Centro Peruano de Formacin e Investigacin Continua

Diplomado Proyectos de Inversin Pblica (SNIP) FORMULACION DEL PROYECTO

Ing. Juan Carbonel V.

Contenido Mdulo III

I. Mercado del proyecto
* Demanda y oferta * Demanda insatisfecha * Tarifas o precios

II. Ingeniera del proyecto

* Tamao y localizacin * Ingeniera del proyecto

III. Costos y beneficios

* Costos del proyecto * Beneficios econmicos y sociales * Financiamiento del proyecto

Formulacin del Proyecto

Cul es el propsito de la formulacin de un proyecto de inversin?

Horizonte de Evaluacin

Mercado del Proyecto

Contenido
* Delimitacin del rea de estudio * Definicin de B/S a entregar * Demanda sin proyecto y con proyecto * Proyeccin de la demanda * Oferta sin proyecto y con proyecto * Proyeccin de la oferta * Balance D - O * Tarifas o precios

Demanda del Servicio

Determinacin de beneficiarios

P No Atendida P No Deman

P Objetivo

P demandante

Poblacin de Referencia

Mtodo: Demanda de Servicio

1. Identificacin del servicio
- Servicio y unidad de medida

2. Diagnstico de situacin actual

- Caractersticas de la poblacin - Cobertura demanda actual - Tendencia de patrones de atencin (total y p-c) - Condiciones de servicios entregados - Aspectos regulatorios vinculados

Demanda del Servicio

3. Poblacin de referencia Poblacin total actualizada donde se realizar el proyecto
Pn = Po (1 + tcp)n

4. Poblacin demandante S/P

PD s/p = Pn * Poblacin demandante (%)

5. Servicios demandantes S/P SDs/p = PDs/p * cpc

6. Servicios demandantes C/P SDc/p = PDc/p * cpc

Proyeccin de Poblacin
Frmula para determinar tasa de crecimiento de la poblacin:
TCP = 100* [(Poblacin final/Poblacin inicial)1/n - 1]

Ej: Poblacin 2000: 5,356 habitantes Poblacin 2005: 6,311 habitantes

TCP = 100* [(6311/5356)1/5 - 1] = 3.33%

Proyeccin de Poblacin
Frmula para proyectar la poblacin:
Pn = Po * ( 1 + TCP / 100)n

Ej: Poblacin 2005: 6311 habitantes TCP = 3.33% Poblacin 2009: ?

P2009 = 6311 * ( 1 + 3.33 / 100)4 = 7186.2 habitantes

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Caso: Demanda de Agua

Datos:
S/P
Poblacin actual (2006) Tasa crecimiento demogrfico Poblacin demandante Consumo percpita (l/hab-da) 19600 1.8% 70% 60

C/P
19600 1.8% 85% 90

Cul ser el incremento de la demanda en el 2007 con la puesta en marcha del proyecto de agua?

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Caso: Demanda de Agua

Solucin:
Poblacin 2007 = 19600 (1+0.018) = 19952.8 hab SDsp = 19952.8 x 0.70 x 60 = 838 017.6 l/hab-da SDcp = 19952.8 x 0.85 x 90 = 1 526 389.2 l/hab-da Incremento = 1526389.2 - 838017.6 = 688 371.6

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Oferta del Proyecto

Oferta
* Oferta optimizada * Caractersticas de la oferta * Estimacin de la oferta * Proyeccin de la oferta * Tarifas o precios

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Balance D - O

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Tarifas y Precios
Estrategias:
* Costos de produccin de B/S * Precios del mercado * Situacin de la empresa * Estrategia de marketing * Ingresos de demandantes * Aspectos legales y normativos

Se puede fijar un precio mayor que la competencia?

