INVERSIONES ROSALES, S. A.

RECOPILACION DE CUENTAS DE CHEQUES

ABRIL, 2010

DEBITOS
Gastos pagados por adelantado-Viajes
1020-01
Gastos pagados por adelantado-Otros
1020-04
1105-01A Cuentas Diversas-stuart, zona libre, s.a.
Cuentas Diversas-Empleados
1105-02
Cuentas Diversas-Socios/Accionistas
1105-03
Cuentas Diversas-Frijol, S. A1105-06
Cuentas por cobrar-clientes
1007
Equipo de Transporte
1204
Prestamos por pagar-Banco General, S. A.
2001-10
Planillas por pagar
2004
Cuentas por pagar-Proveedores
2005-1
Cuentas por pagar-Otros
2005-2
Impuestos y Retenciones x pagar
2014-02
2014-03
2014-04
2014-05
2012
2017

Rentas Descontadas
Riesgos Professionales
Seguro Educativo
Vacaciones accumuladas por pagar
I.T.B.M.por pagar

Total Gastos Administrativos

Gastos Financieros
Intereses S/Prestamos Bco.
7452-03
Intereses S/Prestamos Bco.-bco general
7452-10

200.00

6680.00
1092.13
720.15
378.75

8871.03

243.54
2124.35
948.05

3315.94

402.61
162.00
25.96
42.50
298.56
677.97

Seguro Social

Gastos Administrativos, Generales y Ventas, etc.

Sueldos Empleados Generales
7302
Comisiones
7305
Seguro Social- Proporcin Patronal
7307
Seguro Educativo-Proporcin Patronal
7308
Riesgo Profesionales
7309
Luz y Telefonos
7311
Alquileres- Servi-Galeras Florencia,S.A.
7312-04
Alquileres- Mario Chang
7312-07
Impuestos Generales
7315
Seguros Generales
7316
Reparaciones y Mantenimientos
7318
Combustibles y Lubricantes
7320
Accesorios , partes y piezas
7321
Papeleria,utilesde envolver y de oficinas
7324
Estampillas, cables, apartado, etc.
7325
Viajes y Transportes Urbanos
7327
Propaganda, atenciones y compromisos
7328
Acarreos y Empaques
7330
Gastos Bancarios
7332
Multas y Recargos
7338
Bonificaciones (13er mes)
7339
Depreciacion de Activo Fijo
7347
Miscelaneos
7350
Legalizacion de Documentos
7352
Gastos de Alarmas
7366

200.00

1609.60
13996.57

1514.00
748.45
181.68
22.71
25.44
9.89
819.00
1050.00

567.00
1050.00

1869.00
150.00
39.00
37.04
35.34
16.89
1.05
223.60
82.20
105.50
63.04

374.40
36.75
5535.98

7453-10

INVERSIONES ROSALES, S. A.
RECOPILACION DE CUENTAS DE CHEQUES
Gravamen-Bco, General
ABRIL, 2010
Total Gastos Financieros

19532.55

TOTAL DE DEBITOS

CREDITOS
Gastos pagados por adelantado-Viajes
1020-01
Gastos pagados por adelantado-Viajes
1020-01
Gastos Pagados por adelantado - Otros
1020-04
1104
Reclamos por pagar
Cuentas
Diversas-stuart, zona libre, s.a.
1105-01A
Cuentas Diversas-Empleados
1105-02
Depreciacion Acumulada-Mobiliaria y Equipo
1215-03
Depreciacion Acumulada-Equipo de Aire Acondicionada
1215-05
Planillas por pagar
2004
Cuentas por pagar-Proveedores
2005-1
Cuentas por pagar-Otros
2005-2
Vacaciones accumuladas por pagar
2012
Impuestos y Retenciones por Pagar
2014-02
Seguro Social
2014-03
Rentas Descontadas
2014-04
Riesgos Profesionales
2014-05
Seg.Educativo Por Pagar
Gastos Administrativos, Generales y Ventas, etc.
Seguro Social- Proporcin Patronal
7307
7332
Gastos Bancarios
7349
Diferencias en Caja
TOTAL DE CREDITOS

243.54

243.54

778.88

778.88

302.80
108.00
25.44
41.64

477.88

1500.30

INVERSIONES ROSALES, S. A.
RECOPILACION DE CUENTAS DE CHEQUES
ABRIL, 2010
170.00
300.00
470.00
7000.00
1499.63
2068.28
139.00 10706.91

