Programa Presupuesto Priivado Empresa Textil, Excelente

DATOS PARA LA ELABORACIN DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECCIN FINANCIERA
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL

SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO
SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO
CAJA Y BANCOS
$
46,000,000
CUENTAS POR COBRAR
$
33,000,000
% RECAUDO 1ER. AO
60%
% RECAUDO 2DO. AO
40%
% RECAUDO 3ER. AO
0%
INVENTARIO DE MERCANCAS
CANT.
COSTO
Pantalones
$
Blusas
$
$
$
29,000,000
MUEBLES Y ENSERES
$
19,000,000
EQUIPOS DE COMPUTACIN
$
26,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
$
45,000,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
$
76,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
$
TERRENOS
$
DEPRECIACIN ACUMULADA
$
33,926,000
(Escriba la depreciacin +positiva)
OBLIGACIONES FINANCIERAS
.% PAGO 1ER. AO
.% PAGO 2DO. AO
.% PAGO 3ER. AO
NOMBRE DE LOS ARTICULOS QUE VENDE

1ER. ARTCULO
2DO. ARTCULO
Pantalones
Blusas
29,000,000
29,000,000
PROVEEDORES NACIONALES
(Saldos Iniciales)
27,000,000
CUENTAS POR PAGAR

.% PAGO 1ER. AO
.% PAGO 2DO. AO
.% PAGO 3ER. AO
CESANTAS CONSOLIDADAS
IMPUESTO DE RENTA
RESERVAS ACUMULADAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO
UTILIDADES ACUMULADAS
(Saldos Iniciales)
$
$
$
$
$
2,613,250
19,250,000
4,360,000
38,700,000
36,720,750
TASA INTERS DE LA OBLIGACIN FINANCIERA

TASA INTERS DE LAS C. x P. A PARTICULARES
(De los saldos iniciales)
$
140,000,000
(Valor del Prstamo)
SUELDOS CON
PRESACIONES SOCIALES Y PARAFISC
SUELDOS 1ER. AO
.% PAGO 1ER. AO
10%
.% PAGO 2DO. AO
.% PAGO 3ER. AO
30%
60%
% INTERS PRSTAMO BANCO
DEL AO
GASTOS
30%
MENSUALES
ANUALES
ARRIENDOS
SUELDOS ADMN. Y VENTAS
SERVICIOS PBLICOS
$ 3,500,000
$ 28,000,000
$ 2,900,000
$ 42,000,000
GASTOS GENERALES
$ 56,400,000
SUELDOS 2DO. AO
336,000,000
DEL AO
% QUE SE INCREMENTAN LAS VENTAS ANUALES (UNIDADES)
Pantalones
Blusas
Pantalones
Blusas
% QUE SE INCREMENTA EL VR. DE LAS VENTAS

% QUE SE INCREMENTAN LOS COSTOS
% QUE SE INCREMENTAN LOS GASTOS
% QUE SE INCREMENTAN LOS SUELDOS
10%
10%
567,840,000
15%
15%
15%
30%
% PROVISIN IMPUESTO DE RENTA

% DE LAS RESERVAS (LEGAL, ETC.)
35%
10%
PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE COMPRAS
Pantalones
Blusas
Pantalones
Blusas
73,000
47,000
% TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES

% DE LAS CESANTAS E INTERESES SOBRE CESANTAS
% PRESTAC. Y PARAFISC. EXCLUYENDO LAS CESANTAS
9.333%
48.522%
TOTAL % PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES
57.855%
$
$
44,000
27,000
CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL EN DAS (lo que se mantiene en inventarios)

(Expresarlo en das)
Pantalones
30
DAS
Blusas
30
DAS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMIENZO DEL AO 1 Y/O INMEDIATAMENTE LE DESEMBOLSEN EL CRDITO
MUEBLES Y ENSERES
+ SALDO ANTERIOR
= TOTAL PAGOS LABORALES
PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE VENTAS

$
$
436,800,000
SUELDOS 3ER. AO
DEL AO
UNIDADES
UNIDADES
+ SALDO ANTERIOR
CANTIDAD QUE SE PROYECTAN VENDER MENSUAL

1,280
1,450
336,000,000
+ SALDO ANTERIOR
$ 34,800,000
4,700,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
120,000,000
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HACE AL COMENZAR EL 2DO. AO

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMENZAR EL 3ER. AO

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL FINALIZAR EL 3ER. AO

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
$
$
19,000,000
27,000,000
95,000,000
J U P I T E R
B A L A N C E
A
D I C I E M B R E
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos
Inventarios de Mercancas
Cuentas por Cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
$
$
$
$
46,000,000
29,000,000
33,000,000
108,000,000
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
Flota y Equipo de Transporte
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipos
Terrenos
Depreciacin Acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ACTIVO
$ 240,074,000
JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ

Gerente General
19,000,000
26,000,000
45,000,000
76,000,000
-33,926,000
132,074,000
L T D A.
G E N E R A L
3 1
D E L
A O
PASIVO
CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cesantas Consolidadas
Impuesto de Renta y Complementarios
Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
A LARGO PLAZO
Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Utilidad del Ejercicio
Utilidades Acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MS PATRIMONIO
MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ

Contadora T.P. 39205-T
$
$ 27,000,000
$ 2,613,250
$ 19,250,000
$
$ 48,863,250
$
$
$
$ 48,863,250
$
$
$
$
$
$
111,430,000
4,360,000
38,700,000
36,720,750
191,210,750
240,074,000
JOSUE MARTINEZ QUINTERO

Revisor Fiscal T.P. 12503-T
J U P I T E R
B A L A N C E
A
E N E R O
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
$
$
$
$
66,000,000
29,000,000
33,000,000
128,000,000

Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
Terrenos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ACTIVO
$ 380,074,000

Gerente General
19,000,000
26,000,000
45,000,000
196,000,000
-33,926,000
252,074,000
1 0
L T D A.
G E N E R A L
D E L
A O
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
Cuentas por Pagar
A LARGO PLAZO
Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO

$
$
$
$
$
$
14,000,000
27,000,000
2,613,250
19,250,000
62,863,250
$ 126,000,000
$
$ 126,000,000
$ 188,863,250
$
$
$
$
$
$
111,430,000
4,360,000
38,700,000
36,720,750
191,210,750
380,074,000

P R E S U P U E S T O D E V E N T A S
Producto
Mes
Precio
Unitario
Ao
Valor Total
Ao 1
Pantalones
1,280
15,360
73,000
1,121,280,000
Blusas
1,450
17,400
47,000
817,800,000
1,939,080,000
TOTAL
Ao 2
Pantalones
1,408
16,896
83,950
1,418,419,200
Blusas
1,595
19,140
54,050
1,034,517,000
2,452,936,200
TOTAL
Ao 3
Pantalones
1,549
18,586
96,543
1,794,300,288
Blusas
1,755
21,054
62,158
1,308,664,005
3,102,964,293
TOTAL
P R E S U P U E S T O D E C O M P R A S
Presupuesto de Unidades
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Pantalones
Unidades por Vender
.+ Inventario Final
.- Inventario Inicial
.= Unidades por Comprar
15,360
1,280
16,640
16,896
1,408
1,280
17,024
18,586
1,549
1,408
18,726
17,400
1,450
18,850
19,140
1,595
1,450
19,285
21,054
1,755
1,595
21,214
Camisas
Unidades por Vender
.+ Inventario Final
VALOR DE LAS COMPRAS

