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br Trimestre 1: Brazol 109 - Noite - Star Tec SA - Modelo de Produo 1 Decises Preo Unitrio Gastos em Marketing Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento Gastos em Manuteno Volume de Produo Programada Investimento em Equipamentos Compra de Matria-prima Dividendos a Distribuir Outros Gastos $ 6.25 $ 250,000 $ 150,000 $ 75,000 400,000 $ 500,000 $ 1,000,000 $ 23,000 $0
Demonstrativo das Operaes Mercado Potencial desta Empresa Volume de Vendas Participao do Mercado (percentual em unidades vendidas) Volume de Produo Efetiva Estoque Final de Produtos Acabados Capacidade de Produo - Prximo Trimestre 472,344 451,000 17.68 400,000 0 429,559
Demonstrativo de Lucros e Perdas Receita de Vendas Despesas ___Marketing ___Pesquisa e Desenvolvimento ___Administrao + Outros Gastos ___Manuteno ___Mo-de-obra Direta (custo unitrio sem horas extras $ 1.4325) ___* Matria-prima Consumida (custo unitrio $ 1.5631) ___* Diminuio do Estoque de Produtos Acabados ___* Depreciao (2.5 por cento ao trimestre) ___Custo de Estocagem - Produtos Acabados ___Custo de Estocagem - Matria-prima ___Custo de Pedido de Matria-prima ___Custo de Mudana de Turno ___Despesas com Investimento em Equipamento ___Despesas Financeiras ___Despesas Gerais Lucro Antes do Imposto de Renda Imposto de Renda Lucro Lquido aps Imposto de Renda Dividendos Distribudos Acrscimo ao Patrimnio Lquido ----$ 250,000 $ 150,000 $ 283,800 $ 75,000 $ 572,998 $ 625,229 $ 153,000 $ 207,500 $0 $ 60,000 $ 50,000 $0 $ 25,000 $0 $ 84,700 ----------$ 2,818,750 $ 2,537,228 ------------------------------$ 281,521 $ 133,505 $ 148,016 $ 23,000 $ 125,016
SIMULAB - Laboratrio de Gesto - www.simulab.com.br Trimestre 1: Brazol 109 - Noite - Star Tec SA - Modelo de Produo 1 Fluxo de Caixa Receita de Vendas Saidas de Caixa Despesas de Caixa (exceto *) Imposto de Renda Dividendos Distribudos Investimento na Fbrica Compra de Matria-prima Acrscimo de Caixa ----$ 1,551,498 $ 133,505 $ 23,000 $ 500,000 $ 1,000,000 --$ 2,818,750 $ 3,208,004 ----------$ -389,254
Balano Caixa Valor do Estoque - Produtos Acabados Valor do Estoque - Matria-prima Fbrica e Equipamentos (valor de reposio $ 8,786,217) Patrimnio Lquido (valor econmico $ 11,018,733) $ 657,745 $0 $ 1,574,771 $ 8,592,500 ----------$ 10,825,016
SIMULAB - Laboratrio de Gesto - www.simulab.com.br Indces - Trimestre 1 Indces deste Trimestre - Trimestre 1 IGP IVE IAE --- Previso para o Trimestre 2 100.20 Inflao Anual 95 IVE 101 IAE --2 115 106
Indstria - Brazol 109 - Noite - Trimestre 1 --Hi Tech SA Pentec SA Pineapple SA Rise SA Star Tec SA Tecnew SA Preo Unitrio 6.50 6.30 6.45 6.60 6.25 6.30 Dividendos 54,347 49,000 0 0 23,000 51,000 LDIR Volume de Vendas -364,794 184,091 -66,736 -162,196 148,016 67,228 355,666 461,362 431,262 301,000 451,000 551,000 Market-share 13.94 18.08 16.90 11.80 17.68 21.60
SIMULAB - Laboratrio de Gesto - www.simulab.com.br Trimestre 2: Brazol 109 - Noite - Star Tec SA - Modelo de Produo 1 Decises Preo Unitrio Gastos em Marketing $ 6.40 $ 150,000
Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento Gastos em Manuteno Volume de Produo Programada Investimento em Equipamentos Compra de Matria-prima Dividendos a Distribuir Outros Gastos
Demonstrativo das Operaes Mercado Potencial desta Empresa Volume de Vendas Participao do Mercado (percentual em unidades vendidas) Volume de Produo Efetiva Estoque Final de Produtos Acabados Capacidade de Produo - Prximo Trimestre 439,635 439,635 14.70 644,338 204,703 418,820
