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REPORTES HISTRICOS
WALMEX
BALANCE GENERAL
ACTIVO TOTAL
2009
2010
$
$
$
$
133,139,154.00
48,246,421.00
19,482,716.00
2,806,469.00
$
$
$
$
194,807,568.00
61,423,246.00
24,661,050.00
3,432,818.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
$
2,734,230.00
22,519,684.00
703,322.00
84,892,733.00
82,237,485.00
33,138,425.00
32,348,770.00
1,865,593.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
$
3,444,024.00
29,023,076.00
862,278.00
102,300,004.00
97,323,217.00
40,347,303.00
37,563,244.00
2,192,728.00
31,084,318.00
-
$
PASIVO CIRCULANTE
$
Proveedores
$
Crditos Bancarios
$
Otros Creditos con Costo
$
Impuestos por Pagar
$
Otros Pasivos Circulantes (sin costo)
$
PASIVO A LARGO PLAZO
$
Crditos Bancarios
$
Otros Crditos a L.P. (con costo)
$
Otros Pasivos a Largo Plazo Sin Costo (Hipotecas)$
49,991,376.00
39,912,602.00
30,377,580.00
261,639.00
1,728,056.00
7,545,327.00
4,451,132.00
4,451,132.00
5,627,642.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
71,947,958.00
50,725,526.00
37,999,509.00
259,567.00
595,523.00
1,454,379.00
10,416,548.00
13,532,992.00
13,532,992.00
7,689,440.00
CAPITAL CONTABLE
83,147,778.00 $
122,859,610.00
83,147,778.00 $
$
21,866,386.00 $
23,427,611.00 $
1,561,225.00 -$
61,281,392.00 $
61,303,872.00 $
328,557.00
122,531,053.00
50,163,685.00
52,161,256.00
1,997,571.00
72,367,368.00
71,897,150.00
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes
Otras Ctas y Documentos por Cobrar
Inventarios
Otros Activos Circulantes
LARGO PLAZO
Cuentas y Documentos por Cobrar
Otras Inversiones
ACTIVOS FIJOS
Inmuebles
Maquinaria y Equipo Industrial
Otros Equipos
(Depreciacin y Amortizacin Acumulada)
Construcciones en Proceso
ACTIVOS INTANG Y CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
PASIVO TOTAL
$
$
-$
$
$
DAVID CUEVA, AXEL MARTNEZ, GERARDO HARO, MARIO MIGUEL URIBE, JAVIER PREZ
ANLISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA 1130 AM LUNES Y JUEVES
Otro Resultado integral Acumulado
Recompra de Acciones
Utilidades retenidas al 31 de diciembre
Reserva Legal
-$
$
$
$
$
$
$
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS NETAS
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Operacin
UTILIDAD OPERATIVA
RIF - Resultado Integral de Financiamiento
Otros Ingresos y Gastos Neto
UTILIDAD ANTES DE IMP A LA UTIL
Impuestos
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
22,480.00
16,806,143.00
4,718,199.00
-
$
$
$
$
$
$
470,218.00
19,550,424.00
4,718,199.00
-
133,139,154.00 $
194,807,568.00
2009
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
270,451,151.00
211,850,788.00
58,600,363.00
36,331,864.00
22,268,499.00
662,090.00
87,793.00
23,018,382.00
6,212,239.00
16,806,143.00
2010
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
335,857,397.00
261,797,921.00
74,059,476.00
47,015,002.00
27,044,474.00
459,934.00
125,828.00
27,630,236.00
8,065,759.00
19,564,477.00
DAVID CUEVA, AXEL MARTNEZ, GERARDO HARO, MARIO MIGUEL URIBE, JAVIER PREZ
ANLISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA 1130 AM LUNES Y JUEVES
DAVID CUEVA, AXEL MARTNEZ, GERARDO HARO, MARIO MIGUEL URIBE, JAVIER PREZ
ANLISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA 1130 AM LUNES Y JUEVES
$
$
$
$
61,668,414.00
13,176,825.00
5,178,334.00
626,349.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
$
709,794.00
6,503,392.00
