Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
NDICE
(Cash Management)
1. INTRODUO......................................................................................................................................................................2 2. EXTRATO..............................................................................................................................................................................3 2.1 DIGITAO MANUAL DE EXTRATOS (CABEALHO) .............................................................................................................3 2.2 DIGITAO MANUAL DE EXTRATOS (LINHAS)....................................................................................................................4 2.3 IMPORTAO DO EXTRATO (INTERFACE)............................................................................................................................5 2.4 IMPORTAO DO EXTRATO (TELA DE RECONCILIAO).......................................................................................................6 3. RECONCILIAO...............................................................................................................................................................8 3.1 RECONCILIANDO PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EXISTENTES...............................................................................................8 3.2 RECONCILIANDO PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS NO EXISTENTES........................................................................................9 4. RECONCILIAO COMPLETA....................................................................................................................................10 4.1 RECONCILIAO COMPLETA...........................................................................................................................................10 5.1 TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS BANCRIAS...................................................................................................................11 6.1 CALCULO DE SALDO (CONCORRENTE).............................................................................................................................12 6.2 CALCULO DE SALDO (CONSULTA EM TELA).....................................................................................................................12 6.3 FECHAR SALDO............................................................................................................................................................13 7. PREVISO DE CAIXA......................................................................................................................................................15 7.1 PREVISO DE CAIXA (GABARITO) ..................................................................................................................................15 7.2 PREVISO DE CAIXA (COLUNAS)....................................................................................................................................16 7.3 PREVISO DE CAIXA (LINHAS).......................................................................................................................................17
GL Contabilidade Operacional
7.4 PREVISO DE CAIXA (CONCORRENTE) .............................................................................................................................18 8. RELATRIOS.....................................................................................................................................................................20 8.1 EMITINDO RELATRIOS PADRO.....................................................................................................................................20 8.2 SELECIONANDO RELATRIOS PADRO............................................................................................................................20
Autor
Francisco Sales
1. INTRODUO
O mdulo do Oracle Applications que trata da Tesouraria o Oracle Cash Management, chamado normalmente de CE. Esta apostila ir nos mostrar como funciona, de forma simplificada, um dia em um Setor de Tesouraria que utiliza o Oracle Applications. Para entender como o processo funciona, porm, primeiro teremos de conhecer os principais conceitos do Cash Management.
2. EXTRATO
2.1 DIGITAO MANUAL DE EXTRATOS (CABEALHO)
Com o extrato bancrio em mos o usurio da tesouraria preencher os campos necessrios do cabealho da tela de reconciliao. CAMINHO DE ACESSO Demonstrativos Bancrios Demonstrativos Bancrios e Reconciliao
Nmero da Conta Numero da conta corrente referente ao extrato digitado; Data Data do extrato; Recebimentos Quantia em espcie dos recebimentos; Pagamentos Quantia em espcie dos pagamentos; Quantia de Linhas Numero das linhas do extrato que se referncia os recebimentos e pagamentos.
2.2
Com o extrato bancrio em mos o usurio da tesouraria preencher os campos necessrios das linhas da tela de reconciliao. CAMINHO DE ACESSO Demonstrativos Bancrios Demonstrativos Bancrios e Reconciliao
2.3
Nmero da Linha Numero da linha que est sendo digitada; Tipo Tipo da transao(pagamento/recebimento); Cdigo Cdigo da transao; Numero Numero da transao; Data da Transao Data referente ao pagamento ou recebimento; Quantia Valor da transao; Descrio Descrio referente a transao.
Para importao do arquivo texto ser preciso passar por duas fases atravs de solicitaes concorrentes. A primeira ser para importar o extrato para interface da tesouraria, a segunda importar da interface para tela de reconciliao:
CAMINHO DE ACESSO
2.4
Localizao do Arquivo Diretrio onde o arquivo texto a ser importado; Nome do Arquivo Nome do arquivo que est no diretrio.
CAMINHO DE ACESSO
Nome da Agncia Bancria Nome da agncia que ser efetuada a importao; Nr. da Conta Bancria Numero da conta bancria que foi feita a importao; Numero do Demonstrativo De/At Numero do extrato que deseja importar(pode-se importar, para mesma conta corrente, mais de um extrato no mesmo concorrente).
3. RECONCILIAO
3.1 RECONCILIANDO PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EXISTENTES
Finalizando a digitao ou importao do extrato, o prximo passo do usurio da tesouraria a reconciliao dos pagamentos e recebimentos. CAMINHO DE ACESSO Demonstrativos Bancrios Demonstrativos Bancrios e Reconciliao
3.2
Esse processo consiste em reconciliar pagamentos e recebimentos que no existem, ou seja, no houve um pagamento no contas a pagar ou recebimento no contas a receber. CAMINHO DE ACESSO Demonstrativos Bancrios Demonstrativos Bancrios e Reconciliao
Atividade Atividade, previamente criada, referente ao lanamento da linha do extrato; Moeda Moeda da transao; Mtodo Classe de Recebimento com Mtodo de Pagamento destinado paras as Atividades Diversas.