Demonstrativo de Lucros e Perdas Receita de Vendas Despesas ___Marketing ___Pesquisa e Desenvolvimento ___Administrao + Outros Gastos ___Manuteno ___Mo-de-obra Direta (custo unitrio sem horas extras $ 1.5270) ___* Matria-prima Consumida (custo unitrio $ 1.5941) ___* Diminuio do Estoque de Produtos Acabados ___* Depreciao (2.5 por cento ao trimestre) ___Custo de Estocagem - Produtos Acabados ___Custo de Estocagem - Matria-prima ___Custo de Pedido de Matria-prima ___Custo de Mudana de Turno ___Despesas com Investimento em Equipamento ___Despesas Financeiras ___Despesas Gerais Lucro Antes do Imposto de Renda Imposto de Renda Lucro Lquido aps Imposto de Renda Dividendos Distribudos Acrscimo ao Patrimnio Lquido ----$ 150,000 $ 100,000 $ 342,169 $ 5,000 $ 1,147,891 $ 1,027,157 $ -615,333 $ 214,812 $ 102,555 $ 78,738 $ 50,099 $0 $0 $0 $ 87,494 ----------$ 2,813,664 $ 2,690,586 ------------------------------$ 123,077 $ 57,452 $ 65,625 $ 25,000 $ 40,625
SIMULAB - Laboratrio de Gesto - www.simulab.com.br Trimestre 2: Brazol 109 - Noite - Star Tec SA - Modelo de Produo 1
Fluxo de Caixa Receita de Vendas Saidas de Caixa Despesas de Caixa (exceto *) Imposto de Renda Dividendos Distribudos Investimento na Fbrica Compra de Matria-prima Acrscimo de Caixa ----$ 2,063,949 $ 57,452 $ 25,000 $0 $ 150,000 --$ 2,813,664 $ 2,296,401 ----------$ 517,262
Balano Caixa Valor do Estoque - Produtos Acabados Valor do Estoque - Matria-prima Fbrica e Equipamentos (valor de reposio $ 8,600,290) Patrimnio Lquido (valor econmico $ 11,088,245) $ 1,175,008 $ 615,334 $ 697,315 $ 8,377,688 ----------$ 10,865,642
SIMULAB - Laboratrio de Gesto - www.simulab.com.br Indces - Trimestre 2 Indces deste Trimestre - Trimestre 2 IGP IVE IAE --- Previso para o Trimestre 3 100.70 Inflao Anual 115 IVE 103 IAE --2 90 110
Indstria - Brazol 109 - Noite - Trimestre 2 --Hi Tech SA Pentec SA Pineapple SA Rise SA Star Tec SA Tecnew SA Preo Unitrio 6.30 6.28 6.45 6.80 6.40 6.45 Dividendos 25,000 49,588 0 20,000 25,000 10,000 LDIR Volume de Vendas 383,172 25,175 364,495 210,116 65,625 256,988 592,934 500,138 450,037 395,437 439,635 613,414 Market-share 19.82 16.72 15.04 13.22 14.70 20.50
SIMULAB - Laboratrio de Gesto - www.simulab.com.br Trimestre 3: Brazol 109 - Noite - Star Tec SA - Modelo de Produo 1 Decises Preo Unitrio Gastos em Marketing Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento Gastos em Manuteno $ 6.37 $ 50,000 $ 50,000 $ 30,000
Volume de Produo Programada Investimento em Equipamentos Compra de Matria-prima Dividendos a Distribuir Outros Gastos
Demonstrativo das Operaes Mercado Potencial desta Empresa Volume de Vendas Participao do Mercado (percentual em unidades vendidas) Volume de Produo Efetiva Estoque Final de Produtos Acabados Capacidade de Produo - Prximo Trimestre 236,346 236,346 9.07 418,840 387,197 418,284
Demonstrativo de Lucros e Perdas Receita de Vendas Despesas ___Marketing ___Pesquisa e Desenvolvimento ___Administrao + Outros Gastos ___Manuteno ___Mo-de-obra Direta (custo unitrio sem horas extras $ 1.6281) ___* Matria-prima Consumida (custo unitrio $ 1.6631) ___* Diminuio do Estoque de Produtos Acabados ___* Depreciao (2.5 por cento ao trimestre) ___Custo de Estocagem - Produtos Acabados ___Custo de Estocagem - Matria-prima ___Custo de Pedido de Matria-prima ___Custo de Mudana de Turno ___Despesas com Investimento em Equipamento ___Despesas Financeiras ___Despesas Gerais Lucro Antes do Imposto de Renda Imposto de Renda Lucro Lquido aps Imposto de Renda Dividendos Distribudos Acrscimo ao Patrimnio Lquido ----$ 50,000 $ 50,000 $ 336,694 $ 30,000 $ 681,937 $ 696,584 $ -552,022 $ 209,442 $ 194,559 $ 34,880 $ 50,248 $0 $ 4,000 $0 $ 85,811 ----------$ 1,505,524 $ 1,872,135 ------------------------------$ -366,611 $0 $ -366,611 $0 $ -366,611
SIMULAB - Laboratrio de Gesto - www.simulab.com.br Trimestre 3: Brazol 109 - Noite - Star Tec SA - Modelo de Produo 1 Fluxo de Caixa Receita de Vendas --$ 1,505,524
