RELATRIO FINANCEIRO - Formulrio CESE (Cpia em arquivo Word disponvel em www.cese.org.

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Este o formulrio padro que dever ser utilizado para a elaborao do Relatrio Financeiro do projeto apoiado pela CESE. Outros tipos de relatrios (demonstrativo global da entidade, relatrio de seminrio, etc.), tambm so importantes e podem ser anexados, mas no substituem a necessidade de apresentao deste relatrio no modelo da CESE. Todos os itens do formulrio devero ser devidamente respondidos. No sero aceitos relatrios via internet. Os relatrios de Atividades e Financeiro do projeto devero ser enviados (juntos) por correio convencional, dentro do prazo de 6 meses aps o recebimento dos recursos. Todos os gastos do projeto devem ter comprovantes com valor fiscal* bem como informao de recolhimento dos encargos sociais (INSS, IRPF, ISS) no caso de despesas com pagamento de pessoal. No necessrio anex-los prestao de contas, mas devem ser informados na planilha de demonstrativo de despesas deste relatrio. Os comprovantes, bem como a cpia deste relatrio, devem ser mantidos nos arquivos da sua contabilidade, para o seu controle e para a eventual fiscalizao de rgos governamentais ou ainda para o caso de seu projeto ser sorteado na amostragem para auditoria que a CESE realiza anualmente. * S aceitaremos recibos oriundos de prestadores de servios informais para despesas de pequeno valor e de alguns servios que no emitem nota fiscal como txi, passagem de nibus, metr, pedgio etc. 1. Ttulo do Projeto:

2.

Nmero do projeto na CESE (verificar nas cartas enviadas pela CESE):

3.

Entidade Executora do projeto:

4.

Entidade Repassadora dos recursos:

5.

Quadro Resumido de Receita e Despesas: com base nos valores recebidos para a execuo do projeto, e nos gastos que foram realizados, preencher a tabela abaixo com o demonstrativo resumido dos totais da receita e despesas do projeto por fonte de recursos, assim como os seus saldos:
RECEITA DESPESAS SALDO (receita - despesa)

CESE Outras Fontes

Rua da Graa, 164 Salvador Bahia - Brasil CEP 40150-055 Caixa Postal 041 Salvador Bahia - Brasil CEP 40015-970 Fone: (71) 2104 5457 Fax: (71) 2104 5456 E-Mail: acaoparacriancas@cese.org.br

Recursos Prprios da Organizao

TOTAL 6. Se houver um saldo positivo no projeto (diferena a mais, entre o valor recebido pela CESE e o valor gasto com os recursos da CESE), explicar a razo e apresentar (em folha separada) uma proposta concreta de utilizao, descrevendo a atividade, os objetivos e o oramento da mesma. O saldo s poder ser utilizado se a proposta for aprovada pela CESE. Informar os rendimentos da aplicao financeira, se houver:

7.

8.

Planilha de execuo das despesas com recursos enviados pela CESE: com base nos itens e valores previstos no projeto, e nos gastos que foram realizados, elaborar um demonstrativo completo das despesas do projeto utilizando a planilha especfica que se encontra em anexo (veja as notas explicativas para o seu preenchimento no verso da planilha)

9.

Nmero de pessoas que participaram da avaliao para elaborar este relatrio:

Sobre a elaborao deste relatrio: Data: Nome da pessoa responsvel: Assinatura da pessoa responsvel: Local:

OBS: A CESE no analisar novos projetos de entidades que tiverem pendncias de relatrios.

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DEMONSTRATIVO DE EXECUO DAS DESPESAS COM RECURSOS ENVIADOS PELA CESE

1- Ttulo do Projeto: 2- N do Projeto: 3- Entidade Executora: 4- Entidade Repassadora: 5- Perodo de Execuo das Despesas:

6- Tipo de Despesa

7- Data do Pagamento

8- Tipo de Comprovante

9- N do Comprovante

10- Favorecido

11- CNPJ/CPF

12- Valor (R$)

TOTAL
14- Data de preenchimento: 13- Responsvel 0 15- Contador CRC N ......................

Importante:
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 Caso o nmero de linhas da planilha acima seja insuficiente, utilizar fotocpias desta pgina para registrar os demais itens. Neste caso, a totalizao dos valores dever ser preenchida apenas na ltima pgina de planilha utilizada. No caso de pagamentos de servio de terceiros (assessorias, consultorias, etc), dever ser informado tambm o recolhimento dos encargos devidos (INSS, IRPF, ISS). Os recursos provenientes da CESE somente devero ser aplicados nos itens apoiados (que so indicados na Carta de Remessa). Consultar previamente a CESE caso haja necessidade de alterao nos itens de despesas apoiados.

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DEMONSTRATIVO DE EXECUO DE DESPESAS

Notas Explicativas -

1- Ttulo do Projeto: Neste campo, deve-se informar o ttulo do projeto referente a este relatrio. 2- Nmero do projeto: Informar o nmero de cadastro do projeto na CESE. Esse nmero pode ser verificado no Contrato de Cooperao, na carta informando a remessa de recursos ou em qualquer carta enviada pela CESE. 3- Entidade Executora: Colocar o nome da organizao que executou o projeto. 4- Entidade Repassadora: Colocar o nome da entidade que repassou os recursos e que responde legalmente pelo projeto. 5- Perodo de execuo das despesas: Informar o perodo em que foram utilizados os recursos enviados pela CESE. 6- Tipo de despesa: Neste campo deve-se informar com que item apoiado foi gasto o recurso. Exemplo: se o recurso foi utilizado para pagamento de hotel, deve-se informar Despesas com Hospedagem; se o recurso foi utilizado para pagar assessoria, informa-se Servio de Assessoria. Favor verificar a carta de remessa enviada pela CESE com os tipos de despesa apoiados. 7- Data do Pagamento: Informar a data em que se efetuou a despesa. 8- Tipo de comprovante: Informar tipo de comprovante do pagamento referente a esta despesa. Por exemplo: Nota Fiscal, Recibo, Fatura, etc. 9- N do comprovante: Informar o nmero do documento que comprova o pagamento No caso de nota fiscal ou fatura o nmero j vem impresso, mas se for recibo, deve-se criar uma numerao para cada pagamento. 10- Favorecido: Preencher este campo com o nome da empresa ou pessoa fsica a quem foi paga a despesa. 11- CNPJ/CPF: Informar o nmero do CNPJ da empresa favorecida ou do CPF em caso de ser pessoa fsica o favorecido. 12- Valor(R$): Indicar o valor gasto com a despesa. 13- Responsvel: A pessoa responsvel pela entidade executora do projeto dever assinar a prestao de contas. 14- Data de preenchimento: Informar a data em que est sendo efetuada a prestao de contas.

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Fone: (71) 2104 5457 Fax: (71) 2104 5456 E-Mail: acaoparacriancas@cese.org.br

15- Contador: Caso a entidade tenha contador, este deve assinar no local indicado.

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