158,956.00
17,407,271.00
15,085,732.00
7,208,878.00
5,214,474.00
327,135.00
31,084,318.00
-
PASIVO TOTAL
$
$
$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
21,956,582.00
10,812,924.00
7,621,929.00
259,567.00
333,884.00
273,677.00
2,871,221.00
9,081,860.00
9,081,860.00
2,061,798.00
-
39,711,832.00
-$
$
$
$
-$
$
$
82,819,221.00
122,531,053.00
28,297,299.00
28,733,645.00
436,346.00
11,085,976.00
10,593,278.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
$
5,824,684.00
40,163,158.00
1,015,530.00
116,679,663.00
112,003,085.00
45,397,892.00
44,311,322.00
3,590,008.00
30,887,006.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
91,747,778.00
66,594,540.00
50,853,686.00
525,991.00
2,080,517.00
13,134,346.00
16,387,060.00
16,387,060.00
8,766,178.00
133,278,608.00
CAPITAL CONTABLE
$
$
$
$
-$
$
$
316,176.00
132,962,432.00
49,929,297.00
51,923,717.00
1,994,420.00
83,033,135.00
81,340,955.00
PASIVO CIRCULANTE
Proveedores
Crditos Bancarios
Impuestos por Pagar
Otros Pasivos Circulantes
PASIVO A LARGO PLAZO
Crditos Bancarios
Otros Crditos a L.P.
Otros Pasivos a Largo Plazo (Hipotecas)
DAVID CUEVA, AXEL MARTNEZ, GERARDO HARO, MARIO MIGUEL URIBE, JAVIER PREZ
ANLISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA 1130 AM LUNES Y JUEVES
$
$
$
$
$
$
1,692,180.00
22,253,848.00
5,695,720.00
-
225,026,386.00
2011
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
$
380,906,640.00
297,208,119.00
83,698,521.00
53,619,890.00
30,078,631.00
190,961.00
71,491.00
30,198,101.00
7,939,614.00
22,258,487.00
$
$
$
$
$
$
492,698.00
2,744,281.00
-
61,668,414.00
DAVID CUEVA, AXEL MARTNEZ, GERARDO HARO, MARIO MIGUEL URIBE, JAVIER PREZ
ANLISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA 1130 AM LUNES Y JUEVES
DAVID CUEVA, AXEL MARTNEZ, GERARDO HARO, MARIO MIGUEL URIBE, JAVIER PREZ
ANLISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA 1130 AM LUNES Y JUEVES
Estados de
Dividendos pagados*
2010-2011
$
$
$
$
30,218,818.00
16,036,471.00
505,336.00
1,857,141.00
46.32%
27.31%
26.58%
22.32%
15.51%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
-$
$
2,380,660.00
11,140,082.00
153,252.00
14,379,659.00
14,679,868.00
5,050,589.00
6,748,078.00
1,397,280.00
197,312.00
-
25.96%
28.88%
22.60%
0.00%
0.00%
0.00%
20.51%
18.34%
0.00%
21.75%
-16.12%
17.54%
0.00%
0.00%
69.12%
$
$
$
-$
-$
$
$
$
$
$
$
$
19,799,820.00
15,869,014.00
12,854,177.00
259,567.00
69,532.00
626,138.00
2,717,798.00
2,854,068.00
2,854,068.00
1,076,738.00
-
43.92%
27.09%
25.09%
0.00%
127.61%
-15.84%
38.05%
204.03%
0.00%
204.03%
36.64%
0.00%
10,418,998.00
47.76%
8.48%
-$
$
-$
-$
$
$
$
12,381.00
10,431,379.00
234,388.00
237,539.00
3,151.00
10,665,767.00
9,443,805.00
-99.60%
0.00%
129.41%
122.65%
27.95%
18.09%
17.28%
-3.77%
26.11%
2.05%
54.10%
38.38%
17.77%
0.00%
0.00%
FLUJO DE OPERACIN
Utilidad NETA
(+) Partidas Virtuales
0.00%
14.06%
15.08%
0.00%
12.52%
-17.96%
63.72%
-0.63%
0.00%
27.52%
31.28%
33.83%
-100.00%
-11.68%
43.05%
FLUJO DE FINANCIAMIENTO
26.09%
21.09%
0.00%
21.09%
14.00%
0.00%
8.51%
-0.47%
-0.46%
-0.16%
14.74%
13.14%
DAVID CUEVA, AXEL MARTNEZ, GERARDO HARO, MARIO MIGUEL URIBE, JAVIER PREZ
ANLISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA 1130 AM LUNES Y JUEVES
$
$
$
$
$
$
1,221,962.00
2,703,424.00
977,521.00
-
2191.72%
0.00%
0.00%
16.33%
0.00%
0.00%
259.87%
30,218,818.00
46.32%
15.51%
0.00%
0.00%
13.83%
20.72%
0.00%
Saldo inic.
