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Versin 1.0
Semana 12 sesin 01
Objetivos: Gerencia de Proyectos de TI
Anlisis de Riesgos.
Proyectos de Inversin
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10
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Ejecutando el Proyecto
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Versin 1.0
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Versin 1.0
PROYECTOS DE
INVERSIN
Semana 12
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Versin 1.0
El Proyecto
Vas a necesitar tener una gran dosis de confianza en ti
mismo, sin artificios ni engaos; vas a tener que conocer bien
la realidad, para proponer alternativas que combinen,
realismo y objetividad con imaginacin.
Debes ver lejos y a fondo para tener una relacin total con
tu Proyecto.
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Versin 1.0
El Proyecto
Si quieres llevar adelante tu Proyecto, necesitars apelar a
una buena dosis de liderazgo personal, que no excluya tu
capacidad
de
convocatoria,
constancia,
tolerancia
paciencia...
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Versin 1.0
Proyecto de Inversin
Son toda la gama de actividades que van desde
la intencin o pensamiento de ejecutar algo hasta
el termino de su ejecucin y su puesta en marcha.
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Versin 1.0
Proyecto de Inversin
Documento que muestra la demanda del
mercado y como se recupera la inversin
Proyecto Privado
Su finalidad principal es la
de obtener beneficios en lo
econmico
Proyecto Social
Su prioridad fundamental es la de
hacer el mejor uso posible de los
recursos en beneficio de la poblacin,
buscando adems la autosuficiencia
econmica de los mismo.
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Versin 1.0
Versin 1.0
Tipos de proyectos
Productivos
Infraestructura
Servicios
Sociales
Cooperacin
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Versin 1.0
Productivos
Extractivos
Transformacin
Agrcolas
Bienes de consumo
Pecuarios
Bienes intermedios
Pesqueros
Bienes de capital
Forestales
Mineros
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Versin 1.0
Infraestructura
Transporte
Comunicaciones
Uso de suelos
Trabajos hidrulicos
Riego y drenaje
Energa
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Versin 1.0
Servicios institucionales
Banca y seguros
Educativos
Comunicaciones
Servicios pblicos
Salud
Transporte
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Versin 1.0
Sociales
Atencin a menores
Educacin y cultura
Deporte y recreacin
Mujer y familia
Medio ambiente
Salud
Turismo
Vivienda
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Versin 1.0
Proyectos de cooperacin
Tcnica
Financiera
Tcnica y financiera
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Versin 1.0
Versin 1.0
PREINVERSIN
IDENTIFICACIN
SELECCIN
FORMULACIN
EVALUACIN
Evaluacin EX - ANTE
INVERSIN
Ejecucin
OPERACIN
ADMINISTRACI
N DE LA
EJECUCIN
PLANEACIN
OPERACIN
CONTROL
REVISIN
ADMINISTRACIN
DE LA OPERACIN
PLANEACIN
OPERACIN
CONTROL
REVISIN
Evaluacin EX - POST
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Versin 1.0
Proyecto de Inversin
PROYECTO
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Versin 1.0
Plano de ideas
Perfil
Preinversin
Prefactibilidad
Factibilidad
Plano de las
acciones
Inversin
Diseo y
Ejecucin
Operacin
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Versin 1.0
Plano de ideas
Generacin de
alternativas
Criterios coherentes
con los objetivos
Evaluacin de
alternativas
Priorizar las
alternativas
Ejecucin de
la alternativa
Logro de los
objetivos
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Versin 1.0
Pre Inversin
Perfil
Inversin
Pre
factibilidad
Estudios
Definitivos/
Expediente
Tcnico
Factibilidad
Ejecucin
PostInversin
Evaluacin
Fin
Retroalimentacin
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Versin 1.0
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Versin 1.0
PLANOS Y
DISEOS
PRE
POLITICAS
PRE
RECURSOS INVERSIN
INVERSIN
IDEAS
EX
PLANES
EX--ANTE
ANTE
NECESIDADES
DOC.