Saidas de Caixa Despesas de Caixa (exceto *) Imposto de Renda Dividendos Distribudos Investimento na Fbrica Compra de Matria-prima Acrscimo de Caixa
Balano Caixa Valor do Estoque - Produtos Acabados Valor do Estoque - Matria-prima Fbrica e Equipamentos (valor de reposio $ 8,589,282) Patrimnio Lquido (valor econmico $ 10,720,067) $ 312,400 $ 1,167,356 $ 647,520 $ 8,368,246 ----------$ 10,499,031
SIMULAB - Laboratrio de Gesto - www.simulab.com.br Indces - Trimestre 3 Indces deste Trimestre - Trimestre 3 IGP IVE IAE --- Previso para o Trimestre 4 101.20 Inflao Anual 90 IVE 110 IAE --3 100 113
Indstria - Brazol 109 - Noite - Trimestre 3 --Hi Tech SA Pentec SA Pineapple SA Rise SA Star Tec SA Tecnew SA Preo Unitrio 6.30 6.35 6.30 6.50 6.37 6.40 Dividendos 50,000 50,000 90,000 100,000 0 55,000 LDIR Volume de Vendas 80,582 -1,367 -246,540 54,264 -366,611 36,268 537,549 427,651 363,656 468,333 236,346 572,978 Market-share 20.62 16.41 13.95 17.97 9.07 21.98
SIMULAB - Laboratrio de Gesto - www.simulab.com.br Trimestre 4: Brazol 109 - Noite - Star Tec SA - Modelo de Produo 1 Decises Preo Unitrio Gastos em Marketing Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento Gastos em Manuteno Volume de Produo Programada Investimento em Equipamentos $ 6.35 $ 350,000 $ 200,000 $ 100,000 370,000 $ 200,000
$ 700,000 $ 50,000 $0
Demonstrativo das Operaes Mercado Potencial desta Empresa Volume de Vendas Participao do Mercado (percentual em unidades vendidas) Volume de Produo Efetiva Estoque Final de Produtos Acabados Capacidade de Produo - Prximo Trimestre 401,402 401,402 13.89 370,000 355,795 417,761
Demonstrativo de Lucros e Perdas Receita de Vendas Despesas ___Marketing ___Pesquisa e Desenvolvimento ___Administrao + Outros Gastos ___Manuteno ___Mo-de-obra Direta (custo unitrio sem horas extras $ 1.4868) ___* Matria-prima Consumida (custo unitrio $ 1.6195) ___* Diminuio do Estoque de Produtos Acabados ___* Depreciao (2.5 por cento ao trimestre) ___Custo de Estocagem - Produtos Acabados ___Custo de Estocagem - Matria-prima ___Custo de Pedido de Matria-prima ___Custo de Mudana de Turno ___Despesas com Investimento em Equipamento ___Despesas Financeiras ___Despesas Gerais Lucro Antes do Imposto de Renda Imposto de Renda Lucro Lquido aps Imposto de Renda Dividendos Distribudos Acrscimo ao Patrimnio Lquido ----$ 350,000 $ 200,000 $ 286,272 $ 100,000 $ 550,111 $ 599,216 $ 94,674 $ 209,206 $ 178,780 $ 32,551 $ 50,248 $0 $ 4,000 $0 $ 85,714 ----------$ 2,548,902 $ 2,740,775 ------------------------------$ -191,872 $0 $ -191,872 $ 50,000 $ -241,872
SIMULAB - Laboratrio de Gesto - www.simulab.com.br Trimestre 4: Brazol 109 - Noite - Star Tec SA - Modelo de Produo 1 Fluxo de Caixa Receita de Vendas Saidas de Caixa Despesas de Caixa (exceto *) ----$ 1,837,678 $ 2,548,902 $ 2,787,678 ---
Imposto de Renda Dividendos Distribudos Investimento na Fbrica Compra de Matria-prima Acrscimo de Caixa
--------$ -238,775
Balano Caixa Valor do Estoque - Produtos Acabados Valor do Estoque - Matria-prima Fbrica e Equipamentos (valor de reposio $ 8,578,551) Patrimnio Lquido (valor econmico $ 10,476,670) $ 73,625 $ 1,072,682 $ 744,846 $ 8,359,040 ----------$ 10,257,159
SIMULAB - Laboratrio de Gesto - www.simulab.com.br Indces - Trimestre 4 Indces deste Trimestre - Trimestre 4 IGP IVE IAE --- Previso para o Trimestre 5 101.70 Inflao Anual 100 IVE 111 IAE --5 95 110
Indstria - Brazol 109 - Noite - Trimestre 4 --Hi Tech SA Pentec SA Pineapple SA Rise SA Star Tec SA Tecnew SA Preo Unitrio 6.30 6.38 6.30 6.25 6.35 6.40 Dividendos 30,000 75,000 90,000 50,000 50,000 0 LDIR Volume de Vendas 205,422 176,463 137,805 178,392 -191,872 387,301 601,974 396,803 358,418 551,346 401,402 580,144 Market-share 20.83 13.73 12.40 19.08 13.89 20.07