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Contedo Programtico
Principais mdulos:
FI Finanas
CO Controladoria de custos
MM Gesto de Materiais
SD Vendas e distribuio
PP Planejamento da produo
PM Planejamento da Manuteno
ABAP Funcional
HR Recursos Humanos
Metodologia
Conhecendo o mdulo FI
SAP - FI
A Contabilidade Financeira (FI) enfoca a contabilidade do
Razo Geral, processamento de contas a pagar, contas a
receber, tesouraria, administrao de viagens e
contabilidade do imobilizado.
Funciona como um registro completo de todas as
transaes contbeis. o modelo centralizado e atualizado
para a prestao de contas, que podem ser verificadas a
qualquer momento do processamento (tempo real).
responsvel por suportar as demonstraes financeiras relativas ao
Balano Patrimonial e a Demonstrao de Resultados (DRE).
Os sub-componentes do FI
FI-GL (Contabilidade Geral)
Responsvel por registrar todos os movimentos
contbeis relevantes para empresa.
Os sub-componentes do FI
FI-AP (Contas a Pagar)
Responsvel por registrar e administrar os lanamentos
financeiros relativos a fornecedores, como um livro
auxiliar do razo, fazendo automaticamente
contabilizaes em resposta aos movimentos operacionais
tais como pagamento de faturas, notas de crdito,
adiantamentos, etc.
FI-AR (Contas a Receber)
Responsvel por registrar e administrar os lanamentos
financeiros relativos a clientes, como um livro auxiliar do
razo, fazendo automaticamente contabilizaes em
resposta aos movimentos operacionais tais como
recebimento de faturas, notas de dbito, adiantamentos,
etc.
Os sub-componentes do FI
FI-TV (Administrao de Viagens)
Responsvel por acompanhar todos os processos (planejamento, liquidao,
tributao, pagamento...) envolvidos no tratamento de viagens de
funcionrios.
FI-TR (Administrao (CM) e Fluxo de Caixa (LP))
A administrao de Caixa (CM) responsvel pelo cotidiano das contas
bancrias, controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos.
O Fluxo de Caixa (LP) contempla as atividades necessrias para o
gerenciamento (previso) do fluxo de pagamentos e recebimentos
controlados pelo CM, alm de receber informaes de Vendas (SD) e
Compras (MM), proporcionando uma viso ampla sobre os direitos e
obrigaes financeiras da empresa.
Fluxo
Fluxo
Conceitos Contbeis
CONTABILIDADE: a cincia que estuda e controla o
patrimnio, objetivando represent-lo graficamente,
evidenciar suas variaes, estabelecer normas para sua
interpretao, anlise e auditagem e servir como
instrumento bsico para a tomada de decises de todos
os setores direta ou indiretamente envolvidos com a
empresa.
FUNES DA CONTABILIDADE: Registrar, organizar,
demonstrar, analisar e acompanhar as modificaes do
patrimnio em virtude da atividade econmica ou social
que a empresa exerce no contexto econmico.
Conceitos Contbeis
BALANO: um quadro (mapa, grfico, etc.) onde
demonstrada a situao econmica/ financeira da
empresa na data a que o balano diz respeito. O balano
avalia a riqueza, isto , o valor da empresa, mas no
demonstra o seu resultado, apenas o apresenta em valor
total, sendo a sua demonstrao feita num outro
documento chamado "demonstrao de resultados". O
balano composto por duas partes, que se encontram
sempre em equilbrio.
O Ativo igual ao Passivo mais o Patrimnio Lquido.
Conceitos Contbeis
Conceitos Contbeis
DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO
(DRE): Destina-se a evidenciar a formao de resultado
lquido do exerccio, diante do confronto das receitas,
custos e despesas apuradas segundo o regime de
competncia.
Conceitos Contbeis
ATIVO: Conjunto de bens e direitos de uma empresa. O Ativo
corresponde ento parte positiva do patrimnio. Exemplos: caixa,
conta bancria, estoque, duplicatas a receber, imobilizado, etc.
BENS: Tudo que pode ser avaliado economicamente.
Tangveis: tm existncia fsica, existe como coisa ou objeto. Ex.:
Dinheiro, mercadoria p/ revenda, imveis, mquinas, veculos,
mveis, equipamentos, etc.