PROYECT
O
OTROS
RECURSO
S
FINANCIAMIENTO
INVERSIN
INVERSIN
PROYECTO OPERACIN
OPERACIN
LISTO
OTROS
RECURSOS
EX
EX--POST
POST
BIENES Y/O
SERVICIO
S
EVALUACION
RETROALIMENTACION
AMBIENT
E
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Versin 1.0
ETAPA DE PRE-INVERSION
(ESTUDIOS)
POLITICAS
PLANES
II
III
IV
PREPREINVERSION
INVERSION
RECURSO
S
IDEAS
DOCUMENTOS
DEL
PROYECTO
NECESIDADE
S
EVALUACION EX - ANTE
AMBIENTE
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Versin 1.0
Etapa de Pre-Inversin
La fase de "preinversin", corresponde a todos los estudios que se
precisa adelantar antes de tomar la decisin de canalizar los recursos
hacia algn objetivo particular. Esta fase incluye los procesos de:
Identificacin. Definir el problema y efectuar el diagnstico.
Formulacin. Organizacin y anlisis de la informacin disponible.
Evaluacin. Aplicacin de tcnicas y criterios para determinar su
conveniencia o no.
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Identificacin
MODULO I
Versin 1.0
Identificacin de Problemas
Anlisis del Problema
Anlisis de Objetivos
Anlisis de Alternativas
Marco Lgico
Formulacin
MODULO II
Estudio de mercado.
Estudio tcnico.
Estudio econmico.
Evaluacin
MODULO III
Flujo de Caja
Anlisis Beneficio-Costo
ROI
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Versin 1.0
Versin 1.0
Evaluacin Ex-Ante
Decisin de realizacin:
Califica el proyecto basndose en estimaciones.
Estimacin sobre la base de sus propias expectativas y opiniones
de expertos.
Est etapa consiste en determinar mediante la aplicacin de tcnicas
cuantitativas y/o cualitativas la conveniencia o no, de asignar recursos
hacia un proyecto. Se trata, en general de un proceso encaminado
sistemtica y objetivamente, a determinar la pertinencia, eficiencia,
eficacia e impacto de un cmulo de actividades en bsqueda de ciertos
objetivos.
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Versin 1.0
Evaluacin Ex-Ante
En el mbito de los proyectos "conveniencia significa racionalizar, por
lo tanto la evaluacin ex-ante se hace para garantizar una asignacin
ptima de los recursos disponibles, y para el logro de los objetivos
propuestos; teniendo en cuenta, el coste de los recursos y la magnitud
del impacto que producen.
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Versin 1.0
EVALUACION EX-ANTE
ETAPA
SALIDAS
ENTRADAS
POLTICAS
PLANES
RECURSOS
IDEAS
NECESIDADES
PROCESOS
IDENTIFICACIN
PRELIMINAR
MARCO DE UBICACIN
NACIONAL
SECTORIAL
INSTITUCIONAL
ESPACIAL
TEMPORAL
II
MARCO DE UBICACIN
(CONCEP PAPER)
IDENTIFICACIN
OBJETIVOS
MERCADO
TCNICO
FINANCIERO
ECONMICO-SOCIAL
AMBIENTAL
LEGAL
INSTITUCIONAL
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47
Versin 1.0
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Versin 1.0
Versin 1.0
7.
8.
Versin 1.0
Etapa de Pre-Inversin
ETAPA
ENTRADAS
PROCESOS
PRE-FACTIBILIDAD
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD
OBJETIVOS
MERCADO
TCNICO
FINANCIERO
ECONMICO-SOCIAL
AMBIENTAL
LEGAL
INSTITUCIONAL
FACTIBILIDAD
ESTUDIO FACTIBILIDAD
OBJETIVOS
MERCADO
TCNICO
FINANCIERO
ECONMICO-SOCIAL
AMBIENTAL
LEGAL
INSTITUCIONAL
III
PERFIL DEL PROYECTO
IV
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
SALIDAS
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Versin 1.0
Etapa de pre-inversion
III - Estudio Pre-Factibilidad
El estudio de pre-factibilidad, es la etapa que sigue al "perfil del
proyecto" en la cual se fija con mayor grado de precisin los diferentes
aspectos de consumo, tcnicos, financieros, institucionales,
administrativos y ambientales elaborados en la fase anterior y se
determina: rechazar, aplazar, ejecutar o pasar a la etapa de "factibilidad".