+/- Cap.soc.
+/- Ut. Ejer.
- divid pag.
- aum.rva leg.
= Saldo final
Saldo inic.
+/- Cap.soc.
+/- Ut. Ejer.
- divid pag.
- aum.rva leg.
= Saldo final
Saldo inic.
+/- Cap.soc.
+/- Ut. Ejer.
- divid pag.
- aum.rva leg.
DAVID CUEVA, AXEL MARTNEZ, GERARDO HARO, MARIO MIGUEL URIBE, JAVIER PREZ
ANLISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA 1130 AM LUNES Y JUEVES
= Saldo final
DAVID CUEVA, AXEL MARTNEZ, GERARDO HARO, MARIO MIGUEL URIBE, JAVIER PREZ
ANLISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA 1130 AM LUNES Y JUEVES
dendos pagados*
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Retenida incial
Ut. Ejercicio (ER)
idendos pagados
umento reserva legal
. Retenida final
FLUJO DE EFECTIVO
O DE OPERACIN
artidas Virtuales
Gasto x depreciacin y amort.
Mov. Cap. Trabajo (Ac y Pc)
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes
Otras Ctas y Documentos por Cobrar
Inventarios
Otros Activos Circulantes
Proveedores
Crditos Bancarios
Impuestos por Pagar
Otros Pasivos Circulantes
AL FLUJO OPERACIN
O DE FINANCIAMIENTO
Crditos Bancarios
Otros Crditos a L.P.
Otros Pasivos a Largo Plazo (Hipotecas)
Capital Social
- Dividendos pagados*
AL FLUJO FINANCIAMIENTO
O DE INVERSION
Cuentas y Documentos por Cobrar
Otras Inversiones
Inmuebles
Maquinaria y Equipo Industrial
Otros Equipos
Otros Activos
2009
2010
2011
DAVID CUEVA, AXEL MARTNEZ, GERARDO HARO, MARIO MIGUEL URIBE, JAVIER PREZ
ANLISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA 1130 AM LUNES Y JUEVES
Construcciones en Proceso
Activos Intagibles y Cargos Diferidos
AL FLUJO INVERSION
V. TOTAL EN EFECTIVO
Cap. Social
Cap. Social
Cap. Social
Ut. Retenid.
Empresa "WALMEX"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
Por el ao "2009"
Rva legal
Total
Ut. Retenid.
Empresa "WALMEX"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
Por el ao "2010"
Rva legal
Total
Ut. Retenid.