Intangveis: no tm existncia fsica. Ex.: Marcas e patentes, aes
ou Quotas de Capital.
DIREITOS : So bens de nossa propriedade que se encontram em
poder de terceiros. (valores a receber). Ex.: duplicatas a receber, ttulos
a receber, notas promissrias a receber, aluguis a receber, clientes,
dinheiro em banco, aplicaes financeiras, etc.
Conceitos Contbeis
PASSIVO: Conjunto de deveres e obrigaes. O passivo
a parte negativa do patrimnio. Ex: Duplicatas a pagar,
impostos a recolher, emprstimos a pagar, salrios a
pagar, etc.
Conceitos Contbeis
PATRIMNIO LIQUIDO: Compreende os recursos
prprios da empresa, ou seja, a diferena a maior do
ativo sobre o passivo. Se o passivo superar o ativo
denomina-se Passivo a Descoberto.
EXERCCIO SOCIAL: o espao de tempo (12 meses),
findo o qual as pessoas jurdicas apuram seus resultados;
ele pode coincidir, ou no, com o ano-calendrio, de
acordo como que dispuser o estatuto ou o contrato
social.
Conceitos Contbeis
Conta Contbil: Registram a movimentao do balano
patrimonial sendo a natureza da operao Devedora ou
Credora.
Conceitos Contbeis
Conceitos Contbeis
Conceitos Contbeis
CONTAS DE RESULTADO: Registram
as variaes patrimoniais e demonstram
o resultado do exerccio (receitas e despesas).
RECEITAS: So entradas de elementos para o ativo da
empresa, na forma de bens ou direitos que sempre
provocam um aumento da situao lquida.
DESPESAS: So gastos incorridos para, direta ou
indiretamente, gerar receitas. As despesas podem
diminuir o ativo e/ou aumentar o passivo exigvel, mas
sempre provocam diminuies na situao lquida.
Conceitos Contbeis
IMOBILIZADO: Bens e direitos destinados s atividades
da empresa; terrenos, edifcios, mquinas e
equipamentos, veculos, mveis e utenslios, obras em
andamento para uso prprio, etc.
DEPRECIAO: Representa o desgaste de bens fsicos
registrados no ativo permanente, pelo uso, por causas
naturais ou por obsolescncia.
Conceitos Contbeis
PROVISO: Provises representam estimativas de perda
de ativos ou de obrigaes para com terceiros. Esses
eventos, embora j tenham seu fato gerador contbil
ocorrido, no podem ser medidos com exatido e tm,
portanto carter estimativo.
SAP Logon
Dicas de Navegao
Mandantes
Transaes
Menus
Favoritos
Requests
SAP Logon
Utilizado para acessar o SAP.
Dicas de Navegao
Transao SEARCH_SAP_MENU
Dicas de Navegao
/n + transao Atalho para acessar uma
transao sem precisar ir para tela inicial do
SAP.
/0 + transao Abre uma nova sesso com a
transao informada.
/nex Efetua logoff do sistema.
Mandante
Cada mandante uma unidade completa, que tem registros mestre
separados e um conjunto inteiro de tabelas e dados. E o mais alto nvel no
sistema hierrquico.
o seu ambiente de trabalho dentro do sistema.
Mandante
Exemplo de mandantes para Desenvolvimento:
110 Customizao/Desenvolvimento
120 Desenvolvimento ABAP
115 Testes abertos Sandbox
130 Testes unitrios
Ex. para Qualidade:
310 Testes qualidade
Ex. para Produo:
310 - Produo
Transao
Responsvel por executar os programas ABAP
para realizar determinada tarefa.
Favoritos
Request
um pacote que contm parametrizaes do mdulo do R/3 ou um
desenvolvimento ABAP. A request guarda a parametrizao feita pelo consultor
no mandante de desenvolvimento e pode ser liberada para transporte para
outros mandantes e sistemas do R/3 .
Unidades Organizacionais
Pas
Empresa
Diviso
Sociedade
Filial
rea de Crdito
rea de Adm. Financeira
Estrutura de FI
Pas
Definimos o idioma.
Esquema de clculo.
Formato de Data e Moeda.
Pas
Empresa
A empresa representa a menor unidade
organizacional com necessidade de emisso de
um Balano Patrimonial e DRE exigidos por
normas legais.