Ao 1
Pantalones
Camisas
TOTAL
Unidades
por Comprar
Costo
Unitario
Costo Total
16,640
18,850
$
$
44,000
27,000
$
$
$
732,160,000
508,950,000
1,241,110,000
17,024
19,285
$
$
50,600
31,050
$
$
$
861,414,400
598,799,250
1,460,213,650
18,726
21,214
$
$
58,190
35,708
$
$
$
1,089,689,216
757,481,051
1,847,170,267
Ao 2
Pantalones
Camisas
TOTAL
Ao 3
Pantalones
Camisas
TOTAL
J U P I T E R L T D A.
E S T A D O D E R E S U L T A D O S P R O Y E C T A D O
D E E N E R O 0 1 A D I C I E M B R E 3 1 D E L
Ao 1
Ventas Netas
.- Costo de Ventas
Inventario Inicial
.+ Compras
.- Inventario Final
$
$
$
$
1,939,080,000
$
$
$
$
$
$
$
1,939,080,000
1,174,640,000
29,000,000
1,241,110,000
95,470,000
.= Utilidad Bruta
.- Gastos de Administracin y de Ventas
Arriendos
Sueldos de Admn. y de Ventas
Servicios Pblicos
Gastos Generales
Terrenos
Depreciacin
Ao 2
$
$
$
$
$
764,440,000
689,492,800
42,000,000
530,392,800
34,800,000
56,400,000
25,900,000
$
$
$
$
$
$
$
2,452,936,200
Ao 3
$
2,452,936,200
1,434,914,100
95,470,000
1,460,213,650
120,769,550
$
$
$
$
1,018,022,100
868,590,640
48,300,000
689,510,640
40,020,000
64,860,000
25,900,000
$
$
$
$
$
$
$
3,102,964,293
3,102,964,293
1,815,166,337
1,287,797,957
1,098,420,832
120,769,550
1,847,170,267
152,773,481
55,545,000
896,363,832
46,023,000
74,589,000
25,900,000
.= Utilidad Operacional
74,947,200
149,431,460
189,377,125
.- Gastos no Operacionales
Gastos Financieros
42,000,000
37,800,000
25,200,000
42,000,000
37,800,000
25,200,000
.= Utilidad Antes de Impuestos
32,947,200
111,631,460
164,177,125
.- Provisin Impuesto de Renta
11,531,520
39,071,011
57,461,994
.= Utilidad Lquida
21,415,680
72,560,449
106,715,131
.- Reservas
Reservas Obligatorias
.= Utilidad del Ejercicio
$
$
2,141,568
2,141,568
$
$
19,274,112
7,256,045
7,256,045
$ 10,671,513
$
65,304,404
10,671,513
$
96,043,618

Gerente General


P R E S U P U E S T O D E C A J A
D E
E N E R O 0 1 A
D I C I E M B R E
3 1
AO 1
AO 2
AO 3
INGRESOS
Ventas
1,939,080,000
2,452,936,200
3,102,964,293
Prstamos Bancarios
140,000,000
Cuentas por Cobrar
19,800,000
13,200,000
TOTAL INGRESOS
2,098,880,000
2,466,136,200
3,102,964,293
Compra de Mercancas
1,145,640,000
1,339,444,100
1,694,396,787
Pagos a Proveedores
27,000,000
95,470,000
120,769,550
Arrendamientos
42,000,000
48,300,000
55,545,000
Sueldos de Administracin
501,647,170
680,102,976
884,133,869
Gastos Generales de Administracin
56,400,000
64,860,000
74,589,000
Servicios Pblicos
34,800,000
40,020,000
46,023,000
Gastos Financieros
42,000,000
37,800,000
25,200,000
Amortizacin de Obligaciones Bancarias
14,000,000
42,000,000
84,000,000
Amortizacin de Prstamos de Particulares
Pagos de Impuesto de Renta
19,250,000
11,531,520
39,071,011
Compra de Activos Fijos
120,000,000
141,000,000
TOTAL DE EGRESOS
2,002,737,170
2,359,528,596
3,164,728,216
Flujo Neto Anual
96,142,830
106,607,604
-61,763,923
.+ Saldo Inicial de Caja
46,000,000
142,142,830
248,750,434
SALDO FINAL DE CAJA
142,142,830
248,750,434
186,986,511
EGRESOS
Gerente General
B A L A N C E
A
G E N E R A L P R O Y E C T A D O
D I C I E M B R E 3 1
AO 1
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventario de Mercancas
Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
Terrenos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores Nacionales
Cuentas por Pagar
A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
Utilidades del Ejercicio
Utilidades Retenidas
TOTAL PATRIMONIO
AO 2
AO 3
$
$
$
$
142,142,830
13,200,000
95,470,000
250,812,830
$
$
$
$
248,750,434
120,769,550
369,519,984
$
$
$
$
186,986,511
152,773,481
339,759,991
$
$
$
$
$
$
$
$
$
19,000,000
26,000,000
45,000,000
196,000,000
-59,826,000
226,174,000
476,986,830
$
$
$
$
$
$
$
$
$
19,000,000
26,000,000
45,000,000
196,000,000
-85,726,000
200,274,000
569,793,984
$
$
$
$
$
$
$
$
$
38,000,000
53,000,000
45,000,000
291,000,000
-111,626,000
315,374,000
655,133,991
$
$
$
$
$
$
42,000,000
95,470,000
11,531,520
31,358,880
180,360,400
$
$
$
$
$
$
84,000,000
120,769,550
39,071,011
40,766,544
284,607,105
$
$
$
$
$
$
152,773,481
57,461,994
52,996,507
263,231,982
$
$
$
84,000,000
84,000,000
264,360,400
$
$
$
284,607,105
$
$
$
263,231,982
$
$
$
$
$
$
111,430,000
6,501,568
19,274,112
75,420,750
212,626,430
476,986,830
$
$
$
$
$
$
111,430,000
13,757,613
65,304,404
94,694,862
285,186,879
569,793,984
$
$
$
$
$
$
111,430,000
24,429,126
96,043,618
159,999,266
391,902,010
655,133,991

Gerente General


SOCIALES Y PARAFISCALES
S 1ER. AO
SE PAGA
SE QUEDA
DEBIENDO
499,033,920
2,613,250
501,647,170
648,744,096
$ 31,358,880
S 2DO. AO
$ 40,766,544
$ 31,358,880
$
680,102,976
843,367,325
S 3ER. AO
$ 40,766,544
$
884,133,869
$ 52,996,507
C U E R O F I N O
B A L A N C E
A
E N E R O
0 1
L T D A.
G E N E R A L
D E L
A O
ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
CORRIENTE
Caja y Bancos
$ 55,000,000
Cuentas por Pagar
$ 12,000,000
$ 55,000,000
$ 12,000,000
A LARGO PLAZO
Cuentas por Pagar
$ 28,000,000
Muebles y Enseres
$ 18,000,000
$ 28,000,000
Equipos de Cmputo
$ 25,000,000
TOTAL PASIVO
$ 40,000,000
$ 35,000,000
PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS FIJOS
$ 78,000,000
Capital Social
$ 93,000,000
TOTAL PATRIMONIO
$ 93,000,000
$ 133,000,000
TOTAL ACTIVO
$ 133,000,000
Producto
Mes
Precio
Unitario
Ao
Valor Total
Ao 1
Pares de Zapatos
950
11,400
65,000
741,000,000
Correas
700
8,400
45,000
378,000,000
1,119,000,000
TOTAL
Ao 2
Pares de Zapatos
Correas
1,045
12,540
74,750
937,365,000
770
9,240
51,750
478,170,000
1,415,535,000
TOTAL
Ao 3
Pares de Zapatos
Correas
TOTAL
1,150
13,794
85,963
1,185,766,725
847
10,164
59,513
604,885,050
1,790,651,775
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Pares de Zapatos
Unidades por Vender
.+ Inventario Final
11,400
950
12,350
12,540
1,045
950
12,635
13,794
1,150
1,045
13,899
8,400
700
9,100
9,240
770
700
9,310
10,164
847
770
10,241
Correas
Unidades por Vender
.+ Inventario Final