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Versin 1.0
Etapa de pre-inversion
III - Estudio Pre-Factibilidad
Este estudio, debe incluir los aspectos generales del entorno
socioeconmico, anlisis de mercado identificando las principales
variables que afectan su comportamiento (producto, demanda, oferta,
procesos de comercializacin, precios, etc.); definiendo en principio
alternativas de tamao y localizacin con todas las restricciones que
puedan incidir; seleccionando un modelo tcnico adecuado; diseando
una organizacin para las etapas de instalacin y operacin;
determinando las inversiones, costos y utilidades; y finalmente aplicando
criterios de rentabilidad financiera, econmica, social y ambiental segn
el caso.
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Versin 1.0
Etapa de Pre-Inversin
IV - Estudio Factibilidad
La factibilidad sigue al estudio de "pre-factibilidad" y se profundiza en
aquellos aspectos que se consideren relevantes para tomar la decisin de
asignar recursos hacia un objetivo determinado.
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Versin 1.0
Etapa de Pre-Inversin
IV - Estudio Factibilidad
El estudio de factibilidad debe conducir a:
Identificacin plena del proyecto a travs de los estudios de
proyecto.
Estimacin del nivel de las inversiones necesarias y su cronologa,
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Versin 1.0
Etapa de Pre-Inversin
IV - Estudio Factibilidad
El estudio de factibilidad debe conducir a:
Regulacin de compromisos de participacin en el proyecto.
Definicin de trminos de contratacin, licitacin para adquisicin de
equipos.
Aplicacin de criterios de evaluacin tanto financiera como
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Versin 1.0
Etapa de Pre-Inversin
IV - Estudio Factibilidad
En efecto, del estudio de factibilidad se puede esperar: abandonar el
proyecto por no encontrarlo suficientemente viable o conveniente; o
mejorarlo, elaborando un diseo definitivo, teniendo en cuenta las
sugerencias y modificaciones que surgirn de los analistas,
representantes de los patrocinadores, o de funcionarios estatales de
planeacin en los diferentes niveles, nacional, sectorial, regional, local
o empresarial.
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Versin 1.0
Etapa de Pre-Inversin
IV - Estudio Factibilidad
En consecuencia, los objetivos de cualquier estudio de factibilidad se
pueden resumir en los siguientes trminos:
Verificacin de la existencia de un mercado potencial o de una
necesidad no satisfecha.
Demostracin de la viabilidad tcnica y la disponibilidad de los
recursos humanos, materiales, administrativos y financieros.
Corroboracin de las ventajas desde el punto de vista financiero,
econmico y social de asignar recursos hacia la produccin de un
bien o la prestacin de un servicio.
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ETAPA DE PRE-INVERSION
Una vez determinada la Factibilidad, se formaliza la aprobacin del
proyecto.
INTERFASE
DOCUMENTO
DE
PROYECTO
RECURSOS
PROMOCION,
NEGOCIACION Y
APROBACION
NECESIDADES
DOCUMENTO
APROBADO
FINANCIAMIENTO
APROBADO
EVALUACION EX-ANTE
AMBIENTE
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Versin 1.0
ETAPA DE INVERSIN
EJECUCIN
POLITICAS
DOCUMENTO
APROBADO
RECURSOS
FINANCIAMIENTO
APROBADO
II
III
INVERSION
PROYECTO LISTO
PARA OPERAR
NECESIDADES
EVALUACION DURANTE
AMBIENTE
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Versin 1.0
ETAPA DE INVERSION
Ejecucin
La "inversin o ejecucin o implementacin" es bsicamente una
etapa de movilizacin de recursos tanto humanos, como financieros y
fsicos, con el propsito de garantizar los medios idneos para el
cumplimiento posterior del objetivo del proyecto.