O cdigo da
empresa utiliza um
campo alfanumrico
de 4 dgitos no SAP.
Empresa - Customizing
Transao: EC01
Empresa - Customizing
Transao: OX02
Diviso
A diviso utilizada para criao do balano
patrimonial e de clculos de lucros e perdas para
fins interno, ou para atender as necessidades do
sistema de informao do segmento externo.
Transao: OX03
Diviso - Customizing
Transao: OX03
Sociedade
Uma sociedade pode incluir uma ou mais
empresas. Um dos objetivos da sociedade
possibilitar a elaborao de Balanos
patrimoniais consolidados para um grupo de
empresas atravs do componente EC-CS ou
SEM-BCS.
Sociedade
Empresa A
Empresa B
Sociedade - Customizing
Transao: OX15
Filial
Para o modelo de negcios do Brasil necessrio
criar uma nova unidade organizacional chamada
filial. Por exemplo, a filial o nvel em que so
feitos os relatrios de impostos e de notas fiscais.
tambm a unidade organizacional qual
atribudo o nmero de CNPJ.
Filial - Customizing
rea de Crdito
A rea de Controle de Crdito uma unidade
organizacional utilizada para especificar e
controlar o limite de crdito de clientes.
Transao: OB45
Transao: OB45
Parmetros Globais
Exerccio Fiscal
Status de campo
Variantes
Variante para Perodo Contbil
Variantes para Exerccio Fiscal
Variante para Status de Campo de Contas
Contbeis.
Variantes
O princpio da variante um mtodo em trs etapas, usado no sistema ECC,
para atribuir propriedades especiais a um ou mais objetos. As etapas so:
1. Definir a variante.
2. Preencher a variante com valores.
3. Atribuir a variante a objetos R/3.
Exemplos de utilizao:
status do campo
perodos contbeis
exerccios.
Exerccio Fiscal
O exerccio pode ser definido como:
13
14
12
15
16
Independente do exerccio: Se
cada exerccio da variante usar a
mesma quantidade de perodos, e os
perodos contbeis tiverem incio e
fim sempre no mesmo dia do ano.
Dependente do exerccio: Os
perodos podem variar de ano para
ano. Cada exerccio pode comear e
terminar em datas diferentes.
01
02
11
10
03
09
04
08
07 06
05
Exerccio Fiscal
Ano civil
Dez. Jan.
Nov.
11
Out.
10
Set.
12 01
Fev.
02
03
09
04
08
Ago.
07 06
Jul.
Mar.
Abr.
05
Jun.
Maio
-1
Fev.
-1
Mar.
Abr.
06
01
-1 Jan.
Dez.
Maio
Junho
05
Nov.
02
Julho
04
03
Out.
Set.
Ago.
Transao: OB29
Transao: OB52
Status de Campo
Todos os campos tm uma das seguintes
propriedades (da maior at a menor prioridade):
Ocultar
Exibir
Entrada obrigatria
Entrada facultativa
Status de Campo
O status de campo especifica quais campos esto
ativos quando um documento criado, quais so
de preenchimento obrigatrio e quais so apenas
para visualizao.
Os status de campos so agrupados em uma
variante que por sua vez associado a uma
empresa.
Moedas
Moedas da Empresa
Tipos
Fator de Converso
Atualizao de Cotaes
Moedas
Definir moedas internas adicionais
Podem definir moedas adicionais que se pretenda administrar por
empresa paralelamente moeda interna.
Exemplo:
Moeda forte
Por moeda forte entende-se uma moeda fictcia de um determinado
pas e que se utiliza em pases de inflao elevada.
Moeda indexada
Por moeda indexada entende-se uma moeda especfica do pas,
fictcia, estipulada em alguns pases de inflao elevada para o
sistema de informaes externo.
Moedas - Customizing
Moedas
Moedas
Cdigo da moeda
A definio do cdigo da moeda est
diretamente relacionado com o Pas.
R$
BRL
Moeda - Customizing
Moeda
Moeda
Moeda - Customizing
Definir casas decimais das moedas.
Moedas
Categoria de Taxas de Cmbio
Define como ser convertida a moeda.