1512.63
2606.33
139.00

9880.00
101.06
864.62
1123.91 11969.59

918.00
628.88

302.80
108.00
25.44
41.64

345.80
108.00
29.05
47.55

477.88

23154.38

120.00
1474.15
100.00

4257.96
75.45
1500.00
5120.00
329.29
1546.88

567.00
1050.00

341.38
336.51
34.00
256.18
69.69

384.66

31.90
51.65

530.40

212.82
5457.02

388.50
1100.00

1488.50
150.00
37.80
37.09
276.00
45.03
322.64
34.00
96.46
87.20
50.00
575.59

483.52
277.22

419.34
98.18
110.25
8716.01

31.08

459.17

2048.61
438.00
307.70
30.73
34.77
767.58

1617.00
340.00
37.80
356.95
31.00
799.08
111.53
6.50
354.95
61.00
215.50
113.98

6549.18

1376.00

375.62

1878.09
1189.32
225.37
28.17
31.55
557.48

1617.00
150.00
175.00
84.02

1694.15

1014.88
621.12
754.88

13829.98

1729.00
959.81
207.48
25.93
29.05
149.47

106.56

700.00

7455.47

13.44
120.00
29823.56

INVERSIONES ROSALES, S. A.
RECOPILACION DE CUENTAS DE CHEQUES
ABRIL, 2010
31.08
22577.07

12912.49

184.69
186.90
300.00

50.00

7.00

101.06
778.88
298.56
345.80
108.00
29.05
47.55
3.78
276.56
5.40

530.40

87.63
778.88

375.62
118.00
31.55
51.65

329.29

1014.88

866.51

778.88

576.82

513.33
118.00
34.77
56.34

722.44

4.32
285.74
2229.33

4.32
2083.94

2703.10

May-10
DEBITOS
1105-01A
Cuentas Diversas-stuart, zona libre, s.a.
1105-02
Cuentas Diversas-Empleados
1105-03
Cuentas Diversas-Socios/Accionistas
1105-06
Cuentas Diversas-Frijol, S. A2004
Planillas por pagar
2005-1
Cuentas por pagar-Proveedores
2005-2
Cuentas por pagar-Otros
Impuestos y Retenciones x pagar
2014-02
Seguro Social
2014-03
Rentas Descontadas
2014-04
Riesgos Professionales
2014-05
Seguro Educativo
2017
I.T.B.M.por pagar
Gastos Administrativos, Generales y Ventas, etc.
7302
Sueldos Empleados Generales
7305
Comisiones
7307
Seguro Social- Proporcin Patronal
7308
Seguro Educativo-Proporcin Patronal
7309
Riesgo Profesionales
7311
Luz y Telefonos
7312-04
Alquileres- Servi-Galeras Florencia,S.A.
7312-07
Alquileres- Mario Chang
7315
Impuestos Generales
7316
Seguros Generales
7318
Reparaciones y Mantenimientos
7320
Combustibles y Lubricantes
7321
Accesorios , partes y piezas
7324
Papeleria,utilesde envolver y de oficinas
7327
Viajes y Transportes Urbanos
7328
Propaganda, atenciones y compromisos
7330
Acarreos y Empaques
7332
Gastos Bancarios
7350
Miscelaneos
Total Gastos Administrativos
TOTAL DE DEBITOS
CREDITOS
1105-02
Cuentas Diversas-Empleados
2004
Planillas por pagar
2005-2
Cuentas por pagar-Otros
Impuestos y Retenciones por Pagar
2014-02
Seguro Social
2014-03
Rentas Descontadas
2014-04
Riesgos Profesionales
2014-05
Seg.Educativo Por Pagar
Gastos Administrativos, Generales y Ventas, etc.
7307
Seguro Social- Proporcin Patronal
TOTAL DE CREDITOS

3500.00
68.00
1529.15
100.00
1178.38
628.88
513.33
218.00
34.42
56.34
266.43

2049.27
325.00
245.91
30.74
34.43
5.25
336.00
1100.00

1436.00
150.00
37.80
83.40
225.00
108.40
83.92
138.35
255.00
51.67
151.58
349.04

409.85
118.00
34.43
56.36

5197.15
479.49
1807.26

822.09
266.43
8572.42

5760.76
14333.18
40.00
479.49
778.88

618.64
0.87
1917.88