Ao 1
Pares de Zapatos
Correas
TOTAL
Unidades
por Comprar
Costo
Unitario
Costo Total
12,350
9,100
$
$
40,000
26,000
$
$
$
494,000,000
236,600,000
730,600,000
12,635
9,310
$
$
44,800
29,120
$
$
$
566,048,000
271,107,200
837,155,200
13,899
10,241
$
$
50,176
32,614
$
$
$
697,371,136
334,004,070
1,031,375,206
Ao 2
Pares de Zapatos
Correas
TOTAL
Ao 3
Pares de Zapatos
Correas
TOTAL
C U E R O F I N O L T D A.
Ao 1
Ventas Netas
Ao 2
1,119,000,000
.- Costo de Ventas
Inventario Inicial
1,119,000,000
674,400,000
1,415,535,000
Ao 3
$
1,415,535,000
824,116,800
1,790,651,775
56,200,000
69,238,400
.+ Compras
730,600,000
837,155,200
1,031,375,206
.- Inventario Final
56,200,000
69,238,400
85,301,709
1,790,651,775
1,015,311,898
.= Utilidad Bruta
444,600,000
591,418,200
775,339,877
350,867,700
413,289,240
487,596,048
Arriendos
20,400,000
22,848,000
25,589,760
274,667,700
329,601,240
395,521,488
Servicios Pblicos
25,200,000
28,224,000
31,610,880
Gastos Generales
16,800,000
18,816,000
21,073,920
Depreciacin
13,800,000
13,800,000
13,800,000
93,732,300
178,128,960
287,743,829
27,800,000
23,420,000
11,880,000
Gastos Financieros
27,800,000
23,420,000
11,880,000
65,932,300
154,708,960
275,863,829
23,076,305
54,148,136
96,552,340
.= Utilidad Lquida
42,855,995
100,560,824
179,311,489
.- Reservas
$
$
4,285,600
4,285,600
$ 10,056,082
$
38,570,396
10,056,082
$ 17,931,149
$
90,504,742
17,931,149
$
161,380,340
D E
E N E R O 0 1 A
D I C I E M B R E
3 1
AO 1
AO 2
AO 3
INGRESOS
Ventas
1,119,000,000
1,415,535,000
1,790,651,775
Prstamos Bancarios
90,000,000
TOTAL INGRESOS
1,209,000,000
1,415,535,000
1,790,651,775
Compra de Mercancas
674,400,000
767,916,800
946,073,498
Pagos a Proveedores
56,200,000
69,238,400
Arrendamientos
20,400,000
22,848,000
25,589,760
258,428,280
326,353,356
391,624,027
16,800,000
18,816,000
21,073,920
Servicios Pblicos
25,200,000
28,224,000
31,610,880
Gastos Financieros
27,800,000
23,420,000
11,880,000
9,000,000
27,000,000
54,000,000
12,000,000
28,000,000
23,076,305
54,148,136
TOTAL DE EGRESOS
1,044,028,280
1,321,854,461
1,605,238,621
Flujo Neto Anual
164,971,720
93,680,539
185,413,154
55,000,000
219,971,720
313,652,259
EGRESOS
SALDO FINAL DE CAJA
219,971,720
313,652,259
499,065,413
B A L A N C E G E N E R A L P R O Y E C T A D O
A D I C I E M B R E 3 1
AO 1
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos
Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por Pagar
A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
AO 2
AO 3
$
$
$
219,971,720
56,200,000
276,171,720
$
$
$
313,652,259
69,238,400
382,890,659
$
$
$
499,065,413
85,301,709
584,367,122
$
$
$
$
$
$
18,000,000
25,000,000
35,000,000
-13,800,000
64,200,000
340,371,720
$
$
$
$
$
$
18,000,000
25,000,000
35,000,000
-27,600,000
50,400,000
433,290,659
$
$
$
$
$
$
18,000,000
25,000,000
35,000,000
-41,400,000
36,600,000
620,967,122
$
$
$
$
$
$
27,000,000
56,200,000
28,000,000
23,076,305
16,239,420
150,515,725
$
$
$
$
$
$
54,000,000
69,238,400
54,148,136
19,487,304
196,873,840
$
$
$
$
$
$
85,301,709
96,552,340
23,384,765
205,238,814
$
$
$
54,000,000
54,000,000
204,515,725
$
$
$
196,873,840
$
$
$
205,238,814
$
$
$
$
93,000,000
4,285,600
38,570,396
-
$
$
$
$
93,000,000
14,341,682
90,504,742
38,570,396
$
$
$
$
93,000,000
32,272,831
161,380,340
129,075,137
TOTAL PATRIMONIO
$
$
135,855,995
340,371,720
-
$
$
236,416,819
433,290,659
-
$
$
415,728,308
620,967,122
-
$ 156,000,000
$ 249,373,800
$
$ 234,814,320
14,559,480
$ 234,814,320
$ 187,200,000
$ 299,248,560
$
$ 281,777,184
17,471,376
$ 281,777,184
$ 224,640,000
$ 359,098,272
$ 20,965,651
$ 338,132,621
$ 338,132,621
DATOS PARA LA ELABORACIN DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECCIN FINAN

SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL PASIVO Y DEL PA
CAJA Y BANCOS
$
46,000,000
CUENTAS POR COBRAR
$
33,000,000
% RECAUDO 1ER. AO
60%
% RECAUDO 2DO. AO
40%
% RECAUDO 3ER. AO
0%
CANT.
COSTO
Pantalones
$
Blusas
$
$
$
29,000,000
MUEBLES Y ENSERES
$
19,000,000
$
26,000,000
$
45,000,000
$
76,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
$
TERRENOS
$
$
33,926,000
.% PAGO 1ER. AO
.% PAGO 2DO. AO
.% PAGO 3ER. AO

1ER. ARTCULO
2DO. ARTCULO
Pantalones
Blusas
.% PAGO 1ER. AO
.% PAGO 2DO. AO
.% PAGO 3ER. AO
29,000,000
29,000,000
27,000,000
$
$
$
$
$
2,613,250
19,250,000
4,360,000
38,700,000
36,720,750
CUENTAS POR PAGAR

.% PAGO 1ER. AO
.% PAGO 2DO. AO
.% PAGO 3ER. AO
IMPUESTO DE RENTA
RESERVAS ACUMULADAS

$
10%
140,000,000
30%
60%
(Valor del Prstamo)

GASTOS
30%
MENSUALES
ANUALES
ARRIENDOS
SERVICIOS PBLICOS
$ 3,500,000
$ 28,000,000
$ 2,900,000
$ 42,000,000
GASTOS GENERALES
$ 56,400,000
336,000,000
$ 34,800,000
4,700,000
% QUE SE INCREMENTAN LAS VENTAS ANUALES (UNIDADE
Pantalones
Blusas
Pantalones
Blusas
1,280
1,450
UNIDADES
UNIDADES

10%
10%
15%
15%
15%

30%
Pantalones
Blusas
Pantalones
Blusas
$
$
73,000
47,000

9.333%
48.522%
57.855%
$
$
44,000
27,000
CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL EN DAS (lo que

Pantalones
Blusas
30
30
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMIENZO DEL AO 1 Y/O INMEDIATAMENTE LE DESEMBOLSEN EL CRDIT
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
120,000,000

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
$
$
19,000,000
27,000,000
95,000,000
B A L A N C E G E N E R A L
A
D I C I E M B R E
3 1
D E L
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ACTIVO
$ 240,074,000
19,000,000
26,000,000
45,000,000
76,000,000
-33,926,000
132,074,000

Gerente General

A
ACTIVO
E N E R O
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
Cuentas por Pagar
A LARGO PLAZO
Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO
46,000,000
29,000,000
33,000,000
108,000,000
Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
Terrenos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
A O
1 0
D E L
A O
PASIVO
JOSUE MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.
CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
$
$
$
$
CORRIENTE
Proveedores
Cuentas por Pagar
A LARGO PLAZO
Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO
66,000,000
29,000,000
33,000,000
128,000,000

Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
Terrenos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
$
$
$
$
$
$
$
$
19,000,000
26,000,000
45,000,000
196,000,000
-33,926,000
252,074,000
TOTAL ACTIVO
$ 380,074,000

Gerente General

JOSUE MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.
Producto
Ao 1
Pantalones
Blusas
TOTAL
Mes
Precio
Unitario
Ao
1,280
1,450
15,360
17,400
$
$
73,000
47,000
1,408
1,595
16,896
19,140
$
$
83,950
54,050
Ao 2
Pantalones
Blusas
TOTAL
Ao 3
Pantalones
Blusas
TOTAL
1,549
1,755
18,586
21,054
$
$
96,543
62,158
Ao 1
Ao 2
Pantalones
Unidades por Vender
.+ Inventario Final
15,360
1,280
16,640
16,896
1,408
1,280
17,024
17,400
1,450
18,850
19,140
1,595
1,450
19,285
Camisas
Unidades por Vender
.+ Inventario Final
Ao 1
Pantalones
Camisas
TOTAL
Unidades
por Comprar
Costo
Unitario
Costo Total
16,640
18,850
$
$
44,000
27,000
$
$
$
732,160,000
508,950,000
1,241,110,000
17,024
19,285
$
$
50,600
31,050
$
$
$
861,414,400
598,799,250
1,460,213,650
Ao 2
Pantalones
Camisas
TOTAL
Ao 3
Pantalones
Camisas
TOTAL
18,726
21,214
$
$
58,190
35,708
$
$
$
1,089,689,216
757,481,051
1,847,170,267
Ventas Netas
.- Costo de Ventas
Inventario Inicial
.+ Compras
.- Inventario Final
Ao 1
1,939,080,000
$
$
$
29,000,000
1,241,110,000
95,470,000
.= Utilidad Bruta
Arriendos
Servicios Pblicos
Gastos Generales
Terrenos
Depreciacin
$
$
$
$
$
$
$
1,939,080,000
1,174,640,000
764,440,000
689,492,800
42,000,000
530,392,800
34,800,000
56,400,000
25,900,000
Gastos Financieros
$
$
Ao 2
2,452,936,200
$
$
$
95,470,000
1,460,213,650
120,769,550
$
$
$
$
$
$
$
$
74,947,200
42,000,000
42,000,000
$
$
2,452,936,200
1,434,914,100
1,018,022,100
868,590,640
149,431,460
37,800,000
48,300,000
689,510,640
40,020,000
64,860,000
25,900,000
37,800,000
32,947,200
111,631,460
11,531,520
39,071,011
.= Utilidad Lquida
21,415,680
72,560,449
.- Reservas
$
$