Histrica
Taxa de compra
Taxa de Venda
Mdia M
Taxa Flutuante
Fator de Converso
As margens das taxas de cmbio entre a taxa
de compra/venda do banco e a taxa de cmbio
mdia permanecem, em geral, constantes. Se a
margem de uma categoria de taxa de cmbio for
introduzida no sistema, somente a taxa de
cmbio mdia dever ser atualizada, uma vez que
a taxa de compra e de venda pode derivar da
adio/subtrao da margem da taxa de cmbio
/da taxa de cmbio mdia.
Fator de Converso
Moeda
Moeda base - pode ser associada a uma
categoria de taxa de cmbio. Depois, torna-se
necessrio apenas atualizar as taxas de cmbio
para todas as outras moedas nessa moeda base.
A traduo entre 2 moedas estrangeiras feita via
moeda base.
Exemplo: EUR/BRL e BRL/USD
De EUR para USD: O EUR transformado para
BRL e de BRL para USD.
Moeda
Transao: OB08
Plano de Contas
Tipos
Grupo de Contas
Status de Campo do Grupo de Contas
Conta Contbil
Plano de Contas
Estrutura que contm o conjunto de contas
criadas para atender s necessidades de registro
dos fatos administrativos, de forma a possibilitar
a construo dos principais relatrios contbeis
e atender a todos os usurios da informao
contbil.
Ativo : Contm contas Patrimoniais e Bens e Direitos
Passivo : Obrigaes e Patrimnio Lquido
Resultado : Perdas e Despesas e Receitas e Ganhos
Plano de Contas
Balano
Ativo
Pla
no
de
Co n
tas
100000- Bank
140000- Customers
150000140000160000-.
170000 -
Passivo
260000 251000 260000 -
P&L
Demonstrao Resultado
300000 Sales Income
353000 - CPV
Gross Profit
400000 - Supply
410000 - Services
420000 - Wages
430000 - Energy
Net Profit
Plano de Contas
Plano de contas: 4 caracteres.
Trs etapas para criar e usar:
Definir o plano de contas.
Definir as propriedades do plano de contas.
Associar o plano de contas empresa.
Plano de Contas
necessrio
atribuir um plano de
contas para cada
empresa.
Grupo de Contas
O Grupo de Contas controla:
Os intervalos de numerao das contas.
O status de campo do registro mestre.
Como o plano de contas contm muitos tipos diferentes
de contas, estas podem ser agrupadas em "grupos de
contas diferentes. Em geral, um grupo de contas rene
contas com as mesmas tarefas no Razo, por exemplo,
contas de fundos lquidos, de material, de imobilizado,
de resultados, etc.
Transao: OBD4
Estrutura do Balano
Estrutura do Balano
Contas Contbeis
No plano de contas tem que especificar se a
conta uma conta de balano ou conta de
resultado.
Contas de balano o saldo transportado
para a mesma conta do prximo perodo.
Contas de resultado o saldo transportado
para uma conta de lucros lquidos acumulados
no mesmo perodo e as contas de resultado so
zeradas.
Contas Contbeis
Exibir partidas em aberto
Esta definio faz com que todas as partidas sejam
exibidas
Contas Contbeis
Administrao de partidas em aberto
Utilizadas para contas que devem ser
compensadas
Normalmente, contas transitrias, compensao
bancria, provises salariais, entrada
mercadorias/entrada de fatura
No devem ser usadas em contas bancrias
(movimento)
Contas Contbeis
Conta de Conciliao
So contas do Razo atribudas aos registros mestre do
parceiro de negcios para registrar todas as transaes no
livro auxiliar.
Qualquer lanamento nas contas do livro auxiliar atualiza,
automaticamente, os saldos das contas de conciliao
atribudas. Desta forma, o Razo est sempre atualizado.
Uma conta do Razo definida como uma conta de
conciliao com a entrada do tipo de conta de conciliao
que est no campo "Conta de conciliao para tipo de
conta".
Exemplo:
D para clientes
K para fornecedores
Contas Contbeis
Transao: FS00
Contas Contbeis
Transao: FS00
Contas Contbeis
Transao: FS00
Contas Contbeis
Transao: FS00
Transao: FS00
Transao: OBR2
Plano de Contas
F.10 Imprimir plano de contas
Plano de Contas
F.10 Imprimir plano de contas
Documento
Conceito.
Principais tipos de documento.
Intervalo de numerao.
Status de Campo do tipo de documento.
