Importancia de la Programacin y Presupuestacin

y su impacto en el desarrollo de la obra.

Triple Restriccin

Tiempo - Costo - Alcance/Calidad

Tiempo

Costo

Alcance Calidad

Tiempo, Costo y Alcance/Calidad...

Tiempo mnimo

Costo

Especificaciones de calidad y alcance

Costos administrativos Costos financieros Costos de oportunidad

...en presupuesto

Ms altas

Ms bajas
...en programa

Costo mnimo

Tiempo

Priorizacin de Objetivos

Costo Alto Alcance Tiempo Medio Bajo

3
1

Costo

Calidad

1*

Seguridad

1*

Tiempo

Tiempo y Costo
La desviacin de la estimacin de las variables de un proyecto, es una funcin inversa de la cantidad y calidad de la informacin, que a su vez esta en funcin del tiempo.

+
Marco de aceptacin

Desviacin

Tiempo

Estimados de Costo
Recommended Practice No. 18R-97
(AACE Cost Estimate Classification System - As Applied in Engineering, Procurement and Construction for the Process Industries)

Estimados de Costo
Criterio utilizado por algunas empresas petroleras (Gua VCD)
Clase de Estimado V IV III II I Propuestas tentativas Planificacin al presupuesto de Estudios de Seleccin entre Inversiones Factibilidad Tcnico - varios proyectos y Financiamiento para la Econmica alternativas Ingeniera de Detalle y Financiamiento para Financiamiento para para la compra de Ingeniera Ingeniera Bsica equipos y materiales Conceptual de largo tiempo de entrega Determinacin de la Ingeniera 60% de la Ingeniera necesidad de una Conceptual 100% Bsica terminada y expansin o terminada 40% en Progreso renovacin

Objetivo

Propuestas firmes al presupuesto de Anlisis de inversiones contratistas Financiamiento para Control de ejecucin Ingeniera, Procura, de construccin del Construccin y Proyecto arranque del Proyecto Ingeniera de Detalle en etapa de finalizacin

Etapa del Proyecto

Ingeniera Bsica 100% terminada

Informacin Requerida

Planos detallados, Especificaciones de Especificaciones de Proceso cmputos mtricos Definicin Draft del diseo de equipos proceso y de los Parmetros claves de materiales, proyecto y de sus crticos, diagramas de equipos principales, de diseo de plantas planificacin y componentes flujo, instrumentacin y planos de distribucin y equipos mayores estrategias de control de planta, etc. contratacin. Datos histricos o Factorizado y Principalmente Principalmente Factorizado y curvas acadmicos de cotizaciones firmes de detallado, cotizaciones detallado, precios de costo de curvas de costo de equipos de largo firmes de equipos unitarios, partidas proyectos anlogos proyectos en el rea tiempo de entrega crticos normalizadas

Mtodo de Estimacin

Precisin
Confiabilidad

NA
NA

+/- 10%
30%

+/- 10%
60%

+/- 10%
80%

+/- 10%
90%

Matriz de Clasificacin de Estimados de Costo

Nivel de Definicin del Proyecto (expresado en % de la total definicin) 0-5% Visualizacin Exactitud Esperada del Rango (rangos bajo y alto) L: - 20 a - 50

Responsable

Clases de Estimado

Propsito del Estimado

Metodologa

Clase 5
rea Responsable de la Planeacin

Conceptual

Anloga
H: + 30 a + 80 L: - 15 a - 30

Clase 4

1 - 20 % Conceptualizacin

Factibilidad

Paramtrizacin H: + 20 a + 50 Costeo Semidetallado L: - 10 a - 20

Clase 3

10 - 40 % Definicin

Autorizacin

H: + 10 a + 30 L: H: L: H: - 5 a - 15 + 5 a + 20 - 3 a - 10 + 3 a + 15

rea Responsable de la Construccin

Clase 2

30 - 70 % Ingeniera

Presupuesto Base

Precio Unitario Genrico

Clase 1

50 - 90 % Contrato

Control

Precio Unitario Especfico

Modelo Conceptual
Costo Mximo
+95 +85 +75

Planeacin (VCD)

+65
+55

Autorizacin Presupuestos Base

+45
+35 +25 +15 +5 -5 -15

Contrato

-25
-30 -45 -50 -65 Costo Mnimo Estimado Clase 5 Estimado Clase 4 Estimado Clase 3 Estimado Clase 2 Estimado Clase 1