Gerente General
2,141,568
2,141,568
$
$
19,274,112
7,256,045
7,256,045
$

65,304,404
D E
E N E R O 0 1 A
D I C I E M B R E
3 1
AO 1
AO 2
INGRESOS
Ventas
Prstamos Bancarios
Cuentas por Cobrar
TOTAL INGRESOS
$
$
$
$
1,939,080,000
140,000,000
19,800,000
2,098,880,000
$
$
$
$
2,452,936,200
13,200,000
2,466,136,200
EGRESOS
Compra de Mercancas
Pagos a Proveedores
Arrendamientos
Servicios Pblicos
Gastos Financieros
TOTAL DE EGRESOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,145,640,000
27,000,000
42,000,000
501,647,170
56,400,000
34,800,000
42,000,000
14,000,000
19,250,000
120,000,000
2,002,737,170
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,339,444,100
95,470,000
48,300,000
680,102,976
64,860,000
40,020,000
37,800,000
42,000,000
11,531,520
2,359,528,596
$
$
96,142,830
46,000,000
$
$
106,607,604
142,142,830
SALDO FINAL DE CAJA
142,142,830
248,750,434

Gerente General

Flujo Neto Anual

B A L A N C E
A
AO 1
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
JOSUE MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.
AO 2
$
$
$
$
142,142,830
13,200,000
95,470,000
250,812,830
$
$
$
$
248,750,434
120,769,550
369,519,984
$
$
$
$
$
19,000,000
26,000,000
45,000,000
196,000,000
-
$
$
$
$
$
19,000,000
26,000,000
45,000,000
196,000,000
-
Terrenos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por Pagar
A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO

Gerente General
$
$
$
$
-59,826,000
226,174,000
476,986,830
$
$
$
$
-85,726,000
200,274,000
569,793,984
$
$
$
$
$
$
42,000,000
95,470,000
11,531,520
31,358,880
180,360,400
$
$
$
$
$
$
84,000,000
120,769,550
39,071,011
40,766,544
284,607,105
$
$
$
84,000,000
84,000,000
264,360,400
$
$
$
284,607,105
$
$
$
$
$
$
111,430,000
6,501,568
19,274,112
75,420,750
212,626,430
476,986,830
$
$
$
$
$
$
111,430,000
13,757,613
65,304,404
94,694,862
285,186,879
569,793,984

JOSUE MARTINE
Revisor Fiscal T
OYECCIN FINANCIERA
ENTAS DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO

(Saldos Iniciales)
27,000,000
(Saldos Iniciales)
$
$
$
$
$
2,613,250
19,250,000
4,360,000
38,700,000
36,720,750
N FINANCIERA
PARTICULARES
SUELDOS CON
PRESACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES
SUELDOS 1ER. AO
DEL AO
ANUALES
336,000,000
+ SALDO ANTERIOR
SE PAGA
$
499,033,920
2,613,250
501,647,170
648,744,096
SE QUEDA
DEBIENDO
$ 31,358,880
$ 42,000,000
$
SUELDOS 2DO. AO
336,000,000
$ 34,800,000
$ 56,400,000
DEL AO
436,800,000
+ SALDO ANTERIOR
VENTAS ANUALES (UNIDADES)
$ 31,358,880
$
680,102,976
843,367,325
SUELDOS 3ER. AO
DEL AO
567,840,000
+ SALDO ANTERIOR
35%
10%
$ 40,766,544
$ 40,766,544
$
884,133,869
$ 52,996,507
OS DE COMPRAS
$
$
44,000
27,000
ARIO FINAL EN DAS (lo que se mantiene en inventarios)

(Expresarlo en das)
DAS
DAS
E DESEMBOLSEN EL CRDITO
ta y Complementarios
S CORRIENTES
A LARGO PLAZO
MS PATRIMONIO
$
$ 27,000,000
$ 2,613,250
$ 19,250,000
$
$ 48,863,250
$
$
$
$ 48,863,250
$
$
$
$
$
$
111,430,000
4,360,000
38,700,000
36,720,750
191,210,750
240,074,000

S CORRIENTES
$
$
$
$
$
$
14,000,000
27,000,000
2,613,250
19,250,000
62,863,250
$ 126,000,000
$
A LARGO PLAZO
$ 126,000,000
$ 188,863,250
$
$
$
$
$
$
MS PATRIMONIO
111,430,000
4,360,000
38,700,000
36,720,750
191,210,750
380,074,000

A S
Valor Total
$
$
$
1,121,280,000
817,800,000
1,939,080,000
$
$
$
1,418,419,200
1,034,517,000
2,452,936,200
$
$
$
A S
Ao 3
18,586
1,549
1,408
18,726
21,054
1,755
1,595
21,214
Costo Total
732,160,000
508,950,000
1,241,110,000
861,414,400
598,799,250
1,460,213,650
1,794,300,288
1,308,664,005
3,102,964,293
1,089,689,216
757,481,051
1,847,170,267
C T A D O
1 D E L
$
Ao 3
3,102,964,293
$
$
$
120,769,550
1,847,170,267
152,773,481
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,102,964,293
1,815,166,337
1,287,797,957
1,098,420,832
189,377,125
25,200,000
164,177,125
57,461,994
106,715,131
55,545,000
896,363,832
46,023,000
74,589,000
25,900,000
25,200,000
$ 10,671,513
$
10,671,513
$
96,043,618

AO 3
$
$
$
$
3,102,964,293
3,102,964,293
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,694,396,787
120,769,550
55,545,000
884,133,869
74,589,000
46,023,000
25,200,000
84,000,000
39,071,011
141,000,000
3,164,728,216
$
$
-61,763,923
248,750,434
186,986,511

A D O
AO 3
$
$
$
$
186,986,511
152,773,481
339,759,991
$
$
$
$
$
38,000,000
53,000,000
45,000,000
291,000,000
-
$
$
$
$
-111,626,000
315,374,000
655,133,991
$
$
$
$
$
$
152,773,481
57,461,994
52,996,507
263,231,982
$
$
$
263,231,982
$
$
$
$
$
$
111,430,000
24,429,126
96,043,618
159,999,266
391,902,010
655,133,991


CAJA Y BANCOS
$
46,000,000
CUENTAS POR COBRAR
$
33,000,000
% RECAUDO 1ER. AO
60%
% RECAUDO 2DO. AO
40%
% RECAUDO 3ER. AO
0%
CANT.
COSTO
Pantalones
$
Blusas
$
$
$
29,000,000
MUEBLES Y ENSERES
$
19,000,000
$
26,000,000
$
45,000,000
$
76,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
$
TERRENOS
$
$
33,926,000
.% PAGO 1ER. AO
.% PAGO 2DO. AO
.% PAGO 3ER. AO

1ER. ARTCULO
2DO. ARTCULO
Pantalones
Blusas
.% PAGO 1ER. AO
.% PAGO 2DO. AO
.% PAGO 3ER. AO
29,000,000
29,000,000
27,000,000
$
$
$
$
$
2,613,250
19,250,000
4,360,000
38,700,000
36,720,750
CUENTAS POR PAGAR

.% PAGO 1ER. AO
.% PAGO 2DO. AO
.% PAGO 3ER. AO
IMPUESTO DE RENTA
RESERVAS ACUMULADAS

$
10%
140,000,000
30%
60%
(Valor del Prstamo)

GASTOS
30%
MENSUALES
ANUALES
ARRIENDOS
SERVICIOS PBLICOS
$ 3,500,000
$ 28,000,000
$ 2,900,000
$ 42,000,000
GASTOS GENERALES
$ 56,400,000
336,000,000
$ 34,800,000
4,700,000
Pantalones
Blusas
Pantalones
Blusas
1,280
1,450
UNIDADES
UNIDADES

10%
10%
15%
15%
15%

30%
Pantalones
Blusas
Pantalones
Blusas
$
$
73,000
47,000

9.333%
48.522%
57.855%
$
$
44,000
27,000

Pantalones
Blusas
30
30
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
120,000,000

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
$
$
19,000,000
27,000,000
95,000,000
A
D I C I E M B R E
3 1
D E L
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ACTIVO
$ 240,074,000
19,000,000
26,000,000
45,000,000
76,000,000
-33,926,000
132,074,000