Finalize clicando no boto Criar, aparecer uma caixa de deciso questionando se deseja ou no reconciliar o lanamento. Caso a escolha seja NO o lanamento ser criado, porem, a linha do extrato no ser reconciliada. Se optar SIM o lanamento ser criado e a linha do extrato ser reconciliada. O campo Quantia Reconciliada ser preenchido com o valor reconciliado e o Status da linha mudar de
4. RECONCILIAO COMPLETA
4.1 RECONCILIAO COMPLETA
Finalizando a reconciliao de todas as linhas do extrato, o ultimo passo que o usurio da tesouraria far marcar como completo o dia referente a conta corrente reconciliada. CAMINHO DE ACESSO Demonstrativos Bancrios Demonstrativos Bancrios e Reconciliao
10
5. TRANSFERNCIAS BANCRIAS
5.1 TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS BANCRIAS
Eventualmente, a Tesouraria precisa realizar uma transferncia de valores entre suas contas bancrias. Podendo ser entre contas da mesma empresa ou de empresas diferentes, gerando uma carta de autorizao de dbitos. Com isso essa modalidade gera apenas lanamentos contbeis. CAMINHO DE ACESSO Resolues Brasileiras Transf. entre Contas Bancrias
11
6. CALCULO DE SALDOS
6.1 CALCULO DE SALDO (CONCORRENTE)
Para finalizar o dia de trabalho, dever ser executado um processo de calculo dos saldos das contas correntes, a fim de que os saldos sejam iguais na Tesouraria, Contabilidade e Banco. CAMINHO DE ACESSO Outro Programas Executar
6.2
Ao finalizar o concorrente de calculo de saldo ser possvel visualizar em tela o saldo inicial, entradas, sadas e o saldo final da conta corrente.
12
CAMINHO DE ACESSO
Com esses campos informados, aparecer os dados de Saldo Inicial, Entradas, Sadas e Saldo Final, deixando o campo Ajuste Manual em branco para utiliza-lo caso seja necessrio
6.3
FECHAR SALDO
Ao final das manutenes necessrias, e todos os saldos das contas correntes estejam iguais ao do extrato bancrio, hora de fazer o fechamento dos saldos. CAMINHO DE ACESSO Resolues Brasileiras Saldo por Conta Corrente
13
Aps a execuo deste concorrente no mais possvel realizar nenhuma alterao nos saldos.
14
7. PREVISO DE CAIXA
7.1 PREVISO DE CAIXA (GABARITO)
As previses de caixa do Oracle Applications so geradas atravs do mdulo Cash Management. Este mdulo possui operaes que permitem a seleo das informaes financeiras a partir de gabaritos montados pelos prprios usurios. A previso de caixa do Oracle Applications possui operaes que permitem a seleo das informaes financeiras a partir de gabaritos montados pelo prprio usurio. Tendo as seguintes informaes disponveis:
Ttulos a Pagar Pagamentos Efetuados Ttulos a Receber Recebimentos Oramentos GL Posio de Caixa GL Empenho GL Ordens de Compra Requisio de Compras Ordens de Venda Oramento de Projetos Fluxos de Entrada/Sadas Definido pelos Usurio Interface Aberta de Entrada/Sada
CAMINHO DE ACESSO
15
O gabarito utilizado para montarmos a previso de caixa. Devemos informar toda a estrutura que ser utilizada para que seja possvel realizar a impresso. As informaes que podem ser usadas para montagem do gabarito da previso seriam:
7.2
As colunas do fluxo so, na verdade, as datas nas quais o Cash Management ir agrupar os valores. Podemos definir estas colunas no gabarito, de forma que os valores do fluxo sejam agrupados dentro dos perodos desejados. CAMINHO DE ACESSO Previso de Caixa Gabaritos de Previso Detalhes da Coluna
16
7.3
As linhas do fluxo so os tipos de informao que sero listadas. CAMINHO DE ACESSO Previso de Caixa Gabaritos de Previso
17
7.4
Para gerar a previso, basta rodar o processo concorrente chamado Previso de Caixa por dias ou por perodos GL, a partir da janela de processos concorrentes. CAMINHO DE ACESSO Previso de Caixa Gabaritos de Previso
18
Nome da Previso Nome da previso gerada; Nome do Calendrio Nome do calendrio para previso; Moeda de Previso Moeda funcional; Moeda de Origem Moeda de origem funcional; Tipo de Cambio Tipo de cambio para converso; Nome do Gabarito Nome do gabarito de previso; Fator Fator da previso; Perodo Inicial Perodo inicial de previso; Tipo de Moeda de Origem Moeda de origem; Solicitar por Linha Visualizao dos dados.
19
8. RELATRIOS
8.1 EMITINDO RELATRIOS PADRO
Emita relatrios padronizados, pr-definidos no Oracle. CAMINHO DE ACESSO Outro Programas Executar
8.2
20
Nome Indique o nome do relatrio desejado. Parmetros Informe os parmetros do relatrio. Copiar Selecione esta opo se desejar solicitar um relatrio que j tenha sido emitido anteriormente. Idiomas Escolha um idioma para o seu relatrio. Programar Programe, se desejar, uma data e horrio de emisso do relatrio. Opes Selecione a impressora e o nmero de cpias. Clique em Submeter.
21