Calidad de la Informacin

Criterios de Incertidumbre
Anlisis Cuantitativo Costo Tiempo
INCERTIDUMBRE COSTO
I II III IV V

RANGO
- 2% - 4% - 12% - 18% - 24% + 5% + 10% + 20% + 30% + 40%

INCERTIDUMBRE TIEMPO
A B C D

RANGO
- 0% - 5% - 5% - 5% + 0% + 15% + 30% + 45%

- 5%

+ 60%

Moda -2% -4% - 12 % - 24 % +5% + 10 % - 20 %

Variacin en la amplitud del rango (Mayor o menor incertidumbre)

- 40 %

Optimista

Pesimista

Curva de Distribucin Normal

68 %

95 %

99.74 %

-3s

-2s

-1s

Media

+1s

+2s

+3s

100 % 84 %

50 %

Curva Acumulada
-3s -2s -1s Media +1s +2s +3s

Moda Media

+1
Costo Mnimo Costo Mximo

Certidumbre del 84%

Moda Media

+1
Costo Mnimo Costo Mximo

Certidumbre del 84%

Duracin Total de Construccin

Proyecto A 1 2 B 1 2 C 1 2 Programa de Control Reserva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fecha de Control Ruta Crtica Fecha Lmite

Inicio de la Operacin

Moda Media = (o+4mp+p)/6

Seguimiento de programa a 3er nivel de WBS.

Determinacin de Fechas Crticas.

Reserva de riesgo en tiempo con certidumbre al 85%.

+ 1 = (p-o)/6

Certidumbre del 85% en el cumplimiento de la fecha de terminacin

Duracin Total de Construccin

Proyecto A 1 2 B 1 2 C 1 2 Programa de Control Reserva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fecha de Control Ruta Crtica Fecha Lmite

Inicio de la Operacin

100%

Pronstico de terminacin por ruta crtica. ndice de desempeo del Programa (SPI).
SPI = VG / VP VG VP Fecha Pronstico de Terminacin

Distribucin Acumulada

Ciclo de Desarrollo de una Obra

Contratacin de Procura Contratacin de Ingeniera Procura PEP

Bases de Usuario

Ingeniera

Contratacin de Obra

Fabricacin

Instalacin de Plataformas

Pruebas y Arranque

Cierre de Obra

Servicios de Apoyo a Ingeniera

Servicios de Apoyo a Construccin

Estudios Tcnicos

Otros

Otros

Lnea Base Planeado

(ltima redocumentacin del Proyecto / Contrato de Desempeo)
100 %

% de Avance

Lnea Base Fsica

Lnea Base Contratado

(Programas Contractuales)

Real / Pronstico
(Avance real)
Instalacin
Arranque Capitalizacin

Corte

Tiempo

Ciclo de Desarrollo de una Obra

Contratacin de Procura Contratacin de Ingeniera Procura PEP

Bases de Usuario

Ingeniera

Contratacin de Obra

Fabricacin

Instalacin de Plataformas

Pruebas y Arranque

Cierre de Obra

Servicios de Apoyo a Ingeniera

Servicios de Apoyo a Construccin

Estudios Tcnicos

Seguros

Logstica

Permisos
100 %

$ Lnea Base Planeado Lnea Base Contratado

(Programas de Estimaciones)

Lnea Base Financiera

Real / Pronstico
(Devengado / por devengar)
Instalacin
Arranque Capitalizacin

Corte

Tiempo

Programacin y Presupuestacin

Definicin del Alcance. Objetivos del proyecto, entregables principales. Desarrollo de la Estructura de Desglose del Trabajo. Subdividir los principales entregables del proyecto en subentregables y componentes. Definicin de Actividades. Identificar las actividades especficas que deben realizarse para producir los diferentes entregables del proyecto. Secuencia de Actividades. Identificar las dependencias entre las actividades. Anlisis de recursos. Estimar tipo y cantidad de recursos requeridos por actividad. Estimacin de la Duracin de las Actividades. Estimar el numero de periodos de trabajo que sern requeridos para terminar cada actividad. Desarrollo del Programa. Analizar la secuencia, duracin de actividades, recursos requeridos y restricciones en tiempo, para programar el proyecto. Estimacin de Costos. Realizar un estimado de los costos de los recursos requeridos para efectuar cada actividad del proyecto. Presupuestacin. Obtener el presupuesto general a partir de los costos de las partidas individuales de trabajo.

