MESA DE TRABAJO DE

NEGOCIACIN DEL
CONVENIO CAPITA 2015

OBST. RICHARD ALCARRAZ

ALFARO
SUB GERENTE

UDR APURMAC CHANKA

EJECUCIN DE GASTOS EN UNIDADES

EJECUTORAS QUE RECIBEN
FINANCIAMIENTO DEL SIS
(R.J. N 185-2011/SIS)

UDR APURIMAC CHANKA

Normas
Normas de
de Supervisin
Supervisin de
de
Ejecucin
Ejecucin de
de Gastos
Gastos
LEY 29626
(Art.16, Num. 16.3) R.M. N 422-2077/MINSA
(Disp. VII. Num. 2)
R.J.N185-2011/SIS

..Los recursos
pblicos bajo
Todas las
responsabilidad
unidades orgnicas
debern ser
que reciban
destinados
desembolsos del
slo a los fines para SIS sern sujetas al
control del SIS, sin
los cuales se
perjuicio de las
autoriz su
acciones
transferencia
administrativas

(Directiva N 0022011-SIS/GNF
Regula el
proceso de
revisin de
ejecucin de
gastos en las UE
que reciben
financiamiento
del SIS...

Ejecucin
Ejecucin de
de Gastos
Gastos por
por
Componentes
Componentes

100%

Componente
de
Reposicin

En Portal Web SIS/Mundo IPRESS se ha publicado el Reporte de

Valor de Produccin Neta desagregado por Componente de
Reposicin y por UE, tambin los reportes de Produccin Bruta y
Neta por EESS.

Componente
Componente de
de
Gestin
Gestin

d
ili
ab
n
d

1er
Orden

o
az
R

Ptos de digitac/internet
Equip informt, impres y de
comunicac
Archivos, telefona, mobiliario.
Utiles de escrit, cmputo,
format, anill, fotocop, similares.

NO GASTAR EN:
compra de vehculos
canastas navideas
capacitaciones no
convocadas por el SIS
uniformes del personal.

2
Orden

*Alquileres: Of. SIS, almacn para

archivo. (proporcional)
*Mant equip. informat y de comunic uso
SIS.
*Serv. digitacin, auditoria mdica y
contable.
*Vit. psjes areos, terrest. y mov. local
para activ definidas o convocadas por el
SIS.

Si Prioridades 1 y 2 fueron
satisfechas, el saldo puede ser
utilizado para mejorar atencin
de asegurados

Formatos
Formatos que
que deben
deben llenar
llenar las
las UE
UE
FORMATO 2-A Ejecucin de Gastos CLAS con Financiamiento del SIS

CAPITA 2014
REGION APURIMAC
UDR APURIMAC CHANKA

MONTO Y PORCENTAJES DE TRANSFERENCIA

REGIONAL 2014

MONTO Y PORCENTAJES DE TRANSFERENCIA

POR UNIDAD EJECUTORA 2014

INDICADORES CAPITA 2014

INDICADORES CAPITA 2014

CONVENIO DE GESTION
SUSCRITO ENTRE EL
GOBIERNO REGIONAL DE
APURIMAC Y EL SEGURO
INTEGRAL DE SALUD

DEFINICIONES Y ACRNIMOS
Comit de gestin Ampliado:
Grupo de trabajo conformado por:
- Director de la Unidad Ejecutora - DESP
- Coordinador Unidad de seguros - DEMID
- Redes
- Microredes
Orienta y promueve la administracin eficiente de los recursos.
Evaluacin de desempeo:
1. % de avance de N de prestaciones
2. % de prestaciones preventivas
3. % de cumplimiento de indicadores
4. Valorizacin de produccin en relacin a la transferencia cpita
5. % de ejecucin del componente de reposicin (calidad de gasto)
6. % de ejecucin de presupuesto Disponible (cantidad de gasto)