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Versin 1.0
ETAPA DE INVERSION
Ejecucin
ETAPA
ENTRADAS
PROCESOS
SALIDAS
POLTICAS
DOCUMENTO APROBADO
RECURSOS
FINANCIAMIENTO
NECESIDADES
II
PROGRAMA DE EJECUCIN
PLANOS Y
ESPECIFICACIONES
APROBADOS
NEGOCIACIONES,
TRAMITES Y
CONTRATACIONES
CONTRATOS FIRMADOS
PLAN DE DESEMBOLSOS
CONTRATOS FIRMADOS
PLAN DE DESEMBOLSOS
EJECUCIN DEL
PROYECTO
III
PLANIFICACIN DE
LA EJECUCIN
PROGRAMA DE EJECUCIN
PLANOS Y ESPECIFICACIONES
APROBADOS
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Versin 1.0
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Versin 1.0
Versin 1.0
Contenido de la Ejecucin
Llamado a licitacin
Asignacin
Negociacin y contratacin
Ejecucin financiera
Ejecucin fsica
Supervisin tcnica
Seguimiento fsico-financiero
Levantamiento de faenas
Recepcin final
Liquidacin de contratos
Informe de trmino de proyecto
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ETAPA DE OPERACION
FUNCIONAMIENTO
POLITICAS
CAPITAL DE
TRABAJO
RECURSOS
PROYECTO
LISTO
PARA OPERAR
II
OPERACION
BIENES Y/O
SERVICIOS
NECESIDADES
EVALUACION EX-POST
AMBIENTE
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ETAPA DE OPERACION
Funcionamiento
La etapa de "operacin" corresponde a una actividad permanente y
rutinaria encaminada a la produccin de un bien o a la prestacin de
un servicio; es la etapa, en la cual se cumple el objetivo del proyecto.
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Versin 1.0
ETAPA DE OPERACIN
Funcionamiento
En esta fase los recursos humanos, tcnicos y administrativos son
orientados hacia la produccin de un bien o hacia la prestacin de un
servicio, que constituye el objeto social permanente de la
organizacin.
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Versin 1.0
ETAPA DE OPERACIN
EVALUACION EX-POST
ETAPA
ENTRADAS
POLTICAS
CAPITAL DE
TRABAJO
PROYECTO LISTO
PARA OPERAR
NECESIDADES
PROCESOS
SALIDAS
AJUSTES
DESARROLLO
INICIO DE PRODUCCIN /
PRESTACIN DE BIENES Y/O
SERVICIOS
PLENA CAPACIDAD
II
PROYECTO LISTO
PARA OPERAR A
PLENA CAPACIDAD
VIDA TIL
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70
Versin 1.0
71
Versin 1.0
72
Versin 1.0
73
Versin 1.0
2. Alianzas Estratgicas
Un proyecto con varios colaboradores es muy bien recibido: La
unin hace la fuerza
Equilibrio entre participantes:
Gobierno, universidades, ONG, grupos de base, asociaciones
de usuarios, etc.
Concebido entre todos los participantes:
Sentido de pertenencia
Tratamiento equitativo:
Mayor esfuerzo mayor recompensa
Reglas de juego establecidas desde el inicio.
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Versin 1.0
3. Fuentes de Financiacin
Sector privado: cada vez ms importante
Agencias bilaterales:
Proyectos de desarrollo tecnolgico
Fundaciones privadas:
Trabajo acadmico/cientfico/tecnolgico
Agencias de desarrollo:
Convocatorias para proyectos de I+D
Universidades: Buscan socios estratgicos
Se empieza por relaciones de intercambio acadmico
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Versin 1.0
4. Consideraciones prcticas
El patrocinador recibe cientos de propuestas: aprueba 1/40 !!
Los proyectos se negocian con un Perfil de 3-4 pg.
Las propuestas no deben exceder las 15-20 pg.
Planificacin: entre la idea y su realizacin puede emplear entre 318 meses
Considerar factor inflacionario
Recuperacin de los costos indirectos/administracin
Buena gestin: cumplir con informes, resultados, etc.
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Proyecto
Una intervencin planificada destinada a lograr cierto objetivo dentro
de un presupuesto dado y dentro de cierto perodo de tiempo.
Objetivos
Actividades
Insumos
Tiempo
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Planeacin
Actividad sistemtica que culmina con un cuadro resumen, la matriz del
Marco Lgico, que muestra en una sola hoja lo siguiente:
PARA QU
Se hace el proyecto
OBJETIVOS
QU
RESULTADOS
CMO
ACTIVIDADES
CULES
CMO
INDICADORES
DONDE
MEDIOS DE VERIFICACIN
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I- Concept Paper
El concept paper, se utiliza como el documento vendedor de la idea
del proyecto. Mediante este documento tratamos de crear un inters en
el tema, demostrando a la vez nuestra capacidad para la ejecucin del
proyecto planteado. El propsito de este primer documento es abrir el
proceso de discusin y de negociacin hacia la futura aprobacin de una
propuesta de proyecto mucho ms estructurada.
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Versin 1.0
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Versin 1.0
Temas:
Telecomunicaciones
Transporte
Biotecnologa
Manufactura
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PREGUNTAS ??
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