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Taller: Mercado
Criterios para determinar la demanda, oferta y precios de los siguientes proyectos: * Puente carrozable * Crianza de cuyes * Reforestacin * Gestin de RR. SS domiciliarios * Centro educativo * Sistema de agua potable * Fabricacin de calzado * Proyecto propio

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Tamao del Proyecto

* Se puede construir una planta de elaboracin de fideos para producir 1 TM mensual? * Se puede construir una carretera para un trfico de 15 vehculos por semana? * Se puede implementar una aula escolar para 5 alumnos?

Cul es el tamao mnimo de un proyecto? Cul es el tamao ptimo?

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Tamao del Proyecto

Capacidad de produccin o entrega de B/S en un periodo de tiempo determinado

FACTORES:
Demanda del mercado Recursos disponibles Aspectos tcnicos Financiamiento accesible Factores ambientales

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Localizacin del Proyecto

Dnde es ms conveniente ubicar un proyecto
* Cercano a futuros beneficiarios? * Dnde se encuentran los recursos? * Dnde los costos son menores? * Dnde hay ms incentivos tributarios? * Dnde no hay oferta? * En lugar de mayor pobreza? * Dnde hay mayor necesidad?

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Localizacin del Proyecto

Ponderacin de Factores
Ponderacin *F. Econmicos (costos) 0.40 *F. Comunales (Impacto en comunidad) 0.20 *F. Geogrficos (distancia/disponibilidad) 0.15 *F. de Servicios Pblicos 0.15 *F. de Desarrollo (prioridad/ impacto ambiental) 0.10

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Localizacin del Proyecto

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Localizacin del Proyecto

Calificacin de Factores
* Optimo * Adecuado * Medio adecuado * Inadecuado * Muy inadecuado Escala 4 2y3 1 0 -1

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Localizacin del Proyecto

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Ingeniera del Proyecto

Qu aspectos comprende la Ingeniera del Proyecto? Qu importancia tiene la ingeniera en la produccin de bienes y servicios?

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Ingeniera del Proyecto

* Terrenos * Obras civiles e infraestructura * Descripcin tcnica: Diagrama de flujo * Estndares de calidad * Requerimientos de maquinaria y equipos, insumos y materiales * Diseo y distribucin de instalaciones: fija, por procesos y por producto * Capacidad y programa de produccin * Programa de actividades * Condiciones ambientales

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Ingeniera del Proyecto

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Ingeniera del Proyecto

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Diagrama de Flujo

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Cronograma del Proyecto

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Taller: T-L-I
Tomando como base algunos de los proyectos, defina los aspectos de tamao, localizacin e ingeniera * Puente carrozable * Crianza de cuyes * Reforestacin * Gestin de RR. SS * Centro educativo * Sistema de agua potable * Fabricacin de calzado * Proyecto propio

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Costos del Proyecto

Qu tipo de costos tiene un proyecto ?
Inversin Operacin Mantenimiento

Costos

Ambiental

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Costos del Proyecto

Proyecto: Costo de provisin B/S. Inversin, operacin y
mantenimiento

Produccin: Costo de la produccin de B/S que genera el

proyecto

Privados: Costos a precios de mercado Sociales: Costos a precios sociales

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Tipos de Costos

Precio de Mercado PM

COSTOS

PS = PM x FC
Precio Social PS

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FC de Costos

FCBN = 1 / (1+Imp.Indirectos IGV) = 0.84

FCBI = FCD / (1+aranceles)(1-Imp.Indirectos) = 1.0

Bienes Transables = PM /(1.19*1.124)

FCVR = 1.00 / FCCOMB = 0.66

FCMO = 1 / (1+Imp.Directos IR) = 0.892 FCMOC = 1.0 FCD = 1.08

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FC de Costos
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
URBANO 0.86 RURAL

Lima Metropolitana

Resto de Costa Sierra

Selva

0.68 0.60
0.63

0.57 0.41
0.49

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Valor Social del Tiempo

PROPOSITO LABORAL Area urbana Area rural PROPOSITO NO LABORAL Adultos Menores VALOR (S/. hora) 4.96 3.32 FC 0.30 0.15

USUARIOS DE TRANSPORTE MODO TRANSPORTE VALOR (S/.-hora-pas) Aero nacional 4.25 Interurbano auto 3.21 Interurbano transporte pblico 1.67 Urbano auto 2.80 Urbano transporte pblico 1.00

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Qu es un Costos Incremental?
Es el resultado de comparar los costos de inversin, operacin y mantenimiento de la Situacin C/P y los costos en la Situacin S/P para cada alternativa, durante el horizonte de evaluacin.