Gerente General

A
ACTIVO
E N E R O
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
Cuentas por Pagar
A LARGO PLAZO
Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO
46,000,000
29,000,000
33,000,000
108,000,000
Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
Terrenos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
A O
1 0
D E L
A O
PASIVO
JOSUE MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.
CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
$
$
$
$
CORRIENTE
Proveedores
Cuentas por Pagar
A LARGO PLAZO
Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO
66,000,000
29,000,000
33,000,000
128,000,000

Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
Terrenos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
$
$
$
$
$
$
$
$
19,000,000
26,000,000
45,000,000
196,000,000
-33,926,000
252,074,000
TOTAL ACTIVO
$ 380,074,000

Gerente General

JOSUE MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.
Producto
Ao 1
Pantalones
Blusas
TOTAL
Mes
Precio
Unitario
Ao
1,280
1,450
15,360
17,400
$
$
73,000
47,000
1,408
1,595
16,896
19,140
$
$
83,950
54,050
Ao 2
Pantalones
Blusas
TOTAL
Ao 3
Pantalones
Blusas
TOTAL
1,549
1,755
18,586
21,054
$
$
96,543
62,158
Ao 1
Ao 2
Pantalones
Unidades por Vender
.+ Inventario Final
15,360
1,280
16,640
16,896
1,408
1,280
17,024
17,400
1,450
18,850
19,140
1,595
1,450
19,285
Camisas
Unidades por Vender
.+ Inventario Final
Ao 1
Pantalones
Camisas
TOTAL
Unidades
por Comprar
Costo
Unitario
Costo Total
16,640
18,850
$
$
44,000
27,000
$
$
$
732,160,000
508,950,000
1,241,110,000
17,024
19,285
$
$
50,600
31,050
$
$
$
861,414,400
598,799,250
1,460,213,650
Ao 2
Pantalones
Camisas
TOTAL
Ao 3
Pantalones
Camisas
TOTAL
18,726
21,214
$
$
58,190
35,708
$
$
$
1,089,689,216
757,481,051
1,847,170,267
Ventas Netas
.- Costo de Ventas
Inventario Inicial
.+ Compras
.- Inventario Final
Ao 1
1,939,080,000
$
$
$
29,000,000
1,241,110,000
95,470,000
.= Utilidad Bruta
Arriendos
Servicios Pblicos
Gastos Generales
Terrenos
Depreciacin
$
$
$
$
$
$
$
1,939,080,000
1,174,640,000
764,440,000
689,492,800
42,000,000
530,392,800
34,800,000
56,400,000
25,900,000
Gastos Financieros
$
$
Ao 2
2,452,936,200
$
$
$
95,470,000
1,460,213,650
120,769,550
$
$
$
$
$
$
$
$
74,947,200
42,000,000
42,000,000
$
$
2,452,936,200
1,434,914,100
1,018,022,100
868,590,640
149,431,460
37,800,000
48,300,000
689,510,640
40,020,000
64,860,000
25,900,000
37,800,000
32,947,200
111,631,460
11,531,520
39,071,011
.= Utilidad Lquida
21,415,680
72,560,449
.- Reservas
$
$

Gerente General
2,141,568
2,141,568
$
$
19,274,112
7,256,045
7,256,045
$

65,304,404
D E
E N E R O 0 1 A
D I C I E M B R E
3 1
AO 1
AO 2
INGRESOS
Ventas
Prstamos Bancarios
Cuentas por Cobrar
TOTAL INGRESOS
$
$
$
$
1,939,080,000
140,000,000
19,800,000
2,098,880,000
$
$
$
$
2,452,936,200
13,200,000
2,466,136,200
EGRESOS
Compra de Mercancas
Pagos a Proveedores
Arrendamientos
Servicios Pblicos
Gastos Financieros
TOTAL DE EGRESOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,145,640,000
27,000,000
42,000,000
501,647,170
56,400,000
34,800,000
42,000,000
14,000,000
19,250,000
120,000,000
2,002,737,170
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,339,444,100
95,470,000
48,300,000
680,102,976
64,860,000
40,020,000
37,800,000
42,000,000
11,531,520
2,359,528,596
$
$
96,142,830
46,000,000
$
$
106,607,604
142,142,830
SALDO FINAL DE CAJA
142,142,830
248,750,434

Gerente General

Flujo Neto Anual

B A L A N C E
A
AO 1
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
JOSUE MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.
AO 2
$
$
$
$
142,142,830
13,200,000
95,470,000
250,812,830
$
$
$
$
248,750,434
120,769,550
369,519,984
$
$
$
$
$
19,000,000
26,000,000
45,000,000
196,000,000
-
$
$
$
$
$
19,000,000
26,000,000
45,000,000
196,000,000
-
Terrenos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por Pagar
A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO

Gerente General
$
$
$
$
-59,826,000
226,174,000
476,986,830
$
$
$
$
-85,726,000
200,274,000
569,793,984
$
$
$
$
$
$
42,000,000
95,470,000
11,531,520
31,358,880
180,360,400
$
$
$
$
$
$
84,000,000
120,769,550
39,071,011
40,766,544
284,607,105
$
$
$
84,000,000
84,000,000
264,360,400
$
$
$
284,607,105
$
$
$
$
$
$
111,430,000
6,501,568
19,274,112
75,420,750
212,626,430
476,986,830
$
$
$
$
$
$
111,430,000
13,757,613
65,304,404
94,694,862
285,186,879
569,793,984

JOSUE MARTINE
Revisor Fiscal T
OYECCIN FINANCIERA

(Saldos Iniciales)
27,000,000
(Saldos Iniciales)
$
$
$
$
$
2,613,250
19,250,000
4,360,000
38,700,000
36,720,750
N FINANCIERA
PARTICULARES
SUELDOS CON
SUELDOS 1ER. AO
DEL AO
ANUALES
336,000,000
+ SALDO ANTERIOR
SE PAGA
$
499,033,920
2,613,250
501,647,170
648,744,096
SE QUEDA
DEBIENDO
$ 31,358,880
$ 42,000,000
$
SUELDOS 2DO. AO
336,000,000
$ 34,800,000
$ 56,400,000
DEL AO
436,800,000
+ SALDO ANTERIOR
$ 31,358,880
$
680,102,976
843,367,325
SUELDOS 3ER. AO
DEL AO
567,840,000
+ SALDO ANTERIOR
35%
10%
$ 40,766,544
$ 40,766,544
$
884,133,869
$ 52,996,507
OS DE COMPRAS
$
$
44,000
27,000

(Expresarlo en das)
DAS
DAS
S CORRIENTES
A LARGO PLAZO
MS PATRIMONIO
$
$ 27,000,000
$ 2,613,250
$ 19,250,000
$
$ 48,863,250
$
$
$
$ 48,863,250
$
$
$
$
$
$
111,430,000
4,360,000
38,700,000
36,720,750
191,210,750
240,074,000

S CORRIENTES
$
$
$
$
$
$
14,000,000
27,000,000
2,613,250
19,250,000
62,863,250
$ 126,000,000
$
A LARGO PLAZO
$ 126,000,000
$ 188,863,250
$
$
$
$
$
$
MS PATRIMONIO
111,430,000
4,360,000
38,700,000
36,720,750
191,210,750
380,074,000

A S
Valor Total
$
$
$
1,121,280,000
817,800,000
1,939,080,000
$
$
$
1,418,419,200
1,034,517,000
2,452,936,200
$
$
$
A S
Ao 3
18,586
1,549
1,408
18,726
21,054
1,755
1,595
21,214
Costo Total
732,160,000
508,950,000
1,241,110,000
861,414,400
598,799,250
1,460,213,650
1,794,300,288
1,308,664,005
3,102,964,293
1,089,689,216
757,481,051
1,847,170,267
C T A D O
1 D E L
$
Ao 3
3,102,964,293
$
$
$
120,769,550
1,847,170,267
152,773,481
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,102,964,293
1,815,166,337
1,287,797,957
1,098,420,832
189,377,125
25,200,000
164,177,125
57,461,994
106,715,131
55,545,000
896,363,832
46,023,000
74,589,000
25,900,000
25,200,000
$ 10,671,513
$
10,671,513
$
96,043,618

AO 3
$
$
$
$
3,102,964,293
3,102,964,293
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,694,396,787
120,769,550
55,545,000
884,133,869
74,589,000
46,023,000
25,200,000
84,000,000
39,071,011
141,000,000
3,164,728,216
$
$
-61,763,923
248,750,434
186,986,511

A D O
AO 3
$
$
$
$
186,986,511
152,773,481
339,759,991
$
$
$
$
$
38,000,000
53,000,000
45,000,000
291,000,000
-
$
$
$
$
-111,626,000
315,374,000
655,133,991
$
$
$
$
$
$
152,773,481
57,461,994
52,996,507
263,231,982
$
$
$
263,231,982
$
$
$
$
$
$
111,430,000
24,429,126
96,043,618
159,999,266
391,902,010
655,133,991


