Sie sind auf Seite 1von 4

12.2.

2012 / sm

Funktionendiagramm der TOBLER-SKELE D.O.O


GF VGF CEO BU Group Risk Management

Fhrung und Organisation


Genehmigung des Organisationsreglements der Tobler-Skele D.O.O Fhrungsverantwortung fr die Geschftsleiutng Fhrungsverantwortung fr den Standort (Presevo inklusive smtliche weitere Standorte) Festlegung der Organisation Konstituierung Verwaltungsrat Leitung, Aufsicht und Kontrolle ber die Tobler-Skele D.O.O. Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, Statuten und Reglemente Erlass von Richtlinien der Geschftspolitik Einberufung und Vorbereitung der Sitzungen inklusive Traktandenliste: der Gesellschafterversammlung der Sitzungen der Geschftsfhrung Leitung der Geschftsfhrungsitzungen und der Gesellschafterversammlung Ausfhrung der: Beschlsse der Gesellschafterversammlung Beschlsse der Geschftsfhrung bertragung von Geschftsanteilen Festlegung von Regelungen ber die Fhrung des Anteilbuchs Fhrung der Geschftsfhrung und des CEOs Fhrung der BU berwachung der ordnungsgemssen Fhrung der Geschftsbcher Bezeichnung der ins Handelsregister einzutragenden unterschriftsberechtigten Personen Genehmigung der Unternehmensstrategie Genehmigung der Marktbearbeitungsstrategie Genehmigung des internen Kontrollsystems und Risk Managements Kenntnisnahme von Revisionsberichten Festlegung der Informationspolitik der Gruppe gegen innen und aussen A, V A, V E, K E, K E, I E, I E, K, I I V A A A, V V V K A, K V E E, K E E, V E, K V V V V E, V E, V E, V K A, B, E E E, K E, K E, K V A, V A, V E V E

Reprsentation und Kommunikation


des Unternehmens nach Aussen der Business Unit nach Aussen Informationspflicht ber alle wichtigen Geschfte, finanzielle und personelle Situation Periodische Berichterstattung ber den Geschftsgang und die finanzielle Situation Prsentation des Geschftsberichts der Gruppe und theBEE an den VR Beschlussfassung ber die Errichtung, Fusion und Liquidation von Gesellschaften Beschlussfassung ber die bernahme von und die Beteiligung an Drittunternehmen Beschlussfassung ber strategische Kooperationen und sonstige nicht zur ordentlichen operativen Geschftsttigkeit gehrende Vereinbarungen und Geschfte mit ausserordentlichen Risiken Erffnung und Stilllegung bestehender Geschftszweige I I E A A E, K A, E K V A, E A, E E E, V E, V K E, V E+V V V V A V V V

Personelles und Soziales


Ernennung respektive Abberufung von: CEO Leiter Business Unit brige Mitarbeiter Festlegung von Struktur und Gesamtsumme der Bezge der Mitglieder der Gruppenleitung und Genehmigung der allgemeinen Anstellungsbedingungen fr die Gruppenleitung E E, V E A A, V E A, V A

Seite 1 von 4

12.2.2012 / sm

Funktionendiagramm der TOBLER-SKELE D.O.O


GF Genehmigung von wichtigen nderungen der Anstellungsbedingungen Erlaubnis zur Ausbung von Mandaten in Unternehmen gleicher oder verwandter Branche Genehmigung der Salr- und Bonussysteme der Gruppe Genehmigung der Altersvorsorgekonzepte der Gruppe Kader- und Nachwuchsplanung sowie Stellvertreterregelung Bewertung und Beurteilung der Leistungen des CEOs Entlhnung CEO Entlhnung Leiter Business Unit Ernennung eines Delegierten der Geschftsfhrung fr bestimmte Aufgaben E E E E E I, K E A A+E+V V E E, I VGF CEO A, V A A, V A, V E BU Group Risk Management

Finanzen
Eingehen von Vertrgen mit Dritten mit einer Gesamtverpflichtung von: ber EUR 20'000 ber EUR 10'000 bis EUR 5'000 Genehmigung von nicht budgetierten Sachinvestitionen: ber EUR 20'000 ber EUR 10'000 bis EUR 5'000 Zustimmung zu Bankkrediten, Garantien oder Eventualverbindlichkeiten Erteilung von Prozess-, Vergleichs- oder anderen Vollmachten Zustimmung zu Garantien, Brgschaften und Patronatserklrungen Beurteilung strategischer, operativer und finanzieller Risiken ber EUR 20'000 bis EUR 20'000 Erwerb, Verusserung und Belastung von Grundstcken Verwendung des Bilanzgewinns Antrag auf Gewinnverwendung Bearbeitung smtlicher Steuerangelgenheiten Investitionen in Drittunternehmen und Desinvestitionen Verkauf oder anderweitige bertragung smtlicher von Aktiven und Passiven der Gesellschaft oder Gruppengesellschaften oder von Aktiven mit einem Wert von mehr als EUR 10'000 Genehmigung des Jahresbudgets, der Liquidittsplanung und der Jahresrechnung Vorlage des Jahresbudgets, der Liquidittsplanung und der Jahresrechnung Sicherstellen eins gut funktionierenden und aussagekrftigen Rechnungswesens Beziehungspflege zu Investoren, Finanzfachleuten und Banken E, K E, V I E E E E I E, V E, V A, B A A, B, K V, K E, V V V B, K V V, K V E I E, K E, K E, K E A A A, E A A A E E A A A, E

Planung und Kontrolle


Fhrung und berwachung Business Units Risikoberwachung Vorbereitung von Geschften Periodische Berichterstattung ber den Geschftsgang und die finanzielle Situation der BU Vollzug von Gruppenweisungen Festlegung und Umsetzung von Richtlinien zum Schutz des Unternehmens vor existenzbedrohenden Risiken Festlegung der Business Units Ziele und Plne V I E E E, I A, K V, K I E, V V, K V, K V, K K A, K, V K A V V V

A Antragstellung

Seite 2 von 4

12.2.2012 / sm

Funktionendiagramm der TOBLER-SKELE D.O.O


GF VGF CEO BU Group Risk Management

B Beratung E Entscheid/Beschluss/Genehmigung I Informationsanspruch K Kontrolle/berwachung V Vollzug GF Geschftsfhrung VGF Vorsitzender der Geschftsfhrung CEO Operative Geschftsleitung BU Business Unit Standortverantwortlicher

Seite 3 von 4

A Antragstellung B Beratung E Entscheid/Beschluss/Genehmigung I Informationsanspruch K Kontrolle/berwachung V Vollzug GF Geschftsfhrung VGF Vorsitzender der Geschftsfhrung CEO Operative Geschftsleitung BU Business Unit Standortverantwortlicher