Costo C/P

Costo S/P

Costo Incremental

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Beneficios del Proyecto

Proyecto: Atribuibles a la puesta en marcha del PIP
Produccin: Atribuibles a la venta de la produccin generada
por el PIP

Econmicos: Atribuibles a la venta de B/S en dinero

Sociales: Atribuibles al ahorro o liberacin de recursos,

reduccin del tiempo, impacto social, bienestar, etc.

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Valor Residual
Es el valor que queda de la inversin total al final de la vida til del proyecto
Cuando la inversin no tiene uso alternativo o no puede venderse, su VR = 0 Contable VR = I*(VUA - VUP)T%

Mtodos
Valorizacin

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Depreciacin de Activos
Ganado de trabajo y reproduccin y redes Vehculos transporte terrestre (excepto ferrocarriles) y hornos en general Maquinaria y equipo de actividades mineras, petroleras y de construccin (excepto muebles, enseres y equipos oficina) Obras civiles Equipo de procesamiento de datos Maq. y equipo adquirido a partir 01.01.91 Otros bienes de activo fijo 25% 20%

20% 3% 25% 10% 10%

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Valor Residual
Supongamos un proyecto que contempla la instalacin de equipos cuyo valor es de S/. 26 965 y la compra de un almacn por valor de S/. 37 680. Si la vida til es de 9 aos, Cul ser el VR del proyecto? VR Equipo = 26 965 (10 - 9) 0.10 = 2 696.5 VR Almacn = 37 680 (33.3 - 9) 0.03 = 27 468.7 VR proyecto = VR Equipo + VR Almacn VR proyecto = 2 696.5 + 27 468.7 = S/. 30 165.2

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Caso: Consumo de agua

* Consumo familia no conectada al servicio: 3 m3 * Costo econmico por acarreo = S/. 10 / m3
Precio marginal (S/./m3)

10

15 m3/mes/viv
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Caso: Consumo de agua

Beneficios por liberacin de recursos Beneficios por disponibilidad del servicio Valor recursos liberados = 3 x 10 = S/. 30 / familia Consumo saturacin con tarifa marginal 0 = 100 lpd a = 100 lpd x 5 per x 30 das /1000 = 15 m3/mes/fam

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Caso: Consumo de agua

Curva de demanda
Q = a + bP Si P = 0 Si P1 = 10 Q = a = 15 Q1 = 3 Q = 15 1.2 P

b = - 1.2

Beneficio x disponibilidad servicio = (15 3) x 10 / 2 = S/. 60

Beneficio Total = 30 + 60 = S/. 90 x 12 = S/. 1 080 / fam/ ao

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Beneficios Incrementales
A. BENEFICIOS C/P
Beneficios econmicos Incrementos y ahorros Otros beneficios sociales

1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL BENEFICIOS C/P B. BENEFICIOS S/P C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A - B)

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Financiamiento del Proyecto

FUENTES
* Fondos de cooperacin internacional * Fondos de canon y sobrecanon * Regalas mineras * Fondos concursables: FONIPREL, Agroemprende, etc. * Recursos privados * Fondos del presupuesto pblico * Banca comercial

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Taller: Costos y Beneficios

* Determinar los costos de inversin, operacin, mantenimiento y ambiental del proyecto elegido * Deterrminar los beneficios econmicos y sociales del proyecto anterior * Determinar los costos financieros si fuera el caso

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