BOLSA DE VALORES DE QUITO

VALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO

19-abr-12
El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo), con
prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo.
El objetivo de este boletn es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito, en una jornada burstil. La informacin estar clasificada por montos
totales y montos por operacin burstil, obteniendo una visin clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.

MONTOS TOTALES
Monto Total Negociado (miles US$)

V. EFECTIVO

Montos Totales Negociados por tipo

de Renta (miles US$)
25.194

V. EFEC. RF.

25.110

V. NOM. RF.

V. NOMINAL

25.169

25.150

25.160

25.170

25.180

25.190

DIFERENCIA

MONTO
MONTO (USD)
(NOM / EFE)
V. NOMINAL

25.169.498,06

V. EFECTIVO

25.193.620,62

USD

24.122,56

0,10%

25.141

V. EFEC. RV.

83

V. NOM. RV.

29

25.200
-

DIFERENCIA
USD
%

MONTO POR MONTO (USD)

TIPO DE

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

V. NOM. RV.

28.572,00

V. EFEC. RV.

83.296,83

V. NOM. RF.

25.140.926,06

V. EFEC. RF.

25.110.323,79

54.724,83

191,53%

-30.602,27

-0,12%

MONTOS POR OPERACIN BURSATIL

RENTA VARIABLE

SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
HCR
GYQ
PCH

MERC *

EMISOR

VALOR

PRECIO
NOMINAL
(US$)

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

5.000,00

20.000,00

15.000,00

300,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

3.345,00

13.380,00

10.035,00

300,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

2.000,00

8.000,00

6.000,00

300,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,06

1.520,00

6.171,20

4.651,20

306,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

1.426,00

5.704,00

4.278,00

300,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,06

1.261,00

5.119,66

3.858,66

306,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

1.250,00

5.000,00

3.750,00

300,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

689,00

2.756,00

2.067,00

300,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

676,00

2.704,00

2.028,00

300,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

618,00

2.472,00

1.854,00

300,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

259,00

1.036,00

777,00

300,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,00

61,00

244,00

183,00

300,00%

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

VTC

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

GUAYAQUIL BANCO

ACC

1,00

1,75

20,00

35,00

PICHINCHA BANCO

ACC

1,00

1,51

447,00

674,97

PRECIO EFECTIVO
(US$)

VALOR NOMINAL
(US$)

TOTAL RENTA VARIABLE

DIFERENCIA

VALOR EFECTIVO (US$)

USD

28.572,00

0,00

83.296,83

0,00%

15,00

75,00%

227,97

51,00%

54.724,83

191,53%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. VARIABLE
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

350%
300%

250%
200%
150%
100%

50%

PCH

GYQ

SLU

HCR

USD

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

0%

RENTA FIJA

EMISOR

VALOR

INTERS /
DESCUENTO
(%)

RTO.
(%)

DAS
TRANS.

PLAZO
TOTAL
(das)

PRECIO
%

BANCO PROCREDIT S.A.

CDD

2,2271

2,2271

32

100,0000

195.000,00

195.000,00

0,00

0,00%

BOLIVARIANO BANCO

CDD

5,2500

3,9000

80

130

101,3469

125.000,00

126.683,59

1.683,59

1,35%

CORPORACION FAVORITA C.A.

0,0000

7,0000

103,5000

72.500,00

75.037,50

2.537,50

3,50%

CORPORACION FAVORITA C.A.

0,0000

7,0000

103,5000

72.500,00

75.037,50

2.537,50

3,50%

CORPORACION FAVORITA C.A.

0,0000

6,7500

103,3750

24.500,00

25.326,88

826,88

CORPORACION FAVORITA C.A.

0,0000

7,0000

103,5000

22.000,00

22.770,00

770,00

CORPORACION FAVORITA C.A.

0,0000

7,0000

103,5000

11.000,00

11.385,00

385,00

3,50%

DILIPA C. LTDA

PCD

4,8780

5,0000

180

97,5610

500.000,00

487.804,88

-12.195,12

-2,44%

DILIPA C. LTDA

PCD

4,8780

5,0000

180

97,5610

400.000,00

390.243,90

-9.756,10

-2,44%

DILIPA C. LTDA

PCD

4,8780

5,0000

180

97,5610

100.000,00

97.560,98

-2.439,02

-2,44%

VALOR
NOMINAL
(US$)

VALOR
EFECTIVO
(US$)

0,00%

DIFERENCIA
USD

3,38%
3,50%

DINERS CLUB

CIN

4,0000

4,0000

62

100,0000

188.919,00

188.919,00

0,00

FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.

PDL

8,5000

8,5000

720

100,0000

30.000,00

30.000,00

0,00

FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.

PDL

8,5000

8,5000

720

100,0000

30.000,00

30.000,00

0,00

FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.

PDL

8,5000

8,5000

720

100,0000

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00%

LA FABRIL S.A.

