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FF_5 Texto breve Extrato de conta: diversos formatos (SWIFT, MultiCash, BAI...

) Descrio O report RFEBKA00 importa extratos de conta para o sistema SAP e cria, em seguida, pastas batch input para a atualizao na contabilidade geral e auxiliar. possvel determinar atravs de parmetros se ambas as pastas devem ser criadas numa execuo ou se a pasta para a contabilidade geral deve ser criada primeiramente. Os nomes das pastas so geradas pelo report. O usurio pode escolher entre vrias regras: sigla do banco da empresa e sigla da conta (p.ex. DREBA-GIRO) sigla do banco da empresa e n do extrato de conta (p.ex. DREBA-034) As diferentes regras so obtidas nas Entradas possveis para o campo Nomes da pasta. O nome da pasta para a contabilidade auxiliar comea sempre com /. Interpretao dos campos de motivo da operao Nas entradas de pagamento, os itens de motivo da operao do extrato de conta podem ser analisados opcionalmente em busca de ns de documentos ou ns de documentos de referncia atravs de indicao do campo de seleo (BELNR ou XBELNR). Devido a isso, possvel obter a informao relevante para a compensao de pagamentos de clientes. Caso no seja indicado um campo de seleo, os campos de motivo da operao no so interpretados. Nas entradas de pagamento, o sistema procura sempre o n de documento. Atravs do comprimento do campo de seleo e do intervalo de numerao correspondente, a procura dos ns de documento ou dos ns de documento de referncia pode ser limitada e o processo , devido a esse fato, acelerado: Valores que no correspondem ao comprimento proposto e que se encontram fora do intervalo de numerao indicado, so reconhecidos como invlidos e no so utilizados, devido a isso, como informao de compensao. Para a interpretao especfica dos campos de motivo da operao (p.ex. no caso de seguros) pode ser programado um "User exit" individual. Pr-requisitos O report verifica se os cdigos de transao contbil utilizados pelo banco (operaes externas) foram atribudos a uma "operao interna" no mbito da configurao do sistema. Isto necessrio, dado que a compensao para as contas do Razo e do livro auxiliar se realiza atravs de regras de lanamento as quais esto gravadas para uma operao interna.

Caso o report encontre uma operao externa a qual no se encontra atualizada na tabela correspondente, ele cancela o processo aps a importao completa do extrato de conta e emite uma lista com as entradas que faltam (log de erros). Procedimento As entradas que faltam devem ser atualizadas posteriormente para que possam ser criadas transaes de atualizao para as pastas correspondentes. Em seguida, o report deve ser novamente iniciado, tendo em conta que a instruo "x - Importao de dados" desta vez no esteja marcada, dado que o extrato de conta j se encontra no sistema SAP. Ao ser lanado novamente, o report procura todas as partidas individuais na memria intermediria que ainda no se encontrem marcadas como atualizadas na rea de lanamento correspondente. Uma partida individual somente considerada como atualizada quando um lanamento includo numa pasta. Sada O protocol de lanamentos fornece informaes sobre todos os lanamentos que se encontram na pasta batch input, segundo as reas de lanamento. Alm disso, so listados os cdigos de transao contbil externos e as operaes internas que controlam a atualizao. Da estatstica de processamento pode ser deduzido o nmero de lanamentos criados por pasta que no puderam ser criados devido a um erro o nmero de partidas individuais para as quais no puderam ser criados lanamentos por definio.

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