PREDICCION DE SERIES DE

TIEMPOS UTILIZANDO TECNICAS

DE DESCOMPOSICION EN CAF
TRADICION COCLA x 250 gr.
HERRAMIENTAS PARA LA TOMA
DE DECISIONES GERENCIALES
ROSSMERY QUISPE UGARTE
COCLA, es una empresa cuyo rubro principal es
la exportacin de caf verde. Entre sus
actividades tambin cuenta con:
Una planta Agroindustrial en la cual se procesan
productos tales como Caf, Pasta Pura de
Cacao, Miel de Abeja, Crema de Soya y Crema
de Haba.
Por inaugurar en diciembre la planta de
chocolatillos de boca.
Planta de proceso de te verde (alianza con la
cooperativa Huayopata).
Planta de Alimentos balanceados.
En el mercado interno COCLA se encarga de
comercializar productos con valor agregado
como caf, miel, pasta pura de cacao, cremas
de haba y soya, te.
Dentro de la lnea de caf tenemos 3 calidades
de caf:
- Los cafs Gourmet y Tipo Exportacin son cafs
especiales.
- Caf Tradicin es un producto mas de consumo
popular.
MERCADO INTERNO

En esta oportunidad para el curso
Herramientas para la toma de Decisiones
Gerenciales, hemos escogido el Caf
Tradicin de 250 gr. debido a que dentro de
los productos con valor agregado, es el que
tiene mayor rotacin por ser de consumo
popular.
Asimismo es uno de los productos pioneros
de COCLA, en productos con valor Agregado.
CAF TRADICION
Presentacin: 30, 60, 125, 250, 500 grs, 1 kg.
Envase: Bobinas laminadas
Materia Prima: Caf Orgnico calidad segunda.
La materia prima es evaluada previamente en
al laboratorio de control de calidad.
Los procesos mensuales, estn directamente
relacionados con los pedidos mensuales de las
diferentes tiendas (Lima, Cusco, Quillabamba)
PUNTOS DE VENTA
COCLA, cuenta con los siguientes puntos de
venta:
- QUILLABAMBA (Tiendas de COCLA)
- CUSCO (Aeropuerto, mesn de la estrella,
supermarkets)
- LIMA (Supermercados, Mayoristas).

Distribuidores externos, comercializan nuestros
productos en las ciudades: AREQUIPA, TACNA
SICUANI.
Que vamos a hacer?
A lo largo de cuatro aos vamos a analizar los
volmenes de venta trimestrales, para determinar:
Series de tiempo usando tcnicas de
descomposicin, de la venta de Caf Tradicin por
250gr.
Como datos generales realizaremos una comparacin
entre puntos de venta en el mismo lapso de tiempo.
Por que lo vamos a hacer
Para poder evaluar, si las ordenes de pedido
realizadas mensualmente al rea de
produccin, tiene relacin con las ventas
realizadas.
Manejo adecuado de los recursos humanos
en el rea productiva.
Que significara lograr el xito
Produccin trimestral adecuada, de acuerdo a
las ventas realizadas.
Evitar la expiracin del producto, por exceso
de stock en los puntos de venta.
Sugerir posibles fechas de rol vacacional del
personal y preveer la posible contrata de
terceros para el rea de produccin, de
acuerdo a los volmenes de venta.
Tcnicas a utilizar
Como el caf es un producto estacional utilizaremos:
- Estimacin de los factores de estacionalidad.
- Desestacionalizacin para encontrar el patrn de
tendencia.
- Recomposicin y prediccin (suponiendo que los factores
de comportamiento de estas ventas en los ltimos
diecisis trimestres continuaran en el futuro).
Fuentes de Informacin
reas de produccin, contabilidad y ventas
Datos de volmenes de ventas mensuales de los
ltimos cuatro aos
Estimacin de los Factores de
Estacionalidad
Como datos generales y complementarios
presentaremos los datos de todo los puntos de
venta: Quillabamba, Cusco, Lima (que engloba
a los distribuidores externos a partir del 2005).