OBLIGACIONES DISA
-

Operativizar monitoreo, supervisin, evaluacin, asistencia tcnica

y capacitacin para la implementacin, desarrollo y ejecucin.
Fortalecer e implementar la unidad de Seguros para el
cumplimiento de sus funciones.
Brindar al SIS facilidades para realizar intervenciones en proceso
de control.
Es Responsable de velar por los recursos transferidos sean
utilizados exclusivamente segn lo establecido.
Implementar mecanismos de control de los recursos transferidos e
informar a la UDR el gasto.
Remitir mensualmente a ala UDR informe de referencias a EE.SS.
Fuera del mbito.
Informa a la UDR en los 45 das despus de l trimestre, los
resultados de indicadores, a efectos que el SIS proceda a la
distribucin del monto variable.

OBLIGACIONES DISA

Remitir informe a la UDR la distribucin y ejecucin del

presupuesto a nivel de EE.SS.
Conformar el Comit de gestin Ampliado, que debe reunirse
peridicamente para determinar el gasto. Remitir copia del acta a
la UDR.
Garantizar presupuesto para difusin de Deberes y derechos del
asegurado, Plan de beneficios.
Transparentar la administracin de los recursos financieros a los
EE.SS.
Efectuar la distribucin de los fondos nicamente a favor de los
EE.SS. con registro IPRRES.
Remitir a la UDR la relacin de los registros IPRESS de los EE.SS.

OBLIGACIONES SIS
-

Socializar las Resoluciones Jefatura les, apoyar en difusin y

capacitacin.
Informar ante OCI y SUSALUD sobre irregularidades detectadas.
Distribuir el monto variable a las UE en forma oportuna y en
funcin a la informacin remitida por la DISA del cumplimiento de
indicadores.
Realizar el monitoreo y seguimiento de indicadores.
Remitir mensualmente base de datos de Afiliaciones y atenciones a
la DISA.
Monitorear cumplimiento de garantas explicitas y detectar cobros
indebidos. En caso de detectarse se aplica penalidad del 0.01% al
tramo fijo y se informa a las instancias correspondientes.

DE LA TRANSFERENCIA
El pago trimestral del monto variable por cumplimiento de metas:
Monto de pago de indicador con meta cumplida:
a. Indicador al 100% de la meta, se pagar el total del valor del
indicador.

Incentivo del % del cpita x Peso ponderado del indicador

Monto de pago de indicador con meta NO cumplida:

b. Indicador igual o mayor al 80%, se pagar de manera
proporcional
Incentivo del % del cpita x Peso ponderado del indicador
porcentaje de cumplimiento del indicador x factor de
ajuste

DE LA TRANSFERENCIA

Los cobros indebidos realizados a asegurados del SIS detectados,

sern devueltos al asegurado por el EE.SS., caso contrario ser
descontado de la siguiente remesa.
NO utilizar el monto transferido en los siguiente:
Contratacin de RRHH, excepto CAS, para pago de servicios
complementarios de salud.
Compra de vehculos
Construccin de nueva infraestructura
Actividades recreativas para el personal
Incentivos laborales
Uniformes para el personal
Actividades de capacitacin (excepto capacitacin operativa y
capacitacin al personal sobre normatividad SIS y MINSA)

RESULTADOS DE INDICADORES 1
TRIMESTRE 2014

RESULTADOS DE INDICADORES 1
TRIMESTRE 2014

RESULTADOS DE INDICADORES 2
TRIMESTRE 2014

RESULTADOS DE INDICADORES 2
TRIMESTRE 2014

RESULTADOS DE INDICADORES 2 TRIMESTRE

2014
RECHAZO POR PCPP

RESULTADOS DE INDICADORES 2 TRIMESTRE

2014
RECHAZO POR PCPP

RESULTADOS DE INDICADORES 2 TRIMESTRE

2014
REFERENCIA PERTINENTE

CAPITA Y TRANSFERENCIAS 2014 AP II

CALCULO DEL CAPITA 2014

MONTO
CONVENIO

8,307,493.30

TRAMO FIJO

5,815,245.31

TRANSFERENCIAS

Resolucin Jefatural
Saldo de Balance 2013
Capitado -Tramo fijo
Capitado - Tramo variable
capitado - PSE

TRAMO
VARIABLE

AFIL. 2013

CAPITA TOTAL

2,492,247.99

113,281.00

73.34

ene-14

031-2014/SIS-J

feb-14
050-2014/SIS-J
062-2014/SIS-J

mar-14

083-2014/SIS-J

CAPITA
TRAMO FIJO

51.33

abr-14

102-2014/SIS-J

CAPITA
TRAMO
VARIABLE

22.00

may-14

jun-14

129-2014/SIS-J

142-2014/SIS-J

jul-14

156-2014/SIS-J

Total Transf. RO Subsidiado

SemiContributivo
Total Transferencia RO-RDR
Total DT_SIS Disponible

183-2014-SIS/J

sep-14

274,700.00
-

1,396,217.00
970,393.00
511,362.00

715,010.00
467,443.00
-

1,447,135.00
-

293,916.00
-

295,712.00

1,795,943.00
142,472.00

221,955.00

313,462.00

20,886.00

274,700.00
-

TOTAL TRANSF

1,481,755.00
-

1,182,453.00
67.00

1,447,135.00
-

9,021.00

1,167.00

302,937.00

296,879.00

1,570.00
142,472.00

2,040,354.00
34.00

TRANSF.
PROMEDIO
MENSUAL

205-2014/SIS

1,396,217.00

Capitado - Administrativo
Porduc. Tarifada

ago-14

1,903.00
315,365.00

4,928,481.00

547,609.00

2,009,660.00

223,295.56

511,362.00

56,818.00

20,886.00

2,320.67

13,661.00

1,517.89

7,484,050.00

8.00

109.00

274,700.00

1,481,755.00

1,182,520.00

1,447,135.00

302,937.00

296,879.00

142,472.00

2,040,388.00

315,373.00

7,484,159.00

1,670,917.00

1,481,755.00

1,182,520.00

1,447,135.00

302,937.00

296,879.00

142,472.00

2,040,388.00

315,373.00

8,880,376.00

831,561.11
12.11
831,573.22

CAPITA Y TRANSFERENCIAS 2014 DISA VC

RESUMEN DE EJECUCIN A SETIEMBRE

2014
GASTOS DE GESTIN

GASTOS DE REPOSICIN

Gasto de
Medicamentos,Mat
Servicio
erial, Insumos y
Terciariz
Otros.
ado por
Otros bienes y
Prestaci
servicios de
ones de
asistencia Mdica
Salud
Entrega de
Medicamentos

Gasto x Pago
de Traslado Referencias
(combustible)

Mejora de la
Atencin
Servicios
Mantenimiento
Administrativa
Diversos
de Mquinas, Fortalecimient
y Prestacional
realizados
Gasto
Garantiza la
Equipos,
o
en:
por
realizado
atencin
Mobiliario,
de
Puntos de
Personas por los CLAS
Similares y Capacidades
DigitacinJurdicas y/o
Ambulancias
Unidades de
Naturales
Seguro-EE.SS

Gastos
Administrativo
s inherentes a
la prestacion
de salud

FASE

TOTAL GASTO DE
REPOSICIN
(A)

2.3.1.8.1.2
2.2.23.399
2.2.23.31
2.3.1.8.2.1
2.3.1.8.1.1
2.3.1.8.1.99
2.3.1.9.9.1.2
2.2.23.9999

PIM

2,665,588.00

CERTIFICADO

1,798,341.78

2.3.2.6.4.1

2.3.1.3.1.1
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.22

%
(A/D)

Otros Gastos de
Gestin

2.3.1.3.1.1
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.22
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.2.2.2.3
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.3.2
2.6.3.2.3.3
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.2

2.3.2.3.1.1
23.199.13
2.3.1.5.3.1
2.3.1.2.1.2
23.1.1.1.1

2.3.2.2.4.4
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.2

2.3.2.4.1.5
2.3.2.4.1.4
2.3.2.4.1.3
2.3.2.4.1.1

2.3.2.1.2.99
2.3.2.7.10.1

TOTAL GASTO DE
GESTIN
(B)