Chave de lanamento.
Tipo de Documento
O tipo de documento controla o cabealho do
documento e usado para diferenciar as
transaes comerciais a serem lanadas, por
exemplo, fatura de cliente, pagamentos de
fornecedor etc. Os tipos de documento so
definidos no nvel do mandante. O sistema
standard fornecido com tipos de documentos
que podem ser utilizados, modificados ou
copiados.
Documento
Todo lanamento no SAP gravado em forma de
documento.
Cabealho (aplicam ao documento inteiro);
2 a 999 partidas individuais.
Tipo de Documento
Os principais controles de tipos de
documentos so:
O intervalo de numerao dos nmeros de
documento.
Os tipos de conta permitidos para lanamento.
Tipo de Documento
Transao: OBA7
Tipo de Documento
Intervalos de numerao de
documentos
Intervalos de numerao de
documentos
Intervalos de numerao de
documentos
Chave de Lanamento
Conceito
Tipos
Customizing
Chave de Lanamento
A chave de lanamento tem funes de controle
dentro das partidas individuais.
Essas funes controlam:
O tipo de conta em que possvel lanar a partida
individual;
Se o item lanado como dbito e crdito;
O status do campo de detalhes adicionais.
Chave de Lanamento
Nas operaes standard, as chaves de lanamento
so identificadas como dbito e crdito. Valores
propostos:
Para operaes do Razo: dbito a chave de
lanamento 40, crdito a chave de lanamento 50.
Para faturas de clientes: dbito a chave de
lanamento 01, crdito a chave de lanamento 50.
Para faturas de fornecedores: dbito a chave
de lanamento 40, crdito a chave de lanamento
31.
Chave de Lanamento
Chave de Lanamento
Clientes
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Ativo
70
75
Fornecedores
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Materiais
89
99
Razo
40
80
81
83
84
85
86
50
90
91
93
94
95
96
Chave de Lanamento
A SAP recomenda a utilizao das chaves de
lanamento standard fornecidas. Se
modific-las, ou definir novas chaves de
lanamento, todas as tabelas que faam
referncia a essas chaves devero tambm ser
atualizadas.
Clientes e Fornecedores
Viso da conta de clientes (viso em SD)
Como o departamento de vendas e distribuio
tambm permanece em contato com o cliente e
precisa conhecer os dados especficos sobre ele,
pode ser criado um segmento da rea de
vendas para cada cliente.
Os documentos gerados em SD so
automaticamente lanados no Contas a Receber.
Clientes e Fornecedores
Viso da conta de fornecedores (viso em
MM)
Da mesma forma que existe o segmento da rea de
vendas para clientes, h os segmentos da
organizao de compras para fornecedores.
Este segmento contm dados especficos da rea.
Os documentos gerados em MM so
automaticamente lanados no Contas a Pagar.
Clientes e Fornecedores
O grupo de contas controla:
Os intervalos de numerao das contas
O status dos campos no registro mestre
Se a conta de cliente ou fornecedor ocasional.
Clientes e Fornecedor
O grupo de tolerncia de
cliente/fornecedor usado para fornecer
especificaes para:
Procedimentos de compensao,
Diferenas de pagamento permitidas,
Lanamento de partidas residuais das diferenas
de pagamento,
Tolerncias para avisos de pagamento.
Cliente
Grupo de Tolerncia.
Transao: OBA3
Fornecedor
Grupo de Tolerncia.
Transao: OBA3
Clientes
Definir Grupo de Clientes.
Clientes
Definir Grupo de Clientes.
Clientes
Definir Intervalo de Numerao.
Clientes
Clientes
Criar cliente.
Fornecedor
Definir Grupo de Fornecedores.
Fornecedor
Definir Grupo de Fornecedor.
Fornecedor
Fornecedor
Fornecedor
Criar fornecedor.
Bloqueio de pagamento
Desvios
Condies de Pagamento
Parcelas de Pagamento
Razo especial
Transao: OBU1
Transao: OBU1
Transao: OB68
Transao: OB64
Transao: OB64
Bloqueio de Pagamento
Definir motivos de bloqueio de pagamento
Transao: OB27
Bloqueio de Pagamento
Definir motivos de bloqueio de pagamento
Transao: OB27
Condio de Pagamento
As condies de pagamento so condies
estabelecidas entre parceiros de negcios para liquidar o
pagamento de faturas. As condies definem o
vencimento da fatura e o desconto oferecido para
liquidao antecipada dessa fatura.
Se a condio de pagamento tiver sido atribuda no
registro mestre, ela ser proposta pelo sistema durante o
processamento do documento; no entanto, o usurio
pode entr-la ou modific-la durante o processamento
da transao.
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Condio Fora Ms
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Condio Fora Ms + 60 dias
Transao: OBB8
Parcelas de Pagamento
Transao: OBB9
Parcelas de Pagamento
Transao: OBB9
Variao Cambial
Diferenas de cmbio realizadas
Na liquidao de partidas em aberto em moeda estrangeira, podem
ocorrer diferenas realizadas devido a flutuaes nas taxas de
cmbio.
Essa flutuao provoca diferenas de cmbio que o sistema lana
automaticamente como ganhos ou perdas realizados.
O sistema lana automaticamente nas contas de receitas/despesas
definidas, na configurao, para diferenas de cmbio, o que elimina
a possibilidade de lanamentos incorretos.
A diferena realizada gravada na partida individual liquidada.
Variao Cambial
Diferenas de cmbio realizadas
Diferenas de cmbio tambm so lanadas quando partidas em
aberto so avaliadas para o balano. Essas diferenas de cmbio da
avaliao so lanadas em outra conta de diferena de cmbio e em
uma conta de ajuste do balano.
Variao Cambial
Transao: OBA1
Variao Cambial
Livre
Transao: OBA1
Variao Cambial
(KDF)
Transao: OBA1
Variao Cambial
FS00
Variao Cambial
Transao: F.05
Razo Especial
Operaes do Razo especial so operaes em contas a receber e
contas a pagar exibidas separadamente no Razo e no livro auxiliar.
Isto poder ser necessrio para sistemas de relatrios ou por
motivos de ordem interna. Por exemplo, os adiantamentos no
devem ser compensados com contas a receber e contas a pagar
referente a fornecimentos e servios.
As operaes que envolvem livros auxiliares so vinculadas ao
Razo atravs da conta de conciliao definida no registro mestre do
livro auxiliar.
Ativo
Passivo
Razo Especial
Transao: FBKP
Razo Especial
Conta de
Conciliao
Conta
correspondente
no Passivo.
Transao: FBKP
Razo Especial
Transao: FBKP
Transao: FI12
O campo Chave do
Banco composto pelo
cdigo do banco + DV
Banco + numero da
agencia.
Transao: FI12
Transao: FI12
Transao: FI12
Transao: FI12
Todas as empresas
Definir para todas as empresas:
Transao: FBZP
Empresa
Transao: FBZP
Empresas pagadoras
Definir para cada empresa:
Montantes mnimos de entradas e sadas de pagamentos
Formulrios de aviso de pagamento e EDI
Parmetros de letra de cmbio
Transao: FBZP
Empresa Pagadora
Transao: FBZP
Transao: FBZP
Transao: FBZP
Transao: FBZP
Transao: FBZP
Seleo de bancos
Esses componentes precisam ser considerados na seleo
do banco da empresa pagadora:
Ordem de classificao
Montantes
Contas
Encargos
Data valor
Transao: FBZP
Determinao de Bancos
Transao: FBZP
Este o
nome do
banco que
voc criou.
Programa de Pagamento
Executa o mdulo que gerar propostas para pagamento ou
cobrana.
Data do dia.
Transao: F110
Programa de Pagamento
Executa o mdulo que gerar propostas para pagamento ou
cobrana.
Transao: F110
Programa de Pagamento
Executa o mdulo que gerar propostas para pagamento ou
cobrana.
Transao: F110
Programa de Pagamento
Executa o mdulo que gerar propostas para pagamento ou
cobrana.
Informa novamente os
fornecedores. Ou range que
ele se encontra.
Transao: F110
Programa de Pagamento
Executa o mdulo que gerar propostas para pagamento ou
cobrana.
Transao: F110
Programa de Pagamento
Criar a variante de pagamento para a F110.
SE38 RFFOBR_U
Programa de Pagamento
Criar meio de pagamento A (cobrana).
F110
Programa de Pagamento
Criar meio de pagamento A (cobrana).
F110
Programa de Pagamento
Criar a variante de cobrana para a F110.
SE38 RFFOBR_A
Programa de Pagamento
Criar a variante de cobrana para a F110.
SE38 RFFOBR_A
Programa de Pagamento
Criar a variante de cobrana para a F110.
SE38 RFFOBR_A
Impostos
O SAP suporta os sistemas de impostos para
diferentes pases:
Impostos
Regulamentaes nacionais determinam se a
base do valor de imposto necessita ser:
Valor lquido tributao de itens de despesa ou
receita menos desconto
Valor bruto tributao de itens de despesa ou
receita incluindo desconto
Impostos
Impostos Diretos
IR
ISS
PIS
COFINS
CSLL
INSS
PIS/COFINS/CSLL
IRPJ
Impostos
Impostos
Definir pas do IRF
Impostos
Definir chaves oficiais IRF
Impostos
Na guia calculo onde configuramos o imposto.
Impostos
Definir categoria IRF
Impostos
Definir categoria IRF
Impostos
Definir categoria IRF
Programa o tipo de acumulao
que ser utilizada.
Impostos
Definir cdigos IRF
Impostos
Definir cdigos IRF
Impostos
Definir frmula IRF
Impostos
Definir frmula IRF
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliq
uotas/contribfont.htm
Impostos
Definir montantes mnimos mximos IRF
Impostos
Definir montantes mnimos mximos IRF
Impostos
Atualizar atribuio categoria imposto/empresa
Impostos
Atualizar atribuio categoria imposto/empresa
Impostos
Ativar Imposto de Renda Ampliado
Impostos
Gravar contas de IRF a pagar
Impostos
Gravar contas de IRF a pagar
Impostos
Atribuir o imposto ao Fornecedor
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Elimina memoria do extrato.
SE38 RFEBKA96.
MUITO CUIDADO!!!
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Lanar uma fatura.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Modifique a fatura para processar pagamento.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Execute o pagamento da fatura.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Aps o pagamento da fatura (f110), o fornecedor foi compensado. Ou
seja, ele no possui mais partida em aberto na empresa.
A partida em aberto agora foi para a conta transitria de pagamento.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Verificar lanamento criado pela F110 na Conta Transitria de
Pagamento.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Importar o extrato.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Aps a importao do extrato a conta movimento foi atualizada com a
sada do dinheiro e foi criado um DOC de extrato na contra transitria de
pagamento, para que voc possa fazer a conciliao.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
ltimo passo. Realiza a conciliao da conta transitria de pagamento.
F-03
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Realiza a conciliao da conta transitria de pagamento.
SALVAR
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
A conta transitria foi conciliada.
Transao: GGB0
Transao: GGB0
Transao: GGB0
Transao: GGB0
Transao: GGB0
Transao: GGB0
Transao: GGB0
Transao: GGB0
Transao: GGB0
Transao: GGB0
Transao: GGB1
Transao: GGB1
Transao: GGB1
Transao: GGB1
Transao: GGB1
Transao: GGB1
Transao: GGB1
Transao: GGB1
Transao: GGB1
Transao: GGB1
Lanamentos / Relatrios
Contabilidade
Cliente
Fornecedor
Adiantamentos
Compensao
Estorno
Etc
Adiantamentos
Adiantamento de cliente.
Transao: F-29
Adiantamentos
Adiantamento de fornecedor.
Transao: F-48
Fornecedor
Lanar Fatura de Fornecedor
Transao: FB60
Fornecedor
Lanar Fatura de Fornecedor
Transao: F-43
Cliente
Lanar Fatura de Cliente
Transao: F-22
Cliente
Lanar Fatura de Cliente
Transao: FB70
Compensao Clientes
Compensar cliente com entrada de pagamento manual
Transao: F-28
Compensao de Fornecedores
Compensar fornecedor com sada de pagamento manual
Transao: F-53
Razo
Lanar documento do razo
Transao: F-02
Razo
Lanar documento do Razo
Transao: FB50
Partidas do Razo
Transao: FBL3N
Partidas de Fornecedores
Transao: FBL1N
Partidas de Clientes
Transao: FBL5N
Visualizar documentos
Transao: FB03
Modificar documentos
Transao: FB02
Anular compensao
Transao: FBRA
Estorno
Transao: FB08
Obrigado!