EDT (WBS)

Programacin y Presupuestacin

En administracin de proyectos, se utilizan tcnicas de planeacin para definir los objetivos del proyecto con el detalle suficiente, para llevar un efectivo seguimiento y control del mismo.

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) provee las bases para definir el trabajo a ejecutar de acuerdo a los objetivos del proyecto y establece la estructura para su seguimiento y control hasta la terminacin del mismo.

El desarrollo de la EDT es un paso esencial en la fase inicial de un proyecto, esto es tan pronto como el objetivo ha sido identificado. La EDT inicial puede crearse con informacin limitada del alcance, sin embargo, podr redefinirse y afinarse con cuanta mayor informacin del alcance se desarrolle o se tenga disponible, como consecuencia de un anlisis ms completo del trabajo a ejecutar.

EDT (WBS)

Programacin y Presupuestacin

La EDT se define como: Descomposicin orientada por entregables, del trabajo total a realizar en un proyecto, bajo un esquema jerrquico, en el cual cada nivel descendente representa un incremento en la definicin detallada de los entregables en sus componentes; organiza y define el alcance total de los trabajos, debe contener todo el trabajo a realizar y nada ms que el trabajo a realizar.

Es una representacin del trabajo en actividades con un resultado tangible. Se establece en una estructura jerrquica. Organiza el trabajo a ejecutar. Es base para establecer:

Todo el esfuerzo-costo requerido para ejecutar los procesos y crear los entregables. La asignacin de responsabilidades, para coordinar y llevar a cabo el trabajo.

EDT (WBS)

EDT (WBS)

EDT (WBS)

Programacin y Presupuestacin

Programacin y Presupuestacin

Programacin y Presupuestacin

Programa y Presupuesto Integrados

Programacin y Presupuestacin

Periodos de Corte
Conceptos de Trabajo

Mes 1
33% 50 10%

Mes 2
66% 50 22% 33% 1

Mes 3
100% 50 38% 66% 1

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

100

84% 100% 1

97%

110

100% 1

120

130

100% 650 18% 50% 1 82% 100% 1 100 %

140

%-$

%-$

%-$

%-$

%-$

%-$

%-$

Periodos de Corte
Conceptos de Trabajo

Mes 1
50

Mes 2
33% 50

Mes 3
66% 50

Mes 4
100%

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

100

100%
110

1 1 33% 1 66% 1 100%

120

100%
130

650

50%
140

100% 1 100 %

%-$

%-$ %-$

%-$ %-$

%-$ %-$

%-$ %-$

%-$ %-$

%-$ %-$ %-$

Periodos de Corte
Conceptos de Trabajo

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

100

110

120

130

140

100 % FF %

100 %

Lnea Base Financiera (Devengado) Lnea Base Fsica Flujo (Pagado)

%-$

%-$

%-$ %-$

%-$ %-$

%-$ %-$

%-$ %-$

%-$ %-$ %-$ %-$

Aspectos Relevantes:

Dar cumplimiento al marco legal y normativo vigente: Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Manual de Procedimientos Administrativos en Materia de Obras Pblicas y Servicios Relacionados. Polticas, Bases y Lineamientos Institucionales. Contar con una estructura para organizar y homologar los catlogos de conceptos de trabajo: Catlogos homologados por tipo de obra para elaborar mejores presupuestos internos. Disminuir la emisin de rdenes de cambio por volmenes adicionales y conceptos extraordinarios. Contar con un catlogo de conceptos de trabajo desagregados en tareas programables.

Aspectos Relevantes:

Estandarizar la elaboracin de los programas de ejecucin de los trabajos, con los siguientes beneficios: Contar con mejores programas para la evaluacin tcnica y econmica de la Licitacin. Contar con programas detallados, bien estructurados, con una red lgica por proceso constructivo y de arranque, con ruta crtica, lo cual permite obtener pronsticos de cumplimiento confiables. Obtener el avance fsico directamente del programa, eliminando diversidad de criterios. Obtener ndices de desempao de tiempo y costo para evaluar la eficiencia en la ejecucin de los trabajos. Establecer en las Bases de Licitacin las reglas para el seguimiento de los avances fsicos y financieros, lo cual permite: Hacer uso de mejores herramientas para el seguimiento y control de los trabajos. Actualizacin del programa por parte del Contratista, bajo condiciones y calendarios predeterminados. Dar mayor apoyo y certidumbre al Residente de Obra, en la medicin de los avances.