suministro, Abonado, Otro) que el Cliente a convenido con la Empresa y que se encuentra afiliado en el Banco Mercantil, el cual est asociado a la gestin indicada por la Empresa. Si la Empresa no identifica los Servicios que un cliente puede tener con sta, entonces la informacin que debe venir aqu, es la misma que viene en el Campo 7 (Identificacin Cliente Empresa). No No Si Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es la fecha asociada al Documento (Factura, Giro, Cuota, Otro) objeto de la gestin indicada. Esta fecha no podr tener una antigedad mayor a 21 das. Es el cdigo que le asigna el Banco Mercantil al registro de detalle como resultado de la gestin realizada. Los posibles valores pueden ser: Ver tabla anexa de valores de respuesta. Es una descripcin que explica brevemente el resultado de la gestin realizada. Esta descripcin es asignada por el Banco Mercantil.
12 13 14
16 1 8
15
Numrico
No
16
Mensaje Respuesta
Alfanum rico
30
No
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Domiciliacin en Tarjetas de Crdito REGISTRO DE PAGOS (DETALLE):
Nombre del Campo 17 18 Area Reservada Nmero Serial Nota Cliente Formato Numrico Numrico Long 7 8 Esencial No Si Observaciones Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco. Es el nmero irrepetible que aparecer como parte del serial de la nota de dbito o crdito del estado de cuenta del Cliente. Se recomienda utilizar la misma informacin que viene en el campo Nmero Documento, siempre y cuando el dato no se exceda de 8 dgitos. Es la fecha inicial del perodo que corresponde la gestin indicada. Es la fecha final del perodo que corresponde la gestin indicada. Es un rea que est reservada para uso exclusivo del banco.
19 20 21
8 8 35
No No S
Manual para el Sistema Mercantil GAT Formato Facturacin REGISTRO DE DATOS GENERALES (CABECERA: