Localizacao SD

Localizao Brasil
Processos de Vendas e Distribuio
Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial
Objetivo
Apresentar os processos e customizaes necessrias em SD

para o negcio no Brasil.
Agenda
1. Processo de Vendas Viso Geral
2. Estrutura Organizacional
3. Nota Fiscal de Sada
4. Caractersticas Fiscais
5. Dados Mestre
6. Processos de Vendas Localizados
7. Casos Especiais
8. Transferncia entre Centros
1. Processo de Vendas Viso Geral

Vendas
Cotar
Mercadorias
Vendas
Efetuar
Venda
Estoques
Finanas
Fornecer
Mercadorias
Faturar
Mercadorias
SAP
SAPR/3
R/3
Sistema
de
Informao
Sistema de InformaoGerencial
Gerencial
Integrao
Integrao
1.1 Processo de Vendas Viso Geral

Vendas
Cotar
Mercadorias
Vendas
Efetuar
Venda
Estoques
Finanas
Fornecer
Mercadorias
Faturar
Mercadorias
Sada de mercadorias + Emisso de Nota Fiscal
1.2 Processo de Vendas Documentos
Expedio
Comercial
Contas a Receber
FIFI
SD
SD
SD
SD
SD
SD
Ordem
Ordem
Remessa
Remessa
Fatura
Fatura
MM
MM
Movimento
Movimento
Mercadoria
Mercadoria
FIFI
Documento
Documento
Contbil
Contbil
Doc.
Doc.
Contbil
Contbil
FI
FI
Doc.
Doc.
Contbil
Contbil
SD
SD
NF
NFSada
Sada
NF
1.3 Processo de Vendas Documentos

Lista de
Lista de
Necessidades de
Necessidades de
Material
Material
MM
PP
SD
MM
FI
Saldo de Estoque
Livro Fiscal de Sada
FIFI
SD
SD
SD
SD
SD
SD
Ordem
Ordem
Remessa
Remessa
Fatura
Fatura
MM
MM
Movimento
Movimento
Mercadoria
Mercadoria
FI
FI
Doc.
Doc.
Contbil
Contbil
FIFI
Documento
Documento
Contbil
Contbil
Estoque
CPV
Receita
FI
Doc.
Doc.
Contbil
Contbil
SD
SD
NF
NFSada
Sada
ICMS Pagar
IPI Pagar Desp ICMS/ISS
NF
Cliente
Banco
FI
1.4 Customizao da Localizao

Notas Fiscais
Impostos
Documentos
2. Estrutura Organizacional
Domiclio Fiscal 08
primeiros dgitos do
CNPJ
Filial
Filial
Mandante
Mandante
Empresa
Empresa
Centro
Centro
Depsito
Depsito
CNPJ
Filial
Filial
Centro
Centro
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Depsito
Fotografia da estrutura fsica da empresa dentro do sistema.

2.1 Estrutura Organizacional - Filial
o Dados de Endereo;
o Domiclio Fiscal;
o Inscrio Estadual e Municipal;
o Categoria do Setor para Determinao do CFOP;
o Controle de Decimais para Clculo de Preos na NF;
o Controles Legais Livros Fiscais, Notas Fiscais e Relatrios Legais
2.2 Estrutura Organizacional No Ligo S/A

Filial
FilialSP
SP
7000
7000
Empresa
Empresa
7000
7000
Filial
FilialRJ
RJ
7100
7100
Local Expedio
Local Expedio
7000
7000
Org. de Vendas
Org. de Vendas
7000
7000
Canal Distribuio
Canal Distribuio
10
10
Setor Atividade
Setor Atividade
00
00
Centro
Centro
7000
7000
Centro
Centro
7100
7100
Depsito
Depsito
001
001
Depsito
Depsito
001
001
Local Expedio
Local Expedio
7100
7100
3 Nota Fiscal
Tipos de Notas Fiscais:
o Complementar
Ex.: Complementar de Preo
o Sada
Ex.: Vendas
o Entrada
Ex.: Importao, compras
o Remessa
Ex.: NF de Simples Remessa (processos de venda ordem)
3.1 Nota Fiscal - Determinao
Controle pelo Tipo de Documento de Vendas

(Tipo de Ordem de Vendas)
3.2 Nota Fiscal - Configurao

Intervalo de Numerao do
Documento Interno
Formulrio de NF
Grupo de NF
(Srie)
Comp. vlidos para todas as Aplicaes > Func Gerais > Nota Fiscal > Interv. de Numerao
Comp. vlidos para todas as Aplicaes > Func Gerais > Nota Fiscal > Sada > Formulrio
Cada Grupo corresponde a uma srie
Empresa
Filial
Intervalo de Numerao da
NF Impressa
Impressora
Atribuio de Intervalos de Numerao e

Impresso
Atribuio da Configurao
a Empresa e Filial
3.3 Nota Fiscal - Impresso

o Impresso em On-Line ou em Lotes
ao gravar a fatura, manualmente pela transao J1B3N, via Job
o Criao de Layouts especficos via programao
SAPScript
o Envio de cpias via Fax/EDI, etc.
Programas especficos desenvolvidos
NF
3.4 Nota Fiscal - Split

Remessa
Usurio
OV
Cotao
Faturamento
NF - Split
Critrios para Split:

o Nmero de itens na NF;
o Textos da NF;
o Por filial;
o Desenvolvidos via Frmulas.
Ltos. Contbeis
3.5 Configurao de NF em SD
Esquema de Mensagem
(NF0001)
SAP Script
Programa e Formulrio
11
13
12
Tipo de
Condio
Sequncia de
Acesso
(0001)
Tipo de
Ordem
Int. Numerao Interno

(01 1 9999999)
3
4
Tipo de
NF
14
5
15
Tabela 120
Form NF NF01
Filial SPXX
Empresa - ACME
Meio: 1 Impresso
Hora: 1 Enviar com RSNAST00
Idioma: P
Disp. Sada: SAO1
Nr Mensagens: 1
Formulrio
(NF01)
10
Empresa
(7000)
7
Filial
(7000)
Mens. Cabe.: 12
Linh. Itens: 7
Grupo (Srie) NF
(SP1XX)
Int. Numerao Externo

(01 1 9999999)
Condition Technique:
Determinao de Mensagens Output Determination
3.6 Nota Fiscal Controle de Tela
o Ativao de telas para criao, modificao e exibio de NFs;

o Possibilidade de controlar campos para alterao, exibio e campos ocultos;
o Entradas da SAP alteraes direto em tabelas;
o J1B3N.
3.7 Nota Fiscal Texto

Textos em Documentos de Vendas
o Por tipo de documento de vendas;
Texto de cabealho, com nmero limitado de argumentos (SPRO)
o Substncia Perigosa;
Texto de item
o Manuais no Pedido de Vendas.

Texto de cabealho para NF (NFH)
Texto de item para NF (NFL)
Determinao de textos no IMG
Direitos Fiscais
Nota Fiscal
ICMS suspenso pelo art...
IPI isento pelo art....
O produto sair de...
Sem valor para acomp...
4. Caractersticas Fiscais
4.1 CFOP
4.2 Cdigo de Imposto
4.3 Direitos Fiscais
4.4 ICMS
4.5 IPI
4.6 Substituio Tributria
4.7 ISS
4.8 Esquema de Impostos
4.1 CFOP - Definio

Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes
o Usado para identificar a natureza de cada operao de circulao de
mercadoria ou prestao de servios de transportes e comunicao.
o Natureza da Operao o motivo real que gerou uma sada ou entrada de
mercadorias nas empresas contribuintes do ICMS.
o Aparece na emisso das notas e dos livros fiscais;
4.1 CFOP - Determinao

Categ. Destino
Cadastro Filial
Direo do Movimento
Categ. CFOP Material
Tipo de Nota Fiscal
Cadastro Material
CFOP
Categ. CFOP Cliente
Cadastro Cliente
Utilizao do Material
Cadastro Material
Casos Especiais
Categoria de Item
Produo Interna
Cadastro Material
4.2 Cdigo de Imposto SD

Controles:
o Se o cdigo de industrializao ou
consumo;
o Quais impostos devem ser calculados;
o Se existe iseno.
4.3 Direitos Fiscais - Determinao
Tipo Doc.V + Ctg. Item + Ctg. Reg = Cdigo Imposto e Direitos Fiscais.
TABELA J_1BSDICA
4.3 Situao Tributria IPI/ICMS

o Cdigo composto por 03 dgitos que vai impresso na NF;
o O primeiro dgito determinado atravs do cadastro de materiais campo
Origem do Material;
o Os dois ltimos dgitos so determinados via SPRO atravs do Direito Fiscal.
4.4 Impostos: ICMS Imposto Estadual

o Alquota determinada pela origem x destino Centro da Ordem (origem) e Local
de Entrega (destino);
o Excees por tabela dinmica chave pode ser definida de acordo com a
necessidade da empresa... Levando-se em considerao as limitaes do sistema.
o Excees por material;
o Reduo de base de imposto por material;
o Sequncia de busca especfico > geral
Exceo de ICMS
Exceo Dinmica
Normal
Valores Propostos
4.4 Impostos: ICMS - Determinao

Planta + Filial
Domiclio Fiscal
Ordem
de
Vendas
Endereo Cliente
Domiclio Fiscal
Tabela IMG
Emissor
Receptor
RS
SP
SP
Cadastro de
Material
SP
RJ
SP
Alquota
17
12
18
ICMS = Base de Clculo Preo Lquido

ICMS = 243,90 200,00
ICMS = 43,90
Utilizao do Material
* Determina os cdigos de impostos permitidos (industrializao ou consumo)
4.4 Impostos: ICMS - Frmula

Base de Clculo
Frmula
Util. Material
Industrializao
Consumo
BC = PL/1-(TX1/100) = 200/1-(18/100) = 243,90
BC = PL/1-(TX1/100)(1+TX2/100) = 100/1-(18/100)(1+5/100)= 246,60
Legenda:
BC = Base de Clculo
PL = Preo Lquido
TX1 = Alquota ICMS

TX2 = Alquota IPI
4.5 Impostos: IPI Imposto Federal

o Alquota determinada por cdigo NBM cadastro de materiais
o Excees por tabela dinmica chave pode ser definida de acordo com a
necessidade da empresa... Levando-se em considerao as limitaes do sistema.
o Excees por material;
4.5 Impostos: IPI - Determinao
Viso Comrcio Exterior

Exportao
Campo: Code de Controle
NCM003
Cadastro de
Material
Tabela IMG
NCM
NCM001
NCM002
NCM003
Alquota
10
7
5
Base Imposto
100
100
100
IPI = alq. X base imposto x base clculo

IPI = 5/100 x 100/100 x 243,90
IPI = 12,20

Subst. Tributria do
ICMS
ICMS
Fornecedor
Cliente
Clientes do
Cliente
% Adicional
Valor Adicional

o Estado: Centro (Origem) > Local de Entrega (Destino);
o Por material e por grupo de clientes;
o Alquota: ICMS interno do estado destino ou tabelas de exceo;
o Sobretaxa: Red. Base Federal e Estadual Red. Alquota;
o Fator fixo: por nmero de unidades de medida;
o Possibilidade de adicionar e subtrair outros tipos de condio base.
Doc.
Doc.Venda
Venda
Cdigo
Imposto
4.7 ISS
o Por material (material do tipo servio DIEN);
o Se o mesmo servio for faturado por dois municpios distintos, necessrio
cadastrar dois materiais.
4.7 ISS - Exemplo

Ordemde
de
Ordem
Vendas
Vendas
Fatura
Fatura
Cadastrode
de
Cadastro
Material
Material
1000
$$1000
1030,93
$$1030,93
Tabela IMG
Material
MATXX
MATYY
MATZZ
Alquota
4
3
5
ISS = PL [ ( 1/1-TXiss/100) -1]

ISS = 1000 [ ( 1/1- (3/100) ) -1]
ISS = 30,93
4.8 PIS/COFINS
o PIS: Programa de Integrao Social;
o COFINS: Contribuio para Financiamento da Seguridade Social;
Preo sem Impostos - PR00
(Descontos sem Impostos) - K004
ICMS
----------------------------+
Preo Bruto
(Descontos) SKTO
Frete/Seguro/Encargos Financeiros
----------------------------+
Base de Clculo
IPI
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS
----------------------------+
Base PIS/COFINS
PIS
COFINS
4.8 Determinao de Impostos

I Classificao de Impostos Dados Mestres de Cliente e de Material;
II Determinao dos Impostos J_1BSDICA (Cdigo de Imposto O que
calcular e quais regras de clculo;
III Determinao dos Impostos Cdigo do IVA Quais impostos so
permitidos (VK11);
5. Dados Mestre
5.1 Cliente
5.2 Material
5.3 Info-Record
5.4 Condies de Preos
5.1 Cadastro de Cliente: Dados Brasil

Viso: Controle
Cadastro de
Cliente
Viso: Faturamento
Domicilio Fiscal
Id. Fiscal 1 (CNPJ)
Id. Fiscal 2 (CPF)
Id. Fiscal 3 (Insc. Est.)
Id. Fiscal 4 (Insc. Mun.)
Texto ICMS
Texto IPI
ICMS Iseno
IPI Iseno
Categ. CFOP
Grupo Subst. Trib.
Classificao Fiscal
5.1 Cadastro de Cliente: Dados Controle
Viso: Controle
Viso: Faturamento
Domicilio Fiscal Determinao de ICMS

Id. Fiscal 1 (CNPJ) - Empresa
Id. Fiscal 2 (CPF.) Pessoa Fsica
Id. Fiscal 3 (Insc. Estadual)
Id. Fiscal 4 (Insc. Municipal)
Texto ICMS Determinao Direitos Fiscais
Texto IPI Determinao Direitos Fiscais
ICMS Iseno Determinao Iseno ICMS
IPI Iseno Determinao Iseno IPI
Categ. CFOP Determinao CFOP
Grupo Subst. Trib. Determinao Subst. Tributria
Classificao Fiscal Determinao de Impostos
5.2 Cadastro de Material: Dados Brasil

Cadastro de
Material
Viso: Vendas
Classif. Fiscal Determinao do Esquema de Clculo
Viso: Com. Exterior
NCM Determinao de IPI

Ctg. CFOP Material - Determinao de CFOP
Viso: Contabilidade
Utilizao Material Determinao Situao Tribt. ICMS

Origem Material Determinao Situao Tribt. ICMS
Produo Interna Determinao CFOP
5.3 Cliente: Info Record
Info Record
Cdigo de Imposto
Determinao de alquotas e Frmulas
6. Processos de Vendas
FIFI
SD
SD
SD
SD
SD
SD
Ordem
Ordem
Remessa
Remessa
Fatura
Fatura
rea Comercial
MM
MM
Movimento
Movimento
Mercadoria
Mercadoria
FIFI
Documento
Documento
Contbil
Contbil
Expedio
Administrao de Estoques
Doc.
Doc.
Contbil
Contbil
FI
FI
Doc.
Doc.
Contbil
Contbil
SD
SD
Contas a Receber
NF
NFSada
Sada
Expedio
NF
6. Venda Indstria (I4) / Revenda (I1)
Usurio
Cotao
OV
ORB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Cdigos
Cdigosde
deImposto
Imposto
(I0,
(I0,I1,
I1,I2,
I2,I3,
I3,I4,
I4,I5)
I5)
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Doc. Contbil
6. Livros Fiscais
7. Outros Processos de Vendas

7.1 Zona Franca de Manaus
7.2 Cliente Isento de ICMS e IPI
7.3 Venda de Servio
7.4 Venda ao Consumidor
Usurio
Cotao
OV
ORB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Cliente
Clientena
naZona
ZonaFranca
Franca
Desconto
Desconto==Valor
ValorICMS
ICMS
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Doc. Contbil

Preo sem Impostos
(Descontos sem Impostos)
+
ICMS
----------------------------+
Preo Bruto
(Descontos)
+
Frete/Seguro/Encargos Financeiros
----------------------------+
Base de Clculo
IPI
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS
Desconto ZF = ICMS
----------------------------+
Valor Total
Nota Fiscal
IPI isento pelo art....

Desconto de XXX, igual;;;
Ao valor do ICMS ...
7.2 Venda a Cliente Isento
Usurio
Cotao
OV
ORB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Cadastro
Cadastrodo
doCliente:
Cliente:
--Isento
IsentoIPI
IPIeeICMS
ICMS
--Grp.
Grp.Subst.
Subst.Fiscal
Fiscal
--Direitos
DireitosFiscais
FiscaisICMS/IPI
ICMS/IPI
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Doc. Contbil
7.3 Venda de Servio
Usurio
Cotao
OV
ORB
Faturamento
F2B
Cadastro
Cadastrodo
doServio
Servio
Cdigo
Cdigodo
doImposto
ImpostoI9
I9
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Doc. Contbil
7.4 Venda ao Consumidor
Usurio
Cotao
OV
ORB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Cdigos
Cdigosde
deImposto
Imposto
(C0,
(C0,C1,
C1,C2,
C2,C3,
C3,C4,
C4,C5)
C5)
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Doc. Contbil
7.5 Novos Processos - Dicas

Novos documentos sempre devem ser criados com referncia a documentos
standard;
A mesma regra vlida para todos os documentos e programas existentes no
SAP;
Exemplos:
Tipos de ordens de vendas;
Tipos de remessas;
Tipos de faturas;
Categorias de item;
Controle de cpia frmulas;
Programas;
Categorias de NF;
Tipos de item de NF;
Tipos de clientes e de materiais.
8. Divergncias Fiscais
8.1 Nota Fiscal Complementar
8.2 Notas de Crdito
8.3 Outras Correes
8.1 Nota Fiscal Complementar
Usurio
Complementar
DRB
Alterao de Preo
Referncia NF Original
Via Doc. Faturamento
Faturamento
L2B
Tipo
TipoDoc.
Doc.Venda
VendaDRB
DRB
C/
C/Ref.
Ref.Faturamento
Faturamento
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Doc. Contbil
8.2 Nota de Crdito
Usurio
Nota de Crdito
CRB
Alterao de Preo
Referncia NF Original
Via Doc. Faturamento
Faturamento
G2B
Tipo
TipoDoc.
Doc.Venda
VendaCRB
CRB
Carta no Arquivo de Nota Fiscal
Mensagem nos Livros Fiscais
Doc. Contbil
8.3 Outras Correes

Casos onde houve erro nas tabelas de configurao:
Alquota de ICMS;
Alquota de IPI;
Isenes/Suspenses.
Nota Fiscal Manual e lanamentos contbeis manuais via FI;
Referncia ao documento original.
9. Devolues
9.1 Com NF do Cliente
9.2 Com NF Original Retorno
9.3 Cancelamento de NF
9.1 Devoluo Com NF do Cliente

Faturamento
REB
Nota de Crdito
REB
NF Venda
Original
Retorno da
Mercadoria
LR
Est. Qualidade
Tipo
TipoDoc.
Doc.Venda
Venda==REB
REB
c/
c/Ref.
Ref.Faturamento
Faturamento
Sucata
Registro NF do
Cliente
Livros Fiscais
(Entrada)
Doc. Contbil
Estoque
9.2 Retorno NF Original

Faturamento
REB
Nota de Crdito
REB
NF Venda
Original
Retorno da
Mercadoria
LR
Est. Qualidade
Tipo
TipoDoc.
Doc.Venda
Venda==ROB
ROB
c/
c/Ref.
Ref.Faturamento
Faturamento
Sucata
Registro NF do
Cliente
Livros Fiscais
(Entrada)
Doc. Contbil
Estoque
9.3 Cancelamento de Nota Fiscal

Somente se a mercadoria no saiu da Empresa;
Estorno do Faturamento com cancelamento da Nota Fiscal;
Nota Fiscal lanada no livro de sada como cancelada;
Ateno ao fato de que o registro de sada de mercadoria continua valendo.
10. Casos Especiais

10.1 Embalagem Retornvel
10.2 Entrega Futura
10.3 Consignao
10.4 Operaes Triangulares
10.5 Exportao
10.6 - Indexao
10.1 Embalagem Retornvel em NF Prpria
OV
LB
Faturamento
F2B
Remessa
LF
Cadastro
CadastroMaterial
Material==ER
ER
Categ.
Categ.Item
Item==LEIH
LEIH
Preo da ER:
Custo Mdio
Preo de Venda
Estoque em
Poder de
Terceiros
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
10.1 Embalagem Retornvel
Embalagem Retornvel e Itens Normais na Mesma NF.
OV
LB
Faturamento
F2B
Remessa
LF
Cadastro
CadastroMaterial
Material==ER
ER
Categ.
Categ.Item
Item==LEIH
LEIH
Valor
Valorda
daEmbalagem
Embalagem
no
noser
serincludo
includona
naNF
NF
Preo da ER:
Custo Mdio
Preo de Venda
Estoque em
Poder de
Terceiros
Baixa de
Estoque
Livros Fiscais
Nota Fiscal
N1
Doc. Contbil p/
Item Normal
10.1 Retorno e Devoluo

Os documentos de vendas de Retorno e Devoluo so criados utilizando-se o
tipo de documento REB e ROB (devoluo de NF prpria e NF de terceiros).
Pode ser feito em um nico documento de devoluo para o produto e
embalagem , se os mesmos forem devolvidos em uma nica NF.
10.2 Venda para Entrega Futura
OV
VEF
Faturamento
FA
Doc. Contbil
Nota Fiscal
Simples Faturamento
Antecipado
N1
Livros Fiscais
ICMS
Estatstico
10.2 Venda para Entrega Futura

Referncia
OV
VEF
Faturamento
FA
Nota Fiscal
Simples Faturamento
Antecipado
N1
OV
VEFR
Remessa
LF
Faturamento
FAR
Doc. Contbil
Nota Fiscal
Simples Remessa
N1
Livros Fiscais
IPI
Estatstico
10.3 Consignao
Envio OV
KBB
Faturamento
FCR
Remessa
LF
Doc. Contbil
Nota Fiscal
Simples Remessa
Consignao
N1
Estoque em
Poder de
Terceiros
Com
ICMS e IPI
Livros Fiscais
10.3 Consignao
Faturamento
FCR
Remessa
LF
OV
KBB
Nota Fiscal
Simples Remessa
Consignao
N1
Doc. Contbil
Estoque em
Poder de
Terceiros
Consumo OV
KEB
Clculo do IPI para

Cobrar do Cliente
Remessa
LF
Livros Fiscais
Faturamento
FC
ICMS e IPI
Estatsticos
Nota Fiscal
Faturamento
Consignao
N1

2.2.OOfornecedor
fornecedorremete
remeteaa
mercadoria
mercadoriacom
comuma
umaNF
NFde
de
simples
simplesremessa
remessa
Venda por
Conta e Ordem
NF Remessa por Conta e Ordem

Pedido
Pedido
Fornecedor
Cliente
NF Simples
Faturamento
NF Venda
3.3.OOfornecedor
fornecedorfatura
faturaaa
companhia
companhiacom
comuma
umaNF
NFde
de
simples
faturamento
simples faturamento
1.1.AAcompanhia
companhiaremete
remeteuma
uma
NF
de
venda
para
o
cliente
NF de venda para o cliente
Empresa
Venda Ordem

Venda Ordem
Fornecedor
Cliente
Requisio de
Compras
NF Venda
1.1.AAcompanhia
companhiaremete
remeteuma
uma
NF
de
venda
para
o
cliente
NF de venda para o cliente
Empresa

Venda Ordem
Usurio
Cotao de
Vendas
OV
VEDOR
Faturamento
F2B
Cat.
Cat.Item
ItemTBS
TBS
Texto
TextoEspecfico
Especficopara
paraNF
NF
Req. Compras
Processo
ProcessoCompras
ComprasMM
MM
Livros Fiscais
Doc. Contbil
Nota Fiscal
Simples Faturamento
Mercadoria Entregue por
Fornecedor
N1

Venda por
Conta e Ordem
NF Remessa por Conta e Ordem
Fornecedor
Cliente do Cliente
NF Simples
Faturamento
3.3.OOfornecedor
fornecedorfatura
faturaaa
companhia
companhiacom
comuma
umaNF
NFde
de
simples
faturamento
simples faturamento
2.2.OOfornecedor
fornecedorremete
remeteaa
mercadoria
mercadoriacom
comuma
umaNF
NFde
de
simples
remessa
simples remessa
Empresa

Venda por Conta e Ordem
OV
Simples Remessa
Terceiros (Cliente)
RCM
Remessa
LF
Baixa de Estoque
Faturamento
FST
Doc. Contbil
Nota Fiscal
Simples Remessa
N1
Livros Fiscais

Venda por Conta e Ordem
OV
Simples Remessa
Terceiros (Cliente)
RCM
Faturamento
FST
Remessa
LF
Nota Fiscal
Simples Remessa
N1
Referncia
Baixa de Estoque
Doc. Contbil
Livros Fiscais
Simples Faturamento
(Companhia)
RCS
Faturamento
F2B
Nota Fiscal
Faturamento
N1
10.5 Exportao
OV
Standard
ORB
Remessa
LF
Baixa de Estoque
Faturamento
F2B
Doc. Contbil
Nota Fiscal
Exportao
N1
Livros Fiscais
10.5 Exportao
OV
Standard
ORB
Faturamento
F2B
Remessa
LF
Baixa de Estoque
Complemento por
Variao Cambial
DXB
Doc. Contbil
Faturamento
L2B
Nota Fiscal
Exportao
N1
Livros Fiscais
Nota Fiscal
Complementar por
Variao Cambial
N1
10.6 Indexao
Usurio
OV
ORB
Preo $
Base dd/mm/aaaa
Indexado pelo INXX
Cotao de
Vendas
OBS.
No item da OV > Viso Pas
ndice de Inflao > Data Base Indexao
10.6 Indexao
Usurio
Cotao
OV
ORB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Preo
Preo$$
Base
Basedd/mm/aaaa
dd/mm/aaaa
Indexado
Indexadopelo
peloINXX
INXX
Preo
Preo$$
$$
Corrigido
Corrigido
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
Doc. Contbil
11. Transferncia entre Centros: Configurao

Cliente
Cliente
Criar Cadastro de
Criar Cadastro de
Cliente para Centro
Cliente para Centro
Centro
Centro
SP
Fornecedor
Fornecedor
RJ
Criar Cadastro de
Criar Cadastro de
Fornecedor p/ Centro
Fornecedor p/ Centro
11. Transferncia entre Centros: Overview

Transferncia de Material entre Centros
SP
RJ
De Duas Filiais Distintas
11. Por Pedido de Transferncia (4.0)

Emissor
Ordem de
Transferncia
SP
Doc. Contbil
Livros Fiscais
Remessa
+
Faturamento
Nota Fiscal
Transferncia
Custo Mdio ou Preo de Transferncia
RJ
11. Por Pedido de Transferncia (4.0)

NF Writer
SP
Verificao de
Fatura
Livros Fiscais
Ordem de
Transferncia
Nota Fiscal
Transferncia
Recebedor RJ
Recebimento
Fsico
Material
Doc. Contbil
Custo Mdio ou Preo de Transferncia

11. Por Movimento em MM (4.0)
Sada de
Mercadoria
833
Recebimento de
Mercadoria
835
Nota Fiscal
Transferncia
Livros Fiscais
Material
Impostos
SP
Material
Doc. Contbil
Custo Mdio
Impostos
RJ
11. Transferncia entre Centros (4.6C)

Transferncia via Pedido UB (MM/SD)
Necessidade
de Material
Centro Solicitante
Centro Fornecedor
Transao VL10B
Pedido de
Compras
ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U
Verifica Remessas
Pendentes e gera o Doc.
Fornecimento
Sada de Mercadoria
O material vai
para o estoque.
MM
Recebimento
Transao MB0A
Mov. 861
Nota Fiscal
Livros Fiscais
Transao VL02N
Mov. 862
Transao J1B3N
Nota Fiscal de Sada
Contabilizao
Nota Fiscal
Livros Fiscais
SD
11. Transferncia entre Centros (4.7)
Integrao
Controladoria
Ordem de Vendas
Remessa
Previso
de
Receita
Faturamento
Cobrana
Recebimento
Ganho/Perda
Vendas/Distr.
Pedido
de
Venda
Expedio
Faturamento
Contbil
Reviso
Crdito
Cliente
Reviso Crd.
Contabilid.
Duplicata/
Contabilid.
Cobrana
Bancria
Recebimento
Tesouraria
Previso
de Caixa
(Pedido)
Previso
de Caixa
(C.receber)
Interface
Bancria

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Processos de Vendas e Distribuio

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1. Processo de Vendas Viso Geral

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1.1 Processo de Vendas Viso Geral

Sada de mercadorias + Emisso de Nota Fiscal

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1.2 Processo de Vendas Documentos

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1.3 Processo de Vendas Documentos

Livro Fiscal de Sada

IPI Pagar Desp ICMS/ISS

1.4 Customizao da Localizao

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Fotografia da estrutura fsica da empresa dentro do sistema.

2.1 Estrutura Organizacional - Filial

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2.2 Estrutura Organizacional No Ligo S/A

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Ex.: Complementar de Preo

Ex.: Importao, compras

Ex.: NF de Simples Remessa (processos de venda ordem)

Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial

3.1 Nota Fiscal - Determinao

Controle pelo Tipo de Documento de Vendas

Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial

3.2 Nota Fiscal - Configurao

Cada Grupo corresponde a uma srie

Atribuio de Intervalos de Numerao e

Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial

3.3 Nota Fiscal - Impresso

Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial

3.4 Nota Fiscal - Split

Critrios para Split:

Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial

Int. Numerao Interno

Int. Numerao Externo

Aspen Procwork Proprietrio e Confidencial

3.6 Nota Fiscal Controle de Tela

o Ativao de telas para criao, modificao e exibio de NFs;

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3.7 Nota Fiscal Texto

Texto de cabealho, com nmero limitado de argumentos (SPRO)

o Manuais no Pedido de Vendas.

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4.1 CFOP - Definio

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4.1 CFOP - Determinao

Categ. CFOP Material

Tipo de Nota Fiscal

Categ. CFOP Cliente

4.2 Cdigo de Imposto SD

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4.3 Direitos Fiscais - Determinao

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4.3 Situao Tributria IPI/ICMS

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4.4 Impostos: ICMS Imposto Estadual

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4.4 Impostos: ICMS - Determinao