PCD

5,4888

5,7500

300

95,4565

350.000,00

334.097,87

-15.902,13

-4,54%

LOJA BANCO

CDD

1,9820

1,9820

32

100,0000

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00%

LOJA BANCO

CDD

3,5000

3,5000

32

100,0000

241.592,67

241.592,67

0,00

0,00%

PACIFICO BANCO

CDD

1,9800

1,9800

32

100,0000

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00%

PACIFICO BANCO

CDD

2,4700

2,4700

61

100,0000

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00%

PACIFICO BANCO

CDD

2,7200

2,7200

91

100,0000

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00%

PACIFICO BANCO

CDD

2,5000

2,5000

91

100,0000

553.214,97

553.214,97

0,00

0,00%

PACIFICO BANCO

CDD

2,5000

2,5000

91

100,0000

486.923,81

486.923,81

0,00

0,00%

PACIFICO BANCO

CDD

1,2500

1,2500

32

100,0000

147.064,32

147.064,32

0,00

0,00%

PACIFICO BANCO

CDD

1,2500

1,2500

32

100,0000

119.961,90

119.961,90

0,00

PICHINCHA BANCO

CDD

2,5000

2,5000

32

100,0000

400.940,27

400.940,27

0,00

PICHINCHA BANCO

CDD

1,9827

1,9827

46

100,0000

95.757,00

95.757,00

0,00

0,00%

PICHINCHA BANCO

PCD

4,2325

4,2500

90

99,5886

25.000,00

24.897,15

-102,85

-0,41%

PRODUBANCO

5,5000

5,5000

368

100,0000

256.844,13

256.844,13

0,00

0,00%

PRODUBANCO

PAL

3,2500

2,5000

17

30

100,1804

100.000,00

100.180,39

180,39

0,18%

PRODUBANCO

PAL

3,2500

3,0000

31

100,0964

100.000,00

100.096,35

96,35

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,10%

PRODUBANCO

PAL

5,5000

4,5000

44

182

101,0377

52.858,77

53.407,26

548,49

RUMINIAHUI BANCO

CDD

5,2000

4,2500

77

106

101,1847

103.071,00

104.292,08

1.221,08

1,18%

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

NCR

0,0000

0,0000

99,7000

331.278,22

330.284,39

-993,83

-0,30%

SOLIDARIO BANCO

CDD

2,4800

2,4800

91

100,0000

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

UNIBANCO S.A.

CDD

1,9800

1,9800

32

100,0000

TOTAL RENTA FIJA

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

25.140.926,06

25.110.323,79

-30.602,27

1,04%

0,00%
0,00%
-0,12%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. FIJA
5.000

SLD

UNB

SRI

PRD

RMH

PRD

PRD

PRD

PCH

PCH

PCH

PCF

PCF

PCF

PCF

PCF

PCF

LJA

PCF

LJA

LFB

FIS

FIS

FIS

DIL

DNR

DIL

DIL

SLU

SLU

SLU

SLU

SLU

-5.000

BLV

0
BPC

BPC
BLV
SLU
SLU
SLU
SLU
SLU
DIL
DIL
DIL
DNR
FIS
FIS
FIS
LFB
LJA
LJA
PCF
PCF
PCF
PCF
PCF
PCF
PCF
PCH
PCH
PCH
PRD
PRD
PRD
PRD
RMH
SRI
SLD
UNB

MERC *

-10.000
-15.000
-20.000
USD

con prima (premio)

a la par (sin premio o castigo)
con descuento (castigo)

4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%

negociacin de un ttulo valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)

NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transaccin se determina por la tasa de inters, rendimiento, das transcurridos y precio. La tasa de inters y el rendimiento estn relacionados al
clculo del precio: si el rendimiento es igual a la tasa de inters el precio ser igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de inters el precio ser menor al 100% (descuento), si el rendimiento es
menor a la tasa de inters el precio ser mayor al 100% (premio). Los das transcurridos afectan al clculo del precio, ya que descuentan el inters transcurrido del papel negociado.
TTULOS-VALORES: ACC=ACCIONES; BGC=BONOS GLOBAL; BON=BONOS; CAR=CERTIFICADOS DE AHORRO; CDD=CERTIFICADOS DE DEPSITO; CFI=CERTIFICADOS FINANCIEROS; CIN=CERTIFICADOS DE
INVERSIN; CTN=CERTIFICADO DE TESORERA NACIONAL; LDC=LETRAS DE CAMBIO; NCR=NOTAS DE CRDITO; OGG=OBLIGACIONES; PCD o PCI=PAPEL COMERCIAL; PDL=VALORES NO INSCRITOS REVNI;
RAC=REPORTO ACCIONES; VTC=VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO.

Bolsa de Valores de Quito

Elaborado por: Departamento Tcnico

Para consultar montos histricos ir a la Hoja: "V.Nom y Efe Histrico"