CAJA Y BANCOS
$
46,000,000
CUENTAS POR COBRAR
$
33,000,000
% RECAUDO 1ER. AO
60%
% RECAUDO 2DO. AO
40%
% RECAUDO 3ER. AO
0%
CANT.
COSTO
Pantalones
$
Blusas
$
$
$
29,000,000
MUEBLES Y ENSERES
$
19,000,000
$
26,000,000
$
45,000,000
$
76,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
$
TERRENOS
$
$
33,926,000
.% PAGO 1ER. AO
.% PAGO 2DO. AO
.% PAGO 3ER. AO

1ER. ARTCULO
2DO. ARTCULO
Pantalones
Blusas
.% PAGO 1ER. AO
.% PAGO 2DO. AO
.% PAGO 3ER. AO
29,000,000
29,000,000
27,000,000
$
$
$
$
$
2,613,250
19,250,000
4,360,000
38,700,000
36,720,750
CUENTAS POR PAGAR

.% PAGO 1ER. AO
.% PAGO 2DO. AO
.% PAGO 3ER. AO
IMPUESTO DE RENTA
RESERVAS ACUMULADAS

$
10%
140,000,000
30%
60%
(Valor del Prstamo)

GASTOS
30%
MENSUALES
ANUALES
ARRIENDOS
SERVICIOS PBLICOS
$ 3,500,000
$ 28,000,000
$ 2,900,000
$ 42,000,000
GASTOS GENERALES
$ 56,400,000
336,000,000
$ 34,800,000
4,700,000
Pantalones
Blusas
Pantalones
Blusas
1,280
1,450
UNIDADES
UNIDADES

10%
10%
15%
15%
15%

30%
Pantalones
Blusas
Pantalones
Blusas
$
$
73,000
47,000

9.333%
48.522%
57.855%
$
$
44,000
27,000

Pantalones
Blusas
30
30
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
120,000,000

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
$
$
19,000,000
27,000,000
95,000,000
A
D I C I E M B R E
3 1
D E L
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ACTIVO
$ 240,074,000
19,000,000
26,000,000
45,000,000
76,000,000
-33,926,000
132,074,000

Gerente General

A
ACTIVO
E N E R O
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
Cuentas por Pagar
A LARGO PLAZO
Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO
46,000,000
29,000,000
33,000,000
108,000,000
Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
Terrenos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
A O
1 0
D E L
A O
PASIVO
JOSUE MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.
CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
$
$
$
$
CORRIENTE
Proveedores
Cuentas por Pagar
A LARGO PLAZO
Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO
66,000,000
29,000,000
33,000,000
128,000,000

Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
Terrenos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
$
$
$
$
$
$
$
$
19,000,000
26,000,000
45,000,000
196,000,000
-33,926,000
252,074,000
TOTAL ACTIVO
$ 380,074,000

Gerente General

JOSUE MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.
Producto
Ao 1
Pantalones
Blusas
TOTAL
Mes
Precio
Unitario
Ao
1,280
1,450
15,360
17,400
$
$
73,000
47,000
1,408
1,595
16,896
19,140
$
$
83,950
54,050
Ao 2
Pantalones
Blusas
TOTAL
Ao 3
Pantalones
Blusas
TOTAL
1,549
1,755
18,586
21,054
$
$
96,543
62,158
Ao 1
Ao 2
Pantalones
Unidades por Vender
.+ Inventario Final
15,360
1,280
16,640
16,896
1,408
1,280
17,024
17,400
1,450
18,850
19,140
1,595
1,450
19,285
Camisas
Unidades por Vender
.+ Inventario Final
Ao 1
Pantalones
Camisas
TOTAL
Unidades
por Comprar
Costo
Unitario
Costo Total
16,640
18,850
$
$
44,000
27,000
$
$
$
732,160,000
508,950,000
1,241,110,000
17,024
19,285
$
$
50,600
31,050
$
$
$
861,414,400
598,799,250
1,460,213,650
Ao 2
Pantalones
Camisas
TOTAL
Ao 3
Pantalones
Camisas
TOTAL
18,726
21,214
$
$
58,190
35,708
$
$
$
1,089,689,216
757,481,051
1,847,170,267
Ventas Netas
.- Costo de Ventas
Inventario Inicial
.+ Compras
.- Inventario Final
Ao 1
1,939,080,000
$
$
$
29,000,000
1,241,110,000
95,470,000
.= Utilidad Bruta
Arriendos
Servicios Pblicos
Gastos Generales
Terrenos
Depreciacin
$
$
$
$
$
$
$
1,939,080,000
1,174,640,000
764,440,000
689,492,800
42,000,000
530,392,800
34,800,000
56,400,000
25,900,000
Gastos Financieros
$
$
Ao 2
2,452,936,200
$
$
$
95,470,000
1,460,213,650
120,769,550
$
$
$
$
$
$
$
$
74,947,200
42,000,000
42,000,000
$
$
2,452,936,200
1,434,914,100
1,018,022,100
868,590,640
149,431,460
37,800,000
48,300,000
689,510,640
40,020,000
64,860,000
25,900,000
37,800,000
32,947,200
111,631,460
11,531,520
39,071,011
.= Utilidad Lquida
21,415,680
72,560,449
.- Reservas
$
$

Gerente General
2,141,568
2,141,568
$
$
19,274,112
7,256,045
7,256,045
$

65,304,404
D E
E N E R O 0 1 A
D I C I E M B R E
3 1
AO 1
AO 2
INGRESOS
Ventas
Prstamos Bancarios
Cuentas por Cobrar
TOTAL INGRESOS
$
$
$
$
1,939,080,000
140,000,000
19,800,000
2,098,880,000
$
$
$
$
2,452,936,200
13,200,000
2,466,136,200
EGRESOS
Compra de Mercancas
Pagos a Proveedores
Arrendamientos
Servicios Pblicos
Gastos Financieros
TOTAL DE EGRESOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,145,640,000
27,000,000
42,000,000
501,647,170
56,400,000
34,800,000
42,000,000
14,000,000
19,250,000
120,000,000
2,002,737,170
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,339,444,100
95,470,000
48,300,000
680,102,976
64,860,000
40,020,000
37,800,000
42,000,000
11,531,520
2,359,528,596
$
$
96,142,830
46,000,000
$
$
106,607,604
142,142,830
SALDO FINAL DE CAJA
142,142,830
248,750,434

Gerente General

Flujo Neto Anual

B A L A N C E
A
AO 1
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
JOSUE MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P.
AO 2
$
$
$
$
142,142,830
13,200,000
95,470,000
250,812,830
$
$
$
$
248,750,434
120,769,550
369,519,984
$
$
$
$
$
19,000,000
26,000,000
45,000,000
196,000,000
-
$
$
$
$
$
19,000,000
26,000,000
45,000,000
196,000,000
-
Terrenos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por Pagar
A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO

Gerente General
$
$
$
$
-59,826,000
226,174,000
476,986,830
$
$
$
$
-85,726,000
200,274,000
569,793,984
$
$
$
$
$
$
42,000,000
95,470,000
11,531,520
31,358,880
180,360,400
$
$
$
$
$
$
84,000,000
120,769,550
39,071,011
40,766,544
284,607,105
$
$
$
84,000,000
84,000,000
264,360,400
$
$
$
284,607,105
$
$
$
$
$
$
111,430,000
6,501,568
19,274,112
75,420,750
212,626,430
476,986,830
$
$
$
$
$
$
111,430,000
13,757,613
65,304,404
94,694,862
285,186,879
569,793,984

JOSUE MARTINE
Revisor Fiscal T
OYECCIN FINANCIERA

(Saldos Iniciales)
27,000,000
(Saldos Iniciales)
$
$
$
$
$
2,613,250
19,250,000
4,360,000
38,700,000
36,720,750
N FINANCIERA
PARTICULARES
SUELDOS CON
SUELDOS 1ER. AO
DEL AO
ANUALES
336,000,000
+ SALDO ANTERIOR
SE PAGA
$
499,033,920
2,613,250
501,647,170
648,744,096
SE QUEDA
DEBIENDO
$ 31,358,880
$ 42,000,000
$
SUELDOS 2DO. AO
336,000,000
$ 34,800,000
$ 56,400,000
DEL AO
436,800,000
+ SALDO ANTERIOR
$ 31,358,880
$
680,102,976
843,367,325
SUELDOS 3ER. AO
DEL AO
567,840,000
+ SALDO ANTERIOR
35%
10%
$ 40,766,544
$ 40,766,544
$
884,133,869
$ 52,996,507
OS DE COMPRAS
$
$
44,000
27,000