Para estimar los factores de estacionalidad,
trabajaremos con valores trimestrales totales a
lo largo de cuatro aos.
GENERALIDADES
CUADRO 1: VENTAS TRIMESTRALES POR PUNTOS DE VENTA
VENTAS TRIMESTRALES
AO TRIM QBBA CUSCO LIMA
2003
I 1012 24254 4672
II 796 64367 13778
III 858 1230 8751
IV 699 6271 1937
2004
I 755 33938 6238
II 715 13417 11569
III 984 31305 10339
IV 1448 3846 11392
2005
I 1134 833 65992
II 1254 1095 40624
III 1572 24612 54567
IV 1397 2349 42368
2006
I 17154 13145 38857
II 2992 8231 74849
III 2472 6611 103705
IV 1623 2045 56723
CUADRO 2: RESUMEN DE VENTA TRIMESTRAL TOTAL DE CAF TRADICION x 250 gr.
VENTAS TOTALES
AO TRIM UNIDADES CAF TRAD. X 250 gr.
2003
I 29938
II 78941
III 10839
IV 8907
2004
I 40931
II 25701
III 42628
IV 16686
2005
I 67959
II 42973
III 80751
IV 46114
2006
I 69156
II 86072
III 112788
IV 60391
Grafico 1: VENTA CAFE TRADICION POR
PUNTOS DE VENTA 2003 - 2006
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2003 2004 2005 2006
AOS/TRIMESTRE
U
N
I
D

C
A
F
E

T
R
A
D
I
C
I
O
N

x

2
5
0

g
r
QBBA
CUSCO
LIMA
Grafico 2: VENTAS TOTALES CAF TRADICION x 250 gr.
2003 - 2006
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2003 2004 2005 2006
AOS/TRIMESTRES
U
N
I
D

C
A
F
E

T
R
A
D
I
C
I
O
N

x

2
5
0

g
r
.
En el grafico N 1, podemos observar un incremento en
ventas de la ciudad de Lima, esto puede ser debido a
diversos factores como: Algunas ventas a distribuidores
externos provenientes de Tacna, Arequipa y Lima, que
antes se atendan en Cusco, ahora se realizan en Lima.
Asimismo la incursin en pequeas bodegas y
Supermercados limeos como Metro, Plaza Vea,
Tottus. En la ciudad del Cusco claramente podemos
observar un decrecimiento debido a que ya no realizan
ventas al por mayor. En la ciudad de Quillabamba se
puede observar un comportamiento casi constante.
ANALISIS
CUADRO 3: CALCULO DE LOS PROMEDIOS MOVILES DE VENTAS
DE CAF TRADICION x 250 gr. (UNID)
II 86072,00 78532,50 80317,13 1,07 III 112788,00 82101,75 IV 60391,00
AO TRIM
VEN TRIM
(TCEI)
PROM MOV DE
CUATRO TRIM
PROM MOV
CENTRADOS (TC)
INFLUENCIAS Estac-Irreg
EI=TCEI/TC
2003
I 29938,00
II 78941,00
III 10839,00 32156,25 33530,38 0,32
IV 8907,00 34904,50 28249,50 0,32
2004
I 40931,00 21594,50 25568,13 1,60
II 25701,00 29541,75 30514,13 0,84
III 42628,00 31486,50 34865,00 1,22
IV 16686,00 38243,50 40402,50 0,41
2005
I 67959,00 42561,50 47326,88 1,44
II 42973,00 52092,25 55770,75 0,77
III 80751,00 59449,25 59598,88 1,35
IV 46114,00 59748,50 65135,88 0,71
2006
I 69156,00 70523,25 74527,88 0,93
II 86072,00 78532,50 80317,13 1,07
III 112788,00 82101,75
IV 60391,00
En el cuadro N 3 podemos observar que
durante el 2004 y 2005, en el Primer
trimestre , el componente EI tiene una
influencia mayor que uno. En el tercer
trimestre tambin se observa el mismo efecto
(valores mayores a uno).
Adems identificamos un valor relativamente
alto 1,60 y un valor relativamente bajo 0,32
ANALISIS
CUADRO 4: CALCULO DE LOS NUMEROS INDICES
ESTACIONALES
AO
PRIMER
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE
CUARTO
TRIMESTRE
SUMA
DE
PROM
FACTOR
DE
AJUSTE
2003 0,32B 0,32
2004 1,60 0,84 1,22 0,41
2005 1,44 0,77 1,35 0,71A
2006 0,93B 1,07A
3,98 1,01
Promedio sin
irregularidades
1,5200 0,8050 1,2850 0,3650
Promedio por ajuste *
(factor estacional)
1,5296 0,8101 1,2931 0,3673
Indice de
estacionalidad
152,9560 81,0063 129,3082 36,7296
RESULTADOS
Los indices de estacionalidad del caf tradicin x 250 gr.
Nos brindan informacin numrica sobre la influencia de
las fluctuaciones estacionales en la serie histrica de este
producto. El primer trimestre de cada ao es el de mejor
temporada de ventas, especialmente en el mes de marzo
con un nivel de 52,96% por encima del promedio
trimestral, seguido del tercer trimestre con un nivel de
29,31%. Los trimestres de menores ventas son cuarto con
36,73% y el segundo con 81,00% ndices de
estacionalidad, lo que nos indica que las ventas promedio
para estos trimestres estn 63,27% y 29,00%
respectivamente por debajo de las ventas trimestrales.
Desestacionalizacin para
encontrar el patrn de
Tendencia.
CUADRO 5: VENTAS DESESTACIONALIZADAS
AO TRIM VEN TRIM (Yt)
FACTOR
ESTACIONAL (Et)
VENTAS
DESESTACIONALIZADA
S (Yt/Et=TtCtIt)
2003
1 29938,00 1,53 19567,32
2 78941,00 0,81 97458,02
3 10839,00 1,29 8402,33
4 8907,00 0,37 24072,97
2004
5 40931,00 1,53 26752,29
6 25701,00 0,81 31729,63
7 42628,00 1,29 33044,96
8 16686,00 0,37 45097,30
2005
9 67959,00 1,53 44417,65
10 42973,00 0,81 53053,09
11 80751,00 1,29 62597,67
12 46114,00 0,37 124632,43
2006
13 69156,00 1,53 45200,00
14 86072,00 0,81 106261,73
15 112788,00 1,29 87432,56
16 60391,00 0,37 163218,92
FIGURA 3: DESESTACIONALIZACION DE VENTAS
Grafico N3: DESESTACIONALIZADAS DE VENTA TRIMESTRAL
TOTAL DE CAF TRADICION x 250 gr.
0,00
20000,00
40000,00
60000,00
80000,00
100000,00
120000,00
140000,00
160000,00
180000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2003 2004 2005 2006
AO/TRIMESTRES
U
N
I
D
A
D
E
S