Empresa "WALMEX"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
Por el ao "2011"
Rva legal
Total
DAVID CUEVA, AXEL MARTNEZ, GERARDO HARO, MARIO MIGUEL URIBE, JAVIER PREZ
ANLISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA 1130 AM LUNES Y JUEVES
DAVID CUEVA, AXEL MARTNEZ, GERARDO HARO, MARIO MIGUEL URIBE, JAVIER PREZ
ANLISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA 1130 AM LUNES Y JUEVES
RAZONES FINANCIERAS
Razones de rentabilidad
Margen deUtilidad Bruta (%)
Margen deUtilidad operativa (%)
Margen de Utilidad Neta (%)
Rendimiento Sobre Activos (ROA) (%)
Rendimiento Sobre Capital (ROE) (%)
Utilidad Por Accion
Precio sobre utilidad
Razones de liquidez
Razon Circulante (veces)
Prueba del cido o Rpida (veces)
Capital de trabajo
Razones de eficiencia
Periodo Promedio de Cobranza (das)
Periodo Prom de Pago (das)
Rotacin Ctas por cobrar (veces)
Rotacin de Inventarios (veces)
Periodo Prom de Conversion de Inventarios (das)
Rotacin de Activos totales (veces)
Rotacin de Activo Fijo (veces)
Ciclo Opertativo (dias)
Ciclo de Conv de Efectivo
Razones de solvencia
Razon de Deuda (%)
Cobertura de Intereses
Rotacin del intres ganado (veces)
Razon de Solvencia
R de Deuda a Capital %
Multiplicador de apalancamiento
TABLE
DAVID CUEVA, AXEL MARTNEZ, GERARDO HARO, MARIO MIGUEL URIBE, JAVIER PREZ
ANLISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA 1130 AM LUNES Y JUEVES
DAVID CUEVA, AXEL MARTNEZ, GERARDO HARO, MARIO MIGUEL URIBE, JAVIER PREZ
ANLISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA 1130 AM LUNES Y JUEVES
DAVID CUEVA, AXEL MARTNEZ, GERARDO HARO, MARIO MIGUEL URIBE, JAVIER PREZ
ANLISIS DE LA INFORMACIN FINANCIERA 1130 AM LUNES Y JUEVES
S FINANCIERAS
2009
22%
8%
6%
13%
20.21%
2010
2011
ANLISIS HORIZONT
Variaciones 2009-2010
Absoluto
Relativo (%) Indice
ACTIVO TOTAL
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes
Otras Ctas y Documentos por Cobrar
Inventarios
Otros Activos Circulantes
ACTIVOS FIJOS
Inmuebles
Maquinaria y Equipo Industrial
Otros Equipos
Depreciacin y Amortizacin Acumulada
Construcciones en Proceso
ACTIVOS INTANG Y CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
PASIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
Proveedores
Crditos Bancarios
Impuestos por Pagar
Otros Pasivos Circulantes
PASIVO A LARGO PLAZO
Crditos Bancarios
Otros Crditos a L.P.
Otros Pasivos a Largo Plazo (Hipotecas)
CAPITAL CONTABLE
Capital social
Utilidades retenidas al 31 de diciembre
Reserva Legal
TOTAL PASIVO + CAPITAL
Variaciones 2010-201
Absoluto
123164
32254
-19486
6031
-3544
20153
29100
60825
9099
96296
5003
-7495
-42078
30085
0
0.36
0.19
-0.32
0.51
-0.70
0.27
1.32
0.62
0.26
1.73
0.09
0.08
-0.98
0.49
0.00
1.36
1.19
0.68
1.51
0.30
1.27
2.32
1.62
1.26
2.73
1.09
1.08
0.02
1.49
1.00
92501
51803
17786
5917
136
23189
4775
25278
61409
-41542
12619
-13835
6627
22214
-6794
49514
22032
13280
5000
-6455
10207
27482
0
0
27482
0.47
0.25
0.25
1.47
1.25
1.25
-0.35
0.70
1.54
0.65
1.70
2.54
1.54
2.54
1099
165
-5999
-5000
7471
3693
934
0
0
934
0.31
0.00
0.64
0.00
0.36
1.31
1.00
1.64
1.00
1.36
91402
-2183
93585
0
92501
73650
0
73650
0
123164
ANLISIS HORIZONT
VENTAS NETAS