(Expresarlo en das)
DAS
DAS
S CORRIENTES
A LARGO PLAZO
MS PATRIMONIO
$
$ 27,000,000
$ 2,613,250
$ 19,250,000
$
$ 48,863,250
$
$
$
$ 48,863,250
$
$
$
$
$
$
111,430,000
4,360,000
38,700,000
36,720,750
191,210,750
240,074,000

S CORRIENTES
$
$
$
$
$
$
14,000,000
27,000,000
2,613,250
19,250,000
62,863,250
$ 126,000,000
$
A LARGO PLAZO
$ 126,000,000
$ 188,863,250
$
$
$
$
$
$
MS PATRIMONIO
111,430,000
4,360,000
38,700,000
36,720,750
191,210,750
380,074,000

A S
Valor Total
$
$
$
1,121,280,000
817,800,000
1,939,080,000
$
$
$
1,418,419,200
1,034,517,000
2,452,936,200
$
$
$
A S
Ao 3
18,586
1,549
1,408
18,726
21,054
1,755
1,595
21,214
Costo Total
732,160,000
508,950,000
1,241,110,000
861,414,400
598,799,250
1,460,213,650
1,794,300,288
1,308,664,005
3,102,964,293
1,089,689,216
757,481,051
1,847,170,267
C T A D O
1 D E L
$
Ao 3
3,102,964,293
$
$
$
120,769,550
1,847,170,267
152,773,481
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,102,964,293
1,815,166,337
1,287,797,957
1,098,420,832
189,377,125
25,200,000
164,177,125
57,461,994
106,715,131
55,545,000
896,363,832
46,023,000
74,589,000
25,900,000
25,200,000
$ 10,671,513
$
10,671,513
$
96,043,618

AO 3
$
$
$
$
3,102,964,293
3,102,964,293
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,694,396,787
120,769,550
55,545,000
884,133,869
74,589,000
46,023,000
25,200,000
84,000,000
39,071,011
141,000,000
3,164,728,216
$
$
-61,763,923
248,750,434
186,986,511

A D O
AO 3
$
$
$
$
186,986,511
152,773,481
339,759,991
$
$
$
$
$
38,000,000
53,000,000
45,000,000
291,000,000
-
$
$
$
$
-111,626,000
315,374,000
655,133,991
$
$
$
$
$
$
152,773,481
57,461,994
52,996,507
263,231,982
$
$
$
263,231,982
$
$
$
$
$
$
111,430,000
24,429,126
96,043,618
159,999,266
391,902,010
655,133,991

DATOS PARA LA ELABORACIN DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECCIN FINANCIE

SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL PASIVO Y DEL PATR
CAJA Y BANCOS
$
82,000,000
CUENTAS POR COBRAR
$
73,000,000
% RECAUDO 1ER. AO
60%
% RECAUDO 2DO. AO
40%
% RECAUDO 3ER. AO
0%
CANT.
COSTO
Pantalones
1,250
$
23,000
$
0
$
$
$
28,750,000
MUEBLES Y ENSERES
$
22,000,000
$
18,000,000
$
25,000,000
$
68,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
$
35,945,000
.% PAGO 1ER. AO
.% PAGO 2DO. AO
.% PAGO 3ER. AO

1ER. ARTCULO
2DO. ARTCULO
Pantalones
.% PAGO 1ER. AO
.% PAGO 2DO. AO
.% PAGO 3ER. AO
28,750,000
28,750,000
CUENTAS POR PAGAR
.% PAGO 1ER. AO
.% PAGO 2DO. AO
.% PAGO 3ER. AO
IMPUESTO DE RENTA
RESERVAS ACUMULADAS
53,300,000
$
40%
60%
0%
26,000,000
$
$
$
$
$
22,913,200
21,250,000
5,960,500
28,700,000
41,720,300

$
10%
120,000,000
30%
60%
24%
(Valor del Prstamo)

GASTOS
MENSUALES
ARRIENDOS
SERVICIOS PBLICOS
$ 2,500,000
$ 16,000,000
$ 3,100,000
GASTOS GENERALES
1,800,000
% QUE SE INCREMENTAN LAS VENTAS ANUALES (UNIDADES)
Pantalones
0
Pantalones
0
1,400
UNIDADES
UNIDADES

15%
12%
10%
10%
30%

Pantalones
0
47,000
Pantalones
0

9.333%
48.522%
57.855%
23,000
CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL EN DAS (lo que se m

Pantalones
0
30
30
RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMIENZO DEL AO 1 Y/O INMEDIATAMENTE LE DESEMBOLSEN EL CRDITO
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
110,000,000

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS

MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
J U P I T E R
L T D A.
B A L A N C E
A
D I C I E M B R E
G E N E R A L
3 1
D E L
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
TOTAL ACTIVO
$ 280,805,000
22,000,000
18,000,000
25,000,000
68,000,000
-35,945,000
97,055,000

Gerente General
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
Cuentas por Pagar
A LARGO PLAZO
Cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO
82,000,000
28,750,000
73,000,000
183,750,000
Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
Terrenos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
A O

JOSUE MARTINEZ QUIN

Revisor Fiscal T.P. 1250
A
E N E R O
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
$
$
$
$
92,000,000
28,750,000
73,000,000
193,750,000

Muebles y Enseres
$ 22,000,000
1 0
D E L
A O
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
Cuentas por Pagar
A LARGO PLAZO
Cuentas por Pagar
Equipos de Cmputo
Terrenos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
$
$
$
$
$
$
$
18,000,000
25,000,000
178,000,000
-35,945,000
207,055,000
TOTAL ACTIVO
$ 400,805,000

Gerente General

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO

JOSUE MARTINEZ QUIN

Producto
Ao 1
Mes
Pantalones
0
TOTAL
Precio
Unitario
Ao
1,400
-
16,800
-
$
$
47,000
-
1,610
-
19,320
-
$
$
52,640
-
1,852
-
22,218
-
$
$
58,957
-
Ao 2
Pantalones
0
TOTAL
Ao 3
Pantalones
0
TOTAL
Ao 1
Ao 2
Pantalones
Unidades por Vender
.+ Inventario Final
16,800
1,400
1,250
16,950
19,320
1,610
1,400
19,530
Camisas
Unidades por Vender
.+ Inventario Final

Unidades
por Comprar
Ao 1
Pantalones
Camisas
TOTAL
Costo
Unitario
Costo Total
16,950
-
$
$
23,000
-
$
$
$
389,850,000
389,850,000
19,530
-
$
$
25,300
-
$
$
$
494,109,000
494,109,000
22,460
-
$
$
27,830
-
$
$
$
625,047,885
625,047,885
Ao 2
Pantalones
Camisas
TOTAL
Ao 3
Pantalones
Camisas
TOTAL
Ventas Netas
.- Costo de Ventas
Inventario Inicial
.+ Compras
.- Inventario Final
.= Utilidad Bruta
Ao 1
789,600,000
$
$
$
28,750,000
389,850,000
32,200,000
$
$
789,600,000
386,400,000
Ao 2
$ 1,017,004,800
$
$
$
403,200,000
$ 1,017,004,800
$
485,576,000
32,200,000
494,109,000
40,733,000
$
531,428,800

Arriendos
Servicios Pblicos
Gastos Generales
Terrenos
Depreciacin
$
$
$
$
$
$
$
$
Gastos Financieros
411,581,600
30,000,000
303,081,600
37,200,000
21,600,000
19,700,000
$
$
$
$
$
$
$
$
-8,381,600
28,800,000
28,800,000
511,386,080
20,042,720
25,920,000
33,000,000
394,006,080
40,920,000
23,760,000
19,700,000
25,920,000
-37,181,600
-5,877,280
.= Utilidad Lquida
-37,181,600
-5,877,280
.- Reservas
$
$
$
$

Gerente General
-37,181,600
-5,877,280

D E
E N E R O 0 1 A
D I C I E M B R E
3 1
AO 1
AO 2
INGRESOS
Ventas
Prstamos Bancarios
Cuentas por Cobrar
TOTAL INGRESOS
$
$
$
$
789,600,000
120,000,000
43,800,000
953,400,000
$
$
$
$
1,017,004,800
29,200,000
1,046,204,800
EGRESOS
Compra de Mercancas
Pagos a Proveedores
Arrendamientos
Servicios Pblicos
Gastos Financieros
TOTAL DE EGRESOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
357,650,000
53,300,000
30,000,000
308,075,440
21,600,000
37,200,000
28,800,000
12,000,000
10,400,000
21,250,000
110,000,000
990,275,440
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
453,376,000
32,200,000
33,000,000
388,630,272
23,760,000
40,920,000
25,920,000
36,000,000
15,600,000
1,049,406,272
Flujo Neto Anual