D
E

C
A
F

T
R
A
D

x

2
5
0

g
r
.
Recomposicin y Prediccin
REGRESION LINEAL
Y=a + bt

a =8435,10966
b = 6161,5964

Donde la pendiente 6161,5964 nos indica que
en los ltimos diecisis trimestres las ventas
de la empresa han experimentado un
crecimiento promedio desestacionalizado de
aprox. 6162 unidades de Caf Tradicin x 250
gr. por trimestre
CUADRO 6: PREDICCIONES TRIMESTRALES DE LAS
VENTAS DE CAF TRADICION x 250 gr
AO/TRIMES
TRE
PREDICCION
TENDENCIAL
FACTOR
ESTACIONAL
PREDICCION TRIMESTRAL
I 113182,2485 1,53 173168,8401
II 119343,8449 0,81 96668,5143
III 125505,4413 1,29 161902,0192
IV 131667,0377 0,37 48716,8039

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos
podemos concluir que el primer trimestre
es el periodo en el que las ventas se
incrementan, especialmente en los meses
de marzo debido en la ciudad de Cusco
estamos en pocas de lluvia y en el ultimo
mes por los cambios de estacin que se da
en la ciudad de Lima y la compra por parte
de mayoristas de Tacna , Arequipa. En
segundo lugar tenemos el tercer trimestre
el cual se justifica por que en la ciudad de
Lima es invierno.
RECOMENDACIONES
De acuerdo a las predicciones realizadas
para el caf tradicin x 250 gr, como se
muestra en el cuadro N6, en el primer
periodo se debe tomar en cuenta una
mayor produccin, por tanto prever la
contratacin de terceros para poder cubrir
los volmenes de produccin y tomar en
cuenta los stocks. Otro trimestre a tomar
en consideracin es el tercero.
Los roles vacacionales deberan
considerarse en el cuarto trimestre,
porque los volmenes de venta bajan
GRACIAS