%
(B/D)

TOTAL EJECUCIN
(D) =
(A) + (B)
(*)

% EJECUCIN

2.3.2.7.1.99
2.3.2.7.2.99 2.5.2.1.1.99
2.3.2.7.11.99

247,889.00

784,868.00

3,698,345.00

43%

288,624.00 3,124,154.00

62,203.00

113,954.00

89,411.00

285,000.00 1,020,711.00 4,984,057.00

57%

8,682,402.00

191,359.97

648,314.20

2,638,015.95

43%

209,627.52 2,261,965.80

56,733.00

92,733.00

77,510.00

200,000.00

57%

6,081,609.47

545,024.20 3,443,593.52

70%
SALDO A
CERTIF

DEVENGADO

867,246.22

56,529.03

136,553.80

1,060,329.05

41%

78,996.48

862,188.20

5,470.00

21,221.00

11,901.00

85,000.00

475,686.80 1,540,463.48

59%

2,600,792.53
30%

897,850.45

186,359.97

177,376.60

1,261,587.02

31%

173,353.62 1,918,727.93

54,113.00

78,157.00

67,510.00

200,000.00

279,795.10 2,771,656.65

69%

4,033,243.67
46%

SALDO

1,767,737.55

61,529.03

607,491.40

2,436,757.98

52%

115,270.38 1,205,426.07

8,090.00

35,797.00

21,901.00

85,000.00

740,915.90 2,212,400.35

48%

4,649,158.33
54%

CONSUMO Y EJECUCIN DEL CONSUMO DE

FARMACIA AO 2014
MES
CONSUMO
/PAGO
Saldo 2013
ene-14
feb-14
mar-14
1 TRIM
abr-14
may-14
jun-14
2 TRIM
2 TRIM ACUM
jul-14
ago-14
3 TRIM
3 TRIM ACUM

CONSUMO
S/.

MEDICAMENTO
S
S/.

INSUMOS
S/.

GASTO ADM.
DEMID S/.

%
Gasto Adm.

GASTO ADM.
EE.SS. S/.

TOTAL
EJECUTADO S/.

202,320.77

SALDO
S/.

202,320.77

129,540.49

0.00

0.00

5,207.80

4.02%

0.00

5,207.80

326,653.46

4%

144,923.00

0.00

0.00

5,161.37

3.56%

0.00

5,161.37

466,415.09

4%

140,988.35

11,250.00

0.00

10,487.80

7.44%

700.00

22,437.80

584,965.64

16%

415,451.84

11,250.00

0.00

20,856.97

5.02%

700.00

32,806.97

150,801.03

23,979.81

87,949.70

9,607.80

6.37%

0.00

121,537.31

614,229.36

81%

128,746.84

161,911.24

26,198.00

40,852.70

31.73%

14,800.00

243,761.94

499,214.26

189%

161,133.08

72,884.92

89,498.80

5,842.60

3.63%

0.00

168,226.32

492,121.02

104%

440,680.95

258,775.97

203,646.50

56,303.10

12.78%

14,800.00

533,525.57

121%

856,132.79

270,025.97

203,646.50

77,160.07

9.01%

15,500.00

566,332.54

66%

114,309.22

18,047.40

23,921.65

14.44%

0.00

156,278.27

501,547.10

94%

152,409.34

51,939.31

362,485.00

66,398.20

43.57%

480,822.51

173,133.93

315%

318,113.69

166,248.53

380,532.40

90,319.85

28.39%

0.00

637,100.78

200%

1,174,246.48

436,274.50

584,178.90

167,479.92

14.26%

15,500.00

1,203,433.32

102%

165,704.35

8%

SUPERVISION REA DEL ASEGURADO Y

MERCADEO 2014

SUPERVISION REA DEL FINACIAMIENTO 2014

Flujo de Ejecucin de Gasto

GRACIAS