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Operacin
UTILIDAD OPERATIVA
RIF - Resultado Integral de Financiamiento
Otros Ingresos y Gastos Neto
Absoluto
192316
-89015
103301
-65956
37345
-701
-7265
2009-2010
Relativo (%) Indice
0.25
0.28
0.22
0.18
0.39
-0.51
2.16
2010-2011
1.25
1.28
1.22
1.18
1.39
0.49
3.16
Absoluto
155870
-34174
121696
-77287
44409
-698
1266
29379
-18382
10997
0.31
0.66
0.17
1.31
1.66
1.17
44977
-15766
29211
ANLISIS HORIZONTAL
Variaciones 2010-2011
Relativo (%) Indice
2009
2010
2011
0.20
0.25
0.44
0.33
0.09
0.24
0.09
0.16
1.41
-0.27
0.21
0.14
6.62
0.24
-1.00
1.20
1.25
1.44
1.33
1.09
1.24
1.09
1.16
2.41
0.73
1.21
1.14
7.62
1.24
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
136.25
118.58
67.52
150.65
30.15
127.01
232.39
161.85
126.30
273.35
109.09
108.33
2.32
149.31
100.00
163.48
148.43
97.17
200.34
32.83
158.08
254.11
187.56
303.80
198.57
132.01
123.72
17.71
185.72
0.00
0.01
0.00
-0.09
-1.00
0.62
0.15
0.02
1.01
1.00
0.91
0.00
1.62
1.15
1.02
147.09
125.25
124.52
148.13
125.44
113.44
65.05
169.76
253.62
105.50
195.00
258.84
0.02
1.02
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
253.62
258.84
0.30
-0.02
0.50
0.00
0.20
1.30
0.98
1.50
1.00
1.20
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
131.40
100.00
163.89
100.00
136.25
170.36
97.99
245.07
100.00
163.48
2010-2011
Relativo (%) Indice
0.16
1.16
0.08
1.08
0.22
1.22
0.18
1.18
0.33
1.33
-1.02
-0.02
-0.12
0.88
2009
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2010
124.84
128.34
122.46
118.12
138.90
49.50
315.83
2011
144.98
139.22
148.91
139.35
185.15
-0.79
278.22
ANLISIS HORIZONTAL
0.36
0.34
0.38
1.36
1.34
1.38
100.00
100.00
100.00
131.24
166.18
116.60
179.08
222.95
160.69
ANLISIS VERTICAL
En Base Comn (Activos Totales)
2009
2010
2011
ACTIVO TOTAL
100%
51%
18%
4%
1%
22%
6%
29%
10%
16%
16%
26%
13%
18%
2%
100%
44%
9%
4%
0%
20%
11%
34%
9%
33%
13%
21%
0%
20%
1%
100%
46%
10%
4%
0%
21%
10%
33%
19%
20%
13%
20%
1%
20%
0%
31%
26%
16%
0%
5%
4%
5%
0%
0%
5%
33%
24%
15%
1%
3%
5%
10%
0%
0%
10%
28%
20%
11%
0%
4%
5%
8%
0%
0%
8%
Capital social
Utilidades retenidas al 31 de diciembre
Reserva Legal
TOTAL PASIVO + CAPITAL
69%
32%
34%
3%
100%
67%
23%
41%
2%
100%
72%
19%
51%
2%
100%
VENTAS NETAS
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Operacin
UTILIDAD OPERATIVA
RIF - Resultado Integral de Financiamiento
Otros Ingresos y Gastos Neto
2009
100%
79%
21%
16%
5%
-1%
0%
2010
100%
79%
21%
15%
5%
0%
0%
2011
100%
79%
21%
16%
5%
0%
0%
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo e Inversiones Temporales
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes
Otras Ctas y Documentos por Cobrar
Inventarios
Otros Activos Circulantes
ACTIVOS FIJOS
Inmuebles
Maquinaria y Equipo Industrial
Otros Equipos
Depreciacin y Amortizacin Acumulada
Construcciones en Proceso
ACTIVOS INTANG Y CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
PASIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
Proveedores
Crditos Bancarios
Impuestos por Pagar
Otros Pasivos Circulantes
PASIVO A LARGO PLAZO
Crditos Bancarios
Otros Crditos a L.P.
Otros Pasivos a Largo Plazo (Hipotecas)
CAPITAL CONTABLE
4%
1%
3%
5%
2%
3%
5%
1%
3%