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ROTEIRO
01 Introduo 02 Conceitos 03 Fluxo 04 Legislao 05 Conciliao 06 Estudos de casos
07 Consideraes finais
ORAMENTO
MATERIAL
?
Compreender a organizao do Sistema de Administrao Pblica caminho indispensvel para se entender a competncia do seu rgo Pblico.
LEGISLAO VIGENTE
Portaria SGA no 282 de 23/10/2003;
Decreto no 22.389, de 11/09/2001 (Inciso II do Art. 2o);
Ordem de Servio no 22 de 02/05/2008 SUPRI/SEPLAG estabelece o calendrio de bloqueio e liberao, via sistema Sigma.net, exerccio 2008; Portaria SGA no 130, de 21/06/2008;
Portaria SEF no 485, de 27/06/2003; Decreto no 16.098, de 29/11/94 art. 91; Decreto no 16.109, de 01/01/1994.
EFICCIA
Considera o grau em que os objetivos so alcanados; Dirigentes e setoriais;
EFETIVIDADE
Enfatiza os objetivos do desenvolvimento econmico-social; Voltado para a distribuio de bens; Nvel de governo
Estudo de caso
FLUXOGRAMA
COMPRAS
ORAMENTO
ESPECIFICAO DO MATERIAL UNIDADE DE FORNECIMENTO PREO DO PRODUTO DESCRIO COMPLETA DO MATERIAL NO EMPENHO INFORMAO DA MARCA NA DESCRIO DO MATERIAL IDENTIFICAO DO FORNECDOR
RECEBIMENTO DO MATERIAL ESPECIFICADO NO EMPENHO (DESCRIO, QUANTIDADE E MARCA) ESCRITURAO DO MATERIAL NO SISTEMA (GRUPO)
COMPRAS
ALMOXARIFADO
ORAMENTO
ESPECIFICAO DO MATERIAL UNIDADE DE FORNECIMENTO DESCRIO COMPLETA DO MATERIAL NO EMPENHO INFORMAO AO ALMOXARIFADO
COMPRAS
ALMOXARIFADO
Descrever no corpo do ESPECIFICAO DO empenho a especificao MATERIAL UNIDADE completa doDE material; FORNECIMENTO Classificao correta da natureza da despesa; Classificao correta da modalidade do empenho; COMPRAS Classificao correta do Programa de Trabalho; Informar prazo de entrega do material;
ORAMENTO
DESCRIO COMPLETA DO MATERIAL NO EMPENHO INFORMAO AO ALMOXARIFADO
RECEBIMENTO DO MATERIAL Informar o local de ESPECIFICADO NO entrega; EMPENHO ENTRADA Informar oDO responsvel MATERIAL NO SISTEMA pelo recebimento do (GRUPO)
Verificar se material foi entregue dentro do prazo; ORAMENTO ESPECIFICAO DO Proceder MATERIAL a conferncia das especificaes e UNIDADE DE do material; DESCRIO COMPLETA quantidades FORNECIMENTO DO MATERIAL NO Proceder o recebimento provisrio ou definitivo; EMPENHO INFORMAO AO Escriturar o material no sistema de controle ALMOXARIFADO SIGMA.NET emitindo a Nota de Recebimento; Atualizar ou confeccionar a ficha de prateleira; Assinar COMPRAS a Nota de Recebimento e enviar para pagamento juntamente com o documento fiscal e as certides negativas.
ALMOXARIFADO
O material?
A conciliao fsica a conferncia de lanamentos dos documentos de entrada, sada e o resultado destes, (estoque atual), confrontando com os quantitativos do estoque fsico e os dados registrados na Ficha de Prateleira.
F i n a n c e i r a
Identificao
Ela deve ser feita mensalmente.
Exatido
CONCILIAO
SisGepat
SIGMA.NET
SIGGO
CONCILIAO FINANCEIRA
Ex: o almoxarifado recebe o material, escritura no Sigma.net e encaminha a documentao fiscal para pagamento. Em vez de haver a liquidao o setor responsvel cancela esse empenho e emite outro. H casos que no emite outro empenho.