$
$
-36,875,440
82,000,000
$
$
-3,201,472
45,124,560
SALDO FINAL DE CAJA
45,124,560
41,923,088

Gerente General

B A L A N C E
A
AO 1
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Muebles y Enseres
Equipos de Cmputo
Terrenos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por Pagar
A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO
JOSUE MARTINEZ QUIN

AO 2
$
$
$
$
45,124,560
29,200,000
32,200,000
106,524,560
$
$
$
$
41,923,088
40,733,000
82,656,088
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,000,000
18,000,000
25,000,000
178,000,000
-55,645,000
187,355,000
293,879,560
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,000,000
18,000,000
25,000,000
178,000,000
-75,345,000
167,655,000
250,311,088
$
$
$
$
$
$
51,600,000
32,200,000
15,600,000
17,919,360
117,319,360
$
$
$
$
$
$
72,000,000
40,733,000
23,295,168
136,028,168
$
$
$
56,400,000
56,400,000
173,719,360
$
$
$
136,028,168
$
$
$
$
$
$
96,561,000
5,960,500
-37,181,600
70,420,300
135,760,200
309,479,560
$
$
$
$
$
$
96,561,000
5,960,500
-5,877,280
33,238,700
129,882,920
265,911,088

Gerente General

O Y/O PROYECCIN FINANCIERA
DE LAS CUENTAS DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO

(Saldos Iniciales)
53,300,000
26,000,000
$
$
$
$
$
22,913,200
21,250,000
5,960,500
28,700,000
41,720,300
(Saldos Iniciales)
LA OBLIGACIN FINANCIERA
LAS C. x P. A PARTICULARES
SUELDOS CON
SUELDOS 1ER. AO
DEL AO
ANUALES
192,000,000
+ SALDO ANTERIOR
SE PAGA
$
285,162,240
SE QUEDA
DEBIENDO
$ 17,919,360
$ 22,913,200
$
308,075,440
370,710,912
$ 30,000,000
$
SUELDOS 2DO. AO
192,000,000
$ 37,200,000
$ 21,600,000
DEL AO
249,600,000
+ SALDO ANTERIOR
ENTAN LAS VENTAS ANUALES (UNIDADES)

DEL AO
OS PROMEDIOS DE COMPRAS
388,630,272
481,924,186
SUELDOS 3ER. AO
$
324,480,000
+ SALDO ANTERIOR
35%
10%
$ 23,295,168
$ 17,919,360
$ 23,295,168
$
505,219,354
$ 30,283,718
23,000
D DE INVENTARIO FINAL EN DAS (lo que se mantiene en inventarios)

(Expresarlo en das)
30
DAS
30
DAS
IATAMENTE LE DESEMBOLSEN EL CRDITO
A.
A L
A O
sto de Renta y Complementarios
L PASIVOS CORRIENTES
L PASIVO A LARGO PLAZO
L PASIVO MS PATRIMONIO
$
$
$
$
$
$
53,300,000
22,913,200
21,250,000
10,400,000
107,863,200
$
$ 15,600,000
$ 15,600,000
$ 123,463,200
$
$
$
$
$
$
80,961,000
5,960,500
28,700,000
41,720,300
157,341,800
280,805,000

.
A L
O
sto de Renta y Complementarios
L PASIVOS CORRIENTES
$
$
$
$
$
$
12,000,000
53,300,000
22,913,200
21,250,000
10,400,000
119,863,200
$ 108,000,000
$
L PASIVO A LARGO PLAZO
$ 108,000,000
$ 227,863,200
$
$
$
$
$
$
L PASIVO MS PATRIMONIO
96,561,000
5,960,500
28,700,000
41,720,300
172,941,800
400,805,000

V E N T A S
Valor Total
$
$
$
789,600,000
789,600,000
$
$
$
1,017,004,800
1,017,004,800
$
$
$
1,309,902,182
1,309,902,182
O M P R A S
Ao 3
22,218
1,852
1,610
22,460
Costo Total
$
$
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389,850,000
389,850,000
$
$
$
494,109,000
494,109,000
$
$
$
625,047,885
625,047,885
R O Y E C T A D O
R E 3 1 D E L
$ 1,017,004,800
$
485,576,000
Ao 3
$ 1,309,902,182
$
$
$
531,428,800
$ 1,309,902,182
$
614,253,640
40,733,000
625,047,885
51,527,245
$
695,648,542
511,386,080
$
$
$
$
$
$
$
20,042,720
25,920,000
$
639,355,904
56,292,638
17,280,000
36,300,000
512,207,904
45,012,000
26,136,000
19,700,000
17,280,000
-5,877,280
39,012,638
13,654,423
-5,877,280
25,358,215
$
$
2,535,821
2,535,821
-5,877,280
22,822,393

A
3 1
AO 2
AO 3
$
$
$
$
1,017,004,800
29,200,000
1,046,204,800
$
$
$
$
1,309,902,182
1,309,902,182
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
453,376,000
32,200,000
33,000,000
388,630,272
23,760,000
40,920,000
25,920,000
36,000,000
15,600,000
1,049,406,272
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
573,520,640
40,733,000
36,300,000
505,219,354
26,136,000
45,012,000
17,280,000
72,000,000
1,316,200,994
$
$
-3,201,472
45,124,560
$
$
-6,298,811
41,923,088
41,923,088
35,624,277

Y E C T A D O
1
AO 2
AO 3
$
$
$
$
41,923,088
40,733,000
82,656,088
$
$
$
$
35,624,277
51,527,245
87,151,522
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,000,000
18,000,000
25,000,000
178,000,000
-75,345,000
167,655,000
250,311,088
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,000,000
18,000,000
25,000,000
178,000,000
-95,045,000
147,955,000
235,106,522
$
$
$
$
$
$
72,000,000
40,733,000
23,295,168
136,028,168
$
$
$
$
$
$
51,527,245
13,654,423
30,283,718
95,465,387
$
$
$
136,028,168
$
$
$
95,465,387
$
$
$
$
$
$
96,561,000
5,960,500
-5,877,280
33,238,700
129,882,920
265,911,088
$
$
$
$
$
$
96,561,000
8,496,321
22,822,393
27,361,420
155,241,135
250,706,522


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DATOS PARA LA ELABORACIN DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECCIN FINANCIERA

SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL

SALDOS INICIALES DE LAS CUENTAS DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO

NOMBRE DE LOS ARTICULOS QUE VENDE

CUENTAS POR PAGAR

TASA INTERS DE LA OBLIGACIN FINANCIERA

(Valor del Prstamo)

% INTERS PRSTAMO BANCO

% QUE SE INCREMENTAN LAS VENTAS ANUALES (UNIDADES)

% QUE SE INCREMENTA EL VR. DE LAS VENTAS

% PROVISIN IMPUESTO DE RENTA

PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE COMPRAS

% TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES

TOTAL % PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES

CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL EN DAS (lo que se mantiene en inventarios)

PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS DE VENTAS

CANTIDAD QUE SE PROYECTAN VENDER MENSUAL

RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HACE AL COMENZAR EL 2DO. AO

RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL COMENZAR EL 3ER. AO

RELACIONE LAS COMPRAS DE ACTIVOS QUE SE HAGAN AL FINALIZAR EL 3ER. AO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ

MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ

JOSUE MARTINEZ QUINTERO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ

MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ

JOSUE MARTINEZ QUINTERO

VALOR DE LAS COMPRAS

.= Utilidad Antes de Impuestos

.- Provisin Impuesto de Renta

JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ

MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ

JOSUE MARTINEZ QUINTERO

Cuentas por Cobrar

Gastos Generales de Administracin

Amortizacin de Obligaciones Bancarias

Amortizacin de Prstamos de Particulares

Pagos de Impuesto de Renta

Compra de Activos Fijos

Flujo Neto Anual

.+ Saldo Inicial de Caja

SALDO FINAL DE CAJA

JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ

MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ

JOSUE MARTINEZ QUINTERO

Contadora T.P. 39205-T

Revisor Fiscal T.P. 12503-T

JORGE ANDRES GARCIA RAMIREZ

MARIA DEL CARMEN ROJAS PEREZ

JOSUE MARTINEZ QUINTERO

Cuentas por Pagar

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO

Flota y Equipo de Transporte

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO MS PATRIMONIO

VALOR DE LAS COMPRAS

.- Gastos de Administracin y de Ventas

Sueldos de Admn. y de Ventas

.= Utilidad Antes de Impuestos